开放式基金每日净值2009-05-05-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-05-05

2009-5-6 8:32:37 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.28	2.961	0.006	0.471
000011	华夏大盘精选基金	6.795	7.175	0.054	0.8011
000021	华夏优势增长基金	1.92	2.04	0.014	0.7345
000031	华夏复兴基金	0.9	0.9	0.005	0.5587
000041	华夏全球精选(qdii)	0.627	0.627	--	--
001001	华夏债券a/b类基金	1.132	1.502	0.001	0.0884
001003	华夏债券c类基金	1.119	1.489	0.001	0.0894
001011	华夏希望债券a级基金	1.109	1.139	0.001	0.0903
001013	华夏希望债券c级基金	1.105	1.135	0.001	0.0906
002001	华夏回报基金	1.16	3.172	0.003	0.2593
002011	华夏红利基金	2.608	3.441	0.013	0.501
002021	华夏回报二号基金	0.945	2.233	0.003	0.3185
002031	华夏策略精选基金	1.348	1.348	0.009	0.6721
020001	国泰金鹰增长基金	0.797	3.67	0.005	0.6313
020002	国泰金龙债券a类基金	1.01	1.339	0.001	0.0991
020003	国泰金龙行业精选基金	0.691	3.038	0.002	0.2806
020005	国泰金马稳健回报基金	0.721	3.006	0.006	0.8414
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.884	1.769	0.005	0.5688
020010	国泰金牛创新成长基金	0.845	0.895	0.003	0.3563
020011	国泰沪深300基金	0.549	0.786	0.002	0.3831
020012	国泰金龙债券c类基金	1.007	1.336	0.001	0.0994
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.018	1.068	0.001	0.0983
020019	国泰双利a基金	1.01	1.01	0.002	0.1984
020020	国泰双利c基金	1.009	1.009	0.001	0.0992
040001	华安创新基金	0.669	3.1049	0.004	0.5984
040002	华安中国a股指数基金	0.753	2.8412	0.003	0.3982
040004	华安宝利配置基金	0.884	3.164	0.006	0.6834
040005	华安宏利基金	2.3237	2.7137	0.0163	0.7064
040007	华安中小盘成长基金	0.9406	2.2555	0.0039	0.4164
040008	华安策略优选基金	0.6536	2.1899	0.0021	0.3223
040009	华安收益a基金	1.0533	1.0833	0.0006	0.057
040010	华安收益b基金	1.0486	1.0786	0.0006	0.0573
040011	华安核心优选基金	1.301	1.301	0.0121	0.9388
050001	博时价值增长基金	0.675	3.177	0.003	0.4464
050002	博时裕富指数基金	0.744	2.724	0.003	0.4049
050004	博时精选基金	1.3018	2.7268	0.0064	0.4941
050006	博时稳定价值债券b类	1.099	1.207	0.001	0.0911
050007	博时平衡配置基金	1.163	2.224	0.007	0.6055
050008	博时第三产业成长基金	0.989	2.188	0.003	0.3209
050009	博时新兴成长基金	0.742	2.784	0.003	0.4328
050010	博时特许价值基金	1.248	1.248	0.002	0.1605
050106	博时稳定价值债券a类	1.105	1.213	0.001	0.0906
050201	博时价值增长贰号基金	0.621	2.076	0.002	0.3231
070001	嘉实成长收益基金	0.7705	2.8511	0.0006	0.0769
070002	嘉实理财增长基金	3.461	4.002	0.022	0.6397
070003	嘉实理财稳健基金	0.823	2.43	0.002	0.2407
070005	嘉实理财债券基金	1.216	1.641	0	0
070006	嘉实服务增值基金	3.001	3.321	0.028	0.9418
070009	嘉实超短债基金	1.0114	1.1067	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题精选基金	1	2.508	0.015	1.5228
070011	嘉实策略增长基金	0.965	1.155	0.007	0.7307
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.52	0.52	--	--
070013	嘉实研究精选基金	1.336	1.366	0.012	0.9063
070015	嘉实多元a基金	1.045	1.076	0.003	0.2879
070016	嘉实多元b基金	1.044	1.073	0.003	0.2882
070017	嘉实量化基金	1.043	1.043	0.005	0.4817
070099	嘉实优质基金	0.66	1.556	0.002	0.304
080001	长盛成长价值基金	0.801	2.645	0.003	0.3759
080002	长盛创新先锋基金	1.1592	1.1592	0.0169	1.4795
080003	长盛积极配置基金	1.0415	1.0415	0.0012	0.1154
090001	大成价值增长基金	0.6751	3.3351	0.0037	0.5511
090002	大成债券a/b类基金	1.0267	1.4067	0.0011	0.1073
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6373	3.2073	0.0026	0.4096
