开放式基金每日净值2009-05-22
2009-5-23 21:40:58 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.275 | 2.956 | -0.002 | -0.1566 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.822 | 7.202 | 0.017 | 0.2498 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.895 | 2.015 | -0.008 | -0.4204 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.915 | 0.915 | -0.004 | -0.4353 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.659 | 0.659 | -0.01 | -1.4948 | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.138 | 1.508 | 0 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.124 | 1.494 | -0.001 | -0.0889 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.115 | 1.145 | -0.001 | -0.0896 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.111 | 1.141 | -0.001 | -0.0899 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.166 | 3.178 | -0.001 | -0.0857 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.616 | 3.449 | -0.005 | -0.1908 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.949 | 2.237 | -0.001 | -0.1053 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.353 | 1.353 | 0.003 | 0.2222 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.816 | 3.689 | -0.002 | -0.2445 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.019 | 1.348 | 0.001 | 0.0982 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.703 | 3.076 | -0.002 | -0.2743 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.723 | 3.014 | -0.003 | -0.4143 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.896 | 1.781 | -0.001 | -0.1115 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.861 | 0.911 | -0.003 | -0.3472 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.553 | 0.792 | -0.002 | -0.3776 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.016 | 1.345 | 0.001 | 0.0985 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.019 | 1.069 | 0 | 0 | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.021 | 1.021 | 0.001 | 0.098 | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.02 | 1.02 | 0.001 | 0.0981 | 040001 | 华安创新基金 | 0.664 | 3.083 | 0 | 0 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.754 | 2.844 | -0.001 | -0.1614 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.885 | 3.165 | 0.001 | 0.1131 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2963 | 2.6863 | -0.0004 | -0.0174 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9588 | 2.2737 | -0.0036 | -0.3741 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6573 | 2.1936 | -0.0031 | -0.4694 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0582 | 1.0882 | -0.0013 | -0.1227 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0532 | 1.0832 | -0.0013 | -0.1233 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2855 | 1.2855 | 0.0008 | 0.0623 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.677 | 3.179 | -0.001 | -0.1475 | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.751 | 2.731 | -0.002 | -0.2656 | 050004 | 博时精选基金 | 1.3088 | 2.7338 | -0.0066 | -0.5017 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.104 | 1.212 | 0 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.171 | 2.232 | -0.006 | -0.5098 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.013 | 2.241 | 0 | 0 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.741 | 2.78 | -0.002 | -0.2511 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.246 | 1.246 | -0.005 | -0.3997 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.11 | 1.218 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.627 | 2.082 | 0 | 0 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7724 | 2.8543 | -0.0051 | -0.655 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.476 | 4.017 | -0.016 | -0.4582 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.821 | 2.426 | 0.001 | 0.1205 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.231 | 1.656 | -0.001 | -0.0812 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 2.994 | 3.314 | -0.009 | -0.2997 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0093 | 1.1079 | 0 | 0 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 0.981 | 2.489 | -0.001 | -0.1018 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.96 | 1.15 | -0.005 | -0.5181 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.541 | 0.541 | -0.004 | -0.7339 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.338 | 1.368 | -0.003 | -0.2237 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.048 | 1.079 | -0.001 | -0.0953 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.047 | 1.076 | -0.001 | -0.0954 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.042 | 1.042 | -0.002 | -0.1916 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.657 | 1.553 | -0.003 | -0.4545 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.798 | 2.642 | -0.003 | -0.3745 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1473 | 1.1473 | -0.0044 | -0.382 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0005 | -0.048 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6777 | 3.3377 | -0.0031 | -0.4553 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0341 | 1.4141 | -0.0001 | -0.0097 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6415 | 3.2115 | -0.003 | -0.4655 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8673 | 2.7678 | -0.0038 | -0.4362 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.573 | 2.395 | -0.004 | -0.6932 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.111 | 1.371 | -0.005 | -0.448 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0001 | 0.0092 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0147 | 1.3947 | 0 | 0 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8816 | 2.1422 | -0.0025 | -0.2828 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.277 | 1.842 | -0.0015 | -0.1173 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7401 | 3.7514 | -0.0012 | -0.1619 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7117 | 2.8588 | -0.0006 | -0.0828 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7066 | 2.0861 | -0.0003 | -0.0424 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0026 | -0.2487 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.297 | 1.46 | -0.006 | -0.4773 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.414 | 2.644 | -0.005 | -0.3524 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.409 | 4.179 | -0.026 | -0.7569 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7426 | 2.5926 | -0.0016 | -0.215 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0989 | 3.6609 | -0.0051 | -0.4635 | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0301 | 1.1187 | -0.0019 | -0.1841 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0319 | 1.1235 | -0.0019 | -0.1838 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2404 | 2.2904 | -0.0028 | -0.2252 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1101 | 1.1701 | -0.0094 | -0.8397 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.2768 | 1.3168 | -0.0017 | -0.133 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.173 | 4.944 | -0.004 | -0.329 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.109 | 4.967 | -0.006 | -0.5353 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.039 | 1.039 | -0.002 | -0.1921 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.035 | 1.095 | -0.001 | -0.0965 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.029 | 1.089 | -0.001 | -0.0971 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7179 | 4.1132 | -0.0051 | -0.705 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.251 | 2.786 | -0.01 | -0.793 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1928 | 2.2448 | -0.1059 | -0.4543 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7392 | 2.7082 | -0.0002 | -0.027 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8447 | 2.2847 | -0.0024 | -0.2833 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.0701 | 2.1061 | -0.0553 | -0.4709 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.056 | 1.096 | -0.04 | 0 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.898 | 0.953 | -0.002 | -0.2222 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7951 | 1.7431 | 0.0035 | 0.4379 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0524 | 1.1074 | -0.001 | -0.0949 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.448 | 0.673 | -0.002 | -0.4444 | 150002 | 大成优选基金 | 0.685 | 0.718 | 0 | 0 | 150003 | 建信优势基金 | 0.732 | 0.732 | -0.003 | -0.4082 | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.002 | 1.002 | -- | -- | 150007 | 长盛同庆b基金 | 0.997 | 0.997 | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.7564 | 3.2964 | -0.0013 | -0.1716 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8075 | 2.9156 | -0.002 | -0.2425 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5895 | 1.9695 | 0.0004 | 0.0252 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.089 | 3.209 | -0.005 | -0.1616 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.016 | 2.016 | -0.008 | -0.3953 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 0.9923 | 2.3563 | -0.0031 | -0.3114 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.2972 | 2.6012 | -0.0012 | -0.0924 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.064 | 3.192 | -0.003 | -0.2813 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.769 | 3.591 | -0.001 | -0.1425 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.639 | 3.22 | 0 | 0 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.117 | 1.316 | 0 | 0 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.686 | 3.132 | -0.002 | -0.2907 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.51 | 3.04 | -0.007 | -0.4614 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.704 | 2.212 | 0.002 | 0.2947 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.089 | 1.288 | 0 | 0 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.187 | 1.387 | -0.004 | -0.3359 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.918 | 0.918 | -0.001 | -0.1088 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.112 | 1.132 | -0.001 | -0.0898 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.245 | 1.275 | -0.007 | -0.5591 | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 1.018 | 1.018 | -0.003 | -0.2938 | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.702 | 2.57 | -0.002 | -0.2841 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.834 | 2.1752 | -0.0017 | -0.2034 | 160806 | 长盛同庆基金 | 1.002 | 1.002 | -- | -- | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.754 | 1.965 | -0.007 | -0.9198 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.2006 | 2.7006 | -0.0019 | -0.158 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.061 | 1.089 | 0 | 0 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7598 | 3.0548 | -0.0043 | -0.5628 | 161603 | 融通债券基金 | 1.117 | 1.442 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.171 | 2.341 | -0.002 | -0.1705 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.207 | 2.337 | -0.005 | -0.4125 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.803 | 2.743 | -0.004 | -0.4957 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.864 | 2.378 | -0.002 | -0.2309 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.329 | 1.729 | -0.004 | -0.3001 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.919 | 2.444 | -0.006 | -0.6298 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.983 | 0.983 | -- | -- | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.1045 | 3.0148 | -0.0016 | -0.1447 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0651 | 1.5694 | 0.0002 | 0.0188 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7598 | 2.078 | -0.0018 | -0.2368 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.3255 | 3.2163 | -0.0015 | -0.113 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.418 | 2.178 | 0.0039 | 0.2758 | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9321 | 2.6421 | 0.0001 | 0.0107 | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.8719 | 2.7969 | -0.0062 | -0.7061 | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.5674 | 2.5074 | -0.003 | -0.5259 | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 3.848 | 4.018 | -0.0181 | -0.4682 | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.4807 | 2.2307 | -0.0036 | -0.2425 | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.6967 | 1.6757 | -0.0033 | -0.4692 | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.2403 | 1.2903 | -0.0072 | -0.5772 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.6265 | 0.6265 | -0.0045 | -0.7132 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0113 | 1.0293 | -0.0001 | -0.0099 | 162211 | 泰达荷银品质基金 | 1.015 | 1.015 | -- | -- | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0088 | 1.0268 | -0.0002 | -0.0198 | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.915 | 3.015 | -0.002 | -0.2181 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.706 | 2.667 | -0.001 | -0.1414 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.6712 | 2.9812 | -0.0073 | -0.4349 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.5325 | 2.7675 | -0.0109 | -0.7062 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.014 | 4.8368 | 0 | 0 | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.4818 | 1.9501 | 0.0006 | 0.1278 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.4765 | 2.9065 | -0.0029 | -0.196 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8114 | 2.4934 | -0.0014 | -0.1692 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7873 | 1.9673 | -0.0021 | -0.266 | 163805 | 中银策略基金 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0004 | 0.0374 | 163806 | 中银增利基金 | 1.004 | 1.004 | 0 | 0 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0003 | -0.0295 | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.9279 | 1.1279 | 0.0004 | 0.0431 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1861 | 1.2861 | -0.003 | -0.2523 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9996 | 0.9996 | 0 | 0 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9263 | 2.5463 | -0.0032 | -0.3443 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.1045 | 1.2445 | -0.0016 | -0.1447 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8772 | 2.6772 | -0.0022 | -0.2502 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4866 | 2.6866 | -0.0038 | -0.255 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8372 | 1.7722 | -0.0024 | -0.2859 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2994 | 1.3994 | -0.0069 | -0.5282 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.029 | 1.029 | -0.002 | -0.194 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.017 | 1.017 | -- | -- | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.787 | 0.787 | -0.006 | -0.7566 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.29 | 2.4 | 0.001 | 0.0776 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0629 | 3.9229 | -0.0034 | -0.3189 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.734 | 2.174 | -0.0014 | -0.1904 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5327 | 1.5092 | 0 | 0 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.734 | 0.734 | 0.0008 | 0.1091 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.074 | 1.099 | 0 | 0 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0251 | 1.0251 | 0.001 | 0.0976 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9496 | 2.7446 | -0.0035 | -0.3672 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.8063 | 1.7136 | -0.0028 | -0.3489 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3538 | 1.9038 | -0.0019 | -0.1401 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0025 | -0.2964 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.556 | 0.556 | -0.001 | -0.1795 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.875 | 0.875 | -0.002 | -0.2281 | 202011 | 南方价值基金 | 1.108 | 1.228 | 0.001 | 0.0903 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.071 | 1.071 | -0.003 | -0.2793 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0768 | 2.2968 | -0.0017 | -0.1576 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0484 | 1.1616 | 0 | 0 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.1661 | 2.7101 | 0.0033 | 0.1526 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.028 | 1.028 | 0.001 | 0.0974 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.803 | 3.0611 | -0.0011 | -0.1372 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6304 | 2.2043 | 0.002 | 0.3128 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.3234 |
1.4114 |
-0.0006 |
-0.0453 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.6003 |
2.4596 |
0 |
0 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.6193 |
2.2704 |
-0.0012 |
-0.1952 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0619 |
1.2619 |
-0.0007 |
-0.0659 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0001 |
-0.01 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.0904 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.0183 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9736 |
1.059 |
-0.001 |
-0.1129 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0878 |
1.0948 |
-0.0002 |
-0.0184 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.7285 |
3.3425 |
-0.0017 |
-0.0835 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.8327 |
2.4477 |
-0.0042 |
-0.2286 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.113 |
1.4295 |
-0.0001 |
-0.009 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6714 |
2.6214 |
0.0007 |
0.1044 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.143 |
1.243 |
0.0001 |
0.0087 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0008 |
0.0826 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.259 |
1.259 |
-0.01 |
