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开放式基金每日净值2009-06-05

2009-6-8 9:02:23  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.333 3.014 -0.01 -0.7446
000011 华夏大盘精选基金 6.948 7.328 -0.01 -0.1437
000021 华夏优势增长基金 1.995 2.115 -0.017 -0.8449
000031 华夏复兴基金 0.98 0.98 -0.011 -1.11
001001 华夏债券a/b类基金 1.139 1.509 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.126 1.496 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.133 1.163 -0.003 -0.2641
001013 华夏希望债券c级基金 1.129 1.159 -0.002 -0.1768
002001 华夏回报基金 1.204 3.216 -0.005 -0.4136
002011 华夏红利基金 2.777 3.61 -0.018 -0.644
002021 华夏回报二号基金 0.98 2.268 -0.004 -0.4065
002031 华夏策略精选基金 1.38 1.38 -0.001 -0.0724
020001 国泰金鹰增长基金 0.851 3.724 0 0
020002 国泰金龙债券a类基金 1.019 1.348 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.733 3.169 0 0
020005 国泰金马稳健回报基金 0.757 3.15 -0.002 -0.2642
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.941 1.826 -0.001 -0.1062
020010 国泰金牛创新成长基金 0.912 0.962 -0.001 -0.1095
020011 国泰沪深300基金 0.592 0.847 -0.003 -0.587
020012 国泰金龙债券c类基金 1.015 1.344 0 0
020015 国泰区位优势基金 1 1 -- --
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.024 1.074 0 0
020019 国泰双利a基金 1.024 1.024 -0.001 -0.0976
020020 国泰双利c基金 1.023 1.023 -0.001 -0.0977
040001 华安创新基金 0.69 3.195 -0.002 -0.3026
040002 华安中国a股指数基金 0.797 2.986 -0.002 -0.2288
040004 华安宝利配置基金 0.911 3.191 -0.004 -0.4372
040005 华安宏利基金 2.3765 2.7665 -0.005 -0.21
040007 华安中小盘成长基金 1.0035 2.3184 -0.0024 -0.2386
040008 华安策略优选基金 0.6914 2.2277 -0.0039 -0.5609
040009 华安收益a基金 1.0628 1.0928 0.0023 0.2169
040010 华安收益b基金 1.0576 1.0876 0.0023 0.2179
040011 华安核心优选基金 1.3418 1.3418 -0.0051 -0.3786
040012 华安强债a基金 1.003 1.003 0 0
040013 华安强债b基金 1.002 1.002 0 0
050001 博时价值增长基金 0.71 3.212 -0.006 -0.838
050002 博时裕富指数基金 0.803 2.783 -0.004 -0.4957
050004 博时精选基金 1.3768 2.8018 -0.0062 -0.4483
050006 博时稳定价值债券b类 1.103 1.211 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.26 2.321 0.012 0.9615
050008 博时第三产业成长基金 1.099 2.431 0 0
050009 博时新兴成长基金 0.789 2.96 -0.003 -0.3702
050010 博时特许价值基金 1.322 1.322 -0.003 -0.2264
050106 博时稳定价值债券a类 1.11 1.218 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.664 2.119 -0.004 -0.5988
070001 嘉实成长收益基金 0.7884 2.8813 -0.0034 -0.4263
070002 嘉实理财增长基金 3.539 4.08 -0.029 -0.8128
070003 嘉实理财稳健基金 0.845 2.474 0.002 0.2345
070005 嘉实理财债券基金 1.237 1.662 0.003 0.2431
070006 嘉实服务增值基金 3.102 3.422 -0.022 -0.7042
070009 嘉实超短债基金 1.0069 1.108 -0.0026 -0.0099
070010 嘉实主题精选基金 1.023 2.531 -0.014 -1.35
070011 嘉实策略增长基金 0.994 1.184 -0.005 -0.5005
070013 嘉实研究精选基金 1.389 1.419 0.007 0.5065
070015 嘉实多元a基金 1.06 1.091 0.001 0.0944
070016 嘉实多元b基金 1.058 1.087 0 0
070017 嘉实量化基金 1.09 1.09 -0.011 -0.9991
070099 嘉实优质基金 0.67 1.566 -0.003 -0.4458