090004	大成精选增值基金	0.8711	2.7716	0.0057	0.6587
090006	大成2020生命周期基金	0.579	2.401	0.002	0.3466
090007	大成策略回报基金	1.084	1.344	0.002	0.1848
090008	大成强债基金	1.0787	1.0787	0.0003	0.0278
092002	大成债券c类基金	1.0076	1.3876	0.0011	0.1093
100016	富国天源平衡基金	0.8765	2.1371	0.0029	0.332
100018	富国天利增长债券基金	1.2672	1.8322	0.0007	0.0553
100020	富国天益价值基金	0.7501	3.7614	-0.0022	-0.2924
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7156	2.8681	0.0024	0.3368
100026	富国天合稳健优选基金	0.7121	2.0916	0.0028	0.3948
100029	富国天成红利基金	1.0489	1.0489	0.004	0.3828
100032	富国天鼎基金	1.285	1.446	0.005	0.3471
110001	易方达平稳增长基金	1.431	2.661	0	0
110002	易方达策略成长基金	3.37	4.12	0.009	0.2678
110003	易方达50指数基金	0.7342	2.5842	0.0011	0.15
110005	易方达积极成长基金	1.1081	3.6841	0.0044	0.3989
110007	易方达稳健收益a基金	1.0252	1.1138	-0.0008	-0.078
110008	易方达稳健收益b基金	1.0269	1.1185	-0.0008	-0.0778
110009	易方达价值精选基金	1.2444	2.2944	0.0061	0.4926
110010	易方达价值成长基金	1.098	1.158	0.0026	0.2374
110011	易方达中小盘基金	1.279	1.319	0.0095	0.7483
110012	易方达科汇基金	1.166	4.937	0.004	0.3332
110013	易方达科翔基金	1.12	4.982	0.007	0.6033
110015	易方达行业领先基金	1.044	1.044	0.003	0.2882
110017	易方达增强回报a基金	1.035	1.095	0.001	0.0967
110018	易方达增强回报b基金	1.03	1.09	0.002	0.1946
110029	易方达科讯基金	0.7219	4.1245	-0.0002	-0.0294
112002	易方达策略成长二号	1.23	2.765	0.004	0.3263
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2841	2.2361	0.0032	0.2498
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7427	2.7117	0.0024	0.3242
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8423	2.2823	0.0036	0.4292
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1245	2.1134	0.0078	0.701
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.113	1.113	0.001	0.0899
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.896	0.951	0.003	0.3359
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7898	1.7315	0.0031	0.3943
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0473	1.1023	0.0004	0.0382
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.446	0.671	0.003	0.6772
150002	大成优选基金	0.698	0.731	0.008	1.1594
150003	建信优势基金	0.744	0.744	0.005	0.6766
150103	银河银泰理财分红基金	0.7477	3.2877	0.0022	0.2951
151001	银河银联稳健基金	0.8037	2.9104	0.0034	0.427
151002	银河银联收益基金	1.5875	1.9675	0.0019	0.1198
159901	易方达深证100etf基金	3.04	3.16	0.018	0.5956
159902	华夏中小板股票etf	2.019	2.019	0.01	0.4978
160105	南方积极配置(lof)	1	2.364	0.0034	0.3412
160106	南方高增长(lof)基金	1.3137	2.6177	0.0006	0.0457
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.058	3.178	0.005	0.4887
160314	华夏行业精选(lof)	0.761	3.562	0.005	0.653
160505	博时主题行业(lof)	1.624	3.205	0.011	0.682
160602	鹏华普天债券a类基金	1.112	1.311	0.001	0.09
160603	鹏华普天收益基金	0.685	3.131	0.001	0.1462
160605	鹏华中国50基金	1.497	3.027	0.003	0.2008
160607	鹏华价值优势(lof)	0.698	2.195	0.004	0.5961
160608	鹏华普天债券b类基金	1.085	1.284	0.001	0.0923
160610	鹏华动力增长(lof)	1.165	1.365	0.007	0.6045
160611	鹏华优质治理(lof)	0.906	0.906	0.008	0.8909
160612	鹏华丰收债券基金	1.106	1.126	0.001	0.0905
160613	鹏华创新(lof)基金	1.233	1.263	0.004	0.3255
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.696	2.564	0.003	0.4329
