开放式基金每日净值2009-10-09-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-10-09

2009-10-12 8:48:07 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

基金代码	基金简称	上期净值(09-09-30)	本期净值(09-10-09)	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.36	1.409	3.6029
000011	华夏大盘精选基金	7.83	8.179	4.4572
000021	华夏优势增长基金	1.965	2.054	4.5293
000031	华夏复兴基金	1.053	1.092	3.7037
000051	华夏沪深300基金	0.881	0.911	3.4052
001001	华夏债券a/b类基金	1.095	1.099	0.3653
001003	华夏债券c类基金	1.081	1.085	0.37
001011	华夏希望债券a级基金	1.109	1.118	0.8115
001013	华夏希望债券c级基金	1.104	1.112	0.7246
002001	华夏回报基金	1.227	1.267	3.26
002011	华夏红利基金	2.9	3.013	3.8966
002021	华夏回报二号基金	0.999	1.031	3.2032
002031	华夏策略精选基金	1.56	1.621	3.9103
020001	国泰金鹰增长基金	0.883	0.915	3.624
020002	国泰金龙债券a类基金	0.999	1.008	0.9009
020003	国泰金龙行业精选基金	0.782	0.807	3.1731
020005	国泰金马稳健回报基金	0.791	0.817	3.2959
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.012	1.048	3.5573
020010	国泰金牛创新成长基金	0.958	0.992	3.5491
020011	国泰沪深300基金	0.605	0.635	4.9649
020012	国泰金龙债券c类基金	0.994	1.003	0.9054
020015	国泰区位优势基金	0.986	1.013	2.7383
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.037	1.038	0.0964
020019	国泰双利a基金	1.024	1.031	0.6836
020020	国泰双利c基金	1.022	1.028	0.5871
040001	华安创新基金	0.683	0.709	3.8159
040002	华安中国a股指数基金	0.818	0.857	4.7681
040004	华安宝利配置基金	0.928	0.962	3.6638
040005	华安宏利基金	2.5118	2.6169	4.1843
040007	华安中小盘成长基金	1.053	1.0939	3.8841
040008	华安策略优选基金	0.713	0.7451	4.5021
040009	华安稳定收益a基金	1.0502	1.0575	0.6951
040010	华安稳定收益b基金	1.0435	1.0507	0.69
040011	华安核心优选基金	1.4012	1.4581	4.0608
040012	华安强债a基金	1	1.006	0.6
040013	华安强债b基金	0.998	1.004	0.6012
040180	华安上证180etf联接	0.999	1.028	2.9029
050001	博时价值增长基金	0.746	0.761	2.0107
050002	博时裕富指数基金	0.816	0.856	4.902
050004	博时精选基金	1.4158	1.4764	4.2803
050006	博时稳定价值债券b类	1.089	1.089	0
050007	博时平衡配置基金	1.31	1.344	2.5954
050008	博时第三产业成长基金	1.149	1.189	3.4622
050009	博时新兴成长基金	0.833	0.864	3.7119
050010	博时特许价值基金	1.349	1.404	4.0771
050011	博时信用a/b基金	0.981	0.982	0.1019
050012	博时策略基金	0.989	1.012	2.3256
050106	博时稳定价值债券a类	1.097	1.097	0
050111	博时信用c基金	0.98	0.981	0.102
050201	博时价值增长贰号基金	0.717	0.731	1.9526
070001	嘉实成长收益基金	0.8153	0.8436	3.472
070002	嘉实理财增长基金	3.706	3.831	3.3729
070003	嘉实理财稳健基金	0.862	0.888	2.9807
070005	嘉实理财债券基金	1.215	1.22	0.4115
070006	嘉实服务增值基金	3.251	3.37	3.6604
070009	嘉实超短债基金	1.003	1.0035	0.0499
070010	嘉实主题精选基金	1.108	1.136	2.5271
070011	嘉实策略增长基金	1.053	1.1	4.4634
070013	嘉实研究精选基金	1.499	1.548	3.2688
070015	嘉实多元a基金	1.063	1.067	0.3763
070016	嘉实多元b基金	1.061	1.065	0.377
070017	嘉实量化基金	1.07	1.124	5.0467
