开放式基金每日净值2009-04-23-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-04-23

2009-4-24 8:46:51 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.2	2.881	0.011	0.9251
000011	华夏大盘精选基金	6.596	6.976	0.069	1.0571
000021	华夏优势增长基金	1.811	1.931	0.017	0.9476
000031	华夏复兴基金	0.846	0.846	0.006	0.7143
000041	华夏全球精选(qdii)	0.574	0.574	-0.008	-1.3746
001001	华夏债券a/b类基金	1.128	1.498	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.115	1.485	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.094	1.124	0.001	0.0915
001013	华夏希望债券c级基金	1.09	1.12	0	0
002001	华夏回报基金	1.124	3.136	0.003	0.2676
002011	华夏红利基金	2.483	3.316	0.02	0.812
002021	华夏回报二号基金	0.915	2.203	0.003	0.3289
002031	华夏策略精选基金	1.303	1.303	0.013	1.0078
020001	国泰金鹰增长基金	0.761	3.634	0.005	0.6614
020002	国泰金龙债券a类基金	1.007	1.336	-0.001	-0.0992
020003	国泰金龙行业精选基金	0.663	2.951	0.004	0.5868
020005	国泰金马稳健回报基金	0.696	2.906	0.002	0.289
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.847	1.732	0.007	0.8333
020010	国泰金牛创新成长基金	0.809	0.859	0.007	0.8728
020011	国泰沪深300基金	0.524	0.75	0.003	0.5363
020012	国泰金龙债券c类基金	1.004	1.333	-0.001	-0.0995
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.013	1.063	0.001	0.0988
020019	国泰双利a基金	1	1	0	0
020020	国泰双利c基金	0.999	0.999	0	0
040001	华安创新基金	0.645	3.0018	0.004	0.6244
040002	华安中国a股指数基金	0.718	2.7263	0.003	0.4176
040004	华安宝利配置基金	0.854	3.134	0.003	0.3525
040005	华安宏利基金	2.2091	2.5991	0.006	0.2723
040007	华安中小盘成长基金	0.8986	2.2135	0.0064	0.7173
040008	华安策略优选基金	0.6228	2.1591	0.0047	0.7604
040009	华安收益a基金	1.0499	1.0799	-0.0006	-0.0571
040010	华安收益b基金	1.0453	1.0753	-0.0006	-0.0574
040011	华安核心优选基金	1.2527	1.2527	0.0085	0.6832
050001	博时价值增长基金	0.645	3.147	0.005	0.7812
050002	博时裕富指数基金	0.708	2.688	0.004	0.5682
050004	博时精选基金	1.246	2.671	0.0076	0.6137
050006	博时稳定价值债券b类	1.096	1.204	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.112	2.173	0.004	0.361
050008	博时第三产业成长基金	0.953	2.108	0	0
050009	博时新兴成长基金	0.711	2.667	0.006	0.8318
050010	博时特许价值基金	1.166	1.166	0.01	0.8651
050106	博时稳定价值债券a类	1.102	1.21	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.595	2.05	0.003	0.5068
070001	嘉实成长收益基金	0.7473	2.8119	0.0055	0.7425
070002	嘉实理财增长基金	3.336	3.877	0.022	0.6639
070003	嘉实理财稳健基金	0.792	2.367	0.007	0.8812
070005	嘉实理财债券基金	1.213	1.638	0.001	0.0825
070006	嘉实服务增值基金	2.877	3.197	0.023	0.8059
070009	嘉实超短债基金	1.0107	1.106	0	0
070010	嘉实主题精选基金	0.928	2.436	0.009	0.9793
070011	嘉实策略增长基金	0.915	1.105	0.009	0.9934
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.469	0.469	-0.011	-2.2917
070013	嘉实研究精选基金	1.305	1.305	0.016	1.2413
070015	嘉实多元a基金	1.035	1.066	0.002	0.1936
070016	嘉实多元b基金	1.034	1.063	0.002	0.1938
070099	嘉实优质基金	0.633	1.529	0.005	0.7962
080001	长盛成长价值基金	0.776	2.62	0.001	0.129
080002	长盛创新先锋基金	1.0951	1.0951	0.0103	0.9495
080003	长盛积极配置基金	1.0366	1.0366	0.0006	0.0579
090001	大成价值增长基金	0.6438	3.3038	0.0044	0.6881
090002	大成债券a/b类基金	1.0248	1.4048	-0.0005	-0.0488
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6053	3.1753	0.0043	0.7155
