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开放式基金每日净值2009-11-05

2009-11-6 8:45:02  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.535 3.216 0.006 0.3924
000011 华夏大盘精选基金 9.179 9.559 0.091 1.0013
000021 华夏优势增长基金 2.249 2.369 0.005 0.2228
000031 华夏复兴基金 1.21 1.21 0.008 0.6656
000041 华夏全球精选(qdii) 0.799 0.799 0.013 1.6539
000051 华夏沪深300基金 0.968 0.968 0.003 0.3109
001001 华夏债券a/b类基金 1.108 1.518 0.002 0.1808
001003 华夏债券c类基金 1.093 1.503 0.002 0.1833
001011 华夏希望债券a级基金 1.133 1.193 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.128 1.188 0.001 0.0887
002001 华夏回报基金 1.356 3.368 0.004 0.2959
002011 华夏红利基金 3.29 4.123 0.016 0.4887
002021 华夏回报二号基金 1.103 2.391 0.004 0.364
002031 华夏策略精选基金 1.779 1.779 0.009 0.5085
020001 国泰金鹰增长基金 1.027 3.9 0.001 0.0975
020002 国泰金龙债券a类基金 1.045 1.374 0.003 0.2879
020003 国泰金龙行业精选基金 0.884 3.637 0 0
020005 国泰金马稳健回报基金 0.884 3.656 0.006 0.6567
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.149 2.034 0.002 0.1744
020010 国泰金牛创新成长基金 1.099 1.149 0.001 0.0911
020011 国泰沪深300基金 0.691 0.989 0.002 0.3042
020012 国泰金龙债券c类基金 1.039 1.368 0.003 0.2896
020015 国泰区位优势基金 1.101 1.101 0.009 0.8242
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.044 1.094 0.001 0.0959
020019 国泰双利a基金 1.056 1.066 -0.001 -0.0946
020020 国泰双利c基金 1.053 1.063 0 0
040001 华安创新基金 0.776 3.565 0.001 0.1501
040002 华安中国a股指数基金 0.934 3.435 0.003 0.3273
040004 华安宝利配置基金 1.059 3.339 0.006 0.5698
040005 华安宏利基金 2.6002 3.2202 0.0034 0.1309
040007 华安中小盘成长基金 1.1978 2.5127 0.0004 0.0334
040008 华安策略优选基金 0.8101 2.3464 0.0013 0.1607
040009 华安稳定收益a基金 1.0849 1.1149 0.002 0.1847
040010 华安稳定收益b基金 1.0776 1.1076 0.002 0.1859
040011 华安核心优选基金 1.5931 1.5931 0.0097 0.6126
040012 华安强债a基金 1.032 1.032 0.002 0.1942
040013 华安强债b基金 1.03 1.03 0.003 0.2921
040180 华安上证180etf联接 1.1 1.1 0.003 0.2735
050001 博时价值增长基金 0.799 3.301 0.001 0.1253
050002 博时裕富指数基金 0.933 2.913 0.002 0.2148
050004 博时精选基金 1.5821 3.0071 -0.0007 -0.0442
050006 博时稳定价值债券b类 1.089 1.197 0.001 0.0919
050007 博时平衡配置基金 1.355 2.416 0.001 0.0739
050008 博时第三产业成长基金 1.274 2.818 0.001 0.071
050009 博时新兴成长基金 0.934 3.504 0.002 0.2288
050010 博时特许价值基金 1.495 1.495 0 0
050011 博时信用a/b基金 0.983 0.983 0 0
050012 博时策略基金 1.066 1.066 0.003 0.2822
050106 博时稳定价值债券a类 1.097 1.205 0 0
050111 博时信用c基金 0.982 0.982 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.767 2.222 0.002 0.2614
070001 嘉实成长收益基金 0.91 3.0866 0.0023 0.2544
070002 嘉实理财增长基金 4.14 4.681 0.016 0.388
070003 嘉实理财稳健基金 0.94 2.667 0 0
070005 嘉实理财债券基金 1.254 1.679 0.004 0.32
070006 嘉实服务增值基金 3.694 4.014 0.012 0.3259
070009 嘉实超短债基金 1.0038 1.1076 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.199 2.707 0.003 0.2508
070011 嘉实策略增长基金 1.211 1.401 0.002 0.1654
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.672 0.672 0.015 2.2831
070013 嘉实研究精选基金 1.706 1.736 0.016 0.9467
070015 嘉实多元a基金 1.091 1.132 0.002 0.1837
070016 嘉实多元b基金 1.088 1.127 0.001 0.092
070017 嘉实量化基金 1.258 1.258 0.005 0.399
070018 嘉实回报混合基金 1.033 1.033 0 0
070099 嘉实优质基金 0.784 1.68 0.001 0.1277
