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2010-6-23 8:35:43  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 510130 易方达上证中盘etf 2.6440 0.9090 3.1201 260112 景顺长城能源基建基金 0.9380 0.9380 1.0776 159902 华夏中小板股票etf 2.5180 2.6180 1.0433 410003 华富成长趋势基金 0.6371 0.9271 0.9667 160613 鹏华创新lof基金 1.3820 1.4120 0.8759 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9602 1.1102 0.8719 162202 泰达宏利周期基金 0.9259 2.9509 0.8496 213008 宝盈资源优选基金 0.8614 1.1219 0.8311 070006 嘉实服务增值基金 3.6690 4.0390 0.8244 580002 东吴价值成长双动力 1.2263 1.7463 0.8222 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2270 1.4270 0.8217 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7290 1.7290 0.8163 160616 鹏华中证500lof基金 0.8710 0.8710 0.8102 420003 天弘永定基金 1.0008 1.1908 0.7956 630002 华商盛世成长基金 1.8098 2.0748 0.7852 160119 南方中证500lof基金 1.0390 1.0890 0.7759 580005 东吴进取策略基金 1.0602 1.0602 0.7699 162711 广发中证500lof基金 0.9250 0.9250 0.7625 519001 银华核心价值优选基金 1.3270 4.5096 0.7440 000021 华夏优势增长基金 2.0450 2.1650 0.7389 420005 天弘周期策略基金 0.9620 0.9620 0.7330 420001 天弘精选基金 0.5449 1.6271 0.7209 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9950 2.1830 0.7085 100020 富国天益价值基金 0.8304 3.8417 0.7034 620004 金元比联价值增长基金 0.8630 0.8630 0.7001 550008 信诚优胜精选基金 1.0070 1.0070 0.7000 270005 广发聚丰基金 0.6516 3.7761 0.6954 162607 景顺长城资源lof基金 0.7360 2.7120 0.6840 571002 诺德灵活配置基金 1.0995 1.0995 0.6776 550002 信诚精萃成长基金 0.8476 1.9934 0.6770 217013 招商中小盘精选基金 0.8960 0.8960 0.6742 090004 大成精选增值基金 0.8530 2.8385 0.6727 180013 银华领先基金 1.3690 1.7490 0.6692 519035 富国天博创新主题基金 0.7725 2.7577 0.6646 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9190 0.9190 0.6572 260104 景顺长城内需增长基金 3.3740 4.3720 0.6563 260111 景顺长城公司治理基金 1.2270 1.4170 0.6563 162203 泰达宏利稳定基金 0.6505 2.5905 0.6499 310358 申万巴黎新经济基金 0.6399 1.9718 0.6449 377010 上投阿尔法基金 2.8584 4.7784 0.6408 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7885 1.8965 0.6382 350005 天治创新先锋基金 1.1849 1.1849 0.6285 000011 华夏大盘精选基金 9.7460 10.2260 0.6091 160106 南方高增长lof基金 1.4392 2.7932 0.6011 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6933 0.6933 0.5949 550001 信诚四季红基金 0.9712 2.1322 0.5904 166005 中欧价值发现基金 0.8520 0.8520 0.5903 519013 海富通风格优势股票 1.0300 1.9860 0.5859 162211 泰达宏利品质基金 1.0310 1.1310 0.5854 202011 南方价值基金 1.2050 1.5450 0.5843 660001 农银成长基金 1.0040 1.6040 0.5810 398001 中海优质成长基金 0.5213 2.7427 0.5788 080005 长盛量化红利基金 0.8730 0.8730 0.5760 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7209 2.4409 0.5720 020015 国泰区位优势基金 1.0700 1.1150 0.5639 530003 建信优选成长基金 0.9114 2.3614 0.5627 000031 华夏复兴基金 1.2640 1.2640 0.5569 620002 金元比联成长动力基金 1.0850 1.2550 0.5561 398031 中海蓝筹基金 0.9764 1.2364 0.5561 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3075 4.5275 0.5556 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9070 1.8470 0.5543 180018 银华和谐主题基金 1.0960 1.1760 0.5505 630005 华商动态阿尔法基金 