090004	大成精选增值基金	0.8219	2.7224	0.0093	1.1445
090006	大成2020生命周期基金	0.552	2.374	0.006	1.0989
090007	大成策略回报基金	1.136	1.286	0.013	1.1576
090008	大成强债基金	1.0734	1.0734	-0.0001	-0.0093
092002	大成债券c类基金	1.0059	1.3859	-0.0005	-0.0497
100016	富国天源平衡基金	0.8514	2.112	0.004	0.472
100018	富国天利增长债券基金	1.2626	1.8276	0.0003	0.0238
100020	富国天益价值基金	0.7265	3.7378	0.0025	0.3453
100022	富国天瑞强势地区基金	0.6856	2.7969	0.0036	0.5314
100026	富国天合稳健优选基金	0.6879	2.0674	0.002	0.2916
100029	富国天成红利基金	1.0072	1.0072	0.0036	0.3587
100032	富国天鼎基金	1.24	1.396	0.012	1.0129
110001	易方达平稳增长基金	1.372	2.602	0.011	0.8082
110002	易方达策略成长基金	3.236	3.986	0.019	0.5906
110003	易方达50指数基金	0.7002	2.5502	0.0016	0.229
110005	易方达积极成长基金	1.0548	3.5497	0.0091	0.8686
110007	易方达月月收益a级	1.0169	1.1055	0.0017	0.1675
110008	易方达月月收益b级	1.0184	1.11	0.0016	0.1574
110009	易方达价值精选基金	1.1947	2.2447	0.0102	0.8611
110010	易方达价值成长基金	1.0383	1.0983	0.0149	1.4559
110011	易方达中小盘基金	1.2196	1.2596	0.0178	1.4811
110012	易方达科汇基金	1.269	4.888	0.004	0.3061
110013	易方达科翔基金	1.24	4.942	0.004	0.3018
110015	易方达行业领先基金	1.01	1.01	0.003	0.2979
110017	易方达增强回报a基金	1.028	1.088	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.022	1.082	-0.001	-0.0978
110029	易方达科讯基金	0.6795	4.0047	0.0069	1.0262
112002	易方达策略成长二号	1.181	2.716	0.007	0.5963
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2418	2.1938	0.0047	0.3799
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7251	2.6941	0.0022	0.3043
121003	国投瑞银核心企业基金	0.7996	2.2396	0.0074	0.9341
121005	国投瑞银创新动力基金	1.0502	1.99	0.0113	1.0839
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.097	1.097	0.007	0.6422
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.863	0.918	0.007	0.8178
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7513	1.6471	0.0044	0.5863
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0421	1.0971	-0.0004	-0.0384
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.413	0.638	0.007	1.7241
150002	大成优选基金	0.665	0.698	0.001	0.1506
150003	建信优势基金	0.712	0.712	0.005	0.7072
150103	银河银泰理财分红基金	0.722	3.262	0.0056	0.7817
151001	银河银联稳健基金	0.7749	2.8708	0.0071	0.928
151002	银河银联收益基金	1.5814	1.9614	0	0
159901	易方达深证100etf基金	2.873	2.993	0.029	1.0197
159902	华夏中小板股票etf	1.947	1.947	0.013	0.6722
160105	南方积极配置(lof)	0.973	2.337	0.0048	0.4958
160106	南方高增长(lof)基金	1.2544	2.5584	0.0084	0.6742
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1	3.043	0.008	0.8214
160314	华夏行业精选(lof)	0.725	3.431	0.001	0.1515
160505	博时主题行业(lof)	1.565	3.146	0.006	0.3849
160602	鹏华普天债券a类基金	1.109	1.308	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.653	3.099	0.005	0.7716
160605	鹏华中国50基金	1.426	2.956	0.008	0.5642
160607	鹏华价值优势(lof)	0.673	2.122	0.001	0.1539
160608	鹏华普天债券b类基金	1.082	1.281	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.1	1.3	0.006	0.5484
160611	鹏华优质治理(lof)	0.857	0.857	0.006	0.7051
160612	鹏华丰收债券基金	1.093	1.113	0.001	0.0916
160613	鹏华创新(lof)基金	1.164	1.194	0.011	0.954
