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开放式基金每日净值2009-08-20

2009-8-21 8:34:59  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.387 3.068 0.046 3.4303
000011 华夏大盘精选基金 7.686 8.066 0.274 3.6967
000021 华夏优势增长基金 2.038 2.158 0.076 3.8736
000031 华夏复兴基金 1.102 1.102 0.043 4.0604
000041 华夏全球精选(qdii) 0.721 0.721 -0.004 -0.5517
000051 华夏沪深300基金 0.922 0.922 0.027 3.0168
001001 华夏债券a/b类基金 1.133 1.523 0.005 0.4433
001003 华夏债券c类基金 1.119 1.509 0.005 0.4488
001011 华夏希望债券a级基金 1.131 1.191 0.009 0.8021
001013 华夏希望债券c级基金 1.126 1.186 0.009 0.8057
002001 华夏回报基金 1.245 3.257 0.038 3.1483
002011 华夏红利基金 2.987 3.82 0.107 3.7153
002021 华夏回报二号基金 1.012 2.3 0.031 3.16
002031 华夏策略精选基金 1.542 1.542 0.048 3.2129
020001 国泰金鹰增长基金 0.89 3.763 0.03 3.4884
020002 国泰金龙债券a类基金 1 1.329 0.007 0.7049
020003 国泰金龙行业精选基金 0.771 3.287 0.022 2.9687
020005 国泰金马稳健回报基金 0.804 3.337 0.022 2.7889
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.008 1.893 0.032 3.2787
020010 国泰金牛创新成长基金 0.949 0.999 0.031 3.3769
020011 国泰沪深300基金 0.632 0.905 0.025 4.1429
020012 国泰金龙债券c类基金 0.995 1.324 0.007 0.7085
020015 国泰区位优势基金 0.971 0.971 0.025 2.6427
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.033 1.083 0.003 0.2913
020019 国泰双利a基金 1.013 1.023 0.007 0.6958
020020 国泰双利c基金 1.011 1.021 0.007 0.6972
040001 华安创新基金 0.695 3.217 0.021 3.1418
040002 华安中国a股指数基金 0.843 3.137 0.031 3.8276
040004 华安宝利配置基金 0.932 3.212 0.026 2.8698
040005 华安宏利基金 2.496 2.886 0.0925 3.8486
040007 华安中小盘成长基金 1.0561 2.371 0.0326 3.1851
040008 华安策略优选基金 0.7244 2.2607 0.0287 4.1253
040009 华安稳定收益a基金 1.0703 1.1003 0.0076 0.7152
040010 华安稳定收益b基金 1.0642 1.0942 0.0076 0.7193
040011 华安核心优选基金 1.3792 1.3792 0.0455 3.4116
040012 华安强债a基金 1.01 1.01 0.004 0.3976
040013 华安强债b基金 1.009 1.009 0.004 0.398
050001 博时价值增长基金 0.753 3.255 0.013 1.7568
050002 博时裕富指数基金 0.852 2.832 0.033 4.0293
050004 博时精选基金 1.4735 2.8985 0.0549 3.87
050006 博时稳定价值债券b类 1.092 1.2 0.001 0.0917
050007 博时平衡配置基金 1.291 2.352 0.018 1.414
050008 博时第三产业成长基金 1.175 2.599 0.036 3.1354
050009 博时新兴成长基金 0.841 3.155 0.025 3.0706
050010 博时特许价值基金 1.353 1.353 0.049 3.7577
050011 博时信用a/b基金 0.989 0.989 0.003 0.3043
050106 博时稳定价值债券a类 1.1 1.208 0.002 0.1821
050111 博时信用c基金 0.988 0.988 0.002 0.2028
050201 博时价值增长贰号基金 0.717 2.172 0.015 2.1368
070001 嘉实成长收益基金 0.8318 2.9546 0.0278 3.4619
070002 嘉实理财增长基金 3.727 4.268 0.111 3.0697
070003 嘉实理财稳健基金 0.864 2.513 0.023 2.7613
070005 嘉实理财债券基金 1.248 1.673 0.009 0.7264
070006 嘉实服务增值基金 3.307 3.627 0.132 4.1575
070009 嘉实超短债基金 1.0017 1.1055 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.018 2.526 0.023 2.3116
070011 嘉实策略增长基金 1.059 1.249 0.043 4.2323
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.603 0.603 -0.01 -1.6313
070013 嘉实研究精选基金 1.479 1.509 0.046 3.21
070015 嘉实多元a基金 1.077 1.118 0.012 1.1268
070016 嘉实多元b基金 1.075 1.114 0.012 1.1289
