开放式基金每日净值2009-05-07-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-05-07

2009-5-8 8:34:45 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.292	2.973	-0.006	-0.4622
000011	华夏大盘精选基金	6.811	7.191	-0.029	-0.424
000021	华夏优势增长基金	1.948	2.068	-0.005	-0.256
000031	华夏复兴基金	0.914	0.914	-0.005	-0.5441
000041	华夏全球精选(qdii)	0.643	0.643	0.013	2.0635
001001	华夏债券a/b类基金	1.132	1.502	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.119	1.489	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.113	1.143	0.001	0.0899
001013	华夏希望债券c级基金	1.109	1.139	0.001	0.0903
002001	华夏回报基金	1.169	3.181	0	0
002011	华夏红利基金	2.633	3.466	-0.011	-0.416
002021	华夏回报二号基金	0.952	2.24	0	0
002031	华夏策略精选基金	1.353	1.353	-0.006	-0.4415
020001	国泰金鹰增长基金	0.807	3.68	-0.001	-0.1238
020002	国泰金龙债券a类基金	1.01	1.339	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.696	3.054	-0.001	-0.1387
020005	国泰金马稳健回报基金	0.727	3.03	0.002	0.2766
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.894	1.779	0.001	0.112
020010	国泰金牛创新成长基金	0.853	0.903	0.001	0.1174
020011	国泰沪深300基金	0.557	0.797	0	0
020012	国泰金龙债券c类基金	1.007	1.336	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.018	1.068	0	0
020019	国泰双利a基金	1.012	1.012	0.001	0.0989
020020	国泰双利c基金	1.012	1.012	0.002	0.198
040001	华安创新基金	0.675	3.1307	0	0
040002	华安中国a股指数基金	0.762	2.8707	0	0
040004	华安宝利配置基金	0.891	3.171	0	0
040005	华安宏利基金	2.3545	2.7445	0.0031	0.1318
040007	华安中小盘成长基金	0.9534	2.2683	-0.0006	-0.0629
040008	华安策略优选基金	0.6622	2.1985	-0.0001	-0.0151
040009	华安收益a基金	1.0553	1.0853	0.0021	0.1994
040010	华安收益b基金	1.0506	1.0806	0.0022	0.2098
040011	华安核心优选基金	1.3196	1.3196	-0.0013	-0.0984
050001	博时价值增长基金	0.679	3.181	-0.003	-0.4399
050002	博时裕富指数基金	0.755	2.735	0.001	0.1326
050004	博时精选基金	1.3165	2.7415	0.0013	0.0988
050006	博时稳定价值债券b类	1.099	1.207	0.001	0.0911
050007	博时平衡配置基金	1.177	2.238	-0.003	-0.2542
050008	博时第三产业成长基金	1	2.212	0.003	0.3174
050009	博时新兴成长基金	0.748	2.806	-0.001	-0.1424
050010	博时特许价值基金	1.257	1.257	-0.003	-0.2381
050106	博时稳定价值债券a类	1.105	1.213	0.001	0.0906
050201	博时价值增长贰号基金	0.63	2.085	0.001	0.159
070001	嘉实成长收益基金	0.7811	2.869	-0.0027	-0.34
070002	嘉实理财增长基金	3.491	4.032	-0.01	-0.2856
070003	嘉实理财稳健基金	0.825	2.434	-0.003	-0.358
070005	嘉实理财债券基金	1.219	1.644	0.002	0.1643
070006	嘉实服务增值基金	3.026	3.346	-0.007	-0.2308
070009	嘉实超短债基金	1.0114	1.1067	0	0
070010	嘉实主题精选基金	1.012	2.52	-0.004	-0.3937
070011	嘉实策略增长基金	0.98	1.17	0	0
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.529	0.529	0.01	1.9268
070013	嘉实研究精选基金	1.353	1.383	0.001	0.074
070015	嘉实多元a基金	1.046	1.077	-0.001	-0.0955
070016	嘉实多元b基金	1.045	1.074	-0.002	-0.191
070017	嘉实量化基金	1.042	1.042	-0.005	-0.4776
070099	嘉实优质基金	0.668	1.564	-0.006	-0.8902
