第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2010-01-15

2010-1-18 9:00:19  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.479 3.26 0.004 0.2712
000011 华夏大盘精选基金 10.266 10.646 0.137 1.3526
000021 华夏优势增长基金 2.232 2.352 0.016 0.722
000031 华夏复兴基金 1.298 1.298 0.005 0.3867
000051 华夏沪深300基金 0.971 0.971 0.004 0.4137
000061 华夏盛世精选基金 0.991 0.991 -- --
001001 华夏债券a/b类基金 1.102 1.532 0.001 0.0908
001003 华夏债券c类基金 1.086 1.516 0.001 0.0922
001011 华夏希望债券a级基金 1.12 1.21 0.003 0.2686
001013 华夏希望债券c级基金 1.113 1.203 0.002 0.18
002001 华夏回报基金 1.38 3.392 0.003 0.2179
002011 华夏红利基金 3.451 4.284 0.014 0.4073
002021 华夏回报二号基金 1.125 2.413 0.004 0.3568
002031 华夏策略精选基金 1.949 1.949 0.021 1.0892
020001 国泰金鹰增长基金 1.001 3.943 -0.061 0.7533
020002 国泰金龙债券a类基金 1.018 1.397 -0.001 -0.0981
020003 国泰金龙行业精选基金 0.916 3.737 0.003 0.353
020005 国泰金马稳健回报基金 0.909 3.756 0.004 0.4432
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.116 2.057 -0.016 0.7067
020010 国泰金牛创新成长基金 1.084 1.179 -0.019 0.544
020011 国泰沪深300基金 0.693 0.992 0.003 0.405
020012 国泰金龙债券c类基金 1.017 1.39 -0.001 -0.0982
020015 国泰区位优势基金 1.169 1.214 0 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1 1.102 0.001 0.1001
020019 国泰双利a基金 1.098 1.108 0.001 0.0912
020020 国泰双利c基金 1.094 1.104 0.001 0.0915
040001 华安创新基金 0.75 3.539 0.004 0.5303
040002 华安中国a股指数基金 0.923 3.465 0.004 0.431
040004 华安宝利配置基金 1.099 3.379 0.005 0.457
040005 华安宏利基金 2.5818 3.2018 0.0125 0.4865
040007 华安中小盘成长基金 1.2165 2.5314 0.0058 0.4791
040008 华安策略优选基金 0.8046 2.3409 0.0063 0.7892
040009 华安稳定收益a基金 1.1161 1.1461 0.0018 0.1615
040010 华安稳定收益b基金 1.1075 1.1375 0.0017 0.1537
040011 华安核心优选基金 1.1654 1.6654 0.0061 0.5262
040012 华安强债a基金 1.052 1.062 0.002 0.1905
040013 华安强债b基金 1.048 1.058 0.001 0.0955
040015 华安动态灵活配置基金 1.008 1.008 -- --
040180 华安上证180etf联接 1.089 1.089 0.003 0.2762
050001 博时价值增长基金 0.808 3.31 0.003 0.3727
050002 博时裕富指数基金 0.936 2.916 0.004 0.4292
050004 博时精选基金 1.5759 3.0009 0.0033 0.2098
050006 博时稳定价值债券b类 1.107 1.215 0.001 0.0904
050007 博时平衡配置基金 1.399 2.46 0 0
050008 博时第三产业成长基金 1.289 2.851 -0.003 -0.2449
050009 博时新兴成长基金 0.937 3.515 0.001 0.1139
050010 博时特许价值基金 1.505 1.505 0.011 0.7363
050011 博时信用a/b基金 1.009 1.009 0.001 0.0992
050012 博时策略基金 1.091 1.091 0.001 0.0917
050013 博时超大etf联接基金 0.978 0.978 -- --
050106 博时稳定价值债券a类 1.116 1.224 0.001 0.0897
050111 博时信用c基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
050201 博时价值增长贰号基金 0.771 2.226 0.003 0.3906
070001 嘉实成长收益基金 0.9508 3.1555 0.0001 0.0062
070002 嘉实理财增长基金 4.443 4.984 0.02 0.4522
070003 嘉实理财稳健基金 0.95 2.687 0.002 0.2085
070005 嘉实理财债券基金 1.275 1.7 0.002 0.1571
070006 嘉实服务增值基金 3.861 4.181 0.01 0.2597
070009 嘉实超短债基金 1.0083 1.1121 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.313 2.821 0.008 0.613
070011 嘉实策略增长基金 1.269 1.459 0.005 0.3956
070013 嘉实研究精选基金 1.592 1.802 0.006 0.3783
070015 嘉实多元a基金 1.124 1.165 0.002 0.1783
070016 嘉实多元b基金 1.121 1.16 0.003 0.2683
070017 嘉实量化基金 1.302 1.302 0.006 0.463
070018 嘉实回报混合基金 1.051 1.062 0.005 0.478
070099 嘉实优质基金 0.817 1.713 0.001 0.1225
080001 长盛成长价值基金 0.988 2.832 0.003 0.3046
080002 长盛创新先锋基金 1.1257 1.3457 0.0015 0.1334
080003 长盛积极配置基金 1.1195 1.1195 0.001 0.0894
080005 长盛量化红利基金 1.013 1.013 0.003 0.297
