开放式基金每日净值2009-05-20-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-05-20

2009-5-21 8:44:06 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.301	2.982	-0.003	-0.2301
000011	华夏大盘精选基金	6.858	7.238	-0.04	-0.5799
000021	华夏优势增长基金	1.946	2.066	-0.012	-0.6129
000031	华夏复兴基金	0.941	0.941	-0.004	-0.4233
000041	华夏全球精选(qdii)	0.667	0.667	0.014	2.144
001001	华夏债券a/b类基金	1.139	1.509	0.001	0.0879
001003	华夏债券c类基金	1.126	1.496	0.001	0.0889
001011	华夏希望债券a级基金	1.122	1.152	-0.001	-0.089
001013	华夏希望债券c级基金	1.118	1.148	-0.001	-0.0894
002001	华夏回报基金	1.178	3.19	-0.005	-0.4227
002011	华夏红利基金	2.675	3.508	-0.016	-0.5946
002021	华夏回报二号基金	0.96	2.248	-0.003	-0.3115
002031	华夏策略精选基金	1.358	1.358	-0.006	-0.4399
020001	国泰金鹰增长基金	0.826	3.699	-0.005	-0.6017
020002	国泰金龙债券a类基金	1.019	1.348	0.002	0.1967
020003	国泰金龙行业精选基金	0.712	3.103	-0.007	-0.986
020005	国泰金马稳健回报基金	0.735	3.062	-0.007	-0.946
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.91	1.795	-0.009	-0.9793
020010	国泰金牛创新成长基金	0.876	0.926	-0.009	-1.0169
020011	国泰沪深300基金	0.567	0.812	-0.005	-0.8549
020012	国泰金龙债券c类基金	1.015	1.344	0.001	0.0986
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.021	1.071	0	0
020019	国泰双利a基金	1.021	1.021	0.001	0.098
020020	国泰双利c基金	1.02	1.02	0.001	0.0981
040001	华安创新基金	0.673	3.1221	-0.003	-0.4441
040002	华安中国a股指数基金	0.77	2.897	-0.007	-0.902
040004	华安宝利配置基金	0.896	3.176	-0.004	-0.4444
040005	华安宏利基金	2.3406	2.7306	-0.0082	-0.3491
040007	华安中小盘成长基金	0.9802	2.2951	-0.0047	-0.4772
040008	华安策略优选基金	0.6736	2.2099	0.0002	0.0297
040009	华安收益a基金	1.0614	1.0914	-0.0001	-0.0094
040010	华安收益b基金	1.0564	1.0864	-0.0001	-0.0095
040011	华安核心优选基金	1.3112	1.3112	-0.0024	-0.1827
040012	华安强债a基金	1.003	1.003	0	0
040013	华安强债b基金	1.002	1.002	0	0
050001	博时价值增长基金	0.69	3.192	-0.007	-1.0043
050002	博时裕富指数基金	0.77	2.75	-0.007	-0.9009
050004	博时精选基金	1.3453	2.7703	-0.0066	-0.4882
050006	博时稳定价值债券b类	1.106	1.214	0.001	0.0905
050007	博时平衡配置基金	1.186	2.247	-0.001	-0.0842
050008	博时第三产业成长基金	1.03	2.278	-0.01	-0.9997
050009	博时新兴成长基金	0.759	2.847	-0.005	-0.6629
050010	博时特许价值基金	1.276	1.276	-0.007	-0.5456
050106	博时稳定价值债券a类	1.112	1.22	0.001	0.09
050201	博时价值增长贰号基金	0.638	2.093	-0.006	-0.9317
070001	嘉实成长收益基金	0.7922	2.8877	-0.0002	-0.0224
070002	嘉实理财增长基金	3.555	4.096	0	0
070003	嘉实理财稳健基金	0.834	2.452	-0.006	-0.7059
070005	嘉实理财债券基金	1.235	1.66	0	0
070006	嘉实服务增值基金	3.066	3.386	-0.017	-0.5514
070009	嘉实超短债基金	1.0094	1.108	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题精选基金	1.007	2.515	-0.006	-0.5923
070011	嘉实策略增长基金	0.989	1.179	-0.004	-0.4028
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.546	0.546	0.011	2.0561
070013	嘉实研究精选基金	1.367	1.397	-0.014	-1.0138
070015	嘉实多元a基金	1.054	1.085	-0.002	-0.1894
070016	嘉实多元b基金	1.053	1.082	-0.002	-0.1896
070017	嘉实量化基金	1.069	1.069	-0.002	-0.1867
