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开放式基金每日净值2010-03-22

2010-3-23 8:53:13  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.42 3.201 0.004 0.2825
000011 华夏大盘精选基金 10.459 10.839 0.037 0.355
000021 华夏优势增长基金 2.131 2.251 0.008 0.3768
000031 华夏复兴基金 1.262 1.262 0.004 0.318
000051 华夏沪深300基金 0.923 0.923 0.002 0.2172
000061 华夏盛世精选基金 0.948 0.948 0.003 0.3175
001001 华夏债券a/b类基金 1.109 1.539 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.093 1.523 0.001 0.0916
001011 华夏希望债券a级基金 1.126 1.216 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.119 1.209 0 0
002001 华夏回报基金 1.336 3.348 0.003 0.2251
002011 华夏红利基金 3.334 4.167 0.012 0.3612
002021 华夏回报二号基金 1.09 2.378 0.003 0.276
002031 华夏策略精选基金 2.003 2.003 0.005 0.2503
020001 国泰金鹰增长基金 0.97 3.912 0.006 0.6224
020002 国泰金龙债券a类基金 1.03 1.409 0.001 0.0972
020003 国泰金龙行业精选基金 0.89 3.656 0.007 0.8029
020005 国泰金马稳健回报基金 0.871 3.605 0.001 0.1153
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.072 2.013 0.004 0.3745
020010 国泰金牛创新成长基金 1.052 1.147 0.005 0.4776
020011 国泰沪深300基金 0.658 0.942 0.001 0.1063
020012 国泰金龙债券c类基金 1.028 1.401 0.001 0.0974
020015 国泰区位优势基金 1.118 1.163 0.001 0.0895
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.999 1.101 0 0
020019 国泰双利a基金 1.118 1.128 0.002 0.1792
020020 国泰双利c基金 1.112 1.122 0.001 0.09
040001 华安创新基金 0.725 3.432 0.003 0.419
040002 华安中国a股指数基金 0.88 3.324 0.003 0.3474
040004 华安宝利配置基金 1.067 3.347 0.003 0.282
040005 华安宏利基金 2.5065 3.1265 0.0041 0.1638
040007 华安中小盘成长基金 1.1632 2.4781 0.0044 0.3797
040008 华安策略优选基金 0.7596 2.2959 0.0027 0.3567
040009 华安稳定收益a基金 1.1054 1.1354 0.0009 0.0815
040010 华安稳定收益b基金 1.0961 1.1261 0.0009 0.0822
040011 华安核心优选基金 1.1193 1.6193 0.006 0.5389
040012 华安强债a基金 1.041 1.066 0.001 0.0962
040013 华安强债b基金 1.037 1.062 0.001 0.0965
040015 华安动态灵活配置基金 0.979 0.979 0.003 0.3074
040180 华安上证180etf联接 1.04 1.04 0.004 0.3861
050001 博时价值增长基金 0.777 3.279 0.002 0.2581
050002 博时沪深300基金 0.888 2.868 0.002 0.2257
050004 博时精选基金 1.4266 2.9316 0.002 0.1404
050006 博时稳定价值债券b类 1.06 1.234 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.14 2.419 0 0
050008 博时第三产业成长基金 1.069 2.785 -0.002 -0.1688
050009 博时新兴成长基金 0.758 3.414 0 0
050010 博时特许价值基金 1.295 1.443 0.002 0.1547
050011 博时信用a/b基金 1.035 1.035 0.002 0.1936
050012 博时策略基金 1.004 1.013 0 0
050013 博时超大etf联接基金 0.906 0.906 -0.001 -0.1103
050106 博时稳定价值债券a类 1.07 1.244 0.001 0.0935
050111 博时信用c基金 1.032 1.032 0.001 0.097
050201 博时价值增长贰号基金 0.745 2.2 0.002 0.2692
070001 嘉实成长收益基金 0.9171 3.1324 0.0017 0.1876
070002 嘉实理财增长基金 4.354 4.945 0.026 0.6007
070003 嘉实理财稳健基金 0.909 2.604 0 0
070005 嘉实理财债券基金 1.287 1.712 0.001 0.0778
070006 嘉实服务增值基金 3.72 4.09 0.019 0.5134
070009 嘉实超短债基金 1.0035 1.1174 0.0002 0.0199
070010 嘉实主题精选基金 1.306 2.814 0.005 0.3843
070011 嘉实策略增长基金 1.16 1.434 0.006 0.5199
070013 嘉实研究精选基金 1.526 1.736 0.005 0.3287
070015 嘉实多元a基金 1.101 1.182 0.001 0.0909
070016 嘉实多元b基金 1.096 1.175 0.001 0.0913
070017 嘉实量化基金 1.166 1.246 0.005 0.4307
070018 嘉实回报混合基金 1.009 1.02 0.006 0.5982
070099 嘉实优质基金 0.779 1.675 0.004 0.5161
080001 长盛成长价值基金 0.936 2.78 0.004 0.4292
080002 长盛创新先锋基金 1.1215 1.3415 0.006 0.5379
080003 长盛积极配置基金 1.1018 1.1218 -0.0001 -0.0091
080005 长盛量化红利基金 0.965 0.965 0.005 0.5208
