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开放式基金每日净值2009-05-22

2009-5-23 21:40:58  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.275 2.956 -0.002 -0.1566
000011 华夏大盘精选基金 6.822 7.202 0.017 0.2498
000021 华夏优势增长基金 1.895 2.015 -0.008 -0.4204
000031 华夏复兴基金 0.915 0.915 -0.004 -0.4353
000041 华夏全球精选(qdii) 0.659 0.659 -0.01 -1.4948
001001 华夏债券a/b类基金 1.138 1.508 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.124 1.494 -0.001 -0.0889
001011 华夏希望债券a级基金 1.115 1.145 -0.001 -0.0896
001013 华夏希望债券c级基金 1.111 1.141 -0.001 -0.0899
002001 华夏回报基金 1.166 3.178 -0.001 -0.0857
002011 华夏红利基金 2.616 3.449 -0.005 -0.1908
002021 华夏回报二号基金 0.949 2.237 -0.001 -0.1053
002031 华夏策略精选基金 1.353 1.353 0.003 0.2222
020001 国泰金鹰增长基金 0.816 3.689 -0.002 -0.2445
020002 国泰金龙债券a类基金 1.019 1.348 0.001 0.0982
020003 国泰金龙行业精选基金 0.703 3.076 -0.002 -0.2743
020005 国泰金马稳健回报基金 0.723 3.014 -0.003 -0.4143
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.896 1.781 -0.001 -0.1115
020010 国泰金牛创新成长基金 0.861 0.911 -0.003 -0.3472
020011 国泰沪深300基金 0.553 0.792 -0.002 -0.3776
020012 国泰金龙债券c类基金 1.016 1.345 0.001 0.0985
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.019 1.069 0 0
020019 国泰双利a基金 1.021 1.021 0.001 0.098
020020 国泰双利c基金 1.02 1.02 0.001 0.0981
040001 华安创新基金 0.664 3.083 0 0
040002 华安中国a股指数基金 0.754 2.844 -0.001 -0.1614
040004 华安宝利配置基金 0.885 3.165 0.001 0.1131
040005 华安宏利基金 2.2963 2.6863 -0.0004 -0.0174
040007 华安中小盘成长基金 0.9588 2.2737 -0.0036 -0.3741
040008 华安策略优选基金 0.6573 2.1936 -0.0031 -0.4694
040009 华安收益a基金 1.0582 1.0882 -0.0013 -0.1227
040010 华安收益b基金 1.0532 1.0832 -0.0013 -0.1233
040011 华安核心优选基金 1.2855 1.2855 0.0008 0.0623
040012 华安强债a基金 1.002 1.002 0 0
040013 华安强债b基金 1.002 1.002 0 0
050001 博时价值增长基金 0.677 3.179 -0.001 -0.1475
050002 博时裕富指数基金 0.751 2.731 -0.002 -0.2656
050004 博时精选基金 1.3088 2.7338 -0.0066 -0.5017
050006 博时稳定价值债券b类 1.104 1.212 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.171 2.232 -0.006 -0.5098
050008 博时第三产业成长基金 1.013 2.241 0 0
050009 博时新兴成长基金 0.741 2.78 -0.002 -0.2511
050010 博时特许价值基金 1.246 1.246 -0.005 -0.3997
050106 博时稳定价值债券a类 1.11 1.218 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.627 2.082 0 0
070001 嘉实成长收益基金 0.7724 2.8543 -0.0051 -0.655
070002 嘉实理财增长基金 3.476 4.017 -0.016 -0.4582
070003 嘉实理财稳健基金 0.821 2.426 0.001 0.1205
070005 嘉实理财债券基金 1.231 1.656 -0.001 -0.0812
070006 嘉实服务增值基金 2.994 3.314 -0.009 -0.2997
070009 嘉实超短债基金 1.0093 1.1079 0 0
070010 嘉实主题精选基金 0.981 2.489 -0.001 -0.1018
070011 嘉实策略增长基金 0.96 1.15 -0.005 -0.5181
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.541 0.541 -0.004 -0.7339
070013 嘉实研究精选基金 1.338 1.368 -0.003 -0.2237
070015 嘉实多元a基金 1.048 1.079 -0.001 -0.0953
070016 嘉实多元b基金 1.047 1.076 -0.001 -0.0954