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.663	2.531	0.004	0.607
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.7964	2.1376	0.0045	0.5683
160910	大成创新成长(lof)	0.726	1.937	0.007	0.9736
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.1816	2.6816	0.002	0.1695
161010	富国天丰基金	1.053	1.074	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.7116	3.0066	0.0106	1.5121
161603	融通债券基金	1.111	1.436	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.094	2.264	0.011	1.0157
161605	融通蓝筹成长基金	1.145	2.275	0.007	0.6151
161606	融通行业景气基金	0.743	2.683	0.008	1.0884
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.818	2.332	0.005	0.615
161609	融通动力先锋基金	1.289	1.689	0.006	0.4677
161610	融通领先成长(lof)	0.868	2.312	0.007	0.8119
161706	招商优质成长(lof)	1.0397	2.95	0.006	0.5804
161902	万家保本增值基金	1.0537	1.5572	0	0
161903	万家公用事业(lof)	0.7062	1.9829	0.0068	0.9752
162006	长城久富核心成长(lof)	1.2713	3.1621	0.0094	0.7449
162102	金鹰中小盘精选基金	1.3653	2.1253	0.0225	1.6756
162201	泰达荷银成长基金	0.9293	2.6393	0.0019	0.2049
162202	泰达荷银周期基金	0.8331	2.7581	0.0104	1.2641
162203	泰达荷银稳定基金	0.5639	2.5039	0.0035	0.6246
162204	泰达荷银行业精选基金	3.6677	3.8377	0.0342	0.9412
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4234	2.1734	0.0072	0.5084
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.6658	1.6014	0.0093	1.4186
162208	泰达荷银首选企业基金	1.1801	1.2301	0.011	0.9409
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5844	0.5844	0.0057	0.985
162210	泰达荷银集利a基金	1.008	1.026	0.0029	0.2885
162299	泰达荷银集利c基金	1.0059	1.0239	0.0029	0.2891
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.879	2.979	0.006	0.6873
162607	景顺长城资源(lof)	0.677	2.638	0.003	0.4451
162703	广发小盘成长(lof)	1.5846	2.8946	0.0137	0.8721
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.4461	2.6811	0.0111	0.7735
163402	兴业趋势投资(lof)	0.9607	4.6239	0.0029	0.3032
163503	天治核心成长(lof)	0.4657	1.9187	0.0035	0.754
163801	中银中国(lof)基金	1.4153	2.8453	0.0122	0.8695
163803	中银增长基金	0.7747	2.3999	0.0065	0.8439
163804	中银收益基金	0.758	1.938	0.0065	0.8649
163805	中银策略基金	1.0248	1.0248	0.0088	0.8661
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.8802	1.0802	0.0073	0.8363
166002	中欧蓝筹基金	1.2374	1.2374	0.0101	0.8229
180001	银华优势企业基金	0.899	2.519	0.0083	0.9319
180002	银华保本增值(二期)	1.0879	1.2279	0.0008	0.0736
180003	银华道琼斯88基金	0.8335	2.6335	0.002	0.2405
180010	银华优质增长基金	1.4172	2.6172	0.0098	0.6963
180012	银华富裕主题基金	0.8056	1.7406	0.0085	1.0664
180013	银华领先基金	1.2809	1.3809	0.0217	1.7233
180015	银华增强收益基金	1.013	1.013	0.001	0.0988
183001	银华全球(qdii)基金	0.719	0.719	-0.008	-1.1004
200001	长城久恒基金	1.266	2.376	0	0
200002	长城久泰300指数基金	1.0044	3.8644	0.0066	0.6615
200006	长城消费增值基金	0.6906	2.1306	-0.0009	-0.1302
200007	长城安心回报基金	0.5209	1.4827	0.0016	0.3079
200008	长城品牌优选基金	0.6895	0.6895	-0.0004	-0.058
200009	长城稳健增利基金	1.089	1.089	0	0
200010	长城双动力基金	1.0085	1.0085	0.0003	0.0298
202001	南方稳健成长基金	0.9235	2.7185	0.0028	0.3041
202002	南方稳健成长贰号基金	0.7845	1.6673	0.003	0.3853