070017 嘉实量化基金 1.125 1.125 0.049 4.5539
070099 嘉实优质基金 0.7 1.596 0.028 4.1667
080001 长盛成长价值基金 0.834 2.678 0.023 2.836
080002 长盛创新先锋基金 1.0643 1.1943 0.0247 2.3759
080003 长盛积极配置基金 1.0565 1.0565 0.0104 0.9942
090001 大成价值增长基金 0.7464 3.4064 0.0264 3.6667
090002 大成债券a/b类基金 1.022 1.412 0.0012 0.1176
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7136 3.2836 0.0276 4.0233
090004 大成精选增值基金 0.9647 2.8652 0.0429 4.6539
090006 大成2020生命周期基金 0.638 2.46 0.024 3.9088
090007 大成策略回报基金 0.996 1.546 0.036 3.75
090008 大成强债基金 1.0823 1.1323 0.0079 0.7353
092002 大成债券c类基金 1.0013 1.3913 0.0011 0.11
100016 富国天源平衡基金 0.9589 2.2195 0.0279 2.9968
100018 富国天利增长债券基金 1.2772 1.8622 0.0042 0.3299
100020 富国天益价值基金 0.8182 3.8295 0.0233 2.9312
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8029 3.0752 0.0208 2.6564
100026 富国天合稳健优选基金 0.7866 2.1661 0.0254 3.3368
100029 富国天成红利基金 1.1492 1.1492 0.0388 3.4942
100032 富国天鼎基金 1.453 1.635 0.05 3.5462
100035 富国优化增强a/b基金 0.982 0.982 0.009 0.925
100037 富国优化增强c基金 0.981 0.981 0.009 0.9259
110001 易方达平稳增长基金 1.467 2.697 0.038 2.6592
110002 易方达策略成长基金 3.698 4.488 0.164 4.6406
110003 易方达50指数基金 0.8677 2.7177 0.037 4.4541
110005 易方达积极成长基金 1.183 3.8729 0.0477 4.1993
110007 易方达稳健收益a基金 1.0416 1.1302 0.0019 0.1827
110008 易方达稳健收益b基金 1.0442 1.1358 0.0019 0.1823
110009 易方达价值精选基金 1.3527 2.4027 0.0511 3.9259
110010 易方达价值成长基金 1.2746 1.3346 0.0558 4.5783
110011 易方达中小盘基金 1.3644 1.4044 0.0615 4.7202
110012 易方达科汇基金 1.26 5.034 0.036 2.9263
110013 易方达科翔基金 1.232 5.132 0.043 3.5768
110015 易方达行业领先基金 1.115 1.115 0.039 3.6245
110017 易方达增强回报a基金 1.044 1.104 0.008 0.7722
110018 易方达增强回报b基金 1.037 1.097 0.008 0.7775
110029 易方达科讯基金 0.7502 4.2045 0.0258 3.562
112002 易方达策略成长二号 1.357 2.892 0.06 4.6261
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2884 2.3404 0.0284 2.254
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8277 2.7967 0.0162 1.9963
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9534 2.3934 0.0349 3.7997
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1847 2.2964 0.0447 3.9195
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.242 1.282 0.033 2.7295
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8745 1.9172 0.0294 3.4813
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0594 1.1144 0.0043 0.4075
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.579 0.804 0.056 10.7075
150002 大成优选基金 0.769 0.802 0.03 4.0595
150003 建信优势基金 0.824 0.824 0.028 3.5176
150006 长盛同庆a基金 1.015 1.015 0 0
150007 长盛同庆b基金 0.968 0.968 0.055 6.0241
150103 银河银泰理财分红基金 0.8083 3.3483 0.0208 2.6413
151001 银河银联稳健基金 0.8756 3.0092 0.0255 2.9936
151002 银河银联收益基金 1.6231 2.0031 0.0122 0.7573
159901 易方达深证100etf基金 3.531 3.651 0.133 3.9141
159902 华夏中小板股票etf 2.034 2.034 0.072 3.6697
160105 南方积极配置(lof) 1.124 2.488 0.0382 3.5181
160106 南方高增长(lof)基金 1.4317 2.7357 0.0444 3.2005
