开放式基金每日净值2009-05-25-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-05-25

2009-5-26 19:58:54 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.282	2.963	0.007	0.549
000011	华夏大盘精选基金	6.848	7.228	0.026	0.3811
000021	华夏优势增长基金	1.904	2.024	0.009	0.4749
000031	华夏复兴基金	0.922	0.922	0.007	0.765
000041	华夏全球精选(qdii)	0.659	0.659	-0.01	-1.4948
001001	华夏债券a/b类基金	1.137	1.507	-0.001	-0.0879
001003	华夏债券c类基金	1.124	1.494	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.115	1.145	0	0
001013	华夏希望债券c级基金	1.111	1.141	0	0
002001	华夏回报基金	1.169	3.181	0.003	0.2573
002011	华夏红利基金	2.628	3.461	0.012	0.4587
002021	华夏回报二号基金	0.952	2.24	0.003	0.3161
002031	华夏策略精选基金	1.351	1.351	-0.002	-0.1478
020001	国泰金鹰增长基金	0.819	3.692	0.003	0.3676
020002	国泰金龙债券a类基金	1.018	1.347	-0.001	-0.0981
020003	国泰金龙行业精选基金	0.703	3.076	0	0
020005	国泰金马稳健回报基金	0.722	3.01	-0.001	-0.1387
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.897	1.782	0.001	0.1116
020010	国泰金牛创新成长基金	0.862	0.912	0.001	0.1161
020011	国泰沪深300基金	0.556	0.796	0.003	0.5053
020012	国泰金龙债券c类基金	1.015	1.344	-0.001	-0.0984
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.019	1.069	0	0
020019	国泰双利a基金	1.021	1.021	0	0
020020	国泰双利c基金	1.02	1.02	0	0
040001	华安创新基金	0.668	3.101	0.004	0.6308
040002	华安中国a股指数基金	0.757	2.854	0.003	0.4041
040004	华安宝利配置基金	0.891	3.171	0.006	0.678
040005	华安宏利基金	2.3129	2.7029	0.0166	0.7229
040007	华安中小盘成长基金	0.9603	2.2752	0.0015	0.1564
040008	华安策略优选基金	0.661	2.1973	0.0037	0.5629
040009	华安收益a基金	1.0568	1.0868	-0.0014	-0.1323
040010	华安收益b基金	1.0517	1.0817	-0.0015	-0.1424
040011	华安核心优选基金	1.3045	1.3045	0.019	1.478
040012	华安强债a基金	1.002	1.002	0	0
040013	华安强债b基金	1.002	1.002	0	0
050001	博时价值增长基金	0.677	3.179	0	0
050002	博时裕富指数基金	0.754	2.734	0.003	0.3995
050004	博时精选基金	1.3135	2.7385	0.0047	0.3591
050006	博时稳定价值债券b类	1.103	1.211	-0.001	-0.0906
050007	博时平衡配置基金	1.178	2.239	0.007	0.5978
050008	博时第三产业成长基金	1.017	2.25	0.004	0.4016
050009	博时新兴成长基金	0.741	2.78	0	0
050010	博时特许价值基金	1.247	1.247	0.001	0.0803
050106	博时稳定价值债券a类	1.11	1.218	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.629	2.084	0.002	0.319
070001	嘉实成长收益基金	0.7734	2.856	0.001	0.1303
070002	嘉实理财增长基金	3.497	4.038	0.021	0.6041
070003	嘉实理财稳健基金	0.82	2.424	-0.001	-0.1204
070005	嘉实理财债券基金	1.23	1.655	-0.001	-0.0812
070006	嘉实服务增值基金	3.006	3.326	0.012	0.4008
070009	嘉实超短债基金	1.0094	1.108	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题精选基金	0.994	2.502	0.013	1.3252
070011	嘉实策略增长基金	0.963	1.153	0.003	0.3125
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.541	0.541	-0.004	-0.7339
070013	嘉实研究精选基金	1.342	1.372	0.004	0.299
070015	嘉实多元a基金	1.048	1.079	0	0
070016	嘉实多元b基金	1.046	1.075	-0.001	-0.0955
070017	嘉实量化基金	1.052	1.052	0.01	0.9597