-0.788 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.04 |
1.04 |
-0.001 |
-0.0961 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0972 |
1.4137 |
-0.0001 |
-0.0091 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5324 |
2.0774 |
0.0014 |
0.2637 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.1958 |
3.6424 |
-0.0003 |
-0.0235 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2685 |
2.9085 |
-0.003 |
-0.2359 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1629 |
1.6129 |
-0.0002 |
-0.0172 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.7668 |
3.2768 |
-0.0014 |
-0.1822 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.5881 |
3.9744 |
-0.002 |
-0.3397 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.596 |
2.596 |
-0.0085 |
-0.3264 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.003 |
-0.1592 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0017 |
-0.2011 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0053 |
-0.374 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0006 |
-0.0599 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0006 |
-0.06 |
241001 |
华宝海外中国(qdii) |
0.891 |
0.891 |
-0.008 |
-0.8899 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.868 |
1.868 |
-0.004 |
-0.4361 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
0 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.003 |
1.003 |
-0.001 |
-0.0996 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.501 |
2.271 |
-0.002 |
-0.1331 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.743 |
2.873 |
-0.001 |
-0.1344 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.815 |
2.559 |
-0.003 |
-0.3191 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.032 |
1.132 |
-0.006 |
-0.578 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.044 |
1.244 |
-0.002 |
-0.1912 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
0.9301 |
2.8208 |
-0.0009 |
-0.0967 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6491 |
2.9391 |
-0.0021 |
-0.3225 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
2.882 |
3.752 |
-0.018 |
-0.6207 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.9 |
2.25 |
-0.004 |
-0.4425 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.398 |
1.838 |
-0.006 |
-0.4274 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.799 |
0.799 |
-0.005 |
-0.6219 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.168 |
1.168 |
-0.01 |
-0.8489 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.0425 |
3.3525 |
-0.0068 |
-0.6481 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3465 |
2.9665 |
-0.0106 |
-0.7811 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6364 |
3.7073 |
-0.0066 |
-1.0272 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4985 |
2.1785 |
-0.0154 |
-1.0172 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0066 |
-0.8671 |
270008 |
广发核心基金 |
1.312 |
1.372 |
-0.007 |
-0.5307 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.096 |
1.126 |
-0.002 |
-0.1821 |
270010 |
广发300基金 |
1.399 |
1.439 |
-0.004 |
-0.2851 |
288001 |
中信经典配置基金 |
1.8144 |
2.8144 |
0.0015 |
0.0827 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.0273 |
3.4273 |
-0.0009 |
-0.0444 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0576 |
1.3886 |
-0.0003 |
-0.0284 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6454 |
2.4771 |
0 |
0 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0352 |
1.1395 |
0.0002 |
0.0193 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.034 |
1.534 |
0.0015 |
0.1453 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.273 |
1.303 |
-0.002 |
-0.1569 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0012 |
-0.1179 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8207 |
2.3927 |
-0.0017 |
-0.2067 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.034 |
1.77 |
-0.0035 |
-0.3373 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7049 |
2.4967 |
-0.002 |
-0.2805 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6338 |
1.9657 |
-0.0032 |
-0.5024 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.3153 |
1.3653 |
-0.007 |
-0.5294 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.997 |
0.997 |
-0.001 |
-0.1002 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6683 |
2.9283 |
-0.0021 |
-0.3132 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8818 |
2.7653 |
-0.0027 |
-0.3053 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0449 |
1.1045 |
-0.0006 |
-0.0574 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7022 |
1.6472 |
-0.0031 |
-0.4395 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.996 |
1.096 |
0.001 |
0.1005 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.041 |
1.041 |
-0.002 |
-0.1918 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2112 |
2.6772 |
-0.004 |
-0.3292 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.633 |
2.633 |
0.0003 |
0.0114 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.163 |
1.163 |
-0.001 |
-0.0859 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6672 |
2.2125 |
0.0016 |
0.2404 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.6798 |
3.1898 |
0.0005 |
0.0736 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0007 |
-0.0627 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0002 |
0.0197 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7654 |
2.7091 |
-0.0049 |
-0.6361 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
1.9541 |
2.6121 |
-0.0081 |
-0.4128 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0233 |
2.3033 |
-0.0006 |
-0.0586 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0007 |
-0.1078 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
0 |
360010 |
光大精选基金 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0028 |
-0.2661 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8343 |
2.2635 |
-0.0033 |
-0.394 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0041 |
-0.3732 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.0741 |
