开放式基金每日净值2009-07-31-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-07-31

2009-8-3 8:41:35 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000011	华夏大盘精选基金	8.759	9.139	0.225	2.6365
163402	兴业趋势投资(lof)	1.2757	5.882	0.0241	1.9265
110013	易方达科翔基金	1.402	5.36	0.032	2.3418
375010	上投中国优势基金	2.7048	5.3248	0.0598	2.2609
377010	上投阿尔法基金	5.2622	5.3022	0.1091	2.1172
162204	泰达荷银行业精选基金	5.0475	5.2175	0.1226	2.4894
110012	易方达科汇基金	1.414	5.193	0.031	2.2399
110002	易方达策略成长基金	4.339	5.129	0.1	2.359
260104	景顺长城内需增长基金	3.93	4.8	0.074	1.9191
519008	汇添富优势精选基金	3.1926	4.7526	0.0662	2.1175
070002	嘉实理财增长基金	4.147	4.688	0.064	1.5675
519001	银华核心价值优选基金	1.3472	4.5749	0.0236	1.7809
110029	易方达科讯基金	0.8737	4.5534	0.0232	2.7301
160314	华夏行业精选(lof)	1.012	4.477	0.025	2.5286
270005	广发聚丰基金	0.8035	4.4638	0.0187	2.3841
240005	华宝兴业多策略增长	0.7504	4.3469	0.0189	2.5854
240001	华宝兴业宝康消费品	1.4764	4.3404	0.0273	1.8835
110005	易方达积极成长基金	1.3595	4.3179	0.0343	2.5859
002011	华夏红利基金	3.461	4.294	0.087	2.5785
200002	长城久泰300指数基金	1.4225	4.2825	0.037	2.6705
159901	易方达深证100etf基金	4.134	4.254	0.131	3.2725
070006	嘉实服务增值基金	3.856	4.176	0.086	2.2812
288002	中信红利精选基金	2.6558	4.0558	0.0687	2.6555
481001	工银瑞信核心价值基金	0.688	3.9869	0.0161	2.3941
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.4	3.976	0.036	2.641
100020	富国天益价值基金	0.9144	3.9257	0.0147	1.6339
519011	海富通精选混合基金	0.9071	3.8897	0.0131	1.4629
020001	国泰金鹰增长基金	0.999	3.872	0.021	2.1472
519019	大成景阳基金	0.799	3.778	0.023	0.7449
206001	鹏华行业成长基金	0.9982	3.7687	0.0173	1.7632
020005	国泰金马稳健回报基金	0.89	3.68	0.02	2.2763
050009	博时新兴成长基金	0.98	3.677	0.021	2.1958
040001	华安创新基金	0.787	3.612	0.016	2.0825
162006	长城久富核心成长(lof)	1.7106	3.6014	0.0431	2.5847
040002	华安中国a股指数基金	0.978	3.58	0.024	2.5233
270001	广发聚富基金	1.2664	3.5764	0.0192	1.5394
160505	博时主题行业(lof)	1.983	3.564	0.037	1.9013
020003	国泰金龙行业精选基金	0.848	3.526	0.017	2.0553
090001	大成价值增长基金	0.8634	3.5234	0.0191	2.2622
240004	华宝兴业动力组合基金	0.9937	3.5037	0.0277	2.8675
217001	招商安泰股票基金	0.8829	3.4969	0.019	0.7886
510050	华夏上证50etf基金	2.819	3.48	0.063	2.2681
160605	鹏华中国50基金	1.932	3.462	0.042	2.2222
150103	银河银泰理财分红基金	0.9108	3.4508	0.0195	2.1878
162703	广发小盘成长(lof)	2.1056	3.4156	0.0524	2.5521
002001	华夏回报基金	1.4	3.412	0.023	1.6703
090003	大成蓝筹稳健基金	0.8354	3.4054	0.0215	2.6416
161706	招商优质成长(lof)	1.4777	3.388	0.0386	2.6822
270002	广发稳健增长基金	1.7311	3.3511	0.0565	3.3739
340006	兴业全球视野基金	3.3447	3.3447	0.0574	1.7461
350002	天治品质优选基金	0.832	3.342	0.0162	1.9858
050001	博时价值增长基金	0.839	3.341	0.017	2.0681
040004	华安宝利配置基金	1.052	3.332	0.024	2.3346
519688	交银施罗德精选基金	1.2977	3.2935	0.0385	3.0575
100022	富国天瑞强势地区基金	0.8933	3.2897	0.0122	1.3822
160603	鹏华普天收益基金	0.843	3.289	0.014	1.6888
162605	景顺长城鼎益(lof)	1.184	3.284	0.031	2.6886
000001	华夏成长基金	1.602	3.283	0.038	2.4297
240008	华宝兴业收益增长基金	3.2803	3.2803	0.0795	2.4838
