开放式基金每日净值2009-06-30-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-06-30

2009-7-1 8:34:04 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.419	3.1	-0.001	-0.0704
000011	华夏大盘精选基金	7.394	7.774	-0.034	-0.4577
000021	华夏优势增长基金	2.116	2.236	-0.014	-0.6573
000031	华夏复兴基金	1.068	1.068	-0.007	-0.6512
000041	华夏全球精选(qdii)	0.695	0.695	0.001	0.1441
001001	华夏债券a/b类基金	1.14	1.51	-0.001	-0.0876
001003	华夏债券c类基金	1.127	1.497	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.158	1.188	-0.001	-0.0863
001013	华夏希望债券c级基金	1.154	1.184	0	0
002001	华夏回报基金	1.271	3.283	-0.006	-0.4699
002011	华夏红利基金	2.985	3.818	-0.019	-0.6325
002021	华夏回报二号基金	1.035	2.323	-0.005	-0.4808
002031	华夏策略精选基金	1.485	1.485	-0.007	-0.4692
020001	国泰金鹰增长基金	0.881	3.754	-0.002	-0.2265
020002	国泰金龙债券a类基金	1.016	1.345	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.768	3.277	0.001	0.126
020005	国泰金马稳健回报基金	0.801	3.325	-0.003	-0.3741
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.997	1.882	-0.002	-0.2002
020010	国泰金牛创新成长基金	0.964	1.014	0.002	0.2079
020011	国泰沪深300基金	0.636	0.91	-0.003	-0.5466
020012	国泰金龙债券c类基金	1.012	1.341	0	0
020015	国泰区位优势基金	1	1	--	--
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.026	1.076	-0.001	-0.0974
020019	国泰双利a基金	1.018	1.028	0	0
020020	国泰双利c基金	1.017	1.027	0	0
040001	华安创新基金	0.71	3.281	-0.001	-0.1309
040002	华安中国a股指数基金	0.849	3.156	-0.004	-0.4644
040004	华安宝利配置基金	0.946	3.226	-0.002	-0.211
040005	华安宏利基金	2.5108	2.9008	-0.0088	-0.3493
040007	华安中小盘成长基金	1.0518	2.3667	-0.0015	-0.1424
040008	华安策略优选基金	0.7431	2.2794	-0.001	-0.1344
040009	华安稳定收益a基金	1.0638	1.0938	0.0007	0.0658
040010	华安稳定收益b基金	1.0583	1.0883	0.0007	0.0662
040011	华安核心优选基金	1.3819	1.3819	-0.0044	-0.3174
040012	华安强债a基金	1.009	1.009	0.001	0.0992
040013	华安强债b基金	1.008	1.008	0.001	0.0993
050001	博时价值增长基金	0.75	3.252	-0.004	-0.5305
050002	博时裕富指数基金	0.864	2.844	-0.004	-0.4608
050004	博时精选基金	1.4683	2.8933	-0.0044	-0.2988
050006	博时稳定价值债券b类	1.101	1.209	0.001	0.0909
050007	博时平衡配置基金	1.321	2.382	0.018	1.3814
050008	博时第三产业成长基金	1.211	2.679	-0.006	-0.4829
050009	博时新兴成长基金	0.85	3.189	-0.005	-0.5923
050010	博时特许价值基金	1.426	1.426	-0.006	-0.419
050011	博时信用a/b基金	1	1	--	--
050106	博时稳定价值债券a类	1.107	1.215	0	0
050111	博时信用c基金	1	1	--	--
050201	博时价值增长贰号基金	0.713	2.168	-0.001	-0.1401
070001	嘉实成长收益基金	0.8222	2.9384	-0.0051	-0.6156
070002	嘉实理财增长基金	3.741	4.282	-0.013	-0.3463
070003	嘉实理财稳健基金	0.875	2.535	-0.004	-0.4497
070005	嘉实理财债券基金	1.234	1.659	0	0
070006	嘉实服务增值基金	3.301	3.621	-0.02	-0.6022
070009	嘉实超短债基金	1.0073	1.1084	0	0
070010	嘉实主题精选基金	1.003	2.511	-0.004	-0.3972
070011	嘉实策略增长基金	1.063	1.253	-0.002	-0.1878
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.595	0.595	-0.001	-0.1678
070013	嘉实研究精选基金	1.445	1.475	-0.008	-0.5506
070015	嘉实多元a基金	1.071	1.102	-0.001	-0.0933
070016	嘉实多元b基金	1.07	1.099	-0.001	-0.0934
