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开放式基金每日净值2009-05-12

2009-5-13 8:41:14  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.29 2.971 0.026 2.057
000011 华夏大盘精选基金 6.797 7.177 0.078 1.1609
000021 华夏优势增长基金 1.93 2.05 0.038 2.0085
000031 华夏复兴基金 0.926 0.926 0.029 3.233
000041 华夏全球精选(qdii) 0.642 0.642 -0.009 -1.3825
001001 华夏债券a/b类基金 1.134 1.504 0.001 0.0883
001003 华夏债券c类基金 1.121 1.491 0.001 0.0893
001011 华夏希望债券a级基金 1.118 1.148 0.004 0.3591
001013 华夏希望债券c级基金 1.114 1.144 0.004 0.3604
002001 华夏回报基金 1.178 3.19 0.014 1.2027
002011 华夏红利基金 2.648 3.481 0.059 2.2789
002021 华夏回报二号基金 0.959 2.247 0.012 1.2672
002031 华夏策略精选基金 1.348 1.348 0.017 1.2772
020001 国泰金鹰增长基金 0.809 3.682 0.016 2.0177
020002 国泰金龙债券a类基金 1.012 1.341 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.701 3.069 0.01 1.4457
020005 国泰金马稳健回报基金 0.731 3.046 0.007 0.9695
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.899 1.784 0.015 1.6968
020010 国泰金牛创新成长基金 0.862 0.912 0.015 1.771
020011 国泰沪深300基金 0.561 0.803 0.012 2.1631
020012 国泰金龙债券c类基金 1.009 1.338 0.001 0.0992
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.02 1.07 0.001 0.0981
020019 国泰双利a基金 1.018 1.018 0.002 0.1969
020020 国泰双利c基金 1.017 1.017 0.001 0.0984
040001 华安创新基金 0.673 3.1221 0.009 1.3527
040002 华安中国a股指数基金 0.764 2.8773 0.016 2.1387
040004 华安宝利配置基金 0.89 3.17 0.013 1.4823
040005 华安宏利基金 2.3192 2.7092 0.0294 1.284
040007 华安中小盘成长基金 0.9521 2.267 0.02 2.1457
040008 华安策略优选基金 0.6602 2.1965 0.013 2.0087
040009 华安收益a基金 1.0547 1.0847 0 0
040010 华安收益b基金 1.0499 1.0799 0.0001 0.0095
040011 华安核心优选基金 1.299 1.299 0.0209 1.6352
040012 华安强债a基金 1.001 1.001 -- --
040013 华安强债b基金 1.001 1.001 -- --
050001 博时价值增长基金 0.684 3.186 0.013 1.9374
050002 博时裕富指数基金 0.76 2.74 0.016 2.1505
050004 博时精选基金 1.3331 2.7581 0.027 2.0672
050006 博时稳定价值债券b类 1.101 1.209 0.001 0.0909
050007 博时平衡配置基金 1.184 2.245 0.027 2.3336
050008 博时第三产业成长基金 1.025 2.267 0.022 2.1634
050009 博时新兴成长基金 0.757 2.84 0.016 2.1583
050010 博时特许价值基金 1.263 1.263 0.026 2.1019
050106 博时稳定价值债券a类 1.107 1.215 0.001 0.0904
050201 博时价值增长贰号基金 0.64 2.095 0.013 2.0734
070001 嘉实成长收益基金 0.7758 2.86 0.0159 2.0886
070002 嘉实理财增长基金 3.473 4.014 0.07 2.057
070003 嘉实理财稳健基金 0.833 2.45 0.013 1.5667
070005 嘉实理财债券基金 1.222 1.647 0.002 0.1639
070006 嘉实服务增值基金 3.037 3.357 0.064 2.1527
070009 嘉实超短债基金 1.0088 1.1074 -0.0031 0.0198
070010 嘉实主题精选基金 0.997 2.505 0.024 2.4666
070011 嘉实策略增长基金 0.973 1.163 0.022 2.3134
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.526 0.526 -0.012 -2.2305
070013 嘉实研究精选基金 1.368 1.398 0.022 1.6345
070015 嘉实多元a基金 1.047 1.078 0.005 0.4798
