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开放式基金每日净值2009-11-12

2009-11-13 8:48:29  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.553 3.234 0.002 0.1289
000011 华夏大盘精选基金 9.358 9.738 0.032 0.3431
000021 华夏优势增长基金 2.268 2.388 0 0
000031 华夏复兴基金 1.236 1.236 0 0
000041 华夏全球基金 0.823 0.823 0.001 0.1217
000051 华夏沪深300基金 0.976 0.976 0.001 0.1026
001001 华夏债券a/b类基金 1.11 1.52 0.001 0.0902
001003 华夏债券c类基金 1.095 1.505 0.001 0.0914
001011 华夏希望债券a级基金 1.135 1.195 0.001 0.0882
001013 华夏希望债券c级基金 1.129 1.189 0.001 0.0887
002001 华夏回报基金 1.364 3.376 -0.002 -0.1464
002011 华夏红利基金 3.33 4.163 0 0
002021 华夏回报二号基金 1.11 2.398 -0.001 -0.09
002031 华夏策略精选基金 1.812 1.812 0.005 0.2767
020001 国泰金鹰增长基金 1.042 3.915 0.006 0.5792
020002 国泰金龙债券a类基金 1.049 1.378 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.897 3.678 0.002 0.252
020005 国泰金马稳健回报基金 0.901 3.724 0.002 0.2231
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.163 2.048 0.003 0.2586
020010 国泰金牛创新成长基金 1.112 1.162 0.003 0.2705
020011 国泰沪深300基金 0.697 0.998 0 0
020012 国泰金龙债券c类基金 1.043 1.372 -0.001 -0.0958
020015 国泰区位优势基金 1.134 1.134 0.004 0.354
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.046 1.096 0 0
020019 国泰双利a基金 1.068 1.078 0.003 0.2817
020020 国泰双利c基金 1.064 1.074 0.002 0.1883
040001 华安创新基金 0.783 3.595 0.001 0.119
040002 华安中国a股指数基金 0.945 3.471 0.003 0.3235
040004 华安宝利配置基金 1.067 3.347 0.005 0.4708
040005 华安宏利基金 2.6315 3.2515 0.0147 0.5618
040007 华安中小盘成长基金 1.2106 2.5255 0.0057 0.4731
040008 华安策略优选基金 0.8191 2.3554 0.0029 0.3553
040009 华安稳定收益a基金 1.0884 1.1184 0.0025 0.2302
040010 华安稳定收益b基金 1.081 1.111 0.0025 0.2318
040011 华安核心优选基金 1.6056 1.6056 0.0078 0.4882
040012 华安强债a基金 1.039 1.039 0.004 0.3865
040013 华安强债b基金 1.036 1.036 0.004 0.3876
040180 华安上证180etf联接 1.107 1.107 0 0
050001 博时价值增长基金 0.813 3.315 0 0
050002 博时裕富指数基金 0.942 2.922 0.001 0.1063
050004 博时精选基金 1.5998 3.0248 0.0036 0.2255
050006 博时稳定价值债券b类 1.09 1.198 -0.001 -0.0917
050007 博时平衡配置基金 1.383 2.444 0.005 0.3628
050008 博时第三产业成长基金 1.287 2.847 0.001 0.0703
050009 博时新兴成长基金 0.947 3.553 0.002 0.2257
050010 博时特许价值基金 1.507 1.507 -0.001 -0.0663
050011 博时信用a/b基金 0.986 0.986 0 0
050012 博时策略基金 1.084 1.084 0.002 0.1848
050106 博时稳定价值债券a类 1.099 1.207 0 0
050111 博时信用c基金 0.984 0.984 -0.001 -0.1015
050201 博时价值增长贰号基金 0.779 2.234 0.001 0.1285
070001 嘉实成长收益基金 0.9168 3.0981 0.0021 0.2266
070002 嘉实理财增长基金 4.188 4.729 0 0
070003 嘉实理财稳健基金 0.952 2.691 0.003 0.3124
070005 嘉实理财债券基金 1.259 1.684 0.003 0.2389
070006 嘉实服务增值基金 3.745 4.065 0.009 0.2409
070009 嘉实超短债基金 1.005 1.1088 0.0009 0.0896
070010 嘉实主题精选基金 1.203 2.711 0.001 0.0832
070011 嘉实策略增长基金 1.225 1.415 0.001 0.0817
070012 嘉实海外基金 0.694 0.694 0.001 0.1443
070013 嘉实研究精选基金 1.736 1.766 0.005 0.2889
070015 嘉实多元a基金 1.097 1.138 0.004 0.366
070016 嘉实多元b基金 1.094 1.133 0.004 0.367
070017 嘉实量化基金 1.269 1.269 -0.002 -0.1574
070018 嘉实回报混合基金 1.033 1.033 0 0
070099 嘉实优质基金 0.796 1.692 0.005 0.6321
080001 长盛成长价值基金 0.928 2.772 0.001 0.1079