070018	嘉实回报混合基金	0.965	0.987	2.2798
070099	嘉实优质基金	0.701	0.727	3.709
080001	长盛成长价值基金	0.846	0.87	2.8369
080002	长盛创新先锋基金	1.0989	1.1339	3.185
080003	长盛积极配置基金	1.0513	1.0591	0.7419
090001	大成价值增长基金	0.7291	0.7593	4.1421
090002	大成债券a/b类基金	1.0253	1.0257	0.039
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6957	0.7274	4.5566
090004	大成精选增值基金	0.9372	0.9826	4.8442
090006	大成2020生命周期基金	0.628	0.655	4.2994
090007	大成策略回报基金	0.995	1.038	4.3216
090008	大成强债基金	1.0816	1.0909	0.8598
090009	大成行业基金	0.989	0.999	1.0111
092002	大成债券c类基金	1.0042	1.0044	0.0199
100016	富国天源平衡基金	0.9355	0.9626	2.8968
100018	富国天利增长债券基金	1.2662	1.2707	0.3554
100020	富国天益价值基金	0.8415	0.8701	3.3987
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7967	0.8283	3.9672
100026	富国天合稳健优选基金	0.8172	0.849	3.8913
100029	富国天成红利基金	1.151	1.1909	3.4666
100032	富国天鼎基金	1.357	1.426	5.1068
100035	富国优化增强a/b基金	0.967	0.968	0.1034
100037	富国优化增强c基金	0.966	0.966	0
110001	易方达平稳增长基金	1.436	1.473	2.5766
110002	易方达策略成长基金	3.598	3.754	4.3357
110003	易方达50指数基金	0.8219	0.8612	4.7816
110005	易方达积极成长基金	1.1656	1.2126	4.0323
110007	易方达稳健收益a基金	1.0385	1.0409	0.2311
110008	易方达稳健收益b基金	1.0415	1.0439	0.2304
110009	易方达价值精选基金	1.3295	1.3841	4.1068
110010	易方达价值成长基金	1.2414	1.3046	5.091
110011	易方达中小盘基金	1.3789	1.4389	4.3513
110012	易方达科汇基金	1.236	1.279	3.5245
110013	易方达科翔基金	1.241	1.288	3.7877
110015	易方达行业领先基金	1.095	1.14	4.1096
110017	易方达增强回报a基金	1.038	1.047	0.8671
110018	易方达增强回报b基金	1.031	1.039	0.7759
110020	易方达沪深300基金	0.994	1.009	1.5091
110029	易方达科讯基金	0.7285	0.7553	3.678
112002	易方达策略成长二号	1.32	1.377	4.3182
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2642	1.2959	2.5075
121002	国投瑞银景气行业基金	0.8493	0.8714	2.6021
121003	国投瑞银核心企业基金	0.9456	0.9859	4.2618
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1773	1.236	4.9872
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.237	1.27	2.6677
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.946	0.946	0
121008	国投瑞银成长优选基金	0.87	0.903	3.7959
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0449	1.0513	0.6125
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.569	0.629	10.5448
150002	大成优选基金	0.788	0.817	3.6802
150003	建信优势基金	0.797	0.828	3.8896
150006	长盛同庆a基金	1.022	1.023	0.0978
150007	长盛同庆b基金	0.924	0.98	6.0606
150103	银河银泰理财分红基金	0.7998	0.8263	3.3133
151001	银河银联稳健基金	0.8738	0.9016	3.1786
151002	银河银联收益基金	1.606	1.6126	0.411
159901	易方达深证100etf基金	3.441	3.623	5.2892
159902	华夏中小板股票etf	2.175	2.281	4.8736
160105	南方积极配置(lof)	1.1003	1.1388	3.499
160106	南方高增长(lof)基金	1.4029	1.4523	3.5213
