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开放式基金每日净值2009-08-06

2009-8-7 8:35:48  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.576 3.257 -0.024 -1.5
000011 华夏大盘精选基金 8.741 9.121 -0.189 -2.1165
000021 华夏优势增长基金 2.331 2.451 -0.034 -1.4376
000031 华夏复兴基金 1.258 1.258 -0.036 -2.7821
000041 华夏全球精选(qdii) 0.762 0.762 -0.01 -1.2953
000051 华夏沪深300基金 1.022 1.022 -0.02 -1.9194
001001 华夏债券a/b类基金 1.162 1.552 -0.006 -0.5137
001003 华夏债券c类基金 1.148 1.538 -0.006 -0.5199
001011 华夏希望债券a级基金 1.163 1.223 -0.006 -0.5133
001013 华夏希望债券c级基金 1.158 1.218 -0.006 -0.5155
002001 华夏回报基金 1.369 3.381 -0.02 -1.4399
002011 华夏红利基金 3.391 4.224 -0.073 -2.1074
002021 华夏回报二号基金 1.111 2.399 -0.016 -1.4197
002031 华夏策略精选基金 1.722 1.722 -0.031 -1.7684
020001 国泰金鹰增长基金 1 3.873 -0.014 -1.3807
020002 国泰金龙债券a类基金 1.013 1.342 0.005 0.496
020003 国泰金龙行业精选基金 0.847 3.522 -0.009 -1.0541
020005 国泰金马稳健回报基金 0.894 3.696 -0.011 -1.2188
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.128 2.013 -0.013 -1.1394
020010 国泰金牛创新成长基金 1.065 1.115 -0.011 -1.0223
020011 国泰沪深300基金 0.731 1.046 -0.014 -1.9691
020012 国泰金龙债券c类基金 1.009 1.338 0.006 0.5982
020015 国泰区位优势基金 1.063 1.063 -0.016 -1.4829
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.04 1.09 0 0
020019 国泰双利a基金 1.026 1.036 -0.003 -0.2915
020020 国泰双利c基金 1.024 1.034 -0.003 -0.2921
040001 华安创新基金 0.775 3.56 -0.011 -1.4211
040002 华安中国a股指数基金 0.97 3.553 -0.015 -1.5468
040004 华安宝利配置基金 1.051 3.331 -0.016 -1.4995
040005 华安宏利基金 2.7869 3.1769 -0.03 -1.065
040007 华安中小盘成长基金 1.1816 2.4965 -0.0234 -1.9419
040008 华安策略优选基金 0.8135 2.3498 -0.0124 -1.5014
040009 华安稳定收益a基金 1.1102 1.1402 -0.005 -0.4484
040010 华安稳定收益b基金 1.104 1.134 -0.005 -0.4509
040011 华安核心优选基金 1.5235 1.5235 -0.0233 -1.5063
040012 华安强债a基金 1.051 1.051 -0.005 -0.4735
040013 华安强债b基金 1.049 1.049 -0.006 -0.5687
050001 博时价值增长基金 0.826 3.328 -0.009 -1.0778
050002 博时裕富指数基金 0.985 2.965 -0.02 -1.99
050004 博时精选基金 1.6695 3.0945 -0.0435 -2.5394
050006 博时稳定价值债券b类 1.093 1.201 0.001 0.0916
050007 博时平衡配置基金 1.416 2.477 -0.022 -1.5299
050008 博时第三产业成长基金 1.343 2.971 -0.017 -1.2299
050009 博时新兴成长基金 0.957 3.59 -0.014 -1.4549
050010 博时特许价值基金 1.561 1.561 -0.022 -1.3898
050011 博时信用a/b基金 1 1 -0.001 -0.0999
050106 博时稳定价值债券a类 1.1 1.208 0.001 0.091
050111 博时信用c基金 0.999 0.999 -0.001 -0.1
050201 博时价值增长贰号基金 0.788 2.243 -0.012 -1.5
070001 嘉实成长收益基金 0.9082 3.0836 -0.0122 -1.3255
070002 嘉实理财增长基金 4.085 4.626 -0.043 -1.0417
070003 嘉实理财稳健基金 0.945 2.677 -0.013 -1.341
070005 嘉实理财债券基金 1.311 1.736 -0.013 -0.9819
070006 嘉实服务增值基金 3.787 4.107 -0.067 -1.7385
070009 嘉实超短债基金 1.001 1.1048 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.085 2.593 -0.007 -0.641
070011 嘉实策略增长基金 1.193 1.383 -0.019 -1.5677
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.651 0.651 -0.013 -1.9578
070013 嘉实研究精选基金 1.622 1.652 -0.029 -1.7565
070015 嘉实多元a基金 1.118 1.159 -0.006 -0.5338
070016 嘉实多元b基金 1.116 1.155 -0.006 -0.5348
070017 嘉实量化基金 1.315 1.315 -0.019 -1.4243