163801	中银中国(lof)基金	1.7982	3.2782	0.0412	2.3449
288001	中信经典配置基金	2.2314	3.2314	0.0433	1.9789
161601	融通新蓝筹基金	0.9361	3.2311	0.0174	1.894
519690	交银施罗德稳健配置	2.3944	3.2244	0.0625	2.6802
400003	东方精选基金	0.9709	3.2244	0.0257	2.7191
519180	万家上证180指数基金	0.8503	3.1903	0.0193	2.3225
040005	华安宏利基金	2.8002	3.1902	0.0569	2.0741
360005	光大保德信红利基金	2.5311	3.1891	0.0521	2.1017
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.5473	3.1873	0.0277	1.8228
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.9313	3.1663	0.0471	2.4997
510180	华安上证180etf基金	0.827	3.154	0.021	2.5967
050004	博时精选基金	1.7263	3.1513	0.035	2.0694
161610	融通领先成长(lof)	1.192	3.146	0.033	2.8148
151001	银河银联稳健基金	0.9734	3.1438	0.0214	2.2531
112002	易方达策略成长二号	1.594	3.129	0.036	2.3107
070001	嘉实成长收益基金	0.9191	3.102	0.0162	1.7972
260103	景顺长城动力平衡基金	0.81	3.1	0.0159	2.0023
320001	诺安平衡基金	0.8373	3.0973	0.0218	2.6732
180010	银华优质增长基金	1.8776	3.0776	0.0465	2.5395
260101	景顺长城优选股票基金	1.1631	3.0538	0.0282	2.4848
519692	交银施罗德成长基金	2.8717	3.0517	0.0796	2.8509
162202	泰达荷银周期基金	1.1169	3.0419	0.0345	3.1874
090004	大成精选增值基金	1.1393	3.0398	0.0344	3.1134
320003	诺安股票基金	1.1535	3.037	0.0242	2.1429
050008	博时第三产业成长基金	1.372	3.035	0.028	2.0854
163803	中银增长基金	1.0233	3.0327	0.0253	2.5353
257010	国联安德盛小盘基金	0.897	3.027	0.017	1.9318
519035	富国天博创新主题基金	0.8687	3.0152	0.0156	1.8309
180003	银华道琼斯88基金	1.1997	2.9997	0.0262	2.2326
510880	友邦华泰上证红利etf	2.971	2.995	0.096	3.3391
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.4934	2.9934	0.0281	1.9177
360001	光大保德信量化核心	1.0453	2.989	0.0272	2.6716
257020	国联安德盛精选基金	1.095	2.988	0.029	2.755
050002	博时裕富指数基金	1.004	2.984	0.025	2.5536
161606	融通行业景气基金	1.036	2.976	0.023	2.2705
202001	南方稳健成长基金	1.1722	2.9672	0.0222	1.9304
398001	中海优质成长基金	0.8305	2.9647	0.0198	2.4431
160106	南方高增长(lof)基金	1.645	2.949	0.0353	2.193
202202	南方避险增值基金	2.3939	2.9379	0.0162	0.6813
510081	长盛动态精选基金	1.2314	2.9314	0.0344	2.8739
340001	兴业可转债基金	1.3653	2.9033	0.0226	1.6832
162607	景顺长城资源(lof)	0.931	2.892	0.022	2.4202
110003	易方达50指数基金	1.0337	2.8837	0.0227	2.2453
160607	鹏华价值优势(lof)	0.934	2.879	0.02	2.1877
310328	申万巴黎新动力基金	0.9116	2.872	0.028	3.1727
110001	易方达平稳增长基金	1.633	2.863	0.03	1.8715
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.7102	2.8601	0.0195	2.8229
121002	国投瑞银景气行业基金	0.8869	2.8559	0.0102	1.1635
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.946	2.814	0.024	2.603
590001	中邮核心优选基金	1.5849	2.8049	0.0455	2.9557
217005	招商先锋基金	0.8399	2.7899	0.0207	2.5269
162201	泰达荷银成长基金	1.0748	2.7848	0.022	2.0897
080001	长盛成长价值基金	0.935	2.779	0.012	1.3001
290002	泰信先行策略基金	0.776	2.7638	0.0204	2.7004
180001	银华优势企业基金	1.1231	2.7431	0.0221	2.0073
519997	长信银利精选基金	0.816	2.736	0.0158	1.9745
161604	融通深证100指数基金	1.542	2.712	0.046	3.0749
217002	招商安泰平衡基金	2.0957	2.7107	0.0266	1.2856
