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2010-4-13 8:50:12  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.475 3.256 -0.001 -0.0678 000011 华夏大盘精选基金 10.758 11.238 -0.05 -0.4626 000021 华夏优势增长基金 2.254 2.374 0.026 1.167 000031 华夏复兴基金 1.368 1.368 0.028 2.0896 000041 华夏全球精选(qdii) 0.842 0.842 0.006 0.7177 000051 华夏沪深300基金 0.935 0.935 -0.008 -0.8484 000061 华夏盛世精选基金 0.972 0.972 -0.002 -0.2053 001001 华夏债券a/b类基金 1.098 1.548 0.002 0.1825 001003 华夏债券c类基金 1.081 1.531 0.001 0.0926 001011 华夏希望债券a级基金 1.134 1.224 0 0 001013 华夏希望债券c级基金 1.127 1.217 0 0 002001 华夏回报基金 1.387 3.399 0.005 0.3618 002011 华夏红利基金 2.436 4.269 0.009 0.3708 002021 华夏回报二号基金 1.132 2.42 0.005 0.4437 002031 华夏策略精选基金 2.07 2.07 -0.01 -0.4808 020001 国泰金鹰增长基金 1.022 3.964 0.002 0.1961 020002 国泰金龙债券a类基金 1.047 1.426 0.001 0.0956 020003 国泰金龙行业精选基金 0.933 3.789 0.004 0.4163 020005 国泰金马稳健回报基金 0.89 3.68 -0.004 -0.4486 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.103 2.044 -0.006 -0.541 020010 国泰金牛创新成长基金 1.088 1.183 -0.001 -0.0918 020011 国泰沪深300基金 0.667 0.955 -0.005 -0.7277 020012 国泰金龙债券c类基金 1.045 1.418 0.001 0.0958 020015 国泰区位优势基金 1.177 1.222 0.013 1.1168 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.001 1.103 -0.001 -0.0998 020019 国泰双利a基金 1.13 1.14 0.001 0.0886 020020 国泰双利c基金 1.124 1.134 0.001 0.089 040001 华安创新基金 0.749 3.535 0.001 0.1555 040002 华安中国a股指数基金 0.897 3.379 -0.005 -0.5743 040004 华安宝利配置基金 1.092 3.372 -0.006 -0.5464 040005 华安宏利基金 2.5836 3.2036 -0.013 -0.5007 040007 华安中小盘成长基金 1.202 2.5169 -0.0035 -0.2903 040008 华安策略优选基金 0.7784 2.3147 -0.0051 -0.6509 040009 华安稳定收益a基金 1.1198 1.1498 -0.001 -0.0892 040010 华安稳定收益b基金 1.1101 1.1401 -0.0011 -0.099 040011 华安核心优选基金 1.1672 1.6672 0.0026 0.2233 040012 华安强债a基金 1.064 1.089 0 0 040013 华安强债b基金 1.059 1.084 -0.001 -0.0943 040015 华安动态灵活配置基金 1.001 1.001 0 0 040180 华安上证180etf联接 1.051 1.051 -0.008 -0.7554 050001 博时价值增长基金 0.789 3.291 -0.003 -0.3788 050002 博时沪深300基金 0.9 2.88 -0.007 -0.7718 050004 博时精选基金 1.442 2.947 -0.0127 -0.873 050006 博时稳定价值债券b类 1.071 1.245 -0.001 -0.0933 050007 博时平衡配置基金 1.191 2.47 0.022 1.882 050008 博时第三产业成长基金 1.097 2.847 -0.001 -0.0823 050009 博时新兴成长基金 0.781 3.5 0.002 0.2395 050010 博时特许价值基金 1.332 1.48 -0.008 -0.597 050011 博时信用a/b基金 1.047 1.047 -0.001 -0.0954 050012 博时策略基金 1.018 1.027 0.004 0.3945 050013 博时超大etf联接基金 0.901 0.901 -0.007 -0.7709 050106 博时稳定价值债券a类 1.081 1.255 -0.001 -0.0924 050111 博时信用c基金 1.044 1.044 -0.001 -0.0957 050201 博时价值增长贰号基金 0.754 2.209 -0.004 -0.5277 070001 嘉实成长收益基金 0.9508 3.1893 0.0056 0.5952 070002 嘉实理财增长基金 4.707 5.298 0.05 1.0737 070003 嘉实理财稳健基金 0.907 2.62 -0.002 -0.2174 070005 嘉实理财债券基金 1.31 1.735 0.009 0.6918 070006 嘉实服务增值基金 3.944 4.314 0.015 0.3818 070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.1178 0.0003 0.0299 070010 嘉实主题精选基金 1.397 2.905 0.012 0.8664 070011 嘉实策略增长基金 1.249 1.523 0.008 0.6446 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.708 0.708 0.008 1.1429 070013 嘉实研究精选基金 1.597 1.807 0.009 0.5668 070015 嘉实多元a基金 1.088 1.202 0.005 0.4617 070016 嘉实多元b基金 1.083 1.195 0.004 0.3707 070017 嘉实量化基金 1.198 1.278 -0.002 -0.1667 070018 嘉实回报混合基金 1.068 1.079 0.008 0.7547 070099 嘉实优质基金 0.833 1.729 0.008 0.9697 080001 长盛成长价值基金 0.99 2.834 0.014 1.4344 080002 长盛创新先锋基金 1.1669 1.3869 -0.0065 -0.5539 080003 长盛积极配置基金 1.1366 1.1566 0.0029 0.2558 080005 长盛量化红利基金 0.985 