070017	嘉实量化基金	1.153	1.153	-0.002	-0.1732
070099	嘉实优质基金	0.71	1.606	-0.007	-0.9763
080001	长盛成长价值基金	0.853	2.697	-0.005	-0.5828
080002	长盛创新先锋基金	1.0899	1.2199	-0.0087	-0.7919
080003	长盛积极配置基金	1.0459	1.0459	-0.0002	-0.0191
090001	大成价值增长基金	0.7577	3.4177	0.0001	0.0132
090002	大成债券a/b类基金	1.0247	1.4147	0.0007	0.0684
090003	大成蓝筹稳健基金	0.7261	3.2961	-0.0001	-0.0138
090004	大成精选增值基金	0.9675	2.868	-0.0012	-0.1239
090006	大成2020生命周期基金	0.654	2.476	-0.001	-0.1527
090007	大成策略回报基金	1.139	1.539	-0.004	-0.35
090008	大成强债基金	1.0791	1.1291	-0.0016	-0.1481
092002	大成债券c类基金	1.0047	1.3947	0.0007	0.0697
100016	富国天源平衡基金	0.9605	2.2211	-0.0009	-0.0936
100018	富国天利增长债券基金	1.2807	1.8457	0.0008	0.0625
100020	富国天益价值基金	0.8303	3.8416	-0.0018	-0.2163
100022	富国天瑞强势地区基金	0.786	3.0351	-0.0017	-0.2193
100026	富国天合稳健优选基金	0.802	2.1815	-0.0024	-0.2984
100029	富国天成红利基金	1.1604	1.1604	-0.0009	-0.0775
100032	富国天鼎基金	1.404	1.58	-0.014	-1.0025
100035	富国优化增强a/b基金	1	1	--	--
100037	富国优化增强c基金	1	1	--	--
110001	易方达平稳增长基金	1.492	2.722	-0.01	-0.6658
110002	易方达策略成长基金	3.777	4.547	-0.015	-0.3956
110003	易方达50指数基金	0.8909	2.7409	-0.0034	-0.3802
110005	易方达积极成长基金	1.2063	3.9317	-0.0035	-0.2885
110007	易方达稳健收益a基金	1.0434	1.132	-0.0018	-0.1722
110008	易方达稳健收益b基金	1.0456	1.1372	-0.0018	-0.1719
110009	易方达价值精选基金	1.3749	2.4249	-0.0055	-0.3984
110010	易方达价值成长基金	1.2393	1.2993	-0.0055	-0.4418
110011	易方达中小盘基金	1.3438	1.3838	-0.0007	-0.0521
110012	易方达科汇基金	1.3	5.075	-0.01	-0.8129
110013	易方达科翔基金	1.241	5.144	-0.011	-0.8939
110015	易方达行业领先基金	1.153	1.153	-0.006	-0.5177
110017	易方达增强回报a基金	1.039	1.099	-0.002	-0.1921
110018	易方达增强回报b基金	1.033	1.093	-0.001	-0.0967
110029	易方达科讯基金	0.7828	4.2966	-0.0072	-0.9095
112002	易方达策略成长二号	1.385	2.92	-0.007	-0.5029
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2667	2.3187	-0.0021	-0.1655
121002	国投瑞银景气行业基金	0.8045	2.7735	-0.0032	-0.3962
121003	国投瑞银核心企业基金	0.9576	2.3976	-0.0013	-0.1356
121005	国投瑞银创新动力基金	1.2131	2.3436	-0.0058	-0.4743
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.178	1.218	0.002	0.1701
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.946	1.001	0	0
121008	国投瑞银成长优选基金	0.9164	2.0091	-0.0033	-0.3571
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0561	1.1111	0.0005	0.0474
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.583	0.808	-0.004	-0.6814
150002	大成优选基金	0.783	0.816	0.004	0.5135
150003	建信优势基金	0.81	0.81	-0.005	-0.6135
150006	长盛同庆a基金	1.008	1.008	0	0
150007	长盛同庆b基金	1.026	1.026	-0.005	-0.485
150103	银河银泰理财分红基金	0.8142	3.3542	-0.0021	-0.2573
151001	银河银联稳健基金	0.8654	2.9952	-0.0035	-0.4017
151002	银河银联收益基金	1.6152	1.9952	-0.0033	-0.2039
159901	易方达深证100etf基金	3.494	3.614	-0.017	-0.4842
159902	华夏中小板股票etf	2.13	2.13	0.001	0.047
160105	南方积极配置(lof)	1.1202	2.4842	-0.0036	-0.3203
160106	南方高增长(lof)基金	1.4567	2.7607	0.0002	0.0137
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.232	3.584	-0.007	-0.5538