080001 长盛成长价值基金 0.817 2.661 -0.005 -0.6083
080002 长盛创新先锋基金 1.0637 1.1937 -0.0147 -1.3631
080003 长盛积极配置基金 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.0383
090001 大成价值增长基金 0.7122 3.3722 -0.0019 -0.2661
090002 大成债券a/b类基金 1.0344 1.4144 -0.0001 -0.0097
090003 大成蓝筹稳健基金 0.6797 3.2497 -0.0033 -0.4832
090004 大成精选增值基金 0.9111 2.8116 -0.0064 -0.6975
090006 大成2020生命周期基金 0.605 2.427 -0.003 -0.4934
090007 大成策略回报基金 1.188 1.448 -0.003 -0.2519
090008 大成强债基金 1.1051 1.1051 0.0012 0.1087
092002 大成债券c类基金 1.0148 1.3948 -0.0001 -0.0099
100016 富国天源平衡基金 0.9171 2.1777 0.0019 0.2076
100018 富国天利增长债券基金 1.2809 1.8459 0.0007 0.0547
100020 富国天益价值基金 0.7726 3.7839 0.0042 0.5466
100022 富国天瑞强势地区基金 0.7501 2.9499 0.003 0.4005
100026 富国天合稳健优选基金 0.7463 2.1258 0.005 0.6745
100029 富国天成红利基金 1.0884 1.0884 0.0011 0.1012
100032 富国天鼎基金 1.365 1.536 -0.007 -0.518
110001 易方达平稳增长基金 1.429 2.659 -0.007 -0.4875
110002 易方达策略成长基金 3.548 4.318 -0.006 -0.1688
110003 易方达50指数基金 0.817 2.667 -0.0035 -0.4266
110005 易方达积极成长基金 1.1445 3.7759 -0.0043 -0.3729
110007 易方达月月收益a级 1.0322 1.1208 -0.0011 -0.1065
110008 易方达稳健收益b基金 1.0341 1.1257 -0.0012 -0.1159
110009 易方达价值精选基金 1.3035 2.3535 -0.0044 -0.3364
110010 易方达价值成长基金 1.1646 1.2246 -0.003 -0.2569
110011 易方达中小盘基金 1.3045 1.3445 -0.01 -0.7607
110012 易方达科汇基金 1.248 5.022 -0.007 -0.54
110013 易方达科翔基金 1.169 5.048 -0.003 -0.2546
110015 易方达行业领先基金 1.105 1.105 -0.005 -0.4505
110017 易方达增强回报a基金 1.038 1.098 0.001 0.0964
110018 易方达增强回报b基金 1.032 1.092 0.001 0.097
110029 易方达科讯基金 0.7344 4.1598 -0.0028 -0.3793
112002 易方达策略成长二号 1.303 2.838 -0.002 -0.1533
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2311 2.2831 0.0019 0.1546
121002 国投瑞银景气行业基金 0.7621 2.7311 -0.0023 -0.3009
121003 国投瑞银核心企业基金 0.8966 2.3366 -0.0026 -0.2891
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1345 2.213 -0.0029 -0.2541
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.098 1.138 -0.002 -0.1818
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.941 0.996 -0.003 -0.3178
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8521 1.8681 -0.0016 -0.187
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0553 1.1103 0.0011 0.1043
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.491 0.716 -0.003 -0.6073
150002 大成优选基金 0.728 0.761 -0.001 -0.1372
150003 建信优势基金 0.768 0.768 -0.002 -0.2597
150006 长盛同庆a基金 1.004 1.004 0 0
150007 长盛同庆b基金 0.999 0.999 -0.002 -0.1998
150103 银河银泰理财分红基金 0.7899 3.3299 -0.0041 -0.5164
151001 银河银联稳健基金 0.8404 2.9608 -0.0064 -0.7556
151002 银河银联收益基金 1.5944 1.9744 -0.0006 -0.0376
159901 易方达深证100etf基金 3.258 3.378 -0.019 -0.5798
159902 华夏中小板股票etf 2.071 2.071 0.001 0.0483
160105 南方积极配置(lof) 1.0456 2.4096 -0.0034 -0.3241
160106 南方高增长(lof)基金 1.3413 2.6453 -0.0002 -0.0149
