开放式基金每日净值2010-01-21
2010-1-22 8:56:27 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.454 |
3.235 |
0.003 |
0.2068 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.349 |
10.729 |
0.061 |
0.5929 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.187 |
2.307 |
0.004 |
0.1832 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.279 |
1.279 |
0.003 |
0.2351 |
000041 |
华夏全球精选(qdii) |
0.815 |
0.815 |
-0.014 |
-1.6888 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.952 |
0.952 |
0.003 |
0.3161 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.101 |
1.531 |
-0.001 |
-0.0907 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.086 |
1.516 |
0 |
0 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.116 |
1.206 |
0.001 |
0.0897 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.109 |
1.199 |
0.001 |
0.0903 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.365 |
3.377 |
0.006 |
0.4415 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.389 |
4.222 |
0.013 |
0.3851 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.113 |
2.401 |
0.006 |
0.542 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.966 |
1.966 |
0.01 |
0.5112 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.98 |
3.922 |
0.001 |
0.1021 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.019 |
1.398 |
0 |
0 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.904 |
3.699 |
0.001 |
0.1071 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.901 |
3.724 |
0.005 |
0.5595 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.098 |
2.039 |
0.006 |
0.5495 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.065 |
1.16 |
0.004 |
0.377 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.679 |
0.972 |
0.003 |
0.4133 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.017 |
1.39 |
-0.001 |
-0.0982 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.152 |
1.197 |
0.001 |
0.0869 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
0.997 |
1.099 |
-0.001 |
-0.1002 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.097 |
1.107 |
0 |
0 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.093 |
1.103 |
0 |
0 |
040001 |
华安创新基金 |
0.734 |
3.47 |
0 |
0 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.904 |
3.402 |
0.003 |
0.3044 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.086 |
3.366 |
0.005 |
0.4625 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5244 |
3.1444 |
0.0104 |
0.4137 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1875 |
2.5024 |
0.0028 |
0.2363 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7849 |
2.3212 |
-0.0006 |
-0.0764 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.111 |
1.141 |
-0.0013 |
-0.1169 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.1023 |
1.1323 |
-0.0014 |
-0.1268 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1307 |
1.6307 |
0.0019 |
0.1683 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.048 |
1.058 |
0.001 |
0.0955 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.044 |
1.054 |
0 |
0 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.069 |
1.069 |
0.006 |
0.5644 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.795 |
3.297 |
0.003 |
0.3788 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.916 |
2.896 |
0.003 |
0.3286 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4665 |
2.9715 |
0.0061 |
0.4177 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.043 |
1.217 |
0.002 |
0.1921 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.161 |
2.44 |
-0.003 |
-0.2577 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.08 |
2.809 |
0.009 |
0.8442 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.772 |
3.466 |
0.003 |
0.3813 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.332 |
1.48 |
0.004 |
0.3012 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.013 |
1.013 |
0.002 |
0.1978 |
050012 |
博时策略基金 |
1.05 |
1.059 |
-0.002 |
-0.1901 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.052 |
1.226 |
0.002 |
0.1905 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.011 |
1.011 |
0.002 |
0.1982 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.76 |
2.215 |
0.004 |
0.5291 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9184 |
3.1346 |
0.0033 |
0.3624 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.308 |
4.899 |
0.015 |
0.3494 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.932 |
2.65 |
0.003 |
0.3191 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.269 |
1.694 |
-0.002 |
-0.1574 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.737 |
4.107 |
0.007 |
0.1877 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0019 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.293 |
2.801 |
0.003 |
0.2326 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.158 |
1.432 |
0.003 |
0.2597 |
070012 |
嘉实海外(qdii)基金 |
0.682 |
0.682 |
-0.011 |
-1.5873 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.552 |
1.762 |
0.005 |
0.3232 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.082 |
1.163 |
0.001 |
0.0925 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.078 |
1.157 |
0.001 |
0.0929 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.196 |
1.276 |
0.003 |
0.2515 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.025 |
1.036 |
-0.002 |
