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开放式基金每日净值2009-04-24

2009-4-25 12:49:09  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码简称最新净值累计净值日增值日增长率%
000001华夏成长基金1.1982.879-0.002-0.1667
000011华夏大盘精选基金6.5936.973-0.003-0.0455
000021华夏优势增长基金1.8091.929-0.002-0.1104
000031华夏复兴基金0.8470.8470.0010.1182
000041华夏全球精选(qdii)0.5850.5850.0111.9164
001001华夏债券a/b类基金1.1281.49800
001003华夏债券c类基金1.1151.48500
001011华夏希望债券a级基金1.0931.123-0.001-0.0914
001013华夏希望债券c级基金1.091.1200
002001华夏回报基金1.1243.13600
002011华夏红利基金2.4793.312-0.004-0.1611
002021华夏回报二号基金0.9152.20300
002031华夏策略精选基金1.3091.3090.0060.4605
020001国泰金鹰增长基金0.7583.631-0.003-0.3942
020002国泰金龙债券a类基金1.0071.33600
020003国泰金龙行业精选基金0.6632.95100
020005国泰金马稳健回报基金0.6912.887-0.005-0.6843
020009国泰金鹏蓝筹价值基金0.8441.729-0.003-0.3542
020010国泰金牛创新成长基金0.8040.854-0.005-0.618
020011国泰沪深300基金0.520.744-0.004-0.7999
020012国泰金龙债券c类基金1.0041.33300
020018国泰金鹿保本(二期)1.0121.062-0.001-0.0987
020019国泰双利a基金0.9970.997-0.003-0.3
020020国泰双利c基金0.9970.997-0.002-0.2002
040001华安创新基金0.6432.9932-0.002-0.3103
040002华安中国a股指数基金0.7132.7099-0.005-0.696
040004华安宝利配置基金0.853.13-0.004-0.4684
040005华安宏利基金2.20232.5923-0.0068-0.3078
040007华安中小盘成长基金0.89522.2101-0.0034-0.3784
040008华安策略优选基金0.62052.1568-0.0023-0.3693
040009华安收益a基金1.04921.0792-0.0007-0.0667
040010华安收益b基金1.04461.0746-0.0007-0.067
040011华安核心优选基金1.24691.2469-0.0058-0.463
040012华安强债a基金11----
040013华安强债b基金11----
050001博时价值增长基金0.6433.145-0.002-0.3101
050002博时裕富指数基金0.7032.683-0.005-0.7062
050004博时精选基金1.24082.6658-0.0052-0.4173
050006博时稳定价值债券b类1.0961.20400
050007博时平衡配置基金1.1152.1760.0030.2698
050008博时第三产业成长基金0.9472.095-0.006-0.6167
050009博时新兴成长基金0.7092.66-0.002-0.2624
050010博时特许价值基金1.1681.1680.0020.1715
050106博时稳定价值债券a类1.1021.2100
050201博时价值增长贰号基金0.5922.047-0.003-0.5042
070001嘉实成长收益基金0.75122.81850.00390.523
070002嘉实理财增长基金3.3283.869-0.008-0.2398
070003嘉实理财稳健基金0.7912.365-0.001-0.1248
070005嘉实理财债券基金1.2121.637-0.001-0.0824
070006嘉实服务增值基金2.8643.184-0.013-0.4519
070009嘉实超短债基金1.01071.10600
070010嘉实主题精选基金0.9192.427-0.009-0.9698
070011嘉实策略增长基金0.9141.104-0.001-0.1093
070012嘉实海外(qdii)基金0.4810.4810.0122.5586
070013嘉实研究精选基金1.3011.301-0.004-0.3065
070015嘉实多元a基金1.0341.065-0.001-0.0966
070016嘉实多元b基金1.0331.062-0.001-0.0967
070017嘉实量化基金1.0121.012----
070099嘉实优质基金0.6391.5350.0060.9479
080001长盛成长价值基金0.7722.616-0.004-0.5155
080002长盛创新先锋基金1.09821.09820.00310.2831
