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开放式基金每日净值2009-05-14

2009-5-15 8:35:17  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码简称最新净值累计净值日增值日增长率%
000001华夏成长基金1.292.971-0.003-0.232
000011华夏大盘精选基金6.8527.232-0.007-0.1021
000021华夏优势增长基金1.9292.049-0.01-0.5157
000031华夏复兴基金0.9240.924-0.005-0.5382
000041华夏全球精选(qdii)0.6410.641-0.001-0.1558
001001华夏债券a/b类基金1.1361.5060.0010.0881
001003华夏债券c类基金1.1231.4930.0010.0891
001011华夏希望债券a级基金1.1171.147-0.002-0.1787
001013华夏希望债券c级基金1.1131.143-0.002-0.1794
002001华夏回报基金1.1743.186-0.005-0.4241
002011华夏红利基金2.6483.481-0.013-0.4885
002021华夏回报二号基金0.9562.244-0.004-0.4167
002031华夏策略精选基金1.3541.354-0.001-0.0738
020001国泰金鹰增长基金0.8123.68500
020002国泰金龙债券a类基金1.0141.3430.0010.0987
020003国泰金龙行业精选基金0.7043.079-0.001-0.1371
020005国泰金马稳健回报基金0.7313.046-0.002-0.2736
020009国泰金鹏蓝筹价值基金0.91.785-0.005-0.5525
020010国泰金牛创新成长基金0.8660.916-0.002-0.2304
020011国泰沪深300基金0.5620.805-0.004-0.6171
020012国泰金龙债券c类基金1.0111.340.0010.099
020018国泰金鹿保本(二期)1.021.0700
020019国泰双利a基金1.0181.01800
020020国泰双利c基金1.0171.01700
040001华安创新基金0.6723.1178-0.002-0.2969
040002华安中国a股指数基金0.7642.8773-0.005-0.6498
040004华安宝利配置基金0.8913.171-0.003-0.3356
040005华安宏利基金2.30962.6996-0.0131-0.564
040007华安中小盘成长基金0.95852.2734-0.0006-0.0626
040008华安策略优选基金0.66242.1987-0.0029-0.4359
040009华安收益a基金1.05831.0883-0.0002-0.0189
040010华安收益b基金1.05341.0834-0.0003-0.0285
040011华安核心优选基金1.29581.2958-0.0065-0.4991
040012华安强债a基金1.0011.00100
040013华安强债b基金11-0.001-0.0999
050001博时价值增长基金0.6823.184-0.004-0.5831
050002博时裕富指数基金0.7622.742-0.005-0.6519
050004博时精选基金1.33662.7616-0.0052-0.3875
050006博时稳定价值债券b类1.1021.210.0010.0908
050007博时平衡配置基金1.192.251-0.001-0.084
050008博时第三产业成长基金1.0212.259-0.009-0.8339
050009博时新兴成长基金0.7552.832-0.005-0.6664
050010博时特许价值基金1.2661.26600
050106博时稳定价值债券a类1.1091.2170.0010.0903
050201博时价值增长贰号基金0.642.095-0.004-0.6211
070001嘉实成长收益基金0.77822.8641-0.0014-0.1747
070002嘉实理财增长基金3.4954.0360.0110.3157
070003嘉实理财稳健基金0.8352.454-0.001-0.1182
070005嘉实理财债券基金1.2281.6530.0010.0815
070006嘉实服务增值基金3.0333.353-0.014-0.4595
070009嘉实超短债基金1.00891.10750.00010.0099
070010嘉实主题精选基金1.0062.51400
070011嘉实策略增长基金0.9781.168-0.001-0.1021
070012嘉实海外(qdii)基金0.5230.523-0.003-0.5703
070013嘉实研究精选基金1.3731.403-0.004-0.2905
070015嘉实多元a基金1.051.08100
070016嘉实多元b基金1.0491.07800
070017嘉实量化基金1.0511.051-0.002-0.1899
070099嘉实优质基金0.6621.558-0.001-0.1508
080001长盛成长价值基金0.8072.651-0.003-0.3704
080002长盛创新先锋基金1.17121.1712-0.0022-0.1875
080003长盛积极配置基金1.04181.0418-0.0003-0.0288
090001大成价值增长基金0.68653.3465-0.0009-0.1309
090002大成债券a/b类基金1.03131.41130.00050.0485
090003大成蓝筹稳健基金0.64243.2124-0.0024-0.3722
090004大成精选增值基金0.88092.7814-0.0039-0.4408
090006大成2020生命周期基金0.5832.405-0.004-0.6814
090007大成策略回报基金1.1261.386-0.004-0.354
