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开放式基金每日净值2010-04-01

2010-4-2 8:46:00  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.461 3.242 0.016 1.1073
000011 华夏大盘精选基金 10.82 11.2 0.102 0.9517
000021 华夏优势增长基金 2.198 2.318 0.023 1.0575
000031 华夏复兴基金 1.313 1.313 0.018 1.39
000051 华夏沪深300基金 0.947 0.947 0.013 1.3919
000061 华夏盛世精选基金 0.975 0.975 0.011 1.1411
001001 华夏债券a/b类基金 1.094 1.544 0.002 0.1832
001003 华夏债券c类基金 1.077 1.527 0.001 0.0929
001011 华夏希望债券a级基金 1.133 1.223 0.002 0.1768
001013 华夏希望债券c级基金 1.126 1.216 0.003 0.2671
002001 华夏回报基金 1.373 3.385 0.012 0.8817
002011 华夏红利基金 2.409 4.242 0.028 1.176
002021 华夏回报二号基金 1.119 2.407 0.009 0.8108
002031 华夏策略精选基金 2.067 2.067 0.015 0.731
020001 国泰金鹰增长基金 1.01 3.952 0.013 1.3039
020002 国泰金龙债券a类基金 1.041 1.42 0.004 0.3857
020003 国泰金龙行业精选基金 0.918 3.743 0.013 1.4599
020005 国泰金马稳健回报基金 0.895 3.7 0.011 1.2477
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.11 2.051 0.018 1.6484
020010 国泰金牛创新成长基金 1.09 1.185 0.014 1.3011
020011 国泰沪深300基金 0.674 0.965 0.008 1.2586
020012 国泰金龙债券c类基金 1.039 1.412 0.004 0.3865
020015 国泰区位优势基金 1.148 1.193 0.013 1.1454
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.002 1.104 0.001 0.0999
020019 国泰双利a基金 1.126 1.136 0.002 0.1779
020020 国泰双利c基金 1.121 1.131 0.002 0.1787
040001 华安创新基金 0.744 3.513 0.01 1.3632
040002 华安中国a股指数基金 0.903 3.399 0.012 1.3337
040004 华安宝利配置基金 1.096 3.376 0.012 1.107
040005 华安宏利基金 2.5953 3.2153 0.0394 1.5415
040007 华安中小盘成长基金 1.1923 2.5072 0.0139 1.1796
040008 华安策略优选基金 0.783 2.3193 0.0099 1.2806
040009 华安稳定收益a基金 1.119 1.149 0.0085 0.7654
040010 华安稳定收益b基金 1.1094 1.1394 0.0084 0.7629
040011 华安核心优选基金 1.15 1.65 0.0151 1.3305
040012 华安强债a基金 1.055 1.08 0.003 0.2852
040013 华安强债b基金 1.051 1.076 0.003 0.2863
040015 华安动态灵活配置基金 0.994 0.994 0.011 1.119
040180 华安上证180etf联接 1.066 1.066 0.013 1.2346
050001 博时价值增长基金 0.792 3.294 0.007 0.8917
050002 博时沪深300基金 0.911 2.891 0.012 1.3348
050004 博时精选基金 1.4544 2.9594 0.0137 0.9509
050006 博时稳定价值债券b类 1.069 1.243 0.002 0.1874
050007 博时平衡配置基金 1.149 2.428 0.009 0.7895
050008 博时第三产业成长基金 1.099 2.851 0.012 1.0813
050009 博时新兴成长基金 0.777 3.485 0.008 1.0399
050010 博时特许价值基金 1.337 1.485 0.022 1.673
050011 博时信用a/b基金 1.045 1.045 0.002 0.1918
050012 博时策略基金 1.01 1.019 0.009 0.8991
050013 博时超大etf联接基金 0.915 0.915 0.007 0.7709
050106 博时稳定价值债券a类 1.079 1.253 0.002 0.1857
050111 博时信用c基金 1.042 1.042 0.002 0.1923
050201 博时价值增长贰号基金 0.758 2.213 0.007 0.9321
070001 嘉实成长收益基金 0.9368 3.1657 0.0066 0.713
070002 嘉实理财增长基金 4.552 5.143 0.06 1.3357
070003 嘉实理财稳健基金 0.914 2.634 0.008 0.8726
070005 嘉实理财债券基金 1.296 1.721 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.865 4.235 0.047 1.231
070009 嘉实超短债基金 1.0037 1.1176 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.349 2.857 0.016 1.2003
070011 嘉实策略增长基金 1.219 1.493 0.02 1.6681
070013 嘉实研究精选基金 1.574 1.784 0.02 1.287
070015 嘉实多元a基金 1.11 1.191 0.002 0.1805
070016 嘉实多元b基金 1.106 1.185 0.002 0.1812
070017 嘉实量化基金 1.195 1.275 0.016 1.3571
070018 嘉实回报混合基金 1.037 1.048 0.011 1.0721
070099 嘉实优质基金 0.806 1.702 0.009 1.1292
080001 长盛成长价值基金 0.958 2.802 0.009 0.9484
080002 长盛创新先锋基金 1.169 1.389 0.0169 1.4669
080003 长盛积极配置基金 1.1213 1.1413 0.0017 0.1518
080005 长盛量化红利基金 0.986 0.986 0.015 1.5448
090001 大成价值增长基金 0.8238 3.4838 0.0098 1.2039
090002 大成债券a/b类基金 1.0473 1.4723 0.0014 0.1339