160314	华夏行业精选(lof)	0.875	3.978	-0.01	-1.1156
160505	博时主题行业(lof)	1.803	3.384	-0.017	-0.9341
160602	鹏华普天债券a类基金	1.12	1.319	0.001	0.0894
160603	鹏华普天收益基金	0.75	3.196	0	0
160605	鹏华中国50基金	1.689	3.219	-0.005	-0.2952
160607	鹏华价值优势(lof)	0.8	2.49	-0.006	-0.7699
160608	鹏华普天债券b类基金	1.091	1.29	0.001	0.0917
160610	鹏华动力增长(lof)	1.376	1.576	-0.003	-0.2175
160611	鹏华优质治理(lof)	1.046	1.046	-0.005	-0.4757
160612	鹏华丰收债券基金	1.131	1.151	0.001	0.0885
160613	鹏华创新(lof)基金	1.367	1.397	-0.003	-0.219
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.17	1.17	-0.004	-0.3407
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.808	2.676	-0.003	-0.3699
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.9123	2.2535	-0.0024	-0.2624
160910	大成创新成长(lof)	0.839	2.05	0.003	0.3589
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.3679	2.8679	-0.0009	-0.0658
161010	富国天丰基金	1.051	1.087	0.002	0.1907
161601	融通新蓝筹基金	0.845	3.14	0.0004	0.0474
161603	融通债券基金	1.114	1.439	0.001	0.0898
161604	融通深证100指数基金	1.317	2.487	-0.005	-0.3782
161605	融通蓝筹成长基金	1.352	2.482	0.002	0.1481
161606	融通行业景气基金	0.915	2.855	0.002	0.2191
161607	融通巨潮100指数(lof)	1.014	2.528	-0.004	-0.3929
161609	融通动力先锋基金	1.487	1.887	0.002	0.1347
161610	融通领先成长(lof)	1.053	2.789	0.002	0.2217
161611	融通内需驱动基金	1.121	1.121	0	0
161706	招商优质成长(lof)	1.2775	3.1878	-0.0013	-0.1017
161902	万家增强收益债券基金	1.071	1.5757	-0.0011	-0.1119
161903	万家公用事业(lof)	0.7905	2.1324	-0.0061	-0.7713
162006	长城久富核心成长(lof)	1.474	3.3648	-0.006	-0.4054
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4517	2.2117	-0.0067	-0.4594
162201	泰达荷银成长基金	0.9715	2.6815	-0.0005	-0.0514
162202	泰达荷银周期基金	0.9491	2.8741	-0.0065	-0.6802
162203	泰达荷银稳定基金	0.656	2.596	0.0031	0.4748
162204	泰达荷银行业精选基金	4.3296	4.4996	-0.0161	-0.3705
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4345	2.3395	-0.0025	-0.174
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7405	1.781	-0.002	-0.2688
162208	泰达荷银首选企业基金	1.3874	1.4374	-0.0039	-0.2803
162209	泰达荷银市值优选基金	0.7005	0.7005	-0.0058	-0.8212
162210	泰达荷银集利a基金	1.014	1.032	0.0015	0.1481
162211	泰达荷银品质基金	1.069	1.069	-0.007	-0.6506
162299	泰达荷银集利c基金	1.011	1.029	0.0014	0.1387
162605	景顺长城鼎益(lof)	1.032	3.132	-0.004	-0.3861
162607	景顺长城资源(lof)	0.8	2.761	-0.003	-0.3736
162703	广发小盘成长(lof)	1.8615	3.1715	0.0031	0.1668
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.6951	2.9301	0.006	0.3552
163402	兴业趋势投资(lof)	1.1464	5.3656	-0.0073	-0.6315
163503	天治核心成长(lof)	0.53	2.0442	-0.0016	-0.2989
163801	中银中国(lof)基金	1.5793	3.0593	-0.0047	-0.2967
163803	中银增长基金	0.9091	2.742	-0.0058	-0.6356
163804	中银收益基金	0.8387	2.0187	-0.0028	-0.3327
163805	中银策略基金	1.1931	1.1931	0.0027	0.2268
163806	中银增利基金	1.004	1.004	0	0
163807	中银优选基金	1.0694	1.0694	-0.0007	-0.0654
166001	中欧新趋势(lof)基金	1.008	1.208	-0.0056	-0.5525