-0.1947 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.789 |
1.685 |
-0.002 |
-0.2528 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.966 |
2.81 |
0.002 |
0.2075 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1212 |
1.3412 |
0.0055 |
0.493 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0912 |
1.1112 |
-0.0006 |
-0.055 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.992 |
0.992 |
0.005 |
0.5066 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8239 |
3.4839 |
-0.001 |
-0.1212 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0294 |
1.4544 |
0.0004 |
0.0389 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.776 |
3.346 |
0.0031 |
0.4011 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9851 |
2.9706 |
-0.0068 |
-0.6856 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.7 |
2.522 |
0.002 |
0.2865 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.059 |
1.709 |
0.005 |
0.4744 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0617 |
1.1617 |
0.0004 |
0.0377 |
090009 |
大成行业基金 |
1.051 |
1.051 |
0.003 |
0.2863 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0062 |
1.4312 |
0.0005 |
0.0497 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9863 |
2.3149 |
0.0029 |
0.2949 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2385 |
1.9035 |
-0.0008 |
-0.0646 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9194 |
3.9307 |
0.0034 |
0.3712 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.88 |
3.4124 |
0.0055 |
0.6265 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9375 |
2.317 |
0.0033 |
0.3532 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2856 |
1.3306 |
0.0009 |
0.0701 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.379 |
1.828 |
-0.001 |
-0.0644 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.008 |
1.008 |
0.002 |
0.1988 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.005 |
1.005 |
0.002 |
0.1994 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.461 |
2.711 |
-0.003 |
-0.2049 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.054 |
4.884 |
-0.012 |
-0.2951 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8702 |
2.7202 |
0.0063 |
0.7293 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.2894 |
4.3177 |
0.0022 |
0.1695 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0844 |
1.178 |
-0.0005 |
-0.0461 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0885 |
1.1851 |
-0.0005 |
-0.0459 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.4684 |
2.5784 |
0.0058 |
0.3966 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4651 |
1.5251 |
-0.0063 |
-0.4282 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6539 |
1.6939 |
-0.0026 |
-0.157 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.517 |
5.3 |
-0.013 |
-0.8225 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.463 |
5.442 |
0.003 |
0.2044 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.331 |
1.331 |
-0.009 |
-0.6716 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.128 |
1.188 |
-0.001 |
-0.0886 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.119 |
1.179 |
0 |
0 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.024 |
1.024 |
0.004 |
0.3922 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7524 |
4.2389 |
-0.0008 |
-0.1081 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.502 |
3.037 |
-0.005 |
-0.3318 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.364 |
2.416 |
-0.0025 |
-0.1829 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.933 |
2.902 |
-0.0006 |
-0.0643 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9796 |
2.5096 |
0.0033 |
0.338 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.9323 |
2.5249 |
0.0013 |
0.1423 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.218 |
1.458 |
0.003 |
0.2469 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9111 |
2.2605 |
0.0077 |
0.8533 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0325 |
1.1475 |
0.0014 |
0.1358 |
150002 |
大成优选基金 |
0.918 |
0.951 |
0.003 |
0.3279 |
150003 |
建信优势基金 |
0.908 |
0.908 |
0.005 |
0.5537 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.039 |
1.039 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.119 |
1.119 |
0.005 |
0.4488 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
1.021 |
1.021 |
0.007 |
0.6903 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
1.005 |
1.005 |
0.001 |
0.0996 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9259 |
3.4659 |
0.0013 |
0.1406 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9953 |
3.1739 |
0.002 |
0.205 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5658 |
2.0458 |
0.0005 |
0.0319 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
4.061 |
3.97 |
0.003 |
0.0779 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.659 |
2.759 |
0.009 |
0.3396 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.2157 |
2.5797 |
0.0002 |
0.0165 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5995 |
2.9035 |
-0.0015 |
-0.0937 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.221 |
1.221 |
0.004 |
0.3287 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
1.006 |
1.201 |
0.003 |
0.3341 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.24 |
3.603 |
0.003 |
0.2427 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.989 |
4.393 |
0.001 |