070017 嘉实量化基金 1.042 1.042 -0.002 -0.1916
070099 嘉实优质基金 0.657 1.553 -0.003 -0.4545
080001 长盛成长价值基金 0.798 2.642 -0.003 -0.3745
080002 长盛创新先锋基金 1.1473 1.1473 -0.0044 -0.382
080003 长盛积极配置基金 1.0402 1.0402 -0.0005 -0.048
090001 大成价值增长基金 0.6777 3.3377 -0.0031 -0.4553
090002 大成债券a/b类基金 1.0341 1.4141 -0.0001 -0.0097
090003 大成蓝筹稳健基金 0.6415 3.2115 -0.003 -0.4655
090004 大成精选增值基金 0.8673 2.7678 -0.0038 -0.4362
090006 大成2020生命周期基金 0.573 2.395 -0.004 -0.6932
090007 大成策略回报基金 1.111 1.371 -0.005 -0.448
090008 大成强债基金 1.0843 1.0843 0.0001 0.0092
092002 大成债券c类基金 1.0147 1.3947 0 0
100016 富国天源平衡基金 0.8816 2.1422 -0.0025 -0.2828
100018 富国天利增长债券基金 1.277 1.842 -0.0015 -0.1173
100020 富国天益价值基金 0.7401 3.7514 -0.0012 -0.1619
100022 富国天瑞强势地区基金 0.7117 2.8588 -0.0006 -0.0828
100026 富国天合稳健优选基金 0.7066 2.0861 -0.0003 -0.0424
100029 富国天成红利基金 1.0428 1.0428 -0.0026 -0.2487
100032 富国天鼎基金 1.297 1.46 -0.006 -0.4773
110001 易方达平稳增长基金 1.414 2.644 -0.005 -0.3524
110002 易方达策略成长基金 3.409 4.179 -0.026 -0.7569
110003 易方达50指数基金 0.7426 2.5926 -0.0016 -0.215
110005 易方达积极成长基金 1.0989 3.6609 -0.0051 -0.4635
110007 易方达月月收益a级 1.0301 1.1187 -0.0019 -0.1841
110008 易方达稳健收益b基金 1.0319 1.1235 -0.0019 -0.1838
110009 易方达价值精选基金 1.2404 2.2904 -0.0028 -0.2252
110010 易方达价值成长基金 1.1101 1.1701 -0.0094 -0.8397
110011 易方达中小盘基金 1.2768 1.3168 -0.0017 -0.133
110012 易方达科汇基金 1.173 4.944 -0.004 -0.329
110013 易方达科翔基金 1.109 4.967 -0.006 -0.5353
110015 易方达行业领先基金 1.039 1.039 -0.002 -0.1921
110017 易方达增强回报a基金 1.035 1.095 -0.001 -0.0965
110018 易方达增强回报b基金 1.029 1.089 -0.001 -0.0971
110029 易方达科讯基金 0.7179 4.1132 -0.0051 -0.705
112002 易方达策略成长二号 1.251 2.786 -0.01 -0.793
121001 国投瑞银融华债券基金 1.1928 2.2448 -0.1059 -0.4543
121002 国投瑞银景气行业基金 0.7392 2.7082 -0.0002 -0.027
121003 国投瑞银核心企业基金 0.8447 2.2847 -0.0024 -0.2833
121005 国投瑞银创新动力基金 1.0701 2.1061 -0.0553 -0.4709
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.056 1.096 -0.04 0
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.898 0.953 -0.002 -0.2222
121008 国投瑞银成长优选基金 0.7951 1.7431 0.0035 0.4379
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0524 1.1074 -0.001 -0.0949
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.448 0.673 -0.002 -0.4444
150002 大成优选基金 0.685 0.718 0 0
150003 建信优势基金 0.732 0.732 -0.003 -0.4082
150006 长盛同庆a基金 1.002 1.002 -- --
150007 长盛同庆b基金 0.997 0.997 -- --
150103 银河银泰理财分红基金 0.7564 3.2964 -0.0013 -0.1716
151001 银河银联稳健基金 0.8075 2.9156 -0.002 -0.2425
151002 银河银联收益基金 1.5895 1.9695 0.0004 0.0252
159901 易方达深证100etf基金 3.089 3.209 -0.005 -0.1616
159902 华夏中小板股票etf 2.016 2.016 -0.008 -0.3953
160105 南方积极配置(lof) 0.9923 2.3563 -0.0031 -0.3114
160106 南方高增长(lof)基金 1.2972 2.6012 -0.0012 -0.0924
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.064 3.192 -0.003 -0.2813
