开放式基金每日净值2010-04-01
2010-4-2 8:46:00 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.461 |
3.242 |
0.016 |
1.1073 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.82 |
11.2 |
0.102 |
0.9517 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.198 |
2.318 |
0.023 |
1.0575 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.313 |
1.313 |
0.018 |
1.39 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.947 |
0.947 |
0.013 |
1.3919 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.975 |
0.975 |
0.011 |
1.1411 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.094 |
1.544 |
0.002 |
0.1832 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.077 |
1.527 |
0.001 |
0.0929 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.133 |
1.223 |
0.002 |
0.1768 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.126 |
1.216 |
0.003 |
0.2671 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.373 |
3.385 |
0.012 |
0.8817 |
002011 |
华夏红利基金 |
2.409 |
4.242 |
0.028 |
1.176 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.119 |
2.407 |
0.009 |
0.8108 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.067 |
2.067 |
0.015 |
0.731 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
1.01 |
3.952 |
0.013 |
1.3039 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.041 |
1.42 |
0.004 |
0.3857 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.918 |
3.743 |
0.013 |
1.4599 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.895 |
3.7 |
0.011 |
1.2477 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.11 |
2.051 |
0.018 |
1.6484 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.09 |
1.185 |
0.014 |
1.3011 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.674 |
0.965 |
0.008 |
1.2586 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.039 |
1.412 |
0.004 |
0.3865 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.148 |
1.193 |
0.013 |
1.1454 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.002 |
1.104 |
0.001 |
0.0999 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.126 |
1.136 |
0.002 |
0.1779 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.121 |
1.131 |
0.002 |
0.1787 |
040001 |
华安创新基金 |
0.744 |
3.513 |
0.01 |
1.3632 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.903 |
3.399 |
0.012 |
1.3337 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.096 |
3.376 |
0.012 |
1.107 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5953 |
3.2153 |
0.0394 |
1.5415 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1923 |
2.5072 |
0.0139 |
1.1796 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.783 |
2.3193 |
0.0099 |
1.2806 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.119 |
1.149 |
0.0085 |
0.7654 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.1094 |
1.1394 |
0.0084 |
0.7629 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.15 |
1.65 |
0.0151 |
1.3305 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.055 |
1.08 |
0.003 |
0.2852 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.051 |
1.076 |
0.003 |
0.2863 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.994 |
0.994 |
0.011 |
1.119 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.066 |
1.066 |
0.013 |
1.2346 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.792 |
3.294 |
0.007 |
0.8917 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.911 |
2.891 |
0.012 |
1.3348 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4544 |
2.9594 |
0.0137 |
0.9509 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.069 |
1.243 |
0.002 |
0.1874 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.149 |
2.428 |
0.009 |
0.7895 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.099 |
2.851 |
0.012 |
1.0813 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.777 |
3.485 |
0.008 |
1.0399 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.337 |
1.485 |
0.022 |
1.673 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.045 |
1.045 |
0.002 |
0.1918 |
050012 |
博时策略基金 |
1.01 |
1.019 |
0.009 |
0.8991 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.915 |
0.915 |
0.007 |
0.7709 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.079 |
1.253 |
0.002 |
0.1857 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.042 |
1.042 |
0.002 |
0.1923 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.758 |
2.213 |
0.007 |
0.9321 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9368 |
3.1657 |
0.0066 |
0.713 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.552 |
5.143 |
0.06 |
1.3357 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.914 |
2.634 |
0.008 |
0.8726 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.296 |
1.721 |
0 |
0 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.865 |
4.235 |
0.047 |
1.231 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0037 |
1.1176 |
0 |
0 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.349 |
2.857 |
0.016 |
1.2003 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.219 |
1.493 |
0.02 |
1.6681 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.574 |
1.784 |
0.02 |
1.287 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.11 |
1.191 |
0.002 |
0.1805 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.106 |
1.185 |
0.002 |
0.1812 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.195 |
1.275 |
0.016 |
1.3571 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.037 |
1.048 |
0.011 |
1.0721 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.806 |
1.702 |
0.009 |
1.1292 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.958 |
