开放式基金每日净值2009-11-03
2009-11-4 8:45:27 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.529 |
3.21 |
0.015 |
0.9908 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
9.052 |
9.432 |
0.121 |
1.3548 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.237 |
2.357 |
0.027 |
1.2217 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.192 |
1.192 |
0.024 |
2.0548 |
000041 |
华夏全球精选(qdii) |
0.791 |
0.791 |
0 |
0 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.96 |
0.96 |
0.01 |
1.0526 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.105 |
1.515 |
0.002 |
0.1813 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.09 |
1.5 |
0.001 |
0.0918 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.131 |
1.191 |
0.003 |
0.266 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.125 |
1.185 |
0.002 |
0.1781 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.346 |
3.358 |
0.01 |
0.7485 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.258 |
4.091 |
0.044 |
1.369 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.094 |
2.382 |
0.008 |
0.7366 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.768 |
1.768 |
0.019 |
1.0863 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
1.023 |
3.896 |
0.014 |
1.3875 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.038 |
1.367 |
0.007 |
0.679 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.88 |
3.625 |
0.009 |
1.0359 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.872 |
3.609 |
0.009 |
1.0457 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.14 |
2.025 |
0.013 |
1.1535 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.093 |
1.143 |
0.012 |
1.1101 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.685 |
0.981 |
0.008 |
1.2382 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.033 |
1.362 |
0.008 |
0.7805 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.084 |
1.084 |
0.009 |
0.8372 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.043 |
1.093 |
0.001 |
0.096 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.056 |
1.066 |
0.004 |
0.3802 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.052 |
1.062 |
0.004 |
0.3817 |
040001 |
华安创新基金 |
0.773 |
3.552 |
0.007 |
0.9114 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.926 |
3.409 |
0.01 |
1.0978 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.051 |
3.331 |
0.01 |
0.9606 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5924 |
3.2124 |
-0.2025 |
0.9839 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1963 |
2.5112 |
0.0109 |
0.9195 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.8075 |
2.3438 |
0.0071 |
0.8871 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.079 |
1.109 |
0.003 |
0.2788 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0717 |
1.1017 |
0.0029 |
0.2713 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.5807 |
1.5807 |
0.017 |
1.0872 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.029 |
1.029 |
0.004 |
0.3902 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.026 |
1.026 |
0.003 |
0.2933 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.091 |
1.091 |
0.012 |
1.1121 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.796 |
3.298 |
0.004 |
0.5051 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.926 |
2.906 |
0.011 |
1.2022 |
050004 |
博时精选基金 |
1.5759 |
3.0009 |
0.0148 |
0.948 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.088 |
1.196 |
0 |
0 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.345 |
2.406 |
0.012 |
0.9002 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.265 |
2.798 |
0.012 |
0.938 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.93 |
3.489 |
0.009 |
0.984 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.489 |
1.489 |
0.013 |
0.8808 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
0.983 |
0.983 |
0.001 |
0.1018 |
050012 |
博时策略基金 |
1.062 |
1.062 |
0.018 |
1.7241 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.097 |
1.205 |
0.001 |
0.0912 |
050111 |
博时信用c基金 |
0.982 |
0.982 |
0.001 |
0.1019 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.765 |
2.22 |
0.004 |
0.5256 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9084 |
3.0839 |
0.0101 |
1.1207 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.119 |
4.66 |
0.037 |
0.9064 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.938 |
2.663 |
0.008 |
0.9032 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.249 |
1.674 |
0.002 |
0.1604 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.666 |
3.986 |
0.043 |
1.1869 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0037 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.194 |
2.702 |
0.008 |
0.6745 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.206 |
1.396 |
0.013 |
1.0897 |
070012 |
嘉实海外(qdii)基金 |
0.669 |
0.669 |
0.001 |
0.1497 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.691 |
1.721 |
0.023 |
1.3789 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.088 |
1.129 |
0.003 |
0.2765 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.085 |
1.124 |
0.002 |
0.1847 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.245 |
1.245 |
0.017 |
1.3844 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.031 |
1.031 |
0.007 |
0.6836 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.784 |
1.68 |
0.007 |
0.9009 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.909 |
2.753 |
0.007 |
0.7761 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1085 |
1.3285 |
0.0129 |
1.1774 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0024 |
0.2234 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8203 |
3.4803 |
0.0082 |
1.0097 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0356 |
1.4256 |
