开放式基金每日净值2010-01-15
2010-1-18 9:00:19 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.479 |
3.26 |
0.004 |
0.2712 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.266 |
10.646 |
0.137 |
1.3526 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.232 |
2.352 |
0.016 |
0.722 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.298 |
1.298 |
0.005 |
0.3867 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.971 |
0.971 |
0.004 |
0.4137 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.991 |
0.991 |
-- |
-- |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.102 |
1.532 |
0.001 |
0.0908 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.086 |
1.516 |
0.001 |
0.0922 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.12 |
1.21 |
0.003 |
0.2686 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.113 |
1.203 |
0.002 |
0.18 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.38 |
3.392 |
0.003 |
0.2179 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.451 |
4.284 |
0.014 |
0.4073 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.125 |
2.413 |
0.004 |
0.3568 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.949 |
1.949 |
0.021 |
1.0892 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
1.001 |
3.943 |
-0.061 |
0.7533 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.018 |
1.397 |
-0.001 |
-0.0981 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.916 |
3.737 |
0.003 |
0.353 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.909 |
3.756 |
0.004 |
0.4432 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.116 |
2.057 |
-0.016 |
0.7067 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.084 |
1.179 |
-0.019 |
0.544 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.693 |
0.992 |
0.003 |
0.405 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.017 |
1.39 |
-0.001 |
-0.0982 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.169 |
1.214 |
0 |
0 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1 |
1.102 |
0.001 |
0.1001 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.098 |
1.108 |
0.001 |
0.0912 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.094 |
1.104 |
0.001 |
0.0915 |
040001 |
华安创新基金 |
0.75 |
3.539 |
0.004 |
0.5303 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.923 |
3.465 |
0.004 |
0.431 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.099 |
3.379 |
0.005 |
0.457 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5818 |
3.2018 |
0.0125 |
0.4865 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.2165 |
2.5314 |
0.0058 |
0.4791 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.8046 |
2.3409 |
0.0063 |
0.7892 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1161 |
1.1461 |
0.0018 |
0.1615 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.1075 |
1.1375 |
0.0017 |
0.1537 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1654 |
1.6654 |
0.0061 |
0.5262 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.052 |
1.062 |
0.002 |
0.1905 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.048 |
1.058 |
0.001 |
0.0955 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.008 |
1.008 |
-- |
-- |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.089 |
1.089 |
0.003 |
0.2762 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.808 |
3.31 |
0.003 |
0.3727 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.936 |
2.916 |
0.004 |
0.4292 |
050004 |
博时精选基金 |
1.5759 |
3.0009 |
0.0033 |
0.2098 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.107 |
1.215 |
0.001 |
0.0904 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.399 |
2.46 |
0 |
0 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.289 |
2.851 |
-0.003 |
-0.2449 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.937 |
3.515 |
0.001 |
0.1139 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.505 |
1.505 |
0.011 |
0.7363 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.009 |
1.009 |
0.001 |
0.0992 |
050012 |
博时策略基金 |
1.091 |
1.091 |
0.001 |
0.0917 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.978 |
0.978 |
-- |
-- |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.116 |
1.224 |
0.001 |
0.0897 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.007 |
1.007 |
0.001 |
0.0994 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.771 |
2.226 |
0.003 |
0.3906 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9508 |
3.1555 |
0.0001 |
0.0062 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.443 |
4.984 |
0.02 |
0.4522 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.95 |
2.687 |
0.002 |
0.2085 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.275 |
1.7 |
0.002 |
0.1571 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.861 |
4.181 |
0.01 |
0.2597 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0083 |
1.1121 |
0 |
0 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.313 |
2.821 |
0.008 |
0.613 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.269 |
1.459 |
0.005 |
0.3956 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.592 |
1.802 |
0.006 |
0.3783 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.124 |
1.165 |
0.002 |
0.1783 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.121 |
1.16 |
0.003 |
0.2683 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.302 |
1.302 |
0.006 |