070003	嘉实理财稳健基金	0.957	2.701	0.013	1.3609
161607	融通巨潮100指数(lof)	1.187	2.701	0.027	2.3276
519005	海富通股票基金	0.746	2.695	0.021	2.8966
519039	长盛同德基金	0.9344	2.6775	0.02	2.1868
270006	广发策略优选基金	1.988	2.668	0.0613	3.1816
162203	泰达荷银稳定基金	0.7256	2.6656	0.0119	1.6674
160105	南方积极配置(lof)	1.2772	2.6412	0.0288	2.307
200001	长城久恒基金	1.518	2.628	0.017	1.1326
121005	国投瑞银创新动力基金	1.3814	2.623	0.0335	2.484
161605	融通蓝筹成长基金	1.491	2.621	0.031	2.1233
519018	汇添富均衡增长基金	0.9276	2.6094	0.0229	2.5277
110009	易方达价值精选基金	1.5536	2.6036	0.0372	2.4532
090006	大成2020生命周期基金	0.759	2.581	0.02	2.7064
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6855	2.5759	0.0079	1.1674
310308	申万巴黎盛利精选基金	1.0037	2.5757	0.0223	2.2723
070010	嘉实主题精选基金	1.061	2.569	0.025	2.4131
360006	光大保德信新增长基金	1.2882	2.5682	0.0281	2.23
519300	大成沪深300指数基金	1.2315	2.5515	0.0307	2.5566
450002	富兰克林国海弹性市值	1.3884	2.5484	0.0315	2.3215
255010	国联安德盛稳健基金	1.768	2.538	0.04	2.3148
121003	国投瑞银核心企业基金	1.0957	2.5357	0.0238	2.2204
213002	宝盈泛沿海基金	0.7699	2.5315	0.0115	1.5212
040007	华安中小盘成长基金	1.1889	2.5038	0.0317	2.7394
000021	华夏优势增长基金	2.382	2.502	0.054	2.3196
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7773	2.4973	0.0155	2.0347
050007	博时平衡配置基金	1.436	2.497	0.023	1.6277
530003	建信优选成长基金	1.0431	2.4931	0.0255	2.5059
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5817	2.4867	0.0205	1.3131
260108	景顺长城新兴成长基金	1.136	2.486	0.029	2.6197
240009	华宝兴业先进成长基金	2.4582	2.4582	0.0587	2.4463
210001	金鹰成份股优选基金	0.7961	2.4573	0.0159	2.0405
121001	国投瑞银融华债券基金	1.3972	2.4492	0.0228	1.6589
200006	长城消费增值基金	1.004	2.444	0.0144	1.4551
002021	华夏回报二号基金	1.136	2.424	0.019	1.701
519003	海富通收益增长混合	0.805	2.42	0.016	2.0279
378010	上投成长先锋基金	2.4145	2.4145	0.0478	2.0197
202101	南方宝元债券基金	1.1864	2.4064	0.0098	0.8329
260109	景顺长城内需增长贰号	1.961	2.401	0.043	2.2419
373010	上投双息平衡基金	0.9705	2.3997	0.0166	1.7402
519087	新世纪优选分红基金	0.7499	2.3973	0.0126	1.7116
161810	银华内需精选(lof)	0.958	2.388	--	--
519995	长信金利趋势基金	0.8167	2.3873	0.0152	1.8985
202003	南方绩优成长基金	1.8355	2.3855	0.0494	2.7658
519029	华夏稳增基金	1.679	2.384	0.033	2.0049
160805	长盛同智优势成长(lof)	1.0389	2.3801	0.0243	2.395
400001	东方龙基金	0.6181	2.3796	0.006	0.9802
161903	万家公用事业(lof)	0.921	2.3639	0.0306	3.4311
040008	华安策略优选基金	0.8271	2.3634	0.0191	2.3639
100016	富国天源平衡基金	1.0789	2.3395	0.0205	1.9369
162102	金鹰中小盘精选基金	1.5768	2.3368	0.0241	1.5521
530001	建信恒久价值基金	0.9186	2.3228	0.0216	2.408
253010	国联安德盛安心成长	1.115	2.322	0.028	2.5489
159902	华夏中小板股票etf	2.313	2.313	0.059	2.6176
350001	天治财富增长基金	0.7451	2.2904	0.0122	1.6646
550002	信诚精萃成长基金	0.9722	2.2688	0.0239	2.5191
050201	博时价值增长贰号基金	0.811	2.266	0.016	2.0126
100026	富国天合稳健优选基金	0.8846	2.2641	0.0168	1.9359
398011	中海分红增利基金	0.8616	2.2616	0.0211	2.5104
410001	华富竞争力优选基金	0.8278	2.257	0.0189	2.3341
121008	国投瑞银成长优选基金	1.0107	2.2158	0.0219	2.2142