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7774 3.3474 0.0096 1.2503
090004 大成精选增值基金 0.9946 2.9801 0.0139 1.4174
090006 大成2020生命周期基金 0.698 2.52 0.009 1.3062
090007 大成策略回报基金 1.065 1.715 0.012 1.1396
090008 大成强债基金 1.0678 1.1678 0.0026 0.2441
090009 大成行业基金 1.056 1.056 0.014 1.3436
090010 大成中证红利基金 -- -- -- --
092002 大成债券c类基金 1.023 1.448 0.0014 0.137
100016 富国天源平衡基金 1.0136 2.3422 0.0099 0.9864
100018 富国天利增长债券基金 1.2695 1.9345 0.0046 0.3637
100020 富国天益价值基金 0.9287 3.94 0.0121 1.3201
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9115 3.4872 0.0181 2.0283
100026 富国天合稳健优选基金 0.9541 2.3336 0.0131 1.3921
100029 富国天成红利基金 1.2999 1.3549 0.0156 1.2147
100032 富国天鼎基金 1.362 1.809 0.017 1.2551
100035 富国优化增强a/b基金 1.027 1.027 0.003 0.293
100037 富国优化增强c基金 1.023 1.023 0.003 0.2941
100038 富国沪深300基金 1.008 1.008 0.014 1.4085
110001 易方达平稳增长基金 1.47 2.72 0.014 0.9615
110002 易方达策略成长基金 4.116 4.946 0.054 1.3294
110003 易方达50指数基金 0.8724 2.7224 0.0089 1.0307
110005 易方达积极成长基金 1.1513 4.3477 0.0139 1.2205
110007 易方达稳健收益a基金 1.1134 1.207 0.0015 0.1349
110008 易方达稳健收益b基金 1.1183 1.2149 0.0015 0.1343
110009 易方达价值精选基金 1.2316 2.5716 0.0157 1.2912
110010 易方达价值成长基金 1.4623 1.5223 0.0199 1.3796
110011 易方达中小盘基金 1.6974 1.7374 0.0266 1.5921
110012 易方达科汇基金 1.578 5.363 0.018 1.179
110013 易方达科翔基金 1.468 5.449 0.018 1.2864
110015 易方达行业领先基金 1.331 1.366 0.017 1.2938
110017 易方达增强回报a基金 1.094 1.204 0.004 0.367
110018 易方达增强回报b基金 1.094 1.194 0.004 0.367
110019 易方达深证100etf联接 0.982 0.982 0.015 1.5512
110020 易方达沪深300基金 1.018 1.018 0.013 1.2935
110021 易方达上证中盘etf联接 -- -- -- --
110029 易方达科讯基金 0.7597 4.2596 0.0094 1.2549
112002 易方达策略成长二号 1.528 3.063 0.02 1.3263
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3741 2.4261 0.0091 0.6667
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9432 2.9122 0.0061 0.6509
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9912 2.5212 0.0147 1.5054
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9335 2.5269 0.011 1.1946
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.218 1.458 0.011 0.9114
121008 国投瑞银成长优选基金 0.941 2.3261 0.0135 1.4557
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0467 1.1617 0.0016 0.1531
150002 大成优选基金 0.958 0.991 0.013 1.3757
150003 建信优势基金 0.93 0.93 0.013 1.4177
150006 长盛同庆a基金 1.05 1.05 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.127 1.127 0.022 1.991
150008 国投瑞和小康基金 1.006 1.006 0.015 1.5136
150009 国投瑞和远见基金 1.002 1.002 0.011 1.11
150010 国泰估值优先基金 1.008 1.008 0 0
150011 国泰估值进取基金 1.006 1.006 0.01 1.004
150103 银河银泰理财分红基金 0.9536 3.4936 0.0162 1.7282
151001 银河银联稳健基金 1.021 3.2092 0.0127 1.2547
151002 银河银联收益基金 1.5929 2.0729 0.0049 0.3086
159901 易方达深证100etf基金 4.03 3.94 0.063 1.5664
159902 华夏中小板股票etf 2.758 2.858 0.043 1.5838
159903 南方深证成份etf基金 1.268 1.268 0.019 2.0616
160105 南方积极配置(lof) 1.1574 2.5814 0.0129 1.1271
160106 南方高增长(lof)基金 1.5982 2.9522 0.0282 1.7962
160119 南方中证500(lof)基金 1.26 1.26 0.018 1.4493
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.032 1.232 0.012 1.1497
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.255 3.637 0.013 1.0358
160314 华夏行业精选(lof) 1.001 4.437 0.011 1.1081
160505 博时主题行业(lof) 1.895 3.54 0.03 1.6086
160602 鹏华普天债券a类基金 1.205 1.404 0.003 0.2496
160603 鹏华普天收益基金 0.843 3.289 0.012 1.444
160605 鹏华中国50基金 1.852 3.482 0.019 1.0366
160607 鹏华价值优势(lof) 0.902 2.786 0.011 1.2382