0.985 -0.003 -0.3036 090001 大成价值增长基金 0.8258 3.4858 -0.001 -0.1209 090002 大成债券a/b类基金 1.0493 1.4743 0.0011 0.1049 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7732 3.3432 -0.0023 -0.2966 090004 大成精选增值基金 0.9835 2.969 -0.0079 -0.7969 090006 大成2020生命周期基金 0.703 2.525 0 0 090007 大成策略回报基金 1.091 1.741 0.007 0.6458 090008 大成强债基金 1.0667 1.1667 -0.0019 -0.1778 090009 大成行业基金 1.075 1.075 0.006 0.5613 092002 大成债券c类基金 1.0248 1.4498 0.001 0.0977 100016 富国天源平衡基金 1.0187 2.3473 -0.0022 -0.2155 100018 富国天利增长债券基金 1.2567 1.9417 -0.0197 0.0235 100020 富国天益价值基金 0.9176 3.9289 -0.0078 -0.8429 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8838 3.4214 -0.0118 -1.3175 100026 富国天合稳健优选基金 0.9485 2.328 -0.0034 -0.3572 100029 富国天成红利基金 1.3017 1.3567 0.0004 0.0307 100032 富国天鼎基金 1.352 1.798 -0.009 -0.6528 100035 富国优化增强a/b基金 1.032 1.032 0.001 0.097 100037 富国优化增强c基金 1.028 1.028 0.001 0.0974 100038 富国沪深300基金 0.994 0.994 -0.007 -0.6993 110001 易方达平稳增长基金 1.463 2.713 -0.011 -0.7463 110002 易方达策略成长基金 4.147 4.977 0.014 0.3387 110003 易方达50指数基金 0.8518 2.7018 -0.011 -1.2749 110005 易方达积极成长基金 1.159 4.3671 -0.0006 -0.0513 110007 易方达稳健收益a基金 1.1323 1.2259 0.004 0.3545 110008 易方达稳健收益b基金 1.1374 1.234 0.0041 0.3618 110009 易方达价值精选基金 1.2312 2.5712 0.0012 0.0976 110010 易方达价值成长基金 1.4734 1.5334 -0.0024 -0.1626 110011 易方达中小盘基金 1.7346 1.7746 0.0084 0.4866 110012 易方达科汇基金 1.611 5.397 0.01 0.6651 110013 易方达科翔基金 1.479 5.463 0.008 0.5072 110015 易方达行业领先基金 1.357 1.392 0.009 0.6677 110017 易方达增强回报a基金 1.107 1.217 0.003 0.2717 110018 易方达增强回报b基金 1.106 1.206 0.002 0.1812 110019 易方达深证100etf联接 0.976 0.976 -0.006 -0.611 110020 易方达沪深300基金 1.006 1.006 -0.008 -0.789 110029 易方达科讯基金 0.7543 4.2443 -0.0071 -0.9344 112002 易方达策略成长二号 1.538 3.073 0.004 0.2608 118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.02 1.02 -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3879 2.4399 0.0043 0.3108 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9461 2.9151 -0.0008 -0.0845 121003 国投瑞银核心企业基金 1.0029 2.5329 0.0026 0.2599 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9511 2.5561 0.0047 0.4963 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.237 1.477 0.005 0.4058 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9632 2.3747 0.0086 0.8983 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0538 1.1688 0.0003 0.0285 150002 大成优选基金 0.937 0.97 -0.012 -1.2645 150003 建信优势基金 0.932 0.932 -0.002 -0.2141 150006 长盛同庆a基金 1.052 1.052 0.001 0.0951 150007 长盛同庆b基金 1.13 1.13 0.001 0.0886 150008 国投瑞和小康基金 0.993 0.993 -0.007 -0.7 150009 国投瑞和远见基金 0.993 0.993 -0.007 -0.7 150010 国泰估值优先基金 1.01 1.01 0.001 0.0991 150011 国泰估值进取基金 1.022 1.022 0.001 0.0979 150103 银河银泰理财分红基金 0.9909 3.5309 0.0129 1.319 151001 银河银联稳健基金 1.049 3.2477 0.0122 1.1711 151002 银河银联收益基金 1.5965 2.0765 -0.0003 -0.0188 159901 易方达深证100etf基金 4.003 3.915 -0.029 -0.7053 159902 华夏中小板股票etf 2.863 2.963 0.028 0.9877 159903 南方深证成份etf基金 1.239 1.239 -0.016 -1.7278 160105 南方积极配置(lof) 1.1771 2.6011 0.0073 0.624 160106 南方高增长(lof)基金 1.6261 2.9801 0.0074 0.4572 160119 南方中证500(lof)基金 1.297 1.297 0.01 0.777 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.049 1.252 0.004 0.3206 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.259 3.647 0.001 0.1023 160314 华夏行业精选(lof) 1.03 4.543 0.01 0.9948 160505 博时主题行业(lof) 1.854 3.499 -0.017 -0.9086 160602 