160314 华夏行业精选(lof) 0.769 3.591 -0.001 -0.1425
160505 博时主题行业(lof) 1.639 3.22 0 0
160602 鹏华普天债券a类基金 1.117 1.316 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.686 3.132 -0.002 -0.2907
160605 鹏华中国50基金 1.51 3.04 -0.007 -0.4614
160607 鹏华价值优势(lof) 0.704 2.212 0.002 0.2947
160608 鹏华普天债券b类基金 1.089 1.288 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.187 1.387 -0.004 -0.3359
160611 鹏华优质治理(lof) 0.918 0.918 -0.001 -0.1088
160612 鹏华丰收债券基金 1.112 1.132 -0.001 -0.0898
160613 鹏华创新(lof)基金 1.245 1.275 -0.007 -0.5591
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.018 1.018 -0.003 -0.2938
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.702 2.57 -0.002 -0.2841
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.834 2.1752 -0.0017 -0.2034
160806 长盛同庆基金 1.002 1.002 -- --
160910 大成创新成长(lof) 0.754 1.965 -0.007 -0.9198
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2006 2.7006 -0.0019 -0.158
161010 富国天丰基金 1.061 1.089 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.7598 3.0548 -0.0043 -0.5628
161603 融通债券基金 1.117 1.442 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.171 2.341 -0.002 -0.1705
161605 融通蓝筹成长基金 1.207 2.337 -0.005 -0.4125
161606 融通行业景气基金 0.803 2.743 -0.004 -0.4957
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.864 2.378 -0.002 -0.2309
161609 融通动力先锋基金 1.329 1.729 -0.004 -0.3001
161610 融通领先成长(lof) 0.919 2.444 -0.006 -0.6298
161611 融通内需驱动基金 0.983 0.983 -- --
161706 招商优质成长(lof) 1.1045 3.0148 -0.0016 -0.1447
161902 万家增强收益债券基金 1.0651 1.5694 0.0002 0.0188
161903 万家公用事业(lof) 0.7598 2.078 -0.0018 -0.2368
162006 长城久富核心成长(lof) 1.3255 3.2163 -0.0015 -0.113
162102 金鹰中小盘精选基金 1.418 2.178 0.0039 0.2758
162201 泰达荷银成长基金 0.9321 2.6421 0.0001 0.0107
162202 泰达荷银周期基金 0.8719 2.7969 -0.0062 -0.7061
162203 泰达荷银稳定基金 0.5674 2.5074 -0.003 -0.5259
162204 泰达荷银行业精选基金 3.848 4.018 -0.0181 -0.4682
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4807 2.2307 -0.0036 -0.2425
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.6967 1.6757 -0.0033 -0.4692
162208 泰达荷银首选企业基金 1.2403 1.2903 -0.0072 -0.5772
162209 泰达荷银市值优选基金 0.6265 0.6265 -0.0045 -0.7132
162210 泰达荷银集利a基金 1.0113 1.0293 -0.0001 -0.0099
162211 泰达荷银品质基金 1.015 1.015 -- --
162299 泰达荷银集利c基金 1.0088 1.0268 -0.0002 -0.0198
162605 景顺长城鼎益(lof) 0.915 3.015 -0.002 -0.2181
162607 景顺长城资源(lof) 0.706 2.667 -0.001 -0.1414
162703 广发小盘成长(lof) 1.6712 2.9812 -0.0073 -0.4349
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.5325 2.7675 -0.0109 -0.7062
163402 兴业趋势投资(lof) 1.014 4.8368 0 0
163503 天治核心成长(lof) 0.4818 1.9501 0.0006 0.1278
163801 中银中国(lof)基金 1.4765 2.9065 -0.0029 -0.196
163803 中银增长基金 0.8114 2.4934 -0.0014 -0.1692
163804 中银收益基金 0.7873 1.9673 -0.0021 -0.266