0.463 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.051 |
1.062 |
0.005 |
0.478 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.817 |
1.713 |
0.001 |
0.1225 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.988 |
2.832 |
0.003 |
0.3046 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1257 |
1.3457 |
0.0015 |
0.1334 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.1195 |
1.1195 |
0.001 |
0.0894 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
1.013 |
1.013 |
0.003 |
0.297 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8436 |
3.5036 |
0.0019 |
0.2257 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0573 |
1.4573 |
-0.0002 |
-0.0189 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7889 |
3.3589 |
0.0047 |
0.5993 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.1039 |
3.0044 |
0.0002 |
0.0181 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.713 |
2.535 |
0.003 |
0.4225 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.071 |
1.721 |
0.004 |
0.3749 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0636 |
1.1636 |
0.0004 |
0.0376 |
090009 |
大成行业基金 |
1.075 |
1.075 |
0 |
0 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0341 |
1.4341 |
-0.0002 |
-0.0193 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0067 |
2.3353 |
0.004 |
0.3989 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2419 |
1.9069 |
0.0005 |
0.0403 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9404 |
3.9517 |
0.0033 |
0.3522 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8971 |
3.453 |
0.0081 |
0.9101 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9585 |
2.338 |
0.0051 |
0.5349 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3101 |
1.3551 |
0.0038 |
0.2909 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.412 |
1.865 |
0.002 |
0.126 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.014 |
1.014 |
0.001 |
0.0987 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.011 |
1.011 |
0.001 |
0.099 |
100038 |
富国沪深300基金 |
1.031 |
1.031 |
-- |
-- |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.494 |
2.744 |
0.008 |
0.5384 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.205 |
5.015 |
0.01 |
0.2384 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8896 |
2.7396 |
0.0007 |
0.0787 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.3309 |
4.4223 |
0.0041 |
0.3079 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0895 |
1.1831 |
0.0032 |
0.2946 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0936 |
1.1902 |
0.0033 |
0.3027 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.4994 |
2.6094 |
0.0052 |
0.348 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.5141 |
1.5741 |
0.0067 |
0.4445 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.7226 |
1.7626 |
0.0106 |
0.6192 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.582 |
5.367 |
0.005 |
0.3683 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.507 |
5.501 |
0.001 |
0.0495 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.384 |
1.384 |
0.006 |
0.4354 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.134 |
1.194 |
0 |
0 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.125 |
1.185 |
0.001 |
0.089 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.989 |
0.989 |
-- |
-- |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.045 |
1.045 |
0.004 |
0.3842 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7731 |
4.2974 |
0.0049 |
0.6358 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.55 |
3.085 |
0.003 |
0.1939 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3787 |
2.4307 |
0.0065 |
0.4737 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9497 |
2.9187 |
0.0039 |
0.4123 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
1.0014 |
2.5314 |
0.0029 |
0.2904 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.9529 |
2.5591 |
0.0081 |
0.8541 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.228 |
1.468 |
-0.001 |
-0.0814 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9306 |
2.3033 |
0.0021 |
0.226 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0297 |
1.1447 |
0.0002 |
0.0194 |
150002 |
大成优选基金 |
0.934 |
0.967 |
0.002 |
0.2146 |
150003 |
建信优势基金 |
0.924 |
0.924 |
0.006 |
0.6536 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.038 |
1.038 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.161 |
1.161 |
0.005 |
0.4325 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
1.053 |
1.053 |
0.005 |
0.4771 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
1.013 |
1.013 |
0.001 |
0.0988 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9455 |
3.4855 |
0.0066 |
0.703 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
1.0194 |
3.207 |
0.0078 |
0.7691 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5742 |
2.0542 |
0.0069 |
0.4402 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
4.164 |
4.068 |
0.026 |
0.6363 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.74 |
2.84 |
0.03 |
1.107 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.326 |
1.326 |
-- |
-- |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.2457 |
2.6097 |
0.0036 |
0.2898 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.6486 |
2.9526 |
0.0191 |
1.1721 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.241 |
1.241 |
0.008 |
