开放式基金每日净值2009-05-27-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-05-27

2009-6-2 8:31:18 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.283	2.964	0.011	0.8648
000011	华夏大盘精选基金	6.887	7.267	0.02	0.2912
000021	华夏优势增长基金	1.912	2.032	0.019	1.0037
000031	华夏复兴基金	0.925	0.925	0.011	1.2035
000041	华夏全球精选(qdii)	0.659	0.659	--	--
001001	华夏债券a/b类基金	1.138	1.508	0.001	0.088
001003	华夏债券c类基金	1.124	1.494	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.118	1.148	0.005	0.4492
001013	华夏希望债券c级基金	1.114	1.144	0.005	0.4509
002001	华夏回报基金	1.174	3.186	0.009	0.7725
002011	华夏红利基金	2.637	3.47	0.028	1.0732
002021	华夏回报二号基金	0.955	2.243	0.007	0.7384
002031	华夏策略精选基金	1.361	1.361	0.007	0.517
020001	国泰金鹰增长基金	0.825	3.698	0.009	1.1029
020002	国泰金龙债券a类基金	1.018	1.347	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.706	3.085	0.006	0.8747
020005	国泰金马稳健回报基金	0.726	3.026	0.006	0.8356
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.903	1.788	0.01	1.1198
020010	国泰金牛创新成长基金	0.868	0.918	0.01	1.1655
020011	国泰沪深300基金	0.557	0.797	0.008	1.3996
020012	国泰金龙债券c类基金	1.015	1.344	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.019	1.069	0.001	0.0982
020019	国泰双利a基金	1.023	1.023	0.002	0.1959
020020	国泰双利c基金	1.022	1.022	0.001	0.0979
040001	华安创新基金	0.672	3.118	0.006	0.9084
040002	华安中国a股指数基金	0.759	2.861	0.009	1.2188
040004	华安宝利配置基金	0.891	3.171	0.003	0.3378
040005	华安宏利基金	2.3146	2.7046	0.011	0.4775
040007	华安中小盘成长基金	0.9595	2.2744	0.0077	0.809
040008	华安策略优选基金	0.6608	2.1971	0.0062	0.9471
040009	华安收益a基金	1.0577	1.0877	0.0004	0.0378
040010	华安收益b基金	1.0527	1.0827	0.0004	0.038
040011	华安核心优选基金	1.3069	1.3069	0.0032	0.2455
040012	华安强债a基金	1.003	1.003	0	0
040013	华安强债b基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
050001	博时价值增长基金	0.68	3.182	0.006	0.8902
050002	博时裕富指数基金	0.755	2.735	0.01	1.3423
050004	博时精选基金	1.3166	2.7416	0.0142	1.0903
050006	博时稳定价值债券b类	1.105	1.213	0.001	0.0906
050007	博时平衡配置基金	1.184	2.245	0.014	1.1966
050008	博时第三产业成长基金	1.026	2.27	0.016	1.6113
050009	博时新兴成长基金	0.743	2.787	0.008	1.088
050010	博时特许价值基金	1.243	1.243	0.013	1.0569
050106	博时稳定价值债券a类	1.111	1.219	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.632	2.087	0.008	1.2821
070001	嘉实成长收益基金	0.7731	2.8555	0.0037	0.4849
070002	嘉实理财增长基金	3.497	4.038	0.001	0.0286
070003	嘉实理财稳健基金	0.823	2.43	0.007	0.8477
070005	嘉实理财债券基金	1.231	1.656	0	0
070006	嘉实服务增值基金	2.995	3.315	0.005	0.1672
070009	嘉实超短债基金	1.0094	1.108	-0.0001	-0.0099
070010	嘉实主题精选基金	0.99	2.498	0.003	0.304
070011	嘉实策略增长基金	0.965	1.155	0.005	0.5208
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.534	0.534	-0.003	-0.5587
070013	嘉实研究精选基金	1.353	1.383	0.013	0.9701
070015	嘉实多元a基金	1.049	1.08	0.002	0.191
070016	嘉实多元b基金	1.048	1.077	0.002	0.1912