鹏华普天债券a类基金 1.212 1.411 -0.001 -0.0824 160603 鹏华普天收益基金 0.853 3.299 0.001 0.1174 160605 鹏华中国50基金 1.847 3.477 -0.007 -0.3776 160607 鹏华价值优势(lof) 0.887 2.743 -0.006 -0.6563 160608 鹏华普天债券b类基金 1.174 1.373 -0.001 -0.0851 160610 鹏华动力增长(lof) 1.244 1.609 -0.01 -0.7974 160611 鹏华优质治理(lof) 1.084 1.154 -0.001 -0.0922 160612 鹏华丰收债券基金 1.125 1.245 0 0 160613 鹏华创新(lof)基金 1.698 1.728 0.004 0.2361 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.176 1.236 -0.009 -0.7595 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8526 2.7206 -0.0064 -0.7451 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.902 0.902 -0.013 -1.4208 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9781 2.3423 0.002 0.2049 160910 大成创新成长(lof) 0.917 2.128 0.001 0.1092 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4304 3.1104 -0.0047 -0.3275 161010 富国天丰基金 1.068 1.188 0 0 161207 国投瑞和300基金 0.993 0.993 -0.007 -0.7 161601 融通新蓝筹基金 0.8602 3.1552 0.0006 0.0698 161603 融通债券基金 1.056 1.461 0 0 161604 融通深证100指数基金 1.32 2.67 -0.01 -0.7519 161605 融通蓝筹成长基金 1.308 2.558 0.014 1.0819 161606 融通行业景气基金 1.06 3 0.018 1.7274 161607 融通巨潮100指数(lof) 1.005 2.519 -0.011 -1.0827 161609 融通动力先锋基金 1.407 1.927 0.021 1.5152 161610 融通领先成长(lof) 1.078 2.956 0.005 0.4705 161611 融通内需驱动基金 1.08 1.18 0.022 2.0794 161706 招商优质成长(lof) 1.402 3.3123 -0.0009 -0.0642 161810 银华内需精选(lof) 1.083 1.03 0.007 0.6506 161811 银华沪深300(lof)基金 1.015 1.015 -0.008 -0.782 161902 万家增强收益债券基金 1.1085 1.6158 -0.0013 -0.1261 161903 万家公用事业(lof) 0.8536 2.2905 -0.0006 -0.0726 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6706 3.5814 0.0001 0.006 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1598 2.5198 0.0066 0.5723 162201 泰达宏利成长基金 1.1414 2.9564 0.0192 1.7109 162202 泰达宏利周期基金 1.0126 3.0376 0.0123 1.2296 162203 泰达宏利稳定基金 0.7042 2.6442 0.0062 0.8883 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7346 4.9546 0.0325 0.6912 162205 泰达宏利风险预算基金 1.5324 2.4374 0.0086 0.5644 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8349 2.0081 0.0139 1.6965 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5527 1.6027 0.0003 0.0193 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7616 0.7616 0.0047 0.621 162210 泰达宏利集利a基金 1.0304 1.0584 0.0002 0.0194 162211 泰达宏利品质基金 1.16 1.26 0.007 0.6071 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.018 1.018 0.011 1.0924 162299 泰达宏利集利c基金 1.0237 1.0517 0.0002 0.0195 162307 海富通中证100(lof) 0.932 0.932 -0.011 -1.1665 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.095 3.195 -0.005 -0.4545 162607 景顺长城资源(lof) 0.846 2.822 -0.019 -0.4624 162703 广发小盘成长(lof) 2.0798 3.3898 -0.0165 -0.7871 162711 广发中证500(lof)基金 1.106 1.106 0.008 0.7286 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.1128 3.3478 0.0353 1.6992 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1371 5.7278 -0.0014 -0.1232 163503 天治核心成长(lof) 0.5958 2.1725 0.0022 0.3626 163801 中银中国(lof)基金 1.6887 3.3987 0.0178 1.0653 163803 中银增长基金 0.8243 2.908 0.0003 0.0381 163804 中银收益基金 0.9525 2.1325 0.0057 0.602 163805 中银策略基金 1.2438 1.4138 0.0047 0.3793 163806 中银增利基金 1.095 1.105 0.001 0.0914 163807 中银优选基金 1.1582 1.2282 0.0024 0.2076 163808 中银中证100基金 0.949 0.959 -0.008 -0.8359 163809 中银蓝筹精选基金 1.006 1.006 -0.004 -0.396 165309 建信沪深300(lof)基金 0.949 0.949 -0.007 -0.7322 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9829 1.2429 -0.0028 -0.2841 166002 中欧蓝筹基金 1.2279 1.4979 -0.0027 -0.2194 166003 中欧稳健收益a基金 1.069 1.0956 0.0008 0.0749 166004 中欧稳健收益c基金 1.0671 1.0911 0.0007 0.0656 166005 中欧价值发现基金 0.909 0.909 -0.002 -0.2195 166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0115 1.0115 -0.0034 -0.335 180001 银华优势企业基金 1.1348 2.7648 0.002 0.1766 180002 银华保本增值(三期) 1.0009 1.0009 0 0 180003 银华道琼斯88基金 1.0879 2.8879 -0.0075 -0.6847 180010 银华优质增长基金 2.0468 3.2468 0.0052 0.2547 180012 银华富裕主题基金 1.2406 2.1756 0.0104 0.8454 180013 银华领先基金 1.6083 1.9883 -0.0342 -2.0822 180015 银华增强收益基金 1.111 1.221 0.002 0.1803 180018 银华和谐主题基金 1.208 1.288 0.004 0.3322 183001 银华全球(qdii)基金 0.98 0.98 0.009 0.9269 200001 长城久恒基金 1.456 2.566 0.016 1.1111 200002 长城久泰300指数基金 1.2994 4.1594 -0.0096 -0.7334 200006 长城消费增值基金 0.9146 2.3546 -0.0103 -1.1136 200007 长城安心回报基金 0.6987 1.8829 0.0006 0.0827 200008 长城品牌优选基金 0.8724 0.8724 -0.0111 -1.2564 200009 长城稳健增利基金 1.135 1.16 0.002 0.1765 200010 长城双动力基金 1.2638 1.2638 0.0298 2.4149 200011 长城景气行业龙头基金 1.085 1.085 -0.001 -0.0921 202001 南方稳健成长基金 1.0575 2.8725 -0.0068 -0.6389 202002 南方稳健成长贰号基金 0.9287 1.9738 -0.0049 -0.5241 202003 南方绩优成长基金 1.3816 2.1916 -0.004 -0.2887 202005 南方成份精选基金 0.9799 0.9799 -0.0062 -0.6287 202007 南方隆元基金 0.679 0.679 -0.003 -0.4399 202009 南方盛元基金 1.017 1.076 0 0 202011 南方价值基金 1.311 1.651 0.005 0.3828 202015 南方沪深300基金 1.243 1.303 -0.01 -0.7981 202017 南方深证成份etf联接 0.929 0.929 -0.012 -1.2752 202101 南方宝元债券基金 1.1648 2.4048 0.0003 0.0258 202102 南方多利债券c基金 1.0456 1.2008 -0.002 -0.1909 202103 南方多利债券a基金 1.0505 1.2037 -0.002 -0.19 202202 南方避险增值基金 2.3631 2.9071 -0.0046 -0.1943 202211 南方恒元保本基金 1.158 1.178 0 0 202801 南方全球精选(qdii) 0.754 0.754 0.006 0.8021 206001 鹏华行业成长基金 1.0282 3.9137 -0.0009 -0.0885 206002 鹏华精选成长基金 1.001 1.001 -0.004 -0.398 210001 金鹰成份股优选基金 0.7513 2.5033 0.0065 0.8708 210002 金鹰红利基金 1.1986 1.4866 0.0009 0.0751 210003 金鹰行业优势基金 1.0415 1.0415 0.0037 0.3565 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5761 2.4265 -0.0025 -0.4304 213002 宝盈泛沿海基金 0.5768 2.1967 -0.0094 -1.6039 213003 宝盈策略增长基金 1.0489 1.4489 -0.0017 -0.1618 213006 宝盈核心优势基金 0.9834 1.1834 -0.0066 -0.6667 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2145 1.2525 0.0005 0.0412 213008 宝盈资源优选基金 1.0403 1.3165 0.0004 0.0481 213010 宝盈中证100基金 1.012 1.012 -0.013 -1.2683 213917 宝盈增强收益c基金 1.2072 1.2452 0.0004 0.0331 217001 招商安泰股票基金 0.6076 3.4816 0.0056 0.3335 217002 招商安泰平衡基金 1.5446 2.6896 0.0102 0.6648 217003 招商安泰债券a类基金 1.1085 1.485 0.0001 0.009 217005 招商先锋基金 0.7271 2.6771 -0.0025 -0.3427 217008 招商安本增利基金 1.2768 1.3768 0.0028 0.2198 217009 招商核心价值基金 1.0746 1.1646 -0.0098 -0.9037 217010 招商大盘蓝筹基金 1.429 1.629 0.003 0.2104 217011 招商安心收益基金 1.178 1.178 -0.002 -0.1695 217012 招商行业领先基金 1.128 1.128 -0.013 -1.1394 217013 招商中小盘精选基金 1.031 1.031 0 0 217015 招商全球资源(qdii) 1 1 -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1079 1.4644 0.0001 0.009 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5955 2.1405 0.0098 1.6732 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0194 1.0194 0.0006 0.0589 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2635 1.2635 0.0177 1.4208 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5309 4.6004 0.006 0.3928 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4764 3.1664 -0.0179 -1.1979 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.167 