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开放式基金每日净值2009-08-04

2009-8-5 8:53:05  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.616 3.297 0.002 0.1239
000011 华夏大盘精选基金 9.017 9.397 0.106 1.1895
000021 华夏优势增长基金 2.411 2.531 0.006 0.2495
000031 华夏复兴基金 1.317 1.317 0.005 0.3811
000041 华夏全球精选(qdii) 0.777 0.777 0.019 2.5066
000051 华夏沪深300基金 1.049 1.049 0.002 0.191
001001 华夏债券a/b类基金 1.17 1.56 0.002 0.1712
001003 华夏债券c类基金 1.155 1.545 0.001 0.0867
001011 华夏希望债券a级基金 1.175 1.235 -0.001 -0.085
001013 华夏希望债券c级基金 1.17 1.23 -0.001 -0.0854
002001 华夏回报基金 1.404 3.416 -0.005 -0.3549
002011 华夏红利基金 3.525 4.358 0.007 0.199
002021 华夏回报二号基金 1.139 2.427 -0.004 -0.35
002031 华夏策略精选基金 1.77 1.77 0.018 1.0274
020001 国泰金鹰增长基金 1.022 3.895 0.006 0.5906
020002 国泰金龙债券a类基金 1.018 1.347 0.005 0.4936
020003 国泰金龙行业精选基金 0.86 3.563 0.002 0.2254
020005 国泰金马稳健回报基金 0.901 3.724 0.001 0.1114
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.145 2.03 0.005 0.4386
020010 国泰金牛创新成长基金 1.084 1.134 0.002 0.1848
020011 国泰沪深300基金 0.754 1.079 0 0
020012 国泰金龙债券c类基金 1.013 1.342 0.005 0.496
020015 国泰区位优势基金 1.082 1.082 0.009 0.8388
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.039 1.089 0.001 0.0963
020019 国泰双利a基金 1.029 1.039 0.003 0.2924
020020 国泰双利c基金 1.028 1.038 0.004 0.3906
040001 华安创新基金 0.798 3.659 0.002 0.2339
040002 华安中国a股指数基金 0.993 3.629 0.003 0.3078
040004 华安宝利配置基金 1.075 3.355 0.004 0.3735
040005 华安宏利基金 2.8314 3.2214 0.0108 0.3829
040007 华安中小盘成长基金 1.225 2.5399 0.0161 1.3318
040008 华安策略优选基金 0.8386 2.3749 0.0031 0.371
040009 华安稳定收益a基金 1.1151 1.1451 0.0031 0.2788
040010 华安稳定收益b基金 1.1089 1.1389 0.003 0.2713
040011 华安核心优选基金 1.5665 1.5665 0.0066 0.4231
040012 华安强债a基金 1.058 1.058 0.001 0.0946
040013 华安强债b基金 1.056 1.056 0.001 0.0948
050001 博时价值增长基金 0.843 3.345 -0.001 -0.1185
050002 博时裕富指数基金 1.017 2.997 0 0
050004 博时精选基金 1.7498 3.1748 0.0006 0.0343
050006 博时稳定价值债券b类 1.091 1.199 -0.001 -0.0916
050007 博时平衡配置基金 1.438 2.499 -0.008 -0.5533
050008 博时第三产业成长基金 1.371 3.033 -0.011 -0.785
050009 博时新兴成长基金 0.986 3.699 -0.005 -0.5111
050010 博时特许价值基金 1.603 1.603 -0.004 -0.2489
050011 博时信用a/b基金 1.001 1.001 -0.002 -0.1994
050106 博时稳定价值债券a类 1.098 1.206 -0.001 -0.091
050111 博时信用c基金 1 1 -0.002 -0.1996
050201 博时价值增长贰号基金 0.81 2.265 -0.005 -0.6135
070001 嘉实成长收益基金 0.9332 3.1258 0.0072 0.7802
070002 嘉实理财增长基金 4.176 4.717 0.012 0.2882
070003 嘉实理财稳健基金 0.962 2.711 -0.001 -0.1026
070005 嘉实理财债券基金 1.327 1.752 0.001 0.0754
070006 嘉实服务增值基金 3.927 4.247 0.026 0.6665
070009 嘉实超短债基金 1.0009 1.1047 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.075 2.583 0.005 0.4673
070011 嘉实策略增长基金 1.233 1.423 0.007 0.571
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.669 0.669 0.02 3.0817
070013 嘉实研究精选基金 1.66 1.69 -0.001 -0.0602
070015 嘉实多元a基金 1.129 1.17 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.128 1.167 0.001 0.0887