080002 长盛创新先锋基金 1.1254 1.3454 0.0037 0.3299
080003 长盛积极配置基金 1.0863 1.0863 0.0008 0.0737
090001 大成价值增长基金 0.8222 3.4822 -0.0001 -0.0122
090002 大成债券a/b类基金 1.0393 1.4293 0.0007 0.0674
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7951 3.3651 -0.0014 -0.1758
090004 大成精选增值基金 1.0767 2.9772 -0.0004 -0.0371
090006 大成2020生命周期基金 0.714 2.536 -0.001 -0.1399
090007 大成策略回报基金 1.128 1.678 -0.002 -0.177
090008 大成强债基金 1.1045 1.1545 -0.0007 -0.0633
092002 大成债券c类基金 1.0174 1.4074 0.0006 0.059
100016 富国天源平衡基金 1.0271 2.2877 0.0008 0.0779
100018 富国天利增长债券基金 1.2556 1.8806 0.0016 0.1276
100020 富国天益价值基金 0.92 3.9313 0.0051 0.5574
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9384 3.3968 0.0022 0.2386
100026 富国天合稳健优选基金 0.9177 2.2972 0.006 0.6581
100029 富国天成红利基金 1.2843 1.3043 0.0032 0.2498
100032 富国天鼎基金 1.603 1.804 0.007 0.4453
100035 富国优化增强a/b基金 0.981 0.981 0.002 0.2043
100037 富国优化增强c基金 0.979 0.979 0.002 0.2047
110001 易方达平稳增长基金 1.548 2.778 -0.004 -0.2577
110002 易方达策略成长基金 4.121 4.931 0.004 0.0972
110003 易方达50指数基金 0.9398 2.7898 -0.0012 -0.1275
110005 易方达积极成长基金 1.3544 4.3051 0.0039 0.2878
110007 易方达稳健收益a基金 1.0633 1.1519 -0.0002 -0.0188
110008 易方达稳健收益b基金 1.0667 1.1583 -0.0002 -0.0187
110009 易方达价值精选基金 1.5439 2.5939 0.0008 0.0518
110010 易方达价值成长基金 1.4611 1.5211 0.0046 0.3158
110011 易方达中小盘基金 1.6248 1.6648 0.0003 0.0185
110012 易方达科汇基金 1.454 5.234 0.002 0.1333
110013 易方达科翔基金 1.429 5.396 0.002 0.1046
110015 易方达行业领先基金 1.296 1.296 0.003 0.232
110017 易方达增强回报a基金 1.099 1.159 0.001 0.0911
110018 易方达增强回报b基金 1.09 1.15 0.001 0.0918
110020 易方达沪深300基金 1.058 1.058 0 0
110029 易方达科讯基金 0.8164 4.3915 -0.0024 -0.294
112002 易方达策略成长二号 1.521 3.056 0.002 0.1317
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3774 2.4294 -0.0017 -0.1233
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9365 2.9055 0.0006 0.0641
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0894 2.5294 -0.0017 -0.1558
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3481 2.5677 -0.0024 -0.1784
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.354 1.394 0.001 0.0739
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 -- --
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0111 2.2167 0.007 0.6996
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0713 1.1263 0.0004 0.0374
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.779 1.004 -- --
150002 大成优选基金 0.886 0.919 -- --
150003 建信优势基金 0.917 0.917 -- --
150006 长盛同庆a基金 1.028 1.028 -- --
150007 长盛同庆b基金 1.101 1.101 -- --
150103 银河银泰理财分红基金 0.8957 3.4357 0.0017 0.1902
151001 银河银联稳健基金 0.9846 3.1592 0.0032 0.326
151002 银河银联收益基金 1.5362 2.0162 0.0022 0.1434
159901 易方达深证100etf基金 4.09 4.21 0.019 0.4667
159902 华夏中小板股票etf 2.545 2.545 0.027 1.0723
160105 南方积极配置(lof) 1.241 2.605 0.002 0.1614
160106 南方高增长(lof)基金 1.5896 2.8936 -0.0026 -0.1633
160119 南方中证500(lof)基金 1.11 1.11 -- --
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.309 3.763 -0.002 -0.1636
160314 华夏行业精选(lof) 0.953 4.262 -0.001 -0.115