070099	嘉实优质基金	0.673	1.569	0.001	0.1488
080001	长盛成长价值基金	0.815	2.659	-0.006	-0.7308
080002	长盛创新先锋基金	1.1768	1.1768	-0.0111	-0.9344
080003	长盛积极配置基金	1.0422	1.0422	-0.0006	-0.0575
090001	大成价值增长基金	0.6942	3.3542	-0.0039	-0.5587
090002	大成债券a/b类基金	1.0344	1.4144	0.0013	0.1258
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6566	3.2266	-0.0051	-0.7707
090004	大成精选增值基金	0.8916	2.7921	-0.0075	-0.8342
090006	大成2020生命周期基金	0.59	2.412	-0.004	-0.6734
090007	大成策略回报基金	1.139	1.399	-0.009	-0.784
090008	大成强债基金	1.0884	1.0884	-0.0026	-0.2383
092002	大成债券c类基金	1.015	1.395	0.0013	0.1282
100016	富国天源平衡基金	0.8962	2.1568	-0.0034	-0.3779
100018	富国天利增长债券基金	1.2812	1.8462	0.001	0.0781
100020	富国天益价值基金	0.7526	3.7639	-0.0068	-0.8954
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7234	2.8866	-0.0058	-0.7917
100026	富国天合稳健优选基金	0.7192	2.0987	-0.0052	-0.7178
100029	富国天成红利基金	1.0643	1.0643	-0.0075	-0.6998
100032	富国天鼎基金	1.328	1.495	-0.006	-0.3996
110001	易方达平稳增长基金	1.439	2.669	-0.007	-0.4841
110002	易方达策略成长基金	3.506	4.276	-0.001	-0.0285
110003	易方达50指数基金	0.7616	2.6116	-0.0114	-1.4748
110005	易方达积极成长基金	1.1281	3.7345	-0.0037	-0.3294
110007	易方达月月收益a级	1.0348	1.1234	0.001	0.0967
110008	易方达稳健收益b基金	1.0366	1.1282	0.0009	0.0869
110009	易方达价值精选基金	1.2672	2.3172	-0.0072	-0.565
110010	易方达价值成长基金	1.1464	1.2064	-0.0034	-0.2957
110011	易方达中小盘基金	1.2987	1.3387	-0.0051	-0.3912
110012	易方达科汇基金	1.203	4.975	-0.002	-0.1607
110013	易方达科翔基金	1.143	5.013	-0.007	-0.5839
110015	易方达行业领先基金	1.063	1.063	-0.005	-0.4682
110017	易方达增强回报a基金	1.041	1.101	0.001	0.0962
110018	易方达增强回报b基金	1.035	1.095	0.001	0.0967
110029	易方达科讯基金	0.7393	4.1737	-0.0056	-0.7508
112002	易方达策略成长二号	1.287	2.822	0	0
121001	国投瑞银融华债券基金	1.311	2.263	-0.0033	-0.2511
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7478	2.7168	-0.0023	-0.3066
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8642	2.3042	-0.0046	-0.5295
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1494	2.1547	-0.0054	-0.4693
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.107	1.107	-0.004	-0.36
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.914	0.969	-0.003	-0.3272
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8088	1.7732	-0.0047	-0.5775
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0551	1.1101	0.0003	0.0284
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.464	0.689	-0.003	-0.6424
150002	大成优选基金	0.702	0.735	-0.003	-0.4255
150003	建信优势基金	0.753	0.753	-0.007	-0.9211
150103	银河银泰理财分红基金	0.7709	3.3109	-0.0017	-0.22
151001	银河银联稳健基金	0.8213	2.9346	-0.0021	-0.2561
151002	银河银联收益基金	1.5923	1.9723	-0.002	-0.1254
159901	易方达深证100etf基金	3.17	3.29	-0.014	-0.4397
159902	华夏中小板股票etf	2.06	2.06	0.001	0.0486
160105	南方积极配置(lof)	1.0133	2.3773	-0.0051	-0.5008
160106	南方高增长(lof)基金	1.3216	2.6256	-0.0056	-0.4219