070017 嘉实量化基金 1.356 1.356 0.009 0.6682
070099 嘉实优质基金 0.816 1.712 0.005 0.6165
080001 长盛成长价值基金 0.944 2.788 0.006 0.6397
080002 长盛创新先锋基金 1.2361 1.3661 0.0032 0.2596
080003 长盛积极配置基金 1.0869 1.0869 0.0007 0.0644
090001 大成价值增长基金 0.8702 3.5302 -0.0019 -0.2179
090002 大成债券a/b类基金 1.022 1.412 -0.0005 -0.0489
090003 大成蓝筹稳健基金 0.843 3.413 -0.0014 -0.1658
090004 大成精选增值基金 1.1631 3.0636 0.0059 0.5099
090006 大成2020生命周期基金 0.768 2.59 -0.002 -0.2597
090007 大成策略回报基金 1.165 1.715 -0.002 -0.1714
090008 大成强债基金 1.1204 1.1704 -0.0029 -0.2582
092002 大成债券c类基金 1.0015 1.3915 -0.0006 -0.0599
100016 富国天源平衡基金 1.0888 2.3494 0.0053 0.4892
100018 富国天利增长债券基金 1.3088 1.8938 0.0009 0.0688
100020 富国天益价值基金 0.9189 3.9302 -0.0049 -0.5304
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9021 3.3106 -0.0011 -0.1213
100026 富国天合稳健优选基金 0.8976 2.2771 0.0002 0.0223
100029 富国天成红利基金 1.2956 1.2956 0.0007 0.0541
100032 富国天鼎基金 1.784 2.008 0.024 1.363
100035 富国优化增强a/b基金 1.014 1.014 -0.003 -0.295
100037 富国优化增强c基金 1.014 1.014 -0.003 -0.295
110001 易方达平稳增长基金 1.647 2.877 0.007 0.4268
110002 易方达策略成长基金 4.425 5.215 0.039 0.8892
110003 易方达50指数基金 1.0311 2.8811 -0.0105 -1.0081
110005 易方达积极成长基金 1.3886 4.3913 0.0122 0.8847
110007 易方达稳健收益a基金 1.0587 1.1473 -0.0036 -0.3389
110008 易方达稳健收益b基金 1.0613 1.1529 -0.0036 -0.3381
110009 易方达价值精选基金 1.5797 2.6297 0.003 0.1903
110010 易方达价值成长基金 1.5066 1.5666 0.024 1.6188
110011 易方达中小盘基金 1.608 1.648 0.0314 1.9916
110012 易方达科汇基金 1.426 5.206 -0.002 -0.1356
110013 易方达科翔基金 1.431 5.399 0.006 0.4189
110015 易方达行业领先基金 1.285 1.285 -0.003 -0.2329
110017 易方达增强回报a基金 1.092 1.152 0.005 0.46
110018 易方达增强回报b基金 1.085 1.145 0.005 0.463
110029 易方达科讯基金 0.8852 4.5859 0.0054 0.6155
112002 易方达策略成长二号 1.624 3.159 0.013 0.807
121001 国投瑞银融华债券基金 1.4149 2.4669 0.0047 0.3333
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8951 2.8641 0.0031 0.3475
121003 国投瑞银核心企业基金 1.1063 2.5463 -0.0007 -0.0632
121005 国投瑞银创新动力基金 1.396 2.6473 -0.0003 -0.0216
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.383 1.423 0.007 0.5087
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0188 2.2336 0.0005 0.0493
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0827 1.1377 0.0004 0.037
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.835 1.06 -0.006 -0.7134
150002 大成优选基金 0.888 0.921 -0.006 -0.6711
150003 建信优势基金 0.969 0.969 0 0
150006 长盛同庆a基金 1.013 1.013 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.236 1.236 -0.002 -0.1616
150103 银河银泰理财分红基金 0.9194 3.4594 0.0032 0.3493
151001 银河银联稳健基金 0.9828 3.1567 -0.0008 -0.0813
151002 银河银联收益基金 1.6833 2.0633 0.0021 0.1249
159901 易方达深证100etf基金 4.233 4.353 0.027 0.6419
159902 华夏中小板股票etf 2.385 2.385 0.032 1.36
160105 南方积极配置(lof) 1.3033 2.6673 0.0039 0.3001
160106 南方高增长(lof)基金 1.6633 2.9673 -0.0067 -0.4012