160505 博时主题行业(lof) 2.03 3.611 0.001 0.0493
160602 鹏华普天债券a类基金 1.144 1.343 0.001 0.0875
160603 鹏华普天收益基金 0.857 3.303 0.002 0.2339
160605 鹏华中国50基金 1.862 3.492 0.004 0.2153
160607 鹏华价值优势(lof) 0.912 2.815 0.003 0.3034
160608 鹏华普天债券b类基金 1.111 1.31 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.529 1.729 0 0
160611 鹏华优质治理(lof) 1.205 1.205 0.001 0.0831
160612 鹏华丰收债券基金 1.175 1.195 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.627 1.657 -0.008 -0.4893
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.227 1.287 0.002 0.1633
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.891 2.759 0.001 0.1124
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0025 2.3437 0.0013 0.1298
160910 大成创新成长(lof) 0.918 2.129 0 0
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.5871 3.0871 0.0076 0.4812
161010 富国天丰基金 1.016 1.091 -- --
161601 融通新蓝筹基金 0.9017 3.1967 -0.0019 -0.2103
161603 融通债券基金 1.13 1.455 0.002 0.1773
161604 融通深证100指数基金 1.524 2.694 0.007 0.4614
161605 融通蓝筹成长基金 1.438 2.568 0.002 0.1393
161606 融通行业景气基金 1.049 2.989 0.001 0.0954
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.085 2.599 0 0
161609 融通动力先锋基金 1.555 1.955 -0.006 -0.3844
161610 融通领先成长(lof) 1.142 3.018 0.003 0.2728
161611 融通内需驱动基金 1.18 1.18 0.002 0.1698
161706 招商优质成长(lof) 1.4306 3.3409 -0.0009 -0.0629
161810 银华内需精选(lof) 1.033 0.982 0.003 0.2913
161811 银华沪深300(lof)基金 1.058 1.058 0.001 0.0946
161902 万家增强收益债券基金 1.0974 1.6039 0.0002 0.0182
161903 万家公用事业(lof) 0.8476 2.2337 -0.0006 -0.0731
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6774 3.5682 0.0015 0.0895
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4461 2.3561 0.0044 0.3052
162201 泰达荷银成长基金 1.1566 2.8666 0.0019 0.1645
162202 泰达荷银周期基金 1.1071 3.0321 0.0027 0.2445
162203 泰达荷银稳定基金 0.684 2.624 0.0021 0.308
162204 泰达荷银行业精选基金 4.8171 4.9871 -0.0074 -0.1534
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5186 2.4236 -0.0026 -0.1709
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7851 1.8883 -0.0011 -0.1375
162208 泰达荷银首选企业基金 1.6008 1.6508 0.0032 0.2003
162209 泰达荷银市值优选基金 0.772 0.772 -0.0013 -0.1681
162210 泰达荷银集利a基金 1.0095 1.0275 0.0009 0.0892
162211 泰达荷银品质基金 1.172 1.272 0.001 0.0854
162299 泰达荷银集利c基金 1.0048 1.0228 0.0009 0.0897
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.121 3.221 0.004 0.3581
162607 景顺长城资源(lof) 0.877 2.838 0.003 0.3432
162703 广发小盘成长(lof) 2.1056 3.4156 0.012 0.5732
163302 摩根士丹利华鑫资源优选 1.8707 3.1057 0.0068 0.3648
163402 兴业趋势投资(lof) 1.138 5.7314 0.0007 0.0616
163503 天治核心成长(lof) 0.5894 2.1601 0 0
163801 中银中国(lof)基金 1.7687 3.2487 0.0032 0.1813
163803 中银增长基金 0.9751 2.91 0.0007 0.0726
163804 中银收益基金 0.911 2.091 0.001 0.1099
163805 中银策略基金 1.3806 1.3806 0.0039 0.2833
163806 中银增利基金 1.034 1.034 0.001 0.0968
163807 中银优选基金 1.1382 1.1682 0.0037 0.3261
163808 中银中证100基金 1.027 1.027 0.001 0.0975
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0815 1.2815 -0.0022 -0.203
166002 中欧蓝筹基金 1.2158 1.4858 -0.0017 -0.1396
