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2010-6-18 8:49:50  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 070001 嘉实成长收益基金 0.8471 3.0142 0.4030 161606 融通行业景气基金 0.9030 2.8430 0.2220 213002 宝盈泛沿海基金 0.4558 1.9869 0.1758 202007 南方隆元基金 0.6180 0.6180 0.1621 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8150 0.8150 0.1229 150018 银华稳进基金 1.0060 1.0060 0.0995 375010 上投中国优势基金 2.0608 5.1308 0.0826 217003 招商安泰债券a类基金 1.1402 1.5167 0.0790 217203 招商安泰债券b类基金 1.1383 1.4948 0.0703 200008 长城品牌优选基金 0.7238 0.7238 0.0415 070009 嘉实超短债基金 1.0010 1.1205 0.0400 350006 天治稳健双盈基金 1.0347 1.0347 0.0193 050106 博时稳定价值债券a类 1.0870 1.2610 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0830 1.0830 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 1.0760 1.2500 0.0000 050011 博时信用ab基金 1.0650 1.0650 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0610 1.0610 0.0000 161603 融通债券基金 1.0610 1.4660 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0350 1.0350 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0300 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0250 1.0250 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0080 1.0080 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0050 1.0050 0.0000 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0036 1.0036 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 0.9740 1.0760 0.0000 253010 国联安德盛安心成长 0.8340 1.8050 0.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.7340 0.7340 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.1960 0.7230 0.0000 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0684 1.2284 -0.0094 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0598 1.2198 -0.0094 092002 大成债券c类基金 1.0305 1.4555 -0.0097 340009 兴业磐稳增利基金 1.0119 1.0319 -0.0099 090002 大成债券ab类基金 1.0557 1.4807 -0.0189 510060 工银上证央企etf基金 1.2687 0.8115 -0.0236 180002 银华保本增值三期基金 1.0030 1.0030 -0.0299 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0214 1.0614 -0.0391 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0188 1.0588 -0.0392 485107 工银瑞信添利a基金 1.1097 1.2597 -0.0450 163807 中银优选基金 1.0694 1.1394 -0.0467 620001 金元比联宝石动力保本 1.0250 1.0350 -0.0488 040016 华安行业轮动基金 0.9991 0.9991 -0.0500 485007 工银瑞信添利b基金 1.0987 1.2487 -0.0546 420102 天弘永利b基金 1.0030 1.1024 -0.0697 420002 天弘永利a基金 1.0019 1.0927 -0.0698 166003 中欧稳健收益a基金 1.0806 1.1072 -0.0832 001011 华夏希望债券a级基金 1.1200 1.2100 -0.0892 160612 鹏华丰收债券基金 1.1190 1.2390 -0.0893 582001 东吴优信稳健a基金 0.9978 1.0098 -0.0901 270009 广发增强债券基金 1.1050 1.1550 -0.0904 001001 华夏债券ab类基金 1.1030 1.5530 -0.0906 519078 汇添富增强收益a基金 1.0980 1.1480 -0.0910 180015 银华增强收益基金 1.0950 1.2050 -0.0912 470078 汇添富增强收益c基金 1.0950 1.1450 -0.0912 001003 华夏债券c类基金 1.0860 1.5360 -0.0920 395001 中海稳健收益基金 1.0230 1.2130 -0.0977 582201 东吴优信稳健c基金 0.9934 1.0054 -0.1006 550009 信诚中小盘基金 0.9830 0.9830 -0.1016 166004 中欧稳健收益c基金 1.0779 1.1019 -0.1019 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9590 0.9590 -0.1042 510050 华夏上证50etf基金 1.8970 2.3890 -0.1053 163001 长信中证央企100lof 0.9460 0.9460 -0.1056 410008 华富中证100基金 0.7486 0.7486 -0.1068 110003 易方达50指数基金 0.7021 2.5521 -0.1138 519091 新华泛资源基金 0.8590 0.8590 -0.1163 257050 国联安主题基金 0.8360 0.8360 -0.1195 