519007	海富通强化回报混合	0.715	2.211	0.01	1.4184
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.745	2.211	0.0342	1.9991
519993	长信增利动态策略基金	0.9576	2.1966	0.0115	1.2155
160910	大成创新成长(lof)	0.965	2.176	0.024	2.5505
163503	天治核心成长(lof)	0.5921	2.1653	0.0133	2.2933
540001	汇丰晋信2016生命周期	2.0547	2.1547	0.0236	1.1619
550001	信诚四季红基金	0.9922	2.1532	0.0215	2.2149
310358	申万巴黎新经济基金	0.796	2.1279	0.022	2.8424
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5798	2.1248	0.0112	1.9698
519017	大成积极成长基金	1.072	2.124	0.029	2.7804
163804	中银收益基金	0.9351	2.1151	0.022	2.4094
202002	南方稳健成长贰号基金	0.9928	2.11	0.0184	1.8881
161609	融通动力先锋基金	1.692	2.092	0.05	3.0451
519013	海富通风格优势股票	1.333	2.089	0.033	2.5385
450001	富兰克林国海收益基金	0.7634	2.0556	0.0132	1.7587
151002	银河银联收益基金	1.6751	2.0551	0.0076	0.4558
483003	工银平衡基金	0.8871	2.0344	0.0156	1.7844
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.8435	2.0288	0.0181	2.1962
180012	银华富裕主题基金	1.0885	2.0235	0.0264	2.4856
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.121	2.006	0.025	2.281
510080	长盛全债指数增强基金	1.3034	1.9734	0.0111	0.8589
519089	新世纪优选成长基金	1.9124	1.9624	0.0463	2.4811
420001	天弘精选基金	0.688	1.948	0.0211	3.1625
630002	华商盛世成长基金	1.6598	1.9248	0.0405	2.5011
560002	益民红利成长基金	0.7424	1.9232	0.0141	1.9376
270010	广发300基金	1.88	1.92	0.045	2.4523
100032	富国天鼎基金	1.706	1.92	0.049	2.949
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.158	1.904	0.024	3.4392
100018	富国天利增长债券基金	1.3052	1.8902	0.005	0.3846
320005	诺安价值增长基金	0.9171	1.8621	0.0164	1.8208
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0752	1.8312	0.0143	1.3479
240011	华宝兴业大盘基金	1.8047	1.8047	0.0464	2.6389
270008	广发核心基金	1.616	1.776	0.042	2.6684
200007	长城安心回报基金	0.6471	1.7668	0.0097	1.5262
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.6635	1.7635	0.0577	3.5932
160610	鹏华动力增长(lof)	1.563	1.763	0.036	2.3576
460005	友邦华泰价值增长基金	1.7591	1.7591	0.0434	2.5296
580002	东吴价值成长双动力	1.2307	1.7507	0.0314	2.6182
070005	嘉实理财债券基金	1.321	1.746	0.01	0.7628
290004	泰信优质生活基金	1.2422	1.7422	0.0391	3.2499
002031	华夏策略精选基金	1.728	1.728	0.039	2.3091
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.725	1.725	0.046	2.7397
519100	长盛中证100指数基金	1.1489	1.7189	0.026	2.3154
660001	农银成长基金	1.7082	1.7082	0.0397	2.3794
090007	大成策略回报基金	1.156	1.706	0.027	2.3915
070099	嘉实优质基金	0.807	1.703	0.017	2.1519
180013	银华领先基金	1.5975	1.6975	0.0187	1.1844
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.688	1.688	0.036	2.1792
160613	鹏华创新(lof)基金	1.646	1.676	0.043	2.6825
162208	泰达荷银首选企业基金	1.6241	1.6741	0.0406	2.5639
070013	嘉实研究精选基金	1.641	1.671	0.027	1.6729
481004	工银成长基金	1.4185	1.6685	0.032	2.308
530006	建信精选基金	1.661	1.661	0.03	1.8394
217010	招商大盘蓝筹基金	1.637	1.637	0.035	2.1848
379010	上投中小盘基金	1.635	1.635	0.043	2.701
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.342	1.612	0.001	0.0746
