开放式基金每日净值2009-06-10
2009-6-11 8:58:10 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.341 | 3.022 | 0.008 | 0.6002 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.074 | 7.454 | 0.068 | 0.9706 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.016 | 2.136 | 0.011 | 0.5486 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.994 | 0.994 | 0.006 | 0.6073 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.699 | 0.699 | -- | -- | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.139 | 1.509 | 0.001 | 0.0879 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.126 | 1.496 | 0.002 | 0.1779 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.135 | 1.165 | 0 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.131 | 1.161 | 0 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.215 | 3.227 | 0.002 | 0.1649 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.813 | 3.646 | 0.019 | 0.68 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.99 | 2.278 | 0.003 | 0.304 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.406 | 1.406 | 0.016 | 1.1511 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.853 | 3.726 | 0.004 | 0.4711 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.016 | 1.345 | 0.001 | 0.0985 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.736 | 3.178 | 0.003 | 0.3957 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.772 | 3.21 | 0.006 | 0.7854 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.953 | 1.838 | 0.006 | 0.6336 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.923 | 0.973 | 0.004 | 0.4353 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.601 | 0.86 | 0.005 | 0.8204 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.013 | 1.342 | 0.001 | 0.0988 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.025 | 1.075 | 0.001 | 0.0977 | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.024 | 1.024 | 0 | 0 | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.023 | 1.023 | 0.001 | 0.0978 | 040001 | 华安创新基金 | 0.69 | 3.195 | 0.001 | 0.1351 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.81 | 3.028 | 0.008 | 0.9878 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.922 | 3.202 | 0.006 | 0.655 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.3985 | 2.7885 | 0.0218 | 0.9172 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0112 | 2.3261 | 0.0069 | 0.687 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7008 | 2.2371 | 0.0048 | 0.6897 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0634 | 1.0934 | 0.0034 | 0.3208 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0582 | 1.0882 | 0.0035 | 0.3318 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.3435 | 1.3435 | 0.0071 | 0.5313 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.004 | 1.004 | 0.001 | 0.0997 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.003 | 1.003 | 0.001 | 0.0998 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.719 | 3.221 | 0.002 | 0.2789 | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.815 | 2.795 | 0.007 | 0.8663 | 050004 | 博时精选基金 | 1.3952 | 2.8202 | 0.0058 | 0.4174 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.102 | 1.21 | 0 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.266 | 2.327 | -0.001 | -0.0789 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.135 | 2.511 | 0.003 | 0.2795 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.802 | 3.009 | 0.006 | 0.7702 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.334 | 1.334 | 0.014 | 1.0606 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.108 | 1.216 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.678 | 2.133 | 0.004 | 0.5935 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7928 | 2.8887 | 0.0017 | 0.2096 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.582 | 4.123 | 0.017 | 0.4769 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.856 | 2.497 | 0.004 | 0.4639 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.236 | 1.661 | 0.001 | 0.081 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.15 | 3.47 | 0.025 | 0.8 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0069 | 1.108 | -0.0001 | -0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.024 | 2.532 | 0.003 | 0.2938 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.006 | 1.196 | 0.007 | 0.7007 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.581 | 0.581 | -0.009 | -1.5254 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.412 | 1.442 | 0.011 | 0.7852 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.061 | 1.092 | 0.003 | 0.2836 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.06 | 1.089 | 0.003 | 0.2838 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.104 | 1.104 | 0.006 | 0.5464 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.678 | 1.574 | 0.003 | 0.4444 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.827 | 2.671 | 0.004 | 0.486 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.062 | 1.192 | 0.0035 | 0.3307 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0004 | 0.0384 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7193 | 3.3793 | 0.0034 | 0.4749 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0342 | 1.4142 | -0.0002 | -0.0193 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6888 | 3.2588 | 0.0026 | 0.3789 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.9207 | 2.8212 | 0.0042 | 0.4583 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.616 | 2.438 | 0.004 | 0.6536 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.071 | 1.471 | -0.132 | 0.665 | 090008 | 大成强债基金 | 1.11 | 1.11 | 0.0007 | 0.0631 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0145 | 1.3945 | -0.0002 | -0.0197 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9221 | 2.1827 | 0.0066 | 0.7209 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2799 | 1.8449 | 0.0012 | 0.0938 