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开放式基金每日净值2009-06-29

2009-6-30 8:50:14  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.42 3.101 0.021 1.5011
000011 华夏大盘精选基金 7.428 7.808 0.072 0.9788
000021 华夏优势增长基金 2.13 2.25 0.037 1.7678
000031 华夏复兴基金 1.075 1.075 0.017 1.6068
000041 华夏全球精选(qdii) 0.694 0.694 0.008 1.1662
001001 华夏债券a/b类基金 1.141 1.511 0.001 0.0877
001003 华夏债券c类基金 1.127 1.497 0.001 0.0888
001011 华夏希望债券a级基金 1.159 1.189 0.004 0.3463
001013 华夏希望债券c级基金 1.154 1.184 0.004 0.3478
002001 华夏回报基金 1.277 3.289 0.009 0.7098
002011 华夏红利基金 3.004 3.837 0.04 1.3495
002021 华夏回报二号基金 1.04 2.328 0.007 0.6776
002031 华夏策略精选基金 1.492 1.492 0.019 1.2899
020001 国泰金鹰增长基金 0.883 3.756 0.008 0.9143
020002 国泰金龙债券a类基金 1.016 1.345 0.001 0.0985
020003 国泰金龙行业精选基金 0.767 3.274 0.008 1.0614
020005 国泰金马稳健回报基金 0.804 3.337 0.01 1.2629
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.999 1.884 0.013 1.3185
020010 国泰金牛创新成长基金 0.962 1.012 0.01 1.0504
020011 国泰沪深300基金 0.639 0.915 0.01 1.6658
020012 国泰金龙债券c类基金 1.012 1.341 0.001 0.0989
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.027 1.077 0.001 0.0975
020019 国泰双利a基金 1.018 1.028 0.001 0.0983
020020 国泰双利c基金 1.017 1.027 0.002 0.197
040001 华安创新基金 0.711 3.285 0.005 0.6922
040002 华安中国a股指数基金 0.853 3.169 0.011 1.3028
040004 华安宝利配置基金 0.948 3.228 0.008 0.8511
040005 华安宏利基金 2.5196 2.9096 0.0354 1.425
040007 华安中小盘成长基金 1.0533 2.3682 0.015 1.4447
040008 华安策略优选基金 0.7441 2.2804 0.014 1.9175
040009 华安稳定收益a基金 1.0631 1.0931 0.0003 0.0282
040010 华安稳定收益b基金 1.0576 1.0876 0.0002 0.0189
040011 华安核心优选基金 1.3863 1.3863 0.0052 0.3765
040012 华安强债a基金 1.008 1.008 0.002 0.1988
040013 华安强债b基金 1.007 1.007 0.002 0.199
050001 博时价值增长基金 0.754 3.256 0.007 0.9371
050002 博时裕富指数基金 0.868 2.848 0.014 1.6393
050004 博时精选基金 1.4727 2.8977 0.0235 1.6216
050006 博时稳定价值债券b类 1.1 1.208 -0.001 -0.0908
050007 博时平衡配置基金 1.303 2.364 0.008 0.6178
050008 博时第三产业成长基金 1.217 2.692 0.02 1.6617
050009 博时新兴成长基金 0.855 3.208 0.014 1.6798
050010 博时特许价值基金 1.432 1.432 0.03 2.1398
050106 博时稳定价值债券a类 1.107 1.215 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.714 2.169 0.009 1.2766
070001 嘉实成长收益基金 0.8273 2.947 0.0077 0.9393
070002 嘉实理财增长基金 3.754 4.295 0.029 0.7785
070003 嘉实理财稳健基金 0.879 2.543 0.007 0.7933
070005 嘉实理财债券基金 1.234 1.659 0.003 0.2437
070006 嘉实服务增值基金 3.321 3.641 0.03 0.9116
070009 嘉实超短债基金 1.0073 1.1084 0.0003 0.0298
070010 嘉实主题精选基金 1.007 2.515 -0.003 -0.297
070011 嘉实策略增长基金 1.065 1.255 0.012 1.1396
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.596 0.596 0.012 2.0548
070013 嘉实研究精选基金 1.453 1.483 0.009 0.6233
070015 嘉实多元a基金 1.072 1.103 0.005 0.4686
070016 嘉实多元b基金 1.071 1.1 0.005 0.469
070017 嘉实量化基金 1.155 1.155 0.018 1.5831
