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开放式基金每日净值2009-07-20

2009-7-21 8:36:51  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.573 3.254 0.017 1.0925
000011 华夏大盘精选基金 8.526 8.906 0.144 1.718
000021 华夏优势增长基金 2.358 2.478 0.025 1.0716
000031 华夏复兴基金 1.242 1.242 0.02 1.6367
000041 华夏全球精选(qdii) 0.709 0.709 0.009 1.2857
001001 华夏债券a/b类基金 1.146 1.536 0.005 0.4382
001003 华夏债券c类基金 1.132 1.522 0.005 0.4437
001011 华夏希望债券a级基金 1.15 1.21 0.004 0.349
001013 华夏希望债券c级基金 1.145 1.205 0.003 0.2627
002001 华夏回报基金 1.363 3.375 0.012 0.8882
002011 华夏红利基金 3.368 4.201 0.05 1.5069
002021 华夏回报二号基金 1.106 2.394 0.009 0.8204
002031 华夏策略精选基金 1.683 1.683 0.026 1.5691
020001 国泰金鹰增长基金 0.973 3.846 0.011 1.1435
020002 国泰金龙债券a类基金 1.011 1.34 -0.001 -0.0988
020003 国泰金龙行业精选基金 0.825 3.454 0.008 0.9861
020005 国泰金马稳健回报基金 0.862 3.569 0.008 0.9393
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.089 1.974 0.016 1.4911
020010 国泰金牛创新成长基金 1.055 1.105 0.014 1.3449
020011 国泰沪深300基金 0.718 1.028 0.013 1.8826
020012 国泰金龙债券c类基金 1.007 1.336 -0.001 -0.0992
020015 国泰区位优势基金 1.017 1.017 0.008 0.7929
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.03 1.08 0.001 0.0972
020019 国泰双利a基金 1.02 1.03 0.001 0.0981
020020 国泰双利c基金 1.018 1.028 0.001 0.0983
040001 华安创新基金 0.775 3.56 0.012 1.5554
040002 华安中国a股指数基金 0.949 3.484 0.016 1.6983
040004 华安宝利配置基金 1.033 3.313 0.013 1.2745
040005 华安宏利基金 2.7451 3.1351 0.0395 1.4599
040007 华安中小盘成长基金 1.1775 2.4924 0.0227 1.9657
040008 华安策略优选基金 0.8217 2.358 0.0119 1.4695
040009 华安稳定收益a基金 1.0924 1.1224 0.0044 0.4044
040010 华安稳定收益b基金 1.0865 1.1165 0.0043 0.3973
040011 华安核心优选基金 1.5277 1.5277 0.0197 1.3064
040012 华安强债a基金 1.03 1.03 0.004 0.3899
040013 华安强债b基金 1.029 1.029 0.004 0.3902
050001 博时价值增长基金 0.823 3.325 0.011 1.3547
050002 博时裕富指数基金 0.969 2.949 0.018 1.8927
050004 博时精选基金 1.6685 3.0935 0.0234 1.4224
050006 博时稳定价值债券b类 1.085 1.193 -0.001 -0.0921
050007 博时平衡配置基金 1.417 2.478 0.012 0.8541
050008 博时第三产业成长基金 1.32 2.92 0.021 1.6008
050009 博时新兴成长基金 0.953 3.575 0.014 1.4761
050010 博时特许价值基金 1.569 1.569 0.019 1.2258
050011 博时信用a/b基金 1.001 1.001 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.092 1.2 -0.001 -0.0915
050111 博时信用c基金 1.001 1.001 0.001 0.1
050201 博时价值增长贰号基金 0.791 2.246 0.012 1.5404
070001 嘉实成长收益基金 0.9074 3.0822 0.0154 1.7262
070002 嘉实理财增长基金 4.046 4.587 0.057 1.4289
070003 嘉实理财稳健基金 0.932 2.65 0.013 1.3979
070005 嘉实理财债券基金 1.287 1.712 0.011 0.8621
070006 嘉实服务增值基金 3.704 4.024 0.063 1.7303
070009 嘉实超短债基金 1.0012 1.105 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.055 2.563 0.014 1.3449
070011 嘉实策略增长基金 1.187 1.377 0.021 1.801
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.602 0.602 0.015 2.5554
070013 嘉实研究精选基金 1.576 1.606 0.026 1.6774
070015 嘉实多元a基金 1.101 1.142 0.007 0.6399
070016 嘉实多元b基金 1.099 1.138 0.007 0.641