070099	嘉实优质基金	0.661	1.557	0.004	0.6088
080001	长盛成长价值基金	0.8	2.644	0.002	0.2506
080002	长盛创新先锋基金	1.1516	1.1516	0.0043	0.3748
080003	长盛积极配置基金	1.0398	1.0398	-0.0004	-0.0385
090001	大成价值增长基金	0.6817	3.3417	0.004	0.5902
090002	大成债券a/b类基金	1.0342	1.4142	0.0001	0.0097
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6445	3.2145	0.003	0.4677
090004	大成精选增值基金	0.8737	2.7742	0.0064	0.7379
090006	大成2020生命周期基金	0.575	2.397	0.002	0.349
090007	大成策略回报基金	1.115	1.375	0.004	0.36
090008	大成强债基金	1.0834	1.0834	-0.0009	-0.083
092002	大成债券c类基金	1.0147	1.3947	0	0
100016	富国天源平衡基金	0.8835	2.1441	0.0019	0.2155
100018	富国天利增长债券基金	1.2759	1.8409	-0.0011	-0.0861
100020	富国天益价值基金	0.7405	3.7518	0.0004	0.054
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7105	2.856	-0.0012	-0.1658
100026	富国天合稳健优选基金	0.709	2.0885	0.0024	0.3397
100029	富国天成红利基金	1.0436	1.0436	0.0008	0.0767
100032	富国天鼎基金	1.301	1.464	0.004	0.274
110001	易方达平稳增长基金	1.403	2.633	-0.011	-0.7779
110002	易方达策略成长基金	3.419	4.189	0.01	0.2933
110003	易方达50指数基金	0.7442	2.5942	0.0016	0.2155
110005	易方达积极成长基金	1.0987	3.6604	-0.0002	-0.018
110007	易方达月月收益a级	1.0284	1.117	-0.0017	-0.165
110008	易方达稳健收益b基金	1.0303	1.1219	-0.0016	-0.1551
110009	易方达价值精选基金	1.2416	2.2916	0.0012	0.0967
110010	易方达价值成长基金	1.1143	1.1743	0.0042	0.3783
110011	易方达中小盘基金	1.2839	1.3239	0.0071	0.5561
110012	易方达科汇基金	1.181	4.952	0.008	0.6602
110013	易方达科翔基金	1.114	4.974	0.005	0.4709
110015	易方达行业领先基金	1.043	1.043	0.004	0.385
110017	易方达增强回报a基金	1.035	1.095	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.029	1.089	0	0
110029	易方达科讯基金	0.7124	4.0977	-0.0055	-0.7642
112002	易方达策略成长二号	1.255	2.79	0.004	0.3197
121001	国投瑞银融华债券基金	1.1954	2.2474	0.0026	0.218
121002	国投瑞银景气行业基金	0.74	2.709	0.0008	0.1082
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8481	2.2881	0.0034	0.4025
121005	国投瑞银创新动力基金	1.0755	2.1151	0.0054	0.5065
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.06	1.1	0.004	0.3788
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.901	0.956	0.003	0.3341
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8001	1.7541	0.005	0.631
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0516	1.1066	-0.0008	-0.076
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.451	0.676	0.003	0.6696
150002	大成优选基金	0.688	0.721	0.003	0.438
150003	建信优势基金	0.737	0.737	0.005	0.6831
150006	长盛同庆a基金	1.002	1.002	0	0
150007	长盛同庆b基金	0.997	0.997	0	0
150103	银河银泰理财分红基金	0.7647	3.3047	0.0083	1.0973
151001	银河银联稳健基金	0.8132	2.9234	0.0057	0.7023
151002	银河银联收益基金	1.5885	1.9685	-0.001	-0.0629
159901	易方达深证100etf基金	3.118	3.238	0.029	0.9388
159902	华夏中小板股票etf	2.025	2.025	0.009	0.4464
160105	南方积极配置(lof)	0.9964	2.3604	0.0041	0.4132
160106	南方高增长(lof)基金	1.2902	2.5942	-0.007	-0.5396
