开放式基金每日净值2010-02-12
2010-2-23 8:53:43 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.392 |
3.173 |
0.007 |
0.5054 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.005 |
10.385 |
0.141 |
1.4294 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.075 |
2.195 |
0.02 |
0.9732 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.231 |
1.231 |
0.014 |
1.1504 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.911 |
0.911 |
0.008 |
0.8859 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.931 |
0.931 |
-- |
-- |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.097 |
1.527 |
0.001 |
0.0912 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.081 |
1.511 |
0.001 |
0.0926 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.107 |
1.197 |
0.002 |
0.181 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.1 |
1.19 |
0.002 |
0.1821 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.322 |
3.334 |
0.012 |
0.916 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.261 |
4.094 |
0.028 |
0.8661 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.077 |
2.365 |
0.01 |
0.9372 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.92 |
1.92 |
0.023 |
1.2124 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.942 |
3.884 |
0.011 |
1.1815 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.014 |
1.393 |
0.005 |
0.4955 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.875 |
3.609 |
0.006 |
0.6675 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.869 |
3.597 |
0.007 |
0.8143 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.053 |
1.994 |
0.01 |
0.9588 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.033 |
1.128 |
0.009 |
0.8789 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.649 |
0.929 |
0.005 |
0.7593 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.012 |
1.385 |
0.004 |
0.3968 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.112 |
1.157 |
0.008 |
0.7246 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
0.996 |
1.098 |
0.001 |
0.1005 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.096 |
1.106 |
0.004 |
0.3663 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.091 |
1.101 |
0.004 |
0.368 |
040001 |
华安创新基金 |
0.708 |
3.358 |
0.004 |
0.5619 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.864 |
3.271 |
0.008 |
0.9255 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.045 |
3.325 |
0.009 |
0.8687 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4499 |
3.0699 |
0.0206 |
0.848 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1504 |
2.4653 |
0.0112 |
0.9831 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7536 |
2.2899 |
0.0069 |
0.9241 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0948 |
1.1248 |
0.0049 |
0.4496 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.086 |
1.116 |
0.0048 |
0.444 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.0893 |
1.5893 |
0.0105 |
0.9733 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.022 |
1.047 |
0.003 |
0.2944 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.019 |
1.044 |
0.004 |
0.3941 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.972 |
0.972 |
0.007 |
0.7254 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.023 |
1.023 |
0.01 |
0.9872 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.771 |
3.273 |
0.005 |
0.6527 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.876 |
2.856 |
0.008 |
0.9217 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4214 |
2.9264 |
0.0131 |
0.9302 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.051 |
1.225 |
-0.009 |
-0.8491 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.14 |
2.419 |
0.01 |
0.885 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.058 |
2.761 |
0.01 |
0.949 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.748 |
3.376 |
0.007 |
0.9353 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.284 |
1.432 |
0.012 |
0.9434 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.023 |
1.023 |
0.001 |
0.0978 |
050012 |
博时策略基金 |
0.996 |
1.005 |
0.003 |
0.3021 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.903 |
0.903 |
0.008 |
0.8939 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.061 |
1.235 |
0.001 |
0.0943 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.02 |
1.02 |
0.001 |
0.0981 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.739 |
2.194 |
0.006 |
0.8186 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8901 |
3.0868 |
0.0052 |
0.5889 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.222 |
4.813 |
0.043 |
1.029 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.9 |
2.586 |
0.006 |
0.6632 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.259 |
1.684 |
0.002 |
0.1591 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.623 |
3.993 |
0.039 |
1.0882 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0021 |
1.1147 |
0 |
0 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.25 |
2.758 |
0.016 |
1.2966 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.126 |
1.4 |
0.015 |
1.3501 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.5 |
1.71 |
0.016 |
1.0782 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.082 |
1.163 |
0.003 |
0.278 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.078 |
1.157 |
0.003 |
0.2791 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.136 |
1.216 |
0.009 |
0.7986 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.991 |
1.002 |
0.006 |