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.091	3.255	-0.006	-0.5473
160314	华夏行业精选(lof)	0.787	3.657	-0.004	-0.4854
160505	博时主题行业(lof)	1.664	3.245	-0.012	-0.716
160602	鹏华普天债券a类基金	1.118	1.317	0.001	0.0895
160603	鹏华普天收益基金	0.699	3.145	-0.004	-0.569
160605	鹏华中国50基金	1.549	3.079	-0.002	-0.1289
160607	鹏华价值优势(lof)	0.715	2.244	-0.009	-1.2381
160608	鹏华普天债券b类基金	1.09	1.289	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.217	1.417	-0.008	-0.6531
160611	鹏华优质治理(lof)	0.936	0.936	-0.01	-1.0571
160612	鹏华丰收债券基金	1.118	1.138	0.001	0.0895
160613	鹏华创新(lof)基金	1.277	1.307	-0.001	-0.0782
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.043	1.043	-0.009	-0.8555
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.719	2.587	-0.007	-0.9642
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8505	2.1917	-0.0051	-0.5961
160910	大成创新成长(lof)	0.777	1.988	-0.004	-0.5122
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2235	2.7235	-0.0127	-1.0273
161010	富国天丰基金	1.061	1.089	0.001	0.0943
161601	融通新蓝筹基金	0.7804	3.0754	-0.0005	-0.064
161603	融通债券基金	1.117	1.442	0.001	0.0896
161604	融通深证100指数基金	1.2	2.37	-0.005	-0.4149
161605	融通蓝筹成长基金	1.238	2.368	-0.005	-0.4023
161606	融通行业景气基金	0.823	2.763	-0.003	-0.3632
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.885	2.399	-0.012	-1.3378
161609	融通动力先锋基金	1.361	1.761	-0.009	-0.6569
161610	融通领先成长(lof)	0.942	2.503	-0.003	-0.2877
161706	招商优质成长(lof)	1.1263	3.0366	-0.0066	-0.5826
161902	万家增强收益债券基金	1.0698	1.5744	0.0008	0.0748
161903	万家公用事业(lof)	0.7734	2.1021	0.0005	0.0656
162006	长城久富核心成长(lof)	1.355	3.2458	-0.0149	-1.0877
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4265	2.1865	-0.0103	-0.7169
162201	泰达荷银成长基金	0.9451	2.6551	-0.0062	-0.6517
162202	泰达荷银周期基金	0.8942	2.8192	-0.0046	-0.5118
162203	泰达荷银稳定基金	0.5806	2.5206	-0.005	-0.8538
162204	泰达荷银行业精选基金	3.9609	4.1309	-0.0214	-0.5374
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5047	2.2547	-0.0068	-0.4499
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7121	1.7127	-0.002	-0.2795
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2726	1.3226	-0.0119	-0.9264
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6447	0.6447	-0.0044	-0.6779
162210	泰达荷银集利a基金	1.0132	1.0312	0.0005	0.0494
162299	泰达荷银集利c基金	1.0107	1.0287	0.0004	0.0396
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.934	3.034	-0.004	-0.4264
162607	景顺长城资源(lof)	0.722	2.683	-0.006	-0.8242
162703	广发小盘成长(lof)	1.7076	3.0176	-0.0064	-0.3734
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.5721	2.8071	-0.0021	-0.1334
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0356	4.923	-0.0087	-0.8344
163503	天治核心成长(lof)	0.4885	1.9632	-0.0041	-0.8323
163801	中银中国(lof)基金	1.5054	2.9354	-0.0073	-0.4826