166003 中欧稳健收益a基金 1.029 1.029 0.0016 0.1557
166004 中欧稳健收益c基金 1.0264 1.0264 0.0016 0.1561
166005 中欧价值发现基金 0.927 0.927 -0.002 -0.2153
180001 银华优势企业基金 1.1125 2.7325 0.0033 0.2975
180002 银华保本增值(二期) 1.1976 1.3876 0.0003 0.0251
180003 银华道琼斯88基金 1.1362 2.9362 0.0002 0.0176
180010 银华优质增长基金 1.9296 3.1296 0.0062 0.3223
180012 银华富裕主题基金 1.1271 2.0621 0.005 0.4456
180013 银华领先基金 1.7925 1.8925 -0.012 -0.665
180015 银华增强收益基金 1.186 1.186 0.001 0.0844
180018 银华和谐主题基金 1.13 1.21 0.007 0.6233
183001 银华全球基金 0.966 0.966 0.003 0.3115
200001 长城久恒基金 1.508 2.618 -0.001 -0.0663
200002 长城久泰300指数基金 1.3466 4.2066 0.0022 0.1636
200006 长城消费增值基金 0.9665 2.4065 0.0018 0.1866
200007 长城安心回报基金 0.6719 1.8226 0.0038 0.5718
200008 长城品牌优选基金 0.9158 0.9158 0.0003 0.0328
200009 长城稳健增利基金 1.116 1.141 0 0
200010 长城双动力基金 1.2823 1.2823 0.0015 0.1171
200011 长城景气行业龙头基金 1.084 1.084 0.004 0.3704
202001 南方稳健成长基金 1.1453 2.9403 0 0
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9713 2.0643 -0.0002 -0.0194
202003 南方绩优成长基金 1.7429 2.2929 -0.0043 -0.2461
202005 南方成份精选基金 1.0298 1.0298 0.0023 0.2238
202007 南方隆元基金 0.688 0.688 0 0
202009 南方盛元基金 1.052 1.091 -- --
202011 南方价值基金 1.306 1.526 -0.005 -0.3814
202015 南方沪深300基金 1.297 1.357 0.001 0.0772
202101 南方宝元债券基金 1.1583 2.3783 0.0012 0.1037
202102 南方多利债券c基金 1.0582 1.1714 0.0013 0.123
202103 南方多利债券a基金 1.0594 1.1726 0.0013 0.1229
202202 南方避险增值基金 2.3655 2.9095 0.0042 0.1779
202211 南方恒元基金 1.119 1.119 0.002 0.1791
202801 南方全球基金 0.74 0.74 -0.002 -0.2695
206001 鹏华行业成长基金 1.0275 3.8749 0.0053 0.5181
206002 鹏华精选基金 1.034 1.034 0.002 0.1938
210001 金鹰成份股优选基金 0.7762 2.4269 0.0004 0.0507
210002 金鹰红利基金 1.1452 1.4332 -0.0014 -0.1221
210003 金鹰行业优势基金 0.9924 0.9924 -0.0018 -0.1811
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5732 2.4226 -0.0003 -0.0511
213002 宝盈泛沿海基金 0.6296 2.2882 -0.0001 -0.0183
213003 宝盈策略增长基金 1.1069 1.5069 0.0034 0.3081
213006 宝盈核心优势基金 1.0238 1.1838 -0.0378 0.2072
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1576 1.1646 0.0006 0.0519
213008 宝盈资源优选基金 1.2237 1.3311 -0.0018 -0.155
213917 宝盈增强收益c基金 1.1526 1.1596 0.0006 0.0521
217001 招商安泰股票基金 0.8241 3.4381 -0.0003 -0.013
217002 招商安泰平衡基金 1.955 2.57 -0.0007 -0.0358
217003 招商安泰债券a类基金 1.1421 1.4586 0.0028 0.2458
217005 招商先锋基金 0.7898 2.7398 -0.0017 -0.2148
217008 招商安本增利基金 1.2027 1.3027 0.0024 0.2
217009 招商核心价值基金 1.178 1.178 -0.0022 -0.1864
217010 招商大盘蓝筹基金 1.571 1.571 0.007 0.4476
217011 招商安心收益基金 1.115 1.115 0.003 0.2698
217012 招商行业领先基金 1.085 1.085 -0.001 -0.0921
217203 招商安泰债券b类基金 1.1235 1.44 0.0027 0.2409
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.551 2.096 0.004 0.7313
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5173 4.4422 0.005 0.3296
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5668 3.2068 0.0017 0.1086
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1675 1.6175 0.0007 0.06
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9739 3.4839 0.0032 0.3297
240005 华宝兴业多策略增长 0.7488 4.3432 -0.0007 -0.093