080001 长盛成长价值基金 0.918 2.762 0.002 0.2183
080002 长盛创新先锋基金 1.1122 1.3322 0.0036 0.3247
080003 长盛积极配置基金 1.0794 1.0794 0.0017 0.1577
090001 大成价值增长基金 0.8185 3.4785 -0.002 -0.2438
090002 大成债券a/b类基金 1.0367 1.4267 0.001 0.0966
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7908 3.3608 -0.0018 -0.2271
090004 大成精选增值基金 1.0651 2.9656 -0.0024 -0.2248
090006 大成2020生命周期基金 0.708 2.53 0 0
090007 大成策略回报基金 1.119 1.669 -0.002 -0.1784
090008 大成强债基金 1.1044 1.1544 0.0003 0.0272
092002 大成债券c类基金 1.015 1.405 0.001 0.0986
100016 富国天源平衡基金 1.0211 2.2817 0.0014 0.1373
100018 富国天利增长债券基金 1.2503 1.8753 0.0018 0.1442
100020 富国天益价值基金 0.9124 3.9237 0.0003 0.0329
100022 富国天瑞强势地区基金 0.918 3.3484 0.0077 0.8472
100026 富国天合稳健优选基金 0.9053 2.2848 0.0018 0.1992
100029 富国天成红利基金 1.2695 1.2895 0.0006 0.0473
100032 富国天鼎基金 1.577 1.775 0.013 0.8521
100035 富国优化增强a/b基金 0.977 0.977 0 0
100037 富国优化增强c基金 0.976 0.976 0.001 0.1026
110001 易方达平稳增长基金 1.54 2.77 0.001 0.065
110002 易方达策略成长基金 4.093 4.903 0.013 0.3186
110003 易方达50指数基金 0.9382 2.7882 0.0001 0.0107
110005 易方达积极成长基金 1.3402 4.2693 0.0018 0.1334
110007 易方达稳健收益a基金 1.0594 1.148 0.0019 0.1797
110008 易方达稳健收益b基金 1.0628 1.1544 0.002 0.1885
110009 易方达价值精选基金 1.5267 2.5767 0.0045 0.2956
110010 易方达价值成长基金 1.4474 1.5074 0.0021 0.1453
110011 易方达中小盘基金 1.606 1.646 0.0067 0.4189
110012 易方达科汇基金 1.424 5.203 0.001 0.068
110013 易方达科翔基金 1.428 5.395 0 0
110015 易方达行业领先基金 1.269 1.269 0 0
110017 易方达增强回报a基金 1.094 1.154 0.011 1.0157
110018 易方达增强回报b基金 1.086 1.146 0.011 1.0233
110020 易方达沪深300基金 1.052 1.052 0.002 0.1905
110029 易方达科讯基金 0.8128 4.3813 0.0009 0.109
112002 易方达策略成长二号 1.511 3.046 0.005 0.332
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3666 2.4186 0.0022 0.1612
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9344 2.9034 0.0052 0.5596
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0832 2.5232 -0.0006 -0.0554
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3363 2.5481 0.0002 0.0135
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.362 1.402 0 0
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0046 2.2024 -0.0003 -0.0318
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0674 1.1224 0.0018 0.1689
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.771 0.996 -0.002 -0.2587
150002 大成优选基金 0.882 0.915 -0.006 -0.6757
150003 建信优势基金 0.906 0.906 0.001 0.1105
150006 长盛同庆a基金 1.027 1.027 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.09 1.09 0.006 0.5535
150103 银河银泰理财分红基金 0.8916 3.4316 0.0036 0.4054
151001 银河银联稳健基金 0.9808 3.1539 0.0051 0.5216
151002 银河银联收益基金 1.6313 2.0113 0.0024 0.1473
159901 易方达深证100etf基金 4.013 4.133 -0.002 -0.0498
159902 华夏中小板股票etf 2.495 2.495 0.008 0.3217
160105 南方积极配置(lof) 1.2257 2.5897 0.0031 0.2536
160106 南方高增长(lof)基金 1.5748 2.8788 0.0054 0.3441
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.3 3.742 -0.001 -0.0989
160314 华夏行业精选(lof) 0.942 4.222 0.005 0.5268
160505 博时主题行业(lof) 2.003 3.584 0.009 0.4514
160602 鹏华普天债券a类基金 1.142 1.341 0.001 0.0876
160603 鹏华普天收益基金 0.846 3.292 0.003 0.3559
