开放式基金每日净值2009-06-10-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-06-10

2009-6-11 8:58:10 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.341	3.022	0.008	0.6002
000011	华夏大盘精选基金	7.074	7.454	0.068	0.9706
000021	华夏优势增长基金	2.016	2.136	0.011	0.5486
000031	华夏复兴基金	0.994	0.994	0.006	0.6073
000041	华夏全球精选(qdii)	0.699	0.699	--	--
001001	华夏债券a/b类基金	1.139	1.509	0.001	0.0879
001003	华夏债券c类基金	1.126	1.496	0.002	0.1779
001011	华夏希望债券a级基金	1.135	1.165	0	0
001013	华夏希望债券c级基金	1.131	1.161	0	0
002001	华夏回报基金	1.215	3.227	0.002	0.1649
002011	华夏红利基金	2.813	3.646	0.019	0.68
002021	华夏回报二号基金	0.99	2.278	0.003	0.304
002031	华夏策略精选基金	1.406	1.406	0.016	1.1511
020001	国泰金鹰增长基金	0.853	3.726	0.004	0.4711
020002	国泰金龙债券a类基金	1.016	1.345	0.001	0.0985
020003	国泰金龙行业精选基金	0.736	3.178	0.003	0.3957
020005	国泰金马稳健回报基金	0.772	3.21	0.006	0.7854
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.953	1.838	0.006	0.6336
020010	国泰金牛创新成长基金	0.923	0.973	0.004	0.4353
020011	国泰沪深300基金	0.601	0.86	0.005	0.8204
020012	国泰金龙债券c类基金	1.013	1.342	0.001	0.0988
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.025	1.075	0.001	0.0977
020019	国泰双利a基金	1.024	1.024	0	0
020020	国泰双利c基金	1.023	1.023	0.001	0.0978
040001	华安创新基金	0.69	3.195	0.001	0.1351
040002	华安中国a股指数基金	0.81	3.028	0.008	0.9878
040004	华安宝利配置基金	0.922	3.202	0.006	0.655
040005	华安宏利基金	2.3985	2.7885	0.0218	0.9172
040007	华安中小盘成长基金	1.0112	2.3261	0.0069	0.687
040008	华安策略优选基金	0.7008	2.2371	0.0048	0.6897
040009	华安收益a基金	1.0634	1.0934	0.0034	0.3208
040010	华安收益b基金	1.0582	1.0882	0.0035	0.3318
040011	华安核心优选基金	1.3435	1.3435	0.0071	0.5313
040012	华安强债a基金	1.004	1.004	0.001	0.0997
040013	华安强债b基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
050001	博时价值增长基金	0.719	3.221	0.002	0.2789
050002	博时裕富指数基金	0.815	2.795	0.007	0.8663
050004	博时精选基金	1.3952	2.8202	0.0058	0.4174
050006	博时稳定价值债券b类	1.102	1.21	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.266	2.327	-0.001	-0.0789
050008	博时第三产业成长基金	1.135	2.511	0.003	0.2795
050009	博时新兴成长基金	0.802	3.009	0.006	0.7702
050010	博时特许价值基金	1.334	1.334	0.014	1.0606
050106	博时稳定价值债券a类	1.108	1.216	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.678	2.133	0.004	0.5935
070001	嘉实成长收益基金	0.7928	2.8887	0.0017	0.2096
070002	嘉实理财增长基金	3.582	4.123	0.017	0.4769
070003	嘉实理财稳健基金	0.856	2.497	0.004	0.4639
070005	嘉实理财债券基金	1.236	1.661	0.001	0.081
070006	嘉实服务增值基金	3.15	3.47	0.025	0.8
070009	嘉实超短债基金	1.0069	1.108	-0.0001	-0.0099
070010	嘉实主题精选基金	1.024	2.532	0.003	0.2938
070011	嘉实策略增长基金	1.006	1.196	0.007	0.7007
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.581	0.581	-0.009	-1.5254
070013	嘉实研究精选基金	1.412	1.442	0.011	0.7852
070015	嘉实多元a基金	1.061	1.092	0.003	0.2836
070016	嘉实多元b基金	1.06	1.089	0.003	0.2838
