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开放式基金每日净值2010-02-11

2010-2-12 9:13:11  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.385 3.166 -0.002 -0.1442
000011 华夏大盘精选基金 9.864 10.244 -0.017 -0.172
000021 华夏优势增长基金 2.055 2.175 0.002 0.0974
000031 华夏复兴基金 1.217 1.217 -0.003 -0.2459
000051 华夏沪深300基金 0.903 0.903 0.002 0.222
001001 华夏债券a/b类基金 1.096 1.526 0.001 0.0913
001003 华夏债券c类基金 1.08 1.51 0.001 0.0927
001011 华夏希望债券a级基金 1.105 1.195 0.001 0.0906
001013 华夏希望债券c级基金 1.098 1.188 0 0
002001 华夏回报基金 1.31 3.322 0.001 0.0764
002011 华夏红利基金 3.233 4.066 0.002 0.0619
002021 华夏回报二号基金 1.067 2.355 0 0
002031 华夏策略精选基金 1.897 1.897 -0.004 -0.2104
020001 国泰金鹰增长基金 0.931 3.873 0.002 0.2153
020002 国泰金龙债券a类基金 1.009 1.388 0.002 0.1986
020003 国泰金龙行业精选基金 0.869 3.591 0.002 0.2602
020005 国泰金马稳健回报基金 0.862 3.569 0.004 0.4675
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.043 1.984 0.004 0.385
020010 国泰金牛创新成长基金 1.024 1.119 0.003 0.2938
020011 国泰沪深300基金 0.644 0.922 0.002 0.3264
020012 国泰金龙债券c类基金 1.008 1.381 0.003 0.2985
020015 国泰区位优势基金 1.104 1.149 0.002 0.1815
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.995 1.097 0.001 0.1006
020019 国泰双利a基金 1.092 1.102 0.001 0.0917
020020 国泰双利c基金 1.087 1.097 0 0
040001 华安创新基金 0.704 3.341 0.003 0.4315
040002 华安中国a股指数基金 0.856 3.245 0.002 0.2498
040004 华安宝利配置基金 1.036 3.316 0.002 0.1934
040005 华安宏利基金 2.4293 3.0493 0.0037 0.1525
040007 华安中小盘成长基金 1.1392 2.4541 0.0037 0.3258
040008 华安策略优选基金 0.7467 2.283 0.0027 0.3629
040009 华安稳定收益a基金 1.0899 1.1199 -0.0008 -0.0733
040010 华安稳定收益b基金 1.0812 1.1112 -0.0007 -0.0647
040011 华安核心优选基金 1.0788 1.5788 -0.0002 -0.0185
040012 华安强债a基金 1.019 1.044 0.002 0.1967
040013 华安强债b基金 1.015 1.04 0.002 0.1974
040015 华安动态灵活配置基金 0.965 0.965 0 0
040180 华安上证180etf联接 1.013 1.013 0.001 0.0988
050001 博时价值增长基金 0.766 3.268 0.003 0.3932
050002 博时沪深300基金 0.868 2.848 0.002 0.2309
050004 博时精选基金 1.4083 2.9133 0.0043 0.3063
050006 博时稳定价值债券b类 1.051 1.225 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.13 2.409 0.003 0.2662
050008 博时第三产业成长基金 1.048 2.739 0.003 0.3028
050009 博时新兴成长基金 0.741 3.35 0.002 0.2525
050010 博时特许价值基金 1.272 1.42 0.004 0.3155
050011 博时信用a/b基金 1.022 1.022 0 0
050012 博时策略基金 0.993 1.002 0 0
050013 博时超大etf联接基金 0.895 0.895 0.004 0.4489
050106 博时稳定价值债券a类 1.06 1.234 0 0
050111 博时信用c基金 1.019 1.019 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.733 2.188 0.002 0.2736
070001 嘉实成长收益基金 0.8849 3.078 -0.0004 -0.0468
070002 嘉实理财增长基金 4.179 4.77 0.001 0.0239
070003 嘉实理财稳健基金 0.894 2.574 0.003 0.3882
070005 嘉实理财债券基金 1.257 1.682 0.001 0.0796
070006 嘉实服务增值基金 3.584 3.954 0.008 0.2237
070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.1147 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.234 2.742 -0.002 -0.1618
070011 嘉实策略增长基金 1.111 1.385 0 0
070013 嘉实研究精选基金 1.484 1.694 0.002 0.135
070015 嘉实多元a基金 1.079 1.16 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.075 1.154 0 0
070017 嘉实量化基金 1.127 1.207 0.001 0.0888
070018 嘉实回报混合基金 0.985 0.996 0 0
070099 嘉实优质基金 0.755 1.651 0.001 0.1326
080001 长盛成长价值基金 0.924 2.768 0.003 0.3257
080002 长盛创新先锋基金 1.0903 1.3103 -0.0012 -0.1099
