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开放式基金每日净值2009-09-17

2009-9-18 8:31:21  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.444 3.125 0.017 1.1913
000011 华夏大盘精选基金 8.628 9.008 0.166 1.9617
000021 华夏优势增长基金 2.126 2.246 0.035 1.6738
000031 华夏复兴基金 1.157 1.157 0.018 1.5803
000041 华夏全球精选(qdii) 0.715 0.715 -0.055 -7.1429
000051 华夏沪深300基金 0.945 0.945 0.012 1.2862
001001 华夏债券a/b类基金 1.131 1.521 0.002 0.1771
001003 华夏债券c类基金 1.117 1.507 0.002 0.1794
001011 华夏希望债券a级基金 1.133 1.193 0.002 0.1768
001013 华夏希望债券c级基金 1.128 1.188 0.003 0.2667
002001 华夏回报基金 1.295 3.307 0.015 1.1719
002011 华夏红利基金 3.14 3.973 0.045 1.454
002021 华夏回报二号基金 1.054 2.342 0.012 1.1516
002031 华夏策略精选基金 1.692 1.692 0.026 1.5606
020001 国泰金鹰增长基金 0.944 3.817 0.017 1.8339
020002 国泰金龙债券a类基金 1.015 1.344 0.001 0.0986
020003 国泰金龙行业精选基金 0.82 3.439 0.011 1.3543
020005 国泰金马稳健回报基金 0.838 3.473 0.01 1.211
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.069 1.954 0.016 1.5195
020010 国泰金牛创新成长基金 1.023 1.073 0.018 1.791
020011 国泰沪深300基金 0.664 0.951 0.012 1.9285
020012 国泰金龙债券c类基金 1.01 1.339 0.001 0.0991
020015 国泰区位优势基金 1.022 1.022 0.012 1.1881
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.039 1.089 0 0
020019 国泰双利a基金 1.029 1.039 0.002 0.1947
020020 国泰双利c基金 1.027 1.037 0.003 0.293
040001 华安创新基金 0.731 3.371 0.011 1.519
040002 华安中国a股指数基金 0.896 3.31 0.016 1.8006
040004 华安宝利配置基金 0.991 3.271 0.016 1.641
040005 华安宏利基金 2.6707 3.0607 0.0458 1.7448
040007 华安中小盘成长基金 1.1193 2.4342 0.0143 1.2941
040008 华安策略优选基金 0.7618 2.2981 0.0108 1.4381
040009 华安稳定收益a基金 1.0755 1.1055 0.0028 0.261
040010 华安稳定收益b基金 1.0688 1.0988 0.0028 0.2627
040011 华安核心优选基金 1.5093 1.5093 0.0255 1.7186
040012 华安强债a基金 1.015 1.015 0.003 0.2964
040013 华安强债b基金 1.013 1.013 0.003 0.297
050001 博时价值增长基金 0.774 3.276 0.008 1.0444
050002 博时裕富指数基金 0.896 2.876 0.016 1.8182
050004 博时精选基金 1.5202 2.9452 0.022 1.4684
050006 博时稳定价值债券b类 1.094 1.202 0.001 0.0915
050007 博时平衡配置基金 1.368 2.429 0.008 0.5882
050008 博时第三产业成长基金 1.225 2.71 0.018 1.4981
050009 博时新兴成长基金 0.885 3.32 0.013 1.4978
050010 博时特许价值基金 1.441 1.441 0.019 1.3361
050011 博时信用a/b基金 0.99 0.99 0.001 0.1011
050012 博时策略基金 1.032 1.032 0.008 0.7813
050106 博时稳定价值债券a类 1.101 1.209 0 0
050111 博时信用c基金 0.989 0.989 0.001 0.1012
050201 博时价值增长贰号基金 0.74 2.195 0.006 0.8174
070001 嘉实成长收益基金 0.8734 3.0248 0.0139 1.6123
070002 嘉实理财增长基金 3.886 4.427 0.044 1.1452
070003 嘉实理财稳健基金 0.899 2.584 0.014 1.6191
070005 嘉实理财债券基金 1.244 1.669 0.005 0.4036
070006 嘉实服务增值基金 3.5 3.82 0.059 1.7146
070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.1063 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.139 2.647 0.013 1.1545
070011 嘉实策略增长基金 1.118 1.308 0.016 1.4519
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.659 0.659 0.014 2.1705
070013 嘉实研究精选基金 1.581 1.611 0.023 1.4763
070015 嘉实多元a基金 1.083 1.124 0.004 0.3707
070016 嘉实多元b基金 1.081 1.12 0.005 0.4647
070017 嘉实量化基金 1.203 1.203 0.025 2.1222