070017	嘉实量化基金	1.104	1.104	0.006	0.5464
070099	嘉实优质基金	0.678	1.574	0.003	0.4444
080001	长盛成长价值基金	0.827	2.671	0.004	0.486
080002	长盛创新先锋基金	1.062	1.192	0.0035	0.3307
080003	长盛积极配置基金	1.0431	1.0431	0.0004	0.0384
090001	大成价值增长基金	0.7193	3.3793	0.0034	0.4749
090002	大成债券a/b类基金	1.0342	1.4142	-0.0002	-0.0193
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6888	3.2588	0.0026	0.3789
090004	大成精选增值基金	0.9207	2.8212	0.0042	0.4583
090006	大成2020生命周期基金	0.616	2.438	0.004	0.6536
090007	大成策略回报基金	1.071	1.471	-0.132	0.665
090008	大成强债基金	1.11	1.11	0.0007	0.0631
092002	大成债券c类基金	1.0145	1.3945	-0.0002	-0.0197
100016	富国天源平衡基金	0.9221	2.1827	0.0066	0.7209
100018	富国天利增长债券基金	1.2799	1.8449	0.0012	0.0938
100020	富国天益价值基金	0.7925	3.8038	0.0114	1.4595
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7587	2.9703	0.005	0.6598
100026	富国天合稳健优选基金	0.7616	2.1411	0.0068	0.9009
100029	富国天成红利基金	1.1043	1.1043	0.0093	0.8493
100032	富国天鼎基金	1.37	1.542	0.019	1.381
110001	易方达平稳增长基金	1.433	2.663	0.017	1.2006
110002	易方达策略成长基金	3.562	4.332	0.025	0.7068
110003	易方达50指数基金	0.8316	2.6816	0.0034	0.4105
110005	易方达积极成长基金	1.1491	3.7875	0.0053	0.4647
110007	易方达月月收益a级	1.0322	1.1208	0.0003	0.0291
110008	易方达月月收益b级	1.0342	1.1258	0.0003	0.029
110009	易方达价值精选基金	1.3091	2.3591	0.0094	0.7232
110010	易方达价值成长基金	1.1739	1.2339	0.0093	0.7986
110011	易方达中小盘基金	1.2984	1.3384	-0.0001	-0.0077
110012	易方达科汇基金	1.256	5.03	0	0
110013	易方达科翔基金	1.188	5.073	0.008	0.6323
110015	易方达行业领先基金	1.113	1.113	0.001	0.0899
110017	易方达增强回报a基金	1.039	1.099	0.005	0.4836
110018	易方达增强回报b基金	1.033	1.093	0.005	0.4864
110029	易方达科讯基金	0.7359	4.1641	0.0083	1.1432
112002	易方达策略成长二号	1.308	2.843	0.009	0.6928
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2384	2.2904	0.0069	0.5603
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7716	2.7406	0.0062	0.81
121003	国投瑞银核心企业基金	0.9037	2.3437	0.0058	0.646
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1419	2.2253	0.0086	0.7598
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.11	1.15	0.007	0.6346
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.946	1.001	0.004	0.4246
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8653	1.897	0.0026	0.3014
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0557	1.1107	0.002	0.1898
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.499	0.724	0.007	1.4228
150002	大成优选基金	0.737	0.77	0	0
150003	建信优势基金	0.775	0.775	0.004	0.5188
150006	长盛同庆a基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
150007	长盛同庆b基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
150103	银河银泰理财分红基金	0.789	3.329	0.003	0.3817
151001	银河银联稳健基金	0.8425	2.9637	0.004	0.4769
151002	银河银联收益基金	1.598	1.978	0.0019	0.119
159901	易方达深证100etf基金	3.301	3.421	0.027	0.8247
