开放式基金每日净值2009-10-12-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-10-12

2009-10-13 8:44:18 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.413	3.094	0.004	0.2839
000011	华夏大盘精选基金	8.185	8.565	0.006	0.0734
000021	华夏优势增长基金	2.049	2.169	-0.005	-0.2434
000031	华夏复兴基金	1.092	1.092	0	0
000041	华夏全球精选(qdii)	0.793	0.793	0.028	3.6601
000051	华夏沪深300基金	0.908	0.908	-0.003	-0.3293
001001	华夏债券a/b类基金	1.098	1.508	-0.001	-0.091
001003	华夏债券c类基金	1.083	1.493	-0.002	-0.1843
001011	华夏希望债券a级基金	1.116	1.176	-0.002	-0.1789
001013	华夏希望债券c级基金	1.111	1.171	-0.001	-0.0899
002001	华夏回报基金	1.268	3.28	0.001	0.0789
002011	华夏红利基金	3.009	3.842	-0.004	-0.1328
002021	华夏回报二号基金	1.032	2.32	0.001	0.097
002031	华夏策略精选基金	1.621	1.621	0	0
020001	国泰金鹰增长基金	0.919	3.792	0.004	0.4372
020002	国泰金龙债券a类基金	1.006	1.335	-0.002	-0.1984
020003	国泰金龙行业精选基金	0.81	3.408	0.003	0.3993
020005	国泰金马稳健回报基金	0.815	3.381	-0.002	-0.2455
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.048	1.933	0	0
020010	国泰金牛创新成长基金	0.99	1.04	-0.002	-0.2016
020011	国泰沪深300基金	0.632	0.905	-0.003	-0.44
020012	国泰金龙债券c类基金	1	1.329	-0.003	-0.2991
020015	国泰区位优势基金	1.012	1.012	-0.001	-0.0987
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.039	1.089	0.001	0.0963
020019	国泰双利a基金	1.032	1.042	0.001	0.097
020020	国泰双利c基金	1.029	1.039	0.001	0.0973
040001	华安创新基金	0.708	3.273	-0.001	-0.1313
040002	华安中国a股指数基金	0.855	3.176	-0.002	-0.2489
040004	华安宝利配置基金	0.961	3.241	-0.001	-0.104
040005	华安宏利基金	2.6165	3.0065	-0.0004	-0.0153
040007	华安中小盘成长基金	1.0943	2.4092	0.0004	0.0366
040008	华安策略优选基金	0.7435	2.2798	-0.0016	-0.2147
040009	华安稳定收益a基金	1.0558	1.0858	-0.0017	-0.1608
040010	华安稳定收益b基金	1.0489	1.0789	-0.0018	-0.1713
040011	华安核心优选基金	1.4579	1.4579	-0.0002	-0.0137
040012	华安强债a基金	1.003	1.003	-0.003	-0.2982
040013	华安强债b基金	1.001	1.001	-0.003	-0.2988
050001	博时价值增长基金	0.763	3.265	0.002	0.2628
050002	博时裕富指数基金	0.853	2.833	-0.003	-0.3505
050004	博时精选基金	1.4741	2.8991	-0.0023	-0.1558
050006	博时稳定价值债券b类	1.088	1.196	-0.001	-0.0918
050007	博时平衡配置基金	1.348	2.409	0.004	0.2976
050008	博时第三产业成长基金	1.185	2.621	-0.004	-0.3422
050009	博时新兴成长基金	0.865	3.245	0.001	0.1234
050010	博时特许价值基金	1.401	1.401	-0.003	-0.2137
050011	博时信用a/b基金	0.982	0.982	0	0
050012	博时策略基金	1.015	1.015	0.003	0.2964
050106	博时稳定价值债券a类	1.096	1.204	-0.001	-0.0912
050111	博时信用c基金	0.981	0.981	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.731	2.186	0	0
070001	嘉实成长收益基金	0.8461	2.9787	0.0025	0.2948
070002	嘉实理财增长基金	3.833	4.374	0.002	0.0522
070003	嘉实理财稳健基金	0.887	2.559	-0.001	-0.1113
070005	嘉实理财债券基金	1.218	1.643	-0.002	-0.1639
070006	嘉实服务增值基金	3.383	3.703	0.013	0.3858
070009	嘉实超短债基金	1.0035	1.1073	0	0
070010	嘉实主题精选基金	1.127	2.635	-0.009	-0.7923
070011	嘉实策略增长基金	1.1	1.29	0	0
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.66	0.66	0.028	4.4304
070013	嘉实研究精选基金	1.547	1.577	-0.001	-0.0646
070015	嘉实多元a基金	1.066	1.107	-0.001	-0.0937
070016	嘉实多元b基金	1.064	1.103	-0.001	-0.0939
070017	嘉实量化基金	1.12	1.12	-0.004	-0.3559