070099 嘉实优质基金 0.788 1.684 -0.014 -1.7456
080001 长盛成长价值基金 0.924 2.768 -0.017 -1.8066
080002 长盛创新先锋基金 1.2059 1.3359 -0.0232 -1.8876
080003 长盛积极配置基金 1.083 1.083 -0.0037 -0.3405
090001 大成价值增长基金 0.8408 3.5008 -0.0163 -1.9018
090002 大成债券a/b类基金 1.0227 1.4127 0 0
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8178 3.3878 -0.0123 -1.4817
090004 大成精选增值基金 1.1175 3.018 -0.023 -2.0167
090006 大成2020生命周期基金 0.735 2.557 -0.018 -2.3904
090007 大成策略回报基金 1.131 1.681 -0.02 -1.7376
090008 大成强债基金 1.1129 1.1629 -0.0052 -0.4651
092002 大成债券c类基金 1.0022 1.3922 0 0
100016 富国天源平衡基金 1.0642 2.3248 -0.0152 -1.4082
100018 富国天利增长债券基金 1.3023 1.8873 -0.0063 -0.4814
100020 富国天益价值基金 0.9118 3.9231 -0.007 -0.7619
100022 富国天瑞强势地区基金 0.89 3.2819 -0.0114 -1.267
100026 富国天合稳健优选基金 0.8829 2.2624 -0.0088 -0.9869
100029 富国天成红利基金 1.2679 1.2679 -0.0181 -1.4075
100032 富国天鼎基金 1.719 1.935 -0.047 -2.6664
100035 富国优化增强a/b基金 1.007 1.007 -0.003 -0.297
100037 富国优化增强c基金 1.006 1.006 -0.004 -0.396
110001 易方达平稳增长基金 1.61 2.84 -0.021 -1.2876
110002 易方达策略成长基金 4.253 5.043 -0.099 -2.2748
110003 易方达50指数基金 0.9927 2.8427 -0.0213 -2.1006
110005 易方达积极成长基金 1.346 4.2839 -0.0252 -1.8368
110007 易方达稳健收益a基金 1.0544 1.143 -0.0011 -0.1042
110008 易方达稳健收益b基金 1.0569 1.1485 -0.0011 -0.104
110009 易方达价值精选基金 1.5348 2.5848 -0.0237 -1.5207
110010 易方达价值成长基金 1.4556 1.5156 -0.0304 -2.0458
110011 易方达中小盘基金 1.5664 1.6064 -0.0241 -1.5152
110012 易方达科汇基金 1.397 5.176 -0.015 -1.0284
110013 易方达科翔基金 1.387 5.34 -0.022 -1.5356
110015 易方达行业领先基金 1.255 1.255 -0.017 -1.3365
110017 易方达增强回报a基金 1.078 1.138 -0.012 -1.1009
110018 易方达增强回报b基金 1.071 1.131 -0.012 -1.108
110029 易方达科讯基金 0.8556 4.5022 -0.0145 -1.6679
112002 易方达策略成长二号 1.561 3.096 -0.036 -2.2542
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3858 2.4378 -0.0195 -1.3876
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8871 2.8561 -0.0025 -0.281
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0758 2.5158 -0.0168 -1.5376
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3509 2.5724 -0.0274 -1.9879
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.357 1.397 -0.014 -1.0212
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9983 2.1886 -0.0148 -1.4633
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0783 1.1333 -0.0043 -0.3972
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.779 1.004 -0.034 -4.182
150002 大成优选基金 0.859 0.892 -0.013 -1.4908
150003 建信优势基金 0.938 0.938 -0.019 -1.9854
150006 长盛同庆a基金 1.013 1.013 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.201 1.201 -0.029 -2.3577
150103 银河银泰理财分红基金 0.8947 3.4347 -0.016 -1.7569
151001 银河银联稳健基金 0.9596 3.1248 -0.0138 -1.4192
151002 银河银联收益基金 1.6763 2.0563 -0.0058 -0.3448
159901 易方达深证100etf基金 4.12 4.24 -0.076 -1.8112
159902 华夏中小板股票etf 2.392 2.392 -0.013 -0.5405
160105 南方积极配置(lof) 1.2695 2.6335 -0.0219 -1.6958
160106 南方高增长(lof)基金 1.6174 2.9214 -0.0343 -2.0766
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.356 3.873 -0.027 -1.9535