159902	华夏中小板股票etf	2.101	2.101	0.029	1.3996
160105	南方积极配置(lof)	1.0649	2.4289	0.007	0.6617
160106	南方高增长(lof)基金	1.3659	2.6699	0.0073	0.5373
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.153	3.4	0.008	0.7116
160314	华夏行业精选(lof)	0.819	3.773	0.005	0.6065
160505	博时主题行业(lof)	1.731	3.312	0.021	1.2281
160602	鹏华普天债券a类基金	1.119	1.318	0.001	0.0894
160603	鹏华普天收益基金	0.716	3.162	0.004	0.5618
160605	鹏华中国50基金	1.597	3.127	0.009	0.5668
160607	鹏华价值优势(lof)	0.762	2.38	0.008	1.0516
160608	鹏华普天债券b类基金	1.091	1.29	0.001	0.0917
160610	鹏华动力增长(lof)	1.281	1.481	0.001	0.0781
160611	鹏华优质治理(lof)	0.99	0.99	0.006	0.6098
160612	鹏华丰收债券基金	1.119	1.139	0.001	0.0894
160613	鹏华创新(lof)基金	1.31	1.34	0.007	0.5372
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.105	1.105	0.01	0.9132
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.764	2.632	0.007	0.9247
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8759	2.2171	0.004	0.4588
160910	大成创新成长(lof)	0.798	2.009	0.003	0.3774
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2937	2.7937	0.0156	1.2206
161010	富国天丰基金	1.053	1.089	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.8075	3.1025	0.0019	0.2358
161603	融通债券基金	1.115	1.44	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.246	2.416	0.009	0.7276
161605	融通蓝筹成长基金	1.279	2.409	0.003	0.2351
161606	融通行业景气基金	0.863	2.803	0.002	0.2323
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.952	2.466	0.007	0.7407
161609	融通动力先锋基金	1.41	1.81	-0.004	-0.2829
161610	融通领先成长(lof)	0.987	2.619	0.005	0.5141
161611	融通内需驱动基金	1.059	1.059	-0.001	-0.0943
161706	招商优质成长(lof)	1.2076	3.1179	0.007	0.583
161902	万家增强收益债券基金	1.0725	1.5773	0.0011	0.1027
161903	万家公用事业(lof)	0.787	2.1262	0.0098	1.2619
162006	长城久富核心成长(lof)	1.4188	3.3096	0.0073	0.5172
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4332	2.1932	-0.0043	-0.2991
162201	泰达荷银成长基金	0.9627	2.6727	0.0055	0.5746
162202	泰达荷银周期基金	0.8945	2.8195	0.0037	0.4154
162203	泰达荷银稳定基金	0.6128	2.5528	0.0026	0.4261
162204	泰达荷银行业精选基金	4.0645	4.2345	0.0096	0.2368
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5555	2.3055	0.0054	0.3484
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.709	1.7053	0.0016	0.2292
162208	泰达荷银首选企业基金	1.3031	1.3531	0.0112	0.8669
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6627	0.6627	0.0064	0.9752
162210	泰达荷银集利a基金	1.0129	1.0309	0.0006	0.0593
162211	泰达荷银品质基金	1.025	1.025	0.006	0.5888
162299	泰达荷银集利c基金	1.0102	1.0282	0.0006	0.0594
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.977	3.077	0.007	0.7216
162607	景顺长城资源(lof)	0.76	2.721	0.007	0.9296
162703	广发小盘成长(lof)	1.7752	3.0852	0.0079	0.447
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.6155	2.8505	0.0061	0.379