070017	嘉实量化基金	1.046	1.046	0.004	0.3839
070099	嘉实优质基金	0.662	1.558	0.002	0.303
080001	长盛成长价值基金	0.798	2.642	0.004	0.5038
080002	长盛创新先锋基金	1.1614	1.1614	0.0109	0.9474
080003	长盛积极配置基金	1.0403	1.0403	0.0003	0.0288
090001	大成价值增长基金	0.6793	3.3393	0.0058	0.8612
090002	大成债券a/b类基金	1.0345	1.4145	0.0001	0.0097
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6437	3.2137	0.0054	0.846
090004	大成精选增值基金	0.8691	2.7696	0.0068	0.7886
090006	大成2020生命周期基金	0.575	2.397	0.005	0.8772
090007	大成策略回报基金	1.118	1.378	0.017	1.5441
090008	大成强债基金	1.0833	1.0833	0.0032	0.2963
092002	大成债券c类基金	1.015	1.395	0.0001	0.0099
100016	富国天源平衡基金	0.8823	2.1429	0.0054	0.6158
100018	富国天利增长债券基金	1.2784	1.8434	0.0011	0.0861
100020	富国天益价值基金	0.7434	3.7547	0.0044	0.5954
100022	富国天瑞强势地区基金	0.716	2.869	0.0067	0.9447
100026	富国天合稳健优选基金	0.7135	2.093	0.0038	0.5354
100029	富国天成红利基金	1.0482	1.0482	0.0098	0.9438
100032	富国天鼎基金	1.296	1.459	0.009	0.6903
110001	易方达平稳增长基金	1.402	2.632	0.01	0.7184
110002	易方达策略成长基金	3.412	4.182	0.028	0.8274
110003	易方达50指数基金	0.7542	2.6042	0.0178	2.4172
110005	易方达积极成长基金	1.1048	3.6758	0.0139	1.2762
110007	易方达月月收益a级	1.0294	1.118	0.0006	0.0583
110008	易方达稳健收益b基金	1.0313	1.1229	0.0006	0.0582
110009	易方达价值精选基金	1.2463	2.2963	0.0137	1.1115
110010	易方达价值成长基金	1.1073	1.1673	0.011	1.0034
110011	易方达中小盘基金	1.3007	1.3407	0.0126	0.9782
110012	易方达科汇基金	1.196	4.968	0.019	1.645
110013	易方达科翔基金	1.131	4.997	0.021	1.8821
110015	易方达行业领先基金	1.054	1.054	0.016	1.5414
110017	易方达增强回报a基金	1.037	1.097	0.002	0.1932
110018	易方达增强回报b基金	1.031	1.091	0.002	0.1944
110029	易方达科讯基金	0.7101	4.0912	0.0072	1.0273
112002	易方达策略成长二号	1.253	2.788	0.01	0.8045
121001	国投瑞银融华债券基金	1.1955	2.2475	0.0067	0.5636
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7422	2.7112	0.0028	0.3787
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8497	2.2897	0.0082	0.9745
121005	国投瑞银创新动力基金	1.0778	2.1189	0.0133	1.2502
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.065	1.105	0.005	0.4717
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.903	0.958	0.007	0.7813
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8105	1.7769	0.0134	1.6824
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0523	1.1073	0.0007	0.0666
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.453	0.678	0.007	1.5695
150002	大成优选基金	0.689	0.722	0.006	0.8785
150003	建信优势基金	0.736	0.736	0.005	0.684
150006	长盛同庆a基金	1.002	1.002	0	0
150007	长盛同庆b基金	0.997	0.997	0	0
150103	银河银泰理财分红基金	0.7615	3.3015	0.0017	0.2237
151001	银河银联稳健基金	0.8131	2.9233	0.0019	0.233
151002	银河银联收益基金	1.5897	1.9697	0.0007	0.0441
159901	易方达深证100etf基金	3.102	3.222	0.026	0.8453
159902	华夏中小板股票etf	2.035	2.035	0.002	0.0984
160105	南方积极配置(lof)	0.9999	2.3639	0.0109	1.1021
160106	南方高增长(lof)基金	1.292	2.596	0.0099	0.7722