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4880 0.8520 -0.1204 213010 宝盈中证100基金 0.8250 0.8250 -0.1211 151002 银河银联收益基金 1.5554 2.0354 -0.1220 519671 银河沪深300价值基金 0.8060 0.8060 -0.1239 163808 中银中证100基金 0.7860 0.7960 -0.1271 519686 交银治理etf联接基金 0.7810 0.7810 -0.1279 240014 华宝兴业中证100指数 0.7731 0.7731 -0.1292 162307 海富通中证100lof基金 0.7650 0.7650 -0.1305 519100 长盛中证100指数基金 0.7589 1.3789 -0.1316 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7320 0.7320 -0.1364 510010 交银上证180公司治理etf 0.6910 0.7690 -0.1445 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2020 1.4010 -0.1661 202103 南方多利债券a基金 1.0555 1.2087 -0.1702 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1630 1.3620 -0.1717 001013 华夏希望债券c级基金 1.1120 1.2020 -0.1795 202102 南方多利债券c基金 1.0500 1.2052 -0.1806 560005 益民多利基金 1.0493 1.0903 -0.1807 161902 万家增强收益债券基金 1.1017 1.6085 -0.1812 070015 嘉实多元a基金 1.0850 1.1990 -0.1840 070016 嘉实多元b基金 1.0790 1.1910 -0.1850 040009 华安稳定收益a基金 1.1159 1.1459 -0.1878 217008 招商安本增利基金 1.2665 1.3665 -0.1891 040010 华安稳定收益b基金 1.1054 1.1354 -0.1896 531009 建信收益增强c基金 1.0510 1.0510 -0.1899 160505 博时主题行业lof基金 1.5700 3.2150 -0.1907 320011 诺安中小盘基金 0.9980 0.9980 -0.2000 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4986 2.3207 -0.2002 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7474 3.0978 -0.2003 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1639 1.6539 -0.2058 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9484 1.7394 -0.2104 519680 交银增利ab基金 1.0245 1.1955 -0.2240 070005 嘉实理财债券基金 1.3110 1.7360 -0.2283 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1199 1.3149 -0.2316 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1039 1.2989 -0.2350 519682 交银增利c类基金 1.0188 1.1848 -0.2350 161607 融通巨潮100指数lof 0.8240 2.3380 -0.2421 399001 中海上证50基金 0.8060 0.8060 -0.2475 320004 诺安优化债券基金 1.1280 1.2026 -0.2476 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8030 0.8030 -0.2484 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7570 2.3660 -0.2635 360010 光大保德信均衡精选 0.9806 1.1006 -0.2644 320010 诺安中证100基金 0.7440 0.7440 -0.2681 020019 国泰双利债券a基金 1.1120 1.1220 -0.2691 020020 国泰双利债券c基金 1.1060 1.1160 -0.2705 163806 中银增利基金 1.1060 1.1160 -0.2705 630003 华商收益增强a基金 1.1030 1.1540 -0.2712 519024 海富通稳健添利债券a 1.0830 1.1030 -0.2712 200009 长城稳健增利基金 1.1020 1.1670 -0.2715 519023 海富通稳健添利债券c 1.0820 1.1020 -0.2715 630103 华商收益增强b基金 1.0990 1.1470 -0.2722 100018 富国天利增长债券基金 1.2426 1.9276 -0.2729 253021 国联安德盛增利b基金 1.0920 1.1070 -0.2740 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0518 1.1668 -0.2750 202202 南方避险增值基金 2.2204 2.7844 -0.2785 530009 建信收益增强a基金 1.0550 1.0550 -0.2836 040012 华安强债a基金 1.0440 1.0740 -0.2865 519667 银河银信添利a基金 1.0079 1.2639 -0.2869 040013 华安强债b基金 1.0390 1.0690 -0.2879 573003 诺德增强收益基金 1.0270 1.0270 -0.2913 610103 信达稳定价值b基金 1.0210 1.0210 -0.2930 288102 中信稳定双利债券基金 1.0717 1.4727 -0.2977 162210 泰达宏利集利a基金 1.0321 1.0601 -0.2995 519666 银河银信添利b基金 0.9986 1.2546 -0.2995 162299 泰达宏利集利c基金 1.0247 1.0527 -0.3016 000001 华夏成长基金 1.3150 3.0960 -0.3033 519087 新华优选分红基金 0.7167 2.3439 -0.3199 180013 银华领先基金 1.3287 1.7087 -0.3226 050012 博时策略基金 0.9180 0.9270 -0.3257 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2820 