0.0833 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.916 |
3.561 |
0.007 |
0.3667 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.158 |
1.357 |
0 |
0 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.832 |
3.278 |
0.001 |
0.1203 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.82 |
3.45 |
0.002 |
0.11 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.898 |
2.775 |
0.003 |
0.3467 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.123 |
1.322 |
0.001 |
0.0891 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.433 |
1.633 |
-0.002 |
-0.1394 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.138 |
1.148 |
0.003 |
0.2643 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.19 |
1.21 |
0.001 |
0.0841 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.706 |
1.736 |
0.003 |
0.1762 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.197 |
1.257 |
0.004 |
0.3353 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.867 |
2.735 |
0.003 |
0.3472 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9724 |
2.3366 |
-0.0001 |
-0.0103 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.914 |
2.125 |
0.003 |
0.3293 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4285 |
3.1085 |
0.0017 |
0.1191 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.042 |
1.13 |
0.002 |
0.1923 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
1.013 |
1.013 |
0.004 |
0.3964 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8547 |
3.1497 |
0.0014 |
0.1641 |
161603 |
融通债券基金 |
1.057 |
1.462 |
-0.081 |
-0.0879 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.339 |
2.689 |
0.001 |
0.0747 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.271 |
2.521 |
0.004 |
0.3157 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.008 |
2.948 |
-0.002 |
-0.198 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.034 |
2.548 |
0.005 |
0.4859 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.372 |
1.892 |
0.002 |
0.146 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.093 |
2.892 |
0 |
0 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.03 |
1.13 |
-0.002 |
-0.1938 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.4003 |
3.3106 |
0.0062 |
0.4447 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.03 |
0.979 |
-0.006 |
-0.5792 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
1.031 |
1.031 |
0.004 |
0.3895 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.118 |
1.626 |
-0.0004 |
-0.0358 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8521 |
2.2878 |
0.0002 |
0.0198 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6703 |
3.5811 |
0.0089 |
0.5357 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.0885 |
2.4485 |
-0.0008 |
-0.0734 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.1914 |
2.9014 |
0.0057 |
0.4807 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
1.0807 |
3.0057 |
-0.0012 |
-0.1109 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6744 |
2.6144 |
0.0035 |
0.5217 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.6866 |
4.8566 |
0.0063 |
0.1346 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.5093 |
2.4143 |
0.002 |
0.1327 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7933 |
1.908 |
0.0005 |
0.0629 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.5415 |
1.5915 |
-0.0028 |
-0.1813 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0027 |
-0.3579 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0198 |
1.0378 |
0.0022 |
0.2162 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.134 |
1.234 |
-0.003 |
-0.2639 |
162212 |
泰达荷银红利先锋基金 |
0.989 |
0.989 |
0.003 |
0.3043 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0141 |
1.0321 |
0.0021 |
0.2075 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.96 |
0.96 |
0.006 |
0.6289 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.083 |
3.183 |
0.004 |
0.3707 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.855 |
2.816 |
0.001 |
0.1171 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.0817 |
3.3917 |
-0.005 |
-0.2396 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
1.04 |
1.04 |
0.003 |
0.2893 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
2.0375 |
3.2725 |
-0.0066 |
-0.3229 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1376 |
5.7298 |
0.0051 |
0.451 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5852 |
2.1519 |
0.0019 |
0.3251 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.6303 |
3.3403 |
-0.0019 |
-0.1164 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8208 |
2.8991 |
-0.0009 |
-0.1052 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9233 |
2.1033 |
0.0007 |
0.0759 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2242 |
1.3942 |
-0.0024 |
-0.1957 |
163806 |
中银增利基金 |
1.053 |
1.063 |
0.001 |
0.0951 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1561 |
1.2261 |
0.0033 |
0.2863 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.977 |
0.987 |
0.006 |
0.6179 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.964 |
0.964 |
0.004 |
0.4167 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9854 |
1.2454 |
0.003 |
0.3054 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.2092 |
1.4792 |
0.0002 |
0.0165 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.024 |
1.0506 |
0.0009 |
0.088 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0231 |