080003长盛积极配置基金1.03661.036600
090001大成价值增长基金0.63943.2994-0.0044-0.6834
090002大成债券a/b类基金1.02381.4038-0.001-0.0976
090003大成蓝筹稳健基金0.60293.1729-0.0024-0.3965
090004大成精选增值基金0.81862.7191-0.0033-0.4015
090006大成2020生命周期基金0.552.372-0.002-0.3623
090007大成策略回报基金1.0181.278-0.118-0.7042
090008大成强债基金1.07331.0733-0.0001-0.0093
092002大成债券c类基金1.00481.3848-0.0011-0.1094
100016富国天源平衡基金0.84582.1064-0.0056-0.6577
100018富国天利增长债券基金1.26141.8264-0.0012-0.095
100020富国天益价值基金0.72543.7367-0.0011-0.1514
100022富国天瑞强势地区基金0.68282.7902-0.0028-0.4118
100026富国天合稳健优选基金0.68552.065-0.0024-0.3489
100029富国天成红利基金1.00321.0032-0.004-0.3971
100032富国天鼎基金1.2261.38-0.014-1.1464
110001易方达平稳增长基金1.3752.6050.0030.2187
110002易方达策略成长基金3.2323.982-0.004-0.1236
110003易方达50指数基金0.69572.5457-0.0045-0.6427
110005易方达积极成长基金1.05423.5482-0.0006-0.0564
110007易方达月月收益a级1.01871.10730.00180.177
110008易方达月月收益b级1.02021.11180.00180.1767
110009易方达价值精选基金1.1882.238-0.0067-0.5608
110010易方达价值成长基金1.03111.0911-0.0072-0.6934
110011易方达中小盘基金1.22221.26220.00260.2132
110012易方达科汇基金1.2654.884-0.004-0.3051
110013易方达科翔基金1.2354.935-0.005-0.4212
110015易方达行业领先基金1.0091.009-0.001-0.099
110017易方达增强回报a基金1.0281.08800
110018易方达增强回报b基金1.0221.08200
110029易方达科讯基金0.68034.0070.00080.1198
112002易方达策略成长二号1.182.715-0.001-0.0847
121001国投瑞银融华债券基金1.23712.1891-0.0047-0.3785
121002国投瑞银景气行业基金0.72352.6925-0.0016-0.2207
121003国投瑞银核心企业基金0.79782.2378-0.0018-0.2251
121005国投瑞银创新动力基金1.04471.9809-0.0055-0.5218
121006国投瑞银稳健增长基金1.0951.095-0.002-0.1823
121007国投瑞银瑞福优先基金0.8610.916-0.002-0.2317
121008国投瑞银成长优选基金0.74971.6436-0.0016-0.2125
121009国投瑞银稳定增利基金1.0421.097-0.0001-0.0096
150001国投瑞银瑞福进取基金0.4110.636-0.002-0.4843
150002大成优选基金0.6630.696-0.002-0.3008
150003建信优势基金0.7080.708-0.004-0.5618
150103银河银泰理财分红基金0.71973.2597-0.0023-0.3186
151001银河银联稳健基金0.77232.8672-0.0026-0.3378
151002银河银联收益基金1.58021.9602-0.0012-0.0759
159901易方达深证100etf基金2.8562.976-0.017-0.5917
159902华夏中小板股票etf1.9541.9540.0070.3595
160105南方积极配置(lof)0.9672.331-0.006-0.6166
160106南方高增长(lof)基金1.24772.5517-0.0067-0.5341
160311华夏蓝筹核心(lof)0.9973.036-0.003-0.3002
160314华夏行业精选(lof)0.7243.427-0.001-0.1513
160505博时主题行业(lof)1.5593.14-0.006-0.3834
160602鹏华普天债券a类基金1.1091.30800
160603鹏华普天收益基金0.6513.097-0.002-0.3063
160605鹏华中国50基金1.4212.951-0.005-0.3506
160607鹏华价值优势(lof)0.6692.111-0.004-0.5635
160608鹏华普天债券b类基金1.0821.28100
160610鹏华动力增长(lof)1.0911.291-0.009-0.8182