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.136 3.36 -0.008 -0.7122
160314 华夏行业精选(lof) 0.807 3.73 -0.006 -0.7084
160505 博时主题行业(lof) 1.695 3.276 -0.013 -0.7611
160602 鹏华普天债券a类基金 1.119 1.318 0.001 0.0894
160603 鹏华普天收益基金 0.711 3.157 -0.006 -0.8368
160605 鹏华中国50基金 1.584 3.114 -0.014 -0.8761
160607 鹏华价值优势(lof) 0.742 2.322 -0.003 -0.4165
160608 鹏华普天债券b类基金 1.091 1.29 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.272 1.472 -0.008 -0.625
160611 鹏华优质治理(lof) 0.973 0.973 -0.006 -0.6129
160612 鹏华丰收债券基金 1.12 1.14 -0.001 -0.0892
160613 鹏华创新(lof)基金 1.302 1.332 -0.012 -0.9132
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.087 1.087 -0.005 -0.4579
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.752 2.62 -0.003 -0.3974
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8664 2.2076 -0.0047 -0.5395
160910 大成创新成长(lof) 0.788 1.999 -0.004 -0.5051
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.267 2.767 0.0128 1.0206
161010 富国天丰基金 1.063 1.091 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.8097 3.1047 -0.0032 -0.3937
161603 融通债券基金 1.116 1.441 -0.001 -0.0895
161604 融通深证100指数基金 1.231 2.401 -0.007 -0.5654
161605 融通蓝筹成长基金 1.276 2.406 -0.005 -0.3903
161606 融通行业景气基金 0.859 2.799 -0.009 -1.0369
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.933 2.447 -0.006 -0.639
161609 融通动力先锋基金 1.411 1.811 -0.017 -1.1905
161610 融通领先成长(lof) 0.972 2.58 -0.001 -0.1197
161611 融通内需驱动基金 1.053 1.053 -0.007 -0.6604
161706 招商优质成长(lof) 1.1921 3.1024 -0.0019 -0.1591
161902 万家增强收益债券基金 1.0714 1.5762 -0.0018 -0.177
161903 万家公用事业(lof) 0.7753 2.1055 -0.0123 -1.5602
162006 长城久富核心成长(lof) 1.4015 3.2923 -0.0039 -0.2775
162102 金鹰中小盘精选基金 1.438 2.198 -0.0187 -1.2837
162201 泰达荷银成长基金 0.953 2.663 -0.0055 -0.5738
162202 泰达荷银周期基金 0.899 2.824 -0.0046 -0.5091
162203 泰达荷银稳定基金 0.6011 2.5411 -0.0029 -0.4801
162204 泰达荷银行业精选基金 4.0415 4.2115 -0.0312 -0.7661
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5433 2.2933 -0.0045 -0.2907
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7098 1.7072 -0.0053 -0.7384
162208 泰达荷银首选企业基金 1.2885 1.3385 -0.0088 -0.6783
162209 泰达荷银市值优选基金 0.653 0.653 -0.0071 -1.0756
162210 泰达荷银集利a基金 1.0125 1.0305 -0.0008 -0.0789
162211 泰达荷银品质基金 1.018 1.018 -0.006 -0.5859
162299 泰达荷银集利c基金 1.0099 1.0279 -0.0008 -0.0792
162605 景顺长城鼎益(lof) 0.964 3.064 -0.002 -0.207
162607 景顺长城资源(lof) 0.748 2.709 -0.001 -0.1335
162703 广发小盘成长(lof) 1.766 3.076 -0.0052 -0.2936
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.6075 2.8425 0.0002 0.0124
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0781 5.0928 -0.0036 -0.3333
163503 天治核心成长(lof) 0.4986 1.9829 -0.003 -0.5926
163801 中银中国(lof)基金 1.4895 2.9695 -0.0073 -0.4877