0.0025 |
0.242 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7907 |
3.3607 |
0.0099 |
1.2679 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0645 |
2.965 |
0.0103 |
0.977 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.706 |
2.528 |
0.007 |
1.0014 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.118 |
1.668 |
0.009 |
0.8115 |
090008 |
大成强债基金 |
1.1039 |
1.1539 |
0.0011 |
0.0997 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.014 |
1.404 |
0.0025 |
0.2472 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0161 |
2.2767 |
0.0084 |
0.8336 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2465 |
1.8715 |
0.0024 |
0.1929 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9063 |
3.9176 |
0.0078 |
0.8681 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.9061 |
3.3201 |
0.0084 |
0.9342 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8998 |
2.2793 |
0.0099 |
1.1125 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.264 |
1.284 |
0.0022 |
0.9669 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.553 |
1.748 |
0.024 |
1.5689 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
0.975 |
0.975 |
0 |
0 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
0.973 |
0.973 |
0 |
0 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.544 |
2.774 |
0.009 |
0.5863 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.073 |
4.883 |
0.041 |
1.0169 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.9337 |
2.7837 |
0.0078 |
0.8424 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.3388 |
4.2658 |
0.0137 |
1.0356 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0592 |
1.1478 |
0.0107 |
1.0205 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0625 |
1.1541 |
0.0108 |
1.0269 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.5198 |
2.5698 |
0.021 |
1.4011 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4413 |
1.5013 |
0.0165 |
1.1581 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5973 |
1.6373 |
0.02 |
1.268 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.42 |
5.199 |
0.017 |
1.173 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.422 |
5.387 |
0.011 |
0.7932 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.265 |
1.265 |
0.013 |
1.0383 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.076 |
1.136 |
0.005 |
0.4669 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.067 |
1.127 |
0.004 |
0.3763 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.046 |
1.046 |
0.007 |
0.6737 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.8151 |
4.3878 |
0.0062 |
0.7658 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.503 |
3.038 |
0.015 |
1.0081 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3598 |
2.4118 |
0.0092 |
0.6812 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9248 |
2.8938 |
0.0058 |
0.6311 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
1.0829 |
2.5229 |
0.012 |
1.1206 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.3288 |
2.5357 |
0.0146 |
1.1135 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.36 |
1.4 |
0.01 |
0.7407 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
1.001 |
0 |
0 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
1.0043 |
2.2018 |
0.0122 |
1.2322 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0622 |
1.1172 |
0.0037 |
0.3496 |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.771 |
0.996 |
0.018 |
2.3904 |
150002 |
大成优选基金 |
0.884 |
0.917 |
0.006 |
0.6834 |
150003 |
建信优势基金 |
0.899 |
0.899 |
0.011 |
1.2387 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.027 |
1.027 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.072 |
1.072 |
0.017 |
1.6114 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8848 |
3.4248 |
0.0095 |
1.0853 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9743 |
3.145 |
0.0106 |
1.1015 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6254 |
2.0054 |
0.0024 |
0.1479 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.995 |
4.115 |
0.051 |
1.2931 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.463 |
2.463 |
0.046 |
1.9032 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.2199 |
2.5839 |
0.0143 |
1.1861 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5646 |
2.8686 |
0.0197 |
1.2752 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.296 |
3.733 |
0.013 |
1.0027 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.93 |
4.178 |
0.011 |
1.1937 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.987 |
3.568 |
0.012 |
0.6076 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.141 |
1.34 |
0.001 |
0.0877 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.841 |
3.287 |
0.012 |
1.4475 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.826 |
3.456 |
0.019 |
1.0515 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.892 |
2.757 |
0.01 |
1.1336 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.109 |
1.308 |
0.002 |
0.1807 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.501 |
1.701 |
0.015 |
1.0094 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.167 |
1.167 |
0.015 |
1.3021 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.17 |
1.19 |
0.003 |
0.2571 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.59 |
1.62 |
0.037 |
2.3825 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.205 |
1.265 |
0.014 |
1.1755 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.875 |
2.743 |
0.01 |
1.1561 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9922 |
2.3334 |
0.0121 |
1.2346 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.912 |
2.123 |
0.011 |
1.2209 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.5649 |
3.0649 |
0.0135 |
