第一金融网主办
设为首页
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2010-03-18

2010-3-18 22:03:49  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.408 3.189 -0.001 -0.071
000011 华夏大盘精选基金 10.371 10.751 -0.023 -0.2213
000021 华夏优势增长基金 2.112 2.232 -0.003 -0.1418
000031 华夏复兴基金 1.253 1.253 -0.003 -0.2389
000051 华夏沪深300基金 0.914 0.914 -0.001 -0.1093
000061 华夏盛世精选基金 0.941 0.941 -0.002 -0.2121
001001 华夏债券a/b类基金 1.107 1.537 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.091 1.521 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.124 1.214 -0.001 -0.0889
001013 华夏希望债券c级基金 1.117 1.207 -0.001 -0.0894
002001 华夏回报基金 1.33 3.342 -0.003 -0.2251
002011 华夏红利基金 3.303 4.136 -0.002 -0.0605
002021 华夏回报二号基金 1.085 2.373 -0.002 -0.184
002031 华夏策略精选基金 1.989 1.989 -0.003 -0.1506
020001 国泰金鹰增长基金 0.959 3.901 0 0
020002 国泰金龙债券a类基金 1.028 1.407 -0.001 -0.0972
020003 国泰金龙行业精选基金 0.879 3.622 0 0
020005 国泰金马稳健回报基金 0.866 3.585 -0.003 -0.3462
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.062 2.003 -0.001 -0.0941
020010 国泰金牛创新成长基金 1.043 1.138 0 0
020011 国泰沪深300基金 0.652 0.933 -0.001 -0.2139
020012 国泰金龙债券c类基金 1.026 1.399 -0.001 -0.0974
020015 国泰区位优势基金 1.111 1.156 -0.005 -0.448
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.998 1.1 0 0
020019 国泰双利a基金 1.115 1.125 -0.001 -0.0896
020020 国泰双利c基金 1.11 1.12 -0.001 -0.09
040001 华安创新基金 0.719 3.406 0 0
040002 华安中国a股指数基金 0.871 3.294 -0.001 -0.1048
040004 华安宝利配置基金 1.06 3.34 -0.002 -0.1883
040005 华安宏利基金 2.4915 3.1115 0.0015 0.0602
040007 华安中小盘成长基金 1.1547 2.4696 -0.0042 -0.3624
040008 华安策略优选基金 0.7518 2.2881 -0.0009 -0.1196
040009 华安稳定收益a基金 1.1035 1.1335 -0.0003 -0.0272
040010 华安稳定收益b基金 1.0942 1.1242 -0.0003 -0.0274
040011 华安核心优选基金 1.1092 1.6092 0.0003 0.0271
040012 华安强债a基金 1.037 1.062 0.001 0.0965
040013 华安强债b基金 1.032 1.057 0 0
040015 华安动态灵活配置基金 0.97 0.97 -0.002 -0.2058
040180 华安上证180etf联接 1.029 1.029 -0.002 -0.194
050001 博时价值增长基金 0.772 3.274 -0.001 -0.1294
050002 博时沪深300基金 0.879 2.859 -0.002 -0.227
050004 博时精选基金 1.4192 2.9242 -0.0047 -0.3301
050006 博时稳定价值债券b类 1.059 1.233 0.002 0.1892
050007 博时平衡配置基金 1.131 2.41 -0.003 -0.2646
050008 博时第三产业成长基金 1.066 2.778 -0.001 -0.1271
050009 博时新兴成长基金 0.754 3.399 0 0
050010 博时特许价值基金 1.283 1.431 0 0
050011 博时信用a/b基金 1.032 1.032 0.001 0.097
050012 博时策略基金 0.998 1.007 -0.002 -0.2
050013 博时超大etf联接基金 0.899 0.899 -0.003 -0.3326
050106 博时稳定价值债券a类 1.069 1.243 0.002 0.1874
050111 博时信用c基金 1.029 1.029 0.001 0.0973
050201 博时价值增长贰号基金 0.74 2.195 0 0
070001 嘉实成长收益基金 0.9078 3.1167 0.0002 0.0261
070002 嘉实理财增长基金 4.313 4.904 0.009 0.2091
070003 嘉实理财稳健基金 0.906 2.598 0 0
070005 嘉实理财债券基金 1.283 1.708 0.001 0.078
070006 嘉实服务增值基金 3.673 4.043 -0.004 -0.1088
070009 嘉实超短债基金 1.0031 1.117 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.299 2.807 -0.005 -0.3834
070011 嘉实策略增长基金 1.148 1.422 -0.001 -0.087
070013 嘉实研究精选基金 1.511 1.721 -0.003 -0.1982
070015 嘉实多元a基金 1.097 1.178 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.093 1.172 0 0
070017 嘉实量化基金 1.152 1.232 0.001 0.0869
070018 嘉实回报混合基金 0.999 1.01 -0.003 -0.2994
070099 嘉实优质基金 0.771 1.667 -0.002 -0.2587
080001 长盛成长价值基金 0.928 2.772 -0.002 -0.2151
080002 长盛创新先锋基金 1.1122 1.3322 0.0031 0.2795
080003 长盛积极配置基金 1.1026 1.1226 0.0036 0.3276
080005 长盛量化红利基金 0.956 0.956 0 0
090001 大成价值增长基金 0.7952 3.4552 -0.0015 -0.1883