070099 嘉实优质基金 0.717 1.613 0.01 1.4144
080001 长盛成长价值基金 0.858 2.702 0.004 0.4684
080002 长盛创新先锋基金 1.0986 1.2286 0.0144 1.3282
080003 长盛积极配置基金 1.0461 1.0461 0.0017 0.1628
090001 大成价值增长基金 0.7576 3.4176 0.0124 1.664
090002 大成债券a/b类基金 1.024 1.414 0.0004 0.0391
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7262 3.2962 0.0112 1.5664
090004 大成精选增值基金 0.9687 2.8692 0.0184 1.9362
090006 大成2020生命周期基金 0.655 2.477 0.012 1.8663
090007 大成策略回报基金 1.143 1.543 0.016 1.4197
090008 大成强债基金 1.0807 1.1307 0.0047 0.4368
092002 大成债券c类基金 1.004 1.394 0.0003 0.0299
100016 富国天源平衡基金 0.9614 2.222 0.0133 1.4028
100018 富国天利增长债券基金 1.2799 1.8449 0.002 0.1565
100020 富国天益价值基金 0.8321 3.8434 0.0159 1.9481
100022 富国天瑞强势地区基金 0.7877 3.0392 0.0087 1.1198
100026 富国天合稳健优选基金 0.8044 2.1839 0.0095 1.1951
100029 富国天成红利基金 1.1613 1.1613 0.0169 1.4768
100032 富国天鼎基金 1.418 1.596 0.016 1.1407
110001 易方达平稳增长基金 1.502 2.732 0.018 1.2129
110002 易方达策略成长基金 3.792 4.562 0.061 1.635
110003 易方达50指数基金 0.8943 2.7443 0.0168 1.9145
110005 易方达积极成长基金 1.2098 3.9405 0.0175 1.467
110007 易方达稳健收益a基金 1.0452 1.1338 0.0017 0.1629
110008 易方达稳健收益b基金 1.0474 1.139 0.0017 0.1626
110009 易方达价值精选基金 1.3804 2.4304 0.018 1.3212
110010 易方达价值成长基金 1.2448 1.3048 0.0233 1.9075
110011 易方达中小盘基金 1.3445 1.3845 0.0219 1.6558
110012 易方达科汇基金 1.31 5.086 0.014 1.1204
110013 易方达科翔基金 1.252 5.159 0.021 1.6971
110015 易方达行业领先基金 1.159 1.159 0.013 1.1344
110017 易方达增强回报a基金 1.041 1.101 0.001 0.0962
110018 易方达增强回报b基金 1.034 1.094 0 0
110029 易方达科讯基金 0.79 4.3169 0.0137 1.7645
112002 易方达策略成长二号 1.392 2.927 0.022 1.6058
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2688 2.3208 0.0129 1.0272
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8077 2.7767 0.0055 0.6856
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9589 2.3989 0.0137 1.4494
121005 国投瑞银创新动力基金 1.2189 2.3532 0.0225 1.8825
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.176 1.216 0.018 1.5544
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9197 2.0163 0.0052 0.5686
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0556 1.1106 0.0011 0.1043
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.587 0.812 0.024 4.2629
150002 大成优选基金 0.779 0.812 0.01 1.3004
150003 建信优势基金 0.815 0.815 0.012 1.4944
150006 长盛同庆a基金 1.008 1.008 0.001 0.0993
150007 长盛同庆b基金 1.031 1.031 0.007 0.6836
150103 银河银泰理财分红基金 0.8163 3.3563 0.0092 1.1399
151001 银河银联稳健基金 0.8689 3 0.007 0.8098
151002 银河银联收益基金 1.6185 1.9985 0.0039 0.2415
159901 易方达深证100etf基金 3.511 3.631 0.052 1.5033
159902 华夏中小板股票etf 2.129 2.129 -0.001 -0.0469
160105 南方积极配置(lof) 1.1238 2.4878 0.0229 2.0801
160106 南方高增长(lof)基金 1.4565 2.7605 0.02 1.3923
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.239 3.6 0.022 1.7971