166002	中欧蓝筹基金	1.2546	1.3546	-0.0075	-0.5942
166003	中欧稳健收益a基金	1.0027	1.0027	0.0004	0.0399
166004	中欧稳健收益c基金	1.0019	1.0019	0.0005	0.0499
180001	银华优势企业基金	1.0159	2.6359	0.0016	0.1577
180002	银华保本增值(二期)	1.0917	1.2817	0.0005	0.0458
180003	银华道琼斯88基金	1.0422	2.8422	-0.0025	-0.2393
180010	银华优质增长基金	1.6671	2.8671	-0.0039	-0.2334
180012	银华富裕主题基金	0.9448	1.8798	0	0
180013	银华领先基金	1.3768	1.4768	-0.0158	-1.1346
180015	银华增强收益基金	1.071	1.071	0	0
180018	银华和谐主题基金	1.084	1.084	-0.001	-0.0922
183001	银华全球(qdii)基金	0.825	0.825	-0.002	-0.2418
200001	长城久恒基金	1.397	2.507	-0.003	-0.2143
200002	长城久泰300指数基金	1.2168	4.0768	-0.003	-0.2459
200006	长城消费增值基金	0.8815	2.3215	-0.0048	-0.5416
200007	长城安心回报基金	0.5968	1.6535	-0.0021	-0.356
200008	长城品牌优选基金	0.8613	0.8613	-0.0107	-1.2271
200009	长城稳健增利基金	1.102	1.127	0.002	0.1818
200010	长城双动力基金	1.1699	1.1699	-0.002	-0.1707
202001	南方稳健成长基金	1.0565	2.8515	-0.0021	-0.1984
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8953	1.9028	-0.0017	-0.1888
202003	南方绩优成长基金	1.5505	2.1005	-0.0041	-0.2637
202005	南方成份精选基金	0.9494	0.9494	-0.0021	-0.2207
202007	南方隆元基金	0.617	0.617	-0.001	-0.1618
202009	南方盛元基金	1.005	1.005	-0.006	-0.5935
202011	南方价值基金	1.261	1.381	0.002	0.1589
202015	南方沪深300基金	1.234	1.234	-0.004	-0.3231
202101	南方宝元债券基金	1.1376	2.3576	0.0022	0.1938
202102	南方多利债券基金	1.0508	1.164	0.0009	0.0857
202202	南方避险增值基金	2.2826	2.8266	-0.0056	-0.2447
202211	南方恒元基金	1.082	1.082	-0.002	-0.1845
202801	南方全球精选(qdii)	0.643	0.643	0.001	0.1558
206001	鹏华行业成长基金	0.8761	3.3261	-0.0032	-0.3639
210001	金鹰成份股优选基金	0.7048	2.3179	-0.0037	-0.5178
210002	金鹰红利基金	1.3791	1.4671	-0.0091	-0.6555
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6359	2.5082	-0.0023	-0.3558
213002	宝盈泛沿海基金	0.694	2.3999	-0.0041	-0.5867
213003	宝盈策略增长基金	1.1731	1.3731	-0.0062	-0.5257
213006	宝盈核心优势基金	1.0695	1.0695	-0.0004	-0.0374
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.097	1.104	-0.0031	-0.2818
213008	宝盈资源优选基金	1.0834	1.1784	-0.0045	-0.4504
213917	宝盈增强收益c基金	1.0939	1.1009	-0.003	-0.2735
217001	招商安泰股票基金	0.7994	3.4134	-0.0034	-0.1519
217002	招商安泰平衡基金	1.9625	2.5775	-0.0082	-0.4161
217003	招商安泰债券a类基金	1.1119	1.4284	0.0002	0.018
217005	招商先锋基金	0.742	2.692	-0.0019	-0.2554
217008	招商安本增利基金	1.1444	1.2444	-0.0005	-0.0437
217009	招商核心价值基金	1.0847	1.0847	0.0035	0.3237
217010	招商大盘蓝筹基金	1.474	1.474	-0.002	-0.1355
217011	招商安心收益基金	1.045	1.045	-0.001	-0.0956
217012	招商行业领先基金	1.01	1.01	--	--
217203	招商安泰债券b类基金	1.0955	1.412	0.0002	0.0183
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5275	2.0725	-0.0041	-0.7713
240001	华宝兴业宝康消费品	1.3051	3.9143	-0.0067	-0.5117
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.4116	3.0516	-0.0056	-0.3951
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1603	1.6103	0.0003	0.0259
240004	华宝兴业动力组合基金	0.8588	3.3688	-0.0022	-0.2555
240005	华宝兴业多策略增长	0.6505	4.1176	0.0004	0.0603