0.6091 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.763 |
1.659 |
0.008 |
1.0596 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.931 |
2.775 |
0.007 |
0.7576 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0974 |
1.3174 |
0.0071 |
0.6512 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0741 |
1.0941 |
0.003 |
0.2801 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.951 |
0.951 |
0.007 |
0.7415 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7905 |
3.4505 |
0.0064 |
0.8162 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0292 |
1.4542 |
0.0009 |
0.0875 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.752 |
3.322 |
0.0035 |
0.4676 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.943 |
2.9285 |
0.0092 |
0.9852 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.668 |
2.49 |
0.003 |
0.4511 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.027 |
1.677 |
0.009 |
0.8841 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0541 |
1.1541 |
0.0019 |
0.1806 |
090009 |
大成行业基金 |
1.021 |
1.021 |
0.009 |
0.8893 |
090010 |
大成中证红利基金 |
1.002 |
1.002 |
-- |
-- |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0057 |
1.4307 |
0.0009 |
0.0896 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9646 |
2.2932 |
0.0088 |
0.9207 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2315 |
1.8965 |
0.004 |
0.3259 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9021 |
3.9134 |
0.0075 |
0.8384 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8468 |
3.3336 |
0.0106 |
1.265 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9038 |
2.2833 |
0.0078 |
0.8705 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2549 |
1.2999 |
0.0099 |
0.7952 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.322 |
1.764 |
0.014 |
1.0868 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.004 |
1.004 |
0.004 |
0.4 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.001 |
1.001 |
0.004 |
0.4012 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.959 |
0.959 |
-- |
-- |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.416 |
2.666 |
0.01 |
0.7112 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.904 |
4.734 |
0.039 |
1.0091 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8389 |
2.6889 |
0.0055 |
0.6599 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1686 |
4.1896 |
0.0128 |
1.1084 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0745 |
1.1681 |
0.0036 |
0.3362 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0787 |
1.1753 |
0.0036 |
0.3349 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2528 |
2.5128 |
0.0103 |
0.829 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.398 |
1.458 |
0.0174 |
1.2603 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5837 |
1.6237 |
0.0253 |
1.6235 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.479 |
5.26 |
0.018 |
1.1927 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.42 |
5.384 |
0.012 |
0.8479 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.256 |
1.291 |
0.018 |
1.454 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.07 |
1.18 |
0.003 |
0.2812 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.07 |
1.17 |
0.003 |
0.2812 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.947 |
0.947 |
0.007 |
0.7447 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.979 |
0.979 |
0.009 |
0.9278 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7209 |
4.1499 |
0.0072 |
1.0068 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.449 |
2.984 |
0.015 |
1.046 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3254 |
2.3774 |
0.003 |
0.2269 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9089 |
2.8779 |
0.0074 |
0.8209 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9389 |
2.4689 |
0.0089 |
0.957 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.8867 |
2.4492 |
0.007 |
0.8009 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.17 |
1.41 |
0.004 |
0.3431 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.8879 |
2.2097 |
0.011 |
1.2588 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0339 |
1.1489 |
0.001 |
0.0968 |
150002 |
大成优选基金 |
0.886 |
0.919 |
-- |
-- |
150003 |
建信优势基金 |
0.885 |
0.885 |
-- |
-- |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.042 |
1.042 |
-- |
-- |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.042 |
1.042 |
-- |
-- |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.967 |
0.967 |
-- |
-- |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.967 |
0.967 |
-- |
-- |
150010 |
国泰估值优先基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
150011 |
国泰估值进取基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8949 |
3.4349 |
0.0112 |
1.2674 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9579 |
3.1224 |
0.0083 |
0.8729 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5567 |
2.0367 |
0.0025 |
0.1609 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.876 |
3.996 |
0.031 |
0.8491 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.539 |
2.639 |
0.037 |
1.4788 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.232 |
1.232 |
0.008 |
0.8858 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1697 |
2.5337 |
0.0113 |
0.9755 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5312 |
2.8352 |
0.0174 |
1.1494 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.159 |
1.159 |
0.015 |
1.3112 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
0.98 |