160119	南方中证500(lof)基金	0.997	1.006	0.9027
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.127	1.181	4.7945
160314	华夏行业精选(lof)	0.835	0.866	3.7114
160505	博时主题行业(lof)	1.796	1.845	2.7283
160602	鹏华普天债券a类基金	1.132	1.134	0.1767
160603	鹏华普天收益基金	0.746	0.77	3.2172
160605	鹏华中国50基金	1.605	1.664	3.676
160607	鹏华价值优势(lof)	0.796	0.826	3.7681
160608	鹏华普天债券b类基金	1.101	1.102	0.0908
160610	鹏华动力增长(lof)	1.299	1.348	3.7721
160611	鹏华优质治理(lof)	1.022	1.062	3.9139
160612	鹏华丰收债券基金	1.156	1.16	0.346
160613	鹏华创新(lof)基金	1.377	1.437	4.3573
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.063	1.116	4.9859
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.771	0.809	4.9287
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8753	0.9115	4.1357
160910	大成创新成长(lof)	0.808	0.845	4.5792
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.4148	1.4625	3.3715
161010	富国天丰基金	1.014	1.016	0.1972
161601	融通新蓝筹基金	0.7924	0.8265	4.3034
161603	融通债券基金	1.115	1.117	0.1794
161604	融通深证100指数基金	1.297	1.361	4.9345
161605	融通蓝筹成长基金	1.286	1.334	3.7325
161606	融通行业景气基金	0.9	0.939	4.3333
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.952	0.998	4.8319
161609	融通动力先锋基金	1.346	1.399	3.9376
161610	融通领先成长(lof)	1.009	1.052	4.2725
161611	融通内需驱动基金	1.029	1.067	3.6929
161706	招商优质成长(lof)	1.2143	1.2721	4.7599
161810	银华内需精选(lof)	0.922	0.947	2.4946
161902	万家增强收益债券基金	1.0764	1.0832	0.6782
161903	万家公用事业(lof)	0.7452	0.7833	5.1132
162006	长城久富核心成长(lof)	1.4356	1.4957	4.1864
162102	金鹰中小盘精选基金	1.3888	1.4326	3.1538
162201	泰达荷银成长基金	1.0123	1.0415	2.8845
162202	泰达荷银周期基金	0.9619	0.9992	3.8777
162203	泰达荷银稳定基金	0.6401	0.6618	3.3901
162204	泰达荷银行业精选基金	4.2606	4.4302	3.9807
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4351	1.4642	2.0277
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7191	0.7448	3.5732
162208	泰达荷银首选企业基金	1.41	1.4685	4.1489
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6793	0.7067	4.0336
162210	泰达荷银集利a基金	1.0048	1.0039	-0.0896
162211	泰达荷银品质基金	1.064	1.097	3.1015
162299	泰达荷银集利c基金	1.0007	0.9997	-0.0999
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.997	1.037	4.012
162607	景顺长城资源(lof)	0.77	0.803	4.2857
162703	广发小盘成长(lof)	1.8135	1.9075	5.1833
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.6221	1.6803	3.5879
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0104	1.047	3.6229
163503	天治核心成长(lof)	0.5209	0.542	4.0535
163801	中银中国(lof)基金	1.5429	1.6069	4.148
163803	中银增长基金	0.8286	0.8698	4.974
163804	中银收益基金	0.7918	0.8266	4.395
163805	中银策略基金	1.2017	1.248	3.8529
163806	中银增利基金	1.013	1.014	0.0987