163803	中银增长基金	0.8303	2.5415	-0.008	-0.9514
163804	中银收益基金	0.8025	1.9825	-0.0011	-0.1369
163805	中银策略基金	1.0896	1.0896	-0.0037	-0.3384
163806	中银增利基金	1.004	1.004	0	0
163807	中银优选基金	1.0217	1.0217	-0.0019	-0.1856
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9424	1.1424	-0.0091	-0.9564
166002	中欧蓝筹基金	1.201	1.301	0.0005	0.0416
166003	中欧稳健收益a基金	1.0003	1.0003	0.0001	0.01
166004	中欧稳健收益c基金	0.9999	0.9999	0.0001	0.01
180001	银华优势企业基金	0.9479	2.5679	-0.0033	-0.3469
180002	银华保本增值(二期)	1.1112	1.2512	-0.0011	-0.0989
180003	银华道琼斯88基金	0.8996	2.6996	-0.0094	-1.0341
180010	银华优质增长基金	1.5243	2.7243	-0.0087	-0.5675
180012	银华富裕主题基金	0.8598	1.7948	-0.0075	-0.8648
180013	银华领先基金	1.3373	1.4373	-0.0163	-1.2042
180015	银华增强收益基金	1.035	1.035	-0.001	-0.0965
183001	银华全球(qdii)基金	0.793	0.793	0.016	2.0592
200001	长城久恒基金	1.31	2.42	-0.01	-0.7576
200002	长城久泰300指数基金	1.0885	3.9485	-0.0108	-0.9824
200006	长城消费增值基金	0.7504	2.1904	-0.0078	-1.0288
200007	长城安心回报基金	0.5422	1.5306	-0.004	-0.7319
200008	长城品牌优选基金	0.7473	0.7473	-0.01	-1.3205
200009	长城稳健增利基金	1.079	1.104	-0.002	-0.185
200010	长城双动力基金	1.0485	1.0485	-0.0119	-1.1222
202001	南方稳健成长基金	0.9683	2.7633	-0.0052	-0.5342
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8221	1.7472	-0.0041	-0.4955
202003	南方绩优成长基金	1.3877	1.9377	-0.0097	-0.6941
202005	南方成份精选基金	0.8608	0.8608	-0.0058	-0.6693
202007	南方隆元基金	0.563	0.563	-0.004	-0.7055
202009	南方盛元基金	0.894	0.894	-0.008	-0.8869
202011	南方价值基金	1.128	1.248	-0.003	-0.2653
202015	南方沪深300基金	1.098	1.098	-0.01	-0.9025
202101	南方宝元债券基金	1.0846	2.3046	-0.002	-0.1841
202102	南方多利债券基金	1.049	1.1622	0.0007	0.0668
202202	南方避险增值基金	2.1731	2.7171	-0.0023	-0.1057
202211	南方恒元基金	1.033	1.033	-0.001	-0.0967
202801	南方全球精选(qdii)	0.621	0.621	0.008	1.3051
206001	鹏华行业成长基金	0.8148	3.1039	-0.0024	-0.2937
210001	金鹰成份股优选基金	0.638	2.2159	-0.0058	-0.9057
210002	金鹰红利基金	1.3424	1.4304	-0.0083	-0.6145
213001	宝盈鸿利收益基金	0.601	2.4605	-0.0003	-0.0487
213002	宝盈泛沿海基金	0.6273	2.2842	-0.0057	-0.9021
213003	宝盈策略增长基金	1.0769	1.2769	-0.0101	-0.9292
213006	宝盈核心优势基金	0.9983	0.9983	-0.0004	-0.0401
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0918	1.0988	0.0004	0.0367
213008	宝盈资源优选基金	0.9891	1.0759	-0.008	-0.8725
213917	宝盈增强收益c基金	1.0892	1.0962	0.0004	0.0367
217001	招商安泰股票基金	0.7426	3.3566	-0.0031	-0.1491
217002	招商安泰平衡基金	1.8636	2.4786	-0.0048	-0.2569
217003	招商安泰债券a类基金	1.1136	1.4301	0.0004	0.0359
217005	招商先锋基金	0.6824	2.6324	-0.0046	-0.6696
217008	招商安本增利基金	1.1454	1.2454	0.0001	0.0087
217009	招商核心价值基金	0.9827	0.9827	-0.0066	-0.6671
217010	招商大盘蓝筹基金	1.302	1.302	0.005	0.3855
217011	招商安心收益基金	1.043	1.043	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.0979	1.4144	0.0004	0.0364
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5373	2.0823	-0.0038	-0.7023