080001	长盛成长价值基金	0.802	2.646	-0.005	-0.6196
080002	长盛创新先锋基金	1.1915	1.1915	0.0044	0.3707
080003	长盛积极配置基金	1.0414	1.0414	0	0
090001	大成价值增长基金	0.6835	3.3435	-0.0017	-0.2481
090002	大成债券a/b类基金	1.0268	1.4068	0.0007	0.0682
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6382	3.2082	-0.0066	-1.0236
090004	大成精选增值基金	0.8841	2.7846	-0.0018	-0.2032
090006	大成2020生命周期基金	0.585	2.407	-0.002	-0.3407
090007	大成策略回报基金	1.103	1.363	0	0
090008	大成强债基金	1.0813	1.0813	0.001	0.0926
092002	大成债券c类基金	1.0076	1.3876	0.0006	0.0596
100016	富国天源平衡基金	0.8859	2.1465	0.0003	0.0339
100018	富国天利增长债券基金	1.2684	1.8334	0.0006	0.0473
100020	富国天益价值基金	0.7488	3.7601	-0.0034	-0.452
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7224	2.8842	-0.002	-0.2792
100026	富国天合稳健优选基金	0.7136	2.0931	-0.0025	-0.3491
100029	富国天成红利基金	1.0587	1.0587	-0.0039	-0.367
100032	富国天鼎基金	1.299	1.462	-0.006	-0.4766
110001	易方达平稳增长基金	1.434	2.664	-0.005	-0.3475
110002	易方达策略成长基金	3.425	4.175	-0.002	-0.0584
110003	易方达50指数基金	0.7443	2.5943	0.0025	0.337
110005	易方达积极成长基金	1.1199	3.7139	-0.0067	-0.595
110007	易方达稳健收益a基金	1.0257	1.1143	-0.0003	-0.0292
110008	易方达稳健收益b基金	1.0274	1.119	-0.0003	-0.0292
110009	易方达价值精选基金	1.2543	2.3043	-0.0041	-0.3258
110010	易方达价值成长基金	1.1121	1.1721	-0.0013	-0.1168
110011	易方达中小盘基金	1.2906	1.3306	-0.0129	-0.9896
110012	易方达科汇基金	1.176	4.947	-0.004	-0.3282
110013	易方达科翔基金	1.133	5	-0.004	-0.3281
110015	易方达行业领先基金	1.051	1.051	-0.002	-0.1899
110017	易方达增强回报a基金	1.037	1.097	0.002	0.1932
110018	易方达增强回报b基金	1.031	1.091	0.002	0.1944
110029	易方达科讯基金	0.7269	4.1386	-0.0025	-0.3445
112002	易方达策略成长二号	1.251	2.786	0	0
121001	国投瑞银融华债券基金	1.295	2.247	0	0
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7464	2.7154	-0.0014	-0.1872
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8519	2.2919	-0.0026	-0.3043
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1377	2.1353	-0.005	-0.4374
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.111	1.111	-0.007	-0.6261
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.905	0.96	-0.001	-0.1104
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8	1.7539	-0.0005	-0.0627
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0485	1.1035	0.0007	0.0668
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.455	0.68	-0.001	-0.2193
150002	大成优选基金	0.708	0.741	-0.003	-0.4219
150003	建信优势基金	0.749	0.749	-0.006	-0.7947
150103	银河银泰理财分红基金	0.7564	3.2964	-0.0025	-0.3294
151001	银河银联稳健基金	0.8097	2.9186	-0.0022	-0.2687
151002	银河银联收益基金	1.5886	1.9686	-0.0018	-0.1132
159901	易方达深证100etf基金	3.09	3.21	-0.009	-0.2904
159902	华夏中小板股票etf	2.044	2.044	-0.014	-0.6803
160105	南方积极配置(lof)	1.0048	2.3688	-0.0042	-0.4163
160106	南方高增长(lof)基金	1.3241	2.6281	-0.0016	-0.1207