160314 华夏行业精选(lof) 0.991 4.4 -0.024 -2.3777
160505 博时主题行业(lof) 1.981 3.562 -0.026 -1.2955
160602 鹏华普天债券a类基金 1.137 1.336 -0.002 -0.1756
160603 鹏华普天收益基金 0.825 3.271 -0.011 -1.3158
160605 鹏华中国50基金 1.91 3.44 -0.027 -1.3939
160607 鹏华价值优势(lof) 0.936 2.885 -0.014 -1.4879
160608 鹏华普天债券b类基金 1.107 1.306 -0.001 -0.0903
160610 鹏华动力增长(lof) 1.517 1.717 -0.017 -1.1082
160611 鹏华优质治理(lof) 1.211 1.211 -0.024 -1.9433
160612 鹏华丰收债券基金 1.174 1.194 -0.002 -0.1701
160613 鹏华创新(lof)基金 1.652 1.682 -0.03 -1.7836
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.284 1.344 -0.025 -1.9099
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.929 2.797 -0.019 -2.0042
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0254 2.3666 -0.016 -1.5364
160910 大成创新成长(lof) 0.941 2.152 -0.019 -1.9792
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4893 2.9893 -0.0176 -1.168
161010 富国天丰基金 1.041 1.086 0.004 0.3857
161601 融通新蓝筹基金 0.919 3.214 -0.0108 -1.1615
161603 融通债券基金 1.129 1.454 -0.001 -0.0885
161604 融通深证100指数基金 1.536 2.706 -0.027 -1.7274
161605 融通蓝筹成长基金 1.46 2.59 -0.018 -1.2179
161606 融通行业景气基金 1.02 2.96 -0.014 -1.354
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.153 2.667 -0.024 -2.0391
161609 融通动力先锋基金 1.634 2.034 -0.03 -1.8029
161610 融通领先成长(lof) 1.175 3.103 -0.024 -2.0083
161611 融通内需驱动基金 1.223 1.223 -0.033 -2.6274
161706 招商优质成长(lof) 1.4424 3.3527 -0.0196 -1.3406
161902 万家增强收益债券基金 1.0972 1.6037 -0.0037 -0.3633
161903 万家公用事业(lof) 0.9252 2.3714 -0.0217 -2.2918
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6939 3.5847 -0.0344 -1.9904
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5815 2.3415 -0.0177 -1.1068
162201 泰达荷银成长基金 1.07 2.78 -0.02 -1.8349
162202 泰达荷银周期基金 1.1236 3.0486 -0.0264 -2.2957
162203 泰达荷银稳定基金 0.7065 2.6465 -0.0173 -2.3902
162204 泰达荷银行业精选基金 4.908 5.078 -0.1339 -2.6557
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5458 2.4508 -0.0271 -1.7229
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8245 1.9831 -0.0186 -2.2044
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5813 1.6313 -0.0403 -2.4852
162209 泰达荷银市值优选基金 0.8059 0.8059 -0.022 -2.6573
162210 泰达荷银集利a基金 1.0107 1.0287 -0.0017 -0.1679
162211 泰达荷银品质基金 1.188 1.288 -0.024 -1.9802
162299 泰达荷银集利c基金 1.0072 1.0252 -0.0017 -0.1685
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.161 3.261 -0.023 -1.9426
162607 景顺长城资源(lof) 0.918 2.879 -0.014 -1.5021
162703 广发小盘成长(lof) 2.119 3.429 -0.0421 -1.9481
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9104 3.1454 -0.035 -1.7991
163402 兴业趋势投资(lof) 1.2671 5.8476 -0.0185 -1.4393
163503 天治核心成长(lof) 0.5866 2.1546 -0.0067 -1.1316
163801 中银中国(lof)基金 1.7659 3.2459 -0.0373 -2.0685
163803 中银增长基金 1.0099 2.9986 -0.014 -1.3661
163804 中银收益基金 0.9227 2.1027 -0.0161 -1.715
163805 中银策略基金 1.3274 1.3274 -0.0175 -1.3012
163806 中银增利基金 1.013 1.013 -0.001 -0.0986
163807 中银优选基金 1.1322 1.1622 -0.0112 -0.9795