1.17 |
0.007 |
0.6887 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.192 |
3.491 |
0.013 |
1.1276 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.948 |
4.244 |
0.009 |
0.9638 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.838 |
3.483 |
0.013 |
0.7123 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.16 |
1.359 |
0.001 |
0.0863 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.795 |
3.241 |
0.005 |
0.6329 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.765 |
3.395 |
0.012 |
0.6845 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.863 |
2.673 |
0.007 |
0.8055 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.125 |
1.324 |
0.001 |
0.089 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.289 |
1.549 |
0.006 |
0.4677 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.062 |
1.092 |
0.011 |
1.0466 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.085 |
1.205 |
0.001 |
0.0923 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.583 |
1.613 |
0.015 |
0.9566 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.144 |
1.204 |
0.01 |
0.8818 |
160616 |
鹏华中证500(lof)基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.829 |
2.697 |
0.008 |
0.9744 |
160716 |
嘉实基本面50指数(lof) |
0.901 |
0.901 |
0.008 |
0.8959 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9269 |
2.2911 |
0.0072 |
0.7829 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.863 |
2.074 |
0.006 |
0.7001 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.3866 |
3.0666 |
0.0149 |
1.0862 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.052 |
1.147 |
-- |
-- |
161207 |
国投瑞和300基金 |
0.967 |
0.967 |
-- |
-- |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8279 |
3.1229 |
0.0061 |
0.7423 |
161603 |
融通债券基金 |
1.049 |
1.454 |
0.002 |
0.191 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.281 |
2.631 |
0.009 |
0.7075 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.238 |
2.488 |
0.007 |
0.5686 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.971 |
2.911 |
0.007 |
0.7261 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
0.992 |
2.506 |
0.008 |
0.813 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.314 |
1.834 |
0.008 |
0.6126 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.03 |
2.832 |
0.006 |
0.5689 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.976 |
1.076 |
0.005 |
0.5149 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3413 |
3.2516 |
0.0074 |
0.5548 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
0.996 |
0.947 |
0.008 |
0.8097 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
0.988 |
0.988 |
0.009 |
0.9193 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1005 |
1.6073 |
-0.0008 |
-0.0726 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8106 |
2.2142 |
0.0094 |
1.1749 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6085 |
3.5193 |
0.0145 |
0.9097 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.0499 |
2.4099 |
0.011 |
1.0588 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.0353 |
2.8503 |
0.0106 |
1.0344 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.9204 |
2.9454 |
0.0112 |
1.2319 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6539 |
2.5939 |
0.002 |
0.3068 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.3644 |
4.5844 |
0.0509 |
1.18 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4906 |
2.3956 |
0.0088 |
0.5939 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7608 |
1.8299 |
0.0073 |
0.9711 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.4931 |
1.5431 |
0.0178 |
1.2065 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0081 |
1.1519 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0218 |
1.0498 |
0.0012 |
0.1176 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.089 |
1.189 |
0.009 |
0.8333 |
162212 |
泰达荷银红利先锋基金 |
0.94 |
0.94 |
0.009 |
0.9667 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0158 |
1.0438 |
0.0012 |
0.1183 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.92 |
0.92 |
0.008 |
0.8772 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.038 |
3.138 |
0.012 |
1.1696 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.825 |
2.786 |
0.009 |
1.1029 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.0278 |
3.3378 |
0.0254 |
1.2685 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
0.988 |
0.988 |
0.012 |
1.2295 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源(lof) |
1.9445 |
3.1795 |
0.0208 |
1.0812 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.0989 |
5.5752 |
0.0096 |
0.8803 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5546 |
2.0922 |
0.0049 |
0.895 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.5765 |
3.2865 |
0.0135 |
0.8637 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7927 |
2.8275 |
0.0047 |
0.5933 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8973 |
2.0773 |
0.0066 |
0.741 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1835 |
1.3535 |
0.0095 |
0.8092 |
163806 |
中银增利基金 |
1.059 |
1.069 |
0.001 |
0.0945 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1288 |
1.1988 |
0.0053 |
0.4717 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.937 |
0.947 |
0.008 |
0.8611 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.922 |
0.922 |
0.008 |
0.8753 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9445 |
1.2045 |
0.0088 |
0.9405 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.164 |
1.434 |
0.0083 |