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2208	3.7046	-0.0091	-0.7386
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2817	2.9217	-0.01	-0.7742
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1634	1.6134	0.0003	0.0258
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7841	3.2941	-0.0065	-0.8222
240005	华宝兴业多策略增长	0.6017	4.0056	-0.0067	-1.103
240008	华宝兴业收益增长基金	2.6532	2.6532	-0.014	-0.5249
240009	华宝兴业先进成长基金	1.9084	1.9084	-0.0201	-1.0423
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8627	0.8627	-0.0048	-0.5533
240011	华宝兴业大盘基金	1.4446	1.4446	-0.008	-0.5507
240012	华宝兴业增强收益a	1.0039	1.0039	-0.0015	-0.1492
240013	华宝兴业增强收益b	1.0029	1.0029	-0.0015	-0.1493
241001	华宝海外中国(qdii)	0.902	0.902	0.016	1.8059
253010	国联安德盛安心成长	0.887	1.903	-0.006	-0.6692
253020	国联安德盛增利a基金	1.004	1.004	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1.004	1.004	0.001	0.0997
255010	国联安德盛稳健基金	1.527	2.297	-0.004	-0.2613
257010	国联安德盛小盘基金	0.754	2.884	-0.004	-0.5277
257020	国联安德盛精选基金	0.836	2.591	-0.009	-1.0813
257030	国联安德盛优势基金	1.057	1.157	-0.007	-0.6579
257040	国联安德盛红利基金	1.067	1.267	-0.005	-0.4664
260101	景顺长城优选股票基金	0.9451	2.8358	-0.0088	-0.9225
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6618	2.9518	-0.0019	-0.2863
260104	景顺长城内需增长基金	2.958	3.828	-0.022	-0.7383
260108	景顺长城新兴成长基金	0.922	2.272	-0.006	-0.6466
260109	景顺长城内需增长贰号	1.431	1.871	-0.014	-0.9689
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.82	0.82	-0.007	-0.8464
260111	景顺长城公司治理基金	1.19	1.19	-0.014	-1.1628
270001	广发聚富基金	1.0701	3.3801	-0.0067	-0.6222
270002	广发稳健增长基金	1.3791	2.9991	-0.0056	-0.4044
270005	广发聚丰基金	0.6556	3.7942	-0.0003	-0.0472
270006	广发策略优选基金	1.5444	2.2244	-0.0101	-0.6497
270007	广发大盘成长基金	0.776	0.776	-0.0033	-0.4235
270008	广发核心基金	1.352	1.412	-0.006	-0.4418
270009	广发增强债券基金	1.1	1.13	0	0
270010	广发300基金	1.434	1.474	-0.013	-0.8984
288001	中信经典配置基金	1.8412	2.8412	-0.0082	-0.4434
288002	中信红利精选基金	2.0665	3.4665	-0.0058	-0.2799
288102	中信稳定双利债券基金	1.0604	1.3914	0.001	0.0944
290002	泰信先行策略基金	0.6581	2.5049	-0.0041	-0.619
290003	泰信双息债券基金	1.0431	1.1474	-0.0022	-0.2105
290004	泰信优质生活基金	1.0583	1.5583	-0.0092	-0.8618
290005	泰信优势增长基金	1.287	1.317	-0.006	-0.464
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0291	1.0291	-0.0042	-0.4065
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8377	2.4097	-0.0028	-0.3331
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0468	1.7828	0.0022	0.2106
310328	申万巴黎新动力基金	0.7251	2.5334	-0.0064	-0.8734
310358	申万巴黎新经济基金	0.6526	1.9845	-0.0035	-0.5335
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3486	1.3986	-0.0052	-0.3841
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.999	0.999	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.998	0.998	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6793	2.9393	-0.0023	-0.3374