160605 鹏华中国50基金 1.834 3.464 -0.001 -0.0545
160607 鹏华价值优势(lof) 0.9 2.781 0.004 0.4617
160608 鹏华普天债券b类基金 1.109 1.308 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.504 1.704 0.002 0.1332
160611 鹏华优质治理(lof) 1.176 1.176 0.003 0.2558
160612 鹏华丰收债券基金 1.172 1.192 0.002 0.1709
160613 鹏华创新(lof)基金 1.608 1.638 0.017 1.0685
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.215 1.275 0.003 0.2475
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.882 2.75 0.002 0.2273
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9964 2.3376 0.0031 0.3121
160910 大成创新成长(lof) 0.912 2.123 -0.001 -0.1095
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.5729 3.0729 -0.0019 -0.1207
161010 富国天丰基金 1.016 1.085 0.001 0.0985
161601 融通新蓝筹基金 0.9009 3.1959 0.0013 0.1445
161603 融通债券基金 1.127 1.452 0.001 0.0888
161604 融通深证100指数基金 1.497 2.667 0 0
161605 融通蓝筹成长基金 1.423 2.553 0 0
161606 融通行业景气基金 1.026 2.966 0.001 0.0976
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.078 2.592 0.001 0.0929
161609 融通动力先锋基金 1.525 1.925 -0.001 -0.0655
161610 融通领先成长(lof) 1.127 2.979 -0.002 -0.172
161611 融通内需驱动基金 1.161 1.161 -0.001 -0.0861
161706 招商优质成长(lof) 1.4184 3.3287 0.0027 0.1907
161810 银华内需精选(lof) 1.023 0.973 0 0
161811 银华沪深300(lof)基金 1.049 1.049 0.003 0.2868
161902 万家增强收益债券基金 1.093 1.5992 0.0004 0.0366
161903 万家公用事业(lof) 0.8475 2.2336 0.0079 0.9466
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6718 3.5626 0.002 0.1198
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4233 2.3333 0.0248 1.7733
162201 泰达荷银成长基金 1.1423 2.8523 0.001 0.0876
162202 泰达荷银周期基金 1.1073 3.0323 0.0059 0.5357
162203 泰达荷银稳定基金 0.6778 2.6178 0.0002 0.0295
162204 泰达荷银行业精选基金 4.8254 4.9954 -0.0095 -0.1965
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5187 2.4237 -0.0009 -0.0592
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.786 1.8905 0.0009 0.1165
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5973 1.6473 0.0052 0.3266
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7729 0.7729 -0.0003 -0.0388
162210 泰达荷银集利a基金 1.0042 1.0222 -0.0003 -0.0299
162211 泰达荷银品质基金 1.167 1.267 0.003 0.2577
162299 泰达荷银集利c基金 0.9995 1.0175 -0.0004 -0.04
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.114 3.214 -0.001 -0.0897
162607 景顺长城资源(lof) 0.867 2.828 0.001 0.1155
162703 广发小盘成长(lof) 2.0752 3.3852 0.004 0.1931
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.847 3.082 0.0096 0.5225
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1306 5.7018 0.0038 0.3355
163503 天治核心成长(lof) 0.5886 2.1585 -0.0001 -0.0174
163801 中银中国(lof)基金 1.7531 3.2331 0.0015 0.0856
163803 中银增长基金 0.9642 2.8823 0.0044 0.4585
163804 中银收益基金 0.9057 2.0857 0.0024 0.2657
163805 中银策略基金 1.3686 1.3686 0.0033 0.2417
163806 中银增利基金 1.03 1.03 0 0
163807 中银优选基金 1.1167 1.1467 0.0043 0.3866
163808 中银中证100基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0779 1.2779 0.0031 0.2884
166002 中欧蓝筹基金 1.2055 1.4755 0.0001 0.0083
166003 中欧稳健收益a基金 1.0256 1.0256 0.0013 0.1269
166004 中欧稳健收益c基金 1.0231 1.0231 0.0013 0.1272