0.7182 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0308 |
1.0574 |
0.0016 |
0.1555 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0298 |
1.0538 |
0.0017 |
0.1654 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.87 |
0.87 |
0.007 |
0.8111 |
166006 |
中欧中小盘(lof)基金 |
0.9809 |
0.9809 |
-- |
-- |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0858 |
2.7158 |
0.0041 |
0.379 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
1.0201 |
1.3801 |
0.0002 |
0.0196 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.044 |
2.844 |
0.0094 |
0.9086 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.8659 |
3.0659 |
0.0196 |
1.0616 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1326 |
2.0676 |
0.0095 |
0.8459 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6079 |
1.9879 |
0.0127 |
0.7961 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.074 |
1.184 |
0.002 |
0.1866 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.097 |
1.177 |
0.013 |
1.1993 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.439 |
2.549 |
0.002 |
0.1392 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2607 |
4.1207 |
0.0111 |
0.8883 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9079 |
2.3479 |
0.0061 |
0.6764 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6844 |
1.8507 |
0.0054 |
0.7916 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0068 |
0.808 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.13 |
1.155 |
0.001 |
0.0886 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0076 |
0.641 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.075 |
1.075 |
0.006 |
0.5613 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.059 |
2.854 |
0.0066 |
0.6271 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9101 |
1.9342 |
0.0175 |
1.961 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.4627 |
2.1327 |
0.0125 |
0.862 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0082 |
0.8734 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.686 |
0.686 |
0.007 |
1.0309 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.99 |
1.029 |
0.009 |
0.9174 |
202011 |
南方价值基金 |
1.3 |
1.52 |
0.014 |
1.0886 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.209 |
1.269 |
0.011 |
0.9182 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.924 |
0.924 |
0.006 |
0.6536 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1514 |
2.3714 |
0.0033 |
0.2874 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0509 |
1.1841 |
0.0024 |
0.2289 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0533 |
1.1865 |
0.0025 |
0.2379 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3385 |
2.8825 |
-- |
-- |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.101 |
1.121 |
0.011 |
1.0092 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9674 |
3.6933 |
0.004 |
0.4152 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.963 |
0.963 |
0.007 |
0.7322 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7092 |
2.4391 |
0.0063 |
0.8948 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1165 |
1.4045 |
0.0089 |
0.8035 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0077 |
0.8178 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5572 |
2.4007 |
0.0048 |
0.8619 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5751 |
2.1937 |
0.0026 |
0.4534 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.028 |
1.428 |
0.0077 |
0.7547 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9577 |
1.1577 |
0.0065 |
0.6833 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1529 |
1.1909 |
0.0022 |
0.1912 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9946 |
1.2668 |
0.0084 |
0.9329 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
1.009 |
1.009 |
-- |
-- |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1468 |
1.1848 |
0.0022 |
0.1922 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5668 |
3.4408 |
0.0034 |
0.2164 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.4624 |
2.6074 |
0.0084 |
0.5777 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0932 |
1.4697 |
0.0011 |
0.1007 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7083 |
2.6583 |
0.0026 |
0.3684 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2211 |
1.3211 |
0.0047 |
0.3864 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0248 |
1.1148 |
0.0045 |
0.441 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.363 |
1.563 |
0.008 |
0.5904 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.118 |
1.118 |
0.004 |
0.3591 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.078 |
1.078 |
-0.003 |
-0.2775 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.986 |
0.986 |
0.002 |
0.2033 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0935 |
1.45 |
0.0011 |
0.1007 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.547 |
2.092 |
0.0058 |
1.0717 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0085 |
1.0085 |
-- |
-- |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0138 |
1.2279 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4628 |
4.431 |
0.0107 |
0.7363 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4499 |
3.1399 |
0.0079 |
0.5479 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1411 |
1.6311 |
0.002 |
0.1756 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9358 |
3.4458 |
0.008 |
0.8623 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6597 |
4.2603 |
0.0058 |
0.8863 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.1533 |