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.078	3.225	0.016	1.5345
160314	华夏行业精选(lof)	0.775	3.613	0.009	1.1815
160505	博时主题行业(lof)	1.645	3.226	0.015	0.9202
160602	鹏华普天债券a类基金	1.117	1.316	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.687	3.133	0.006	0.8811
160605	鹏华中国50基金	1.52	3.05	0.017	1.1311
160607	鹏华价值优势(lof)	0.71	2.229	0.011	1.529
160608	鹏华普天债券b类基金	1.089	1.288	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.198	1.398	0.017	1.4395
160611	鹏华优质治理(lof)	0.926	0.926	0.01	1.0917
160612	鹏华丰收债券基金	1.111	1.131	0.001	0.0901
160613	鹏华创新(lof)基金	1.251	1.281	0.013	1.0501
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.025	1.025	0.014	1.3848
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.707	2.575	0.01	1.4347
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8386	2.1798	0.0083	0.9996
160910	大成创新成长(lof)	0.754	1.965	0.007	0.9371
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2074	2.7074	0.0071	0.5915
161010	富国天丰基金	1.062	1.09	0.001	0.0943
161601	融通新蓝筹基金	0.7632	3.0582	0.0089	1.1799
161603	融通债券基金	1.117	1.442	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.176	2.346	0.009	0.7712
161605	融通蓝筹成长基金	1.212	2.342	0.012	1
161606	融通行业景气基金	0.811	2.751	0.009	1.1222
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.872	2.386	0.015	1.7503
161609	融通动力先锋基金	1.351	1.751	0.014	1.0471
161610	融通领先成长(lof)	0.922	2.451	0.012	1.323
161611	融通内需驱动基金	0.997	0.997	0.014	1.4242
161706	招商优质成长(lof)	1.1153	3.0256	0.0125	1.1335
161902	万家增强收益债券基金	1.0677	1.5722	0.0025	0.2535
161903	万家公用事业(lof)	0.7623	2.0824	0.002	0.2595
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3411	3.2319	0.0155	1.1693
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4426	2.2026	0.0002	0.0139
162201	泰达荷银成长基金	0.9414	2.6514	-0.0006	-0.0637
162202	泰达荷银周期基金	0.8672	2.7922	0.0058	0.6733
162203	泰达荷银稳定基金	0.5735	2.5135	0.0085	1.5044
162204	泰达荷银行业精选基金	3.8604	4.0304	0.0323	0.8438
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4911	2.2411	0.0134	0.9068
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.6957	1.6733	0.0018	0.2576
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2507	1.3007	0.0134	1.083
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6284	0.6284	0.0077	1.2405
162210	泰达荷银集利a基金	1.0102	1.0282	0.0011	0.109
162211	泰达荷银品质基金	1.014	1.014	0.002	0.1976
162299	泰达荷银集利c基金	1.0076	1.0256	0.001	0.0993
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.92	3.02	0.011	1.2101
162607	景顺长城资源(lof)	0.711	2.672	0.009	1.2821
162703	广发小盘成长(lof)	1.6818	2.9918	0.0134	0.8032
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.531	2.766	0.0081	0.5319
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0218	4.8679	0.0128	1.268
163503	天治核心成长(lof)	0.4896	1.9653	0.0014	0.2834