2.802 |
0.009 |
0.9484 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.169 |
1.389 |
0.0169 |
1.4669 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.1213 |
1.1413 |
0.0017 |
0.1518 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.986 |
0.986 |
0.015 |
1.5448 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8238 |
3.4838 |
0.0098 |
1.2039 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0473 |
1.4723 |
0.0014 |
0.1339 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7774 |
3.3474 |
0.0096 |
1.2503 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9946 |
2.9801 |
0.0139 |
1.4174 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.698 |
2.52 |
0.009 |
1.3062 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.065 |
1.715 |
0.012 |
1.1396 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0678 |
1.1678 |
0.0026 |
0.2441 |
090009 |
大成行业基金 |
1.056 |
1.056 |
0.014 |
1.3436 |
090010 |
大成中证红利基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.023 |
1.448 |
0.0014 |
0.137 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0136 |
2.3422 |
0.0099 |
0.9864 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2695 |
1.9345 |
0.0046 |
0.3637 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9287 |
3.94 |
0.0121 |
1.3201 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.9115 |
3.4872 |
0.0181 |
2.0283 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9541 |
2.3336 |
0.0131 |
1.3921 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2999 |
1.3549 |
0.0156 |
1.2147 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.362 |
1.809 |
0.017 |
1.2551 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.027 |
1.027 |
0.003 |
0.293 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.023 |
1.023 |
0.003 |
0.2941 |
100038 |
富国沪深300基金 |
1.008 |
1.008 |
0.014 |
1.4085 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.47 |
2.72 |
0.014 |
0.9615 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.116 |
4.946 |
0.054 |
1.3294 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8724 |
2.7224 |
0.0089 |
1.0307 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1513 |
4.3477 |
0.0139 |
1.2205 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1134 |
1.207 |
0.0015 |
0.1349 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1183 |
1.2149 |
0.0015 |
0.1343 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2316 |
2.5716 |
0.0157 |
1.2912 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4623 |
1.5223 |
0.0199 |
1.3796 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6974 |
1.7374 |
0.0266 |
1.5921 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.578 |
5.363 |
0.018 |
1.179 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.468 |
5.449 |
0.018 |
1.2864 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.331 |
1.366 |
0.017 |
1.2938 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.094 |
1.204 |
0.004 |
0.367 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.094 |
1.194 |
0.004 |
0.367 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.982 |
0.982 |
0.015 |
1.5512 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.018 |
1.018 |
0.013 |
1.2935 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
-- |
-- |
-- |
-- |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7597 |
4.2596 |
0.0094 |
1.2549 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.528 |
3.063 |
0.02 |
1.3263 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3741 |
2.4261 |
0.0091 |
0.6667 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9432 |
2.9122 |
0.0061 |
0.6509 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9912 |
2.5212 |
0.0147 |
1.5054 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.9335 |
2.5269 |
0.011 |
1.1946 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.218 |
1.458 |
0.011 |
0.9114 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.941 |
2.3261 |
0.0135 |
1.4557 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0467 |
1.1617 |
0.0016 |
0.1531 |
150002 |
大成优选基金 |
0.958 |
0.991 |
0.013 |
1.3757 |
150003 |
建信优势基金 |
0.93 |
0.93 |
0.013 |
1.4177 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.05 |
1.05 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.127 |
1.127 |
0.022 |
1.991 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
1.006 |
1.006 |
0.015 |
1.5136 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
1.002 |
1.002 |
0.011 |
1.11 |
150010 |
国泰估值优先基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
0 |
150011 |
国泰估值进取基金 |
1.006 |
1.006 |
0.01 |
1.004 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9536 |
3.4936 |
0.0162 |
1.7282 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
1.021 |
3.2092 |
0.0127 |
1.2547 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5929 |
2.0729 |
0.0049 |
0.3086 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
4.03 |
3.94 |
0.063 |
1.5664 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.758 |
2.858 |
0.043 |
1.5838 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.268 |
1.268 |
0.019 |
2.0616 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1574 |
2.5814 |
0.0129 |
1.1271 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5982 |
2.9522 |
0.0282 |
1.7962 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.26 |
1.26 |
0.018 |
1.4493 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
1.032 |
1.232 |
0.012 |
1.1497 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.255 |
3.637 |
0.013 |
1.0358 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
1.001 |