163803 中银增长基金 0.8643 2.628 -0.0049 -0.565
163804 中银收益基金 0.8127 1.9927 -0.0055 -0.6722
163805 中银策略基金 1.1304 1.1304 -0.002 -0.1766
163806 中银增利基金 1.005 1.005 0 0
163807 中银优选基金 1.0352 1.0352 -0.0029 -0.2794
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9688 1.1688 -0.0079 -0.8088
166002 中欧蓝筹基金 1.2255 1.3255 -0.0045 -0.3659
166003 中欧稳健收益a基金 1.0021 1.0021 0.0009 0.0899
166004 中欧稳健收益c基金 1.0015 1.0015 0.0009 0.0899
180001 银华优势企业基金 0.9479 2.5679 -0.0042 -0.4411
180002 银华保本增值(二期) 1.1196 1.2596 0.002 0.179
180003 银华道琼斯88基金 0.9564 2.7564 -0.0013 -0.1357
180010 银华优质增长基金 1.5661 2.7661 -0.0032 -0.2039
180012 银华富裕主题基金 0.8738 1.8088 -0.0046 -0.5237
180013 银华领先基金 1.3172 1.4172 -0.0164 -1.2298
180015 银华增强收益基金 1.041 1.041 0.001 0.0962
180018 银华和谐主题基金 1.041 1.041 -0.001 -0.096
200001 长城久恒基金 1.333 2.443 0.002 0.1503
200002 长城久泰300指数基金 1.1373 3.9973 -0.0042 -0.3679
200006 长城消费增值基金 0.7989 2.2389 0.0009 0.1128
200007 长城安心回报基金 0.5631 1.5777 0.0045 0.8111
200008 长城品牌优选基金 0.7971 0.7971 -0.0041 -0.5117
200009 长城稳健增利基金 1.086 1.111 0 0
200010 长城双动力基金 1.0838 1.0838 -0.0025 -0.2301
202001 南方稳健成长基金 0.9964 2.7914 0.0002 0.0201
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8448 1.7954 0.0003 0.0334
202003 南方绩优成长基金 1.4482 1.9982 -0.0123 -0.8422
202005 南方成份精选基金 0.8876 0.8876 -0.005 -0.5602
202007 南方隆元基金 0.576 0.576 -0.001 -0.1733
202009 南方盛元基金 0.93 0.93 -0.003 -0.3215
202011 南方价值基金 1.156 1.276 -0.002 -0.1727
202015 南方沪深300基金 1.146 1.146 -0.005 -0.4344
202101 南方宝元债券基金 1.1033 2.3233 -0.0015 -0.1358
202102 南方多利债券基金 1.0497 1.1629 0.0004 0.0381
202202 南方避险增值基金 2.228 2.772 0.0009 0.0404
202211 南方恒元基金 1.06 1.06 0 0
206001 鹏华行业成长基金 0.8317 3.1651 -0.0037 -0.4425
210001 金鹰成份股优选基金 0.6663 2.2591 -0.0063 -0.9351
210002 金鹰红利基金 1.3685 1.4565 -0.0122 -0.8836
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6063 2.4678 -0.0036 -0.5885
213002 宝盈泛沿海基金 0.6519 2.3269 -0.0049 -0.7465
213003 宝盈策略增长基金 1.106 1.306 -0.0032 -0.2885
213006 宝盈核心优势基金 0.9955 0.9955 -0.0103 -1.0241
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0971 1.1041 -0.0006 -0.0547
213008 宝盈资源优选基金 1.0175 1.1068 -0.0129 -1.3587
213917 宝盈增强收益c基金 1.0943 1.1013 -0.0006 -0.0548
217001 招商安泰股票基金 0.7632 3.3772 -0.005 -0.2334
217002 招商安泰平衡基金 1.9016 2.5166 -0.0066 -0.3459
217003 招商安泰债券a类基金 1.1141 1.4306 0.0001 0.009
217005 招商先锋基金 0.7125 2.6625 -0.0016 -0.2241
217008 招商安本增利基金 1.1503 1.2503 0.0002 0.0174
217009 招商核心价值基金 1.0396 1.0396 -0.0051 -0.4882
217010 招商大盘蓝筹基金 1.385 1.385 -0.005 -0.3597
217011 招商安心收益基金 1.046 1.046 0.003 0.2876
217203 招商安泰债券b类基金 1.0982 1.4147 0.0002 0.0182
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5344 2.0794 -0.0073 -1.3476
240001 华宝兴业宝康消费品 1.2522 3.7827 -0.0107 -0.8467