090008大成强债基金1.08911.0891-0.0036-0.3295
092002大成债券c类基金1.0121.3920.00040.0395
100016富国天源平衡基金0.88682.1474-0.002-0.225
100018富国天利增长债券基金1.27541.84040.00060.0471
100020富国天益价值基金0.75213.7634-0.0033-0.4369
100022富国天瑞强势地区基金0.72012.8788-0.0034-0.466
100026富国天合稳健优选基金0.71872.0982-0.0001-0.0139
100029富国天成红利基金1.05781.0578-0.0036-0.3392
100032富国天鼎基金1.3051.469-0.001-0.068
110001易方达平稳增长基金1.4192.649-0.008-0.5606
110002易方达策略成长基金3.424.19-0.019-0.5525
110003易方达50指数基金0.75542.6054-0.012-1.5637
110005易方达积极成长基金1.1093.6864-0.0061-0.5478
110007易方达月月收益a级1.02961.1182-0.0001-0.0097
110008易方达稳健收益b基金1.03131.1229-0.0001-0.0097
110009易方达价值精选基金1.25162.3016-0.0027-0.2153
110010易方达价值成长基金1.12131.1813-0.0006-0.0535
110011易方达中小盘基金1.27251.31250.00210.1653
110012易方达科汇基金1.1884.96-0.007-0.5671
110013易方达科翔基金1.1365.004-0.009-0.782
110015易方达行业领先基金1.0511.051-0.008-0.7554
110017易方达增强回报a基金1.0381.098-0.001-0.0962
110018易方达增强回报b基金1.0321.092-0.001-0.0968
110029易方达科讯基金0.72254.1262-0.005-0.686
112002易方达策略成长二号1.2562.791-0.007-0.5542
121001国投瑞银融华债券基金1.29712.2491-0.0037-0.2844
121002国投瑞银景气行业基金0.74492.7139-0.0021-0.2811
121003国投瑞银核心企业基金0.84952.2895-0.003-0.3519
121005国投瑞银创新动力基金1.12912.121-0.0065-0.5727
121006国投瑞银稳健增长基金1.1021.102-0.002-0.1812
121007国投瑞银瑞福优先基金0.9020.957-0.003-0.3315
121008国投瑞银成长优选基金0.79871.751-0.0037-0.4605
121009国投瑞银稳定增利基金1.05261.1076-0.0002-0.019
150001国投瑞银瑞福进取基金0.4520.677-0.003-0.6593
150002大成优选基金0.7010.734-0.006-0.8487
150003建信优势基金0.7480.748-0.004-0.5319
150103银河银泰理财分红基金0.75513.2951-0.002-0.2642
151001银河银联稳健基金0.80932.91810.00090.1169
151002银河银联收益基金1.59281.9728-0.0024-0.1505
159901易方达深证100etf基金3.1273.247-0.003-0.0958
159902华夏中小板股票etf2.0242.024-0.004-0.1972
160105南方积极配置(lof)1.01252.3765-0.0025-0.2463
160106南方高增长(lof)基金1.31862.6226-0.0011-0.0834
160311华夏蓝筹核心(lof)1.0833.236-0.007-0.6688
160314华夏行业精选(lof)0.7783.624-0.003-0.3863
160505博时主题行业(lof)1.6513.232-0.009-0.5422
160602鹏华普天债券a类基金1.1151.3140.0010.0898
160603鹏华普天收益基金0.6943.14-0.004-0.5731
160605鹏华中国50基金1.5373.067-0.008-0.5178
160607鹏华价值优势(lof)0.722.258-0.006-0.8548
160608鹏华普天债券b类基金1.0881.2870.0010.092
160610鹏华动力增长(lof)1.2061.406-0.007-0.5771
160611鹏华优质治理(lof)0.9380.938-0.004-0.4246
160612鹏华丰收债券基金1.1131.133-0.001-0.0898
160613鹏华创新(lof)基金1.2651.295-0.004-0.3152
160615鹏华沪深300(lof)基金1.0361.036-0.008-0.7663
160706嘉实沪深300指数(lof)0.7122.58-0.005-0.6974
160805长盛同智优势成长(lof)0.8442.1852-0.0037-0.4365
160910大成创新成长(lof)0.7651.976-0.002-0.2608
161005富国天惠精选成长(lof)1.22762.7276-0.0028-0.2276
161010富国天丰基金1.0551.0830.0010.0949
161601融通新蓝筹基金0.76083.0558-0.0023-0.3014
161603融通债券基金1.1141.439-0.001-0.0897
161604融通深证100指数基金1.1852.355-0.001-0.0843
161605融通蓝筹成长基金1.2292.359-0.004-0.3244
161606融通行业景气基金0.8152.755-0.004-0.4884