4.437 |
0.011 |
1.1081 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.895 |
3.54 |
0.03 |
1.6086 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.205 |
1.404 |
0.003 |
0.2496 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.843 |
3.289 |
0.012 |
1.444 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.852 |
3.482 |
0.019 |
1.0366 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.902 |
2.786 |
0.011 |
1.2382 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.167 |
1.366 |
0.002 |
0.1717 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.315 |
1.615 |
0.019 |
1.466 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.08 |
1.15 |
0.015 |
1.4085 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.12 |
1.24 |
0.002 |
0.1789 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.679 |
1.709 |
0.026 |
1.5729 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.189 |
1.249 |
0.015 |
1.2777 |
160616 |
鹏华中证500(lof)基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.8622 |
2.7302 |
0.0112 |
1.3161 |
160716 |
嘉实基本面50指数(lof) |
0.925 |
0.925 |
0.009 |
0.9825 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9689 |
2.3331 |
0.0101 |
1.0534 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.907 |
2.118 |
0.01 |
1.1148 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4426 |
3.1226 |
0.0231 |
1.6273 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.079 |
1.184 |
0.001 |
0.0928 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
1.004 |
1.004 |
0.013 |
1.3118 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
-- |
-- |
-- |
-- |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8517 |
3.1467 |
0.0064 |
0.7571 |
161603 |
融通债券基金 |
1.058 |
1.463 |
0.003 |
0.2844 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.329 |
2.679 |
0.02 |
1.5279 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.276 |
2.526 |
0.008 |
0.6309 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.029 |
2.969 |
0.009 |
0.8824 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.028 |
2.542 |
0.012 |
1.1811 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.363 |
1.883 |
0.01 |
0.7391 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.059 |
2.907 |
0.012 |
1.1499 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.026 |
1.126 |
0.011 |
1.0837 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3837 |
3.294 |
0.02 |
1.4666 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.051 |
0.999 |
0.017 |
1.5474 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
1.027 |
1.027 |
0.013 |
1.2821 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
-- |
-- |
-- |
-- |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.109 |
1.6163 |
0.0018 |
0.1716 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8388 |
2.2642 |
0.0099 |
1.19 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6662 |
3.577 |
0.0227 |
1.3812 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.1264 |
2.4864 |
0.0136 |
1.2221 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0966 |
2.9116 |
0.0092 |
0.8461 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9853 |
3.0103 |
0.0125 |
1.285 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6901 |
2.6301 |
0.0071 |
1.0395 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.6174 |
4.8374 |
0.0722 |
1.5885 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.5145 |
2.4195 |
0.0084 |
0.5577 |
162207 |
泰达宏利效率优选(lof) |
0.7979 |
1.9191 |
0.0093 |
1.181 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.5573 |
1.6073 |
0.0204 |
1.3273 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.746 |
0.746 |
0.0084 |
1.1388 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0303 |
1.0583 |
0.0011 |
0.1069 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.133 |
1.233 |
0.01 |
0.8905 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
0.988 |
0.988 |
0.01 |
1.0225 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
-- |
-- |
-- |
-- |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0237 |
1.0517 |
0.001 |
0.0978 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.953 |
0.953 |
0.01 |
1.0604 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.095 |
3.195 |
0.015 |
1.3889 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.865 |
2.826 |
0.012 |
1.4068 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.0947 |
3.4047 |
0.0281 |
1.3597 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
1.074 |
1.074 |
0.015 |
1.4164 |
163001 |
长信中证央企100(lof) |
-- |
-- |
-- |
-- |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源(lof) |
2.032 |
3.267 |
0.0195 |
0.9689 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1379 |
5.731 |
0.0131 |
1.1642 |
163406 |
兴业合润分级基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5874 |
2.1562 |
0.0113 |
1.966 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.6409 |
3.3509 |
0.0208 |
1.2839 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8203 |
2.8978 |
0.0086 |
1.06 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9317 |
2.1117 |
0.0101 |
1.0959 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2257 |
1.3957 |
0.0132 |
1.0887 |
163806 |
中银增利基金 |
1.087 |
1.097 |
0.001 |
0.0921 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1546 |
1.2246 |
0.0103 |
0.9001 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.966 |
0.976 |
0.01 |
1.046 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.01 |
1.01 |
-- |
-- |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.96 |
0.96 |
0.012 |
1.2658 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.983 |