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3279 2.9679 0.0007 0.0527
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1619 1.6119 0.0002 0.0172
240004 华宝兴业动力组合基金 0.8164 3.3264 -0.0035 -0.4269
240005 华宝兴业多策略增长 0.6176 4.0421 -0.0013 -0.2112
240008 华宝兴业收益增长基金 2.7096 2.7096 -0.0068 -0.2503
240009 华宝兴业先进成长基金 1.993 1.993 0.0054 0.2717
240010 华宝兴业行业精选基金 0.8914 0.8914 -0.0024 -0.2685
240011 华宝兴业大盘基金 1.4796 1.4796 -0.0029 -0.1956
240012 华宝兴业增强收益a 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.0597
240013 华宝兴业增强收益b 1.0025 1.0025 -0.0005 -0.0499
253010 国联安德盛安心成长 0.907 1.94 -0.004 -0.4174
253020 国联安德盛增利a基金 1.004 1.004 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.003 1.003 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.571 2.341 -0.009 -0.5696
257010 国联安德盛小盘基金 0.784 2.914 -0.003 -0.3812
257020 国联安德盛精选基金 0.878 2.655 -0.008 -0.9576
257030 国联安德盛优势基金 1.079 1.179 -0.005 -0.4613
257040 国联安德盛红利基金 1.109 1.309 -0.005 -0.4488
260101 景顺长城优选股票基金 0.9897 2.8804 0.0039 0.3956
260103 景顺长城动力平衡基金 0.6808 2.9708 0.0002 0.0294
260104 景顺长城内需增长基金 3.039 3.909 -0.038 -1.235
260108 景顺长城新兴成长基金 0.943 2.293 -0.002 -0.2116
260109 景顺长城内需增长贰号 1.496 1.936 -0.016 -1.0582
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.861 0.861 -0.003 -0.3472
260111 景顺长城公司治理基金 1.291 1.291 0.002 0.1552
270001 广发聚富基金 1.0995 3.4095 0.0005 0.0455
270002 广发稳健增长基金 1.4334 3.0534 0.0001 0.007
270005 广发聚丰基金 0.6784 3.8974 0.0012 0.1761
270006 广发策略优选基金 1.6074 2.2874 -0.0014 -0.087
270007 广发大盘成长基金 0.8042 0.8042 -0.0018 -0.2233
270008 广发核心基金 1.403 1.463 0.001 0.0713
270009 广发增强债券基金 1.102 1.132 0.002 0.1818
270010 广发300基金 1.496 1.536 -0.007 -0.4657
288001 中信经典配置基金 1.8863 2.8863 -0.007 -0.3697
288002 中信红利精选基金 2.1282 3.5282 -0.0106 -0.4956
288102 中信稳定双利债券基金 1.0584 1.3894 0.0011 0.104
290002 泰信先行策略基金 0.664 2.5179 -0.0041 -0.6135
290003 泰信双息债券基金 1.0419 1.1462 0.0007 0.0672
290004 泰信优质生活基金 1.0656 1.5656 -0.0099 -0.9205
290005 泰信优势增长基金 1.282 1.312 -0.005 -0.3885
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.0292
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.852 2.424 -0.0017 -0.1991
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0438 1.7798 -0.0006 -0.0574
310328 申万巴黎新动力基金 0.748 2.5749 -0.0008 -0.1103
310358 申万巴黎新经济基金 0.662 1.9939 -0.0033 -0.496
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3919 1.4419 -0.007 -0.5004
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.998 0.998 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.996 0.996 0 0
320001 诺安平衡基金 0.7005 2.9605 0.0011 0.1573
320003 诺安股票基金 0.9341 2.8176 -0.0018 -0.1923
320004 诺安优化债券基金 1.0442 1.1038 -0.0001 -0.0096
320005 诺安价值增长基金 0.7362 1.6812 -0.004 -0.5404