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.072	3.211	-0.001	-0.0799
160314	华夏行业精选(lof)	0.773	3.606	0	0
160505	博时主题行业(lof)	1.632	3.213	-0.006	-0.3663
160602	鹏华普天债券a类基金	1.112	1.311	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.692	3.138	-0.002	-0.2882
160605	鹏华中国50基金	1.52	3.05	0.002	0.1318
160607	鹏华价值优势(lof)	0.708	2.224	0.002	0.293
160608	鹏华普天债券b类基金	1.085	1.284	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.19	1.39	0.002	0.1684
160611	鹏华优质治理(lof)	0.92	0.92	0.001	0.1088
160612	鹏华丰收债券基金	1.108	1.128	0	0
160613	鹏华创新(lof)基金	1.249	1.279	-0.002	-0.1599
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.706	2.574	0.001	0.1418
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8402	2.1814	-0.0023	-0.273
160910	大成创新成长(lof)	0.768	1.979	-0.005	-0.6468
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2227	2.7227	-0.0058	-0.4721
161010	富国天丰基金	1.056	1.077	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.7651	3.0601	0.001	0.1309
161603	融通债券基金	1.113	1.438	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.172	2.342	-0.003	-0.2553
161605	融通蓝筹成长基金	1.224	2.354	0	0
161606	融通行业景气基金	0.811	2.751	0	0
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.868	2.382	0.002	0.2309
161609	融通动力先锋基金	1.362	1.762	-0.004	-0.2928
161610	融通领先成长(lof)	0.931	2.474	0.003	0.293
161611	融通内需驱动基金	1.005	1.005	--	--
161706	招商优质成长(lof)	1.0995	3.0098	0.0039	0.356
161902	万家增强收益债券基金	1.0628	1.567	0.0011	0.113
161903	万家公用事业(lof)	0.7424	2.0471	-0.0047	-0.6262
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3342	3.225	0.001	0.075
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4482	2.2082	-0.0112	-0.7674
162201	泰达荷银成长基金	0.952	2.662	-0.0125	-1.296
162202	泰达荷银周期基金	0.8795	2.8045	-0.0008	-0.0909
162203	泰达荷银稳定基金	0.5798	2.5198	-0.0005	-0.0862
162204	泰达荷银行业精选基金	3.8988	4.0688	-0.0107	-0.2737
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4855	2.2355	0.0092	0.6232
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7076	1.7019	-0.0028	-0.3921
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2551	1.3051	-0.0041	-0.3256
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6271	0.6271	-0.003	-0.4761
162210	泰达荷银集利a基金	1.0068	1.0248	0	0
162299	泰达荷银集利c基金	1.0045	1.0225	0.0001	0.01
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.922	3.022	-0.003	-0.3243
162607	景顺长城资源(lof)	0.711	2.672	-0.001	-0.1404
162703	广发小盘成长(lof)	1.6877	2.9977	-0.0143	-0.8402
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.5265	2.7615	-0.0053	-0.346
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0132	4.8336	0.0036	0.3571
163503	天治核心成长(lof)	0.4875	1.9612	-0.0035	-0.7202
163801	中银中国(lof)基金	1.4891	2.9191	-0.0073	-0.4878