090002 大成债券a/b类基金 1.0414 1.4664 0.0004 0.0384
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7537 3.3237 -0.0009 -0.1193
090004 大成精选增值基金 0.9393 2.9248 0.0017 0.1813
090006 大成2020生命周期基金 0.667 2.489 0 0
090007 大成策略回报基金 1.028 1.678 -0.006 -0.5803
090008 大成强债基金 1.0583 1.1583 -0.0001 -0.0094
090009 大成行业基金 1.029 1.029 -0.003 -0.2907
092002 大成债券c类基金 1.0173 1.4423 0.0004 0.0393
100016 富国天源平衡基金 0.9719 2.3005 -0.0002 -0.0206
100018 富国天利增长债券基金 1.2514 1.9164 0.001 0.08
100020 富国天益价值基金 0.8995 3.9108 -0.0009 -0.1
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8716 3.3925 0.0005 0.0581
100026 富国天合稳健优选基金 0.9158 2.2953 -0.0009 -0.0982
100029 富国天成红利基金 1.2514 1.3064 -0.0002 -0.016
100032 富国天鼎基金 1.321 1.763 -0.003 -0.2013
100035 富国优化增强a/b基金 1.014 1.014 -0.001 -0.0985
100037 富国优化增强c基金 1.011 1.011 0 0
100038 富国沪深300基金 0.97 0.97 -0.002 -0.2058
110001 易方达平稳增长基金 1.429 2.679 -0.001 -0.0699
110002 易方达策略成长基金 3.94 4.77 0.008 0.2035
110003 易方达50指数基金 0.842 2.692 -0.0041 -0.4846
110005 易方达积极成长基金 1.0958 4.2078 -0.0015 -0.1374
110007 易方达稳健收益a基金 1.0895 1.1831 0.0011 0.1011
110008 易方达稳健收益b基金 1.0942 1.1908 0.0012 0.1098
110009 易方达价值精选基金 1.1837 2.5237 -0.0012 -0.1013
110010 易方达价值成长基金 1.3968 1.4568 -0.0004 -0.0286
110011 易方达中小盘基金 1.6003 1.6403 -0.001 -0.0624
110012 易方达科汇基金 1.498 5.28 0.004 0.2592
110013 易方达科翔基金 1.414 5.376 -0.004 -0.3157
110015 易方达行业领先基金 1.263 1.298 0.004 0.3177
110017 易方达增强回报a基金 1.078 1.188 -0.001 -0.0927
110018 易方达增强回报b基金 1.078 1.178 0 0
110019 易方达深证100etf联接 0.949 0.949 0.001 0.1055
110020 易方达沪深300基金 0.983 0.983 -0.002 -0.203
110029 易方达科讯基金 0.7307 4.1776 -0.0006 -0.0823
112002 易方达策略成长二号 1.462 2.997 0.002 0.137
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3424 2.3944 -0.0006 -0.0447
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9241 2.8931 -0.0012 -0.1297
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9471 2.4771 -0.0009 -0.0949
121005 国投瑞银创新动力基金 0.899 2.4696 -0.0007 -0.0803
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.18 1.42 -0.001 -0.0847
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8926 2.22 -0.0001 -0.0102
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0403 1.1553 0.0003 0.0288
150002 大成优选基金 0.906 0.939 0.002 0.2212
150003 建信优势基金 0.889 0.889 -0.001 -0.1124
150006 长盛同庆a基金 1.048 1.048 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.053 1.053 0.002 0.1903
150008 国投瑞和小康基金 0.97 0.97 -0.002 -0.2058
150009 国投瑞和远见基金 0.97 0.97 -0.002 -0.2058
150010 国泰估值优先基金 1.006 1.006 0 0
150011 国泰估值进取基金 0.986 0.986 -0.006 -0.6048
150103 银河银泰理财分红基金 0.9066 3.4466 -0.0003 -0.0331
151001 银河银联稳健基金 0.9798 3.1526 0.0002 0.0223
151002 银河银联收益基金 1.5724 2.0524 0.0009 0.0573
159901 易方达深证100etf基金 3.887 3.805 0.002 0.0542
159902 华夏中小板股票etf 2.616 2.716 -0.004 -0.1527
159903 南方深证成份etf基金 1.224 1.224 0.001 0.1108
160105 南方积极配置(lof) 1.1186 2.5426 -0.0002 -0.0179
160106 南方高增长(lof)基金 1.5101 2.8641 0.0026 0.1725
160119 南方中证500(lof)基金 1.211 1.211 0.003 0.2483
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.991 1.183 -0.001 -0.0844
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.204 3.519 -0.002 -0.1422
160314 华夏行业精选(lof) 0.964 4.302 0 0
160505 博时主题行业(lof) 1.83 3.475 -0.004 -0.2181
160602 鹏华普天债券a类基金 1.182 1.381 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.811 3.257 0.001 0.1235