160608 鹏华普天债券b类基金 1.167 1.366 0.002 0.1717
160610 鹏华动力增长(lof) 1.315 1.615 0.019 1.466
160611 鹏华优质治理(lof) 1.08 1.15 0.015 1.4085
160612 鹏华丰收债券基金 1.12 1.24 0.002 0.1789
160613 鹏华创新(lof)基金 1.679 1.709 0.026 1.5729
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.189 1.249 0.015 1.2777
160616 鹏华中证500(lof)基金 -- -- -- --
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8622 2.7302 0.0112 1.3161
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.925 0.925 0.009 0.9825
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9689 2.3331 0.0101 1.0534
160910 大成创新成长(lof) 0.907 2.118 0.01 1.1148
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4426 3.1226 0.0231 1.6273
161010 富国天丰基金 1.079 1.184 0.001 0.0928
161207 国投瑞和300基金 1.004 1.004 0.013 1.3118
161211 国投沪深300金融地产指数 -- -- -- --
161601 融通新蓝筹基金 0.8517 3.1467 0.0064 0.7571
161603 融通债券基金 1.058 1.463 0.003 0.2844
161604 融通深证100指数基金 1.329 2.679 0.02 1.5279
161605 融通蓝筹成长基金 1.276 2.526 0.008 0.6309
161606 融通行业景气基金 1.029 2.969 0.009 0.8824
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.028 2.542 0.012 1.1811
161609 融通动力先锋基金 1.363 1.883 0.01 0.7391
161610 融通领先成长(lof) 1.059 2.907 0.012 1.1499
161611 融通内需驱动基金 1.026 1.126 0.011 1.0837
161706 招商优质成长(lof) 1.3837 3.294 0.02 1.4666
161810 银华内需精选(lof) 1.051 0.999 0.017 1.5474
161811 银华沪深300(lof)基金 1.027 1.027 0.013 1.2821
161812 银华深证100指数分级 -- -- -- --
161902 万家增强收益债券基金 1.109 1.6163 0.0018 0.1716
161903 万家公用事业(lof) 0.8388 2.2642 0.0099 1.19
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6662 3.577 0.0227 1.3812
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1264 2.4864 0.0136 1.2221
162201 泰达宏利成长基金 1.0966 2.9116 0.0092 0.8461
162202 泰达宏利周期基金 0.9853 3.0103 0.0125 1.285
162203 泰达宏利稳定基金 0.6901 2.6301 0.0071 1.0395
162204 泰达宏利行业精选基金 4.6174 4.8374 0.0722 1.5885
162205 泰达宏利风险预算基金 1.5145 2.4195 0.0084 0.5577
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7979 1.9191 0.0093 1.181
162208 泰达宏利首选企业基金 1.5573 1.6073 0.0204 1.3273
162209 泰达宏利市值优选基金 0.746 0.746 0.0084 1.1388
162210 泰达宏利集利a基金 1.0303 1.0583 0.0011 0.1069
162211 泰达宏利品质基金 1.133 1.233 0.01 0.8905
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.988 0.988 0.01 1.0225
162213 泰达宏利中证财富大盘 -- -- -- --
162299 泰达宏利集利c基金 1.0237 1.0517 0.001 0.0978
162307 海富通中证100(lof) 0.953 0.953 0.01 1.0604
162509 国联安双禧中证100 -- -- -- --
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.095 3.195 0.015 1.3889
162607 景顺长城资源(lof) 0.865 2.826 0.012 1.4068
162703 广发小盘成长(lof) 2.0947 3.4047 0.0281 1.3597
162711 广发中证500(lof)基金 1.074 1.074 0.015 1.4164
163001 长信中证央企100(lof) -- -- -- --
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.032 3.267 0.0195 0.9689
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1379 5.731 0.0131 1.1642
163406 兴业合润分级基金 -- -- -- --
163503 天治核心成长(lof) 0.5874 2.1562 0.0113 1.966
163801 中银中国(lof)基金 1.6409 3.3509 0.0208 1.2839
163803 中银增长基金 0.8203 2.8978 0.0086 1.06
163804 中银收益基金 0.9317 2.1117 0.0101 1.0959
163805 中银策略基金 1.2257 1.3957 0.0132 1.0887
163806 中银增利基金 1.087 1.097 0.001 0.0921
163807 中银优选基金 1.1546 1.2246 0.0103 0.9001
163808 中银中证100基金 0.966 0.976 0.01 1.046
163809 中银蓝筹精选基金 1.01 1.01 -- --
165309 建信沪深300(lof)基金 0.96 0.96 0.012 1.2658
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.983 1.243 0.0107 1.1005
166002 中欧蓝筹基金 1.2347 1.5047 0.0136 1.1137
