开放式基金每日净值2009-05-26
2009-5-27 8:40:38 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.272 | 2.953 | -0.01 | -0.78 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.867 | 7.247 | 0.019 | 0.2775 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.893 | 2.013 | -0.011 | -0.5777 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.914 | 0.914 | -0.008 | -0.8677 | | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.137 | 1.507 | 0 | 0 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.124 | 1.494 | 0 | 0 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.113 | 1.143 | -0.002 | -0.1794 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.109 | 1.139 | -0.002 | -0.18 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.165 | 3.177 | -0.004 | -0.3422 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.609 | 3.442 | -0.019 | -0.723 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.948 | 2.236 | -0.004 | -0.4202 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.354 | 1.354 | 0.003 | 0.2221 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.816 | 3.689 | -0.003 | -0.3663 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.018 | 1.347 | 0 | 0 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.7 | 3.066 | -0.003 | -0.4584 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.72 | 3.002 | -0.002 | -0.2778 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.893 | 1.778 | -0.004 | -0.4459 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.858 | 0.908 | -0.004 | -0.464 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.549 | 0.786 | -0.007 | -1.2564 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.015 | 1.344 | 0 | 0 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.018 | 1.068 | -0.001 | -0.0981 | | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.021 | 1.021 | 0 | 0 | | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.021 | 1.021 | 0.001 | 0.098 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.666 | 3.092 | -0.002 | -0.3135 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.75 | 2.831 | -0.007 | -0.9258 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.888 | 3.168 | -0.003 | -0.3367 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.3036 | 2.6936 | -0.0093 | -0.4021 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9518 | 2.2667 | -0.0085 | -0.8851 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6546 | 2.1909 | -0.0064 | -0.9682 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0573 | 1.0873 | 0.0005 | 0.0473 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0523 | 1.0823 | 0.0006 | 0.0571 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.3037 | 1.3037 | -0.0008 | -0.0613 | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.003 | 1.003 | 0.001 | 0.0998 | | 040013 | 华安强债b基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.674 | 3.176 | -0.003 | -0.4431 | | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.745 | 2.725 | -0.009 | -1.1936 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.3024 | 2.7274 | -0.0111 | -0.8451 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.104 | 1.212 | 0.001 | 0.0907 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.17 | 2.231 | -0.008 | -0.6791 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.01 | 2.234 | -0.007 | -0.7112 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.735 | 2.757 | -0.006 | -0.8274 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.23 | 1.23 | -0.017 | -1.3633 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.111 | 1.219 | 0.001 | 0.0901 | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.624 | 2.079 | -0.005 | -0.7949 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7694 | 2.8492 | -0.004 | -0.5207 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.496 | 4.037 | -0.001 | -0.0286 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.816 | 2.416 | -0.004 | -0.4821 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.231 | 1.656 | 0.001 | 0.0813 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 2.99 | 3.31 | -0.016 | -0.5323 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0095 | 1.1081 | 0.0001 | 0.0099 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 0.987 | 2.495 | -0.007 | -0.7042 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.96 | 1.15 | -0.003 | -0.3115 | | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.537 | 0.537 | 0.004 | 0.7505 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.34 | 1.37 | -0.002 | -0.149 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.047 | 1.078 | -0.001 | -0.0954 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.046 | 1.075 | 0 | 0 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.042 | 1.042 | -0.01 | -0.9506 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.66 | 1.556 | -0.001 | -0.1513 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.794 | 2.638 | -0.006 | -0.75 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1505 | 1.1505 | -0.0011 | -0.0955 