161607融通巨潮100指数(lof)0.8792.393-0.01-1.1249
161609融通动力先锋基金1.3571.757-0.005-0.3671
161610融通领先成长(lof)0.9262.462-0.008-0.8316
161706招商优质成长(lof)1.09553.0058-0.0073-0.662
161902万家增强收益债券基金1.06171.56580.00020.0188
161903万家公用事业(lof)0.75462.06870.00480.639
162006长城久富核心成长(lof)1.34423.235-0.0124-0.914
162102金鹰中小盘精选基金1.40132.1613-0.0003-0.0214
162201泰达荷银成长基金0.94162.65160.0010.1063
162202泰达荷银周期基金0.87762.8026-0.001-0.1138
162203泰达荷银稳定基金0.58222.5222-0.0044-0.7501
162204泰达荷银行业精选基金3.8964.066-0.0123-0.3147
162205泰达荷银风险预算基金1.49432.2443-0.0091-0.6053
162207泰达荷银效率优选(lof)0.70551.69690.00170.2422
162208泰达荷银首选企业基金1.2581.308-0.0083-0.6555
162209泰达荷银市值优选基金0.63820.638200
162210泰达荷银集利a基金1.00831.0263-0.0007-0.0694
162299泰达荷银集利c基金1.00591.0239-0.0007-0.0695
162605景顺长城鼎益(lof)0.9213.021-0.006-0.6472
162607景顺长城资源(lof)0.7142.675-0.003-0.4184
162703广发小盘成长(lof)1.67832.9883-0.0076-0.4508
163302摩根士丹利华鑫资源优选(lof)1.54892.78390.00390.2524
163402兴业趋势投资(lof)1.02764.8911-0.004-0.3883
163503天治核心成长(lof)0.49111.968300
163801中银中国(lof)基金1.47852.9085-0.0042-0.2833
163803中银增长基金0.82862.53710.0020.2424
163804中银收益基金0.78511.96510.00070.0892
163805中银策略基金1.07631.0763-0.0031-0.2872
163806中银增利基金1.0031.00300
163807中银优选基金1.02021.02020.00130.1276
166001中欧新趋势(lof)基金0.92871.1287-0.0038-0.4075
166002中欧蓝筹基金1.17061.2706-0.0028-0.2386
166003中欧稳健收益a基金0.99990.999900
166004中欧稳健收益c基金0.99960.999600
180001银华优势企业基金0.94082.5608-0.0022-0.2333
180002银华保本增值(二期)1.1081.248-0.0006-0.0541
180003银华道琼斯88基金0.89212.6921-0.0107-1.1852
180010银华优质增长基金1.51842.7184-0.0029-0.1906
180012银华富裕主题基金0.85521.7902-0.0024-0.2799
180013银华领先基金1.32471.4247-0.0062-0.4659
180015银华增强收益基金1.0321.032-0.001-0.0968
183001银华全球(qdii)基金0.7780.778-0.002-0.2564
200001长城久恒基金1.3012.411-0.005-0.3828
200002长城久泰300指数基金1.07543.9354-0.0071-0.6559
200006长城消费增值基金0.74522.1852-0.0081-1.0753
200007长城安心回报基金0.53831.5218-0.0018-0.3372
200008长城品牌优选基金0.74040.7404-0.0112-1.4902
200009长城稳健增利基金1.0771.10200
200010长城双动力基金1.04721.0472-0.0073-0.6923
202001南方稳健成长基金0.96232.7573-0.0006-0.0623
202002南方稳健成长贰号基金0.81731.737-0.0002-0.023
202003南方绩优成长基金1.37931.9293-0.0079-0.5695
202005南方成份精选基金0.85780.8578-0.0049-0.568
202007南方隆元基金0.5670.567-0.004-0.7005
202009南方盛元基金0.890.89-0.005-0.5587
202011南方价值基金1.1261.246-0.003-0.2657
202015南方沪深300基金1.091.09-0.008-0.7286
202101南方宝元债券基金1.08282.3028-0.0016-0.1475
202102南方多利债券基金1.04571.15890.00020.0191
202202南方避险增值基金2.16842.71240.00030.0138
202211南方恒元基金1.031.03-0.001-0.097
202801南方全球精选(qdii)0.6060.606-0.002-0.3289
206001鹏华行业成长基金0.81013.0868-0.0018-0.2208
210001金鹰成份股优选基金0.63972.2185-0.003-0.4689
210002金鹰红利基金1.33841.4264-0.0063-0.4685
213001宝盈鸿利收益基金0.60052.4598-0.0003-0.0488
213002宝盈泛沿海基金0.6192.2699-0.0045-0.7216
213003宝盈策略增长基金1.08291.2829-0.0025-0.2303