519183	万家双引擎基金	1.5888	1.6088	0.0443	2.8682
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1577	1.6077	-0.0002	-0.0173
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.577	1.607	0.041	2.6693
161902	万家增强收益债券基金	1.0899	1.5959	0.0074	0.7298
110011	易方达中小盘基金	1.5481	1.5881	0.0492	3.2824
519069	汇添富价值精选基金	1.588	1.588	0.036	2.3196
050010	博时特许价值基金	1.587	1.587	0.041	2.652
260111	景顺长城公司治理基金	1.587	1.587	0.06	3.9293
202011	南方价值基金	1.355	1.575	0.031	2.3414
290005	泰信优势增长基金	1.545	1.575	0.043	2.8628
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.5682	1.5682	0.0395	2.5839
450004	富兰克林国海深化价值	1.563	1.563	0.0404	2.6534
210002	金鹰红利基金	1.4702	1.5582	0.0159	1.0933
001001	华夏债券a/b类基金	1.166	1.556	0.005	0.4307
213003	宝盈策略增长基金	1.3527	1.5527	0.0231	1.7374
530005	建信优化配置基金	1.0027	1.5527	0.0292	2.9995
519181	万家和谐增长基金	0.7295	1.5499	0.0162	2.2698
519668	银河竞争优势基金	1.4657	1.5457	0.0324	2.2605
040011	华安核心优选基金	1.5445	1.5445	0.0369	2.4476
001003	华夏债券c类基金	1.151	1.541	0.004	0.3487
166002	中欧蓝筹基金	1.4216	1.5216	0.0329	2.3691
110010	易方达价值成长基金	1.4548	1.5148	0.0417	2.951
620002	金元比联成长动力基金	1.382	1.512	0.032	2.3704
610002	信达澳银精华灵活配置	1.31	1.51	0.029	2.2639
481009	工银沪深300基金	1.369	1.479	0.034	2.5468
217003	招商安泰债券a类基金	1.1537	1.4702	0.0069	0.6017
519696	交银环球(qdii)基金	1.39	1.47	0.015	1.0909
161603	融通债券基金	1.129	1.454	0.003	0.2664
217203	招商安泰债券b类基金	1.1362	1.4527	0.0069	0.611
202015	南方沪深300基金	1.383	1.443	0.035	2.5964
288102	中信稳定双利债券基金	1.0955	1.4385	0.0073	0.6708
257040	国联安德盛红利基金	1.237	1.437	0.024	1.9786
450003	富兰克林国海潜力组合	1.3342	1.4342	0.0362	2.7889
519068	汇添富成长焦点基金	1.2783	1.4283	0.0305	2.4443
340007	兴业社会责任基金	1.418	1.418	0.025	1.7947
090002	大成债券a/b类基金	1.0235	1.4135	-0.0005	-0.0488
070011	嘉实策略增长基金	1.216	1.406	0.025	2.0991
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.355	1.395	0.025	1.8797
092002	大成债券c类基金	1.003	1.393	-0.0006	-0.0598
610001	信达澳银领先增长基金	1.1894	1.3894	0.0271	2.3316
350005	天治创新先锋基金	1.3699	1.3699	0.0246	1.8286
257030	国联安德盛优势基金	1.269	1.369	0.027	2.1739
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.307	1.367	0.032	2.5098
180002	银华保本增值(二期)	1.1729	1.3629	0.0039	0.3336
377020	上投内需动力基金	1.2508	1.3508	0.0257	2.0978
163805	中银策略基金	1.3482	1.3482	0.0323	2.4546
398031	中海蓝筹基金	1.0879	1.3479	0.0248	2.3328
080002	长盛创新先锋基金	1.2177	1.3477	0.0276	2.3191
166001	中欧新趋势(lof)基金	1.1442	1.3442	0.0256	2.2886
020002	国泰金龙债券a类基金	1.012	1.341	0.004	0.3968
213008	宝盈资源优选基金	1.2313	1.3393	0.0196	1.7579
320006	诺安灵活配置基金	1.099	1.339	0.021	1.9481
571002	诺德灵活配置基金	1.3375	1.3375	0.0365	2.8055
070017	嘉实量化基金	1.337	1.337	0.034	2.6094
160602	鹏华普天债券a类基金	1.137	1.336	0.002	0.1762
020012	国泰金龙债券c类基金	1.007	1.336	0.004	0.3988
320007	诺安成长基金	1.272	1.332	0.02	1.5974
400007	东方策略成长基金	1.3279	1.3279	0.0209	1.5991
