开放式基金每日净值2009-04-24
2009-4-25 12:49:09 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.198 | 2.879 | -0.002 | -0.1667 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.593 | 6.973 | -0.003 | -0.0455 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.809 | 1.929 | -0.002 | -0.1104 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.847 | 0.847 | 0.001 | 0.1182 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.585 | 0.585 | 0.011 | 1.9164 | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.128 | 1.498 | 0 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.115 | 1.485 | 0 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.093 | 1.123 | -0.001 | -0.0914 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.09 | 1.12 | 0 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.124 | 3.136 | 0 | 0 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.479 | 3.312 | -0.004 | -0.1611 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.915 | 2.203 | 0 | 0 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.309 | 1.309 | 0.006 | 0.4605 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.758 | 3.631 | -0.003 | -0.3942 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.007 | 1.336 | 0 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.663 | 2.951 | 0 | 0 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.691 | 2.887 | -0.005 | -0.6843 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.844 | 1.729 | -0.003 | -0.3542 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.804 | 0.854 | -0.005 | -0.618 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.52 | 0.744 | -0.004 | -0.7999 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.004 | 1.333 | 0 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.012 | 1.062 | -0.001 | -0.0987 | 020019 | 国泰双利a基金 | 0.997 | 0.997 | -0.003 | -0.3 | 020020 | 国泰双利c基金 | 0.997 | 0.997 | -0.002 | -0.2002 | 040001 | 华安创新基金 | 0.643 | 2.9932 | -0.002 | -0.3103 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.713 | 2.7099 | -0.005 | -0.696 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.85 | 3.13 | -0.004 | -0.4684 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2023 | 2.5923 | -0.0068 | -0.3078 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8952 | 2.2101 | -0.0034 | -0.3784 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6205 | 2.1568 | -0.0023 | -0.3693 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0492 | 1.0792 | -0.0007 | -0.0667 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0446 | 1.0746 | -0.0007 | -0.067 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2469 | 1.2469 | -0.0058 | -0.463 | 040012 | 华安强债a基金 | 1 | 1 | -- | -- | 040013 | 华安强债b基金 | 1 | 1 | -- | -- | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.643 | 3.145 | -0.002 | -0.3101 | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.703 | 2.683 | -0.005 | -0.7062 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2408 | 2.6658 | -0.0052 | -0.4173 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.096 | 1.204 | 0 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.115 | 2.176 | 0.003 | 0.2698 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.947 | 2.095 | -0.006 | -0.6167 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.709 | 2.66 | -0.002 | -0.2624 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.168 | 1.168 | 0.002 | 0.1715 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.102 | 1.21 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.592 | 2.047 | -0.003 | -0.5042 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7512 | 2.8185 | 0.0039 | 0.523 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.328 | 3.869 | -0.008 | -0.2398 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.791 | 2.365 | -0.001 | -0.1248 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.212 | 1.637 | -0.001 | -0.0824 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 2.864 | 3.184 | -0.013 | -0.4519 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0107 | 1.106 | 0 | 0 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 0.919 | 2.427 | -0.009 | -0.9698 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.914 | 1.104 | -0.001 | -0.1093 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.481 | 0.481 | 0.012 | 2.5586 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.301 | 1.301 | -0.004 | -0.3065 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.034 | 1.065 | -0.001 | -0.0966 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.033 | 1.062 | -0.001 | -0.0967 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.012 | 1.012 | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.639 | 1.535 | 0.006 | 0.9479 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.772 | 2.616 | -0.004 | -0.5155 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0031 | 0.2831 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0366 | 1.0366 | 0 | 0 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6394 | 3.2994 | -0.0044 | -0.6834 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0238 | 1.4038 | -0.001 | -0.0976 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6029 | 3.1729 | -0.0024 | -0.3965 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8186 | 2.7191 | -0.0033 | -0.4015 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.55 | 2.372 | -0.002 | -0.3623 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.018 | 1.278 | -0.118 | -0.7042 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0001 | -0.0093 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0048 | 1.3848 | -0.0011 | -0.1094 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8458 | 2.1064 | -0.0056 | -0.6577 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2614 | 1.8264 | -0.0012 | -0.095 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7254 | 3.7367 | -0.0011 | -0.1514 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6828 | 2.7902 | -0.0028 | -0.4118 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.6855 | 2.065 | -0.0024 | -0.3489 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0032 | 1.0032 | -0.004 | -0.3971 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.226 | 1.38 | -0.014 | -1.1464 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.375 | 2.605 | 0.003 | 0.2187 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.232 | 3.982 | -0.004 | -0.1236 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6957 | 2.5457 | -0.0045 | -0.6427 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0542 | 3.5482 | -0.0006 | -0.0564 | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0187 | 1.1073 | 0.0018 | 0.177 | 110008 | 易方达月月收益b级 | 1.0202 | 1.1118 | 0.0018 | 0.1767 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.188 | 2.238 | -0.0067 | -0.5608 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0311 | 1.0911 | -0.0072 | -0.6934 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.2222 | 1.2622 | 0.0026 | 0.2132 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.265 | 4.884 | -0.004 | -0.3051 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.235 | 4.935 | -0.005 | -0.4212 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.009 | 1.009 | -0.001 | -0.099 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.028 | 1.088 | 0 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.022 | 1.082 | 0 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6803 | 4.007 | 0.0008 | 0.1198 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.18 | 2.715 | -0.001 | -0.0847 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2371 | 2.1891 | -0.0047 | -0.3785 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7235 | 2.6925 | -0.0016 | -0.2207 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7978 | 2.2378 | -0.0018 | -0.2251 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.0447 | 1.9809 | -0.0055 | -0.5218 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.095 | 1.095 | -0.002 | -0.1823 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.861 | 0.916 | -0.002 | -0.2317 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7497 | 1.6436 | -0.0016 | -0.2125 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.042 | 1.097 | -0.0001 | -0.0096 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.411 | 0.636 | -0.002 | -0.4843 | 150002 | 大成优选基金 | 0.663 | 0.696 | -0.002 | -0.3008 | 150003 | 建信优势基金 | 0.708 | 0.708 | -0.004 | -0.5618 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.7197 | 3.2597 | -0.0023 | -0.3186 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.7723 | 2.8672 | -0.0026 | -0.3378 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5802 | 1.9602 | -0.0012 | -0.0759 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 2.856 | 2.976 | -0.017 | -0.5917 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.954 | 1.954 | 0.007 | 0.3595 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 0.967 | 2.331 | -0.006 | -0.6166 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.2477 | 2.5517 | -0.0067 | -0.5341 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.997 | 3.036 | -0.003 | -0.3002 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.724 | 3.427 | -0.001 | -0.1513 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.559 | 3.14 | -0.006 | -0.3834 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.109 | 1.308 | 0 | 0 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.651 | 3.097 | -0.002 | -0.3063 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.421 | 2.951 | -0.005 | -0.3506 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.669 | 2.111 | -0.004 | -0.5635 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.082 | 1.281 | 0 | 0 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.091 | 1.291 | -0.009 | -0.8182 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.852 | 0.852 | -0.005 | -0.5834 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.093 | 1.113 | 0 | 0 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.159 | 1.189 | -0.005 | -0.4296 | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 1.002 | 1.002 | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.658 | 2.526 | -0.005 | -0.7541 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.7918 | 2.133 | -0.0046 | -0.5776 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.724 | 1.935 | -0.002 | -0.2755 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.174 | 2.674 | -0.0076 | -0.6432 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.054 | 1.075 | 0.001 | 0.095 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7076 | 3.0026 | -0.004 | -0.5621 | 161603 | 融通债券基金 | 1.111 | 1.436 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.087 | 2.257 | -0.007 | -0.6399 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.138 | 2.268 | -0.007 | -0.6114 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.741 | 2.681 | -0.002 | -0.2692 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.812 | 2.326 | -0.006 | -0.7335 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.285 | 1.685 | -0.004 | -0.3103 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.866 | 2.307 | -0.002 | -0.2237 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1 | 1 | -- | -- | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.0315 | 2.9418 | -0.0082 | -0.7887 | 161902 | 万家保本增值基金 | 1.0525 | 1.556 | -0.0012 | -0.1139 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7009 | 1.9735 | -0.0053 | -0.7503 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.2613 | 3.1521 | -0.01 | -0.7866 