163801	中银中国(lof)基金	1.4439	2.9239	-0.0383	0.7894
163803	中银增长基金	0.8249	2.5277	0.007	0.8551
163804	中银收益基金	0.7987	1.9787	0.0045	0.5666
163805	中银策略基金	1.0833	1.0833	0.0052	0.4823
163806	中银增利基金	1.004	1.004	0	0
163807	中银优选基金	1.0228	1.0228	0.0023	0.2254
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9376	1.1376	0.0063	0.6765
166002	中欧蓝筹基金	1.2007	1.3007	0.0074	0.6201
166003	中欧稳健收益a基金	1.0002	1.0002	0.0001	0.01
166004	中欧稳健收益c基金	0.9997	0.9997	0	0
180001	银华优势企业基金	0.9268	2.5468	0.007	0.761
180002	银华保本增值(二期)	1.1062	1.2462	0.0023	0.2084
180003	银华道琼斯88基金	0.8853	2.6853	0.0169	1.9461
180010	银华优质增长基金	1.504	2.704	0.0175	1.1773
180012	银华富裕主题基金	0.8391	1.7741	0.0091	1.0964
180013	银华领先基金	1.308	1.408	0.0074	0.569
180015	银华增强收益基金	1.03	1.03	0.003	0.2921
180018	银华和谐主题基金	1.019	1.019	0.006	0.5923
183001	银华全球(qdii)基金	0.782	0.782	-0.003	-0.3822
200001	长城久恒基金	1.29	2.4	0.008	0.624
200002	长城久泰300指数基金	1.0718	3.9318	0.0148	1.4002
200006	长城消费增值基金	0.7424	2.1824	0.0147	2.0201
200007	长城安心回报基金	0.5381	1.5214	0.0052	0.9753
200008	长城品牌优选基金	0.7398	0.7398	0.0158	2.1823
200009	长城稳健增利基金	1.075	1.1	0.004	0.3735
200010	长城双动力基金	1.0287	1.0287	0.0133	1.3098
202001	南方稳健成长基金	0.9556	2.7506	0.009	0.9508
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8108	1.7232	0.0073	0.9077
202003	南方绩优成长基金	1.3704	1.9204	0.0184	1.3609
202005	南方成份精选基金	0.846	0.846	0.0103	1.2325
202007	南方隆元基金	0.558	0.558	0.005	0.9042
202009	南方盛元基金	0.88	0.88	0.01	1.1494
202011	南方价值基金	1.103	1.223	0.009	0.8227
202015	南方沪深300基金	1.078	1.078	0.015	1.4111
202101	南方宝元债券基金	1.0787	2.2987	0.0043	0.4002
202102	南方多利债券基金	1.0481	1.1613	0.0003	0.0286
202202	南方避险增值基金	2.1761	2.7201	0.008	0.369
202211	南方恒元基金	1.032	1.032	0.005	0.4869
202801	南方全球精选(qdii)	0.62	0.62	--	--
206001	鹏华行业成长基金	0.8097	3.0854	0.0063	0.7863
210001	金鹰成份股优选基金	0.6429	2.2234	0.0009	0.1429
210002	金鹰红利基金	1.3495	1.4375	0.0002	0.0148
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6008	2.4602	0.0007	0.1099
213002	宝盈泛沿海基金	0.6217	2.2745	0.0073	1.1829
213003	宝盈策略增长基金	1.0636	1.2636	0.0077	0.7292
213006	宝盈核心优势基金	0.9976	0.9976	0.0006	0.0602
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0879	1.0949	--	--
213008	宝盈资源优选基金	0.9782	1.064	0.0077	0.8655
213917	宝盈增强收益c基金	1.0853	1.0923	--	--
217001	招商安泰股票基金	0.7367	3.3507	0.0091	0.4484
217002	招商安泰平衡基金	1.8461	2.4611	0.0145	0.7917
217003	招商安泰债券a类基金	1.113	1.4295	0.0005	0.0449
217005	招商先锋基金	0.6776	2.6276	0.0074	1.1041
217008	招商安本增利基金	1.1451	1.2451	0.0019	0.1662
217009	招商核心价值基金	0.9878	0.9878	0.0123	1.2609
217010	招商大盘蓝筹基金	1.274	1.274	0.021	1.676
217011	招商安心收益基金	1.039	1.039	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.0971	1.4136	0.0004	0.0365
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5366	2.0816	-0.0013	-0.2417