320003	诺安股票基金	0.8982	2.7817	-0.0066	-0.7294
320004	诺安优化债券基金	1.0456	1.1052	0.0005	0.0478
320005	诺安价值增长基金	0.7213	1.6663	-0.0034	-0.4692
320006	诺安灵活配置基金	1.005	1.105	-0.003	-0.2976
320007	诺安成长基金	1.055	1.055	-0.01	-0.939
340001	兴业可转债基金	1.2251	2.6911	-0.0018	-0.1467
340006	兴业全球视野基金	2.6841	2.6841	-0.0234	-0.8643
340007	兴业社会责任基金	1.184	1.184	-0.004	-0.3367
340008	兴业有机增长基金	1.003	1.003	-0.001	-0.0996
350001	天治财富增长基金	0.6736	2.2189	-0.0035	-0.5169
350002	天治品质优选基金	0.6916	3.2016	-0.0055	-0.789
350005	天治创新先锋基金	1.1347	1.1347	-0.008	-0.7001
350006	天治稳健双盈基金	1.0171	1.0171	-0.0026	-0.255
360001	光大保德信量化核心	0.7874	2.7311	-0.0091	-1.1425
360005	光大保德信红利基金	1.9976	2.6556	-0.0159	-0.7897
360006	光大保德信新增长基金	1.0456	2.3256	-0.0043	-0.4096
360007	光大保德信优势配置	0.6635	0.6635	-0.0057	-0.8518
360008	光大增利a类基金	1.01	1.01	0	0
360009	光大增利c类基金	1.008	1.008	0	0
360010	光大精选基金	1.0695	1.0695	-0.0071	-0.6595
373010	上投双息平衡基金	0.8513	2.2805	-0.005	-0.5839
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1161	1.1161	-0.0063	-0.5613
375010	上投中国优势基金	2.1043	4.7243	-0.0191	-0.8995
377010	上投阿尔法基金	4.2914	4.3314	-0.0356	-0.8227
377016	上投亚太优势(qdii)	0.484	0.484	0.013	2.7601
377020	上投内需动力基金	1.0314	1.1314	-0.0056	-0.54
378010	上投成长先锋基金	2.0083	2.0083	-0.0144	-0.7119
379010	上投中小盘基金	1.292	1.292	-0.002	-0.1546
395001	中海稳健收益基金	1.056	1.116	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6891	2.6127	-0.0026	-0.3775
398011	中海分红增利基金	0.6947	2.0947	-0.0004	-0.0575
398021	中海能源策略基金	0.7728	1.0828	-0.002	-0.2581
398031	中海蓝筹基金	1.1518	1.1518	-0.0028	-0.2425
400001	东方龙基金	0.5461	2.3076	-0.0027	-0.492
400003	东方精选基金	0.7745	2.6895	-0.0051	-0.6546
400007	东方策略成长基金	1.0998	1.0998	-0.0084	-0.758
400009	东方稳健回报基金	1.008	1.008	0.001	0.0993
410001	华富竞争力优选基金	0.7138	2.0481	-0.0042	-0.5852
410003	华富成长趋势基金	0.6277	0.9177	-0.006	-0.9468
410004	华富收益增强a基金	1.1189	1.1639	-0.0006	-0.0536
410005	华富收益增强b基金	1.1142	1.1592	-0.0005	-0.0449
410006	华富策略精选基金	1.0431	1.0431	-0.0083	-0.7894
420001	天弘精选基金	0.5804	1.7067	-0.0033	-0.5653
420002	天弘永利a基金	1.0112	1.0732	-0.0024	-0.2368
420003	天弘永定基金	1.0839	1.0839	-0.0041	-0.3768
420102	天弘永利b基金	1.0125	1.0785	-0.0024	-0.2365
450001	富兰克林国海收益基金	0.6769	1.9068	-0.0015	-0.2228
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1918	2.3518	-0.0127	-1.0544
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1128	1.2128	-0.0092	-0.82
450004	富兰克林国海深化价值	1.2966	1.2966	-0.0127	-0.97
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0372	1.0472	0.0009	0.0868
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0364	1.0464	0.0009	0.0869
450007	富兰克林国海成长基金	1.0143	1.0143	-0.0095	-0.9279
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5845	2.5597	0.0007	0.1218
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0124	1.0124	-0.0087	-0.852