070099	嘉实优质基金	0.728	1.624	0.001	0.1376
080001	长盛成长价值基金	0.87	2.714	0	0
080002	长盛创新先锋基金	1.1334	1.2634	-0.0005	-0.0441
080003	长盛积极配置基金	1.0587	1.0587	-0.0004	-0.0378
090001	大成价值增长基金	0.7587	3.4187	-0.0006	-0.079
090002	大成债券a/b类基金	1.0234	1.4134	-0.0023	-0.2242
090003	大成蓝筹稳健基金	0.7242	3.2942	-0.0032	-0.4399
090004	大成精选增值基金	0.9807	2.8812	-0.0019	-0.1934
090006	大成2020生命周期基金	0.656	2.478	0.001	0.1527
090007	大成策略回报基金	1.037	1.587	-0.001	-0.0963
090008	大成强债基金	1.0893	1.1393	-0.0016	-0.1467
092002	大成债券c类基金	1.0022	1.3922	-0.0022	-0.219
100016	富国天源平衡基金	0.9616	2.2222	-0.001	-0.1039
100018	富国天利增长债券基金	1.268	1.853	-0.0027	-0.2125
100020	富国天益价值基金	0.8663	3.8776	-0.0038	-0.4367
100022	富国天瑞强势地区基金	0.8319	3.144	0.0036	0.4325
100026	富国天合稳健优选基金	0.8492	2.2287	0.0002	0.0236
100029	富国天成红利基金	1.1886	1.1986	-0.0023	-0.1931
100032	富国天鼎基金	1.42	1.598	-0.006	-0.4361
100035	富国优化增强a/b基金	0.966	0.966	-0.002	-0.2066
100037	富国优化增强c基金	0.964	0.964	-0.002	-0.207
110001	易方达平稳增长基金	1.474	2.704	0.001	0.0679
110002	易方达策略成长基金	3.751	4.541	-0.003	-0.0799
110003	易方达50指数基金	0.8564	2.7064	-0.0048	-0.5574
110005	易方达积极成长基金	1.2135	3.9498	0.0009	0.072
110007	易方达稳健收益a基金	1.0391	1.1277	-0.0018	-0.1729
110008	易方达稳健收益b基金	1.0421	1.1337	-0.0018	-0.1724
110009	易方达价值精选基金	1.3845	2.4345	0.0004	0.0289
110010	易方达价值成长基金	1.3036	1.3636	-0.001	-0.0767
110011	易方达中小盘基金	1.4396	1.4796	0.0007	0.0486
110012	易方达科汇基金	1.281	5.056	0.002	0.1514
110013	易方达科翔基金	1.293	5.214	0.005	0.4055
110015	易方达行业领先基金	1.14	1.14	0	0
110017	易方达增强回报a基金	1.045	1.105	-0.002	-0.191
110018	易方达增强回报b基金	1.037	1.097	-0.002	-0.1925
110020	易方达沪深300基金	1.007	1.007	-0.002	-0.1982
110029	易方达科讯基金	0.756	4.2209	0.0007	0.0937
112002	易方达策略成长二号	1.376	2.911	-0.001	-0.0726
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2933	2.3453	-0.0026	-0.2006
121002	国投瑞银景气行业基金	0.8703	2.8393	-0.0011	-0.1262
121003	国投瑞银核心企业基金	0.9865	2.4265	0.0006	0.0609
121005	国投瑞银创新动力基金	1.2316	2.3743	-0.0044	-0.3557
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.27	1.31	0	0
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.946	1.001	0	0
121008	国投瑞银成长优选基金	0.9048	1.9836	0.0018	0.197
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0491	1.1041	-0.0022	-0.2093
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.629	0.854	0	0
150002	大成优选基金	0.819	0.852	0.002	0.2448
150003	建信优势基金	0.829	0.829	0.001	0.1208
150006	长盛同庆a基金	1.024	1.024	0.001	0.0978
150007	长盛同庆b基金	0.976	0.976	-0.004	-0.4082
150103	银河银泰理财分红基金	0.8279	3.3679	0.0016	0.1936
151001	银河银联稳健基金	0.9024	3.0461	0.0008	0.0887
151002	银河银联收益基金	1.6102	1.9902	-0.0024	-0.1488
159901	易方达深证100etf基金	3.616	3.736	-0.007	-0.1932
159902	华夏中小板股票etf	2.277	2.277	-0.004	-0.1754
160105	南方积极配置(lof)	1.1412	2.5052	0.0024	0.2107
160106	南方高增长(lof)基金	1.4527	2.7567	0.0004	0.0275
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.178	3.458	-0.003	-0.2542
160314	华夏行业精选(lof)	0.863	3.934	-0.003	-0.3484
160505	博时主题行业(lof)	1.844	3.425	-0.001	-0.0542