4.6941 |
-0.0035 |
-0.1685 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.2215 |
4.2615 |
-0.0116 |
-0.274 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.475 |
0.475 |
-0.007 |
-1.4523 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0104 |
1.1104 |
-0.0035 |
-0.3452 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.9764 |
1.9764 |
-0.0042 |
-0.2121 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.256 |
1.256 |
-0.005 |
-0.3965 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.055 |
1.115 |
-0.001 |
-0.0947 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.6745 |
2.5764 |
-0.0018 |
-0.2673 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.6856 |
2.0856 |
-0.0005 |
-0.0729 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.7611 |
1.0711 |
-0.0016 |
-0.2098 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0011 |
-0.0965 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5423 |
2.3038 |
0.0009 |
0.1662 |
400003 |
东方精选基金 |
0.7653 |
2.6644 |
0.0014 |
0.1826 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.084 |
1.084 |
0.0006 |
0.0554 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.006 |
1.006 |
-0.001 |
-0.0993 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7071 |
2.0358 |
0.0021 |
0.2941 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6142 |
0.9042 |
-0.0003 |
-0.0488 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1135 |
1.1585 |
-0.0005 |
-0.0449 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1087 |
1.1537 |
-0.0005 |
-0.0451 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0003 |
-0.0293 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5685 |
1.68 |
-0.0017 |
-0.2972 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0085 |
1.0705 |
0.0008 |
0.0794 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0036 |
-0.3396 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0099 |
1.0759 |
0.0009 |
0.0892 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6696 |
1.8942 |
-0.0015 |
-0.2252 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1752 |
2.3352 |
-0.0013 |
-0.1105 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0996 |
1.1996 |
0.0024 |
0.2187 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0032 |
-0.2514 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0347 |
1.0447 |
-0.0012 |
-0.1158 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0339 |
1.0439 |
-0.0012 |
-0.1159 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.002 |
-0.2009 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5651 |
2.5133 |
-0.006 |
-1.055 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1 |
1 |
0.0005 |
0.05 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0663 |
1.1463 |
-0.0022 |
-0.2059 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0098 |
-0.7249 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.8179 |
3.3694 |
-0.0017 |
-0.2084 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1279 |
1.3779 |
-0.2543 |
-0.3111 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8362 |
0.8762 |
-0.0035 |
-0.4168 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.295 |
1.295 |
-0.008 |
-0.614 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.104 |
1.104 |
-0.004 |
-0.361 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7265 |
1.7473 |
-0.0023 |
-0.3224 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1324 |
1.2324 |
0.0001 |
0.0088 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1248 |
1.1648 |
-0.0003 |
-0.0267 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1427 |
1.2427 |
0.0001 |
0.0088 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1302 |
1.1702 |
-0.0002 |
-0.0177 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.702 |
0.702 |
-0.006 |
-0.8475 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.97 |
2.475 |
-0.004 |
-0.214 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.229 |
1.899 |
-0.0007 |
-0.0569 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9667 |
2.6667 |
-0.0011 |
-0.1137 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.603 |
2.32 |
-0.002 |
-0.3105 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.169 |
2.193 |
-0.006 |
-0.2759 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.0766 |
3.7002 |
-0.0016 |
-0.1492 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.656 |
2.271 |
-0.003 |
-0.4552 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.595 |
2.544 |
-0.003 |
-0.5017 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.61 |
2.106 |
-0.001 |
-0.1637 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.3928 |
3.9528 |
-0.007 |
-0.2917 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7466 |
3.3608 |
-0.0013 |
-0.1745 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.029 |
1.785 |
-0.006 |
-0.5797 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.603 |
0.923 |
-0.001 |
-0.1656 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.861 |
1.913 |
-0.002 |
-0.2317 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7023 |
2.0242 |
-0.0043 |
-0.6102 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.607 |
3.586 |
-0.005 |
-0.2053 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.921 |
1.566 |
-0.002 |
-0.2167 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.03 |
1.03 |
-0.001 |
-0.097 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.031 |
1.031 |
0 |
0 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.025 |
1.025 |
-- |
-- |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.393 |
2.098 |
-0.002 |
-0.1434 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6909 |
2.5394 |
-0.0015 |
-0.2159 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7723 |
2.123 |
0.0011 |
-3.9323 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.233 |
1.263 |
-0.01 |
-0.8045 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
0.96 |
1.11 |
-0.0097 |