460003	友邦增利b基金	1.0735	1.1535	-0.0026	-0.2416
460005	友邦华泰价值增长基金	1.3891	1.3891	-0.0026	-0.1868
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8312	3.4177	-0.0056	-0.6682
481004	工银成长基金	1.4072	1.4072	-0.0063	-0.4457
481006	工银瑞信红利基金	0.8528	0.8928	-0.0037	-0.432
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.335	1.335	-0.003	-0.2242
481009	工银沪深300基金	1.133	1.133	-0.01	-0.8749
483003	工银平衡基金	0.7419	1.7749	-0.006	-0.8003
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1339	1.2339	0.0006	0.0529
485007	工银瑞信添利b基金	1.1258	1.1658	0.001	0.0889
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1441	1.2441	0.0006	0.0525
485107	工银瑞信添利a基金	1.1311	1.1711	0.001	0.0885
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.704	0.704	0.01	1.4409
510050	华夏上证50etf基金	2.021	2.536	-0.03	-1.4415
510080	长盛全债指数增强基金	1.2342	1.9042	-0.0007	-0.0567
510081	长盛动态精选基金	0.9881	2.6881	-0.004	-0.4032
510180	华安上证180etf基金	0.618	2.3755	-0.007	-1.1205
510880	友邦华泰上证红利etf	2.217	2.241	-0.021	-0.9383
519001	银华核心价值优选基金	1.1057	3.7943	-0.011	-0.9834
519003	海富通收益增长混合	0.672	2.287	-0.004	-0.5917
519005	海富通股票基金	0.611	2.56	-0.002	-0.3263
519007	海富通强化回报混合	0.619	2.115	-0.003	-0.4823
519008	汇添富优势精选基金	2.445	4.005	-0.0122	-0.4965
519011	海富通精选混合基金	0.7628	3.4142	-0.0048	-0.6246
519013	海富通风格优势股票	1.056	1.812	-0.005	-0.4713
519015	海富通精选贰号混合	0.617	0.937	-0.004	-0.6441
519017	大成积极成长基金	0.881	1.933	-0.004	-0.452
519018	汇添富均衡增长基金	0.7221	2.0757	-0.0032	-0.4406
519019	大成景阳基金	0.625	3.604	-0.005	-0.1995
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.938	1.583	-0.009	-0.9504
519023	海富通稳健添利债券c	1.031	1.031	0.002	0.1944
519024	海富通稳健添利债券a	1.031	1.031	0.001	0.0971
519029	华夏稳增基金	1.413	2.118	-0.005	-0.3526
519035	富国天博创新主题基金	0.7065	2.5811	-0.0044	-0.6203
519039	长盛同德基金	0.7845	2.248	-0.0068	-0.86
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.264	1.294	0.001	0.0792
519068	汇添富成长焦点基金	0.9893	1.1393	-0.0028	-0.2822
519069	汇添富价值精选基金	1.208	1.208	-0.002	-0.1653
519078	汇添富增强收益基金	1.043	1.093	0.001	0.096
519087	新世纪优选分红基金	0.6074	2.1681	-0.0055	-0.8926
519089	新世纪优选成长基金	1.4922	1.5422	-0.0045	-0.3007
519100	长盛中证100指数基金	0.8562	1.4262	-0.0104	-1.2001
519110	浦银价值基金	0.759	0.759	-0.004	-0.5242
519111	浦银收益基金	1.007	1.007	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.6498	2.9898	-0.0071	-1.0808
519181	万家和谐增长基金	0.6002	1.3239	-0.0017	-0.2851
519183	万家双引擎基金	1.3205	1.3405	-0.0093	-0.6994
519300	大成沪深300指数基金	0.9378	2.2578	-0.0088	-0.9296
519519	友邦增利a基金	1.0781	1.1581	-0.0025	-0.2314
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.387	1.407	0.03	2.2108
519666	银河银信添利b基金	1.0845	1.2275	0.0001	0.0092
519667	银河银信添利a基金	1.0887	1.2317	0.0002	0.0184
519668	银河竞争优势基金	1.2699	1.2699	-0.0099	-0.7736