163807	中银优选基金	1.0355	1.0619	2.5495
163808	中银中证100基金	0.991	0.997	0.6054
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9643	0.9991	3.6088
166002	中欧蓝筹基金	1.0728	1.111	3.5608
166003	中欧稳健收益a基金	1.0223	1.0219	-0.0391
166004	中欧稳健收益c基金	1.0203	1.0198	-0.049
166005	中欧价值发现基金	0.81	0.846	4.4444
180001	银华优势企业基金	0.9981	1.0297	3.166
180002	银华保本增值(二期)	1.1549	1.164	0.7879
180003	银华道琼斯88基金	0.9932	1.0421	4.9235
180010	银华优质增长基金	1.6577	1.7265	4.1503
180012	银华富裕主题基金	0.9472	0.9901	4.5291
180013	银华领先基金	1.4512	1.5133	4.2792
180015	银华增强收益基金	1.125	1.138	1.1556
180018	银华和谐主题基金	1.011	1.037	2.5717
200001	长城久恒基金	1.371	1.407	2.6258
200002	长城久泰300指数基金	1.1659	1.2239	4.9747
200006	长城消费增值基金	0.8669	0.8994	3.749
200007	长城安心回报基金	0.6019	0.6212	3.2103
200008	长城品牌优选基金	0.7976	0.8389	5.178
200009	长城稳健增利基金	1.117	1.116	-0.0895
200010	长城双动力基金	1.1218	1.1591	3.325
200011	长城景气行业龙头基金	0.971	1.001	3.0896
202001	南方稳健成长基金	1.0222	1.0599	3.6881
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8669	0.8983	3.6203
202003	南方绩优成长基金	1.4982	1.5719	4.9192
202005	南方成份精选基金	0.8846	0.9253	4.6009
202007	南方隆元基金	0.623	0.639	2.5682
202009	南方盛元基金	0.937	0.975	4.0555
202011	南方价值基金	1.142	1.181	3.4151
202015	南方沪深300基金	1.123	1.18	5.0757
202101	南方宝元债券基金	1.1143	1.1282	1.2474
202102	南方多利债券c基金	1.0198	1.0273	0.7354
202103	南方多利债券a基金	1.0199	1.0275	0.7452
202202	南方避险增值基金	2.263	2.2894	1.1666
202211	南方恒元基金	1.032	1.05	1.7442
206001	鹏华行业成长基金	0.8906	0.9206	3.3667
206002	鹏华精选基金	0.997	1.001	0.4012
210001	金鹰成份股优选基金	0.6755	0.704	4.2189
210002	金鹰红利基金	1.0293	1.0733	4.2747
210003	金鹰行业优势基金	0.8576	0.8971	4.6059
213001	宝盈鸿利收益基金	0.5379	0.5478	1.8383
213002	宝盈泛沿海基金	0.571	0.5868	2.7679
213003	宝盈策略增长基金	1.0033	1.0342	3.0798
213006	宝盈核心优势基金	0.9707	1.0065	3.6881
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1137	1.1164	0.2424
213008	宝盈资源优选基金	1.0781	1.1169	3.9143
213917	宝盈增强收益c基金	1.1095	1.1121	0.2343
217001	招商安泰股票基金	0.7383	0.7649	1.2918
217002	招商安泰平衡基金	1.773	1.8206	2.6847
217003	招商安泰债券a类基金	1.1143	1.1189	0.4128
217005	招商先锋基金	0.6829	0.7163	4.8909
217008	招商安本增利基金	1.1441	1.1519	0.6818
217009	招商核心价值基金	1.0226	1.0753	5.1535
217010	招商大盘蓝筹基金	1.379	1.43	3.6983
217011	招商安心收益基金	1.055	1.062	0.6635
217012	招商行业领先基金	0.915	0.961	5.0273
217203	招商安泰债券b类基金	1.0967	1.1011	0.4012
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.4922	0.5079	3.1898
233006	大摩领先优势股票基金	0.9984	1.0024	0.4006
240001	华宝兴业宝康消费品	1.308	1.3503	3.233
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.3959	1.4426	3.3455