163803	中银增长基金	0.8133	2.4982	-0.0029	-0.3562
163804	中银收益基金	0.7915	1.9715	-0.0062	-0.7772
163805	中银策略基金	1.0725	1.0725	-0.0064	-0.5932
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0	0
163807	中银优选基金	1.0121	1.0121	--	--
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9324	1.1324	-0.0022	-0.2354
166002	中欧蓝筹基金	1.1934	1.2934	-0.1118	-0.9041
166003	中欧稳健收益a基金	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01
166004	中欧稳健收益c基金	0.9997	0.9997	-0.0001	-0.01
180001	银华优势企业基金	0.9405	2.5605	0.0004	0.0425
180002	银华保本增值(二期)	1.0997	1.2397	0.0001	0.0091
180003	银华道琼斯88基金	0.8829	2.6829	0.0021	0.2384
180010	银华优质增长基金	1.5113	2.7113	-0.0033	-0.2179
180012	银华富裕主题基金	0.8515	1.7865	-0.0022	-0.2577
180013	银华领先基金	1.3556	1.4556	-0.0072	-0.5283
180015	银华增强收益基金	1.026	1.026	0	0
183001	银华全球(qdii)基金	0.782	0.782	0.01	1.2953
200001	长城久恒基金	1.302	2.412	-0.006	-0.4587
200002	长城久泰300指数基金	1.0688	3.9288	0.0004	0.0374
200006	长城消费增值基金	0.7326	2.1726	0.0036	0.4938
200007	长城安心回报基金	0.5375	1.52	-0.003	-0.5588
200008	长城品牌优选基金	0.7358	0.7358	0.0031	0.4231
200009	长城稳健增利基金	1.067	1.092	0.002	0.1878
200010	长城双动力基金	1.0482	1.0482	-0.0025	-0.2379
202001	南方稳健成长基金	0.958	2.753	-0.0079	-0.8179
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8116	1.7249	-0.0066	-0.8051
202003	南方绩优成长基金	1.4084	1.9584	-0.0038	-0.2691
202005	南方成份精选基金	0.8561	0.8561	-0.0018	-0.2098
202007	南方隆元基金	0.562	0.562	-0.001	-0.1776
202009	南方盛元基金	0.882	0.882	-0.003	-0.339
202011	南方价值基金	1.132	1.252	-0.002	-0.1764
202015	南方沪深300基金	1.081	1.081	0.002	0.1854
202101	南方宝元债券基金	1.0744	2.2944	-0.0006	-0.0558
202102	南方多利债券基金	1.041	1.1542	0.0008	0.0769
202202	南方避险增值基金	2.1703	2.7143	-0.0018	-0.0829
202211	南方恒元基金	1.033	1.033	0	0
202801	南方全球精选(qdii)	0.609	0.609	0.01	1.6694
206001	鹏华行业成长基金	0.8027	3.06	0.0014	0.1756
210001	金鹰成份股优选基金	0.654	2.2404	-0.0072	-1.08
210002	金鹰红利基金	1.369	1.457	-0.0111	-0.8043
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6016	2.4613	-0.0028	-0.4726
213002	宝盈泛沿海基金	0.6162	2.265	0.0001	0.0187
213003	宝盈策略增长基金	1.079	1.279	-0.008	-0.736
213006	宝盈核心优势基金	0.9989	0.9989	-0.0001	-0.01
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0876	1.0946	-0.0008	-0.0735
213008	宝盈资源优选基金	0.9808	1.0668	-0.0017	-0.1934
213917	宝盈增强收益c基金	1.0851	1.0921	-0.0008	-0.0737
217001	招商安泰股票基金	0.7286	3.3426	0.0005	0.0246
217002	招商安泰平衡基金	1.8294	2.4444	0.0037	0.2027
217003	招商安泰债券a类基金	1.1064	1.4229	0.0005	0.0452
217005	招商先锋基金	0.6701	2.6201	0.0018	0.2693
217008	招商安本增利基金	1.1389	1.2389	0.0011	0.0967
217009	招商核心价值基金	0.9752	0.9752	-0.001	-0.1024
217010	招商大盘蓝筹基金	1.254	1.254	0.015	1.2107
217011	招商安心收益基金	1.036	1.036	0.001	0.0966
217203	招商安泰债券b类基金	1.091	1.4075	0.0005	0.0459