080003 长盛积极配置基金 1.0711 1.0911 -0.0005 -0.0467
080005 长盛量化红利基金 0.944 0.944 0.003 0.3188
090001 大成价值增长基金 0.7841 3.4441 0.0007 0.0894
090002 大成债券a/b类基金 1.0283 1.4533 0.001 0.0973
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7485 3.3185 0.0023 0.3082
090004 大成精选增值基金 0.9338 2.9193 0.0002 0.0214
090006 大成2020生命周期基金 0.665 2.487 0.001 0.1506
090007 大成策略回报基金 1.018 1.668 0.002 0.1969
090008 大成强债基金 1.0522 1.1522 0 0
090009 大成行业基金 1.012 1.012 0.003 0.2973
092002 大成债券c类基金 1.0048 1.4298 0.0009 0.0897
100016 富国天源平衡基金 0.9558 2.2844 0.002 0.2097
100018 富国天利增长债券基金 1.2275 1.8925 0.0008 0.0652
100020 富国天益价值基金 0.8946 3.9059 0.0021 0.2353
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8362 3.3085 0.0041 0.4913
100026 富国天合稳健优选基金 0.896 2.2755 0.0017 0.1901
100029 富国天成红利基金 1.245 1.29 0.0021 0.169
100032 富国天鼎基金 1.308 1.748 0.003 0.2042
100035 富国优化增强a/b基金 1 1 0.001 0.1001
100037 富国优化增强c基金 0.997 0.997 0.001 0.1004
110001 易方达平稳增长基金 1.406 2.656 0.003 0.2138
110002 易方达策略成长基金 3.865 4.695 0.014 0.3635
110003 易方达50指数基金 0.8334 2.6834 0.0018 0.2165
110005 易方达积极成长基金 1.1558 4.1573 0.002 0.1719
110007 易方达稳健收益a基金 1.0709 1.1645 0.0006 0.0561
110008 易方达稳健收益b基金 1.0751 1.1717 0.0006 0.0558
110009 易方达价值精选基金 1.2425 2.5025 0.0015 0.1209
110010 易方达价值成长基金 1.3806 1.4406 0.0014 0.1015
110011 易方达中小盘基金 1.5584 1.5984 0.0002 0.0128
110012 易方达科汇基金 1.461 5.242 -0.006 -0.3959
110013 易方达科翔基金 1.408 5.368 0.002 0.1592
110015 易方达行业领先基金 1.238 1.273 -0.002 -0.1613
110017 易方达增强回报a基金 1.067 1.177 0.002 0.1878
110018 易方达增强回报b基金 1.067 1.167 0.002 0.1878
110019 易方达深证100etf联接 0.94 0.94 0.002 0.2132
110020 易方达沪深300基金 0.97 0.97 0.002 0.2066
110029 易方达科讯基金 0.7137 4.1296 0.0014 0.1988
112002 易方达策略成长二号 1.434 2.969 0.005 0.3499
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3224 2.3744 -0.0008 -0.0605
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9015 2.8705 0.001 0.111
121003 国投瑞银核心企业基金 0.93 2.46 0.0013 0.14
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8797 2.4375 -0.0006 -0.0684
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.166 1.406 0.002 0.1718
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8769 2.1855 0.002 0.2242
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0329 1.1479 0.0001 0.0097
150002 大成优选基金 0.876 0.909 -0.001 -0.114
150003 建信优势基金 0.876 0.876 -0.001 -0.114
150006 长盛同庆a基金 1.042 1.042 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.032 1.032 0.002 0.1942
150008 国投瑞和小康基金 0.958 0.958 0.002 0.2092
150009 国投瑞和远见基金 0.958 0.958 0.002 0.2092
150103 银河银泰理财分红基金 0.8837 3.4237 0.0008 0.0906
151001 银河银联稳健基金 0.9496 3.111 0.0009 0.092
151002 银河银联收益基金 1.5542 2.0342 0.0007 0.0451
159901 易方达深证100etf基金 3.845 3.765 0.012 0.3297
159902 华夏中小板股票etf 2.502 2.602 -0.002 -0.0799
159903 南方深证成份etf基金 1.224 1.224 0.004 0.4443
160105 南方积极配置(lof) 1.1584 2.5224 0.0027 0.2336
160106 南方高增长(lof)基金 1.5138 2.8178 -0.0029 -0.1912
160119 南方中证500(lof)基金 1.144 1.144 -0.002 -0.1745
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.973 1.162 0.002 0.2588
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.179 3.46 0 0
160314 华夏行业精选(lof) 0.939 4.211 0 0
160505 博时主题行业(lof) 1.825 3.47 0.01 0.551