166003 中欧稳健收益a基金 1.0639 1.0905 0.0011 0.1035
166004 中欧稳健收益c基金 1.0622 1.0862 0.001 0.0942
166005 中欧价值发现基金 0.905 0.905 0.011 1.2304
166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0213 1.0213 0.0106 1.0488
180001 银华优势企业基金 1.1216 2.7516 0.0087 0.7817
180002 银华保本增值(三期) 1.0009 1.0009 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0987 2.8987 0.0167 1.5434
180010 银华优质增长基金 2.0214 3.2214 0.0326 1.6392
180012 银华富裕主题基金 1.2049 2.1399 0.0138 1.1586
180013 银华领先基金 1.6676 2.0476 0.0228 1.3862
180015 银华增强收益基金 1.106 1.216 0.002 0.1812
180018 银华和谐主题基金 1.191 1.271 0.014 1.1895
200001 长城久恒基金 1.432 2.542 0.013 0.9161
200002 长城久泰300指数基金 1.3131 4.1731 0.017 1.3116
200006 长城消费增值基金 0.9358 2.3758 0.0075 0.8079
200007 长城安心回报基金 0.6947 1.8739 0.0079 1.1513
200008 长城品牌优选基金 0.8899 0.8899 0.0064 0.7244
200009 长城稳健增利基金 1.136 1.161 0.001 0.0881
200010 长城双动力基金 1.2148 1.2148 0.008 0.6629
200011 长城景气行业龙头基金 1.085 1.085 0.01 0.9302
202001 南方稳健成长基金 1.0705 2.8855 0.0108 1.0192
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9397 1.9971 0.0095 1.0218
202003 南方绩优成长基金 1.37 2.18 0.0176 1.3014
202005 南方成份精选基金 0.9864 0.9864 0.0126 1.2939
202007 南方隆元基金 0.69 0.69 0.009 1.3216
202009 南方盛元基金 1.014 1.073 -0.008 1.1742
202011 南方价值基金 1.289 1.629 -0.097 1.6595
202015 南方沪深300基金 1.257 1.317 0.016 1.2893
202017 南方深证成份etf联接 0.95 0.95 0.014 1.4957
202019 南方策略基金 -- -- -- --
202101 南方宝元债券基金 1.1601 2.4001 0.0057 0.4938
202102 南方多利债券c基金 1.0459 1.2011 0.0055 0.5286
202103 南方多利债券a基金 1.0507 1.2039 0.0056 0.5358
202202 南方避险增值基金 2.3731 2.9171 0.0158 0.6703
202211 南方恒元保本基金 1.148 1.168 0.014 1.2346
206001 鹏华行业成长基金 1.0172 3.8739 0.0125 1.2465
206002 鹏华精选成长基金 1.004 1.004 0.013 1.3118
210001 金鹰成份股优选基金 0.7363 2.4805 0.0089 1.2249
210002 金鹰红利基金 1.1951 1.4831 0.0237 2.0232
210003 金鹰行业优势基金 1.0192 1.0192 0.0173 1.7267
210004 金鹰稳健成长基金 -- -- -- --
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5788 2.4302 0.0066 1.1521
213002 宝盈泛沿海基金 0.591 2.2213 0.0068 1.1651
213003 宝盈策略增长基金 1.0468 1.4468 0.0098 0.945
213006 宝盈核心优势基金 0.9891 1.1891 0.0108 1.104
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1993 1.2373 0.0017 0.142
213008 宝盈资源优选基金 1.0273 1.3023 0.0149 1.6002
213010 宝盈中证100基金 1.038 1.038 0.012 1.1696
213917 宝盈增强收益c基金 1.1923 1.2303 0.0017 0.1428
217001 招商安泰股票基金 0.5922 3.4662 0.0052 0.3176
217002 招商安泰平衡基金 1.5204 2.6654 0.0074 0.4891
217003 招商安泰债券a类基金 1.1071 1.4836 0.0014 0.1266
217005 招商先锋基金 0.7248 2.6748 0.0063 0.8768
217008 招商安本增利基金 1.2678 1.3678 0.003 0.2372
217009 招商核心价值基金 1.0749 1.1649 0.0153 1.4439
217010 招商大盘蓝筹基金 1.409 1.609 0.017 1.2213
217011 招商安心收益基金 1.166 1.166 0.006 0.5172
217012 招商行业领先基金 1.125 1.125 0.018 1.626
217013 招商中小盘精选基金 1.02 1.02 0.013 1.291
217203 招商安泰债券b类基金 1.1066 1.4631 0.0014 0.1267
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5702 2.1152 0.0034 0.5999
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0211 1.0211 0.001 0.098
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.223 1.223 0.0123 1.0159
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5162 4.5638 0.0167 1.1125
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5051 3.1951 0.0156 1.0473
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1604 1.6504 0.0011 0.0949
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9895 3.4995 0.0137 1.404