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0962	5.1651	0.0059	0.542
163503	天治核心成长(lof)	0.5092	2.0036	0.0041	0.8117
163801	中银中国(lof)基金	1.4987	2.9787	0.0068	0.4558
163803	中银增长基金	0.8769	2.6601	0.0033	0.3778
163804	中银收益基金	0.8116	1.9916	0.002	0.247
163805	中银策略基金	1.1368	1.1368	0.002	0.1762
163806	中银增利基金	1.005	1.005	0	0
163807	中银优选基金	1.0454	1.0454	0.001	0.0957
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.973	1.173	0.0042	0.4335
166002	中欧蓝筹基金	1.2207	1.3207	0.0064	0.5271
166003	中欧稳健收益a基金	1.0024	1.0024	0.0006	0.0599
166004	中欧稳健收益c基金	1.0018	1.0018	0.0006	0.0599
180001	银华优势企业基金	0.9623	2.5823	0.0078	0.8172
180002	银华保本增值(二期)	1.1282	1.2682	0.0044	0.3915
180003	银华道琼斯88基金	0.9755	2.7755	0.0055	0.567
180010	银华优质增长基金	1.5956	2.7956	0.0131	0.8278
180012	银华富裕主题基金	0.8902	1.8252	0.007	0.7926
180013	银华领先基金	1.3342	1.4342	0.0179	1.3599
180015	银华增强收益基金	1.051	1.051	0.005	0.478
180018	银华和谐主题基金	1.049	1.049	0.004	0.3828
183001	银华全球(qdii)基金	0.826	0.826	-0.011	-1.3142
200001	长城久恒基金	1.348	2.458	0.008	0.597
200002	长城久泰300指数基金	1.1548	4.0148	0.0098	0.8559
200006	长城消费增值基金	0.814	2.254	0.0021	0.2587
200007	长城安心回报基金	0.5703	1.5939	0.0009	0.156
200008	长城品牌优选基金	0.8125	0.8125	0.007	0.869
200009	长城稳健增利基金	1.09	1.115	0.001	0.0918
200010	长城双动力基金	1.1025	1.1025	0	0
202001	南方稳健成长基金	1.0124	2.8074	0.0055	0.5462
202002	南方稳健成长贰号基金	0.859	1.8256	0.0047	0.5508
202003	南方绩优成长基金	1.4679	2.0179	0.0064	0.4379
202005	南方成份精选基金	0.9012	0.9012	0.0063	0.704
202007	南方隆元基金	0.592	0.592	0.005	0.8518
202009	南方盛元基金	0.949	0.949	0.009	0.9574
202011	南方价值基金	1.179	1.299	0.005	0.4259
202015	南方沪深300基金	1.165	1.165	0.011	0.9532
202101	南方宝元债券基金	1.1087	2.3287	0.001	0.0903
202102	南方多利债券基金	1.0494	1.1626	0.0007	0.0667
202202	南方避险增值基金	2.2355	2.7795	0.0031	0.1389
202211	南方恒元基金	1.064	1.064	0.002	0.1883
202801	南方全球精选(qdii)	0.653	0.653	-0.009	-1.3595
206001	鹏华行业成长基金	0.8405	3.197	0.0035	0.4185
210001	金鹰成份股优选基金	0.6729	2.2692	0.0026	0.391
210002	金鹰红利基金	1.3545	1.4425	-0.0097	-0.711
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6074	2.4693	0.0017	0.2902
213002	宝盈泛沿海基金	0.6547	2.3317	0.0022	0.3359
213003	宝盈策略增长基金	1.1178	1.3178	0.005	0.4493
213006	宝盈核心优势基金	1.0045	1.0045	0.0028	0.2795
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0993	1.1063	0.0022	0.2005
213008	宝盈资源优选基金	1.0277	1.1179	0.0054	0.5771
213917	宝盈增强收益c基金	1.0964	1.1034	0.0021	0.1919
217001	招商安泰股票基金	0.7672	3.3812	0.0035	0.1643
217002	招商安泰平衡基金	1.9115	2.5265	0.0018	0.0943
217003	招商安泰债券a类基金	1.1141	1.4306	0.0007	0.0629
217005	招商先锋基金	0.7186	2.6686	0.0028	0.3912
217008	招商安本增利基金	1.1492	1.2492	0.0014	0.122
217009	招商核心价值基金	1.0508	1.0508	0.006	0.5743
217010	招商大盘蓝筹基金	1.376	1.376	-0.002	-0.1451
217011	招商安心收益基金	1.047	1.047	0.003	0.2874
217203	招商安泰债券b类基金	1.0981	1.4146	0.0007	0.0638