070017 嘉实量化基金 1.324 1.324 0.027 2.0817
070099 嘉实优质基金 0.798 1.694 0.015 1.9157
080001 长盛成长价值基金 0.917 2.761 0.012 1.326
080002 长盛创新先锋基金 1.1979 1.3279 0.0208 1.7671
080003 长盛积极配置基金 1.059 1.059 0.0048 0.4553
090001 大成价值增长基金 0.839 3.499 0.0093 1.1209
090002 大成债券a/b类基金 1.0136 1.4036 -0.0001 -0.0099
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8119 3.3819 0.0103 1.2849
090004 大成精选增值基金 1.1108 3.0113 0.0181 1.6564
090006 大成2020生命周期基金 0.735 2.557 0.01 1.3793
090007 大成策略回报基金 1.115 1.665 0.023 2.1062
090008 大成强债基金 1.0968 1.1468 0.0035 0.3201
092002 大成债券c类基金 0.9935 1.3835 -0.0001 -0.0101
100016 富国天源平衡基金 1.0628 2.3234 0.0172 1.645
100018 富国天利增长债券基金 1.285 1.87 0.0047 0.3671
100020 富国天益价值基金 0.8971 3.9084 0.0136 1.5393
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8655 3.2238 0.0094 1.0977
100026 富国天合稳健优选基金 0.869 2.2485 0.011 1.2821
100029 富国天成红利基金 1.2603 1.2603 0.0109 0.8724
100032 富国天鼎基金 1.643 1.849 0.041 2.5511
100035 富国优化增强a/b基金 1.004 1.004 0.003 0.2997
100037 富国优化增强c基金 1.004 1.004 0.004 0.4
110001 易方达平稳增长基金 1.61 2.84 0.017 1.0672
110002 易方达策略成长基金 4.316 5.106 0.08 1.8886
110003 易方达50指数基金 0.9812 2.8312 0.0165 1.7104
110005 易方达积极成长基金 1.3481 4.2892 0.0241 1.8214
110007 易方达稳健收益a基金 1.0531 1.1417 0.0006 0.057
110008 易方达稳健收益b基金 1.0555 1.1471 0.0007 0.0664
110009 易方达价值精选基金 1.5321 2.5821 0.0279 1.8548
110010 易方达价值成长基金 1.436 1.496 0.0339 2.4178
110011 易方达中小盘基金 1.5543 1.5943 0.0327 2.1491
110012 易方达科汇基金 1.39 5.168 0.012 0.843
110013 易方达科翔基金 1.368 5.315 0.019 1.438
110015 易方达行业领先基金 1.245 1.245 0.011 0.8914
110017 易方达增强回报a基金 1.067 1.127 0.005 0.4708
110018 易方达增强回报b基金 1.06 1.12 0.005 0.4739
110029 易方达科讯基金 0.8626 4.522 0.0143 1.6857
112002 易方达策略成长二号 1.583 3.118 0.029 1.8662
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3622 2.4142 0.02 1.4901
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8747 2.8437 0.0095 1.098
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0767 2.5167 0.0144 1.3555
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3442 2.5613 0.0223 1.6901
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.312 1.352 0.021 1.6266
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0002 2.1928 0.0096 0.9716
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0676 1.1226 0.0037 0.3478
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.781 1.006 0.02 2.6281
150002 大成优选基金 0.855 0.888 0.009 1.0638
150003 建信优势基金 0.923 0.923 0.015 1.652
150006 长盛同庆a基金 1.011 1.011 0.001 0.099
150007 长盛同庆b基金 1.154 1.154 0.037 3.3124
150103 银河银泰理财分红基金 0.9068 3.4468 0.0133 1.4885
151001 银河银联稳健基金 0.9541 3.1172 0.0139 1.4771
151002 银河银联收益基金 1.638 2.018 0.0039 0.2387
159901 易方达深证100etf基金 4.051 4.171 0.079 1.9889
159902 华夏中小板股票etf 2.326 2.326 0.05 2.1968
160105 南方积极配置(lof) 1.2484 2.6124 0.0177 1.4382