202003	南方绩优成长基金	1.3175	1.8675	0.0157	1.206
202005	南方成份精选基金	0.8123	0.8123	0.0076	0.9445
202007	南方隆元基金	0.551	0.551	0	0
202009	南方盛元基金	0.845	0.845	0.004	0.4756
202011	南方价值基金	1.078	1.198	0.004	0.3724
202015	南方沪深300基金	1.016	1.016	0.006	0.5941
202101	南方宝元债券基金	1.0582	2.2782	0.0022	0.2083
202102	南方多利中短债基金	1.0387	1.1519	-0.0002	-0.0193
202202	南方避险增值基金	2.1591	2.7031	-0.0025	-0.1157
202211	南方恒元基金	1.024	1.024	0	0
202801	南方全球精选(qdii)	0.548	0.548	-0.006	-1.083
206001	鹏华行业成长基金	0.7671	2.9309	0.0014	0.1801
210001	金鹰成份股优选基金	0.6211	2.1901	0.0103	1.684
210002	金鹰红利基金	1.3058	1.3938	0.0222	1.7295
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6074	2.4693	0.0008	0.1328
213002	宝盈泛沿海基金	0.6006	2.238	0.0026	0.4437
213003	宝盈策略增长基金	1.044	1.244	0.004	0.3846
213006	宝盈核心优势基金	0.9992	0.9992	-0.0001	-0.01
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0885	1.0885	-0.0001	-0.0092
213008	宝盈资源优选基金	0.9551	1.0389	0.002	0.2308
213917	宝盈增强收益c基金	1.0863	1.0863	0	0
217001	招商安泰股票基金	0.6947	3.3087	0.0107	0.5609
217002	招商安泰平衡基金	1.7668	2.3818	0.0176	1.0062
217003	招商安泰债券a类基金	1.1027	1.4192	-0.0005	-0.0453
217005	招商先锋基金	0.6431	2.5931	0.0033	0.5158
217008	招商安本增利基金	1.1292	1.2292	0.0029	0.2575
217009	招商核心价值基金	0.9174	0.9174	0.0107	1.1801
217010	招商大盘蓝筹基金	1.164	1.164	0.011	0.954
217011	招商安心收益基金	1.031	1.031	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.0875	1.404	-0.0005	-0.046
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5108	2.0558	0.0054	1.0685
240001	华宝兴业宝康消费品	1.1374	3.4971	0.0115	1.0211
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2445	2.8845	0.0065	0.525
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1577	1.6077	-0.0003	-0.0259
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7367	3.2467	0.0037	0.5048
240005	华宝兴业多策略增长	0.5649	3.9212	0.0046	0.8244
240008	华宝兴业收益增长基金	2.4638	2.4638	0.0228	0.934
240009	华宝兴业先进成长基金	1.857	1.857	0.0111	0.6013
240010	华宝兴业行业精选基金	0.797	0.797	0.0054	0.6822
240011	华宝兴业大盘基金	1.3431	1.3431	0.0153	1.1523
240012	华宝兴业增强收益a	1.0005	1.0005	0.0002	0.02
240013	华宝兴业增强收益b	0.9998	0.9998	0.0003	0.03
241001	华宝海外中国(qdii)	0.806	0.806	-0.016	-1.9465
253010	国联安德盛安心成长	0.835	1.807	0.004	0.4576
253020	国联安德盛增利a基金	1	1	-0.001	-0.0999
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.442	2.212	0.007	0.4878
257010	国联安德盛小盘基金	0.718	2.848	0.003	0.4196
257020	国联安德盛精选基金	0.766	2.484	0.001	0.1706
257030	国联安德盛优势基金	0.991	1.091	0.011	1.1224
257040	国联安德盛红利基金	1.216	1.216	0.006	0.4959
260101	景顺长城优选股票基金	0.9153	2.806	0.0024	0.2629
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6279	2.9179	0.0015	0.2395
260104	景顺长城内需增长基金	2.739	3.609	0.034	1.2569
260108	景顺长城新兴成长基金	0.876	2.226	0.003	0.3436
260109	景顺长城内需增长贰号	1.334	1.774	0.016	1.214
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.758	0.758	0.005	0.664
260111	景顺长城公司治理基金	1.134	1.134	0.005	0.4429
270001	广发聚富基金	1.0105	3.3205	0.0058	0.5773
270002	广发稳健增长基金	1.2633	2.8833	0.0138	1.1044
270005	广发聚丰基金	0.6001	3.543	0.0031	0.518