160314 华夏行业精选(lof) 0.885 4.014 0.01 1.1283
160505 博时主题行业(lof) 1.82 3.401 0.022 1.2236
160602 鹏华普天债券a类基金 1.119 1.318 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.75 3.196 0.01 1.3514
160605 鹏华中国50基金 1.694 3.224 0.029 1.7417
160607 鹏华价值优势(lof) 0.806 2.508 0.01 1.256
160608 鹏华普天债券b类基金 1.09 1.289 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.379 1.579 0.028 2.0725
160611 鹏华优质治理(lof) 1.051 1.051 0.021 2.0388
160612 鹏华丰收债券基金 1.13 1.15 0.005 0.4444
160613 鹏华创新(lof)基金 1.37 1.4 0.02 1.4815
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.174 1.174 0.017 1.4693
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.811 2.679 0.012 1.5019
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9147 2.2559 0.0132 1.4642
160910 大成创新成长(lof) 0.836 2.047 0.013 1.5796
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3688 2.8688 0.021 1.5581
161010 富国天丰基金 1.049 1.085 0.001 0.0954
161601 融通新蓝筹基金 0.8446 3.1396 0.0105 1.2588
161603 融通债券基金 1.113 1.438 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.322 2.492 0.018 1.3804
161605 融通蓝筹成长基金 1.35 2.48 0.02 1.5038
161606 融通行业景气基金 0.913 2.853 0.016 1.7837
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.018 2.532 0.017 1.6983
161609 融通动力先锋基金 1.485 1.885 0.031 2.132
161610 融通领先成长(lof) 1.051 2.783 0.023 2.229
161611 融通内需驱动基金 1.121 1.121 0.016 1.448
161706 招商优质成长(lof) 1.2788 3.1891 0.0227 1.8072
161902 万家保本增值基金 1.0721 1.5769 -0.0006 -0.0559
161903 万家公用事业(lof) 0.7966 2.1433 0.0097 1.2392
162006 长城久富核心成长(lof) 1.48 3.3708 0.0163 1.1136
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4584 2.2184 0.0016 0.1098
162201 泰达荷银成长基金 0.972 2.682 -0.0035 -0.3588
162202 泰达荷银周期基金 0.9556 2.8806 0.0177 1.8872
162203 泰达荷银稳定基金 0.6529 2.5929 0.0136 2.1273
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3457 4.5157 0.0746 1.7466
162205 泰达荷银风险预算基金 1.437 2.342 0.0099 0.6937
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7425 1.7858 0.0123 1.6797
162208 泰达荷银首选企业基金 1.3913 1.4413 0.0288 2.1138
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7063 0.7063 0.0085 1.2181
162210 泰达荷银集利a基金 1.0125 1.0305 0.0007 0.0692
162211 泰达荷银品质基金 1.076 1.076 0.01 0.9381
162299 泰达荷银集利c基金 1.0096 1.0276 0.0006 0.0595
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.036 3.136 0.021 2.069
162607 景顺长城资源(lof) 0.803 2.764 0.015 1.9036
162703 广发小盘成长(lof) 1.8584 3.1684 0.0287 1.5686
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.6891 2.9241 0.02 1.1983
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1537 5.3947 0.0128 1.1214
163503 天治核心成长(lof) 0.5316 2.0473 0.0066 1.2593
163801 中银中国(lof)基金 1.584 3.064 0.0203 1.2982
163803 中银增长基金 0.9149 2.7568 0.009 0.9932
163804 中银收益基金 0.8415 2.0215 0.0099 1.1905