090001 大成价值增长基金 0.8013 3.4613 0.0034 0.4261
090002 大成债券a/b类基金 1.0424 1.4674 0.0007 0.0672
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7595 3.3295 0.0031 0.4098
090004 大成精选增值基金 0.9513 2.9368 0.0036 0.3799
090006 大成2020生命周期基金 0.673 2.495 0.003 0.4478
090007 大成策略回报基金 1.034 1.684 0.003 0.291
090008 大成强债基金 1.0608 1.1608 0.0005 0.0472
090009 大成行业基金 1.032 1.032 0.002 0.1942
092002 大成债券c类基金 1.0183 1.4433 0.0007 0.0688
100016 富国天源平衡基金 0.9802 2.3088 0.0033 0.3378
100018 富国天利增长债券基金 1.2552 1.9202 0.0011 0.0877
100020 富国天益价值基金 0.9028 3.9141 0.0007 0.0776
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8767 3.4046 -0.0003 -0.0336
100026 富国天合稳健优选基金 0.9227 2.3022 0.0012 0.1302
100029 富国天成红利基金 1.2594 1.3144 0.0025 0.1989
100032 富国天鼎基金 1.334 1.777 0.003 0.2003
100035 富国优化增强a/b基金 1.017 1.017 0 0
100037 富国优化增强c基金 1.013 1.013 0 0
100038 富国沪深300基金 0.98 0.98 0.003 0.3071
110001 易方达平稳增长基金 1.441 2.691 0.005 0.3482
110002 易方达策略成长基金 3.98 4.81 0.023 0.5812
110003 易方达50指数基金 0.8503 2.7003 0.0032 0.3778
110005 易方达积极成长基金 1.1078 4.238 0.008 0.7249
110007 易方达稳健收益a基金 1.0951 1.1887 0.0023 0.2105
110008 易方达稳健收益b基金 1.0998 1.1964 0.0024 0.2187
110009 易方达价值精选基金 1.1941 2.5341 0.0057 0.4796
110010 易方达价值成长基金 1.4146 1.4746 0.0074 0.5259
110011 易方达中小盘基金 1.6234 1.6634 0.0169 1.052
110012 易方达科汇基金 1.517 5.3 0.011 0.7714
110013 易方达科翔基金 1.425 5.391 0.007 0.4736
110015 易方达行业领先基金 1.28 1.315 0.01 0.7874
110017 易方达增强回报a基金 1.08 1.19 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.08 1.18 0.001 0.0927
110019 易方达深证100etf联接 0.958 0.958 0.001 0.1045
110020 易方达沪深300基金 0.993 0.993 0.003 0.303
110029 易方达科讯基金 0.739 4.2011 0.0045 0.612
112002 易方达策略成长二号 1.477 3.012 0.009 0.6131
121001 国投瑞银融华债券基金 1.345 2.397 0.0019 0.1415
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9302 2.8992 0.0019 0.2047
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9574 2.4874 0.0055 0.5778
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9016 2.4739 0.0017 0.1874
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.187 1.427 0.002 0.1688
121008 国投瑞银成长优选基金 0.905 2.2471 0.0082 0.9104
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0407 1.1557 0.0001 0.0096
150002 大成优选基金 0.908 0.941 0.003 0.3315
150003 建信优势基金 0.898 0.898 0.005 0.5599
150006 长盛同庆a基金 1.048 1.048 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.071 1.071 0.006 0.5634
150008 国投瑞和小康基金 0.98 0.98 0.003 0.3071
150009 国投瑞和远见基金 0.98 0.98 0.003 0.3071
150010 国泰估值优先基金 1.006 1.006 0 0
150011 国泰估值进取基金 0.992 0.992 0.002 0.202
150103 银河银泰理财分红基金 0.915 3.455 0.0054 0.5937
151001 银河银联稳健基金 0.9878 3.1636 0.0047 0.4807
151002 银河银联收益基金 1.5772 2.0572 0.0028 0.1778
159901 易方达深证100etf基金 3.928 3.844 0.003 0.0805
159902 华夏中小板股票etf 2.648 2.748 0.013 0.4934
159903 南方深证成份etf基金 1.235 1.235 0 0
160105 南方积极配置(lof) 1.1303 2.5543 0.0063 0.5605
160106 南方高增长(lof)基金 1.5315 2.8855 0.0116 0.7632
160119 南方中证500(lof)基金 1.226 1.226 0.006 0.4918
160211 国泰中小盘成长(lof) 1 1.194 0.005 0.5051
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.216 3.547 0.006 0.4962
160314 华夏行业精选(lof) 0.97 4.324 0.002 0.1983
160505 博时主题行业(lof) 1.843 3.488 0.006 0.3266