160602	鹏华普天债券a类基金	1.134	1.333	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.773	3.219	0.003	0.3896
160605	鹏华中国50基金	1.668	3.298	0.004	0.2404
160607	鹏华价值优势(lof)	0.826	2.566	0	0
160608	鹏华普天债券b类基金	1.102	1.301	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.355	1.555	0.007	0.5193
160611	鹏华优质治理(lof)	1.062	1.062	0	0
160612	鹏华丰收债券基金	1.158	1.178	-0.002	-0.1724
160613	鹏华创新(lof)基金	1.44	1.47	0.003	0.2088
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.112	1.172	-0.004	-0.3584
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.806	2.674	-0.003	-0.3708
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.9111	2.2523	-0.0004	-0.0439
160910	大成创新成长(lof)	0.843	2.054	-0.002	-0.2367
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.4591	2.9591	-0.0034	-0.2325
161010	富国天丰基金	1.014	1.075	-0.002	-0.1969
161601	融通新蓝筹基金	0.8241	3.1191	-0.0024	-0.2904
161603	融通债券基金	1.115	1.44	-0.002	-0.1791
161604	融通深证100指数基金	1.358	2.528	-0.003	-0.2204
161605	融通蓝筹成长基金	1.332	2.462	-0.002	-0.1499
161606	融通行业景气基金	0.944	2.884	0.005	0.5325
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.993	2.507	-0.005	-0.501
161609	融通动力先锋基金	1.395	1.795	-0.004	-0.2859
161610	融通领先成长(lof)	1.053	2.789	0.001	0.1108
161611	融通内需驱动基金	1.07	1.07	0.003	0.2812
161706	招商优质成长(lof)	1.274	3.1843	0.0019	0.1494
161810	银华内需精选(lof)	0.946	0.899	-0.001	-0.1056
161902	万家增强收益债券基金	1.079	1.5843	-0.0042	-0.4154
161903	万家公用事业(lof)	0.7772	2.1088	-0.0061	-0.7844
162006	长城久富核心成长(lof)	1.4999	3.3907	0.0042	0.2808
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4337	2.1937	0.0011	0.0768
162201	泰达荷银成长基金	1.0485	2.7585	0.007	0.6721
162202	泰达荷银周期基金	1.0067	2.9317	0.0075	0.7506
162203	泰达荷银稳定基金	0.6637	2.6037	0.0019	0.2871
162204	泰达荷银行业精选基金	4.4544	4.6244	0.0242	0.5463
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4668	2.3718	0.0026	0.1776
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.749	1.8015	0.0042	0.5638
162208	泰达荷银首选企业基金	1.4768	1.5268	0.0083	0.5652
162209	泰达荷银市值优选基金	0.7102	0.7102	0.0035	0.4953
162210	泰达荷银集利a基金	1.0032	1.0212	-0.0007	-0.0697
162211	泰达荷银品质基金	1.1	1.2	0.003	0.2735
162299	泰达荷银集利c基金	0.9988	1.0168	-0.0009	-0.09
162605	景顺长城鼎益(lof)	1.037	3.137	0	0
162607	景顺长城资源(lof)	0.799	2.76	-0.004	-0.4981
162703	广发小盘成长(lof)	1.9049	3.2149	-0.0026	-0.1363
163302	摩根士丹利华鑫资源优选	1.6858	2.9208	0.0055	0.3273
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0441	5.3564	-0.0029	-0.2774
163503	天治核心成长(lof)	0.5413	2.0662	-0.0007	-0.1324
163801	中银中国(lof)基金	1.6153	3.0953	0.0084	0.5227
163803	中银增长基金	0.8682	2.6379	-0.0016	-0.1852
163804	中银收益基金	0.8276	2.0076	0.001	0.121
163805	中银策略基金	1.2548	1.2548	0.0068	0.5449
163806	中银增利基金	1.014	1.014	0	0
163807	中银优选基金	1.061	1.091	-0.0009	-0.0848
163808	中银中证100基金	0.996	0.996	-0.001	-0.1003
166001	中欧新趋势(lof)基金	1.0008	1.2008	0.0017	0.1702
166002	中欧蓝筹基金	1.1155	1.3855	0.0045	0.405
166003	中欧稳健收益a基金	1.0199	1.0199	-0.002	-0.1957