0.8702 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.014 |
1.083 |
0 |
0 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8977 |
3.1927 |
0.0074 |
0.8312 |
161603 |
融通债券基金 |
1.124 |
1.449 |
0.002 |
0.1783 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.491 |
2.661 |
0.018 |
1.222 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.422 |
2.552 |
0.009 |
0.6369 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.027 |
2.967 |
0.011 |
1.0827 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.072 |
2.586 |
0.011 |
1.0368 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.519 |
1.919 |
0.019 |
1.2667 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.125 |
2.974 |
0.01 |
0.9056 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.161 |
1.161 |
0.008 |
0.6938 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.4078 |
3.3181 |
0.0202 |
1.4558 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.02 |
0.97 |
0.01 |
0.9901 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
1.041 |
1.041 |
0.012 |
1.1662 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0894 |
1.5954 |
0.0039 |
0.3869 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8369 |
2.2147 |
0.0109 |
1.317 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6629 |
3.5537 |
0.0132 |
0.8001 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.3867 |
2.2967 |
0.0232 |
1.7015 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.1392 |
2.8492 |
0.0115 |
1.0198 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
1.1048 |
3.0298 |
0.0066 |
0.601 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6763 |
2.6163 |
0.0041 |
0.6099 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.8319 |
5.0019 |
0.0492 |
1.0287 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.5208 |
2.4258 |
0.0029 |
0.1911 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7853 |
1.8888 |
0.0066 |
0.8489 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.5929 |
1.6429 |
0.0138 |
0.8739 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0071 |
0.9265 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0032 |
1.0212 |
0.0004 |
0.0399 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.164 |
1.264 |
0.008 |
0.692 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
0.9986 |
1.0166 |
0.0004 |
0.0401 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.111 |
3.211 |
0.012 |
1.0919 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.862 |
2.823 |
0.008 |
0.9368 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.0672 |
3.3772 |
0.0241 |
1.1796 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选 |
1.8249 |
3.0599 |
0.0194 |
1.0745 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1197 |
5.6583 |
0.0096 |
0.8639 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5854 |
2.1523 |
0.0115 |
2.0093 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.7484 |
3.2284 |
0.0177 |
1.0227 |
163803 |
中银增长基金 |
0.9567 |
2.8632 |
0.0137 |
1.4541 |
163804 |
中银收益基金 |
0.898 |
2.078 |
0.0109 |
1.2287 |
163805 |
中银策略基金 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0175 |
1.3049 |
163806 |
中银增利基金 |
1.03 |
1.03 |
0.003 |
0.2921 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1101 |
1.1401 |
0.0146 |
1.3327 |
163808 |
中银中证100基金 |
1.019 |
1.019 |
0.007 |
0.6917 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
1.0748 |
1.2748 |
0.0119 |
1.1196 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.2028 |
1.4728 |
0.0123 |
1.0332 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.0098 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.0098 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.916 |
0.916 |
0.01 |
1.1038 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1021 |
2.7221 |
0.0101 |
0.9249 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.1941 |
1.3841 |
0.0015 |
0.1258 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.1246 |
2.9246 |
0.0097 |
0.87 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.8911 |
3.0911 |
0.0215 |
1.15 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1097 |
2.0447 |
0.0116 |
1.0564 |
180013 |
银华领先基金 |
1.759 |
1.859 |
0.0064 |
0.3652 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.181 |
1.181 |
0.003 |
0.2547 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.117 |
1.197 |
0.008 |
0.7214 |
183001 |
银华全球(qdii)基金 |
0.922 |
0.922 |
-0.002 |
-0.2165 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.487 |
2.597 |
0.007 |
0.473 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3207 |
4.1807 |
0.0159 |
1.2186 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9574 |
2.3974 |
0.0063 |
0.6624 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6601 |
1.796 |
0.0057 |
0.8689 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0082 |
0.9076 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.116 |
1.141 |
0 |
0 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.26 |
1.26 |
0.0084 |
0.6711 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.067 |
1.067 |
0.008 |
0.7554 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.1282 |
2.9232 |
0.01 |
0.8943 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9568 |
2.0335 |
0.0087 |
0.9181 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.7317 |
2.2817 |
0.014 |
0.815 |
202005 |
南方成份精选基金 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0113 |
1.1329 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.666 |
0.666 |
0.007 |
1.0622 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.029 |
1.068 |
0.011 |
1.0806 |
202011 |
南方价值基金 |
1.285 |
1.505 |
0.016 |
1.2608 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.275 |
1.335 |
0.015 |
1.1905 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.151 |
2.371 |