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.184 3.472 0.049 4.3073
160314 华夏行业精选(lof) 0.873 3.97 0.033 3.9179
160505 博时主题行业(lof) 1.791 3.372 0.05 2.8719
160602 鹏华普天债券a类基金 1.127 1.326 0.003 0.2669
160603 鹏华普天收益基金 0.747 3.193 0.022 3.0345
160605 鹏华中国50基金 1.609 3.239 0.053 3.4062
160607 鹏华价值优势(lof) 0.822 2.554 0.027 3.3825
160608 鹏华普天债券b类基金 1.096 1.295 0.002 0.1828
160610 鹏华动力增长(lof) 1.345 1.545 0.053 4.1022
160611 鹏华优质治理(lof) 1.067 1.067 0.033 3.1915
160612 鹏华丰收债券基金 1.156 1.176 0.006 0.5217
160613 鹏华创新(lof)基金 1.397 1.427 0.043 3.1758
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.11 1.17 0.043 4.03
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.804 2.672 0.031 4.0103
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9112 2.2524 0.0304 3.4514
160910 大成创新成长(lof) 0.815 2.026 0.031 3.9541
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.33 2.83 0.0429 3.3331
161010 富国天丰基金 1.03 1.082 0.003 0.2921
161601 融通新蓝筹基金 0.835 3.13 0.0283 3.5081
161603 融通债券基金 1.121 1.446 0.001 0.0893
161604 融通深证100指数基金 1.328 2.498 0.048 3.75
161605 融通蓝筹成长基金 1.321 2.451 0.039 3.0421
161606 融通行业景气基金 0.891 2.831 0.026 3.0058
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.002 2.516 0.039 4.0498
161609 融通动力先锋基金 1.408 1.808 0.052 3.8348
161610 融通领先成长(lof) 1.039 2.753 0.036 3.601
161611 融通内需驱动基金 1.074 1.074 0.044 4.2718
161706 招商优质成长(lof) 1.2434 3.1537 0.0495 4.1461
161902 万家增强收益债券基金 1.0674 1.5719 0.0081 0.8213
161903 万家公用事业(lof) 0.7877 2.1275 0.0304 4.0193
162006 长城久富核心成长(lof) 1.4976 3.3884 0.0517 3.5756
162102 金鹰中小盘精选基金 1.3885 2.1485 0.033 2.4345
162201 泰达荷银成长基金 0.9861 2.6961 0.0298 3.1162
162202 泰达荷银周期基金 0.9778 2.9028 0.0318 3.3615
162203 泰达荷银稳定基金 0.6283 2.5683 0.016 2.6131
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3224 4.4924 0.162 3.8939
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4533 2.3583 0.0342 2.41
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7436 1.7885 0.0234 3.2502
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4194 1.4694 0.0593 4.36
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7055 0.7055 0.0286 4.2251
162210 泰达荷银集利a基金 1.0066 1.0246 0.0053 0.5293
162211 泰达荷银品质基金 1.063 1.163 0.035 3.4047
162299 泰达荷银集利c基金 1.003 1.021 0.0053 0.5312
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.029 3.129 0.041 4.1498
162607 景顺长城资源(lof) 0.8 2.761 0.031 4.0312
162703 广发小盘成长(lof) 1.8723 3.1823 0.062 3.4248
163302 摩根士丹利华鑫资源优选 1.6818 2.9168 -- --
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0391 5.3364 0.0314 3.1158
163503 天治核心成长(lof) 0.5188 2.0223 0.0205 4.1139
163801 中银中国(lof)基金 1.5527 3.0327 0.0586 3.9221
163803 中银增长基金 0.8689 2.6397 0.0305 3.6365
163804 中银收益基金 0.8134 1.9934 0.0312 3.9887
163805 中银策略基金 1.1903 1.1903 0.04 3.4774
163806 中银增利基金 1.011 1.011 0.001 0.099