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.04 | 1.04 | 0.0002 | 0.0192 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6735 | 3.3335 | -0.0082 | -1.2029 | | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0344 | 1.4144 | 0.0002 | 0.0193 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6383 | 3.2083 | -0.0062 | -0.962 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8623 | 2.7628 | -0.0114 | -1.3048 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.57 | 2.392 | -0.005 | -0.8696 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.101 | 1.361 | -0.014 | -1.2556 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0033 | -0.3046 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0149 | 1.3949 | 0.0002 | 0.0197 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8769 | 2.1375 | -0.0066 | -0.747 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2773 | 1.8423 | 0.0014 | 0.1097 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.739 | 3.7503 | -0.0015 | -0.2026 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7093 | 2.8531 | -0.0012 | -0.172 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7097 | 2.0892 | 0.0007 | 0.0987 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0052 | -0.4983 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.287 | 1.449 | -0.014 | -1.0243 | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.392 | 2.622 | -0.011 | -0.784 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.384 | 4.154 | -0.035 | -1.0237 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7364 | 2.5864 | -0.0078 | -1.0481 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0909 | 3.6407 | -0.0078 | -0.7112 | | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0288 | 1.1174 | 0.0004 | 0.0389 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0307 | 1.1223 | 0.0004 | 0.0388 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2326 | 2.2826 | -0.009 | -0.7249 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0963 | 1.1563 | -0.018 | -1.6154 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.2881 | 1.3281 | 0.0042 | 0.3271 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.177 | 4.948 | -0.004 | -0.3279 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.11 | 4.969 | -0.004 | -0.3349 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.038 | 1.038 | -0.005 | -0.4794 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.035 | 1.095 | 0 | 0 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.029 | 1.089 | 0 | 0 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7029 | 4.0708 | -0.0095 | -1.3365 | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.243 | 2.778 | -0.012 | -0.9562 | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1888 | 2.2408 | -0.0066 | -0.5521 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7394 | 2.7084 | -0.0006 | -0.0811 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8415 | 2.2815 | -0.0066 | -0.7782 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.0645 | 2.0968 | -0.011 | -1.0247 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.06 | 1.1 | 0 | 0 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.896 | 0.951 | -0.005 | -0.5549 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7971 | 1.7475 | -0.003 | -0.3763 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0516 | 1.1066 | 0 | 0 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.446 | 0.671 | -0.005 | -1.1086 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.683 | 0.716 | -0.005 | -0.7267 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.731 | 0.731 | -0.006 | -0.8141 | | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | | 150007 | 长盛同庆b基金 | 0.997 | 0.997 | 0 | 0 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.7598 | 3.2998 | -0.0049 | -0.6408 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8112 | 2.9207 | -0.002 | -0.2414 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.589 | 1.969 | 0.0005 | 0.0315 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.076 | 3.196 | -0.042 | -1.347 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.033 | 2.033 | 0.008 | 0.3951 | | 160105 | 南方积极配置(lof) | 0.989 | 2.353 | -0.0074 | -0.7427 | | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.2821 | 2.5861 | -0.0081 | -0.6278 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.062 | 3.187 | -0.008 | -0.7615 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.766 | 3.58 | -0.006 | -0.7815 | | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.63 | 3.211 | -0.006 | -0.3667 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.117 | 1.316 | 0.001 | 0.0896 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.681 | 3.127 | -0.006 | -0.8734 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.503 | 3.033 | -0.012 | -0.7921 | | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.699 | 2.198 | -0.005 | -0.6856 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.089 | 1.288 | 0 | 0 | | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.181 | 1.381 | -0.017 | -1.419 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.916 | 0.916 | -0.007 | -0.7584 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.11 | 1.13 | -0.002 | -0.1799 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.238 | 1.268 | -0.01 | -0.8013 | | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 1.011 | 1.011 | -0.011 | -1.0763 | | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.697 | 2.565 | -0.008 | -1.1348 | | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8303 | 2.1715 | -0.0045 | -0.5391 | | 160806 | 长盛同庆基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.747 | 1.958 | -0.008 | -1.0596 | | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.2003 | 2.7003 | -0.0001 | -0.0083 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.061 | 1.089 | 0.001 | 0.0943 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7543 | 3.0493 | -0.01 | -1.3084 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.117 | 1.442 | 0.001 | 0.0896 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.167 | 2.337 | -0.014 | -1.1854 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2 | 2.33 | -0.012 | -0.9901 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.802 | 2.742 | -0.007 | -0.8653 | | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.857 | 2.371 | -0.009 | -1.0393 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.337 | 1.737 | -0.011 | -0.816 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.91 | 2.42 | -0.008 | -0.8884 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.983 | 0.983 | -0.007 | -0.7071 | | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.1028 | 3.0131 | -0.0092 | -0.8273 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0652 | 1.5695 | -0.001 | -0.1032 | | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7603 | 2.0789 | -0.0042 | -0.5456 | | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.3256 | 3.2164 | -0.0043 | -0.3233 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.4424 | 2.2024 | 0.0018 | 0.1249 | | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.942 | 2.652 | 0.0061 | 0.6518 | | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.8614 | 2.7864 | -0.0129 | -1.4755 | | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.565 | 2.505 | -0.0044 | -0.7727 | | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 3.8281 | 3.9981 | -0.0399 | -1.0315 | | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.4777 | 2.2277 | -0.0079 | -0.5318 | | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.6939 | 1.669 | -0.0054 | -0.767 | | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.2373 | 1.2873 | -0.0079 | -0.6344 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.6207 | 0.6207 | -0.0076 | -1.2096 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0091 | 1.0271 | 0.0002 | 0.0198 | | 162211 | 泰达荷银品质基金 | 1.012 | 1.012 | -0.002 | -0.1972 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0066 | 1.0246 | 0.0003 | 0.0298 | | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.909 | 3.009 | -0.006 | -0.6557 | | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.702 | 2.663 | -0.007 | -0.9873 | | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.6684 | 2.9784 | -0.0188 | -1.1143 | | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.5229 | 2.7579 | -0.0099 | -0.6459 | | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.009 | 4.8168 | -0.0075 | -0.739 | | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.4882 | 1.9626 | 0.0034 | 0.6977 | | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.4822 | 2.9122 | -0.0068 | -0.4567 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.8179 | 2.5099 | -0.0016 | -0.1966 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.7942 | 1.9742 | 0.0025 | 0.3158 | | 163805 | 中银策略基金 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0016 | -0.1482 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.004 | 1.004 | 0.001 | 0.0997 | | 163807 | 中银优选基金 | 1.0205 | 1.0205 | -0.001 | -0.0979 | | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.9313 | 1.1313 | -0.0012 | -0.1287 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1933 | 1.2933 | -0.0031 | -0.2591 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0003 | 0.03 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0003 | 0.03 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9198 | 2.5398 | -0.006 | -0.6481 | | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.1039 | 1.2439 | -0.0009 | -0.0815 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8684 | 2.6684 | -0.0099 | -1.1272 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4865 | 2.6865 | -0.0061 | -0.4087 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.83 | 1.765 | -0.0068 | -0.8126 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.3006 | 1.4006 | -0.0108 | -0.8235 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.027 | 1.027 | -0.001 | -0.0973 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.013 | 