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.412 4.004 -0.003 -0.2121
160314 华夏行业精选(lof) 1.035 4.561 0.005 0.4793
160505 博时主题行业(lof) 2.005 3.586 0.009 0.4509
160602 鹏华普天债券a类基金 1.138 1.337 0.001 0.088
160603 鹏华普天收益基金 0.847 3.293 -0.002 -0.2356
160605 鹏华中国50基金 1.963 3.493 0.002 0.102
160607 鹏华价值优势(lof) 0.957 2.946 0.004 0.4341
160608 鹏华普天债券b类基金 1.107 1.306 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.568 1.768 0 0
160611 鹏华优质治理(lof) 1.257 1.257 -0.001 -0.0795
160612 鹏华丰收债券基金 1.177 1.197 0.003 0.2555
160613 鹏华创新(lof)基金 1.685 1.715 0.004 0.238
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.324 1.384 -0.001 -0.0755
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.959 2.827 0 0
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.056 2.3972 0.0016 0.1517
160910 大成创新成长(lof) 0.978 2.189 0.002 0.2049
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.5121 3.0121 0.0037 0.2453
161010 富国天丰基金 1.04 1.085 -0.001 -0.0961
161601 融通新蓝筹基金 0.9454 3.2404 0.0064 0.6816
161603 融通债券基金 1.13 1.455 0.001 0.0886
161604 融通深证100指数基金 1.577 2.747 0.01 0.6382
161605 融通蓝筹成长基金 1.5 2.63 -0.001 -0.0666
161606 融通行业景气基金 1.05 2.99 0.002 0.1908
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.194 2.708 -0.006 -0.5
161609 融通动力先锋基金 1.697 2.097 -0.009 -0.5275
161610 融通领先成长(lof) 1.213 3.201 0.004 0.3534
161611 融通内需驱动基金 1.287 1.287 -0.002 -0.1552
161706 招商优质成长(lof) 1.4757 3.386 -0.0119 -0.7999
161902 万家增强收益债券基金 1.1028 1.6097 0.0081 0.7856
161903 万家公用事业(lof) 0.9601 2.4333 0.0192 2.0368
162006 长城久富核心成长(lof) 1.741 3.6318 0.003 0.1726
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5936 2.3536 0.0063 0.3969
162201 泰达荷银成长基金 1.0925 2.8025 0.0064 0.5893
162202 泰达荷银周期基金 1.1655 3.0905 0.0178 1.5509
162203 泰达荷银稳定基金 0.7347 2.6747 -0.0004 -0.0544
162204 泰达荷银行业精选基金 5.1488 5.3188 0.0287 0.5605
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5924 2.4974 -0.0015 -0.0941
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8564 2.0598 0.0021 0.2482
162208 泰达荷银首选企业基金 1.6542 1.7042 0.0091 0.5532
162209 泰达荷银市值优选基金 0.8444 0.8444 0.0038 0.4521
162210 泰达荷银集利a基金 1.0122 1.0302 -0.0006 -0.0592
162211 泰达荷银品质基金 1.228 1.328 -0.09 0.7587
162299 泰达荷银集利c基金 1.0088 1.0268 -0.0005 -0.0495
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.202 3.302 0.005 0.4177
162607 景顺长城资源(lof) 0.943 2.904 0.002 0.2125
162703 广发小盘成长(lof) 2.1728 3.4828 0.0321 1.4995
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9675 3.2025 0.0172 0.8819
163402 兴业趋势投资(lof) 1.296 5.963 0.0018 0.1374
163503 天治核心成长(lof) 0.6005 2.1817 -0.0004 -0.0682
163801 中银中国(lof)基金 1.8298 3.3098 0.0078 0.4281
163803 中银增长基金 1.0359 3.0648 0.0004 0.0417
163804 中银收益基金 0.9541 2.1341 0.0092 0.9736
163805 中银策略基金 1.3646 1.3646 0.0053 0.3899
163806 中银增利基金 1.013 1.013 0 0
163807 中银优选基金 1.1345 1.1645 0.0032 0.2829