160605 鹏华中国50基金 1.788 3.418 0 0
160607 鹏华价值优势(lof) 0.872 2.699 -0.001 -0.1185
160608 鹏华普天债券b类基金 1.146 1.345 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.262 1.562 0.003 0.2383
160611 鹏华优质治理(lof) 1.036 1.106 -0.001 -0.0964
160612 鹏华丰收债券基金 1.104 1.224 0.001 0.0907
160613 鹏华创新(lof)基金 1.615 1.645 0.001 0.062
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.148 1.208 -0.003 -0.2606
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.832 2.7 -0.002 -0.2398
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.905 0.905 -0.003 -0.3304
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9344 2.2986 -0.0017 -0.1816
160910 大成创新成长(lof) 0.88 2.091 0 0
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3821 3.0621 -0.0014 -0.1012
161010 富国天丰基金 1.065 1.17 0.002 0.1881
161207 国投瑞和300基金 0.97 0.97 -0.002 -0.2058
161601 融通新蓝筹基金 0.8349 3.1299 -0.001 -0.1196
161603 融通债券基金 1.056 1.461 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.284 2.634 0 0
161605 融通蓝筹成长基金 1.245 2.495 -0.004 -0.3203
161606 融通行业景气基金 0.991 2.931 -0.002 -0.2014
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.993 2.507 -0.003 -0.3012
161609 融通动力先锋基金 1.326 1.846 -0.003 -0.2257
161610 融通领先成长(lof) 1.028 2.827 -0.001 -0.1132
161611 融通内需驱动基金 0.995 1.095 -0.003 -0.3006
161706 招商优质成长(lof) 1.3526 3.2629 -0.0047 -0.3463
161810 银华内需精选(lof) 0.998 0.949 -0.003 -0.2997
161811 银华沪深300(lof)基金 0.992 0.992 -0.002 -0.2012
161902 万家增强收益债券基金 1.104 1.611 -0.0003 -0.0272
161903 万家公用事业(lof) 0.8077 2.2091 -0.0009 -0.1115
162006 长城久富核心成长(lof) 1.602 3.5128 -0.0055 -0.3421
162102 金鹰中小盘精选基金 1.099 2.459 0.0031 0.2829
162201 泰达宏利成长基金 1.0518 2.8668 -0.0004 -0.038
162202 泰达宏利周期基金 0.9316 2.9566 0.0012 0.129
162203 泰达宏利稳定基金 0.6601 2.6001 -0.0027 -0.4074
162204 泰达宏利行业精选基金 4.4104 4.6304 -0.0014 -0.0317
162205 泰达宏利风险预算基金 1.4794 2.3844 -0.001 -0.0675
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7699 1.8517 -0.0019 -0.2478
162208 泰达宏利首选企业基金 1.4939 1.5439 -0.0027 -0.1804
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7144 0.7144 -0.0004 -0.056
162210 泰达宏利集利a基金 1.0296 1.0576 0.0008 0.0778
162211 泰达宏利品质基金 1.088 1.188 0 0
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.945 0.945 -0.002 -0.2112
162299 泰达宏利集利c基金 1.0232 1.0512 0.0008 0.0782
162307 海富通中证100(lof) 0.922 0.922 -0.003 -0.3243
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.048 3.148 -0.003 -0.2854
162607 景顺长城资源(lof) 0.83 2.791 -0.001 -0.1203
162703 广发小盘成长(lof) 2.0062 3.3162 -0.004 -0.199
162711 广发中证500(lof)基金 1.033 1.033 0.003 0.2913
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9704 3.2054 -0.0052 -0.2632
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1021 5.588 -0.0015 -0.1361
163503 天治核心成长(lof) 0.5587 2.1002 0 0
163801 中银中国(lof)基金 1.5793 3.2893 -0.0044 -0.2778
163803 中银增长基金 0.796 2.8359 -0.0011 -0.138
163804 中银收益基金 0.902 2.082 -0.0004 -0.0443
163805 中银策略基金 1.1903 1.3603 -0.0045 -0.3766
163806 中银增利基金 1.074 1.084 0.001 0.0932
163807 中银优选基金 1.1316 1.2016 0.0007 0.0619
163808 中银中证100基金 0.937 0.947 -0.005 -0.5308
165309 建信沪深300(lof)基金 0.927 0.927 -0.001 -0.1078
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9458 1.2058 -0.0017 -0.1794
166002 中欧蓝筹基金 1.1817 1.4517 -0.0005 -0.0423
166003 中欧稳健收益a基金 1.0482 1.0748 -0.0002 -0.0191