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2072	3.6707	0.0109	0.9106
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2728	2.9128	0.0109	0.8638
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1624	1.6124	-0.0001	-0.0086
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7753	3.2853	0.0085	1.1085
240005	华宝兴业多策略增长	0.5891	3.9767	0.0049	0.8354
240008	华宝兴业收益增长基金	2.608	2.608	0.0227	0.878
240009	华宝兴业先进成长基金	1.8951	1.8951	0.0252	1.3477
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8471	0.8471	0.0088	1.0497
240011	华宝兴业大盘基金	1.4199	1.4199	0.0141	1.003
240012	华宝兴业增强收益a	0.9998	0.9998	0.0011	0.1101
240013	华宝兴业增强收益b	0.9987	0.9987	0.0011	0.1103
241001	华宝海外中国(qdii)	0.882	0.882	-0.006	-0.6757
253010	国联安德盛安心成长	0.872	1.875	0.006	0.6901
253020	国联安德盛增利a基金	1.004	1.004	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1.003	1.003	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.501	2.271	0.008	0.5358
257010	国联安德盛小盘基金	0.749	2.879	0.005	0.672
257020	国联安德盛精选基金	0.825	2.574	0.013	1.6075
257030	国联安德盛优势基金	1.035	1.135	0.007	0.6809
257040	国联安德盛红利基金	1.056	1.256	0.006	0.5714
260101	景顺长城优选股票基金	0.9351	2.8258	0.0113	1.2232
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6528	2.9428	0.0063	0.9745
260104	景顺长城内需增长基金	2.932	3.802	0.046	1.5939
260108	景顺长城新兴成长基金	0.909	2.259	0.008	0.8879
260109	景顺长城内需增长贰号	1.425	1.865	0.024	1.7131
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.808	0.808	0.015	1.8916
260111	景顺长城公司治理基金	1.192	1.192	0.024	2.0548
270001	广发聚富基金	1.0539	3.3639	0.0153	1.4731
270002	广发稳健增长基金	1.3514	2.9714	0.0093	0.6929
270005	广发聚丰基金	0.6401	3.7241	0.0081	1.2827
270006	广发策略优选基金	1.5063	2.1863	0.0177	1.189
270007	广发大盘成长基金	0.7576	0.7576	0.008	1.0672
270008	广发核心基金	1.321	1.381	0.015	1.1485
270009	广发增强债券基金	1.096	1.126	0.001	0.0913
270010	广发300基金	1.409	1.449	0.019	1.3669
288001	中信经典配置基金	1.8278	2.8278	0.0146	0.8052
288002	中信红利精选基金	2.0414	3.4414	0.0141	0.6955
288102	中信稳定双利债券基金	1.0578	1.3888	0.0017	0.161
290002	泰信先行策略基金	0.6515	2.4905	0.0024	0.3719
290003	泰信双息债券基金	1.0375	1.1418	0.0007	0.0675
290004	泰信优质生活基金	1.0487	1.5487	0.0061	0.5851
290005	泰信优势增长基金	1.272	1.302	-0.003	-0.2353
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0201	1.0201	0.0037	0.364
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8253	2.3973	0.0064	0.7815
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0351	1.7711	0.0016	0.1548
310328	申万巴黎新动力基金	0.7115	2.5087	0.0086	1.2223
310358	申万巴黎新经济基金	0.6352	1.9671	0.0059	0.9375
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3241	1.3741	0.0145	1.1072
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.999	0.999	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.997	0.997	0	0