240008	华宝兴业收益增长基金	2.8792	2.8792	-0.0129	-0.446
240009	华宝兴业先进成长基金	2.142	2.142	-0.0037	-0.1724
240010	华宝兴业行业精选基金	0.9497	0.9497	-0.0042	-0.4403
240011	华宝兴业大盘基金	1.5758	1.5758	-0.0075	-0.4737
240012	华宝兴业增强收益a	1.0101	1.0101	-0.0003	-0.0297
240013	华宝兴业增强收益b	1.0087	1.0087	-0.0003	-0.0297
241001	华宝海外中国(qdii)	0.956	0.956	0.002	0.2096
253010	国联安德盛安心成长	0.958	2.033	-0.001	-0.1133
253020	国联安德盛增利a基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
253021	国联安德盛增利b基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
255010	国联安德盛稳健基金	1.635	2.405	-0.003	-0.1832
257010	国联安德盛小盘基金	0.815	2.945	-0.005	-0.6098
257020	国联安德盛精选基金	0.926	2.729	-0.003	-0.281
257030	国联安德盛优势基金	1.154	1.254	-0.005	-0.4314
257040	国联安德盛红利基金	1.156	1.356	-0.005	-0.4307
260101	景顺长城优选股票基金	1.0543	2.945	-0.0038	-0.3591
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7229	3.0129	-0.0026	-0.3584
260104	景顺长城内需增长基金	3.316	4.186	-0.009	-0.2707
260108	景顺长城新兴成长基金	1.009	2.359	-0.002	-0.1978
260109	景顺长城内需增长贰号	1.638	2.078	-0.005	-0.3043
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.911	0.911	0	0
260111	景顺长城公司治理基金	1.371	1.371	-0.01	-0.7241
270001	广发聚富基金	1.1706	3.4806	0.0031	0.2655
270002	广发稳健增长基金	1.4825	3.1025	0.0033	0.2231
270005	广发聚丰基金	0.721	4.0903	-0.0016	-0.2201
270006	广发策略优选基金	1.7006	2.3806	-0.0026	-0.1527
270007	广发大盘成长基金	0.8471	0.8471	-0.002	-0.2355
270008	广发核心基金	1.464	1.524	-0.004	-0.2725
270009	广发增强债券基金	1.099	1.129	0.001	0.0911
270010	广发300基金	1.609	1.649	-0.007	-0.4332
270021	广发聚瑞基金	1.007	1.007	--	--
288001	中信经典配置基金	1.9895	2.9895	-0.0101	-0.5051
288002	中信红利精选基金	2.2796	3.6796	-0.0087	-0.3802
288102	中信稳定双利债券基金	1.0521	1.3951	-0.0139	-0.1782
290002	泰信先行策略基金	0.6881	2.5708	-0.0018	-0.2641
290003	泰信双息债券基金	1.0457	1.15	-0.0002	-0.0191
290004	泰信优质生活基金	1.0936	1.5936	-0.0005	-0.0457
290005	泰信优势增长基金	1.29	1.32	-0.004	-0.3091
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0606	1.0606	-0.0062	-0.5812
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8964	2.4684	-0.0018	-0.2004
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.054	1.79	-0.0003	-0.0285
310328	申万巴黎新动力基金	0.792	2.6548	-0.0023	-0.2912
310358	申万巴黎新经济基金	0.7041	2.036	-0.0009	-0.1277
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.4663	1.5163	-0.0071	-0.4819
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.996	0.996	0.001	0.1005
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.994	0.994	0.001	0.1007
310388	申万巴黎消费增长基金	1.012	1.012	--	--
320001	诺安平衡基金	0.7409	3.0009	0.0001	0.0135
320003	诺安股票基金	1.0163	2.8998	0.0008	0.0788
320004	诺安优化债券基金	1.0442	1.1038	0.0015	0.1439
320005	诺安价值增长基金	0.7941	1.7391	-0.0063	-0.7871
320006	诺安灵活配置基金	1.097	1.197	-0.003	-0.2727
320007	诺安成长基金	1.133	1.193	-0.002	-0.1762
320008	诺安增利基金	1	1	0	0
340001	兴业可转债基金	1.2369	2.7239	-0.001	-0.0808
340006	兴业全球视野基金	2.9953	2.9953	-0.0275	-0.9098