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1578	1.1582	0.0345
240004	华宝兴业动力组合基金	0.8444	0.876	3.7423
240005	华宝兴业多策略增长	0.6517	0.6762	3.7579
240008	华宝兴业收益增长基金	2.8212	2.9467	4.4485
240009	华宝兴业先进成长基金	2.1043	2.202	4.6429
240010	华宝兴业行业精选基金	0.931	0.9678	3.9527
240011	华宝兴业大盘基金	1.5449	1.6173	4.6864
240012	华宝兴业增强收益a	1.0274	1.0309	0.3407
240013	华宝兴业增强收益b	1.0249	1.0283	0.3317
253010	国联安德盛安心成长	0.916	0.944	3.084
253020	国联安德盛增利a基金	1.014	1.016	0.1972
253021	国联安德盛增利b基金	1.012	1.013	0.0988
255010	国联安德盛稳健基金	1.676	1.72	2.6253
257010	国联安德盛小盘基金	0.777	0.803	3.3462
257020	国联安德盛精选基金	0.854	0.884	3.5153
257030	国联安德盛优势基金	1.125	1.168	3.8222
257040	国联安德盛红利基金	1.172	1.211	3.3276
260101	景顺长城优选股票基金	0.998	1.0353	3.7375
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7143	0.7335	2.6879
260104	景顺长城内需增长基金	3.228	3.323	2.943
260108	景顺长城新兴成长基金	0.899	0.934	3.8932
260109	景顺长城内需增长贰号	1.037	1.067	2.893
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.847	0.889	4.9587
260111	景顺长城公司治理基金	1.246	1.283	2.9695
270001	广发聚富基金	1.1463	1.1868	3.5331
270002	广发稳健增长基金	1.418	1.4839	4.6474
270005	广发聚丰基金	0.7052	0.7371	4.5232
270006	广发策略优选基金	1.616	1.6992	5.1485
270007	广发大盘成长基金	0.8076	0.8456	4.7053
270008	广发核心基金	1.327	1.396	5.1997
270009	广发增强债券基金	1.083	1.085	0.1847
270010	广发沪深300指数基金	1.429	1.5	4.9685
270021	广发聚瑞股票基金	0.905	0.947	4.6409
288001	中信经典配置基金	0.9147	0.9401	2.7769
288002	中信红利精选基金	2.2628	2.358	4.2072
288102	中信稳定双利债券基金	1.0072	1.0198	1.251
290002	泰信先行策略基金	0.6392	0.6632	3.755
290003	泰信双息债券基金	0.9815	0.9942	1.2939
290004	泰信优质生活基金	1.0057	1.0531	4.7131
290005	泰信优势增长基金	1.166	1.214	4.1166
290006	泰信蓝筹精选基金	0.9977	1.0319	3.4279
290007	泰信增强收益a基金	0.9416	0.9503	0.924
291007	泰信增强收益c基金	0.9409	0.9495	0.914
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.877	0.9066	3.3751
310318	申万巴黎盛利配置基金	0.9879	0.9964	0.8604
310328	申万巴黎新动力基金	0.7286	0.7615	4.5128
310358	申万巴黎新经济基金	0.6498	0.6782	4.3706
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3521	1.4156	4.6964
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.999	0.2006
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.996	0.1005
310388	申万巴黎消费增长基金	0.952	0.994	4.4118
320001	诺安平衡基金	0.7074	0.7383	4.3681
320003	诺安股票基金	0.9781	1.0187	4.1509
320004	诺安优化债券基金	1.048	1.0499	0.1813
320005	诺安价值增长基金	0.8106	0.8404	3.6763
320006	诺安灵活配置基金	1.047	1.08	3.1519
320007	诺安成长基金	1.087	1.123	3.3119
320008	诺安增利债券a基金	0.994	0.996	0.2012
320009	诺安增利债券b基金	0.994	0.996	0.2012
340001	兴业可转债基金	1.1504	1.1711	1.7994
340006	兴业全球视野基金	3.0315	3.1208	2.9457
340007	兴业社会责任基金	1.351	1.407	4.1451
