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开放式基金每日净值2009-06-26

2009-6-27 22:12:53  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.399 3.08 0.011 0.7925
000011 华夏大盘精选基金 7.356 7.736 0.074 1.0162
000021 华夏优势增长基金 2.093 2.213 0.019 0.9161
000031 华夏复兴基金 1.058 1.058 0.01 0.9542
000041 华夏全球精选(qdii) 0.686 0.686 0.011 1.6296
001001 华夏债券a/b类基金 1.14 1.51 0.001 0.0878
001003 华夏债券c类基金 1.126 1.496 0.001 0.0889
001011 华夏希望债券a级基金 1.155 1.185 0.003 0.2604
001013 华夏希望债券c级基金 1.15 1.18 0.003 0.2616
002001 华夏回报基金 1.268 3.28 0.007 0.5551
002011 华夏红利基金 2.964 3.797 0.018 0.611
002021 华夏回报二号基金 1.033 2.321 0.005 0.4864
002031 华夏策略精选基金 1.473 1.473 0.018 1.2371
020001 国泰金鹰增长基金 0.875 3.748 0.001 0.1144
020002 国泰金龙债券a类基金 1.015 1.344 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.759 3.249 -0.001 -0.1272
020005 国泰金马稳健回报基金 0.794 3.297 0.003 0.3803
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.986 1.871 0.001 0.1015
020010 国泰金牛创新成长基金 0.952 1.002 0.003 0.3161
020011 国泰沪深300基金 0.629 0.9 0.003 0.4464
020012 国泰金龙债券c类基金 1.011 1.34 0 0
020015 国泰区位优势基金 1 1 -- --
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.026 1.076 0 0
020019 国泰双利a基金 1.017 1.027 -0.01 0
020020 国泰双利c基金 1.015 1.025 -0.011 -0.0975
040001 华安创新基金 0.706 3.264 0.002 0.2975
040002 华安中国a股指数基金 0.842 3.133 0.002 0.2177
040004 华安宝利配置基金 0.94 3.22 0.001 0.1065
040005 华安宏利基金 2.4842 2.8742 0.012 0.4854
040007 华安中小盘成长基金 1.0383 2.3532 0.0042 0.4062
040008 华安策略优选基金 0.7301 2.2664 0.0025 0.3436
040009 华安稳定收益a基金 1.0628 1.0928 0.0004 0.0377
040010 华安稳定收益b基金 1.0574 1.0874 0.0004 0.0378
040011 华安核心优选基金 1.3811 1.3811 0.0043 0.3123
040012 华安强债a基金 1.006 1.006 0 0
040013 华安强债b基金 1.005 1.005 0 0
050001 博时价值增长基金 0.747 3.249 0.001 0.134
050002 博时裕富指数基金 0.854 2.834 0.003 0.3525
050004 博时精选基金 1.4492 2.8742 0.0068 0.4714
050006 博时稳定价值债券b类 1.101 1.209 0.001 0.0909
050007 博时平衡配置基金 1.295 2.356 -0.003 -0.2311
050008 博时第三产业成长基金 1.197 2.648 0.003 0.265
050009 博时新兴成长基金 0.841 3.155 0.002 0.2224
050010 博时特许价值基金 1.402 1.402 0.006 0.4298
050011 博时信用a/b基金 1 1 -- --
050106 博时稳定价值债券a类 1.107 1.215 0 0
050111 博时信用c基金 1 1 -- --
050201 博时价值增长贰号基金 0.705 2.16 0 0
070001 嘉实成长收益基金 0.8196 2.934 0.0051 0.6253
070002 嘉实理财增长基金 3.725 4.266 0.03 0.8119
070003 嘉实理财稳健基金 0.872 2.529 0 0
070005 嘉实理财债券基金 1.231 1.656 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.291 3.611 0.018 0.55
070009 嘉实超短债基金 1.007 1.1081 -0.0001 -0.0099
070010 嘉实主题精选基金 1.01 2.518 -0.002 -0.1976
070011 嘉实策略增长基金 1.053 1.243 0.006 0.5731
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.584 0.584 0.011 1.9197
070013 嘉实研究精选基金 1.444 1.474 0.003 0.2082
070015 嘉实多元a基金 1.067 1.098 0.002 0.1878
070016 嘉实多元b基金 1.066 1.095 0.002 0.188
070017 嘉实量化基金 1.137 1.137 0.01 0.8873
070099 嘉实优质基金 0.707 1.603 0.003 0.4261