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5321	2.0771	-0.0064	-1.1885
240001	华宝兴业宝康消费品	1.1962	3.6434	-0.0053	-0.4416
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2738	2.9138	-0.0038	-0.2974
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1599	1.6099	0	0
240004	华宝兴业动力组合基金	0.769	3.279	-0.0018	-0.2335
240005	华宝兴业多策略增长	0.5919	3.9831	-0.0039	-0.6583
240008	华宝兴业收益增长基金	2.6093	2.6093	-0.011	-0.4198
240009	华宝兴业先进成长基金	1.9146	1.9146	-0.0035	-0.1825
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8404	0.8404	-0.0024	-0.2848
240011	华宝兴业大盘基金	1.4232	1.4232	-0.0066	-0.4616
240012	华宝兴业增强收益a	1.0023	1.0023	-0.001	-0.0997
240013	华宝兴业增强收益b	1.0014	1.0014	-0.001	-0.0998
241001	华宝海外中国(qdii)	0.874	0.874	0.009	1.0405
253010	国联安德盛安心成长	0.876	1.882	0	0
253020	国联安德盛增利a基金	1.001	1.001	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.522	2.292	-0.008	-0.5229
257010	国联安德盛小盘基金	0.751	2.881	-0.003	-0.3979
257020	国联安德盛精选基金	0.821	2.568	0.001	0.1592
257030	国联安德盛优势基金	1.047	1.147	-0.004	-0.3806
257040	国联安德盛红利基金	1.269	1.269	-0.01	-0.7819
260101	景顺长城优选股票基金	0.9435	2.8342	-0.0021	-0.2221
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6524	2.9424	-0.0014	-0.2141
260104	景顺长城内需增长基金	2.957	3.827	0.02	0.681
260108	景顺长城新兴成长基金	0.906	2.256	-0.005	-0.5488
260109	景顺长城内需增长贰号	1.433	1.873	0.005	0.3501
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.803	0.803	0	0
260111	景顺长城公司治理基金	1.191	1.191	0.001	0.084
270001	广发聚富基金	1.0552	3.3652	-0.0002	-0.019
270002	广发稳健增长基金	1.3389	2.9589	-0.0046	-0.3424
270005	广发聚丰基金	0.636	3.7055	-0.0037	-0.5801
270006	广发策略优选基金	1.5012	2.1812	-0.0021	-0.1397
270007	广发大盘成长基金	0.7528	0.7528	-0.0006	-0.0796
270008	广发核心基金	1.379	1.379	-0.005	-0.3613
270009	广发增强债券基金	1.093	1.123	0.001	0.0916
270010	广发300基金	1.413	1.453	0.002	0.1417
288001	中信经典配置基金	1.8182	2.8182	-0.0013	-0.0714
288002	中信红利精选基金	2.0402	3.4402	-0.0026	-0.1273
288102	中信稳定双利债券基金	1.0576	1.3886	0	0
290002	泰信先行策略基金	0.6583	2.5054	-0.0028	-0.4202
290003	泰信双息债券基金	1.0371	1.1414	0.0003	0.0289
290004	泰信优质生活基金	1.0547	1.5547	-0.0063	-0.5938
290005	泰信优势增长基金	1.29	1.32	0.003	0.2331
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0121	1.0121	-0.0004	-0.0395
310308	申万巴黎盛利精选基金<, /TD>	0.8297	2.4017	0.002	0.2416
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0406	1.7766	0.0021	0.2022
310328	申万巴黎新动力基金	0.7113	2.5083	0.0011	0.1551
310358	申万巴黎新经济基金	0.6456	1.9775	0.0005	0.0775
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.332	1.382	0.008	0.6042
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.997	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6742	2.9342	-0.0002	-0.0297
320003	诺安股票基金	0.8927	2.7762	0.0008	0.0897