090001 大成价值增长基金 0.8436 3.5036 0.0019 0.2257
090002 大成债券a/b类基金 1.0573 1.4573 -0.0002 -0.0189
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7889 3.3589 0.0047 0.5993
090004 大成精选增值基金 1.1039 3.0044 0.0002 0.0181
090006 大成2020生命周期基金 0.713 2.535 0.003 0.4225
090007 大成策略回报基金 1.071 1.721 0.004 0.3749
090008 大成强债基金 1.0636 1.1636 0.0004 0.0376
090009 大成行业基金 1.075 1.075 0 0
092002 大成债券c类基金 1.0341 1.4341 -0.0002 -0.0193
100016 富国天源平衡基金 1.0067 2.3353 0.004 0.3989
100018 富国天利增长债券基金 1.2419 1.9069 0.0005 0.0403
100020 富国天益价值基金 0.9404 3.9517 0.0033 0.3522
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8971 3.453 0.0081 0.9101
100026 富国天合稳健优选基金 0.9585 2.338 0.0051 0.5349
100029 富国天成红利基金 1.3101 1.3551 0.0038 0.2909
100032 富国天鼎基金 1.412 1.865 0.002 0.126
100035 富国优化增强a/b基金 1.014 1.014 0.001 0.0987
100037 富国优化增强c基金 1.011 1.011 0.001 0.099
100038 富国沪深300基金 1.031 1.031 -- --
110001 易方达平稳增长基金 1.494 2.744 0.008 0.5384
110002 易方达策略成长基金 4.205 5.015 0.01 0.2384
110003 易方达50指数基金 0.8896 2.7396 0.0007 0.0787
110005 易方达积极成长基金 1.3309 4.4223 0.0041 0.3079
110007 易方达稳健收益a基金 1.0895 1.1831 0.0032 0.2946
110008 易方达稳健收益b基金 1.0936 1.1902 0.0033 0.3027
110009 易方达价值精选基金 1.4994 2.6094 0.0052 0.348
110010 易方达价值成长基金 1.5141 1.5741 0.0067 0.4445
110011 易方达中小盘基金 1.7226 1.7626 0.0106 0.6192
110012 易方达科汇基金 1.582 5.367 0.005 0.3683
110013 易方达科翔基金 1.507 5.501 0.001 0.0495
110015 易方达行业领先基金 1.384 1.384 0.006 0.4354
110017 易方达增强回报a基金 1.134 1.194 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.125 1.185 0.001 0.089
110019 易方达深证100etf联接 0.989 0.989 -- --
110020 易方达沪深300基金 1.045 1.045 0.004 0.3842
110029 易方达科讯基金 0.7731 4.2974 0.0049 0.6358
112002 易方达策略成长二号 1.55 3.085 0.003 0.1939
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3787 2.4307 0.0065 0.4737
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9497 2.9187 0.0039 0.4123
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0014 2.5314 0.0029 0.2904
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9529 2.5591 0.0081 0.8541
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.228 1.468 -0.001 -0.0814
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9306 2.3033 0.0021 0.226
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0297 1.1447 0.0002 0.0194
150002 大成优选基金 0.934 0.967 0.002 0.2146
150003 建信优势基金 0.924 0.924 0.006 0.6536
150006 长盛同庆a基金 1.038 1.038 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.161 1.161 0.005 0.4325
150008 国投瑞和小康基金 1.053 1.053 0.005 0.4771
150009 国投瑞和远见基金 1.013 1.013 0.001 0.0988
150103 银河银泰理财分红基金 0.9455 3.4855 0.0066 0.703
151001 银河银联稳健基金 1.0194 3.207 0.0078 0.7691
151002 银河银联收益基金 1.5742 2.0542 0.0069 0.4402
159901 易方达深证100etf基金 4.164 4.068 0.026 0.6363
159902 华夏中小板股票etf 2.74 2.84 0.03 1.107
159903 南方深证成份etf基金 1.326 1.326 -- --
160105 南方积极配置(lof) 1.2457 2.6097 0.0036 0.2898
160106 南方高增长(lof)基金 1.6486 2.9526 0.0191 1.1721
160119 南方中证500(lof)基金 1.241 1.241 0.008 0.6488
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.014 1.211 0.006 0.6648
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.271 3.675 0.007 0.5768
160314 华夏行业精选(lof) 1.012 4.477 0.002 0.1901
160505 博时主题行业(lof) 2.04 3.621 0.01 0.4926