080001 长盛成长价值基金 0.854 2.698 0.002 0.2347
080002 长盛创新先锋基金 1.0842 1.2142 0.0078 0.7246
080003 长盛积极配置基金 1.0444 1.0444 0 0
090001 大成价值增长基金 0.7452 3.4052 0.0041 0.5532
090002 大成债券a/b类基金 1.0236 1.4136 -0.0005 -0.0488
090003 大成蓝筹稳健基金 0.715 3.285 0.0016 0.2243
090004 大成精选增值基金 0.9503 2.8508 0.002 0.2109
090006 大成2020生命周期基金 0.643 2.465 0.001 0.1558
090007 大成策略回报基金 1.127 1.527 0.003 0.2669
090008 大成强债基金 1.076 1.126 0.0003 0.0279
092002 大成债券c类基金 1.0037 1.3937 -0.0005 -0.0498
100016 富国天源平衡基金 0.9481 2.2087 0.0057 0.6048
100018 富国天利增长债券基金 1.2779 1.8429 0.0012 0.094
100020 富国天益价值基金 0.8162 3.8275 0.001 0.1227
100022 富国天瑞强势地区基金 0.779 3.0185 0.0022 0.2821
100026 富国天合稳健优选基金 0.7949 2.1744 0.0007 0.0881
100029 富国天成红利基金 1.1444 1.1444 0.0031 0.2716
100032 富国天鼎基金 1.402 1.578 -0.002 -0.1266
100035 富国优化增强a/b基金 1 1 -- --
100037 富国优化增强c基金 1 1 -- --
110001 易方达平稳增长基金 1.484 2.714 0.007 0.4739
110002 易方达策略成长基金 3.731 4.501 0.034 0.9197
110003 易方达50指数基金 0.8775 2.7275 0.0037 0.4234
110005 易方达积极成长基金 1.1923 3.8964 0.005 0.4209
110007 易方达稳健收益a基金 1.0435 1.1321 0.0038 0.3655
110008 易方达稳健收益b基金 1.0457 1.1373 0.0039 0.3744
110009 易方达价值精选基金 1.3624 2.4124 0.0021 0.1544
110010 易方达价值成长基金 1.2215 1.2815 0.0072 0.5929
110011 易方达中小盘基金 1.3226 1.3626 0.0035 0.2653
110012 易方达科汇基金 1.296 5.071 0.006 0.4503
110013 易方达科翔基金 1.231 5.131 0.007 0.5486
110015 易方达行业领先基金 1.146 1.146 0.005 0.4382
110017 易方达增强回报a基金 1.04 1.1 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.034 1.094 0.001 0.0968
110029 易方达科讯基金 0.7763 4.2782 0.0056 0.7256
112002 易方达策略成长二号 1.37 2.905 0.013 0.958
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2559 2.3079 0.006 0.48
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8022 2.7712 0.0029 0.3628
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9452 2.3852 0.0043 0.457
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1964 2.3158 0.0126 1.0632
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.158 1.198 0.008 0.6957
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9145 2.0049 0.0039 0.4308
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0545 1.1095 0.0003 0.0285
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.563 0.788 0.006 1.0772
150002 大成优选基金 0.769 0.802 0.004 0.5229
150003 建信优势基金 0.803 0.803 0.005 0.6266
150006 长盛同庆a基金 1.007 1.007 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.024 1.024 -0.001 -0.0976
150103 银河银泰理财分红基金 0.8071 3.3471 0.0034 0.423
151001 银河银联稳健基金 0.8619 2.9904 0.0026 0.3046
151002 银河银联收益基金 1.6146 1.9946 0 0
159901 易方达深证100etf基金 3.459 3.579 0.011 0.319
159902 华夏中小板股票etf 2.13 2.13 -0.004 -0.1874
160105 南方积极配置(lof) 1.1009 2.4649 0.0012 0.1091
160106 南方高增长(lof)基金 1.4365 2.7405 0.004 0.2792
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.217 3.549 0.007 0.5671
160314 华夏行业精选(lof) 0.875 3.978 0.005 0.5989