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.1244 1.3244 -0.0259 -2.2516
166002 中欧蓝筹基金 1.2362 1.5062 -0.0309 -2.4386
166003 中欧稳健收益a基金 1.0294 1.0294 -0.0007 -0.068
166004 中欧稳健收益c基金 1.028 1.028 -0.0008 -0.0778
180001 银华优势企业基金 1.0978 2.7178 -0.0191 -1.7101
180002 银华保本增值(二期) 1.1739 1.3639 -0.0045 -0.3819
180003 银华道琼斯88基金 1.1673 2.9673 -0.0211 -1.7755
180010 银华优质增长基金 1.8684 3.0684 -0.0294 -1.5492
180012 银华富裕主题基金 1.0729 2.0079 -0.019 -1.7401
180013 银华领先基金 1.5908 1.6908 -0.0244 -1.5106
180015 银华增强收益基金 1.138 1.138 -0.006 -0.5245
180018 银华和谐主题基金 1.071 1.151 -0.014 -1.2903
183001 银华全球(qdii)基金 0.887 0.887 -0.012 -1.3348
200001 长城久恒基金 1.506 2.616 -0.011 -0.7251
200002 长城久泰300指数基金 1.3981 4.2581 -0.0274 -1.9221
200006 长城消费增值基金 0.9847 2.4247 -0.0108 -1.0849
200007 长城安心回报基金 0.6473 1.7672 -0.005 -0.7695
200008 长城品牌优选基金 0.9478 0.9478 -0.014 -1.4556
200009 长城稳健增利基金 1.154 1.179 -0.004 -0.3454
200010 长城双动力基金 1.29 1.29 -0.024 -1.8265
200011 长城景气行业龙头基金 1.034 1.034 -0.006 -0.5769
202001 南方稳健成长基金 1.1616 2.9566 -0.0157 -1.3336
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9833 2.0898 -0.0131 -1.3128
202003 南方绩优成长基金 1.7905 2.3405 -0.0416 -2.2706
202005 南方成份精选基金 1.0594 1.0594 -0.0227 -2.0978
202007 南方隆元基金 0.679 0.679 -0.01 -1.4514
202009 南方盛元基金 1.153 1.153 -0.024 -2.0391
202011 南方价值基金 1.325 1.545 -0.03 -2.214
202015 南方沪深300基金 1.357 1.417 -0.027 -1.9509
202101 南方宝元债券基金 1.1769 2.3969 -0.0059 -0.4988
202102 南方多利债券基金 1.0668 1.18 -0.0056 -0.5222
202202 南方避险增值基金 2.3918 2.9358 -0.0099 -0.4122
202211 南方恒元基金 1.172 1.172 -0.01 -0.846
202801 南方全球精选(qdii) 0.7 0.7 -0.008 -1.1299
206001 鹏华行业成长基金 0.9911 3.743 -0.0111 -1.1065
210001 金鹰成份股优选基金 0.7985 2.4609 -0.0063 -0.7815
210002 金鹰红利基金 1.2369 1.5249 -0.0276 -2.1827
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6675 2.5513 -0.0157 -2.2943
213002 宝盈泛沿海基金 0.7393 2.4784 -0.0221 -2.9015
213003 宝盈策略增长基金 1.3344 1.5344 -0.0227 -1.6727
213006 宝盈核心优势基金 1.1231 1.1831 -0.02 -1.7496
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1261 1.1331 -0.0045 -0.398
213008 宝盈资源优选基金 1.2065 1.3123 -0.0256 -2.2644
213917 宝盈增强收益c基金 1.1226 1.1296 -0.0045 -0.3993
217001 招商安泰股票基金 0.8671 3.4811 -0.0122 -0.4975
217002 招商安泰平衡基金 2.0553 2.6703 -0.0208 -1.0019
217003 招商安泰债券a类基金 1.1542 1.4707 -0.0073 -0.6285
217005 招商先锋基金 0.8133 2.7633 -0.016 -1.9293
217008 招商安本增利基金 1.1874 1.2874 -0.0092 -0.7688
217009 招商核心价值基金 1.2127 1.2127 -0.0287 -2.3119
217010 招商大盘蓝筹基金 1.606 1.606 -0.02 -1.23
217011 招商安心收益基金 1.128 1.128 -0.009 -0.7916
217012 招商行业领先基金 1.085 1.085 -0.022 -1.9874
217203 招商安泰债券b类基金 1.1366 1.4531 -0.0072 -0.6295
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5788 2.1238 -0.0099 -1.6817
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4721 4.3297 -0.0064 -0.435
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5386 3.1786 -0.0184 -1.1818
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1575 1.6075 0.0008 0.0692