3.1533 |
0.0311 |
0.9961 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3071 |
2.3071 |
0.0198 |
0.8656 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.004 |
1.004 |
0.0082 |
0.8235 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6826 |
1.7626 |
0.0173 |
1.0389 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0429 |
1.0529 |
0.0031 |
0.2981 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0388 |
1.0488 |
0.0031 |
0.2993 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0086 |
0.9209 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.915 |
1.954 |
0.004 |
0.4174 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.046 |
1.066 |
0.002 |
0.1916 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.047 |
1.062 |
0.002 |
0.1914 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.582 |
2.462 |
0.012 |
0.7643 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.815 |
2.945 |
0.005 |
0.6173 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.923 |
2.724 |
0.012 |
1.2895 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.144 |
1.244 |
0.005 |
0.439 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.092 |
1.402 |
0.009 |
0.831 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.953 |
0.953 |
0.011 |
1.1677 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1062 |
3.0169 |
0.0135 |
1.2355 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7556 |
3.0456 |
0.0064 |
0.8542 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.733 |
4.731 |
0.05 |
1.3576 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.945 |
2.295 |
0.006 |
0.639 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.102 |
2.29 |
0.015 |
1.3799 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.902 |
0.902 |
0.009 |
1.0078 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.241 |
1.431 |
0.013 |
1.0586 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
0.978 |
0.978 |
0.011 |
1.1375 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2354 |
3.5454 |
0.009 |
0.7339 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4809 |
3.1259 |
0.0128 |
0.8719 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7503 |
4.2229 |
0.0071 |
0.9541 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4768 |
2.4768 |
0.0131 |
0.895 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0092 |
1.0611 |
270008 |
广发核心基金 |
1.478 |
1.638 |
0.017 |
1.1636 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.078 |
1.128 |
0.002 |
0.1859 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.534 |
1.674 |
0.015 |
0.9875 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
0.991 |
0.991 |
0.011 |
1.1224 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9846 |
3.1246 |
0.0077 |
0.7882 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5057 |
3.9057 |
0.0179 |
0.7195 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.073 |
1.453 |
0.0047 |
0.44 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6692 |
2.5293 |
0.0062 |
0.9343 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0204 |
1.1547 |
0.0018 |
0.1767 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1488 |
1.6488 |
0.0172 |
1.52 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.166 |
1.296 |
0.006 |
0.5172 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.028 |
1.178 |
0.0108 |
1.0617 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0012 |
0.1239 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0012 |
0.1242 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9201 |
2.4921 |
0.0103 |
1.1321 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.971 |
1.762 |
0.0027 |
0.2788 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7504 |
2.6338 |
0.0099 |
1.3388 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.713 |
2.0449 |
0.0073 |
1.0344 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.4489 |
1.5989 |
0.019 |
1.3288 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.031 |
1.038 |
0.002 |
0.1944 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.028 |
1.035 |
0.002 |
0.1949 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.053 |
1.088 |
0.009 |
0.8621 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7748 |
3.0348 |
0.0073 |
0.9511 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0404 |
2.9239 |
0.0084 |
0.814 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0885 |
1.1481 |
0.0021 |
0.1933 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9288 |
1.8738 |
0.0083 |
0.9017 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.043 |
1.463 |
0.006 |
0.5786 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.051 |
1.191 |
0.014 |
1.35 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.011 |
1.011 |
0.003 |
0.2976 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.008 |
1.008 |
-- |
-- |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.899 |
0.899 |
0.008 |
0.8979 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1671 |
2.7931 |
0.0061 |
0.5254 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.361 |
3.361 |
0.0248 |
0.7434 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.357 |
1.547 |
0.015 |
1.1177 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0087 |
0.7874 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.019 |
1.019 |
0.0004 |
0.0393 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7182 |
2.2635 |
0.0057 |
0.8 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8445 |