-1.0003 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.179 |
1.179 |
-0.008 |
-0.674 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.042 |
1.092 |
-0.001 |
-0.0959 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.5976 |
2.1523 |
-0.003 |
-0.4968 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.4432 |
1.4932 |
-0.0077 |
-0.5307 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8354 |
1.4054 |
-0.0024 |
-0.2865 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.742 |
0.742 |
-0.003 |
-0.4027 |
519111 |
浦银收益基金 |
1.009 |
1.009 |
0 |
0 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6355 |
2.9755 |
-0.0017 |
-0.2668 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.585 |
1.2974 |
-0.0032 |
-0.5447 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.3064 |
1.3264 |
0.0008 |
0.0613 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9986 |
0.9986 |
-- |
-- |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9151 |
2.2351 |
-0.003 |
-0.3268 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0708 |
1.1508 |
-0.0022 |
-0.205 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.376 |
1.396 |
-0.008 |
-0.578 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0828 |
1.2258 |
-0.0004 |
-0.0369 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0869 |
1.2299 |
-0.0004 |
-0.0368 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0026 |
-0.2082 |
519670 |
银河行业优选基金 |
0.999 |
0.999 |
-- |
-- |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0713 |
1.1423 |
-0.0003 |
-0.028 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0706 |
1.1366 |
-0.0004 |
-0.0373 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9443 |
2.9401 |
-0.0094 |
-0.9856 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.7388 |
2.5688 |
-0.0161 |
-0.9174 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.148 |
2.328 |
-0.012 |
-0.5556 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7193 |
0.7343 |
-0.0064 |
-0.8819 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.185 |
1.215 |
-0.018 |
-1.4963 |
519697 |
交银保本基金 |
1.016 |
1.016 |
0 |
0 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.002 |
1.002 |
-- |
-- |
519989 |
长信利丰基金 |
1.025 |
1.025 |
-0.001 |
-0.0975 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.065 |
1.105 |
0 |
0 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.786 |
2.025 |
0.0004 |
0.0509 |
519994 |
长信金利趋势基金 |
0.634 |
1.9442 |
0.0007 |
0.1107 |
519996 |
长信银利精选基金 |
0.6645 |
2.5845 |
-0.0014 |
-0.2102 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7206 |
2.1248 |
-0.004 |
-0.552 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8195 |
2.2695 |
-0.0039 |
-0.4736 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.738 |
1.288 |
-0.0026 |
-0.3511 |
530006 |
建信精选基金 |
1.264 |
1.264 |
-0.002 |
-0.158 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.137 |
1.152 |
-0.002 |
-0.1756 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.8684 |
1.9684 |
-0.0022 |
-0.1176 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.4489 |
1.9149 |
-0.0003 |
-0.0207 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0002 |
0.0207 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.276 |
1.276 |
, 0.001 |
0.0784 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.0012 |
-0.12 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.8119 |
1.9729 |
-0.0016 |
-0.1967 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7916 |
1.8696 |
-0.0011 |
-0.137 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.376 |
1.376 |
-0.006 |
-0.4342 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.037 |
1.04 |
0 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
0 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.006 |
1.006 |
-0.001 |
-0.0993 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.006 |
1.006 |
-0.001 |
-0.0993 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6223 |
1.7061 |
0.0007 |
0.1068 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7782 |
0.7982 |
0.0015 |
0.1931 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0303 |
1.0713 |
-0.0004 |
-0.0388 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0023 |
-0.2793 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0001 |
0.0092 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.701 |
2.421 |
-0.0009 |
-0.1282 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0389 |
1.5589 |
-0.0124 |
-1.1795 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0047 |
-0.5233 |
580005 |
东吴进取基金 |
0.9948 |
0.9948 |
-- |
-- |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0006 |
-0.0585 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.2306 |
2.4506 |
-0.0069 |
-0.5576 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0022 |
-0.3382 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9392 |
1.1392 |
-0.0055 |
-0.5822 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.161 |
1.261 |
-0.008 |
-0.6843 |
610003 |
信达稳定a基金 |
1.002 |
1.002 |
-- |
-- |
610103 |
信达稳定b基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.001 |
-0.0951 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.222 |
1.252 |
-0.003 |
-0.2449 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.002 |
1.002 |
-- |
-- |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.8299 |
0.9349 |
-0.0053 |
-0.6346 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2556 |
1.5206 |
-0.005 |
-0.3966 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.057 |
1.057 |
-0.002 |
-0.1889 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.056 |
1.056 |
-0.001 |
-0.0946 |
660001 |
农银成长基金 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0068 |
-0.5024 |
660002 |
农银增利基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.0004 |
-0.04 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0101 |
1.0101 |
0 |
0 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.991 |
0.991 |
0 |
0 |
|
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