070016 嘉实多元b基金 1.046 1.075 0.005 0.4803
070017 嘉实量化基金 1.039 1.039 0.02 1.9627
070099 嘉实优质基金 0.659 1.555 0.014 2.1705
080001 长盛成长价值基金 0.807 2.651 0.014 1.7654
080002 长盛创新先锋基金 1.1712 1.1712 0.0332 2.9174
080003 长盛积极配置基金 1.0417 1.0417 0.0007 0.0672
090001 大成价值增长基金 0.6824 3.3424 0.0142 2.1251
090002 大成债券a/b类基金 1.0304 1.4104 0.0028 0.2725
090003 大成蓝筹稳健基金 0.638 3.208 0.0126 2.0147
090004 大成精选增值基金 0.8794 2.7799 0.0206 2.3987
090006 大成2020生命周期基金 0.583 2.405 0.011 1.9231
090007 大成策略回报基金 1.117 1.377 0.032 2.9493
090008 大成强债基金 1.0921 1.0921 0.0054 0.4969
092002 大成债券c类基金 1.0111 1.3911 0.0027 0.2678
100016 富国天源平衡基金 0.8823 2.1429 0.0148 1.7061
100018 富国天利增长债券基金 1.2709 1.8359 0.0015 0.1182
100020 富国天益价值基金 0.7471 3.7584 0.0061 0.8232
100022 富国天瑞强势地区基金 0.7231 2.8859 0.0115 1.6167
100026 富国天合稳健优选基金 0.7162 2.0957 0.0103 1.4591
100029 富国天成红利基金 1.0574 1.0574 0.0188 1.8101
100032 富国天鼎基金 1.294 1.456 0.034 2.6795
110001 易方达平稳增长基金 1.423 2.653 0.015 1.0653
110002 易方达策略成长基金 3.393 4.163 0.055 2.2469
110003 易方达50指数基金 0.7599 2.6099 0.0127 1.6997
110005 易方达积极成长基金 1.1081 3.6841 0.0214 1.9673
110007 易方达月月收益a级 1.0284 1.117 0.0011 0.1071
110008 易方达稳健收益b基金 1.0302 1.1218 0.0012 0.1166
110009 易方达价值精选基金 1.2442 2.2942 0.021 1.7168
110010 易方达价值成长基金 1.1084 1.1684 0.0272 2.5157
110011 易方达中小盘基金 1.2665 1.3065 0.0232 1.866
110012 易方达科汇基金 1.182 4.953 0.021 1.751
110013 易方达科翔基金 1.132 4.998 0.021 1.8804
110015 易方达行业领先基金 1.053 1.053 0.014 1.3474
110017 易方达增强回报a基金 1.036 1.096 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.03 1.09 0 0
110029 易方达科讯基金 0.7229 4.1273 0.0115 1.6121
112002 易方达策略成长二号 1.246 2.781 0.028 2.2989
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2901 2.2421 0.0138 1.0813
121002 国投瑞银景气行业基金 0.7467 2.7157 0.0083 1.1241
121003 国投瑞银核心企业基金 0.8472 2.2872 0.0173 2.0846
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1274 2.1182 0.0282 2.5639
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.105 1.105 0.01 0.9132
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.901 0.956 0.012 1.3498
121008 国投瑞银成长优选基金 0.7997 1.7532 0.012 1.523
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0507 1.1057 0.0012 0.1143
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.451 0.676 0.012 2.7335
150002 大成优选基金 0.706 0.739 0.014 2.0231
150003 建信优势基金 0.747 0.747 0.016 2.1888
150103 银河银泰理财分红基金 0.7538 3.2938 0.0141 1.9062
151001 银河银联稳健基金 0.8075 2.9156 0.0156 1.974
151002 银河银联收益基金 1.5901 1.9701 0.0067 0.4231
159901 易方达深证100etf基金 3.1 3.22 0.088 2.9216
159902 华夏中小板股票etf 1.994 1.994 0.036 1.8386
160105 南方积极配置(lof) 1.0076 2.3716 0.0167 1.6853