1.0471 |
0.0008 |
0.0783 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.908 |
0.908 |
-0.001 |
-0.11 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1222 |
2.7522 |
-0.0105 |
-0.0441 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
1.0217 |
1.3817 |
-0.0003 |
-0.0294 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0829 |
2.8829 |
0.0023 |
0.2128 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.9467 |
3.1467 |
-0.0058 |
-0.2971 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1784 |
2.1134 |
-0.0016 |
-0.1356 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6328 |
2.0128 |
0.0084 |
0.5171 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.075 |
1.185 |
-0.001 |
-0.0929 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.121 |
1.201 |
0.001 |
0.0893 |
183001 |
银华全球(qdii)基金 |
0.94 |
0.94 |
-0.015 |
-1.5707 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.479 |
2.589 |
0.007 |
0.4755 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3186 |
4.1786 |
0.0065 |
0.4954 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9367 |
2.3767 |
0.0103 |
1.1118 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6999 |
1.8856 |
0.0077 |
1.1102 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0065 |
0.7469 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.12 |
1.145 |
0 |
0 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0065 |
0.5239 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.1 |
1.1 |
0.013 |
1.196 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0977 |
2.8927 |
0.0015 |
0.1368 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.931 |
1.9786 |
0.0014 |
0.1468 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.6358 |
2.1858 |
0.0082 |
0.5038 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0009 |
0.0906 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.699 |
0.699 |
0 |
0 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.038 |
1.077 |
0 |
0 |
202011 |
南方价值基金 |
1.338 |
1.558 |
-0.004 |
-0.2981 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.265 |
1.325 |
0.005 |
0.3968 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1692 |
2.3892 |
0.0018 |
0.1542 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0581 |
1.1913 |
-0.0005 |
-0.0472 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0601 |
1.1933 |
-0.0005 |
-0.0471 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3852 |
2.9292 |
0.0003 |
0.0126 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.137 |
1.157 |
-0.001 |
-0.0879 |
202801 |
南方全球精选(qdii) |
0.737 |
0.737 |
-0.014 |
-1.8642 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0281 |
3.8771 |
-0.0003 |
-0.0295 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
1.004 |
1.004 |
0.004 |
0.4 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7332 |
2.4757 |
0.0017 |
0.2329 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.191 |
1.479 |
-0.0051 |
-0.4264 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0004 |
-0.0393 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5782 |
2.4294 |
0.0033 |
0.5733 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.6074 |
2.2497 |
-0.0018 |
-0.303 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0815 |
1.4815 |
0.0014 |
0.1296 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9856 |
1.1856 |
0.0023 |
0.2339 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1538 |
1.1918 |
-0.0009 |
-0.0779 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0532 |
1.3305 |
-0.0026 |
-0.2652 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1479 |
1.1859 |
-0.0009 |
-0.0783 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5986 |
3.4726 |
-0.0008 |
-0.0479 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.5089 |
2.6539 |
0.0011 |
0.073 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0989 |
1.4754 |
0.0001 |
0.0091 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7389 |
2.6889 |
0.0009 |
0.122 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2338 |
1.3338 |
-0.0009 |
-0.0729 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0714 |
1.1614 |
0.0002 |
0.0187 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.409 |
1.609 |
0.002 |
0.1421 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.137 |
1.137 |
0 |
0 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.121 |
1.121 |
0.007 |
0.6284 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0994 |
1.4559 |
0.0001 |
0.0091 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5822 |
2.1272 |
-0.0016 |
-0.2741 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.163 |
1.163 |
-0.004 |
-0.3428 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.5036 |
4.5325 |
-0.0019 |
-0.1255 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.5034 |
3.1934 |
0.0014 |
0.0932 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.144 |
1.634 |
0.0006 |
0.0525 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9801 |
3.4901 |
0.0056 |
0.5747 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6986 |
4.3496 |
0.0014 |
0.2 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.3069 |
3.3069 |
0.01 |
0.3033 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.4431 |
2.4431 |
0.0074 |
0.3038 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0467 |
1.0467 |