166004	中欧稳健收益c基金	1.0177	1.0177	-0.0021	-0.2059
180001	银华优势企业基金	1.0335	2.6535	0.0038	0.369
180002	银华保本增值(二期)	1.1643	1.3543	0.0003	0.0258
180003	银华道琼斯88基金	1.0369	2.8369	-0.0052	-0.499
180010	银华优质增长基金	1.7398	2.9398	0.0133	0.7703
180012	银华富裕主题基金	0.9971	1.9321	0.007	0.707
180013	银华领先基金	1.533	1.633	0.0197	1.3018
180015	银华增强收益基金	1.139	1.139	0.001	0.0879
180018	银华和谐主题基金	1.044	1.124	0.007	0.675
183001	银华全球(qdii)基金	0.93	0.93	0.029	3.2186
200001	长城久恒基金	1.404	2.514	-0.003	-0.2132
200002	长城久泰300指数基金	1.2197	4.0797	-0.0042	-0.3432
200006	长城消费增值基金	0.8967	2.3367	-0.0027	-0.3002
200007	长城安心回报基金	0.6213	1.7087	0.0001	0.0143
200008	长城品牌优选基金	0.8348	0.8348	-0.0041	-0.4887
200009	长城稳健增利基金	1.116	1.141	0	0
200010	长城双动力基金	1.159	1.159	-0.0001	-0.0086
200011	长城景气行业龙头基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
202001	南方稳健成长基金	1.0576	2.8526	-0.0023	-0.217
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8966	1.9055	-0.0017	-0.1886
202003	南方绩优成长基金	1.5637	2.1137	-0.0082	-0.5217
202005	南方成份精选基金	0.9214	0.9214	-0.0039	-0.4215
202007	南方隆元基金	0.64	0.64	0.001	0.1565
202009	南方盛元基金	0.97	0.99	-0.005	-0.5128
202011	南方价值基金	1.183	1.403	0.002	0.1693
202015	南方沪深300基金	1.175	1.235	-0.005	-0.4237
202101	南方宝元债券基金	1.1265	2.3465	-0.0017	-0.1507
202102	南方多利债券c基金	1.0251	1.1383	-0.0022	-0.2142
202103	南方多利债券a基金	1.0254	1.1386	-0.0021	-0.2044
202202	南方避险增值基金	2.2888	2.8328	-0.0006	-0.0262
202211	南方恒元基金	1.05	1.05	0	0
202801	南方全球精选(qdii)	0.713	0.713	0.02	2.886
206001	鹏华行业成长基金	0.925	3.5034	0.0044	0.4794
210001	金鹰成份股优选基金	0.7029	2.315	-0.0011	-0.1582
210002	金鹰红利基金	1.0728	1.3608	-0.0005	-0.0466
210003	金鹰行业优势基金	0.8918	0.8918	-0.0053	-0.5908
213001	宝盈鸿利收益基金	0.5483	2.3886	0.0005	0.0936
213002	宝盈泛沿海基金	0.5818	2.2054	-0.005	-0.8454
213003	宝盈策略增长基金	1.0324	1.4324	-0.0018	-0.174
213006	宝盈核心优势基金	1.0018	1.1018	-0.0047	-0.467
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1163	1.1233	-0.0001	-0.009
213008	宝盈资源优选基金	1.1201	1.2184	0.0032	0.3134
213917	宝盈增强收益c基金	1.112	1.119	-0.0001	-0.009
217001	招商安泰股票基金	0.763	3.377	-0.0019	-0.0891
217002	招商安泰平衡基金	1.8181	2.4331	-0.0025	-0.1373
217003	招商安泰债券a类基金	1.1179	1.4344	-0.001	-0.0894
217005	招商先锋基金	0.7162	2.6662	-0.0001	-0.014
217008	招商安本增利基金	1.1503	1.2503	-0.0016	-0.1389
217009	招商核心价值基金	1.0749	1.0749	-0.0004	-0.0372
217010	招商大盘蓝筹基金	1.439	1.439	0.009	0.6294
217011	招商安心收益基金	1.059	1.059	-0.003	-0.2825
217012	招商行业领先基金	0.961	0.961	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.1001	1.4166	-0.001	-0.0908
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5101	2.0551	0.0022	0.4332
240001	华宝兴业宝康消费品	1.3565	4.0422	0.0062	0.4614
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.4429	3.0829	0.0003	0.0208
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1569	1.6069	-0.0013	-0.1122
240004	华宝兴业动力组合基金	0.8789	3.3889	0.0029	0.3311
240005	华宝兴业多策略增长	0.6763	4.1768	0.0001	0.0129
240008	华宝兴业收益增长基金	2.9501	2.9501	0.0034	0.1154
240009	华宝兴业先进成长基金	2.1969	2.1969	-0.0051	-0.2316