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5318	2.0768	0.001	0.1884
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2661	3.8173	0.0031	0.2451
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.3488	2.9888	0.009	0.6717
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1606	1.6106	-0.0001	-0.0086
240004	华宝兴业动力组合基金	0.8205	3.3305	0.0048	0.5885
240005	华宝兴业多策略增长	0.6212	4.0504	0.0037	0.5998
240008	华宝兴业收益增长基金	2.7439	2.7439	0.0233	0.8564
240009	华宝兴业先进成长基金	2.0495	2.0495	0.024	1.1849
240010	华宝兴业行业精选基金	0.903	0.903	0.006	0.6689
240011	华宝兴业大盘基金	1.4985	1.4985	0.0119	0.8005
240012	华宝兴业增强收益a	1.0047	1.0047	0.001	0.0996
240013	华宝兴业增强收益b	1.0034	1.0034	0.001	0.0998
241001	华宝海外中国(qdii)	0.949	0.949	-0.01	-1.0428
253010	国联安德盛安心成长	0.911	1.947	0.002	0.2391
253020	国联安德盛增利a基金	1.003	1.003	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1.002	1.002	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.573	2.343	0.003	0.1911
257010	国联安德盛小盘基金	0.793	2.923	0.006	0.7624
257020	国联安德盛精选基金	0.884	2.665	0.004	0.5191
257030	国联安德盛优势基金	1.099	1.199	0.012	1.104
257040	国联安德盛红利基金	1.11	1.31	0.007	0.6346
260101	景顺长城优选股票基金	1.0056	2.8963	0.0075	0.7514
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6893	2.9793	0.0041	0.5984
260104	景顺长城内需增长基金	3.062	3.932	0.018	0.5913
260108	景顺长城新兴成长基金	0.961	2.311	0.008	0.8395
260109	景顺长城内需增长贰号	1.512	1.952	0.008	0.5319
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.865	0.865	0.006	0.6985
260111	景顺长城公司治理基金	1.298	1.298	0.009	0.6982
270001	广发聚富基金	1.1178	3.4278	0.0052	0.4674
270002	广发稳健增长基金	1.4251	3.0451	0.007	0.4936
270005	广发聚丰基金	0.681	3.9092	0.0039	0.5742
270006	广发策略优选基金	1.6127	2.2927	0.0083	0.5173
270007	广发大盘成长基金	0.8059	0.8059	0.0045	0.5615
270008	广发核心基金	1.404	1.464	0.006	0.4292
270009	广发增强债券基金	1.102	1.132	0.002	0.1818
270010	广发300基金	1.522	1.562	0.014	0.9284
288001	中信经典配置基金	1.9134	2.9134	0.011	0.5782
288002	中信红利精选基金	2.1575	3.5575	0.0134	0.625
288102	中信稳定双利债券基金	1.0605	1.3915	0.0046	0.4356
290002	泰信先行策略基金	0.6655	2.5212	0.0032	0.4814
290003	泰信双息债券基金	1.0419	1.1462	0.0021	0.202
290004	泰信优质生活基金	1.0766	1.5766	0.0073	0.6827
290005	泰信优势增长基金	1.292	1.322	0.006	0.4666
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0333	1.0333	0.0023	0.2231
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8652	2.4372	0.0047	0.5462
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0468	1.7828	-0.0002	-0.0191
310328	申万巴黎新动力基金	0.7591	2.5951	0.0068	0.9078
310358	申万巴黎新经济基金	0.6698	2.0017	0.0039	0.5857
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3987	1.4487	0.0054	0.3876
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.996	0.996	-0.001	-0.1003