340008	兴业有机增长基金	1.0078	1.0276	1.9647
340009	兴业磐稳增利基金	1.0035	1.0039	0.0399
350001	天治财富增长基金	0.6786	0.6989	2.9915
350002	天治品质优选基金	0.7572	0.7843	3.579
350005	天治创新先锋基金	1.0684	1.1108	3.9686
350006	天治稳健双盈基金	1.0071	1.007	-0.0099
350007	天治趋势精选基金	0.881	0.904	2.6107
360001	光大保德信量化核心	0.8451	0.8868	4.9343
360005	光大保德信红利基金	2.2115	2.3117	4.5309
360006	光大保德信新增长基金	1.1212	1.1699	4.3436
360007	光大保德信优势配置	0.7165	0.7482	4.4243
360008	光大增利a类基金	1.013	1.014	0.0987
360009	光大增利c类基金	1.01	1.01	0
360010	光大精选基金	1.061	1.1063	4.2696
371020	上投摩根纯债a基金	1.003	1.003	0
371120	上投摩根纯债b基金	1.002	1.002	0
373010	上投双息平衡基金	0.88	0.9035	2.6705
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1476	1.178	2.649
375010	上投中国优势基金	2.4358	2.5017	2.7055
377010	上投阿尔法基金	4.7391	4.8865	3.1103
377020	上投内需动力基金	1.1176	1.1572	3.5433
378010	上投成长先锋基金	2.1969	2.2685	3.2591
379010	上投中小盘基金	1.297	1.346	3.7779
395001	中海稳健收益基金	1.076	1.078	0.1859
398001	中海优质成长基金	0.7016	0.7362	4.9359
398011	中海分红增利基金	0.7219	0.7525	4.2388
398021	中海能源策略基金	0.8192	0.8504	3.8086
398031	中海蓝筹基金	0.9693	0.9974	2.899
398041	中海量化策略基金	0.888	0.927	4.3919
400001	东方龙基金	0.5748	0.5866	2.0529
400003	东方精选基金	0.88	0.9165	4.1471
400007	东方策略成长基金	1.2153	1.2511	2.9458
400009	东方稳健回报基金	0.972	0.973	0.1029
400011	东方核心动力基金	0.9052	0.9378	3.6014
410001	华富竞争力优选基金	0.6991	0.7306	4.5116
410003	华富成长趋势基金	0.6311	0.6611	4.7536
410004	华富收益增强a基金	1.0835	1.0632	0.8952
410005	华富收益增强b基金	1.0773	1.0568	0.8818
410006	华富策略精选基金	1.0533	1.0854	3.0476
410007	华富价值增长混合基金	0.8746	0.9113	4.1962
420001	天弘精选基金	0.5468	0.5686	3.9875
420002	天弘永利a基金	0.9803	0.9802	-0.0102
420003	天弘永定基金	1.031	1.0721	3.9864
420102	天弘永利b基金	0.9814	0.9814	0
450001	富兰克林国海收益基金	0.7017	0.7239	3.1642
450002	富兰克林国海弹性市值	1.2704	1.3177	3.7232
450003	富兰克林国海潜力组合	1.0405	1.0848	4.2576
450004	富兰克林国海深化价值	1.4085	1.4572	3.4576
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0141	1.0167	0.2564
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0127	1.0152	0.2469
450007	富兰克林国海成长基金	1.0452	1.0827	3.5878
450008	国富沪深300基金	0.992	1.028	3.629
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5637	0.5875	4.2234
460002	友邦华泰积极成长基金	0.901	0.9373	4.0289
460003	友邦增利b基金	1.0876	1.0878	0.0184
460005	友邦华泰价值增长基金	1.3672	1.4331	4.8201
460007	友邦行业领先基金	0.767	0.782	1.9557
470007	汇添富上证综指基金	0.909	0.949	4.4004
470078	汇添富增强收益c基金	1.045	1.045	0
481001	工银瑞信核心价值基金	0.4223	0.4327	2.4655
481004	工银成长基金	1.1557	1.198	3.6601
481006	工银瑞信红利基金	0.8979	0.9307	3.653
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.236	1.277	3.3172