200010	长城双动力基金	1.3241	1.3241	0.0217	1.6662
360010	光大精选基金	1.3202	1.3202	0.025	1.9302
519991	长信双利优选基金	1.012	1.312	0.015	1.5045
420003	天弘永定基金	1.2384	1.3084	0.0398	3.3205
160608	鹏华普天债券b类基金	1.106	1.305	0.001	0.0905
519698	交银先锋基金	1.301	1.301	0.0272	2.1353
217008	招商安本增利基金	1.1972	1.2972	0.005	0.4194
162211	泰达荷银品质基金	1.293	1.293	0.035	2.7822
519025	海富通领先成长股票	1.29	1.29	0.039	3.1175
000031	华夏复兴基金	1.284	1.284	0.037	2.9671
100029	富国天成红利基金	1.2798	1.2798	0.0207	1.644
161611	融通内需驱动基金	1.278	1.278	0.037	2.9815
110015	易方达行业领先基金	1.275	1.275	0.032	2.5744
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1678	1.2678	0.0021	0.1801
373020	上投摩根双核平衡基金	1.2658	1.2658	0.0216	1.7361
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1563	1.2563	0.002	0.1733
519680	交银增利a/b基金	1.1824	1.2534	0.012	1.0253
398021	中海能源策略基金	0.9417	1.2517	0.0228	2.4812
519667	银河银信添利a基金	1.0448	1.2468	0.0002	0.0191
519682	交银增利c类基金	1.1807	1.2467	0.012	1.0268
217009	招商核心价值基金	1.2444	1.2444	0.0372	3.0815
519666	银河银信添利b基金	1.0398	1.2418	0.0002	0.0192
410006	华富策略精选基金	1.2402	1.2402	0.0281	2.3183
290003	泰信双息债券基金	1.1025	1.2368	0.0115	1.0541
160611	鹏华优质治理(lof)	1.233	1.233	0.028	2.3237
001011	华夏希望债券a级基金	1.171	1.231	0.004	0.3428
519519	友邦增利a基金	1.1482	1.2282	0.0137	1.2076
290006	泰信蓝筹精选基金	1.1767	1.2267	0.0294	2.5625
001013	华夏希望债券c级基金	1.166	1.226	0.004	0.3442
460003	友邦增利b基金	1.1426	1.2226	0.0136	1.2046
630001	华商领先企业基金	1.1109	1.2159	0.0248	2.2834
450007	富兰克林国海成长基金	1.2158	1.2158	0.0296	2.4954
150007	长盛同庆b基金	1.212	1.212	0.045	3.856
213006	宝盈核心优势基金	1.1495	1.2095	0.0126	1.1083
050106	博时稳定价值债券a类	1.1	1.208	-0.001	-0.0908
530008	建信稳定增利基金	1.191	1.206	0.003	0.2525
410004	华富收益增强a基金	1.1445	1.2045	0.0053	0.4652
690001	民生蓝筹基金	1.202	1.202	0.033	2.8229
050006	博时稳定价值债券b类	1.093	1.201	-0.001	-0.0914
410005	华富收益增强b基金	1.1386	1.1986	0.0053	0.4677
160612	鹏华丰收债券基金	1.172	1.192	0.005	0.4284
202102	南方多利债券基金	1.0702	1.1834	0.0038	0.3563
485107	工银瑞信添利a基金	1.1391	1.1791	0.0004	0.0351
200009	长城稳健增利基金	1.154	1.179	0.006	0.5226
202211	南方恒元基金	1.179	1.179	0.021	1.8135
460002	友邦华泰积极成长基金	1.1783	1.1783	0.0338	2.9533
660003	农银双利基金	1.1747	1.1747	0.0254	2.21
485007	工银瑞信添利b基金	1.1327	1.1727	0.0004	0.0353
519670	银河行业优选基金	1.17	1.17	0.03	2.6316
090008	大成强债基金	1.1197	1.1697	0.0041	0.3675
202009	南方盛元基金	1.169	1.169	0.027	2.3643
070015	嘉实多元a基金	1.126	1.167	0.007	0.6256
070016	嘉实多元b基金	1.124	1.163	0.007	0.6267
110008	易方达稳健收益b基金	1.0656	1.1572	0.002	0.188
270009	广发增强债券基金	1.125	1.155	0.006	0.5362
395001	中海稳健收益基金	1.093	1.153	0.003	0.2752
110007	易方达稳健收益a基金	1.0631	1.1517	0.002	0.1885
180018	银华和谐主题基金	1.063	1.143	0.018	1.7225
310388	申万巴黎消费增长基金	1.143	1.143	0.038	3.4389
163807	中银优选基金	1.1115	1.1415	0.0193	1.7671
110017	易方达增强回报a基金	1.081	1.141	0.008	0.7456
040009	华安稳定收益a基金	1.1083	1.1383	0.0038	0.344