163805 中银策略基金 1.0705 1.0705 0.0004 0.0374
163806 中银增利基金 1.004 1.004 0 0
163807 中银优选基金 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.0295
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9279 1.1279 0.0004 0.0431
166002 中欧蓝筹基金 1.1861 1.2861 -0.003 -0.2523
166003 中欧稳健收益a基金 1 1 0 0
166004 中欧稳健收益c基金 0.9996 0.9996 0 0
180001 银华优势企业基金 0.9263 2.5463 -0.0032 -0.3443
180002 银华保本增值(二期) 1.1045 1.2445 -0.0016 -0.1447
180003 银华道琼斯88基金 0.8772 2.6772 -0.0022 -0.2502
180010 银华优质增长基金 1.4866 2.6866 -0.0038 -0.255
180012 银华富裕主题基金 0.8372 1.7722 -0.0024 -0.2859
180013 银华领先基金 1.2994 1.3994 -0.0069 -0.5282
180015 银华增强收益基金 1.029 1.029 -0.002 -0.194
180018 银华和谐主题基金 1.017 1.017 -- --
183001 银华全球(qdii)基金 0.787 0.787 -0.006 -0.7566
200001 长城久恒基金 1.29 2.4 0.001 0.0776
200002 长城久泰300指数基金 1.0629 3.9229 -0.0034 -0.3189
200006 长城消费增值基金 0.734 2.174 -0.0014 -0.1904
200007 长城安心回报基金 0.5327 1.5092 0 0
200008 长城品牌优选基金 0.734 0.734 0.0008 0.1091
200009 长城稳健增利基金 1.074 1.099 0 0
200010 长城双动力基金 1.0251 1.0251 0.001 0.0976
202001 南方稳健成长基金 0.9496 2.7446 -0.0035 -0.3672
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8063 1.7136 -0.0028 -0.3489
202003 南方绩优成长基金 1.3538 1.9038 -0.0019 -0.1401
202005 南方成份精选基金 0.8409 0.8409 -0.0025 -0.2964
202007 南方隆元基金 0.556 0.556 -0.001 -0.1795
202009 南方盛元基金 0.875 0.875 -0.002 -0.2281
202011 南方价值基金 1.108 1.228 0.001 0.0903
202015 南方沪深300基金 1.071 1.071 -0.003 -0.2793
202101 南方宝元债券基金 1.0768 2.2968 -0.0017 -0.1576
202102 南方多利债券基金 1.0484 1.1616 0 0
202202 南方避险增值基金 2.1661 2.7101 0.0033 0.1526
202211 南方恒元基金 1.028 1.028 0.001 0.0974
206001 鹏华行业成长基金 0.803 3.0611 -0.0011 -0.1372
210001 金鹰成份股优选基金 0.6304 2.2043 0.002 0.3128
210002 金鹰红利基金 1.3234 1.4114 -0.0006 -0.0453
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6003 2.4596 0 0
213002 宝盈泛沿海基金 0.6193 2.2704 -0.0012 -0.1952
213003 宝盈策略增长基金 1.0619 1.2619 -0.0007 -0.0659
213006 宝盈核心优势基金 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0904 1.0974 -0.0002 -0.0183
213008 宝盈资源优选基金 0.9736 1.059 -0.001 -0.1129
213917 宝盈增强收益c基金 1.0878 1.0948 -0.0002 -0.0184
217001 招商安泰股票基金 0.7285 3.3425 -0.0017 -0.0835
217002 招商安泰平衡基金 1.8327 2.4477 -0.0042 -0.2286
217003 招商安泰债券a类基金 1.113 1.4295 -0.0001 -0.009
217005 招商先锋基金 0.6714 2.6214 0.0007 0.1044
217008 招商安本增利基金 1.143 1.243 0.0001 0.0087
217009 招商核心价值基金 0.9693 0.9693 0.0008 0.0826
217010 招商大盘蓝筹基金 1.259 1.259 -0.01 -0.788
217011 招商安心收益基金 1.04 1.04 -0.001 -0.0961
217203 招商安泰债券b类基金 1.0972 1.4137 -0.0001 -0.0091
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5324 2.0774 0.0014 0.2637
240001 华宝兴业宝康消费品 1.1958 3.6424 -0.0003 -0.0235
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2685 2.9085 -0.003 -0.2359
