开放式基金每日净值2009-06-02-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-06-02

2009-6-3 8:41:40 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.312	2.993	0	0
000011	华夏大盘精选基金	6.952	7.332	0.011	0.1585
000021	华夏优势增长基金	1.974	2.094	0.008	0.4069
000031	华夏复兴基金	0.957	0.957	0.004	0.4197
000041	华夏全球精选(qdii)	0.675	0.675	0.016	2.4279
001001	华夏债券a/b类基金	1.139	1.509	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.126	1.496	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.125	1.155	0	0
001013	华夏希望债券c级基金	1.121	1.151	0	0
002001	华夏回报基金	1.19	3.202	-0.001	-0.084
002011	华夏红利基金	2.723	3.556	0.007	0.2577
002021	华夏回报二号基金	0.968	2.256	-0.001	-0.1032
002031	华夏策略精选基金	1.376	1.376	0.003	0.2185
020001	国泰金鹰增长基金	0.839	3.712	-0.001	-0.119
020002	国泰金龙债券a类基金	1.019	1.348	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.722	3.135	0	0
020005	国泰金马稳健回报基金	0.744	3.098	0.003	0.406
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.923	1.808	-0.001	-0.1082
020010	国泰金牛创新成长基金	0.889	0.939	0	0
020011	国泰沪深300基金	0.578	0.827	0.002	0.2426
020012	国泰金龙债券c类基金	1.015	1.344	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.022	1.072	0.001	0.0979
020019	国泰双利a基金	1.024	1.024	0	0
020020	国泰双利c基金	1.023	1.023	0	0
040001	华安创新基金	0.685	3.174	0.001	0.1701
040002	华安中国a股指数基金	0.783	2.94	0.002	0.2731
040004	华安宝利配置基金	0.908	3.188	0.003	0.3315
040005	华安宏利基金	2.3666	2.7566	0.0025	0.1057
040007	华安中小盘成长基金	0.9885	2.3034	0.0052	0.5288
040008	华安策略优选基金	0.6842	2.2205	0.002	0.2932
040009	华安收益a基金	1.0604	1.0904	0.0012	0.1133
040010	华安收益b基金	1.0552	1.0852	0.0011	0.1044
040011	华安核心优选基金	1.3364	1.3364	0.0027	0.2024
040012	华安强债a基金	1.003	1.003	0	0
040013	华安强债b基金	1.003	1.003	0	0
050001	博时价值增长基金	0.699	3.201	0.003	0.431
050002	博时裕富指数基金	0.783	2.763	0.002	0.2561
050004	博时精选基金	1.3519	2.7769	-0.0017	-0.1256
050006	博时稳定价值债券b类	1.104	1.212	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.221	2.282	0.006	0.4938
050008	博时第三产业成长基金	1.055	2.334	-0.001	-0.0856
050009	博时新兴成长基金	0.769	2.885	0.001	0.1388
050010	博时特许价值基金	1.291	1.291	0.01	0.7806
050106	博时稳定价值债券a类	1.11	1.218	-0.001	-0.09
050201	博时价值增长贰号基金	0.651	2.106	0.001	0.1538
070001	嘉实成长收益基金	0.7851	2.8757	-0.0016	-0.2032
070002	嘉实理财增长基金	3.557	4.098	0.015	0.4235
070003	嘉实理财稳健基金	0.837	2.458	0	0
070005	嘉实理财债券基金	1.234	1.659	0.001	0.0811
070006	嘉实服务增值基金	3.088	3.408	0.004	0.1297
070009	嘉实超短债基金	1.0095	1.1081	0	0
070010	嘉实主题精选基金	1.029	2.537	0.005	0.4883
070011	嘉实策略增长基金	0.993	1.183	0.003	0.303
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.554	0.554	0.02	3.7453
070013	嘉实研究精选基金	1.376	1.406	0.003	0.2185
070015	嘉实多元a基金	1.057	1.088	0.002	0.1896
070016	嘉实多元b基金	1.056	1.085	0.002	0.1898
070017	嘉实量化基金	1.085	1.085	0.007	0.6494
070099	嘉实优质基金	0.677	1.573	0	0