160505 博时主题行业(lof) 1.798 3.379 0.003 0.1671
160602 鹏华普天债券a类基金 1.119 1.318 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.74 3.186 0.002 0.271
160605 鹏华中国50基金 1.665 3.195 0.004 0.2408
160607 鹏华价值优势(lof) 0.796 2.479 -0.001 -0.1298
160608 鹏华普天债券b类基金 1.09 1.289 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.351 1.551 0.011 0.8209
160611 鹏华优质治理(lof) 1.03 1.03 0.004 0.3899
160612 鹏华丰收债券基金 1.125 1.145 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.35 1.38 0.001 0.0741
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.157 1.157 0.004 0.3469
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.799 2.667 0.003 0.3769
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9015 2.2427 0.0025 0.2781
160910 大成创新成长(lof) 0.823 2.034 0.002 0.2436
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3478 2.8478 0.0009 0.0668
161010 富国天丰基金 1.048 1.084 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.8341 3.1291 0.0064 0.7732
161603 融通债券基金 1.113 1.438 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.304 2.474 0.004 0.3077
161605 融通蓝筹成长基金 1.33 2.46 0.007 0.5291
161606 融通行业景气基金 0.897 2.837 0.002 0.2235
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.001 2.515 0.003 0.3006
161609 融通动力先锋基金 1.454 1.854 0.01 0.6925
161610 融通领先成长(lof) 1.028 2.724 0.004 0.3793
161611 融通内需驱动基金 1.105 1.105 0.007 0.6375
161706 招商优质成长(lof) 1.2561 3.1664 0.0082 0.6571
161902 万家保本增值基金 1.0727 1.5775 0.001 0.0933
161903 万家公用事业(lof) 0.7869 2.126 -0.0013 -0.1645
162006 长城久富核心成长(lof) 1.4637 3.3545 0.0086 0.591
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4568 2.2168 -0.0007 -0.048
162201 泰达荷银成长基金 0.9755 2.6855 0.0062 0.6396
162202 泰达荷银周期基金 0.9379 2.8629 0.0049 0.5252
162203 泰达荷银稳定基金 0.6393 2.5793 0.0059 0.9315
162204 泰达荷银行业精选基金 4.2711 4.4411 0.0322 0.7596
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4271 2.3321 0.0036 0.2529
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7302 1.7563 0.0038 0.5266
162208 泰达荷银首选企业基金 1.3625 1.4125 0.0076 0.5609
162209 泰达荷银市值优选基金 0.6978 0.6978 0.0029 0.4173
162210 泰达荷银集利a基金 1.0118 1.0298 0.0002 0.0198
162211 泰达荷银品质基金 1.066 1.066 0.01 0.947
162299 泰达荷银集利c基金 1.009 1.027 0.0002 0.0198
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.015 3.115 0.003 0.2964
162607 景顺长城资源(lof) 0.788 2.749 0.002 0.2545
162703 广发小盘成长(lof) 1.8297 3.1397 0.0083 0.4557
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.6691 2.9041 0.0111 0.6695
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1409 5.3436 0.0025 0.2199
163503 天治核心成长(lof) 0.525 2.0344 0.0026 0.5003
163801 中银中国(lof)基金 1.5637 3.0437 0.0082 0.5272
163803 中银增长基金 0.9059 2.7339 0.0017 0.1912
163804 中银收益基金 0.8316 2.0116 0.0022 0.2653
163805 中银策略基金 1.1772 1.1772 0.0028 0.2384
163806 中银增利基金 1.004 1.004 0 0