160106 南方高增长(lof)基金 1.6334 2.9374 0.0295 1.8393
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.368 3.901 0.017 1.2697
160314 华夏行业精选(lof) 0.979 4.357 0.017 1.7675
160505 博时主题行业(lof) 1.931 3.512 0.022 1.1524
160602 鹏华普天债券a类基金 1.125 1.324 0.002 0.1781
160603 鹏华普天收益基金 0.825 3.271 0.01 1.227
160605 鹏华中国50基金 1.905 3.435 0.021 1.1146
160607 鹏华价值优势(lof) 0.887 2.743 0.013 1.4989
160608 鹏华普天债券b类基金 1.095 1.294 0.001 0.0914
160610 鹏华动力增长(lof) 1.546 1.746 0.015 0.9798
160611 鹏华优质治理(lof) 1.177 1.177 0.012 1.03
160612 鹏华丰收债券基金 1.164 1.184 0.006 0.5181
160613 鹏华创新(lof)基金 1.573 1.603 0.04 2.6093
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.319 1.319 0.024 1.8533
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.911 2.779 0.017 1.9016
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0092 2.3504 0.0155 1.5598
160910 大成创新成长(lof) 0.934 2.145 0.014 1.5217
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.484 2.984 0.0191 1.3038
161010 富国天丰基金 1.041 1.086 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.9246 3.2196 0.0118 1.2927
161603 融通债券基金 1.121 1.446 0.005 0.448
161604 融通深证100指数基金 1.517 2.687 0.028 1.8805
161605 融通蓝筹成长基金 1.482 2.612 0.014 0.9537
161606 融通行业景气基金 1.024 2.964 0.014 1.3861
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.136 2.65 0.02 1.7921
161609 融通动力先锋基金 1.662 2.062 0.018 1.0949
161610 融通领先成长(lof) 1.164 3.074 0.018 1.5589
161611 融通内需驱动基金 1.249 1.249 0.015 1.2156
161706 招商优质成长(lof) 1.4455 3.3558 0.0264 1.8603
161902 万家增强收益债券基金 1.0789 1.5842 0.0001 0.0093
161903 万家公用事业(lof) 0.9184 2.3593 0.0314 3.5396
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6407 3.5315 0.0295 1.8309
162102 金鹰中小盘精选基金 1.6132 2.3732 0.024 1.5102
162201 泰达荷银成长基金 1.0672 2.7772 0.0158 1.5028
162202 泰达荷银周期基金 1.0757 3.0007 0.0149 1.4046
162203 泰达荷银稳定基金 0.707 2.647 0.0085 1.2169
162204 泰达荷银行业精选基金 4.9266 5.0966 0.0798 1.6464
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5439 2.4489 0.0215 1.4122
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8267 1.9884 0.0129 1.5889
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5827 1.6327 0.0246 1.5788
162209 泰达荷银市值优选基金 0.8053 0.8053 0.014 1.7692
162210 泰达荷银集利a基金 1.015 1.033 0.0011 0.1085
162211 泰达荷银品质基金 1.212 1.212 0.019 1.5926
162299 泰达荷银集利c基金 1.0117 1.0297 0.0011 0.1088
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.16 3.26 0.026 2.2928
162607 景顺长城资源(lof) 0.898 2.859 0.018 2.0455
162703 广发小盘成长(lof) 2.0961 3.4061 0.0441 2.1491
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9003 3.1353 0.0298 1.5932
163402 兴业趋势投资(lof) 1.2325 5.7094 0.0159 1.3069
163503 天治核心成长(lof) 0.5838 2.1491 0.0088 1.5241
163801 中银中国(lof)基金 1.7486 3.2286 0.0318 1.8523
163803 中银增长基金 0.9991 2.9711 0.0098 0.9929
163804 中银收益基金 0.9233 2.1033 0.0156 1.7186