160106 南方高增长(lof)基金 1.3158 2.6198 0.0203 1.567
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.083 3.236 0.027 2.5584
160314 华夏行业精选(lof) 0.777 3.62 0.018 2.3487
160505 博时主题行业(lof) 1.652 3.233 0.025 1.5366
160602 鹏华普天债券a类基金 1.113 1.312 0.001 0.0899
160603 鹏华普天收益基金 0.695 3.141 0.012 1.757
160605 鹏华中国50基金 1.532 3.062 0.034 2.2697
160607 鹏华价值优势(lof) 0.723 2.267 0.016 2.2431
160608 鹏华普天债券b类基金 1.086 1.285 0.001 0.0922
160610 鹏华动力增长(lof) 1.206 1.406 0.031 2.6383
160611 鹏华优质治理(lof) 0.936 0.936 0.024 2.6316
160612 鹏华丰收债券基金 1.109 1.129 0.003 0.2712
160613 鹏华创新(lof)基金 1.259 1.289 0.031 2.5244
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.035 1.035 0.022 2.1718
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.711 2.579 0.015 2.1552
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8434 2.1846 0.0161 1.9461
160910 大成创新成长(lof) 0.761 1.972 0.017 2.2849
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2248 2.7248 0.0188 1.5589
161010 富国天丰基金 1.052 1.08 0.001 0.0951
161601 融通新蓝筹基金 0.7586 3.0536 0.015 2.0172
161603 融通债券基金 1.115 1.44 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.175 2.345 0.032 2.7997
161605 融通蓝筹成长基金 1.225 2.355 0.023 1.9135
161606 融通行业景气基金 0.814 2.754 0.024 3.038
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.882 2.396 0.018 2.0833
161609 融通动力先锋基金 1.356 1.756 0.031 2.3396
161610 融通领先成长(lof) 0.93 2.472 0.02 2.2193
161706 招商优质成长(lof) 1.097 3.0073 0.0209 1.9422
161902 万家增强收益债券基金 1.0609 1.5649 0.0026 0.2551
161903 万家公用事业(lof) 0.7456 2.0528 0.0175 2.4076
162006 长城久富核心成长(lof) 1.3461 3.2369 0.0274 2.0778
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4093 2.1693 0.0285 2.064
162201 泰达荷银成长基金 0.9416 2.6516 0.0083 0.8893
162202 泰达荷银周期基金 0.8735 2.7985 0.0242 2.8494
162203 泰达荷银稳定基金 0.583 2.523 0.0101 1.763
162204 泰达荷银行业精选基金 3.9024 4.0724 0.0971 2.5517
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4994 2.2494 0.0213 1.441
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7012 1.6865 0.0143 2.0822
162208 泰达荷银首选企业基金 1.2634 1.3134 0.0337 2.7405
162209 泰达荷银市值优选基金 0.6331 0.6331 0.0178 2.8929
162210 泰达荷银集利a基金 1.0098 1.0278 0.0016 0.1587
162299 泰达荷银集利c基金 1.0074 1.0254 0.0016 0.1591
162605 景顺长城鼎益(lof) 0.92 3.02 0.014 1.5453
162607 景顺长城资源(lof) 0.711 2.672 0.014 2.0086
162703 广发小盘成长(lof) 1.6772 2.9872 0.0377 2.2995
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.5262 2.7612 0.0242 1.6112
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0266 4.8871 0.0205 2.0382
163503 天治核心成长(lof) 0.4853 1.9569 0.0082 1.7187
163801 中银中国(lof)基金 1.4774 2.9074 0.0322 2.2281