160602 鹏华普天债券a类基金 1.159 1.358 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.847 3.293 0.004 0.4745
160605 鹏华中国50基金 1.863 3.493 0.008 0.4313
160607 鹏华价值优势(lof) 0.915 2.824 0.003 0.3402
160608 鹏华普天债券b类基金 1.124 1.323 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.47 1.67 0.008 0.5472
160611 鹏华优质治理(lof) 1.16 1.17 0.007 0.6071
160612 鹏华丰收债券基金 1.192 1.212 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.757 1.787 0.006 0.3427
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.221 1.281 0.005 0.4112
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.885 2.753 0.003 0.3401
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0195 2.3607 0.0029 0.2853
160910 大成创新成长(lof) 0.929 2.14 0.004 0.4324
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4679 3.1479 0.0112 0.7689
161010 富国天丰基金 1.038 1.126 0.001 0.0964
161207 国投瑞和300基金 1.033 1.033 0.003 0.2913
161601 融通新蓝筹基金 0.8679 3.1629 0.0043 0.4979
161603 融通债券基金 1.138 1.463 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.371 2.721 0.008 0.5869
161605 融通蓝筹成长基金 1.288 2.538 0.005 0.3897
161606 融通行业景气基金 1.036 2.976 0.005 0.485
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.057 2.571 0.002 0.1896
161609 融通动力先锋基金 1.4 1.92 0.006 0.4304
161610 融通领先成长(lof) 1.122 2.966 0.002 0.1734
161611 融通内需驱动基金 1.059 1.159 0 0
161706 招商优质成长(lof) 1.4253 3.3356 0.0113 0.7992
161810 银华内需精选(lof) 1.062 1.01 0.003 0.2833
161811 银华沪深300(lof)基金 1.054 1.054 0.004 0.381
161902 万家增强收益债券基金 1.1241 1.6325 -0.0014 -0.1333
161903 万家公用事业(lof) 0.8872 2.304 0.0017 0.191
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6987 3.6095 0.0081 0.4791
162102 金鹰中小盘精选基金 1.548 2.458 0.0039 0.2526
162201 泰达荷银成长基金 1.212 2.922 0.0039 0.3228
162202 泰达荷银周期基金 1.1115 3.0365 0.0068 0.6156
162203 泰达荷银稳定基金 0.6799 2.6199 -0.0007 -0.1029
162204 泰达荷银行业精选基金 4.7971 4.9671 0.022 0.4607
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5249 2.4299 0.0037 0.2432
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8054 1.9371 0.0023 0.2847
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5838 1.6338 0.0113 0.7186
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7761 0.7761 0.0039 0.5051
162210 泰达荷银集利a基金 1.0235 1.0415 0.0002 0.0195
162211 泰达荷银品质基金 1.16 1.26 0.003 0.2593
162212 泰达荷银红利先锋基金 1.008 1.008 0.005 0.4985
162299 泰达荷银集利c基金 1.0179 1.0359 0.0002 0.0197
162307 海富通中证100(lof) 0.978 0.978 0.002 0.2049
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.107 3.207 0.004 0.3626
162607 景顺长城资源(lof) 0.879 2.84 0.003 0.3425
162703 广发小盘成长(lof) 2.1238 3.4338 0.0072 0.3402
162711 广发中证500(lof)基金 1.058 1.058 0.007 0.666
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 2.0855 3.3205 0.0169 0.817
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1655 5.8412 0.0022 0.1894
163503 天治核心成长(lof) 0.5938 2.1686 0.0028 0.4683
163801 中银中国(lof)基金 1.8999 3.3799 0.0063 0.3327
163803 中银增长基金 0.8438 2.9576 -0.0007 -0.0837
163804 中银收益基金 0.9399 2.1199 0.004 0.4274
163805 中银策略基金 1.4236 1.4236 0.0046 0.3242
163806 中银增利基金 1.063 1.063 0 0
163807 中银优选基金 1.213 1.243 0.0001 0.0082
163808 中银中证100基金 1.007 1.007 0.003 0.2988
165309 建信沪深300(lof)基金 0.984 0.984 0.004 0.4082
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.065 1.265 0.0056 0.5286