240005 华宝兴业多策略增长 0.6965 4.3448 0.0101 1.4729
240008 华宝兴业收益增长基金 3.324 3.324 0.0436 1.3291
240009 华宝兴业先进成长基金 2.4005 2.4005 0.0399 1.6902
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0413 1.0413 0.0142 1.3825
240011 华宝兴业大盘基金 1.784 1.864 0.0259 1.4732
240012 华宝兴业增强收益a 1.0666 1.0766 0.002 0.1879
240013 华宝兴业增强收益b 1.0618 1.0718 0.0019 0.1793
240014 华宝兴业中证100指数 0.9741 0.9741 0.0107 1.1106
240016 华宝兴业上证180价值etf联接 -- -- -- --
253010 国联安德盛安心成长 0.927 1.976 0.005 0.5303
253020 国联安德盛增利a基金 1.086 1.106 0.001 0.0922
253021 国联安德盛增利b基金 1.086 1.101 0.001 0.0922
255010 国联安德盛稳健基金 1.649 2.529 0.022 1.3522
257010 国联安德盛小盘基金 0.849 2.979 0.01 1.1919
257020 国联安德盛精选基金 0.971 2.798 0.016 1.7085
257030 国联安德盛优势基金 1.204 1.304 0.021 1.7751
257040 国联安德盛红利基金 1.117 1.427 0.009 0.8123
257050 国联安主题基金 1.006 1.006 0.016 1.6162
260101 景顺长城优选股票基金 1.1905 3.1012 0.0138 1.1728
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7758 3.0658 0.0077 1.0025
260104 景顺长城内需增长基金 3.924 4.922 0.056 1.4478
260108 景顺长城新兴成长基金 0.976 2.326 0.011 1.1399
260109 景顺长城内需增长贰号 1.156 2.344 0.016 1.4035
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.936 0.936 0.013 1.4085
260111 景顺长城公司治理基金 1.309 1.499 0.02 1.5516
260112 景顺长城能源基建基金 1.049 1.049 0.014 1.3527
270001 广发聚富基金 1.2803 3.5903 0.0129 1.0178
270002 广发稳健增长基金 1.5473 3.1923 0.0247 1.6222
270005 广发聚丰基金 0.767 4.2985 0.0085 1.1183
270006 广发策略优选基金 1.5279 2.5279 0.0192 1.2726
270007 广发大盘成长基金 0.9108 0.9108 0.0111 1.2337
270008 广发核心基金 1.544 1.704 0.017 1.1133
270009 广发增强债券基金 1.098 1.148 0.002 0.1825
270010 广发沪深300指数基金 1.595 1.735 0.02 1.2698
270021 广发聚瑞股票基金 1.046 1.046 0.014 1.3566
270022 广发内需增长基金 -- -- -- --
288001 华夏经典配置基金 1.017 3.157 0.008 0.7929
288002 华夏收入股票基金 2.586 3.986 0.027 1.0551
288102 中信稳定双利债券基金 1.0889 1.4899 0.0035 0.3225
290002 泰信先行策略基金 0.7179 2.6362 0.0096 1.3503
290003 泰信双息债券基金 1.0468 1.1811 0.0049 0.4703
290004 泰信优质生活基金 1.2301 1.7301 0.0155 1.2761
290005 泰信优势增长基金 1.217 1.347 0.014 1.1638
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0965 1.2465 0.0136 1.2559
290007 泰信增强收益a基金 0.988 0.988 0.0031 0.3148
291007 泰信增强收益c基金 0.9852 0.9852 0.0031 0.3157
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9815 2.5535 0.0135 1.3946
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0015 1.7925 0.0051 0.5118
310328 申万巴黎新动力基金 0.7775 2.683 0.0099 1.2915
310358 申万巴黎新经济基金 0.7452 2.0771 0.0102 1.3878
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5236 1.6736 0.0207 1.3773
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.068 1.075 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.064 1.071 0.001 0.0941
310388 申万巴黎消费增长基金 1.112 1.147 0.011 0.9991
310398 申万巴黎沪深300基金 1.013 1.013 0.006 0.5958
320001 诺安平衡基金 0.7985 3.0585 0.0091 1.1528
320003 诺安股票基金 1.0638 2.9473 0.0111 1.0544
320004 诺安优化债券基金 1.1298 1.1894 0.0009 0.0797
320005 诺安价值增长基金 0.963 1.908 0.0111 1.1661
320006 诺安灵活配置基金 1.11 1.53 0.014 1.2774
320007 诺安成长基金 1.144 1.284 0.023 2.0517
320008 诺安增利债券a基金 1.035 1.035 0.001 0.0967
320009 诺安增利债券b基金 1.032 1.032 0.002 0.1942
320010 诺安中证100基金 0.932 0.932 0.011 1.1944
320011 诺安中小盘基金 -- -- -- --
340001 兴业可转债基金 1.1827 2.8087 0.0101 0.8613
340006 兴业全球视野基金 3.4643 3.4643 0.0353 1.0295
340007 兴业社会责任基金 1.423 1.613 0.018 1.2811
340008 兴业有机增长基金 1.1862 1.1862 0.0084 0.7132
340009 兴业磐稳增利基金 1.024 1.024 0.0004 0.0391