160602 鹏华普天债券a类基金 1.159 1.358 -0.001 -0.0862
160603 鹏华普天收益基金 0.79 3.236 0.002 0.2538
160605 鹏华中国50基金 1.753 3.383 0.009 0.5161
160607 鹏华价值优势(lof) 0.856 2.653 0.004 0.4856
160608 鹏华普天债券b类基金 1.124 1.323 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.283 1.543 0.005 0.3912
160611 鹏华优质治理(lof) 1.051 1.081 0.004 0.382
160612 鹏华丰收债券基金 1.084 1.204 -0.001 -0.0922
160613 鹏华创新(lof)基金 1.568 1.598 -0.007 -0.4444
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.134 1.194 0.002 0.1767
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.821 2.689 0.001 0.122
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.893 0.893 0.006 0.6764
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9197 2.2839 0.0014 0.1525
160910 大成创新成长(lof) 0.857 2.068 0.001 0.1168
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3717 3.0517 0.0022 0.1606
161010 富国天丰基金 1.05 1.145 0 0
161207 国投瑞和300基金 0.958 0.958 0.002 0.2092
161601 融通新蓝筹基金 0.8218 3.1168 0.0008 0.0974
161603 融通债券基金 1.047 1.452 0.002 0.1914
161604 融通深证100指数基金 1.272 2.622 0.004 0.3155
161605 融通蓝筹成长基金 1.231 2.481 -0.003 -0.2431
161606 融通行业景气基金 0.964 2.904 -0.003 -0.3102
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.984 2.498 0.003 0.3058
161609 融通动力先锋基金 1.306 1.826 0 0
161610 融通领先成长(lof) 1.024 2.817 0.004 0.3808
161611 融通内需驱动基金 0.971 1.071 -0.003 -0.308
161706 招商优质成长(lof) 1.3339 3.2442 -0.0014 -0.1048
161810 银华内需精选(lof) 0.988 0.939 0.006 0.5092
161811 银华沪深300(lof)基金 0.979 0.979 0.001 0.1022
161902 万家增强收益债券基金 1.1013 1.6081 -0.0007 -0.0726
161903 万家公用事业(lof) 0.8012 2.1975 -0.0032 -0.3994
162006 长城久富核心成长(lof) 1.594 3.5048 0.0068 0.4284
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0389 2.3989 0.0046 0.4447
162201 泰达荷银成长基金 1.0247 2.8397 -0.0003 -0.0293
162202 泰达荷银周期基金 0.9092 2.9342 0.0013 0.1432
162203 泰达荷银稳定基金 0.6519 2.5919 -0.0036 -0.5492
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3135 4.5335 0.0023 0.0533
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4818 2.3868 0.0048 0.325
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7535 1.8123 0.001 0.1326
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4753 1.5253 0.0079 0.5384
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7032 0.7032 0.0013 0.1852
162210 泰达荷银集利a基金 1.0206 1.0486 0.0003 0.0294
162211 泰达荷银品质基金 1.08 1.18 0 0
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.931 0.931 0 0
162299 泰达荷银集利c基金 1.0146 1.0426 0.0002 0.0197
162307 海富通中证100(lof) 0.912 0.912 0.002 0.2198
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.026 3.126 0.002 0.1953
162607 景顺长城资源(lof) 0.816 2.777 0.003 0.369
162703 广发小盘成长(lof) 2.0024 3.3124 0.0083 0.4162
162711 广发中证500(lof)基金 0.976 0.976 -0.002 -0.2045
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9237 3.1587 0.0064 0.3338
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0893 5.5369 0.0023 0.2119
163503 天治核心成长(lof) 0.5497 2.0826 0.0005 0.0933
163801 中银中国(lof)基金 1.563 3.273 0.0013 0.0832
163803 中银增长基金 0.788 2.8156 -0.0008 -0.0996
163804 中银收益基金 0.8907 2.0707 0.0013 0.1462
163805 中银策略基金 1.174 1.344 0.0011 0.0938
163806 中银增利基金 1.058 1.068 0 0