340007	兴业社会责任基金	1.269	1.269	-0.009	-0.7042
340008	兴业有机增长基金	1.0188	1.0188	-0.0009	-0.0883
350001	天治财富增长基金	0.696	2.2413	-0.0023	-0.3294
350002	天治品质优选基金	0.7421	3.2521	-0.0003	-0.0404
350005	天治创新先锋基金	1.2059	1.2059	-0.0007	-0.058
350006	天治稳健双盈基金	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.0196
360001	光大保德信量化核心	0.88	2.8237	-0.0031	-0.351
360005	光大保德信红利基金	2.1939	2.8519	-0.003	-0.1366
360006	光大保德信新增长基金	1.118	2.398	-0.0011	-0.0983
360007	光大保德信优势配置	0.7228	0.7228	-0.002	-0.2759
360008	光大增利a类基金	1.009	1.009	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
360010	光大精选基金	1.1597	1.1597	-0.0042	-0.3609
371020	上投摩根纯债a基金	1	1	--	--
371120	上投摩根纯债b基金	1	1	--	--
373010	上投双息平衡基金	0.8913	2.3205	-0.0009	-0.1009
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1638	1.1638	-0.001	-0.0859
375010	上投中国优势基金	2.339	4.959	-0.0048	-0.2048
377010	上投阿尔法基金	4.7006	4.7406	-0.0148	-0.3139
377016	上投亚太优势(qdii)	0.507	0.507	0	0
377020	上投内需动力基金	1.1279	1.2279	-0.0027	-0.2388
378010	上投成长先锋基金	2.1612	2.1612	-0.0096	-0.4422
379010	上投中小盘基金	1.422	1.422	-0.006	-0.4202
395001	中海稳健收益基金	1.06	1.12	-0.001	-0.0943
398001	中海优质成长基金	0.7349	2.7267	-0.0014	-0.191
398011	中海分红增利基金	0.7604	2.1604	-0.0002	-0.0263
398021	中海能源策略基金	0.8213	1.1313	-0.001	-0.1216
398031	中海蓝筹基金	1.2204	1.2204	-0.0005	-0.041
400001	东方龙基金	0.5794	2.3409	-0.0015	-0.2582
400003	东方精选基金	0.8538	2.9055	-0.0062	-0.7215
400007	东方策略成长基金	1.204	1.204	-0.005	-0.4136
400009	东方稳健回报基金	0.999	0.999	0.001	0.1002
400011	东方核心动力基金	0.9998	0.9998	--	--
410001	华富竞争力优选基金	0.7453	2.1058	-0.0099	-1.3079
410003	华富成长趋势基金	0.6762	0.9662	-0.0025	-0.3684
410004	华富收益增强a基金	1.0996	1.1596	0.0005	0.0455
410005	华富收益增强b基金	1.0943	1.1543	0.0004	0.0366
410006	华富策略精选基金	1.0874	1.0874	0.0015	0.1381
420001	天弘精选基金	0.6102	1.7735	-0.0038	-0.6173
420002	天弘永利a基金	1.0029	1.0724	0.0006	0.0599
420003	天弘永定基金	1.0636	1.1336	-0.0068	-0.6353
420102	天弘永利b基金	1.0031	1.0782	0.0006	0.0599
450001	富兰克林国海收益基金	0.7114	1.9661	-0.0008	-0.1143
450002	富兰克林国海弹性市值	1.2441	2.4041	-0.0085	-0.6786
450003	富兰克林国海潜力组合	1.2078	1.3078	-0.0032	-0.2642
450004	富兰克林国海深化价值	1.3858	1.3858	-0.0057	-0.4096
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0316	1.0416	0.0001	0.0097
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0308	1.0408	0.0002	0.0194
450007	富兰克林国海成长基金	1.0844	1.0844	-0.009	-0.8231
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6354	2.6814	-0.0039	-0.6087
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0602	1.0602	-0.0031	-0.2915
460003	友邦增利b基金	1.0954	1.1754	0.0008	0.0731
460005	友邦华泰价值增长基金	1.5051	1.5051	0.0014	0.0931
481001	工银瑞信核心价值基金	0.7969	3.6562	-0.0059	-0.7342
481004	工银成长基金	1.2332	1.4832	0.0003	0.0243
481006	工银瑞信红利基金	0.939	0.979	0.0003	0.032
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.411	1.411	-0.001	-0.0708