240010	华宝兴业行业精选基金	0.9662	0.9662	-0.0016	-0.1653
240011	华宝兴业大盘基金	1.6207	1.6207	0.0034	0.2102
240012	华宝兴业增强收益a	1.0293	1.0293	-0.0016	-0.1552
240013	华宝兴业增强收益b	1.0266	1.0266	-0.0017	-0.1653
241001	华宝海外中国(qdii)	1.058	1.058	0.043	4.2365
253010	国联安德盛安心成长	0.94	2	-0.004	-0.4604
253020	国联安德盛增利a基金	1.015	1.015	-0.001	-0.0984
253021	国联安德盛增利b基金	1.012	1.012	-0.001	-0.0987
255010	国联安德盛稳健基金	1.737	2.507	0.017	0.9884
257010	国联安德盛小盘基金	0.804	2.934	0.001	0.1245
257020	国联安德盛精选基金	0.883	2.663	-0.001	-0.1477
257030	国联安德盛优势基金	1.176	1.276	0.008	0.6849
257040	国联安德盛红利基金	1.221	1.421	0.01	0.8258
260101	景顺长城优选股票基金	1.0404	2.9311	0.0051	0.4926
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7339	3.0239	0.0004	0.0545
260104	景顺长城内需增长基金	3.344	4.214	0.021	0.632
260108	景顺长城新兴成长基金	0.931	2.281	-0.003	-0.3212
260109	景顺长城内需增长贰号	1.073	2.133	0.006	0.5623
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.888	0.888	-0.001	-0.1125
260111	景顺长城公司治理基金	1.289	1.289	0.006	0.4677
270001	广发聚富基金	1.1827	3.4927	-0.0041	-0.3455
270002	广发稳健增长基金	1.4751	3.0951	-0.0088	-0.593
270005	广发聚丰基金	0.7349	4.1532	-0.0022	-0.2997
270006	广发策略优选基金	1.6967	2.3767	-0.0025	-0.1471
270007	广发大盘成长基金	0.8427	0.8427	-0.0029	-0.343
270008	广发核心基金	1.392	1.552	-0.004	-0.2865
270009	广发增强债券基金	1.085	1.115	0	0
270010	广发沪深300指数基金	1.494	1.634	-0.006	-0.4
270021	广发聚瑞股票基金	0.945	0.945	-0.002	-0.2112
288001	中信经典配置基金	0.9405	3.0805	0.0004	0.0425
288002	中信红利精选基金	2.3544	3.7544	-0.0036	-0.1527
288102	中信稳定双利债券基金	1.0174	1.3864	-0.0024	-0.2353
290002	泰信先行策略基金	0.6647	2.5194	0.0015	0.2266
290003	泰信双息债券基金	0.9914	1.1257	-0.0028	-0.2816
290004	泰信优质生活基金	1.0546	1.5546	0.0015	0.1424
290005	泰信优势增长基金	1.218	1.248	0.004	0.3295
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0336	1.0836	0.0017	0.1647
290007	泰信增强收益a基金	0.9481	0.9481	-0.0022	-0.2315
291007	泰信增强收益c基金	0.9474	0.9474	-0.0021	-0.2212
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.9075	2.4795	0.0009	0.0993
310318	申万巴黎盛利配置基金	0.9972	1.7532	0.0008	0.0803
310328	申万巴黎新动力基金	0.762	2.6004	0.0005	0.0723
310358	申万巴黎新经济基金	0.6802	2.0121	0.002	0.2949
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.417	1.517	0.0014	0.0989
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.998	0.998	-0.001	-0.1001
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	-0.001	-0.1004
310388	申万巴黎消费增长基金	0.998	0.998	0.004	0.4024
320001	诺安平衡基金	0.7387	2.9987	0.0004	0.0542
320003	诺安股票基金	1.0173	2.9008	-0.0014	-0.1374
320004	诺安优化债券基金	1.0491	1.1087	-0.0008	-0.0762
320005	诺安价值增长基金	0.8416	1.7866	0.0012	0.1428
320006	诺安灵活配置基金	1.092	1.332	0.012	1.1111
320007	诺安成长基金	1.124	1.184	0.001	0.089
320008	诺安增利债券a基金	0.994	0.994	-0.002	-0.2008
320009	诺安增利债券b基金	0.994	0.994	-0.002	-0.2008
340001	兴业可转债基金	1.1698	2.7478	-0.0013	-0.111
340006	兴业全球视野基金	3.1202	3.1202	-0.0006	-0.0192
340007	兴业社会责任基金	1.4	1.4	-0.007	-0.4975
340008	兴业有机增长基金	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.0097