070099 嘉实优质基金 0.738 1.634 0.01 1.3736
080001 长盛成长价值基金 0.89 2.734 0.015 1.7143
080002 长盛创新先锋基金 1.1398 1.2698 0.014 1.2436
080003 长盛积极配置基金 1.0629 1.0629 0.0033 0.3114
090001 大成价值增长基金 0.7762 3.4362 0.0109 1.4243
090002 大成债券a/b类基金 1.029 1.419 0.0005 0.0486
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7437 3.3137 0.0109 1.4874
090004 大成精选增值基金 1.017 2.9175 0.0144 1.4363
090006 大成2020生命周期基金 0.67 2.492 0.009 1.3616
090007 大成策略回报基金 1.067 1.617 0.016 1.5224
090008 大成强债基金 1.0986 1.1486 0.0024 0.2189
092002 大成债券c类基金 1.0078 1.3978 0.0004 0.0397
100016 富国天源平衡基金 0.9939 2.2545 0.0117 1.1912
100018 富国天利增长债券基金 1.2792 1.8642 0.0019 0.1488
100020 富国天益价值基金 0.8783 3.8896 0.0144 1.6669
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8572 3.2041 0.0154 1.8323
100026 富国天合稳健优选基金 0.8672 2.2467 0.0133 1.5576
100029 富国天成红利基金 1.2195 1.2295 0.0165 1.3716
100032 富国天鼎基金 1.533 1.725 0.025 1.6496
100035 富国优化增强a/b基金 0.971 0.971 0.001 0.1031
100037 富国优化增强c基金 0.97 0.97 0.001 0.1032
110001 易方达平稳增长基金 1.505 2.735 0.01 0.6689
110002 易方达策略成长基金 3.913 4.703 0.054 1.3993
110003 易方达50指数基金 0.8839 2.7339 0.0166 1.914
110005 易方达积极成长基金 1.2464 4.0328 0.0194 1.5807
110007 易方达稳健收益a基金 1.05 1.1386 0.0008 0.0762
110008 易方达稳健收益b基金 1.0529 1.1445 0.0009 0.0856
110009 易方达价值精选基金 1.4309 2.4809 0.0247 1.7565
110010 易方达价值成长基金 1.355 1.415 0.0204 1.5285
110011 易方达中小盘基金 1.4873 1.5273 0.0238 1.6262
110012 易方达科汇基金 1.315 5.091 0.014 1.1161
110013 易方达科翔基金 1.306 5.231 0.019 1.4493
110015 易方达行业领先基金 1.172 1.172 0.015 1.2965
110017 易方达增强回报a基金 1.067 1.127 0.004 0.3763
110018 易方达增强回报b基金 1.06 1.12 0.005 0.4739
110020 易方达沪深300基金 1.018 1.018 0.004 0.3945
110029 易方达科讯基金 0.7736 4.2706 0.0077 1.0075
112002 易方达策略成长二号 1.434 2.969 0.019 1.3428
121001 国投瑞银融华债券基金 1.325 2.377 0.0123 0.937
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8918 2.8608 0.0119 1.3524
121003 国投瑞银核心企业基金 1.008 2.448 0.0156 1.5719
121005 国投瑞银创新动力基金 1.2631 2.4266 0.0206 1.6575
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.294 1.334 0.012 0.936
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9245 2.0268 0.0151 1.6602
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0637 1.1187 0.0024 0.2261
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.665 0.89 0.022 3.4215
150002 大成优选基金 0.827 0.86 0.013 1.5971
150003 建信优势基金 0.857 0.857 0.01 1.1806
150006 长盛同庆a基金 1.02 1.02 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.043 1.043 0.028 2.7586
150103 银河银泰理财分红基金 0.8569 3.3969 0.0103 1.2166
151001 银河银联稳健基金 0.9254 3.0777 0.0112 1.2248
151002 银河银联收益基金 1.6349 2.0149 0.0079 0.4856
159901 易方达深证100etf基金 3.836 3.956 0.055 1.4546
159902 华夏中小板股票etf 2.359 2.359 0.058 2.5206
160105 南方积极配置(lof) 1.1659 2.5299 0.0154 1.3385
160106 南方高增长(lof)基金 1.5062 2.8102 0.019 1.2776
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.231 3.582 0.02 1.6644
160314 华夏行业精选(lof) 0.905 4.087 0.013 1.4758
160505 博时主题行业(lof) 1.899 3.48 0.028 1.4965