481009	工银沪深300基金	1.091	1.146	5.0412
483003	工银平衡基金	0.6604	0.684	3.5745
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1224	1.1271	0.4187
485007	工银瑞信添利b基金	1.1215	1.1247	0.2853
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1343	1.1391	0.4232
485107	工银瑞信添利a基金	1.1286	1.132	0.3013
510013	交银上证180公司治理etf	1	1	0
510050	华夏上证50etf基金	2.212	2.319	4.8498
510063	工银上证央企etf基金	1.487	1.555	4.573
510080	长盛全债指数增强基金	1.2344	1.2404	0.4861
510081	长盛动态精选基金	1.0635	1.1028	3.6953
510180	华安上证180etf基金	0.658	0.692	5.1381
510880	友邦华泰上证红利etf	2.314	2.43	5.013
519001	银华核心价值优选基金	1.2677	1.3258	4.5828
519003	海富通收益增长混合	0.683	0.704	3.0747
519005	海富通股票基金	0.634	0.656	3.47
519007	海富通强化回报混合	0.639	0.65	1.7214
519008	汇添富优势精选基金	2.6909	2.7849	3.4933
519011	海富通精选混合基金	0.7734	0.7984	3.2329
519013	海富通风格优势股票	1.105	1.152	4.2534
519015	海富通精选贰号混合	0.629	0.648	3.0207
519017	大成积极成长基金	0.885	0.924	4.4068
519018	汇添富均衡增长基金	0.7702	0.8037	4.3487
519019	大成景阳基金	0.662	0.692	1.1389
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.026	1.062	5.848
519023	海富通稳健添利债券c	1.036	1.038	0.1931
519024	海富通稳健添利债券a	1.034	1.036	0.1934
519025	海富通领先成长股票	1.077	1.116	3.6212
519029	华夏稳增基金	1.41	1.468	4.1135
519035	富国天博创新主题基金	0.7862	0.8151	3.674
519039	长盛同德基金	0.8297	0.8559	3.1588
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.324	1.372	3.6254
519068	汇添富成长焦点基金	1.0857	1.1351	4.5501
519069	汇添富价值精选基金	1.331	1.392	4.583
519078	汇添富增强收益a基金	1.045	1.046	0.0957
519087	新华优选分红基金	0.7236	0.7527	4.0207
519089	新华优选成长基金	1.6738	1.7561	4.917
519091	新华泛资源基金	0.902	0.937	3.8803
519100	长盛中证100指数基金	0.9296	0.974	4.7762
519110	浦银价值基金	0.82	0.853	4.0244
519111	浦银收益a基金	0.996	0.996	0
519112	浦银收益c基金	0.996	0.996	0
519113	浦银生活基金	0.938	0.96	2.3454
519180	万家上证180指数基金	0.687	0.7202	4.8326
519181	万家和谐增长基金	0.6036	0.6258	3.6775
519183	万家双引擎基金	1.3632	1.4024	2.8756
519185	万家精选基金	0.9619	0.994	3.3371
519186	万家稳增a基金	0.9991	0.9999	0.0801
519187	万家稳增c基金	0.9985	0.9992	0.0701
519300	大成沪深300指数基金	1.0008	1.0508	4.996
519519	友邦增利a基金	1.0935	1.0938	0.0274
519666	银河银信添利b基金	1.0251	1.0271	0.1951
519667	银河银信添利a基金	1.0312	1.0332	0.1939
519668	银河竞争优势基金	1.3318	1.3778	3.454
519670	银河行业优选基金	1.034	1.074	3.8685
519680	交银增利a/b基金	1.0786	1.0863	0.7139
519682	交银增利c类基金	1.0762	1.0838	0.7062
519686	交银上证180公司治理etf联接	1	1	0
519688	交银施罗德精选基金	1.0798	1.1206	3.7785
519690	交银施罗德稳健配置	1.9232	2.0068	4.3469
519692	交银施罗德成长基金	2.3654	2.469	4.3798
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7944	0.8254	3.9023
519697	交银保本基金	1.03	1.033	0.2913
519698	交银先锋基金	1.0658	1.1099	4.1377