160611鹏华优质治理(lof)0.8520.852-0.005-0.5834
160612鹏华丰收债券基金1.0931.11300
160613鹏华创新(lof)基金1.1591.189-0.005-0.4296
160615鹏华沪深300(lof)基金1.0021.002----
160706嘉实沪深300指数(lof)0.6582.526-0.005-0.7541
160805长盛同智优势成长(lof)0.79182.133-0.0046-0.5776
160910大成创新成长(lof)0.7241.935-0.002-0.2755
161005富国天惠精选成长(lof)1.1742.674-0.0076-0.6432
161010富国天丰基金1.0541.0750.0010.095
161601融通新蓝筹基金0.70763.0026-0.004-0.5621
161603融通债券基金1.1111.43600
161604融通深证100指数基金1.0872.257-0.007-0.6399
161605融通蓝筹成长基金1.1382.268-0.007-0.6114
161606融通行业景气基金0.7412.681-0.002-0.2692
161607融通巨潮100指数(lof)0.8122.326-0.006-0.7335
161609融通动力先锋基金1.2851.685-0.004-0.3103
161610融通领先成长(lof)0.8662.307-0.002-0.2237
161611融通内需驱动基金11----
161706招商优质成长(lof)1.03152.9418-0.0082-0.7887
161902万家保本增值基金1.05251.556-0.0012-0.1139
161903万家公用事业(lof)0.70091.9735-0.0053-0.7503
162006长城久富核心成长(lof)1.26133.1521-0.01-0.7866
162102金鹰中小盘精选基金1.35272.1127-0.0126-0.9229
162201泰达荷银成长基金0.92732.6373-0.002-0.2152
162202泰达荷银周期基金0.83092.7559-0.0022-0.2641
162203泰达荷银稳定基金0.55822.4982-0.0057-1.0108
162204泰达荷银行业精选基金3.65063.8206-0.0171-0.4662
162205泰达荷银风险预算基金1.41822.1682-0.0052-0.3653
162207泰达荷银效率优选(lof)0.66041.5884-0.0054-0.8118
162208泰达荷银首选企业基金1.17881.2288-0.0013-0.1102
162209泰达荷银市值优选基金0.58120.5812-0.0032-0.5476
162210泰达荷银集利a基金1.00721.0252-0.0008-0.0794
162211泰达荷银品质基金0.9760.976----
162299泰达荷银集利c基金1.00511.0231-0.0008-0.0795
162605景顺长城鼎益(lof)0.8762.976-0.003-0.3413
162607景顺长城资源(lof)0.6742.635-0.003-0.4431
162703广发小盘成长(lof)1.58242.8924-0.0022-0.1388
163302摩根士丹利华鑫资源优选(lof)1.44212.6771-0.004-0.2766
163402兴业趋势投资(lof)0.95674.6079-0.004-0.417
163503天治核心成长(lof)0.46351.9144-0.0022-0.4732
163801中银中国(lof)基金1.412.84-0.0053-0.3745
163803中银增长基金0.76872.3847-0.006-0.7709
163804中银收益基金0.75711.9371-0.0009-0.1187
163805中银策略基金1.0221.022-0.0028-0.2732
163806中银增利基金1.0031.00300
163807中银优选基金0.9930.993----
166001中欧新趋势(lof)基金0.87791.0779-0.0023-0.2613
166002中欧蓝筹基金1.23561.2356-0.0018-0.1455
180001银华优势企业基金0.89352.5135-0.0055-0.6118
180002银华保本增值(二期)1.08671.2267-0.0012-0.1103
180003银华道琼斯88基金0.82772.6277-0.0058-0.6959
180010银华优质增长基金1.40882.6088-0.0084-0.5927
180012银华富裕主题基金0.80321.7382-0.0024-0.2979
180013银华领先基金1.28621.38620.00530.4138
180015银华增强收益基金1.0131.01300
183001银华全球(qdii)基金0.7280.7280.0091.2517
200001长城久恒基金1.2652.375-0.001-0.079
200002长城久泰300指数基金0.99683.8568-0.0076-0.7567
200006长城消费增值基金0.68582.1258-0.0048-0.695