340009	兴业磐稳增利基金	1.004	1.004	0.0001	0.01
350001	天治财富增长基金	0.7009	2.2462	0.002	0.2862
350002	天治品质优选基金	0.7856	3.2956	0.0013	0.1658
350005	天治创新先锋基金	1.1138	1.1138	0.003	0.2701
350006	天治稳健双盈基金	1.0065	1.0065	-0.0005	-0.0497
350007	天治趋势精选基金	0.905	0.905	0.001	0.1106
360001	光大保德信量化核心	0.8838	2.8275	-0.003	-0.3383
360005	光大保德信红利基金	2.3062	2.9642	-0.0055	-0.2379
360006	光大保德信新增长基金	1.1698	2.4498	-0.0001	-0.0085
360007	光大保德信优势配置	0.7458	0.7458	-0.0024	-0.3208
360008	光大增利a类基金	1.013	1.013	-0.001	-0.0986
360009	光大增利c类基金	1.01	1.01	0	0
360010	光大精选基金	1.1071	1.2271	0.0008	0.0723
371020	上投摩根纯债a基金	1.003	1.003	0	0
371120	上投摩根纯债b基金	1.002	1.002	0	0
373010	上投双息平衡基金	0.902	2.3312	-0.0015	-0.166
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1764	1.1764	-0.0016	-0.1358
375010	上投中国优势基金	2.4978	5.1178	-0.0039	-0.1559
377010	上投阿尔法基金	4.8827	4.9227	-0.0038	-0.0778
377016	上投亚太优势(qdii)	0.591	0.591	0.011	1.8966
377020	上投内需动力基金	1.1559	1.2559	-0.0013	-0.1123
378010	上投成长先锋基金	2.2635	2.2635	-0.005	-0.2204
379010	上投中小盘基金	1.345	1.345	-0.001	-0.0743
395001	中海稳健收益基金	1.077	1.137	-0.001	-0.0928
398001	中海优质成长基金	0.7357	2.7287	-0.0005	-0.0709
398011	中海分红增利基金	0.7532	2.1532	0.0007	0.093
398021	中海能源策略基金	0.8511	1.1611	0.0007	0.0823
398031	中海蓝筹基金	0.9983	1.2583	0.0009	0.0902
398041	中海量化策略基金	0.928	0.928	0.001	0.1079
400001	东方龙基金	0.5863	2.3478	-0.0003	-0.0511
400003	东方精选基金	0.9172	3.0782	0.0007	0.0801
400007	东方策略成长基金	1.2508	1.2508	-0.0003	-0.024
400009	东方稳健回报基金	0.971	0.971	-0.002	-0.2055
400011	东方核心动力基金	0.9396	0.9396	0.0018	0.1919
410001	华富竞争力优选基金	0.7258	2.0701	-0.0048	-0.6573
410003	华富成长趋势基金	0.6601	0.9501	-0.001	-0.1513
410004	华富收益增强a基金	1.0599	1.1499	-0.0033	-0.3104
410005	华富收益增强b基金	1.0535	1.1435	-0.0033	-0.3123
410006	华富策略精选基金	1.0866	1.0866	0.0012	0.1106
410007	华富价值增长混合基金	0.9067	0.9067	-0.0046	-0.5048
420001	天弘精选基金	0.5702	1.6838	0.0016	0.2823
420002	天弘永利a基金	0.9798	1.0493	-0.0004	-0.0408
420003	天弘永定基金	1.0758	1.1458	0.0037	0.3451
420102	天弘永利b基金	0.9811	1.0562	-0.0003	-0.0306
450001	富兰克林国海收益基金	0.7246	1.9888	0.0007	0.0963
450002	富兰克林国海弹性市值	1.3177	2.4777	0	0
450003	富兰克林国海潜力组合	1.0858	1.3358	0.001	0.0922
450004	富兰克林国海深化价值	1.456	1.456	-0.0012	-0.0823
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0149	1.0249	-0.0018	-0.177
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0134	1.0234	-0.0018	-0.1773
450007	富兰克林国海成长基金	1.0786	1.0786	-0.0041	-0.3787
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.585	2.5609	-0.0025	-0.4273
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9363	0.9363	-0.001	-0.1067
460003	友邦增利b基金	1.0871	1.1671	-0.0007	-0.0644
460005	友邦华泰价值增长基金	1.4276	1.4276	-0.0055	-0.3838
460007	友邦行业领先基金	0.78	0.78	-0.002	-0.2558
470007	汇添富上证综指基金	0.943	0.943	-0.006	-0.6322
470078	汇添富增强收益c基金	1.044	1.094	-0.001	-0.0957
481001	工银瑞信核心价值基金	0.4303	3.7412	-0.0024	-0.5538
481004	工银成长基金	1.1994	1.4494	0.0014	0.1169
481006	工银瑞信红利基金	0.9317	0.9717	0.001	0.1074