0.0034 |
0.2963 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0486 |
1.1618 |
0.0036 |
0.3445 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0495 |
1.1627 |
0.004 |
0.3826 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3417 |
2.8857 |
0.0087 |
0.3729 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.098 |
1.098 |
0.008 |
0.7339 |
202801 |
南方全球精选(qdii) |
0.709 |
0.709 |
0.007 |
0.9972 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9923 |
3.7473 |
0.014 |
1.4295 |
206002 |
鹏华精选基金 |
1.023 |
1.023 |
0.007 |
0.689 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7662 |
2.4116 |
0.0128 |
1.6957 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1215 |
1.4095 |
0.0116 |
1.0451 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9564 |
0.9564 |
0.015 |
1.5934 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5713 |
2.42 |
0.0038 |
0.6712 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.6177 |
2.2676 |
0.0095 |
1.5649 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0925 |
1.4925 |
0.0117 |
1.0825 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
1.0545 |
1.1745 |
0.0095 |
0.9091 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1518 |
1.1588 |
0.0123 |
1.0794 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.2015 |
1.3069 |
0.0111 |
1.0165 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1471 |
1.1541 |
0.0122 |
1.075 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.8193 |
3.4333 |
0.0063 |
0.2778 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.9459 |
2.5609 |
0.0133 |
0.6882 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1372 |
1.4537 |
0.0016 |
0.1409 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7824 |
2.7324 |
0.0092 |
1.1899 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1893 |
1.2893 |
0.016 |
1.3637 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0177 |
1.5341 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.552 |
1.552 |
0.015 |
0.9759 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.103 |
1.103 |
0.016 |
1.4719 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.064 |
1.064 |
0.015 |
1.4299 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1189 |
1.4354 |
0.0016 |
0.1432 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5439 |
2.0889 |
0.0076 |
1.4171 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4732 |
4.3325 |
0.0156 |
1.07 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.5456 |
3.1856 |
0.0154 |
1.0064 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1643 |
1.6143 |
0.0002 |
0.0172 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9525 |
3.4625 |
0.0128 |
1.3621 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.7397 |
4.3223 |
0.0087 |
1.1923 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2671 |
3.2671 |
0.0441 |
1.3683 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3832 |
2.3832 |
0.034 |
1.4473 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0095 |
0.9135 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.802 |
1.802 |
0.0263 |
1.4811 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0433 |
1.0433 |
0.0021 |
0.2017 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0404 |
1.0404 |
0.0021 |
0.2023 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0083 |
0.8171 |
241001 |
华宝海外中国(qdii) |
1.066 |
1.066 |
-0.002 |
-0.1873 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.982 |
2.078 |
0.005 |
0.5561 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.032 |
1.032 |
0 |
0 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.029 |
1.029 |
0 |
0 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.826 |
2.596 |
0.011 |
0.6061 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.849 |
2.979 |
0.011 |
1.3126 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.947 |
2.761 |
0.009 |
0.9741 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.27 |
1.37 |
0.013 |
1.0342 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.292 |
1.492 |
0.011 |
0.8587 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.119 |
3.0097 |
0.0097 |
0.8744 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7733 |
3.0633 |
0.006 |
0.782 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.569 |
4.439 |
0.028 |
0.7907 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
1.002 |
2.352 |
0.01 |
1.0081 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.144 |
2.204 |
0.009 |
0.793 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.967 |
0.967 |
0.012 |
1.2565 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.372 |
1.372 |
0.01 |
0.7342 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.259 |
3.569 |
0.007 |
0.5591 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5935 |
3.2135 |
0.0133 |
0.8417 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7799 |
4.3569 |
0.0078 |
1.0099 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.8291 |
2.5091 |
0.0192 |
1.0608 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0094 |
1.0485 |
270008 |
广发核心基金 |
1.501 |
1.661 |
0.013 |
0.8737 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.09 |
1.12 |
0.002 |
0.1838 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.616 |
1.756 |
0.019 |
1.1897 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.026 |
1.026 |
0.01 |
0.9843 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9853 |
3.1253 |
0.0078 |
0.798 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5238 |
3.9238 |
0.0267 |
1.0692 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0462 |
1.4152 |
0.0057 |
0.5478 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7132 |
2.6259 |
0.0092 |
1.3068 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0226 |
1.1569 |