270006	广发策略优选基金	1.4006	2.0806	0.0128	0.9223
270007	广发大盘成长基金	0.7017	0.7017	0.0059	0.8479
270008	广发核心基金	1.301	1.301	0.012	0.931
270009	广发增强债券基金	1.087	1.117	0	0
270010	广发300基金	1.326	1.366	0.008	0.607
288001	中信经典配置基金	1.7353	2.7353	0.0127	0.7373
288002	中信红利精选基金	1.9122	3.3122	0.0208	1.0997
288102	中信稳定双利债券基金	1.0544	1.3854	-0.0015	-0.1421
290002	泰信先行策略基金	0.625	2.4323	0.0066	1.0679
290003	泰信中短债基金	1.0246	1.1289	0.0014	0.1368
290004	泰信优质生活基金	0.9963	1.4963	0.0112	1.1369
290005	泰信优势增长基金	1.196	1.226	0.012	1.0135
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.7817	2.3537	0.0063	0.8125
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.013	1.749	0.0051	0.506
310328	申万巴黎新动力基金	0.669	2.4315	0.0054	0.8134
310358	申万巴黎新经济基金	0.6072	1.9391	0.0077	1.2844
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.2345	1.2845	0.0156	1.2798
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.996	0.996	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	, 0	0
320001	诺安平衡基金	0.6436	2.9036	0.0039	0.6097
320003	诺安股票基金	0.8501	2.7336	0.0041	0.4846
320004	诺安中短债基金	1.0379	1.0975	-0.0007	-0.0674
320005	诺安价值增长基金	0.6869	1.6319	0.0036	0.5269
320006	诺安灵活配置基金	1.072	1.072	0.004	0.3745
320007	诺安成长基金	1.027	1.027	0.002	0.1951
340001	兴业可转债基金	1.1798	2.6458	0.0006	0.0509
340006	兴业全球视野基金	2.5719	2.5719	0.0078	0.3042
340007	兴业社会责任基金	1.12	1.12	0.01	0.9009
350001	天治财富增长基金	0.643	2.1883	-0.0002	-0.0311
350002	天治品质优选基金	0.6551	3.1651	0.005	0.7691
350005	天治创新先锋基金	1.0728	1.0728	0.0043	0.4024
350006	天治稳健双盈基金	1.005	1.005	0.0021	0.2094
360001	光大保德信量化核心	0.729	2.6727	0.0044	0.6072
360005	光大保德信红利基金	1.9149	2.5729	0.019	1.0022
360006	光大保德信新增长基金	0.9833	2.2633	0.0054	0.5522
360007	光大保德信优势配置	0.6139	0.6139	0.0045	0.7384
360008	光大增利a类基金	1.007	1.007	0	0
360009	光大增利c类基金	1.005	1.005	-0.001	-0.0994
373010	上投双息平衡基金	0.8139	2.2431	0.0014	0.1723
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0666	1.0666	0.0013	0.122
375010	上投中国优势基金	1.9949	4.6149	0.0025	0.1255
377010	上投阿尔法基金	4.0595	4.0995	0.0189	0.4678
377016	上投亚太优势(qdii)	0.415	0.415	-0.004	-0.9547
377020	上投内需动力基金	0.9434	1.0434	0.0088	0.9416
378010	上投成长先锋基金	1.9111	1.9111	0.0193	1.0202
379010	上投中小盘基金	1.192	1.192	0.008	0.6757
395001	中海稳健收益基金	1.05	1.11	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6406	2.492	0.0067	1.0584
398011	中海分红增利基金	0.6456	2.0456	0.0019	0.2952
398021	中海能源策略基金	0.7262	1.0362	0.0046	0.6375
398031	中海蓝筹基金	1.1041	1.1041	0.0049	0.4458
400001	东方龙基金	0.5361	2.2976	0.001	0.1869
400003	东方精选基金	0.7395	2.5942	0.0008	0.1093
400007	东方策略成长基金	1.0626	1.0626	0.0041	0.3873
400009	东方稳健回报基金	0.994	0.994	0	0
410001	华富竞争力优选基金	0.7082	2.0378	0.0032	0.4489
410003	华富成长趋势基金	0.595	0.885	0.0022	0.3711
410004	华富收益增强a基金	1.0997	1.1447	0.0006	0.0546
410005	华富收益增强b基金	1.0953	1.1403	0.0005	0.0457
410006	华富策略精选基金	1.017	1.017	-0.0031	-0.3039
420001	天弘精选基金	0.5428	1.6223	0.0045	0.8283
420002	天弘永利a基金	1.0071	1.0691	-0.0006	-0.0595
420003	天弘永定基金	1.0029	1.0029	0.0026	0.2599