1.243 |
0.0107 |
1.1005 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.2347 |
1.5047 |
0.0136 |
1.1137 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0639 |
1.0905 |
0.0011 |
0.1035 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0622 |
1.0862 |
0.001 |
0.0942 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.905 |
0.905 |
0.011 |
1.2304 |
166006 |
中欧中小盘(lof)基金 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0106 |
1.0488 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1216 |
2.7516 |
0.0087 |
0.7817 |
180002 |
银华保本增值(三期) |
1.0009 |
1.0009 |
0 |
0 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0987 |
2.8987 |
0.0167 |
1.5434 |
180010 |
银华优质增长基金 |
2.0214 |
3.2214 |
0.0326 |
1.6392 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2049 |
2.1399 |
0.0138 |
1.1586 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6676 |
2.0476 |
0.0228 |
1.3862 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.106 |
1.216 |
0.002 |
0.1812 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.191 |
1.271 |
0.014 |
1.1895 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.432 |
2.542 |
0.013 |
0.9161 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3131 |
4.1731 |
0.017 |
1.3116 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9358 |
2.3758 |
0.0075 |
0.8079 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6947 |
1.8739 |
0.0079 |
1.1513 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0064 |
0.7244 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.136 |
1.161 |
0.001 |
0.0881 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2148 |
1.2148 |
0.008 |
0.6629 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.085 |
1.085 |
0.01 |
0.9302 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0705 |
2.8855 |
0.0108 |
1.0192 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9397 |
1.9971 |
0.0095 |
1.0218 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.37 |
2.18 |
0.0176 |
1.3014 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0126 |
1.2939 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.69 |
0.69 |
0.009 |
1.3216 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.014 |
1.073 |
-0.008 |
1.1742 |
202011 |
南方价值基金 |
1.289 |
1.629 |
-0.097 |
1.6595 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.257 |
1.317 |
0.016 |
1.2893 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.95 |
0.95 |
0.014 |
1.4957 |
202019 |
南方策略基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1601 |
2.4001 |
0.0057 |
0.4938 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0459 |
1.2011 |
0.0055 |
0.5286 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0507 |
1.2039 |
0.0056 |
0.5358 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3731 |
2.9171 |
0.0158 |
0.6703 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.148 |
1.168 |
0.014 |
1.2346 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0172 |
3.8739 |
0.0125 |
1.2465 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
1.004 |
1.004 |
0.013 |
1.3118 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7363 |
2.4805 |
0.0089 |
1.2249 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1951 |
1.4831 |
0.0237 |
2.0232 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0173 |
1.7267 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5788 |
2.4302 |
0.0066 |
1.1521 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.591 |
2.2213 |
0.0068 |
1.1651 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0468 |
1.4468 |
0.0098 |
0.945 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9891 |
1.1891 |
0.0108 |
1.104 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1993 |
1.2373 |
0.0017 |
0.142 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0273 |
1.3023 |
0.0149 |
1.6002 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
1.038 |
1.038 |
0.012 |
1.1696 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1923 |
1.2303 |
0.0017 |
0.1428 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5922 |
3.4662 |
0.0052 |
0.3176 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.5204 |
2.6654 |
0.0074 |
0.4891 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1071 |
1.4836 |
0.0014 |
0.1266 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7248 |
2.6748 |
0.0063 |
0.8768 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2678 |
1.3678 |
0.003 |
0.2372 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0749 |
1.1649 |
0.0153 |
1.4439 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.409 |
1.609 |
0.017 |
1.2213 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.166 |
1.166 |
0.006 |
0.5172 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.125 |
1.125 |
0.018 |
1.626 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.02 |
1.02 |
0.013 |
1.291 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1066 |
1.4631 |
0.0014 |
0.1267 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5702 |
2.1152 |
0.0034 |
0.5999 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0211 |
1.0211 |
0.001 |
0.098 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.223 |
1.223 |
0.0123 |
1.0159 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.5162 |
4.5638 |
0.0167 |
1.1125 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.5051 |
3.1951 |
0.0156 |
1.0473 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1604 |
1.6504 |
0.0011 |
0.0949 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9895 |
3.4995 |
0.0137 |
1.404 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6965 |