481009	工银沪深300基金	1.27	1.27	-0.005	-0.3922
483003	工银平衡基金	0.7934	1.8669	-0.0032	-0.4073
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1313	1.2313	0	0
485007	工银瑞信添利b基金	1.1237	1.1637	0.0013	0.1158
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1421	1.2421	0.0001	0.0088
485107	工银瑞信添利a基金	1.1296	1.1696	0.0013	0.1152
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.742	0.742	0.001	0.135
510050	华夏上证50etf基金	2.379	2.96	-0.009	-0.3537
510080	长盛全债指数增强基金	1.2387	1.9087	-0.0017	-0.1371
510081	长盛动态精选基金	1.0549	2.7549	-0.0032	-0.3024
510180	华安上证180etf基金	0.704	2.696	-0.002	-0.266
510880	友邦华泰上证红利etf	2.365	2.389	-0.029	-1.2114
519001	银华核心价值优选基金	1.2034	4.1101	-0.0072	-0.5954
519003	海富通收益增长混合	0.72	2.335	-0.003	-0.4149
519005	海富通股票基金	0.656	2.605	-0.003	-0.4552
519007	海富通强化回报混合	0.669	2.165	-0.002	-0.2981
519008	汇添富优势精选基金	2.763	4.323	-0.0121	-0.436
519011	海富通精选混合基金	0.8193	3.6004	-0.0047	-0.5708
519013	海富通风格优势股票	1.15	1.906	-0.002	-0.1736
519015	海富通精选贰号混合	0.662	0.982	-0.003	-0.4511
519017	大成积极成长基金	0.943	1.995	-0.004	-0.4224
519018	汇添富均衡增长基金	0.8111	2.3068	-0.0009	-0.1138
519019	大成景阳基金	0.691	3.67	0	0
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.045	1.719	-0.002	-0.2865
519023	海富通稳健添利债券c	1.026	1.026	-0.001	-0.0974
519024	海富通稳健添利债券a	1.023	1.023	-0.001	-0.0977
519025	海富通领先成长股票	1.129	1.129	-0.005	-0.4409
519029	华夏稳增基金	1.498	2.203	-0.007	-0.4651
519035	富国天博创新主题基金	0.785	2.7912	-0.0017	-0.2137
519039	长盛同德基金	0.8331	2.3873	-0.0049	-0.583
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.377	1.407	-0.003	-0.2174
519068	汇添富成长焦点基金	1.1342	1.2842	0.0033	0.2918
519069	汇添富价值精选基金	1.362	1.362	0	0
519078	汇添富增强收益基金	1.04	1.09	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6841	2.2914	-0.0045	-0.659
519089	新世纪优选成长基金	1.6305	1.6805	-0.003	-0.1837
519100	长盛中证100指数基金	0.9851	1.5551	-0.0052	-0.5251
519110	浦银价值基金	0.832	0.832	-0.002	-0.2398
519111	浦银收益基金	1.01	1.01	0	0
519113	浦银生活基金	1.005	1.005	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.7355	3.0755	-0.0026	-0.3523
519181	万家和谐增长基金	0.6447	1.4017	-0.0015	-0.2302
519183	万家双引擎基金	1.401	1.421	-0.005	-0.3556
519185	万家精选基金	1.0169	1.0169	--	--
519300	大成沪深300指数基金	1.055	2.375	-0.0041	-0.3871
519519	友邦增利a基金	1.1004	1.1804	0.0008	0.0728
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.229	1.499	0.001	0.0814
519666	银河银信添利b基金	1.0548	1.2268	0.0005	0.0474
519667	银河银信添利a基金	1.0595	1.2315	0.0006	0.0567
519668	银河竞争优势基金	1.3078	1.3878	-0.0065	-0.4946
519670	银河行业优选基金	1.051	1.051	-0.003	-0.2846
519680	交银增利a/b基金	1.0798	1.1508	0.0006	0.0556
519682	交银增利c类基金	1.0786	1.1446	0.0006	0.0557
519688	交银施罗德精选基金	1.1066	3.1024	0.0039	0.3537
519690	交银施罗德稳健配置	2.0436	2.8736	0.0058	0.2846
519692	交银施罗德成长基金	2.4707	2.6507	-0.0004	-0.0162
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.8317	0.8467	0.0014	0.1686