200007长城安心回报基金0.52031.4813-0.0006-0.1194
200008长城品牌优选基金0.6850.685-0.0045-0.6526
200009长城稳健增利基金1.091.090.0010.0918
200010长城双动力基金1.00911.00910.00060.0595
202001南方稳健成长基金0.92322.7182-0.0003-0.0325
202002南方稳健成长贰号基金0.7831.6641-0.0015-0.1919
202003南方绩优成长基金1.31971.86970.00220.167
202005南方成份精选基金0.80820.8082-0.0041-0.5047
202007南方隆元基金0.550.55-0.001-0.1815
202009南方盛元基金0.8410.841-0.004-0.4734
202011南方价值基金1.071.19-0.008-0.7421
202015南方沪深300基金1.0081.008-0.008-0.7874
202101南方宝元债券基金1.05672.2767-0.0015-0.1418
202102南方多利中短债基金1.03861.1518-0.0001-0.0096
202202南方避险增值基金2.15552.6995-0.0036-0.1667
202211南方恒元基金1.0221.022-0.002-0.1953
202801南方全球精选(qdii)0.5570.5570.0091.6423
206001鹏华行业成长基金0.76452.9215-0.0026-0.338
210001金鹰成份股优选基金0.61262.1772-0.0085-1.3607
210002金鹰红利基金1.29441.3824-0.0114-0.873
213001宝盈鸿利收益基金0.60652.468-0.0009-0.1568
213002宝盈泛沿海基金0.5972.2317-0.0036-0.6051
213003宝盈策略增长基金1.03821.2382-0.0058-0.5556
213006宝盈核心优势基金0.99920.999200
213007宝盈增强收益a/b基金1.0871.087-0.0015-0.1378
213008宝盈资源优选基金0.9531.0366-0.0021-0.2408
213917宝盈增强收益c基金1.08471.0847-0.0016-0.1473
217001招商安泰股票基金0.68733.3013-0.0074-0.3819
217002招商安泰平衡基金1.75292.3679-0.0139-0.7867
217003招商安泰债券a类基金1.10261.4191-0.0001-0.0091
217005招商先锋基金0.63842.5884-0.0047-0.7308
217008招商安本增利基金1.12911.2291-0.0001-0.0089
217009招商核心价值基金0.91050.9105-0.0069-0.7521
217010招商大盘蓝筹基金1.1571.157-0.007-0.6014
217011招商安心收益基金1.031.03-0.001-0.097
217203招商安泰债券b类基金1.08731.4038-0.0002-0.0184
233001摩根士丹利华鑫基础行业0.50842.0534-0.0024-0.4699
240001华宝兴业宝康消费品1.1373.4961-0.0004-0.0353
240002华宝兴业宝康配置基金1.24632.88630.00180.1446
240003华宝兴业宝康债券基金1.15791.60790.00020.0173
240004华宝兴业动力组合基金0.73423.2442-0.0025-0.3394
240005华宝兴业多策略增长0.56183.9141-0.0031-0.5477
240008华宝兴业收益增长基金2.47122.47120.00740.3003
240009华宝兴业先进成长基金1.86421.86420.00720.3877
240010华宝兴业行业精选基金0.7930.793-0.004-0.5019
240011华宝兴业大盘基金1.34651.34650.00340.2531
240012华宝兴业增强收益a1.00061.00060.00010.01
240013华宝兴业增强收益b0.99980.999800
241001华宝海外中国(qdii)0.8190.8190.0131.6129
253010国联安德盛安心成长0.8291.796-0.006-0.7157
253020国联安德盛增利a基金1.0011.0010.0010.1
253021国联安德盛增利b基金1100
255010国联安德盛稳健基金1.4372.207-0.005-0.3467
257010国联安德盛小盘基金0.7152.845-0.003-0.4178
257020国联安德盛精选基金0.7622.478-0.004-0.5112
257030国联安德盛优势基金0.9841.084-0.007-0.7064
257040国联安德盛红利基金1.2151.215-0.001-0.0822
260101景顺长城优选股票基金0.91452.8052-0.0008-0.0874
260103景顺长城动力平衡基金0.62772.9177-0.0002-0.0319
260104景顺长城内需增长基金2.7273.597-0.012-0.4381