163803 中银增长基金 0.8202 2.5157 0.0215 2.6908
163804 中银收益基金 0.7809 1.9609 0.0153 1.9984
163805 中银策略基金 1.0721 1.0721 0.0235 2.2411
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
163807 中银优选基金 1.0186 1.0186 0.01 0.9915
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9298 1.1298 0.0165 1.8066
166002 中欧蓝筹基金 1.1764 1.2764 0.0263 2.2868
166003 中欧稳健收益a基金 0.9998 0.9998 0.0001 0.01
166004 中欧稳健收益c基金 0.9996 0.9996 0.0001 0.01
180001 银华优势企业基金 0.9392 2.5592 0.0174 1.8876
180002 银华保本增值(二期) 1.1027 1.2427 0.0045 0.4098
180003 银华道琼斯88基金 0.8954 2.6954 0.0177 2.0166
180010 银华优质增长基金 1.5098 2.7098 0.0356 2.4149
180012 银华富裕主题基金 0.8527 1.7877 0.0211 2.5373
180013 银华领先基金 1.3316 1.4316 0.0482 3.7556
180015 银华增强收益基金 1.03 1.03 0.007 0.6843
183001 银华全球(qdii)基金 0.78 0.78 -0.011 -1.3906
200001 长城久恒基金 1.305 2.415 0.013 1.0062
200002 长城久泰300指数基金 1.074 3.934 0.0221 2.101
200006 长城消费增值基金 0.7518 2.1918 0.0132 1.7872
200007 长城安心回报基金 0.5395 1.5245 0.0073 1.3688
200008 长城品牌优选基金 0.751 0.751 0.0125 1.6926
200009 长城稳健增利基金 1.074 1.099 0.009 0.8451
200010 长城双动力基金 1.0535 1.0535 0.0159 1.5324
202001 南方稳健成长基金 0.9585 2.7535 0.0135 1.4286
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8128 1.7274 0.0117 1.4566
202003 南方绩优成长基金 1.3883 1.9383 0.0267 1.9609
202005 南方成份精选基金 0.858 0.858 0.0152 1.8035
202007 南方隆元基金 0.566 0.566 0.003 0.5329
202009 南方盛元基金 0.889 0.889 0.016 1.8328
202011 南方价值基金 1.125 1.245 0.018 1.626
202015 南方沪深300基金 1.089 1.089 0.024 2.2535
202101 南方宝元债券基金 1.0803 2.3003 0.0067 0.6241
202102 南方多利债券基金 1.0444 1.1576 0.0016 0.1534
202202 南方避险增值基金 2.1673 2.7113 0.0099 0.4589
202211 南方恒元基金 1.029 1.029 0.005 0.4883
202801 南方全球精选(qdii) 0.608 0.608 -0.012 -1.9355
206001 鹏华行业成长基金 0.8082 3.0799 0.0164 2.0693
210001 金鹰成份股优选基金 0.645 2.2266 0.0137 2.169
210002 金鹰红利基金 1.3439 1.4319 0.0238 1.8029
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6011 2.4607 0.0006 0.1098
213002 宝盈泛沿海基金 0.6209 2.2731 0.0062 1.0041
213003 宝盈策略增长基金 1.0819 1.2819 0.0181 1.7014
213006 宝盈核心优势基金 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.0, 1
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.093 1.1 0.0023 0.2109
213008 宝盈资源优选基金 0.9805 1.0665 0.0083 0.9257
213917 宝盈增强收益c基金 1.0904 1.0974 0.0022 0.2022
217001 招商安泰股票基金 0.721 3.335 0.0127 0.6429
217002 招商安泰平衡基金 1.8176 2.4326 0.0248 1.3833
217003 招商安泰债券a类基金 1.1068 1.4233 0 0
217005 招商先锋基金 0.6702 2.6202 0.0132 2.0091
217008 招商安本增利基金 1.1398 1.2398 0.0031 0.2727
217009 招商核心价值基金 0.9614 0.9614 0.0174 1.8432
217010 招商大盘蓝筹基金 1.266 1.266 0.036 2.9268
217011 招商安心收益基金 1.035 1.035 0 0
217203 招商安泰债券b类基金 1.0913 1.4078 0 0