0.6488 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
1.014 |
1.211 |
0.006 |
0.6648 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.271 |
3.675 |
0.007 |
0.5768 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
1.012 |
4.477 |
0.002 |
0.1901 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
2.04 |
3.621 |
0.01 |
0.4926 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.159 |
1.358 |
0 |
0 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.847 |
3.293 |
0.004 |
0.4745 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.863 |
3.493 |
0.008 |
0.4313 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.915 |
2.824 |
0.003 |
0.3402 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.124 |
1.323 |
0 |
0 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.47 |
1.67 |
0.008 |
0.5472 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.16 |
1.17 |
0.007 |
0.6071 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.192 |
1.212 |
0 |
0 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.757 |
1.787 |
0.006 |
0.3427 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.221 |
1.281 |
0.005 |
0.4112 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.885 |
2.753 |
0.003 |
0.3401 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
1.0195 |
2.3607 |
0.0029 |
0.2853 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.929 |
2.14 |
0.004 |
0.4324 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4679 |
3.1479 |
0.0112 |
0.7689 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.038 |
1.126 |
0.001 |
0.0964 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
1.033 |
1.033 |
0.003 |
0.2913 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8679 |
3.1629 |
0.0043 |
0.4979 |
161603 |
融通债券基金 |
1.138 |
1.463 |
0 |
0 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.371 |
2.721 |
0.008 |
0.5869 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.288 |
2.538 |
0.005 |
0.3897 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.036 |
2.976 |
0.005 |
0.485 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.057 |
2.571 |
0.002 |
0.1896 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.4 |
1.92 |
0.006 |
0.4304 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.122 |
2.966 |
0.002 |
0.1734 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.059 |
1.159 |
0 |
0 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.4253 |
3.3356 |
0.0113 |
0.7992 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.062 |
1.01 |
0.003 |
0.2833 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
1.054 |
1.054 |
0.004 |
0.381 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1241 |
1.6325 |
-0.0014 |
-0.1333 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8872 |
2.304 |
0.0017 |
0.191 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6987 |
3.6095 |
0.0081 |
0.4791 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.548 |
2.458 |
0.0039 |
0.2526 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.212 |
2.922 |
0.0039 |
0.3228 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
1.1115 |
3.0365 |
0.0068 |
0.6156 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6799 |
2.6199 |
-0.0007 |
-0.1029 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.7971 |
4.9671 |
0.022 |
0.4607 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.5249 |
2.4299 |
0.0037 |
0.2432 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.8054 |
1.9371 |
0.0023 |
0.2847 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.5838 |
1.6338 |
0.0113 |
0.7186 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0039 |
0.5051 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0235 |
1.0415 |
0.0002 |
0.0195 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.16 |
1.26 |
0.003 |
0.2593 |
162212 |
泰达荷银红利先锋基金 |
1.008 |
1.008 |
0.005 |
0.4985 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0179 |
1.0359 |
0.0002 |
0.0197 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.978 |
0.978 |
0.002 |
0.2049 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.107 |
3.207 |
0.004 |
0.3626 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.879 |
2.84 |
0.003 |
0.3425 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.1238 |
3.4338 |
0.0072 |
0.3402 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
1.058 |
1.058 |
0.007 |
0.666 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
2.0855 |
3.3205 |
0.0169 |
0.817 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1655 |
5.8412 |
0.0022 |
0.1894 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5938 |
2.1686 |
0.0028 |
0.4683 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.8999 |
3.3799 |
0.0063 |
0.3327 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8438 |
2.9576 |
-0.0007 |
-0.0837 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9399 |
2.1199 |
0.004 |
0.4274 |
163805 |
中银策略基金 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0046 |
0.3242 |
163806 |
中银增利基金 |
1.063 |
1.063 |
0 |
0 |
163807 |
中银优选基金 |
1.213 |
1.243 |
0.0001 |
0.0082 |
163808 |
中银中证100基金 |
1.007 |
1.007 |
0.003 |
0.2988 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.984 |
0.984 |
0.004 |
0.4082 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
1.065 |
1.265 |
0.0056 |
0.5286 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.2344 |
1.5044 |
0.0032 |