166002 中欧蓝筹基金 1.2344 1.5044 0.0032 0.2599
166003 中欧稳健收益a基金 1.0243 1.0493 0.0005 0.0488
166004 中欧稳健收益c基金 1.0219 1.0459 0.0004 0.0392
166005 中欧价值发现基金 0.929 0.929 0.005 0.5411
166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0031 1.0031 -- --
180001 银华优势企业基金 1.1529 2.7729 0.0072 0.6284
180002 银华保本增值混合基金 1.025 1.385 0.0007 0.0683
180003 银华道琼斯88基金 1.1052 2.9052 0.0047 0.4271
180010 银华优质增长基金 2.0118 3.2118 0.0133 0.6655
180012 银华富裕主题基金 1.2097 2.1447 0.0107 0.8924
180013 银华领先基金 1.6662 2.0462 0.0087 0.5249
180015 银华增强收益基金 1.081 1.191 0.002 0.1854
180018 银华和谐主题基金 1.147 1.227 0.007 0.614
200001 长城久恒基金 1.488 2.598 0.002 0.1346
200002 长城久泰300指数基金 1.3447 4.2047 0.0058 0.4332
200006 长城消费增值基金 0.9461 2.3861 0.0031 0.3287
200007 长城安心回报基金 0.7065 1.9005 0.0019 0.2711
200008 长城品牌优选基金 0.888 0.888 -0.001 -0.1125
200009 长城稳健增利基金 1.119 1.144 0.001 0.0894
200010 长城双动力基金 1.2652 1.2652 0.0064 0.5084
200011 长城景气行业龙头基金 1.105 1.105 0.002 0.1813
202001 南方稳健成长基金 1.1224 2.9174 0.0039 0.3487
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9517 2.0226 0.0034 0.3572
202003 南方绩优成长基金 1.672 2.222 0.0063 0.3782
202005 南方成份精选基金 1.0154 1.0154 0.0042 0.4153
202007 南方隆元基金 0.713 0.713 0.001 0.1404
202009 南方盛元基金 1.062 1.101 0.006 0.5682
202011 南方价值基金 1.381 1.601 0.018 1.3206
202015 南方沪深300基金 1.291 1.351 0.005 0.3888
202017 南方深证成份etf联接 0.979 0.979 -- --
202101 南方宝元债券基金 1.1702 2.3902 0.0038 0.3258
202102 南方多利债券c基金 1.0614 1.1946 0.001 0.0943
202103 南方多利债券a基金 1.0634 1.1966 0.0011 0.1035
202202 南方避险增值基金 2.4039 2.9479 0.0112 0.4681
202211 南方恒元保本基金 1.153 1.173 0.009 0.7867
206001 鹏华行业成长基金 1.0472 3.9464 0.0015 0.1451
206002 鹏华精选成长基金 1.026 1.026 0.007 0.6869
210001 金鹰成份股优选基金 0.8237 2.4994 0.0017 0.2072
210002 金鹰红利基金 1.2218 1.5098 0.0009 0.0737
210003 金鹰行业优势基金 1.0398 1.0398 0.0074 0.7168
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5858 2.4398 0.0039 0.6797
213002 宝盈泛沿海基金 0.6316 2.2917 0.0002 0.0274
213003 宝盈策略增长基金 1.1153 1.5153 0.0023 0.2066
213006 宝盈核心优势基金 1.0166 1.2166 0.0014 0.1379
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1626 1.2006 0.0061 0.5275
213008 宝盈资源优选基金 1.2605 1.3711 0.0057 0.4941
213917 宝盈增强收益c基金 1.1568 1.1948 0.0061 0.5301
217001 招商安泰股票基金 0.6145 3.4885 0.003 0.1759
217002 招商安泰平衡基金 1.5367 2.6817 0.0069 0.451
217003 招商安泰债券a类基金 1.098 1.4745 0.0009 0.082
217005 招商先锋基金 0.7558 2.7058 -0.0025 -0.3297
217008 招商安本增利基金 1.2354 1.3354 0.004 0.3248
217009 招商核心价值基金 1.0986 1.1886 0.0075 0.6874
217010 招商大盘蓝筹基金 1.449 1.649 0.021 1.4706
217011 招商安心收益基金 1.141 1.141 0 0
217012 招商行业领先基金 1.13 1.13 0.01 0.8929
217013 招商中小盘精选基金 1.004 1.004 -- --
217203 招商安泰债券b类基金 1.0986 1.4551 0.0009 0.082
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.6059 2.1509 0.0039 0.6478
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.002 1.002 -- --
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1937 1.1937 0.0108 0.913
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5332 4.6061 0.0022 0.1418
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5304 3.2204 0.0043 0.2818
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1452 1.6352 0.0003 0.0262
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9918 3.5018 0.0065 0.6597
240005 华宝兴业多策略增长 0.7154 4.3882 -0.0483 0.6163