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.07	3.206	0.006	0.5643
160314	华夏行业精选(lof)	0.772	3.602	0.003	0.3923
160505	博时主题行业(lof)	1.636	3.217	-0.003	-0.183
160602	鹏华普天债券a类基金	1.116	1.315	-0.001	-0.0895
160603	鹏华普天收益基金	0.687	3.133	0.001	0.1458
160605	鹏华中国50基金	1.515	3.045	0.005	0.3311
160607	鹏华价值优势(lof)	0.704	2.212	0	0
160608	鹏华普天债券b类基金	1.089	1.288	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.198	1.398	0.011	0.9267
160611	鹏华优质治理(lof)	0.923	0.923	0.005	0.5447
160612	鹏华丰收债券基金	1.112	1.132	0	0
160613	鹏华创新(lof)基金	1.248	1.278	0.003	0.241
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.022	1.022	0.004	0.3929
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.705	2.573	0.003	0.4274
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8348	2.176	0.0008	0.0959
160806	长盛同庆基金	1.002	1.002	0	0
160910	大成创新成长(lof)	0.755	1.966	0.001	0.1326
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2004	2.7004	-0.0002	-0.0167
161010	富国天丰基金	1.06	1.088	-0.001	-0.0943
161601	融通新蓝筹基金	0.7643	3.0593	0.0045	0.5923
161603	融通债券基金	1.116	1.441	-0.001	-0.0895
161604	融通深证100指数基金	1.181	2.351	0.01	0.854
161605	融通蓝筹成长基金	1.212	2.342	0.005	0.4143
161606	融通行业景气基金	0.809	2.749	0.006	0.7472
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.866	2.38	0.002	0.2315
161609	融通动力先锋基金	1.348	1.748	0.019	1.4296
161610	融通领先成长(lof)	0.918	2.441	-0.001	-0.1268
161611	融通内需驱动基金	0.99	0.99	0.007	0.7121
161706	招商优质成长(lof)	1.112	3.0223	0.0075	0.679
161902	万家增强收益债券基金	1.0662	1.5706	0.0011	0.1127
161903	万家公用事业(lof)	0.7645	2.0863	0.0047	0.6157
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3299	3.2207	0.0044	0.332
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4406	2.2006	0.0226	1.5938
162201	泰达荷银成长基金	0.9359	2.6459	0.0038	0.4077
162202	泰达荷银周期基金	0.8743	2.7993	0.0024	0.2753
162203	泰达荷银稳定基金	0.5694	2.5094	0.002	0.3525
162204	泰达荷银行业精选基金	3.868	4.038	0.02	0.5198
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4856	2.2356	0.0049	0.3309
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.6993	1.6819	0.0026	0.37
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2452	1.2952	0.0049	0.3951
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6283	0.6283	0.0018	0.2873
162210	泰达荷银集利a基金	1.0089	1.0269	-0.0024	-0.2373
162211	泰达荷银品质基金	1.014	1.014	-0.001	-0.0985
162299	泰达荷银集利c基金	1.0063	1.0243	-0.0025	-0.2478
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.915	3.015	0	0
162607	景顺长城资源(lof)	0.709	2.67	0.003	0.4249
162703	广发小盘成长(lof)	1.6872	2.9972	0.016	0.9574
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.5328	2.7678	0.0003	0.0196
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0165	4.8468	0.0025	0.2469