350001 天治财富增长基金 0.7634 2.3087 0.0097 1.287
350002 天治品质优选基金 0.9007 3.4107 0.0141 1.5903
350005 天治创新先锋基金 1.291 1.291 0.0226 1.7818
350006 天治稳健双盈基金 1.0381 1.0381 0.0004 0.0385
350007 天治趋势精选基金 1.053 1.053 0.015 1.4451
360001 光大保德信量化核心 0.9421 2.9158 0.0111 1.1923
360005 光大保德信红利基金 2.4539 3.1119 0.0299 1.2335
360006 光大保德信新增长基金 1.3435 2.6235 0.0175 1.3198
360007 光大保德信优势配置 0.7984 0.7984 0.009 1.1401
360008 光大保德信增利a基金 1.072 1.072 0.002 0.1869
360009 光大保德信增利c基金 1.066 1.066 0.001 0.0939
360010 光大保德信均衡精选 1.1699 1.2899 0.0159 1.3778
360011 光大保德信动态优选 0.996 0.996 0.011 1.1168
360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- --
371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0 0
371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9441 2.3733 0.0085 0.9085
373020 上投双核平衡基金 1.1936 1.2436 0.0094 0.7938
375010 上投中国优势基金 2.2879 5.3579 0.013 0.5715
377010 上投阿尔法基金 3.226 5.146 0.027 0.844
377020 上投内需动力基金 1.1301 1.3101 0.0097 0.8658
377530 上投行业轮动基金 1.012 1.012 -- --
378010 上投成长先锋基金 1.6574 2.3374 0.015 0.9133
379010 上投中小盘基金 1.407 1.447 0.013 0.9326
395001 中海稳健收益基金 1.019 1.209 0.001 0.0982
398001 中海优质成长基金 0.5811 2.8915 0.0084 1.4661
398011 中海分红增利基金 0.8051 2.2051 0.0117 1.4747
398021 中海能源策略基金 0.9385 1.2485 0.0114 1.2296
398031 中海蓝筹基金 1.0757 1.3357 0.0126 1.1852
398041 中海量化策略基金 1.06 1.062 0.013 1.2416
399001 中海上证50基金 -- -- -- --
400001 东方龙基金 0.6897 2.4512 0.0074 1.0846
400003 东方精选基金 1.0242 3.3696 0.0138 1.3663
400007 东方策略成长基金 1.4935 1.4935 0.0213 1.4468
400009 东方稳健回报基金 1.048 1.048 0.001 0.0955
400011 东方核心动力基金 0.9412 0.9412 0.01 1.0739
410001 华富竞争力优选基金 0.7993 2.2048 0.0074 0.9372
410003 华富成长趋势基金 0.7113 1.0013 0.0075 1.0656
410004 华富收益增强a基金 1.1423 1.2623 0.0008 0.0701
410005 华富收益增强b基金 1.1433 1.2533 0.0008 0.07
410006 华富策略精选基金 1.1679 1.1679 0.0103 0.8898
410007 华富价值增长混合基金 0.9302 0.9302 0.0122 1.329
410008 华富中证100基金 0.9373 0.9373 0.0101 1.0893
420001 天弘精选基金 0.5957 1.741 0.0056 0.9521
420002 天弘永利a基金 1.0228 1.0956 0.0031 0.304
420003 天弘永定基金 1.0941 1.2841 0.0152 1.4088
420005 天弘周期策略基金 1.021 1.021 0.015 1.4911
420102 天弘永利b基金 1.0241 1.1045 0.0032 0.3134
450001 富兰克林国海收益基金 0.6486 2.1506 0.0087 1.3625
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3729 2.6329 0.0194 1.4333
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1087 1.4587 0.0121 1.1034
450004 富兰克林国海深化价值 1.4121 1.6121 0.0172 1.2331
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0135 1.0535 0.0019 0.1878
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0114 1.0514 0.002 0.1981
450007 富兰克林国海成长基金 1.2054 1.2054 0.0209 1.7645
450008 富兰克林国海沪深300 1.096 1.096 0.016 1.4815
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6285 2.6649 0.0077 1.2401
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9907 1.0207 0.0087 0.8859
460003 友邦增利b基金 1.1011 1.2111 0.0017 0.1546
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2871 1.5971 0.0176 1.3864
460007 友邦行业领先基金 0.833 0.833 0.011 1.3382
470007 汇添富上证综指基金 1.006 1.006 0.012 1.2072
470008 汇添富策略回报基金 0.994 0.994 0.006 0.6073
470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- --
470078 汇添富增强收益c基金 1.087 1.137 0.002 0.1843
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3819 3.874 0.0043 1.138
481004 工银成长基金 1.3829 1.6329 0.0187 1.3708
481006 工银瑞信红利基金 1.0321 1.0721 0.0101 0.9883
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.254 1.574 0.011 0.885