0.2599 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0243 |
1.0493 |
0.0005 |
0.0488 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0219 |
1.0459 |
0.0004 |
0.0392 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.929 |
0.929 |
0.005 |
0.5411 |
166006 |
中欧中小盘(lof)基金 |
1.0031 |
1.0031 |
-- |
-- |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1529 |
2.7729 |
0.0072 |
0.6284 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
1.025 |
1.385 |
0.0007 |
0.0683 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.1052 |
2.9052 |
0.0047 |
0.4271 |
180010 |
银华优质增长基金 |
2.0118 |
3.2118 |
0.0133 |
0.6655 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2097 |
2.1447 |
0.0107 |
0.8924 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6662 |
2.0462 |
0.0087 |
0.5249 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.081 |
1.191 |
0.002 |
0.1854 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.147 |
1.227 |
0.007 |
0.614 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.488 |
2.598 |
0.002 |
0.1346 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3447 |
4.2047 |
0.0058 |
0.4332 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9461 |
2.3861 |
0.0031 |
0.3287 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7065 |
1.9005 |
0.0019 |
0.2711 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.888 |
0.888 |
-0.001 |
-0.1125 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.119 |
1.144 |
0.001 |
0.0894 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0064 |
0.5084 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.105 |
1.105 |
0.002 |
0.1813 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.1224 |
2.9174 |
0.0039 |
0.3487 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9517 |
2.0226 |
0.0034 |
0.3572 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.672 |
2.222 |
0.0063 |
0.3782 |
202005 |
南方成份精选基金 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0042 |
0.4153 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.713 |
0.713 |
0.001 |
0.1404 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.062 |
1.101 |
0.006 |
0.5682 |
202011 |
南方价值基金 |
1.381 |
1.601 |
0.018 |
1.3206 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.291 |
1.351 |
0.005 |
0.3888 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.979 |
0.979 |
-- |
-- |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1702 |
2.3902 |
0.0038 |
0.3258 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0614 |
1.1946 |
0.001 |
0.0943 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0634 |
1.1966 |
0.0011 |
0.1035 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4039 |
2.9479 |
0.0112 |
0.4681 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.153 |
1.173 |
0.009 |
0.7867 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0472 |
3.9464 |
0.0015 |
0.1451 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
1.026 |
1.026 |
0.007 |
0.6869 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.8237 |
2.4994 |
0.0017 |
0.2072 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.2218 |
1.5098 |
0.0009 |
0.0737 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0074 |
0.7168 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5858 |
2.4398 |
0.0039 |
0.6797 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.6316 |
2.2917 |
0.0002 |
0.0274 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.1153 |
1.5153 |
0.0023 |
0.2066 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
1.0166 |
1.2166 |
0.0014 |
0.1379 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1626 |
1.2006 |
0.0061 |
0.5275 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.2605 |
1.3711 |
0.0057 |
0.4941 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1568 |
1.1948 |
0.0061 |
0.5301 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.6145 |
3.4885 |
0.003 |
0.1759 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.5367 |
2.6817 |
0.0069 |
0.451 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.098 |
1.4745 |
0.0009 |
0.082 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7558 |
2.7058 |
-0.0025 |
-0.3297 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2354 |
1.3354 |
0.004 |
0.3248 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0986 |
1.1886 |
0.0075 |
0.6874 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.449 |
1.649 |
0.021 |
1.4706 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.141 |
1.141 |
0 |
0 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.13 |
1.13 |
0.01 |
0.8929 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.004 |
1.004 |
-- |
-- |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0986 |
1.4551 |
0.0009 |
0.082 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.6059 |
2.1509 |
0.0039 |
0.6478 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.002 |
1.002 |
-- |
-- |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0108 |
0.913 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.5332 |
4.6061 |
0.0022 |
0.1418 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.5304 |
3.2204 |
0.0043 |
0.2818 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1452 |
1.6352 |
0.0003 |
0.0262 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9918 |
3.5018 |
0.0065 |
0.6597 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.7154 |