240008 华宝兴业收益增长基金 3.3854 3.3854 0.0132 0.3914
240009 华宝兴业先进成长基金 2.5083 2.5083 0.0106 0.4244
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0682 1.0682 0.0047 0.4419
240011 华宝兴业大盘基金 1.8114 1.8914 0.0083 0.4603
240012 华宝兴业增强收益a 1.0578 1.0678 0 0
240013 华宝兴业增强收益b 1.0539 1.0639 -0.0001 -0.0095
240014 华宝兴业中证100指数 1.0012 1.0012 0.0021 0.2102
253010 国联安德盛安心成长 0.964 2.044 0.001 0.0564
253020 国联安德盛增利a基金 1.053 1.073 0.001 0.0951
253021 国联安德盛增利b基金 1.054 1.069 0.002 0.1901
255010 国联安德盛稳健基金 1.774 2.554 0.006 0.3394
257010 国联安德盛小盘基金 0.855 2.985 0.003 0.3521
257020 国联安德盛精选基金 0.976 2.805 0.011 1.0821
257030 国联安德盛优势基金 1.225 1.325 0.005 0.4098
257040 国联安德盛红利基金 1.29 1.5 0.005 0.3891
257050 国联安主题基金 1.012 1.012 0.004 0.3968
260101 景顺长城优选股票基金 1.1752 3.0859 0.0087 0.7458
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7922 3.0822 0.0018 0.2277
260104 景顺长城内需增长基金 3.935 4.933 0.005 0.1272
260108 景顺长城新兴成长基金 1.009 2.359 0.006 0.5982
260109 景顺长城内需增长贰号 1.165 2.353 0.002 0.172
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.973 0.973 0.002 0.206
260111 景顺长城公司治理基金 1.325 1.505 0.001 0.0755
260112 景顺长城能源基建基金 1.078 1.078 0.015 1.4111
270001 广发聚富基金 1.2812 3.5912 0.0051 0.3997
270002 广发稳健增长基金 1.5873 3.2323 0.0025 0.1577
270005 广发聚丰基金 0.7939 4.4203 0.0024 0.3042
270006 广发策略优选基金 1.5557 2.5557 0.0133 0.8623
270007 广发大盘成长基金 0.9298 0.9298 0.0059 0.6386
270008 广发核心基金 1.592 1.752 0.009 0.5685
270009 广发增强债券基金 1.088 1.138 0.002 0.1842
270010 广发沪深300指数基金 1.638 1.778 0.005 0.3062
270021 广发聚瑞股票基金 1.067 1.067 0.005 0.4708
288001 中信经典配置基金 1.0331 3.1731 0.0008 0.0775
288002 中信红利精选基金 2.6325 4.0325 0.0037 0.1407
288102 中信稳定双利债券基金 1.0876 1.4676 0.0017 0.1566
290002 泰信先行策略基金 0.7234 2.6483 0.0046 0.64
290003 泰信双息债券基金 1.0412 1.1755 -0.0003 -0.0288
290004 泰信优质生活基金 1.2364 1.7364 0.0055 0.4468
290005 泰信优势增长基金 1.227 1.357 0.003 0.2451
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0927 1.2427 0.003 0.2753
290007 泰信增强收益a基金 0.9935 0.9935 -0.0001 -0.0101
291007 泰信增强收益c基金 0.9915 0.9915 -0.0002 -0.0202
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9987 2.5707 0.007 0.7059
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0601 1.8161 0.0064 0.6074
310328 申万巴黎新动力基金 0.8373 2.7371 0.0052 0.6288
310358 申万巴黎新经济基金 0.7649 2.0968 0.0025 0.3279
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5884 1.6884 0.0084 0.5316
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.038 1.038 0.004 0.3868
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.035 1.035 0.005 0.4854
310388 申万巴黎消费增长基金 1.148 1.163 0.009 0.7902
320001 诺安平衡基金 0.8224 3.0824 0.0001 0.0122
320003 诺安股票基金 1.1048 2.9883 0.0036 0.3269
320004 诺安优化债券基金 1.0943 1.1539 0.0023 0.2106
320005 诺安价值增长基金 1.0006 1.9456 0.0018 0.1802
320006 诺安灵活配置基金 1.099 1.519 0.003 0.2737
320007 诺安成长基金 1.171 1.311 0.002 0.1711
320008 诺安增利债券a基金 1.022 1.022 0 0
320009 诺安增利债券b基金 1.019 1.019 0 0
320010 诺安中证100基金 0.956 0.956 0.002 0.2096
340001 兴业可转债基金 1.2669 2.8449 0.0013 0.1027
340006 兴业全球视野基金 3.5217 3.5217 0.0111 0.3162
340007 兴业社会责任基金 1.458 1.648 0.007 0.4824
340008 兴业有机增长基金 1.1643 1.1643 0.0068 0.5875
340009 兴业磐稳增利基金 1.0143 1.0143 0.0002 0.0197
350001 天治财富增长基金 0.7569 2.3022 0.0034 0.4512