163807 中银优选基金 1.0605 1.0605 0.0007 0.0661
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0022 1.2022 0.0033 0.3304
166002 中欧蓝筹基金 1.2444 1.3444 0.0032 0.2578
166003 中欧稳健收益a基金 1.0018 1.0018 0.0001 0.01
166004 中欧稳健收益c基金 1.001 1.001 0.0001 0.01
180001 银华优势企业基金 0.9997 2.6197 0.0053 0.533
180002 银华保本增值(二期) 1.0843 1.2743 0.0028 0.2589
180003 银华道琼斯88基金 1.0242 2.8242 0.0039 0.3822
180010 银华优质增长基金 1.6457 2.8457 0.0023 0.14
180012 银华富裕主题基金 0.9283 1.8633 0.0048 0.5198
180013 银华领先基金 1.3901 1.4901 0.001 0.072
180015 银华增强收益基金 1.063 1.063 0.003 0.283
180018 银华和谐主题基金 1.077 1.077 0.001 0.0929
183001 银华全球(qdii)基金 0.816 0.816 0.014 1.7456
200001 长城久恒基金 1.382 2.492 0.005 0.3631
200002 长城久泰300指数基金 1.2029 4.0629 0.0041 0.342
200006 长城消费增值基金 0.871 2.311 0.0071 0.8219
200007 长城安心回报基金 0.5885 1.6348 0.0032 0.5464
200008 长城品牌优选基金 0.8618 0.8618 0.0034 0.3961
200009 长城稳健增利基金 1.097 1.122 -0.001 -0.0911
200010 长城双动力基金 1.1514 1.1514 0.0059 0.5151
202001 南方稳健成长基金 1.0437 2.8387 0.0034 0.3268
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8843 1.8794 0.0028 0.3203
202003 南方绩优成长基金 1.5272 2.0772 0.0066 0.434
202005 南方成份精选基金 0.9367 0.9367 0.0021 0.2247
202007 南方隆元基金 0.611 0.611 -0.002 -0.3263
202009 南方盛元基金 0.995 0.995 0.003 0.3024
202011 南方价值基金 1.24 1.36 0.003 0.2425
202015 南方沪深300基金 1.22 1.22 0.004 0.3289
202101 南方宝元债券基金 1.13 2.35 0.0009 0.0797
202102 南方多利债券基金 1.0487 1.1619 0.0004 0.0382
202202 南方避险增值基金 2.2829 2.8269 0.0028 0.1228
202211 南方恒元基金 1.08 1.08 0.002 0.1855
202801 南方全球精选(qdii) 0.636 0.636 0.012 1.9231
206001 鹏华行业成长基金 0.8701 3.3043 0.0003 0.0349
210001 金鹰成份股优选基金 0.7002 2.3109 -0.0011 -0.1588
210002 金鹰红利基金 1.3761 1.4641 -0.0001 -0.0073
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6317 2.5024 0.0037 0.5832
213002 宝盈泛沿海基金 0.6891 2.3914 0.0043 0.6317
213003 宝盈策略增长基金 1.1602 1.3602 0.004 0.346
213006 宝盈核心优势基金 1.0523 1.0523 0.006 0.5734
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1 1.107 0 0
213008 宝盈资源优选基金 1.0725 1.1666 0.0049 0.4964
213917 宝盈增强收益c基金 1.0968 1.1038 -0.0001 -0.0091
217001 招商安泰股票基金 0.7935 3.4075 0.0035 0.1589
217002 招商安泰平衡基金 1.9562 2.5712 0.0052 0.2665
217003 招商安泰债券a类基金 1.1111 1.4276 0.0001 0.009
217005 招商先锋基金 0.7348 2.6848 0.0036 0.4923
217008 招商安本增利基金 1.1443 1.2443 0.0002 0.0175
217009 招商核心价值基金 1.0735 1.0735 0.0025 0.2334
217010 招商大盘蓝筹基金 1.452 1.452 0.013 0.9034
217011 招商安心收益基金 1.045 1.045 0.001 0.0958
217012 招商行业领先基金 1.002 1.002 -- --
217203 招商安泰债券b类基金 1.0948 1.4113 0.0001 0.0091
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5294 2.0744 -0.0013 -0.245
240001 华宝兴业宝康消费品 1.3035 3.9103 -0.0038 -0.2921
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4028 3.0428 0.0036 0.2573
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1599 1.6099 -0.0001 -0.0086
240004 华宝兴业动力组合基金 0.85 3.36 0.0026 0.3068