4.3882 |
-0.0483 |
0.6163 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.3854 |
3.3854 |
0.0132 |
0.3914 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.5083 |
2.5083 |
0.0106 |
0.4244 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0047 |
0.4419 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.8114 |
1.8914 |
0.0083 |
0.4603 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0578 |
1.0678 |
0 |
0 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0539 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.0095 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0021 |
0.2102 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.964 |
2.044 |
0.001 |
0.0564 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.053 |
1.073 |
0.001 |
0.0951 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.054 |
1.069 |
0.002 |
0.1901 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.774 |
2.554 |
0.006 |
0.3394 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.855 |
2.985 |
0.003 |
0.3521 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.976 |
2.805 |
0.011 |
1.0821 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.225 |
1.325 |
0.005 |
0.4098 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.29 |
1.5 |
0.005 |
0.3891 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.012 |
1.012 |
0.004 |
0.3968 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1752 |
3.0859 |
0.0087 |
0.7458 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7922 |
3.0822 |
0.0018 |
0.2277 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.935 |
4.933 |
0.005 |
0.1272 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
1.009 |
2.359 |
0.006 |
0.5982 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.165 |
2.353 |
0.002 |
0.172 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.973 |
0.973 |
0.002 |
0.206 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.325 |
1.505 |
0.001 |
0.0755 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.078 |
1.078 |
0.015 |
1.4111 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2812 |
3.5912 |
0.0051 |
0.3997 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5873 |
3.2323 |
0.0025 |
0.1577 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7939 |
4.4203 |
0.0024 |
0.3042 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.5557 |
2.5557 |
0.0133 |
0.8623 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0059 |
0.6386 |
270008 |
广发核心基金 |
1.592 |
1.752 |
0.009 |
0.5685 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.088 |
1.138 |
0.002 |
0.1842 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.638 |
1.778 |
0.005 |
0.3062 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.067 |
1.067 |
0.005 |
0.4708 |
288001 |
中信经典配置基金 |
1.0331 |
3.1731 |
0.0008 |
0.0775 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.6325 |
4.0325 |
0.0037 |
0.1407 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0876 |
1.4676 |
0.0017 |
0.1566 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7234 |
2.6483 |
0.0046 |
0.64 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0412 |
1.1755 |
-0.0003 |
-0.0288 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.2364 |
1.7364 |
0.0055 |
0.4468 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.227 |
1.357 |
0.003 |
0.2451 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0927 |
1.2427 |
0.003 |
0.2753 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0001 |
-0.0101 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0002 |
-0.0202 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9987 |
2.5707 |
0.007 |
0.7059 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0601 |
1.8161 |
0.0064 |
0.6074 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.8373 |
2.7371 |
0.0052 |
0.6288 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7649 |
2.0968 |
0.0025 |
0.3279 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5884 |
1.6884 |
0.0084 |
0.5316 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.038 |
1.038 |
0.004 |
0.3868 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.035 |
1.035 |
0.005 |
0.4854 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.148 |
1.163 |
0.009 |
0.7902 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.8224 |
3.0824 |
0.0001 |
0.0122 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.1048 |
2.9883 |
0.0036 |
0.3269 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0943 |
1.1539 |
0.0023 |
0.2106 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
1.0006 |
1.9456 |
0.0018 |
0.1802 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.099 |
1.519 |
0.003 |
0.2737 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.171 |
1.311 |
0.002 |
0.1711 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.022 |
1.022 |
0 |
0 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.019 |
1.019 |
0 |
0 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.956 |
0.956 |
0.002 |
0.2096 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2669 |
2.8449 |
0.0013 |
0.1027 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.5217 |
3.5217 |
0.0111 |
0.3162 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.458 |
1.648 |
0.007 |
0.4824 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0068 |
0.5875 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0002 |