420102	天弘永利b基金	1.0081	1.0741	-0.0006	-0.0595
450001	富兰克林国海收益基金	0.8039	1.8672	0.0083	1.0447
450002	富兰克林国海弹性市值	1.39	2.3	0.0079	0.5716
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1634	1.1634	0.0072	0.6227
450004	富兰克林国海深化价值	1.2612	1.2612	0.0098	0.7831
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0264	1.0364	-0.0001	-0.0097
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0257	1.0357	-0.0002	-0.0195
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5149	2.3934	0.0058	1.1424
460002	友邦华泰积极成长基金	0.964	0.964	0.0111	1.1649
460003	友邦增利b基金	1.0615	1.1415	0.0013	0.1226
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2141	1.2141	0.0205	1.7175
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8005	3.3062	0.0015	0.1862
481004	工银成长基金	1.3117	1.3117	0.0121	0.9311
481006	工银瑞信红利基金	0.8067	0.8467	0.005	0.6237
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.223	1.223	0.011	0.9076
481009	工银沪深300基金	1.046	1.046	0.006	0.5769
483003	工银平衡基金	0.7013	1.7023	0.004	0.5776
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1225	1.2225	0	0
485007	工银瑞信添利b基金	1.1113	1.1513	0.0007	0.063
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1323	1.2323	0	0
485107	工银瑞信添利a基金	1.1162	1.1562	0.0007	0.0628
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.601	0.601	-0.006	-0.9885
510050	华夏上证50etf基金	1.878	2.366	0.002	0.0901
510080	长盛全债指数增强基金	1.2141	1.8841	0.0001	0.0082
510081	长盛动态精选基金	0.906	2.606	0.008	0.8909
510180	华安上证180etf基金	5.727	5.921	0.032	0.5619
510880	友邦华泰上证红利etf	2.081	2.105	0.017	0.8236
519001	银华核心价值优选基金	1.0167	3.5066	0.0114	1.1355
519003	海富通收益增长混合	0.638	2.253	0.005	0.7899
519005	海富通股票基金	0.565	2.514	0.007	1.2545
519007	海富通强化回报混合	0.591	2.087	0.002	0.3396
519008	汇添富优势精选基金	2.2969	3.8569	0.0187	0.8208
519011	海富通精选混合基金	0.7185	3.2682	0.0058	0.8132
519013	海富通风格优势股票	0.979	1.735	0.009	0.9278
519015	海富通精选贰号混合	0.581	0.901	0.005	0.8681
519017	大成积极成长基金	0.798	1.85	0.005	0.6305
519018	汇添富均衡增长基金	0.6785	1.9624	0.0056	0.8296
519019	大成景阳基金	0.582	3.561	0.004	0.1739
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.878	1.523	0.005	0.5727
519023	海富通稳健添利债券c	1.024	1.024	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.025	1.025	0.001	0.0977
519029	华夏稳增基金	1.329	2.034	0.008	0.6056
519035	富国天博创新主题基金	0.6575	2.45	0.003	0.4625
519039	长盛同德基金	0.733	2.1004	0.0037	0.5072
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.127	1.157	0.009	0.805
519068	汇添富成长焦点基金	0.8997	1.0497	0.0068	0.7616
519069	汇添富价值精选基金	1.099	1.099	0.017	1.5712
519078	汇添富增强收益基金	1.036	1.086	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.5886	2.1378	0.0016	0.2754
519089	新世纪优选成长基金	1.3585	1.4085	0.0091	0.6744
519100	长盛中证100指数基金	0.7853	1.3553	0.0031	0.3963
519110	浦银价值基金	0.713	0.713	0.003	0.4225
519111	浦银收益基金	0.999	0.999	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.6025	2.9425	0.003	0.5004
519181	万家和谐增长基金	0.562	1.2572	0.003	0.5424
