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开放式基金每日净值2010-03-29

2010-3-30 8:32:07  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.442 3.223 0.023 1.6209
000011 华夏大盘精选基金 10.647 11.027 0.139 1.3228
000021 华夏优势增长基金 2.161 2.281 0.02 0.9341
000031 华夏复兴基金 1.283 1.283 0.016 1.2628
000051 华夏沪深300基金 0.938 0.938 0.022 2.4017
000061 华夏盛世精选基金 0.965 0.965 0.018 1.9007
001001 华夏债券a/b类基金 1.091 1.541 -0.02 0
001003 华夏债券c类基金 1.075 1.525 -0.019 0.0914
001011 华夏希望债券a级基金 1.131 1.221 0.003 0.266
001013 华夏希望债券c级基金 1.123 1.213 0.003 0.2679
002001 华夏回报基金 1.358 3.37 0.018 1.3433
002011 华夏红利基金 2.371 4.204 0.038 1.6288
002021 华夏回报二号基金 1.108 2.396 0.016 1.4652
002031 华夏策略精选基金 2.038 2.038 0.027 1.3426
020001 国泰金鹰增长基金 0.994 3.936 0.013 1.3252
020002 国泰金龙债券a类基金 1.034 1.413 0.002 0.1938
020003 国泰金龙行业精选基金 0.901 3.69 0.009 1.0116
020005 国泰金马稳健回报基金 0.888 3.672 0.017 1.9283
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.089 2.03 0.018 1.6807
020010 国泰金牛创新成长基金 1.072 1.167 0.016 1.5152
020011 国泰沪深300基金 0.668 0.956 0.015 2.2465
020012 国泰金龙债券c类基金 1.032 1.405 0.002 0.1942
020015 国泰区位优势基金 1.135 1.18 0.017 1.5206
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.001 1.103 0.002 0.2002
020019 国泰双利a基金 1.121 1.131 0.001 0.0893
020020 国泰双利c基金 1.115 1.125 0.001 0.0898
040001 华安创新基金 0.732 3.462 0.008 1.1249
040002 华安中国a股指数基金 0.893 3.366 0.019 2.1616
040004 华安宝利配置基金 1.084 3.364 0.017 1.5933
040005 华安宏利基金 2.5536 3.1736 0.048 1.9157
040007 华安中小盘成长基金 1.1767 2.4916 0.0166 1.4309
040008 华安策略优选基金 0.7745 2.3108 0.0159 2.096
040009 华安稳定收益a基金 1.1115 1.1415 0.0034 0.3068
040010 华安稳定收益b基金 1.102 1.132 0.0033 0.3004
040011 华安核心优选基金 1.1317 1.6317 0.0154 1.3796
040012 华安强债a基金 1.047 1.072 0.004 0.3835
040013 华安强债b基金 1.043 1.068 0.004 0.385
040015 华安动态灵活配置基金 0.984 0.984 0.007 0.7165
040180 华安上证180etf联接 1.057 1.057 0.026 2.5218
050001 博时价值增长基金 0.784 3.286 0.01 1.292
050002 博时沪深300基金 0.902 2.882 0.021 2.3837
050004 博时精选基金 1.4429 2.9479 0.027 1.9069
050006 博时稳定价值债券b类 1.066 1.24 0.005 0.4713
050007 博时平衡配置基金 1.141 2.42 0.009 0.7951
050008 博时第三产业成长基金 1.084 2.818 0.02 1.8694
050009 博时新兴成长基金 0.767 3.448 0.011 1.4809
050010 博时特许价值基金 1.315 1.463 0.027 2.0963
050011 博时信用a/b基金 1.043 1.043 0.006 0.5786
050012 博时策略基金 1.002 1.011 0.013 1.3145
050013 博时超大etf联接基金 0.915 0.915 0.021 2.349
050106 博时稳定价值债券a类 1.076 1.25 0.005 0.4669
050111 博时信用c基金 1.04 1.04 0.006 0.5803
050201 博时价值增长贰号基金 0.751 2.206 0.01 1.3495
070001 嘉实成长收益基金 0.9266 3.1484 0.0109 1.19
070002 嘉实理财增长基金 4.441 5.032 0.047 1.0696
070003 嘉实理财稳健基金 0.915 2.616 0.01 1.0919
070005 嘉实理财债券基金 1.292 1.717 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.78 4.15 0.047 1.259
070009 嘉实超短债基金 1.0037 1.1176 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.316 2.824 0.003 0.2285
070011 嘉实策略增长基金 1.188 1.462 0.018 1.5385
070013 嘉实研究精选基金 1.545 1.755 0.022 1.4445
070015 嘉实多元a基金 1.106 1.187 0.002 0.1812
070016 嘉实多元b基金 1.102 1.181 0.002 0.1818
070017 嘉实量化基金 1.18 1.26 0.022 1.8998
070018 嘉实回报混合基金 1.02 1.031 0.014 1.3917
070099 嘉实优质基金 0.794 1.69 0.011 1.4049
080001 长盛成长价值基金 0.943 2.787 0.006 0.6403
080002 长盛创新先锋基金 1.1492 1.3692 0.02 1.7712
080003 长盛积极配置基金 1.1105 1.1305 -0.0006 -0.054
080005 长盛量化红利基金 0.973 0.973 0.014 1.4599