1.657 0.001 0.0858 240004 华宝兴业动力组合基金 0.985 3.495 -0.0066 -0.6656 240005 华宝兴业多策略增长 0.6995 4.3517 -0.0023 -0.3291 240008 华宝兴业收益增长基金 3.31 3.31 -0.0202 -0.6066 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3689 2.3689 -0.0194 -0.8123 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0267 1.0267 -0.0091 -0.8785 240011 华宝兴业大盘基金 1.7827 1.8627 -0.0088 -0.4912 240012 华宝兴业增强收益a 1.0735 1.0835 -0.0002 -0.0186 240013 华宝兴业增强收益b 1.0685 1.0785 -0.0003 -0.0281 240014 华宝兴业中证100指数 0.9522 0.9522 -0.0111 -1.1523 241001 华宝海外中国(qdii) 1.113 1.113 0.012 1.0899 253010 国联安德盛安心成长 0.913 1.951 -0.007 -0.7086 253020 国联安德盛增利a基金 1.095 1.115 0.001 0.0914 253021 国联安德盛增利b基金 1.095 1.11 0 0 255010 国联安德盛稳健基金 1.617 2.497 -0.01 -0.6146 257010 国联安德盛小盘基金 0.85 2.98 0 0 257020 国联安德盛精选基金 0.945 2.758 -0.014 -1.4291 257030 国联安德盛优势基金 1.182 1.282 -0.009 -0.7557 257040 国联安德盛红利基金 1.098 1.408 -0.007 -0.6335 257050 国联安主题基金 0.966 0.966 -0.019 -1.9289 260101 景顺长城优选股票基金 1.2057 3.1164 0.0029 0.2411 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7796 3.0696 -0.0017 -0.2176 260104 景顺长城内需增长基金 3.964 4.962 -0.009 -0.2265 260108 景顺长城新兴成长基金 0.996 2.346 0.006 0.6061 260109 景顺长城内需增长贰号 1.168 2.356 -0.002 -0.1709 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.926 0.926 -0.006 -0.6438 260111 景顺长城公司治理基金 1.321 1.511 -0.009 -0.6767 260112 景顺长城能源基建基金 1.104 1.104 0.018 1.6575 270001 广发聚富基金 1.261 3.571 -0.0091 -0.7165 270002 广发稳健增长基金 1.5748 3.2198 0.0092 0.5876 270005 广发聚丰基金 0.7548 4.2433 -0.0086 -1.1256 270006 广发策略优选基金 1.5463 2.5463 0.0087 0.5658 270007 广发大盘成长基金 0.9161 0.9161 0.0004 0.0437 270008 广发核心基金 1.613 1.773 0.029 1.8308 270009 广发增强债券基金 1.105 1.155 0.002 0.1813 270010 广发沪深300指数基金 1.576 1.716 -0.012 -0.7557 270021 广发聚瑞股票基金 1.093 1.093 0.024 2.2451 288001 华夏经典配置基金 1.024 3.164 0.003 0.2938 288002 华夏收入股票基金 2.58 3.98 -0.012 -0.463 288102 中信稳定双利债券基金 1.0995 1.5005 0.004 0.3651 290002 泰信先行策略基金 0.7237 2.649 0.0013 0.1828 290003 泰信双息债券基金 1.0603 1.1946 0.0001 0.0094 290004 泰信优质生活基金 1.2701 1.7701 0.0138 1.0985 290005 泰信优势增长基金 1.263 1.393 0.009 0.7177 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1004 1.2504 -0.0024 -0.2176 290007 泰信增强收益a基金 0.9952 0.9952 -0.001 -0.1004 291007 泰信增强收益c基金 0.9923 0.9923 -0.0011 -0.1107 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9959 2.5679 0.0045 0.4539 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0117 1.8027 0.0044 0.4368 310328 申万巴黎新动力基金 0.7846 2.6959 0.002 0.2604 310358 申万巴黎新经济基金 0.7463 2.0782 -0.0017 -0.2273 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5547 1.7047 0.0125 0.8105 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.079 1.086 0.001 0.0928 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.075 1.082 0.001 0.0931 310388 申万巴黎消费增长基金 1.112 1.147 -0.001 -0.0898 310398 申万巴黎沪深300基金 0.99 0.99 -0.014 -1.3944 320001 诺安平衡基金 0.8071 3.0671 0.0008 0.0992 320003 诺安股票基金 1.0528 2.9363 -0.005 -0.4727 320004 诺安优化债券基金 1.1433 1.2029 0.0019 0.1665 320005 诺安价值增长基金 0.9485 1.8935 -0.0082 -0.8571 320006 诺安灵活配置基金 1.126 1.546 0.007 0.6256 320007 诺安成长基金 1.172 1.312 0.005 0.4284 320008 诺安增利债券a基金 1.047 1.047 0.004 0.3835 320009 诺安增利债券b基金 1.043 1.043 0.004 0.385 320010 诺安中证100基金 0.91 0.91 -0.011 -1.1944 340001 兴业可转债基金 1.1894 2.8154 0.0021 0.1769 340006 兴业全球视野基金 3.4551 3.4551 -0.0073 -0.2108 340007 兴业社会责任基金 1.45 