4.3448 |
0.0101 |
1.4729 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.324 |
3.324 |
0.0436 |
1.3291 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.4005 |
2.4005 |
0.0399 |
1.6902 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0142 |
1.3825 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.784 |
1.864 |
0.0259 |
1.4732 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0666 |
1.0766 |
0.002 |
0.1879 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0618 |
1.0718 |
0.0019 |
0.1793 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0107 |
1.1106 |
240016 |
华宝兴业上证180价值etf联接 |
-- |
-- |
-- |
-- |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.927 |
1.976 |
0.005 |
0.5303 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.086 |
1.106 |
0.001 |
0.0922 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.086 |
1.101 |
0.001 |
0.0922 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.649 |
2.529 |
0.022 |
1.3522 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.849 |
2.979 |
0.01 |
1.1919 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.971 |
2.798 |
0.016 |
1.7085 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.204 |
1.304 |
0.021 |
1.7751 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.117 |
1.427 |
0.009 |
0.8123 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.006 |
1.006 |
0.016 |
1.6162 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1905 |
3.1012 |
0.0138 |
1.1728 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7758 |
3.0658 |
0.0077 |
1.0025 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.924 |
4.922 |
0.056 |
1.4478 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.976 |
2.326 |
0.011 |
1.1399 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.156 |
2.344 |
0.016 |
1.4035 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.936 |
0.936 |
0.013 |
1.4085 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.309 |
1.499 |
0.02 |
1.5516 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.049 |
1.049 |
0.014 |
1.3527 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2803 |
3.5903 |
0.0129 |
1.0178 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5473 |
3.1923 |
0.0247 |
1.6222 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.767 |
4.2985 |
0.0085 |
1.1183 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.5279 |
2.5279 |
0.0192 |
1.2726 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0111 |
1.2337 |
270008 |
广发核心基金 |
1.544 |
1.704 |
0.017 |
1.1133 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.098 |
1.148 |
0.002 |
0.1825 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.595 |
1.735 |
0.02 |
1.2698 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.046 |
1.046 |
0.014 |
1.3566 |
270022 |
广发内需增长基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.017 |
3.157 |
0.008 |
0.7929 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.586 |
3.986 |
0.027 |
1.0551 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0889 |
1.4899 |
0.0035 |
0.3225 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7179 |
2.6362 |
0.0096 |
1.3503 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0468 |
1.1811 |
0.0049 |
0.4703 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.2301 |
1.7301 |
0.0155 |
1.2761 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.217 |
1.347 |
0.014 |
1.1638 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0965 |
1.2465 |
0.0136 |
1.2559 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.988 |
0.988 |
0.0031 |
0.3148 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0031 |
0.3157 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9815 |
2.5535 |
0.0135 |
1.3946 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0015 |
1.7925 |
0.0051 |
0.5118 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7775 |
2.683 |
0.0099 |
1.2915 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7452 |
2.0771 |
0.0102 |
1.3878 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5236 |
1.6736 |
0.0207 |
1.3773 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.068 |
1.075 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.064 |
1.071 |
0.001 |
0.0941 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.112 |
1.147 |
0.011 |
0.9991 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
1.013 |
1.013 |
0.006 |
0.5958 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7985 |
3.0585 |
0.0091 |
1.1528 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0638 |
2.9473 |
0.0111 |
1.0544 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1298 |
1.1894 |
0.0009 |
0.0797 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.963 |
1.908 |
0.0111 |
1.1661 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.11 |
1.53 |
0.014 |
1.2774 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.144 |
1.284 |
0.023 |
2.0517 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.035 |
1.035 |
0.001 |
0.0967 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.032 |
1.032 |
0.002 |
0.1942 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.932 |
0.932 |
0.011 |
1.1944 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1827 |
2.8087 |
0.0101 |
0.8613 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.4643 |
3.4643 |
0.0353 |
1.0295 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.423 |
1.613 |
0.018 |
1.2811 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0084 |
0.7132 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.024 |
1.024 |
0.0004 |
0.0391 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7634 |