240005 华宝兴业多策略增长 0.6421 4.0983 0.0041 0.642
240008 华宝兴业收益增长基金 2.856 2.856 0.0121 0.4255
240009 华宝兴业先进成长基金 2.1223 2.1223 -0.0071 -0.3334
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9425 0.9425 0.0032 0.3407
240011 华宝兴业大盘基金 1.5631 1.5631 0.0068 0.4369
240012 华宝兴业增强收益a 1.0091 1.0091 0.0008 0.0793
240013 华宝兴业增强收益b 1.0077 1.0077 0.0008 0.0795
241001 华宝海外中国(qdii) 0.939 0.939 0.011 1.1853
253010 国联安德盛安心成长 0.945 2.009 0.005 0.5201
253020 国联安德盛增利a基金 1.002 1.002 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1 1 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.625 2.395 0.001 0.0616
257010 国联安德盛小盘基金 0.816 2.946 0.002 0.2457
257020 国联安德盛精选基金 0.914 2.71 0.004 0.4303
257030 国联安德盛优势基金 1.142 1.242 0.009 0.7944
257040 国联安德盛红利基金 1.149 1.349 0.003 0.2618
260101 景顺长城优选股票基金 1.044 2.9347 0.0044 0.4232
260103 景顺长城动力平衡基金 0.714 3.004 0.0013 0.1824
260104 景顺长城内需增长基金 3.247 4.117 0.042 1.3105
260108 景顺长城新兴成长基金 0.991 2.341 0.003 0.3036
260109 景顺长城内需增长贰号 1.603 2.043 0.02 1.2634
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.896 0.896 0.002 0.2237
260111 景顺长城公司治理基金 1.352 1.352 0.005 0.3712
270001 广发聚富基金 1.151 3.461 0.0062 0.5416
270002 广发稳健增长基金 1.4594 3.0794 0.0112 0.7734
270005 广发聚丰基金 0.7086 4.0342 0.0046 0.6558
270006 广发策略优选基金 1.6693 2.3493 0.012 0.7241
270007 广发大盘成长基金 0.8338 0.8338 0.0047 0.5669
270008 广发核心基金 1.443 1.503 0.009 0.6276
270009 广发增强债券基金 1.097 1.127 0 0
270010 广发300基金 1.592 1.632 0.006 0.3783
270021 广发聚瑞基金 1.003 1.003 -- --
288001 中信经典配置基金 1.9792 2.9792 -0.0001 -0.0051
288002 中信红利精选基金 2.257 3.657 0.008 0.3557
288102 中信稳定双利债券基金 1.0648 1.3958 0.0004 0.0376
290002 泰信先行策略基金 0.679 2.5508 0.0033 0.4853
290003 泰信双息债券基金 1.0419 1.1462 0.0014 0.1346
290004 泰信优质生活基金 1.0808 1.5808 0.0057 0.5302
290005 泰信优势增长基金 1.289 1.319 -0.002 -0.1549
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0576 1.0576 0.0073 0.695
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8872 2.4592 0.002 0.2259
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0496 1.7856 0.0011 0.1049
310328 申万巴黎新动力基金 0.7798 2.6327 0.0018 0.2336
310358 申万巴黎新经济基金 0.6929 2.0248 0.0043 0.6245
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4434 1.4934 0.0101 0.7047
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.995 0.995 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.993 0.993 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.005 1.005 -- --
320001 诺安平衡基金 0.7335 2.9935 0 0
320003 诺安股票基金 0.9991 2.8826 0.0008 0.0801
320004 诺安优化债券基金 1.0425 1.1021 0 0
320005 诺安价值增长基金 0.7886 1.7336 0.0002 0.0254
320006 诺安灵活配置基金 1.084 1.184 0.002 0.1848
320007 诺安成长基金 1.115 1.175 -0.001 -0.0896
320008 诺安增利基金 1 1 0 0
340001 兴业可转债基金 1.2296 2.7166 0.004 0.3264
340006 兴业全球视野基金 2.9812 2.9812 -0.0003 -0.0101