320001	诺安平衡基金	0.67	2.93	0.0058	0.8732
320003	诺安股票基金	0.8859	2.7694	0.012	1.3732
320004	诺安优化债券基金	1.0449	1.1045	0	0
320005	诺安价值增长基金	0.7064	1.6514	0.0076	1.0876
320006	诺安灵活配置基金	0.999	1.099	0.003	0.3012
320007	诺安成长基金	1.051	1.051	0.013	1.2524
340001	兴业可转债基金	1.2131	2.6791	0.0035	0.2894
340006	兴业全球视野基金	2.6664	2.6664	0.032	1.2147
340007	兴业社会责任基金	1.18	1.18	0.011	0.941
340008	兴业有机增长基金	1.005	1.005	0.0011	0.1096
350001	天治财富增长基金	0.6724	2.2177	0.0001	0.0149
350002	天治品质优选基金	0.6887	3.1987	0.0018	0.262
350005	天治创新先锋基金	1.1281	1.1281	0.0005	0.0443
350006	天治稳健双盈基金	1.0188	1.0188	0.0001	0.0098
360001	光大保德信量化核心	0.7713	2.715	0.0122	1.6072
360005	光大保德信红利基金	1.9734	2.6314	0.0217	1.1119
360006	光大保德信新增长基金	1.0384	2.3184	0.0129	1.2579
360007	光大保德信优势配置	0.6557	0.6557	0.0082	1.2664
360008	光大增利a类基金	1.009	1.009	0	0
360009	光大增利c类基金	1.007	1.007	0	0
360010	光大精选基金	1.0561	1.0561	0.0086	0.821
373010	上投双息平衡基金	0.8382	2.2674	0.0069	0.83
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0983	1.0983	0.0083	0.7615
375010	上投中国优势基金	2.0908	4.7108	0.0223	1.0781
377010	上投阿尔法基金	4.2636	4.3036	0.0491	1.165
377016	上投亚太优势(qdii)	0.469	0.469	-0.004	-0.8457
377020	上投内需动力基金	1.0158	1.1158	0.012	1.1955
378010	上投成长先锋基金	1.9856	1.9856	0.0152	0.7714
379010	上投中小盘基金	1.256	1.256	0.011	0.8835
395001	中海稳健收益基金	1.055	1.115	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6794	2.5886	0.0048	0.7146
398011	中海分红增利基金	0.6888	2.0888	0.0054	0.7902
398021	中海能源策略基金	0.7659	1.0759	0.0049	0.6439
398031	中海蓝筹基金	1.1452	1.1452	0.0061	0.5355
400001	东方龙基金	0.5439	2.3054	0.0028	0.5175
400003	东方精选基金	0.7719	2.6824	0.007	0.9168
400007	东方策略成长基金	1.0924	1.0924	0.0118	1.092
400009	东方稳健回报基金	1.007	1.007	0	0
410001	华富竞争力优选基金	0.7044	2.0309	0.0021	0.303
410003	华富成长趋势基金	0.6176	0.9076	0.0062	1.0141
410004	华富收益增强a基金	1.116	1.161	0.001	0.0897
410005	华富收益增强b基金	1.1111	1.1561	0.0009	0.0811
410006	华富策略精选基金	1.0295	1.0295	0.0044	0.4292
420001	天弘精选基金	0.5689	1.6809	0.0035	0.623
420002	天弘永利a基金	1.0066	1.0686	0.0006	0.0596
420003	天弘永定基金	1.0608	1.0608	0.0059	0.5593
420102	天弘永利b基金	1.008	1.074	0.0006	0.0596
450001	富兰克林国海收益基金	0.6741	1.902	0.0024	0.3634
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1902	2.3502	0.0098	0.8302
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1115	1.2115	0.0095	0.8621
450004	富兰克林国海深化价值	1.2968	1.2968	0.0118	0.9183
450005	富兰克林国海强化收益a	1.035	1.045	0.0003	0.029
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0342	1.0442	0.0003	0.029
450007	富兰克林国海成长基金	1	1	0.0068	0.6847
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5664	2.5165	0.0089	1.5986
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0028	1.0028	0.0028	0.28
460003	友邦增利b基金	1.0714	1.1514	0.0041	0.3841
460005	友邦华泰价值增长基金	1.3446	1.3446	0.0146	1.0977