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.3527 | 2.1127 | -0.0126 | -0.9229 | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9273 | 2.6373 | -0.002 | -0.2152 | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.8309 | 2.7559 | -0.0022 | -0.2641 | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.5582 | 2.4982 | -0.0057 | -1.0108 | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 3.6506 | 3.8206 | -0.0171 | -0.4662 | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.4182 | 2.1682 | -0.0052 | -0.3653 | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.6604 | 1.5884 | -0.0054 | -0.8118 | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.1788 | 1.2288 | -0.0013 | -0.1102 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5812 | 0.5812 | -0.0032 | -0.5476 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0072 | 1.0252 | -0.0008 | -0.0794 | 162211 | 泰达荷银品质基金 | 0.976 | 0.976 | -- | -- | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0051 | 1.0231 | -0.0008 | -0.0795 | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.876 | 2.976 | -0.003 | -0.3413 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.674 | 2.635 | -0.003 | -0.4431 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.5824 | 2.8924 | -0.0022 | -0.1388 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.4421 | 2.6771 | -0.004 | -0.2766 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 0.9567 | 4.6079 | -0.004 | -0.417 | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.4635 | 1.9144 | -0.0022 | -0.4732 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.41 | 2.84 | -0.0053 | -0.3745 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7687 | 2.3847 | -0.006 | -0.7709 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7571 | 1.9371 | -0.0009 | -0.1187 | 163805 | 中银策略基金 | 1.022 | 1.022 | -0.0028 | -0.2732 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 163807 | 中银优选基金 | 0.993 | 0.993 | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.8779 | 1.0779 | -0.0023 | -0.2613 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0018 | -0.1455 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8935 | 2.5135 | -0.0055 | -0.6118 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0867 | 1.2267 | -0.0012 | -0.1103 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8277 | 2.6277 | -0.0058 | -0.6959 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4088 | 2.6088 | -0.0084 | -0.5927 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8032 | 1.7382 | -0.0024 | -0.2979 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2862 | 1.3862 | 0.0053 | 0.4138 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.013 | 1.013 | 0 | 0 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.728 | 0.728 | 0.009 | 1.2517 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.265 | 2.375 | -0.001 | -0.079 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9968 | 3.8568 | -0.0076 | -0.7567 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.6858 | 2.1258 | -0.0048 | -0.695 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5203 | 1.4813 | -0.0006 | -0.1194 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.685 | 0.685 | -0.0045 | -0.6526 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.09 | 1.09 | 0.001 | 0.0918 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0006 | 0.0595 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9232 | 2.7182 | -0.0003 | -0.0325 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.783 | 1.6641 | -0.0015 | -0.1919 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3197 | 1.8697 | 0.0022 | 0.167 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8082 | 0.8082 | -0.0041 | -0.5047 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.55 | 0.55 | -0.001 | -0.1815 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.841 | 0.841 | -0.004 | -0.4734 | 202011 | 南方价值基金 | 1.07 | 1.19 | -0.008 | -0.7421 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.008 | 1.008 | -0.008 | -0.7874 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0567 | 2.2767 | -0.0015 | -0.1418 | 202102 | 南方多利中短债基金 | 1.0386 | 1.1518 | -0.0001 | -0.0096 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.1555 | 2.6995 | -0.0036 | -0.1667 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.022 | 1.022 | -0.002 | -0.1953 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.557 | 0.557 | 0.009 | 1.6423 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7645 | 2.9215 | -0.0026 | -0.338 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6126 | 2.1772 | -0.0085 | -1.3607 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2944 | 1.3824 | -0.0114 | -0.873 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6065 | 2.468 | -0.0009 | -0.1568 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.597 | 2.2317 | -0.0036 | -0.6051 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.0382 | 1.2382 | -0.0058 | -0.5556 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9992 | 0.9992 | 0 | 0 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.087 | 1.087 | -0.0015 | -0.1378 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.953 | 1.0366 | -0.0021 | -0.2408 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0016 | -0.1473 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6873 | 3.3013 | -0.0074 | -0.3819 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7529 | 2.3679 | -0.0139 | -0.7867 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1026 | 1.4191 | -0.0001 | -0.0091 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6384 | 2.5884 | -0.0047 | -0.7308 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1291 | 1.2291 | -0.0001 | -0.0089 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0069 | -0.7521 