160602 鹏华普天债券a类基金 1.183 1.382 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.818 3.264 0.003 0.3681
160605 鹏华中国50基金 1.795 3.425 0.001 0.0557
160607 鹏华价值优势(lof) 0.879 2.72 0.003 0.3542
160608 鹏华普天债券b类基金 1.147 1.346 0.001 0.0873
160610 鹏华动力增长(lof) 1.277 1.577 0.006 0.4721
160611 鹏华优质治理(lof) 1.047 1.117 0.005 0.4798
160612 鹏华丰收债券基金 1.104 1.224 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.643 1.673 0.015 0.9214
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.16 1.22 0.003 0.2593
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.841 2.709 0.002 0.2384
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.91 0.91 0 0
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9407 2.3049 0.003 0.3199
160910 大成创新成长(lof) 0.885 2.096 0.002 0.2265
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3909 3.0709 0.0039 0.2812
161010 富国天丰基金 1.069 1.174 0.001 0.0936
161207 国投瑞和300基金 0.98 0.98 0.003 0.3071
161601 融通新蓝筹基金 0.8398 3.1348 0.0017 0.2028
161603 融通债券基金 1.056 1.461 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.297 2.647 0.001 0.0772
161605 融通蓝筹成长基金 1.256 2.506 0.003 0.2394
161606 融通行业景气基金 1.007 2.947 0.003 0.2988
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.003 2.517 0.003 0.3
161609 融通动力先锋基金 1.337 1.857 0.005 0.3754
161610 融通领先成长(lof) 1.034 2.843 0.002 0.2258
161611 融通内需驱动基金 1.004 1.104 0.002 0.1996
161706 招商优质成长(lof) 1.3608 3.2711 0.0026 0.1914
161810 银华内需精选(lof) 1.012 0.962 0.007 0.597
161811 银华沪深300(lof)基金 1.001 1.001 0.002 0.2002
161902 万家增强收益债券基金 1.1049 1.612 0.0005 0.0543
161903 万家公用事业(lof) 0.8177 2.2268 0.0025 0.3042
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6154 3.5262 0.004 0.2482
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1079 2.4679 0.0017 0.1537
162201 泰达宏利成长基金 1.0635 2.8785 0.0089 0.8439
162202 泰达宏利周期基金 0.9378 2.9628 0.0023 0.2459
162203 泰达宏利稳定基金 0.6664 2.6064 0.0034 0.5128
162204 泰达宏利行业精选基金 4.4641 4.6841 0.0229 0.5156
162205 泰达宏利风险预算基金 1.4808 2.3858 -0.0004 -0.027
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7748 1.8635 0.0026 0.3338
162208 泰达宏利首选企业基金 1.5023 1.5523 0.0027 0.18
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7196 0.7196 0.0028 0.3906
162210 泰达宏利集利a基金 1.0315 1.0595 0.0001 0.0097
162211 泰达宏利品质基金 1.093 1.193 0.003 0.2752
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.949 0.949 0.003 0.3171
162299 泰达宏利集利c基金 1.025 1.053 0.0001 0.0098
162307 海富通中证100(lof) 0.931 0.931 0.002 0.2153
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.06 3.16 0.006 0.5693
162607 景顺长城资源(lof) 0.837 2.798 0.002 0.2395
162703 广发小盘成长(lof) 2.0286 3.3386 0.0064 0.3165
162711 广发中证500(lof)基金 1.045 1.045 0.005 0.4808
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9863 3.2213 0.0044 0.222
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1092 5.6164 0.0034 0.3079
163503 天治核心成长(lof) 0.5652 2.1128 0.0034 0.6021
163801 中银中国(lof)基金 1.5892 3.2992 0.0056 0.3536
163803 中银增长基金 0.8026 2.8527 0.0028 0.3488
163804 中银收益基金 0.9097 2.0897 0.0039 0.4306
163805 中银策略基金 1.2037 1.3737 0.0078 0.6522
163806 中银增利基金 1.076 1.086 0.001 0.093
163807 中银优选基金 1.1378 1.2078 0.0035 0.3086
163808 中银中证100基金 0.946 0.956 0.004 0.4246
165309 建信沪深300(lof)基金 0.936 0.936 0.002 0.2141