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.524 2.069 0.0076 1.4717
240001 华宝兴业宝康消费品 1.206 3.6678 0.029 2.4658
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2759 2.9159 0.0119 0.9415
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.161 1.611 0.0004 0.0345
240004 华宝兴业动力组合基金 0.771 3.281 0.0124 1.6346
240005 华宝兴业多策略增长 0.5866 3.971 0.0107 1.8614
240008 华宝兴业收益增长基金 2.6007 2.6007 0.0432 1.6891
240009 华宝兴业先进成长基金 1.8991 1.8991 0.0208 1.1074
240010 华宝兴业行业精选基金 0.8456 0.8456 0.0139 1.6713
240011 华宝兴业大盘基金 1.4209 1.4209 0.0258 1.8493
240012 华宝兴业增强收益a 1.0005 1.0005 0.0011 0.1101
240013 华宝兴业增强收益b 0.9996 0.9996 0.0011 0.1102
241001 华宝海外中国(qdii) 0.871 0.871 -0.011 -1.2472
253010 国联安德盛安心成长 0.88 1.89 0.013 1.5038
253020 国联安德盛增利a基金 1.002 1.002 0.001 0.0999
253021 国联安德盛增利b基金 1.001 1.001 0.001 0.1
255010 国联安德盛稳健基金 1.522 2.292 0.023 1.5344
257010 国联安德盛小盘基金 0.752 2.882 0.011 1.4845
257020 国联安德盛精选基金 0.826 2.576 0.016 2.0143
257030 国联安德盛优势基金 1.043 1.143 0.021 2.0548
257040 国联安德盛红利基金 1.265 1.265 0.02 1.6064
260101 景顺长城优选股票基金 0.9417 2.8324 0.0079 0.846
260103 景顺长城动力平衡基金 0.6544 2.9444 0.0075 1.1594
260104 景顺长城内需增长基金 2.892 3.762 0.044 1.5449
260108 景顺长城新兴成长基金 0.905 2.255 0.013 1.4574
260109 景顺长城内需增长贰号 1.411 1.851 0.02 1.4378
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.803 0.803 0.017 2.1628
260111 景顺长城公司治理基金 1.182 1.182 0.025 2.1608
270001 广发聚富基金 1.0604 3.3704 0.0171 1.639
270002 广发稳健增长基金 1.3247 2.9447 0.0243 1.8687
270005 广发聚丰基金 0.6363 3.7069 0.013 2.0874
270006 广发策略优选基金 1.5029 2.1829 0.0396 2.7062
270007 广发大盘成长基金 0.7527 0.7527 0.0185 2.5197
270008 广发核心基金 1.314 1.374 0.026 2.0186
270009 广发增强债券基金 1.093 1.123 0 0
270010 广发300基金 1.424 1.464 0.028 2.0057
288001 中信经典配置基金 1.817 2.817 0.0313 1.7528
288002 中信红利精选基金 2.035 3.435 0.0439 2.2048
288102 中信稳定双利债券基金 1.0573 1.3883 0.0005 0.0473
290002 泰信先行策略基金 0.6507 2.4887 0.0134 2.1011
290003 泰信双息债券基金 1.033 1.1373 0.0056 0.5451
290004 泰信优质生活基金 1.0398 1.5398 0.0253 2.4938
290005 泰信优势增长基金 1.281 1.311 0.038 3.0571
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0169 1.0169 0.0178 1.7816
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.825 2.397 0.0163 2.0156
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0345 1.7705 0.0079 0.7695
310328 申万巴黎新动力基金 0.7166 2.5179 0.0184 2.6347
310358 申万巴黎新经济基金 0.642 1.9739 0.0164 2.6215
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3308 1.3808 0.0355 2.7407
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.996 0.996 0 0
320001 诺安平衡基金 0.6729 2.9329 0.0105 1.5851
320003 诺安股票基金 0.8957 2.7792 0.0139 1.5763
320004 诺安优化债券基金 1.0422 1.1018 0.0004 0.0384