350002 天治品质优选基金 0.9076 3.4176 0.004 0.4427
350005 天治创新先锋基金 1.261 1.261 0.0087 0.6947
350006 天治稳健双盈基金 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.0097
350007 天治趋势精选基金 1.008 1.008 0.008 0.8
360001 光大保德信量化核心 0.9625 2.9362 0.0027 0.2813
360005 光大保德信红利基金 2.528 3.186 0.0102 0.4051
360006 光大保德信新增长基金 1.3589 2.6389 0.0071 0.5252
360007 光大保德信优势配置 0.8189 0.8189 0.005 0.6143
360008 光大保德信增利a基金 1.045 1.045 0.001 0.0958
360009 光大保德信增利c基金 1.04 1.04 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.2031 1.3231 0.0065 0.5432
360011 光大保德信动态优选 1.016 1.016 0.003 0.2962
371020 上投纯债a基金 1.014 1.014 0 0
371120 上投纯债b基金 1.012 1.012 0.001 0.0989
373010 上投双息平衡基金 0.941 2.3702 0.0048 0.5127
373020 上投双核平衡基金 1.2113 1.2613 0.0016 0.1323
375010 上投中国优势基金 2.3433 5.4133 0.003 0.1282
377010 上投阿尔法基金 5.3057 5.3457 0.0204 0.386
377020 上投内需动力基金 1.2472 1.3472 0.0054 0.4349
378010 上投成长先锋基金 1.744 2.424 0.0021 0.1206
379010 上投中小盘基金 1.531 1.531 0.006 0.3934
395001 中海稳健收益基金 1.13 1.19 0 0
398001 中海优质成长基金 0.8096 2.9127 0.0034 0.4236
398011 中海分红增利基金 0.8178 2.2178 0.0037 0.4545
398021 中海能源策略基金 0.9532 1.2632 0.0057 0.6016
398031 中海蓝筹基金 1.0998 1.3598 0.0018 0.1639
398041 中海量化策略基金 1.07 1.07 0.009 0.8483
400001 东方龙基金 0.6625 2.424 0.0012 0.1815
400003 东方精选基金 1.0743 3.506 0.0036 0.336
400007 东方策略成长基金 1.4468 1.4468 0.0071 0.4932
400009 东方稳健回报基金 1.002 1.002 0 0
400011 东方核心动力基金 0.9891 0.9891 0.0011 0.1113
410001 华富竞争力优选基金 0.8064 2.2178 0.0049 0.6127
410003 华富成长趋势基金 0.7305 1.0205 0.003 0.4124
410004 华富收益增强a基金 1.1263 1.2163 0.0028 0.2492
410005 华富收益增强b基金 1.1182 1.2082 0.0027 0.242
410006 华富策略精选基金 1.202 1.202 0.004 0.3339
410007 华富价值增长混合基金 0.9562 0.9562 0.0018 0.1886
410008 华富中证100基金 0.9564 0.9564 -- --
420001 天弘精选基金 0.6159 1.7863 0.0015 0.2467
420002 天弘永利a基金 1.0067 1.0795 -0.0005 -0.0496
420003 天弘永定基金 1.1225 1.3125 0.005 0.4474
420005 天弘周期策略基金 1.011 1.011 0.001 0.099
420102 天弘永利b基金 1.0071 1.0875 -0.0005 -0.0496
450001 富兰克林国海收益基金 0.8214 2.1554 0.0033 0.405
450002 富兰克林国海弹性市值 1.5437 2.7037 0.001 0.0648
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2402 1.4902 0.0031 0.2506
450004 富兰克林国海深化价值 1.4804 1.6804 0.0004 0.027
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0429 1.0529 0 0
450006 富兰克林国海强化收益c 1.041 1.051 -0.0001 -0.0096
450007 富兰克林国海成长基金 1.2125 1.2125 0.0028 0.2315
450008 富兰克林国海沪深300 1.131 1.131 0.002 0.1771
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6439 2.7017 0.0026 0.4045
460002 友邦华泰积极成长基金 1.039 1.039 0.0031 0.2993
460003 友邦增利b基金 1.0795 1.1895 0.0004 0.0371
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2936 1.6036 0.0076 0.591
460007 友邦行业领先基金 0.831 0.831 0.003 0.3623
470007 汇添富上证综指基金 1.033 1.033 0.002 0.194
470008 汇添富策略回报基金 1.01 1.01 -- --
470078 汇添富增强收益c基金 1.068 1.118 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4794 3.9194 0.0007 0.1438
481004 工银成长基金 1.3879 1.6379 0.0139 1.0116
481006 工银瑞信红利基金 1.0344 1.0744 0.0062 0.603
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.441 1.641 0.011 0.7692
481009 工银沪深300基金 1.255 1.39 0.004 0.3197
483003 工银平衡基金 0.7496 1.9674 0.0027 0.3595
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0786 1.2736 0.0009 0.0835
485007 工银瑞信添利b基金 1.1372 1.2072 0.0013 0.1144