1.013 | -0.005 | -0.4912 | | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.785 | 0.785 | 0 | 0 | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.282 | 2.392 | -0.003 | -0.2335 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.057 | 3.917 | -0.0098 | -0.9186 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7277 | 2.1677 | -0.0085 | -1.1546 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5329 | 1.5097 | -0.0005 | -0.0916 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.724 | 0.724 | -0.0072 | -0.9847 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.071 | 1.096 | -0.003 | -0.2793 | | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0082 | -0.8011 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9466 | 2.7416 | -0.0051 | -0.5359 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.8035 | 1.7077 | -0.0047 | -0.5822 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.352 | 1.902 | -0.0032 | -0.2361 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8357 | 0.8357 | -0.0078 | -0.9247 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.553 | 0.553 | -0.003 | -0.5396 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.87 | 0.87 | -0.007 | -0.7982 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.094 | 1.214 | -0.008 | -0.726 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.063 | 1.063 | -0.012 | -1.1163 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0744 | 2.2944 | -0.0037 | -0.3432 | | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0478 | 1.161 | 0.0001 | 0.0095 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.1681 | 2.7121 | 0.0027 | 0.1247 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.027 | 1.027 | -0.001 | -0.0973 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8034 | 3.0625 | -0.0001 | -0.0137 | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.642 | 2.222 | -0.0009 | -0.1427 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.3493 | 1.4373 | -0.0037 | -0.2735 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.7276 | 3.3416 | -0.006 | -0.2933 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.8316 | 2.4466 | -0.0112 | -0.6078 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1125 | 1.429 | -0.0001 | -0.009 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6702 | 2.6202 | -0.0063 | -0.9313 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1432 | 1.2432 | -0.0005 | -0.0437 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0043 | -0.4389 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.253 | 1.253 | -0.02 | -1.5711 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.039 | 1.039 | 0 | 0 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.0967 | 1.4132 | -0.0001 | -0.0091 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5379 | 2.0829 | 0.0039 | 0.7303 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1963 | 3.6436 | -0.0046 | -0.3849 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2619 | 2.9019 | -0.0043 | -0.3396 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1625 | 1.6125 | 0.0001 | 0.0086 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7668 | 3.2768 | -0.0052 | -0.6736 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5842 | 3.9655 | -0.0041 | -0.6963 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.5853 | 2.5853 | -0.013 | -0.5003 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.8699 | 1.8699 | -0.0095 | -0.5055 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8383 | 0.8383 | -0.0063 | -0.7459 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4058 | 1.4058 | -0.0075 | -0.5307 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 0.9987 | 0.9987 | -0.0008 | -0.08 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9976 | 0.9976 | -0.0008 | -0.0801 | | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.888 | 0.888 | 0.005 | 0.5663 | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.866 | 1.864 | -0.006 | -0.6853 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.004 | 1.004 | 0.001 | 0.0997 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.003 | 1.003 | 0.001 | 0.0998 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.493 | 2.263 | -0.01 | -0.6653 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.744 | 2.874 | -0.002 | -0.2681 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.812 | 2.554 | -0.01 | -1.2703 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.028 | 1.128 | -0.003 | -0.291 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.05 | 1.25 | -0.002 | -0.1901 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9238 | 2.8145 | -0.0065 | -0.6987 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6465 | 2.9365 | -0.0028 | -0.4312 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.886 | 3.756 | -0.026 | -0.8929 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.901 | 2.251 | -0.003 | -0.3319 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.401 | 1.841 | -0.013 | -0.9194 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.793 | 0.793 | -0.013 | -1.6129 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.168 | 1.168 | -0.01 | -0.8489 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0386 | 3.3486 | -0.0053 | -0.5077 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3421 | 2.9621 | -0.0232 | -1.6993 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.632 | 3.6874 | -0.0079 | -1.2358 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4886 | 2.1686 | -0.02 | -1.3257 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0094 | -1.2385 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.306 | 1.366 | -0.013 | -0.9856 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.095 | 1.125 | 0 | 0 | | 270010 | 广发300基金 | 1.39 | 1.43 | -0.014 | -0.9972 | | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.8132 | 2.8132 | -0.0043 | -0.2366 | | 288002 | 中信红利精选基金 | 2.0273 | 3.4273 | -0.0097 | -0.4762 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0561 | 1.3871 | 0 | 0 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6491 | 2.4852 | -0.001 | -0.1541 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0368 | 1.1411 | 0.0015 | 0.1449 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0426 | 1.5426 | -0.0018 | -0.1723 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.275 | 1.305 | -0.002 | -0.1566 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0014 | 0, .1379 |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8189 |
2.3909 |
-0.0048 |
-0.5827 |
| 310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0335 |
1.7695 |
-0.0044 |
-0.4239 |
| 310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7029 |
2.4931 |
-0.0056 |
-0.7851 |
| 310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6293 |
1.9612 |
-0.0062 |
-0.9756 |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.3096 |
1.3596 |
-0.0153 |
-1.1548 |
| 310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
| 310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.997 |
0.997 |
0 |
0 |
| 320001 |
诺安平衡基金 |
0.6642 |
2.9242 |
-0.0046 |
-0.6878 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.8739 |
2.7574 |
-0.008 |
-0.9071 |
| 320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0449 |
1.1045 |
-0.0004 |
-0.0383 |
| 320005 |
诺安价值增长基金 |
0.6988 |
1.6438 |
-0.0043 |
-0.6116 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.996 |
1.096 |
0.001 |
0.1005 |
| 320007 |
诺安成长基金 |
1.038 |
1.038 |
-0.004 |
-0.3839 |
| 340001 |
兴业可转债基金 |
1.2096 |
2.6756 |
-0.0018 |
-0.1486 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.6344 |
2.6344 |
-0.0086 |
-0.3254 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
1.169 |
1.169 |
-0.006 |
-0.5106 |
| 340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0039 |
1.0039 |
0.001 |
0.0997 |
| 350001 |
天治财富增长基金 |
0.6723 |
2.2176 |
0.0029 |
0.4332 |
| 350002 |
天治品质优选基金 |
0.6869 |
3.1969 |
0.0039 |
0.571 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0068 |
0.6067 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0036 |
0.3546 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7591 |
2.7028 |
-0.0109 |
-1.4156 |
| 360005 |
光大保德信红利基金 |
1.9517 |
2.6097 |
-0.0093 |
-0.4742 |
| 360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0255 |
2.3055 |
-0.001 |
-0.0974 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0051 |
-0.7815 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.009 |
1.009 |
0 |
0 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
| 360010 |
光大精选基金 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0058 |
-0.5507 |
| 373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8313 |
2.2605 |
-0.0038 |
-0.455 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.09 |
1.09 |
-0.0052 |
-0.4748 |
| 375010 |
上投中国优势基金 |
2.0685 |
4.6885 |
-0.0048 |
-0.2315 |
| 377010 |
上投阿尔法基金 |
4.2145 |
4.2545 |
0.0088 |
0.2092 |
| 377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.473 |
0.473 |
0.001 |
0.2119 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
1.0038 |
1.1038 |
-0.0071 |
-0.7023 |
| 378010 |
上投成长先锋基金 |
1.9704 |
1.9704 |
0.0006 |
0.0305 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.245 |
1.245 |
-0.015 |
-1.1905 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.055 |
1.115 |
0 |
0 |
| 398001 |
中海优质成长基金 |
0.6746 |
2.5766 |
-0.0049 |
-0.7213 |
| 398011 |
中海分红增利基金 |
0.6834 |
2.0834 |
-0.005 |
-0.7263 |
| 398021 |
中海能源策略基金 |
0.761 |
1.071 |
-0.0042 |
-0.5489 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0037 |
-0.3238 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5411 |
2.3026 |
-0.0008 |
-0.1476 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.7649 |
2.6633 |
0.002 |
0.2599 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
1.007 |
1.007 |
0.001 |
0.0994 |
| 410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7023 |
2.027 |
-0.0002 |
-0.0311 |
| 410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6114 |
0.9014 |
-0.0002 |
-0.0327 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.115 |
1.16 |
0.0012 |