160602 鹏华普天债券a类基金 1.134 1.333 0.001 0.0883
160603 鹏华普天收益基金 0.797 3.243 0.011 1.3995
160605 鹏华中国50基金 1.725 3.355 0.024 1.4109
160607 鹏华价值优势(lof) 0.859 2.662 0.015 1.7973
160608 鹏华普天债券b类基金 1.102 1.301 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.409 1.609 0.023 1.6595
160611 鹏华优质治理(lof) 1.113 1.113 0.017 1.5511
160612 鹏华丰收债券基金 1.164 1.184 0.002 0.1721
160613 鹏华创新(lof)基金 1.532 1.562 0.033 2.2015
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.167 1.227 0.02 1.7437
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.847 2.715 0.015 1.8029
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9471 2.2883 0.0162 1.7403
160910 大成创新成长(lof) 0.866 2.077 0.011 1.2865
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.5113 3.0113 0.0216 1.45
161010 富国天丰基金 1.024 1.085 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.8575 3.1525 0.0095 1.1203
161603 融通债券基金 1.123 1.448 0.002 0.1784
161604 融通深证100指数基金 1.434 2.604 0.019 1.3428
161605 融通蓝筹成长基金 1.368 2.498 0.016 1.1834
161606 融通行业景气基金 0.969 2.909 0.014 1.466
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.035 2.549 0.017 1.6699
161609 融通动力先锋基金 1.464 1.864 0.022 1.5257
161610 融通领先成长(lof) 1.08 2.858 0.014 1.3116
161611 融通内需驱动基金 1.107 1.107 0.016 1.4665
161706 招商优质成长(lof) 1.3238 3.2341 0.0201 1.5418
161902 万家增强收益债券基金 1.1 1.6067 0.0042 0.4107
161903 万家公用事业(lof) 0.8354 2.2121 0.0144 1.7576
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5781 3.4689 0.0258 1.662
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5217 2.2817 0.024 1.6025
162201 泰达荷银成长基金 1.0634 2.7734 0.0206 1.9755
162202 泰达荷银周期基金 1.0257 2.9507 0.0139 1.3738
162203 泰达荷银稳定基金 0.6624 2.6024 0.0083 1.2689
162204 泰达荷银行业精选基金 4.4514 4.6214 0.0707 1.6139
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4694 2.3744 0.0119 0.8165
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7652 1.8404 0.0087 1.1487
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4959 1.5459 0.0201 1.362
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7341 0.7341 0.0102 1.409
162210 泰达荷银集利a基金 1.0059 1.0239 0.0005 0.0497
162211 泰达荷银品质基金 1.126 1.226 0.013 1.168
162299 泰达荷银集利c基金 1.0019 1.0199 0.0005 0.0499
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.062 3.162 0.013 1.2393
162607 景顺长城资源(lof) 0.826 2.787 0.013 1.599
162703 广发小盘成长(lof) 2.0037 3.3137 0.0236 1.1919
163302 摩根士丹利华鑫资源优选 1.7744 3.0094 0.0186 1.0593
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0813 5.5049 0.0166 1.5592
163503 天治核心成长(lof) 0.5637 2.1099 0.0107 1.9369
163801 中银中国(lof)基金 1.6645 3.1445 0.026 1.5868
163803 中银增长基金 0.9157 2.7588 0.0155 1.7196
163804 中银收益基金 0.8603 2.0403 0.0127 1.4983
163805 中银策略基金 1.2816 1.2816 0.019 1.5048
163806 中银增利基金 1.016 1.016 0.001 0.0985
163807 中银优选基金 1.0965 1.1265 0.0121 1.1158
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0346 1.2346 0.016 1.5708
166002 中欧蓝筹基金 1.1522 1.4222 0.0194 1.7126
