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开放式基金每日净值2009-08-03

2009-8-4 11:52:18  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.614 3.295 0.012 0.7491
000011 华夏大盘精选基金 8.911 9.291 0.152 1.7354
000021 华夏优势增长基金 2.405 2.525 0.023 0.9656
000031 华夏复兴基金 1.312 1.312 0.028 2.1807
000041 华夏全球精选(qdii) 0.758 0.758 0.007 0.9321
000051 华夏沪深300基金 1.047 1.047 0.014 1.3553
001001 华夏债券a/b类基金 1.168 1.558 0.002 0.1715
001003 华夏债券c类基金 1.154 1.544 0.003 0.2606
001011 华夏希望债券a级基金 1.176 1.236 0.005 0.427
001013 华夏希望债券c级基金 1.171 1.231 0.005 0.4288
002001 华夏回报基金 1.409 3.421 0.009 0.6429
002011 华夏红利基金 3.518 4.351 0.057 1.6469
002021 华夏回报二号基金 1.143 2.431 0.007 0.6162
002031 华夏策略精选基金 1.752 1.752 0.024 1.3889
020001 国泰金鹰增长基金 1.016 3.889 0.017 1.7017
020002 国泰金龙债券a类基金 1.013 1.342 0.001 0.0988
020003 国泰金龙行业精选基金 0.858 3.557 0.01 1.1781
020005 国泰金马稳健回报基金 0.9 3.72 0.01 1.1266
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.14 2.025 0.019 1.6949
020010 国泰金牛创新成长基金 1.082 1.132 0.014 1.3109
020011 国泰沪深300基金 0.754 1.079 0.01 1.3145
020012 国泰金龙债券c类基金 1.008 1.337 0.001 0.0993
020015 国泰区位优势基金 1.073 1.073 0.02 1.8993
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.038 1.088 0.003 0.2899
020019 国泰双利a基金 1.026 1.036 0.003 0.2933
020020 国泰双利c基金 1.024 1.034 0.002 0.1957
040001 华安创新基金 0.796 3.651 0.009 1.1532
040002 华安中国a股指数基金 0.99 3.619 0.012 1.2151
040004 华安宝利配置基金 1.071 3.351 0.019 1.8061
040005 华安宏利基金 2.8206 3.2106 0.0204 0.7285
040007 华安中小盘成长基金 1.2089 2.5238 0.02 1.6822
040008 华安策略优选基金 0.8355 2.3718 0.0084 1.0156
040009 华安稳定收益a基金 1.112 1.142 0.0037 0.3338
040010 华安稳定收益b基金 1.1059 1.1359 0.0038 0.3448
040011 华安核心优选基金 1.5599 1.5599 0.0154 0.9971
040012 华安强债a基金 1.057 1.057 0.007 0.6667
040013 华安强债b基金 1.055 1.055 0.006 0.572
050001 博时价值增长基金 0.844 3.346 0.005 0.5959
050002 博时裕富指数基金 1.017 2.997 0.013 1.2948
050004 博时精选基金 1.7492 3.1742 0.0229 1.3265
050006 博时稳定价值债券b类 1.092 1.2 -0.001 -0.0915
050007 博时平衡配置基金 1.446 2.507 0.01 0.6964
050008 博时第三产业成长基金 1.382 3.057 0.01 0.7249
050009 博时新兴成长基金 0.991 3.718 0.011 1.1152
050010 博时特许价值基金 1.607 1.607 0.02 1.2602
050011 博时信用a/b基金 1.003 1.003 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.099 1.207 -0.001 -0.0909
050111 博时信用c基金 1.002 1.002 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.815 2.27 0.004 0.4932
070001 嘉实成长收益基金 0.926 3.1136 0.0069 0.7474
070002 嘉实理财增长基金 4.164 4.705 0.017 0.4099
070003 嘉实理财稳健基金 0.963 2.713 0.006 0.6196
070005 嘉实理财债券基金 1.326 1.751 0.005 0.3785
070006 嘉实服务增值基金 3.901 4.221 0.045 1.167
070009 嘉实超短债基金 1.0009 1.1047 0.0002 0.02
070010 嘉实主题精选基金 1.07 2.578 0.009 0.8483
070011 嘉实策略增长基金 1.226 1.416 0.01 0.8224
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.649 0.649 0.01 1.5649
070013 嘉实研究精选基金 1.661 1.691 0.02 1.2188