213006宝盈核心优势基金0.99880.9988-0.0001-0.01
213007宝盈增强收益a/b基金1.09271.0997-0.0019-0.1736
213008宝盈资源优选基金0.98051.0665-0.0065-0.7194
213917宝盈增强收益c基金1.09011.0971-0.002-0.1831
217001招商安泰股票基金0.72573.3397-0.0036-0.177
217002招商安泰平衡基金1.82932.4443-0.0069-0.3758
217003招商安泰债券a类基金1.10971.4262-0.0002-0.018
217005招商先锋基金0.67172.6217-0.0017-0.2525
217008招商安本增利基金1.14051.2405-0.0018-0.1576
217009招商核心价值基金0.96870.9687-0.0061-0.6258
217010招商大盘蓝筹基金1.2651.265-0.009-0.7064
217011招商安心收益基金1.0391.039-0.001-0.0962
217203招商安泰债券b类基金1.09411.4106-0.0002-0.0183
233001摩根士丹利华鑫基础行业0.5262.0710.00180.3434
240001华宝兴业宝康消费品1.21083.6797-0.0032-0.2649
240002华宝兴业宝康配置基金1.27752.9175-0.0064-0.4985
240003华宝兴业宝康债券基金1.16181.61180.00040.0344
240004华宝兴业动力组合基金0.77193.2819-0.0035-0.4514
240005华宝兴业多策略增长0.5923.9834-0.0006-0.0956
240008华宝兴业收益增长基金2.61312.6131-0.0069-0.2634
240009华宝兴业先进成长基金1.89491.8949-0.014-0.7334
240010华宝兴业行业精选基金0.84920.8492-0.003-0.352
240011华宝兴业大盘基金1.42691.4269-0.0045-0.3144
240012华宝兴业增强收益a1.00141.00140.00050.05
240013华宝兴业增强收益b1.00051.00050.00050.05
241001华宝海外中国(qdii)0.8680.868-0.003-0.3444
253010国联安德盛安心成长0.8821.894-0.004-0.4292
253020国联安德盛增利a基金1.0021.00200
253021国联安德盛增利b基金1.0021.0020.0010.0999
255010国联安德盛稳健基金1.522.29-0.008-0.5236
257010国联安德盛小盘基金0.7522.882-0.002-0.2653
257020国联安德盛精选基金0.8292.58-0.005-0.626
257030国联安德盛优势基金1.0511.151-0.003-0.2846
257040国联安德盛红利基金1.2641.264-0.005-0.394
260101景顺长城优选股票基金0.94132.832-0.0064-0.6753
260103景顺长城动力平衡基金0.65482.9448-0.0023-0.35
260104景顺长城内需增长基金2.893.76-0.009-0.3105
260108景顺长城新兴成长基金0.9132.26300
260109景顺长城内需增长贰号1.4091.849-0.006-0.424
260110景顺长城精选蓝筹基金0.8070.807-0.003-0.3704
260111景顺长城公司治理基金1.1811.181-0.008-0.6728
270001广发聚富基金1.06613.3761-0.0029-0.2713
270002广发稳健增长基金1.34012.9601-0.0024-0.1788
270005广发聚丰基金0.64163.7309-0.0019-0.2952
270006广发策略优选基金1.51862.1986-0.0017-0.1118
270007广发大盘成长基金0.7630.76300
270008广发核心基金1.3311.3910.0050.3771
270009广发增强债券基金1.0971.12700
270010广发300基金1.4251.465-0.009-0.6276
288001中信经典配置基金1.81972.8197-0.0044-0.2412
288002中信红利精选基金2.04273.44270.00120.0588
288102中信稳定双利债券基金1.05751.38850.00030.0284
290002泰信先行策略基金0.65472.49750.00110.1672
290003泰信双息债券基金1.03911.1434 0.002 0.1928
290004 泰信优质生活基金 1.0544 1.5544 0.0062 0.5915
290005 泰信优势增长基金 1.294 1.324 0.01 0.7788
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0197 1.0197 -0.0014 -0.1371
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8277 2.3997 -0.0032 -0.3851
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0343 1.7703 -0.0005 -0.0483
310328 申万巴黎新动力基金 0.7209 2.5257 -0.002 -0.2819
310358 申万巴黎新经济基金 0.6444 1.9763 -0.0024 -0.3711
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3338 1.3838 -0.005 -0.3735