166003 中欧稳健收益a基金 1.0262 1.0262 0.0004 0.039
166004 中欧稳健收益c基金 1.0243 1.0243 0.0004 0.0391
180001 银华优势企业基金 1.0445 2.6645 0.0118 1.1426
180002 银华保本增值(二期) 1.1685 1.3585 0.003 0.2574
180003 银华道琼斯88基金 1.0686 2.8686 0.0182 1.7327
180010 银华优质增长基金 1.7808 2.9808 0.0335 1.9172
180012 银华富裕主题基金 1.0191 1.9541 0.0141 1.403
180013 银华领先基金 1.536 1.636 0.0349 2.325
180015 银华增强收益基金 1.141 1.141 0.004 0.3518
180018 银华和谐主题基金 1.049 1.129 0.01 0.9625
183001 银华全球(qdii)基金 0.921 0.921 0.018 1.9934
200001 长城久恒基金 1.426 2.536 0.014 0.9915
200002 长城久泰300指数基金 1.2797 4.1397 0.0226 1.7978
200006 长城消费增值基金 0.9201 2.3601 0.0104 1.1432
200007 长城安心回报基金 0.6261 1.7195 0.0081 1.3082
200008 长城品牌优选基金 0.8637 0.8637 0.0142 1.6716
200009 长城稳健增利基金 1.115 1.14 0 0
200010 长城双动力基金 1.1813 1.1813 0.0131 1.1214
200011 长城景气行业龙头基金 1.011 1.011 0.014 1.4042
202001 南方稳健成长基金 1.0929 2.8879 0.0126 1.1663
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9253 1.9665 0.0108 1.1782
202003 南方绩优成长基金 1.619 2.169 0.0212 1.3268
202005 南方成份精选基金 0.961 0.961 0.0143 1.5105
202007 南方隆元基金 0.652 0.652 0.007 1.0853
202009 南方盛元基金 1.018 1.038 -0.004 1.5656
202011 南方价值基金 1.229 1.449 0.015 1.2356
202015 南方沪深300基金 1.234 1.294 0.021 1.7312
202101 南方宝元债券基金 1.1488 2.3688 0.0057 0.4986
202102 南方多利债券基金 1.0471 1.1603 0.0028 0.2681
202202 南方避险增值基金 2.3167 2.8607 0.0051 0.2206
202211 南方恒元基金 1.07 1.07 0.005 0.4695
202801 南方全球精选(qdii) 0.715 0.715 0.013 1.8519
206001 鹏华行业成长基金 0.9494 3.5918 0.0127 1.3546
210001 金鹰成份股优选基金 0.7409 2.373 0.0131 1.8004
210002 金鹰红利基金 1.1304 1.4184 0.0075 0.6679
210003 金鹰行业优势基金 0.9634 0.9634 0.0158 1.6674
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5676 2.4149 0.0034 0.5972
213002 宝盈泛沿海基金 0.6295 2.2881 0.0107 1.7338
213003 宝盈策略增长基金 1.0749 1.4749 0.0181 1.7127
213006 宝盈核心优势基金 1.024 1.124 0.0113 1.1158
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1223 1.1293 0.0006 0.0535
213008 宝盈资源优选基金 1.1405 1.2406 0.0168 1.6285
213917 宝盈增强收益c基金 1.1182 1.1252 0.0005 0.0447
217001 招商安泰股票基金 0.7972 3.4112 0.0101 0.4601
217002 招商安泰平衡基金 1.9017 2.5167 0.0196 1.0414
217003 招商安泰债券a类基金 1.124 1.4405 0.004 0.3571
217005 招商先锋基金 0.7488 2.6988 0.0065 0.8757
217008 招商安本增利基金 1.1621 1.2621 0.0036 0.3107
217009 招商核心价值基金 1.1168 1.1168 0.0141 1.2787
217010 招商大盘蓝筹基金 1.463 1.463 0.022 1.5267
217011 招商安心收益基金 1.074 1.074 0.004 0.3738
217012 招商行业领先基金 1.002 1.002 0.014 1.417
217203 招商安泰债券b类基金 1.1063 1.4228 0.0039 0.3538
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5364 2.0814 0.0079 1.4948
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4027 4.1571 0.0222 1.6073
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.475 3.115 0.0135 0.9237
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1618 1.6118 0.0007 0.0603
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9109 3.4209 0.013 1.4478
240005 华宝兴业多策略增长 0.6971 4.2245 0.0098 1.4202
240008 华宝兴业收益增长基金 3.0312 3.0312 0.046 1.5409