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.163 1.363 0.0028 0.2413
166002 中欧蓝筹基金 1.2812 1.5512 -0.1657 0.2972
166003 中欧稳健收益a基金 1.0289 1.0289 -0.0022 -0.2134
166004 中欧稳健收益c基金 1.0276 1.0276 -0.0022 -0.2136
180001 银华优势企业基金 1.137 2.757 -0.0012 -0.1054
180002 银华保本增值(二期) 1.1794 1.3694 0.0017 0.1443
180003 银华道琼斯88基金 1.2068 3.0068 -0.0037 -0.3057
180010 银华优质增长基金 1.9154 3.1154 0.0091 0.4774
180012 银华富裕主题基金 1.105 2.04 0.0034 0.3086
180013 银华领先基金 1.6234 1.7234 -0.0001 -0.0062
180015 银华增强收益基金 1.144 1.144 0.003 0.2629
180018 银华和谐主题基金 1.087 1.167 0.005 0.4621
183001 银华全球(qdii)基金 0.903 0.903 0.013 1.4607
200001 长城久恒基金 1.521 2.631 -0.007 -0.4581
200002 长城久泰300指数基金 1.4405 4.3005 -0.0005 -0.0347
200006 长城消费增值基金 1.0024 2.4424 -0.0111 -1.0952
200007 长城安心回报基金 0.6504 1.7742 -0.0031 -0.4758
200008 长城品牌优选基金 0.9714 0.9714 -0.0077 -0.7864
200009 长城稳健增利基金 1.162 1.187 0.003 0.2588
200010 长城双动力基金 1.3242 1.3242 -0.0084 -0.6303
200011 长城景气行业龙头基金 1.041 1.041 -0.006 -0.5731
202001 南方稳健成长基金 1.1879 2.9829 -0.0013 -0.1093
202002 南方稳健成长贰号基金 1.0054 2.1368 -0.0013 -0.1262
202003 南方绩优成长基金 1.8645 2.4145 0.0072 0.3877
202005 南方成份精选基金 1.0966 1.0966 -0.0022 -0.2002
202007 南方隆元基金 0.681 0.681 0.011 1.6418
202009 南方盛元基金 1.184 1.184 0 0
202011 南方价值基金 1.366 1.586 -0.008 -0.5822
202015 南方沪深300基金 1.401 1.461 0 0
202101 南方宝元债券基金 1.1886 2.4086 -0.0013 -0.1093
202102 南方多利债券基金 1.0728 1.186 0.0019 0.1774
202202 南方避险增值基金 2.4083 2.9523 -0.0046 -0.1906
202211 南方恒元基金 1.192 1.192 -0.005 -0.4177
202801 南方全球精选(qdii) 0.712 0.712 0.017 2.446
206001 鹏华行业成长基金 1.0121 3.8191 0.0044 0.4352
210001 金鹰成份股优选基金 0.8087 2.4765 0.0004 0.0486
210002 金鹰红利基金 1.2842 1.5722 0.0081 0.6347
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6945 2.5882 0.0015 0.222
213002 宝盈泛沿海基金 0.7783 2.546 0.0003 0.0371
213003 宝盈策略增长基金 1.3664 1.5664 -0.0024 -0.1753
213006 宝盈核心优势基金 1.1582 1.2182 -0.0072 -0.6178
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1304 1.1374 0.002 0.1772
213008 宝盈资源优选基金 1.2481 1.3576 -0.0036 -0.3116
213917 宝盈增强收益c基金 1.1269 1.1339 0.0019 0.1689
217001 招商安泰股票基金 0.8897 3.5037 -0.0007 -0.0282
217002 招商安泰平衡基金 2.098 2.713 -0.0018 -0.0857
217003 招商安泰债券a类基金 1.1663 1.4828 0.0077 0.6646
217005 招商先锋基金 0.8432 2.7932 -0.0012 -0.1421
217008 招商安本增利基金 1.1972 1.2972 -0.001 -0.0835
217009 招商核心价值基金 1.263 1.263 0.0016 0.1268
217010 招商大盘蓝筹基金 1.655 1.655 -0.003 -0.1809
217011 招商安心收益基金 1.141 1.141 0.011 0.9735
217012 招商行业领先基金 1.131 1.131 -0.008 -0.7024
217203 招商安泰债券b类基金 1.1484 1.4649 0.0075 0.6574
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5885 2.1335 0.0025 0.4266
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4939 4.384 0.0069 0.465
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5719 3.2119 0.0103 0.6596
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1554 1.6054 -0.001 -0.0865