163807 中银优选基金 1.1235 1.1935 0.0001 0.0089
163808 中银中证100基金 0.929 0.939 0.001 0.1078
165309 建信沪深300(lof)基金 0.914 0.914 0.002 0.2193
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9357 1.1957 -0.0006 -0.0641
166002 中欧蓝筹基金 1.1557 1.4257 -0.0007 -0.0605
166003 中欧稳健收益a基金 1.0292 1.0558 0.0004 0.0389
166004 中欧稳健收益c基金 1.0281 1.0521 0.0004 0.0389
166005 中欧价值发现基金 0.863 0.863 0.002 0.2323
180001 银华优势企业基金 1.0817 2.7117 0.0005 0.0462
180002 银华保本增值混合基金 1.0199 1.3799 0.0006 0.0589
180003 银华道琼斯88基金 1.0346 2.8346 0.0044 0.4271
180010 银华优质增长基金 1.8463 3.0463 0.005 0.2715
180012 银华富裕主题基金 1.1231 2.0581 0.0021 0.1873
180013 银华领先基金 1.5952 1.9752 0.0015 0.0941
180015 银华增强收益基金 1.072 1.182 0.001 0.0934
180018 银华和谐主题基金 1.084 1.164 0.002 0.1848
200001 长城久恒基金 1.437 2.547 0.001 0.0696
200002 长城久泰300指数基金 1.2496 4.1096 0.0017 0.1362
200006 长城消费增值基金 0.9018 2.3418 0.0001 0.0111
200007 长城安心回报基金 0.679 1.8386 0.0012 0.1769
200008 长城品牌优选基金 0.8416 0.8416 -0.0009 -0.1068
200009 长城稳健增利基金 1.129 1.154 0 0
200010 长城双动力基金 1.1856 1.1856 0.001 0.0844
200011 长城景气行业龙头基金 1.069 1.069 0.001 0.0936
202001 南方稳健成长基金 1.0524 2.8474 0.0014 0.1332
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8926 1.897 0.001 0.1108
202003 南方绩优成长基金 1.4502 2.1202 0.0022 0.1519
202005 南方成份精选基金 0.9389 0.9389 0.0017 0.1814
202007 南方隆元基金 0.679 0.679 0.002 0.2954
202009 南方盛元基金 0.981 1.02 0.002 0.2043
202011 南方价值基金 1.286 1.506 -0.002 -0.1553
202015 南方沪深300基金 1.198 1.258 0.002 0.1672
202017 南方深证成份etf联接 0.918 0.918 0.002 0.2183
202101 南方宝元债券基金 1.1481 2.3681 0.0006 0.0523
202102 南方多利债券c基金 1.0485 1.1817 0.0002 0.0191
202103 南方多利债券a基金 1.0508 1.184 0.0002 0.019
202202 南方避险增值基金 2.3272 2.8712 0.0046 0.1981
202211 南方恒元保本基金 1.09 1.11 0.002 0.1838
206001 鹏华行业成长基金 0.9634 3.6788 0.0007 0.0716
206002 鹏华精选成长基金 0.956 0.956 0.006 0.6316
210001 金鹰成份股优选基金 0.7029 2.4295 0.0004 0.056
210002 金鹰红利基金 1.1076 1.3956 0.0006 0.0542
210003 金鹰行业优势基金 0.9415 0.9415 0.0012 0.1276
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5524 2.3942 0.0013 0.2392
213002 宝盈泛沿海基金 0.5725 2.1892 0.0014 0.2424
213003 宝盈策略增长基金 1.0203 1.4203 0.003 0.2949
213006 宝盈核心优势基金 0.9512 1.1512 0.0056 0.5922
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1507 1.1887 0.0014 0.1218
213008 宝盈资源优选基金 0.9862 1.2576 -0.0004 -0.0507
213917 宝盈增强收益c基金 1.1446 1.1826 0.0014 0.1225
217001 招商安泰股票基金 0.5634 3.4374 -0.0005 -0.0318
217002 招商安泰平衡基金 1.454 2.599 -0.001 -0.0687
217003 招商安泰债券a类基金 1.0921 1.4686 0.0006 0.055
217005 招商先锋基金 0.7057 2.6557 0.0002 0.0283
217008 招商安本增利基金 1.2164 1.3164 -0.001 -0.0821
217009 招商核心价值基金 1.0203 1.1103 0.0005 0.049
217010 招商大盘蓝筹基金 1.355 1.555 -0.002 -0.1474
217011 招商安心收益基金 1.114 1.114 0.001 0.0898
217012 招商行业领先基金 1.081 1.081 0.002 0.1854
217013 招商中小盘精选基金 0.984 0.984 0 0
217203 招商安泰债券b类基金 1.0924 1.4489 0.0006 0.055
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5412 2.0862 -0.0017 -0.3131
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1239 1.1239 0.0013 0.1158
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4521 4.4044 0.0054 0.3751
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.442 3.132 0.0022 0.1528