166004 中欧稳健收益c基金 1.0467 1.0707 -0.0002 -0.0191
166005 中欧价值发现基金 0.869 0.869 -0.003 -0.344
180001 银华优势企业基金 1.0852 2.7152 0 0
180002 银华保本增值(三期) 1.0003 1.0003 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0514 2.8514 -0.0015 -0.1425
180010 银华优质增长基金 1.9111 3.1111 -0.0041 -0.2141
180012 银华富裕主题基金 1.1466 2.0816 -0.001 -0.0871
180013 银华领先基金 1.6039 1.9839 -0.011 -0.6812
180015 银华增强收益基金 1.088 1.198 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.12 1.2 -0.001 -0.0892
200001 长城久恒基金 1.412 2.522 -0.001 -0.0708
200002 长城久泰300指数基金 1.2676 4.1276 -0.0021 -0.1654
200006 长城消费增值基金 0.9067 2.3467 -0.0036 -0.3955
200007 长城安心回报基金 0.6754 1.8305 -0.0021 -0.3082
200008 长城品牌优选基金 0.8631 0.8631 -0.0026 -0.3003
200009 长城稳健增利基金 1.135 1.16 0.001 0.0882
200010 长城双动力基金 1.191 1.191 -0.0002 -0.0168
200011 长城景气行业龙头基金 1.062 1.062 -0.004 -0.3752
202001 南方稳健成长基金 1.0396 2.8546 -0.0015 -0.1441
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9136 1.9417 -0.0013 -0.1389
202003 南方绩优成长基金 1.312 2.122 -0.0001 -0.0076
202005 南方成份精选基金 0.9521 0.9521 -0.002 -0.2096
202007 南方隆元基金 0.678 0.678 -0.001 -0.1473
202009 南方盛元基金 0.993 1.032 -0.002 -0.201
202011 南方价值基金 1.332 1.552 0.003 0.2257
202015 南方沪深300基金 1.214 1.274 -0.002 -0.1645
202017 南方深证成份etf联接 0.919 0.919 0.001 0.1089
202101 南方宝元债券基金 1.1446 2.3846 -0.0002 -0.0175
202102 南方多利债券c基金 1.0377 1.1929 0.0004 0.0386
202103 南方多利债券a基金 1.0424 1.1956 0.0004 0.0384
202202 南方避险增值基金 2.3287 2.8727 -0.0044 -0.1886
202211 南方恒元保本基金 1.103 1.123 -0.001 -0.0906
206001 鹏华行业成长基金 0.9796 3.7376 0.0013 0.1353
206002 鹏华精选成长基金 0.971 0.971 -0.001 -0.1029
210001 金鹰成份股优选基金 0.7123 2.4438 0.0007 0.0921
210002 金鹰红利基金 1.1416 1.4296 0.0016 0.1404
210003 金鹰行业优势基金 0.9779 0.9779 0.0052 0.5346
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5643 2.4104 -0.0011 -0.1943
213002 宝盈泛沿海基金 0.572 2.1884 -0.0017 -0.2916
213003 宝盈策略增长基金 1.0153 1.4153 -0.002 -0.1966
213006 宝盈核心优势基金 0.9707 1.1707 -0.002 -0.2056
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1798 1.2178 0.0023 0.1953
213008 宝盈资源优选基金 1.0007 1.2734 -0.0033 -0.3586
213010 宝盈中证100基金 1.01 1.01 -0.002 -0.1976
213917 宝盈增强收益c基金 1.1731 1.2111 0.0022 0.1879
217001 招商安泰股票基金 0.57 3.444 -0.0049 -0.3056
217002 招商安泰平衡基金 1.4811 2.6261 -0.0092 -0.6173
217003 招商安泰债券a类基金 1.1049 1.4814 0.0013 0.1178
217005 招商先锋基金 0.7073 2.6573 -0.0014 -0.1975
217008 招商安本增利基金 1.2468 1.3468 0.0013 0.1044
217009 招商核心价值基金 1.0305 1.1205 -0.0012 -0.1163
217010 招商大盘蓝筹基金 1.363 1.563 -0.001 -0.0733
217011 招商安心收益基金 1.127 1.127 0.001 0.0888
217012 招商行业领先基金 1.09 1.09 -0.001 -0.0917
217013 招商中小盘精选基金 0.996 0.996 0 0
217203 招商安泰债券b类基金 1.1048 1.4613 0.0013 0.1178
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5478 2.0928 -0.0014 -0.2549
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1653 1.1653 -0.0024 -0.2055
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4742 4.4594 -0.003 -0.2014
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4588 3.1488 -0.0016 -0.1096
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.151 1.641 0.0013 0.1131
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9551 3.4651 -0.0004 -0.0419
240005 华宝兴业多策略增长 0.6722 4.289 0.0013 0.1949
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1938 3.1938 -0.0058 -0.1813