0.0056 |
0.5506 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1502 |
1.6502 |
0.0199 |
1.7606 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.294 |
1.324 |
0.017 |
1.3312 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.1338 |
1.1838 |
0.0205 |
1.8414 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0056 |
0.5755 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0056 |
0.5761 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.966 |
2.538 |
0.0098 |
1.0249 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0293 |
1.7853 |
0.0018 |
0.1752 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.8208 |
2.7071 |
0.0077 |
0.9483 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7374 |
2.0693 |
0.0093 |
1.2773 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5176 |
1.6176 |
0.0172 |
1.1464 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.003 |
1.003 |
0.002 |
0.1998 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1 |
1 |
0.002 |
0.2004 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.097 |
1.097 |
0.015 |
1.3863 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.787 |
3.047 |
0.0101 |
1.3 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0832 |
2.9667 |
0.0103 |
0.96 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0589 |
1.1185 |
0.0026 |
0.2461 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9051 |
1.8501 |
0.0071 |
0.7906 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.212 |
1.452 |
0.018 |
1.5075 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.201 |
1.261 |
0.015 |
1.2648 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.008 |
1.008 |
0.003 |
0.2985 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.006 |
1.006 |
0.003 |
0.2991 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2395 |
2.8175 |
0.0116 |
0.9447 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3418 |
3.3418 |
0.0323 |
0.976 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.511 |
1.511 |
0.015 |
1.0027 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0819 |
1.0819 |
0.01 |
0.9329 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0007 |
0.0696 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7404 |
2.2857 |
0.0092 |
1.2582 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.845 |
3.355 |
0.0128 |
1.5381 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0184 |
1.5395 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0023 |
0.2284 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.957 |
0.957 |
0.011 |
1.1628 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9548 |
2.8985 |
0.0122 |
1.2943 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4909 |
3.1489 |
0.0337 |
1.3715 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2671 |
2.5471 |
0.0165 |
1.3194 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0089 |
1.1121 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.022 |
1.022 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.018 |
1.018 |
0 |
0 |
360010 |
光大精选基金 |
1.2014 |
1.3214 |
0.0171 |
1.4439 |
371020 |
上投摩根纯债a基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
0 |
371120 |
上投摩根纯债b基金 |
1.003 |
1.003 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9387 |
2.3679 |
0.0069 |
0.7405 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0081 |
0.6663 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.612 |
5.232 |
0.0201 |
0.7755 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
5.1859 |
5.2259 |
0.0522 |
1.0168 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.575 |
0.575 |
-0.003 |
-0.519 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.2203 |
1.3203 |
0.0123 |
1.0182 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.3849 |
2.3849 |
0.0214 |
0.9054 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.44 |
1.44 |
0.02 |
1.4085 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.095 |
1.155 |
0.002 |
0.183 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7971 |
2.8816 |
0.0093 |
1.1831 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8097 |
2.2097 |
0.0094 |
1.1746 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9179 |
1.2279 |
0.0125 |
1.3806 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0434 |
1.3034 |
0.0096 |
0.9286 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.01 |
1.01 |
0.013 |
1.3039 |
400001 |
东方龙基金 |
0.618 |
2.3795 |
0.0038 |
0.6187 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9843 |
3.2609 |
0.0142 |
1.4647 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0122 |
0.9186 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.974 |
0.974 |
0.008 |
0.8282 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9989 |
0.9989 |
0.007 |
0.7057 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7795 |
2.1685 |
0.0077 |
0.9969 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7131 |
1.0031 |
0.0091 |
1.2926 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0961 |
1.1861 |
0.0225 |
2.0958 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0891 |
1.1791 |
0.0223 |
2.0904 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0228 |
1.9881 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0062 |
0.6471 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6055 |
1.763 |
0.0072 |
1.2073 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9865 |
1.056 |
0.0012 |
0.1218 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1731 |
1.2431 |
0.0157 |
1.3565 |
420102 |
天弘永利b基金 |
0.988 |
1.0631 |
0.0012 |
0.1216 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.776 |
2.0773 |
0.0084 |
1.0979 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4317 |
2.5917 |
0.0219 |
1.5534 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1803 |