240004 华宝兴业动力组合基金 1.0097 3.5197 0.0021 0.2084
240005 华宝兴业多策略增长 0.7688 4.3891 0.0066 0.869
240008 华宝兴业收益增长基金 3.3447 3.3447 0.0278 0.8381
240009 华宝兴业先进成长基金 2.5268 2.5268 0.0174 0.6934
240010 华宝兴业行业精选基金 1.084 1.084 0.003 0.2775
240011 华宝兴业大盘基金 1.8428 1.8428 0.0163 0.8924
240012 华宝兴业增强收益a 1.035 1.035 0.0022 0.213
240013 华宝兴业增强收益b 1.0331 1.0331 0.0022 0.2134
241001 华宝海外中国(qdii) 1.051 1.051 0.023 2.2374
253010 国联安德盛安心成长 1.126 2.343 -0.002 -0.1445
253020 国联安德盛增利a基金 1.024 1.024 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.022 1.022 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.793 2.563 0.003 0.1676
257010 国联安德盛小盘基金 0.922 3.052 0.01 1.0965
257020 国联安德盛精选基金 1.116 3.02 -0.001 -0.1169
257030 国联安德盛优势基金 1.285 1.385 0.002 0.1559
257040 国联安德盛红利基金 1.248 1.448 0 0
260101 景顺长城优选股票基金 1.1818 3.0725 0.0017 0.1441
260103 景顺长城动力平衡基金 0.8183 3.1083 0.0009 0.1101
260104 景顺长城内需增长基金 3.945 4.815 0.001 0.0254
260108 景顺长城新兴成长基金 1.141 2.491 0.001 0.0877
260109 景顺长城内需增长贰号 1.966 2.406 -0.002 -0.1016
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1.104 1.104 0.002 0.1815
260111 景顺长城公司治理基金 1.635 1.635 0.01 0.6154
270001 广发聚富基金 1.2746 3.5846 -0.0005 -0.0392
270002 广发稳健增长基金 1.7741 3.3941 0.0248 1.4177
270005 广发聚丰基金 0.8153 4.5172 0.0032 0.3944
270006 广发策略优选基金 2.0272 2.7072 0.0117 0.5805
270007 广发大盘成长基金 0.9973 0.9973 0.007 0.7069
270008 广发核心基金 1.663 1.823 0.017 1.0328
270009 广发增强债券基金 1.129 1.159 0.002 0.1775
270010 广发300基金 1.904 1.944 0 0
288001 中信经典配置基金 2.2524 3.2524 0.0019 0.0844
288002 中信红利精选基金 2.7025 4.1025 0.0117 0.4348
288102 中信稳定双利债券基金 1.1026 1.4456 0.0025 0.2273
290002 泰信先行策略基金 0.7892 2.7928 0.002 0.2546
290003 泰信双息债券基金 1.1089 1.2432 0.0017 0.1535
290004 泰信优质生活基金 1.2738 1.7738 0.0133 1.0551
290005 泰信优势增长基金 1.565 1.595 -0.004 -0.2549
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1945 1.2445 0.0023 0.1929
310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0243 2.5963 0.0057 0.5596
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0981 1.8541 0.0096 0.8819
310328 申万巴黎新动力基金 0.945 2.9326 0.0133 1.4246
310358 申万巴黎新经济基金 0.8123 2.1442 0.0018 0.2221
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.7178 1.8178 0.0201 1.184
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.994 0.994 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.991 0.991 -0.001 -0.1008
310388 申万巴黎消费增长基金 1.171 1.171 0.006 0.515
320001 诺安平衡基金 0.856 3.116 0.0064 0.7533
320003 诺安股票基金 1.1627 3.0462 -0.0034 -0.2916
320004 诺安优化债券基金 1.0441 1.1037 -0.0007 -0.067
320005 诺安价值增长基金 0.92 1.865 -0.0058 -0.6265
320006 诺安灵活配置基金 1.123 1.363 0.01 0.8985
320007 诺安成长基金 1.263 1.323 -0.014 -1.0963
320008 诺安增利债券基金 1.011 1.011 -0.001 -0.0988
340001 兴业可转债基金 1.3838 2.9218 0.0063 0.4574
340006 兴业全球视野基金 3.3969 3.3969 0.0079 0.2331
340007 兴业社会责任基金 1.461 1.461 0.021 1.4583