090001 大成价值增长基金 0.8133 3.4733 0.014 1.7515
090002 大成债券a/b类基金 1.0434 1.4684 -0.0006 -0.0575
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7714 3.3414 0.0156 2.064
090004 大成精选增值基金 0.9798 2.9653 0.0271 2.8445
090006 大成2020生命周期基金 0.688 2.51 0.014 2.0772
090007 大成策略回报基金 1.052 1.702 0.016 1.5444
090008 大成强债基金 1.0643 1.1643 0.0037 0.3489
090009 大成行业基金 1.043 1.043 0.012 1.1639
092002 大成债券c类基金 1.0192 1.4442 -0.0006 -0.0588
100016 富国天源平衡基金 0.9982 2.3268 0.0118 1.1963
100018 富国天利增长债券基金 1.262 1.927 0.0034 0.2701
100020 富国天益价值基金 0.9167 3.928 0.0145 1.6072
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8899 3.4359 0.0186 2.133
100026 富国天合稳健优选基金 0.9389 2.3184 0.0172 1.8661
100029 富国天成红利基金 1.2821 1.3371 0.0191 1.5123
100032 富国天鼎基金 1.354 1.8 0.027 2.0755
100035 富国优化增强a/b基金 1.022 1.022 0.001 0.0979
100037 富国优化增强c基金 1.018 1.018 0.001 0.0983
100038 富国沪深300基金 0.998 0.998 0.023 2.359
110001 易方达平稳增长基金 1.458 2.708 0.021 1.4614
110002 易方达策略成长基金 4.053 4.883 0.071 1.783
110003 易方达50指数基金 0.8674 2.7174 0.0265 3.1514
110005 易方达积极成长基金 1.1317 4.2983 0.0206 1.8562
110007 易方达稳健收益a基金 1.1056 1.1992 0.001 0.0905
110008 易方达稳健收益b基金 1.1104 1.207 0.001 0.0901
110009 易方达价值精选基金 1.2147 2.5547 0.0202 1.6911
110010 易方达价值成长基金 1.4405 1.5005 0.0284 2.0112
110011 易方达中小盘基金 1.6572 1.6972 0.0246 1.5068
110012 易方达科汇基金 1.554 5.338 0.023 1.5175
110013 易方达科翔基金 1.452 5.427 0.026 1.8313
110015 易方达行业领先基金 1.31 1.345 0.023 1.7871
110017 易方达增强回报a基金 1.088 1.198 0.001 0.092
110018 易方达增强回报b基金 1.088 1.188 0.002 0.1842
110019 易方达深证100etf联接 0.97 0.97 0.02 2.1053
110020 易方达沪深300基金 1.008 1.008 0.023 2.335
110029 易方达科讯基金 0.7515 4.2364 0.0154 2.0917
112002 易方达策略成长二号 1.504 3.039 0.026 1.7591
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3591 2.4111 0.0087 0.6443
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9366 2.9056 0.0091 0.9811
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9725 2.5025 0.014 1.4606
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9189 2.5026 0.0147 1.625
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.211 1.451 0.008 0.665
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9195 2.2789 0.0088 0.9667
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0434 1.1584 0.001 0.0959
150002 大成优选基金 0.944 0.977 0.019 2.0541
150003 建信优势基金 0.914 0.914 0.016 1.7817
150006 长盛同庆a基金 1.049 1.049 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.096 1.096 0.03 2.8143
150008 国投瑞和小康基金 0.995 0.995 0.023 2.3663
150009 国投瑞和远见基金 0.995 0.995 0.023 2.3663
150010 国泰估值优先基金 1.007 1.007 0 0
150011 国泰估值进取基金 0.999 0.999 0.014 1.4213
150103 银河银泰理财分红基金 0.9292 3.4692 0.0043 0.4649
151001 银河银联稳健基金 1.0006 3.1812 0.0115 1.1688
151002 银河银联收益基金 1.5834 2.0634 0.0054 0.3422
159901 易方达深证100etf基金 3.977 3.89 0.083 2.1367
159902 华夏中小板股票etf 2.68 2.78 0.024 0.9036
159903 南方深证成份etf基金 1.255 1.255 0.031 3.4324
160105 南方积极配置(lof) 1.1412 2.5652 0.0122 1.0806
160106 南方高增长(lof)基金 1.5575 2.9115 0.0234 1.5253
160119 南方中证500(lof)基金 1.234 1.234 0.009 0.7347
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.019 1.217 0.011 1.1634
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.241 3.605 0.023 1.9013
160314 华夏行业精选(lof) 0.984 4.375 0.013 1.3275
160505 博时主题行业(lof) 1.873 3.518 0.037 2.0153