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3174 2.3174 0.0486 2.1421
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9997 0.9997 0.0171 1.7403
240011 华宝兴业大盘基金 1.6662 1.6662 0.0263 1.6038
240012 华宝兴业增强收益a 1.0344 1.0344 0.0021 0.2034
240013 华宝兴业增强收益b 1.032 1.032 0.0021 0.2039
241001 华宝海外中国(qdii) 0.715 0.715 -0.31 -30.2439
253010 国联安德盛安心成长 0.98 2.074 0.009 0.9511
253020 国联安德盛增利a基金 1.021 1.021 0.001 0.098
253021 国联安德盛增利b基金 1.018 1.018 0.001 0.0983
255010 国联安德盛稳健基金 1.723 2.493 0.02 1.1744
257010 国联安德盛小盘基金 0.838 2.968 0.012 1.4528
257020 国联安德盛精选基金 0.935 2.743 0.017 1.8484
257030 国联安德盛优势基金 1.186 1.286 0.019 1.6281
257040 国联安德盛红利基金 1.22 1.42 0.018 1.4975
260101 景顺长城优选股票基金 1.0599 2.9506 0.0118 1.1258
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7441 3.0341 0.0072 0.9771
260104 景顺长城内需增长基金 3.351 4.221 0.029 0.873
260108 景顺长城新兴成长基金 0.961 2.311 0.01 1.0515
260109 景顺长城内需增长贰号 1.076 2.136 0.01 0.9381
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.928 0.928 0.014 1.5317
260111 景顺长城公司治理基金 1.303 1.303 0.01 0.7734
270001 广发聚富基金 1.2047 3.5147 0.0168 1.4143
270002 广发稳健增长基金 1.5715 3.1915 0.0155 0.9961
270005 广发聚丰基金 0.7537 4.2383 0.0087 1.1682
270006 广发策略优选基金 1.7645 2.4445 0.0236 1.3556
270007 广发大盘成长基金 0.8792 0.8792 0.0098 1.1272
270008 广发核心基金 1.449 1.609 0.017 1.1872
270009 广发增强债券基金 1.087 1.117 0.001 0.0921
270010 广发沪深300指数基金 1.568 1.708 0.027 1.7521
270021 广发聚瑞股票基金 0.983 0.983 0.016 1.6546
288001 中信经典配置基金 0.9634 3.1034 0.0118 1.24
288002 中信红利精选基金 2.4539 3.8539 0.0371 1.5351
288102 中信稳定双利债券基金 1.069 1.412 0.0045 0.4227
290002 泰信先行策略基金 0.685 2.564 0.0104 1.5393
290003 泰信双息债券基金 1.019 1.1533 0.0063 0.6221
290004 泰信优质生活基金 1.1126 1.6126 0.015 1.3666
290005 泰信优势增长基金 1.327 1.357 0.018 1.3751
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0713 1.1213 0.0175 1.6607
290007 泰信增强收益a基金 0.9681 0.9681 0.0029 0.3005
291007 泰信增强收益c基金 0.9676 0.9676 0.0029 0.3006
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9333 2.5053 0.0086 0.93
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0173 1.7733 0.0031 0.3057
310328 申万巴黎新动力基金 0.7989 2.6674 0.0087 1.1012
310358 申万巴黎新经济基金 0.7165 2.0484 0.0073 1.0293
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4777 1.5777 0.0191 1.3095
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.001 1.001 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
310388 申万巴黎消费增长基金 1.057 1.057 0.011 1.0516
320001 诺安平衡基金 0.775 3.035 0.0092 1.2014
320003 诺安股票基金 1.048 2.9315 0.017 1.6489
320004 诺安优化债券基金 1.0522 1.1118 0.001 0.0951
320005 诺安价值增长基金 0.8552 1.8002 0.0123 1.4592
320006 诺安灵活配置基金 1.114 1.354 0.009 0.8145
320007 诺安成长基金 1.138 1.198 0.017 1.5165
320008 诺安增利债券a基金 1.006 1.006 0.002 0.1992
320009 诺安增利债券b基金 1.006 1.006 0.002 0.1992
340001 兴业可转债基金 1.2036 2.7816 0.0091 0.7618
340006 兴业全球视野基金 3.1954 3.1954 0.0459 1.4574
340007 兴业社会责任基金 1.452 1.452 0.019 1.3259
340008 兴业有机增长基金 1.0452 1.0452 0.0101 0.9758