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7925 | 3.8038 | 0.0114 | 1.4595 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7587 | 2.9703 | 0.005 | 0.6598 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7616 | 2.1411 | 0.0068 | 0.9009 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0093 | 0.8493 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.37 | 1.542 | 0.019 | 1.381 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.433 | 2.663 | 0.017 | 1.2006 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.562 | 4.332 | 0.025 | 0.7068 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.8316 | 2.6816 | 0.0034 | 0.4105 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1491 | 3.7875 | 0.0053 | 0.4647 | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0322 | 1.1208 | 0.0003 | 0.0291 | 110008 | 易方达月月收益b级 | 1.0342 | 1.1258 | 0.0003 | 0.029 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.3091 | 2.3591 | 0.0094 | 0.7232 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1739 | 1.2339 | 0.0093 | 0.7986 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.2984 | 1.3384 | -0.0001 | -0.0077 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.256 | 5.03 | 0 | 0 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.188 | 5.073 | 0.008 | 0.6323 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.113 | 1.113 | 0.001 | 0.0899 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.039 | 1.099 | 0.005 | 0.4836 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.033 | 1.093 | 0.005 | 0.4864 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7359 | 4.1641 | 0.0083 | 1.1432 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.308 | 2.843 | 0.009 | 0.6928 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2384 | 2.2904 | 0.0069 | 0.5603 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7716 | 2.7406 | 0.0062 | 0.81 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9037 | 2.3437 | 0.0058 | 0.646 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.1419 | 2.2253 | 0.0086 | 0.7598 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.11 | 1.15 | 0.007 | 0.6346 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.946 | 1.001 | 0.004 | 0.4246 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8653 | 1.897 | 0.0026 | 0.3014 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0557 | 1.1107 | 0.002 | 0.1898 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.499 | 0.724 | 0.007 | 1.4228 | 150002 | 大成优选基金 | 0.737 | 0.77 | 0 | 0 | 150003 | 建信优势基金 | 0.775 | 0.775 | 0.004 | 0.5188 | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.005 | 1.005 | 0.001 | 0.0996 | 150007 | 长盛同庆b基金 | 1.003 | 1.003 | 0.001 | 0.0998 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.789 | 3.329 | 0.003 | 0.3817 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8425 | 2.9637 | 0.004 | 0.4769 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.598 | 1.978 | 0.0019 | 0.119 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.301 | 3.421 | 0.027 | 0.8247 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.101 | 2.101 | 0.029 | 1.3996 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.0649 | 2.4289 | 0.007 | 0.6617 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.3659 | 2.6699 | 0.0073 | 0.5373 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.153 | 3.4 | 0.008 | 0.7116 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.819 | 3.773 | 0.005 | 0.6065 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.731 | 3.312 | 0.021 | 1.2281 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.119 | 1.318 | 0.001 | 0.0894 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.716 | 3.162 | 0.004 | 0.5618 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.597 | 3.127 | 0.009 | 0.5668 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.762 | 2.38 | 0.008 | 1.0516 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.091 | 1.29 | 0.001 | 0.0917 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.281 | 1.481 | 0.001 | 0.0781 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.99 | 0.99 | 0.006 | 0.6098 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.119 | 1.139 | 0.001 | 0.0894 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.31 | 1.34 | 0.007 | 0.5372 | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 1.105 | 1.105 | 0.01 | 0.9132 | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.764 | 2.632 | 0.007 | 0.9247 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8759 | 2.2171 | 0.004 | 0.4588 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.798 | 2.009 | 0.003 | 0.3774 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.2937 | 2.7937 | 0.0156 | 1.2206 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.053 | 1.089 | 0 | 0 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8075 | 3.1025 | 0.0019 | 0.2358 | 161603 | 融通债券基金 | 1.115 | 1.44 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.246 | 2.416 | 0.009 | 0.7276 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.279 | 2.409 | 0.003 | 0.2351 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.863 | 2.803 | 0.002 | 0.2323 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.952 | 2.466 | 0.007 | 0.7407 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.41 | 1.81 | -0.004 | -0.2829 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.987 | 2.619 | 0.005 | 0.5141 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.059 | 1.059 | -0.001 | -0.0943 | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.2076 | 3.1179 | 0.007 | 0.583 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0725 | 1.5773 | 0.0011 | 0.1027 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.787 | 2.1262 | 0.0098 | 1.2619 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.4188 | 3.3096 | 0.0073 | 0.5172 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.4332 | 2.1932 | -0.0043 | -0.2991 | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9627 | 2.6727 | 0.0055 | 0.5746 | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.8945 | 2.8195 | 0.0037 | 0.4154 | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.6128 | 2.5528 | 0.0026 | 0.4261 | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 4.0645 | 4.2345 | 0.0096 | 0.2368 | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.5555 | 2.3055 | 0.0054 | 0.3484 | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.709 | 1.7053 | 0.0016 | 0.2292 | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.3031 | 1.3531 | 0.0112 | 0.8669 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.6627 | 0.6627 | 0.0064 | 0.9752 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0129 | 1.0309 | 0.0006 | 0.0593 | 162211 | 泰达荷银品质基金 | 1.025 | 1.025 | 0.006 | 0.5888 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0102 | 1.0282 | 0.0006 | 0.0594 | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.977 | 3.077 | 0.007 | 0.7216 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.76 | 2.721 | 0.007 | 0.9296 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.7752 | 3.0852 | 0.0079 | 0.447 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.6155 | 2.8505 | 0.0061 | 0.379 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.0962 | 5.1651 | 0.0059 | 0.542 | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.5092 | 2.0036 | 0.0041 | 0.8117 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.4987 | 2.9787 | 0.0068 | 0.4558 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8769 | 2.6601 | 0.0033 | 0.3778 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8116 | 1.9916 | 0.002 | 0.247 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1368 | 1.1368 | 0.002 | 0.1762 | 163806 | 中银增利基金 | 1.005 | 1.005 | 0 | 0 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0454 | 1.0454 | 0.001 | 0.0957 | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.973 | 1.173 | 0.0042 | 0.4335 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2207 | 1.3207 | 0.0064 | 0.5271 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0006 | 0.0599 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0006 | 0.0599 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9623 | 2.5823 | 0.0078 | 0.8172 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.1282 | 1.2682 | 0.0044 | 0.3915 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9755 | 2.7755 | 0.0055 | 0.567 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5956 | 2.7956 | 0.0131 | 0.8278 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8902 | 1.8252 | 0.007 | 0.7926 | 180013 | 银华领先基金 | 1.3342 | 1.4342 | 0.0179 | 1.3599 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.051 | 1.051 | 0.005 | 0.478 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.049 | 1.049 | 0.004 | 0.3828 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.826 | 0.826 | -0.011 | -1.3142 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.348 | 2.458 | 0.008 | 0.597 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1548 | 4.0148 | 0.0098 | 0.8559 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.814 | 2.254 | 0.0021 | 0.2587 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5703 | 1.5939 | 0.0009 | 0.156 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.8125 | 0.8125 | 0.007 | 0.869 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.09 | 1.115 | 0.001 | 0.0918 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1025 | 1.1025 | 0 | 0 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0124 | 2.8074 | 0.0055 | 0.5462 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.859 | 1.8256 | 0.0047 | 0.5508 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4679 | 2.0179 | 0.0064 | 0.4379 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0063 | 0.704 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.592 | 0.592 | 0.005 | 0.8518 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.949 | 0.949 | 0.009 | 0.9574 | 202011 | 南方价值基金 | 1.179 | 1.299 | 0.005 | 0.4259 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.165 | 1.165 | 0.011 | 0.9532 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1087 | 2.3287 | 0.001 | 0.0903 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0494 | 1.1626 | 0.0007 | 0.0667 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2355 | 2.7795 | 0.0031 | 0.1389 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.064 | 1.064 | 0.002 | 0.1883 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.653 | 0.653 | -0.009 | -1.3595 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8405 | 3.197 | 0.0035 | 0.4185 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6729 | 2.2692 | 0.0026 | 0.391 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.3545 | 1.4425 | -0.0097 | -0.711 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6074 | 2.4693 | 0.0017 | 0.2902 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.6547 | 2.3317 | 0.0022 | 0.3359 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.1178 | 1.3178 | 0.005 | 0.4493 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0028 | 0.2795 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0993 | 1.1063 | 0.0022 | 0.2005 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0277 | 1.1179 | 0.0054 | 0.5771 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0964 | 1.1034 | 0.0021 | 0.1919 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.7672 | 3.3812 | 0.0035 | 0.1643 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.9115 | 2.5265 | 0.0018 | 0.0943 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1141 | 1.4306 | 0.0007 | 0.0629 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7186 | 2.6686 | 0.0028 | 0.3912 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1492 | 1.2492 | 0.0014 | 0.122 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0508 | 1.0508 | 0.006 | 