160602 鹏华普天债券a类基金 1.199 1.398 0.011 0.9259
160603 鹏华普天收益基金 0.829 3.275 0.01 1.221
160605 鹏华中国50基金 1.826 3.456 0.031 1.727
160607 鹏华价值优势(lof) 0.893 2.76 0.017 1.9284
160608 鹏华普天债券b类基金 1.161 1.36 0.01 0.8688
160610 鹏华动力增长(lof) 1.299 1.599 0.022 1.7228
160611 鹏华优质治理(lof) 1.066 1.136 0.017 1.6206
160612 鹏华丰收债券基金 1.117 1.237 0.01 0.9033
160613 鹏华创新(lof)基金 1.633 1.663 0.01 0.6161
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.178 1.238 0.027 2.3458
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8541 2.7221 0.02 2.3978
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.924 0.924 0.024 2.6667
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9566 2.3208 0.0145 1.5391
160910 大成创新成长(lof) 0.897 2.108 0.012 1.3559
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4175 3.0975 0.0206 1.4747
161010 富国天丰基金 1.076 1.181 0.001 0.093
161207 国投瑞和300基金 0.995 0.995 0.023 2.3663
161601 融通新蓝筹基金 0.8482 3.1432 0.0125 1.4958
161603 融通债券基金 1.056 1.461 0.001 0.0948
161604 融通深证100指数基金 1.312 2.662 0.026 2.0218
161605 融通蓝筹成长基金 1.27 2.52 0.015 1.1952
161606 融通行业景气基金 1.022 2.962 0.014 1.3889
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.021 2.535 0.028 2.8197
161609 融通动力先锋基金 1.353 1.873 0.013 0.9701
161610 融通领先成长(lof) 1.048 2.879 0.016 1.5806
161611 融通内需驱动基金 1.017 1.117 0.016 1.5984
161706 招商优质成长(lof) 1.3713 3.2816 0.0266 1.9781
161810 银华内需精选(lof) 1.031 0.98 0.008 0.6843
161811 银华沪深300(lof)基金 1.017 1.017 0.023 2.3139
161902 万家增强收益债券基金 1.1078 1.6151 0.0024 0.2352
161903 万家公用事业(lof) 0.8313 2.2509 0.015 1.8368
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6493 3.5601 0.0328 2.0291
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1073 2.4673 0.0062 0.5631
162201 泰达宏利成长基金 1.0743 2.8893 0.004 0.3737
162202 泰达宏利周期基金 0.9598 2.9848 0.0062 0.6502
162203 泰达宏利稳定基金 0.6745 2.6145 0.0081 1.2155
162204 泰达宏利行业精选基金 4.5215 4.7415 0.0648 1.454
162205 泰达宏利风险预算基金 1.5026 2.4076 0.0116 0.778
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7821 1.8811 0.0021 0.2718
162208 泰达宏利首选企业基金 1.5365 1.5865 0.033 2.1949
162209 泰达宏利市值优选基金 0.731 0.731 0.0094 1.3027
162210 泰达宏利集利a基金 1.031 1.059 -0.0001 -0.0097
162211 泰达宏利品质基金 1.111 1.211 0.011 1
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.968 0.968 0.012 1.2552
162299 泰达宏利集利c基金 1.0245 1.0525 -0.0001 -0.0098
162307 海富通中证100(lof) 0.948 0.948 0.026 2.82
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.078 3.178 0.017 1.6023
162607 景顺长城资源(lof) 0.854 2.815 0.019 2.2754
162703 广发小盘成长(lof) 2.0683 3.3783 0.0501 2.4824
162711 广发中证500(lof)基金 1.052 1.052 0.008 0.7663
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0062 3.2412 0.0156 0.7837
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1264 5.6851 0.0192 1.7345
163503 天治核心成长(lof) 0.5739 2.1298 0.0092 1.6245
163801 中银中国(lof)基金 1.6102 3.3202 0.0126 0.7887
163803 中银增长基金 0.8099 2.8713 0.0127 1.5919
163804 中银收益基金 0.9213 2.1013 0.0089 0.9754
163805 中银策略基金 1.2138 1.3838 0.0137 1.1416
163806 中银增利基金 1.082 1.092 -0.001 -0.0923
163807 中银优选基金 1.1449 1.2149 0.01 0.8811
163808 中银中证100基金 0.961 0.971 0.024 2.5614
165309 建信沪深300(lof)基金 0.951 0.951 0.022 2.3681
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9707 1.2307 0.0181 1.9001