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3239 2.3239 0.0005 0.0215
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0054 1.0054 -0.002 -0.1985
240011 华宝兴业大盘基金 1.7084 1.7884 -0.0029 -0.1695
240012 华宝兴业增强收益a 1.0559 1.0659 0.002 0.1898
240013 华宝兴业增强收益b 1.0513 1.0613 0.0019 0.1811
240014 华宝兴业中证100指数 0.9431 0.9431 -0.0031 -0.3276
253010 国联安德盛安心成长 0.918 1.96 0.001 0.1185
253020 国联安德盛增利a基金 1.064 1.084 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.065 1.08 0.001 0.094
255010 国联安德盛稳健基金 1.593 2.473 0.001 0.0628
257010 国联安德盛小盘基金 0.823 2.953 -0.001 -0.1214
257020 国联安德盛精选基金 0.932 2.738 -0.001 -0.1399
257030 国联安德盛优势基金 1.143 1.243 0.001 0.0876
257040 国联安德盛红利基金 1.093 1.403 0 0
257050 国联安主题基金 0.959 0.959 0 0
260101 景顺长城优选股票基金 1.1267 3.0374 -0.0003 -0.0266
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7552 3.0452 -0.0002 -0.0265
260104 景顺长城内需增长基金 3.748 4.746 0.004 0.1068
260108 景顺长城新兴成长基金 0.939 2.289 0 0
260109 景顺长城内需增长贰号 1.106 2.294 0.001 0.0905
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.901 0.901 -0.001 -0.1109
260111 景顺长城公司治理基金 1.256 1.446 0.004 0.3195
260112 景顺长城能源基建基金 1.008 1.008 0.003 0.2985
270001 广发聚富基金 1.2408 3.5508 -0.0017 -0.1368
270002 广发稳健增长基金 1.4873 3.1323 -0.0003 -0.0202
270005 广发聚丰基金 0.7439 4.194 -0.0004 -0.0534
270006 广发策略优选基金 1.4767 2.4767 -0.0035 -0.2365
270007 广发大盘成长基金 0.8782 0.8782 -0.0016 -0.1819
270008 广发核心基金 1.477 1.637 -0.003 -0.2027
270009 广发增强债券基金 1.089 1.139 0.001 0.0919
270010 广发沪深300指数基金 1.541 1.681 -0.003 -0.1943
270021 广发聚瑞股票基金 1.004 1.004 -0.003 -0.2979
288001 中信经典配置基金 0.9875 3.1275 -0.0013 -0.1315
288002 中信红利精选基金 2.5157 3.9157 -0.0058 -0.23
288102 中信稳定双利债券基金 1.0941 1.4741 -0.0014 -0.1278
290002 泰信先行策略基金 0.6877 2.5699 0.0009 0.126
290003 泰信双息债券基金 1.0296 1.1639 0 0
290004 泰信优质生活基金 1.1663 1.6663 0.0025 0.2148
290005 泰信优势增长基金 1.178 1.308 0 0
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0538 1.2038 0.0011 0.1045
290007 泰信增强收益a基金 0.9756 0.9756 0 0
291007 泰信增强收益c基金 0.9731 0.9731 0 0
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9307 2.5027 0.0001 0.0107
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9763 1.7673 0.0031 0.3185
310328 申万巴黎新动力基金 0.7421 2.6187 -0.001 -0.1334
310358 申万巴黎新经济基金 0.7192 2.0511 0.0006 0.0835
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4466 1.5966 -0.0004 -0.0276
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.053 1.06 0.001 0.0951
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.049 1.056 0.002 0.191
310388 申万巴黎消费增长基金 1.069 1.104 0.006 0.5644
320001 诺安平衡基金 0.7783 3.0383 -0.0013 -0.1668
320003 诺安股票基金 1.0336 2.9171 -0.0021 -0.2028
320004 诺安优化债券基金 1.1057 1.1653 0.002 0.1812
320005 诺安价值增长基金 0.9293 1.8743 -0.0029 -0.3111
320006 诺安灵活配置基金 1.065 1.485 0 0
320007 诺安成长基金 1.092 1.232 -0.004 -0.365
320008 诺安增利债券a基金 1.021 1.021 0 0
320009 诺安增利债券b基金 1.018 1.018 0 0
320010 诺安中证100基金 0.901 0.901 -0.003 -0.3319
340001 兴业可转债基金 1.1685 2.7945 -0.0022 -0.1879
340006 兴业全球视野基金 3.3572 3.3572 -0.0053 -0.1576
340007 兴业社会责任基金 1.379 1.569 0.001 0.0726
340008 兴业有机增长基金 1.1268 1.1268 0 0
340009 兴业磐稳增利基金 1.0236 1.0236 0.0005 0.0489
350001 天治财富增长基金 0.7245 2.2698 -0.001 -0.1378
350002 天治品质优选基金 0.8516 3.3616 -0.0005 -0.0587
350005 天治创新先锋基金 1.1991 1.1991 0.0015 0.1253
350006 天治稳健双盈基金 1.0296 1.0296 -0.0003 -0.0291