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.275	1.475	-0.002	-0.1566
481009	工银沪深300基金	1.141	1.276	-0.005	-0.4363
483003	工银平衡基金	0.6824	1.8473	-0.0016	-0.229
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1251	1.2251	-0.002	-0.1774
485007	工银瑞信添利b基金	1.1211	1.1611	-0.0036	-0.3201
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1372	1.2372	-0.0019	-0.1668
485107	工银瑞信添利a基金	1.1284	1.1684	-0.0036	-0.318
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.86	0.86	0.024	2.8708
510050	华夏上证50etf基金	2.304	2.871	-0.015	-0.6557
510080	长盛全债指数增强基金	1.2399	1.9099	-0.0005	-0.0403
510081	长盛动态精选基金	1.1076	2.8076	0.0048	0.4353
510180	华安上证180etf基金	0.689	2.64	-0.003	-0.4265
510880	友邦华泰上证红利etf	2.424	2.448	-0.006	-0.2469
519001	银华核心价值优选基金	1.334	4.5323	0.0082	0.6183
519003	海富通收益增长混合	0.706	2.321	0.002	0.2841
519005	海富通股票基金	0.656	2.605	0	0
519007	海富通强化回报混合	0.65	2.146	0	0
519008	汇添富优势精选基金	2.7849	4.3449	0	0
519011	海富通精选混合基金	0.798	3.5302	-0.0004	-0.0494
519013	海富通风格优势股票	1.15	1.906	-0.002	-0.1736
519015	海富通精选贰号混合	0.648	0.968	0	0
519017	大成积极成长基金	0.924	1.976	0	0
519018	汇添富均衡增长基金	0.8026	2.2848	-0.0011	-0.1341
519019	大成景阳基金	0.689	3.668	-0.003	-0.109
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.059	1.742	-0.003	-0.4708
519023	海富通稳健添利债券c	1.036	1.036	-0.002	-0.1927
519024	海富通稳健添利债券a	1.034	1.034	-0.002	-0.1931
519025	海富通领先成长股票	1.116	1.116	0	0
519029	华夏稳增基金	1.459	2.164	-0.009	-0.6131
519035	富国天博创新主题基金	0.816	2.8741	0.0009	0.11
519039	长盛同德基金	0.8556	2.4517	-0.0003	-0.0367
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.372	1.402	0	0
519068	汇添富成长焦点基金	1.1278	1.2778	-0.0073	-0.6431
519069	汇添富价值精选基金	1.392	1.392	0	0
519078	汇添富增强收益a基金	1.045	1.095	-0.001	-0.0956
519087	新华优选分红基金	0.7587	2.4114	0.006	0.7929
519089	新华优选成长基金	1.7542	1.8042	-0.0019	-0.1082
519091	新华泛资源基金	0.935	0.935	-0.002	-0.2134
519100	长盛中证100指数基金	0.9682	1.5382	-0.0058	-0.5955
519110	浦银价值基金	0.853	0.853	0	0
519111	浦银收益a基金	0.994	0.994	-0.002	-0.2008
519112	浦银收益c基金	0.994	0.994	-0.002	-0.2008
519113	浦银生活基金	0.96	0.96	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.7172	3.0572	-0.003	-0.4166
519181	万家和谐增长基金	0.625	1.3673	-0.0008	-0.128
519183	万家双引擎基金	1.3975	1.4175	-0.0049	-0.3494
519185	万家精选基金	0.9918	0.9918	-0.0022	-0.2213
519186	万家稳增a基金	0.9991	0.9991	-0.0008	-0.08
519187	万家稳增c基金	0.9984	0.9984	-0.0008	-0.0801
519300	大成沪深300指数基金	1.0467	2.3667	-0.0041	-0.3902
519519	友邦增利a基金	1.0932	1.1732	-0.0006	-0.0549
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.382	1.652	0.056	4.2232
519666	银河银信添利b基金	1.026	1.228	-0.0011	-0.1071
519667	银河银信添利a基金	1.0322	1.2342	-0.001	-0.0968
519668	银河竞争优势基金	1.3889	1.4689	0.0111	0.8056
519670	银河行业优选基金	1.078	1.078	0.004	0.3724
519680	交银增利a/b基金	1.083	1.154	-0.0033	-0.3038
519682	交银增利c类基金	1.0804	1.1464	-0.0034	-0.3137
519688	交银施罗德精选基金	1.1211	3.1169	0.0005	0.0446
519690	交银施罗德稳健配置	2.0078	2.8378	0.001	0.0498
519692	交银施罗德成长基金	2.4653	2.6453	-0.0037	-0.1499