080001	长盛成长价值基金	0.813	2.657	0.001	0.1232
080002	长盛创新先锋基金	1.1868	1.1868	0.0052	0.4401
080003	长盛积极配置基金	1.0422	1.0422	0.0001	0.0096
090001	大成价值增长基金	0.7021	3.3621	0.0036	0.5154
090002	大成债券a/b类基金	1.0348	1.4148	0.0001	0.0097
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6682	3.2382	0.0045	0.678
090004	大成精选增值基金	0.8997	2.8002	0.0021	0.234
090006	大成2020生命周期基金	0.594	2.416	0.002	0.3378
090007	大成策略回报基金	1.156	1.416	0	0
090008	大成强债基金	1.0931	1.0931	0.0002	0.0183
092002	大成债券c类基金	1.0152	1.3952	0.0001	0.0099
100016	富国天源平衡基金	0.9044	2.165	0.0017	0.1883
100018	富国天利增长债券基金	1.2803	1.8453	0.0008	0.0625
100020	富国天益价值基金	0.7606	3.7719	0.0014	0.1844
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7355	2.9153	0.0073	1.0012
100026	富国天合稳健优选基金	0.731	2.1105	0.0036	0.4949
100029	富国天成红利基金	1.0742	1.0742	0.0032	0.2988
100032	富国天鼎基金	1.344	1.513	0.012	0.9338
110001	易方达平稳增长基金	1.419	2.649	-0.006	-0.4211
110002	易方达策略成长基金	3.497	4.267	-0.006	-0.1713
110003	易方达50指数基金	0.7829	2.6329	-0.002	-0.2548
110005	易方达积极成长基金	1.1329	3.7466	-0.0018	-0.1608
110007	易方达月月收益a级	1.0298	1.1184	-0.0011	-0.1067
110008	易方达稳健收益b基金	1.0317	1.1233	-0.0011	-0.1065
110009	易方达价值精选基金	1.2779	2.3279	0.0034	0.2668
110010	易方达价值成长基金	1.1468	1.2068	0.0023	0.201
110011	易方达中小盘基金	1.3206	1.3606	0.0002	0.0151
110012	易方达科汇基金	1.216	4.989	-0.003	-0.2382
110013	易方达科翔基金	1.149	5.021	-0.003	-0.2591
110015	易方达行业领先基金	1.072	1.072	-0.002	-0.1862
110017	易方达增强回报a基金	1.038	1.098	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.032	1.092	0	0
110029	易方达科讯基金	0.7249	4.133	-0.0039	-0.5342
112002	易方达策略成长二号	1.284	2.819	-0.003	-0.2331
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2178	2.2698	0.0021	0.1727
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7561	2.7251	0.0017	0.2253
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8773	2.3173	0.001	0.1141
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1158	2.182	-0.0002	-0.0162
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.085	1.125	0.001	0.0923
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.925	0.98	0.001	0.1082
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8263	1.8115	-0.0025	-0.3027
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0544	1.1094	0.0003	0.0285
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.475	0.7	0.001	0.211
150002	大成优选基金	0.714	0.747	0.006	0.8475
150003	建信优势基金	0.76	0.76	0.002	0.2639
150006	长盛同庆a基金	1.003	1.003	0	0
150007	长盛同庆b基金	0.998	0.998	0	0
150103	银河银泰理财分红基金	0.7809	3.3209	-0.0004	-0.0512
151001	银河银联稳健基金	0.8319	2.9491	0.0009	0.105
151002	银河银联收益基金	1.5931	1.9731	0.0009	0.0565
159901	易方达深证100etf基金	3.203	3.323	0.019	0.5967
159902	华夏中小板股票etf	2.066	2.066	0.004	0.194
160105	南方积极配置(lof)	1.0257	2.3897	0.0012	0.1171