320006 诺安灵活配置基金 1.028 1.128 -0.007 -0.6763
320007 诺安成长基金 1.09 1.09 -0.006 -0.5474
320008 诺安增利基金 1 1 -- --
340001 兴业可转债基金 1.2395 2.7055 0.0026 0.2102
340006 兴业全球视野基金 2.7976 2.7976 -0.0021 -0.075
340007 兴业社会责任基金 1.216 1.216 0.006 0.4959
340008 兴业有机增长基金 1.0093 1.0093 0.0009 0.0893
350001 天治财富增长基金 0.6737 2.219 -0.0026 -0.3844
350002 天治品质优选基金 0.703 3.213 -0.0037 -0.5236
350005 天治创新先锋基金 1.1441 1.1441 -0.0043 -0.3744
350006 天治稳健双盈基金 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.0098
360001 光大保德信量化核心 0.8215 2.7652 -0.0041 -0.4966
360005 光大保德信红利基金 2.0506 2.7086 -0.0086 -0.4176
360006 光大保德信新增长基金 1.0792 2.3592 -0.0029 -0.268
360007 光大保德信优势配置 0.6826 0.6826 -0.0049 -0.7127
360008 光大增利a类基金 1.008 1.008 0 0
360009 光大增利c类基金 1.006 1.006 0 0
360010 光大精选基金 1.0877 1.0877 -0.0065 -0.594
373010 上投双息平衡基金 0.8614 2.2906 -0.0065 -0.7489
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1273 1.1273 -0.009 -0.792
375010 上投中国优势基金 2.1889 4.8089 -0.0024 -0.1095
377010 上投阿尔法基金 4.4207 4.4607 -0.0001 -0.0023
377020 上投内需动力基金 1.0558 1.1558 -0.0001 -0.0095
378010 上投成长先锋基金 2.0371 2.0371 -0.0079 -0.3863
379010 上投中小盘基金 1.317 1.317 -0.012 -0.9029
395001 中海稳健收益基金 1.054 1.114 -0.001 -0.0948
398001 中海优质成长基金 0.7001 2.6401 -0.0052 -0.7405
398011 中海分红增利基金 0.7189 2.1189 -0.0006 -0.0834
398021 中海能源策略基金 0.7863 1.0963 -0.0023 -0.2917
398031 中海蓝筹基金 1.1778 1.1778 -0.0038 -0.3216
400001 东方龙基金 0.5576 2.3191 0.0004 0.0718
400003 东方精选基金 0.8036 2.7687 0.0021 0.2611
400007 东方策略成长基金 1.136 1.136 -0.0048 -0.4208
400009 东方稳健回报基金 1.006 1.006 -0.001 -0.0993
410001 华富竞争力优选基金 0.7166 2.0532 -0.0028 -0.3868
410003 华富成长趋势基金 0.6441 0.9341 0.0025 0.3897
410004 华富收益增强a基金 1.1061 1.1661 0.0022 0.1993
410005 华富收益增强b基金 1.1011 1.1611 0.0022 0.2002
410006 华富策略精选基金 1.0526 1.0526 -0.0084 -0.7917
420001 天弘精选基金 0.5904 1.7291 -0.0048 -0.8091
420002 天弘永利a基金 1.0153 1.0773 0.0012 0.1183
420003 天弘永定基金 1.1117 1.1117 -0.006 -0.5368
420102 天弘永利b基金 1.0168 1.0828 0.0012 0.1182
450001 富兰克林国海收益基金 0.6892 1.9279 0.0034 0.4916
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2233 2.3833 0.0001 0.0082
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1429 1.2429 0.0029 0.2544
450004 富兰克林国海深化价值 1.3328 1.3328 0.0001 0.0075
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0362 1.0462 0.0001 0.0097
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0353 1.0453 0.0001 0.0097
450007 富兰克林国海成长基金 1.0352 1.0352 0.0098 0.9557
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6086 2.6173 0.0001 0.0138
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0273 1.0273 -0.004 -0.3879
460003 友邦增利b基金 1.0906 1.1706 -0.0023 -0.2104
460005 友邦华泰价值增长基金 1.4307 1.4307 -0.011 -0.763
481001 工银瑞信核心价值基金 0.7424 3.4583 0.001 0.1337