350007 天治趋势精选基金 0.988 0.988 0 0
360001 光大保德信量化核心 0.9041 2.8778 -0.0024 -0.2648
360005 光大保德信红利基金 2.3607 3.0187 -0.0044 -0.186
360006 光大保德信新增长基金 1.2853 2.5653 -0.0009 -0.07
360007 光大保德信优势配置 0.7715 0.7715 -0.0008 -0.1036
360008 光大保德信增利a基金 1.051 1.051 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.046 1.046 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.1245 1.2445 -0.0029 -0.2572
360011 光大保德信动态优选 0.962 0.962 -0.001 -0.1038
371020 上投纯债a基金 1.022 1.022 0.001 0.0979
371120 上投纯债b基金 1.019 1.019 0.001 0.0982
373010 上投双息平衡基金 0.9076 2.3368 0.0009 0.0993
373020 上投双核平衡基金 1.15 1.2 -0.0012 -0.1042
375010 上投中国优势基金 2.2608 5.3308 0.0033 0.1462
377010 上投阿尔法基金 3.1328 5.0528 0 0
377020 上投内需动力基金 1.106 1.286 -0.0036 -0.3244
378010 上投成长先锋基金 1.6256 2.3056 -0.0012 -0.0738
379010 上投中小盘基金 1.359 1.399 0.004 0.2952
395001 中海稳健收益基金 1.013 1.203 0 0
398001 中海优质成长基金 0.5493 2.8124 0.0007 0.1318
398011 中海分红增利基金 0.7683 2.1683 0.0026 0.3396
398021 中海能源策略基金 0.8996 1.2096 0.0015 0.167
398031 中海蓝筹基金 1.0388 1.2988 0.0038 0.3671
398041 中海量化策略基金 1.014 1.016 0.005 0.4955
400001 东方龙基金 0.6575 2.419 0.0002 0.0304
400003 东方精选基金 0.9891 3.274 -0.0002 -0.0186
400007 东方策略成长基金 1.4249 1.4249 -0.0007 -0.0491
400009 东方稳健回报基金 1.048 1.048 0.002 0.1912
400011 东方核心动力基金 0.9138 0.9138 -0.0014 -0.153
410001 华富竞争力优选基金 0.7844 2.1775 -0.0012 -0.1528
410003 华富成长趋势基金 0.6822 0.9722 -0.0004 -0.0586
410004 华富收益增强a基金 1.1299 1.2499 0.002 0.1773
410005 华富收益增强b基金 1.131 1.241 0.0019 0.1683
410006 华富策略精选基金 1.1367 1.1367 0.0016 0.141
410007 华富价值增长混合基金 0.8969 0.8969 -0.0012 -0.1336
410008 华富中证100基金 0.9068 0.9068 -0.0027 -0.2969
420001 天弘精选基金 0.5766 1.6982 -0.002 -0.3391
420002 天弘永利a基金 1.012 1.0848 0.0003 0.0297
420003 天弘永定基金 1.0524 1.2424 0.0029 0.2763
420005 天弘周期策略基金 0.971 0.971 -0.003 -0.308
420102 天弘永利b基金 1.0131 1.0935 0.0004 0.0395
450001 富兰克林国海收益基金 0.6264 2.1124 -0.0002 -0.0278
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3354 2.5954 -0.0016 -0.1197
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0778 1.4278 -0.0019 -0.176
450004 富兰克林国海深化价值 1.3827 1.5827 -0.0019 -0.1372
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0107 1.0507 -0.0002 -0.0198
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0087 1.0487 -0.0002 -0.0198
450007 富兰克林国海成长基金 1.1575 1.1575 -0.0035 -0.3015
450008 富兰克林国海沪深300 1.058 1.058 -0.001 -0.0944
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6064 2.6121 -0.0007 -0.1103
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9612 0.9912 -0.0004 -0.0416
460003 友邦增利b基金 1.0933 1.2033 -0.0012 -0.1096
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2412 1.5512 -0.0012 -0.0966
460007 友邦行业领先基金 0.801 0.801 0 0
470007 汇添富上证综指基金 0.975 0.975 -0.001 -0.1025
470078 汇添富增强收益c基金 1.079 1.129 0.002 0.1857
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3727 3.8406 -0.0835 0.326
481004 工银成长基金 1.3256 1.5756 0.0026 0.1965
481006 工银瑞信红利基金 0.9858 1.0258 0.0013 0.132
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.209 1.529 -0.122 -0.1503
481009 工银沪深300基金 1.152 1.317 -0.003 -0.2597
483003 工银平衡基金 0.7183 1.9114 0.001 0.1326
485005 工银瑞信增强收益b类 1.076 1.271 0.0008 0.0744
485007 工银瑞信添利b基金 1.153 1.223 0.0015 0.1303
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0905 1.2855 0.0009 0.0826
485107 工银瑞信添利a基金 1.1627 1.2327 0.0016 0.1378