166005 中欧价值发现基金 0.919 0.919 0.001 0.1089
180001 银华优势企业基金 1.1053 2.7253 0.0017 0.154
180002 银华保本增值(二期) 1.1958 1.3858 0.0016 0.134
180003 银华道琼斯88基金 1.1273 2.9273 -0.0012 -0.1063
180010 银华优质增长基金 1.8902 3.0902 -0.0004 -0.0212
180012 银华富裕主题基金 1.1106 2.0456 0.0014 0.1262
180013 银华领先基金 1.7558 1.8558 0.0028 0.1597
180015 银华增强收益基金 1.183 1.183 0.001 0.0846
180018 银华和谐主题基金 1.113 1.193 0 0
183001 银华全球(qdii)基金 0.929 0.929 0.017 1.864
200001 长城久恒基金 1.498 2.608 0.002 0.1337
200002 长城久泰300指数基金 1.3318 4.1918 0.0036 0.271
200006 长城消费增值基金 0.9633 2.4033 -0.001 -0.1037
200007 长城安心回报基金 0.6672 1.812 -0.0001 -0.0133
200008 长城品牌优选基金 0.9206 0.9206 0.0027 0.2941
200009 长城稳健增利基金 1.116 1.141 0 0
200010 长城双动力基金 1.2766 1.2766 0.0046 0.3616
200011 长城景气行业龙头基金 1.078 1.078 0.001 0.0929
202001 南方稳健成长基金 1.1326 2.9276 0 0
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9606 2.0416 0.0001 0.0147
202003 南方绩优成长基金 1.7333 2.2833 -0.0039 -0.2245
202005 南方成份精选基金 1.0135 1.0135 0.0005 0.0494
202007 南方隆元基金 0.674 0.674 0.002 0.2976
202009 南方盛元基金 1.039 1.078 0.004 0.3865
202011 南方价值基金 1.293 1.513 0.004 0.3103
202015 南方沪深300基金 1.285 1.345 0.004 0.3123
202101 南方宝元债券基金 1.1537 2.3737 0.0027 0.2346
202102 南方多利债券c基金 1.0547 1.1679 0.0024 0.2281
202103 南方多利债券a基金 1.0559 1.1691 0.0024 0.2278
202202 南方避险增值基金 2.3504 2.8944 0.0048 0.2046
202211 南方恒元基金 1.107 1.107 0.006 0.545
202801 南方全球精选(qdii) 0.716 0.716 0.01 1.4164
206001 鹏华行业成长基金 0.9974 3.7658 0.0022 0.219
206002 鹏华精选基金 1.028 1.028 0.002 0.1949
210001 金鹰成份股优选基金 0.7711 2.4191 0.0058 0.7619
210002 金鹰红利基金 1.1315 1.4195 0.0031 0.2747
210003 金鹰行业优势基金 0.9757 0.9757 0.0096 0.9937
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5708 2.4193 -0.0002 -0.0385
213002 宝盈泛沿海基金 0.6238 2.2782 0.0024 0.3899
213003 宝盈策略增长基金 1.0969 1.4969 0.0007 0.0639
213006 宝盈核心优势基金 1.0593 1.1793 0.0024 0.2271
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1526 1.1596 0.0019 0.1651
213008 宝盈资源优选基金 1.2109 1.3171 0.0017 0.1489
213917 宝盈增强收益c基金 1.1478 1.1548 0.0018 0.1571
217001 招商安泰股票基金 0.8218 3.4358 -0.0009 -0.0392
217002 招商安泰平衡基金 1.9518 2.5668 0.001 0.0513
217003 招商安泰债券a类基金 1.14 1.4565 0.0019 0.1669
217005 招商先锋基金 0.7841 2.7341 0.0002 0.0255
217008 招商安本增利基金 1.1904 1.2904 0.002 0.1683
217009 招商核心价值基金 1.1762 1.1762 0.0017 0.1447
217010 招商大盘蓝筹基金 1.558 1.558 0.002 0.1285
217011 招商安心收益基金 1.104 1.104 0.002 0.1815
217012 招商行业领先基金 1.069 1.069 -0.002 -0.1867
217203 招商安泰债券b类基金 1.1216 1.4381 0.0018 0.1607
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5477 2.0927 0.0001 0.0183
240001 华宝兴业宝康消费品 1.479 4.3469 0.0051 0.3464
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5546 3.1946 0.0009 0.0579
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1657 1.6157 0.0008 0.0687
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9553 3.4653 0.0034 0.3572
240005 华宝兴业多策略增长 0.7442 4.3326 0.0016 0.2113
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2993 3.2993 0.0168 0.5118
240009 华宝兴业先进成长基金 2.4079 2.4079 0.0103 0.4296