2.3087 |
0.0097 |
1.287 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.9007 |
3.4107 |
0.0141 |
1.5903 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.291 |
1.291 |
0.0226 |
1.7818 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0004 |
0.0385 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.053 |
1.053 |
0.015 |
1.4451 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9421 |
2.9158 |
0.0111 |
1.1923 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4539 |
3.1119 |
0.0299 |
1.2335 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.3435 |
2.6235 |
0.0175 |
1.3198 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7984 |
0.7984 |
0.009 |
1.1401 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.072 |
1.072 |
0.002 |
0.1869 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.066 |
1.066 |
0.001 |
0.0939 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1699 |
1.2899 |
0.0159 |
1.3778 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.996 |
0.996 |
0.011 |
1.1168 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.023 |
1.023 |
0 |
0 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.02 |
1.02 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9441 |
2.3733 |
0.0085 |
0.9085 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1936 |
1.2436 |
0.0094 |
0.7938 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2879 |
5.3579 |
0.013 |
0.5715 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.226 |
5.146 |
0.027 |
0.844 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1301 |
1.3101 |
0.0097 |
0.8658 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.012 |
1.012 |
-- |
-- |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.6574 |
2.3374 |
0.015 |
0.9133 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.407 |
1.447 |
0.013 |
0.9326 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.019 |
1.209 |
0.001 |
0.0982 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5811 |
2.8915 |
0.0084 |
1.4661 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8051 |
2.2051 |
0.0117 |
1.4747 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9385 |
1.2485 |
0.0114 |
1.2296 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0757 |
1.3357 |
0.0126 |
1.1852 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.06 |
1.062 |
0.013 |
1.2416 |
399001 |
中海上证50基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
400001 |
东方龙基金 |
0.6897 |
2.4512 |
0.0074 |
1.0846 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0242 |
3.3696 |
0.0138 |
1.3663 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0213 |
1.4468 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.048 |
1.048 |
0.001 |
0.0955 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9412 |
0.9412 |
0.01 |
1.0739 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7993 |
2.2048 |
0.0074 |
0.9372 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7113 |
1.0013 |
0.0075 |
1.0656 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1423 |
1.2623 |
0.0008 |
0.0701 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1433 |
1.2533 |
0.0008 |
0.07 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0103 |
0.8898 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0122 |
1.329 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0101 |
1.0893 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5957 |
1.741 |
0.0056 |
0.9521 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0228 |
1.0956 |
0.0031 |
0.304 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0941 |
1.2841 |
0.0152 |
1.4088 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.021 |
1.021 |
0.015 |
1.4911 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0241 |
1.1045 |
0.0032 |
0.3134 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6486 |
2.1506 |
0.0087 |
1.3625 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3729 |
2.6329 |
0.0194 |
1.4333 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1087 |
1.4587 |
0.0121 |
1.1034 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4121 |
1.6121 |
0.0172 |
1.2331 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0135 |
1.0535 |
0.0019 |
0.1878 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0114 |
1.0514 |
0.002 |
0.1981 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0209 |
1.7645 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.096 |
1.096 |
0.016 |
1.4815 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6285 |
2.6649 |
0.0077 |
1.2401 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9907 |
1.0207 |
0.0087 |
0.8859 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1011 |
1.2111 |
0.0017 |
0.1546 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2871 |
1.5971 |
0.0176 |
1.3864 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.833 |
0.833 |
0.011 |
1.3382 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
1.006 |
1.006 |
0.012 |
1.2072 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.994 |
0.994 |
0.006 |
0.6073 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.087 |
1.137 |
0.002 |
0.1843 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3819 |
3.874 |
0.0043 |
1.138 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3829 |
1.6329 |
0.0187 |
1.3708 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0321 |
1.0721 |
0.0101 |
0.9883 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.254 |
1.574 |
0.011 |
0.885 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.193 |
1.358 |
0.015 |