1.4303 |
0.0157 |
1.3481 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3599 |
1.5599 |
0.019 |
1.417 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0239 |
1.0339 |
0.002 |
0.1957 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0222 |
1.0322 |
0.0019 |
0.1862 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.169 |
1.169 |
0.0164 |
1.4229 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6343 |
2.6787 |
0.0066 |
1.0465 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0104 |
1.0104 |
0.012 |
1.2019 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0893 |
1.1693 |
0.0008 |
0.0735 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.217 |
1.527 |
0.0093 |
0.7701 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.809 |
0.809 |
0.003 |
0.3722 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
1.012 |
1.012 |
0.011 |
1.0989 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.049 |
1.099 |
0 |
0 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4421 |
3.784 |
0.0044 |
1.0069 |
481004 |
工银成长基金 |
1.298 |
1.548 |
0.0193 |
1.5093 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0096 |
1.0496 |
0.0103 |
1.0307 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.352 |
1.552 |
0.011 |
0.8203 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.241 |
1.376 |
0.015 |
1.2235 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.741 |
1.952 |
0.007 |
0.9526 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1386 |
1.2386 |
0.0015 |
0.1319 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1291 |
1.1691 |
-0.0002 |
-0.0177 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.151 |
1.251 |
0.0015 |
0.1305 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1367 |
1.1767 |
-0.0002 |
-0.0176 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.859 |
0.859 |
0.001 |
0.1166 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.494 |
3.096 |
0.026 |
1.061 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.634 |
1.634 |
0.02 |
1.2392 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2241 |
1.9341 |
0.0025 |
0.2046 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.2089 |
2.9089 |
0.0157 |
1.3158 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.749 |
2.864 |
0.009 |
1.2328 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.616 |
2.663 |
0.039 |
1.5134 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4627 |
4.9483 |
0.0169 |
1.1682 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.752 |
2.367 |
0.008 |
1.0753 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.704 |
2.653 |
0.012 |
1.7341 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.677 |
2.173 |
0.003 |
0.4451 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.9229 |
4.4829 |
0.0221 |
0.7619 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8544 |
3.7161 |
0.009 |
1.066 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.248 |
2.004 |
0.019 |
1.546 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.682 |
1.002 |
0.006 |
0.8876 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.004 |
2.056 |
0.009 |
0.9045 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.87 |
2.4598 |
0.006 |
0.6951 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.75 |
3.729 |
0.009 |
0.3052 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.134 |
1.865 |
0.011 |
1.6028 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.05 |
1.05 |
0.001 |
0.0953 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.049 |
1.049 |
0.002 |
0.191 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.205 |
1.205 |
0.02 |
1.6878 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.565 |
2.27 |
0.014 |
0.9026 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8781 |
3.0403 |
0.0059 |
0.6769 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9244 |
2.6489 |
0.0104 |
1.1378 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.483 |
1.513 |
0.01 |
0.6789 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.224 |
1.374 |
0.0076 |
0.6248 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.537 |
1.537 |
0.016 |
1.0519 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.05 |
1.1 |
0.001 |
0.0953 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.823 |
2.5149 |
0.0065 |
0.7994 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.9296 |
1.9796 |
0.0294 |
1.5472 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.013 |
1.013 |
0.011 |
1.0978 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
1.0435 |
1.6135 |
0.0113 |
1.0947 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.909 |
0.909 |
0.012 |
1.3378 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.998 |
0.998 |
0.001 |
0.1003 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.998 |
0.998 |
0.001 |
0.1003 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.008 |
1.008 |
0.013 |
1.3065 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7745 |
3.1145 |
0.0091 |
1.1889 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6743 |
1.4535 |
0.005 |
0.7522 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.4718 |
1.4918 |
0.017 |
1.1685 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0169 |
1.637 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0003 |
0.03 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1 |
1 |
0.0003 |
0.03 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.1343 |
2.4543 |
0.0131 |
1.1684 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0956 |
1.1756 |
0.0009 |
0.0822 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.427 |
1.697 |
0.006 |
0.4222 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0271 |
1.2451 |
-0.0175 |
-0.1436 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0337 |