320004	诺安优化债券基金	1.0415	1.1011	0.001	0.0961
320005	诺安价值增长基金	0.7172	1.6622	-0.0032	-0.4442
320006	诺安灵活配置基金	1.109	1.109	-0.011	-0.9821
320007	诺安成长基金	1.049	1.049	-0.001	-0.0952
340001	兴业可转债基金	1.1996	2.6656	0.0043	0.3597
340006	兴业全球视野基金	2.6589	2.6589	0.0061	0.2299
340007	兴业社会责任基金	1.173	1.173	-0.001	-0.0852
350001	天治财富增长基金	0.6603	2.2056	-0.0044	-0.662
350002	天治品质优选基金	0.6849	3.1949	-0.0046	-0.6672
350005	天治创新先锋基金	1.1194	1.1194	-0.0091	-0.8064
350006	天治稳健双盈基金	1.012	1.012	-0.0027	-0.2661
360001	光大保德信量化核心	0.7723	2.716	0.0037	0.4814
360005	光大保德信红利基金	2.0107	2.6687	-0.0073	-0.3617
360006	光大保德信新增长基金	1.0289	2.3089	-0.0034	-0.3294
360007	光大保德信优势配置	0.656	0.656	-0.0002	-0.0305
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
360010	光大精选基金	1.0654	1.0654	-0.0017	-0.1593
373010	上投双息平衡基金	0.8377	2.2669	0	0
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0989	1.0989	0.0002	0.0182
375010	上投中国优势基金	2.0745	4.6945	-0.0068	-0.3267
377010	上投阿尔法基金	4.2526	4.2926	-0.011	-0.258
377016	上投亚太优势(qdii)	0.469	0.469	0.006	1.2959
377020	上投内需动力基金	1.0189	1.1189	0.0006	0.0589
378010	上投成长先锋基金	2.0212	2.0212	-0.0205	-1.0041
379010	上投中小盘基金	1.27	1.27	-0.008	-0.626
395001	中海稳健收益基金	1.052	1.112	0.001	0.0951
398001	中海优质成长基金	0.6891	2.6127	-0.0023	-0.337
398011	中海分红增利基金	0.6888	2.0888	-0.0018	-0.2606
398021	中海能源策略基金	0.7696	1.0796	-0.0013	-0.1686
398031	中海蓝筹基金	1.152	1.152	-0.0012	-0.1041
400001	东方龙基金	0.5458	2.3073	-0.0007	-0.1281
400003	东方精选基金	0.7628	2.6576	-0.0087	-1.1279
400007	东方策略成长基金	1.0991	1.0991	0.0012	0.1093
400009	东方稳健回报基金	1	1	0.001	0.1001
410001	华富竞争力优选基金	0.7165	2.053	-0.0091	-1.2559
410003	华富成长趋势基金	0.629	0.919	-0.0002	-0.0318
410004	华富收益增强a基金	1.1073	1.1523	0	0
410005	华富收益增强b基金	1.1027	1.1477	0	0
410006	华富策略精选基金	1.0464	1.0464	-0.0077	-0.7305
420001	天弘精选基金	0.5774	1.6999	-0.0036	-0.6216
420002	天弘永利a基金	1.01	1.072	0.0008	0.0793
420003	天弘永定基金	1.0644	1.0644	-0.0052	-0.4862
420102	天弘永利b基金	1.0112	1.0772	0.0008	0.0792
450001	富兰克林国海收益基金	0.6758	1.9049	-0.0029	-0.4282
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1587	2.3187	-0.0118	-1.0081
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1177	1.2177	-0.0007	-0.0626
450004	富兰克林国海深化价值	1.2951	1.2951	-0.0105	-0.8042
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0293	1.0393	0.0003	0.0292
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0285	1.0385	0.0003	0.0292
450007	富兰克林国海成长基金	1.0141	1.0141	-0.0084	-0.8215
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5558	2.4911	0.0038	0.6898
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9998	0.9998	-0.0021	-0.2096
460003	友邦增利b基金	1.0693	1.1493	0.0004	0.0374
460005	友邦华泰价值增长基金	1.3343	1.3343	0.0105	0.7932