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.157 | 1.157 | -0.007 | -0.6014 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.03 | 1.03 | -0.001 | -0.097 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.0873 | 1.4038 | -0.0002 | -0.0184 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5084 | 2.0534 | -0.0024 | -0.4699 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.137 | 3.4961 | -0.0004 | -0.0353 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2463 | 2.8863 | 0.0018 | 0.1446 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1579 | 1.6079 | 0.0002 | 0.0173 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7342 | 3.2442 | -0.0025 | -0.3394 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5618 | 3.9141 | -0.0031 | -0.5477 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.4712 | 2.4712 | 0.0074 | 0.3003 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.8642 | 1.8642 | 0.0072 | 0.3877 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.793 | 0.793 | -0.004 | -0.5019 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3465 | 1.3465 | 0.0034 | 0.2531 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.01 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9998 | 0.9998 | 0 | 0 | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.819 | 0.819 | 0.013 | 1.6129 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.829 | 1.796 | -0.006 | -0.7157 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.001 | 1.001 | 0.001 | 0.1 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.437 | 2.207 | -0.005 | -0.3467 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.715 | 2.845 | -0.003 | -0.4178 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.762 | 2.478 | -0.004 | -0.5112 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.984 | 1.084 | -0.007 | -0.7064 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.215 | 1.215 | -0.001 | -0.0822 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9145 | 2.8052 | -0.0008 | -0.0874 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6277 | 2.9177 | -0.0002 | -0.0319 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.727 | 3.597 | -0.012 | -0.4381 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.87 | 2.22 | -0.006 | -0.6849 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.33 | 1.77 | -0.004 | -0.2999 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.755 | 0.755 | -0.003 | -0.3958 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.129 | 1.129 | -0.005 | -0.4409 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0068 | 3.3168 | -0.0037 | -0.3662 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2517 | 2.8717 | -0.0116 | -0.9182 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.597 | 3.529 | -0.0031 | -0.5153 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3976 | 2.0776 | -0.003 | -0.2142 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.698 | 0.698 | -0.0037 | -0.5273 | 270008 | 广发核心基金 | 1.292 | 1.292 | -0.009 | -0.6918 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.086 | 1.116 | -0.001 | -0.092 | 270010 | 广发300基金 | 1.316 | 1.356 | -0.01 | -0.7541 | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.7266 | 2.7266 | -0.0087 | -0.5014 | 288002 | 中信红利精选基金 | 1.9051 | 3.3051 | -0.0071 | -0.3713 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0549 | 1.3859 | 0.0005 | 0.0474 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6194 | 2.42 | -0.0056 | -0.8963 | 290003 | 泰信中短债基金 | 1.0229 | 1.1272 | -0.0017 | -0.1659 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.9806 | 1.4806 | -0.0157 | -1.5758 | 290005 |
泰信优势增长基金 |
1.189 |
1.219 |
-0.007 |
-0.5853 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0013 |
1.0013 |
-- |
-- |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.7807 |
2.3527 |
-0.001 |
-0.1279 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0155 |
1.7515 |
0.0025 |
0.2468 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.668 |
2.4297 |
-0.001 |
-0.1482 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6028 |
1.9347 |
-0.0044 |
-0.7246 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.2331 |
1.2831 |
-0.0014 |
-0.1134 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.995 |
0.995 |
0 |
0 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6416 |
2.9016 |
-0.002 |
-0.3108 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8468 |
2.7303 |
-0.0033 |
-0.3882 |
320004 |
诺安中短债基金 |
1.0378 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.0096 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.6875 |
1.6325 |
0.0006 |
0.0873 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.072 |
1.072 |
0 |
0 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.03 |
1.03 |
0.003 |
0.2921 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1748 |
2.6408 |
-0.005 |
-0.4238 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.5618 |
2.5618 |
-0.0101 |
-0.3927 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.113 |
1.113 |
-0.007 |
-0.625 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
0.9984 |
0.9984 |
-- |
-- |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6407 |
2.186 |
-0.0023 |
-0.3577 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.6528 |
3.1628 |
-0.0023 |
-0.3511 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.068 |
1.068 |
-0.0048 |
-0.4474 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0009 |
-0.0896 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7203 |
2.664 |
-0.0087 |
-1.1934 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
1.9062 |
2.5642 |
-0.0087 |
-0.4543 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
0.9758 |
2.2558 |
-0.0075 |
-0.7627 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0043 |