163807 中银优选基金 1.0229 1.0529 0.0289 2.9074
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9941 1.1941 0.0323 3.3583
166002 中欧蓝筹基金 1.0889 1.3589 0.0365 3.4683
166003 中欧稳健收益a基金 1.024 1.024 0.0016 0.1565
166004 中欧稳健收益c基金 1.0225 1.0225 0.0016 0.1567
180001 银华优势企业基金 1.0067 2.6267 0.0281 2.8714
180002 银华保本增值(二期) 1.1536 1.3436 0.0057 0.4966
180003 银华道琼斯88基金 1.0288 2.8288 0.0425 4.309
180010 银华优质增长基金 1.6476 2.8476 0.0532 3.3367
180012 银华富裕主题基金 0.9502 1.8852 0.0356 3.8924
180013 银华领先基金 1.3943 1.4943 0.0382 2.8169
180015 银华增强收益基金 1.119 1.119 0.007 0.6295
180018 银华和谐主题基金 0.981 1.061 0.023 2.4008
183001 银华全球(qdii)基金 0.853 0.853 -0.006 -0.6985
200001 长城久恒基金 1.383 2.493 0.028 2.0664
200002 长城久泰300指数基金 1.2123 4.0723 0.0476 4.0869
200006 长城消费增值基金 0.8964 2.3364 0.0297 3.4268
200007 长城安心回报基金 0.5897 1.6376 0.0165 2.8828
200008 长城品牌优选基金 0.8465 0.8465 0.0329 4.0438
200009 长城稳健增利基金 1.113 1.138 0.007 0.6329
200010 长城双动力基金 1.1476 1.1476 0.0385 3.4713
200011 长城景气行业龙头基金 0.956 0.956 0.026 2.7957
202001 南方稳健成长基金 1.0497 2.8447 0.0281 2.7506
202002 南方稳健成长贰号基金 0.889 1.8894 0.0238 2.7518
202003 南方绩优成长基金 1.5645 2.1145 0.0663 4.4253
202005 南方成份精选基金 0.9272 0.9272 0.0329 3.6789
202007 南方隆元基金 0.617 0.617 0.014 2.3217
202009 南方盛元基金 1.002 1.002 0.033 3.4056
202011 南方价值基金 1.17 1.39 0.038 3.3569
202015 南方沪深300基金 1.173 1.233 0.045 3.9894
202101 南方宝元债券基金 1.1245 2.3445 0.0123 1.1059
202102 南方多利债券基金 1.0384 1.1516 0.0058 0.5617
202202 南方避险增值基金 2.2902 2.8342 0.0177 0.7789
202211 南方恒元基金 1.072 1.072 0.017 1.6114
202801 南方全球精选(qdii) 0.666 0.666 -0.003 -0.4484
206001 鹏华行业成长基金 0.8938 3.3903 0.0301 3.4876
210001 金鹰成份股优选基金 0.6998 2.3103 0.0179 2.6325
210002 金鹰红利基金 1.0948 1.3828 0.0268 2.5094
210003 金鹰行业优势基金 0.8989 0.8989 -- --
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5908 2.4466 0.0206 3.6096
213002 宝盈泛沿海基金 0.6321 2.2926 0.0287 4.7606
213003 宝盈策略增长基金 1.0339 1.4339 0.0305 3.0397
213006 宝盈核心优势基金 0.9837 1.0837 0.0134 2.4116
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1112 1.1182 0.0036 0.325
213008 宝盈资源优选基金 1.0862 1.1815 0.029 2.989
213917 宝盈增强收益c基金 1.1076 1.1146 0.0036 0.3261
217001 招商安泰股票基金 0.7675 3.3815 0.0254 1.2272
217002 招商安泰平衡基金 1.8713 2.4863 0.0512 2.813
217003 招商安泰债券a类基金 1.1205 1.437 0.0048 0.4302
217005 招商先锋基金 0.7271 2.6771 0.0255 3.6345
217008 招商安本增利基金 1.1519 1.2519 0.0059 0.5148
217009 招商核心价值基金 1.0629 1.0629 0.041 4.0121
217010 招商大盘蓝筹基金 1.413 1.413 0.047 3.4407
217011 招商安心收益基金 1.059 1.059 0.01 0.9533
217012 招商行业领先基金 0.95 0.95 0.042 4.6256
217203 招商安泰债券b类基金 1.1032 1.4197 0.0047 0.4279
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5136 2.0586 0.0168 3.3816
240001 华宝兴业宝康消费品 1.3037 3.9108 0.0332 2.6134
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.402 3.042 0.0382 2.801
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1574 1.6074 0.0018 0.1558