163805 中银策略基金 1.1904 1.1904 0.0132 1.1213
163806 中银增利基金 1.004 1.004 0 0
163807 中银优选基金 1.0701 1.0701 0.0096 0.9052
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0136 1.2136 0.0114 1.1375
166002 中欧蓝筹基金 1.2621 1.3621 0.0177 1.4224
166003 中欧稳健收益a基金 1.0023 1.0023 0.0005 0.0499
166004 中欧稳健收益c基金 1.0014 1.0014 0.0004 0.04
180001 银华优势企业基金 1.0143 2.6343 0.0146 1.4604
180002 银华保本增值(二期) 1.0912 1.2812 0.0069 0.6364
180003 银华道琼斯88基金 1.0447 2.8447 0.0205 2.0016
180010 银华优质增长基金 1.671 2.871 0.0253 1.5373
180012 银华富裕主题基金 0.9448 1.8798 0.0165 1.7774
180013 银华领先基金 1.3926 1.4926 0.0025 0.1798
180015 银华增强收益基金 1.071 1.071 0.008 0.7526
180018 银华和谐主题基金 1.085 1.085 0.008 0.7428
183001 银华全球(qdii)基金 0.827 0.827 0.011 1.348
200001 长城久恒基金 1.4 2.51 0.018 1.3025
200002 长城久泰300指数基金 1.2198 4.0798 0.0169 1.4049
200006 长城消费增值基金 0.8863 2.3263 0.0153 1.7566
200007 长城安心回报基金 0.5989 1.6583 0.0104 1.7738
200008 长城品牌优选基金 0.872 0.872 0.0102 1.1836
200009 长城稳健增利基金 1.1 1.125 0.003 0.2735
200010 长城双动力基金 1.1719 1.1719 0.0205 1.7804
202001 南方稳健成长基金 1.0586 2.8536 0.0149 1.4276
202002 南方稳健成长贰号基金 0.897 1.9064 0.0127 1.4366
202003 南方绩优成长基金 1.5546 2.1046 0.0274 1.7941
202005 南方成份精选基金 0.9515 0.9515 0.0148 1.58
202007 南方隆元基金 0.618 0.618 0.007 1.1457
202009 南方盛元基金 1.011 1.011 0.016 1.608
202011 南方价值基金 1.259 1.379 0.019 1.5323
202015 南方沪深300基金 1.238 1.238 0.018 1.4754
202101 南方宝元债券基金 1.1354 2.3554 0.0054 0.4779
202102 南方多利债券基金 1.0499 1.1631 0.0012 0.1144
202202 南方避险增值基金 2.2882 2.8322 0.0053 0.2322
202211 南方恒元基金 1.084 1.084 0.004 0.3704
202801 南方全球精选(qdii) 0.642 0.642 0.006 0.9434
206001 鹏华行业成长基金 0.8793 3.3377 0.0092 1.0589
210001 金鹰成份股优选基金 0.7085 2.3235 0.0083 1.1789
210002 金鹰红利基金 1.3882 1.4762 0.0121 0.8793
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6382 2.5113 0.0065 1.032
213002 宝盈泛沿海基金 0.6981 2.407 0.009 1.3058
213003 宝盈策略增长基金 1.1793 1.3793 0.0191 1.6463
213006 宝盈核心优势基金 1.0699 1.0699 0.0176 1.6725
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1001 1.1071 0.0001 0.0091
213008 宝盈资源优选基金 1.0879 1.1833 0.0154 1.5571
213917 宝盈增强收益c基金 1.0969 1.1039 0.0001 0.0091
217001 招商安泰股票基金 0.8028 3.4168 0.0093 0.4202
217002 招商安泰平衡基金 1.9707 2.5857 0.0145 0.7412
217003 招商安泰债券a类基金 1.1117 1.4282 0.0006 0.054
217005 招商先锋基金 0.7439 2.6939 0.0091 1.2384
217008 招商安本增利基金 1.1449 1.2449 0.0006 0.0524
217009 招商核心价值基金 1.0812 1.0812 0.0077 0.7173
217010 招商大盘蓝筹基金 1.476 1.476 0.024 1.6529
217011 招商安心收益基金 1.046 1.046 0.001 0.0957
217203 招商安泰债券b类基金 1.0953 1.4118 0.0005 0.0457
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5316 2.0766 0.0022 0.4156
240001 华宝兴业宝康消费品 1.3118 3.931 0.0083 0.6383
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4172 3.0572 0.0144 1.0265