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9739 3.4839 -0.0225 -2.2581
240005 华宝兴业多策略增长 0.7507 4.3475 -0.0108 -1.4192
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2536 3.2536 -0.0463 -1.4031
240009 华宝兴业先进成长基金 2.472 2.472 -0.0447 -1.7761
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0655 1.0655 -0.0118 -1.0953
240011 华宝兴业大盘基金 1.7915 1.7915 -0.0255 -1.4034
240012 华宝兴业增强收益a 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.0096
240013 华宝兴业增强收益b 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.0097
241001 华宝海外中国(qdii) 1.023 1.023 -0.017 -1.6346
253010 国联安德盛安心成长 1.084 2.265 -0.025 -2.2534
253020 国联安德盛增利a基金 1.022 1.022 -0.002 -0.1953
253021 国联安德盛增利b基金 1.02 1.02 -0.002 -0.1957
255010 国联安德盛稳健基金 1.746 2.516 -0.03 -1.6892
257010 国联安德盛小盘基金 0.904 3.034 -0.011 -1.2022
257020 国联安德盛精选基金 1.071 2.951 -0.028 -2.5535
257030 国联安德盛优势基金 1.253 1.353 -0.016 -1.2608
257040 国联安德盛红利基金 1.247 1.447 -0.008 -0.6375
260101 景顺长城优选股票基金 1.1414 3.0321 -0.0256 -2.1937
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7949 3.0849 -0.014 -1.7307
260104 景顺长城内需增长基金 3.782 4.652 -0.074 -1.9191
260108 景顺长城新兴成长基金 1.094 2.444 -0.025 -2.2341
260109 景顺长城内需增长贰号 1.879 2.319 -0.04 -2.0844
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1.059 1.059 -0.028 -2.5759
260111 景顺长城公司治理基金 1.553 1.553 -0.053 -3.3001
270001 广发聚富基金 1.2625 3.5725 -0.0081 -0.6375
270002 广发稳健增长基金 1.7235 3.3435 -0.0357 -2.0293
270005 广发聚丰基金 0.7907 4.4058 -0.0143 -1.7782
270006 广发策略优选基金 1.955 2.635 -0.0436 -2.1815
270007 广发大盘成长基金 0.9642 0.9642 -0.0186 -1.8926
270008 广发核心基金 1.595 1.755 -0.042 -2.5657
270009 广发增强债券基金 1.12 1.15 -0.008 -0.7092
270010 广发300基金 1.848 1.888 -0.036 -1.9108
288001 中信经典配置基金 2.197 3.197 -0.0279 -1.254
288002 中信红利精选基金 2.6052 4.0052 -0.0496 -1.8683
288102 中信稳定双利债券基金 1.0918 1.4348 -0.0086 -0.7815
290002 泰信先行策略基金 0.7589 2.7263 -0.0176 -2.2641
290003 泰信双息债券基金 1.0923 1.2266 -0.0115 -1.0419
290004 泰信优质生活基金 1.2206 1.7206 -0.0311 -2.4846
290005 泰信优势增长基金 1.51 1.54 -0.039 -2.5178
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1494 1.1994 -0.0251 -2.1371
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.999 2.571 -0.0184 -1.8085
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0777 1.8337 -0.0133 -1.2191
310328 申万巴黎新动力基金 0.9034 2.8571 -0.0238 -2.5661
310358 申万巴黎新经济基金 0.7874 2.1193 -0.0148 -1.8449
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6475 1.7475 -0.0379 -2.2487
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.996 0.996 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.993 0.993 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.134 1.134 -0.025 -2.157
320001 诺安平衡基金 0.8386 3.0986 -0.0121 -1.4224
320003 诺安股票基金 1.1341 3.0176 -0.0206 -1.784
320004 诺安优化债券基金 1.0459 1.1055 -0.0001 -0.0096
320005 诺安价值增长基金 0.9013 1.8463 -0.0117 -1.2815
320006 诺安灵活配置基金 1.124 1.364 -0.01 -0.8818
320007 诺安成长基金 1.24 1.3 -0.02 -1.5873
320008 诺安增利债券基金 1.012 1.012 -0.001 -0.0987