0.0197 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7569 |
2.3022 |
0.0034 |
0.4512 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.9076 |
3.4176 |
0.004 |
0.4427 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.261 |
1.261 |
0.0087 |
0.6947 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0001 |
-0.0097 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.008 |
1.008 |
0.008 |
0.8 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9625 |
2.9362 |
0.0027 |
0.2813 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.528 |
3.186 |
0.0102 |
0.4051 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.3589 |
2.6389 |
0.0071 |
0.5252 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.8189 |
0.8189 |
0.005 |
0.6143 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.045 |
1.045 |
0.001 |
0.0958 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.04 |
1.04 |
0 |
0 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.2031 |
1.3231 |
0.0065 |
0.5432 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.016 |
1.016 |
0.003 |
0.2962 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.014 |
1.014 |
0 |
0 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.012 |
1.012 |
0.001 |
0.0989 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.941 |
2.3702 |
0.0048 |
0.5127 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.2113 |
1.2613 |
0.0016 |
0.1323 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.3433 |
5.4133 |
0.003 |
0.1282 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
5.3057 |
5.3457 |
0.0204 |
0.386 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.2472 |
1.3472 |
0.0054 |
0.4349 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.744 |
2.424 |
0.0021 |
0.1206 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.531 |
1.531 |
0.006 |
0.3934 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.13 |
1.19 |
0 |
0 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.8096 |
2.9127 |
0.0034 |
0.4236 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8178 |
2.2178 |
0.0037 |
0.4545 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9532 |
1.2632 |
0.0057 |
0.6016 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0998 |
1.3598 |
0.0018 |
0.1639 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.07 |
1.07 |
0.009 |
0.8483 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6625 |
2.424 |
0.0012 |
0.1815 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0743 |
3.506 |
0.0036 |
0.336 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0071 |
0.4932 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.002 |
1.002 |
0 |
0 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0011 |
0.1113 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.8064 |
2.2178 |
0.0049 |
0.6127 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7305 |
1.0205 |
0.003 |
0.4124 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1263 |
1.2163 |
0.0028 |
0.2492 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1182 |
1.2082 |
0.0027 |
0.242 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.202 |
1.202 |
0.004 |
0.3339 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0018 |
0.1886 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.9564 |
0.9564 |
-- |
-- |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6159 |
1.7863 |
0.0015 |
0.2467 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0067 |
1.0795 |
-0.0005 |
-0.0496 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1225 |
1.3125 |
0.005 |
0.4474 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.011 |
1.011 |
0.001 |
0.099 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0071 |
1.0875 |
-0.0005 |
-0.0496 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.8214 |
2.1554 |
0.0033 |
0.405 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.5437 |
2.7037 |
0.001 |
0.0648 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.2402 |
1.4902 |
0.0031 |
0.2506 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4804 |
1.6804 |
0.0004 |
0.027 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0429 |
1.0529 |
0 |
0 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.041 |
1.051 |
-0.0001 |
-0.0096 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0028 |
0.2315 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.131 |
1.131 |
0.002 |
0.1771 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6439 |
2.7017 |
0.0026 |
0.4045 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.039 |
1.039 |
0.0031 |
0.2993 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0795 |
1.1895 |
0.0004 |
0.0371 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2936 |
1.6036 |
0.0076 |
0.591 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.831 |
0.831 |
0.003 |
0.3623 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
1.033 |
1.033 |
0.002 |
0.194 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.01 |
1.01 |
-- |
-- |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.068 |
1.118 |
0 |
0 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4794 |
3.9194 |
0.0007 |
0.1438 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3879 |
1.6379 |
0.0139 |
1.0116 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0344 |
1.0744 |
0.0062 |
0.603 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.441 |