240008 华宝兴业收益增长基金 3.3522 3.3522 0.0092 0.2752
240009 华宝兴业先进成长基金 2.4466 2.4466 0.0041 0.1679
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0703 1.0703 0.0005 0.0467
240011 华宝兴业大盘基金 1.8505 1.8505 0.005 0.2709
240012 华宝兴业增强收益a 1.047 1.047 0.0005 0.0478
240013 华宝兴业增强收益b 1.044 1.044 0.0005 0.0479
240014 华宝兴业中证100指数 1.0352 1.0352 0.0012 0.1161
241001 华宝海外基金 1.116 1.116 0.004 0.3597
253010 国联安德盛安心成长 0.981 2.076 -0.001 -0.1106
253020 国联安德盛增利a基金 1.039 1.039 0.001 0.0963
253021 国联安德盛增利b基金 1.036 1.036 0.002 0.1934
255010 国联安德盛稳健基金 1.857 2.627 0 0
257010 国联安德盛小盘基金 0.865 2.995 -0.001 -0.1155
257020 国联安德盛精选基金 0.981 2.813 0.003 0.2669
257030 国联安德盛优势基金 1.281 1.381 -0.001 -0.078
257040 国联安德盛红利基金 1.337 1.537 0.004 0.3001
260101 景顺长城优选股票基金 1.1311 3.0218 0.0027 0.2393
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7816 3.0716 0.0027 0.3466
260104 景顺长城内需增长基金 3.671 4.541 0.051 1.4088
260108 景顺长城新兴成长基金 1.011 2.361 0.001 0.099
260109 景顺长城内需增长贰号 1.176 2.236 0.016 1.3793
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.982 0.982 0.001 0.1019
260111 景顺长城公司治理基金 1.405 1.405 0.012 0.8615
270001 广发聚富基金 1.2738 3.5838 0.0041 0.3229
270002 广发稳健增长基金 1.5997 3.2197 -0.0057 -0.3551
270005 广发聚丰基金 0.7908 4.4063 0.0045 0.5731
270006 广发策略优选基金 1.8608 2.5408 0.0081 0.4372
270007 广发大盘成长基金 0.9216 0.9216 0.0055 0.6004
270008 广发核心基金 1.526 1.686 0.009 0.5933
270009 广发增强债券基金 1.094 1.124 0.002 0.1832
270010 广发沪深300指数基金 1.645 1.785 0.002 0.1217
270021 广发聚瑞股票基金 1.036 1.036 0.001 0.0966
288001 中信经典配置基金 1.0069 3.1469 0.003 0.2988
288002 中信红利精选基金 2.5942 3.9942 0.0094 0.3637
288102 中信稳定双利债券基金 1.0601 1.4291 0.0032 0.3028
290002 泰信先行策略基金 0.7241 2.6499 0.0004 0.0566
290003 泰信双息债券基金 1.0274 1.1617 0.0026 0.2537
290004 泰信优质生活基金 1.1717 1.6717 0.0007 0.0598
290005 泰信优势增长基金 1.319 1.349 0.001 0.0759
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1491 1.1991 0.0015 0.1307
290007 泰信增强收益a基金 0.9864 0.9864 0.0013 0.132
291007 泰信增强收益c基金 0.9852 0.9852 0.0013 0.1321
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9781 2.5501 0.0011 0.1126
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0435 1.7995 0.0014 0.1343
310328 申万巴黎新动力基金 0.8379 2.7382 0.0031 0.3761
310358 申万巴黎新经济基金 0.7498 2.0817 0.003 0.4017
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5569 1.6569 0.007 0.4516
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.012 1.012 0.001 0.0989
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.009 1.009 0.001 0.0992
310388 申万巴黎消费增长基金 1.127 1.127 0.01 0.8953
320001 诺安平衡基金 0.8016 3.0616 0.0018 0.2251
320003 诺安股票基金 1.0981 2.9816 -0.0002 -0.0182
320004 诺安优化债券基金 1.0633 1.1229 0.0013 0.1224
320005 诺安价值增长基金 0.9265 1.8715 0.005 0.5426
320006 诺安灵活配置基金 1.248 1.488 0.004 0.3215
320007 诺安成长基金 1.221 1.281 -0.004 -0.3265
320008 诺安增利债券a基金 1.011 1.011 0.001 0.099
320009 诺安增利债券b基金 1.009 1.009 -- --
340001 兴业可转债基金 1.2578 2.8358 0.0047 0.3751
340006 兴业全球视野基金 3.4146 3.4146 0.0062 0.1819
340007 兴业社会责任基金 1.552 1.552 0.004 0.2584