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1629 1.6129 -0.0002 -0.0172
240004 华宝兴业动力组合基金 0.7668 3.2768 -0.0014 -0.1822
240005 华宝兴业多策略增长 0.5881 3.9744 -0.002 -0.3397
240008 华宝兴业收益增长基金 2.596 2.596 -0.0085 -0.3264
240009 华宝兴业先进成长基金 1.8814 1.8814 -0.003 -0.1592
240010 华宝兴业行业精选基金 0.8438 0.8438 -0.0017 -0.2011
240011 华宝兴业大盘基金 1.4118 1.4118 -0.0053 -0.374
240012 华宝兴业增强收益a 1.0008 1.0008 -0.0006 -0.0599
240013 华宝兴业增强收益b 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06
241001 华宝海外中国(qdii) 0.891 0.891 -0.008 -0.8899
253010 国联安德盛安心成长 0.868 1.868 -0.004 -0.4361
253020 国联安德盛增利a基金 1.004 1.004 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.003 1.003 -0.001 -0.0996
255010 国联安德盛稳健基金 1.501 2.271 -0.002 -0.1331
257010 国联安德盛小盘基金 0.743 2.873 -0.001 -0.1344
257020 国联安德盛精选基金 0.815 2.559 -0.003 -0.3191
257030 国联安德盛优势基金 1.032 1.132 -0.006 -0.578
257040 国联安德盛红利基金 1.044 1.244 -0.002 -0.1912
260101 景顺长城优选股票基金 0.9301 2.8208 -0.0009 -0.0967
260103 景顺长城动力平衡基金 0.6491 2.9391 -0.0021 -0.3225
260104 景顺长城内需增长基金 2.882 3.752 -0.018 -0.6207
260108 景顺长城新兴成长基金 0.9 2.25 -0.004 -0.4425
260109 景顺长城内需增长贰号 1.398 1.838 -0.006 -0.4274
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.799 0.799 -0.005 -0.6219
260111 景顺长城公司治理基金 1.168 1.168 -0.01 -0.8489
270001 广发聚富基金 1.0425 3.3525 -0.0068 -0.6481
270002 广发稳健增长基金 1.3465 2.9665 -0.0106 -0.7811
270005 广发聚丰基金 0.6364 3.7073 -0.0066 -1.0272
270006 广发策略优选基金 1.4985 2.1785 -0.0154 -1.0172
270007 广发大盘成长基金 0.7546 0.7546 -0.0066 -0.8671
270008 广发核心基金 1.312 1.372 -0.007 -0.5307
270009 广发增强债券基金 1.096 1.126 -0.002 -0.1821
270010 广发300基金 1.399 1.439 -0.004 -0.2851
288001 中信经典配置基金 1.8144 2.8144 0.0015 0.0827
288002 中信红利精选基金 2.0273 3.4273 -0.0009 -0.0444
288102 中信稳定双利债券基金 1.0576 1.3886 -0.0003 -0.0284
290002 泰信先行策略基金 0.6454 2.4771 0 0
290003 泰信双息债券基金 1.0352 1.1395 0.0002 0.0193
290004 泰信优质生活基金 1.034 1.534 0.0015 0.1453
290005 泰信优势增长基金 1.273 1.303 -0.002 -0.1569
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0163 1.0163 -0.0012 -0.1179
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8207 2.3927 -0.0017 -0.2067
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.034 1.77 -0.0035 -0.3373
310328 申万巴黎新动力基金 0.7049 2.4967 -0.002 -0.2805
310358 申万巴黎新经济基金 0.6338 1.9657 -0.0032 -0.5024
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3153 1.3653 -0.007 -0.5294
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.999 0.999 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.997 0.997 -0.001 -0.1002
320001 诺安平衡基金 0.6683 2.9283 -0.0021 -0.3132
320003 诺安股票基金 0.8818 2.7653 -0.0027 -0.3053
320004 诺安优化债券基金 1.0449 1.1045 -0.0006 -0.0574
320005 诺安价值增长基金 0.7022 1.6472 -0.0031 -0.4395
320006 诺安灵活配置基金 0.996 1.096 0.001 0.1005
320007 诺安成长基金 1.041 1.041 -0.002 -0.1918