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.16 1.61 0.0001 0.0086
240004 华宝兴业动力组合基金 0.861 3.371 0.011 1.2941
240005 华宝兴业多策略增长 0.6501 4.1167 0.008 1.2487
240008 华宝兴业收益增长基金 2.8921 2.8921 0.0361 1.264
240009 华宝兴业先进成长基金 2.1457 2.1457 0.0234 1.1026
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9539 0.9539 0.0114 1.2095
240011 华宝兴业大盘基金 1.5833 1.5833 0.0202 1.2923
240012 华宝兴业增强收益a 1.0104 1.0104 0.0013 0.1288
240013 华宝兴业增强收益b 1.009 1.009 0.0013 0.129
241001 华宝海外中国(qdii) 0.954 0.954 0.015 1.5974
253010 国联安德盛安心成长 0.959 2.035 0.014 1.4947
253020 国联安德盛增利a基金 1.002 1.002 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.001 1.001 0.001 0.1
255010 国联安德盛稳健基金 1.638 2.408 0.013 0.8
257010 国联安德盛小盘基金 0.82 2.95 0.004 0.4902
257020 国联安德盛精选基金 0.929 2.733 0.015 1.6423
257030 国联安德盛优势基金 1.159 1.259 0.017 1.4886
257040 国联安德盛红利基金 1.161 1.361 0.012 1.0444
260101 景顺长城优选股票基金 1.0581 2.9488 0.0141 1.3506
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7255 3.0155 0.0115 1.6106
260104 景顺长城内需增长基金 3.325 4.195 0.078 2.4022
260108 景顺长城新兴成长基金 1.011 2.361 0.02 2.0182
260109 景顺长城内需增长贰号 1.643 2.083 0.04 2.4953
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.911 0.911 0.015 1.6741
260111 景顺长城公司治理基金 1.381 1.381 0.029 2.145
270001 广发聚富基金 1.1675 3.4775 0.0165 1.4335
270002 广发稳健增长基金 1.4792 3.0992 0.0198 1.3567
270005 广发聚丰基金 0.7226 4.0975 0.014 1.9733
270006 广发策略优选基金 1.7032 2.3832 0.0339 2.0308
270007 广发大盘成长基金 0.8491 0.8491 0.0153 1.835
270008 广发核心基金 1.468 1.528 0.025 1.7325
270009 广发增强债券基金 1.098 1.128 0.001 0.0912
270010 广发300基金 1.616 1.656 0.024 1.5075
288001 中信经典配置基金 1.9996 2.9996 0.0204 1.0307
288002 中信红利精选基金 2.2883 3.6883 0.0313 1.3868
288102 中信稳定双利债券基金 1.066 1.397 0.0012 0.1127
290002 泰信先行策略基金 0.6899 2.5748 0.0109 1.6098
290003 泰信双息债券基金 1.0459 1.1502 0.004 0.3839
290004 泰信优质生活基金 1.0941 1.5941 0.0133 1.2306
290005 泰信优势增长基金 1.294 1.324 0.005 0.3879
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0668 1.0668 0.0092 0.8699
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8982 2.4702 0.011 1.2399
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0543 1.7903 0.0047 0.4478
310328 申万巴黎新动力基金 0.7943 2.659 0.0145 1.8575
310358 申万巴黎新经济基金 0.705 2.0369 0.0121 1.7463
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4734 1.5234 0.03 2.0784
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.995 0.995 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.993 0.993 0 0
320001 诺安平衡基金 0.7408 3.0008 0.0073 0.9952
320003 诺安股票基金 1.0155 2.899 0.0164 1.6415
320004 诺安优化债券基金 1.0427 1.1023 0.0002 0.0192
320005 诺安价值增长基金 0.8004 1.7454 0.0118 1.4963
320006 诺安灵活配置基金 1.1 1.2 0.016 1.476
320007 诺安成长基金 1.135 1.195 0.02 1.7937