2.9720 -0.3265 320005 诺安价值增长基金 0.8444 1.7894 -0.3305 510180 华安上证180etf基金 0.5880 2.2640 -0.3390 240012 华宝兴业增强收益a 1.0556 1.0656 -0.3399 519995 长信金利趋势基金 0.6431 1.9663 -0.3409 290003 泰信双息债券基金 1.0504 1.1847 -0.3416 240013 华宝兴业增强收益b 1.0500 1.0600 -0.3417 040180 华安上证180etf联接 0.8700 0.8700 -0.3436 519093 新华钻石品质基金 0.8650 0.8650 -0.3456 400001 东方龙基金 0.5996 2.3611 -0.3490 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1942 1.2322 -0.3505 400007 东方策略成长基金 1.2501 1.2501 -0.3507 290007 泰信增强收益a基金 0.9853 0.9853 -0.3540 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9920 1.9920 -0.3552 291007 泰信增强收益c基金 0.9818 0.9818 -0.3552 519180 万家上证180指数基金 0.6127 2.9527 -0.3578 410001 华富竞争力优选基金 0.6400 1.9128 -0.3581 470007 汇添富上证综指基金 0.8310 0.8310 -0.3597 213917 宝盈增强收益c基金 1.1863 1.2243 -0.3612 160613 鹏华创新lof基金 1.3690 1.3990 -0.3639 253020 国联安德盛增利a基金 1.0920 1.1120 -0.3650 690002 民生增强收益a基金 1.0820 1.0820 -0.3683 690202 民生增强收益c基金 1.0780 1.0780 -0.3697 360008 光大保德信增利a基金 1.0590 1.0590 -0.3763 519697 交银保本基金 1.0560 1.0760 -0.3774 519989 长信利丰基金 1.0530 1.0930 -0.3784 360009 光大保德信增利c基金 1.0530 1.0530 -0.3784 550004 信诚三得益a基金 1.0530 1.1010 -0.3784 080003 长盛积极配置基金 1.1217 1.1417 -0.3819 550005 信诚三得益b基金 1.0430 1.0910 -0.3820 090008 大成强化收益债券基金 1.0547 1.1547 -0.3872 202001 南方稳健成长基金 0.9244 2.7394 -0.3879 610003 信达稳定价值a基金 1.0260 1.0260 -0.3883 360001 光大保德信量化核心 0.7841 2.7578 -0.3938 620003 金元比联丰利债券基金 0.9920 1.0020 -0.4016 360005 光大保德信红利基金 2.0487 2.7067 -0.4083 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9730 0.9730 -0.4094 202101 南方宝元债券基金 1.1358 2.3758 -0.4121 510080 长盛全债指数增强基金 1.2434 1.9534 -0.4165 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2459 2.3509 -0.4236 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8688 2.8378 -0.4241 590003 中邮核心优势基金 0.9340 1.0140 -0.4264 270022 广发内需增长基金 0.9330 0.9330 -0.4269 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9220 0.9220 -0.4320 217011 招商安心收益基金 1.1420 1.1420 -0.4359 050007 博时平衡配置基金 1.1290 2.4080 -0.4409 217013 招商中小盘精选基金 0.8950 0.8950 -0.4449 530005 建信优化配置基金 0.7743 1.3243 -0.4500 519997 长信银利精选基金 0.6981 2.6181 -0.4563 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0770 1.0840 -0.4621 213006 宝盈核心优势基金 0.8584 1.0584 -0.4638 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0720 1.0790 -0.4643 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5067 1.8207 -0.4714 340001 兴业可转债基金 1.1391 2.7901 -0.4718 100038 富国沪深300基金 0.8290 0.8290 -0.4802 100035 富国优化增强ab基金 1.0350 1.0350 -0.4808 202015 南方沪深300基金 1.0250 1.0850 -0.4854 257020 国联安德盛精选基金 0.8190 2.5650 -0.4860 550006 信诚经典优债a基金 1.0170 1.0370 -0.4892 320001 诺安平衡基金 0.7097 2.9697 -0.4907 550007 信诚经典优债b基金 1.0100 1.0300 -0.4926 519186 万家稳增a基金 1.0239 1.0239 -0.4956 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0428 1.0428 -0.5057 519187 万家稳增c基金 1.0204 1.0204 -0.5070 165309 建信沪深300lof基金 0.7840 0.7840 -0.5076 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9690 1.0290 -0.5133 660002 农银增利基金 1.0463 1.0493 -0.5135 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9500 1.8910 -0.5236 360007 光大保德信优势配置 0.6623 0.6623 -0.5257 202005 南方成份精选基金 0.8289 0.8289 -0.5280 163809 中银蓝筹精选基金 0.9340 0.9340 -0.5325 270010 广发沪深300指数基金 