0.1077 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1102 |
1.1552 |
0.0012 |
0.1082 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0008 |
0.0781 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.5654 |
1.673 |
-0.0053 |
-0.9297 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.006 |
1.068 |
-0.0013 |
-0.1291 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.008 |
-0.7527 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0074 |
1.0734 |
-0.0013 |
-0.1289 |
| 450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6717 |
1.8978 |
0.0027 |
0.3997 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1804 |
2.3404 |
0.0091 |
0.7769 |
| 450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.102 |
1.202 |
0.0016 |
0.1454 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.285 |
1.285 |
0.0155 |
1.221 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0347 |
1.0447 |
0.0008 |
0.0774 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0339 |
1.0439 |
0.0008 |
0.0774 |
| 450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0019 |
-0.1909 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5575 |
2.4952 |
-0.0147 |
-2.5666 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1 |
1 |
-0.0022 |
-0.2195 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.0673 |
1.1473 |
-0.004 |
-0.3734 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.33 |
1.33 |
-0.0289 |
-2.1267 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.7187 |
3.3723 |
-0.1034 |
-0.4121 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.1221 |
1.3721 |
-0.0099 |
-0.8746 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8328 |
0.8728 |
-0.0073 |
-0.8689 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.283 |
1.283 |
-0.027 |
-2.0611 |
| 481009 |
工银沪深300基金 |
1.096 |
1.096 |
-0.013 |
-1.1722 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.7231 |
1.7413 |
-0.0045 |
-0.615 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.134 |
1.234 |
0.0011 |
0.0971 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1245 |
1.1645 |
0.0007 |
0.0623 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1444 |
1.2444 |
0.0012 |
0.105 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1299 |
1.1699 |
0.0007 |
0.062 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.703 |
0.703 |
0.006 |
0.8608 |
| 510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.949 |
2.451 |
-0.024 |
-1.1988 |
| 510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2294 |
1.8994 |
0.0001 |
0.0081 |
| 510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9597 |
2.6597 |
-0.007 |
-0.7241 |
| 510180 |
华安上证180etf基金 |
0.599 |
2.305 |
-0.006 |
-0.9757 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.146 |
2.17 |
-0.02 |
-0.9234 |
| 519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.0749 |
3.6947 |
-0.0039 |
-0.3613 |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
0.65 |
2.265 |
-0.007 |
-1.0654 |
| 519005 |
海富通股票基金 |
0.592 |
2.541 |
-0.009 |
-1.4975 |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
0.605 |
2.101 |
-0.005 |
-0.8197 |
| 519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.3887 |
3.9487 |
-0.0322 |
-1.3301 |
| 519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7447 |
3.3545 |
-0.0043 |
-0.5753 |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
1.021 |
1.777 |
-0.013 |
-1.2573 |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6 |
0.92 |
-0.005 |
-0.8264 |
| 519017 |
大成积极成长基金 |
0.853 |
1.905 |
-0.011 |
-1.2731 |
| 519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6995 |
2.017 |
-0.0083 |
-1.1694 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.604 |
3.583 |
-0.007 |
-0.2879 |
| 519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.917 |
1.562 |
-0.004 |
-0.4343 |
| 519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.029 |
1.029 |
0 |
0 |
| 519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.03 |
1.03 |
0.001 |
0.0972 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.39 |
2.095 |
-0.007 |
-0.5011 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6873 |
2.5297 |
-0.0041 |
-0.5945 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.7724 |
2.2133 |
-0.0011 |
-0.1444 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.224 |
1.254 |
-0.02 |
-1.6077 |
| 519068 |
汇添富成长焦点基金 |
0.9537 |
1.1037 |
-0.0133 |
-1.3754 |
| 519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.173 |
1.173 |
-0.017 |
-1.4286 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.042 |
1.092 |
0.001 |
0.0961 |
| 519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.5937 |
2.146 |
-0.0008 |
-0.1359 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.4355 |
1.4855 |
-0.0139 |
-0.959 |
| 519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8264 |
1.3964 |
-0.0097 |
-1.1601 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.741 |
0.741 |
-0.005 |
-0.6702 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
1.009 |
1.009 |
0 |
0 |
| 519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6307 |