070015 嘉实多元a基金 1.129 1.17 0.003 0.2664
070016 嘉实多元b基金 1.127 1.166 0.003 0.2669
070017 嘉实量化基金 1.347 1.347 0.01 0.7479
070099 嘉实优质基金 0.811 1.707 0.004 0.4957
080001 长盛成长价值基金 0.938 2.782 0.003 0.3209
080002 长盛创新先锋基金 1.2329 1.3629 0.0152 1.2483
080003 长盛积极配置基金 1.0862 1.0862 0.0021 0.1937
090001 大成价值增长基金 0.8721 3.5321 0.0087 1.0076
090002 大成债券a/b类基金 1.0225 1.4125 -0.001 -0.0977
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8444 3.4144 0.009 1.0773
090004 大成精选增值基金 1.1572 3.0577 0.0179 1.5711
090006 大成2020生命周期基金 0.77 2.592 0.011 1.4493
090007 大成策略回报基金 1.167 1.717 0.011 0.9516
090008 大成强债基金 1.1233 1.1733 0.0036 0.3215
092002 大成债券c类基金 1.0021 1.3921 -0.0009 -0.0897
100016 富国天源平衡基金 1.0835 2.3441 0.0046 0.4264
100018 富国天利增长债券基金 1.3079 1.8929 0.0027 0.2069
100020 富国天益价值基金 0.9238 3.9351 0.0094 1.028
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9032 3.3132 0.0099 1.1086
100026 富国天合稳健优选基金 0.8974 2.2769 0.0128 1.447
100029 富国天成红利基金 1.2949 1.2949 0.0151 1.1799
100032 富国天鼎基金 1.76 1.981 0.054 3.1768
100035 富国优化增强a/b基金 1.017 1.017 0.002 0.197
100037 富国优化增强c基金 1.017 1.017 0.002 0.197
110001 易方达平稳增长基金 1.64 2.87 0.007 0.4287
110002 易方达策略成长基金 4.386 5.176 0.047 1.0832
110003 易方达50指数基金 1.0416 2.8916 0.0079 0.7642
110005 易方达积极成长基金 1.3764 4.3606 0.0169 1.2458
110007 易方达稳健收益a基金 1.0623 1.1509 -0.0008 -0.0753
110008 易方达稳健收益b基金 1.0649 1.1565 -0.0007 -0.0657
110009 易方达价值精选基金 1.5767 2.6267 0.0231 1.4869
110010 易方达价值成长基金 1.4826 1.5426 0.0278 1.9109
110011 易方达中小盘基金 1.5766 1.6166 0.0285 1.841
110012 易方达科汇基金 1.428 5.208 0.014 1.0269
110013 易方达科翔基金 1.425 5.391 0.023 1.6498
110015 易方达行业领先基金 1.288 1.288 0.013 1.0196
110017 易方达增强回报a基金 1.087 1.147 0.006 0.555
110018 易方达增强回报b基金 1.08 1.14 0.006 0.5587
110029 易方达科讯基金 0.8798 4.5706 0.0061 0.6968
112002 易方达策略成长二号 1.611 3.146 0.017 1.0665
121001 国投瑞银融华债券基金 1.4102 2.4622 0.013 0.9304
121002 国投瑞银景气行业基金 0.892 2.861 0.0051 0.575
121003 国投瑞银核心企业基金 1.107 2.547 0.0113 1.0313
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3963 2.6478 0.0149 1.0811
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.376 1.416 0.021 1.5498
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0183 2.2325 0.0076 0.7537
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0823 1.1373 0.0012 0.111
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.841 1.066 0.02 2.4361
150002 大成优选基金 0.894 0.927 0.004 0.4494
150003 建信优势基金 0.969 0.969 0.02 2.1075
150006 长盛同庆a基金 1.013 1.013 0.001 0.0988
150007 长盛同庆b基金 1.238 1.238 0.026 2.1452
150103 银河银泰理财分红基金 0.9162 3.4562 0.0054 0.5929
151001 银河银联稳健基金 0.9836 3.1578 0.0102 1.0457
151002 银河银联收益基金 1.6812 2.0612 0.0061 0.3642
159901 易方达深证100etf基金 4.206 4.326 0.072 1.7417
159902 华夏中小板股票etf 2.353 2.353 0.04 1.7294
160105 南方积极配置(lof) 1.2994 2.6634 0.0222 1.7382