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.826	0.841	0.0006	0.0727
519697	交银保本基金	1.031	1.031	-0.002	-0.1936
519698	交银先锋基金	1.1052	1.1052	-0.0047	-0.4235
519989	长信利丰基金	1.003	1.003	0	0
519991	长信双利优选基金	0.912	1.212	0	0
519993	长信增利动态策略基金	0.8398	2.0788	0.0022	0.2627
519995	长信金利趋势基金	0.7143	2.1389	-0.0012	-0.1729
519997	长信银利精选基金	0.7403	2.6603	-0.0011	-0.1484
530001	建信恒久价值基金	0.7965	2.2007	-0.0005	-0.0627
530003	建信优选成长基金	0.8918	2.3418	-0.0003	-0.0336
530005	建信优化配置基金	0.8556	1.4056	-0.0029	-0.3378
530006	建信精选基金	1.004	1.584	0.004	0.4
530008	建信稳定增利基金	1.111	1.176	-0.002	-0.1797
530009	建信收益增强a基金	1.007	1.007	0	0
531009	建信收益增强c基金	1.005	1.005	-0.001	-0.0994
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.9288	2.0288	-0.0013	-0.0674
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.6212	2.0872	0.006	0.3715
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.0785	1.0785	0.0054	0.5032
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.1497	1.4697	0.0019	0.1655
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9885	0.9885	-0.0006	-0.0607
540006	汇丰晋信大盘基金	1.0035	1.0035	0.0018	0.1797
550001	信诚四季红基金	0.8706	2.0316	0.0019	0.2187
550002	信诚精萃成长基金	0.8572	2.0146	0.0016	0.1851
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.519	1.519	0.006	0.3966
550004	信诚三得益a基金	1.026	1.044	-0.002	-0.1946
550005	信诚三得益b基金	1.02	1.038	-0.002	-0.1957
550006	信诚经典优债a基金	1.009	1.009	-0.002	-0.1978
550007	信诚经典优债b基金	1.006	1.006	-0.001	-0.0993
560002	益民红利成长基金	0.6491	1.7546	-0.0008	-0.1192
560003	益民创新优势基金	0.8503	0.8703	0.0012	0.1413
560005	益民多利基金	1.0367	1.0777	0.0004	0.0386
570001	诺德价值优势基金	0.9026	0.9026	-0.0014	-0.1549
570005	诺德成长优势基金	1.007	1.007	0	0
571002	诺德灵活配置基金	1.1268	1.1268	-0.002	-0.1772
573003	诺德增强收益基金	1	1	-0.001	-0.0999
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6964	2.4164	0.0014	0.2014
580002	东吴价值成长双动力	1.0596	1.5796	-0.0025	-0.2354
580003	东吴行业轮动基金	0.9537	0.9537	-0.0004	-0.0419
580005	东吴进取策略基金	0.969	0.969	-0.0037	-0.3804
582001	东吴优信稳健a基金	1.0105	1.0225	0	0
582201	东吴优信稳健c基金	1.009	1.021	-0.0002	-0.0198
590001	中邮核心优选基金	1.3382	2.5582	-0.0015	-0.112
590002	中邮核心成长基金	0.7005	0.7005	-0.0021	-0.2989
610001	信达澳银领先增长基金	1.104	1.304	0.0045	0.4093
610002	信达澳银精华灵活配置	1.199	1.399	0	0
610003	信达稳定价值a基金	0.991	0.991	-0.002	-0.2014
610103	信达稳定价值b基金	0.988	0.988	-0.003	-0.3027
620001	金元比联宝石动力保本	1.038	1.038	-0.0002	-0.0193
620002	金元比联成长动力基金	1.165	1.295	0	0
620003	金元比联丰利债券基金	0.989	0.999	-0.001	-0.101
630001	华商领先企业基金	0.9717	1.0767	-0.0004	-0.0411
630002	华商盛世成长基金	1.4724	1.7374	0.0003	0.0204
630003	华商收益增强a基金	1.001	1.052	-0.005	-0.497
630103	华商收益增强b基金	1	1.048	-0.006	-0.5964
660001	农银成长基金	1.486	1.486	0.0016	0.1078
660002	农银增利基金	0.9802	0.9802	-0.0023	-0.2341
660003	农银双利基金	1.0539	1.0539	-0.001	-0.0948
690001	民生蓝筹基金	1.076	1.106	-0.002	-0.1855
690002	民生增强收益a基金	0.997	0.997	-0.001	-0.1002
690202	民生增强收益c基金	0.996	0.996	-0.001	-0.1003

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