340009 兴业磐稳增利基金 1.0031 1.0031 0.0005 0.0499
350001 天治财富增长基金 0.7212 2.2665 0.0109 1.5346
350002 天治品质优选基金 0.8238 3.3338 0.019 2.3608
350005 天治创新先锋基金 1.1825 1.1825 0.0239 2.0628
350006 天治稳健双盈基金 1.0055 1.0055 0.0003 0.0298
360001 光大保德信量化核心 0.9208 2.8645 0.0159 1.7571
360005 光大保德信红利基金 2.3802 3.0382 0.0402 1.7179
360006 光大保德信新增长基金 1.2118 2.4918 0.0221 1.8576
360007 光大保德信优势配置 0.7703 0.7703 0.0122 1.6093
360008 光大增利a类基金 1.015 1.015 0 0
360009 光大增利c类基金 1.011 1.011 0 0
360010 光大精选基金 1.1328 1.2528 0.0195 1.7515
371020 上投摩根纯债a基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
371120 上投摩根纯债b基金 1.002 1.002 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9217 2.3509 0.0108 1.1856
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2034 1.2034 0.0144 1.2111
375010 上投中国优势基金 2.5317 5.1517 0.0328 1.3126
377010 上投阿尔法基金 4.9503 4.9903 0.0679 1.3907
377016 上投亚太优势(qdii) 0.579 0.579 0.013 2.2968
377020 上投内需动力基金 1.1514 1.2514 0.0167 1.4718
378010 上投成长先锋基金 2.2747 2.2747 0.0319 1.4223
379010 上投中小盘基金 1.449 1.449 0.02 1.3996
395001 中海稳健收益基金 1.081 1.141 0.001 0.0926
398001 中海优质成长基金 0.7619 2.7939 0.0117 1.5584
398011 中海分红增利基金 0.7826 2.1826 0.0108 1.3993
398021 中海能源策略基金 0.8758 1.1858 0.0123 1.4244
398031 中海蓝筹基金 1.0127 1.2727 0.0132 1.3207
398041 中海量化策略基金 0.973 0.973 0.014 1.4599
400001 东方龙基金 0.6005 2.362 0.0063 1.0602
400003 东方精选基金 0.9608 3.1969 0.0145 1.5325
400007 东方策略成长基金 1.2854 1.2854 0.0172 1.3563
400009 东方稳健回报基金 0.987 0.987 0.003 0.3049
400011 东方核心动力基金 0.9608 0.9608 0.0133 1.4037
410001 华富竞争力优选基金 0.7624 2.1371 0.0133 1.7701
410003 华富成长趋势基金 0.6932 0.9832 0.0108 1.5826
410004 华富收益增强a基金 1.1174 1.1774 0.0022 0.1973
410005 华富收益增强b基金 1.1111 1.1711 0.0022 0.1984
410006 华富策略精选基金 1.1375 1.1375 0.0164 1.4628
410007 华富价值增长混合基金 0.9414 0.9414 0.0114 1.2258
420001 天弘精选基金 0.5945 1.7383 0.0059 1
420002 天弘永利a基金 0.9856 1.0551 0.0023 0.2339
420003 天弘永定基金 1.1182 1.1882 0.0184 1.673
420102 天弘永利b基金 0.9866 1.0617 0.0023 0.2337
450001 富兰克林国海收益基金 0.7448 2.0236 0.0115 1.5694
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3519 2.5119 0.0235 1.769
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1104 1.3604 0.0187 1.7129
450004 富兰克林国海深化价值 1.5102 1.5102 0.0251 1.6901
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0221 1.0321 0.0012 0.1175
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0208 1.0308 0.0013 0.1275
450007 富兰克林国海成长基金 1.116 1.116 0.0219 2.0016
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6094 2.6192 0.0078 1.2936
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9741 0.9741 0.0131 1.3632
460003 友邦增利b基金 1.0903 1.1703 0.0009 0.0826
460005 友邦华泰价值增长基金 1.5088 1.5088 0.0206 1.3842
460007 友邦行业领先基金 0.793 0.793 0.004 0.507
470007 汇添富上证综指基金 0.992 0.992 0.018 1.848
470078 汇添富增强收益c基金 1.047 1.097 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4427 3.7862 0.0063 1.4454
481004 工银成长基金 1.2506 1.5006 0.0239 1.9483
481006 工银瑞信红利基金 0.957 0.997 0.0121 1.2806