240004 华宝兴业动力组合基金 0.8582 3.3682 0.0287 3.4599
240005 华宝兴业多策略增长 0.666 4.1532 0.02 3.0963
240008 华宝兴业收益增长基金 2.8759 2.8759 0.1075 3.8831
240009 华宝兴业先进成长基金 2.1527 2.1527 0.0791 3.8146
240010 华宝兴业行业精选基金 0.948 0.948 0.0321 3.5047
240011 华宝兴业大盘基金 1.5724 1.5724 0.0568 3.7477
240012 华宝兴业增强收益a 1.0233 1.0233 0.0039 0.3826
240013 华宝兴业增强收益b 1.0213 1.0213 0.0039 0.3833
241001 华宝海外中国(qdii) 0.968 0.968 -0.016 -1.626
253010 国联安德盛安心成长 0.962 2.041 0.028 3.0246
253020 国联安德盛增利a基金 1.016 1.016 0.003 0.2962
253021 国联安德盛增利b基金 1.013 1.013 0.002 0.1978
255010 国联安德盛稳健基金 1.623 2.393 0.029 1.8193
257010 国联安德盛小盘基金 0.798 2.928 0.021 2.7027
257020 国联安德盛精选基金 0.903 2.694 0.038 4.4515
257030 国联安德盛优势基金 1.108 1.208 0.04 3.7453
257040 国联安德盛红利基金 1.133 1.333 0.025 2.2563
260101 景顺长城优选股票基金 1.0107 2.9014 0.0371 3.8106
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7272 3.0172 0.0153 2.1492
260104 景顺长城内需增长基金 3.282 4.152 0.133 4.2236
260108 景顺长城新兴成长基金 0.957 2.307 0.043 4.7046
260109 景顺长城内需增长贰号 1.052 2.112 0.036 3.5433
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.905 0.905 0.033 3.7844
260111 景顺长城公司治理基金 1.315 1.315 0.057 4.531
270001 广发聚富基金 1.1488 3.4588 0.0321 2.8745
270002 广发稳健增长基金 1.5266 3.1466 0.0536 3.6388
270005 广发聚丰基金 0.7127 4.0527 0.0263 3.8297
270006 广发策略优选基金 1.6969 2.3769 0.069 4.2386
270007 广发大盘成长基金 0.8451 0.8451 0.0326 4.0123
270008 广发核心基金 1.391 1.551 0.048 3.5741
270009 广发增强债券基金 1.088 1.118 0.002 0.1842
270010 广发300基金 1.593 1.633 0.06 3.9139
288001 中信经典配置基金 0.9168 3.0568 0.0268 3.0112
288002 中信红利精选基金 2.2976 3.6976 0.0809 3.6496
288102 中信稳定双利债券基金 1.0618 1.4048 0.011 1.0468
290003 泰信双息债券基金 1.0238 1.1581 0.0143 1.4165
290004 泰信优质生活基金 1.0357 1.5357 0.0373 3.736
290005 泰信优势增长基金 1.296 1.326 0.049 3.9294
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0213 1.0713 0.0306 3.0887
290007 泰信增强收益a基金 0.9716 0.9716 0.006 0.6214
291007 泰信增强收益c基金 0.9714 0.9714 0.006 0.6215
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8961 2.4681 0.0262 3.0118
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.017 1.773 0.0083 0.8228
310328 申万巴黎新动力基金 0.7757 2.6252 0.0311 4.1718
310358 申万巴黎新经济基金 0.6862 2.0181 0.0249 3.7653
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4149 1.5149 0.0557 4.098
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.995 0.995 0.002 0.2014
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.992 0.992 0.001 0.1009
310388 申万巴黎消费增长基金 0.989 0.989 0.029 3.0208
320001 诺安平衡基金 0.7343 2.9943 0.0224 3.1465
320003 诺安股票基金 0.9974 2.8809 0.0369 3.8417
320004 诺安优化债券基金 1.0443 1.1039 0.0014 0.1342
320005 诺安价值增长基金 0.8051 1.7501 0.0277 3.5632
320006 诺安灵活配置基金 1.022 1.262 0.028 2.8169
320007 诺安成长基金 1.086 1.146 0.036 3.4286
320008 诺安增利债券基金 1.002 1.002 0.009 0.9063
340001 兴业可转债基金 1.2387 2.7767 0.0172 1.4081
340006 兴业全球视野基金 3.0144 3.0144 0.0765 2.6039