340007 兴业社会责任基金 1.265 1.265 0.007 0.5564
340008 兴业有机增长基金 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.0589
350001 天治财富增长基金 0.6916 2.2369 0.0038 0.5525
350002 天治品质优选基金 0.7314 3.2414 0.0045 0.6191
350005 天治创新先锋基金 1.1847 1.1847 0.0071 0.6029
350006 天治稳健双盈基金 1.0185 1.0185 0.0003 0.0295
360001 光大保德信量化核心 0.8732 2.8169 0.004 0.4602
360005 光大保德信红利基金 2.1661 2.8241 0.0046 0.2128
360006 光大保德信新增长基金 1.11 2.39 0.0029 0.2619
360007 光大保德信优势配置 0.7162 0.7162 0.002 0.28
360008 光大增利a类基金 1.008 1.008 -0.001 -0.0991
360009 光大增利c类基金 1.006 1.006 0 0
360010 光大精选基金 1.1483 1.1483 0.0051 0.4461
371020 上投摩根纯债a基金 1 1 -- --
371120 上投摩根纯债b基金 1 1 -- --
373010 上投双息平衡基金 0.8823 2.3115 0.0019 0.2158
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1526 1.1526 0.0028 0.2435
375010 上投中国优势基金 2.3241 4.9441 -0.0011 -0.0473
377010 上投阿尔法基金 4.6488 4.6888 0.0038 0.0818
377016 上投亚太优势(qdii) 0.496 0.496 0.008 1.6393
377020 上投内需动力基金 1.1141 1.2141 0.0038 0.3422
378010 上投成长先锋基金 2.1434 2.1434 -0.0033 -0.1537
379010 上投中小盘基金 1.399 1.399 0.007 0.5029
395001 中海稳健收益基金 1.06 1.12 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7245 2.7008 0.0036 0.496
398011 中海分红增利基金 0.7507 2.1507 0.0033 0.4415
398021 中海能源策略基金 0.8108 1.1208 0.0054 0.6705
398031 中海蓝筹基金 1.2065 1.2065 0.0064 0.5333
400001 东方龙基金 0.5771 2.3386 -0.0002 -0.0346
400003 东方精选基金 0.8522 2.9011 -0.0011 -0.1291
400007 东方策略成长基金 1.2011 1.2011 0 0
400009 东方稳健回报基金 0.997 0.997 0 0
400011 东方核心动力基金 1 1 -- --
410001 华富竞争力优选基金 0.7517 2.1175 -0.0017 -0.2245
410003 华富成长趋势基金 0.6756 0.9656 0.0011 0.1631
410004 华富收益增强a基金 1.0984 1.1584 -0.0004 -0.0364
410005 华富收益增强b基金 1.0932 1.1532 -0.0004 -0.0366
410006 华富策略精选基金 1.0722 1.0722 0.0019 0.1775
420001 天弘精选基金 0.6034 1.7583 0.004 0.6695
420002 天弘永利a基金 1.0016 1.0711 -0.0067 0.0793
420003 天弘永定基金 1.1273 1.1273 0.0066 0.5889
420102 天弘永利b基金 1.0017 1.0768 -0.0083 0.0792
450001 富兰克林国海收益基金 0.7076 1.9596 0.0023 0.3296
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2501 2.4101 -0.0026 -0.2076
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1998 1.2998 -0.0014 -0.1166
450004 富兰克林国海深化价值 1.3871 1.3871 -0.0017 -0.1224
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0303 1.0403 0.0003 0.0291
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0295 1.0395 0.0004 0.0389
450007 富兰克林国海成长基金 1.0753 1.0753 0.0052 0.4859
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6321 2.6735 0.0024 0.3854
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0511 1.0511 0.0031 0.2958
460003 友邦增利b基金 1.0917 1.1717 0.0003 0.0275
460005 友邦华泰价值增长基金 1.4783 1.4783 0.0197 1.3506
481001 工银瑞信核心价值基金 0.7864 3.6181 0.0025 0.3198
481004 工银成长基金 1.2121 1.4621 0.0076 0.631
481006 工银瑞信红利基金 0.9225 0.9625 0.0051 0.5559
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.382 1.382 0.006 0.436