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.954 1.214 0.0035 0.3682
166002 中欧蓝筹基金 1.1956 1.4656 0.008 0.6736
166003 中欧稳健收益a基金 1.0501 1.0767 0.0006 0.0572
166004 中欧稳健收益c基金 1.0485 1.0725 0.0005 0.0477
166005 中欧价值发现基金 0.879 0.879 0.004 0.4571
180001 银华优势企业基金 1.091 2.721 0.0012 0.1101
180002 银华保本增值(三期) 1.0003 1.0003 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.064 2.864 0.0044 0.4153
180010 银华优质增长基金 1.9384 3.1384 0.0137 0.7118
180012 银华富裕主题基金 1.1588 2.0938 0.0057 0.4943
180013 银华领先基金 1.6156 1.9956 0.0024 0.1488
180015 银华增强收益基金 1.091 1.201 0.002 0.1837
180018 银华和谐主题基金 1.136 1.216 0.008 0.7092
200001 长城久恒基金 1.419 2.529 0.002 0.1411
200002 长城久泰300指数基金 1.2811 4.1411 0.0036 0.2818
200006 长城消费增值基金 0.9131 2.3531 0.0029 0.3186
200007 长城安心回报基金 0.6776 1.8354 0.0007 0.0984
200008 长城品牌优选基金 0.8723 0.8723 0.0053 0.6113
200009 长城稳健增利基金 1.136 1.161 0.001 0.0881
200010 长城双动力基金 1.2034 1.2034 0.0046 0.3837
200011 长城景气行业龙头基金 1.064 1.064 -0.001 -0.0939
202001 南方稳健成长基金 1.048 2.863 0.0025 0.2391
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9208 1.957 0.0018 0.1997
202003 南方绩优成长基金 1.3303 2.1403 0.009 0.6811
202005 南方成份精选基金 0.9621 0.9621 0.0032 0.3337
202007 南方隆元基金 0.679 0.679 0 0
202009 南方盛元基金 1.003 1.042 0.003 0.3
202011 南方价值基金 1.355 1.575 0.013 0.9687
202015 南方沪深300基金 1.226 1.286 0.003 0.2453
202017 南方深证成份etf联接 0.926 0.926 0 0
202101 南方宝元债券基金 1.149 2.389 0.0019 0.1656
202102 南方多利债券c基金 1.0374 1.1926 -0.0008 -0.0771
202103 南方多利债券a基金 1.0421 1.1953 -0.0008 -0.0767
202202 南方避险增值基金 2.3375 2.8815 0.0033 0.1414
202211 南方恒元保本基金 1.112 1.132 0.004 0.361
206001 鹏华行业成长基金 0.991 3.7789 0.0072 0.7318
206002 鹏华精选成长基金 0.979 0.979 0.003 0.3074
210001 金鹰成份股优选基金 0.72 2.4556 0.0026 0.3653
210002 金鹰红利基金 1.1558 1.4438 0.007 0.6093
210003 金鹰行业优势基金 0.9883 0.9883 0.002 0.2028
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5673 2.4145 0.0007 0.1163
213002 宝盈泛沿海基金 0.5773 2.1976 -0.0004 -0.0699
213003 宝盈策略增长基金 1.0229 1.4229 0.0008 0.0783
213006 宝盈核心优势基金 0.9807 1.1807 0.0018 0.1839
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1815 1.2195 0.0012 0.1017
213008 宝盈资源优选基金 1.0131 1.2869 0.0058 0.6254
213010 宝盈中证100基金 1.015 1.015 0.002 0.1974
213917 宝盈增强收益c基金 1.1748 1.2128 0.0012 0.1022
217001 招商安泰股票基金 0.5731 3.4471 0.0018 0.113
217002 招商安泰平衡基金 1.4846 2.6296 -0.0003 -0.0202
217003 招商安泰债券a类基金 1.1067 1.4832 0.0003 0.0271
217005 招商先锋基金 0.711 2.661 0.0011 0.155
217008 招商安本增利基金 1.2515 1.3515 0.0014 0.112
217009 招商核心价值基金 1.0427 1.1327 0.0049 0.4722
217010 招商大盘蓝筹基金 1.371 1.571 0.003 0.2193
217011 招商安心收益基金 1.135 1.135 0.002 0.1765
217012 招商行业领先基金 1.094 1.094 0 0
217013 招商中小盘精选基金 1.003 1.003 0.002 0.1998
217203 招商安泰债券b类基金 1.1066 1.4631 0.0003 0.0271
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5526 2.0976 0.0017 0.3086
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0198 1.0198 0 0
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1722 1.1722 0.0028 0.2394
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4896 4.4977 0.0033 0.2218
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4714 3.1614 0.0023 0.1566
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1532 1.6432 0.0008 0.0694