163805 中银策略基金 1.3323 1.3323 0.0189 1.439
163806 中银增利基金 1.006 1.006 0 0
163807 中银优选基金 1.0981 1.1281 0.0124 1.1421
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.1164 1.3164 0.017 1.5463
166002 中欧蓝筹基金 1.3848 1.4848 0.0218 1.5994
166003 中欧稳健收益a基金 1.0245 1.0245 0.0021 0.2054
166004 中欧稳健收益c基金 1.0234 1.0234 0.0021 0.2056
180001 银华优势企业基金 1.1118 2.7318 0.0147 1.3399
180002 银华保本增值(二期) 1.161 1.351 0.0131 1.1412
180003 银华道琼斯88基金 1.1601 2.9601 0.0191 1.674
180010 银华优质增长基金 1.88 3.08 0.0235 1.2658
180012 银华富裕主题基金 1.0797 2.0147 0.02 1.8873
180013 银华领先基金 1.6377 1.7377 0.0384 2.4011
180015 银华增强收益基金 1.124 1.124 0.01 0.8977
180018 银华和谐主题基金 1.058 1.138 -0.071 0.7972
183001 银华全球(qdii)基金 0.838 0.838 0.013 1.5758
200001 长城久恒基金 1.483 2.593 0.013 0.8844
200002 长城久泰300指数基金 1.3732 4.2332 0.027 2.0056
200006 长城消费增值基金 0.9578 2.3978 0.0122 1.2902
200007 长城安心回报基金 0.6386 1.7476 0.006 0.9479
200008 长城品牌优选基金 0.9323 0.9323 0.0094 1.0185
200009 长城稳健增利基金 1.144 1.169 0.011 0.9709
200010 长城双动力基金 1.2738 1.2738 0.0185 1.4738
202001 南方稳健成长基金 1.1461 2.9411 0.0148 1.3082
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9706 2.0628 0.0125 1.3063
202003 南方绩优成长基金 1.7902 2.3402 0.0452 2.5903
202005 南方成份精选基金 1.0477 1.0477 0.0196 1.9064
202007 南方隆元基金 0.644 0.644 0.008 1.2579
202009 南方盛元基金 1.128 1.128 0.019 1.7133
202011 南方价值基金 1.446 1.566 0.029 2.0466
202015 南方沪深300基金 1.389 1.389 0.026 1.9076
202101 南方宝元债券基金 1.1726 2.3926 0.0054 0.4626
202102 南方多利债券基金 1.058 1.1712 0.0032 0.3034
202202 南方避险增值基金 2.3501 2.8941 0.0016 0.0681
202211 南方恒元基金 1.158 1.158 0.005 0.4337
202801 南方全球精选(qdii) 0.652 0.652 0.008 1.2422
206001 鹏华行业成长基金 0.9797 3.7017 0.0176 1.8292
210001 金鹰成份股优选基金 0.7927 2.4521 0.0144 1.8519
210002 金鹰红利基金 1.4982 1.5862 -0.0039 -0.2596
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6897 2.5816 0.0054 0.7921
213002 宝盈泛沿海基金 0.7709 2.5332 0.007 0.9137
213003 宝盈策略增长基金 1.3117 1.5117 0.024 1.8638
213006 宝盈核心优势基金 1.1578 1.1878 0.0191 1.6774
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1122 1.1192 0.0012 0.108
213008 宝盈资源优选基金 1.2065 1.3123 0.0265 2.4407
213917 宝盈增强收益c基金 1.1087 1.1157 0.0012 0.1084
217001 招商安泰股票基金 0.8567 3.4707 0.0086 0.3636
217002 招商安泰平衡基金 2.044 2.659 0.012 0.5906
217003 招商安泰债券a类基金 1.1384 1.4549 0.0057 0.5032
217005 招商先锋基金 0.8249 2.7749 0.0147 1.8144
217008 招商安本增利基金 1.1715 1.2715 0.0037 0.3168
217009 招商核心价值基金 1.2192 1.2192 0.0192 1.6
217010 招商大盘蓝筹基金 1.631 1.631 0.012 0.7412
217011 招商安心收益基金 1.101 1.101 0.01 0.9166
217012 招商行业领先基金 1.112 1.112 0.014 1.275
217203 招商安泰债券b类基金 1.1213 1.4378 0.0056 0.5019
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5728 2.1178 0.0096 1.7045
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4746 4.336 0.0341 2.3691
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5219 3.1619 0.0212 1.4127