160106 南方高增长(lof)基金 1.67 2.974 0.025 1.5198
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.415 4.011 0.015 1.0721
160314 华夏行业精选(lof) 1.03 4.543 0.018 1.7886
160505 博时主题行业(lof) 1.996 3.577 0.013 0.6556
160602 鹏华普天债券a类基金 1.137 1.336 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.849 3.295 0.006 0.7117
160605 鹏华中国50基金 1.961 3.491 0.029 1.501
160607 鹏华价值优势(lof) 0.953 2.934 0.019 2.0301
160608 鹏华普天债券b类基金 1.107 1.306 0.001 0.0904
160610 鹏华动力增长(lof) 1.568 1.768 0.005 0.3199
160611 鹏华优质治理(lof) 1.258 1.258 0.025 2.0276
160612 鹏华丰收债券基金 1.174 1.194 0.002 0.1706
160613 鹏华创新(lof)基金 1.681 1.711 0.035 2.1264
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.325 1.385 0.018 1.3772
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.959 2.827 0.013 1.3742
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0544 2.3956 0.0155 1.492
160910 大成创新成长(lof) 0.976 2.187 0.011 1.1399
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.5084 3.0084 0.015 1.0044
161010 富国天丰基金 1.041 1.086 -0.002 -0.1918
161601 融通新蓝筹基金 0.939 3.234 0.0029 0.3098
161603 融通债券基金 1.129 1.454 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.567 2.737 0.025 1.6213
161605 融通蓝筹成长基金 1.501 2.631 0.01 0.6707
161606 融通行业景气基金 1.048 2.988 0.012 1.1583
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.2 2.714 0.013 1.0952
161609 融通动力先锋基金 1.706 2.106 0.014 0.8274
161610 融通领先成长(lof) 1.209 3.19 0.017 1.4336
161611 融通内需驱动基金 1.289 1.289 0.011 0.8607
161706 招商优质成长(lof) 1.4876 3.3979 0.0099 0.67
161902 万家增强收益债券基金 1.0947 1.6011 0.0048 0.4771
161903 万家公用事业(lof) 0.9409 2.3993 0.0199 2.1665
162006 长城久富核心成长(lof) 1.738 3.6288 0.0274 1.6018
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5873 2.3473 0.0105 0.6659
162201 泰达荷银成长基金 1.0861 2.7961 0.0113 1.0514
162202 泰达荷银周期基金 1.1477 3.0727 0.0308 2.7576
162203 泰达荷银稳定基金 0.7351 2.6751 0.0095 1.3093
162204 泰达荷银行业精选基金 5.1201 5.2901 0.0726 1.4383
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5939 2.4989 0.0122 0.7713
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8543 2.0547 0.0108 1.2766
162208 泰达荷银首选企业基金 1.6451 1.6951 0.021 1.293
162209 泰达荷银市值优选基金 0.8406 0.8406 0.014 1.6937
162210 泰达荷银集利a基金 1.0128 1.0308 -0.0042 -0.413
162211 泰达荷银品质基金 1.318 1.318 0.025 1.9335
162299 泰达荷银集利c基金 1.0093 1.0273 -0.0043 -0.4242
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.197 3.297 0.013 1.098
162607 景顺长城资源(lof) 0.941 2.902 0.01 1.0741
162703 广发小盘成长(lof) 2.1407 3.4507 0.0351 1.667
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9503 3.1853 0.019 0.9838
163402 兴业趋势投资(lof) 1.2942 5.9559 0.0185 1.4504
163503 天治核心成长(lof) 0.6009 2.1825 0.0088 1.4888
163801 中银中国(lof)基金 1.822 3.302 0.0238 1.3235
163803 中银增长基金 1.0355 3.0637 0.0122 1.1902
163804 中银收益基金 0.9449 2.1249 0.0098 1.048
163805 中银策略基金 1.3593 1.3593 0.0111 0.8233