519680	交银增利a/b基金	1.0735	1.1445	0.0008	0.0746
519682	交银增利c类基金	1.0729	1.1389	0.0009	0.084
519688	交银施罗德精选基金	0.9771	2.9729	0.0001	0.0102
519690	交银施罗德稳健配置	1.7997	2.6297	0.0007	0.0389
519692	交银施罗德成长基金	2.204	2.384	-0.0083	-0.3752
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7447	0.7597	-0.0007	-0.0939
519696	交银环球(qdii)基金	1.203	1.233	0.029	2.4702
519697	交银保本基金	1.018	1.018	0	0
519989	长信利丰基金	1.031	1.031	-0.001	-0.0969
519991	长信双利优选基金	1.084	1.124	-0.009	-0.8234
519993	长信增利动态策略基金	0.7971	2.0361	-0.0118	-1.4588
519994	长信金利趋势基金	0.6447	1.9702	-0.0064	-0.9817
519996	长信银利精选基金	0.68	2.6	-0.0055	-0.8023
530001	建信恒久价值基金	0.7383	2.1425	-0.0052	-0.6994
530003	建信优选成长基金	0.8428	2.2928	-0.0056	-0.6601
530005	建信优化配置基金	0.7564	1.3064	-0.0068	-0.891
530006	建信精选基金	1.295	1.295	-0.012	-0.9181
530008	建信稳定增利基金	1.14	1.155	0	0
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8871	1.9871	-0.0049	-0.259
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4742	1.9402	-0.0107	-0.7206
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9792	0.9792	-0.0058	-0.5888
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.304	1.304	-0.013	-0.9871
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0015	1.0015	0.0003	0.03
550001	信诚四季红基金	0.8279	1.9889	-0.0032	-0.385
550002	信诚精萃成长基金	0.8107	1.9118	-0.0038	-0.4666
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.409	1.409	-0.006	-0.424
550004	信诚三得益a基金	1.041	1.044	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.038	1.041	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.009	1.009	0	0
550007	信诚经典优债b基金	1.008	1.008	0	0
560002	益民红利成长基金	0.6322	1.724	-0.0029	-0.4618
560003	益民创新优势基金	0.787	0.807	-0.0056	-0.7065
560005	益民多利基金	1.0325	1.0735	-0.0009	-0.0871
570001	诺德价值优势基金	0.8371	0.8371	-0.0062	-0.7352
571002	诺德灵活配置基金	1.1016	1.1016	-0.0041	-0.3708
573003	诺德增强收益基金	1.007	1.007	-0.001	-0.0992
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7115	2.4315	-0.0031	-0.4338
580002	东吴价值成长双动力	1.0825	1.6025	0.0028	0.2593
580003	东吴行业轮动基金	0.9103	0.9103	-0.0117	-1.269
582001	东吴优信稳健基金	1.0263	1.0263	-0.0008	-0.0779
590001	中邮核心优选基金	1.2671	2.4871	-0.0105	-0.8219
590002	中邮核心成长基金	0.6644	0.6644	-0.0068	-1.0131
610001	信达澳银领先增长基金	0.9571	1.1571	-0.0065	-0.6746
610002	信达澳银精华灵活配置	1.186	1.286	-0.003	-0.2523
620001	金元比联宝石动力保本	1.0554	1.0554	-0.0006	-0.0568
620002	金元比联成长动力基金	1.25	1.28	-0.007	-0.5569
630001	华商领先企业基金	0.8484	0.9534	-0.0005	-0.0589
630002	华商盛世成长基金	1.2881	1.5531	-0.0104	-0.8009
630003	华商收益增强a基金	1.065	1.065	0.002	0.1881
630103	华商收益增强b基金	1.064	1.064	0.002	0.1883
660001	农银成长基金	1.3855	1.3855	-0.0091	-0.6525
660002	农银增利基金	1	1	0.0004	0.04
660003	农银双利基金	1.0203	1.0203	-0.005	-0.4877
690001	民生蓝筹基金	1.005	1.005	-0.01	-0.9852

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