340001 兴业可转债基金 1.3506 2.8886 -0.024 -1.746
340006 兴业全球视野基金 3.3292 3.3292 -0.038 -1.1285
340007 兴业社会责任基金 1.438 1.438 -0.013 -0.8959
340008 兴业有机增长基金 1.0645 1.0645 -0.0062 -0.5791
350001 天治财富增长基金 0.7479 2.2932 -0.0079 -1.0453
350002 天治品质优选基金 0.8248 3.3348 -0.0122 -1.4576
350005 天治创新先锋基金 1.393 1.393 -0.0148 -1.0513
350006 天治稳健双盈基金 1.0214 1.0214 -0.0062 -0.6033
360001 光大保德信量化核心 1.0181 2.9618 -0.0234 -2.2468
360005 光大保德信红利基金 2.4994 3.1574 -0.0414 -1.6294
360006 光大保德信新增长基金 1.2801 2.5601 -0.0191 -1.4701
360007 光大保德信优势配置 0.8341 0.8341 -0.0129 -1.523
360008 光大增利a类基金 1.005 1.005 0 0
360009 光大增利c类基金 1.002 1.002 0 0
360010 光大精选基金 1.3021 1.3021 -0.0127 -0.9659
371020 上投摩根纯债a基金 1.001 1.001 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1.001 1.001 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9496 2.3788 -0.0117 -1.2171
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2397 1.2397 -0.0141 -1.1246
375010 上投中国优势基金 2.6804 5.3004 -0.0467 -1.7124
377010 上投阿尔法基金 5.2121 5.2521 -0.0751 -1.4204
377016 上投亚太优势(qdii) 0.557 0.557 -0.009 -1.5901
377020 上投内需动力基金 1.241 1.341 -0.0175 -1.3905
378010 上投成长先锋基金 2.388 2.388 -0.039 -1.6069
379010 上投中小盘基金 1.604 1.604 -0.036 -2.1951
395001 中海稳健收益基金 1.087 1.147 -0.007 -0.6399
398001 中海优质成长基金 0.8035 2.8975 -0.0162 -1.9752
398011 中海分红增利基金 0.8491 2.2491 -0.0118 -1.3707
398021 中海能源策略基金 0.9332 1.2432 -0.0126 -1.3322
398031 中海蓝筹基金 1.0599 1.3199 -0.0182 -1.6882
398041 中海量化策略基金 1.068 1.068 -0.015 -1.385
400001 东方龙基金 0.6191 2.3806 -0.0037 -0.5941
400003 东方精选基金 0.9937 3.2865 -0.013 -1.2911
400007 东方策略成长基金 1.3384 1.3384 -0.0151 -1.1156
400009 东方稳健回报基金 0.983 0.983 0.002 0.2039
400011 东方核心动力基金 1.0244 1.0244 -0.0176 -1.6891
410001 华富竞争力优选基金 0.8161 2.2355 -0.0148 -1.7863
410003 华富成长趋势基金 0.7395 1.0295 -0.0128 -1.7014
410004 华富收益增强a基金 1.1413 1.2013 -0.0034 -0.297
410005 华富收益增强b基金 1.1354 1.1954 -0.0033 -0.2898
410006 华富策略精选基金 1.2129 1.2129 -0.0222 -1.7974
420001 天弘精选基金 0.6753 1.9195 -0.0174 -2.5104
420002 天弘永利a基金 1.0297 1.0992 -0.0065 -0.6273
420003 天弘永定基金 1.2281 1.2981 -0.0319 -2.5317
420102 天弘永利b基金 1.0303 1.1054 -0.0065 -0.6269
450001 富兰克林国海收益基金 0.7733 2.0726 -0.0053 -0.6793
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4013 2.5613 -0.0228 -1.601
450003 富兰克林国海潜力组合 1.3466 1.4466 -0.018 -1.3191
450004 富兰克林国海深化价值 1.5767 1.5767 -0.0316 -1.9648
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0382 1.0482 -0.0024 -0.2306
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0372 1.0472 -0.0024 -0.2309
450007 富兰克林国海成长基金 1.1937 1.1937 -0.0253 -2.0755
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6901 2.8121 -0.0176 -2.489
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1488 1.1488 -0.0224 -1.9126
460003 友邦增利b基金 1.1369 1.2169 -0.0126 -1.0961
460005 友邦华泰价值增长基金 1.7024 1.7024 -0.0384 -2.2059
470007 汇添富上证综指基金 1.09 1.09 -0.021 -1.8902
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6804 3.9593 -0.0117 -1.6914