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1496 1.5996 -0.0003 -0.0261
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9594 3.4694 0.0173 1.8363
240005 华宝兴业多策略增长 0.7274 4.2941 0.0164 2.3106
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2057 3.2057 0.0625 1.9884
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3916 2.3916 0.0468 1.9959
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0409 1.0409 0.0168 1.6405
240011 华宝兴业大盘基金 1.7622 1.7622 0.0352 2.0382
240012 华宝兴业增强收益a 1.0156 1.0156 0.0018 0.1775
240013 华宝兴业增强收益b 1.0139 1.0139 0.0017 0.168
241001 华宝海外中国(qdii) 0.967 0.967 0.013 1.3627
253010 国联安德盛安心成长 1.073 2.245 0.025 2.3846
253020 国联安德盛增利a基金 1.01 1.01 0.003 0.2979
253021 国联安德盛增利b基金 1.008 1.008 0.002 0.1988
255010 国联安德盛稳健基金 1.755 2.525 0.031 1.7981
257010 国联安德盛小盘基金 0.888 3.018 0.015 1.7182
257020 国联安德盛精选基金 1.057 2.93 0.023 2.2722
257030 国联安德盛优势基金 1.272 1.372 0.022 1.76
257040 国联安德盛红利基金 1.251 1.451 0.017 1.3776
260101 景顺长城优选股票基金 1.139 3.0297 0.0177 1.5785
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7876 3.0776 0.0107 1.3773
260104 景顺长城内需增长基金 3.815 4.685 0.092 2.4711
260108 景顺长城新兴成长基金 1.109 2.459 0.015 1.3711
260109 景顺长城内需增长贰号 1.893 2.333 0.046 2.4905
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1.039 1.039 0.028 2.7695
260111 景顺长城公司治理基金 1.551 1.551 0.034 2.2413
270001 广发聚富基金 1.2549 3.5649 0.0133 1.0712
270002 广发稳健增长基金 1.6556 3.2756 0.0389 2.4061
270005 广发聚丰基金 0.7908 4.4063 0.0146 1.8811
270006 广发策略优选基金 1.9247 2.6047 0.0414 2.1983
270007 广发大盘成长基金 0.9546 0.9546 0.0208 2.2275
270008 广发核心基金 1.667 1.727 0.031 1.8949
270009 广发增强债券基金 1.111 1.141 0.004 0.3613
270010 广发300基金 1.809 1.849 0.032 1.8008
288001 中信经典配置基金 2.185 3.185 0.0276 1.2793
288002 中信红利精选基金 2.5933 3.9933 0.0409 1.6024
288102 中信稳定双利债券基金 1.0815 1.4245 0.0056 0.5205
290002 泰信先行策略基金 0.7677 2.7456 0.0105 1.3894
290003 泰信双息债券基金 1.1173 1.2216 0.013 1.1772
290004 泰信优质生活基金 1.2566 1.7566 0.0286 2.329
290005 泰信优势增长基金 1.509 1.539 0.032 2.1666
290006 泰信蓝筹精选基金 1.2041 1.2041 0.0163 1.3723
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9882 2.5602 0.0119 1.2189
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0976 1.8336 0.0013 0.1186
310328 申万巴黎新动力基金 0.8834 2.8208 0.0194 2.2438
310358 申万巴黎新经济基金 0.7798 2.1117 0.0101 1.3122
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.666 1.716 0.0373 2.2902
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.988 0.988 -0.001 -0.1011
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.986 0.986 -0.001 -0.1013
310388 申万巴黎消费增长基金 1.122 1.122 0.015 1.355
320001 诺安平衡基金 0.8148 3.0748 0.0166 2.0797
320003 诺安股票基金 1.1198 3.0033 0.0181 1.6429
320004 诺安优化债券基金 1.037 1.0966 0.0011 0.1062
320005 诺安价值增长基金 0.8931 1.8381 0.0164 1.8707