519696	交银环球(qdii)基金	1.321	1.351	-0.004	-0.3019
519697	交银保本基金	1.038	1.038	-0.001	-0.0962
519698	交银先锋基金	1.131	1.131	-0.0037	-0.3261
519989	长信利丰基金	1.032	1.032	0	0
519991	长信双利优选基金	1.077	1.197	0.004	0.3728
519993	长信增利动态策略基金	0.8739	2.1129	-0.0039	-0.4443
519994	长信金利趋势基金	0.7289	2.1744	-0.0033	-0.4506
519996	长信银利精选基金	0.7262	2.6462	-0.0026	-0.3568
530001	建信恒久价值基金	0.7943	2.1985	0.0001	0.0126
530003	建信优选成长基金	0.906	2.356	-0.0054	-0.5925
530005	建信优化配置基金	0.8522	1.4022	-0.0006	-0.0704
530006	建信精选基金	1.403	1.403	-0.006	-0.4258
530008	建信稳定增利基金	1.14	1.155	0.001	0.0878
530009	建信收益增强a基金	1.004	1.004	-0.001	-0.0995
531009	建信收益增强c基金	1.004	1.004	-0.001	-0.0995
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.9508	2.0508	-0.002	-0.1024
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.5765	2.0425	-0.0114	-0.7179
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.0307	1.0307	-0.0048	-0.4635
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.406	1.406	-0.003	-0.2129
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1	1	0	0
540006	汇丰晋信大盘基金	1.0009	1.0009	--	--
550001	信诚四季红基金	0.8698	2.0308	-0.0024	-0.2752
550002	信诚精萃成长基金	0.8498	1.9982	-0.0029	-0.3449
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.497	1.497	-0.01	-0.6636
550004	信诚三得益a基金	1.033	1.051	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.029	1.047	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.013	1.013	0	0
550007	信诚经典优债b基金	1.011	1.011	0	0
560002	益民红利成长基金	0.6705	1.7932	-0.005	-0.7455
560003	益民创新优势基金	0.8281	0.8481	-0.0071	-0.8501
560005	益民多利基金	1.0328	1.0738	-0.0013	-0.1257
570001	诺德价值优势基金	0.9143	0.9143	-0.0029	-0.3162
571002	诺德灵活配置基金	1.2053	1.2053	0.007	0.5842
573003	诺德增强收益基金	1.016	1.016	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7264	2.4464	-0.0036	-0.4932
580002	东吴价值成长双动力	1.1141	1.6341	-0.0066	-0.5889
580003	东吴行业轮动基金	0.9364	0.9364	-0.0064	-0.6788
580005	东吴进取基金	1.0144	1.0144	--	--
582001	东吴优信稳健a基金	1.0152	1.0272	0.0004	0.0394
582201	东吴优信稳健c基金	1.015	1.027	0.0004	0.0394
590001	中邮核心优选基金	1.3646	2.5846	0.0006	0.044
590002	中邮核心成长基金	0.7195	0.7195	0.0005	0.0695
610001	信达澳银领先增长基金	1.0722	1.2722	-0.0062	-0.5749
610002	信达澳银精华灵活配置	1.177	1.377	-0.006	-0.5072
610003	信达稳定a基金	1.001	1.001	0	0
610103	信达稳定b基金	1	1	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.0699	1.0699	0.0001	0.0093
620002	金元比联成长动力基金	1.217	1.347	0	0
620003	金元比联丰利债券基金	1.016	1.016	0	0
630001	华商领先企业基金	0.9842	1.0892	0.003	0.3057
630002	华商盛世成长基金	1.4116	1.6766	-0.0076	-0.5355
630003	华商收益增强a基金	1.045	1.059	-0.002	-0.191
630103	华商收益增强b基金	1.044	1.057	-0.002	-0.1912
660001	农银成长基金	1.5074	1.5074	-0.0029	-0.192
660002	农银增利基金	0.9984	0.9984	0.0002	0.02
660003	农银双利基金	1.08	1.08	-0.004	-0.369
690001	民生蓝筹基金	1.057	1.057	-0.007	-0.6579

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