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9635 3.4735 0.0039 0.4064
240005 华宝兴业多策略增长 0.6773 4.3007 0.002 0.2968
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2317 3.2317 0.0156 0.4851
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3417 2.3417 0.0015 0.0641
240010 华宝兴业行业精选基金 1.014 1.014 0.0036 0.3563
240011 华宝兴业大盘基金 1.7306 1.8106 0.0093 0.5403
240012 华宝兴业增强收益a 1.0578 1.0678 0.0012 0.1136
240013 华宝兴业增强收益b 1.0532 1.0632 0.0012 0.1141
240014 华宝兴业中证100指数 0.9515 0.9515 0.0017 0.179
253010 国联安德盛安心成长 0.921 1.965 0.001 0.1181
253020 国联安德盛增利a基金 1.067 1.087 0.001 0.0938
253021 国联安德盛增利b基金 1.067 1.082 0.001 0.0938
255010 国联安德盛稳健基金 1.604 2.484 0.002 0.1248
257010 国联安德盛小盘基金 0.831 2.961 0.002 0.2413
257020 国联安德盛精选基金 0.938 2.747 0 0
257030 国联安德盛优势基金 1.155 1.255 0.003 0.2604
257040 国联安德盛红利基金 1.097 1.407 0 0
257050 国联安主题基金 0.967 0.967 0.001 0.1035
260101 景顺长城优选股票基金 1.1384 3.0491 0.0059 0.521
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7584 3.0484 0.0013 0.1717
260104 景顺长城内需增长基金 3.773 4.771 0.011 0.2924
260108 景顺长城新兴成长基金 0.949 2.299 0.006 0.6363
260109 景顺长城内需增长贰号 1.113 2.301 0.003 0.2703
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.911 0.911 0.003 0.3304
260111 景顺长城公司治理基金 1.268 1.458 0.01 0.7949
260112 景顺长城能源基建基金 1.016 1.016 0.005 0.4946
270001 广发聚富基金 1.2504 3.5604 0.0031 0.2485
270002 广发稳健增长基金 1.5036 3.1486 -0.0002 -0.0133
270005 广发聚丰基金 0.7498 4.2207 0.0028 0.3756
270006 广发策略优选基金 1.4878 2.4878 0.004 0.2696
270007 广发大盘成长基金 0.886 0.886 0.0038 0.4307
270008 广发核心基金 1.49 1.65 0.006 0.4043
270009 广发增强债券基金 1.091 1.141 0.001 0.0917
270010 广发沪深300指数基金 1.556 1.696 0.004 0.2577
270021 广发聚瑞股票基金 1.018 1.018 0.009 0.892
288001 中信经典配置基金 0.9936 3.1336 0.0027 0.2725
288002 中信红利精选基金 2.5376 3.9376 0.0091 0.3599
288102 中信稳定双利债券基金 1.0979 1.4779 0.0011 0.1003
290002 泰信先行策略基金 0.6944 2.5846 0.0022 0.3158
290003 泰信双息债券基金 1.0329 1.1672 0.0006 0.0581
290004 泰信优质生活基金 1.1818 1.6818 0.0036 0.3056
290005 泰信优势增长基金 1.183 1.313 0.004 0.3393
290006 泰信蓝筹精选基金 1.063 1.213 0.0038 0.3588
290007 泰信增强收益a基金 0.9791 0.9791 0.0013 0.133
291007 泰信增强收益c基金 0.9765 0.9765 0.0013 0.1333
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.941 2.513 0.0051 0.5449
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.98 1.771 0.0026 0.266
310328 申万巴黎新动力基金 0.7519 2.6365 0.0044 0.5894
310358 申万巴黎新经济基金 0.7246 2.0565 0.0018 0.249
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.467 1.617 0.0108 0.7417
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.056 1.063 0.002 0.1898
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.052 1.059 0.002 0.1905
310388 申万巴黎消费增长基金 1.079 1.114 0.005 0.4655
320001 诺安平衡基金 0.7889 3.0489 0.0028 0.3562
320003 诺安股票基金 1.0401 2.9236 0.0026 0.2506
320004 诺安优化债券基金 1.1107 1.1703 0.0016 0.1443
320005 诺安价值增长基金 0.9365 1.8815 0.0029 0.3106
320006 诺安灵活配置基金 1.078 1.498 0.007 0.6536
320007 诺安成长基金 1.106 1.246 0.007 0.6369
320008 诺安增利债券a基金 1.024 1.024 0.002 0.1957
320009 诺安增利债券b基金 1.02 1.02 0.002 0.1965
320010 诺安中证100基金 0.909 0.909 0.002 0.2205
340001 兴业可转债基金 1.1714 2.7974 0.0017 0.1453
340006 兴业全球视野基金 3.3665 3.3665 0.0012 0.0357
340007 兴业社会责任基金 1.388 1.578 0.005 0.3615
340008 兴业有机增长基金 1.1391 1.1391 0.0059 0.5206