340001 兴业可转债基金 1.2112 2.6772 -0.004 -0.3292
340006 兴业全球视野基金 2.633 2.633 0.0003 0.0114
340007 兴业社会责任基金 1.163 1.163 -0.001 -0.0859
340008 兴业有机增长基金 1.0011 1.0011 0.0001 0.01
350001 天治财富增长基金 0.6672 2.2125 0.0016 0.2404
350002 天治品质优选基金 0.6798 3.1898 0.0005 0.0736
350005 天治创新先锋基金 1.1152 1.1152 -0.0007 -0.0627
350006 天治稳健双盈基金 1.0158 1.0158 0.0002 0.0197
360001 光大保德信量化核心 0.7654 2.7091 -0.0049 -0.6361
360005 光大保德信红利基金 1.9541 2.6121 -0.0081 -0.4128
360006 光大保德信新增长基金 1.0233 2.3033 -0.0006 -0.0586
360007 光大保德信优势配置 0.6487 0.6487 -0.0007 -0.1078
360008 光大增利a类基金 1.01 1.01 0 0
360009 光大增利c类基金 1.008 1.008 0 0
360010 光大精选基金 1.0494 1.0494 -0.0028 -0.2661
373010 上投双息平衡基金 0.8343 2.2635 -0.0033 -0.394
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0944 1.0944 -0.0041 -0.3732
375010 上投中国优势基金 2.0741 4.6941 -0.0035 -0.1685
377010 上投阿尔法基金 4.2215 4.2615 -0.0116 -0.274
377016 上投亚太优势(qdii) 0.475 0.475 -0.007 -1.4523
377020 上投内需动力基金 1.0104 1.1104 -0.0035 -0.3452
378010 上投成长先锋基金 1.9764 1.9764 -0.0042 -0.2121
379010 上投中小盘基金 1.256 1.256 -0.005 -0.3965
395001 中海稳健收益基金 1.055 1.115 -0.001 -0.0947
398001 中海优质成长基金 0.6745 2.5764 -0.0018 -0.2673
398011 中海分红增利基金 0.6856 2.0856 -0.0005 -0.0729
398021 中海能源策略基金 0.7611 1.0711 -0.0016 -0.2098
398031 中海蓝筹基金 1.1392 1.1392 -0.0011 -0.0965
400001 东方龙基金 0.5423 2.3038 0.0009 0.1662
400003 东方精选基金 0.7653 2.6644 0.0014 0.1826
400007 东方策略成长基金 1.084 1.084 0.0006 0.0554
400009 东方稳健回报基金 1.006 1.006 -0.001 -0.0993
410001 华富竞争力优选基金 0.7071 2.0358 0.0021 0.2941
410003 华富成长趋势基金 0.6142 0.9042 -0.0003 -0.0488
410004 华富收益增强a基金 1.1135 1.1585 -0.0005 -0.0449
410005 华富收益增强b基金 1.1087 1.1537 -0.0005 -0.0451
410006 华富策略精选基金 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.0293
420001 天弘精选基金 0.5685 1.68 -0.0017 -0.2972
420002 天弘永利a基金 1.0085 1.0705 0.0008 0.0794
420003 天弘永定基金 1.0564 1.0564 -0.0036 -0.3396
420102 天弘永利b基金 1.0099 1.0759 0.0009 0.0892
450001 富兰克林国海收益基金 0.6696 1.8942 -0.0015 -0.2252
450002 富兰克林国海弹性市值 1.1752 2.3352 -0.0013 -0.1105
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0996 1.1996 0.0024 0.2187
450004 富兰克林国海深化价值 1.2696 1.2696 -0.0032 -0.2514
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0347 1.0447 -0.0012 -0.1158
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0339 1.0439 -0.0012 -0.1159
450007 富兰克林国海成长基金 0.9937 0.9937 -0.002 -0.2009
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5651 2.5133 -0.006 -1.055
460002 友邦华泰积极成长基金 1 1 0.0005 0.05
460003 友邦增利b基金 1.0663 1.1463 -0.0022 -0.2059
460005 友邦华泰价值增长基金 1.3422 1.3422 -0.0098 -0.7249
481001 工银瑞信核心价值基金 0.8179 3.3694 -0.0017 -0.2084
481004 工银成长基金 1.1279 1.3779 -0.2543 -0.3111
481006 工银瑞信红利基金 0.8362 0.8762 -0.0035 -0.4168