519183	万家双引擎基金	1.2767	1.2967	0.0081	0.6385
519300	大成沪深300指数基金	0.8632	2.1832	0.0054	0.6295
519519	友邦增利a基金	1.0657	1.1457	0.0012	0.1127
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.155	1.175	-0.031	-2.6138
519666	银河银信添利b基金	1.0723	1.2153	-0.0009	-0.0839
519667	银河银信添利a基金	1.076	1.219	-0.001	-0.0929
519668	银河竞争优势基金	1.2075	1.2075	0.0089	0.7425
519680	交银增利a/b基金	1.0565	1.1275	-0.0005	-0.0473
519682	交银增利c类基金	1.0562	1.1222	-0.0005	-0.0473
519688	交银施罗德精选基金	0.8434	2.8392	0.0158	1.9091
519690	交银施罗德稳健配置	1.5427	2.3727	0.0276	1.8217
519692	交银施罗德成长基金	1.946	2.126	0.0244	1.2698
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6688	0.6838	0.0107	1.6259
519696	交银环球(qdii)基金	1.074	1.074	-0.012	-1.105
519697	交银保本基金	1.007	1.007	0	0
519989	长信利丰基金	1.017	1.017	0.001	0.0984
519991	长信双利优选基金	1.05	1.05	0.008	0.7678
519993	长信增利动态策略基金	0.7626	2.0016	0.0047	0.6201
519994	长信金利趋势基金	0.6104	1.887	0.0032	0.5297
519996	长信银利精选基金	0.6349	2.5549	0.006	0.954
530001	建信恒久价值基金	0.7041	2.1083	0.0084	1.2074
530003	建信优选成长基金	0.7912	2.2412	0.008	1.0215
530005	建信优化配置基金	0.7073	1.2573	0.0053	0.755
530006	建信精选基金	1.223	1.223	0.017	1.4096
530008	建信稳定增利基金	1.125	1.14	0	0
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8269	1.9269	0.0036	0.1974
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4076	1.8736	0.0076	0.5429
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9451	0.9451	0.0056	0.5961
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.232	1.232	0.007	0.5714
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.994	0.994	0.0001	0.0101
550001	信诚四季红基金	0.769	1.93	0.0107	1.4111
550002	信诚精萃成长基金	0.7502	1.7781	0.0057	0.7657
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.283	1.283	0.016	1.2628
550004	信诚三得益a基金	1.035	1.038	0.001	0.0967
550005	信诚三得益b基金	1.032	1.035	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1	1	0	0
550007	信诚经典优债b基金	0.999	0.999	-0.001	-0.1
560002	益民红利成长基金	0.5801	1.6299	-0.0641	0.6099
560003	益民创新优势基金	0.7365	0.7565	0.0036	0.4912
560005	益民多利基金	1.0278	1.0688	-0.0001	-0.0097
570001	诺德价值优势基金	0.7887	0.7887	0.0054	0.6894
571002	诺德灵活配置基金	1.0417	1.0417	0.0156	1.5203
573003	诺德增强收益基金	1.001	1.001	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6666	2.3866	0.0043	0.6493
580002	东吴价值成长双动力	1.011	1.531	0.0082	0.8177
580003	东吴行业轮动基金	0.8651	0.8651	0.0106	1.2405
582001	东吴优信稳健基金	1.0176	1.0176	0.0003	0.0295
590001	中邮核心优选基金	1.1777	2.3977	0.0114	0.9775
590002	中邮核心成长基金	0.6329	0.6329	0.0043	0.6841
610001	信达澳银领先增长基金	0.8931	1.0931	0.0041	0.4612
610002	信达澳银精华灵活配置	1.101	1.201	0.002	0.182
620001	金元比联宝石动力保本	1.0432	1.0432	0.0013	0.1248
620002	金元比联成长动力基金	1.186	1.216	0.009	0.7647
630001	华商领先企业基金	0.7893	0.8943	0.007	0.8948
630002	华商盛世成长基金	1.1842	1.4492	0.0184	1.5783
630003	华商收益增强a基金	1.037	1.037	-0.001	-0.0963
630103	华商收益增强b基金	1.036	1.036	-0.001	-0.0964
660001	农银成长基金	1.2866	1.2866	0.0141	1.1081
660002	农银增利基金	0.9938	0.9938	0	0

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