481001	工银瑞信核心价值基金	0.7228	3.3872	0.0041	0.571
481004	工银成长基金	1.1289	1.3789	0.0068	0.606
481006	工银瑞信红利基金	0.839	0.879	0.0062	0.7445
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.289	1.289	0.006	0.4677
481009	工银沪深300基金	1.112	1.112	0.016	1.4599
483003	工银平衡基金	0.7286	1.7511	0.0055	0.7581
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1344	1.2344	0.0004	0.0353
485007	工银瑞信添利b基金	1.1245	1.1645	0	0
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1447	1.2447	0.0003	0.0262
485107	工银瑞信添利a基金	1.1299	1.1699	0	0
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.703	0.703	0	0
510050	华夏上证50etf基金	1.993	2.503	0.044	2.2537
510080	长盛全债指数增强基金	1.2309	1.9009	0.0015	0.122
510081	长盛动态精选基金	0.9691	2.6691	0.0094	0.9795
510180	华安上证180etf基金	0.609	2.342	0.01	1.6574
510880	友邦华泰上证红利etf	2.162	2.186	0.016	0.7456
519001	银华核心价值优选基金	1.0898	3.7429	0.0149	1.3872
519003	海富通收益增长混合	0.658	2.273	0.008	1.2308
519005	海富通股票基金	0.597	2.546	0.005	0.8446
519007	海富通强化回报混合	0.611	2.107	0.006	0.9917
519008	汇添富优势精选基金	2.4151	3.9751	0.0264	1.1052
519011	海富通精选混合基金	0.7526	3.3806	0.0079	1.0635
519013	海富通风格优势股票	1.032	1.788	0.011	1.0774
519015	海富通精选贰号混合	0.607	0.927	0.007	1.1667
519017	大成积极成长基金	0.86	1.912	0.007	0.8206
519018	汇添富均衡增长基金	0.7061	2.0341	0.0066	0.9411
519019	大成景阳基金	0.61	3.589	0.006	0.2497
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.929	1.574	0.012	1.3086
519023	海富通稳健添利债券c	1.029	1.029	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.03	1.03	0	0
519025	海富通领先成长股票	1.031	1.031	--	--
519029	华夏稳增基金	1.4	2.105	0.01	0.7194
519035	富国天博创新主题基金	0.6928	2.5444	0.0055	0.7992
519039	长盛同德基金	0.7788	2.2317	0.0064	0.8313
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.235	1.265	0.011	0.8987
519068	汇添富成长焦点基金	0.9635	1.1135	0.0098	1.0276
519069	汇添富价值精选基金	1.181	1.181	0.008	0.682
519078	汇添富增强收益基金	1.042	1.092	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6008	2.1574	0.0071	1.1937
519089	新世纪优选成长基金	1.4424	1.4924	0.0069	0.4807
519100	长盛中证100指数基金	0.8414	1.4114	0.015	1.8151
519110	浦银价值基金	0.75	0.75	0.009	1.2146
519111	浦银收益基金	1.01	1.01	0.001	0.0991
519180	万家上证180指数基金	0.641	2.981	0.0103	1.6331
519181	万家和谐增长基金	0.5902	1.3064	0.0045	0.7619
519183	万家双引擎基金	1.3133	1.3333	0.0084	0.6437
519185	万家精选基金	0.9991	0.9991	--	--
519300	大成沪深300指数基金	0.9218	2.2418	0.0134	1.4751
519519	友邦增利a基金	1.076	1.156	0.0042	0.3919
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.366	1.386	-0.003	-0.2191
519666	银河银信添利b基金	1.0826	1.2256	0.0003	0.0277
519667	银河银信添利a基金	1.0868	1.2298	0.0003	0.0276
519668	银河竞争优势基金	1.1724	1.2524	0.0117	1.008
519670	银河行业优选基金	1.001	1.001	--	--
519680	交银增利a/b基金	1.0726	1.1436	0.001	0.0933
519682	交银增利c类基金	1.0719	1.1379	0.0011	0.1027
519688	交银施罗德精选基金	0.945	2.9408	0.0148	1.5911