163806 中银增利基金 1.013 1.013 0 0
163807 中银优选基金 1.1313 1.1613 0.0198 1.7814
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.1602 1.3602 0.016 1.3984
166002 中欧蓝筹基金 1.4469 1.5469 0.0253 1.7797
166003 中欧稳健收益a基金 1.0311 1.0311 -0.0008 -0.0775
166004 中欧稳健收益c基金 1.0298 1.0298 -0.0009 -0.0873
180001 银华优势企业基金 1.1382 2.7582 0.0151 1.3445
180002 银华保本增值(二期) 1.1777 1.3677 0.0048 0.4092
180003 银华道琼斯88基金 1.2105 3.0105 0.0108 0.9002
180010 银华优质增长基金 1.9063 3.1063 0.0287 1.5285
180012 银华富裕主题基金 1.1016 2.0366 0.0131 1.2035
180013 银华领先基金 1.6235 1.7235 0.026 1.6275
180015 银华增强收益基金 1.141 1.141 0.007 0.6173
180018 银华和谐主题基金 1.082 1.162 0.019 1.7874
183001 银华全球(qdii)基金 0.89 0.89 0.01 1.1364
200001 长城久恒基金 1.528 2.638 0.01 0.6588
200002 长城久泰300指数基金 1.441 4.301 0.0185 1.3005
200006 长城消费增值基金 1.0135 2.4535 0.0095 0.9462
200007 长城安心回报基金 0.6535 1.7812 0.0064 0.9885
200008 长城品牌优选基金 0.9791 0.9791 0.0045 0.4617
200009 长城稳健增利基金 1.159 1.184 0.005 0.4333
200010 长城双动力基金 1.3326 1.3326 0.0085 0.6419
200011 长城景气行业龙头基金 1.047 1.047 0.002 0.1914
202001 南方稳健成长基金 1.1892 2.9842 0.017 1.4503
202002 南方稳健成长贰号基金 1.0067 2.1395 0.0139 1.3981
202003 南方绩优成长基金 1.8573 2.4073 0.0218 1.1877
202005 南方成份精选基金 1.0988 1.0988 0.0158 1.4589
202007 南方隆元基金 0.67 0.67 0.009 1.3616
202009 南方盛元基金 1.184 1.184 0.015 1.2831
202011 南方价值基金 1.374 1.594 0.019 1.4022
202015 南方沪深300基金 1.401 1.461 0.018 1.3015
202101 南方宝元债券基金 1.1899 2.4099 0.0035 0.295
202102 南方多利债券基金 1.0709 1.1841 0.0007 0.0654
202202 南方避险增值基金 2.4129 2.9569 0.019 0.7937
202211 南方恒元基金 1.197 1.197 0.018 1.5267
206001 鹏华行业成长基金 1.0077 3.8032 0.0095 0.9534
210001 金鹰成份股优选基金 0.8083 2.4759 0.0122 1.5307
210002 金鹰红利基金 1.2761 1.5641 -0.1941 0.4013
213001 宝盈鸿利收益基金 0.693 2.5861 0.0075 1.0899
213002 宝盈泛沿海基金 0.778 2.5455 0.0081 1.0489
213003 宝盈策略增长基金 1.3688 1.5688 0.0161 1.1902
213006 宝盈核心优势基金 1.1654 1.2254 0.0159 1.3832
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1284 1.1354 0.0055 0.4898
213008 宝盈资源优选基金 1.2517 1.3615 0.0204 1.803
213917 宝盈增强收益c基金 1.125 1.132 0.0055 0.4913
217001 招商安泰股票基金 0.8904 3.5044 0.0075 0.3046
217002 招商安泰平衡基金 2.0998 2.7148 0.0041 0.1956
217003 招商安泰债券a类基金 1.1586 1.4751 0.0049 0.4247
217005 招商先锋基金 0.8444 2.7944 0.0045 0.5358
217008 招商安本增利基金 1.1982 1.2982 0.001 0.0835
217009 招商核心价值基金 1.2614 1.2614 0.017 1.3661
217010 招商大盘蓝筹基金 1.658 1.658 0.021 1.2828
217011 招商安心收益基金 1.13 1.13 0.007 0.6233
217012 招商行业领先基金 1.139 1.139 0.005 0.4409
217203 招商安泰债券b类基金 1.1409 1.4574 0.0047 0.4137
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.586 2.131 0.0062 1.0693
240001 华宝兴业宝康消费品 1.487 4.3668 0.0106 0.7188
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5616 3.2016 0.0143 0.9242
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1564 1.6064 -0.0013 -0.1123
240004 华宝兴业动力组合基金 1.0076 3.5176 0.0139 1.3988