340009 兴业磐稳增利基金 1.0242 1.0242 0.0002 0.0195
350001 天治财富增长基金 0.7326 2.2779 0.0039 0.5352
350002 天治品质优选基金 0.8639 3.3739 0.005 0.5821
350005 天治创新先锋基金 1.2186 1.2186 0.0066 0.5446
350006 天治稳健双盈基金 1.0297 1.0297 0.0006 0.0583
350007 天治趋势精选基金 1.003 1.003 0.006 0.6018
360001 光大保德信量化核心 0.9153 2.889 0.0024 0.2629
360005 光大保德信红利基金 2.3859 3.0439 0.0053 0.2226
360006 光大保德信新增长基金 1.3006 2.5806 0.0065 0.5023
360007 光大保德信优势配置 0.7791 0.7791 0.0018 0.2316
360008 光大保德信增利a基金 1.055 1.055 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.05 1.05 0.001 0.0953
360010 光大保德信均衡精选 1.1385 1.2585 0.0051 0.45
360011 光大保德信动态优选 0.968 0.968 0.002 0.207
371020 上投纯债a基金 1.022 1.022 0 0
371120 上投纯债b基金 1.019 1.019 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9183 2.3475 0.0042 0.4595
373020 上投双核平衡基金 1.1593 1.2093 0.003 0.2594
375010 上投中国优势基金 2.2611 5.3311 -0.0073 -0.3218
377010 上投阿尔法基金 3.1489 5.0689 0.0121 0.3857
377020 上投内需动力基金 1.1068 1.2868 -0.0017 -0.1534
378010 上投成长先锋基金 1.6247 2.3047 -0.0022 -0.1352
379010 上投中小盘基金 1.374 1.414 0.007 0.5121
395001 中海稳健收益基金 1.015 1.205 0.001 0.0986
398001 中海优质成长基金 0.5569 2.8313 0.0034 0.617
398011 中海分红增利基金 0.7759 2.1759 0.004 0.5182
398021 中海能源策略基金 0.9108 1.2208 0.0045 0.4965
398031 中海蓝筹基金 1.0514 1.3114 0.0061 0.5836
398041 中海量化策略基金 1.031 1.033 0.009 0.8806
400001 东方龙基金 0.6634 2.4249 0.0021 0.3176
400003 东方精选基金 0.999 3.3009 0.0019 0.1878
400007 东方策略成长基金 1.4411 1.4411 0.0047 0.3272
400009 东方稳健回报基金 1.049 1.049 0 0
400011 东方核心动力基金 0.9222 0.9222 0.0031 0.3373
410001 华富竞争力优选基金 0.7891 2.1861 0.002 0.2565
410003 华富成长趋势基金 0.6876 0.9776 0.0014 0.204
410004 华富收益增强a基金 1.1325 1.2525 0.0017 0.1503
410005 华富收益增强b基金 1.1336 1.2436 0.0016 0.1413
410006 华富策略精选基金 1.1498 1.1498 0.0094 0.8243
410007 华富价值增长混合基金 0.904 0.904 0.0022 0.244
410008 华富中证100基金 0.9151 0.9151 0.0021 0.23
420001 天弘精选基金 0.5812 1.7085 0.001 0.1768
420002 天弘永利a基金 1.0122 1.085 -0.0003 -0.0296
420003 天弘永定基金 1.0646 1.2546 0.0063 0.5953
420005 天弘周期策略基金 0.98 0.98 0.003 0.3071
420102 天弘永利b基金 1.0134 1.0938 -0.0002 -0.0197
450001 富兰克林国海收益基金 0.6289 2.1167 -0.0004 -0.0647
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3436 2.6036 0.0033 0.2462
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0828 1.4328 0.003 0.2778
450004 富兰克林国海深化价值 1.39 1.59 0.0034 0.2452
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0119 1.0519 0.0001 0.0099
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0099 1.0499 0.0001 0.0099
450007 富兰克林国海成长基金 1.1647 1.1647 0.0003 0.0258
450008 富兰克林国海沪深300 1.067 1.067 0.002 0.1878
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6118 2.625 0.0023 0.3776
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9698 0.9998 0.0034 0.3518
460003 友邦增利b基金 1.0959 1.2059 0.0014 0.1279
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2554 1.5654 0.0068 0.5446
460007 友邦行业领先基金 0.808 0.808 0.003 0.3727
470007 汇添富上证综指基金 0.984 0.984 0.002 0.2037
470008 汇添富策略回报基金 0.977 0.977 0.002 0.2051
470078 汇添富增强收益c基金 1.081 1.131 0.001 0.0926
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3752 3.8497 0.0011 0.2945
481004 工银成长基金 1.3389 1.5889 0.0053 0.3974
481006 工银瑞信红利基金 0.9964 1.0364 0.003 0.302