0.5743 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.376 | 1.376 | -0.002 | -0.1451 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.047 | 1.047 | 0.003 | 0.2874 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.0981 | 1.4146 | 0.0007 | 0.0638 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5318 | 2.0768 | 0.001 | 0.1884 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2661 | 3.8173 | 0.0031 | 0.2451 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3488 | 2.9888 | 0.009 | 0.6717 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1606 | 1.6106 | -0.0001 | -0.0086 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8205 | 3.3305 | 0.0048 | 0.5885 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6212 | 4.0504 | 0.0037 | 0.5998 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7439 | 2.7439 | 0.0233 | 0.8564 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.0495 | 2.0495 | 0.024 | 1.1849 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.903 | 0.903 | 0.006 | 0.6689 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4985 | 1.4985 | 0.0119 | 0.8005 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0047 | 1.0047 | 0.001 | 0.0996 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0034 | 1.0034 | 0.001 | 0.0998 | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.949 | 0.949 | -0.01 | -1.0428 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.911 | 1.947 | 0.002 | 0.2391 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.573 | 2.343 | 0.003 | 0.1911 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.793 | 2.923 | 0.006 | 0.7624 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.884 | 2.665 | 0.004 | 0.5191 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.099 | 1.199 | 0.012 | 1.104 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.11 | 1.31 | 0.007 | 0.6346 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0056 | 2.8963 | 0.0075 | 0.7514 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6893 | 2.9793 | 0.0041 | 0.5984 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.062 | 3.932 | 0.018 | 0.5913 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.961 | 2.311 | 0.008 | 0.8395 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.512 | 1.952 | 0.008 | 0.5319 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.865 | 0.865 | 0.006 | 0.6985 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.298 | 1.298 | 0.009 | 0.6982 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1178 | 3.4278 | 0.0052 | 0.4674 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4251 | 3.0451 | 0.007 | 0.4936 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.681 | 3.9092 | 0.0039 | 0.5742 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.6127 | 2.2927 | 0.0083 | 0.5173 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8059 | 0.8059 | 0.0045 | 0.5615 | 270008 | 广发核心基金 | 1.404 | 1.464 | 0.006 | 0.4292 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.102 | 1.132 | 0.002 | 0.1818 | 270010 | 广发300基金 | 1.522 | 1.562 | 0.014 | 0.9284 | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.9134 | 2.9134 | 0.011 | 0.5782 | 288002 | 中信红利精选基金 | 2.1575 | 3.5575 |
0.0134 |
0.625 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0605 |
1.3915 |
0.0046 |
0.4356 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6655 |
2.5212 |
0.0032 |
0.4814 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0419 |
1.1462 |
0.0021 |
0.202 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0766 |
1.5766 |
0.0073 |
0.6827 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.292 |
1.322 |
0.006 |
0.4666 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0023 |
0.2231 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8652 |
2.4372 |
0.0047 |
0.5462 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0468 |
1.7828 |
-0.0002 |
-0.0191 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7591 |
2.5951 |
0.0068 |
0.9078 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6698 |
2.0017 |
0.0039 |
0.5857 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.3987 |
1.4487 |
0.0054 |
0.3876 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.996 |
0.996 |
-0.001 |
-0.1003 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.994 |
0.994 |
-0.001 |
-0.1005 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7135 |
2.9735 |
0.0052 |
0.7342 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.9588 |
2.8423 |
0.0099 |
1.0433 |
320004 |
诺安中短债基金 |
1.0435 |
1.1031 |
-0.0003 |
-0.0287 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7555 |
1.7005 |
0.005 |
0.6662 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.05 |
1.15 |
0.007 |
0.6711 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.127 |
1.127 |
0.014 |
1.2579 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2458 |
2.7118 |
0.0064 |
0.5164 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.867 |
2.867 |
0.019 |
0.6671 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.223 |
1.223 |
0.013 |
1.0744 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.013 |
1.013 |
0.0024 |
0.2375 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6829 |
2.2282 |
0.0056 |
0.8268 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7129 |
3.2229 |
0.0053 |
0.749 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0143 |
1.2544 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.02 |
1.02 |
0.0027 |
0.2654 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8367 |
2.7804 |
0.0097 |
1.1729 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0829 |
2.7409 |
0.0178 |
0.8619 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0903 |
2.3703 |
0.0111 |
1.0285 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0056 |
0.8157 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
0 |
360010 |
光大精选基金 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0067 |