320005 诺安价值增长基金 0.7187 1.6637 0.0132 1.871
320006 诺安灵活配置基金 1.104 1.104 0 0
320007 诺安成长基金 1.055 1.055 0.011 1.0536
340001 兴业可转债基金 1.207 2.673 0.0075 0.6253
340006 兴业全球视野基金 2.6833 2.6833 0.0493 1.8717
340007 兴业社会责任基金 1.156 1.156 0.019 1.6711
350001 天治财富增长基金 0.6644 2.2097 0.0077 1.1725
350002 天治品质优选基金 0.6825 3.1925 0.0119 1.7745
350005 天治创新先锋基金 1.1238 1.1238 0.0123 1.1066
350006 天治稳健双盈基金 1.0143 1.0143 0.0055 0.5452
360001 光大保德信量化核心 0.7784 2.7221 0.0146 1.9115
360005 光大保德信红利基金 1.9992 2.6572 0.0392 2
360006 光大保德信新增长基金 1.0213 2.3013 0.0177 1.7637
360007 光大保德信优势配置 0.6569 0.6569 0.0122 1.8924
360008 光大增利a类基金 1.009 1.009 0 0
360009 光大增利c类基金 1.007 1.007 0 0
360010 光大精选基金 1.065 1.065 0.0166 1.5834
373010 上投双息平衡基金 0.8424 2.2716 0.0185 2.2454
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1047 1.1047 0.0249 2.306
375010 上投中国优势基金 2.0897 4.7097 0.0304 1.4762
377010 上投阿尔法基金 4.2789 4.3189 0.0741 1.7623
377016 上投亚太优势(qdii) 0.468 0.468 -0.008 -1.6807
377020 上投内需动力基金 1.0191 1.1191 0.0255 2.5664
378010 上投成长先锋基金 2.0062 2.0062 0.0354 1.7962
379010 上投中小盘基金 1.273 1.273 0.038 3.0769
395001 中海稳健收益基金 1.053 1.113 0.001 0.0951
398001 中海优质成长基金 0.6811 2.5928 0.0137 2.0527
398011 中海分红增利基金 0.6837 2.0837 0.0169 2.5345
398021 中海能源策略基金 0.7644 1.0744 0.0145 1.9336
398031 中海蓝筹基金 1.1392 1.1392 0.0155 1.3794
400001 东方龙基金 0.5475 2.309 0.0036 0.6619
400003 东方精选基金 0.7572 2.6424 0.0133 1.7916
400007 东方策略成长基金 1.1058 1.1058 0.0136 1.2452
400009 东方稳健回报基金 1.002 1.002 0.001 0.0999
410001 华富竞争力优选基金 0.7096 2.0404 0.006 0.8531
410003 华富成长趋势基金 0.625 0.915 0.005 0.8065
410004 华富收益增强a基金 1.1066 1.1516 0.0026 0.2355
410005 华富收益增强b基金 1.102 1.147 0.0026 0.2365
410006 华富策略精选基金 1.03 1.03 0.0171 1.6882
420001 天弘精选基金 0.5744 1.6932 0.0154 2.7519
420002 天弘永利a基金 1.0098 1.0718 0.0022 0.2183
420003 天弘永定基金 1.0531 1.0531 0.0272 2.6513
420102 天弘永利b基金 1.011 1.077 0.0022 0.2181
450001 富兰克林国海收益基金 0.668 1.8915 0.0101 1.5372
450002 富兰克林国海弹性市值 1.1489 2.3089 0.0203 1.7987
450003 富兰克林国海潜力组合 1.115 1.215 0.0186 1.6965
450004 富兰克林国海深化价值 1.2819 1.2819 0.0252 2.0053
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0313 1.0413 0.0009 0.0873
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0306 1.0406 0.0009 0.0874
450007 富兰克林国海成长基金 1.0114 1.0114 0.0148 1.485
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5585 2.4976 0.0155 2.8587
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9975 0.9975 0.0129 1.3102
460003 友邦增利b基金 1.0682 1.1482 0.0027 0.2534
460005 友邦华泰价值增长基金 1.3256 1.3256 0.0335 2.5927
481001 工银瑞信核心价值基金 0.8211 3.381 0.0141 1.7475