-0.7004 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
360010 |
光大精选基金 |
1.0327 |
1.0327 |
-- |
-- |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8107 |
2.2399 |
-0.0032 |
-0.3932 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0041 |
-0.3844 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.9874 |
4.6074 |
-0.0075 |
-0.376 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.0369 |
4.0769 |
-0.0226 |
-0.5567 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.422 |
0.422 |
0.007 |
1.6867 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.9416 |
1.0416 |
-0.0018 |
-0.1908 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.9121 |
1.9121 |
0.001 |
0.0523 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.193 |
1.193 |
0.001 |
0.0839 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.049 |
1.109 |
-0.001 |
-0.0952 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.6402 |
2.491 |
-0.0004 |
-0.0627 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.6471 |
2.0471 |
0.0015 |
0.2323 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.7243 |
1.0343 |
-0.0019 |
-0.2616 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.102 |
1.102 |
-0.0021 |
-0.1902 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5349 |
2.2964 |
-0.0012 |
-0.2238 |
400003 |
东方精选基金 |
0.7382 |
2.5906 |
-0.0013 |
-0.1787 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0017 |
-0.16 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.995 |
0.995 |
0.001 |
0.1006 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7032 |
2.0287 |
-0.005 |
-0.7012 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.593 |
0.883 |
-0.002 |
-0.3361 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0967 |
1.1417 |
-0.003 |
-0.2728 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0923 |
1.1373 |
-0.003 |
-0.2739 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0038 |
-0.3736 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5418 |
1.6201 |
-0.001 |
-0.1807 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0071 |
1.0691 |
0 |
0 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.001 |
1.001 |
-0.0019 |
-0.1895 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0082 |
1.0742 |
0.0001 |
0.0099 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6526 |
1.865 |
-0.1513 |
-0.1591 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1331 |
2.2931 |
-0.2569 |
-0.4964 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0594 |
1.1594 |
-0.104 |
-0.3438 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0096 |
-0.7612 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0264 |
1.0364 |
0 |
0 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0258 |
1.0358 |
0.0001 |
0.0097 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.993 |
0.993 |
-- |
-- |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5125 |
2.3876 |
-0.0024 |
-0.4713 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0033 |
-0.3423 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0591 |
1.1391 |
-0.0024 |
-0.2261 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0119 |
-0.9801 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.7918 |
3.2746 |
-0.0087 |
-1.0873 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0073 |
-0.5565 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8025 |
0.8425 |
-0.0042 |
-0.5206 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.211 |
1.211 |
-0.012 |
-0.9812 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.038 |
1.038 |
-0.008 |
-0.7648 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6967 |
1.6941 |
-0.0046 |
-0.6541 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.122 |
1.222 |
-0.0005 |
-0.0445 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1106 |
1.1506 |
-0.0007 |
-0.063 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1318 |
1.2318 |
-0.0005 |
-0.0442 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1155 |
1.1555 |
-0.0007 |
-0.0627 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.613 |
0.613 |
0.012 |
1.9967 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.864 |
2.35 |
-0.014 |
-0.7197 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.214 |
1.884 |
-0.0001 |
-0.0082 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9025 |
2.6025 |
-0.0035 |
-0.3863 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
5.679 |
5.873 |
-0.048 |
-0.8381 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.055 |
2.079 |
-0.026 |
-1.2494 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.0116 |
3.4901 |
-0.0051 |
-0.502 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.635 |
2.25 |
-0.003 |
-0.4702 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.56 |
2.509 |
-0.005 |
-0.885 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.59 |
2.086 |
-0.001 |
-0.1692 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.2725 |
3.8325 |
-0.0244 |
-1.0623 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7154 |
3.258 |
-0.0031 |
-0.4308 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.975 |
1.731 |
-0.004 |
-0.4086 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.579 |
0.899 |
-0.002 |
-0.3442 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.794 |
1.846 |
-0.004 |
-0.5013 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6755 |
1.9546 |
-0.003 |
-0.4426 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.579 |
3.558 |
-0.003 |
-0.1295 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.873 |
1.518 |
-0.005 |
-0.5695 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.025 |
1.025 |
0.001 |
0.0977 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.025 |
1.025 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.324 |
2.029 |
-0.005 |
-0.3762 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6554 |