340007 兴业社会责任基金 1.313 1.313 0.039 3.0612
340008 兴业有机增长基金 0.9998 0.9998 0.0205 2.0933
340009 兴业磐稳增利基金 1.0016 1.0016 0.001 0.0999
350001 天治财富增长基金 0.6722 2.2175 0.0171 2.6103
350002 天治品质优选基金 0.7297 3.2397 0.0225 3.1816
350005 天治创新先锋基金 1.1444 1.1444 0.0354 3.1921
350006 天治稳健双盈基金 1.0003 1.0003 0.0003 0.03
360001 光大保德信量化核心 0.8799 2.8236 0.0303 3.5664
360005 光大保德信红利基金 2.2068 2.8648 0.0749 3.5133
360006 光大保德信新增长基金 1.1338 2.4138 0.0415 3.7993
360007 光大保德信优势配置 0.7401 0.7401 0.026 3.6409
360008 光大增利a类基金 1.007 1.007 0 0
360009 光大增利c类基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
360010 光大精选基金 1.174 1.174 0.0382 3.3633
371020 上投摩根纯债a基金 1.002 1.002 0.001 0.0999
371120 上投摩根纯债b基金 1.001 1.001 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8804 2.3096 0.017 1.969
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1488 1.1488 0.0222 1.9705
375010 上投中国优势基金 2.3883 5.0083 0.0625 2.6872
377010 上投阿尔法基金 4.6487 4.6887 0.1566 3.4861
377016 上投亚太优势(qdii) 0.529 0.529 -0.008 -1.4898
377020 上投内需动力基金 1.0855 1.1855 0.033 3.1354
378010 上投成长先锋基金 2.1408 2.1408 0.0457 2.1813
379010 上投中小盘基金 1.378 1.378 0.059 4.4731
395001 中海稳健收益基金 1.075 1.135 0.005 0.4673
398001 中海优质成长基金 0.719 2.6872 0.0272 3.9373
398011 中海分红增利基金 0.7428 2.1428 0.0268 3.743
398021 中海能源策略基金 0.8286 1.1386 0.0302 3.7826
398031 中海蓝筹基金 0.9626 1.2226 0.0288 3.0842
398041 中海量化策略基金 0.929 0.929 0.034 3.7989
400001 东方龙基金 0.5779 2.3394 0.0109 1.9224
400003 东方精选基金 0.8806 2.9785 0.0319 3.7593
400007 东方策略成长基金 1.2214 1.2214 0.0332 2.7941
400009 东方稳健回报基金 0.978 0.978 0.006 0.6173
400011 东方核心动力基金 0.9174 0.9174 0.0295 3.3224
410001 华富竞争力优选基金 0.7284 2.0748 0.0219 3.0972
410003 华富成长趋势基金 0.6583 0.9483 0.0223 3.5063
410004 华富收益增强a基金 1.1066 1.1666 0.0083 0.7557
410005 华富收益增强b基金 1.1007 1.1607 0.0082 0.7506
410006 华富策略精选基金 1.0754 1.0754 0.02 1.895
410007 华富价值增长混合基金 0.8937 0.8937 0.0267 3.0796
420001 天弘精选基金 0.5766 1.6982 0.0217 3.9133
420002 天弘永利a基金 0.9949 1.0644 0.0037 0.3733
420003 天弘永定基金 1.0478 1.1178 0.0384 3.8042
420102 天弘永利b基金 0.9957 1.0708 0.0037 0.373
450001 富兰克林国海收益基金 0.7025 1.9508 0.0183 2.6759
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2579 2.4179 0.0474 3.9157
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0435 1.2935 0.0369 3.6658
450004 富兰克林国海深化价值 1.4077 1.4077 0.0535 3.9507
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0184 1.0284 0.0059 0.5827
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0173 1.0273 0.0059 0.5833
450007 富兰克林国海成长基金 1.046 1.046 0.0365 3.6157
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5981 2.5922 0.0255 4.45
460002 友邦华泰积极成长基金 0.994 0.994 0.0416 4.3679
460003 友邦增利b基金 1.0915 1.1715 0.0037 0.3401
460005 友邦华泰价值增长基金 1.4892 1.4892 0.0691 4.8659
470007 汇添富上证综指基金 0.951 0.951 0.039 4.2763
481001 工银瑞信核心价值基金 0.5955 3.6511 0.0163 2.8153