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.998 0.998 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.997 0.997 0.001 0.1004
320001 诺安平衡基金 0.6743 2.9343 -0.0032 -0.4723
320003 诺安股票基金 0.8959 2.7794 -0.007 -0.7753
320004 诺安优化债券基金 1.0432 1.1028 0 0
320005 诺安价值增长基金 0.7162 1.6612 -0.0045 -0.6244
320006 诺安灵活配置基金 1.005 1.105 -0.101 -0.0904
320007 诺安成长基金 1.06 1.06 -0.005 -0.4695
340001 兴业可转债基金 1.2162 2.6822 -0.0021 -0.1724
340006 兴业全球视野基金 2.6732 2.6732 -0.0156 -0.5802
340007 兴业社会责任基金 1.16 1.16 0.001 0.0863
350001 天治财富增长基金 0.6725 2.2178 0.0013 0.1937
350002 天治品质优选基金 0.691 3.201 0.001 0.1449
350005 天治创新先锋基金 1.1371 1.1371 0.0033 0.2911
350006 天治稳健双盈基金 1.0199 1.0199 0.0005 0.049
360001 光大保德信量化核心 0.7763 2.72 -0.0091 -1.1586
360005 光大保德信红利基金 1.9939 2.6519 -0.0153 -0.7615
360006 光大保德信新增长基金 1.0255 2.3055 -0.0032 -0.3111
360007 光大保德信优势配置 0.6565 0.6565 -0.0041 -0.6206
360008 光大增利a类基金 1.009 1.009 0 0
360009 光大增利c类基金 1.007 1.007 0 0
360010 光大精选基金 1.0654 1.0654 -0.0045 -0.4206
373010 上投双息平衡基金 0.8464 2.2756 0.001 0.1183
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1098 1.1098 0.0016 0.1444
375010 上投中国优势基金 2.1021 4.7221 -0.0089 -0.4216
377010 上投阿尔法基金 4.284 4.324 -0.0108 -0.2515
377016 上投亚太优势(qdii) 0.466 0.466 -0.002 -0.4274
377020 上投内需动力基金 1.0159 1.1159 -0.0074 -0.7232
378010 上投成长先锋基金 2.0059 2.0059 -0.0075 -0.3725
379010 上投中小盘基金 1.278 1.278 -0.004 -0.312
395001 中海稳健收益基金 1.054 1.114 0 0
398001 中海优质成长基金 0.6833 2.5983 -0.001 -0.1468
398011 中海分红增利基金 0.6884 2.0884 0.0015 0.2184
398021 中海能源策略基金 0.7663 1.0763 -0.0017 -0.2214
398031 中海蓝筹基金 1.1406 1.1406 -0.0034 -0.2972
400001 东方龙基金 0.5459 2.3074 -0.0017 -0.3104
400003 东方精选基金 0.7613 2.6535 -0.002 -0.2646
400007 东方策略成长基金 1.1004 1.1004 -0.0068 -0.6142
400009 东方稳健回报基金 1.004 1.004 0.001 0.0997
410001 华富竞争力优选基金 0.712 2.0448 -0.0009 -0.1225
410003 华富成长趋势基金 0.6237 0.9137 -0.0051 -0.8111
410004 华富收益增强a基金 1.1114 1.1564 -0.0002 -0.018
410005 华富收益增强b基金 1.1067 1.1517 -0.0002 -0.0181
410006 华富策略精选基金 1.0298 1.0298 -0.0026 -0.2518
420001 天弘精选基金 0.5746 1.6937 -0.0008 -0.1395
420002 天弘永利a基金 1.0108 1.0728 0.0001 0.0099
420003 天弘永定基金 1.0625 1.0625 0.0055 0.5203
420102 天弘永利b基金 1.012 1.078 0 0
450001 富兰克林国海收益基金 0.6708 1.8963 -0.0013 -0.1903
450002 富兰克林国海弹性市值 1.1604 2.3204 -0.0001 -0.0086
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1152 1.2152 -0.0012 -0.1075
450004 富兰克林国海深化价值 1.2916 1.2916 -0.0042 -0.3241
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0341 1.0441 0.0011 0.1065
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0333 1.0433 0.001 0.0969
450007 富兰克林国海成长基金 1.0142 1.0142 -0.0056 -0.5491
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5634 2.5093 -0.0019 -0.3331
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0044 1.0044 0.0023 0.2295