320006 诺安灵活配置基金 1.208 1.308 0.027 2.2862
320007 诺安成长基金 1.23 1.29 0.022 1.8212
320008 诺安增利债券基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
340001 兴业可转债基金 1.3721 2.8591 0.0275 2.0452
340006 兴业全球视野基金 3.2412 3.2412 0.0385 1.2021
340007 兴业社会责任基金 1.406 1.406 0.025 1.8103
340008 兴业有机增长基金 1.0456 1.0456 0.0068 0.6546
350001 天治财富增长基金 0.7403 2.2856 0.0084 1.1477
350002 天治品质优选基金 0.8222 3.3322 0.0114 1.406
350005 天治创新先锋基金 1.3605 1.3605 0.0311 2.3394
350006 天治稳健双盈基金 1.0213 1.0213 0.0049 0.4821
360001 光大保德信量化核心 0.9884 2.9321 0.0205 2.118
360005 光大保德信红利基金 2.4629 3.1209 0.0362 1.4917
360006 光大保德信新增长基金 1.2494 2.5294 0.0256 2.0918
360007 光大保德信优势配置 0.8164 0.8164 0.014 1.7448
360008 光大增利a类基金 1.001 1.001 0 0
360009 光大增利c类基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
360010 光大精选基金 1.2984 1.2984 0.0189 1.4771
373010 上投双息平衡基金 0.9617 2.3909 0.0078 0.8177
373020 上投摩根双核平衡基金 1.254 1.254 0.0103 0.8282
375010 上投中国优势基金 2.596 5.216 0.0469 1.8399
377010 上投阿尔法基金 5.1754 5.2154 0.0534 1.0426
377016 上投亚太优势(qdii) 0.511 0.511 0.007 1.3889
377020 上投内需动力基金 1.242 1.342 0.016 1.3051
378010 上投成长先锋基金 2.4041 2.4041 0.0214 0.8981
379010 上投中小盘基金 1.606 1.606 0.021 1.3249
395001 中海稳健收益基金 1.084 1.144 0.005 0.4634
398001 中海优质成长基金 0.8191 2.9363 0.0098 1.2112
398011 中海分红增利基金 0.8449 2.2449 0.0109 1.307
398021 中海能源策略基金 0.9236 1.2336 0.0135 1.4834
398031 中海蓝筹基金 1.0636 1.3236 0.0057 0.5388
400001 东方龙基金 0.607 2.3685 0.0029 0.4801
400003 东方精选基金 0.9536 3.1773 0.0214 2.2962
400007 东方策略成长基金 1.301 1.301 0.0111 0.8605
400009 东方稳健回报基金 0.984 0.984 -0.001 -0.1015
400011 东方核心动力基金 1.0107 1.0107 0.008 0.7978
410001 华富竞争力优选基金 0.8059 2.2169 0.0128 1.6169
410003 华富成长趋势基金 0.7402 1.0302 0.0091 1.2447
410004 华富收益增强a基金 1.1277 1.1877 0.0048 0.4275
410005 华富收益增强b基金 1.1221 1.1821 0.0047 0.4206
410006 华富策略精选基金 1.2166 1.2166 0.0108 0.8957
420001 天弘精选基金 0.6795 1.9289 0.0141 2.1175
420002 天弘永利a基金 1.0201 1.0896 0.004 0.3937
420003 天弘永定基金 1.2261 1.2961 0.0258 2.1495
420102 天弘永利b基金 1.0205 1.0956 0.004 0.3935
450001 富兰克林国海收益基金 0.76 2.0497 0.0078 1.0354
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3706 2.5306 0.0197 1.4583
450003 富兰克林国海潜力组合 1.3233 1.4233 0.0162 1.2394
450004 富兰克林国海深化价值 1.5443 1.5443 0.0295 1.9475
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0316 1.0416 0.001 0.097
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0307 1.0407 0.0009 0.0874
450007 富兰克林国海成长基金 1.1982 1.1982 0.0165 1.3963
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6763 2.7791 0.0077 1.1515
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1477 1.1477 0.0175 1.5484
460003 友邦增利b基金 1.1143 1.1943 0.0029 0.2609
460005 友邦华泰价值增长基金 1.7063 1.7063 0.0356 2.1308
470007 汇添富上证综指基金 1.061 1.061 0.023 2.2158
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6756 3.9419 0.0055 0.818