1.3040 1.4440 -0.5339 450008 富兰克林国海沪深300 0.9310 0.9310 -0.5342 200001 长城久恒基金 1.3030 2.4630 -0.5344 050002 博时沪深300基金 0.7440 2.7240 -0.5348 020011 国泰沪深300基金 0.5540 0.7930 -0.5386 519300 大成沪深300指数基金 0.8368 2.2468 -0.5467 360011 光大保德信动态优选 0.9080 0.9080 -0.5476 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7076 2.5756 -0.5481 257040 国联安德盛红利基金 0.9050 1.2150 -0.5495 481009 工银沪深300基金 0.9771 1.1421 -0.5597 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8830 0.8830 -0.5631 410004 华富收益增强a基金 1.1589 1.2789 -0.5663 410005 华富收益增强b基金 1.1588 1.2688 -0.5663 213008 宝盈资源优选基金 0.8600 1.1204 -0.5665 206002 鹏华精选成长基金 0.8670 0.8670 -0.5734 100037 富国优化增强c基金 1.0300 1.0300 -0.5792 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0280 1.4070 -0.5803 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0240 1.3970 -0.5825 050201 博时价值增长贰号基金 0.6750 2.1300 -0.5891 161811 银华沪深300lof基金 0.8400 0.8400 -0.5917 110020 易方达沪深300基金 0.8330 0.8330 -0.5967 450007 富兰克林国海成长基金 1.1007 1.1007 -0.6050 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8200 0.8200 -0.6061 150008 国投瑞和小康基金 0.8200 0.8200 -0.6061 150009 国投瑞和远见基金 0.8200 0.8200 -0.6061 210004 金鹰稳健成长基金 0.9820 0.9820 -0.6073 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8498 3.3598 -0.6082 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1240 1.4230 -0.6083 288001 华夏经典配置基金 0.9730 3.1130 -0.6129 100032 富国天鼎基金 1.1320 1.5500 -0.6146 110001 易方达平稳增长基金 1.2930 2.5430 -0.6149 519993 长信增利动态策略基金 0.7607 1.9997 -0.6270 110017 易方达增强回报a基金 1.1020 1.2120 -0.6312 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7750 3.2220 -0.6410 000051 华夏沪深300基金 0.7750 0.7750 -0.6410 450001 富兰克林国海收益基金 0.5996 2.0663 -0.6462 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9210 1.0160 -0.6472 110008 易方达稳健收益b基金 1.0846 1.2132 -0.6595 090010 大成中证红利基金 0.8920 0.8920 -0.6682 202009 南方盛元基金 0.8820 0.9410 -0.6757 110007 易方达稳健收益a基金 1.0850 1.2046 -0.6774 200006 长城消费增值基金 0.8039 2.2439 -0.6918 288002 华夏收入股票基金 2.2790 3.6790 -0.6972 519089 新华优选成长基金 1.4099 1.8099 -0.6973 050001 博时价值增长基金 0.7110 3.2130 -0.6983 160106 南方高增长lof基金 1.4407 2.7947 -0.7030 206001 鹏华行业成长基金 0.9291 3.5545 -0.7054 360006 光大保德信新增长基金 1.1356 2.4156 -0.7082 200010 长城双动力基金 1.1770 1.1770 -0.7170 070003 嘉实理财稳健基金 0.8280 2.4600 -0.7194 110018 易方达增强回报b基金 1.1000 1.2000 -0.7220 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8250 3.4540 -0.7220 200002 长城久泰300指数基金 1.0801 3.9401 -0.7261 110029 易方达科讯基金 0.6403 3.9222 -0.7287 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3405 2.3925 -0.7331 202211 南方恒元保本基金 1.0830 1.1030 -0.7333 202017 南方深证成份etf联接 0.7710 0.7710 -0.7722 159903 南方深证成份etf基金 1.0180 1.0180 -0.7797 040002 华安中国a股指数基金 0.7510 2.9000 -0.7926 161812 银华深证100指数分级 1.0010 1.0010 -0.7929 398021 中海能源策略基金 0.8441 1.1541 -0.7992 340006 兴业全球视野基金 3.0774 3.0774 -0.7994 163805 中银策略基金 1.1238 1.2938 -0.8032 110009 易方达价值精选基金 1.0590 2.3990 -0.8055 570001 诺德价值优势基金 0.8372 0.8372 -0.8174 202011 南方价值基金 1.2090 1.5490 -0.8203 519115 浦银红利基金 0.8450 0.8450 -0.8216 519690 交银施罗德稳健配置 1.2500 2.7050 -0.8330 255010 国联安德盛稳健基金 1.3030 2.3230 -0.8371 163406 兴业合润分级股票基金 0.9762 0.9762 -0.8431 110019 易方达深证100etf联接 0.8120 0.8120 -0.8547 050010 博时特许价值基金 1.1530 