0.6122 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8652 |
2.2944 |
0.0009 |
0.1041 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0015 |
0.1326 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2369 |
4.8569 |
0.0242 |
1.0937 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.5047 |
4.5447 |
0.0188 |
0.4191 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.499 |
0.499 |
-0.011 |
-2.1569 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0734 |
1.1734 |
0.0098 |
0.9214 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.0712 |
2.0712 |
0.0231 |
1.1279 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.331 |
1.331 |
0.007 |
0.5287 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.055 |
1.115 |
0.001 |
0.0949 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7007 |
2.6416 |
0.0006 |
0.0861 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7224 |
2.1224 |
0.0026 |
0.3612 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.7872 |
1.0972 |
0.0032 |
0.4082 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.182 |
1.182 |
0.007 |
0.5957 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5645 |
2.326 |
0.002 |
0.3556 |
400003 |
东方精选基金 |
0.8171 |
2.8055 |
0.008 |
0.9892 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0091 |
0.7904 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.004 |
1.004 |
0.001 |
0.0997 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7288 |
2.0756 |
0.0106 |
1.4816 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6595 |
0.9495 |
0.0102 |
1.5709 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.106 |
1.166 |
0.003 |
0.272 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.101 |
1.161 |
0.0031 |
0.2824 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.049 |
1.049 |
0.0021 |
0.2006 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5917 |
1.732 |
0.0039 |
0.66 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0187 |
1.0807 |
0.004 |
0.3942 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0035 |
0.3173 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0203 |
1.0863 |
0.004 |
0.3936 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6982 |
1.9434 |
0.0072 |
1.043 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2418 |
2.4018 |
0.0211 |
1.7285 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1697 |
1.2697 |
0.0127 |
1.0977 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.369 |
1.369 |
0.029 |
2.1642 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0346 |
1.0446 |
0.0004 |
0.0387 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0337 |
1.0437 |
0.0004 |
0.0387 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0117 |
1.1256 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6091 |
2.6185 |
0.0015 |
0.2479 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0066 |
0.6419 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.09 |
1.17 |
0.0005 |
0.0459 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0061 |
0.4304 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.7619 |
3.5291 |
0.0115 |
1.5307 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1759 |
1.4259 |
0.007 |
0.5989 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8921 |
0.9321 |
0.0079 |
0.8935 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.335 |
1.335 |
0.002 |
0.15 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.201 |
1.201 |
0.012 |
1.0093 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7624 |
1.8115 |
0.0061 |
0.8062 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1326 |
1.2326 |
-0.0002 |
-0.0177 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1233 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.0089 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1431 |
1.2431 |
-0.0002 |
-0.0175 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1288 |
1.1688 |
-0.0002 |
-0.0177 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.745 |
0.745 |
-0.013 |
-1.715 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.209 |
2.758 |
0.016 |
0.7318 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2351 |
1.9051 |
0.0012 |
0.0973 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0102 |
2.7102 |
0.0037 |
0.3676 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.662 |
2.539 |
0.006 |
0.8999 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.289 |
2.313 |
0.036 |
1.5979 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1509 |
3.9404 |
0.0096 |
0.8403 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.691 |
2.306 |
0 |
0 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.625 |
2.574 |
-0.001 |
-0.1597 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.642 |
2.138 |
0.001 |
0.156 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.5902 |
4.1502 |
0.013 |
0.5044 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7856 |
3.4893 |
0.0022 |
0.2789 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.099 |
1.855 |
0.003 |
0.2737 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.636 |
0.956 |
0.001 |
0.1575 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.901 |
1.953 |
0.003 |
0.3341 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7504 |
2.1492 |
0.0039 |
0.526 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.654 |
3.633 |
0.003 |
0.1158 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.993 |
1.638 |
0.008 |
0.8122 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.027 |
1.027 |
-0.001 |
-0.0973 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.028 |
1.028 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.445 |
2.15 |
0.005 |
0.3472 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7384 |
2.6665 |
0.007 |
0.9605 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8086 |
2.3171 |
0.0065 |
0.8136 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.292 |
1.322 |
0.002 |
0.155 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0433 |