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0811	1.1361	0.0027	0.2504
630003	华商收益增强a基金	1.107	1.136	0.011	1.0036
180015	银华增强收益基金	1.134	1.134	0.002	0.1767
110018	易方达增强回报b基金	1.074	1.134	0.008	0.7505
217012	招商行业领先基金	1.134	1.134	0.028	2.5316
630103	华商收益增强b基金	1.106	1.133	0.011	1.0046
040010	华安稳定收益b基金	1.1021	1.1321	0.0037	0.3369
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1229	1.1299	0.0037	0.3306
213917	宝盈增强收益c基金	1.1195	1.1265	0.0039	0.3496
270021	广发聚瑞股票基金	1.125	1.125	--	--
217011	招商安心收益基金	1.123	1.123	0.008	0.7175
620001	金元比联宝石动力保本	1.1221	1.1221	0.0135	1.2178
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.1209	1.1209	0.0179	1.6228
481006	工银瑞信红利基金	1.0802	1.1202	0.0234	2.2142
020010	国泰金牛创新成长基金	1.068	1.118	0.021	2.0057
470007	汇添富上证综指基金	1.108	1.108	0.027	2.4977
320004	诺安优化债券基金	1.0456	1.1052	-0.001	-0.0955
420102	天弘永利b基金	1.0298	1.1049	0.0078	0.7632
070009	嘉实超短债基金	1.0007	1.1045	-0.0001	-0.01
519185	万家精选基金	1.1002	1.1002	--	--
519078	汇添富增强收益基金	1.05	1.1	0	0
420002	天弘永利a基金	1.0293	1.0988	0.0079	0.7734
580003	东吴行业轮动基金	1.0896	1.0896	0.0271	2.5506
161010	富国天丰基金	1.043	1.088	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.035	1.085	0.001	0.0967
260110	景顺长城精选蓝筹基金	1.085	1.085	0.034	3.235
080003	长盛积极配置基金	1.0841	1.0841	0.0045	0.4168
202005	南方成份精选基金	1.083	1.083	0.0264	2.4986
560005	益民多利基金	1.0415	1.0825	0.003	0.2889
398041	中海量化策略基金	1.08	1.08	--	--
340008	兴业有机增长基金	1.0716	1.0716	0.0097	0.9135
240010	华宝兴业行业精选基金	1.0704	1.0704	0.0214	2.04
519697	交银保本基金	1.07	1.07	0.005	0.4695
550004	信诚三得益a基金	1.051	1.069	0.003	0.2863
519113	浦银生活基金	1.067	1.067	0.022	2.1053
020011	国泰沪深300基金	0.744	1.065	0.018	2.5017
580005	东吴进取策略基金	1.0645	1.0645	0.0235	2.2574
550005	信诚三得益b基金	1.046	1.064	0.003	0.2876
210003	金鹰行业优势基金	1.0601	1.0601	--	--
519023	海富通稳健添利债券c	1.054	1.054	0.004	0.381
519989	长信利丰基金	1.054	1.054	0.006	0.5725
020015	国泰区位优势基金	1.053	1.053	0.018	1.7391
519024	海富通稳健添利债券a	1.051	1.051	0.004	0.382
550006	信诚经典优债a基金	1.051	1.051	0.007	0.6705
519015	海富通精选贰号混合	0.731	1.051	0.01	1.387
040012	华安强债a基金	1.05	1.05	0.006	0.5747
450005	富兰克林国海强化收益a	1.039	1.049	0.0028	0.2702
550007	信诚经典优债b基金	1.049	1.049	0.007	0.6718
040013	华安强债b基金	1.049	1.049	0.007	0.6718
450006	富兰克林国海强化收益c	1.038	1.048	0.0028	0.2705
540006	汇丰晋信大盘基金	1.0465	1.0465	0.0183	1.7798
530009	建信收益增强a基金	1.046	1.046	0.004	0.3839
531009	建信收益增强c基金	1.046	1.046	0.005	0.4803
410003	华富成长趋势基金	0.756	1.046	0.0134	1.8045
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.821	1.046	0.042	5.3915
200011	长城景气行业龙头基金	1.045	1.045	--	--
582001	东吴优信稳健a基金	1.0324	1.0444	0.005	0.4867
582201	东吴优信稳健c基金	1.0318	1.0438	0.0049	0.4772
573003	诺德增强收益基金	1.039	1.039	0.004	0.3865
660002	农银增利基金	1.0368	1.0368	0.0057	0.5528
620003	金元比联丰利债券基金	1.026	1.036	0.004	0.3914