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8333	2.1745	0.0059	0.7131
160910	大成创新成长(lof)	0.762	1.973	0.004	0.5277
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2202	2.7202	-0.0008	-0.0655
161010	富国天丰基金	1.056	1.077	0.001	0.0948
161601	融通新蓝筹基金	0.7525	3.0475	0.0016	0.2131
161603	融通债券基金	1.113	1.438	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.154	2.324	0.007	0.6103
161605	融通蓝筹成长基金	1.208	2.338	0.006	0.4992
161606	融通行业景气基金	0.795	2.735	0.005	0.6329
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.856	2.37	0.002	0.2342
161609	融通动力先锋基金	1.345	1.745	0.013	0.976
161610	融通领先成长(lof)	0.914	2.431	0.004	0.4695
161706	招商优质成长(lof)	1.0821	2.9924	0.0051	0.4735
161902	万家保本增值基金	1.0603	1.5643	0.0006	0.0566
161903	万家公用事业(lof)	0.7368	2.0372	0.0051	0.701
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3211	3.2119	0.0062	0.4715
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4168	2.1768	0.0113	0.804
162201	泰达荷银成长基金	0.9621	2.6721	0.0043	0.4489
162202	泰达荷银周期基金	0.869	2.794	0.007	0.8121
162203	泰达荷银稳定基金	0.5754	2.5154	0.0039	0.6824
162204	泰达荷银行业精选基金	3.8531	4.0231	0.0342	0.8955
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4628	2.2128	0.005	0.343
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7014	1.687	0.0043	0.6203
162208	泰达荷银首选企业基金	1.246	1.296	0.0051	0.411
162209	泰达荷银市值优选基金	0.62	0.62	0.0054	0.8786
162210	泰达荷银集利a基金	1.0065	1.0245	0.0004	0.0398
162299	泰达荷银集利c基金	1.0042	1.0222	0.0004	0.0398
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.915	3.015	0.004	0.4391
162607	景顺长城资源(lof)	0.704	2.665	0.004	0.5714
162703	广发小盘成长(lof)	1.6731	2.9831	0.0094	0.565
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.5113	2.7463	0.0025	0.1657
163402	兴业趋势投资(lof)	0.9983	4.7741	0.0014	0.1406
163503	天治核心成长(lof)	0.4841	1.9546	0.0048	1.0051
163801	中银中国(lof)基金	1.478	2.908	0.0105	0.7155
163803	中银增长基金	0.8079	2.4844	0.0067	0.8336
163804	中银收益基金	0.7885	1.9685	0.0058	0.741
163805	中银策略基金	1.0715	1.0715	0.0087	0.8186
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9208	1.1208	0.006	0.6559
166002	中欧蓝筹基金	1.2863	1.2863	0.0063	0.4922
166003	中欧稳健收益a基金	1	1	0	0
166004	中欧稳健收益c基金	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01
180001	银华优势企业基金	0.9328	2.5528	0.0043	0.4631
180002	银华保本增值(二期)	1.0969	1.2369	0.0008	0.073
180003	银华道琼斯88基金	0.8708	2.6708	0.0032	0.3688
180010	银华优质增长基金	1.493	2.693	0.0103	0.6947
180012	银华富裕主题基金	0.8451	1.7801	0.0054	0.6431
180013	银华领先基金	1.3302	1.4302	0.0154	1.1713
180015	银华增强收益基金	1.023	1.023	0.001	0.0978
183001	银华全球(qdii)基金	0.771	0.771	--	--
200001	长城久恒基金	1.299	2.409	0.005	0.3864
200002	长城久泰300指数基金	1.0545	3.9145	0.0037	0.3521
200006	长城消费增值基金	0.7236	2.1636	0.0032	0.4442
200007	长城安心回报基金	0.5367	1.5182	0.0019	0.3488
200008	长城品牌优选基金	0.7241	0.7241	0.0027	0.3743
200009	长城稳健增利基金	1.065	1.09	-0.001	-0.0938
200010	长城双动力基金	1.0415	1.0415	0.0001	0.0096
202001	南方稳健成长基金	0.959	2.754	0.0034	0.3558
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8121	1.7259	0.0028	0.343