160106	南方高增长(lof)基金	1.3224	2.6264	-0.0006	-0.0454
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.113	3.306	0.003	0.2704
160314	华夏行业精选(lof)	0.795	3.686	0	0
160505	博时主题行业(lof)	1.676	3.257	0.001	0.0597
160602	鹏华普天债券a类基金	1.118	1.317	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.701	3.147	0	0
160605	鹏华中国50基金	1.562	3.092	0.001	0.0641
160607	鹏华价值优势(lof)	0.726	2.276	0.001	0.1427
160608	鹏华普天债券b类基金	1.09	1.289	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.237	1.437	0.001	0.0809
160611	鹏华优质治理(lof)	0.951	0.951	0.001	0.1053
160612	鹏华丰收债券基金	1.118	1.138	0.001	0.0895
160613	鹏华创新(lof)基金	1.284	1.314	0.001	0.0779
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.061	1.061	0.003	0.2836
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.733	2.601	0.002	0.2736
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.859	2.2002	0.0023	0.2685
160910	大成创新成长(lof)	0.78	1.991	0.003	0.3861
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2385	2.7385	0.0083	0.6747
161010	富国天丰基金	1.063	1.091	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.7916	3.0866	0.0049	0.6229
161603	融通债券基金	1.117	1.442	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.212	2.382	0.007	0.5809
161605	融通蓝筹成长基金	1.251	2.381	0.004	0.3208
161606	融通行业景气基金	0.845	2.785	0.006	0.7151
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.905	2.419	0.001	0.1106
161609	融通动力先锋基金	1.397	1.797	0.005	0.3592
161610	融通领先成长(lof)	0.949	2.521	0.003	0.3284
161611	融通内需驱动基金	1.023	1.023	0.002	0.1959
161706	招商优质成长(lof)	1.1609	3.0712	0.0063	0.5456
161902	万家增强收益债券基金	1.0713	1.576	0.0018	0.1777
161903	万家公用事业(lof)	0.7822	2.1177	0.001	0.1299
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3735	3.2643	0.0013	0.0947
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4525	2.2125	-0.0023	-0.1581
162201	泰达荷银成长基金	0.957	2.667	0.0068	0.7156
162202	泰达荷银周期基金	0.8909	2.8159	-0.0012	-0.1345
162203	泰达荷银稳定基金	0.5887	2.5287	0.0013	0.2213
162204	泰达荷银行业精选基金	3.9703	4.1403	0.0008	0.0202
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5192	2.2692	-0.0015	-0.0986
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7131	1.7151	0.0019	0.2631
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2805	1.3305	-0.0019	-0.1482
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6481	0.6481	0.0003	0.0463
162210	泰达荷银集利a基金	1.0111	1.0291	-0.001	-0.0988
162211	泰达荷银品质基金	1.02	1.02	-0.002	-0.1957
162299	泰达荷银集利c基金	1.0085	1.0265	-0.001	-0.0991
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.952	3.052	0.003	0.3161
162607	景顺长城资源(lof)	0.735	2.696	0.003	0.4098
162703	广发小盘成长(lof)	1.7396	3.0496	0.0126	0.7296
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.5876	2.8226	0.0145	0.9217