320008 诺安增利基金 1 1 0 0
340001 兴业可转债基金 1.2379 2.7249 0.0083 0.675
340006 兴业全球视野基金 3.0228 3.0228 0.0416 1.3954
340007 兴业社会责任基金 1.278 1.278 0.013 1.0277
340008 兴业有机增长基金 1.0197 1.0197 0.0012 0.1178
350001 天治财富增长基金 0.6983 2.2436 0.0067 0.9688
350002 天治品质优选基金 0.7424 3.2524 0.011 1.504
350005 天治创新先锋基金 1.2066 1.2066 0.0219 1.8486
350006 天治稳健双盈基金 1.0207 1.0207 0.0022 0.216
360001 光大保德信量化核心 0.8831 2.8268 0.0099 1.1338
360005 光大保德信红利基金 2.1969 2.8549 0.0308 1.4219
360006 光大保德信新增长基金 1.1191 2.3991 0.0091 0.8198
360007 光大保德信优势配置 0.7248 0.7248 0.0086 1.2008
360008 光大增利a类基金 1.009 1.009 0.001 0.0992
360009 光大增利c类基金 1.006 1.006 0 0
360010 光大精选基金 1.1639 1.1639 0.0156 1.3585
373010 上投双息平衡基金 0.8922 2.3214 0.0099 1.1221
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1648 1.1648 0.0122 1.0585
375010 上投中国优势基金 2.3438 4.9638 0.0197 0.8476
377010 上投阿尔法基金 4.7154 4.7554 0.0666 1.4326
377016 上投亚太优势(qdii) 0.507 0.507 0.011 2.2177
377020 上投内需动力基金 1.1306 1.2306 0.0165 1.481
378010 上投成长先锋基金 2.1708 2.1708 0.0274 1.2783
379010 上投中小盘基金 1.428 1.428 0.029 2.0729
395001 中海稳健收益基金 1.061 1.121 0.001 0.0943
398001 中海优质成长基金 0.7363 2.7302 0.0118 1.6303
398011 中海分红增利基金 0.7606 2.1606 0.0099 1.3188
398021 中海能源策略基金 0.8223 1.1323 0.0115 1.4184
398031 中海蓝筹基金 1.2209 1.2209 0.0144 1.1935
400001 东方龙基金 0.5809 2.3424 0.0038 0.6585
400003 东方精选基金 0.86 2.9224 0.0078 0.9177
400007 东方策略成长基金 1.209 1.209 0.0079 0.6577
400009 东方稳健回报基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
410001 华富竞争力优选基金 0.7552 2.1239 0.0035 0.4646
410003 华富成长趋势基金 0.6787 0.9687 0.0031 0.4589
410004 华富收益增强a基金 1.0991 1.1591 0.0007 0.0637
410005 华富收益增强b基金 1.0939 1.1539 0.0007 0.064
410006 华富策略精选基金 1.0859 1.0859 0.0137 1.2777
420001 天弘精选基金 0.614 1.782 0.0106 1.7513
420002 天弘永利a基金 1.0023 1.0718 0.0007 0.0699
420003 天弘永定基金 1.0704 1.1404 -0.0569 1.1621
420102 天弘永利b基金 1.0025 1.0776 0.0008 0.0799
450001 富兰克林国海收益基金 0.7122 1.9675 0.0046 0.6489
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2526 2.4126 0.0025 0.2
450003 富兰克林国海潜力组合 1.211 1.311 0.0112 0.9335
450004 富兰克林国海深化价值 1.3915 1.3915 0.0044 0.3172
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0315 1.0415 0.0012 0.1165
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0306 1.0406 0.0011 0.1068
450007 富兰克林国海成长基金 1.0934 1.0934 0.0181 1.6833
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6393 2.6907 0.0072 1.1385
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0633 1.0633 0.0122 1.1607
460003 友邦增利b基金 1.0946 1.1746 0.0029 0.2656
460005 友邦华泰价值增长基金 1.5037 1.5037 0.0254 1.7182
481001 工银瑞信核心价值基金 0.8028 3.6776 0.0164 2.084
481004 工银成长基金 1.2329 1.4829 0.0208 1.716
481006 工银瑞信红利基金 0.9387 0.9787 0.0162 1.7561