460003 友邦增利b基金 1.0731 1.1531 -0.0005 -0.0466
460005 友邦华泰价值增长基金 1.3408 1.3408 -0.0001 -0.0075
481001 工银瑞信核心价值基金 0.8241 3.3919 -0.0006 -0.0735
481004 工银成长基金 1.3893 1.3893 -0.0033 -0.237
481006 工银瑞信红利基金 0.8422 0.8822 -0.0008 -0.0949
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.307 1.307 0.003 0.2301
481009 工银沪深300基金 1.124 1.124 -0.009 -0.7944
483003 工银平衡基金 0.7361 1.7645 -0.0031 -0.4162
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1298 1.2298 0.0004 0.0354
485007 工银瑞信添利b基金 1.1214 1.1614 0.0006 0.0535
485105 工银瑞信增强收益a类 1.14 1.24 0.0005 0.0439
485107 工银瑞信添利a基金 1.1266 1.1666 0.0006 0.0533
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.681 0.681 -0.001 -0.1466
510050 华夏上证50etf基金 2.024 2.539 -0.031 -1.5209
510080 长盛全债指数增强基金 1.2304 1.9004 -0.0009 -0.0731
510081 长盛动态精选基金 0.9757 2.6757 -0.0005 -0.0512
510180 华安上证180etf基金 6.159 6.353 -0.057 -0.917
510880 友邦华泰上证红利etf 2.209 2.233 -0.01 -0.4507
519001 银华核心价值优选基金 1.1088 3.8043 -0.0004 -0.0363
519003 海富通收益增长混合 0.668 2.283 -0.001 -0.1495
519005 海富通股票基金 0.604 2.553 0.002 0.3322
519007 海富通强化回报混合 0.617 2.113 -0.003 -0.4839
519008 汇添富优势精选基金 2.4108 3.9708 -0.0005 -0.0207
519011 海富通精选混合基金 0.7567 3.3941 -0.0021 -0.2759
519013 海富通风格优势股票 1.047 1.803 0.001 0.0956
519015 海富通精选贰号混合 0.614 0.934 -0.001 -0.1626
519017 大成积极成长基金 0.868 1.92 0.002 0.2309
519018 汇添富均衡增长基金 0.7128 2.0515 -0.0008 -0.1133
519019 大成景阳基金 0.614 3.593 -0.002 -0.0816
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.937 1.582 -0.005 -0.5308
519023 海富通稳健添利债券c 1.027 1.027 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.028 1.028 0.001 0.0974
519029 华夏稳增基金 1.399 2.104 0 0
519035 富国天博创新主题基金 0.699 2.561 -0.0031 -0.4418
519039 长盛同德基金 0.7828 2.2431 -0.0059 -0.7478
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.228 1.258 0.004 0.3268
519068 汇添富成长焦点基金 0.968 1.118 0.0007 0.0724
519069 汇添富价值精选基金 1.183 1.183 0 0
519078 汇添富增强收益基金 1.04 1.09 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.6067 2.1669 -0.0041 -0.6717
519089 新世纪优选成长基金 1.4614 1.5114 -0.0038 -0.2594
519100 长盛中证100指数基金 0.8489 1.4189 -0.0099 -1.1528
519110 浦银价值基金 0.753 0.753 -0.006 -0.7905
519111 浦银收益基金 1.005 1.005 0 0
519180 万家上证180指数基金 0.6447 2.9847 -0.0061 -0.9373
519181 万家和谐增长基金 0.5928 1.311 -0.0017 -0.2887
519183 万家双引擎基金 1.3051 1.3251 -0.0103 -0.783
519300 大成沪深300指数基金 0.9285 2.2485 -0.007 -0.7483
519519 友邦增利a基金 1.0776 1.1576 -0.0005 -0.0464
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.3 1.32 0.004 0.3086
519666 银河银信添利b基金 1.0818 1.2248 -0.0002 -0.0185
519667 银河银信添利a基金 1.0859 1.2289 -0.0001 -0.0092
519668 银河竞争优势基金 1.2689 1.2689 -0.0037 -0.2907
519680 交银增利a/b基金 1.0675 1.1385 0.0002 0.0187
519682 交银增利c类基金 1.0669 1.1329 0.0001 0.0094