340008 兴业有机增长基金 1.0738 1.0738 -0.002 -0.1859
350001 天治财富增长基金 0.7589 2.3042 0.0025 0.3305
350002 天治品质优选基金 0.8462 3.3562 0.0011 0.1302
350005 天治创新先锋基金 1.4095 1.4095 0.0114 0.8154
350006 天治稳健双盈基金 1.0296 1.0296 0.0023 0.2239
360001 光大保德信量化核心 1.0562 2.9999 -0.0084 -0.789
360005 光大保德信红利基金 2.579 3.237 0.0035 0.1359
360006 光大保德信新增长基金 1.311 2.591 0.0013 0.0993
360007 光大保德信优势配置 0.8596 0.8596 -0.0009 -0.1046
360008 光大增利a类基金 1.004 1.004 0 0
360009 光大增利c类基金 1.002 1.002 0 0
360010 光大精选基金 1.3283 1.3283 -0.0055 -0.4124
371020 上投摩根纯债a基金 1.001 1.001 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1 1 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9738 2.403 -0.0009 -0.0923
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2701 1.2701 -0.0013 -0.1022
375010 上投中国优势基金 2.7617 5.3817 0.0085 0.3087
377010 上投阿尔法基金 5.3408 5.3808 0.0107 0.2007
377016 上投亚太优势(qdii) 0.568 0.568 0.009 1.61
377020 上投内需动力基金 1.2675 1.3675 -0.0015 -0.1182
378010 上投成长先锋基金 2.439 2.439 0.0047 0.1931
379010 上投中小盘基金 1.668 1.668 0.007 0.4214
395001 中海稳健收益基金 1.1 1.16 0.005 0.4566
398001 中海优质成长基金 0.8363 2.9791 -0.0015 -0.1822
398011 中海分红增利基金 0.8726 2.2726 0.0015 0.1722
398021 中海能源策略基金 0.9589 1.2689 0.0044 0.461
398031 中海蓝筹基金 1.1002 1.3602 -0.0015 -0.1362
398041 中海量化策略基金 1.095 1.095 0.001 0.0914
400001 东方龙基金 0.6232 2.3847 -0.0008 -0.1282
400003 东方精选基金 1.0111 3.3339 0.0119 1.1905
400007 东方策略成长基金 1.354 1.354 0.0042 0.3112
400009 东方稳健回报基金 0.98 0.98 0.001 0.1021
400011 东方核心动力基金 1.0493 1.0493 0.0043 0.4115
410001 华富竞争力优选基金 0.8389 2.2773 0.0002 0.0195
410003 华富成长趋势基金 0.7613 1.0513 -0.0012 -0.1574
410004 华富收益增强a基金 1.1479 1.2079 0.0008 0.0697
410005 华富收益增强b基金 1.142 1.202 0.0008 0.0701
410006 华富策略精选基金 1.2536 1.2536 -0.004 -0.3181
420001 天弘精选基金 0.7083 1.9935 0.0055 0.7804
420002 天弘永利a基金 1.038 1.1075 0.0022 0.2124
420003 天弘永定基金 1.2777 1.3477 0.0091 0.7173
420102 天弘永利b基金 1.0386 1.1137 0.0022 0.2123
450001 富兰克林国海收益基金 0.7804 2.0848 0.0088 1.1375
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4287 2.5887 0.0146 1.0325
450003 富兰克林国海潜力组合 1.371 1.471 0.0093 0.683
450004 富兰克林国海深化价值 1.6148 1.6148 0.0173 1.0829
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0429 1.0529 0.0002 0.0192
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0419 1.0519 0.0002 0.0192
450007 富兰克林国海成长基金 1.2346 1.2346 0.0009 0.073
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.7203 2.8843 -0.0013 -0.1797
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1879 1.1879 -0.0016 -0.1345
460003 友邦增利b基金 1.1504 1.2304 0.0003 0.0261
460005 友邦华泰价值增长基金 1.7803 1.7803 0.0056 0.3155
470007 汇添富上证综指基金 1.126 1.126 0.003 0.2671
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6968 4.0189 -0.0009 -0.1303
481004 工银成长基金 1.4262 1.6762 -0.006 -0.4189
481006 工银瑞信红利基金 1.0827 1.1227 -0.0025 -0.2304
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.69 1.69 -0.018 -1.0539