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.412 1.412 0.03 2.1708
481009 工银沪深300基金 1.275 1.275 0.019 1.5127
483003 工银平衡基金 0.7966 1.8727 0.0091 1.1578
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1313 1.2313 0.0006 0.0531
485007 工银瑞信添利b基金 1.1224 1.1624 0.0011 0.0981
485105 工银瑞信增强收益a类 1.142 1.242 0.0006 0.0526
485107 工银瑞信添利a基金 1.1283 1.1683 0.0012 0.1065
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.741 0.741 0.01 1.368
510050 华夏上证50etf基金 2.388 2.97 0.047 1.9846
510080 长盛全债指数增强基金 1.2404 1.9104 0.0033 0.2668
510081 长盛动态精选基金 1.0581 2.7581 0.0121 1.1568
510180 华安上证180etf基金 0.706 2.703 0.012 1.7012
510880 友邦华泰上证红利etf 2.394 2.592 0.029 8.5835
519001 银华核心价值优选基金 1.2106 4.1334 0.0128 1.0692
519003 海富通收益增长混合 0.723 2.338 0.007 0.9777
519005 海富通股票基金 0.659 2.608 0.012 1.8547
519007 海富通强化回报混合 0.671 2.167 0.005 0.7508
519008 汇添富优势精选基金 2.7751 4.3351 0.0465 1.7042
519011 海富通精选混合基金 0.824 3.6159 0.01 1.2302
519013 海富通风格优势股票 1.152 1.908 0.013 1.1414
519015 海富通精选贰号混合 0.665 0.985 0.006 0.9105
519017 大成积极成长基金 0.947 1.999 0.014 1.5005
519018 汇添富均衡增长基金 0.812 2.3092 0.0173 2.18
519019 大成景阳基金 0.691 3.67 0.012 0.4442
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.047 1.722 0.016 2.5218
519023 海富通稳健添利债券c 1.027 1.027 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.024 1.024 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.134 1.134 0.018 1.6129
519029 华夏稳增基金 1.505 2.21 0.018 1.2105
519035 富国天博创新主题基金 0.7867 2.7957 0.0154 1.996
519039 长盛同德基金 0.838 2.4013 0.0102 1.231
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.38 1.41 0.017 1.2472
519068 汇添富成长焦点基金 1.1309 1.2809 0.0239 2.159
519069 汇添富价值精选基金 1.362 1.362 0.03 2.2523
519078 汇添富增强收益基金 1.04 1.09 0.001 0.0962
519087 新世纪优选分红基金 0.6886 2.2987 0.0082 1.206
519089 新世纪优选成长基金 1.6335 1.6835 0.0262 1.6301
519100 长盛中证100指数基金 0.9903 1.5603 0.0166 1.7048
519110 浦银价值基金 0.834 0.834 0.008 0.9685
519111 浦银收益基金 1.01 1.01 0.001 0.0991
519113 浦银生活基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
519180 万家上证180指数基金 0.7381 3.0781 0.011 1.5129
519181 万家和谐增长基金 0.6462 1.4043 0.0081 1.2641
519183 万家双引擎基金 1.406 1.426 0.0045 0.3211
519300 大成沪深300指数基金 1.0591 2.3791 0.0164 1.5728
519519 友邦增利a基金 1.0996 1.1796 0.0029 0.2644
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.228 1.498 0.024 1.9934
519666 银河银信添利b基金 1.0543 1.2263 0.0006 0.0569
519667 银河银信添利a基金 1.0589 1.2309 0.0006 0.0567
519668 银河竞争优势基金 1.3143 1.3943 0.0118 0.906
519670 银河行业优选基金 1.054 1.054 0.008 0.7648
519680 交银增利a/b基金 1.0792 1.1502 0.0042 0.3907
519682 交银增利c类基金 1.078 1.144 0.0041 0.3818
519688 交银施罗德精选基金 1.1027 3.0985 0.026 2.4148
519690 交银施罗德稳健配置 2.0378 2.8678 0.0532 2.6806
519692 交银施罗德成长基金 2.4711 2.6511 0.0569 2.3569