1.1933 |
0.0068 |
0.6561 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.257 |
1.257 |
0.008 |
0.6405 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.041 |
1.091 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.6462 |
2.2305 |
0.0076 |
1.1876 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.5323 |
1.5823 |
0.0153 |
1.0086 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9208 |
1.4908 |
0.008 |
0.8764 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.789 |
0.789 |
0.005 |
0.6378 |
519111 |
浦银收益基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
0 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6947 |
3.0347 |
0.0054 |
0.7834 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6133 |
1.3468 |
0.0021 |
0.337 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.3969 |
1.4169 |
0.0046 |
0.3304 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9951 |
2.3151 |
0.0086 |
0.8718 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0948 |
1.1748 |
0.0005 |
0.0457 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.207 |
1.477 |
-0.014 |
-1.1466 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0562 |
1.2282 |
0.0009 |
0.0853 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0606 |
1.2326 |
0.001 |
0.0944 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2458 |
1.3258 |
0.0114 |
0.9235 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.024 |
1.024 |
0.002 |
0.1957 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0795 |
1.1505 |
0.0029 |
0.2694 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0785 |
1.1445 |
0.0028 |
0.2603 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.0195 |
3.0153 |
0.0004 |
0.0393 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.892 |
2.722 |
0.0011 |
0.0582 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.3303 |
2.5103 |
0.0226 |
0.9793 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7697 |
0.7847 |
0.002 |
0.2605 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.297 |
1.327 |
-0.013 |
-0.9924 |
519697 |
交银保本基金 |
1.026 |
1.026 |
0.001 |
0.0976 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.031 |
1.031 |
0.001 |
0.0971 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.02 |
1.14 |
0.004 |
0.3937 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8333 |
2.0723 |
0.0068 |
0.8227 |
519994 |
长信金利趋势基金 |
0.6897 |
2.0793 |
0.0056 |
0.8198 |
519996 |
长信银利精选基金 |
0.6946 |
2.6146 |
0.0029 |
0.4193 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7712 |
2.1754 |
0.0052 |
0.6789 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8618 |
2.3118 |
0.0064 |
0.7482 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7989 |
1.3489 |
0.0053 |
0.6678 |
530006 |
建信精选基金 |
1.335 |
1.335 |
0.01 |
0.7547 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.142 |
1.157 |
0.002 |
0.1754 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.908 |
2.008 |
0.0005 |
0.0262 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.5236 |
1.9896 |
0.0071 |
0.4682 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0033 |
0.3304 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.336 |
1.336 |
0.001 |
0.0749 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0008 |
0.08 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.8396 |
2.0006 |
0.0033 |
0.3946 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8197 |
1.9317 |
0.0041 |
0.4993 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.427 |
1.427 |
0.003 |
0.2107 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.04 |
1.043 |
0.001 |
0.0962 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.037 |
1.04 |
0.001 |
0.0965 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.008 |
1.008 |
0.003 |
0.2985 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.007 |
1.007 |
0.003 |
0.2988 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6339 |
1.7271 |
0.005 |
0.7919 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8072 |
0.8272 |
0.0065 |
0.8118 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0315 |
1.0725 |
0.0021 |
0.204 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0056 |
0.644 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.148 |
1.148 |
0.0056 |
0.4902 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.012 |
1.012 |
0.001 |
0.0989 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7161 |
2.4361 |
0.0036 |
0.5053 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0716 |
1.5916 |
0.0055 |
0.5159 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0068 |
0.7411 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0226 |
1.0226 |
0 |
0 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.3107 |
2.5307 |
0.0104 |
0.7998 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0045 |
0.6552 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0114 |
1.2114 |
0.014 |
1.4036 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.119 |
1.319 |
0.007 |
0.6295 |
610003 |
信达稳定a基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
610103 |
信达稳定b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0565 |
1.0565 |
0 |
0 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.175 |
1.305 |
0.002 |
0.1705 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9079 |
1.0129 |
0.0035 |
0.387 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3393 |
1.6043 |
-0.0007 |
-0.0522 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.05 |
1.064 |
0.003 |
0.2865 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.05 |
1.063 |
0.004 |
0.3824 |
660001 |
农银成长基金 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0013 |
0.0908 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0007 |
0.0701 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0008 |
0.0764 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.017 |
1.017 |
0.006 |
0.5935 |
|
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