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0924 1.2874 0.001 0.0916
485107 工银瑞信添利a基金 1.146 1.216 0.0013 0.1136
510010 交银上证180公司治理etf 0.884 0.984 0.001 0.1017
510023 博时超大etf基金 0.982 0.982 -- --
510050 华夏上证50etf基金 2.425 3.014 0.006 0.2444
510060 工银上证央企etf基金 1.672 1.069 0.002 0.0936
510080 长盛全债指数增强基金 1.2481 1.9581 0.0006 0.0481
510081 长盛动态精选基金 1.1377 2.9377 0.0051 0.4503
510180 华安上证180etf基金 0.746 2.853 0.002 0.2885
510880 友邦华泰上证红利etf 2.718 1.812 0.005 0.1688
519001 银华核心价值优选基金 1.5833 5.3382 0.0116 0.7381
519003 海富通收益增长混合 0.789 2.404 0.005 0.6378
519005 海富通股票基金 0.752 2.701 0.002 0.2667
519007 海富通强化回报混合 0.71 2.206 0.003 0.4243
519008 汇添富优势精选基金 2.9719 4.5319 0.0305 1.0369
519011 海富通精选混合基金 0.867 3.7576 0.0032 0.3724
519013 海富通风格优势股票 1.15 2.106 0.005 0.4367
519015 海富通精选贰号混合 0.696 1.016 0.001 0.1439
519017 大成积极成长基金 1.033 2.085 0.002 0.194
519018 汇添富均衡增长基金 0.895 2.5248 0.0074 0.8371
519019 大成景阳基金 0.794 3.773 0.002 0.0635
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.994 1.99 -0.015 0.1205
519023 海富通稳健添利债券c 1.083 1.083 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.082 1.082 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.295 1.295 0.008 0.6216
519029 华夏稳增基金 1.672 2.377 0.015 0.9053
519035 富国天博创新主题基金 0.8921 3.0778 0.0049 0.5518
519039 长盛同德基金 0.9614 2.7549 0.002 0.2073
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.586 1.616 0.018 1.148
519068 汇添富成长焦点基金 1.2635 1.4135 0.008 0.6372
519069 汇添富价值精选基金 1.631 1.631 0.016 0.9907
519078 汇添富增强收益a基金 1.07 1.12 0.001 0.0935
519087 新华优选分红基金 0.8616 2.577 0.0055 0.6463
519089 新华优选成长基金 2.0031 2.0531 0.016 0.8052
519091 新华泛资源基金 0.995 0.995 0.006 0.6067
519100 长盛中证100指数基金 1.0293 1.5993 0.0026 0.2532
519110 浦银价值基金 0.938 0.938 0.003 0.3209
519111 浦银收益a基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
519112 浦银收益c基金 1.005 1.005 0 0
519113 浦银生活基金 1.042 1.042 0.007 0.6763
519115 浦银红利基金 0.985 0.985 0.002 0.2035
519180 万家上证180指数基金 0.7714 3.1114 0.002 0.2599
519181 万家和谐增长基金 0.6957 1.4909 -0.0005 -0.0657
519183 万家双引擎基金 1.0568 1.5468 0.0027 0.2561
519185 万家精选基金 1.1383 1.1383 0.0002 0.0176
519186 万家稳增a基金 1.0239 1.0239 -0.0007 -0.0683
519187 万家稳增c基金 1.0222 1.0222 -0.0007 -0.0684
519300 大成沪深300指数基金 1.1441 2.4641 0.0041 0.3596
519519 友邦增利a基金 1.0866 1.1966 0.0005 0.046
519666 银河银信添利b基金 1.0503 1.2683 -0.0004 -0.0381
519667 银河银信添利a基金 1.0579 1.2759 -0.0003 -0.0284
519668 银河竞争优势基金 1.5645 1.6445 0.0134 0.8639
519670 银河行业优选基金 1.262 1.262 0.012 0.96
519671 银河沪深300价值基金 0.986 0.986 -- --
519680 交银增利a/b基金 1.0903 1.2113 0.0013 0.1194
519682 交银增利c类基金 1.0864 1.2024 0.0013 0.1198
519686 交银治理etf联接基金 0.984 0.984 0.001 0.1017
519688 交银施罗德精选基金 1.1729 3.1687 -0.0001 -0.0085
519690 交银施罗德稳健配置 1.5187 2.9737 -0.6222 0.1308
519692 交银施罗德成长基金 2.6923 2.9373 -0.0657 -0.0254
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9096 0.9246 0.0024 0.2646
519697 交银保本基金 1.091 1.091 0 0
519698 交银先锋基金 1.2262 1.2262 0.0009 0.0735
519987 长信恒利基金 0.985 0.985 0.005 0.5102
519989 长信利丰基金 1.047 1.067 0.001 0.0956
519991 长信双利优选基金 0.949 1.249 0.004 0.4233
519993 长信增利动态策略基金 0.8931 2.1321 0.0037 0.416
519995 长信金利趋势基金 0.7815 2.3019 0.0067 0.8622
519997 长信银利精选基金 0.8175 2.7375 0.003 0.3683