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.994	0.994	-0.001	-0.1005
320001	诺安平衡基金	0.7135	2.9735	0.0052	0.7342
320003	诺安股票基金	0.9588	2.8423	0.0099	1.0433
320004	诺安中短债基金	1.0435	1.1031	-0.0003	-0.0287
320005	诺安价值增长基金	0.7555	1.7005	0.005	0.6662
320006	诺安灵活配置基金	1.05	1.15	0.007	0.6711
320007	诺安成长基金	1.127	1.127	0.014	1.2579
340001	兴业可转债基金	1.2458	2.7118	0.0064	0.5164
340006	兴业全球视野基金	2.867	2.867	0.019	0.6671
340007	兴业社会责任基金	1.223	1.223	0.013	1.0744
340008	兴业有机增长基金	1.013	1.013	0.0024	0.2375
350001	天治财富增长基金	0.6829	2.2282	0.0056	0.8268
350002	天治品质优选基金	0.7129	3.2229	0.0053	0.749
350005	天治创新先锋基金	1.1543	1.1543	0.0143	1.2544
350006	天治稳健双盈基金	1.02	1.02	0.0027	0.2654
360001	光大保德信量化核心	0.8367	2.7804	0.0097	1.1729
360005	光大保德信红利基金	2.0829	2.7409	0.0178	0.8619
360006	光大保德信新增长基金	1.0903	2.3703	0.0111	1.0285
360007	光大保德信优势配置	0.6921	0.6921	0.0056	0.8157
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
360010	光大精选基金	1.1012	1.1012	0.0067	0.6122
373010	上投双息平衡基金	0.8652	2.2944	0.0009	0.1041
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1326	1.1326	0.0015	0.1326
375010	上投中国优势基金	2.2369	4.8569	0.0242	1.0937
377010	上投阿尔法基金	4.5047	4.5447	0.0188	0.4191
377016	上投亚太优势(qdii)	0.499	0.499	-0.011	-2.1569
377020	上投内需动力基金	1.0734	1.1734	0.0098	0.9214
378010	上投成长先锋基金	2.0712	2.0712	0.0231	1.1279
379010	上投中小盘基金	1.331	1.331	0.007	0.5287
395001	中海稳健收益基金	1.055	1.115	0.001	0.0949
398001	中海优质成长基金	0.7007	2.6416	0.0006	0.0861
398011	中海分红增利基金	0.7224	2.1224	0.0026	0.3612
398021	中海能源策略基金	0.7872	1.0972	0.0032	0.4082
398031	中海蓝筹基金	1.182	1.182	0.007	0.5957
400001	东方龙基金	0.5645	2.326	0.002	0.3556
400003	东方精选基金	0.8171	2.8055	0.008	0.9892
400007	东方策略成长基金	1.1604	1.1604	0.0091	0.7904
400009	东方稳健回报基金	1.004	1.004	0.001	0.0997
410001	华富竞争力优选基金	0.7288	2.0756	0.0106	1.4816
410003	华富成长趋势基金	0.6595	0.9495	0.0102	1.5709
410004	华富收益增强a基金	1.106	1.166	0.003	0.272
410005	华富收益增强b基金	1.101	1.161	0.0031	0.2824
410006	华富策略精选基金	1.049	1.049	0.0021	0.2006
420001	天弘精选基金	0.5917	1.732	0.0039	0.66
420002	天弘永利a基金	1.0187	1.0807	0.004	0.3942
420003	天弘永定基金	1.1067	1.1067	0.0035	0.3173
420102	天弘永利b基金	1.0203	1.0863	0.004	0.3936
450001	富兰克林国海收益基金	0.6982	1.9434	0.0072	1.043
450002	富兰克林国海弹性市值	1.2418	2.4018	0.0211	1.7285
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1697	1.2697	0.0127	1.0977
450004	富兰克林国海深化价值	1.369	1.369	0.029	2.1642
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0346	1.0446	0.0004	0.0387
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0337	1.0437	0.0004	0.0387
450007	富兰克林国海成长基金	1.0511	1.0511	0.0117	1.1256
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6091	2.6185	0.0015	0.2479
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0348	1.0348	0.0066	0.6419
460003	友邦增利b基金	1.09	1.17	0.0005	0.0459