163503	天治核心成长(lof)	0.4848	1.956	0.003	0.6276
163801	中银中国(lof)基金	1.489	2.919	0.0125	0.8466
163803	中银增长基金	0.8195	2.514	0.0081	0.9975
163804	中银收益基金	0.7917	1.9717	0.0044	0.5589
163805	中银策略基金	1.0797	1.0797	0.0092	0.8594
163806	中银增利基金	1.003	1.003	-0.001	-0.0996
163807	中银优选基金	1.0215	1.0215	0.0048	0.4721
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9325	1.1325	0.0046	0.4957
166002	中欧蓝筹基金	1.1964	1.2964	0.0103	0.8684
166003	中欧稳健收益a基金	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02
166004	中欧稳健收益c基金	0.9994	0.9994	-0.0002	-0.02
180001	银华优势企业基金	0.9258	2.5458	-0.0005	-0.054
180002	银华保本增值(二期)	1.1048	1.2448	0.0003	0.0272
180003	银华道琼斯88基金	0.8783	2.6783	0.0011	0.1254
180010	银华优质增长基金	1.4926	2.6926	0.006	0.4036
180012	银华富裕主题基金	0.8368	1.7718	-0.0004	-0.0478
180013	银华领先基金	1.3114	1.4114	0.012	0.9235
180015	银华增强收益基金	1.028	1.028	-0.001	-0.0972
180018	银华和谐主题基金	1.018	1.018	0.001	0.0983
183001	银华全球(qdii)基金	0.787	0.787	-0.006	-0.7566
200001	长城久恒基金	1.285	2.395	-0.005	-0.3876
200002	长城久泰300指数基金	1.0668	3.9268	0.0039	0.3669
200006	长城消费增值基金	0.7362	2.1762	0.0022	0.2997
200007	长城安心回报基金	0.5334	1.5108	0.0007	0.1334
200008	长城品牌优选基金	0.7312	0.7312	-0.0028	-0.3815
200009	长城稳健增利基金	1.074	1.099	0	0
200010	长城双动力基金	1.0236	1.0236	-0.0015	-0.1463
202001	南方稳健成长基金	0.9517	2.7467	0.0021	0.2211
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8082	1.7177	0.0019	0.2393
202003	南方绩优成长基金	1.3552	1.9052	0.0014	0.1034
202005	南方成份精选基金	0.8435	0.8435	0.0026	0.3092
202007	南方隆元基金	0.556	0.556	0	0
202009	南方盛元基金	0.877	0.877	0.002	0.2286
202011	南方价值基金	1.102	1.222	-0.006	-0.5415
202015	南方沪深300基金	1.075	1.075	0.004	0.3735
202101	南方宝元债券基金	1.0781	2.2981	0.0013	0.1207
202102	南方多利债券基金	1.0477	1.1609	-0.0007	-0.0668
202202	南方避险增值基金	2.1654	2.7094	-0.0007	-0.0323
202211	南方恒元基金	1.028	1.028	0	0
206001	鹏华行业成长基金	0.8035	3.0629	0.0005	0.0618
210001	金鹰成份股优选基金	0.6429	2.2234	0.0125	1.985
210002	金鹰红利基金	1.353	1.441	0.0296	2.2367
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6001	2.4593	-0.0002	-0.0366
213002	宝盈泛沿海基金	0.6186	2.2692	-0.0007	-0.1118
213003	宝盈策略增长基金	1.0636	1.2636	0.0017	0.1601
213006	宝盈核心优势基金	0.9974	0.9974	-0.0001	-0.01
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0893	1.0963	-0.0011	-0.1009
213008	宝盈资源优选基金	0.9753	1.0609	0.0017	0.1952
213917	宝盈增强收益c基金	1.0866	1.0936	-0.0012	-0.1103
217001	招商安泰股票基金	0.7336	3.3476	0.0051	0.251
217002	招商安泰平衡基金	1.8428	2.4578	0.0101	0.5511
217003	招商安泰债券a类基金	1.1126	1.4291	-0.0004	-0.0359
217005	招商先锋基金	0.6765	2.6265	0.0051	0.7596
217008	招商安本增利基金	1.1437	1.2437	0.0007	0.0612
217009	招商核心价值基金	0.9798	0.9798	0.0105	1.0833
217010	招商大盘蓝筹基金	1.273	1.273	0.014	1.112
217011	招商安心收益基金	1.039	1.039	-0.001	-0.0962
217203	招商安泰债券b类基金	1.0968	1.4133	-0.0004	-0.0365