481004 工银成长基金 1.377 1.627 -0.023 -1.6429
481006 工银瑞信红利基金 1.0527 1.0927 -0.0145 -1.3587
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.616 1.616 -0.04 -2.4155
481009 工银沪深300基金 1.345 1.455 -0.027 -1.9679
483003 工银平衡基金 0.8654 1.9956 -0.0146 -1.6591
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1545 1.2545 -0.0018 -0.1557
485007 工银瑞信添利b基金 1.1333 1.1733 0.0013 0.1148
485105 工银瑞信增强收益a类 1.166 1.266 -0.0018 -0.1541
485107 工银瑞信添利a基金 1.1398 1.1798 0.0013 0.1142
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.821 0.821 -0.01 -1.2034
510050 华夏上证50etf基金 2.707 3.348 -0.063 -2.2566
510080 长盛全债指数增强基金 1.2959 1.9659 -0.0108 -0.8265
510081 长盛动态精选基金 1.2041 2.9041 -0.0239 -1.9463
510180 华安上证180etf基金 0.806 3.076 -0.017 -2.054
510880 友邦华泰上证红利etf 2.976 3 -0.1 -3.251
519001 银华核心价值优选基金 1.3719 4.6548 -0.0085 -0.6163
519003 海富通收益增长混合 0.793 2.408 -0.01 -1.2453
519005 海富通股票基金 0.74 2.689 -0.011 -1.4647
519007 海富通强化回报混合 0.702 2.198 -0.008 -1.1268
519008 汇添富优势精选基金 3.0799 4.6399 -0.0562 -1.792
519011 海富通精选混合基金 0.8862 3.8209 -0.0097 -1.0804
519013 海富通风格优势股票 1.331 2.087 -0.018 -1.3343
519015 海富通精选贰号混合 0.714 1.034 -0.009 -1.2448
519017 大成积极成长基金 1.054 2.106 -0.025 -2.317
519018 汇添富均衡增长基金 0.9035 2.5468 -0.0203 -2.2004
519019 大成景阳基金 0.782 3.761 -0.019 -0.5961
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.148 1.888 -0.013 -1.8088
519023 海富通稳健添利债券c 1.052 1.052 -0.008 -0.7547
519024 海富通稳健添利债券a 1.05 1.05 -0.007 -0.6623
519025 海富通领先成长股票 1.277 1.277 -0.016 -1.2374
519029 华夏稳增基金 1.658 2.363 -0.018 -1.074
519035 富国天博创新主题基金 0.86 2.9919 -0.0121 -1.3883
519039 长盛同德基金 0.9375 2.6864 -0.0104 -1.0971
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.544 1.574 -0.037 -2.3403
519068 汇添富成长焦点基金 1.2476 1.3976 -0.0253 -1.9876
519069 汇添富价值精选基金 1.554 1.554 -0.032 -2.0177
519078 汇添富增强收益基金 1.05 1.1 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.7644 2.4206 0.0028 0.3673
519089 新世纪优选成长基金 1.903 1.953 -0.0272 -1.4092
519100 长盛中证100指数基金 1.1195 1.6895 -0.0237 -2.0731
519110 浦银价值基金 0.915 0.915 -0.013 -1.4009
519111 浦银收益基金 0.997 0.997 0 0
519113 浦银生活基金 1.065 1.065 -0.013 -1.2059
519180 万家上证180指数基金 0.8293 3.1693 -0.0165 -1.9508
519181 万家和谐增长基金 0.7084 1.5131 -0.0148 -2.0409
519183 万家双引擎基金 1.5959 1.6159 -0.0403 -2.463
519300 大成沪深300指数基金 1.2081 2.5281 -0.0241 -1.9559
519519 友邦增利a基金 1.1425 1.2225 -0.0126 -1.0908
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.347 1.617 -0.033 -2.3913
519666 银河银信添利b基金 1.0389 1.2409 -0.002 -0.1921
519667 银河银信添利a基金 1.0439 1.2459 -0.002 -0.1912
519668 银河竞争优势基金 1.4427 1.5227 -0.0284 -1.9305
519670 银河行业优选基金 1.153 1.153 -0.022 -1.8723
519680 交银增利a/b基金 1.1731 1.2441 -0.0122 -1.0293
519682 交银增利c类基金 1.1713 1.2373 -0.0122 -1.0308
519688 交银施罗德精选基金 1.2533 3.2491 -0.0268 -2.0936
519690 交银施罗德稳健配置 2.3005 3.1305 -0.0483 -2.0564
519692 交银施罗德成长基金 2.8109 2.9909 -0.0678 -2.3552
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9207 0.9357 -0.0201 -2.1365