2.4444 |
-0.0021 |
-0.3183 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7346 |
2.105 |
0.0016 |
0.219 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.123 |
1.153 |
-0.004 |
-0.3549 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
0.8953 |
1.0453 |
-0.0044 |
-0.4891 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.094 |
1.094 |
-0.005 |
-0.455 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.036 |
1.086 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.5873 |
2.1357 |
-0.0013 |
-0.2218 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.3528 |
1.4028 |
-0.0057 |
-0.4196 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7812 |
1.3512 |
-0.0041 |
-0.5221 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.711 |
0.711 |
-0.002 |
-0.2805 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5978 |
2.9378 |
-0.0047 |
-0.7801 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5604 |
1.2544 |
-0.0016 |
-0.285 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.2634 |
1.2834 |
-0.0133 |
-1.0417 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8567 |
2.1767 |
-0.0065 |
-0.753 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0634 |
1.1434 |
-0.0023 |
-0.2158 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.174 |
1.194 |
0.019 |
1.645 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0707 |
1.2137 |
-0.0016 |
-0.1492 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0745 |
1.2175 |
-0.0015 |
-0.1394 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0021 |
0.1739 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0561 |
1.1271 |
-0.0004 |
-0.0379 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0558 |
1.1218 |
-0.0004 |
-0.0379 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8348 |
2.8306 |
-0.0086 |
-1.0197 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.5331 |
2.3631 |
-0.0096 |
-0.6223 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
1.9272 |
2.1072 |
-0.0188 |
-0.9661 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6661 |
0.6811 |
-0.0027 |
-0.4037 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.092 |
1.092 |
0.018 |
1.676 |
519697 |
交银保本基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
519698 |
交银先锋基金 |
0.9925 |
0.9925 |
-- |
-- |
519989 |
长信利丰基金 |
1.017 |
1.017 |
0 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.008 |
1.048 |
-0.042 |
-0.1905 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7572 |
1.9962 |
-0.0054 |
-0.7081 |
519994 |
长信金利趋势基金 |
0.6065 |
1.8775 |
-0.0039 |
-0.6418 |
519996 |
长信银利精选基金 |
0.6303 |
2.5503 |
-0.0046 |
-0.7245 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.699 |
2.1032 |
-0.0051 |
-0.7243 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.7888 |
2.2388 |
-0.0024 |
-0.3033 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7034 |
1.2534 |
-0.0039 |
-0.5514 |
530006 |
建信精选基金 |
1.218 |
1.218 |
-0.005 |
-0.4088 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.124 |
1.139 |
-0.001 |
-0.0889 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.8278 |
1.9278 |
0.0009 |
0.0493 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.4045 |
1.8705 |
-0.0031 |
-0.2202 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0019 |
-0.201 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.228 |
1.228 |
-0.004 |
-0.3247 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0002 |
0.0201 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7666 |
1.9276 |
-0.0024 |
-0.3121 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7473 |
1.7717 |
-0.0029 |
-0.386 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.28 |
1.28 |
-0.003 |
-0.2338 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.035 |
1.038 |
0 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.032 |
1.035 |
0 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.001 |
-0.1 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5792 |
1.6282 |
-0.0009 |
-0.1622 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7298 |
0.7498 |
-0.0067 |
-0.9097 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0278 |
1.0688 |
0 |
0 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0039 |
-0.4945 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0112 |
-1.0752 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6637 |
2.3837 |
-0.0029 |
-0.435 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0038 |
1.5238 |
-0.0072 |
-0.7122 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8651 |
0.8651 |
0 |
0 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0176 |
1.0176 |
0 |
0 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.165 |
2.385 |
-0.0127 |
-1.0784 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0073 |
-1.1534 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.891 |
1.091 |
-0.0021 |
-0.2351 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.1 |
1.2 |
-0.001 |
-0.0908 |
610003 |
信达稳定a基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
610103 |
信达稳定b基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0009 |
-0.0863 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.182 |
1.212 |
-0.004 |
-0.3373 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7886 |
0.8936 |
-0.0007 |
-0.0887 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.1747 |
1.4397 |
-0.0095 |
-0.8022 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.035 |
1.035 |
-0.002 |
-0.1929 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.034 |
1.034 |
-0.002 |
-0.1931 |
660001 |
农银成长基金 |
1.284 |
1.284 |
-0.0026 |
-0.2021 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0001 |
-0.0101 |
660003 |
农银双利基金 |
0.9967 |
0.9967 |
-- |
-- |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
|
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