3.3545 |
0.0083 |
0.9926 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0119 |
1.0281 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0005 |
0.0491 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.96 |
0.96 |
-- |
-- |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9043 |
2.878 |
0.0108 |
1.2087 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3512 |
3.0092 |
0.0245 |
1.053 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2687 |
2.5487 |
0.0128 |
1.0192 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0069 |
0.9085 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.038 |
1.038 |
0.001 |
0.0964 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.033 |
1.033 |
0.001 |
0.0969 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.118 |
1.238 |
0.0112 |
1.0119 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.957 |
0.957 |
0.006 |
0.6309 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.019 |
1.019 |
0.001 |
0.0982 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.016 |
1.016 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8954 |
2.3246 |
0.0063 |
0.7086 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1507 |
1.2007 |
0.0097 |
0.8501 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2681 |
5.3381 |
0.0121 |
0.5363 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.1105 |
5.0305 |
0.0237 |
0.7678 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1006 |
1.2806 |
0.009 |
0.8245 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.5934 |
2.2734 |
0.0115 |
0.727 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.354 |
1.394 |
0.01 |
0.744 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.135 |
1.195 |
0.001 |
0.0882 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.753 |
2.7718 |
0.007 |
0.937 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7516 |
2.1516 |
0.0078 |
1.0487 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.886 |
1.196 |
0.0095 |
1.0839 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0243 |
1.2843 |
0.0111 |
1.0955 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.999 |
0.999 |
0.009 |
0.9091 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6427 |
2.4042 |
0.0043 |
0.6736 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9944 |
3.2884 |
0.0088 |
0.8903 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0104 |
0.7486 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.015 |
1.015 |
0.004 |
0.3956 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0092 |
1.0209 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.771 |
2.1529 |
0.0063 |
0.8206 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6789 |
0.9689 |
0.0079 |
1.1773 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1039 |
1.2239 |
0.0028 |
0.2543 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1054 |
1.2154 |
0.0027 |
0.2449 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0089 |
0.8043 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9005 |
0.9005 |
0.009 |
1.0095 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0084 |
0.9387 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5668 |
1.6762 |
0.0037 |
0.6572 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0069 |
1.0797 |
0.0021 |
0.209 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0409 |
1.2309 |
0.011 |
1.0681 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.95 |
0.95 |
0.012 |
1.2793 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0076 |
1.088 |
0.0021 |
0.2089 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6226 |
2.1058 |
0.0055 |
0.8854 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4489 |
2.6089 |
0.0167 |
1.166 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1731 |
1.4231 |
0.0121 |
1.0422 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.39 |
1.59 |
0.0137 |
0.9954 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0396 |
1.0496 |
0.0018 |
0.1734 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0376 |
1.0476 |
0.0017 |
0.1641 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0097 |
0.8468 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.059 |
1.059 |
0.01 |
0.9533 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6049 |
2.6085 |
0.0048 |
0.8018 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9438 |
0.9738 |
0.0085 |
0.9088 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0857 |
1.1957 |
0.0005 |
0.0461 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.217 |
1.527 |
0.0096 |
0.7951 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.79 |
0.79 |
0.006 |
0.7653 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.969 |
0.969 |
0.011 |
1.1482 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.972 |
0.972 |
-- |
-- |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.071 |
1.121 |
0.001 |
0.0935 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4541 |
3.8276 |
0.0035 |
0.7763 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2891 |
1.5391 |
0.0153 |
1.2011 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9647 |
1.0047 |
0.0082 |
0.8573 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.326 |
1.526 |
0.011 |
0.8365 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.147 |
1.312 |
0.01 |
0.8795 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7058 |
1.8891 |
0.0059 |
0.8392 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.061 |
1.256 |
0.0014 |