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.289 1.489 0.016 1.2569
481009 工银沪深300基金 1.198 1.333 0.02 1.6978
483003 工银平衡基金 0.709 1.8948 0.0097 1.3839
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1368 1.2368 0.0017 0.1498
485007 工银瑞信添利b基金 1.1295 1.1695 0.001 0.0886
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1486 1.2486 0.0017 0.1482
485107 工银瑞信添利a基金 1.1365 1.1765 0.001 0.0881
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.854 0.854 0.016 1.9093
510050 华夏上证50etf基金 2.388 2.97 0.044 1.8739
510080 长盛全债指数增强基金 1.2516 1.9216 0.0026 0.2082
510081 长盛动态精选基金 1.1432 2.8432 0.0223 1.9895
510180 华安上证180etf基金 0.724 2.771 0.014 2.003
510880 友邦华泰上证红利etf 2.606 2.63 0.048 1.8765
519001 银华核心价值优选基金 1.3507 4.5863 0.0237 1.788
519003 海富通收益增长混合 0.73 2.345 0.01 1.3889
519005 海富通股票基金 0.694 2.643 0.015 2.2091
519007 海富通强化回报混合 0.661 2.157 0.007 1.0703
519008 汇添富优势精选基金 2.8257 4.3857 0.0351 1.2578
519011 海富通精选混合基金 0.8234 3.6139 0.0114 1.4051
519013 海富通风格优势股票 1.23 1.986 0.021 1.737
519015 海富通精选贰号混合 0.664 0.984 0.008 1.2195
519017 大成积极成长基金 0.95 2.002 0.014 1.4957
519018 汇添富均衡增长基金 0.8243 2.3411 0.0112 1.3778
519019 大成景阳基金 0.715 3.694 0.011 0.3927
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.079 1.774 0.016 2.4459
519023 海富通稳健添利债券c 1.041 1.041 0.001 0.0962
519024 海富通稳健添利债券a 1.039 1.039 0.001 0.0963
519025 海富通领先成长股票 1.184 1.184 0.026 2.2453
519029 华夏稳增基金 1.546 2.251 0.024 1.5769
519035 富国天博创新主题基金 0.8267 2.9028 0.0127 1.5608
519039 长盛同德基金 0.8825 2.5288 0.017 1.9636
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.422 1.452 0.015 1.0661
519068 汇添富成长焦点基金 1.1632 1.3132 0.0174 1.5186
519069 汇添富价值精选基金 1.434 1.434 0.022 1.5581
519078 汇添富增强收益a基金 1.047 1.097 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.7532 2.4026 0.0116 1.5676
519089 新世纪优选成长基金 1.8208 1.8708 0.0326 1.8231
519091 新世纪泛资源基金 0.964 0.964 0.015 1.5806
519100 长盛中证100指数基金 1.0082 1.5782 0.0174 1.7562
519110 浦银价值基金 0.88 0.88 0.013 1.4994
519111 浦银收益基金 1.001 1.001 0.001 0.1
519113 浦银生活基金 1.004 1.004 0.014 1.4141
519180 万家上证180指数基金 0.7504 3.0904 0.0137 1.8596
519181 万家和谐增长基金 0.6556 1.4208 0.0083 1.2815
519183 万家双引擎基金 1.4935 1.5135 0.0218 1.4813
519185 万家精选基金 1.05 1.05 0.0209 2.0309
519300 大成沪深300指数基金 1.0983 2.4183 0.0192 1.7793
519519 友邦增利a基金 1.0962 1.1762 0.001 0.0913
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.393 1.663 0.035 2.5773
519666 银河银信添利b基金 1.0311 1.2331 0.0007 0.0679
519667 银河银信添利a基金 1.0372 1.2392 0.0007 0.0675
519668 银河竞争优势基金 1.4226 1.5026 0.0155 1.1016
519670 银河行业优选基金 1.118 1.118 0.014 1.2681
519680 交银增利a/b基金 1.1061 1.1771 0.0034 0.3083
519682 交银增利c类基金 1.1038 1.1698 0.0034 0.309
519688 交银施罗德精选基金 1.1468 3.1426 0.0128 1.1287
519690 交银施罗德稳健配置 2.0538 2.8838 0.0266 1.3122
519692 交银施罗德成长基金 2.5471 2.7271 0.0339 1.3489
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8448 0.8598 0.0094 1.1252
519696 交银环球(qdii)基金 1.447 1.527 0.024 1.6866