481004 工银成长基金 1.1958 1.4458 0.0494 4.3091
481006 工银瑞信红利基金 0.9253 0.9653 0.0355 3.9897
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.289 1.439 0.053 4.288
481009 工银沪深300基金 1.163 1.273 0.046 4.1182
483003 工银平衡基金 0.7805 1.8439 0.0231 3.0503
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1346 1.2346 0.0053 0.4693
485007 工银瑞信添利b基金 1.1205 1.1605 0.0045 0.4032
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1461 1.2461 0.0054 0.4734
485107 工银瑞信添利a基金 1.1271 1.1671 0.0045 0.4009
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.788 0.788 -0.004 -0.5051
510050 华夏上证50etf基金 2.344 2.918 0.101 4.4815
510080 长盛全债指数增强基金 1.2468 1.9168 0.0077 0.6214
510081 长盛动态精选基金 1.0758 2.7758 0.0362 3.4821
510180 华安上证180etf基金 0.692 2.651 0.03 4.5396
510880 友邦华泰上证红利etf 2.498 2.522 0.091 3.7806
519001 银华核心价值优选基金 1.222 4.1702 0.0387 3.2705
519003 海富通收益增长混合 0.709 2.324 0.02 2.9028
519005 海富通股票基金 0.632 2.581 0.018 2.9316
519007 海富通强化回报混合 0.646 2.142 0.016 2.5397
519008 汇添富优势精选基金 2.7162 4.2762 0.1046 4.0052
519011 海富通精选混合基金 0.7966 3.5256 0.0212 2.7354
519013 海富通风格优势股票 1.148 1.904 0.043 3.8914
519015 海富通精选贰号混合 0.643 0.963 0.017 2.7157
519017 大成积极成长基金 0.903 1.955 0.037 4.2725
519018 汇添富均衡增长基金 0.7867 2.2435 0.0303 4.0107
519019 大成景阳基金 0.671 3.65 0.026 1.0131
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.026 1.687 0.031 5.1256
519023 海富通稳健添利债券c 1.035 1.035 0.002 0.1936
519024 海富通稳健添利债券a 1.033 1.033 0.003 0.2913
519025 海富通领先成长股票 1.079 1.079 0.029 2.7619
519029 华夏稳增基金 1.48 2.185 0.042 2.9207
519035 富国天博创新主题基金 0.7709 2.7534 0.0277 3.7257
519039 长盛同德基金 0.8285 2.3741 0.0235 2.9219
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.36 1.39 0.046 3.5008
519068 汇添富成长焦点基金 1.0859 1.2359 0.0405 3.8741
519069 汇添富价值精选基金 1.359 1.359 0.053 4.0582
519078 汇添富增强收益基金 1.046 1.096 0.001 0.0957
519087 新世纪优选分红基金 0.686 2.2945 0.0235 3.547
519089 新世纪优选成长基金 1.6851 1.7351 0.0575 3.5328
519091 新世纪泛资源基金 0.916 0.916 0.026 2.9213
519100 长盛中证100指数基金 0.9757 1.5457 0.0377 4.0192
519110 浦银价值基金 0.83 0.83 0.027 3.3624
519111 浦银收益基金 0.998 0.998 0 0
519113 浦银生活基金 0.96 0.96 0.024 2.5641
519180 万家上证180指数基金 0.7191 3.0591 0.028 4.0515
519181 万家和谐增长基金 0.6319 1.3793 0.0217 3.5533
519183 万家双引擎基金 1.4014 1.4214 0.0353 2.584
519185 万家精选基金 0.9774 0.9774 0.0301 3.1775
519300 大成沪深300指数基金 1.0456 2.3656 0.0405 4.0294
519519 友邦增利a基金 1.097 1.177 0.0037 0.3384
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.28 1.55 -0.017 -1.3107
519666 银河银信添利b基金 1.0294 1.2314 0.0025 0.2435
519667 银河银信添利a基金 1.035 1.237 0.003 0.2907
519668 银河竞争优势基金 1.3048 1.3848 0.0429 3.3996
519670 银河行业优选基金 1.025 1.025 0.037 3.7449
519680 交银增利a/b基金 1.1115 1.1825 0.0097 0.8804
519682 交银增利c类基金 1.1096 1.1756 0.0097 0.8819
519688 交银施罗德精选基金 1.1126 3.1084 0.0358 3.3247
519690 交银施罗德稳健配置 2.0138 2.8438 0.0761 3.9273
519692 交银施罗德成长基金 2.4495 2.6295 0.0953 4.0481