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.534	2.079	0.0016	0.3005
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2009	3.6551	0.0051	0.4269
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2662	2.9062	-0.0023	-0.1813
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1624	1.6124	-0.0005	-0.043
240004	华宝兴业动力组合基金	0.772	3.282	0.0052	0.6781
240005	华宝兴业多策略增长	0.5883	3.9749	0.0002	0.037
240008	华宝兴业收益增长基金	2.5983	2.5983	0.0023	0.0886
240009	华宝兴业先进成长基金	1.8794	1.8794	-0.002	-0.1063
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8446	0.8446	0.0008	0.0948
240011	华宝兴业大盘基金	1.4133	1.4133	0.0015	0.1062
240012	华宝兴业增强收益a	0.9995	0.9995	-0.0013	-0.1299
240013	华宝兴业增强收益b	0.9984	0.9984	-0.0014	-0.14
241001	华宝海外中国(qdii)	0.891	0.891	-0.008	-0.8899
253010	国联安德盛安心成长	0.872	1.875	0.004	0.4381
253020	国联安德盛增利a基金	1.003	1.003	-0.001	-0.0996
253021	国联安德盛增利b基金	1.002	1.002	-0.001	-0.0997
255010	国联安德盛稳健基金	1.503	2.273	0.002	0.1332
257010	国联安德盛小盘基金	0.746	2.876	0.003	0.4038
257020	国联安德盛精选基金	0.822	2.57	0.007	0.8809
257030	国联安德盛优势基金	1.031	1.131	-0.001	-0.0969
257040	国联安德盛红利基金	1.052	1.252	0.008	0.7663
260101	景顺长城优选股票基金	0.9303	2.821	0.0002	0.0215
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6493	2.9393	0.0002	0.0308
260104	景顺长城内需增长基金	2.912	3.782	0.03	1.0409
260108	景顺长城新兴成长基金	0.904	2.254	0.004	0.4444
260109	景顺长城内需增长贰号	1.414	1.854	0.016	1.1445
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.806	0.806	0.007	0.8761
260111	景顺长城公司治理基金	1.178	1.178	0.01	0.8562
270001	广发聚富基金	1.0439	3.3539	0.0014	0.1343
270002	广发稳健增长基金	1.3653	2.9853	0.0188	1.3962
270005	广发聚丰基金	0.6399	3.7232	0.0035	0.5519
270006	广发策略优选基金	1.5086	2.1886	0.0101	0.674
270007	广发大盘成长基金	0.759	0.759	0.0044	0.5831
270008	广发核心基金	1.319	1.379	0.007	0.5335
270009	广发增强债券基金	1.095	1.125	-0.001	-0.0912
270010	广发300基金	1.404	1.444	0.005	0.3574
288001	中信经典配置基金	1.8175	2.8175	0.0031	0.1709
288002	中信红利精选基金	2.037	3.437	0.0097	0.4785
288102	中信稳定双利债券基金	1.0561	1.3871	-0.0015	-0.1418
290002	泰信先行策略基金	0.6501	2.4874	0.0047	0.7269
290003	泰信双息债券基金	1.0353	1.1396	0.0001	0.0097
290004	泰信优质生活基金	1.0444	1.5444	0.0104	1.0058
290005	泰信优势增长基金	1.277	1.307	0.004	0.3142
290006	泰信蓝筹精选基金	1.015	1.015	-0.0013	-0.1279
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8237	2.3957	0.003	0.3655
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0379	1.7739	0.0039	0.3772
310328	申万巴黎新动力基金	0.7085	2.5032	0.0036	0.5079
310358	申万巴黎新经济基金	0.6355	1.9674	0.0017	0.2682
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3249	1.3749	0.0096	0.7299
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.999	0.999	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.997	0.997	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6688	2.9288	0.0005	0.0748