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0519	4.9881	0.0038	0.3607
163503	天治核心成长(lof)	0.4982	1.9821	-0.0001	-0.0206
163801	中银中国(lof)基金	1.479	2.959	-0.0017	-0.1148
163803	中银增长基金	0.8499	2.5913	0.0035	0.4131
163804	中银收益基金	0.8142	1.9942	0.0009	0.1107
163805	中银策略基金	1.1124	1.1124	0.0019	0.1711
163806	中银增利基金	1.004	1.004	0	0
163807	中银优选基金	1.03	1.03	0.001	0.0972
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9571	1.1571	0.0009	0.0941
166002	中欧蓝筹基金	1.2196	1.3196	0.0008	0.0656
166003	中欧稳健收益a基金	1.0006	1.0006	0.0003	0.03
166004	中欧稳健收益c基金	1.0001	1.0001	0.0003	0.03
180001	银华优势企业基金	0.9449	2.5649	-0.0011	-0.1163
180002	银华保本增值(二期)	1.114	1.254	0.0017	0.1528
180003	银华道琼斯88基金	0.9221	2.7221	0.0021	0.2283
180010	银华优质增长基金	1.5479	2.7479	0.005	0.3241
180012	银华富裕主题基金	0.8664	1.8014	0.0019	0.2198
180013	银华领先基金	1.339	1.439	0.0012	0.0897
180015	银华增强收益基金	1.037	1.037	0	0
180018	银华和谐主题基金	1.033	1.033	0.002	0.194
183001	银华全球(qdii)基金	0.802	0.802	0.02	2.5575
200001	长城久恒基金	1.315	2.425	0.001	0.0761
200002	长城久泰300指数基金	1.1099	3.9699	0.003	0.271
200006	长城消费增值基金	0.7642	2.2042	-0.0004	-0.0523
200007	长城安心回报基金	0.5505	1.5493	0.0018	0.3238
200008	长城品牌优选基金	0.7618	0.7618	-0.0002	-0.0262
200009	长城稳健增利基金	1.082	1.107	0	0
200010	长城双动力基金	1.0567	1.0567	0.0009	0.0852
202001	南方稳健成长基金	0.9818	2.7768	0.004	0.4091
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8326	1.7695	0.0033	0.3972
202003	南方绩优成长基金	1.4199	1.9699	0.0055	0.3889
202005	南方成份精选基金	0.8712	0.8712	0.002	0.2301
202007	南方隆元基金	0.568	0.568	-0.001	-0.1757
202009	南方盛元基金	0.909	0.909	0.002	0.2205
202011	南方价值基金	1.132	1.252	0.001	0.0884
202015	南方沪深300基金	1.117	1.117	0.002	0.1794
202101	南方宝元债券基金	1.0934	2.3134	0.0018	0.1649
202102	南方多利债券基金	1.0493	1.1625	0.0003	0.0286
202202	南方避险增值基金	2.2001	2.7441	0.0043	0.1958
202211	南方恒元基金	1.046	1.046	0.001	0.0957
202801	南方全球精选(qdii)	0.624	0.624	0.004	0.6452
206001	鹏华行业成长基金	0.8231	3.1339	-0.0007	-0.0871
210001	金鹰成份股优选基金	0.6604	2.2501	0.0021	0.3185
210002	金鹰红利基金	1.3767	1.4647	-0.0006	-0.0436
213001	宝盈鸿利收益基金	0.5991	2.4579	-0.002	-0.3412
213002	宝盈泛沿海基金	0.6369	2.3009	-0.0005	-0.0814
213003	宝盈策略增长基金	1.0904	1.2904	0.0049	0.4514
213006	宝盈核心优势基金	0.9981	0.9981	-0.0008	-0.0801
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0919	1.0989	0.0022	0.2019
213008	宝盈资源优选基金	0.9995	1.0872	-0.0006	-0.06
213917	宝盈增强收益c基金	1.0892	1.0962	0.0022	0.2024
217001	招商安泰股票基金	0.7578	3.3718	0.0029	0.1377
217002	招商安泰平衡基金	1.8861	2.5011	0.0041	0.2179
217003	招商安泰债券a类基金	1.1147	1.4312	0.0008	0.0718
217005	招商先锋基金	0.6949	2.6449	0.001	0.1441
217008	招商安本增利基金	1.1475	1.2475	-0.0012	-0.1045
217009	招商核心价值基金	1.0228	1.0228	0.0027	0.2647
217010	招商大盘蓝筹基金	1.333	1.333	0.007	0.5279
217011	招商安心收益基金	1.042	1.042	0.001	0.0961