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8193 0.8343 0.0266 3.3556
519696 交银环球(qdii)基金 1.351 1.431 -0.012 -0.8804
519697 交银保本基金 1.036 1.036 0.006 0.5825
519698 交银先锋基金 1.1091 1.1091 0.0375 3.4994
519989 长信利丰基金 1.026 1.026 0.001 0.0976
519991 长信双利优选基金 0.877 1.177 0.026 3.0552
519993 长信增利动态策略基金 0.8224 2.0614 0.0255 3.1999
519995 长信金利趋势基金 0.7009 2.1065 0.0242 3.5771
519997 长信银利精选基金 0.719 2.639 0.0236 3.3937
530001 建信恒久价值基金 0.7805 2.1847 0.0269 3.5695
530003 建信优选成长基金 0.8942 2.3442 0.0314 3.6393
530005 建信优化配置基金 0.8592 1.4092 0.0326 3.9439
530006 建信精选基金 0.957 1.537 0.029 3.125
530008 建信稳定增利基金 1.114 1.179 0.006 0.5415
530009 建信收益增强a基金 1.011 1.011 0.004 0.3972
531009 建信收益增强c基金 1.01 1.01 0.003 0.2979
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9294 2.0294 0.0302 1.5901
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5392 2.0052 0.0482 3.2327
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0174 1.0174 0.0303 3.0696
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1119 1.4319 0.0385 3.5867
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9936 0.9936 0.0018 0.1815
540006 汇丰晋信大盘基金 0.9575 0.9575 0.0249 2.67
550001 信诚四季红基金 0.8654 2.0264 0.029 3.4672
550002 信诚精萃成长基金 0.8451 1.9879 0.0321 3.9512
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.495 1.495 0.048 3.3172
550004 信诚三得益a基金 1.024 1.042 0.005 0.4907
550005 信诚三得益b基金 1.019 1.037 0.005 0.4931
550006 信诚经典优债a基金 1.02 1.02 0.004 0.3937
550007 信诚经典优债b基金 1.018 1.018 0.004 0.3945
560002 益民红利成长基金 0.6441 1.7455 0.0164 2.6095
560003 益民创新优势基金 0.8304 0.8504 0.0215 2.6579
560005 益民多利基金 1.0362 1.0772 0.0035 0.3389
570001 诺德价值优势基金 0.8838 0.8838 0.0316 3.708
571002 诺德灵活配置基金 1.1502 1.1502 0.0408 3.6777
573003 诺德增强收益基金 1.009 1.009 0.005 0.498
580001 东吴嘉禾优势基金 0.6879 2.4079 0.0172 2.5645
580002 东吴价值成长双动力 1.0423 1.5623 0.0291 2.8721
580003 东吴行业轮动基金 0.9031 0.9031 0.0262 2.9878
580005 东吴进取策略基金 0.975 0.975 0.0041 0.4223
582001 东吴优信稳健a基金 1.008 1.02 0.0006 0.0596
582201 东吴优信稳健c基金 1.0072 1.0192 0.0006 0.0596
590001 中邮核心优选基金 1.34 2.56 0.0484 3.7473
590002 中邮核心成长基金 0.7127 0.7127 0.027 3.9376
610001 信达澳银领先增长基金 1.0559 1.2559 0.0359 3.5196
610002 信达澳银精华灵活配置 1.167 1.367 0.035 3.0919
610003 信达稳定价值a基金 0.993 0.993 0.002 0.2018
610103 信达稳定价值b基金 0.991 0.991 0.002 0.2022
620001 金元比联宝石动力保本 1.0503 1.0503 0.0065 0.6227
620002 金元比联成长动力基金 1.203 1.333 0.036 3.0848
620003 金元比联丰利债券基金 0.996 1.006 0.004 0.4032
630001 华商领先企业基金 0.9487 1.0537 0.0348 3.8079
630002 华商盛世成长基金 1.425 1.69 0.053 3.863
630003 华商收益增强a基金 1.028 1.079 0.009 0.8832
630103 华商收益增强b基金 1.028 1.076 0.008 0.7843
660001 农银成长基金 1.4511 1.4511 0.05 3.5686
660002 农银增利基金 0.9953 0.9953 0.0046 0.4643
660003 农银双利基金 1.0343 1.0343 0.0271 2.6906
690001 民生蓝筹基金 1.035 1.065 0.029 2.8827

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