1.641 |
0.011 |
0.7692 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.255 |
1.39 |
0.004 |
0.3197 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7496 |
1.9674 |
0.0027 |
0.3595 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0786 |
1.2736 |
0.0009 |
0.0835 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1372 |
1.2072 |
0.0013 |
0.1144 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0924 |
1.2874 |
0.001 |
0.0916 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.146 |
1.216 |
0.0013 |
0.1136 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.884 |
0.984 |
0.001 |
0.1017 |
510023 |
博时超大etf基金 |
0.982 |
0.982 |
-- |
-- |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.425 |
3.014 |
0.006 |
0.2444 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.672 |
1.069 |
0.002 |
0.0936 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2481 |
1.9581 |
0.0006 |
0.0481 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1377 |
2.9377 |
0.0051 |
0.4503 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.746 |
2.853 |
0.002 |
0.2885 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.718 |
1.812 |
0.005 |
0.1688 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.5833 |
5.3382 |
0.0116 |
0.7381 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.789 |
2.404 |
0.005 |
0.6378 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.752 |
2.701 |
0.002 |
0.2667 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.71 |
2.206 |
0.003 |
0.4243 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.9719 |
4.5319 |
0.0305 |
1.0369 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.867 |
3.7576 |
0.0032 |
0.3724 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.15 |
2.106 |
0.005 |
0.4367 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.696 |
1.016 |
0.001 |
0.1439 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.033 |
2.085 |
0.002 |
0.194 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.895 |
2.5248 |
0.0074 |
0.8371 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.794 |
3.773 |
0.002 |
0.0635 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.994 |
1.99 |
-0.015 |
0.1205 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.083 |
1.083 |
0 |
0 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.082 |
1.082 |
0 |
0 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.295 |
1.295 |
0.008 |
0.6216 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.672 |
2.377 |
0.015 |
0.9053 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8921 |
3.0778 |
0.0049 |
0.5518 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9614 |
2.7549 |
0.002 |
0.2073 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.586 |
1.616 |
0.018 |
1.148 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2635 |
1.4135 |
0.008 |
0.6372 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.631 |
1.631 |
0.016 |
0.9907 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.07 |
1.12 |
0.001 |
0.0935 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8616 |
2.577 |
0.0055 |
0.6463 |
519089 |
新华优选成长基金 |
2.0031 |
2.0531 |
0.016 |
0.8052 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.995 |
0.995 |
0.006 |
0.6067 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
1.0293 |
1.5993 |
0.0026 |
0.2532 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.938 |
0.938 |
0.003 |
0.3209 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.006 |
1.006 |
0.001 |
0.0995 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.042 |
1.042 |
0.007 |
0.6763 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.985 |
0.985 |
0.002 |
0.2035 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7714 |
3.1114 |
0.002 |
0.2599 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6957 |
1.4909 |
-0.0005 |
-0.0657 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0568 |
1.5468 |
0.0027 |
0.2561 |
519185 |
万家精选基金 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0002 |
0.0176 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0007 |
-0.0683 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0007 |
-0.0684 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.1441 |
2.4641 |
0.0041 |
0.3596 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0866 |
1.1966 |
0.0005 |
0.046 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0503 |
1.2683 |
-0.0004 |
-0.0381 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0579 |
1.2759 |
-0.0003 |
-0.0284 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.5645 |
1.6445 |
0.0134 |
0.8639 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.262 |
1.262 |
0.012 |
0.96 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.986 |
0.986 |
-- |
-- |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0903 |
1.2113 |
0.0013 |
0.1194 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0864 |
1.2024 |
0.0013 |
0.1198 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.984 |
0.984 |
0.001 |
0.1017 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.1729 |
3.1687 |
-0.0001 |
-0.0085 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.5187 |
2.9737 |
-0.6222 |
0.1308 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6923 |
2.9373 |
-0.0657 |
-0.0254 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.9096 |
0.9246 |
0.0024 |
0.2646 |
519697 |