1.64 0.006 0.4155 340008 兴业有机增长基金 1.2044 1.2044 0.0047 0.3918 340009 兴业磐稳增利基金 1.0248 1.0248 0.0011 0.1075 350001 天治财富增长基金 0.7709 2.3162 0.0031 0.4038 350002 天治品质优选基金 0.9193 3.4293 0.0077 0.8447 350005 天治创新先锋基金 1.3247 1.3247 0.0157 1.1994 350006 天治稳健双盈基金 1.0417 1.0417 0.0008 0.0769 350007 天治趋势精选基金 1.057 1.057 0 0 360001 光大保德信量化核心 0.9409 2.9146 -0.0045 -0.476 360005 光大保德信红利基金 2.4371 3.0951 -0.0188 -0.7655 360006 光大保德信新增长基金 1.3531 2.6331 -0.0015 -0.1107 360007 光大保德信优势配置 0.793 0.793 -0.0056 -0.7012 360008 光大保德信增利a基金 1.078 1.078 0.002 0.1859 360009 光大保德信增利c基金 1.072 1.072 0.001 0.0934 360010 光大保德信均衡精选 1.1601 1.2801 -0.0096 -0.8207 360011 光大保德信动态优选 0.994 0.994 -0.004 -0.4008 371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0 0 371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.955 2.3842 0.0036 0.3784 373020 上投双核平衡基金 1.2241 1.2741 0.01 0.8237 375010 上投中国优势基金 2.2667 5.3367 -0.0117 -0.5135 377010 上投阿尔法基金 3.2573 5.1773 0.0056 0.1722 377016 上投亚太优势(qdii) 0.637 0.637 0.006 0.9509 377020 上投内需动力基金 1.1709 1.3509 0.0206 1.7908 377530 上投行业轮动基金 1.019 1.019 0.002 0.1967 378010 上投成长先锋基金 1.6914 2.3714 0.0116 0.6906 379010 上投中小盘基金 1.46 1.5 0.018 1.2483 395001 中海稳健收益基金 1.023 1.213 0.001 0.0978 398001 中海优质成长基金 0.5868 2.9057 0.0008 0.1371 398011 中海分红增利基金 0.8273 2.2273 0.0084 1.0258 398021 中海能源策略基金 0.9484 1.2584 0.002 0.2113 398031 中海蓝筹基金 1.0913 1.3513 0.008 0.7385 398041 中海量化策略基金 1.079 1.081 0.008 0.747 400001 东方龙基金 0.682 2.4435 -0.0063 -0.9153 400003 东方精选基金 1.0286 3.3816 -0.0009 -0.0856 400007 东方策略成长基金 1.4604 1.4604 -0.0188 -1.271 400009 东方稳健回报基金 1.061 1.061 0.011 1.0476 400011 东方核心动力基金 0.9557 0.9557 0.0032 0.336 410001 华富竞争力优选基金 0.7867 2.1817 -0.0064 -0.805 410003 华富成长趋势基金 0.728 1.018 0.0077 1.069 410004 华富收益增强a基金 1.1531 1.2731 0.0008 0.0694 410005 华富收益增强b基金 1.1539 1.2639 0.0008 0.0694 410006 华富策略精选基金 1.1869 1.1869 0.01 0.8497 410007 华富价值增长混合基金 0.9178 0.9178 -0.007 -0.7569 410008 华富中证100基金 0.9157 0.9157 -0.0107 -1.155 420001 天弘精选基金 0.6085 1.7697 0.0026 0.4268 420002 天弘永利a基金 1.0293 1.1021 0.0013 0.1265 420003 天弘永定基金 1.1274 1.3174 0.0057 0.5082 420005 天弘周期策略基金 1.066 1.066 0.015 1.4272 420102 天弘永利b基金 1.0307 1.1111 0.0013 0.1263 450001 富兰克林国海收益基金 0.6582 2.1671 0.0003 0.0442 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3689 2.6289 -0.0067 -0.4871 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1045 1.4545 -0.0054 -0.4865 450004 富兰克林国海深化价值 1.4072 1.6072 -0.0039 -0.2764 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0166 1.0566 0.0037 0.3653 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0143 1.0543 0.0036 0.3562 450007 富兰克林国海成长基金 1.2069 1.2069 -0.001 -0.0828 450008 富兰克林国海沪深300 1.091 1.091 -0.001 -0.0916 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6269 2.6611 -0.0019 -0.2994 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9998 1.0298 0.0011 0.1101 460003 友邦增利b基金 1.1121 1.2221 0.0028 0.2524 460005 友邦华泰价值增长基金 1.3043 1.6143 0.0039 0.2999 460007 友邦行业领先基金 0.834 0.834 -0.003 -0.3584 470007 汇添富上证综指基金 0.998 0.998 -0.005 -0.4985 470008 汇添富策略回报基金 1.01 1.01 0.004 0.3976 470078 汇添富增强收益c基金 1.091 1.141 0.003 0.2757 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3852 3.886 0.001 0.2581 481004 工银成长基金 1.4047 1.6547 0.0014 0.0998 481006 工银瑞信红利基金 1.0304 1.0704 -0.0014 -0.1357 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.238 