1.2733 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.024 |
1.024 |
0.003 |
0.2938 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7481 |
1.9647 |
0.0079 |
1.0656 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0805 |
1.2755 |
0.0068 |
0.6333 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.162 |
1.232 |
0.0076 |
0.6584 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0952 |
1.2902 |
0.0069 |
0.634 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1719 |
1.2419 |
0.0077 |
0.6614 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.865 |
0.963 |
0.01 |
1.1557 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.248 |
0.915 |
0.002 |
0.8817 |
510033 |
华宝兴业上证180价值etf |
-- |
-- |
-- |
-- |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.376 |
2.956 |
0.026 |
1.1143 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.591 |
1.018 |
0.017 |
1.0926 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2542 |
1.9642 |
0.0052 |
0.4163 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1321 |
2.9321 |
0.0183 |
1.643 |
510133 |
易方达上证中盘etf |
-- |
-- |
-- |
-- |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.729 |
2.789 |
0.009 |
1.2298 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.615 |
1.744 |
0.031 |
1.1812 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.5563 |
5.2509 |
0.0256 |
1.6734 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.791 |
2.406 |
0.009 |
1.1509 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.733 |
2.682 |
0.012 |
1.6644 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.724 |
2.22 |
0.009 |
1.2587 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.491 |
4.521 |
0.0298 |
1.2108 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8621 |
3.7414 |
0.0088 |
1.0313 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.151 |
2.107 |
0.02 |
1.7683 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.682 |
1.002 |
0.006 |
0.8876 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.017 |
2.074 |
0.012 |
1.194 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8002 |
2.4863 |
0.0096 |
1.2125 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.794 |
3.773 |
0.011 |
0.3531 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.973 |
1.955 |
0.012 |
1.2022 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.103 |
1.103 |
0.004 |
0.364 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.103 |
1.103 |
0.004 |
0.364 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.264 |
1.264 |
0.019 |
1.5261 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.71 |
2.415 |
0.017 |
1.0041 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8818 |
3.0502 |
0.0136 |
1.5667 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9127 |
2.6154 |
0.0085 |
0.9417 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.437 |
1.577 |
0.014 |
0.9838 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2354 |
1.4154 |
0.0131 |
1.0717 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.562 |
1.642 |
0.019 |
1.2314 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.088 |
1.138 |
0.001 |
0.092 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8552 |
2.5667 |
0.0101 |
1.199 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.6828 |
2.0828 |
0.0216 |
1.3003 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.03 |
1.03 |
0.008 |
0.7828 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9566 |
1.5766 |
0.0106 |
1.1205 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.934 |
0.934 |
0.01 |
1.0823 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.999 |
0.999 |
0.001 |
0.1002 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.998 |
0.998 |
0.001 |
0.1003 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.051 |
1.051 |
0.012 |
1.155 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.984 |
0.984 |
0.01 |
1.0267 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7524 |
3.0924 |
0.009 |
1.2107 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6743 |
1.4535 |
0.006 |
0.8988 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0431 |
1.5331 |
0.0159 |
1.5479 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0207 |
1.1007 |
0.0096 |
0.9495 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0041 |
0.4053 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0041 |
0.4063 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.024 |
2.434 |
0.0128 |
1.2658 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.109 |
1.219 |
0.0017 |
0.1535 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0296 |
1.2676 |
0.0035 |
0.3411 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0381 |
1.2761 |
0.0036 |
0.348 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.361 |
1.636 |
0.0166 |
1.2348 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.113 |
1.263 |
0.013 |
1.1818 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
1.006 |
1.006 |
0.009 |
0.9027 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0389 |
1.2099 |
0.0042 |
0.4059 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0341 |
1.2001 |
0.0041 |
0.3981 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.964 |
0.964 |
0.01 |
1.0482 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9769 |
3.1227 |
0.0124 |
1.2856 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4747 |
2.9297 |
0.0174 |
1.194 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.589 |
2.834 |
0.0331 |
1.295 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.872 |
0.887 |
0.0106 |
1.2306 |
519697 |
交银保本基金 |
1.079 |
1.099 |
0.003 |