260108景顺长城新兴成长基金0.872.22-0.006-0.6849
260109景顺长城内需增长贰号1.331.77-0.004-0.2999
260110景顺长城精选蓝筹基金0.7550.755-0.003-0.3958
260111景顺长城公司治理基金1.1291.129-0.005-0.4409
270001广发聚富基金1.00683.3168-0.0037-0.3662
270002广发稳健增长基金1.25172.8717-0.0116-0.9182
270005广发聚丰基金0.5973.529-0.0031-0.5153
270006广发策略优选基金1.39762.0776-0.003-0.2142
270007广发大盘成长基金0.6980.698-0.0037-0.5273
270008广发核心基金1.2921.292-0.009-0.6918
270009广发增强债券基金1.0861.116-0.001-0.092
270010广发300基金1.3161.356-0.01-0.7541
288001中信经典配置基金1.72662.7266-0.0087-0.5014
288002中信红利精选基金1.90513.3051-0.0071-0.3713
288102中信稳定双利债券基金1.05491.38590.00050.0474
290002泰信先行策略基金0.61942.42-0.0056-0.8963
290003泰信中短债基金1.02291.1272-0.0017-0.1659
290004泰信优质生活基金0.98061.4806-0.0157-1.5758
290005 泰信优势增长基金 1.189 1.219 -0.007 -0.5853
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0013 1.0013 -- --
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.7807 2.3527 -0.001 -0.1279
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0155 1.7515 0.0025 0.2468
310328 申万巴黎新动力基金 0.668 2.4297 -0.001 -0.1482
310358 申万巴黎新经济基金 0.6028 1.9347 -0.0044 -0.7246
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2331 1.2831 -0.0014 -0.1134
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.996 0.996 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.995 0.995 0 0
320001 诺安平衡基金 0.6416 2.9016 -0.002 -0.3108
320003 诺安股票基金 0.8468 2.7303 -0.0033 -0.3882
320004 诺安中短债基金 1.0378 1.0974 -0.0001 -0.0096
320005 诺安价值增长基金 0.6875 1.6325 0.0006 0.0873
320006 诺安灵活配置基金 1.072 1.072 0 0
320007 诺安成长基金 1.03 1.03 0.003 0.2921
340001 兴业可转债基金 1.1748 2.6408 -0.005 -0.4238
340006 兴业全球视野基金 2.5618 2.5618 -0.0101 -0.3927
340007 兴业社会责任基金 1.113 1.113 -0.007 -0.625
340008 兴业有机增长基金 0.9984 0.9984 -- --
350001 天治财富增长基金 0.6407 2.186 -0.0023 -0.3577
350002 天治品质优选基金 0.6528 3.1628 -0.0023 -0.3511
350005 天治创新先锋基金 1.068 1.068 -0.0048 -0.4474
350006 天治稳健双盈基金 1.0041 1.0041 -0.0009 -0.0896
360001 光大保德信量化核心 0.7203 2.664 -0.0087 -1.1934
360005 光大保德信红利基金 1.9062 2.5642 -0.0087 -0.4543
360006 光大保德信新增长基金 0.9758 2.2558 -0.0075 -0.7627
360007 光大保德信优势配置 0.6096 0.6096 -0.0043 -0.7004
360008 光大增利a类基金 1.007 1.007 0 0
360009 光大增利c类基金 1.005 1.005 0 0
360010 光大精选基金 1.0327 1.0327 -- --
373010 上投双息平衡基金 0.8107 2.2399 -0.0032 -0.3932
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0625 1.0625 -0.0041 -0.3844