交银保本基金 |
1.091 |
1.091 |
0 |
0 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0009 |
0.0735 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.985 |
0.985 |
0.005 |
0.5102 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.047 |
1.067 |
0.001 |
0.0956 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.949 |
1.249 |
0.004 |
0.4233 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8931 |
2.1321 |
0.0037 |
0.416 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7815 |
2.3019 |
0.0067 |
0.8622 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8175 |
2.7375 |
0.003 |
0.3683 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7847 |
2.3129 |
0.002 |
0.2555 |
530003 |
建信优选成长基金 |
1.0146 |
2.4646 |
0.0045 |
0.4455 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9276 |
1.4776 |
0.0024 |
0.2594 |
530006 |
建信精选基金 |
1.113 |
1.693 |
0.005 |
0.4513 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.161 |
1.226 |
0.001 |
0.0862 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.042 |
1.042 |
0 |
0 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.039 |
1.039 |
-0.001 |
-0.0962 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0594 |
2.1594 |
0.0048 |
0.2336 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.886 |
2.352 |
0.0073 |
0.3886 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0042 |
0.3365 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.3028 |
1.6228 |
0.0052 |
0.4007 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9954 |
0.9954 |
0 |
0 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.1329 |
1.1629 |
0.0059 |
0.5235 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0007 |
0.069 |
550001 |
信诚四季红基金 |
1.0008 |
2.1618 |
0.0064 |
0.6436 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9691 |
2.2619 |
0.0033 |
0.342 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.731 |
1.731 |
0.008 |
0.4643 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.073 |
1.091 |
-0.002 |
-0.186 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.065 |
1.083 |
-0.002 |
-0.1874 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.02 |
1.03 |
0.001 |
0.0981 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.014 |
1.024 |
0 |
0 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.101 |
1.101 |
-0.001 |
-0.0907 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7093 |
1.8633 |
0.0013 |
0.1798 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9284 |
0.9484 |
0.0056 |
0.6068 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0461 |
1.0871 |
0.0004 |
0.0383 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0049 |
0.4906 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.096 |
1.096 |
0.005 |
0.4583 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2419 |
1.2419 |
0.007 |
0.5668 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.044 |
1.044 |
0.002 |
0.1919 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7731 |
2.4931 |
0.003 |
0.3896 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2502 |
1.7702 |
0.0038 |
0.3049 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0016 |
0.1486 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0089 |
0.827 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.006 |
1.006 |
-- |
-- |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0148 |
1.0268 |
0.0002 |
0.0197 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0121 |
1.0241 |
0.0003 |
0.0297 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.6266 |
2.8466 |
0.0092 |
0.5688 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0047 |
0.5823 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.087 |
1.137 |
0.002 |
0.1843 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.2257 |
1.4257 |
0.0026 |
0.2126 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.34 |
1.54 |
0.007 |
0.5251 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.016 |
1.016 |
0.001 |
0.0985 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.02 |
1.02 |
0.001 |
0.0981 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0342 |
1.0442 |
0.0009 |
0.0871 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.168 |
1.338 |
0.004 |
0.3436 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.996 |
1.006 |
0.001 |
0.1005 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
1.033 |
1.033 |
0.004 |
0.3887 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0722 |
1.1772 |
0.0108 |
1.0175 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.7363 |
2.0013 |
0.0123 |
0.7135 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.069 |
1.12 |
0.004 |
0.3756 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.965 |
0.965 |
0.007 |
0.7307 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.067 |
1.115 |
0.004 |
0.3763 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2849 |
1.6849 |
-0.0018 |
-0.1399 |
660002 |
农银增利基金 |
1.027 |
1.03 |
0.0004 |
0.039 |
660003 |
农银双利基金 |
1.126 |
1.176 |
0.008 |
0.7156 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0042 |
0.4083 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.217 |
1.247 |
0.006 |
0.4955 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.044 |
1.044 |
0.001 |
0.0959 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.042 |
1.042 |
0.001 |
0.0961 |
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