481004 工银成长基金 1.4095 1.6595 0.0114 0.8154
481006 工银瑞信红利基金 1.0668 1.1068 0.011 1.0419
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.609 1.609 0.011 0.6884
481009 工银沪深300基金 1.32 1.43 0.024 1.8519
483003 工银平衡基金 0.8634 1.9921 0.0106 1.2463
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1336 1.2336 0.005 0.443
485007 工银瑞信添利b基金 1.1207 1.1607 0.0024 0.2146
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1447 1.2447 0.0051 0.4475
485107 工银瑞信添利a基金 1.1268 1.1668 0.0024 0.2134
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.753 0.753 0.011 1.4825
510050 华夏上证50etf基金 2.656 3.288 0.048 1.8462
510080 长盛全债指数增强基金 1.2803 1.9503 0.0114 0.8984
510081 长盛动态精选基金 1.1773 2.8773 0.014 1.2035
510180 华安上证180etf基金 0.791 3.02 0.016 2.0427
510880 友邦华泰上证红利etf 2.78 2.804 0.064 2.3564
519001 银华核心价值优选基金 1.3478 4.5769 0.0236 1.7825
519003 海富通收益增长混合 0.782 2.397 0.009 1.1643
519005 海富通股票基金 0.738 2.687 0.009 1.2346
519007 海富通强化回报混合 0.7 2.196 0.006 0.8646
519008 汇添富优势精选基金 3.0884 4.6484 0.0492 1.6188
519011 海富通精选混合基金 0.8903 3.8344 0.0098 1.1131
519013 海富通风格优势股票 1.304 2.06 0.027 2.1143
519015 海富通精选贰号混合 0.717 1.037 0.009 1.2712
519017 大成积极成长基金 1.056 2.108 0.019 1.8322
519018 汇添富均衡增长基金 0.9109 2.5661 0.0126 1.4057
519019 大成景阳基金 0.78 3.759 0.009 0.2934
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.125 1.85 0.014 2.0702
519023 海富通稳健添利债券c 1.036 1.036 0.003 0.2904
519024 海富通稳健添利债券a 1.033 1.033 0.003 0.2913
519025 海富通领先成长股票 1.273 1.273 0.016 1.2729
519029 华夏稳增基金 1.648 2.353 0.015 0.9186
519035 富国天博创新主题基金 0.8571 2.9841 0.0124 1.4687
519039 长盛同德基金 0.9097 2.6068 0.0118 1.3176
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.527 1.557 0.026 1.7322
519068 汇添富成长焦点基金 1.2617 1.4117 0.0181 1.4555
519069 汇添富价值精选基金 1.557 1.557 0.029 1.8979
519078 汇添富增强收益基金 1.043 1.093 0.002 0.1921
519087 新世纪优选分红基金 0.7499 2.3973 0.0118 1.6003
519089 新世纪优选成长基金 1.8542 1.9042 0.0286 1.5666
519100 长盛中证100指数基金 1.0976 1.6676 0.0195 1.8087
519110 浦银价值基金 0.908 0.908 0.012 1.3393
519111 浦银收益基金 0.996 0.996 -0.001 -0.1003
519113 浦银生活基金 1.047 1.047 0.012 1.1594
519180 万家上证180指数基金 0.8154 3.1554 0.0148 1.8486
519181 万家和谐增长基金 0.7099 1.5157 0.0094 1.3394
519183 万家双引擎基金 1.5787 1.5987 0.0403 2.6196
519300 大成沪深300指数基金 1.1877 2.5077 0.0221 1.896
519519 友邦增利a基金 1.1196 1.1996 0.0029 0.2597
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.236 1.506 0.029 2.4027
519666 银河银信添利b基金 1.0583 1.2303 0.0016 0.1514
519667 银河银信添利a基金 1.0632 1.2352 0.0017 0.1602
519668 银河竞争优势基金 1.4439 1.5239 0.022 1.5472
519670 银河行业优选基金 1.156 1.156 0.012 1.049
519680 交银增利a/b基金 1.1471 1.2181 0.0129 1.1374
519682 交银增利c类基金 1.1456 1.2116 0.0129 1.1389
519688 交银施罗德精选基金 1.255 3.2508 0.0227 1.8421
519690 交银施罗德稳健配置 2.3002 3.1302 0.0377 1.6663
519692 交银施罗德成长基金 2.7874 2.9674 0.0551 2.0166