1.3010 -0.8598 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0327 2.3927 -0.8640 002031 华夏策略精选基金 1.9230 1.9230 -0.8763 161903 万家公用事业lof基金 0.7079 2.0320 -0.8821 410007 华富价值增长混合基金 0.7933 0.7933 -0.8871 240005 华宝兴业多策略增长 0.5905 4.1015 -0.8896 270001 广发聚富基金 1.1213 3.4313 -0.8927 161604 融通深证100指数基金 1.0990 2.4490 -0.9017 160603 鹏华普天收益基金 0.7690 3.2150 -0.9021 270005 广发聚丰基金 0.6448 3.7453 -0.9219 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9670 1.0370 -0.9221 400003 东方精选基金 0.8835 2.9864 -0.9307 217012 招商行业领先基金 0.9570 0.9570 -0.9317 159901 易方达深证100etf基金 3.2960 3.2430 -0.9318 257010 国联安德盛小盘基金 0.7430 2.8730 -0.9333 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8139 2.8139 -0.9365 620005 金元比联核心动力基金 0.9490 0.9490 -0.9395 580006 东吴新经济基金 0.9480 0.9480 -0.9404 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8710 2.4010 -0.9439 000011 华夏大盘精选基金 9.7400 10.2200 -0.9458 481006 工银瑞信红利基金 0.8682 0.9082 -0.9469 257030 国联安德盛优势基金 0.9360 1.0960 -0.9524 560003 益民创新优势基金 0.8209 0.8409 -0.9532 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1370 3.3620 -0.9582 040005 华安宏利基金 2.2447 2.8647 -0.9662 519991 长信双利优选基金 0.8160 1.1160 -0.9709 070017 嘉实量化基金 1.0190 1.0990 -0.9718 217005 招商先锋基金 0.6490 2.5990 -0.9765 320003 诺安股票基金 0.9330 2.8165 -0.9975 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9650 2.0650 -1.0026 110013 易方达科翔基金 1.2820 5.1990 -1.0039 160605 鹏华中国50基金 1.6670 3.2970 -1.0095 000061 华夏盛世精选基金 0.8760 0.8760 -1.0169 070010 嘉实主题精选基金 1.3600 2.8680 -1.0189 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1650 1.4050 -1.0195 080005 长盛量化红利基金 0.8720 0.8720 -1.0216 519185 万家精选基金 0.8829 0.9629 -1.0313 160805 长盛同智优势成长lof 0.8625 2.2267 -1.0327 163803 中银增长基金 0.7371 2.6860 -1.0338 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0078 5.2114 -1.0408 240011 华宝兴业大盘基金 1.5113 1.5913 -1.0411 112002 易方达策略成长二号 1.3280 2.8630 -1.0432 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8365 2.0970 -1.0528 110002 易方达策略成长基金 3.5640 4.3940 -1.0550 002001 华夏回报基金 1.3030 3.3150 -1.0630 570005 诺德成长优势基金 0.9230 0.9230 -1.0718 100029 富国天成红利基金 1.1987 1.2637 -1.0729 070006 嘉实服务增值基金 3.6780 4.0480 -1.0758 213003 宝盈策略增长基金 0.8967 1.2967 -1.0811 162203 泰达宏利稳定基金 0.6572 2.5972 -1.0837 620002 金元比联成长动力基金 1.0880 1.2580 -1.0909 483003 工银平衡基金 0.6708 1.8265 -1.0911 530001 建信恒久价值基金 0.7160 2.2442 -1.1050 519026 海富通中小盘基金 0.9840 0.9840 -1.1055 040015 华安动态灵活配置基金 0.8940 0.8940 -1.1062 002021 华夏回报二号基金 1.0630 2.3510 -1.1163 160616 鹏华中证500lof基金 0.8760 0.8760 -1.1287 080002 长盛创新先锋基金 1.0510 1.2710 -1.1289 166006 中欧中小盘lof基金 0.8777 0.8777 -1.1376 166002 中欧蓝筹基金 1.1067 1.3767 -1.1434 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3652 4.1882 -1.1441 398041 中海量化策略基金 0.9460 0.9680 -1.1494 210003 金鹰行业优势基金 0.9109 0.9109 -1.1503 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2870 1.4870 -1.1521 217009 招商核心价值基金 0.8972 0.9872 -1.1568 180003 银华道琼斯88基金 0.9290 2.7290 -1.1597 519039 长盛同德基金 0.8153 2.3363 -1.1638 162711 广发中证500lof基金 0.9300 0.9300 -1.1690 040001 华安创新基金 0.6750 3.2170 -1.1713 660004 农银策略基金 0.9445 0.9445 -1.1719 519007 海富通强化回报混合 0.6730 2.1690 -1.1747 320007 诺安成长基金 1.0860 1.2260 -1.1829 530006 建信精选基金 1.0000 1.5800 -1.1858 519692 