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1391 1.6291 0.0009 0.0791
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9278 3.4378 0.0021 0.2269
240005 华宝兴业多策略增长 0.6539 4.247 0.0011 0.1669
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1222 3.1222 0.0093 0.2988
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2873 2.2873 0.0102 0.4479
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9958 0.9958 0.0036 0.3628
240011 华宝兴业大盘基金 1.6653 1.7453 0.0053 0.3193
240012 华宝兴业增强收益a 1.0398 1.0498 0.0004 0.0385
240013 华宝兴业增强收益b 1.0357 1.0457 0.0004 0.0386
240014 华宝兴业中证100指数 0.9339 0.9339 0.0018 0.1931
253010 国联安德盛安心成长 0.911 1.947 -0.001 -0.1191
253020 国联安德盛增利a基金 1.044 1.064 0.001 0.0959
253021 国联安德盛增利b基金 1.045 1.06 0.001 0.0958
255010 国联安德盛稳健基金 1.57 2.45 0.002 0.1276
257010 国联安德盛小盘基金 0.81 2.94 0.001 0.1236
257020 国联安德盛精选基金 0.911 2.706 0.002 0.2154
257030 国联安德盛优势基金 1.139 1.239 -0.001 -0.0877
257040 国联安德盛红利基金 1.083 1.393 0.001 0.0924
257050 国联安主题基金 0.942 0.942 0.002 0.2128
260101 景顺长城优选股票基金 1.0927 3.0034 0.0004 0.0366
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7492 3.0392 0.0006 0.0801
260104 景顺长城内需增长基金 3.683 4.681 0.03 0.8212
260108 景顺长城新兴成长基金 0.939 2.289 0.002 0.2134
260109 景顺长城内需增长贰号 1.087 2.275 0.009 0.8349
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.893 0.893 0.002 0.2245
260111 景顺长城公司治理基金 1.228 1.418 0.004 0.3268
260112 景顺长城能源基建基金 0.967 0.967 -0.001 -0.1033
270001 广发聚富基金 1.2264 3.5364 0.0028 0.2288
270002 广发稳健增长基金 1.4681 3.1131 0.0046 0.3143
270005 广发聚丰基金 0.7432 4.1908 0.0011 0.1488
270006 广发策略优选基金 1.4637 2.4637 0.0008 0.0547
270007 广发大盘成长基金 0.867 0.867 0.003 0.3472
270008 广发核心基金 1.461 1.621 0.003 0.2058
270009 广发增强债券基金 1.076 1.126 0.001 0.093
270010 广发沪深300指数基金 1.519 1.659 0.003 0.1979
270021 广发聚瑞股票基金 0.98 0.98 0.005 0.5128
288001 中信经典配置基金 0.9769 3.1169 -0.0001 -0.0102
288002 中信红利精选基金 2.4878 3.8878 0.0045 0.1812
288102 中信稳定双利债券基金 1.0683 1.4483 0.0022 0.2064
290002 泰信先行策略基金 0.663 2.5157 0.0005 0.0756
290003 泰信双息债券基金 1.0186 1.1529 0.0009 0.0884
290004 泰信优质生活基金 1.1316 1.6316 0.0019 0.1682
290005 泰信优势增长基金 1.16 1.29 0.003 0.2593
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0172 1.1672 0.0006 0.059
290007 泰信增强收益a基金 0.9684 0.9684 0.0003 0.031
291007 泰信增强收益c基金 0.9662 0.9662 0.0002 0.0207
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9098 2.4818 -0.0015 -0.1646
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9683 1.7593 -0.0031 -0.3191
310328 申万巴黎新动力基金 0.7405 2.6158 0.0013 0.1788
310358 申万巴黎新经济基金 0.7057 2.0376 0.0005 0.0709
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4299 1.5799 0.0047 0.3298
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.029 1.036 0.001 0.0973
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.026 1.033 0.002 0.1953
310388 申万巴黎消费增长基金 1.044 1.079 -0.001 -0.0957
320001 诺安平衡基金 0.7675 3.0275 -0.0008 -0.1041
320003 诺安股票基金 1.032 2.9155 0.001 0.097
320004 诺安优化债券基金 1.0864 1.146 -0.0006 -0.0552
320005 诺安价值增长基金 0.9205 1.8655 0.0006 0.0652
320006 诺安灵活配置基金 1.037 1.457 0 0
320007 诺安成长基金 1.037 1.177 0.002 0.1932
320008 诺安增利债券a基金 1.008 1.008 0.001 0.0993
320009 诺安增利债券b基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