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0598 1.0598 0.0059 0.5598
240011 华宝兴业大盘基金 1.8205 1.8205 0.0094 0.519
240012 华宝兴业增强收益a 1.0441 1.0441 0.0011 0.1055
240013 华宝兴业增强收益b 1.0411 1.0411 0.0011 0.1058
240014 华宝兴业中证100指数 1.0293 1.0293 0.0008 0.0778
241001 华宝海外中国(qdii) 1.076 1.076 0.021 1.9905
253010 国联安德盛安心成长 0.984 2.081 -0.002 -0.2204
253020 国联安德盛增利a基金 1.036 1.036 0.002 0.1934
253021 国联安德盛增利b基金 1.032 1.032 0.001 0.097
255010 国联安德盛稳健基金 1.836 2.606 0.006 0.3279
257010 国联安德盛小盘基金 0.857 2.987 0.007 0.8235
257020 国联安德盛精选基金 0.96 2.781 0.007 0.7533
257030 国联安德盛优势基金 1.272 1.372 -0.001 -0.0786
257040 国联安德盛红利基金 1.309 1.509 0.009 0.6923
260101 景顺长城优选股票基金 1.1222 3.0129 0.0008 0.0713
260103 景顺长城动力平衡基金 0.776 3.066 0.0013 0.1678
260104 景顺长城内需增长基金 3.591 4.461 0.003 0.0836
260108 景顺长城新兴成长基金 1.004 2.354 -0.001 -0.0995
260109 景顺长城内需增长贰号 1.151 2.211 0.001 0.087
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.973 0.973 0.002 0.206
260111 景顺长城公司治理基金 1.383 1.383 0.005 0.3628
270001 广发聚富基金 1.2621 3.5721 0.0006 0.0476
270002 广发稳健增长基金 1.6016 3.2216 0.0017 0.1063
270005 广发聚丰基金 0.7842 4.3764 0.0005 0.0648
270006 广发策略优选基金 1.8398 2.5198 0.0062 0.3381
270007 广发大盘成长基金 0.9089 0.9089 0.0001 0.011
270008 广发核心基金 1.511 1.671 0.006 0.3987
270009 广发增强债券基金 1.091 1.121 0.001 0.0917
270010 广发沪深300指数基金 1.629 1.769 0.004 0.2462
270021 广发聚瑞股票基金 1.031 1.031 0.003 0.2918
288001 中信经典配置基金 0.9914 3.1314 0.0048 0.4865
288002 中信红利精选基金 2.5454 3.9454 0.0143 0.565
288102 中信稳定双利债券基金 1.0531 1.4221 0.0029 0.2761
290002 泰信先行策略基金 0.7164 2.6329 0.0015 0.2039
290003 泰信双息债券基金 1.0252 1.1595 0.0012 0.1172
290004 泰信优质生活基金 1.1622 1.6622 0.0083 0.7193
290005 泰信优势增长基金 1.297 1.327 0.002 0.1544
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1395 1.1895 0.0038 0.3346
290007 泰信增强收益a基金 0.9856 0.9856 0.0019 0.1931
291007 泰信增强收益c基金 0.9845 0.9845 0.0019 0.1934
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9686 2.5406 0.0017 0.1758
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0325 1.7885 0.002 0.1941
310328 申万巴黎新动力基金 0.8237 2.7124 0.002 0.2413
310358 申万巴黎新经济基金 0.7436 2.0755 0.0033 0.4458
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5247 1.6247 0.0069 0.4546
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.005 1.005 0.002 0.1994
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.002 1.002 0.002 0.2
310388 申万巴黎消费增长基金 1.105 1.105 0.002 0.1813
320001 诺安平衡基金 0.791 3.051 0.0021 0.2662
320003 诺安股票基金 1.0886 2.9721 0.0014 0.1288
320004 诺安优化债券基金 1.0598 1.1194 0.0012 0.1134
320005 诺安价值增长基金 0.9099 1.8549 -0.0001 -0.011
320006 诺安灵活配置基金 1.225 1.465 0.007 0.5747
320007 诺安成长基金 1.208 1.268 0.002 0.1658
320008 诺安增利债券a基金 1.009 1.009 0.001 0.0992
320009 诺安增利债券b基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
340001 兴业可转债基金 1.2514 2.8294 0.0053 0.4253
340006 兴业全球视野基金 3.3729 3.3729 0.0081 0.2407
340007 兴业社会责任基金 1.531 1.531 0.01 0.6575
340008 兴业有机增长基金 1.0889 1.0889 0.0027 0.2486
340009 兴业磐稳增利基金 1.0063 1.0063 0.0001 0.0099
350001 天治财富增长基金 0.7453 2.2906 0.0014 0.1882