202003	南方绩优成长基金	1.3882	1.9382	0.0023	0.166
202005	南方成份精选基金	0.8472	0.8472	0.0018	0.2129
202007	南方隆元基金	0.562	0.562	0.001	0.1783
202009	南方盛元基金	0.875	0.875	0.002	0.2291
202011	南方价值基金	1.123	1.243	0.003	0.2679
202015	南方沪深300基金	1.065	1.065	0.005	0.4717
202101	南方宝元债券基金	1.0729	2.2929	0.0005	0.0466
202102	南方多利债券基金	1.0404	1.1536	0.0005	0.0481
202202	南方避险增值基金	2.1667	2.7107	0.0006	0.0277
202211	南方恒元基金	1.03	1.03	0.001	0.0972
202801	南方全球精选(qdii)	0.604	0.604	--	--
206001	鹏华行业成长基金	0.7923	3.0223	0.002	0.2548
210001	金鹰成份股优选基金	0.6459	2.228	0.0024	0.3767
210002	金鹰红利基金	1.3487	1.4367	0.0091	0.6793
213001	宝盈鸿利收益基金	0.604	2.4646	0.0006	0.0971
213002	宝盈泛沿海基金	0.6133	2.26	0.0018	0.2924
213003	宝盈策略增长基金	1.0791	1.2791	0.0067	0.6248
213006	宝盈核心优势基金	0.9989	0.9989	0	0
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0875	1.0945	0	0
213008	宝盈资源优选基金	0.976	1.0616	0.003	0.3289
213917	宝盈增强收益c基金	1.0851	1.0921	0	0
217001	招商安泰股票基金	0.7207	3.3347	0.0026	0.1298
217002	招商安泰平衡基金	1.8098	2.4248	0.0065	0.3605
217003	招商安泰债券a类基金	1.1055	1.422	0.0004	0.0362
217005	招商先锋基金	0.6601	2.6101	0.0022	0.3344
217008	招商安本增利基金	1.1352	1.2352	0.0008	0.0705
217009	招商核心价值基金	0.9633	0.9633	0.0017	0.1768
217010	招商大盘蓝筹基金	1.223	1.223	-0.001	-0.0817
217011	招商安心收益基金	1.035	1.035	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.0901	1.4066	0.0003	0.0275
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5335	2.0785	0.0066	1.2526
240001	华宝兴业宝康消费品	1.1904	3.629	0.0064	0.5432
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2697	2.9097	0.0037	0.2923
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1597	1.6097	0.0004	0.0345
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7631	3.2731	0.0045	0.5932
240005	华宝兴业多策略增长	0.5889	3.9763	0.0029	0.4982
240008	华宝兴业收益增长基金	2.5915	2.5915	0.0063	0.2437
240009	华宝兴业先进成长基金	1.9036	1.9036	0.0034	0.1789
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8336	0.8336	0.0011	0.1321
240011	华宝兴业大盘基金	1.4133	1.4133	0.004	0.2838
240012	华宝兴业增强收益a	1.0024	1.0024	0.0005	0.0499
240013	华宝兴业增强收益b	1.0016	1.0016	0.0005	0.0499
241001	华宝海外中国(qdii)	0.865	0.865	--	--
253010	国联安德盛安心成长	0.868	1.868	0.006	0.6933
253020	国联安德盛增利a基金	1.001	1.001	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.513	2.283	0.01	0.6653
257010	国联安德盛小盘基金	0.747	2.877	0.006	0.8097
257020	国联安德盛精选基金	0.807	2.547	0.005	0.651
257030	国联安德盛优势基金	1.04	1.14	0.007	0.6776
257040	国联安德盛红利基金	1.261	1.261	0.011	0.88
260101	景顺长城优选股票基金	0.938	2.8287	-0.0016	-0.1703
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6487	2.9387	0.0018	0.2783
260104	景顺长城内需增长基金	2.884	3.754	0.032	1.122
260108	景顺长城新兴成长基金	0.901	2.251	0.002	0.2225
260109	景顺长城内需增长贰号	1.404	1.844	0.015	1.0799
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.791	0.791	0.002	0.2535
260111	景顺长城公司治理基金	1.176	1.176	-0.002	-0.1698
270001	广发聚富基金	1.0459	3.3559	0.0025	0.2396
270002	广发稳健增长基金	1.3239	2.9439	0.0063	0.4781
270005	广发聚丰基金	0.6322	3.6883	0.0031	0.4916
270006	广发策略优选基金	1.4804	2.1604	0.0046	0.3117