0.005 |
0.48 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.7662 |
1.8462 |
0.0045 |
0.2554 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0525 |
1.0625 |
0.0004 |
0.038 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0486 |
1.0586 |
0.0004 |
0.0382 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0061 |
0.625 |
241001 |
华宝海外中国(qdii) |
1.099 |
1.099 |
-0.015 |
-1.3465 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.942 |
2.004 |
-0.002 |
-0.2302 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.051 |
1.071 |
0 |
0 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.051 |
1.066 |
0 |
0 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.736 |
2.516 |
-0.003 |
-0.1725 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.845 |
2.975 |
0.001 |
0.1185 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.963 |
2.786 |
0.006 |
0.682 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.19 |
1.29 |
-0.003 |
-0.2515 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.249 |
1.459 |
0.002 |
0.1604 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.986 |
0.986 |
0.002 |
0.2033 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1494 |
3.0601 |
0.0009 |
0.0784 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7793 |
3.0693 |
0.0011 |
0.1414 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.831 |
4.829 |
-0.005 |
-0.1303 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.983 |
2.333 |
0 |
0 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.133 |
2.321 |
-0.001 |
-0.0882 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.95 |
0.95 |
0.002 |
0.211 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.293 |
1.473 |
-0.005 |
-0.3852 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.049 |
1.049 |
-0.003 |
-0.2852 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2618 |
3.5718 |
0.0051 |
0.4058 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5618 |
3.2068 |
-0.008 |
-0.5096 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7761 |
4.3397 |
0.0001 |
0.0114 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.526 |
2.526 |
0.0007 |
0.0459 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.001 |
-0.11 |
270008 |
广发核心基金 |
1.548 |
1.708 |
-0.004 |
-0.2577 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.088 |
1.138 |
0.001 |
0.092 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.604 |
1.744 |
0.007 |
0.4383 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.028 |
1.028 |
-0.001 |
-0.0972 |
288001 |
中信经典配置基金 |
1.0186 |
3.1586 |
0.0007 |
0.0688 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5969 |
3.9969 |
0.0142 |
0.5498 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0809 |
1.4609 |
-0.0035 |
-0.3228 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7074 |
2.6132 |
0.0005 |
0.0709 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0347 |
1.169 |
-0.0005 |
-0.0483 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.2062 |
1.7062 |
0.0012 |
0.0996 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.214 |
1.344 |
0.004 |
0.3306 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0623 |
1.2123 |
0.0006 |
0.0565 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0023 |
-0.2326 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0023 |
-0.233 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9728 |
2.5448 |
-0.0061 |
-0.6231 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.019 |
1.81 |
-0.0059 |
-0.5757 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7861 |
2.6986 |
-0.0024 |
-0.3004 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.749 |
2.0809 |
-0.0026 |
-0.3459 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5183 |
1.6683 |
-0.0041 |
-0.2693 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.028 |
1.035 |
0.001 |
0.0974 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.025 |
1.032 |
0.001 |
0.0977 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.106 |
1.141 |
-0.005 |
-0.45 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.8039 |
3.0639 |
0.0002 |
0.0249 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0789 |
2.9624 |
0.0034 |
0.3161 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0886 |
1.1482 |
0.0005 |
0.046 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9635 |
1.9085 |
0.0002 |
0.0208 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.075 |
1.495 |
0.003 |
0.2799 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.129 |
1.269 |
-0.004 |
-0.353 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.017 |
1.017 |
0 |
0 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.015 |
1.015 |
0.001 |
0.0986 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.937 |
0.937 |
0.006 |
0.6445 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2063 |
2.8323 |
-0.0001 |
-0.0083 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.4588 |
3.4588 |
0.0184 |
0.5348 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.416 |
1.606 |
0 |
0 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0018 |
0.1577 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.016 |
1.016 |
0.0008 |
0.0788 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7451 |
2.2904 |
0.0011 |
0.1478 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8911 |
3.4011 |
0.0003 |