320003	诺安股票基金	0.8819	2.7654	0.0001	0.0113
320004	诺安优化债券基金	1.0453	1.1049	0.0004	0.0383
320005	诺安价值增长基金	0.7031	1.6481	0.0009	0.1282
320006	诺安灵活配置基金	0.995	1.095	-0.001	-0.1004
320007	诺安成长基金	1.042	1.042	0.001	0.0961
340001	兴业可转债基金	1.2114	2.6774	0.0002	0.0165
340006	兴业全球视野基金	2.643	2.643	0.01	0.3798
340007	兴业社会责任基金	1.175	1.175	0.012	1.0318
340008	兴业有机增长基金	1.0029	1.0029	0.0018	0.1798
350001	天治财富增长基金	0.6694	2.2147	0.0022	0.3297
350002	天治品质优选基金	0.683	3.193	0.0032	0.4707
350005	天治创新先锋基金	1.1208	1.1208	0.0056	0.5022
350006	天治稳健双盈基金	1.0151	1.0151	-0.0007	-0.0689
360001	光大保德信量化核心	0.77	2.7137	0.0046	0.601
360005	光大保德信红利基金	1.961	2.619	0.0069	0.3531
360006	光大保德信新增长基金	1.0265	2.3065	0.0032	0.3127
360007	光大保德信优势配置	0.6526	0.6526	0.0039	0.6012
360008	光大增利a类基金	1.009	1.009	-0.001	-0.099
360009	光大增利c类基金	1.007	1.007	-0.001	-0.0992
360010	光大精选基金	1.0533	1.0533	0.0039	0.3716
373010	上投双息平衡基金	0.8351	2.2643	0.0008	0.0959
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0952	1.0952	0.0008	0.0731
375010	上投中国优势基金	2.0733	4.6933	-0.0008	-0.0386
377010	上投阿尔法基金	4.2057	4.2457	-0.0158	-0.3743
377016	上投亚太优势(qdii)	0.475	0.475	-0.007	-1.4523
377020	上投内需动力基金	1.0109	1.1109	0.0005	0.0495
378010	上投成长先锋基金	1.9698	1.9698	-0.0066	-0.3339
379010	上投中小盘基金	1.26	1.26	0.004	0.3185
395001	中海稳健收益基金	1.055	1.115	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6795	2.5888	0.005	0.7386
398011	中海分红增利基金	0.6884	2.0884	0.0028	0.4084
398021	中海能源策略基金	0.7652	1.0752	0.0041	0.5387
398031	中海蓝筹基金	1.1428	1.1428	0.0036	0.316
400001	东方龙基金	0.5419	2.3034	-0.0004	-0.0738
400003	东方精选基金	0.7629	2.6579	-0.0024	-0.3118
400007	东方策略成长基金	1.0832	1.0832	-0.0008	-0.0738
400009	东方稳健回报基金	1.006	1.006	0	0
410001	华富竞争力优选基金	0.7025	2.0274	-0.0046	-0.6482
410003	华富成长趋势基金	0.6116	0.9016	-0.0026	-0.4233
410004	华富收益增强a基金	1.1138	1.1588	0.0003	0.0269
410005	华富收益增强b基金	1.109	1.154	0.0003	0.0271
410006	华富策略精选基金	1.0243	1.0243	-0.0009	-0.0878
420001	天弘精选基金	0.5707	1.6849	0.0022	0.3843
420002	天弘永利a基金	1.0073	1.0693	-0.0012	-0.119
420003	天弘永定基金	1.0629	1.0629	0.0065	0.6153
420102	天弘永利b基金	1.0087	1.0747	-0.0012	-0.1188
450001	富兰克林国海收益基金	0.669	1.8932	-0.0006	-0.0868
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1713	2.3313	-0.0039	-0.3319
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1004	1.2004	0.0008	0.0728
450004	富兰克林国海深化价值	1.2695	1.2695	-0.0001	-0.0079
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0339	1.0439	-0.0008	-0.0773
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0331	1.0431	-0.0008	-0.0774
450007	富兰克林国海成长基金	0.9951	0.9951	0.0014	0.1409
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5722	2.5303	0.0071	1.2587