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.22 1.54 0.003 0.2465
481009 工银沪深300基金 1.164 1.329 0.003 0.2584
481010 工银瑞信中小盘基金 1.006 1.006 0.002 0.1992
483003 工银平衡基金 0.7254 1.9241 0.0032 0.4415
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0757 1.2707 -0.0008 -0.0743
485007 工银瑞信添利b基金 1.1544 1.2244 -0.0003 -0.026
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0903 1.2853 -0.0007 -0.0642
485107 工银瑞信添利a基金 1.1641 1.2341 -0.0002 -0.0172
510010 交银上证180公司治理etf 0.843 0.938 0.003 0.3208
510020 博时超大etf基金 0.246 0.907 0 0
510050 华夏上证50etf基金 2.318 2.887 0.006 0.2558
510060 工银上证央企etf基金 1.56 0.998 0.001 0.1003
510080 长盛全债指数增强基金 1.2344 1.9444 0.0007 0.0567
510081 长盛动态精选基金 1.0967 2.8967 0.0048 0.4396
510180 华安上证180etf基金 0.71 2.718 0.002 0.2653
510880 友邦华泰上证红利etf 2.546 1.699 0.007 0.2404
519001 银华核心价值优选基金 1.4964 5.0573 0.0094 0.6324
519003 海富通收益增长混合 0.775 2.39 0.003 0.3886
519005 海富通股票基金 0.714 2.663 0.004 0.5634
519007 海富通强化回报混合 0.706 2.202 0.002 0.2841
519008 汇添富优势精选基金 2.8728 4.4328 0.011 0.3844
519011 海富通精选混合基金 0.8451 3.6854 0.002 0.2375
519013 海富通风格优势股票 1.114 2.07 0.005 0.4509
519015 海富通精选贰号混合 0.671 0.991 0.001 0.1493
519017 大成积极成长基金 0.984 2.041 0.003 0.3058
519018 汇添富均衡增长基金 0.7751 2.4211 0.0052 0.6751
519019 大成景阳基金 0.762 3.741 0.003 0.0993
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.944 1.908 0.001 0.129
519023 海富通稳健添利债券c 1.079 1.079 0.002 0.1857
519024 海富通稳健添利债券a 1.078 1.078 0.001 0.0929
519025 海富通领先成长股票 1.234 1.234 0.009 0.7347
519029 华夏稳增基金 1.663 2.368 0.003 0.1807
519035 富国天博创新主题基金 0.8495 2.9638 0.0027 0.3177
519039 长盛同德基金 0.8976 2.5721 0.0032 0.359
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.394 1.534 -0.102 0.5348
519068 汇添富成长焦点基金 1.1943 1.3743 0.0086 0.7253
519069 汇添富价值精选基金 1.497 1.577 -0.067 0.8312
519078 汇添富增强收益a基金 1.083 1.133 0.001 0.0924
519087 新华优选分红基金 0.8275 2.5221 0.0017 0.2033
519089 新华优选成长基金 1.9713 2.0213 0.0092 0.4689
519091 新华泛资源基金 1.004 1.004 0.004 0.4
519100 长盛中证100指数基金 0.9331 1.5531 0.0022 0.2363
519110 浦银价值基金 0.898 0.898 0.003 0.3352
519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0 0
519112 浦银收益c基金 0.997 0.997 0 0
519113 浦银生活基金 1.015 1.015 0.003 0.2964
519115 浦银红利基金 0.947 0.947 0.003 0.3178
519180 万家上证180指数基金 0.7338 3.0738 0.0023 0.3144
519181 万家和谐增长基金 0.661 1.4302 0.0006 0.0866
519183 万家双引擎基金 1.0132 1.5032 -0.0003 -0.0296
519185 万家精选基金 0.9966 1.0766 -0.0007 -0.0702
519186 万家稳增a基金 1.0118 1.0118 0.0009 0.089
519187 万家稳增c基金 1.0093 1.0093 0.0008 0.0793
519300 大成沪深300指数基金 0.999 2.409 0.0025 0.2509
519519 友邦增利a基金 1.1036 1.2136 0.0014 0.127
519666 银河银信添利b基金 1.0201 1.2581 0.0001 0.0098
519667 银河银信添利a基金 1.0283 1.2663 0.0001 0.0097
519668 银河竞争优势基金 1.3134 1.5884 0.0087 0.6668
519670 银河行业优选基金 1.07 1.22 0.006 0.5639
519671 银河沪深300价值基金 0.982 0.982 0.004 0.409
519680 交银增利a/b基金 1.0253 1.1963 0.0007 0.0683
519682 交银增利c类基金 1.0207 1.1867 0.0007 0.0686
519686 交银治理etf联接基金 0.941 0.941 0.003 0.3198
519688 交银施罗德精选基金 0.9563 3.1021 0.0043 0.4517
519690 交银施罗德稳健配置 1.4294 2.8844 0.0054 0.3792
519692 交银施罗德成长基金 2.5131 2.7581 0.0109 0.4356
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8538 0.8688 0.0045 0.5298
519697 交银保本基金 1.066 1.086 0.002 0.188
519698 交银先锋基金 1.152 1.177 0.0059 0.5148