270007	广发大盘成长基金	0.7427	0.7427	0.0047	0.6369
270008	广发核心基金	1.365	1.365	0.008	0.5895
270009	广发增强债券基金	1.091	1.121	0	0
270010	广发300基金	1.392	1.432	0.007	0.5054
288001	中信经典配置基金	1.8015	2.8015	0.0107	0.5975
288002	中信红利精选基金	2.0169	3.4169	0.011	0.5484
288102	中信稳定双利债券基金	1.0578	1.3888	0.0008	0.0757
290002	泰信先行策略基金	0.6518	2.4911	0.0046	0.7108
290003	泰信双息债券基金	1.0335	1.1378	0.0038	0.369
290004	泰信优质生活基金	1.0404	1.5404	0.0097	0.9411
290005	泰信优势增长基金	1.263	1.293	0.017	1.3644
290006	泰信蓝筹精选基金	1.009	1.009	0.0019	0.1887
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8162	2.3882	0.0034	0.4183
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0337	1.7697	0.0036	0.3495
310328	申万巴黎新动力基金	0.7014	2.4903	0.0026	0.3704
310358	申万巴黎新经济基金	0.6346	1.9665	0.0047	0.7462
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3058	1.3558	0.0089	0.6863
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.997	0.001	0.1004
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6667	2.9267	0.0029	0.4369
320003	诺安股票基金	0.8829	2.7664	0.0022	0.2498
320004	诺安优化债券基金	1.0403	1.0999	0.0003	0.0288
320005	诺安价值增长基金	0.7129	1.6579	0.002	0.2813
320006	诺安灵活配置基金	1.104	1.104	0.011	1.0064
320007	诺安成长基金	1.048	1.048	0.001	0.0955
340001	兴业可转债基金	1.1899	2.6559	-0.0009	-0.0756
340006	兴业全球视野基金	2.6298	2.6298	0.0094	0.3587
340007	兴业社会责任基金	1.159	1.159	0.003	0.2595
350001	天治财富增长基金	0.6606	2.2059	0.0014	0.2124
350002	天治品质优选基金	0.6841	3.1941	0.0075	1.1085
350005	天治创新先锋基金	1.1175	1.1175	0.0084	0.7574
350006	天治稳健双盈基金	1.0168	1.0168	0.0037	0.3652
360001	光大保德信量化核心	0.7584	2.7021	0.0007	0.0924
360005	光大保德信红利基金	1.9949	2.6529	0.0057	0.2865
360006	光大保德信新增长基金	1.0205	2.3005	0.0058	0.5716
360007	光大保德信优势配置	0.6454	0.6454	0.0019	0.2953
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
360010	光大精选基金	1.0605	1.0605	0.0019	0.1795
373010	上投双息平衡基金	0.8327	2.2619	0.0023	0.277
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0924	1.0924	0.0028	0.257
375010	上投中国优势基金	2.0641	4.6841	0.0018	0.0873
377010	上投阿尔法基金	4.2093	4.2493	0.0181	0.4319
377016	上投亚太优势(qdii)	0.464	0.464	--	--
377020	上投内需动力基金	0.9994	1.0994	0.006	0.604
378010	上投成长先锋基金	2.0114	2.0114	0.0086	0.4294
379010	上投中小盘基金	1.254	1.254	0.005	0.4003
395001	中海稳健收益基金	1.051	1.111	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6812	2.5931	0.0037	0.5455
398011	中海分红增利基金	0.6829	2.0829	0.0033	0.4856
398021	中海能源策略基金	0.7621	1.0721	0.0041	0.5409
398031	中海蓝筹基金	1.1422	1.1422	0.004	0.3514
400001	东方龙基金	0.5442	2.3057	0.0008	0.1472
400003	东方精选基金	0.7665	2.6677	0.0031	0.404
400007	东方策略成长基金	1.0916	1.0916	0.0039	0.3586
400009	东方稳健回报基金	0.999	0.999	0.001	0.1002
410001	华富竞争力优选基金	0.7194	2.0583	0.0021	0.2891
410003	华富成长趋势基金	0.6244	0.9144	0.0016	0.2569
410004	华富收益增强a基金	1.1038	1.1488	0.0012	0.1088
410005	华富收益增强b基金	1.0993	1.1443	0.0011	0.1002
410006	华富策略精选基金	1.0402	1.0402	0.0088	0.8532
420001	天弘精选基金	0.569	1.6811	0.0058	1.0292
420002	天弘永利a基金	1.0087	1.0707	0.0003	0.0298
420003	天弘永定基金	1.0508	1.0508	0.0112	1.0773