0.2788 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1784 |
1.2034 |
0.0139 |
1.1936 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.964 |
0.964 |
0.008 |
0.8368 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.033 |
1.073 |
0.003 |
0.2913 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.945 |
1.245 |
0.013 |
1.3948 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.86 |
2.099 |
0.0081 |
0.9508 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7688 |
2.2711 |
0.0111 |
1.464 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8062 |
2.7262 |
0.0088 |
1.1036 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.776 |
2.3042 |
0.0112 |
1.4644 |
530003 |
建信优选成长基金 |
1.0167 |
2.4667 |
0.0124 |
1.2347 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9133 |
1.4633 |
0.0112 |
1.2415 |
530006 |
建信精选基金 |
1.089 |
1.669 |
0.009 |
0.8333 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.173 |
1.238 |
0.005 |
0.4281 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.051 |
1.051 |
0.003 |
0.2863 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.048 |
1.048 |
0.004 |
0.3831 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0444 |
2.1444 |
0.0092 |
0.452 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8611 |
2.3271 |
0.0176 |
0.9547 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.127 |
1.247 |
0.0091 |
0.814 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2957 |
1.6157 |
0.0124 |
0.9663 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0027 |
1.0027 |
0 |
0 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0867 |
1.1467 |
0.012 |
1.1166 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0087 |
0.8755 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9928 |
2.1538 |
0.0133 |
1.3578 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9362 |
2.1892 |
0.0097 |
1.045 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.731 |
1.731 |
0.018 |
1.0508 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.062 |
1.095 |
0.001 |
0.0943 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.053 |
1.086 |
0.001 |
0.0951 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.03 |
1.04 |
0.003 |
0.2921 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.023 |
1.033 |
0.003 |
0.2941 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.077 |
1.077 |
0.012 |
1.1268 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7085 |
1.8619 |
0.0077 |
1.0976 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9198 |
0.9398 |
0.0126 |
1.3889 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0507 |
1.0917 |
0.0005 |
0.0476 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0112 |
1.1668 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.082 |
1.082 |
0.017 |
1.5962 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0148 |
1.2437 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.049 |
1.049 |
0.001 |
0.0954 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7716 |
2.4916 |
0.0123 |
1.6199 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2364 |
1.7564 |
0.0222 |
1.8284 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0252 |
2.3805 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0262 |
2.4643 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.013 |
1.013 |
0.014 |
1.4014 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9984 |
1.0104 |
0.0039 |
0.3922 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9948 |
1.0068 |
0.0038 |
0.3835 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.564 |
2.784 |
0.0243 |
1.5782 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7742 |
0.7742 |
0.01 |
1.3086 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.062 |
1.142 |
0.009 |
0.8547 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1267 |
1.4067 |
0.0135 |
1.2127 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.326 |
1.526 |
0.016 |
1.2214 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.024 |
1.024 |
0 |
0 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.046 |
1.046 |
0.013 |
1.2585 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.02 |
1.02 |
0.001 |
0.0981 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0304 |
1.0404 |
0.0003 |
0.0291 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.146 |
1.316 |
0.01 |
0.8803 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.996 |
1.006 |
0 |
0 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
1.004 |
1.004 |
0.013 |
1.3118 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.062 |
1.167 |
0.0133 |
1.2682 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.7989 |
2.0639 |
0.0275 |
1.5524 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.1 |
1.151 |
0.003 |
0.2735 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.979 |
0.979 |
0.013 |
1.3458 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.097 |
1.145 |
0.003 |
0.2742 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2762 |
1.6762 |
0.0172 |
1.3662 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0529 |
1.0559 |
0.0032 |
0.3048 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1042 |
1.1542 |
0.0111 |
1.0155 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0131 |
1.2934 |
660005 |
农银中小盘基金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.209 |
1.239 |
0.011 |
0.9182 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.072 |
1.072 |
0.002 |
0.1869 |
690003 |
民生精选基金 |
1.031 |
1.031 |
-- |
-- |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.07 |
1.07 |
0.003 |
0.2812 |
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