0.0337 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0012 |
0.0978 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0009 |
0.0879 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.99 |
0.99 |
0.003 |
0.304 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9484 |
2.9221 |
0.0045 |
0.4767 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4796 |
3.1376 |
0.0048 |
0.194 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.3341 |
2.6141 |
0.0047 |
0.3535 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.8021 |
0.8021 |
0.002 |
0.25 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.042 |
1.042 |
0 |
0 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.038 |
1.038 |
0.001 |
0.0964 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1783 |
1.2983 |
0.0001 |
0.0085 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.015 |
1.015 |
0.001 |
0.0986 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.924 |
2.3532 |
-0.0027 |
-0.2914 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1886 |
1.2386 |
0.0033 |
0.2784 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.3182 |
5.3882 |
0.0086 |
0.3724 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
5.1967 |
5.2367 |
0.0098 |
0.1889 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.608 |
0.608 |
-0.007 |
-1.1382 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.2259 |
1.3259 |
0.006 |
0.4918 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.7135 |
2.3935 |
0.0028 |
0.1637 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.471 |
1.471 |
-0.007 |
-0.4736 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.131 |
1.191 |
0 |
0 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7846 |
2.8504 |
-0.0019 |
-0.2452 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7931 |
2.1931 |
-0.0019 |
-0.239 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9255 |
1.2355 |
-0.0021 |
-0.2264 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0666 |
1.3266 |
-0.0006 |
-0.0562 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.048 |
1.048 |
0.003 |
0.2871 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6563 |
2.4178 |
0.0021 |
0.321 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0493 |
3.4379 |
0.0034 |
0.323 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0084 |
0.587 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.004 |
1.004 |
0.002 |
0.1996 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9605 |
0.9605 |
0 |
0 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7911 |
2.1897 |
0.0043 |
0.541 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7083 |
0.9983 |
-0.0003 |
-0.0423 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1268 |
1.2168 |
0.0014 |
0.1244 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1186 |
1.2086 |
0.0013 |
0.1164 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0012 |
0.1035 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0002 |
0.0215 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5984 |
1.747 |
-0.0016 |
-0.2675 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.009 |
1.0818 |
0.0021 |
0.2086 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0981 |
1.2881 |
-0.0007 |
-0.0637 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.992 |
0.992 |
0.003 |
0.3033 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0095 |
1.0899 |
0.0022 |
0.2184 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6412 |
2.1378 |
0.0003 |
0.0453 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.5088 |
2.6688 |
0.0016 |
0.1062 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.2142 |
1.4642 |
0.0038 |
0.3139 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4431 |
1.6431 |
0.0015 |
0.1041 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0415 |
1.0515 |
0.0011 |
0.1057 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0396 |
1.0496 |
0.0012 |
0.1156 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0064 |
0.537 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.109 |
1.109 |
0.003 |
0.2712 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6293 |
2.6668 |
0.0005 |
0.0798 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.991 |
1.021 |
0.003 |
0.3036 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0809 |
1.1909 |
0.0009 |
0.0833 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2758 |
1.5858 |
0.0061 |
0.4804 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.818 |
0.818 |
0.003 |
0.3681 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
1.014 |
1.014 |
0.002 |
0.1976 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.068 |
1.118 |
0.001 |
0.0937 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.471 |
3.8889 |
0.0016 |
0.3403 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3708 |
1.6208 |
0.0079 |
0.5796 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0056 |
1.0456 |
-0.0014 |
-0.139 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.389 |
1.589 |
-0.004 |
-0.2872 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.23 |
1.365 |
0.005 |
0.4082 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7335 |
1.9386 |
-0.0014 |
-0.1903 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0755 |
1.2705 |
0.0009 |
0.0838 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1379 |
1.2079 |
0.0018 |