481004 工银成长基金 1.1674 1.4174 -0.0074 -0.6299
481006 工银瑞信红利基金 0.8803 0.9203 -0.0047 -0.5311
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.341 1.341 -0.008 -0.593
481009 工银沪深300基金 1.181 1.181 -0.006 -0.5055
483003 工银平衡基金 0.7556 1.7994 -0.0024 -0.3173
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1338 1.2338 0.0001 0.0088
485007 工银瑞信添利b基金 1.1249 1.1649 0.0004 0.0356
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1443 1.2443 0.0001 0.0087
485107 工银瑞信添利a基金 1.1304 1.1704 0.0004 0.0354
510050 华夏上证50etf基金 2.16 2.7 -0.013 -0.622
510080 长盛全债指数增强基金 1.2341 1.9041 -0.0015 -0.1214
510081 长盛动态精选基金 1.0092 2.7092 -0.0086 -0.845
510180 华安上证180etf基金 0.651 2.498 -0.004 -0.6145
510880 友邦华泰上证红利etf 2.261 2.285 -0.026 -1.1369
519001 银华核心价值优选基金 1.1266 3.8618 -0.0032 -0.2848
519003 海富通收益增长混合 0.691 2.306 -0.003 -0.4323
519005 海富通股票基金 0.627 2.576 -0.003 -0.4762
519007 海富通强化回报混合 0.637 2.133 -0.003 -0.4688
519008 汇添富优势精选基金 2.548 4.108 -0.0009 -0.0353
519011 海富通精选混合基金 0.7817 3.4765 -0.0065 -0.8239
519013 海富通风格优势股票 1.098 1.854 0.001 0.0912
519015 海富通精选贰号混合 0.635 0.955 -0.004 -0.626
519017 大成积极成长基金 0.898 1.95 -0.007 -0.7735
519018 汇添富均衡增长基金 0.7444 2.1336 0 0
519019 大成景阳基金 0.648 3.627 0 0
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.977 1.622 -0.002 -0.2043
519023 海富通稳健添利债券c 1.028 1.028 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.029 1.029 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.087 1.087 -- --
519029 华夏稳增基金 1.443 2.148 -0.01 -0.6882
519035 富国天博创新主题基金 0.7305 2.6453 0.0042 0.5762
519039 长盛同德基金 0.795 2.2781 -0.0088 -1.0941
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.298 1.328 -0.006 -0.4601
519068 汇添富成长焦点基金 1.0298 1.1798 0.0056 0.5468
519069 汇添富价值精选基金 1.247 1.247 -0.006 -0.4789
519078 汇添富增强收益基金 1.042 1.092 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.6301 2.2046 0.0004 0.0691
519089 新世纪优选成长基金 1.5164 1.5664 -0.0099 -0.6486
519100 长盛中证100指数基金 0.901 1.471 -0.0053 -0.5848
519110 浦银价值基金 0.779 0.779 -0.004 -0.5109
519111 浦银收益基金 1.011 1.011 0 0
519113 浦银生活基金 1 1 -- --
519180 万家上证180指数基金 0.6828 3.0228 -0.0035 -0.51
519181 万家和谐增长基金 0.6083 1.3381 -0.0066 -1.0699
519183 万家双引擎基金 1.3753 1.3953 -0.0177 -1.2706
519185 万家精选基金 1.0001 1.0001 -- --
519300 大成沪深300指数基金 0.9795 2.2995 -0.0046 -0.4674
519519 友邦增利a基金 1.0954 1.1754 -0.0023 -0.2095
519666 银河银信添利b基金 1.0847 1.2277 0.0009 0.083
519667 银河银信添利a基金 1.089 1.232 0.0009 0.0827
519668 银河竞争优势基金 1.2273 1.3073 -0.0034 -0.2763
519670 银河行业优选基金 1.019 1.019 -- --
519680 交银增利a/b基金 1.0792 1.1502 0.0028 0.2601
519682 交银增利c类基金 1.0784 1.1444 0.0028 0.2603
519688 交银施罗德精选基金 1.0232 3.019 -0.0031 -0.3021
519690 交银施罗德稳健配置 1.8972 2.7272 -0.014 -0.7325
519692 交银施罗德成长基金 2.3102 2.4902 -0.0079 -0.3408