481009 工银沪深300基金 1.256 1.256 0.004 0.3195
483003 工银平衡基金 0.7875 1.8564 0.0018 0.2278
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1307 1.2307 -0.0001 -0.0088
485007 工银瑞信添利b基金 1.1213 1.1613 -0.0001 -0.0089
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1414 1.2414 0 0
485107 工银瑞信添利a基金 1.1271 1.1671 -0.0001 -0.0089
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.731 0.731 0.01 1.387
510050 华夏上证50etf基金 2.341 2.915 0.007 0.3257
510080 长盛全债指数增强基金 1.2371 1.9071 0.0005 0.0404
510081 长盛动态精选基金 1.046 2.746 0.007 0.6737
510180 华安上证180etf基金 0.694 2.659 0.003 0.4271
510880 友邦华泰上证红利etf 2.365 2.389 -0.007 -0.2951
519001 银华核心价值优选基金 1.1978 4.092 -0.0005 -0.0413
519003 海富通收益增长混合 0.716 2.331 0.005 0.7032
519005 海富通股票基金 0.647 2.596 0.005 0.7788
519007 海富通强化回报混合 0.666 2.162 0.004 0.6042
519008 汇添富优势精选基金 2.7286 4.2886 0.0144 0.5305
519011 海富通精选混合基金 0.814 3.5829 0.0062 0.7663
519013 海富通风格优势股票 1.139 1.895 0.005 0.4409
519015 海富通精选贰号混合 0.659 0.979 0.005 0.7645
519017 大成积极成长基金 0.933 1.985 0.004 0.4306
519018 汇添富均衡增长基金 0.7947 2.2642 0.009 1.1417
519019 大成景阳基金 0.679 3.658 0.004 0.1489
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.031 1.696 0.002 0.3887
519023 海富通稳健添利债券c 1.027 1.027 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.024 1.024 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.116 1.116 0.01 0.9042
519029 华夏稳增基金 1.487 2.192 0.008 0.5409
519035 富国天博创新主题基金 0.7713 2.7545 0.0031 0.4037
519039 长盛同德基金 0.8278 2.3721 -0.0002 -0.0211
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.363 1.393 0.014 1.0378
519068 汇添富成长焦点基金 1.107 1.257 0.0143 1.3087
519069 汇添富价值精选基金 1.332 1.332 0.018 1.3699
519078 汇添富增强收益基金 1.039 1.089 0.001 0.0963
519087 新世纪优选分红基金 0.6804 2.2855 0.0051 0.7549
519089 新世纪优选成长基金 1.6073 1.6573 0.0156 0.9801
519100 长盛中证100指数基金 0.9737 1.5437 0.0026 0.2677
519110 浦银价值基金 0.826 0.826 0.002 0.2427
519111 浦银收益基金 1.009 1.009 -0.001 -0.099
519113 浦银生活基金 1.004 1.004 -- --
519180 万家上证180指数基金 0.7271 3.0671 0.0026 0.3589
519181 万家和谐增长基金 0.6381 1.3902 0.0028 0.4412
519183 万家双引擎基金 1.4015 1.4215 -0.0021 -0.1496
519185 万家精选基金 1.0115 1.0115 -- --
519300 大成沪深300指数基金 1.0427 2.3627 0.004 0.3851
519519 友邦增利a基金 1.0967 1.1767 0.0003 0.0274
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.204 1.474 0.024 2.0339
519666 银河银信添利b基金 1.0537 1.2257 -0.0009 -0.0853
519667 银河银信添利a基金 1.0583 1.2303 -0.0009 -0.085
519668 银河竞争优势基金 1.3025 1.3825 0.0018 0.1384
519670 银河行业优选基金 1.046 1.046 -0.001 -0.0955
519680 交银增利a/b基金 1.075 1.146 0.0012 0.1118
519682 交银增利c类基金 1.0739 1.1399 0.0012 0.1119
519688 交银施罗德精选基金 1.0767 3.0725 0.0133 1.2507
519690 交银施罗德稳健配置 1.9846 2.8146 0.0248 1.2654
519692 交银施罗德成长基金 2.4142 2.5942 0.0163 0.6798
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8119 0.8269 0.0073 0.9073