240005 华宝兴业多策略增长 0.7622 4.3739 0.0118 1.5679
240008 华宝兴业收益增长基金 3.3169 3.3169 0.0366 1.1158
240009 华宝兴业先进成长基金 2.5094 2.5094 0.0512 2.0828
240010 华宝兴业行业精选基金 1.081 1.081 0.0106 0.9903
240011 华宝兴业大盘基金 1.8265 1.8265 0.0218 1.208
240012 华宝兴业增强收益a 1.0328 1.0328 0.0021 0.2037
240013 华宝兴业增强收益b 1.0309 1.0309 0.002 0.1944
241001 华宝海外中国(qdii) 1.028 1.028 0.014 1.3807
253010 国联安德盛安心成长 1.128 2.346 0.013 1.1694
253020 国联安德盛增利a基金 1.024 1.024 0.001 0.0978
253021 国联安德盛增利b基金 1.022 1.022 0.001 0.0979
255010 国联安德盛稳健基金 1.79 2.56 0.022 1.2443
257010 国联安德盛小盘基金 0.912 3.042 0.015 1.6722
257020 国联安德盛精选基金 1.117 3.022 0.022 2.0264
257030 国联安德盛优势基金 1.283 1.383 0.014 1.1032
257040 国联安德盛红利基金 1.248 1.448 0.011 0.8892
260101 景顺长城优选股票基金 1.1801 3.0708 0.017 1.4616
260103 景顺长城动力平衡基金 0.8174 3.1074 0.0074 0.9136
260104 景顺长城内需增长基金 3.944 4.814 0.014 0.3562
260108 景顺长城新兴成长基金 1.14 2.49 0.004 0.3521
260109 景顺长城内需增长贰号 1.968 2.408 0.007 0.357
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1.102 1.102 0.017 1.5668
260111 景顺长城公司治理基金 1.625 1.625 0.038 2.3945
270001 广发聚富基金 1.2751 3.5851 0.0087 0.687
270002 广发稳健增长基金 1.7493 3.3693 0.0182 1.0514
270005 广发聚丰基金 0.8121 4.5027 0.0086 1.0694
270006 广发策略优选基金 2.0155 2.6955 0.0275 1.3833
270007 广发大盘成长基金 0.9903 0.9903 0.0133 1.3613
270008 广发核心基金 1.646 1.806 0.03 1.8564
270009 广发增强债券基金 1.127 1.157 0.002 0.1778
270010 广发300基金 1.904 1.944 0.024 1.2766
288001 中信经典配置基金 2.2505 3.2505 0.0191 0.856
288002 中信红利精选基金 2.6908 4.0908 0.035 1.3179
288102 中信稳定双利债券基金 1.1001 1.4431 0.0046 0.4199
290002 泰信先行策略基金 0.7872 2.7884 0.0112 1.4438
290003 泰信双息债券基金 1.1072 1.2415 0.0047 0.4263
290004 泰信优质生活基金 1.2605 1.7605 0.0183 1.4732
290005 泰信优势增长基金 1.569 1.599 0.024 1.5534
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1922 1.2422 0.0155 1.3172
310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0186 2.5906 0.0149 1.4845
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0885 1.8445 0.0133 1.237
310328 申万巴黎新动力基金 0.9317 2.9085 0.0201 2.2052
310358 申万巴黎新经济基金 0.8105 2.1424 0.0145 1.8216
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6977 1.7977 0.0342 2.0559
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.994 0.994 -0.002 -0.2008
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.992 0.992 -0.001 -0.1007
310388 申万巴黎消费增长基金 1.165 1.165 0.022 1.9248
320001 诺安平衡基金 0.8496 3.1096 0.0123 1.469
320003 诺安股票基金 1.1661 3.0496 0.0126 1.0923
320004 诺安优化债券基金 1.0448 1.1044 -0.0008 -0.0765
320005 诺安价值增长基金 0.9258 1.8708 0.0087 0.9486
320006 诺安灵活配置基金 1.113 1.353 0.014 1.2739
320007 诺安成长基金 1.277 1.337 0.005 0.3931
320008 诺安增利债券基金 1.012 1.012 0.001 0.0989
340001 兴业可转债基金 1.3775 2.9155 0.0122 0.8936
340006 兴业全球视野基金 3.389 3.389 0.0443 1.3245
340007 兴业社会责任基金 1.44 1.44 0.022 1.5515