375010 上投中国优势基金 1.9874 4.6074 -0.0075 -0.376
377010 上投阿尔法基金 4.0369 4.0769 -0.0226 -0.5567
377016 上投亚太优势(qdii) 0.422 0.422 0.007 1.6867
377020 上投内需动力基金 0.9416 1.0416 -0.0018 -0.1908
378010 上投成长先锋基金 1.9121 1.9121 0.001 0.0523
379010 上投中小盘基金 1.193 1.193 0.001 0.0839
395001 中海稳健收益基金 1.049 1.109 -0.001 -0.0952
398001 中海优质成长基金 0.6402 2.491 -0.0004 -0.0627
398011 中海分红增利基金 0.6471 2.0471 0.0015 0.2323
398021 中海能源策略基金 0.7243 1.0343 -0.0019 -0.2616
398031 中海蓝筹基金 1.102 1.102 -0.0021 -0.1902
400001 东方龙基金 0.5349 2.2964 -0.0012 -0.2238
400003 东方精选基金 0.7382 2.5906 -0.0013 -0.1787
400007 东方策略成长基金 1.0609 1.0609 -0.0017 -0.16
400009 东方稳健回报基金 0.995 0.995 0.001 0.1006
410001 华富竞争力优选基金 0.7032 2.0287 -0.005 -0.7012
410003 华富成长趋势基金 0.593 0.883 -0.002 -0.3361
410004 华富收益增强a基金 1.0967 1.1417 -0.003 -0.2728
410005 华富收益增强b基金 1.0923 1.1373 -0.003 -0.2739
410006 华富策略精选基金 1.0132 1.0132 -0.0038 -0.3736
420001 天弘精选基金 0.5418 1.6201 -0.001 -0.1807
420002 天弘永利a基金 1.0071 1.0691 0 0
420003 天弘永定基金 1.001 1.001 -0.0019 -0.1895
420102 天弘永利b基金 1.0082 1.0742 0.0001 0.0099
450001 富兰克林国海收益基金 0.6526 1.865 -0.1513 -0.1591
450002 富兰克林国海弹性市值 1.1331 2.2931 -0.2569 -0.4964
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0594 1.1594 -0.104 -0.3438
450004 富兰克林国海深化价值 1.2516 1.2516 -0.0096 -0.7612
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0264 1.0364 0 0
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0258 1.0358 0.0001 0.0097
450007 富兰克林国海成长基金 0.993 0.993 -- --
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5125 2.3876 -0.0024 -0.4713
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9607 0.9607 -0.0033 -0.3423
460003 友邦增利b基金 1.0591 1.1391 -0.0024 -0.2261
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2022 1.2022 -0.0119 -0.9801
481001 工银瑞信核心价值基金 0.7918 3.2746 -0.0087 -1.0873
481004 工银成长基金 1.3044 1.3044 -0.0073 -0.5565
481006 工银瑞信红利基金 0.8025 0.8425 -0.0042 -0.5206
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.211 1.211 -0.012 -0.9812
481009 工银沪深300基金 1.038 1.038 -0.008 -0.7648
483003 工银平衡基金 0.6967 1.6941 -0.0046 -0.6541
485005 工银瑞信增强收益b类 1.122 1.222 -0.0005 -0.0445
485007 工银瑞信添利b基金 1.1106 1.1506 -0.0007 -0.063
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1318 1.2318 -0.0005 -0.0442
485107 工银瑞信添利a基金 1.1155 1.1555 -0.0007 -0.0627
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.613 0.613 0.012 1.9967