1.558 -0.008 -0.6421 481009 工银沪深300基金 1.18 1.345 -0.009 -0.7569 481010 工银瑞信中小盘基金 1.034 1.034 0.004 0.3883 483003 工银平衡基金 0.7557 1.9783 0.0029 0.3864 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0792 1.2742 -0.0021 -0.1942 485007 工银瑞信添利b基金 1.1591 1.2291 -0.0017 -0.1465 485105 工银瑞信增强收益a类 1.094 1.289 -0.0021 -0.1916 485107 工银瑞信添利a基金 1.1691 1.2391 -0.0017 -0.1452 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.961 0.961 0.009 0.9454 510010 交银上证180公司治理etf 0.85 0.946 -0.008 -0.9423 510020 博时超大etf基金 0.244 0.9 -0.002 -0.7715 510050 华夏上证50etf基金 2.318 2.887 -0.027 -1.1527 510060 工银上证央企etf基金 1.565 1.001 -0.012 -0.7931 510080 长盛全债指数增强基金 1.2641 1.9741 0.0017 0.1347 510081 长盛动态精选基金 1.1406 2.9406 0.0028 0.2461 510180 华安上证180etf基金 0.718 2.748 -0.006 -0.8524 510880 友邦华泰上证红利etf 2.576 1.719 -0.026 -0.997 519001 银华核心价值优选基金 1.5556 5.2486 -0.0079 -0.5065 519003 海富通收益增长混合 0.802 2.417 0.004 0.5013 519005 海富通股票基金 0.749 2.698 0.003 0.4021 519007 海富通强化回报混合 0.734 2.23 0.003 0.4104 519008 汇添富优势精选基金 2.5386 4.5686 0.0122 0.4829 519011 海富通精选混合基金 0.8732 3.778 0.0025 0.2858 519013 海富通风格优势股票 1.17 2.126 0.004 0.3431 519015 海富通精选贰号混合 0.692 1.012 0.002 0.2899 519017 大成积极成长基金 1.042 2.099 0.006 0.5792 519018 汇添富均衡增长基金 0.8158 2.5268 0.005 0.6125 519019 大成景阳基金 0.814 3.793 0.004 0.1241 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.987 1.978 0.006 0.5579 519023 海富通稳健添利债券c 1.113 1.113 0 0 519024 海富通稳健添利债券a 1.112 1.112 -0.001 -0.0898 519025 海富通领先成长股票 1.29 1.29 0.007 0.5456 519029 华夏稳增基金 1.76 2.465 0.014 0.8018 519035 富国天博创新主题基金 0.8698 3.0181 -0.0091 -1.0374 519039 长盛同德基金 0.913 2.6162 -0.004 -0.4376 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.477 1.617 0.015 1.026 519068 汇添富成长焦点基金 1.2669 1.4469 0.0078 0.6195 519069 汇添富价值精选基金 1.587 1.667 0.005 0.3161 519078 汇添富增强收益a基金 1.094 1.144 0.004 0.367 519087 新华优选分红基金 0.8402 2.5425 -0.0081 -0.96 519089 新华优选成长基金 1.6877 2.0877 -0.0141 -0.8285 519091 新华泛资源基金 1.01 1.01 -0.014 -1.3672 519093 新华钻石品质基金 1.029 1.029 -0.01 -0.9625 519100 长盛中证100指数基金 0.93 1.55 -0.0127 -1.3472 519110 浦银价值基金 0.944 0.944 -0.002 -0.2114 519111 浦银收益a基金 1 1 -0.001 -0.0999 519112 浦银收益c基金 0.999 0.999 0 0 519113 浦银生活基金 1.057 1.057 -0.005 -0.4708 519115 浦银红利基金 0.995 0.995 0.001 0.1006 519180 万家上证180指数基金 0.7418 3.0818 -0.0056 -0.7493 519181 万家和谐增长基金 0.6838 1.4701 0.0062 0.9203 519183 万家双引擎基金 1.0539 1.5439 -0.0028 -0.265 519185 万家精选基金 1.0128 1.0928 -0.0128 -1.248 519186 万家稳增a基金 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.0197 519187 万家稳增c基金 1.01 1.01 -0.0003 -0.0297 519300 大成沪深300指数基金 1.0113 2.4213 -0.0081 -0.7946 519519 友邦增利a基金 1.1202 1.2302 0.0029 0.2596 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.49 1.76 0.02 1.3605 519666 银河银信添利b基金 1.0343 1.2723 0.0004 0.0387 519667 银河银信添利a基金 1.0429 1.2809 0.0004 0.0384 519668 银河竞争优势基金 1.4172 1.6922 0.0245 1.7592 519670 银河行业优选基金 1.139 1.289 0.013 1.1545 519671 银河沪深300价值基金 0.984 0.984 -0.013 -1.3039 519680 交银增利a/b基金 1.0418 1.2128 0.0008 0.0768 519682 交银增利c类基金 1.0368 1.2028 0.0007 0.0676 519686 交银治理etf联接基金 0.948 0.948 -0.009 -0.9404 519688 交银施罗德精选基金 0.9762 3.122 0.0009 0.0923 519690 交银施罗德稳健配置 1.4516 2.9066 -0.0107 -0.7317 519692 交银施罗德成长基金 2.5937 2.8387 0.0045 0.1738 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8711 0.8861 0 0 519696 交银环球(qdii)基金 