460005	友邦华泰价值增长基金	1.4235	1.4235	0.0061	0.4304
481001	工银瑞信核心价值基金	0.7619	3.5291	0.0115	1.5307
481004	工银成长基金	1.1759	1.4259	0.007	0.5989
481006	工银瑞信红利基金	0.8921	0.9321	0.0079	0.8935
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.335	1.335	0.002	0.15
481009	工银沪深300基金	1.201	1.201	0.012	1.0093
483003	工银平衡基金	0.7624	1.8115	0.0061	0.8062
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1326	1.2326	-0.0002	-0.0177
485007	工银瑞信添利b基金	1.1233	1.1633	-0.0001	-0.0089
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1431	1.2431	-0.0002	-0.0175
485107	工银瑞信添利a基金	1.1288	1.1688	-0.0002	-0.0177
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.745	0.745	-0.013	-1.715
510050	华夏上证50etf基金	2.209	2.758	0.016	0.7318
510080	长盛全债指数增强基金	1.2351	1.9051	0.0012	0.0973
510081	长盛动态精选基金	1.0102	2.7102	0.0037	0.3676
510180	华安上证180etf基金	0.662	2.539	0.006	0.8999
510880	友邦华泰上证红利etf	2.289	2.313	0.036	1.5979
519001	银华核心价值优选基金	1.1509	3.9404	0.0096	0.8403
519003	海富通收益增长混合	0.691	2.306	0	0
519005	海富通股票基金	0.625	2.574	-0.001	-0.1597
519007	海富通强化回报混合	0.642	2.138	0.001	0.156
519008	汇添富优势精选基金	2.5902	4.1502	0.013	0.5044
519011	海富通精选混合基金	0.7856	3.4893	0.0022	0.2789
519013	海富通风格优势股票	1.099	1.855	0.003	0.2737
519015	海富通精选贰号混合	0.636	0.956	0.001	0.1575
519017	大成积极成长基金	0.901	1.953	0.003	0.3341
519018	汇添富均衡增长基金	0.7504	2.1492	0.0039	0.526
519019	大成景阳基金	0.654	3.633	0.003	0.1158
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.993	1.638	0.008	0.8122
519023	海富通稳健添利债券c	1.027	1.027	-0.001	-0.0973
519024	海富通稳健添利债券a	1.028	1.028	0	0
519029	华夏稳增基金	1.445	2.15	0.005	0.3472
519035	富国天博创新主题基金	0.7384	2.6665	0.007	0.9605
519039	长盛同德基金	0.8086	2.3171	0.0065	0.8136
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.292	1.322	0.002	0.155
519068	汇添富成长焦点基金	1.0433	1.1933	0.0068	0.6561
519069	汇添富价值精选基金	1.257	1.257	0.008	0.6405
519078	汇添富增强收益基金	1.041	1.091	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6462	2.2305	0.0076	1.1876
519089	新世纪优选成长基金	1.5323	1.5823	0.0153	1.0086
519100	长盛中证100指数基金	0.9208	1.4908	0.008	0.8764
519110	浦银价值基金	0.789	0.789	0.005	0.6378
519111	浦银收益基金	1.01	1.01	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.6947	3.0347	0.0054	0.7834
519181	万家和谐增长基金	0.6133	1.3468	0.0021	0.337
519183	万家双引擎基金	1.3969	1.4169	0.0046	0.3304
519300	大成沪深300指数基金	0.9951	2.3151	0.0086	0.8718
519519	友邦增利a基金	1.0948	1.1748	0.0005	0.0457
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.207	1.477	-0.014	-1.1466
519666	银河银信添利b基金	1.0562	1.2282	0.0009	0.0853
519667	银河银信添利a基金	1.0606	1.2326	0.001	0.0944
519668	银河竞争优势基金	1.2458	1.3258	0.0114	0.9235
519670	银河行业优选基金	1.024	1.024	0.002	0.1957
519680	交银增利a/b基金	1.0795	1.1505	0.0029	0.2694
519682	交银增利c类基金	1.0785	1.1445	0.0028	0.2603