0.1321 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1372 |
1.2072 |
0.0014 |
0.1233 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0749 |
1.2699 |
0.0014 |
0.1304 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1462 |
1.2162 |
0.0013 |
0.1135 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.827 |
0.921 |
-- |
-- |
510023 |
博时超大etf基金 |
0.245 |
0.904 |
-- |
-- |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.287 |
2.851 |
0.019 |
0.8566 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.548 |
0.99 |
-- |
-- |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2257 |
1.9357 |
0.0046 |
0.3767 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0775 |
2.8775 |
0.0074 |
0.6915 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.698 |
2.674 |
0.007 |
1.0096 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.526 |
1.686 |
-- |
-- |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4577 |
4.9321 |
0.0188 |
1.305 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.75 |
2.365 |
0.008 |
1.0782 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.686 |
2.635 |
0.009 |
1.3294 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.683 |
2.179 |
0.006 |
0.8863 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.8276 |
4.3876 |
0.0267 |
0.9533 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.825 |
3.6192 |
0.01 |
1.2287 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.071 |
2.027 |
0.01 |
0.9425 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.66 |
0.98 |
0.008 |
1.227 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.979 |
2.036 |
0.007 |
0.7202 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8436 |
2.3913 |
0.0079 |
0.949 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.753 |
3.732 |
0.007 |
0.2358 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.944 |
1.908 |
0.01 |
1.1068 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.065 |
1.065 |
0.001 |
0.094 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.065 |
1.065 |
0.002 |
0.1881 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.183 |
1.183 |
0.013 |
1.1111 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.602 |
2.307 |
0.015 |
0.9452 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8378 |
2.9325 |
0.0086 |
1.0365 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8848 |
2.5354 |
0.0064 |
0.727 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.474 |
1.504 |
0.012 |
0.8208 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1948 |
1.3448 |
0.0125 |
1.0573 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.54 |
1.54 |
0.017 |
1.1162 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.073 |
1.123 |
0.001 |
0.0933 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8173 |
2.5057 |
0.0052 |
0.643 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.903 |
1.953 |
0.0208 |
1.1051 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.979 |
0.979 |
0.008 |
0.8239 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.004 |
1.004 |
-- |
-- |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9232 |
1.5432 |
0.0087 |
0.9513 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.882 |
0.882 |
0.009 |
1.0309 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.996 |
0.996 |
0.002 |
0.2012 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.995 |
0.995 |
0.002 |
0.2014 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.985 |
0.985 |
0.009 |
0.9221 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.929 |
0.929 |
0.013 |
1.4192 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7222 |
3.0622 |
0.0068 |
0.9505 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6507 |
1.4122 |
0.0044 |
0.6816 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0029 |
1.4929 |
0.0041 |
0.4105 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9868 |
1.0668 |
0.0093 |
0.9514 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0034 |
0.3387 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0034 |
0.3394 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9857 |
2.3957 |
0.0087 |
0.8905 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0931 |
1.2031 |
0.0005 |
0.0458 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0099 |
1.2479 |
0.0019 |
0.1885 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0177 |
1.2557 |
0.0019 |
0.187 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2754 |
1.5504 |
0.016 |
1.2704 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.029 |
1.179 |
0.011 |
1.0806 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.966 |
0.966 |
0.016 |
1.6842 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0114 |
1.1824 |
0.0036 |
0.3572 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0073 |
1.1733 |
0.0036 |
0.3587 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.924 |
0.924 |
0.009 |
0.9836 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9618 |
3.1076 |
0.0079 |
0.8282 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4199 |
2.8749 |
0.0129 |
0.9168 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5274 |
2.7724 |
0.019 |
0.7575 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8464 |
0.8614 |
0.0066 |
0.7859 |
519697 |
交银保本基金 |
1.054 |
1.074 |
0.003 |
0.2854 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1382 |
1.1632 |
0.008 |
0.7078 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.93 |
0.93 |
0.004 |