217203	招商安泰债券b类基金	1.0988	1.4153	0.0008	0.0729
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5431	2.0881	0.0011	0.203
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2391	3.7501	0.0066	0.5349
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.3014	2.9414	0.0026	0.2002
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1623	1.6123	-0.0001	-0.0086
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7994	3.3094	0.0026	0.3263
240005	华宝兴业多策略增长	0.6046	4.0123	0.0014	0.2312
240008	华宝兴业收益增长基金	2.6675	2.6675	-0.0011	-0.0412
240009	华宝兴业先进成长基金	1.9469	1.9469	0.0037	0.1904
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8721	0.8721	0.0024	0.276
240011	华宝兴业大盘基金	1.4521	1.4521	0.0001	0.0069
240012	华宝兴业增强收益a	1.0024	1.0024	0	0
240013	华宝兴业增强收益b	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01
241001	华宝海外中国(qdii)	0.912	0.912	0.03	3.4014
253010	国联安德盛安心成长	0.891	1.91	0.001	0.1221
253020	国联安德盛增利a基金	1.004	1.004	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1.003	1.003	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.537	2.307	0	0
257010	国联安德盛小盘基金	0.769	2.899	0.003	0.3916
257020	国联安德盛精选基金	0.862	2.631	0.005	0.6092
257030	国联安德盛优势基金	1.07	1.17	0.008	0.7533
257040	国联安德盛红利基金	1.086	1.286	0.003	0.277
260101	景顺长城优选股票基金	0.9607	2.8514	-0.0004	-0.0416
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6702	2.9602	0.0019	0.2843
260104	景顺长城内需增长基金	3.003	3.873	-0.004	-0.133
260108	景顺长城新兴成长基金	0.936	2.286	0.003	0.3215
260109	景顺长城内需增长贰号	1.464	1.904	-0.003	-0.2045
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.841	0.841	0.001	0.119
260111	景顺长城公司治理基金	1.24	1.24	0.003	0.2425
270001	广发聚富基金	1.0813	3.3913	0.0029	0.2689
270002	广发稳健增长基金	1.4042	3.0242	0.0106	0.7606
270005	广发聚丰基金	0.6634	3.8295	0.0045	0.6806
270006	广发策略优选基金	1.5704	2.2504	0.0094	0.6022
270007	广发大盘成长基金	0.7875	0.7875	0.0049	0.6261
270008	广发核心基金	1.371	1.431	0.01	0.7348
270009	广发增强债券基金	1.099	1.129	0.001	0.0911
270010	广发300基金	1.46	1.5	0.004	0.2747
288001	中信经典配置基金	1.8657	2.8657	0.0022	0.1181
288002	中信红利精选基金	2.1003	3.5003	0.0073	0.348, 8
288102	中信稳定双利债券基金	1.0583	1.3893	-0.0002	-0.0189
290002	泰信先行策略基金	0.6676	2.5258	0.0036	0.5419
290003	泰信双息债券基金	1.0455	1.1498	0.0023	0.2205
290004	泰信优质生活基金	1.0714	1.5714	0.0059	0.5537
290005	泰信优势增长基金	1.297	1.327	0.01	0.777
290006	泰信蓝筹精选基金	1.029	1.029	0.0029	0.2826
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8426	2.4146	-0.0002	-0.0237
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.041	1.777	-0.0007	-0.0672
310328	申万巴黎新动力基金	0.7335	2.5486	0.0023	0.3164
310358	申万巴黎新经济基金	0.65	1.9819	-0.0004	-0.0615
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3637	1.4137	0.0012	0.0881
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.998	0.998	-0.001	-0.1001