519697 交银保本基金 1.039 1.039 0.001 0.0963
519698 交银先锋基金 1.146 1.146 0.0139 1.2278
519989 长信利丰基金 1.023 1.023 0.003 0.2941
519991 长信双利优选基金 0.941 1.241 0.009 0.9657
519993 长信增利动态策略基金 0.8663 2.1053 0.0106 1.2388
519995 长信金利趋势基金 0.732 2.1819 0.0116 1.6142
519997 长信银利精选基金 0.7617 2.6817 0.0122 1.6278
530001 建信恒久价值基金 0.839 2.2432 0.0144 1.7463
530003 建信优选成长基金 0.9305 2.3805 0.0156 1.7051
530005 建信优化配置基金 0.8957 1.4457 0.0134 1.5188
530006 建信精选基金 1.025 1.605 0.013 1.2846
530008 建信稳定增利基金 1.12 1.185 0.002 0.1789
530009 建信收益增强a基金 1.012 1.012 0.002 0.198
531009 建信收益增强c基金 1.01 1.01 0.001 0.0991
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9752 2.0752 0.0146 0.7447
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.647 2.113 0.0329 2.0383
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.095 1.095 0.0199 1.851
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1698 1.4898 0.0159 1.3779
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.998 0.998 0.0017 0.1706
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0186 1.0186 0.0149 1.4845
550001 信诚四季红基金 0.9016 2.0626 0.0119 1.3375
550002 信诚精萃成长基金 0.8852 2.0765 0.0114 1.3048
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.558 1.558 0.02 1.3004
550004 信诚三得益a基金 1.034 1.052 0.004 0.3883
550005 信诚三得益b基金 1.028 1.046 0.003 0.2927
550006 信诚经典优债a基金 1.017 1.017 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.015 1.015 0.001 0.0986
560002 益民红利成长基金 0.6833 1.8164 0.0094 1.396
560003 益民创新优势基金 0.8868 0.9068 0.0132 1.511
560005 益民多利基金 1.0435 1.0845 0.002 0.192
570001 诺德价值优势基金 0.9439 0.9439 0.0172 1.856
571002 诺德灵活配置基金 1.1927 1.1927 0.0138 1.1706
573003 诺德增强收益基金 1.014 1.014 0.003 0.2967
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7124 2.4324 0.0112 1.5973
580002 东吴价值成长双动力 1.1018 1.6218 0.0113 1.0362
580003 东吴行业轮动基金 0.9603 0.9603 0.0128 1.3509
580005 东吴进取策略基金 0.9984 0.9984 0.0066 0.6655
582001 东吴优信稳健a基金 1.01 1.022 0.0004 0.0396
582201 东吴优信稳健c基金 1.009 1.021 0.0004 0.0397
590001 中邮核心优选基金 1.4249 2.6449 0.0215 1.532
590002 中邮核心成长基金 0.7471 0.7471 0.0113 1.5357
610001 信达澳银领先增长基金 1.1271 1.3271 0.0153 1.3761
610002 信达澳银精华灵活配置 1.221 1.421 0.015 1.2438
610003 信达稳定价值a基金 1 1 0.001 0.1001
610103 信达稳定价值b基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
620001 金元比联宝石动力保本 1.0431 1.0431 0.0019 0.1825
620002 金元比联成长动力基金 1.196 1.326 0.016 1.3559
620003 金元比联丰利债券基金 0.996 1.006 0.003 0.3021
630001 华商领先企业基金 1.02 1.125 0.0182 1.8167
630002 华商盛世成长基金 1.5127 1.7777 0.0228 1.5303
630003 华商收益增强a基金 1.028 1.079 0.003 0.2927
630103 华商收益增强b基金 1.028 1.076 0.003 0.2927
660001 农银成长基金 1.5315 1.5315 0.0205 1.3567
660002 农银增利基金 0.9942 0.9942 0.0022 0.2218
660003 农银双利基金 1.073 1.073 0.0146 1.3794
690001 民生蓝筹基金 1.098 1.128 0.015 1.385
690002 民生增强收益a基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
690202 民生增强收益c基金 1.003 1.003 0.001 0.0998

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