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0022	1.0022	0.0022	0.22
460003	友邦增利b基金	1.0713	1.1513	0.005	0.4689
460005	友邦华泰价值增长基金	1.3589	1.3589	0.0167	1.2442
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8221	3.3846	0.0042	0.5119
481004	工银成长基金	1.132	1.382	0.0041	0.3635
481006	工银瑞信红利基金	0.8401	0.8801	0.0039	0.4664
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.31	1.31	0.015	1.1583
481009	工银沪深300基金	1.109	1.109	0.005	0.4529
483003	工银平衡基金	0.7276	1.7493	0.0011	0.154
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1329	1.2329	0.0005	0.0442
485007	工银瑞信添利b基金	1.1238	1.1638	-0.001	-0.0889
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1432	1.2432	0.0005	0.0438
485107	工银瑞信添利a基金	1.1292	1.1692	-0.001	-0.0885
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.702	0.702	-0.006	-0.8475
510050	华夏上证50etf基金	1.973	2.479	0.003	0.1715
510080	长盛全债指数增强基金	1.2293	1.8993	0.0003	0.0244
510081	长盛动态精选基金	0.9667	2.6667	0	0
510180	华安上证180etf基金	0.605	2.327	0.002	0.3115
510880	友邦华泰上证红利etf	2.166	2.19	-0.003	-0.1383
519001	银华核心价值优选基金	1.0788	3.7073	0.0022	0.204
519003	海富通收益增长混合	0.657	2.272	0.001	0.1524
519005	海富通股票基金	0.601	2.55	0.006	1.0084
519007	海富通强化回报混合	0.61	2.106	0	0
519008	汇添富优势精选基金	2.4209	3.9809	0.0281	1.1744
519011	海富通精选混合基金	0.749	3.3687	0.0024	0.3211
519013	海富通风格优势股票	1.034	1.79	0.005	0.4859
519015	海富通精选贰号混合	0.605	0.925	0.002	0.3317
519017	大成积极成长基金	0.864	1.916	0.003	0.3484
519018	汇添富均衡增长基金	0.7078	2.0385	0.0055	0.7839
519019	大成景阳基金	0.611	3.59	0.004	0.1656
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.921	1.566	0	0
519023	海富通稳健添利债券c	1.029	1.029	-0.001	-0.0971
519024	海富通稳健添利债券a	1.029	1.029	-0.002	-0.194
519029	华夏稳增基金	1.397	2.102	0.004	0.2872
519035	富国天博创新主题基金	0.6914	2.5407	0.0005	0.0703
519039	长盛同德基金	0.7735	2.2165	0.0012	4.225
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.244	1.274	0.011	0.8921
519068	汇添富成长焦点基金	0.967	1.117	0.007	0.7292
519069	汇添富价值精选基金	1.19	1.19	0.011	0.933
519078	汇添富增强收益基金	1.041	1.091	-0.001	-0.096
519087	新世纪优选分红基金	0.5945	2.1473	-0.0031	-0.5201
519089	新世纪优选成长基金	1.4494	1.4994	0.0062	0.4296
519100	长盛中证100指数基金	0.8361	1.4061	0.0007	0.0838
519110	浦银价值基金	0.746	0.746	0.004	0.5391
519111	浦银收益基金	1.009	1.009	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.6373	2.9773	0.0018	0.2832
519181	万家和谐增长基金	0.5902	1.3064	0.0052	0.8801
519183	万家双引擎基金	1.3153	1.3353	0.0089	0.6813
519300	大成沪深300指数基金	0.9187	2.2387	0.0036	0.3934
519519	友邦增利a基金	1.0759	1.1559	0.0051	0.4763
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.376	1.396	-0.008	-0.578
519666	银河银信添利b基金	1.0822	1.2252	-0.0006	-0.0554
519667	银河银信添利a基金	1.0864	1.2294	-0.0005	-0.046