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.997	0.997	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6887	2.9487	0.004	0.5842
320003	诺安股票基金	0.915	2.7985	0.0018	0.1971
320004	诺安优化债券基金	1.045	1.1046	0	0
320005	诺安价值增长基金	0.7277	1.6727	0.0003	0.0412
320006	诺安灵活配置基金	1.016	1.116	0.005	0.4946
320007	诺安成长基金	1.076	1.076	-0.001	-0.0929
340001	兴业可转债基金	1.2283	2.6943	0.0041	0.3349
340006	兴业全球视野基金	2.745	2.745	0.0168	0.6158
340007	兴业社会责任基金	1.206	1.206	0.004	0.3328
340008	兴业有机增长基金	1.0081	1.0081	0.0004	0.0397
350001	天治财富增长基金	0.6762	2.2215	-0.0016	-0.2361
350002	天治品质优选基金	0.6994	3.2094	-0.002	-0.2851
350005	天治创新先锋基金	1.1467	1.1467	0.0012	0.1048
350006	天治稳健双盈基金	1.0187	1.0187	-0.0004	-0.0393
360001	光大保德信量化核心	0.8012	2.7449	0.005	0.628
360005	光大保德信红利基金	2.02	2.678	-0.0007	-0.0346
360006	光大保德信新增长基金	1.0625	2.3425	0.0015	0.1414
360007	光大保德信优势配置	0.6727	0.6727	0.0009	0.134
360008	光大增利a类基金	1.009	1.009	0	0
360009	光大增利c类基金	1.007	1.007	0	0
360010	光大精选基金	1.0783	1.0783	0.0002	0.0186
373010	上投双息平衡基金	0.855	2.2842	0.0024	0.2815
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1196	1.1196	0.0033	0.2956
375010	上投中国优势基金	2.1438	4.7638	0.0025	0.1168
377010	上投阿尔法基金	4.3625	4.4025	0.0096	0.2205
377016	上投亚太优势(qdii)	0.483	0.483	0.014	2.9851
377020	上投内需动力基金	1.0384	1.1384	-0.004	-0.3837
378010	上投成长先锋基金	2.0277	2.0277	-0.0025	-0.1231
379010	上投中小盘基金	1.29	1.29	0.001	0.0776
395001	中海稳健收益基金	1.055	1.115	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6984	2.6359	0.0013	0.1902
398011	中海分红增利基金	0.7087	2.1087	0.0024	0.3398
398021	中海能源策略基金	0.7818	1.0918	0.0012	0.1537
398031	中海蓝筹基金	1.1686	1.1686	0.0038	0.3262
400001	东方龙基金	0.5518	2.3133	0.0019	0.3455
400003	东方精选基金	0.7893	2.7298	0.003	0.3829
400007	东方策略成长基金	1.1177	1.1177	0.002	0.1793
400009	东方稳健回报基金	1.007	1.007	0	0
410001	华富竞争力优选基金	0.7166	2.0532	0.0001	0.0152
410003	华富成长趋势基金	0.6287	0.9187	0.0004	0.0637
410004	华富收益增强a基金	1.1196	1.1646	0.0015	0.1342
410005	华富收益增强b基金	1.1146	1.1596	0.0015	0.1348
410006	华富策略精选基金	1.0503	1.0503	0.0026	0.2482
420001	天弘精选基金	0.5832	1.713	0.0003	0.0535
420002	天弘永利a基金	1.0092	1.0712	0.001	0.0992
420003	天弘永定基金	1.0899	1.0899	0.0065	0.6
420102	天弘永利b基金	1.0107	1.0767	0.001	0.099
450001	富兰克林国海收益基金	0.6854	1.9214	0.0018	0.2636
450002	富兰克林国海弹性市值	1.2159	2.3759	0.0122	1.0135
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1315	1.2315	0.0008	0.0708
450004	富兰克林国海深化价值	1.3296	1.3296	0.0173	1.3183
450005	富兰克林国海强化收益a	1.036	1.046	0.0002	0.0193
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0352	1.0452	0.0002	0.0193
450007	富兰克林国海成长基金	1.0173	1.0173	0.0046	0.4542
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5893	2.5712	-0.0001	-0.0142