2.9707 |
-0.0066 |
-1.0356 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5857 |
1.2986 |
-0.0045 |
-0.7561 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.3049 |
1.3249 |
-0.0104 |
-0.7907 |
| 519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9084 |
2.2284 |
-0.0103 |
-1.1211 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.0718 |
1.1518 |
-0.0041 |
-0.3811 |
| 519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.369 |
1.389 |
0.014 |
1.0332 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0823 |
1.2253 |
0.0001 |
0.0092 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0865 |
1.2295 |
0.0001 |
0.0092 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1607 |
1.2407 |
-0.0882 |
-0.6566 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0716 |
1.1426 |
0.001 |
0.0934 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0708 |
1.1368 |
0.0009 |
0.0841 |
| 519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9302 |
2.926 |
-0.0249 |
-2.6071 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.719 |
2.549 |
-0.0446 |
-2.5289 |
| 519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.1283 |
2.3083 |
-0.0409 |
-1.8855 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7101 |
0.7251 |
-0.0133 |
-1.8385 |
| 519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.189 |
1.219 |
0.008 |
0.6774 |
| 519697 |
交银保本基金 |
1.014 |
1.014 |
-0.002 |
-0.1969 |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.023 |
1.023 |
-0.001 |
-0.0977 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
1.056 |
1.096 |
-0.01 |
-0.9381 |
| 519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7815 |
2.0205 |
-0.0028 |
-0.357 |
| 519994 |
长信金利趋势基金 |
0.6304 |
1.9355 |
-0.0056 |
-0.8818 |
| 519996 |
长信银利精选基金 |
0.6635 |
2.5835 |
-0.0041 |
-0.6141 |
| 530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7166 |
2.1208 |
-0.0074 |
-1.0221 |
| 530003 |
建信优选成长基金 |
0.8178 |
2.2678 |
-0.0069 |
-0.8367 |
| 530005 |
建信优化配置基金 |
0.73 |
1.28 |
-0.0086 |
-1.1644 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.261 |
1.261 |
-0.005 |
-0.3949 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.137 |
1.152 |
0 |
0 |
| 540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.8734 |
1.9734 |
-0.0026 |
-0.1386 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.4585 |
1.9245 |
-0.0018 |
-0.1233 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.973 |
0.973 |
0.0005 |
0.0514 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.276 |
1.276 |
-0.009 |
-0.7004 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0005 |
0.0501 |
| 550001 |
信诚四季红基金 |
0.8112 |
1.9722 |
-0.0024 |
-0.295 |
| 550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7904 |
1.867 |
-0.0066 |
-0.8231 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.364 |
1.364 |
-0.012 |
-0.8721 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.035 |
1.038 |
-0.002 |
-0.1929 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.032 |
1.035 |
-0.002 |
-0.1934 |
| 550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
0 |
| 550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
| 560002 |
益民红利成长基金 |
0.621 |
1.7038 |
0 |
0 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.781 |
0.801 |
0.0015 |
0.1924 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0287 |
1.0697 |
-0.0002 |
-0.0194 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0071 |
-0.8602 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0071 |
-0.6434 |
| 573003 |
诺德增强收益基金 |
1.004 |
1.004 |
-0.001 |
-0.0995 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7081 |
2.4281 |
0.0029 |
0.4112 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0314 |
1.5514 |
-0.0208 |
-1.9768 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0069 |
-0.769 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0241 |
1.0241 |
0 |
0 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
1.2284 |
2.4484 |
-0.012 |
-0.9674 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0048 |
-0.7343 |
| 610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9316 |
1.1316 |
-0.0063 |
-0.6717 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.054 |
1.254 |
-0.005 |
-0.4721 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.002 |
-0.1905 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.214 |
1.244 |
-0.01 |
-0.817 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.8255 |
0.9305 |
-0.0074 |
-0.8885 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2632 |
1.5282 |
-0.0084 |
-0.6606 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.047 |
1.061 |
0.004 |
0.3835 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.046 |
1.059 |
0.004 |
0.3839 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0133 |
-0.9822 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.999 |
0.999 |
0.0002 |
0.02 |
| 660003 |
农银双利基金 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0026 |
-0.2566 |
| 690001 |
民生蓝筹基金 |
0.985 |
0.985 |
0 |
0 |
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