0.1584 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0893 |
1.2843 |
0.001 |
0.0919 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1468 |
1.2168 |
0.0018 |
0.1572 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.927 |
0.927 |
-0.009 |
-0.9615 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.865 |
0.963 |
0.006 |
0.732 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.378 |
2.958 |
0.018 |
0.7516 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.628 |
1.041 |
0.006 |
0.3855 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2387 |
1.9487 |
-0.0009 |
-0.0726 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1209 |
2.9209 |
0.004 |
0.3581 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.731 |
2.797 |
0.004 |
0.5536 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.66 |
1.774 |
0.012 |
0.461 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.5362 |
5.1859 |
-0.0045 |
-0.2931 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.777 |
2.392 |
0 |
0 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.729 |
2.678 |
-0.001 |
-0.137 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.702 |
2.198 |
0.003 |
0.4292 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.9089 |
4.4689 |
0.0137 |
0.4732 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8528 |
3.7108 |
0.0005 |
0.0605 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.119 |
2.075 |
0.003 |
0.2688 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.681 |
1.001 |
-0.001 |
-0.1466 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.013 |
2.07 |
0.004 |
0.3964 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8728 |
2.4671 |
0.0012 |
0.1369 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.779 |
3.758 |
0 |
0 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.977 |
1.962 |
0.002 |
0.1871 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.075 |
1.075 |
0 |
0 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.074 |
1.074 |
-0.001 |
-0.093 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.257 |
1.257 |
-0.002 |
-0.1589 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.664 |
2.369 |
0.004 |
0.241 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8686 |
3.0149 |
0.0003 |
0.0344 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9329 |
2.6732 |
-0.0017 |
-0.183 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.527 |
1.557 |
-0.009 |
-0.5859 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.231 |
1.381 |
0.0055 |
0.4488 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.589 |
1.589 |
0.004 |
0.2524 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.069 |
1.119 |
0.001 |
0.0936 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8464 |
2.5525 |
0.0094 |
1.1215 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.9802 |
2.0302 |
0.0135 |
0.6864 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.995 |
0.995 |
0.007 |
0.7085 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9602 |
1.5802 |
0.0065 |
0.6816 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.914 |
0.914 |
-0.001 |
-0.1093 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.005 |
1.005 |
-0.002 |
-0.1986 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.004 |
1.004 |
-0.002 |
-0.1988 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.024 |
1.024 |
-0.004 |
-0.3891 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.959 |
0.959 |
-0.006 |
-0.6218 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.756 |
3.096 |
0.0039 |
0.5185 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6784 |
1.4606 |
0.0004 |
0.0591 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0406 |
1.5306 |
0.0014 |
0.1347 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0383 |
1.1183 |
-0.0004 |
-0.0385 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0009 |
-0.0886 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.001 |
-0.0986 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.0302 |
2.4402 |
0.0036 |
0.3507 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.088 |
1.198 |
0.0009 |
0.0828 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.424 |
1.694 |
-0.029 |
-1.9959 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0448 |
1.2628 |
-0.0004 |
-0.0383 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0524 |
1.2704 |
-0.0004 |
-0.038 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.3222 |
1.5972 |
-0.1945 |
0.033 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.07 |
1.22 |
0.003 |
0.2812 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.036 |
1.207 |
-0.002 |
-0.1927 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.032 |
1.198 |
-0.002 |
-0.1934 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.964 |
0.964 |
0.006 |
0.6263 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9998 |
3.1456 |
0.0044 |
0.442 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4832 |
2.9382 |
0.0023 |
0.1553 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6315 |
2.8765 |
0.0107 |
0.4083 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8862 |
0.9012 |
0.0028 |
0.317 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.562 |
1.642 |
-0.027 |
-1.6992 |
519697 |
交银保本基金 |
1.063 |
1.083 |
0.001 |
0.0942 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1769 |
1.2019 |