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.295 1.295 -0.008 -0.614
481009 工银沪深300基金 1.104 1.104 -0.004 -0.361
483003 工银平衡基金 0.7265 1.7473 -0.0023 -0.3224
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1324 1.2324 0.0001 0.0088
485007 工银瑞信添利b基金 1.1248 1.1648 -0.0003 -0.0267
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1427 1.2427 0.0001 0.0088
485107 工银瑞信添利a基金 1.1302 1.1702 -0.0002 -0.0177
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.702 0.702 -0.006 -0.8475
510050 华夏上证50etf基金 1.97 2.475 -0.004 -0.214
510080 长盛全债指数增强基金 1.229 1.899 -0.0007 -0.0569
510081 长盛动态精选基金 0.9667 2.6667 -0.0011 -0.1137
510180 华安上证180etf基金 0.603 2.32 -0.002 -0.3105
510880 友邦华泰上证红利etf 2.169 2.193 -0.006 -0.2759
519001 银华核心价值优选基金 1.0766 3.7002 -0.0016 -0.1492
519003 海富通收益增长混合 0.656 2.271 -0.003 -0.4552
519005 海富通股票基金 0.595 2.544 -0.003 -0.5017
519007 海富通强化回报混合 0.61 2.106 -0.001 -0.1637
519008 汇添富优势精选基金 2.3928 3.9528 -0.007 -0.2917
519011 海富通精选混合基金 0.7466 3.3608 -0.0013 -0.1745
519013 海富通风格优势股票 1.029 1.785 -0.006 -0.5797
519015 海富通精选贰号混合 0.603 0.923 -0.001 -0.1656
519017 大成积极成长基金 0.861 1.913 -0.002 -0.2317
519018 汇添富均衡增长基金 0.7023 2.0242 -0.0043 -0.6102
519019 大成景阳基金 0.607 3.586 -0.005 -0.2053
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.921 1.566 -0.002 -0.2167
519023 海富通稳健添利债券c 1.03 1.03 -0.001 -0.097
519024 海富通稳健添利债券a 1.031 1.031 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.025 1.025 -- --
519029 华夏稳增基金 1.393 2.098 -0.002 -0.1434
519035 富国天博创新主题基金 0.6909 2.5394 -0.0015 -0.2159
519039 长盛同德基金 0.7723 2.123 0.0011 -3.9323
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.233 1.263 -0.01 -0.8045
519068 汇添富成长焦点基金 0.96 1.11 -0.0097 -1.0003
519069 汇添富价值精选基金 1.179 1.179 -0.008 -0.674
519078 汇添富增强收益基金 1.042 1.092 -0.001 -0.0959
519087 新世纪优选分红基金 0.5976 2.1523 -0.003 -0.4968
519089 新世纪优选成长基金 1.4432 1.4932 -0.0077 -0.5307
519100 长盛中证100指数基金 0.8354 1.4054 -0.0024 -0.2865
519110 浦银价值基金 0.742 0.742 -0.003 -0.4027
519111 浦银收益基金 1.009 1.009 0 0
519180 万家上证180指数基金 0.6355 2.9755 -0.0017 -0.2668
519181 万家和谐增长基金 0.585 1.2974 -0.0032 -0.5447
519183 万家双引擎基金 1.3064 1.3264 0.0008 0.0613
519185 万家精选基金 0.9986 0.9986 -- --
519300 大成沪深300指数基金 0.9151 2.2351 -0.003 -0.3268
519519 友邦增利a基金 1.0708 1.1508 -0.0022 -0.205
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.376 1.396 -0.008 -0.578
519666 银河银信添利b基金 1.0828 1.2258 -0.0004 -0.0369
519667 银河银信添利a基金 1.0869 1.2299 -0.0004 -0.0368
519668 银河竞争优势基金 1.2462 1.2462 -0.0026 -0.2082
519670 银河行业优选基金 0.999 0.999 -- --
519680 交银增利a/b基金 1.0713 1.1423 -0.0003 -0.028
519682 交银增利c类基金 1.0706 1.1366 -0.0004 -0.0373
519688 交银施罗德精选基金 0.9443 2.9401 -0.0094 -0.9856
519690 交银施罗德稳健配置 1.7388 2.5688 -0.0161 -0.9174