519987 长信恒利基金 0.945 0.945 0.006 0.639
519989 长信利丰基金 1.031 1.071 0.002 0.1944
519991 长信双利优选基金 0.919 1.219 0.003 0.3275
519993 长信增利动态策略基金 0.85 2.089 0.0043 0.5085
519995 长信金利趋势基金 0.7492 2.2236 0.0045 0.6036
519997 长信银利精选基金 0.7848 2.7048 0.0008 0.102
530001 建信恒久价值基金 0.7468 2.275 0.0025 0.3359
530003 建信优选成长基金 0.9822 2.4322 0.0031 0.3166
530005 建信优化配置基金 0.8841 1.4341 0.0027 0.3063
530006 建信精选基金 1.06 1.64 0.003 0.2838
530008 建信稳定增利基金 1.162 1.227 0.001 0.0861
530009 建信收益增强a基金 1.038 1.038 0.001 0.0964
531009 建信收益增强c基金 1.034 1.034 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0185 2.1185 0.0039 0.1936
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8105 2.2765 0.0063 0.3492
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0942 1.2142 0.005 0.4591
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2633 1.5833 0.0043 0.3415
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0023 1.0023 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0574 1.1174 0.0046 0.4369
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9793 0.9793 0.0041 0.4204
550001 信诚四季红基金 0.9543 2.1153 0.0028 0.2943
550002 信诚精萃成长基金 0.9041 2.1183 0.0031 0.3465
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.652 1.652 0.006 0.3645
550004 信诚三得益a基金 1.061 1.094 0.001 0.0943
550005 信诚三得益b基金 1.052 1.085 0.001 0.0951
550006 信诚经典优债a基金 1.023 1.033 0.001 0.0978
550007 信诚经典优债b基金 1.017 1.027 0.001 0.0984
550008 信诚优胜精选基金 1.044 1.044 0.002 0.1919
560002 益民红利成长基金 0.694 1.8357 0.0013 0.1917
560003 益民创新优势基金 0.8968 0.9168 0.0021 0.2347
560005 益民多利基金 1.0492 1.0902 0.0006 0.0572
570001 诺德价值优势基金 0.9429 0.9429 0.0044 0.4688
570005 诺德成长优势基金 1.05 1.05 -0.001 -0.0951
571002 诺德灵活配置基金 1.1755 1.1755 0.0026 0.2217
573003 诺德增强收益基金 1.04 1.04 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7416 2.4616 0.0051 0.6925
580002 东吴价值成长双动力 1.1886 1.7086 0.0063 0.5329
580003 东吴行业轮动基金 1.0272 1.0272 0.0089 0.874
580005 东吴进取策略基金 1.0331 1.0331 0.0045 0.4375
582001 东吴优信稳健a基金 0.99 1.002 0.0003 0.0303
582201 东吴优信稳健c基金 0.9866 0.9986 0.0003 0.0304
590001 中邮核心优选基金 1.5228 2.7428 0.0066 0.4353
590002 中邮核心成长基金 0.759 0.759 0.0031 0.4101
590003 中邮核心优势基金 1.068 1.118 0.005 0.4704
610001 信达澳银领先增长基金 1.0963 1.3763 0.0044 0.403
610002 信达澳银精华灵活配置 1.288 1.488 0.009 0.7037
610003 信达稳定价值a基金 1.011 1.011 0.001 0.099
610004 信达澳银中小盘基金 1.016 1.016 0.005 0.4946
610103 信达稳定价值b基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
620001 金元比联宝石动力保本 1.0273 1.0373 0.0001 0.0097
620002 金元比联成长动力基金 1.112 1.282 0.005 0.4517
620003 金元比联丰利债券基金 0.994 1.004 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.96 0.96 0.005 0.5236
630001 华商领先企业基金 1.0219 1.1269 0.0023 0.2256
630002 华商盛世成长基金 1.6928 1.9578 0.005 0.2962
630003 华商收益增强a基金 1.08 1.131 0.001 0.0927
630005 华商动态阿尔法基金 0.941 0.941 0.003 0.3198
630103 华商收益增强b基金 1.077 1.125 0.001 0.0929
660001 农银成长基金 1.231 1.631 0.0139 1.1421
660002 农银增利基金 1.0358 1.0388 0.0015 0.145
660003 农银双利基金 1.0735 1.1235 0.003 0.2802
660004 农银策略基金 0.9958 0.9958 0.0057 0.5757
690001 民生蓝筹基金 1.176 1.206 0.004 0.3413
690002 民生增强收益a基金 1.063 1.063 0.002 0.1885
690202 民生增强收益c基金 1.06 1.06 0.002 0.189

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