420102	天弘永利b基金	1.0098	1.0758	0.0003	0.0297
450001	富兰克林国海收益基金	0.6732	1.9004	0.0027	0.3988
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1679	2.3279	0.0068	0.5857
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1092	1.2092	0.0045	0.4074
450004	富兰克林国海深化价值	1.2974	1.2974	0.0093	0.722
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0292	1.0392	0.0007	0.0681
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0285	1.0385	0.0007	0.0681
450007	富兰克林国海成长基金	1.0168	1.0168	0.0021	0.207
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5433	2.4612	0.0015	0.2703
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9908	0.9908	0.0106	1.0814
460003	友邦增利b基金	1.067	1.147	-0.0017	-0.1591
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2963	1.2963	0.0074	0.5741
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8228	3.3872	0.0043	0.525
481004	工银成长基金	1.3639	1.3639	0.0024	0.1763
481006	工银瑞信红利基金	0.8307	0.8707	0.0015	0.1809
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.284	1.284	0.014	1.1024
481009	工银沪深300基金	1.098	1.098	0.006	0.5495
483003	工银平衡基金	0.7298	1.7532	0.0046	0.6325
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1261	1.2261	0.0008	0.0711
485007	工银瑞信添利b基金	1.1149	1.1549	0.0002	0.0179
485105	工银瑞信增强收益a类	1.136	1.236	0.0007	0.0617
485107	工银瑞信添利a基金	1.12	1.16	0.0002	0.0179
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.661	0.661	--	--
510050	华夏上证50etf基金	1.964	2.468	0.003	0.1292
510080	长盛全债指数增强基金	1.2239	1.8939	0.0017	0.1391
510081	长盛动态精选基金	0.9652	2.6652	0.0075	0.7831
510180	华安上证180etf基金	6.01	6.204	0.026	0.4345
510880	友邦华泰上证红利etf	2.162	2.186	0.017	0.7925
519001	银华核心价值优选基金	1.081	3.7144	0.0097	0.9038
519003	海富通收益增长混合	0.664	2.279	0.002	0.3021
519005	海富通股票基金	0.598	2.547	0.004	0.6734
519007	海富通强化回报混合	0.611	2.107	0.002	0.3284
519008	汇添富优势精选基金	2.3707	3.9307	0.0001	0.0042
519011	海富通精选混合基金	0.755	3.3885	0.0026	0.3468
519013	海富通风格优势股票	1.03	1.786	0.007	0.6843
519015	海富通精选贰号混合	0.611	0.931	0.002	0.3284
519017	大成积极成长基金	0.847	1.899	0.005	0.5938
519018	汇添富均衡增长基金	0.7083	2.0398	0.0018	0.2561
519019	大成景阳基金	0.607	3.586	0.005	0.2087
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.919	1.564	0.007	0.7675
519023	海富通稳健添利债券c	1.025	1.025	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.025	1.025	0	0
519029	华夏稳增基金	1.382	2.087	0.009	0.6555
519035	富国天博创新主题基金	0.6929	2.5447	0.0026	0.3789
519039	长盛同德基金	0.7719	2.2119	0.0063	0.825
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.191	1.221	0.007	0.5912
519068	汇添富成长焦点基金	0.9508	1.1008	0.0012	0.1264
519069	汇添富价值精选基金	1.159	1.159	0.001	0.0864
519078	汇添富增强收益基金	1.038	1.088	0.001	0.0964
519087	新世纪优选分红基金	0.6047	2.1637	0.0008	0.1338
519089	新世纪优选成长基金	1.4441	1.4941	0.0117	0.8168
519100	长盛中证100指数基金	0.824	1.394	0.0021	0.2555
519110	浦银价值基金	0.744	0.744	0.004	0.5405
519111	浦银收益基金	1.002	1.002	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.6294	2.9694	0.0023	0.3668
519181	万家和谐增长基金	0.5874	1.3016	0.0017	0.293
519183	万家双引擎基金	1.3112	1.3312	0.0039	0.2983