340008 兴业有机增长基金 1.0758 1.0758 0.0042 0.3919
350001 天治财富增长基金 0.7564 2.3017 0.0113 1.5166
350002 天治品质优选基金 0.8451 3.3551 0.0131 1.5745
350005 天治创新先锋基金 1.3981 1.3981 0.0282 2.0585
350006 天治稳健双盈基金 1.0273 1.0273 0.0055 0.5383
350007 天治趋势精选基金 1.032 1.032 0.018 1.7751
360001 光大保德信量化核心 1.0646 3.0083 0.0193 1.8464
360005 光大保德信红利基金 2.5755 3.2335 0.0444 1.7542
360006 光大保德信新增长基金 1.3097 2.5897 0.0215 1.669
360007 光大保德信优势配置 0.8605 0.8605 0.0113 1.3307
360008 光大增利a类基金 1.004 1.004 0 0
360009 光大增利c类基金 1.002 1.002 0 0
360010 光大精选基金 1.3338 1.3338 0.0136 1.0301
371020 上投摩根纯债a基金 1.001 1.001 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1 1 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9747 2.4039 0.0042 0.4328
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2714 1.2714 0.0056 0.4424
375010 上投中国优势基金 2.7532 5.3732 0.0484 1.7894
377010 上投阿尔法基金 5.3301 5.3701 0.0679 1.2903
377016 上投亚太优势(qdii) 0.559 0.559 0.009 1.6364
377020 上投内需动力基金 1.269 1.369 0.0182 1.4551
378010 上投成长先锋基金 2.4343 2.4343 0.0198 0.82
379010 上投中小盘基金 1.661 1.661 0.026 1.5902
395001 中海稳健收益基金 1.095 1.155 0.002 0.183
398001 中海优质成长基金 0.8378 2.9829 0.0073 0.8804
398011 中海分红增利基金 0.8711 2.2711 0.0095 1.1026
398021 中海能源策略基金 0.9545 1.2645 0.0128 1.3592
398031 中海蓝筹基金 1.1017 1.3617 0.0138 1.2685
398041 中海量化策略基金 1.094 1.094 0.014 1.2963
400001 东方龙基金 0.624 2.3855 0.0059 0.9545
400003 东方精选基金 0.9992 3.3015 0.0283 2.9156
400007 东方策略成长基金 1.3498 1.3498 0.0219 1.6492
400009 东方稳健回报基金 0.979 0.979 -0.001 -0.102
400011 东方核心动力基金 1.045 1.045 0.014 1.3579
410001 华富竞争力优选基金 0.8387 2.277 0.0109 1.3184
410003 华富成长趋势基金 0.7625 1.0525 0.0065 0.8598
410004 华富收益增强a基金 1.1471 1.2071 0.0026 0.2272
410005 华富收益增强b基金 1.1412 1.2012 0.0026 0.2284
410006 华富策略精选基金 1.2576 1.2576 0.0174 1.403
420001 天弘精选基金 0.7028 1.9812 0.0148 2.1517
420002 天弘永利a基金 1.0358 1.1053 0.0065 0.6315
420003 天弘永定基金 1.2686 1.3386 0.0302 2.4386
420102 天弘永利b基金 1.0364 1.1115 0.0066 0.6409
450001 富兰克林国海收益基金 0.7716 2.0697 0.0082 1.0735
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4141 2.5741 0.0257 1.8511
450003 富兰克林国海潜力组合 1.3617 1.4617 0.0275 2.0612
450004 富兰克林国海深化价值 1.5975 1.5975 0.0345 2.2073
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0427 1.0527 0.0037 0.3561
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0417 1.0517 0.0037 0.3565
450007 富兰克林国海成长基金 1.2337 1.2337 0.0179 1.4723
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.7216 2.8874 0.0114 1.6083
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1895 1.1895 0.0112 0.9505
460003 友邦增利b基金 1.1501 1.2301 0.0075 0.6564
460005 友邦华泰价值增长基金 1.7747 1.7747 0.0156 0.8868
470007 汇添富上证综指基金 1.123 1.123 0.015 1.3538
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6977 4.0222 0.0097 1.4133
481004 工银成长基金 1.4322 1.6822 0.0137 0.9658