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8303 0.8453 0.0184 2.2663
519696 交银环球(qdii)基金 1.325 1.355 0.022 1.6884
519697 交银保本基金 1.039 1.039 0.004 0.3865
519698 交银先锋基金 1.1347 1.1347 0.0206 1.849
519989 长信利丰基金 1.032 1.032 0.002 0.1942
519991 长信双利优选基金 1.073 1.193 0.014 1.322
519993 长信增利动态策略基金 0.8778 2.1168 0.0138 1.5972
519994 长信金利趋势基金 0.7322 2.1824 0.0094 1.3008
519996 长信银利精选基金 0.7288 2.6488 0.01 1.3912
530001 建信恒久价值基金 0.7942 2.1984 0.0099 1.2623
530003 建信优选成长基金 0.9114 2.3614 0.0144 1.6054
530005 建信优化配置基金 0.8528 1.4028 0.0165 1.973
530006 建信精选基金 1.409 1.409 0.021 1.513
530008 建信稳定增利基金 1.139 1.154 0.001 0.0879
530009 建信收益增强a基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
531009 建信收益增强c基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9528 2.0528 0.0128 0.6598
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5879 2.0539 0.0197 1.2562
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0355 1.0355 0.0076 0.7394
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.409 1.409 0.026 1.88
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1 1 0.0011 0.1101
550001 信诚四季红基金 0.8722 2.0332 0.0121 1.4068
550002 信诚精萃成长基金 0.8527 2.0047 0.0135 1.612
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.507 1.507 0.019 1.2769
550004 信诚三得益a基金 1.033 1.051 0.003 0.2913
550005 信诚三得益b基金 1.029 1.047 0.003 0.2924
550006 信诚经典优债a基金 1.013 1.013 0.002 0.1978
550007 信诚经典优债b基金 1.011 1.011 0.001 0.099
560002 益民红利成长基金 0.6755 1.8023 0.0086 1.2945
560003 益民创新优势基金 0.8352 0.8552 0.0022 0.2641
560005 益民多利基金 1.0341 1.0751 0.0001 0.0097
570001 诺德价值优势基金 0.9172 0.9172 0.0109 1.2027
571002 诺德灵活配置基金 1.1983 1.1983 0.0186 1.5767
573003 诺德增强收益基金 1.016 1.016 0.001 0.0985
580001 东吴嘉禾优势基金 0.73 2.45 0.0042 0.5787
580002 东吴价值成长双动力 1.1207 1.6407 0.0217 1.9745
580003 东吴行业轮动基金 0.9428 0.9428 0.0172 1.8583
582001 东吴优信稳健a基金 1.0148 1.0268 0.0024 0.2371
582201 东吴优信稳健c基金 1.0146 1.0266 0.0024 0.2371
590001 中邮核心优选基金 1.364 2.584 0.0165 1.2245
590002 中邮核心成长基金 0.719 0.719 0.0092 1.2961
610001 信达澳银领先增长基金 1.0784 1.2784 0.014 1.3153
610002 信达澳银精华灵活配置 1.183 1.383 0.014 1.1976
610003 信达稳定a基金 1.001 1.001 0 0
610103 信达稳定b基金 1 1 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0698 1.0698 0.0044 0.413
620002 金元比联成长动力基金 1.217 1.347 0.017 1.4167
620003 金元比联丰利债券基金 1.016 1.016 0.003 0.2962
630001 华商领先企业基金 0.9812 1.0862 0.0125 1.2904
630002 华商盛世成长基金 1.4192 1.6842 0.0209 1.4947
630003 华商收益增强a基金 1.047 1.061 0.002 0.1914
630103 华商收益增强b基金 1.046 1.059 0.002 0.1916
660001 农银成长基金 1.5103 1.5103 0.0247 1.6626
660002 农银增利基金 0.9982 0.9982 0.0013 0.1304
660003 农银双利基金 1.084 1.084 0.0139 1.2989
690001 民生蓝筹基金 1.064 1.064 0.012 1.1407

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