481009 工银沪深300基金 1.387 1.497 0 0
483003 工银平衡基金 0.892 2.0432 -0.0052 -0.5798
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1567 1.2567 0.0007 0.0606
485007 工银瑞信添利b基金 1.1294 1.1694 -0.0015 -0.1326
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1682 1.2682 0.0008 0.0685
485107 工银瑞信添利a基金 1.1359 1.1759 -0.0015 -0.1319
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.832 0.832 0.016 1.9608
510050 华夏上证50etf基金 2.816 3.477 -0.026 -0.9214
510080 长盛全债指数增强基金 1.3102 1.9802 0.0022 0.1682
510081 长盛动态精选基金 1.2412 2.9412 -0.0055 -0.4412
510180 华安上证180etf基金 0.835 3.184 -0.002 -0.2565
510880 友邦华泰上证红利etf 3.119 3.143 0.041 1.332
519001 银华核心价值优选基金 1.3829 4.6904 0.0185 1.3581
519003 海富通收益增长混合 0.814 2.429 -0.001 -0.1227
519005 海富通股票基金 0.759 2.708 0.002 0.2642
519007 海富通强化回报混合 0.718 2.214 -0.003 -0.4161
519008 汇添富优势精选基金 3.1939 4.7539 -0.0125 -0.3898
519011 海富通精选混合基金 0.9088 3.8953 -0.0035 -0.3858
519013 海富通风格优势股票 1.363 2.119 0.011 0.8136
519015 海富通精选贰号混合 0.734 1.054 -0.002 -0.2717
519017 大成积极成长基金 1.098 2.15 0.008 0.7339
519018 汇添富均衡增长基金 0.9423 2.6476 0.0016 0.1678
519019 大成景阳基金 0.816 3.795 0.002 0.0617
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.167 1.919 -0.001 -0.1712
519023 海富通稳健添利债券c 1.057 1.057 0.002 0.1896
519024 海富通稳健添利债券a 1.054 1.054 0.001 0.095
519025 海富通领先成长股票 1.315 1.315 0.007 0.5352
519029 华夏稳增基金 1.698 2.403 0.004 0.2361
519035 富国天博创新主题基金 0.8792 3.0433 0.0029 0.3326
519039 长盛同德基金 0.9514 2.7262 0.004 0.4199
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.609 1.639 0.002 0.1245
519068 汇添富成长焦点基金 1.2957 1.4457 0.0045 0.3485
519069 汇添富价值精选基金 1.622 1.622 0.006 0.3713
519078 汇添富增强收益基金 1.049 1.099 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.7579 2.4102 0.0013 0.1725
519089 新世纪优选成长基金 1.9601 2.0101 0.0126 0.647
519100 长盛中证100指数基金 1.1583 1.7283 -0.0036 -0.3098
519110 浦银价值基金 0.94 0.94 0.002 0.2132
519111 浦银收益基金 0.997 0.997 0 0
519113 浦银生活基金 1.088 1.088 0.007 0.6475
519180 万家上证180指数基金 0.8565 3.1965 -0.0027 -0.3142
519181 万家和谐增长基金 0.7369 1.5629 0.0005 0.0699
519183 万家双引擎基金 1.657 1.677 0.0252 1.5443
519300 大成沪深300指数基金 1.2467 2.5667 -0.0005 -0.0401
519519 友邦增利a基金 1.156 1.236 0.0003 0.026
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.383 1.653 0.031 2.2929
519666 银河银信添利b基金 1.0393 1.2413 -0.0002 -0.0192
519667 银河银信添利a基金 1.0444 1.2464 -0.0001 -0.0096
519668 银河竞争优势基金 1.4927 1.5727 0.0113 0.7628
519670 银河行业优选基金 1.192 1.192 0.006 0.5059
519680 交银增利a/b基金 1.1916 1.2626 0.0034 0.2861
519682 交银增利c类基金 1.1898 1.2558 0.0033 0.2781
519688 交银施罗德精选基金 1.3097 3.3055 0.0075 0.5759
519690 交银施罗德稳健配置 2.4058 3.2358 0.0017 0.0707
519692 交银施罗德成长基金 2.9247 3.1047 0.0229 0.7892
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9612 0.9762 0.0041 0.4284
519696 交银环球(qdii)基金 1.447 1.527 0.041 2.9161