320010 诺安中证100基金 0.891 0.891 0.002 0.225
340001 兴业可转债基金 1.161 2.787 0.0019 0.1639
340006 兴业全球视野基金 3.3362 3.3362 0.0057 0.1711
340007 兴业社会责任基金 1.342 1.532 0.001 0.0746
340008 兴业有机增长基金 1.1049 1.1049 -0.0017 -0.1536
340009 兴业磐稳增利基金 1.0186 1.0186 0.0001 0.0098
350001 天治财富增长基金 0.7125 2.2578 0.0009 0.1265
350002 天治品质优选基金 0.8362 3.3462 0.001 0.1197
350005 天治创新先锋基金 1.1575 1.1575 -0.0003 -0.0259
350006 天治稳健双盈基金 1.0193 1.0193 0.001 0.0982
350007 天治趋势精选基金 0.951 0.951 0.003 0.3165
360001 光大保德信量化核心 0.8935 2.8672 0.001 0.112
360005 光大保德信红利基金 2.3267 2.9847 0.0055 0.2369
360006 光大保德信新增长基金 1.2559 2.5359 -0.0014 -0.1113
360007 光大保德信优势配置 0.7595 0.7595 0.0023 0.3038
360008 光大保德信增利a基金 1.037 1.037 0.001 0.0965
360009 光大保德信增利c基金 1.032 1.032 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.1068 1.2268 0.0007 0.0633
360011 光大保德信动态优选 0.951 0.951 0 0
371020 上投纯债a基金 1.018 1.018 0 0
371120 上投纯债b基金 1.016 1.016 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8891 2.3183 0.0025 0.282
373020 上投双核平衡基金 1.141 1.191 -0.0014 -0.1225
375010 上投中国优势基金 2.256 5.326 0.0027 0.1198
377010 上投阿尔法基金 3.0868 5.0068 0.0067 0.2175
377020 上投内需动力基金 1.0916 1.2716 0.0026 0.2388
378010 上投成长先锋基金 1.5819 2.2619 -0.0019 -0.12
379010 上投中小盘基金 1.344 1.384 -0.001 -0.0743
395001 中海稳健收益基金 1.134 1.194 0 0
398001 中海优质成长基金 0.746 2.7544 0.002 0.27
398011 中海分红增利基金 0.7438 2.1438 -0.0004 -0.0537
398021 中海能源策略基金 0.8765 1.1865 0.0022 0.2516
398031 中海蓝筹基金 1.0132 1.2732 0.0009 0.0889
398041 中海量化策略基金 0.99 0.99 0 0
400001 东方龙基金 0.6384 2.3999 0.0001 0.0157
400003 东方精选基金 0.9856 3.2645 0.0037 0.3777
400007 东方策略成长基金 1.3893 1.3893 0 0
400009 东方稳健回报基金 1.011 1.011 0 0
400011 东方核心动力基金 0.9012 0.9012 0.0012 0.1333
410001 华富竞争力优选基金 0.7647 2.1414 0.0041 0.5453
410003 华富成长趋势基金 0.671 0.961 0.0011 0.1642
410004 华富收益增强a基金 1.1011 1.2211 0 0
410005 华富收益增强b基金 1.1027 1.2127 0 0
410006 华富策略精选基金 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.0181
410007 华富价值增长混合基金 0.8915 0.8915 0.004 0.4507
410008 华富中证100基金 0.8949 0.8949 0.002 0.224
420001 天弘精选基金 0.5631 1.6679 -0.0009 -0.1581
420002 天弘永利a基金 1.0048 1.0776 0.0005 0.0498
420003 天弘永定基金 1.0299 1.2199 -0.0032 -0.3097
420005 天弘周期策略基金 0.938 0.938 -0.001 -0.1065
420102 天弘永利b基金 1.0055 1.0859 0.0005 0.0498
450001 富兰克林国海收益基金 0.6171 2.0964 0.001 0.1698
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4322 2.5922 0.0044 0.3082
450003 富兰克林国海潜力组合 1.161 1.411 0.0025 0.2158
450004 富兰克林国海深化价值 1.3763 1.5763 0.0032 0.233
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0378 1.0478 0.0011 0.1061
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0359 1.0459 0.0011 0.1063
450007 富兰克林国海成长基金 1.1455 1.1455 0.0027 0.2363
450008 富兰克林国海沪深300 1.049 1.049 0.002 0.191
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6001 2.597 0.0009 0.1536
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9353 0.9653 -0.0002 -0.0214
460003 友邦增利b基金 1.0852 1.1952 -0.0002 -0.0184
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2074 1.5174 -0.0011 -0.091
460007 友邦行业领先基金 0.784 0.784 0 0
470007 汇添富上证综指基金 0.958 0.958 0.001 0.1045