519692 交银施罗德成长基金 2.148 2.328 -0.012 -0.5556
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7193 0.7343 -0.0064 -0.8819
519696 交银环球(qdii)基金 1.185 1.215 -0.018 -1.4963
519697 交银保本基金 1.016 1.016 0 0
519698 交银先锋基金 1.002 1.002 -- --
519989 长信利丰基金 1.025 1.025 -0.001 -0.0975
519991 长信双利优选基金 1.065 1.105 0 0
519993 长信增利动态策略基金 0.786 2.025 0.0004 0.0509
519994 长信金利趋势基金 0.634 1.9442 0.0007 0.1107
519996 长信银利精选基金 0.6645 2.5845 -0.0014 -0.2102
530001 建信恒久价值基金 0.7206 2.1248 -0.004 -0.552
530003 建信优选成长基金 0.8195 2.2695 -0.0039 -0.4736
530005 建信优化配置基金 0.738 1.288 -0.0026 -0.3511
530006 建信精选基金 1.264 1.264 -0.002 -0.158
530008 建信稳定增利基金 1.137 1.152 -0.002 -0.1756
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8684 1.9684 -0.0022 -0.1176
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.4489 1.9149 -0.0003 -0.0207
540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9661 0.9661 0.0002 0.0207
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.276 1.276 , 0.001 0.0784
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.999 0.999 -0.0012 -0.12
550001 信诚四季红基金 0.8119 1.9729 -0.0016 -0.1967
550002 信诚精萃成长基金 0.7916 1.8696 -0.0011 -0.137
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.376 1.376 -0.006 -0.4342
550004 信诚三得益a基金 1.037 1.04 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.037 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.006 1.006 -0.001 -0.0993
550007 信诚经典优债b基金 1.006 1.006 -0.001 -0.0993
560002 益民红利成长基金 0.6223 1.7061 0.0007 0.1068
560003 益民创新优势基金 0.7782 0.7982 0.0015 0.1931
560005 益民多利基金 1.0303 1.0713 -0.0004 -0.0388
570001 诺德价值优势基金 0.8212 0.8212 -0.0023 -0.2793
571002 诺德灵活配置基金 1.0899 1.0899 0.0001 0.0092
573003 诺德增强收益基金 1.005 1.005 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.701 2.421 -0.0009 -0.1282
580002 东吴价值成长双动力 1.0389 1.5589 -0.0124 -1.1795
580003 东吴行业轮动基金 0.8934 0.8934 -0.0047 -0.5233
580005 东吴进取基金 0.9948 0.9948 -- --
582001 东吴优信稳健基金 1.0242 1.0242 -0.0006 -0.0585
590001 中邮核心优选基金 1.2306 2.4506 -0.0069 -0.5576
590002 中邮核心成长基金 0.6483 0.6483 -0.0022 -0.3382
610001 信达澳银领先增长基金 0.9392 1.1392 -0.0055 -0.5822
610002 信达澳银精华灵活配置 1.161 1.261 -0.008 -0.6843
610003 信达稳定a基金 1.002 1.002 -- --
610103 信达稳定b基金 1.001 1.001 -- --
620001 金元比联宝石动力保本 1.0504 1.0504 -0.001 -0.0951
620002 金元比联成长动力基金 1.222 1.252 -0.003 -0.2449
620003 金元比联丰利债券基金 1.002 1.002 -- --
630001 华商领先企业基金 0.8299 0.9349 -0.0053 -0.6346
630002 华商盛世成长基金 1.2556 1.5206 -0.005 -0.3966
630003 华商收益增强a基金 1.057 1.057 -0.002 -0.1889
630103 华商收益增强b基金 1.056 1.056 -0.001 -0.0946
660001 农银成长基金 1.3466 1.3466 -0.0068 -0.5024
660002 农银增利基金 0.999 0.999 -0.0004 -0.04
660003 农银双利基金 1.0101 1.0101 0 0
690001 民生蓝筹基金 0.991 0.991 0 0



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