166002 中欧蓝筹基金 1.2133 1.4833 0.0176 1.4719
166003 中欧稳健收益a基金 1.0596 1.0862 0.0007 0.0661
166004 中欧稳健收益c基金 1.058 1.082 0.0007 0.0662
166005 中欧价值发现基金 0.893 0.893 0.015 1.7084
166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0082 1.0082 0.0113 1.1335
180001 银华优势企业基金 1.112 2.742 0.0075 0.679
180002 银华保本增值(三期) 1.001 1.001 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0824 2.8824 0.0226 2.1325
180010 银华优质增长基金 1.9817 3.1817 0.0273 1.3968
180012 银华富裕主题基金 1.1839 2.1189 0.0113 0.9637
180013 银华领先基金 1.6461 2.0261 0.0452 2.8234
180015 银华增强收益基金 1.103 1.213 0.003 0.2727
180018 银华和谐主题基金 1.169 1.249 0.012 1.0372
200001 长城久恒基金 1.424 2.534 0.006 0.4231
200002 长城久泰300指数基金 1.3003 4.1603 0.0299 2.3536
200006 长城消费增值基金 0.9346 2.3746 0.0232 2.5455
200007 长城安心回报基金 0.6878 1.8584 0.0095 1.4014
200008 长城品牌优选基金 0.8898 0.8898 0.0228 2.6298
200009 长城稳健增利基金 1.135 1.16 -0.001 -0.088
200010 长城双动力基金 1.2096 1.2096 0.0105 0.8757
200011 长城景气行业龙头基金 1.079 1.079 0.016 1.5052
202001 南方稳健成长基金 1.0626 2.8776 0.0198 1.8987
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9332 1.9833 0.0174 1.901
202003 南方绩优成长基金 1.3501 2.1601 0.0186 1.3969
202005 南方成份精选基金 0.9766 0.9766 0.021 2.1976
202007 南方隆元基金 0.685 0.685 0.011 1.632
202009 南方盛元基金 1.022 1.061 0.019 1.8943
202011 南方价值基金 1.374 1.594 0.015 1.1038
202015 南方沪深300基金 1.246 1.306 0.03 2.4671
202017 南方深证成份etf联接 0.941 0.941 0.022 2.3939
202101 南方宝元债券基金 1.1549 2.3949 0.0065 0.566
202102 南方多利债券c基金 1.0429 1.1981 0.0037 0.356
202103 南方多利债券a基金 1.0477 1.2009 0.0038 0.364
202202 南方避险增值基金 2.3595 2.9035 0.0196 0.8376
202211 南方恒元保本基金 1.13 1.15 0.013 1.1638
206001 鹏华行业成长基金 1.0031 3.8227 0.0181 1.8371
206002 鹏华精选成长基金 0.993 0.993 0.019 1.9507
210001 金鹰成份股优选基金 0.7262 2.465 0.0082 1.1406
210002 金鹰红利基金 1.1622 1.4502 0.01 0.8679
210003 金鹰行业优势基金 0.9965 0.9965 0.0181 1.85
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5742 2.4239 0.0084 1.4758
213002 宝盈泛沿海基金 0.5874 2.2151 0.0173 3.0354
213003 宝盈策略增长基金 1.0377 1.4377 0.0177 1.7353
213006 宝盈核心优势基金 0.9762 1.1762 0.0071 0.7326
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1888 1.2268 0.002 0.1685
213008 宝盈资源优选基金 1.0124 1.2861 0.0109 1.1782
213010 宝盈中证100基金 1.032 1.032 0.021 2.0772
213917 宝盈增强收益c基金 1.1819 1.2199 0.0019 0.161
217001 招商安泰股票基金 0.5791 3.4531 0.0052 0.3249
217002 招商安泰平衡基金 1.4945 2.6395 0.0094 0.633
217003 招商安泰债券a类基金 1.1082 1.4847 -0.0014 -0.1262
217005 招商先锋基金 0.7206 2.6706 0.0123 1.7366
217008 招商安本增利基金 1.2584 1.3584 0.002 0.1592
217009 招商核心价值基金 1.0586 1.1486 0.0224 2.1617
217010 招商大盘蓝筹基金 1.387 1.587 0.024 1.7608
217011 招商安心收益基金 1.152 1.152 0.016 1.4085
217012 招商行业领先基金 1.111 1.111 0.025 2.302
217013 招商中小盘精选基金 1.01 1.01 0.011 1.1011
217203 招商安泰债券b类基金 1.1077 1.4642 -0.0014 -0.1262
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5597 2.1047 0.0028 0.5028
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.0783
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1946 1.1946 0.0063 0.5302
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4983 4.5193 0.0179 1.2083
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4945 3.1845 0.0271 1.8468
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.156 1.646 0.0005 0.0433
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9773 3.4873 0.017 1.7703