470078 汇添富增强收益c基金 1.07 1.12 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4506 3.8149 0.0012 0.2697
481004 工银成长基金 1.2738 1.5238 -0.0035 -0.274
481006 工银瑞信红利基金 0.9565 0.9965 0.0002 0.0209
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.315 1.515 0.002 0.1523
481009 工银沪深300基金 1.137 1.302 0.002 0.1762
483003 工银平衡基金 0.6999 1.8786 0 0
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0596 1.2546 -0.0005 -0.0472
485007 工银瑞信添利b基金 1.1358 1.2058 -0.0011 -0.0968
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0735 1.2685 -0.0004 -0.0372
485107 工银瑞信添利a基金 1.1449 1.2149 -0.001 -0.0873
510010 交银上证180公司治理etf 0.819 0.912 0.001 0.1098
510050 华夏上证50etf基金 2.268 2.828 0.006 0.2614
510060 工银上证央企etf基金 1.532 0.98 0.005 0.3071
510080 长盛全债指数增强基金 1.2211 1.9311 0.001 0.082
510081 长盛动态精选基金 1.0701 2.8701 -0.0009 -0.084
510180 华安上证180etf基金 0.691 2.648 0.001 0.1556
510880 友邦华泰上证红利etf 2.496 1.666 0.005 0.1838
519001 银华核心价值优选基金 1.4389 4.8714 0.0066 0.4622
519003 海富通收益增长混合 0.742 2.357 0 0
519005 海富通股票基金 0.677 2.626 0 0
519007 海富通强化回报混合 0.677 2.173 0.002 0.2963
519008 汇添富优势精选基金 2.8009 4.3609 0.0096 0.3439
519011 海富通精选混合基金 0.815 3.5862 0.0022 0.2688
519013 海富通风格优势股票 1.061 2.017 0.002 0.1889
519015 海富通精选贰号混合 0.652 0.972 0.002 0.3077
519017 大成积极成长基金 0.972 2.029 0.002 0.2062
519018 汇添富均衡增长基金 0.8357 2.3707 0.0022 0.2633
519019 大成景阳基金 0.746 3.725 0.001 0.0337
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.934 1.891 0.004 0.3923
519023 海富通稳健添利债券c 1.064 1.064 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.063 1.063 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.17 1.17 0 0
519029 华夏稳增基金 1.587 2.292 0.002 0.1262
519035 富国天博创新主题基金 0.8292 2.9095 0.0024 0.2938
519039 长盛同德基金 0.8784 2.5171 0.0007 0.0795
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.462 1.492 0.003 0.2056
519068 汇添富成长焦点基金 1.1823 1.3323 0.0041 0.348
519069 汇添富价值精选基金 1.523 1.523 -0.001 -0.0656
519078 汇添富增强收益a基金 1.072 1.122 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8121 2.4973 -0.0014 -0.1758
519089 新华优选成长基金 1.8822 1.9322 -0.0009 -0.0478
519091 新华泛资源基金 0.971 0.971 0 0
519100 长盛中证100指数基金 0.9145 1.5345 0.002 0.2192
519110 浦银价值基金 0.873 0.873 0.002 0.2296
519111 浦银收益a基金 0.994 0.994 0.001 0.1007
519112 浦银收益c基金 0.993 0.993 0.001 0.1008
519113 浦银生活基金 0.976 0.976 0.004 0.4115
519115 浦银红利基金 0.916 0.916 0.003 0.3286
519180 万家上证180指数基金 0.7154 3.0554 0.001 0.14
519181 万家和谐增长基金 0.6463 1.4045 -0.0002 -0.0354
519183 万家双引擎基金 0.9988 1.4888 -0.0029 -0.2895
519185 万家精选基金 0.9775 1.0575 0.0017 0.1742
519186 万家稳增a基金 1.0039 1.0039 0.0006 0.0598
519187 万家稳增c基金 1.0019 1.0019 0.0005 0.0499
519300 大成沪深300指数基金 0.977 2.387 0.0018 0.1846
519519 友邦增利a基金 1.0926 1.2026 -0.0001 -0.0092
519666 银河银信添利b基金 1.008 1.246 0.0007 0.0695
519667 银河银信添利a基金 1.0158 1.2538 0.0008 0.0788
519668 银河竞争优势基金 1.2594 1.5344 0.003 0.2388
519670 银河行业优选基金 1.018 1.168 -0.001 -0.0981
519680 交银增利a/b基金 1.0078 1.1788 0.0013 0.1292
519682 交银增利c类基金 1.0037 1.1697 0.0013 0.1297
519686 交银治理etf联接基金 0.915 0.915 0.001 0.1094
519688 交银施罗德精选基金 0.9539 3.0997 -0.0003 -0.0314
519690 交银施罗德稳健配置 1.407 2.862 -0.0012 -0.0852
519692 交银施罗德成长基金 2.5084 2.7534 0.0023 0.0918