510050 华夏上证50etf基金 1.864 2.35 -0.014 -0.7197
510080 长盛全债指数增强基金 1.214 1.884 -0.0001 -0.0082
510081 长盛动态精选基金 0.9025 2.6025 -0.0035 -0.3863
510180 华安上证180etf基金 5.679 5.873 -0.048 -0.8381
510880 友邦华泰上证红利etf 2.055 2.079 -0.026 -1.2494
519001 银华核心价值优选基金 1.0116 3.4901 -0.0051 -0.502
519003 海富通收益增长混合 0.635 2.25 -0.003 -0.4702
519005 海富通股票基金 0.56 2.509 -0.005 -0.885
519007 海富通强化回报混合 0.59 2.086 -0.001 -0.1692
519008 汇添富优势精选基金 2.2725 3.8325 -0.0244 -1.0623
519011 海富通精选混合基金 0.7154 3.258 -0.0031 -0.4308
519013 海富通风格优势股票 0.975 1.731 -0.004 -0.4086
519015 海富通精选贰号混合 0.579 0.899 -0.002 -0.3442
519017 大成积极成长基金 0.794 1.846 -0.004 -0.5013
519018 汇添富均衡增长基金 0.6755 1.9546 -0.003 -0.4426
519019 大成景阳基金 0.579 3.558 -0.003 -0.1295
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.873 1.518 -0.005 -0.5695
519023 海富通稳健添利债券c 1.025 1.025 0.001 0.0977
519024 海富通稳健添利债券a 1.025 1.025 0 0
519029 华夏稳增基金 1.324 2.029 -0.005 -0.3762
519035 富国天博创新主题基金 0.6554 2.4444 -0.0021 -0.3183
519039 长盛同德基金 0.7346 2.105 0.0016 0.219
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.123 1.153 -0.004 -0.3549
519068 汇添富成长焦点基金 0.8953 1.0453 -0.0044 -0.4891
519069 汇添富价值精选基金 1.094 1.094 -0.005 -0.455
519078 汇添富增强收益基金 1.036 1.086 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.5873 2.1357 -0.0013 -0.2218
519089 新世纪优选成长基金 1.3528 1.4028 -0.0057 -0.4196
519100 长盛中证100指数基金 0.7812 1.3512 -0.0041 -0.5221
519110 浦银价值基金 0.711 0.711 -0.002 -0.2805
519111 浦银收益基金 0.999 0.999 0 0
519180 万家上证180指数基金 0.5978 2.9378 -0.0047 -0.7801
519181 万家和谐增长基金 0.5604 1.2544 -0.0016 -0.285
519183 万家双引擎基金 1.2634 1.2834 -0.0133 -1.0417
519300 大成沪深300指数基金 0.8567 2.1767 -0.0065 -0.753
519519 友邦增利a基金 1.0634 1.1434 -0.0023 -0.2158
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.174 1.194 0.019 1.645
519666 银河银信添利b基金 1.0707 1.2137 -0.0016 -0.1492
519667 银河银信添利a基金 1.0745 1.2175 -0.0015 -0.1394
519668 银河竞争优势基金 1.2096 1.2096 0.0021 0.1739
519680 交银增利a/b基金 1.0561 1.1271 -0.0004 -0.0379
519682 交银增利c类基金 1.0558 1.1218 -0.0004 -0.0379
519688 交银施罗德精选基金 0.8348 2.8306 -0.0086 -1.0197
519690 交银施罗德稳健配置 1.5331 2.3631 -0.0096 -0.6223
519692 交银施罗德成长基金 1.9272 2.1072 -0.0188 -0.9661
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6661 0.6811 -0.0027 -0.4037
519696 交银环球(qdii)基金 1.092 1.092 0.018 1.676
519697 交银保本基金 1.007 1.007 0 0
519698 交银先锋基金 0.9925 0.9925 -- --