240005 华宝兴业多策略增长 0.6883 4.326 0.0112 1.654
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2949 3.2949 0.0741 2.3007
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3641 2.3641 0.0473 2.0416
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0314 1.0314 0.0207 2.0481
240011 华宝兴业大盘基金 1.7653 1.8453 0.0405 2.3481
240012 华宝兴业增强收益a 1.0627 1.0727 0.0005 0.0471
240013 华宝兴业增强收益b 1.058 1.068 0.0005 0.0473
240014 华宝兴业中证100指数 0.9693 0.9693 0.0259 2.7454
253010 国联安德盛安心成长 0.926 1.975 0.009 1.0071
253020 国联安德盛增利a基金 1.077 1.097 0.003 0.2793
253021 国联安德盛增利b基金 1.077 1.092 0.003 0.2793
255010 国联安德盛稳健基金 1.629 2.509 0.034 2.1317
257010 国联安德盛小盘基金 0.84 2.97 0.013 1.5719
257020 国联安德盛精选基金 0.957 2.776 0.026 2.7339
257030 国联安德盛优势基金 1.181 1.281 0.034 2.9643
257040 国联安德盛红利基金 1.112 1.422 0.023 2.112
257050 国联安主题基金 0.991 0.991 0.032 3.3368
260101 景顺长城优选股票基金 1.1701 3.0808 0.0136 1.176
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7684 3.0584 0.0111 1.4657
260104 景顺长城内需增长基金 3.857 4.855 0.093 2.4708
260108 景顺长城新兴成长基金 0.962 2.312 0.008 0.8386
260109 景顺长城内需增长贰号 1.137 2.325 0.026 2.3402
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.926 0.926 0.019 2.0948
260111 景顺长城公司治理基金 1.282 1.472 0.016 1.2638
260112 景顺长城能源基建基金 1.026 1.026 -0.001 -0.0974
270001 广发聚富基金 1.2694 3.5794 0.0245 1.968
270002 广发稳健增长基金 1.5136 3.1586 0.0163 1.0886
270005 广发聚丰基金 0.7612 4.2723 0.0155 2.0795
270006 广发策略优选基金 1.5085 2.5085 0.0146 0.9773
270007 广发大盘成长基金 0.8995 0.8995 0.0134 1.5122
270008 广发核心基金 1.511 1.671 0.016 1.0702
270009 广发增强债券基金 1.092 1.142 -0.001 -0.0915
270010 广发沪深300指数基金 1.581 1.721 0.037 2.3964
270021 广发聚瑞股票基金 1.026 1.026 0.005 0.4897
288001 华夏经典配置基金 1.006 3.146 0.015 1.5136
288002 华夏收入股票基金 2.564 3.964 0.047 1.8673
288102 中信稳定双利债券基金 1.1048 1.4848 0.0022 0.1995
290002 泰信先行策略基金 0.7039 2.6055 0.0118 1.7044
290003 泰信双息债券基金 1.0392 1.1735 0.0018 0.1735
290004 泰信优质生活基金 1.1952 1.6952 0.0128 1.0825
290005 泰信优势增长基金 1.196 1.326 0.006 0.5042
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0799 1.2299 0.0171 1.609
290007 泰信增强收益a基金 0.9829 0.9829 0.0017 0.1733
291007 泰信增强收益c基金 0.9802 0.9802 0.0017 0.1737
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9574 2.5294 0.0084 0.8851
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9881 1.7791 0.007 0.7135
310328 申万巴黎新动力基金 0.7641 2.6586 0.012 1.5891
310358 申万巴黎新经济基金 0.7328 2.0647 0.013 1.8061
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.496 1.646 0.0232 1.5752
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.062 1.069 0.001 0.0943
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.057 1.064 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.093 1.128 0.019 1.7691
320001 诺安平衡基金 0.7911 3.0511 0.0095 1.2155
320003 诺安股票基金 1.055 2.9385 0.0171 1.6476
320004 诺安优化债券基金 1.1209 1.1805 0.0018 0.1608
320005 诺安价值增长基金 0.9511 1.8961 0.0237 2.5555
320006 诺安灵活配置基金 1.094 1.514 0.011 1.0157
320007 诺安成长基金 1.118 1.258 0.006 0.5396
320008 诺安增利债券a基金 1.029 1.029 0.001 0.0973
320009 诺安增利债券b基金 1.026 1.026 0.001 0.0976
320010 诺安中证100基金 0.926 0.926 0.025 2.7747
340001 兴业可转债基金 1.1746 2.8006 0.0054 0.4619
340006 兴业全球视野基金 3.4363 3.4363 0.0604 1.7892
340007 兴业社会责任基金 1.404 1.594 0.019 1.3718