519987	长信恒利基金	0.872	0.906	3.8991
519989	长信利丰基金	1.004	1.003	-0.0996
519991	长信双利优选基金	0.874	0.912	4.3478
519993	长信增利动态策略基金	0.8096	0.8376	3.4585
519995	长信金利趋势基金	0.6881	0.7155	3.9853
519997	长信银利精选基金	0.712	0.7414	4.1292
530001	建信恒久价值基金	0.764	0.797	4.3194
530003	建信优选成长基金	0.8564	0.8921	4.1686
530005	建信优化配置基金	0.8209	0.8585	4.5803
530006	建信精选基金	0.968	1	3.3058
530008	建信稳定增利基金	1.107	1.113	0.542
530009	建信收益增强a基金	1.001	1.007	0.5994
531009	建信收益增强c基金	1	1.006	0.6
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8929	1.9301	1.9652
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.5525	1.6152	4.0386
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.0332	1.0731	3.8618
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.1036	1.1478	4.0051
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9878	0.9891	0.1316
540006	汇丰晋信大盘基金	0.9657	1.0017	3.7279
550001	信诚四季红基金	0.8375	0.8687	3.7254
550002	信诚精萃成长基金	0.8237	0.8556	3.8724
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.462	1.513	3.4884
550004	信诚三得益a基金	1.025	1.028	0.2927
550005	信诚三得益b基金	1.019	1.022	0.2944
550006	信诚经典优债a基金	1.007	1.011	0.3972
550007	信诚经典优债b基金	1.004	1.007	0.2988
550008	信诚优胜精选基金	0.989	1	1.1122
560002	益民红利成长基金	0.6234	0.6499	4.252
560003	益民创新优势基金	0.8132	0.8491	4.4147
560005	益民多利基金	1.0297	1.0363	0.641
570001	诺德价值优势基金	0.8652	0.904	4.4845
570005	诺德成长优势基金	1	1.007	0.7
571002	诺德灵活配置基金	1.0953	1.1288	3.0585
573003	诺德增强收益基金	0.994	1.001	0.7042
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6742	0.695	3.0851
580002	东吴价值成长双动力	1.0173	1.0621	4.4038
580003	东吴行业轮动基金	0.924	0.9541	3.2576
580005	东吴进取策略基金	0.9379	0.9727	3.7104
582001	东吴优信稳健a基金	1.01	1.0105	0.0495
582201	东吴优信稳健c基金	1.0088	1.0092	0.0397
590001	中邮核心优选基金	1.2755	1.3397	5.0333
590002	中邮核心成长基金	0.6717	0.7026	4.6003
610001	信达澳银领先增长基金	1.0541	1.0995	4.307
610002	信达澳银精华灵活配置	1.157	1.199	3.6301
610003	信达稳定价值a基金	0.988	0.993	0.5061
610103	信达稳定价值b基金	0.986	0.991	0.5071
620001	金元比联宝石动力保本	1.0331	1.0382	0.4937
620002	金元比联成长动力基金	1.125	1.165	3.5556
620003	金元比联丰利债券基金	0.984	0.99	0.6098
620004	金元比联价值增长基金	0.964	0.988	2.4896
630001	华商领先企业基金	0.9282	0.9721	4.7296
630002	华商盛世成长基金	1.4131	1.4721	4.1752
630003	华商收益增强a基金	1	1.006	0.6
630103	华商收益增强b基金	1	1.006	0.6
660001	农银成长基金	1.4287	1.4844	3.8986
660002	农银增利基金	0.9781	0.9825	0.4499
660003	农银双利基金	1.0197	1.0549	3.452
660004	农银策略基金	0.9997	1.0023	0.2601
690001	民生蓝筹基金	1.048	1.078	2.8626
690002	民生增强收益a基金	0.997	0.998	0.1003
690202	民生增强收益c基金	0.996	0.997	0.1004

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