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0215	1.0215	0.0033	0.3241
460003	友邦增利b基金	1.0833	1.1633	0.0028	0.2591
460005	友邦华泰价值增长基金	1.4066	1.4066	0.0044	0.3138
481001	工银瑞信核心价值基金	0.7397	3.4485	0.0041	0.5542
481004	工银成长基金	1.1579	1.4079	0.002	0.173
481006	工银瑞信红利基金	0.8649	0.9049	0.0039	0.453
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.329	1.329	0.001	0.0753
481009	工银沪深300基金	1.152	1.152	0.003	0.2611
483003	工银平衡基金	0.7479	1.7856	0.0009	0.1198
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1345	1.2345	-0.0001	-0.0088
485007	工银瑞信添利b基金	1.1248	1.1648	0.0002	0.0178
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1449	1.2449	-0.0001	-0.0087
485107	工银瑞信添利a基金	1.1303	1.1703	0.0002	0.0177
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.717	0.717	0.014	1.9915
510050	华夏上证50etf基金	2.075	2.6	-0.002	-0.0813
510080	长盛全债指数增强基金	1.2342	1.9042	-0.0001	-0.0081
510081	长盛动态精选基金	0.9948	2.6948	-0.0007	-0.0703
510180	华安上证180etf基金	0.633	2.431	0.001	0.1274
510880	友邦华泰上证红利etf	2.228	2.252	0.01	0.4509
519001	银华核心价值优选基金	1.1155	3.826	0.0022	0.2001
519003	海富通收益增长混合	0.678	2.293	0.002	0.2959
519005	海富通股票基金	0.62	2.569	0.003	0.4862
519007	海富通强化回报混合	0.626	2.122	0.001	0.16
519008	汇添富优势精选基金	2.493	4.053	0.0126	0.508
519011	海富通精选混合基金	0.7724	3.4458	0.0012	0.1535
519013	海富通风格优势股票	1.076	1.832	0.008	0.7491
519015	海富通精选贰号混合	0.625	0.945	0.002	0.321
519017	大成积极成长基金	0.886	1.938	0.001	0.113
519018	汇添富均衡增长基金	0.7297	2.0954	0.0026	0.36
519019	大成景阳基金	0.634	3.613	0.004	0.1596
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.955	1.6	0.002	0.2099
519023	海富通稳健添利债券c	1.028	1.028	-0.001	-0.0972
519024	海富通稳健添利债券a	1.029	1.029	-0.001	-0.0971
519029	华夏稳增基金	1.431	2.136	0.003	0.2101
519035	富国天博创新主题基金	0.7127	2.5977	0.0024	0.3367
519039	长盛同德基金	0.7927	2.2715	0	0
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.271	1.301	0.005	0.3949
519068	汇添富成长焦点基金	1.0003	1.1503	0.0065	0.6541
519069	汇添富价值精选基金	1.221	1.221	0.004	0.3287
519078	汇添富增强收益基金	1.042	1.092	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6185	2.1859	0.0048	0.78
519089	新世纪优选成长基金	1.4868	1.5368	0.0048	0.3239
519100	长盛中证100指数基金	0.8733	1.4433	0.0005	0.0573
519110	浦银价值基金	0.771	0.771	0.002	0.2601
519111	浦银收益基金	1.012	1.012	0.001	0.0989
519180	万家上证180指数基金	0.6644	3.0044	0.0003	0.0452
519181	万家和谐增长基金	0.6035	1.3297	-0.0006	-0.0947
519183	万家双引擎基金	1.3547	1.3747	0.0095	0.7062
519300	大成沪深300指数基金	0.955	2.275	0.0019	0.1993
519519	友邦增利a基金	1.0881	1.1681	0.0029	0.2672
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.409	1.429	0.043	3.1479
519666	银河银信添利b基金	1.0838	1.2268	0.0005	0.0462
519667	银河银信添利a基金	1.0881	1.2311	0.0006	0.0552
519668	银河竞争优势基金	1.2056	1.2856	-0.003	-0.2482
519680	交银增利a/b基金	1.0761	1.1471	0.0015	0.1396