340008 兴业有机增长基金 1.1674 1.1674 0.0188 1.6368
340009 兴业磐稳增利基金 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.0293
350001 天治财富增长基金 0.7452 2.2905 0.0093 1.2638
350002 天治品质优选基金 0.8818 3.3918 0.0134 1.5431
350005 天治创新先锋基金 1.247 1.247 0.0138 1.119
350006 天治稳健双盈基金 1.0349 1.0349 0.0007 0.0677
350007 天治趋势精选基金 1.021 1.021 0.011 1.0891
360001 光大保德信量化核心 0.9339 2.9076 0.0238 2.6151
360005 光大保德信红利基金 2.4292 3.0872 0.0537 2.2606
360006 光大保德信新增长基金 1.324 2.604 0.0256 1.9717
360007 光大保德信优势配置 0.7909 0.7909 0.0165 2.1307
360008 光大保德信增利a基金 1.063 1.063 0.001 0.0942
360009 光大保德信增利c基金 1.058 1.058 0.002 0.1894
360010 光大保德信均衡精选 1.1581 1.2781 0.0233 2.0532
360011 光大保德信动态优选 0.986 0.986 0.016 1.6495
371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 -0.001 -0.0977
371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 -0.001 -0.0979
373010 上投双息平衡基金 0.9321 2.3613 0.0132 1.4365
373020 上投双核平衡基金 1.171 1.221 0.0097 0.8353
375010 上投中国优势基金 2.2789 5.3489 0.0225 0.9972
377010 上投阿尔法基金 3.1858 5.1058 0.0305 0.9666
377020 上投内需动力基金 1.1173 1.2973 0.0087 0.7848
378010 上投成长先锋基金 1.6414 2.3214 0.0175 1.0777
379010 上投中小盘基金 1.383 1.423 0.007 0.5087
395001 中海稳健收益基金 1.017 1.207 0 0
398001 中海优质成长基金 0.5667 2.8557 0.0085 1.5258
398011 中海分红增利基金 0.7854 2.1854 0.0053 0.6794
398021 中海能源策略基金 0.9231 1.2331 0.0097 1.062
398031 中海蓝筹基金 1.0628 1.3228 0.0064 0.6058
398041 中海量化策略基金 1.038 1.04 0.008 0.7767
400001 东方龙基金 0.6784 2.4399 0.013 1.9537
400003 东方精选基金 1.0142 3.3423 0.0147 1.4693
400007 东方策略成长基金 1.4687 1.4687 0.0272 1.8869
400009 东方稳健回报基金 1.047 1.047 -0.003 -0.2857
400011 东方核心动力基金 0.932 0.932 0.012 1.3043
410001 华富竞争力优选基金 0.8 2.206 0.0183 2.3386
410003 华富成长趋势基金 0.6992 0.9892 0.0075 1.0843
410004 华富收益增强a基金 1.1371 1.2571 0.0001 0.0088
410005 华富收益增强b基金 1.1381 1.2481 0 0
410006 华富策略精选基金 1.1547 1.1547 0.0136 1.1918
410007 华富价值增长混合基金 0.919 0.919 0.02 2.2247
410008 华富中证100基金 0.9324 0.9324 0.0252 2.7778
420001 天弘精选基金 0.5879 1.7235 0.0056 0.9648
420002 天弘永利a基金 1.0153 1.0881 -0.0001 -0.0098
420003 天弘永定基金 1.0737 1.2637 0.0131 1.2351
420005 天弘周期策略基金 0.993 0.993 0.004 0.4044
420102 天弘永利b基金 1.0166 1.097 0 0
450001 富兰克林国海收益基金 0.6383 2.1328 0.009 1.4224
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3551 2.6151 0.0202 1.5132
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0981 1.4481 0.0157 1.4505
450004 富兰克林国海深化价值 1.3976 1.5976 0.0174 1.2607
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0119 1.0519 0.0004 0.0395
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0098 1.0498 0.0004 0.0396
450007 富兰克林国海成长基金 1.1804 1.1804 0.0204 1.7586
450008 富兰克林国海沪深300 1.083 1.083 0.023 2.1698
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6205 2.6458 0.0102 1.6728
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9802 1.0102 0.0144 1.491
460003 友邦增利b基金 1.0975 1.2075 0.0017 0.1551
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2701 1.5801 0.018 1.4376
460007 友邦行业领先基金 0.82 0.82 0.014 1.737
470007 汇添富上证综指基金 0.999 0.999 0.021 2.1472
470008 汇添富策略回报基金 0.984 0.984 0.005 0.5107
470078 汇添富增强收益c基金 1.084 1.134 0.001 0.0923
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3783 3.861 0.0043 1.1489
481004 工银成长基金 1.3582 1.6082 0.0129 0.9589
481006 工银瑞信红利基金 1.014 1.054 0.0143 1.4304