481009 工银沪深300基金 1.193 1.358 0.015 1.2733
481010 工银瑞信中小盘基金 1.024 1.024 0.003 0.2938
483003 工银平衡基金 0.7481 1.9647 0.0079 1.0656
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0805 1.2755 0.0068 0.6333
485007 工银瑞信添利b基金 1.162 1.232 0.0076 0.6584
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0952 1.2902 0.0069 0.634
485107 工银瑞信添利a基金 1.1719 1.2419 0.0077 0.6614
510010 交银上证180公司治理etf 0.865 0.963 0.01 1.1557
510020 博时超大etf基金 0.248 0.915 0.002 0.8817
510033 华宝兴业上证180价值etf -- -- -- --
510050 华夏上证50etf基金 2.376 2.956 0.026 1.1143
510060 工银上证央企etf基金 1.591 1.018 0.017 1.0926
510080 长盛全债指数增强基金 1.2542 1.9642 0.0052 0.4163
510081 长盛动态精选基金 1.1321 2.9321 0.0183 1.643
510133 易方达上证中盘etf -- -- -- --
510180 华安上证180etf基金 0.729 2.789 0.009 1.2298
510880 友邦华泰上证红利etf 2.615 1.744 0.031 1.1812
519001 银华核心价值优选基金 1.5563 5.2509 0.0256 1.6734
519003 海富通收益增长混合 0.791 2.406 0.009 1.1509
519005 海富通股票基金 0.733 2.682 0.012 1.6644
519007 海富通强化回报混合 0.724 2.22 0.009 1.2587
519008 汇添富优势精选基金 2.491 4.521 0.0298 1.2108
519011 海富通精选混合基金 0.8621 3.7414 0.0088 1.0313
519013 海富通风格优势股票 1.151 2.107 0.02 1.7683
519015 海富通精选贰号混合 0.682 1.002 0.006 0.8876
519017 大成积极成长基金 1.017 2.074 0.012 1.194
519018 汇添富均衡增长基金 0.8002 2.4863 0.0096 1.2125
519019 大成景阳基金 0.794 3.773 0.011 0.3531
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.973 1.955 0.012 1.2022
519023 海富通稳健添利债券c 1.103 1.103 0.004 0.364
519024 海富通稳健添利债券a 1.103 1.103 0.004 0.364
519025 海富通领先成长股票 1.264 1.264 0.019 1.5261
519026 海富通中小盘基金 -- -- -- --
519029 华夏稳增基金 1.71 2.415 0.017 1.0041
519035 富国天博创新主题基金 0.8818 3.0502 0.0136 1.5667
519039 长盛同德基金 0.9127 2.6154 0.0085 0.9417
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.437 1.577 0.014 0.9838
519068 汇添富成长焦点基金 1.2354 1.4154 0.0131 1.0717
519069 汇添富价值精选基金 1.562 1.642 0.019 1.2314
519078 汇添富增强收益a基金 1.088 1.138 0.001 0.092
519087 新华优选分红基金 0.8552 2.5667 0.0101 1.199
519089 新华优选成长基金 1.6828 2.0828 0.0216 1.3003
519091 新华泛资源基金 1.03 1.03 0.008 0.7828
519093 新华钻石品质基金 -- -- -- --
519100 长盛中证100指数基金 0.9566 1.5766 0.0106 1.1205
519110 浦银价值基金 0.934 0.934 0.01 1.0823
519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
519112 浦银收益c基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
519113 浦银生活基金 1.051 1.051 0.012 1.155
519115 浦银红利基金 0.984 0.984 0.01 1.0267
519180 万家上证180指数基金 0.7524 3.0924 0.009 1.2107
519181 万家和谐增长基金 0.6743 1.4535 0.006 0.8988
519183 万家双引擎基金 1.0431 1.5331 0.0159 1.5479
519185 万家精选基金 1.0207 1.1007 0.0096 0.9495
519186 万家稳增a基金 1.0158 1.0158 0.0041 0.4053
519187 万家稳增c基金 1.0133 1.0133 0.0041 0.4063
519300 大成沪深300指数基金 1.024 2.434 0.0128 1.2658
519519 友邦增利a基金 1.109 1.219 0.0017 0.1535
519666 银河银信添利b基金 1.0296 1.2676 0.0035 0.3411
519667 银河银信添利a基金 1.0381 1.2761 0.0036 0.348
519668 银河竞争优势基金 1.361 1.636 0.0166 1.2348
519670 银河行业优选基金 1.113 1.263 0.013 1.1818
519671 银河沪深300价值基金 1.006 1.006 0.009 0.9027
519680 交银增利a/b基金 1.0389 1.2099 0.0042 0.4059
519682 交银增利c类基金 1.0341 1.2001 0.0041 0.3981
519686 交银治理etf联接基金 0.964 0.964 0.01 1.0482
519688 交银施罗德精选基金 0.9769 3.1227 0.0124 1.2856
519690 交银施罗德稳健配置 1.4747 2.9297 0.0174 1.194
519692 交银施罗德成长基金 2.589 2.834 0.0331 1.295
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.872 0.887 0.0106 1.2306
519697 交银保本基金 1.079 1.099 0.003 0.2788
519698 交银先锋基金 1.1784 1.2034 0.0139 1.1936