519697 交银保本基金 1.072 1.072 0 0
519698 交银先锋基金 1.3218 1.3218 0.005 0.3797
519987 长信恒利基金 1 1 -- --
519989 长信利丰基金 1.056 1.056 0.002 0.1898
519991 长信双利优选基金 1.01 1.31 -0.004 -0.3945
519993 长信增利动态策略基金 0.9625 2.2015 -0.0059 -0.6093
519995 长信金利趋势基金 0.8193 2.3936 -0.0025 -0.3011
519997 长信银利精选基金 0.8274 2.7474 0.0041 0.498
530001 建信恒久价值基金 0.9334 2.3376 -0.0003 -0.0321
530003 建信优选成长基金 1.0578 2.5078 0.0032 0.3034
530005 建信优化配置基金 1.0202 1.5702 0.0008 0.0785
530006 建信精选基金 1.686 1.686 0.004 0.2378
530008 建信稳定增利基金 1.195 1.21 0.004 0.3359
530009 建信收益增强a基金 1.051 1.051 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.051 1.051 0.001 0.0952
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0816 2.1816 0.0006 0.0288
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7661 2.2321 0.0028 0.1588
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1314 1.1314 0.0037 0.3281
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.6075 1.6075 0.0071 0.4436
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0188 1.0188 0.0005 0.0491
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0661 1.0661 0.0058 0.547
550001 信诚四季红基金 1.0088 2.1698 0.0035 0.3482
550002 信诚精萃成长基金 0.9889 2.3057 0.0027 0.2753
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.771 1.771 0.008 0.4538
550004 信诚三得益a基金 1.051 1.069 -0.002 -0.1899
550005 信诚三得益b基金 1.047 1.065 -0.001 -0.0954
550006 信诚经典优债a基金 1.058 1.058 0.003 0.2844
550007 信诚经典优债b基金 1.056 1.056 0.003 0.2849
560002 益民红利成长基金 0.7442 1.9264 -0.0006 -0.0817
560003 益民创新优势基金 0.9484 0.9684 0.0008 0.0844
560005 益民多利基金 1.0405 1.0815 -0.0013 -0.1248
570001 诺德价值优势基金 1.0455 1.0455 0.0011 0.1053
571002 诺德灵活配置基金 1.3613 1.3613 0.0089 0.6581
573003 诺德增强收益基金 1.043 1.043 0.002 0.1921
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7872 2.5072 0.0044 0.5621
580002 东吴价值成长双动力 1.2301 1.7501 -0.0074 -0.598
580003 东吴行业轮动基金 1.0921 1.0921 -0.0044 -0.4013
580005 东吴进取策略基金 1.0715 1.0715 0.0038 0.3559
582001 东吴优信稳健a基金 1.0335 1.0455 -0.0012 -0.116
582201 东吴优信稳健c基金 1.0329 1.0449 -0.0012 -0.116
590001 中邮核心优选基金 1.6117 2.8317 -0.0004 -0.0248
590002 中邮核心成长基金 0.8521 0.8521 -0.0012 -0.1406
610001 信达澳银领先增长基金 1.2123 1.4123 0.0048 0.3975
610002 信达澳银精华灵活配置 1.343 1.543 0.007 0.524
610003 信达稳定价值a基金 1.011 1.011 0 0
610103 信达稳定价值b基金 1.009 1.009 -0.001 -0.099
620001 金元比联宝石动力保本 1.131 1.131 0.0006 0.0531
620002 金元比联成长动力基金 1.417 1.547 0.007 0.4965
620003 金元比联丰利债券基金 1.028 1.038 0 0
630001 华商领先企业基金 1.1217 1.2267 0.0023 0.2055
630002 华商盛世成长基金 1.696 1.961 0.0116 0.6887
630003 华商收益增强a基金 1.124 1.153 0.008 0.7168
630103 华商收益增强b基金 1.124 1.151 0.009 0.8072
660001 农银成长基金 1.7337 1.7337 -0.0014 -0.0807
660002 农银增利基金 1.0419 1.0419 0.0025 0.2405
660003 农银双利基金 1.193 1.193 0.0014 0.1175
690001 民生蓝筹基金 1.22 1.22 -0.001 -0.0819

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