1.552 1.632 0.014 0.9103 519697 交银保本基金 1.085 1.105 0 0 519698 交银先锋基金 1.1846 1.2096 0.0053 0.4494 519987 长信恒利基金 0.991 0.991 0.009 0.9165 519989 长信利丰基金 1.04 1.08 0.004 0.3861 519991 长信双利优选基金 0.941 1.241 -0.005 -0.5285 519993 长信增利动态策略基金 0.8773 2.1163 0.0041 0.4695 519995 长信金利趋势基金 0.7646 2.2609 -0.0057 -0.7388 519997 长信银利精选基金 0.8058 2.7258 -0.0052 -0.6412 530001 建信恒久价值基金 0.7802 2.3084 0.0006 0.077 530003 建信优选成长基金 1.0238 2.4738 0.0022 0.2153 530005 建信优化配置基金 0.9004 1.4504 -0.0096 -1.0549 530006 建信精选基金 1.095 1.675 0.003 0.2747 530008 建信稳定增利基金 1.179 1.244 0.001 0.0849 530009 建信收益增强a基金 1.055 1.055 0 0 531009 建信收益增强c基金 1.052 1.052 0 0 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.046 2.146 -0.0017 -0.083 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8756 2.3416 0.0072 0.3854 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1413 1.2613 0.0056 0.4931 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2932 1.6132 -0.0046 -0.3544 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0026 1.0026 0 0 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1152 1.1752 0.0094 0.8501 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0344 1.0344 0.0122 1.1935 550001 信诚四季红基金 1.0311 2.1921 0.0118 1.1577 550002 信诚精萃成长基金 0.9475 2.2142 0.0016 0.1722 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.815 1.815 0.028 1.5669 550004 信诚三得益a基金 1.053 1.101 0.003 0.2857 550005 信诚三得益b基金 1.043 1.091 0.002 0.1921 550006 信诚经典优债a基金 1.026 1.046 -0.001 -0.0974 550007 信诚经典优债b基金 1.019 1.039 -0.001 -0.098 550008 信诚优胜精选基金 1.126 1.126 0.015 1.3501 560002 益民红利成长基金 0.7001 1.8467 -0.0052 -0.7375 560003 益民创新优势基金 0.9202 0.9402 -0.0008 -0.0869 560005 益民多利基金 1.05 1.091 -0.0002 -0.019 570001 诺德价值优势基金 0.969 0.969 -0.0051 -0.5236 570005 诺德成长优势基金 1.078 1.078 -0.004 -0.3697 571002 诺德灵活配置基金 1.2285 1.2285 0.0093 0.7628 573003 诺德增强收益基金 1.048 1.048 -0.001 -0.0953 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7964 2.5164 0.005 0.6318 580002 东吴价值成长双动力 1.3092 1.8292 0.0233 1.812 580003 东吴行业轮动基金 1.1296 1.1296 0.0107 0.9563 580005 东吴进取策略基金 1.1361 1.1361 0.0196 1.7555 580006 东吴新经济基金 1.04 1.04 0.007 0.6776 582001 东吴优信稳健a基金 0.9981 1.0101 0 0 582201 东吴优信稳健c基金 0.9945 1.0065 0 0 590001 中邮核心优选基金 1.5746 2.7946 -0.0004 -0.0254 590002 中邮核心成长基金 0.7758 0.7758 -0.0012 -0.1544 590003 中邮核心优势基金 1.085 1.165 0.006 0.5561 610001 信达澳银领先增长基金 1.1267 1.4067 0.0014 0.1244 610002 信达澳银精华灵活配置 1.362 1.562 0.012 0.8889 610003 信达稳定价值a基金 1.035 1.035 0.001 0.0967 610004 信达澳银中小盘基金 1.08 1.08 0.007 0.6524 610103 信达稳定价值b基金 1.03 1.03 0.001 0.0972 620001 金元比联宝石动力保本 1.0314 1.0414 0.0002 0.0194 620002 金元比联成长动力基金 1.161 1.331 0.004 0.3457 620003 金元比联丰利债券基金 0.998 1.008 0 0 620004 金元比联价值增长基金 1.017 1.017 0.004 0.3949 630001 华商领先企业基金 1.0854 1.1904 0.0051 0.4721 630002 华商盛世成长基金 1.8521 2.1171 0.021 1.1469 630003 华商收益增强a基金 1.107 1.158 0 0 630005 华商动态阿尔法基金 1.009 1.009 0.01 1.001 630103 华商收益增强b基金 1.104 1.152 0.001 0.0907 660001 农银成长基金 1.3004 1.7004 0.0047 0.3627 660002 农银增利基金 1.0563 1.0593 0.0001 0.0095 660003 农银双利基金 1.1088 1.1588 0.0007 0.0632 660004 农银策略基金 1.0255 1.0255 -0.0009 -0.0877 690001 民生蓝筹基金 1.195 1.225 -0.002 -0.1671 690002 民生增强收益a基金 1.077 1.077 0.001 0.0929 690003 民生精选基金 1.012 1.012 -0.008 -0.7843 690202 民生增强收益c基金 1.074 1.074 0.001 0.0932

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