交银施罗德成长基金 2.3116 2.5566 -1.2010 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3448 3.7393 -1.2034 161706 招商优质成长lof基金 1.1922 3.1025 -1.2098 040004 华安宝利配置基金 0.9770 3.2570 -1.2133 162607 景顺长城资源lof基金 0.7320 2.7080 -1.2146 020001 国泰金鹰增长基金 0.8940 3.8360 -1.2155 210001 金鹰成份股优选基金 0.6654 2.3722 -1.2173 519003 海富通收益增长混合 0.7290 2.3440 -1.2195 110010 易方达价值成长基金 1.2752 1.3352 -1.2239 519698 交银先锋基金 1.1083 1.1333 -1.2298 160119 南方中证500lof基金 1.0440 1.0940 -1.2299 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9741 3.2091 -1.2456 519113 浦银生活基金 0.9460 0.9460 -1.2526 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7120 2.1780 -1.2630 260111 景顺长城公司治理基金 1.2310 1.4210 -1.2831 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9763 1.3263 -1.2841 398031 中海蓝筹基金 0.9813 1.2413 -1.2876 100026 富国天合稳健优选基金 0.8420 2.2215 -1.2896 350001 天治财富增长基金 0.7109 2.2562 -1.2913 070013 嘉实研究精选基金 1.4520 1.6620 -1.2916 162703 广发小盘成长lof基金 1.8090 3.1190 -1.2932 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3650 1.5050 -1.3015 590002 中邮核心成长基金 0.6119 0.6119 -1.3065 519688 交银施罗德精选基金 0.8338 2.9796 -1.3138 610001 信达澳银领先增长基金 0.9755 1.2555 -1.3151 481004 工银成长基金 1.2481 1.4981 -1.3204 350002 天治品质优选基金 0.8283 3.3383 -1.3224 519011 海富通精选混合基金 0.7956 3.5289 -1.3270 519110 浦银价值基金 0.8170 0.8170 -1.3285 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3907 1.4407 -1.3338 519987 长信恒利基金 0.8740 0.8740 -1.3544 180018 银华和谐主题基金 1.0890 1.1690 -1.3587 398001 中海优质成长基金 0.5221 2.7447 -1.3603 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2085 2.4685 -1.3711 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5293 2.0743 -1.3788 160211 国泰中小盘成长lof 0.9250 1.1040 -1.3859 020015 国泰区位优势基金 1.0660 1.1110 -1.3876 002011 华夏红利基金 2.1820 4.0150 -1.4008 519015 海富通精选贰号混合 0.6310 0.9510 -1.4063 162211 泰达宏利品质基金 1.0510 1.1510 -1.4071 217002 招商安泰平衡基金 1.4266 2.5716 -1.4098 040008 华安策略优选基金 0.6743 2.2106 -1.4181 150017 兴业合润b基金 0.9603 0.9603 -1.4268 450004 富兰克林国海深化价值 1.2414 1.4414 -1.4293 470008 汇添富策略回报基金 0.9640 0.9640 -1.4315 180001 银华优势企业基金 1.0209 2.6509 -1.4385 519008 汇添富优势精选基金 2.3104 4.3404 -1.4419 163801 中银中国lof基金 1.5659 3.2759 -1.4475 560002 益民红利成长基金 0.6127 1.6888 -1.4476 163503 天治核心成长lof基金 0.5099 2.0049 -1.4496 630001 华商领先企业基金 1.0176 1.1226 -1.4526 163804 中银收益基金 0.8934 2.0734 -1.4560 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8780 2.2280 -1.4590 519001 银华核心价值优选基金 1.3220 4.4935 -1.4609 377530 上投行业轮动基金 0.9440 0.9440 -1.4614 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0639 1.1839 -1.4634 519181 万家和谐增长基金 0.6261 1.3692 -1.4792 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3672 4.5872 -1.4821 080001 长盛成长价值基金 0.9290 2.7730 -1.4846 590001 中邮核心优选基金 1.2650 2.4850 -1.4874 100020 富国天益价值基金 0.8205 3.8318 -1.4888 260112 景顺长城能源基建基金 0.9240 0.9240 -1.4925 166005 中欧价值发现基金 0.8580 0.8580 -1.4925 690003 民生精选基金 0.9100 0.9100 -1.5152 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7780 0.7780 -1.5190 090001 大成价值增长基金 0.7482 3.4082 -1.5267 660001 农银成长基金 1.0232 1.6232 -1.5396 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6840 2.9740 -1.5402 110012 易方达科汇基金 1.4670 5.2480 -1.5436 350005 天治创新先锋基金 1.2041 1.2041 -1.5454 270002 广发稳健增长基金 