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8288	3.409	-0.0032	-0.384
481004	工银成长基金	1.3794	1.3794	-0.001	-0.0724
481006	工银瑞信红利基金	0.8375	0.8775	-0.0013	-0.155
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.303	1.303	-0.003	-0.2297
481009	工银沪深300基金	1.113	1.113	0.001	0.0899
483003	工银平衡基金	0.7338	1.7604	-0.0017	-0.2282
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1263	1.2263	0.0008	0.0711
485007	工银瑞信添利b基金	1.1157	1.1557	0.001	0.0897
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1363	1.2363	0.0008	0.0705
485107	工银瑞信添利a基金	1.1208	1.1608	0.001	0.0893
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.678	0.678	0.012	1.8018
510050	华夏上证50etf基金	1.993	2.503	0.009	0.4683
510080	长盛全债指数增强基金	1.2274	1.8974	0.0014	0.1142
510081	长盛动态精选基金	0.9738	2.6738	-0.0024	-0.2459
510180	华安上证180etf基金	6.1	6.294	0.015	0.2465
510880	友邦华泰上证红利etf	2.188	2.212	-0.007	-0.3189
519001	银华核心价值优选基金	1.0937	3.7555	-0.0043	-0.3916
519003	海富通收益增长混合	0.672	2.287	0	0
519005	海富通股票基金	0.61	2.559	0	0
519007	海富通强化回报混合	0.614	2.11	0.001	0.1631
519008	汇添富优势精选基金	2.4039	3.9639	0.0089	0.3716
519011	海富通精选混合基金	0.7651	3.4218	-0.0011	-0.1426
519013	海富通风格优势股票	1.045	1.801	0.001	0.0958
519015	海富通精选贰号混合	0.62	0.94	0	0
519017	大成积极成长基金	0.863	1.915	0	0
519018	汇添富均衡增长基金	0.7164	2.0608	-0.0015	-0.2091
519019	大成景阳基金	0.616	3.595	-0.003	-0.1218
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.927	1.572	0.002	0.2162
519023	海富通稳健添利债券c	1.025	1.025	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.025	1.025	0	0
519029	华夏稳增基金	1.39	2.095	-0.006	-0.4298
519035	富国天博创新主题基金	0.6979	2.5581	-0.0024	-0.3415
519039	长盛同德基金	0.7875	2.2566	0.0031	0.396
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.214	1.244	0.005	0.4136
519068	汇添富成长焦点基金	0.9612	1.1112	-0.0024	-0.2491
519069	汇添富价值精选基金	1.173	1.173	-0.003	-0.2551
519078	汇添富增强收益基金	1.038	1.088	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6096	2.1716	-0.0012	-0.1934
519089	新世纪优选成长基金	1.4672	1.5172	0.0034	0.2323
519100	长盛中证100指数基金	0.8357	1.4057	0.0021	0.2519
519110	浦银价值基金	0.754	0.754	0.002	0.266
519111	浦银收益基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
519180	万家上证180指数基金	0.6383	2.9783	0.0016	0.2513
519181	万家和谐增长基金	0.593	1.3113	-0.0038	-0.6423
519183	万家双引擎基金	1.3234	1.3434	-0.004	-0.3013
519300	大成沪深300指数基金	0.9196	2.2396	0.0013	0.1416
519519	友邦增利a基金	1.0737	1.1537	0.0004	0.0373
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.303	1.323	0.044	3.4948
519666	银河银信添利b基金	1.0774	1.2204	0.0014	0.1301
519667	银河银信添利a基金	1.0813	1.2243	0.0014	0.1296
519668	银河竞争优势基金	1.2673	1.2673	-0.0054	-0.4243
519680	交银增利a/b基金	1.0608	1.1318	0.0006	0.0566
519682	交银增利c类基金	1.0603	1.1263	0.0005	0.0472
519688	交银施罗德精选基金	0.9421	2.9379	0.0135	1.4538