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.249 1.569 0.03 2.461
481009 工银沪深300基金 1.182 1.347 0.028 2.4263
481010 工银瑞信中小盘基金 1.014 1.014 0.001 0.0987
483003 工银平衡基金 0.7354 1.942 0.0086 1.1853
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0778 1.2728 0.0034 0.3165
485007 工银瑞信添利b基金 1.1562 1.2262 0.0018 0.1559
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0924 1.2874 0.0034 0.3122
485107 工银瑞信添利a基金 1.166 1.236 0.0019 0.1632
510010 交银上证180公司治理etf 0.858 0.955 0.024 2.9082
510020 博时超大etf基金 0.248 0.915 0 2.48
510050 华夏上证50etf基金 2.364 2.942 0.07 3.0563
510060 工银上证央企etf基金 1.584 1.013 0.039 2.5297
510080 长盛全债指数增强基金 1.2429 1.9529 0.0019 0.1531
510081 长盛动态精选基金 1.1142 2.9142 0.0175 1.5957
510180 华安上证180etf基金 0.723 2.767 0.019 2.7061
510880 友邦华泰上证红利etf 2.602 1.736 0.061 2.4023
519001 银华核心价值优选基金 1.5244 5.1478 0.0234 1.5601
519003 海富通收益增长混合 0.778 2.393 0.006 0.7772
519005 海富通股票基金 0.716 2.665 0.006 0.8451
519007 海富通强化回报混合 0.712 2.208 0.008 1.1364
519008 汇添富优势精选基金 2.4483 4.4783 0.0339 1.4041
519011 海富通精选混合基金 0.8528 3.7108 0.008 0.9483
519013 海富通风格优势股票 1.123 2.079 0.015 1.3538
519015 海富通精选贰号混合 0.676 0.996 0.006 0.8955
519017 大成积极成长基金 1.004 2.061 0.015 1.5167
519018 汇添富均衡增长基金 0.786 2.4494 0.0094 1.2096
519019 大成景阳基金 0.779 3.758 0.014 0.4599
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.962 1.937 0.016 1.6712
519023 海富通稳健添利债券c 1.095 1.095 0.014 1.2951
519024 海富通稳健添利债券a 1.095 1.095 0.015 1.3889
519025 海富通领先成长股票 1.239 1.239 0.01 0.8137
519029 华夏稳增基金 1.683 2.388 0.016 0.9598
519035 富国天博创新主题基金 0.8665 3.0093 0.0156 1.8357
519039 长盛同德基金 0.9054 2.5944 0.0101 1.1265
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.416 1.556 0.014 0.9986
519068 汇添富成长焦点基金 1.2163 1.3963 0.0139 1.156
519069 汇添富价值精选基金 1.529 1.609 0.02 1.3254
519078 汇添富增强收益a基金 1.086 1.136 0.001 0.0922
519087 新华优选分红基金 0.8453 2.5507 0.0198 2.3948
519089 新华优选成长基金 1.6542 2.0542 0.0333 2.0544
519091 新华泛资源基金 1.023 1.023 0.023 2.3
519100 长盛中证100指数基金 0.951 1.571 0.0263 2.8442
519110 浦银价值基金 0.918 0.918 0.017 1.8868
519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0 0
519112 浦银收益c基金 0.997 0.997 -0.001 -0.1002
519113 浦银生活基金 1.031 1.031 0.015 1.4764
519115 浦银红利基金 0.969 0.969 0.019 2
519180 万家上证180指数基金 0.7461 3.0861 0.018 2.4722
519181 万家和谐增长基金 0.6674 1.4414 0.0076 1.1532
519183 万家双引擎基金 1.0228 1.5128 0.0146 1.4481
519185 万家精选基金 1.0122 1.0922 0.0193 1.9438
519186 万家稳增a基金 1.0134 1.0134 0.0018 0.1779
519187 万家稳增c基金 1.0108 1.0108 0.0017 0.1685
519300 大成沪深300指数基金 1.0149 2.4249 0.024 2.422
519519 友邦增利a基金 1.1053 1.2153 0.0017 0.154
519666 银河银信添利b基金 1.0236 1.2616 0.0015 0.1468
519667 银河银信添利a基金 1.032 1.27 0.0016 0.1553
519668 银河竞争优势基金 1.3348 1.6098 0.0106 0.8005
519670 银河行业优选基金 1.089 1.239 0.01 0.9268
519671 银河沪深300价值基金 1.002 1.002 0.024 2.454
519680 交银增利a/b基金 1.0334 1.2044 0.0061 0.5938
519682 交银增利c类基金 1.0286 1.1946 0.006 0.5867
519686 交银治理etf联接基金 0.957 0.957 0.025 2.6824
519688 交银施罗德精选基金 0.9695 3.1153 0.015 1.5715
519690 交银施罗德稳健配置 1.4616 2.9166 0.0397 2.792
519692 交银施罗德成长基金 2.5586 2.8036 0.0534 2.1316
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8628 0.8778 0.0122 1.4343
519697 交银保本基金 1.073 1.093 0.005 0.4682
519698 交银先锋基金 1.1657 1.1907 0.0131 1.1366