350002 天治品质优选基金 0.8566 3.3666 0.0042 0.4927
350005 天治创新先锋基金 1.2187 1.2187 0.0001 0.0082
350006 天治稳健双盈基金 1.0091 1.0091 0 0
350007 天治趋势精选基金 0.965 0.965 -0.001 -0.1035
360001 光大保德信量化核心 0.9635 2.9072 0.0027 0.281
360005 光大保德信红利基金 2.5076 3.1656 0.0076 0.304
360006 光大保德信新增长基金 1.2777 2.5577 0.0042 0.3298
360007 光大保德信优势配置 0.8127 0.8127 0.0008 0.0985
360008 光大增利a类基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
360009 光大增利c类基金 1.019 1.019 0.001 0.0982
360010 光大精选基金 1.2031 1.3231 0.0013 0.1082
371020 上投摩根纯债a基金 1.004 1.004 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1.003 1.003 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9406 2.3698 0.0002 0.0213
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2286 1.2286 0.0013 0.1059
375010 上投中国优势基金 2.6301 5.2501 0.0008 0.0304
377010 上投阿尔法基金 5.2157 5.2557 0.0078 0.1498
377016 上投亚太优势(qdii) 0.576 0.576 0.011 1.9469
377020 上投内需动力基金 1.2213 1.3213 -0.0007 -0.0573
378010 上投成长先锋基金 2.4071 2.4071 0.011 0.4591
379010 上投中小盘基金 1.453 1.453 0.003 0.2069
395001 中海稳健收益基金 1.102 1.162 0.001 0.0908
398001 中海优质成长基金 0.7983 2.8845 0.0008 0.1008
398011 中海分红增利基金 0.813 2.213 0.003 0.3704
398021 中海能源策略基金 0.9238 1.2338 0.0043 0.4676
398031 中海蓝筹基金 1.0486 1.3086 0.0022 0.2102
398041 中海量化策略基金 1.018 1.018 0.004 0.3945
400001 东方龙基金 0.6236 2.3851 0.0029 0.4672
400003 东方精选基金 0.9993 3.3018 0.0103 1.0432
400007 东方策略成长基金 1.3576 1.3576 0.0097 0.7196
400009 东方稳健回报基金 0.976 0.976 -0.001 -0.1024
400011 东方核心动力基金 0.999 0.999 0.0008 0.0801
410001 华富竞争力优选基金 0.7947 2.1963 0.0067 0.8448
410003 华富成长趋势基金 0.7176 1.0076 0.0012 0.1675
410004 华富收益增强a基金 1.093 1.183 0.001 0.0916
410005 华富收益增强b基金 1.086 1.176 0.001 0.0922
410006 华富策略精选基金 1.1774 1.1774 0.0022 0.1872
410007 华富价值增长混合基金 0.9687 0.9687 0.0005 0.0516
420001 天弘精选基金 0.6084 1.7695 0.0016 0.2645
420002 天弘永利a基金 0.9872 1.0567 0.0008 0.0811
420003 天弘永定基金 1.1742 1.2442 0.0017 0.145
420102 天弘永利b基金 0.9888 1.0639 0.0008 0.081
450001 富兰克林国海收益基金 0.7824 2.0883 0.0033 0.4252
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4291 2.5891 -0.0001 -0.007
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1868 1.4368 0.0019 0.1604
450004 富兰克林国海深化价值 1.3611 1.5611 -0.0007 -0.0514
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0256 1.0356 0.0009 0.0878
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0239 1.0339 0.0009 0.088
450007 富兰克林国海成长基金 1.1797 1.1797 0.0051 0.4342
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6374 2.6861 0.0012 0.1841
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0172 1.0172 0.002 0.197
460003 友邦增利b基金 1.09 1.17 0.0001 0.0092
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2212 1.5312 0.0012 0.0984
460007 友邦行业领先基金 0.808 0.808 -0.001 -0.1236
470007 汇添富上证综指基金 1.024 1.024 0.007 0.6883
470078 汇添富增强收益c基金 1.051 1.101 0.001 0.0952
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4482 3.8061 0.0013 0.2897
481004 工银成长基金 1.3188 1.5688 0.01 0.7641
481006 工银瑞信红利基金 1.0155 1.0555 0.004 0.3955
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.358 1.558 0.001 0.0737