0.004 |
0.341 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.958 |
0.958 |
0.001 |
0.1045 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.043 |
1.063 |
0.002 |
0.1921 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.927 |
1.227 |
0 |
0 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8694 |
2.1084 |
0.001 |
0.1152 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7642 |
2.26 |
0.0054 |
0.7119 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8021 |
2.7221 |
0.0006 |
0.0749 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7711 |
2.2993 |
0.0044 |
0.5739 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9972 |
2.4472 |
0.007 |
0.7069 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9092 |
1.4592 |
0.0039 |
0.4308 |
530006 |
建信精选基金 |
1.085 |
1.665 |
0.009 |
0.8364 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.159 |
1.224 |
0.001 |
0.0864 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.039 |
1.039 |
0.001 |
0.0963 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.036 |
1.036 |
0 |
0 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.038 |
2.138 |
0.0028 |
0.1376 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8458 |
2.3118 |
0.0018 |
0.0976 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.229 |
1.229 |
0.0039 |
0.3183 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2744 |
1.5944 |
0.0035 |
0.2754 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0005 |
0.0502 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.1115 |
1.1415 |
0.0055 |
0.4973 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0021 |
0.2122 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9733 |
2.1343 |
0.0019 |
0.1956 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9462 |
2.2113 |
0.0002 |
0.0191 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.676 |
1.676 |
-0.001 |
-0.0596 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.07 |
1.088 |
0.002 |
0.1873 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.062 |
1.08 |
0.002 |
0.1887 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.018 |
1.028 |
-0.001 |
-0.0981 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.013 |
1.023 |
0 |
0 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.066 |
1.066 |
0.002 |
0.188 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7017 |
1.8496 |
0.0056 |
0.8029 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9094 |
0.9294 |
0.0011 |
0.1211 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0457 |
1.0867 |
0.0009 |
0.0861 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0015 |
0.1537 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.067 |
1.067 |
-0.001 |
-0.0936 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.005 |
-0.4112 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.041 |
1.041 |
0.002 |
0.1925 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7579 |
2.4779 |
0.0012 |
0.1586 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2384 |
1.7584 |
0.0024 |
0.1942 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0028 |
0.2665 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0015 |
-0.1402 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0096 |
1.0216 |
-0.0008 |
-0.0792 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0068 |
1.0188 |
-0.0008 |
-0.0794 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.6152 |
2.8352 |
0.0101 |
0.6292 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0041 |
0.5129 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.093 |
1.143 |
0.011 |
1.0166 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1924 |
1.3924 |
-0.0002 |
-0.0168 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.298 |
1.498 |
-0.002 |
-0.1538 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.01 |
1.01 |
-0.001 |
-0.0989 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.002 |
1.002 |
0.001 |
0.0999 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.006 |
1.006 |
-0.002 |
-0.1984 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0301 |
1.0401 |
-0.0004 |
-0.0388 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.143 |
1.313 |
-0.005 |
-0.4355 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.994 |
1.004 |
0 |
0 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.998 |
0.998 |
-0.001 |
-0.1001 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.047 |
1.152 |
-0.0027 |
-0.2572 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.705 |
1.97 |
0.0003 |
0.0176 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.066 |
1.117 |
0 |
0 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.952 |
0.952 |
0.001 |
0.1052 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.064 |
1.112 |
0 |
0 |
660001 |
农银成长基金 |
1.249 |
1.649 |
-0.0006 |
-0.048 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0228 |
1.0258 |
0.0003 |
0.0293 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0964 |
1.1464 |
-0.0045 |
-0.4088 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0017 |
0.1688 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.19 |
1.22 |
0.004 |
0.3373 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.043 |
1.043 |
0.001 |
0.096 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.041 |
1.041 |
0.001 |
0.0962 |
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