481006 工银瑞信红利基金 1.0852 1.1252 0.005 0.4629
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.708 1.708 0.02 1.1848
481009 工银沪深300基金 1.387 1.497 0.018 1.3148
483003 工银平衡基金 0.8972 2.0525 0.0101 1.1413
485005 工银瑞信增强收益b类 1.156 1.256 -0.0003 -0.0259
485007 工银瑞信添利b基金 1.1309 1.1709 -0.0018 -0.1589
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1674 1.2674 -0.0004 -0.0343
485107 工银瑞信添利a基金 1.1374 1.1774 -0.0017 -0.1492
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.816 0.816 0.011 1.3665
510050 华夏上证50etf基金 2.842 3.508 0.023 0.839
510080 长盛全债指数增强基金 1.308 1.978 0.0046 0.3529
510081 长盛动态精选基金 1.2467 2.9467 0.0153 1.2425
510180 华安上证180etf基金 0.837 3.192 0.01 1.2329
510880 友邦华泰上证红利etf 3.078 3.102 0.107 3.6015
519001 银华核心价值优选基金 1.3644 4.6305 0.0172 1.2767
519003 海富通收益增长混合 0.815 2.43 0.01 1.2422
519005 海富通股票基金 0.757 2.706 0.011 1.4745
519007 海富通强化回报混合 0.721 2.217 0.006 0.8392
519008 汇添富优势精选基金 3.2064 4.7664 0.0138 0.4322
519011 海富通精选混合基金 0.9123 3.9069 0.0052 0.5754
519013 海富通风格优势股票 1.352 2.108 0.019 1.4254
519015 海富通精选贰号混合 0.736 1.056 0.005 0.684
519017 大成积极成长基金 1.09 2.142 0.018 1.6791
519018 汇添富均衡增长基金 0.9407 2.6435 0.0131 1.4153
519019 大成景阳基金 0.814 3.793 0.015 0.4718
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.168 1.921 0.01 1.468
519023 海富通稳健添利债券c 1.055 1.055 0.001 0.0949
519024 海富通稳健添利债券a 1.053 1.053 0.002 0.1903
519025 海富通领先成长股票 1.308 1.308 0.018 1.3953
519029 华夏稳增基金 1.694 2.399 0.015 0.8934
519035 富国天博创新主题基金 0.8763 3.0355 0.0076 0.8732
519039 长盛同德基金 0.9474 2.7148 0.013 1.3931
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.607 1.637 0.03 1.9023
519068 汇添富成长焦点基金 1.2912 1.4412 0.0129 1.0092
519069 汇添富价值精选基金 1.616 1.616 0.028 1.7632
519078 汇添富增强收益基金 1.049 1.099 -0.001 -0.0952
519087 新世纪优选分红基金 0.7566 2.4081 0.0067 0.8953
519089 新世纪优选成长基金 1.9475 1.9975 0.0351 1.8354
519100 长盛中证100指数基金 1.1619 1.7319 0.013 1.1315
519110 浦银价值基金 0.938 0.938 0.005 0.5359
519111 浦银收益基金 0.997 0.997 0 0
519113 浦银生活基金 1.081 1.081 0.014 1.3121
519180 万家上证180指数基金 0.8592 3.1992 0.0089 1.0467
519181 万家和谐增长基金 0.7364 1.562 0.0069 0.9489
519183 万家双引擎基金 1.6318 1.6518 0.043 2.7064
519300 大成沪深300指数基金 1.2472 2.5672 0.0157 1.2749
519519 友邦增利a基金 1.1557 1.2357 0.0075 0.6532
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.352 1.622 0.01 0.7452
519666 银河银信添利b基金 1.0395 1.2415 -0.0003 -0.0289
519667 银河银信添利a基金 1.0445 1.2465 -0.0003 -0.0287
519668 银河竞争优势基金 1.4814 1.5614 0.0157 1.0712
519670 银河行业优选基金 1.186 1.186 0.016 1.3675
519680 交银增利a/b基金 1.1882 1.2592 0.0058 0.4905
519682 交银增利c类基金 1.1865 1.2525 0.0058 0.4912
519688 交银施罗德精选基金 1.3022 3.298 0.0045 0.3468
519690 交银施罗德稳健配置 2.4041 3.2341 0.0097 0.4051
519692 交银施罗德成长基金 2.9018 3.0818 0.0301 1.0482
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9571 0.9721 0.0052 0.5463