519690	交银施罗德稳健配置	1.7458	2.5758	0.0268	1.559
519692	交银施罗德成长基金	2.152	2.332	0.0237	1.1136
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.719	0.734	0.0089	1.2533
519696	交银环球(qdii)基金	1.192	1.222	0.003	0.2523
519697	交银保本基金	1.016	1.016	0.002	0.1972
519698	交银先锋基金	1.0046	1.0046	--	--
519989	长信利丰基金	1.024	1.024	0.001	0.0978
519991	长信双利优选基金	1.063	1.103	0.007	0.6629
519993	长信增利动态策略基金	0.7875	2.0265	0.006	0.7678
519994	长信金利趋势基金	0.6395	1.9576	0.0091	1.4457
519996	长信银利精选基金	0.6689	2.5889	0.0054	0.8139
530001	建信恒久价值基金	0.7252	2.1294	0.0086	1.2001
530003	建信优选成长基金	0.8235	2.2735	0.0057	0.697
530005	建信优化配置基金	0.7396	1.2896	0.0096	1.3151
530006	建信精选基金	1.271	1.271	0.01	0.793
530008	建信稳定增利基金	1.138	1.153	0.001	0.088
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8809	1.9809	0.0075	0.4003
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4684	1.9344	0.0099	0.6788
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9777	0.9777	0.0047	0.483
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.287	1.287	0.011	0.8621
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9986	0.9986	0.0001	0.01
550001	信诚四季红基金	0.8151	1.9761	0.0039	0.4808
550002	信诚精萃成长基金	0.7946	1.8762	0.0042	0.5266
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.374	1.374	0.01	0.7331
550004	信诚三得益a基金	1.037	1.04	0.002	0.1932
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	0.002	0.1938
550006	信诚经典优债a基金	1.007	1.007	0.001	0.0994
550007	信诚经典优债b基金	1.006	1.006	0.001	0.0995
560002	益民红利成长基金	0.623	1.7074	0.002	0.3208
560003	益民创新优势基金	0.7849	0.8049	0.0039	0.4994
560005	益民多利基金	1.0286	1.0696	-0.0001	-0.0097
570001	诺德价值优势基金	0.8272	0.8272	0.0089	1.0876
571002	诺德灵活配置基金	1.0959	1.0959	-0.0005	-0.0456
573003	诺德增强收益基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7089	2.4289	0.0008	0.113
580002	东吴价值成长双动力	1.0285	1.5485	-0.0029	-0.2812
580003	东吴行业轮动基金	0.8943	0.8943	0.0039	0.438
580005	东吴进取基金	0.993	0.993	--	--
582001	东吴优信稳健基金	1.0242	1.0242	0.0001	0.0098
590001	中邮核心优选基金	1.2404	2.4604	0.012	0.9769
590002	中邮核心成长基金	0.6563	0.6563	0.0074	1.1404
610001	信达澳银领先增长基金	0.9414	1.1414	0.0098	1.052
610002	信达澳银精华灵活配置	1.064	1.264	0.01	0.9488
610003	信达稳定a基金	1.002	1.002	--	--
610103	信达稳定b基金	1.001	1.001	--	--
620001	金元比联宝石动力保本	1.0492	1.0492	0.0016	0.1527
620002	金元比联成长动力基金	1.225	1.255	0.011	0.9061
620003	金元比联丰利债券基金	1.003	1.003	--	--
630001	华商领先企业基金	0.8375	0.9425	0.012	1.4537
630002	华商盛世成长基金	1.2773	1.5423	0.0141	1.1162
630003	华商收益增强a基金	1.05	1.064	0.003	0.2865
630103	华商收益增强b基金	1.049	1.062	0.003	0.2868
660001	农银成长基金	1.3587	1.3587	0.0179	1.335
660002	农银增利基金	0.9994	0.9994	0.0004	0.04
660003	农银双利基金	1.0159	1.0159	0.0054	0.5344
690001	民生蓝筹基金	0.989	0.989	0.004	0.4061

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