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9351 0.9501 0.0137 1.4869
519696 交银环球(qdii)基金 1.291 1.371 0.015 1.1755
519697 交银保本基金 1.054 1.054 0.004 0.381
519698 交银先锋基金 1.2704 1.2704 0.0212 1.6971
519989 长信利丰基金 1.049 1.049 0.002 0.191
519991 长信双利优选基金 1.101 1.301 0.02 1.8501
519993 长信增利动态策略基金 0.9374 2.1764 0.0103 1.111
519995 长信金利趋势基金 0.7956 2.3361 0.0113 3.4936
519997 长信银利精选基金 0.8034 2.7234 0.0105 1.3243
530001 建信恒久价值基金 0.9041 2.3083 0.016 1.8016
530003 建信优选成长基金 1.0242 2.4742 0.0136 1.3457
530005 建信优化配置基金 0.9715 1.5215 0.018 1.8878
530006 建信精选基金 1.599 1.599 0.027 1.7176
530008 建信稳定增利基金 1.171 1.186 0.005 0.4288
530009 建信收益增强a基金 1.026 1.026 0.005 0.4897
531009 建信收益增强c基金 1.025 1.025 0.004 0.3918
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0123 2.1123 0.0095 0.4743
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7227 2.1887 0.0254 1.4965
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1062 1.1062 0.013 1.1892
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.5396 1.5396 0.0222 1.463
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0081 1.0081 0.0025 0.2486
550001 信诚四季红基金 0.9755 2.1365 0.0137 1.4244
550002 信诚精萃成长基金 0.9568 2.2347 0.0169 1.7955
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.691 1.691 0.026 1.5616
550004 信诚三得益a基金 1.045 1.063 0.004 0.3842
550005 信诚三得益b基金 1.041 1.059 0.004 0.3857
550006 信诚经典优债a基金 1.045 1.045 0.007 0.6744
550007 信诚经典优债b基金 1.043 1.043 0.006 0.5786
560002 益民红利成长基金 0.7517 1.94 0.008 1.0789
560003 益民创新优势基金 0.9162 0.9362 0.0161 1.7887
560005 益民多利基金 1.0427 1.0837 0.0017 0.1633
570001 诺德价值优势基金 1.0118 1.0118 0.0184 1.8522
571002 诺德灵活配置基金 1.3341 1.3341 0.0173 1.3138
573003 诺德增强收益基金 1.03 1.03 0.002 0.1946
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7774 2.4974 0.0061 0.7909
580002 东吴价值成长双动力 1.2483 1.7683 0.0098 0.7913
580003 东吴行业轮动基金 1.0645 1.0645 0.0233 2.2378
580005 东吴进取策略基金 1.0809 1.0809 0.0109 1.0187
582001 东吴优信稳健a基金 1.0279 1.0399 0.002 0.195
582201 东吴优信稳健c基金 1.0275 1.0395 0.002 0.195
590001 中邮核心优选基金 1.5503 2.7703 0.026 1.7057
590002 中邮核心成长基金 0.8165 0.8165 0.0139 1.7319
610001 信达澳银领先增长基金 1.1673 1.3673 0.0177 1.5397
610002 信达澳银精华灵活配置 1.282 1.482 0.017 1.3439
610003 信达稳定价值a基金 0.997 0.997 0 0
610103 信达稳定价值b基金 0.996 0.996 0.001 0.1005
620001 金元比联宝石动力保本 1.1096 1.1096 0.0091 0.8269
620002 金元比联成长动力基金 1.344 1.474 0.024 1.8182
620003 金元比联丰利债券基金 1.03 1.03 0.003 0.2921
630001 华商领先企业基金 1.0962 1.2012 0.018 1.6694
630002 华商盛世成长基金 1.6182 1.8832 0.0254 1.5947
630003 华商收益增强a基金 1.082 1.111 -0.005 0.92
630103 华商收益增强b基金 1.082 1.109 -0.004 0.9208
660001 农银成长基金 1.6944 1.6944 0.0275 1.6498
660002 农银增利基金 1.0172 1.0172 0.0044 0.4344
660003 农银双利基金 1.1672 1.1672 0.0185 1.6105
690001 民生蓝筹基金 1.154 1.154 0.017 1.4952

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