340008 兴业有机增长基金 1.0989 1.0989 0.0056 0.5122
340009 兴业磐稳增利基金 1.0073 1.0073 0.0003 0.0298
350001 天治财富增长基金 0.7496 2.2949 -0.002 -0.2661
350002 天治品质优选基金 0.864 3.374 -0.0031 -0.3575
350005 天治创新先锋基金 1.2229 1.2229 -0.0039 -0.3179
350006 天治稳健双盈基金 1.0122 1.0122 0.0007 0.0692
350007 天治趋势精选基金 0.966 0.966 -0.001 -0.1034
360001 光大保德信量化核心 0.9731 2.9168 0.0026 0.2679
360005 光大保德信红利基金 2.5215 3.1795 -0.002 -0.0793
360006 光大保德信新增长基金 1.2924 2.5724 0.002 0.155
360007 光大保德信优势配置 0.8202 0.8202 0.0008 0.0976
360008 光大增利a类基金 1.026 1.026 0 0
360009 光大增利c类基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
360010 光大精选基金 1.2111 1.3311 0.0037 0.3064
371020 上投摩根纯债a基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
371120 上投摩根纯债b基金 1.004 1.004 0.001 0.0997
373010 上投双息平衡基金 0.9476 2.3768 0.0002 0.0211
373020 上投摩根双核平衡基金 1.24 1.24 0.002 0.1616
375010 上投中国优势基金 2.6623 5.2823 0.0138 0.521
377010 上投阿尔法基金 5.3037 5.3437 0.0396 0.7523
377016 上投亚太基金 0.597 0.597 0.004 0.6745
377020 上投内需动力基金 1.235 1.335 0.0065 0.5291
378010 上投成长先锋基金 2.4272 2.4272 0.0089 0.368
379010 上投中小盘基金 1.475 1.475 0 0
395001 中海稳健收益基金 1.113 1.173 0.004 0.3607
398001 中海优质成长基金 0.8058 2.9032 -0.0006 -0.0747
398011 中海分红增利基金 0.8182 2.2182 -0.0005 -0.0611
398021 中海能源策略基金 0.9308 1.2408 -0.0001 -0.0107
398031 中海蓝筹基金 1.0532 1.3132 0.0003 0.0285
398041 中海量化策略基金 1.034 1.034 0.002 0.1938
400001 东方龙基金 0.629 2.3905 0.0017 0.271
400003 东方精选基金 1.0176 3.3516 0.0094 0.9323
400007 东方策略成长基金 1.3717 1.3717 0.003 0.2192
400009 东方稳健回报基金 0.98 0.98 0 0
400011 东方核心动力基金 1.0106 1.0106 0.0034 0.3376
410001 华富竞争力优选基金 0.8038 2.213 0.0015 0.1836
410003 华富成长趋势基金 0.7255 1.0155 -0.0016 -0.2201
410004 华富收益增强a基金 1.1016 1.1916 -0.0018 -0.1631
410005 华富收益增强b基金 1.0945 1.1845 -0.0018 -0.1642
410006 华富策略精选基金 1.1919 1.1919 0.0026 0.2186
410007 华富价值增长混合基金 0.9758 0.9758 -0.0013 -0.133
420001 天弘精选基金 0.6218 1.7995 0.004 0.6423
420002 天弘永利a基金 0.9952 1.0647 0.0033 0.3327
420003 天弘永定基金 1.2025 1.2725 0.0049 0.4092
420102 天弘永利b基金 0.9968 1.0719 0.0032 0.3221
450001 富兰克林国海收益基金 0.7896 2.1007 0.0011 0.1401
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4555 2.6155 0.0004 0.0275
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2102 1.4602 0.0018 0.149
450004 富兰克林国海深化价值 1.383 1.583 0 0
450005 富兰克林国海强化收益a 1.028 1.038 0.0004 0.0389
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0263 1.0363 0.0005 0.0487
450007 富兰克林国海成长基金 1.1834 1.1834 0.0014 0.1184
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6416 2.6962 0.0003 0.0457
460002 友邦华泰积极成长基金 1.025 1.025 0.0018 0.1759
460003 友邦增利b基金 1.0907 1.1707 -0.0014 -0.1282
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2321 1.5421 0.0014 0.1138
460007 友邦行业领先基金 0.809 0.809 -0.001 -0.1235
470007 汇添富上证综指基金 1.027 1.027 0 0
470078 汇添富增强收益c基金 1.053 1.103 -- --
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4539 3.8268 0.0031 0.6843
481004 工银成长基金 1.3291 1.5791 0.0012 0.0904
481006 工银瑞信红利基金 1.0236 1.0636 0.0019 0.186