519696 交银环球(qdii)基金 1.422 1.502 -0.021 -1.4553
519697 交银保本基金 1.066 1.066 -0.004 -0.3738
519698 交银先锋基金 1.2634 1.2634 -0.0349 -2.6881
519989 长信利丰基金 1.052 1.052 -0.001 -0.095
519991 长信双利优选基金 0.981 1.281 -0.017 -1.7034
519993 长信增利动态策略基金 0.9517 2.1907 -0.0159 -1.6432
519995 长信金利趋势基金 0.7955 2.3359 -0.0141 -1.7369
519997 长信银利精选基金 0.8097 2.7297 -0.0086 -1.051
530001 建信恒久价值基金 0.9076 2.3118 -0.0145 -1.5725
530003 建信优选成长基金 1.0223 2.4723 -0.018 -1.7303
530005 建信优化配置基金 0.9844 1.5344 -0.0213 -2.1179
530006 建信精选基金 1.652 1.652 -0.011 -0.6615
530008 建信稳定增利基金 1.192 1.207 -0.002 -0.1675
530009 建信收益增强a基金 1.044 1.044 -0.006 -0.5714
531009 建信收益增强c基金 1.043 1.043 -0.006 -0.572
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0524 2.1524 -0.0158 -0.7639
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7345 2.2005 -0.0241 -1.3704
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1255 1.1255 -0.0058 -0.5127
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2476 1.5676 -0.3445 -1.5388
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0116 1.0116 -0.0053 -0.5212
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0433 1.0433 -0.0137 -1.2961
550001 信诚四季红基金 0.9753 2.1363 -0.0182 -1.8319
550002 信诚精萃成长基金 0.957 2.2352 -0.0198 -2.0241
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.702 1.702 -0.04 -2.2962
550004 信诚三得益a基金 1.046 1.064 -0.004 -0.381
550005 信诚三得益b基金 1.042 1.06 -0.004 -0.3824
550006 信诚经典优债a基金 1.047 1.047 -0.009 -0.8523
550007 信诚经典优债b基金 1.045 1.045 -0.009 -0.8539
560002 益民红利成长基金 0.7313 1.9031 -0.0089 -1.2037
560003 益民创新优势基金 0.931 0.951 -0.013 -1.3771
560005 益民多利基金 1.0444 1.0854 0.001 0.0958
570001 诺德价值优势基金 1.0111 1.0111 -0.0181 -1.7586
571002 诺德灵活配置基金 1.304 1.304 -0.0402 -2.9906
573003 诺德增强收益基金 1.038 1.038 -0.004 -0.3839
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7767 2.4967 -0.0081 -1.0321
580002 东吴价值成长双动力 1.1891 1.7091 -0.017 -1.4095
580003 东吴行业轮动基金 1.0745 1.0745 -0.0109 -1.0042
580005 东吴进取策略基金 1.0521 1.0521 -0.0108 -1.0161
582001 东吴优信稳健a基金 1.0266 1.0386 -0.005 -0.4847
582201 东吴优信稳健c基金 1.0259 1.0379 -0.005 -0.485
590001 中邮核心优选基金 1.5665 2.7865 -0.0332 -2.0754
590002 中邮核心成长基金 0.8267 0.8267 -0.0154 -1.8288
610001 信达澳银领先增长基金 1.1946 1.3946 -0.0119 -0.9863
610002 信达澳银精华灵活配置 1.314 1.514 -0.016 -1.203
610003 信达稳定价值a基金 1.009 1.009 -0.002 -0.1978
610103 信达稳定价值b基金 1.007 1.007 -0.002 -0.1982
620001 金元比联宝石动力保本 1.1121 1.1121 -0.011 -0.9794
620002 金元比联成长动力基金 1.367 1.497 -0.035 -2.4964
620003 金元比联丰利债券基金 1.022 1.032 -0.003 -0.2927
630001 华商领先企业基金 1.0889 1.1939 -0.0198 -1.7859
630002 华商盛世成长基金 1.6339 1.8989 -0.0336 -2.015
630003 华商收益增强a基金 1.109 1.138 -0.012 -1.0705
630103 华商收益增强b基金 1.108 1.135 -0.013 -1.1597
660001 农银成长基金 1.6483 1.6483 -0.0425 -2.5136
660002 农银增利基金 1.0334 1.0334 -0.0071 -0.6824
660003 农银双利基金 1.1531 1.1531 -0.0192 -1.6378
690001 民生蓝筹基金 1.173 1.203 -0.044 -1.1504

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