519987 长信恒利基金 0.949 0.949 0.006 0.6363
519989 长信利丰基金 1.027 1.067 0.001 0.0975
519991 长信双利优选基金 0.933 1.233 0.017 1.8559
519993 长信增利动态策略基金 0.8521 2.0911 0.0072 0.8522
519995 长信金利趋势基金 0.758 2.2449 0.0157 2.1166
519997 长信银利精选基金 0.798 2.718 0.0148 1.8897
530001 建信恒久价值基金 0.7606 2.2888 0.0117 1.5623
530003 建信优选成长基金 0.9986 2.4486 0.0164 1.6697
530005 建信优化配置基金 0.9057 1.4557 0.0243 2.757
530006 建信精选基金 1.078 1.658 0.015 1.4111
530008 建信稳定增利基金 1.167 1.232 0.003 0.2577
530009 建信收益增强a基金 1.044 1.044 0.004 0.3846
531009 建信收益增强c基金 1.04 1.04 0.003 0.2893
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0348 2.1348 0.0158 0.7826
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8421 2.3081 0.0228 1.2532
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1132 1.2332 0.0113 1.0255
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2815 1.6015 0.0207 1.6418
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0026 1.0026 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0734 1.1334 0.0132 1.245
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9918 0.9918 0.0074 0.7517
550001 信诚四季红基金 0.974 2.135 0.0118 1.2264
550002 信诚精萃成长基金 0.9229 2.1598 0.0165 1.822
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.691 1.691 0.021 1.2575
550004 信诚三得益a基金 1.062 1.095 0.001 0.0943
550005 信诚三得益b基金 1.053 1.086 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.026 1.036 0.001 0.0976
550007 信诚经典优债b基金 1.019 1.029 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.058 1.058 0.011 1.0506
560002 益民红利成长基金 0.7018 1.8498 0.012 1.7408
560003 益民创新优势基金 0.9079 0.9279 0.0156 1.7483
560005 益民多利基金 1.0508 1.0918 0.0027 0.2576
570001 诺德价值优势基金 0.9573 0.9573 0.0168 1.7863
570005 诺德成长优势基金 1.066 1.066 0.02 1.912
571002 诺德灵活配置基金 1.1884 1.1884 0.0183 1.564
573003 诺德增强收益基金 1.047 1.047 0.004 0.3835
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7549 2.4749 0.0085 1.1388
580002 东吴价值成长双动力 1.2047 1.7247 0.0059 0.4922
580003 东吴行业轮动基金 1.0504 1.0504 0.0151 1.4585
580005 东吴进取策略基金 1.0517 1.0517 0.0062 0.593
580006 东吴新经济基金 0.999 0.999 0.011 1.1134
582001 东吴优信稳健a基金 0.9936 1.0056 0.0053 0.5363
582201 东吴优信稳健c基金 0.9901 1.0021 0.0052 0.528
590001 中邮核心优选基金 1.5404 2.7604 0.0272 1.7975
590002 中邮核心成长基金 0.7663 0.7663 0.0142 1.888
590003 中邮核心优势基金 1.049 1.129 0.01 0.9625
610001 信达澳银领先增长基金 1.1137 1.3937 0.0175 1.5964
610002 信达澳银精华灵活配置 1.304 1.504 0.016 1.2422
610003 信达稳定价值a基金 1.02 1.02 0.002 0.1965
610004 信达澳银中小盘基金 1.028 1.028 0.01 0.9823
610103 信达稳定价值b基金 1.016 1.016 0.003 0.2962
620001 金元比联宝石动力保本 1.0291 1.0391 0.0005 0.0486
620002 金元比联成长动力基金 1.13 1.3 0.016 1.4363
620003 金元比联丰利债券基金 0.995 1.005 0.001 0.1006
620004 金元比联价值增长基金 0.98 0.98 0.016 1.6598
630001 华商领先企业基金 1.0471 1.1521 0.0198 1.9274
630002 华商盛世成长基金 1.7425 2.0075 0.0154 0.8917
630003 华商收益增强a基金 1.088 1.139 0 0
630005 华商动态阿尔法基金 0.954 0.954 0.017 1.8143
630103 华商收益增强b基金 1.085 1.133 0 0
660001 农银成长基金 1.2507 1.6507 0.0204 1.6581
660002 农银增利基金 1.0447 1.0477 0.0002 0.0191
660003 农银双利基金 1.0919 1.1419 0.02 1.8658
660004 农银策略基金 1.0137 1.0137 0.0186 1.8692
690001 民生蓝筹基金 1.199 1.229 0.026 2.2165
690002 民生增强收益a基金 1.065 1.065 0.001 0.094
690202 民生增强收益c基金 1.063 1.063 0.002 0.1885

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