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.374 1.574 0.004 0.292
481009 工银沪深300基金 1.262 1.397 0.001 0.0793
483003 工银平衡基金 0.7498 1.9678 -0.0015 -0.1936
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0575 1.2525 0.0025 0.237
485007 工银瑞信添利b基金 1.1357 1.1757 0.0018 0.1587
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0702 1.2652 0.0025 0.2341
485107 工银瑞信添利a基金 1.1435 1.1835 0.0019 0.1664
486001 工银全球基金 0.89 0.89 0.001 0.1125
510050 华夏上证50etf基金 2.514 3.119 -0.002 -0.1007
510060 工银上证央企etf基金 1.656 1.656 -- --
510080 长盛全债指数增强基金 1.2319 1.9419 0.001 0.0812
510081 长盛动态精选基金 1.2331 2.9331 0.0026 0.2113
510180 华安上证180etf基金 0.76 2.905 0 0
510880 友邦华泰上证红利etf 2.702 2.749 0.013 0.4835
519001 银华核心价值优选基金 1.4989 5.0653 0.0074 0.4957
519003 海富通收益增长混合 0.762 2.377 0 0
519005 海富通股票基金 0.719 2.668 -0.002 -0.2774
519007 海富通强化回报混合 0.684 2.18 0.001 0.1464
519008 汇添富优势精选基金 2.9721 4.5321 0.0072 0.2428
519011 海富通精选混合基金 0.8643 3.7487 -0.0009 -0.1052
519013 海富通风格优势股票 1.279 2.035 0 0
519015 海富通精选贰号混合 0.69 1.01 -0.001 -0.1447
519017 大成积极成长基金 1.011 2.063 -0.002 -0.1974
519018 汇添富均衡增长基金 0.8814 2.4894 0.0029 0.3287
519019 大成景阳基金 0.759 3.738 0.001 0.0332
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.173 1.929 0.004 0.5988
519023 海富通稳健添利债券c 1.059 1.059 0.003 0.2841
519024 海富通稳健添利债券a 1.057 1.057 0.003 0.2846
519025 海富通领先成长股票 1.231 1.231 -0.005 -0.4045
519029 华夏稳增基金 1.599 2.304 0.007 0.4397
519035 富国天博创新主题基金 0.887 3.0641 0.0058 0.6573
519039 长盛同德基金 0.9417 2.6985 0.0016 0.1708
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.495 1.525 0.002 0.134
519068 汇添富成长焦点基金 1.2404 1.3904 0.0063 0.5105
519069 汇添富价值精选基金 1.568 1.568 0.004 0.2558
519078 汇添富增强收益a基金 1.054 1.104 0.001 0.095
519087 新华优选分红基金 0.8349 2.534 0.0043 0.5164
519089 新华优选成长基金 1.9664 2.0164 0.0003 0.0153
519091 新华泛资源基金 1.024 1.024 0 0
519100 长盛中证100指数基金 1.0564 1.6264 0.0008 0.0758
519110 浦银价值基金 0.926 0.926 0.003 0.325
519111 浦银收益a基金 1 1 0.001 0.1001
519112 浦银收益c基金 1 1 0.001 0.1001
519113 浦银生活基金 1.03 1.03 0.002 0.1946
519180 万家上证180指数基金 0.7846 3.1246 -0.0001 -0.0127
519181 万家和谐增长基金 0.6747 1.4542 0.0008 0.1188
519183 万家双引擎基金 1.5014 1.5214 0.0005 0.0333
519185 万家精选基金 1.0665 1.0665 -0.004 -0.3737
519186 万家稳增a基金 1.0043 1.0043 0.0013 0.1296
519187 万家稳增c基金 1.0032 1.0032 0.0012 0.1198
519300 大成沪深300指数基金 1.1531 2.4731 0.0012 0.1042
519519 友邦增利a基金 1.0971 1.1771 -0.0014 -0.1274
519601 海富海外基金 1.476 1.746 0.002 0.1357
519666 银河银信添利b基金 1.0305 1.2485 0.0014 0.136
519667 银河银信添利a基金 1.0371 1.2551 0.0014 0.1352
519668 银河竞争优势基金 1.5401 1.6201 0.0103 0.6733
519670 银河行业优选基金 1.212 1.212 0.007 0.5809
519680 交银增利a/b基金 1.0702 1.1912 0.0025 0.2341
519682 交银增利c类基金 1.0671 1.1831 0.0025 0.2348
519688 交银施罗德精选基金 1.1958 3.1916 0.0048 0.403
519690 交银施罗德稳健配置 2.1685 2.9985 0.0075 0.3471
519692 交银施罗德成长基金 2.7211 2.9011 0.0068 0.2505
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8963 0.9113 0.0034 0.3808
519696 交银环球基金 1.529 1.609 0.001 0.0654