519696 交银环球(qdii)基金 1.303 1.333 0.024 1.8765
519697 交银保本基金 1.035 1.035 0.001 0.0967
519698 交银先锋基金 1.1141 1.1141 0.0013 0.1168
519989 长信利丰基金 1.03 1.03 0 0
519991 长信双利优选基金 1.059 1.179 0.001 0.0945
519993 长信增利动态策略基金 0.864 2.103 0.0001 0.0116
519994 长信金利趋势基金 0.7228 2.1596 0.0021 0.2918
519996 长信银利精选基金 0.7188 2.6388 0.0025 0.349
530001 建信恒久价值基金 0.7843 2.1885 0.0043 0.5513
530003 建信优选成长基金 0.897 2.347 0.0035 0.3917
530005 建信优化配置基金 0.8363 1.3863 0.0038 0.4565
530006 建信精选基金 1.388 1.388 0.006 0.4342
530008 建信稳定增利基金 1.138 1.153 0 0
530009 建信收益增强a基金 1.004 1.004 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.004 1.004 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.94 2.04 0.0059 0.3051
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5682 2.0342 0.0016 0.1021
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0279 1.0279 0.0012 0.1169
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.383 1.383 0.007 0.5087
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9989 0.9989 0.0004 0.0401
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0003 1.0003 -- --
550001 信诚四季红基金 0.8601 2.0211 0.0033 0.3852
550002 信诚精萃成长基金 0.8392 1.9748 0.0041 0.4876
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.488 1.488 0.005 0.3372
550004 信诚三得益a基金 1.03 1.048 0.001 0.0972
550005 信诚三得益b基金 1.026 1.044 0.001 0.0976
550006 信诚经典优债a基金 1.011 1.011 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.01 1.01 0.001 0.0991
560002 益民红利成长基金 0.6669 1.7867 0.0016 0.2412
560003 益民创新优势基金 0.833 0.853 0.001 0.1202
560005 益民多利基金 1.034 1.075 -0.0001 -0.0097
570001 诺德价值优势基金 0.9063 0.9063 0.0028 0.3099
571002 诺德灵活配置基金 1.1797 1.1797 0.004 0.3402
573003 诺德增强收益基金 1.015 1.015 0.001 0.0986
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7258 2.4458 0.0019 0.2625
580002 东吴价值成长双动力 1.099 1.619 0.0004 0.0364
580003 东吴行业轮动基金 0.9256 0.9256 -0.0006 -0.0648
580005 东吴进取基金 1.0054 1.0054 -- --
582001 东吴优信稳健a基金 1.0124 1.0244 -0.0117 0.0293
582201 东吴优信稳健c基金 1.0122 1.0242 -0.0118 0.0195
590001 中邮核心优选基金 1.3475 2.5675 0.0032 0.238
590002 中邮核心成长基金 0.7098 0.7098 0.0024 0.3393
610001 信达澳银领先增长基金 1.0644 1.2644 -0.0013 -0.122
610002 信达澳银精华灵活配置 1.169 1.369 0.006 0.5159
610003 信达稳定a基金 1.001 1.001 0 0
610103 信达稳定b基金 1 1 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0654 1.0654 0.0008 0.0751
620002 金元比联成长动力基金 1.2 1.33 0.004 0.3344
620003 金元比联丰利债券基金 1.013 1.013 0.001 0.0988
630001 华商领先企业基金 0.9687 1.0737 0.0027 0.2795
630002 华商盛世成长基金 1.3983 1.6633 0.0113 0.8147
630003 华商收益增强a基金 1.045 1.059 0.002 0.1918
630103 华商收益增强b基金 1.044 1.057 0.002 0.1919
660001 农银成长基金 1.4856 1.4856 0.0049 0.3309
660002 农银增利基金 0.9969 0.9969 0.0006 0.0602
660003 农银双利基金 1.0701 1.0701 0.0019 0.1779
690001 民生蓝筹基金 1.052 1.052 -0.001 -0.095

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