519987 长信恒利基金 0.964 0.964 0.008 0.8368
519989 长信利丰基金 1.033 1.073 0.003 0.2913
519991 长信双利优选基金 0.945 1.245 0.013 1.3948
519993 长信增利动态策略基金 0.86 2.099 0.0081 0.9508
519995 长信金利趋势基金 0.7688 2.2711 0.0111 1.464
519997 长信银利精选基金 0.8062 2.7262 0.0088 1.1036
530001 建信恒久价值基金 0.776 2.3042 0.0112 1.4644
530003 建信优选成长基金 1.0167 2.4667 0.0124 1.2347
530005 建信优化配置基金 0.9133 1.4633 0.0112 1.2415
530006 建信精选基金 1.089 1.669 0.009 0.8333
530008 建信稳定增利基金 1.173 1.238 0.005 0.4281
530009 建信收益增强a基金 1.051 1.051 0.003 0.2863
531009 建信收益增强c基金 1.048 1.048 0.004 0.3831
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0444 2.1444 0.0092 0.452
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8611 2.3271 0.0176 0.9547
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.127 1.247 0.0091 0.814
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2957 1.6157 0.0124 0.9663
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0027 1.0027 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0867 1.1467 0.012 1.1166
540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0024 1.0024 0.0087 0.8755
550001 信诚四季红基金 0.9928 2.1538 0.0133 1.3578
550002 信诚精萃成长基金 0.9362 2.1892 0.0097 1.045
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.731 1.731 0.018 1.0508
550004 信诚三得益a基金 1.062 1.095 0.001 0.0943
550005 信诚三得益b基金 1.053 1.086 0.001 0.0951
550006 信诚经典优债a基金 1.03 1.04 0.003 0.2921
550007 信诚经典优债b基金 1.023 1.033 0.003 0.2941
550008 信诚优胜精选基金 1.077 1.077 0.012 1.1268
550009 信诚中小盘基金 -- -- -- --
560002 益民红利成长基金 0.7085 1.8619 0.0077 1.0976
560003 益民创新优势基金 0.9198 0.9398 0.0126 1.3889
560005 益民多利基金 1.0507 1.0917 0.0005 0.0476
570001 诺德价值优势基金 0.9711 0.9711 0.0112 1.1668
570005 诺德成长优势基金 1.082 1.082 0.017 1.5962
571002 诺德灵活配置基金 1.2048 1.2048 0.0148 1.2437
573003 诺德增强收益基金 1.049 1.049 0.001 0.0954
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7716 2.4916 0.0123 1.6199
580002 东吴价值成长双动力 1.2364 1.7564 0.0222 1.8284
580003 东吴行业轮动基金 1.0838 1.0838 0.0252 2.3805
580005 东吴进取策略基金 1.0894 1.0894 0.0262 2.4643
580006 东吴新经济基金 1.013 1.013 0.014 1.4014
582001 东吴优信稳健a基金 0.9984 1.0104 0.0039 0.3922
582201 东吴优信稳健c基金 0.9948 1.0068 0.0038 0.3835
590001 中邮核心优选基金 1.564 2.784 0.0243 1.5782
590002 中邮核心成长基金 0.7742 0.7742 0.01 1.3086
590003 中邮核心优势基金 1.062 1.142 0.009 0.8547
610001 信达澳银领先增长基金 1.1267 1.4067 0.0135 1.2127
610002 信达澳银精华灵活配置 1.326 1.526 0.016 1.2214
610003 信达稳定价值a基金 1.024 1.024 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 1.046 1.046 0.013 1.2585
610103 信达稳定价值b基金 1.02 1.02 0.001 0.0981
620001 金元比联宝石动力保本 1.0304 1.0404 0.0003 0.0291
620002 金元比联成长动力基金 1.146 1.316 0.01 0.8803
620003 金元比联丰利债券基金 0.996 1.006 0 0
620004 金元比联价值增长基金 1.004 1.004 0.013 1.3118
620005 金元比联核心动力基金 -- -- -- --
630001 华商领先企业基金 1.062 1.167 0.0133 1.2682
630002 华商盛世成长基金 1.7989 2.0639 0.0275 1.5524
630003 华商收益增强a基金 1.1 1.151 0.003 0.2735
630005 华商动态阿尔法基金 0.979 0.979 0.013 1.3458
630103 华商收益增强b基金 1.097 1.145 0.003 0.2742
660001 农银成长基金 1.2762 1.6762 0.0172 1.3662
660002 农银增利基金 1.0529 1.0559 0.0032 0.3048
660003 农银双利基金 1.1042 1.1542 0.0111 1.0155
660004 农银策略基金 1.0259 1.0259 0.0131 1.2934
660005 农银中小盘基金 -- -- -- --
690001 民生蓝筹基金 1.209 1.239 0.011 0.9182
690002 民生增强收益a基金 1.072 1.072 0.002 0.1869
690003 民生精选基金 1.031 1.031 -- --
690202 民生增强收益c基金 1.07 1.07 0.003 0.2812

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