519300	大成沪深300指数基金	0.906	2.226	0.004	0.4435
519519	友邦增利a基金	1.0714	1.1514	-0.0017	-0.1584
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.244	1.264	--	--
519666	银河银信添利b基金	1.0759	1.2189	0.0005	0.0465
519667	银河银信添利a基金	1.0798	1.2228	0.0006	0.0556
519668	银河竞争优势基金	1.2598	1.2598	-0.0006	-0.0476
519680	交银增利a/b基金	1.0602	1.1312	0.0002	0.0189
519682	交银增利c类基金	1.0597	1.1257	0.0002	0.0189
519688	交银施罗德精选基金	0.9103	2.9061	0.0024	0.2643
519690	交银施罗德稳健配置	1.6735	2.5035	0.0075	0.4502
519692	交银施罗德成长基金	2.0777	2.2577	0.0047	0.2267
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7146	0.7296	0.0036	0.5063
519696	交银环球(qdii)基金	1.176	1.176	--	--
519697	交银保本基金	1.012	1.012	0.001	0.0989
519989	长信利丰基金	1.02	1.02	0.001	0.0981
519991	长信双利优选基金	1.064	1.104	0.004	0.3774
519993	长信增利动态策略基金	0.7851	2.0241	0.0054	0.6926
519994	长信金利趋势基金	0.6338	1.9437	0.0025	0.3919
519996	长信银利精选基金	0.669	2.589	0.004	0.6015
530001	建信恒久价值基金	0.7272	2.1314	0.0057	0.79
530003	建信优选成长基金	0.8304	2.2804	0.0073	0.8869
530005	建信优化配置基金	0.7394	1.2894	0.0042	0.5713
530006	建信精选基金	1.296	1.296	0.016	1.25
530008	建信稳定增利基金	1.129	1.144	0	0
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8725	1.9725	0.0029	0.1551
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4763	1.9423	0.01	0.682
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9833	0.9833	0.0053	0.5419
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.302	1.302	0.009	0.6961
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9947	0.9947	0.0003	0.0302
550001	信诚四季红基金	0.8129	1.9739	0.005	0.6189
550002	信诚精萃成长基金	0.791	1.8683	0.0074	0.9469
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.366	1.366	0.002	0.1466
550004	信诚三得益a基金	1.038	1.041	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.035	1.038	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.004	1.004	0	0
550007	信诚经典优债b基金	1.003	1.003	0	0
560002	益民红利成长基金	0.6067	1.6779	0.0001	0.0091
560003	益民创新优势基金	0.7668	0.7868	0.0041	0.5376
560005	益民多利基金	1.0314	1.0724	0.0004	0.0388
570001	诺德价值优势基金	0.8188	0.8188	0.004	0.4909
571002	诺德灵活配置基金	1.1002	1.1002	0.0091	0.834
573003	诺德增强收益基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6981	2.4181	0.0037	0.5328
580002	东吴价值成长双动力	1.0388	1.5588	0.0056	0.542
580003	东吴行业轮动基金	0.9093	0.9093	0.0055	0.6085
582001	东吴优信稳健基金	1.0206	1.0206	0.0008	0.0784
590001	中邮核心优选基金	1.2369	2.4569	0.0037	0.3
590002	中邮核心成长基金	0.657	0.657	0.0009	0.1372
610001	信达澳银领先增长基金	0.9316	1.1316	0.004	0.4312
610002	信达澳银精华灵活配置	1.153	1.253	0.005	0.4355
620001	金元比联宝石动力保本	1.0512	1.0512	0.0008	0.0762
620002	金元比联成长动力基金	1.233	1.263	0.005	0.4072
630001	华商领先企业基金	0.8275	0.9325	0.0039	0.4735
630002	华商盛世成长基金	1.243	1.508	0.01	0.811
630003	华商收益增强a基金	1.044	1.044	0.001	0.0959
630103	华商收益增强b基金	1.042	1.042	0	0
660001	农银成长基金	1.3631	1.3631	0.0116	0.8583
660002	农银增利基金	0.9959	0.9959	0.0006	0.0603
660003	农银双利基金	1.0153	1.0153	0.0024	0.2369
690001	民生蓝筹基金	1.001	1.001	-0.001	-0.0998

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