519668	银河竞争优势基金	1.2489	1.2489	0.0027	0.2167
519680	交银增利a/b基金	1.0706	1.1416	-0.0007	-0.0653
519682	交银增利c类基金	1.0699	1.1359	-0.0007	-0.0654
519688	交银施罗德精选基金	0.9551	2.9509	0.0108	1.1437
519690	交银施罗德稳健配置	1.7636	2.5936	0.0248	1.4263
519692	交银施罗德成长基金	2.1692	2.3492	0.0212	0.987
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7234	0.7384	0.0041	0.57
519696	交银环球(qdii)基金	1.185	1.215	-0.018	-1.4963
519697	交银保本基金	1.016	1.016	0	0
519989	长信利丰基金	1.024	1.024	-0.001	-0.0976
519991	长信双利优选基金	1.066	1.106	0.001	0.0939
519993	长信增利动态策略基金	0.7843	2.0233	-0.0017	-0.2163
519994	长信金利趋势基金	0.636	1.9491	0.002	0.3187
519996	长信银利精选基金	0.6676	2.5876	0.0031	0.4665
530001	建信恒久价值基金	0.724	2.1282	0.0034	0.4718
530003	建信优选成长基金	0.8247	2.2747	0.0052	0.6345
530005	建信优化配置基金	0.7386	1.2886	0.0006	0.0813
530006	建信精选基金	1.266	1.266	0.002	0.1582
530008	建信稳定增利基金	1.137	1.152	0	0
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.876	1.976	0.0076	0.4068
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4603	1.9263	0.0114	0.7868
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9725	0.9725	0.0064	0.6625
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.285	1.285	0.009	0.7053
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.998	0.998	-0.001	-0.1001
550001	信诚四季红基金	0.8136	1.9746	0.0017	0.2094
550002	信诚精萃成长基金	0.797	1.8815	0.0054	0.6802
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.376	1.376	0	0
550004	信诚三得益a基金	1.037	1.04	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.006	1.006	0	0
550007	信诚经典优债b基金	1.005	1.005	-0.001	-0.0994
560002	益民红利成长基金	0.621	1.7038	-0.0013	-0.2045
560003	益民创新优势基金	0.7795	0.7995	0.0013	0.1671
560005	益民多利基金	1.0289	1.0699	-0.0014	-0.1359
570001	诺德价值优势基金	0.8254	0.8254	0.0042	0.5114
571002	诺德灵活配置基金	1.1035	1.1035	0.0136	1.2478
573003	诺德增强收益基金	1.005	1.005	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7052	2.4252	0.0042	0.5991
580002	东吴价值成长双动力	1.0522	1.5722	0.0133	1.2802
580003	东吴行业轮动基金	0.8973	0.8973	0.0039	0.4365
582001	东吴优信稳健基金	1.0241	1.0241	-0.0001	-0.0098
590001	中邮核心优选基金	1.2404	2.4604	0.0098	0.7964
590002	中邮核心成长基金	0.6537	0.6537	0.0054	0.8329
610001	信达澳银领先增长基金	0.9379	1.1379	-0.0013	-0.1384
610002	信达澳银精华灵活配置	1.059	1.259	-0.102	-0.1723
620001	金元比联宝石动力保本	1.0496	1.0496	-0.0008	-0.0762
620002	金元比联成长动力基金	1.224	1.254	0.002	0.1637
630001	华商领先企业基金	0.8329	0.9379	0.003	0.3615
630002	华商盛世成长基金	1.2716	1.5366	0.016	1.2743
630003	华商收益增强a基金	1.043	1.057	-0.014	0
630103	华商收益增强b基金	1.042	1.055	-0.014	-0.0947
660001	农银成长基金	1.3541	1.3541	0.0075	0.557
660002	农银增利基金	0.9988	0.9988	-0.0002	-0.02
660003	农银双利基金	1.0131	1.0131	0.003	0.297
690001	民生蓝筹基金	0.985	0.985	-0.006	-0.6054

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