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7672 0.7822 -0.006 -0.776
519697 交银保本基金 1.024 1.024 0 0
519698 交银先锋基金 1.0461 1.0461 -- --
519989 长信利丰基金 1.03 1.03 -0.002 -0.1938
519991 长信双利优选基金 1.015 1.135 -0.002 -0.1967
519993 长信增利动态策略基金 0.8177 2.0567 -0.0005 -0.0611
519994 长信金利趋势基金 0.6759 2.0458 -0.0009 -0.134
519996 长信银利精选基金 0.6908 2.6108 -0.0038 -0.5471
530001 建信恒久价值基金 0.768 2.1722 -0.0029 -0.3762
530003 建信优选成长基金 0.8532 2.3032 -0.0075 -0.8714
530005 建信优化配置基金 0.7854 1.3354 -0.001 -0.1272
530006 建信精选基金 1.322 1.322 -0.009 -0.6762
530008 建信稳定增利基金 1.142 1.157 0.002 0.1754
530009 建信收益增强a基金 1 1 -- --
531009 建信收益增强c基金 1 1 -- --
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9097 2.0097 -0.0017 -0.0889
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5109 1.9769 -0.007 -0.4612
540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9984 0.9984 -0.0048 -0.4785
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.334 1.334 -0.005 -0.3734
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0009 1.0009 0.0006 0.06
550001 信诚四季红基金 0.8363 1.9973 -0.0043 -0.5115
550002 信诚精萃成长基金 0.8196 1.9315 -0.0017 -0.2093
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.418 1.418 -0.01 -0.70, 03
550004 信诚三得益a基金 1.038 1.041 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.035 1.038 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
550007 信诚经典优债b基金 1.004 1.004 0.001 0.0997
560002 益民红利成长基金 0.6294 1.719 -0.0079 -1.233
560003 益民创新优势基金 0.7963 0.8163 -0.0048 -0.5992
560005 益民多利基金 1.0305 1.0715 0.0005 0.0485
570001 诺德价值优势基金 0.8662 0.8662 -0.0033 -0.3795
571002 诺德灵活配置基金 1.1459 1.1459 -0.0069 -0.5985
573003 诺德增强收益基金 1.011 1.011 -0.001 -0.0988
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7158 2.4358 -0.0014 -0.1952
580002 东吴价值成长双动力 1.065 1.585 -0.0049 -0.458
580003 东吴行业轮动基金 0.9144 0.9144 -0.0064 -0.695
580005 东吴进取基金 0.993 0.993 -- --
582001 东吴优信稳健基金 1.0234 1.0234 0.0002 0.0195
590001 中邮核心优选基金 1.2892 2.5092 -0.0063 -0.4863
590002 中邮核心成长基金 0.6846 0.6846 -0.0014 -0.2041
610001 信达澳银领先增长基金 0.9867 1.1867 0.0005 0.0507
610002 信达澳银精华灵活配置 1.105 1.305 -0.006 -0.5401
610003 信达稳定a基金 1.002 1.002 0 0
610103 信达稳定b基金 1.001 1.001 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.0189
620002 金元比联成长动力基金 1.169 1.299 -0.004 -0.341
620003 金元比联丰利债券基金 1.006 1.006 -- --
630001 华商领先企业基金 0.8938 0.9988 0.0045 0.506
630002 华商盛世成长基金 1.3306 1.5956 -0.0035 -0.2623
630003 华商收益增强a基金 1.05 1.064 0 0
630103 华商收益增强b基金 1.05 1.063 0.001 0.0953
660001 农银成长基金 1.4401 1.4401 -0.0088 -0.6074
660002 农银增利基金 1 1 0.0002 0.02
660003 农银双利基金 1.042 1.042 -0.0029 -0.2775
690001 民生蓝筹基金 1.002 1.002 0.002 0.2



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