519688 交银施罗德精选基金 0.9456 2.9414 -0.0031 -0.3268
519690 交银施罗德稳健配置 1.7527 2.5827 -0.0062 -0.3525
519692 交银施罗德成长基金 2.1596 2.3396 -0.0056 -0.2586
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.73 0.745 -0.0008 -0.1095
519696 交银环球(qdii)基金 1.152 1.182 -0.037 -0.5887
519697 交银保本基金 1.016 1.016 -0.001 -0.0983
519989 长信利丰基金 1.026 1.026 -0.001 -0.0974
519991 长信双利优选基金 1.074 1.114 0.001 0.0932
519993 长信增利动态策略基金 0.7913 2.0303 -0.0043 -0.5405
519994 长信金利趋势基金 0.6409 1.961 -0.0071 -1.0946
519996 长信银利精选基金 0.6723 2.5923 -0.0019 -0.2818
530001 建信恒久价值基金 0.7303 2.1345 0.0002 0.0274
530003 建信优选成长基金 0.8342 2.2842 -0.0028 -0.3345
530005 建信优化配置基金 0.7559 1.3059 -0.0031 -0.4084
530006 建信精选基金 1.291 1.291 -0.006 -0.4626
530008 建信稳定增利基金 1.135 1.15 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8738 1.9738 -0.0044 -0.2343
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.4594 1.9254 -0.0058 -0.3959
540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9724 0.9724 -0.0026 -0.2667
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3 1.3 -0.007 -0.5356
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9987 0.9987 0.0002 0.02
550001 信诚四季红基金 0.82 1.981 -0.0014 -0.1704
550002 信诚精萃成长基金 0.7911 1.8685 -0.0004 -0.0514
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.377 1.377 0.001 0.0727
550004 信诚三得益a基金 1.037 1.04 -0.001 -0.0963
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.037 -0.001 -0.0966
550006 信诚经典优债a基金 1.007 1.007 -0.001 -0.0992
550007 信诚经典优债b基金 1.007 1.007 0 0
560002 益民红利成长基金 0.6237 1.7087 -0.0032 -0.5032
560003 益民创新优势基金 0.7844 0.8044 -0.0006 -0.0764
560005 益民多利基金 1.0321 1.0731 0.0001 0.0097
570001 诺德价值优势基金 0.8327 0.8327 -0.0027 -0.3232
571002 诺德灵活配置基金 1.0921 1.0921 0.001 0.0917
573003 诺德增强收益基金 1.006 1.006 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7047 2.4247 -0.0001 -0.0142
580002 东吴价值成长双动力 1.0451 1.5651 0.0039 0.3746
580003 东吴行业轮动基金 0.8976 0.8976 -0.0008 -0.089
582001 东吴优信稳健基金 1.0243 1.0243 0.0005 0.0488
590001 中邮核心优选基金 1.27 2.49 -0.0023 -0.1808
590002 中邮核心成长基金 0.6665 0.6665 -0.0025 -0.3737
610001 信达澳银领先增长基金 0.9507 1.1507 -0.0037 -0.3877
610002 信达澳银精华灵活配置 1.178 1.278 -0.005 -0.4227
620001 金元比联宝石动力保本 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.0285
620002 金元比联成长动力基金 1.242 1.272 -0.005 -0.401
630001 华商领先企业基金 0.839 0.944 -0.0013 -0.1547
630002 华商盛世成长基金 1.2731 1.5381 -0.0014 -0.1098
630003 华商收益增强a基金 1.054 1.054 0 0
630103 华商收益增强b基金 1.052 1.052 -0.001 -0.095
660001 农银成长基金 1.3709 1.3709 0 0
660002 农银增利基金 0.998 0.998 0.0006 0.0602
660003 农银双利基金 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.0098
690001 民生蓝筹基金 1.011 1.011 -0.005 -0.4921



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