481009 工银沪深300基金 1.25 1.385 0.003 0.2406
483003 工银平衡基金 0.7465 1.9619 0.0024 0.3233
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1473 1.2473 0.0038 0.3323
485007 工银瑞信添利b基金 1.1314 1.1714 0.0015 0.1328
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1599 1.2599 0.0039 0.3374
485107 工银瑞信添利a基金 1.139 1.179 0.0015 0.1319
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.862 0.862 0.011 1.2926
510050 华夏上证50etf基金 2.511 3.116 0.002 0.0673
510060 工银上证央企etf基金 1.648 1.648 0.006 0.3654
510080 长盛全债指数增强基金 1.2255 1.9355 0.0011 0.0898
510081 长盛动态精选基金 1.2146 2.9146 0 0
510180 华安上证180etf基金 0.756 2.89 0.003 0.392
510880 友邦华泰上证红利etf 2.664 2.711 0.03 1.139
519001 银华核心价值优选基金 1.4698 4.9713 0.0054 0.3697
519003 海富通收益增长混合 0.758 2.373 0.003 0.3974
519005 海富通股票基金 0.713 2.662 0.004 0.5642
519007 海富通强化回报混合 0.681 2.177 0.003 0.4425
519008 汇添富优势精选基金 2.9568 4.5168 0.0108 0.3666
519011 海富通精选混合基金 0.859 3.7312 0.0034 0.3972
519013 海富通风格优势股票 1.26 2.016 0.006 0.4785
519015 海富通精选贰号混合 0.685 1.005 0.001 0.1462
519017 大成积极成长基金 1.004 2.056 0 0
519018 汇添富均衡增长基金 0.8739 2.47 0.0018 0.2075
519019 大成景阳基金 0.751 3.73 -0.002 -0.0668
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.148 1.888 0.006 0.8757
519023 海富通稳健添利债券c 1.053 1.053 0.002 0.1903
519024 海富通稳健添利债券a 1.051 1.051 0.001 0.0952
519025 海富通领先成长股票 1.218 1.218 0.005 0.4122
519029 华夏稳增基金 1.578 2.283 0.007 0.4456
519035 富国天博创新主题基金 0.8772 3.0379 -0.0031 -0.3523
519039 长盛同德基金 0.931 2.6678 0.0006 0.0638
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.487 1.517 0.004 0.2697
519068 汇添富成长焦点基金 1.2314 1.3814 0.0018 0.1464
519069 汇添富价值精选基金 1.555 1.555 0.012 0.7777
519078 汇添富增强收益a基金 1.052 1.102 0.001 0.0951
519087 新华优选分红基金 0.8259 2.5195 0.0009 0.1055
519089 新华优选成长基金 1.9479 1.9979 0.005 0.2573
519091 新华泛资源基金 1.02 1.02 0.003 0.295
519100 长盛中证100指数基金 1.0499 1.6199 0.0012 0.1144
519110 浦银价值基金 0.915 0.915 0.002 0.2191
519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
519112 浦银收益c基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
519113 浦银生活基金 1.014 1.014 0.003 0.2967
519180 万家上证180指数基金 0.7809 3.1209 0.0025 0.3212
519181 万家和谐增长基金 0.6746 1.454 0.0002 0.0339
519183 万家双引擎基金 1.4959 1.5159 0.014 0.9447
519185 万家精选基金 1.0607 1.0607 0.0047 0.4451
519186 万家稳增a基金 1.0013 1.0013 0.0001 0.01
519187 万家稳增c基金 1.0004 1.0004 0.0001 0.01
519300 大成沪深300指数基金 1.1429 2.4629 0.0028 0.2456
519519 友邦增利a基金 1.0963 1.1763 0.0001 0.0091
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.435 1.705 0.023 1.6289
519666 银河银信添利b基金 1.0295 1.2475 0.0016 0.1557
519667 银河银信添利a基金 1.0361 1.2541 0.0016 0.1547
519668 银河竞争优势基金 1.5112 1.5912 0.0061 0.4053
519670 银河行业优选基金 1.196 1.196 0.007 0.5887
519680 交银增利a/b基金 1.1151 1.1861 0.0022 0.1977
519682 交银增利c类基金 1.1121 1.1781 0.0021 0.1892
519688 交银施罗德精选基金 1.1869 3.1827 -0.0012 -0.101
519690 交银施罗德稳健配置 2.1538 2.9838 -0.0046 -0.2131
519692 交银施罗德成长基金 2.6897 2.8697 -0.0003 -0.0112
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8849 0.8999 -0.0026 -0.293