1.4200 3.0650 -1.5461 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1702 1.4902 -1.5480 162202 泰达宏利周期基金 0.9439 2.9689 -1.5540 050004 博时精选基金 1.2847 2.7897 -1.5556 050009 博时新兴成长基金 0.6960 3.1810 -1.5559 519035 富国天博创新主题基金 0.7650 2.7377 -1.5571 660003 农银双利基金 1.0463 1.0963 -1.5618 161605 融通蓝筹成长基金 1.1900 2.4400 -1.5715 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9390 3.0390 -1.5723 398011 中海分红增利基金 0.7470 2.1470 -1.5940 519013 海富通风格优势股票 1.0410 1.9970 -1.6068 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0271 1.0871 -1.6188 070018 嘉实回报混合基金 0.9680 0.9790 -1.6260 040007 华安中小盘成长基金 1.0445 2.3594 -1.6293 160105 南方积极配置lof基金 1.0912 2.5152 -1.6317 510081 长盛动态精选基金 0.9907 2.7907 -1.6382 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9209 2.4929 -1.6448 161005 富国天惠精选成长lof 1.2970 2.9770 -1.6456 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7713 0.7863 -1.6575 519018 汇添富均衡增长基金 0.7343 2.3151 -1.6606 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7279 2.4479 -1.6617 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2340 1.4340 -1.6733 320006 诺安灵活配置基金 1.0560 1.4760 -1.6760 161609 融通动力先锋基金 1.2900 1.8100 -1.6768 373010 上投双息平衡基金 0.8730 2.3022 -1.6781 150019 银华锐进基金 0.9960 0.9960 -1.6782 519183 万家双引擎基金 0.9399 1.4299 -1.6841 519029 华夏稳增基金 1.6280 2.3330 -1.6908 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1497 1.1497 -1.6930 161810 银华内需精选lof基金 0.9290 0.8830 -1.6931 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1010 1.4660 -1.6964 070002 嘉实理财增长基金 4.4340 5.0250 -1.7069 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6910 3.2610 -1.7210 310358 申万巴黎新经济基金 0.6444 1.9763 -1.7233 110005 易方达积极成长基金 1.0359 4.0567 -1.7266 050008 博时第三产业成长基金 1.0160 2.6680 -1.7408 530003 建信优选成长基金 0.9137 2.3637 -1.7527 000021 华夏优势增长基金 2.0720 2.1920 -1.7544 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9520 0.9870 -1.7544 519069 汇添富价值精选基金 1.4550 1.5350 -1.7556 270007 广发大盘成长基金 0.8211 0.8211 -1.7588 290002 泰信先行策略基金 0.6222 2.4261 -1.7837 090009 大成行业轮动基金 0.9900 0.9900 -1.7857 630005 华商动态阿尔法基金 0.9350 0.9350 -1.7857 519019 大成景阳基金 0.7700 3.7490 -1.7857 100016 富国天源平衡基金 0.9475 2.2761 -1.7931 400011 东方核心动力基金 0.8083 0.8083 -1.7981 180012 银华富裕主题基金 1.1243 2.0773 -1.7993 620004 金元比联价值增长基金 0.8710 0.8710 -1.8038 519068 汇添富成长焦点基金 1.1625 1.3425 -1.8076 166001 中欧新趋势lof基金 0.8603 1.1203 -1.8259 161601 融通新蓝筹基金 0.7785 3.0735 -1.8285 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9020 1.8390 -1.8498 159902 华夏中小板股票etf 2.5360 2.6360 -1.8576 530008 建信稳定增利基金 1.1610 1.2460 -1.8597 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3998 1.5498 -1.8648 310328 申万巴黎新动力基金 0.6935 2.5305 -1.8678 070011 嘉实策略增长基金 1.1500 1.4240 -1.8771 110015 易方达行业领先基金 1.2020 1.2370 -1.8776 090004 大成精选增值基金 0.8485 2.8340 -1.8848 160910 大成创新成长lof基金 0.8290 2.0400 -1.8935 610004 信达澳银中小盘基金 0.9810 0.9810 -1.9000 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8522 2.3919 -1.9107 200007 长城安心回报基金 0.6558 1.7864 -1.9144 200011 长城景气行业龙头基金 1.0200 1.0200 -1.9231 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5596 2.5002 -1.9278 210002 金鹰红利基金 1.0633 1.3513 -1.9367 090007 大成策略回报基金 1.0110 1.6610 -1.9399 571002 诺德灵活配置基金 1.1030 1.1030 -1.9468 