0.432 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.046 |
1.066 |
0.003 |
0.2876 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.899 |
1.199 |
0.008 |
0.8979 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8215 |
2.0605 |
0.0052 |
0.637 |
519994 |
长信金利基金 |
0.7398 |
2.2008 |
0.0073 |
2.4164 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7398 |
2.2008 |
-- |
-- |
519996 |
长信银利基金 |
0.7696 |
2.6896 |
0.0061 |
0.799 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7696 |
2.6896 |
-- |
-- |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7468 |
2.275 |
0.006 |
0.8099 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9586 |
2.4086 |
0.008 |
0.8416 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8727 |
1.4227 |
0.0085 |
0.9836 |
530006 |
建信精选基金 |
1.042 |
1.622 |
0.008 |
0.7737 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.151 |
1.216 |
0.003 |
0.2613 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.029 |
1.029 |
0.002 |
0.1947 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.026 |
1.026 |
0.002 |
0.1953 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9981 |
2.0981 |
0.0085 |
0.4272 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.7824 |
2.2484 |
0.0153 |
0.8658 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0116 |
0.9893 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2335 |
1.5535 |
0.0107 |
0.875 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0006 |
1.0006 |
0 |
0 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0422 |
1.1022 |
0.0078 |
0.7541 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9567 |
0.9567 |
0.009 |
0.9497 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.93 |
2.091 |
0.011 |
1.197 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.898 |
2.1048 |
0.0111 |
1.2549 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.592 |
1.592 |
0.016 |
1.0152 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.054 |
1.087 |
0 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.046 |
1.079 |
0.001 |
0.0957 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.018 |
1.028 |
0.003 |
0.2956 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.012 |
1.022 |
0.003 |
0.2973 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.017 |
1.017 |
0.013 |
1.2948 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6751 |
1.8015 |
0.0037 |
0.544 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8769 |
0.8969 |
0.009 |
1.037 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0466 |
1.0876 |
0.0013 |
0.1244 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0067 |
0.7285 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.028 |
1.028 |
0.009 |
0.8832 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0103 |
0.8937 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.032 |
1.032 |
0.003 |
0.2915 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7177 |
2.4377 |
0.007 |
0.9849 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1821 |
1.7021 |
0.008 |
0.6814 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.989 |
0.989 |
0.0157 |
1.6131 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0066 |
0.6589 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.98 |
0.98 |
-- |
-- |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.991 |
1.003 |
0.0021 |
0.2124 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.988 |
1 |
0.002 |
0.2028 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.5003 |
2.7203 |
0.0037 |
0.2472 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0002 |
-0.0265 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.029 |
1.079 |
0.011 |
1.0806 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1561 |
1.3561 |
0.0115 |
1.0047 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.25 |
1.45 |
0.012 |
0.9693 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
0.999 |
0.999 |
-- |
-- |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.98 |
0.98 |
-- |
-- |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.995 |
0.995 |
0.001 |
0.1006 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.025 |
1.035 |
0.0001 |
0.0098 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.095 |
1.265 |
0.009 |
0.8287 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.988 |
0.998 |
0 |
0 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.951 |
0.951 |
0.011 |
1.1702 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0062 |
1.1112 |
0.0097 |
0.9734 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6523 |
1.9173 |
0.0149 |
0.91 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.058 |
1.109 |
0.002 |
0.1894 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.912 |
0.912 |
0.004 |
0.4405 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.056 |
1.104 |
0.003 |
0.2849 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1875 |
1.5875 |
0.0136 |
1.1585 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0197 |
1.0227 |
0.0034 |
0.3345 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0474 |
1.0974 |
0.0044 |
0.4219 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0087 |
0.8995 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.158 |
1.188 |
0.009 |
0.7833 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.048 |
1.048 |
0.002 |
0.1912 |
690003 |
民生精选基金 |
1.005 |
1.005 |
-- |
-- |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.045 |
1.045 |
0.001 |
0.0958 |
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