519696 交银环球(qdii)基金 1.476 1.556 0.021 1.4433
519697 交银保本基金 1.049 1.049 0.002 0.191
519698 交银先锋基金 1.1986 1.1986 0.0006 0.0501
519987 长信恒利基金 0.951 0.951 0.001 0.1053
519989 长信利丰基金 1.013 1.013 0.001 0.0988
519991 长信双利优选基金 0.991 1.291 0 0
519993 长信增利动态策略基金 0.8729 2.1119 0.0032 0.3679
519995 长信金利趋势基金 0.7684 2.2701 -0.0002 -0.0268
519997 长信银利精选基金 0.7978 2.7178 0.0013 0.1632
530001 建信恒久价值基金 0.821 2.2752 -0.0496 0.0459
530003 建信优选成长基金 0.9862 2.4362 0.0039 0.397
530005 建信优化配置基金 0.9439 1.4939 0.0018 0.1911
530006 建信精选基金 1.083 1.663 0.007 0.6506
530008 建信稳定增利基金 1.134 1.199 0.002 0.1767
530009 建信收益增强a基金 1.025 1.025 0.001 0.0977
531009 建信收益增强c基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0123 2.1123 0.0056 0.2791
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7817 2.2477 0.0069 0.3888
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1794 1.1794 0.0043 0.3659
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2494 1.5694 0 0
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9987 0.9987 0.0005 0.0501
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0613 1.0913 -0.0003 -0.0283
550001 信诚四季红基金 0.9544 2.1154 0.0006 0.0629
550002 信诚精萃成长基金 0.9276 2.1702 -0.0005 -0.0536
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.664 1.664 -0.001 -0.0601
550004 信诚三得益a基金 1.047 1.065 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.041 1.059 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.02 1.02 0.001 0.0981
550007 信诚经典优债b基金 1.016 1.016 0.001 0.0985
560002 益民红利成长基金 0.7042 1.8541 0.0027 0.3786
560003 益民创新优势基金 0.9216 0.9416 0.0048 0.5236
560005 益民多利基金 1.0412 1.0822 -0.0001 -0.0096
570001 诺德价值优势基金 0.9724 0.9724 0.002 0.2061
570005 诺德成长优势基金 1.055 1.055 0.001 0.0949
571002 诺德灵活配置基金 1.2126 1.2126 0.0022 0.1818
573003 诺德增强收益基金 1.021 1.021 0.001 0.098
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7524 2.4724 0.0012 0.1597
580002 东吴价值成长双动力 1.1407 1.6607 -0.0007 -0.0613
580003 东吴行业轮动基金 1.0146 1.0146 0.0028 0.2767
580005 东吴进取策略基金 1.0393 1.0393 -0.002 -0.1921
582001 东吴优信稳健a基金 1.0179 1.0299 0 0
582201 东吴优信稳健c基金 1.0162 1.0282 0 0
590001 中邮核心优选基金 1.5064 2.7264 0.012 0.803
590002 中邮核心成长基金 0.7746 0.7746 0.0036 0.4669
610001 信达澳银领先增长基金 1.2103 1.4103 -0.0005 -0.0413
610002 信达澳银精华灵活配置 1.287 1.487 0 0
610003 信达稳定价值a基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
610103 信达稳定价值b基金 0.997 0.997 0.001 0.1004
620001 金元比联宝石动力保本 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.0095
620002 金元比联成长动力基金 1.236 1.366 0.003 0.2433
620003 金元比联丰利债券基金 1.001 1.011 0 0
630001 华商领先企业基金 1.0598 1.1648 0.0027 0.2554
630002 华商盛世成长基金 1.6188 1.8838 0.0015 0.0927
630003 华商收益增强a基金 1.027 1.078 0.003 0.293
630103 华商收益增强b基金 1.026 1.074 0.003 0.2933
660001 农银成长基金 1.6201 1.6201 0.0004 0.0247
660002 农银增利基金 1.006 1.006 0.0022 0.2192
660003 农银双利基金 1.1361 1.1361 0.0007 0.0617
690001 民生蓝筹基金 1.14 1.17 0.003 0.2639
690002 民生增强收益a基金 1.006 1.006 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.005 1.005 0 0

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