481004 工银成长基金 1.3816 1.3816 0.0321 2.3787
481006 工银瑞信红利基金 0.8377 0.8777 0.0163 1.9844
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.295 1.295 0.039 3.1051
481009 工银沪深300基金 1.123 1.123 0.025 2.2769
483003 工银平衡基金 0.7358 1.764 0.0128 1.7718
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1282 1.2282 0.0012 0.1065
485007 工银瑞信添利b基金 1.1192 1.1592 0.0014 0.1252
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1383 1.2383 0.0013 0.1143
485107 工银瑞信添利a基金 1.1244 1.1644 0.0014 0.1247
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.682 0.682 -0.01 -1.4451
510050 华夏上证50etf基金 2.038 2.556 0.036 1.8143
510080 长盛全债指数增强基金 1.2292 1.8992 0.0038 0.3101
510081 长盛动态精选基金 0.9692 2.6692 0.0217 2.2902
510180 华安上证180etf基金 6.162 6.356 0.126 2.0875
510880 友邦华泰上证红利etf 2.207 2.231 0.059 2.7467
519001 银华核心价值优选基金 1.1008 3.7784 0.0304 2.838
519003 海富通收益增长混合 0.668 2.283 0.015 2.2971
519005 海富通股票基金 0.599 2.548 0.018 3.0981
519007 海富通强化回报混合 0.618 2.114 0.009 1.4778
519008 汇添富优势精选基金 2.3901 3.9501 0.052 2.224
519011 海富通精选混合基金 0.7568 3.3944 0.0144 1.9374
519013 海富通风格优势股票 1.037 1.793 0.026 2.5717
519015 海富通精选贰号混合 0.614 0.934 0.012 1.9934
519017 大成积极成长基金 0.862 1.914 0.026 3.11
519018 汇添富均衡增长基金 0.7091 2.0419 0.0142 2.0443
519019 大成景阳基金 0.612 3.591 0.014 0.5884
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.938 1.583 0.013 1.4054
519023 海富通稳健添利债券c 1.026 1.026 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.027 1.027 0.001 0.0975
519029 华夏稳增基金 1.391 2.096 0.024 1.7557
519035 富国天博创新主题基金 0.6951 2.5506 0.0119 1.7448
519039 长盛同德基金 0.7848 2.2489 0.0147 1.9123
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.214 1.244 0.028 2.3609
519068 汇添富成长焦点基金 0.9577 1.1077 0.0238 2.5485
519069 汇添富价值精选基金 1.176 1.176 0.024 2.0833
519078 汇添富增强收益基金 1.039 1.089 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.6089 2.1705 0.0064 1.0628
519089 新世纪优选成长基金 1.4582 1.5082 0.0338 2.3729
519100 长盛中证100指数基金 0.8512 1.4212 0.0173 2.0746
519110 浦银价值基金 0.756 0.756 0.013 1.7497
519111 浦银收益基金 1.004 1.004 0 0
519180 万家上证180指数基金 0.6456 2.9856 0.0121 1.91
519181 万家和谐增长基金 0.5905 1.307 0.0128 2.2183
519183 万家双引擎基金 1.3142 1.3342 0.0219 1.6947
519300 大成沪深300指数基金 0.9273 2.2473 0.0202 2.2269
519519 友邦增利a基金 1.0726 1.1526 0.0027 0.2524
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.296 1.316 -0.032 -2.4096
519666 银河银信添利b基金 1.0785 1.2215 0.0004 0.0371
519667 银河银信添利a基金 1.0825 1.2255 0.0004 0.037
519668 银河竞争优势基金 1.2662 1.2662 0.0149 1.1908
519680 交银增利a/b基金 1.0634 1.1344 0.0012 0.113
519682 交银增利c类基金 1.0629 1.1289 0.0012 0.113
519688 交银施罗德精选基金 0.9376 2.9334 0.0242 2.6494