1.2517 |
-0.0174 |
-0.1332 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.506 |
1.586 |
0.0161 |
1.0806 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.186 |
1.186 |
0.01 |
0.8503 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.109 |
1.18 |
0.0041 |
0.3711 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.106 |
1.172 |
0.004 |
0.363 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.1822 |
3.178 |
0.0138 |
1.1811 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
2.1504 |
2.9804 |
0.0261 |
1.2286 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6836 |
2.8636 |
0.0279 |
1.0506 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8833 |
0.8983 |
0.0077 |
0.8794 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.462 |
1.542 |
0.002 |
0.137 |
519697 |
交银保本基金 |
1.045 |
1.045 |
0.002 |
0.1918 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.191 |
1.191 |
0.0114 |
0.9664 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.95 |
0.95 |
0.008 |
0.8493 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.011 |
1.011 |
0.002 |
0.1982 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.99 |
1.29 |
0.007 |
0.7121 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8709 |
2.1099 |
0.0082 |
0.9505 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.766 |
2.2643 |
0.0082 |
1.0829 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7937 |
2.7137 |
0.0077 |
0.9796 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.8656 |
2.2698 |
0.0101 |
1.1806 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9767 |
2.4267 |
0.0127 |
1.3174 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9375 |
1.4875 |
0.0119 |
1.2857 |
530006 |
建信精选基金 |
1.07 |
1.65 |
0.014 |
1.3258 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.128 |
1.193 |
0.001 |
0.0887 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.022 |
1.022 |
0.002 |
0.1961 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.021 |
1.021 |
0.002 |
0.1963 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0042 |
2.1042 |
0.0131 |
0.6579 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.768 |
2.234 |
0.0257 |
1.4751 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0164 |
1.4199 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2447 |
1.5647 |
0.0159 |
1.2939 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0003 |
0.0301 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0569 |
1.0869 |
0.0123 |
1.1775 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.951 |
2.112 |
0.0137 |
1.4616 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9251 |
2.1647 |
0.0126 |
1.3834 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.659 |
1.659 |
0.02 |
1.2203 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.045 |
1.063 |
0.003 |
0.2879 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.039 |
1.057 |
0.003 |
0.2896 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.017 |
1.017 |
0.002 |
0.197 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.013 |
1.013 |
0.002 |
0.1978 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6993 |
1.8453 |
0.0095 |
1.3798 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9135 |
0.9335 |
0.0103 |
1.1404 |
560005 |
益民多利基金 |
1.039 |
1.08 |
0.0025 |
0.2412 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0129 |
1.3538 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.051 |
1.051 |
0.012 |
1.155 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2013 |
1.2013 |
0.013 |
1.094 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.019 |
1.019 |
0.002 |
0.1967 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7477 |
2.4677 |
0.012 |
1.6311 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1378 |
1.6578 |
0.0174 |
1.553 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0062 |
1.0062 |
0.013 |
1.3089 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.037 |
1.037 |
0.0128 |
1.2498 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0178 |
1.0298 |
0.003 |
0.2956 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0161 |
1.0281 |
0.003 |
0.2961 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.4881 |
2.7081 |
0.0187 |
1.2726 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7671 |
0.7671 |
0.01 |
1.3208 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.2108 |
1.4108 |
0.0079 |
0.6567 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.287 |
1.487 |
0.012 |
0.9412 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
0.997 |
0.997 |
0.001 |
0.1004 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.995 |
0.995 |
0.001 |
0.1006 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0013 |
0.1242 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.231 |
1.361 |
0.009 |
0.7365 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.001 |
1.011 |
0.002 |
0.2002 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0547 |
1.1597 |
0.0135 |
1.2966 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6179 |
1.8829 |
0.0167 |
1.043 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.022 |
1.073 |
0.001 |
0.0979 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.022 |
1.07 |
0.001 |
0.0979 |
660001 |
农银成长基金 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0201 |
1.2564 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0027 |
0.2702 |
660003 |
农银双利基金 |
1.135 |
1.135 |
0.0128 |
1.1406 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.131 |
1.161 |
0.011 |
0.9821 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.005 |
1.005 |
0.001 |
0.0996 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.004 |
1.004 |
0.001 |
0.0997 |
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