510010 交银上证180公司治理etf 0.833 0.927 -0.003 -0.4298
510020 博时超大etf基金 0.243 0.896 -- --
510050 华夏上证50etf基金 2.296 2.861 -0.012 -0.549
510060 工银上证央企etf基金 1.547 0.99 -0.006 -0.302
510080 长盛全债指数增强基金 1.2329 1.9429 -0.0004 -0.0324
510081 长盛动态精选基金 1.0886 2.8886 -0.0015 -0.1376
510180 华安上证180etf基金 0.702 2.689 -0.002 -0.2668
510880 友邦华泰上证红利etf 2.524 1.685 -0.007 -0.2412
519001 银华核心价值优选基金 1.4734 4.9829 -0.0053 -0.3577
519003 海富通收益增长混合 0.767 2.382 -0.001 -0.1302
519005 海富通股票基金 0.705 2.654 0 0
519007 海富通强化回报混合 0.701 2.197 0 0
519008 汇添富优势精选基金 2.8504 4.4104 -0.0041 -0.1436
519011 海富通精选混合基金 0.8398 3.668 0 0
519013 海富通风格优势股票 1.101 2.057 0.001 0.0909
519015 海富通精选贰号混合 0.668 0.988 0 0
519017 大成积极成长基金 0.978 2.035 -0.005 -0.5086
519018 汇添富均衡增长基金 0.7658 2.397 -0.001 -0.1305
519019 大成景阳基金 0.757 3.736 -0.001 -0.0332
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.94 1.901 -0.004 -0.4509
519023 海富通稳健添利债券c 1.075 1.075 0.002 0.1864
519024 海富通稳健添利债券a 1.075 1.075 0.003 0.2799
519025 海富通领先成长股票 1.217 1.217 0.002 0.1646
519029 华夏稳增基金 1.652 2.357 0.002 0.1212
519035 富国天博创新主题基金 0.8433 2.9472 -0.002 -0.2343
519039 长盛同德基金 0.8919 2.5557 -0.0004 -0.0469
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.49 1.52 0.001 0.0672
519068 汇添富成长焦点基金 1.182 1.362 0.0004 0.0339
519069 汇添富价值精选基金 1.558 1.558 -0.003 -0.1922
519078 汇添富增强收益a基金 1.081 1.131 0.001 0.0926
519087 新华优选分红基金 0.8206 2.511 -0.0035 -0.4224
519089 新华优选成长基金 1.9479 1.9979 0.001 0.0514
519091 新华泛资源基金 0.994 0.994 -0.002 -0.2008
519100 长盛中证100指数基金 0.9247 1.5447 -0.0031 -0.3341
519110 浦银价值基金 0.887 0.887 -0.002 -0.225
519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
519112 浦银收益c基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
519113 浦银生活基金 1.005 1.005 -0.001 -0.0994
519115 浦银红利基金 0.936 0.936 -0.001 -0.1067
519180 万家上证180指数基金 0.7265 3.0665 -0.0017 -0.2335
519181 万家和谐增长基金 0.6566 1.4225 -0.0004 -0.061
519183 万家双引擎基金 1.0071 1.4971 -0.0061 -0.6021
519185 万家精选基金 0.9915 1.0715 -0.0022 -0.2214
519186 万家稳增a基金 1.0118 1.0118 -0.0216 -2.0902
519187 万家稳增c基金 1.0094 1.0094 -0.0215 -2.0856
519300 大成沪深300指数基金 0.9891 2.3991 -0.002 -0.2018
519519 友邦增利a基金 1.101 1.211 -0.0012 -0.1089
519666 银河银信添利b基金 1.0182 1.2562 0.0009 0.0885
519667 银河银信添利a基金 1.0265 1.2645 0.001 0.0975
519668 银河竞争优势基金 1.301 1.576 -0.0005 -0.0384
519670 银河行业优选基金 1.057 1.207 -0.003 -0.283
519671 银河沪深300价值基金 0.973 0.973 -0.002 -0.2051
519680 交银增利a/b基金 1.0228 1.1938 0.0001 0.0098
519682 交银增利c类基金 1.0183 1.1843 0.0002 0.0196
519686 交银治理etf联接基金 0.93 0.93 -0.004 -0.4283
519688 交银施罗德精选基金 0.9497 3.0955 -0.0046 -0.482
519690 交银施罗德稳健配置 1.4172 2.8722 -0.0063 -0.4426
519692 交银施罗德成长基金 2.4927 2.7377 -0.0096 -0.3836
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8458 0.8608 -0.0017 -0.2006
519697 交银保本基金 1.062 1.082 0 0
519698 交银先锋基金 1.1428 1.1678 0.0009 0.0788
519987 长信恒利基金 0.934 0.934 -0.002 -0.2137
519989 长信利丰基金 1.027 1.067 0.001 0.0975
519991 长信双利优选基金 0.909 1.209 0.001 0.1101
519993 长信增利动态策略基金 0.839 2.078 0.0013 0.1552
519995 长信金利趋势基金 0.7428 2.2081 -0.001 -0.1331
519997 长信银利精选基金 0.7785 2.6985 0.0003 0.0386
530001 建信恒久价值基金 0.7419 2.2701 -0.0004 -0.0539
530003 建信优选成长基金 0.9739 2.4239 -0.0013 -0.1333
530005 建信优化配置基金 0.874 1.424 -0.0006 -0.0686
530006 建信精选基金 1.054 1.634 -0.003 -0.2838
530008 建信稳定增利基金 1.161 1.226 0.001 0.0862