519690	交银施罗德稳健配置	1.7192	2.5492	0.0093	0.5439
519692	交银施罗德成长基金	2.1201	2.3001	0.0139	0.66
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7277	0.7427	0.0016	0.2204
519696	交银环球(qdii)基金	1.19	1.19	0.017	1.4493
519697	交银保本基金	1.013	1.013	0	0
519989	长信利丰基金	1.024	1.024	0.001	0.0978
519991	长信双利优选基金	1.074	1.114	-0.005	-0.4634
519993	长信增利动态策略基金	0.7855	2.0245	-0.007	-0.8833
519994	长信金利趋势基金	0.6403	1.9595	-0.0005	-0.0772
519996	长信银利精选基金	0.6747	2.5947	-0.0048	-0.7064
530001	建信恒久价值基金	0.7306	2.1348	-0.003	-0.4089
530003	建信优选成长基金	0.8384	2.2884	-0.0046	-0.5457
530005	建信优化配置基金	0.7465	1.2965	-0.0007	-0.0937
530006	建信精选基金	1.305	1.305	-0.007	-0.5335
530008	建信稳定增利基金	1.131	1.146	0.001	0.0885
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8811	1.9811	-0.0046	-0.2439
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4837	1.9497	-0.0127	-0.8487
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9858	0.9858	-0.0074	-0.7451
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.311	1.311	-0.008	-0.6065
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9951	0.9951	0.0003	0.0302
550001	信诚四季红基金	0.8209	1.9819	-0.0042	-0.509
550002	信诚精萃成长基金	0.7973	1.8822	-0.0037	-0.4632
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.381	1.381	-0.008	-0.576
550004	信诚三得益a基金	1.037	1.04	-0.001	-0.0963
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	-0.001	-0.0966
550006	信诚经典优债a基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
550007	信诚经典优债b基金	1.004	1.004	0.001	0.0997
560002	益民红利成长基金	0.6183	1.6989	0.0004	0.0627
560003	益民创新优势基金	0.7721	0.7921	-0.0041	-0.5282
560005	益民多利基金	1.0314	1.0724	-0.0006	-0.0581
570001	诺德价值优势基金	0.8266	0.8266	-0.0007	-0.0846
571002	诺德灵活配置基金	1.1186	1.1186	-0.0039	-0.3474
573003	诺德增强收益基金	1.006	1.006	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7092	2.4292	0.0001	0.0141
580002	东吴价值成长双动力	1.0488	1.5688	-0.0042	-0.3989
580003	东吴行业轮动基金	0.9206	0.9206	0.0025	0.2723
582001	东吴优信稳健基金	1.0207	1.0207	0.0004	0.0392
590001	中邮核心优选基金	1.2501	2.4701	-0.0056	-0.446
590002	中邮核心成长基金	0.6602	0.6602	-0.0036	-0.5423
610001	信达澳银领先增长基金	0.937	1.137	-0.0039	-0.4145
610002	信达澳银精华灵活配置	1.162	1.262	-0.002	-0.1718
620001	金元比联宝石动力保本	1.0532	1.0532	-0.0009	-0.0854
620002	金元比联成长动力基金	1.247	1.277	-0.005	-0.3994
630001	华商领先企业基金	0.8358	0.9408	-0.0006	-0.0717
630002	华商盛世成长基金	1.2598	1.5248	-0.0059	-0.4661
630003	华商收益增强a基金	1.047	1.047	0.002	0.1914
630103	华商收益增强b基金	1.046	1.046	0.002	0.1916
660001	农银成长基金	1.3724	1.3724	-0.0077	-0.5579
660002	农银增利基金	0.9957	0.9957	0.0002	0.0201
660003	农银双利基金	1.0183	1.0183	-0.0016	-0.1569
690001	民生蓝筹基金	1.003	1.003	-0.001	-0.0996

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