519696 交银环球(qdii)基金 1.406 1.486 0.016 1.1511
519697 交银保本基金 1.072 1.072 0.002 0.1869
519698 交银先锋基金 1.3168 1.3168 0.0158 1.2145
519989 长信利丰基金 1.054 1.054 0 0
519991 长信双利优选基金 1.014 1.314 0.002 0.1976
519993 长信增利动态策略基金 0.9684 2.2074 0.0108 1.1278
519995 长信金利趋势基金 0.8218 2.3996 0.0051 0.6211
519997 长信银利精选基金 0.8233 2.7433 0.0073 0.8946
530001 建信恒久价值基金 0.9337 2.3379 0.0151 1.6438
530003 建信优选成长基金 1.0546 2.5046 0.0115 1.1025
530005 建信优化配置基金 1.0194 1.5694 0.0167 1.6655
530006 建信精选基金 1.682 1.682 0.021 1.2643
530008 建信稳定增利基金 1.191 1.206 0 0
530009 建信收益增强a基金 1.051 1.051 0.005 0.478
531009 建信收益增强c基金 1.05 1.05 0.004 0.3824
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.081 2.181 0.0263 1.28
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7633 2.2293 0.0183 1.0487
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1277 1.1277 0.0068 0.6067
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.6004 1.6004 0.0322 2.0533
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0183 1.0183 0.0023 0.2264
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0603 1.0603 0.0138 1.3187
550001 信诚四季红基金 1.0053 2.1663 0.0131 1.3203
550002 信诚精萃成长基金 0.9862 2.2997 0.014 1.438
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.763 1.763 0.038 2.2029
550004 信诚三得益a基金 1.053 1.071 0.002 0.1903
550005 信诚三得益b基金 1.048 1.066 0.002 0.1912
550006 信诚经典优债a基金 1.055 1.055 0.004 0.3806
550007 信诚经典优债b基金 1.053 1.053 0.004 0.3813
560002 益民红利成长基金 0.7448 1.9275 0.0024 0.3205
560003 益民创新优势基金 0.9476 0.9676 0.0089 0.9481
560005 益民多利基金 1.0418 1.0828 0.0003 0.0288
570001 诺德价值优势基金 1.0444 1.0444 0.0105 1.0156
571002 诺德灵活配置基金 1.3524 1.3524 0.0149 1.114
573003 诺德增强收益基金 1.041 1.041 0.002 0.1925
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7828 2.5028 0.0055 0.7076
580002 东吴价值成长双动力 1.2375 1.7575 0.0068 0.5525
580003 东吴行业轮动基金 1.0965 1.0965 0.0069 0.6333
580005 东吴进取策略基金 1.0677 1.0677 0.0032 0.3006
582001 东吴优信稳健a基金 1.0347 1.0467 0.0023 0.2228
582201 东吴优信稳健c基金 1.0341 1.0461 0.0023 0.2229
590001 中邮核心优选基金 1.6121 2.8321 0.0272 1.7162
590002 中邮核心成长基金 0.8533 0.8533 0.0124 1.4746
610001 信达澳银领先增长基金 1.2075 1.4075 0.0181 1.5218
610002 信达澳银精华灵活配置 1.336 1.536 0.026 1.9847
610003 信达稳定价值a基金 1.011 1.011 0 0
610103 信达稳定价值b基金 1.01 1.01 0.001 0.0991
620001 金元比联宝石动力保本 1.1304 1.1304 0.0083 0.7397
620002 金元比联成长动力基金 1.41 1.54 0.028 2.026
620003 金元比联丰利债券基金 1.028 1.038 0.002 0.1949
630001 华商领先企业基金 1.1194 1.2244 0.0085 0.7651
630002 华商盛世成长基金 1.6844 1.9494 0.0246 1.4821
630003 华商收益增强a基金 1.116 1.145 0.009 0.813
630103 华商收益增强b基金 1.115 1.142 0.009 0.8137
660001 农银成长基金 1.7351 1.7351 0.0269 1.5748
660002 农银增利基金 1.0394 1.0394 0.0026 0.2508
660003 农银双利基金 1.1916 1.1916 0.0169 1.4387
690001 民生蓝筹基金 1.221 1.221 0.019 1.5807

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