162210	泰达荷银集利a基金	1.017	1.035	0.0011	0.1083
570001	诺德价值优势基金	1.0339	1.0339	0.0235	2.3258
020019	国泰双利a基金	1.023	1.033	0.002	0.1959
000051	华夏沪深300基金	1.033	1.033	0.016	1.5733
020020	国泰双利c基金	1.022	1.032	0.003	0.2944
166003	中欧稳健收益a基金	1.0319	1.0319	0	0
162299	泰达荷银集利c基金	1.0136	1.0316	0.0012	0.1185
400011	东方核心动力基金	1.031	1.031	0.0189	1.8674
166004	中欧稳健收益c基金	1.0307	1.0307	0	0
240012	华宝兴业增强收益a	1.0307	1.0307	0.0025	0.2431
519091	新世纪泛资源基金	1.03	1.03	--	--
240013	华宝兴业增强收益b	1.0289	1.0289	0.0025	0.2436
253020	国联安德盛增利a基金	1.023	1.023	0.001	0.0978
350006	天治稳健双盈基金	1.0218	1.0218	0.0028	0.2748
253021	国联安德盛增利b基金	1.021	1.021	0.001	0.098
410007	华富价值增长混合基金	1.0204	1.0204	--	--
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.016	1.016	0.0039	0.3853
100037	富国优化增强c基金	1.015	1.015	0.004	0.3956
100035	富国优化增强a/b基金	1.015	1.015	0.004	0.3956
241001	华宝海外中国(qdii)	1.014	1.014	-0.002	-0.1969
350007	天治趋势精选基金	1.014	1.014	--	--
163806	中银增利基金	1.013	1.013	-0.001	-0.0986
150006	长盛同庆a基金	1.012	1.012	0	0
610003	信达稳定价值a基金	1.011	1.011	0.002	0.1982
320008	诺安增利债券基金	1.011	1.011	0.004	0.3972
610103	信达稳定价值b基金	1.009	1.009	0.001	0.0992
166005	中欧价值发现基金	1.006	1.006	--	--
360008	光大增利a类基金	1.004	1.004	-0.001	-0.0995
050011	博时信用a/b基金	1.003	1.003	0.002	0.1998
360009	光大增利c类基金	1.002	1.002	0	0
050111	博时信用c基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
291007	泰信增强收益c基金	1.0012	1.0012	--	--
290007	泰信增强收益a基金	1.0012	1.0012	--	--
690202	民生增强收益c基金	1.001	1.001	--	--
690002	民生增强收益a基金	1.001	1.001	--	--
371020	上投摩根纯债a基金	1.001	1.001	0	0
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.946	1.001	0	0
340009	兴业磐稳增利基金	1.0001	1.0001	--	--
519987	长信恒利基金	1	1	--	--
371120	上投摩根纯债b基金	1	1	0	0
519111	浦银收益基金	0.997	0.997	-0.001	-0.1002
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.996	0.996	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.993	0.993	-0.001	-0.1006
400009	东方稳健回报基金	0.98	0.98	0	0
270007	广发大盘成长基金	0.977	0.977	0.0276	2.9071
200008	长城品牌优选基金	0.9746	0.9746	0.0146	1.5208
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.9519	0.9669	0.0238	2.5644
560003	益民创新优势基金	0.9387	0.9587	0.0155	1.6789
150003	建信优势基金	0.949	0.949	0.024	2.5946
519110	浦银价值基金	0.933	0.933	0.019	2.0788
150002	大成优选基金	0.89	0.923	0.017	1.9473
183001	银华全球(qdii)基金	0.88	0.88	0.002	0.2278
360007	光大保德信优势配置	0.8492	0.8492	0.0188	2.264
590002	中邮核心成长基金	0.8409	0.8409	0.0242	2.9631
162209	泰达荷银市值优选基金	0.8266	0.8266	0.0237	2.9518
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.805	0.805	0.005	0.625
000041	华夏全球精选(qdii)	0.751	0.751	0.006	0.8054
202801	南方全球精选(qdii)	0.687	0.687	0.007	1.0294
202007	南方隆元基金	0.661	0.661	0.011	1.6923
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.639	0.639	0	0
377016	上投亚太优势(qdii)	0.55	0.55	0.005	0.9174

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