519697 交银保本基金 1.053 1.053 0.001 0.0951
519698 交银先锋基金 1.2055 1.2055 0.0008 0.0664
519987 长信恒利基金 0.963 0.963 -0.001 -0.1037
519989 长信利丰基金 1.018 1.018 0.002 0.1969
519991 长信双利优选基金 0.989 1.289 -0.003 -0.3024
519993 长信增利动态策略基金 0.8868 2.1258 -0.0002 -0.0225
519995 长信金利趋势基金 0.7751 2.2864 -- --
519997 长信银利精选基金 0.809 2.729 -- --
530001 建信恒久价值基金 0.83 2.2842 0.0018 0.2173
530003 建信优选成长基金 1.0005 2.4505 0.0024 0.2405
530005 建信优化配置基金 0.9513 1.5013 0.0014 0.1474
530006 建信精选基金 1.095 1.675 0.007 0.6434
530008 建信稳定增利基金 1.138 1.203 0.002 0.1761
530009 建信收益增强a基金 1.027 1.027 0.002 0.1951
531009 建信收益增强c基金 1.025 1.025 0.002 0.1955
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0218 2.1218 0.0009 0.0445
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7949 2.2609 0.0036 0.201
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.192 1.192 0.0044 0.3705
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2631 1.5831 0.0023 0.1824
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0005 1.0005 0.0015 0.1502
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0761 1.1061 0.0037 0.345
550001 信诚四季红基金 0.9629 2.1239 0.0034 0.3544
550002 信诚精萃成长基金 0.9459 2.2106 0.0024 0.2542
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.683 1.683 0.005 0.298
550004 信诚三得益a基金 1.054 1.072 0.001 0.095
550005 信诚三得益b基金 1.047 1.065 0.001 0.0956
550006 信诚经典优债a基金 1.021 1.021 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.017 1.017 0.001 0.0984
560002 益民红利成长基金 0.7227 1.8876 -0.0012 -0.1605
560003 益民创新优势基金 0.9307 0.9507 -0.0016 -0.1716
560005 益民多利基金 1.0407 1.0817 -0.0015 -0.1439
570001 诺德价值优势基金 0.9877 0.9877 0.0025 0.2538
570005 诺德成长优势基金 1.08 1.08 0.005 0.4651
571002 诺德灵活配置基金 1.2178 1.2178 0.0023 0.1892
573003 诺德增强收益基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7625 2.4825 0.0008 0.105
580002 东吴价值成长双动力 1.1554 1.6754 0.0032 0.2777
580003 东吴行业轮动基金 1.0291 1.0291 0.0037 0.3608
580005 东吴进取策略基金 1.0559 1.0559 0.0047 0.4471
582001 东吴优信稳健a基金 1.0203 1.0323 0.0009 0.0883
582201 东吴优信稳健c基金 1.0185 1.0305 0.0009 0.0884
590001 中邮核心优选基金 1.5356 2.7556 -0.0041 -0.2663
590002 中邮核心成长基金 0.7852 0.7852 -0.0025 -0.3174
610001 信达澳银领先增长基金 1.2239 1.4239 0.0022 0.1801
610002 信达澳银精华灵活配置 1.297 1.497 -0.001 -0.077
610003 信达稳定价值a基金 1.002 1.002 0.001 0.0999
610103 信达稳定价值b基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
620001 金元比联宝石动力保本 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.0095
620002 金元比联成长动力基金 1.244 1.374 0.004 0.3226
620003 金元比联丰利债券基金 1.003 1.013 0.001 0.0998
630001 华商领先企业基金 1.0663 1.1713 -0.0008 -0.075
630002 华商盛世成长基金 1.6317 1.8967 0.0083 0.5113
630003 华商收益增强a基金 1.032 1.083 0.002 0.1942
630103 华商收益增强b基金 1.031 1.079 0.002 0.1944
660001 农银成长基金 1.6321 1.6321 0.0004 0.0245
660002 农银增利基金 1.0105 1.0105 0.0025 0.248
660003 农银双利基金 1.1485 1.1485 0.0011 0.0959
690001 民生蓝筹基金 1.149 1.179 0 0
690002 民生增强收益a基金 1.011 1.011 0.002 0.1982
690202 民生增强收益c基金 1.01 1.01 0.002 0.1984

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