530001 建信恒久价值基金 0.7847 2.3129 0.002 0.2555
530003 建信优选成长基金 1.0146 2.4646 0.0045 0.4455
530005 建信优化配置基金 0.9276 1.4776 0.0024 0.2594
530006 建信精选基金 1.113 1.693 0.005 0.4513
530008 建信稳定增利基金 1.161 1.226 0.001 0.0862
530009 建信收益增强a基金 1.042 1.042 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.039 1.039 -0.001 -0.0962
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0594 2.1594 0.0048 0.2336
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.886 2.352 0.0073 0.3886
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2523 1.2523 0.0042 0.3365
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3028 1.6228 0.0052 0.4007
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9954 0.9954 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.1329 1.1629 0.0059 0.5235
540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0154 1.0154 0.0007 0.069
550001 信诚四季红基金 1.0008 2.1618 0.0064 0.6436
550002 信诚精萃成长基金 0.9691 2.2619 0.0033 0.342
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.731 1.731 0.008 0.4643
550004 信诚三得益a基金 1.073 1.091 -0.002 -0.186
550005 信诚三得益b基金 1.065 1.083 -0.002 -0.1874
550006 信诚经典优债a基金 1.02 1.03 0.001 0.0981
550007 信诚经典优债b基金 1.014 1.024 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.101 1.101 -0.001 -0.0907
560002 益民红利成长基金 0.7093 1.8633 0.0013 0.1798
560003 益民创新优势基金 0.9284 0.9484 0.0056 0.6068
560005 益民多利基金 1.0461 1.0871 0.0004 0.0383
570001 诺德价值优势基金 1.0036 1.0036 0.0049 0.4906
570005 诺德成长优势基金 1.096 1.096 0.005 0.4583
571002 诺德灵活配置基金 1.2419 1.2419 0.007 0.5668
573003 诺德增强收益基金 1.044 1.044 0.002 0.1919
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7731 2.4931 0.003 0.3896
580002 东吴价值成长双动力 1.2502 1.7702 0.0038 0.3049
580003 东吴行业轮动基金 1.0784 1.0784 0.0016 0.1486
580005 东吴进取策略基金 1.0851 1.0851 0.0089 0.827
580006 东吴新经济基金 1.006 1.006 -- --
582001 东吴优信稳健a基金 1.0148 1.0268 0.0002 0.0197
582201 东吴优信稳健c基金 1.0121 1.0241 0.0003 0.0297
590001 中邮核心优选基金 1.6266 2.8466 0.0092 0.5688
590002 中邮核心成长基金 0.8118 0.8118 0.0047 0.5823
590003 中邮核心优势基金 1.087 1.137 0.002 0.1843
610001 信达澳银领先增长基金 1.2257 1.4257 0.0026 0.2126
610002 信达澳银精华灵活配置 1.34 1.54 0.007 0.5251
610003 信达稳定价值a基金 1.016 1.016 0.001 0.0985
610004 信达澳银中小盘基金 1.02 1.02 0.001 0.0981
610103 信达稳定价值b基金 1.012 1.012 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0342 1.0442 0.0009 0.0871
620002 金元比联成长动力基金 1.168 1.338 0.004 0.3436
620003 金元比联丰利债券基金 0.996 1.006 0.001 0.1005
620004 金元比联价值增长基金 1.033 1.033 0.004 0.3887
630001 华商领先企业基金 1.0722 1.1772 0.0108 1.0175
630002 华商盛世成长基金 1.7363 2.0013 0.0123 0.7135
630003 华商收益增强a基金 1.069 1.12 0.004 0.3756
630005 华商动态阿尔法基金 0.965 0.965 0.007 0.7307
630103 华商收益增强b基金 1.067 1.115 0.004 0.3763
660001 农银成长基金 1.2849 1.6849 -0.0018 -0.1399
660002 农银增利基金 1.027 1.03 0.0004 0.039
660003 农银双利基金 1.126 1.176 0.008 0.7156
660004 农银策略基金 1.0328 1.0328 0.0042 0.4083
690001 民生蓝筹基金 1.217 1.247 0.006 0.4955
690002 民生增强收益a基金 1.044 1.044 0.001 0.0959
690202 民生增强收益c基金 1.042 1.042 0.001 0.0961

第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论

【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 热点图文

    没有任何图片文章
    专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2007-2010 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网