519688	交银施罗德精选基金	1.0195	3.0153	0.0004	0.0393
519690	交银施罗德稳健配置	1.892	2.722	0.0011	0.0582
519692	交银施罗德成长基金	2.3303	2.5103	0.0226	0.9793
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7697	0.7847	0.002	0.2605
519696	交银环球(qdii)基金	1.297	1.327	-0.013	-0.9924
519697	交银保本基金	1.026	1.026	0.001	0.0976
519989	长信利丰基金	1.031	1.031	0.001	0.0971
519991	长信双利优选基金	1.02	1.14	0.004	0.3937
519993	长信增利动态策略基金	0.8333	2.0723	0.0068	0.8227
519994	长信金利趋势基金	0.6897	2.0793	0.0056	0.8198
519996	长信银利精选基金	0.6946	2.6146	0.0029	0.4193
530001	建信恒久价值基金	0.7712	2.1754	0.0052	0.6789
530003	建信优选成长基金	0.8618	2.3118	0.0064	0.7482
530005	建信优化配置基金	0.7989	1.3489	0.0053	0.6678
530006	建信精选基金	1.335	1.335	0.01	0.7547
530008	建信稳定增利基金	1.142	1.157	0.002	0.1754
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.908	2.008	0.0005	0.0262
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.5236	1.9896	0.0071	0.4682
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.0022	1.0022	0.0033	0.3304
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.336	1.336	0.001	0.0749
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0007	1.0007	0.0008	0.08
550001	信诚四季红基金	0.8396	2.0006	0.0033	0.3946
550002	信诚精萃成长基金	0.8197	1.9317	0.0041	0.4993
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.427	1.427	0.003	0.2107
550004	信诚三得益a基金	1.04	1.043	0.001	0.0962
550005	信诚三得益b基金	1.037	1.04	0.001	0.0965
550006	信诚经典优债a基金	1.008	1.008	0.003	0.2985
550007	信诚经典优债b基金	1.007	1.007	0.003	0.2988
560002	益民红利成长基金	0.6339	1.7271	0.005	0.7919
560003	益民创新优势基金	0.8072	0.8272	0.0065	0.8118
560005	益民多利基金	1.0315	1.0725	0.0021	0.204
570001	诺德价值优势基金	0.8752	0.8752	0.0056	0.644
571002	诺德灵活配置基金	1.148	1.148	0.0056	0.4902
573003	诺德增强收益基金	1.012	1.012	0.001	0.0989
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7161	2.4361	0.0036	0.5053
580002	东吴价值成长双动力	1.0716	1.5916	0.0055	0.5159
580003	东吴行业轮动基金	0.9244	0.9244	0.0068	0.7411
582001	东吴优信稳健基金	1.0226	1.0226	0	0
590001	中邮核心优选基金	1.3107	2.5307	0.0104	0.7998
590002	中邮核心成长基金	0.6913	0.6913	0.0045	0.6552
610001	信达澳银领先增长基金	1.0114	1.2114	0.014	1.4036
610002	信达澳银精华灵活配置	1.119	1.319	0.007	0.6295
610003	信达稳定a基金	1.001	1.001	0	0
610103	信达稳定b基金	1.001	1.001	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.0565	1.0565	0	0
620002	金元比联成长动力基金	1.175	1.305	0.002	0.1705
630001	华商领先企业基金	0.9079	1.0129	0.0035	0.387
630002	华商盛世成长基金	1.3393	1.6043	-0.0007	-0.0522
630003	华商收益增强a基金	1.05	1.064	0.003	0.2865
630103	华商收益增强b基金	1.05	1.063	0.004	0.3824
660001	农银成长基金	1.4334	1.4334	0.0013	0.0908
660002	农银增利基金	0.9992	0.9992	0.0007	0.0701
660003	农银双利基金	1.0475	1.0475	0.0008	0.0764
690001	民生蓝筹基金	1.017	1.017	0.006	0.5935

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