519989 长信利丰基金 1.017 1.017 0 0
519991 长信双利优选基金 1.008 1.048 -0.042 -0.1905
519993 长信增利动态策略基金 0.7572 1.9962 -0.0054 -0.7081
519994 长信金利趋势基金 0.6065 1.8775 -0.0039 -0.6418
519996 长信银利精选基金 0.6303 2.5503 -0.0046 -0.7245
530001 建信恒久价值基金 0.699 2.1032 -0.0051 -0.7243
530003 建信优选成长基金 0.7888 2.2388 -0.0024 -0.3033
530005 建信优化配置基金 0.7034 1.2534 -0.0039 -0.5514
530006 建信精选基金 1.218 1.218 -0.005 -0.4088
530008 建信稳定增利基金 1.124 1.139 -0.001 -0.0889
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8278 1.9278 0.0009 0.0493
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.4045 1.8705 -0.0031 -0.2202
540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9432 0.9432 -0.0019 -0.201
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.228 1.228 -0.004 -0.3247
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9942 0.9942 0.0002 0.0201
550001 信诚四季红基金 0.7666 1.9276 -0.0024 -0.3121
550002 信诚精萃成长基金 0.7473 1.7717 -0.0029 -0.386
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.28 1.28 -0.003 -0.2338
550004 信诚三得益a基金 1.035 1.038 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.032 1.035 0 0
550006 信诚经典优债a基金 0.999 0.999 -0.001 -0.1
550007 信诚经典优债b基金 0.999 0.999 0 0
560002 益民红利成长基金 0.5792 1.6282 -0.0009 -0.1622
560003 益民创新优势基金 0.7298 0.7498 -0.0067 -0.9097
560005 益民多利基金 1.0278 1.0688 0 0
570001 诺德价值优势基金 0.7848 0.7848 -0.0039 -0.4945
571002 诺德灵活配置基金 1.0305 1.0305 -0.0112 -1.0752
573003 诺德增强收益基金 1.001 1.001 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.6637 2.3837 -0.0029 -0.435
580002 东吴价值成长双动力 1.0038 1.5238 -0.0072 -0.7122
580003 东吴行业轮动基金 0.8651 0.8651 0 0
582001 东吴优信稳健基金 1.0176 1.0176 0 0
590001 中邮核心优选基金 1.165 2.385 -0.0127 -1.0784
590002 中邮核心成长基金 0.6256 0.6256 -0.0073 -1.1534
610001 信达澳银领先增长基金 0.891 1.091 -0.0021 -0.2351
610002 信达澳银精华灵活配置 1.1 1.2 -0.001 -0.0908
610003 信达稳定a基金 1 1 -- --
610103 信达稳定b基金 1 1 -- --
620001 金元比联宝石动力保本 1.0423 1.0423 -0.0009 -0.0863
620002 金元比联成长动力基金 1.182 1.212 -0.004 -0.3373
620003 金元比联丰利债券基金 1 1 -- --
630001 华商领先企业基金 0.7886 0.8936 -0.0007 -0.0887
630002 华商盛世成长基金 1.1747 1.4397 -0.0095 -0.8022
630003 华商收益增强a基金 1.035 1.035 -0.002 -0.1929
630103 华商收益增强b基金 1.034 1.034 -0.002 -0.1931
660001 农银成长基金 1.284 1.284 -0.0026 -0.2021
660002 农银增利基金 0.9937 0.9937 -0.0001 -0.0101
660003 农银双利基金 0.9967 0.9967 -- --
690001 民生蓝筹基金 1 1 -- --



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