519690 交银施罗德稳健配置 1.7333 2.5633 0.0511 3.0377
519692 交银施罗德成长基金 2.143 2.323 0.0615 2.9546
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7272 0.7422 0.018 2.5381
519696 交银环球(qdii)基金 1.189 1.189 -0.012 -0.9992
519697 交银保本基金 1.016 1.016 0.002 0.1972
519989 长信利丰基金 1.025 1.025 0.006 0.5888
519991 长信双利优选基金 1.065 1.105 0.017 1.6221
519993 长信增利动态策略基金 0.7933 2.0323 0.0097 1.2379
519994 长信金利趋势基金 0.6434 1.967 0.0093 1.4632
519996 长信银利精选基金 0.6714 2.5914 0.0135 2.052
530001 建信恒久价值基金 0.7254 2.1296 0.0132 1.8534
530003 建信优选成长基金 0.8353 2.2853 0.0223 2.7429
530005 建信优化配置基金 0.7531 1.3031 0.0167 2.2678
530006 建信精选基金 1.295 1.295 0.029 2.2907
530008 建信稳定增利基金 1.132 1.147 0.001 0.0884
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8789 1.9789 0.0138 0.7399
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.4701 1.9361 0.0222 1.5333
540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9782 0.9782 0.0117 1.2106
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.302 1.302 0.024 1.8779
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9966 0.9966 0.0007 0.0703
550001 信诚四季红基金 0.8181 1.9791 0.0195 2.4418
550002 信诚精萃成长基金 0.7861 1.8575 0.0152 1.972
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.369 1.369 0.033 2.4701
550004 信诚三得益a基金 1.037 1.04 0.003 0.2901
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.037 0.003 0.291
550006 信诚经典优债a基金 1.005 1.005 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
560002 益民红利成长基金 0.6227 1.7069 0.0138 2.272
560003 益民创新优势基金 0.7803 0.8003 0.0166 2.1736
560005 益民多, 利基金 1.0313 1.0723 0.0006 0.0582
570001 诺德价值优势基金 0.8283 0.8283 0.0164 2.02
571002 诺德灵活配置基金 1.0863 1.0863 0.0135 1.2584
573003 诺德增强收益基金 1.005 1.005 0.002 0.1994
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7012 2.4212 0.0152 2.2157
580002 东吴价值成长双动力 1.0284 1.5484 0.0283 2.8297
580003 东吴行业轮动基金 0.8929 0.8929 0.0152 1.7318
582001 东吴优信稳健基金 1.022 1.022 0.0006 0.0587
590001 中邮核心优选基金 1.2599 2.4799 0.0328 2.673
590002 中邮核心成长基金 0.6649 0.6649 0.0137 2.1038
610001 信达澳银领先增长基金 0.949 1.149 0.0226 2.4396
610002 信达澳银精华灵活配置 1.174 1.274 0.025 2.1758
620001 金元比联宝石动力保本 1.0517 1.0517 0.004 0.3818
620002 金元比联成长动力基金 1.243 1.273 0.027 2.2204
630001 华商领先企业基金 0.8315 0.9365 0.0152 1.8621
630002 华商盛世成长基金 1.2637 1.5287 0.0356 2.8988
630003 华商收益增强a基金 1.049 1.049 0.001 0.0954
630103 华商收益增强b基金 1.048 1.048 0.001 0.0955
660001 农银成长基金 1.3615 1.3615 0.0307 2.3069
660002 农银增利基金 0.9969 0.9969 0.0001 0.01
660003 农银双利基金 1.0184 1.0184 0.0095 0.9416
690001 民生蓝筹基金 1.012 1.012 0.008 0.7968



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