530009 建信收益增强a基金 1.036 1.036 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.032 1.032 -0.001 -0.0968
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0079 2.1079 -0.0024 -0.1194
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7954 2.2614 -0.005 -0.2777
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0827 1.2027 -0.0038 -0.3497
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2514 1.5714 -0.0027 -0.2153
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0022 1.0022 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0477 1.1077 -0.0031 -0.295
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.97 0.97 -0.0028 -0.2878
550001 信诚四季红基金 0.9492 2.1102 -0.0011 -0.1158
550002 信诚精萃成长基金 0.8959 2.1001 -0.0002 -0.0252
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.643 1.643 0.001 0.0609
550004 信诚三得益a基金 1.059 1.092 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.05 1.083 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.019 1.029 -0.001 -0.098
550007 信诚经典优债b基金 1.013 1.023 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.037 1.037 0 0
560002 益民红利成长基金 0.6886 1.8259 -0.0007 -0.1044
560003 益民创新优势基金 0.8888 0.9088 -0.0002 -0.0225
560005 益民多利基金 1.0481 1.0891 0 0
570001 诺德价值优势基金 0.9341 0.9341 -0.0018 -0.1923
570005 诺德成长优势基金 1.042 1.042 0.001 0.0961
571002 诺德灵活配置基金 1.1668 1.1668 -0.0002 -0.0171
573003 诺德增强收益基金 1.036 1.036 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.733 2.453 0.0005 0.0683
580002 东吴价值成长双动力 1.1776 1.6976 -0.0011 -0.0933
580003 东吴行业轮动基金 1.0154 1.0154 -0.005 -0.49
580005 东吴进取策略基金 1.0242 1.0242 -0.0031 -0.3018
582001 东吴优信稳健a基金 0.9905 1.0025 0.0007 0.0707
582201 东吴优信稳健c基金 0.9872 0.9992 0.0008 0.0811
590001 中邮核心优选基金 1.5085 2.7285 -0.001 -0.0662
590002 中邮核心成长基金 0.7524 0.7524 -0.0033 -0.4367
590003 中邮核心优势基金 1.054 1.104 0.003 0.2854
610001 信达澳银领先增长基金 1.0887 1.3687 -0.0025 -0.2291
610002 信达澳银精华灵活配置 1.272 1.472 -0.001 -0.0786
610003 信达稳定价值a基金 1.01 1.01 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 1.005 1.005 0.003 0.2994
610103 信达稳定价值b基金 1.005 1.005 -0.001 -0.0994
620001 金元比联宝石动力保本 1.0271 1.0371 -0.0001 -0.0097
620002 金元比联成长动力基金 1.099 1.269 -0.001 -0.0909
620003 金元比联丰利债券基金 0.993 1.003 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.948 0.948 -0.001 -0.1054
630001 华商领先企业基金 1.0143 1.1193 -0.0038 -0.3732
630002 华商盛世成长基金 1.6788 1.9438 -0.0029 -0.1724
630003 华商收益增强a基金 1.076 1.127 0.001 0.093
630005 华商动态阿尔法基金 0.933 0.933 0.005 0.5388
630103 华商收益增强b基金 1.073 1.121 0.001 0.0933
660001 农银成长基金 1.2092 1.6092 0 0
660002 农银增利基金 1.0315 1.0345 0.0011 0.1068
660003 农银双利基金 1.0657 1.1157 -0.0004 -0.0375
660004 农银策略基金 0.9858 0.9858 -0.0013 -0.1317
690001 民生蓝筹基金 1.163 1.193 -0.003 -0.2573
690002 民生增强收益a基金 1.059 1.059 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.057 1.057 0.001 0.0947

  • 上一篇文章：

  • 下一篇文章： 没有了
    • 第一金融网免责声明：
    1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）
    　姓 名：
    　评 分： 1分 2分 3分 4分 5分
    　评论内容：
    验证码： *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任（直接或间接导致的）。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点，与本网站立场无关。
    		•
    热点图文

    没有任何图片文章
    专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2007-2010 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网