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8398 0.8548 0.0001 0.0119
519697 交银保本基金 1.051 1.071 0 0
519698 交银先锋基金 1.1302 1.1552 0.0004 0.0354
519987 长信恒利基金 0.926 0.926 0.004 0.4338
519989 长信利丰基金 1.043 1.063 0.001 0.096
519991 长信双利优选基金 0.891 1.191 0 0
519993 长信增利动态策略基金 0.8163 2.0553 -0.0004 -0.049
519995 长信金利趋势基金 0.7325 2.1831 0.0032 0.441
519997 长信银利精选基金 0.7635 2.6835 0.0018 0.2363
530001 建信恒久价值基金 0.7408 2.269 -0.0008 -0.1079
530003 建信优选成长基金 0.9506 2.4006 0.0002 0.021
530005 建信优化配置基金 0.8642 1.4142 0.0011 0.1274
530006 建信精选基金 1.034 1.614 0 0
530008 建信稳定增利基金 1.148 1.213 0 0
530009 建信收益增强a基金 1.027 1.027 -0.001 -0.0973
531009 建信收益增强c基金 1.024 1.024 -0.001 -0.0976
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9896 2.0896 -0.0014 -0.0703
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7671 2.2331 -0.0062 -0.3496
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1725 1.1725 -0.0044 -0.3739
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2228 1.5428 -0.0013 -0.1062
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0006 1.0006 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0344 1.0944 -0.0014 -0.1352
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9477 0.9477 -0.0024 -0.2526
550001 信诚四季红基金 0.919 2.08 0.0048 0.525
550002 信诚精萃成长基金 0.8869 2.0802 0.0024 0.2711
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.576 1.576 0.006 0.3822
550004 信诚三得益a基金 1.054 1.087 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.045 1.078 -0.001 -0.0956
550006 信诚经典优债a基金 1.015 1.025 0.001 0.0986
550007 信诚经典优债b基金 1.009 1.019 0.001 0.0992
550008 信诚优胜精选基金 1.004 1.004 0.002 0.1996
560002 益民红利成长基金 0.6714 1.7949 0.0028 0.4221
560003 益民创新优势基金 0.8679 0.8879 0.0022 0.2541
560005 益民多利基金 1.0453 1.0863 -0.0002 -0.0191
570001 诺德价值优势基金 0.9197 0.9197 0.0001 0.0109
570005 诺德成长优势基金 1.019 1.019 0.003 0.2953
571002 诺德灵活配置基金 1.1525 1.1525 0.0032 0.2784
573003 诺德增强收益基金 1.029 1.029 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7107 2.4307 0.0008 0.1127
580002 东吴价值成长双动力 1.1741 1.6941 0.0049 0.4191
580003 东吴行业轮动基金 0.9733 0.9733 0.0021 0.2162
580005 东吴进取策略基金 1.0017 1.0017 0.0077 0.7746
582001 东吴优信稳健a基金 0.9889 1.0009 0.0008 0.081
582201 东吴优信稳健c基金 0.986 0.998 0.0009 0.0914
590001 中邮核心优选基金 1.4966 2.7166 -0.0066 -0.4391
590002 中邮核心成长基金 0.7544 0.7544 -0.0039 -0.5143
590003 中邮核心优势基金 1.018 1.068 -0.007 -0.6829
620001 金元比联宝石动力保本 1.0249 1.0349 -0.0001 -0.0098
620002 金元比联成长动力基金 1.086 1.256 -0.002 -0.1838
620003 金元比联丰利债券基金 0.988 0.998 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.94 0.94 -0.002 -0.2123
630001 华商领先企业基金 0.9965 1.1015 0.0054 0.5448
630002 华商盛世成长基金 1.6374 1.9024 0.0007 0.0428
630003 华商收益增强a基金 1.056 1.107 0.001 0.0948
630005 华商动态阿尔法基金 0.908 0.908 0.002 0.2208
630103 华商收益增强b基金 1.053 1.101 0 0
660001 农银成长基金 1.1739 1.5739 -0.0013 -0.1106
660002 农银增利基金 1.0163 1.0193 0.0006 0.0591
660003 农银双利基金 1.043 1.093 0.0038 0.3657
660004 农银策略基金 0.9672 0.9672 0.0036 0.3736
690001 民生蓝筹基金 1.149 1.179 0.001 0.0871
690002 民生增强收益a基金 1.046 1.046 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.044 1.044 0 0

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