519682	交银增利c类基金	1.0753	1.1413	0.0015	0.1397
519688	交银施罗德精选基金	0.991	2.9868	0.0033	0.3341
519690	交银施罗德稳健配置	1.8339	2.6639	0.008	0.4381
519692	交银施罗德成长基金	2.2489	2.4289	0.0137	0.6129
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7493	0.7643	0.0019	0.2542
519696	交银环球(qdii)基金	1.223	1.253	0.031	2.6007
519697	交银保本基金	1.021	1.021	0.001	0.098
519989	长信利丰基金	1.027	1.027	0	0
519991	长信双利优选基金	1.082	1.122	0.002	0.1852
519993	长信增利动态策略基金	0.802	2.041	0.0033	0.4132
519994	长信金利趋势基金	0.661	2.0097	0.0035	0.5331
519996	长信银利精选基金	0.6858	2.6058	0.0019	0.2778
530001	建信恒久价值基金	0.7565	2.1607	0.0054	0.7189
530003	建信优选成长基金	0.8469	2.2969	0.0015	0.1774
530005	建信优化配置基金	0.7664	1.3164	0.0019	0.2485
530006	建信精选基金	1.305	1.305	-0.003	-0.2294
530008	建信稳定增利基金	1.139	1.154	0.001	0.0879
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8956	1.9956	-0.0029	-0.1528
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.5002	1.9662	-0.0001	-0.0067
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9943	0.9943	-0.0008	-0.0804
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.316	1.316	-0.001	-0.0759
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0001	1.0001	0.0005	0.05
550001	信诚四季红基金	0.834	1.995	0.0038	0.4577
550002	信诚精萃成长基金	0.8156	1.9227	0.0025	0.3116
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.412	1.412	0.005	0.3554
550004	信诚三得益a基金	1.038	1.041	0.001	0.0964
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
550007	信诚经典优债b基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
560002	益民红利成长基金	0.6342	1.7276	0.0024	0.3766
560003	益民创新优势基金	0.7971	0.8171	0.0018	0.2263
560005	益民多利基金	1.0304	1.0714	0	0
570001	诺德价值优势基金	0.8509	0.8509	0.0006	0.0706
571002	诺德灵活配置基金	1.1241	1.1241	0.0029	0.2587
573003	诺德增强收益基金	1.009	1.009	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7156	2.4356	0.0007	0.0979
580002	东吴价值成长双动力	1.0583	1.5783	0.0068	0.6467
580003	东吴行业轮动基金	0.9168	0.9168	0.0021	0.2296
582001	东吴优信稳健基金	1.023	1.023	-0.0008	-0.0781
590001	中邮核心优选基金	1.2715	2.4915	-0.0006	-0.0472
590002	中邮核心成长基金	0.6737	0.6737	0.0018	0.2679
610001	信达澳银领先增长基金	0.9707	1.1707	0.0082	0.8519
610002	信达澳银精华灵活配置	1.091	1.291	0.004	0.368
610003	信达稳定a基金	1.002	1.002	0	0
610103	信达稳定b基金	1.001	1.001	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.0545	1.0545	0.0003	0.0285
620002	金元比联成长动力基金	1.249	1.279	-0.001	-0.08
630001	华商领先企业基金	0.8697	0.9747	0.0016	0.1843
630002	华商盛世成长基金	1.3078	1.5728	0.0012	0.0918
630003	华商收益增强a基金	1.05	1.064	-0.001	-0.0951
630103	华商收益增强b基金	1.05	1.063	0	0
660001	农银成长基金	1.4098	1.4098	0.0081	0.5779
660002	农银增利基金	1.0001	1.0001	0.0002	0.02
660003	农银双利基金	1.0338	1.0338	0.0035	0.3397
690001	民生蓝筹基金	0.995	0.995	0.001	0.1006

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