110011 易方达中小盘基金 1.5103 1.5503 -1.9477 270006 广发策略优选基金 1.4392 2.4392 -1.9552 350007 天治趋势精选基金 0.9520 0.9520 -1.9567 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7500 0.7500 -1.9608 180010 银华优质增长基金 1.5821 3.0321 -1.9643 260101 景顺长城优选股票基金 1.0867 2.9974 -1.9666 373020 上投双核平衡基金 1.1342 1.1842 -1.9706 217001 招商安泰股票基金 0.5496 3.4236 -1.9797 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9360 0.9360 -1.9895 151001 银河银联稳健基金 0.9544 3.1245 -2.0023 379010 上投中小盘基金 1.3210 1.3610 -2.0030 690001 民生蓝筹基金 1.0760 1.1060 -2.0036 160314 华夏行业精选lof基金 0.9260 4.1630 -2.0106 378010 上投成长先锋基金 1.5234 2.2034 -2.0196 550008 信诚优胜精选基金 1.0100 1.0100 -2.0369 202003 南方绩优成长基金 1.2425 2.0525 -2.0419 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9685 0.9685 -2.0431 090006 大成2020生命周期基金 0.6220 2.4440 -2.0472 290005 泰信优势增长基金 1.1440 1.2740 -2.0548 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1786 1.4886 -2.0690 630002 华商盛世成长基金 1.8464 2.1114 -2.1049 519017 大成积极成长基金 0.9740 2.0310 -2.1106 162201 泰达宏利成长基金 1.0499 2.8649 -2.1164 420003 天弘永定基金 1.0196 1.2096 -2.1309 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8022 1.9294 -2.1946 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7075 0.7075 -2.1980 377010 上投阿尔法基金 2.8941 4.8141 -2.2098 000031 华夏复兴基金 1.2830 1.2830 -2.2104 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0090 2.1970 -2.2287 161610 融通领先成长lof基金 0.9180 2.6470 -2.2364 162006 长城久富核心成长lof 1.2216 3.4224 -2.2564 260104 景顺长城内需增长基金 3.4210 4.4190 -2.2571 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8789 0.9089 -2.2576 580003 东吴行业轮动基金 1.0691 1.0691 -2.2671 519025 海富通领先成长股票 1.1530 1.1530 -2.2881 550001 信诚四季红基金 0.9791 2.1401 -2.3049 161611 融通内需驱动基金 0.9320 1.0320 -2.3061 519005 海富通股票基金 0.6660 2.6150 -2.3460 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9530 0.9530 -2.3566 070099 嘉实优质基金 0.7830 1.6790 -2.3691 580002 东吴价值成长双动力 1.2382 1.7582 -2.4040 420001 天弘精选基金 0.5489 1.6360 -2.4351 150103 银河银泰理财分红基金 0.9386 3.4786 -2.4831 519670 银河行业优选基金 1.0890 1.2390 -2.5067 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9717 1.1217 -2.5474 410006 华富策略精选基金 1.0204 1.0204 -2.5499 270008 广发核心基金 1.4640 1.6240 -2.5948 420005 天弘周期策略基金 0.9740 0.9740 -2.6000 580005 东吴进取策略基金 1.0707 1.0707 -2.6194 040011 华安核心优选基金 1.0425 1.5425 -2.6429 377020 上投内需动力基金 1.0843 1.2643 -2.7010 519668 银河竞争优势基金 1.3159 1.5909 -2.7995 410003 华富成长趋势基金 0.6486 0.9386 -2.9187 290004 泰信优质生活基金 1.1395 1.6395 -2.9304 270021 广发聚瑞股票基金 0.9720 0.9720 -2.9940 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1250 1.4450 -3.0172 340008 兴业有机增长基金 1.0971 1.0971 -3.1002 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7490 1.7490 -3.1025 340007 兴业社会责任基金 1.3140 1.5040 -3.3824 550002 信诚精萃成长基金 0.8515 2.0020 -3.4142 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 660005 农银中小盘基金 -- -- -- 510133 易方达上证中盘etf -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 150012 国联安双禧a基金 -- -- -- 150013 国联安双禧b基金 -- -- -- 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- 360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- 202019 南方策略基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- --

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