0.9210 0.9210 0.5459 163803 中银增长基金 0.7380 2.6883 0.5450 160211 国泰中小盘成长lof 0.9230 1.1020 0.5447 519039 长盛同德基金 0.8148 2.3348 0.5429 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9300 3.0300 0.5405 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9320 0.9320 0.5394 377530 上投行业轮动基金 0.9330 0.9330 0.5388 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9420 0.9770 0.5336 580006 东吴新经济基金 0.9470 0.9470 0.5308 288002 华夏收入股票基金 2.2850 3.6850 0.5279 162201 泰达宏利成长基金 1.0289 2.8439 0.5276 100029 富国天成红利基金 1.2066 1.2716 0.5249 002031 华夏策略精选基金 1.9190 1.9190 0.5238 160505 博时主题行业lof基金 1.5870 3.2320 0.5066 580003 东吴行业轮动基金 1.0326 1.0326 0.5061 290004 泰信优质生活基金 1.1057 1.6057 0.4999 519089 新华优选成长基金 1.4290 1.8290 0.4993 310328 申万巴黎新动力基金 0.6863 2.5174 0.4979 150019 银华锐进基金 1.0130 1.0130 0.4960 160910 大成创新成长lof基金 0.8190 2.0300 0.4908 110011 易方达中小盘基金 1.4970 1.5370 0.4900 090006 大成2020生命周期基金 0.6240 2.4460 0.4831 610001 信达澳银领先增长基金 0.9771 1.2571 0.4730 270002 广发稳健增长基金 1.4021 3.0471 0.4729 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9569 0.9569 0.4725 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6811 2.9711 0.4720 270007 广发大盘成长基金 0.8146 0.8146 0.4687 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3442 3.7372 0.4670 202003 南方绩优成长基金 1.2322 2.0422 0.4647 217005 招商先锋基金 0.6492 2.5992 0.4643 519005 海富通股票基金 0.6540 2.6030 0.4608 166001 中欧新趋势lof基金 0.8555 1.1155 0.4580 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8582 3.3682 0.4565 450004 富兰克林国海深化价值 1.2412 1.4412 0.4532 161604 融通深证100指数基金 1.1110 2.4610 0.4521 162703 广发小盘成长lof基金 1.8281 3.1381 0.4506 590001 中邮核心优选基金 1.2731 2.4931 0.4497 100026 富国天合稳健优选基金 0.8516 2.2311 0.4482 290005 泰信优势增长基金 1.1260 1.2560 0.4460 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2086 2.4686 0.4405 070002 嘉实理财增长基金 4.3790 4.9700 0.4358 519185 万家精选基金 0.8993 0.9793 0.4356 150103 银河银泰理财分红基金 0.9263 3.4663 0.4337 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9340 1.0290 0.4301 270021 广发聚瑞股票基金 0.9530 0.9530 0.4215 260101 景顺长城优选股票基金 1.0742 2.9849 0.4207 160105 南方积极配置lof基金 1.0760 2.5000 0.4200 217012 招商行业领先基金 0.9570 0.9570 0.4197 070018 嘉实回报混合基金 0.9600 0.9710 0.4184 070013 嘉实研究精选基金 1.4450 1.6550 0.4170 002011 华夏红利基金 2.1720 4.0050 0.4161 519017 大成积极成长基金 0.9680 2.0250 0.4149 560002 益民红利成长基金 0.6081 1.6805 0.4128 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8371 2.3668 0.4078 519026 海富通中小盘基金 0.9850 0.9850 0.4077 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5210 2.0660 0.4047 240011 华宝兴业大盘基金 1.5336 1.6136 0.3993 070017 嘉实量化基金 1.0190 1.0990 0.3941 660004 农银策略基金 0.9437 0.9437 0.3936 378010 上投成长先锋基金 1.5066 2.1866 0.3931 590002 中邮核心成长基金 0.6131 0.6131 0.3930 100016 富国天源平衡基金 0.9459 2.2745 0.3927 180010 银华优质增长基金 1.5604 3.0104 0.3925 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8702 2.4002 0.3922 159901 易方达深证100etf基金 3.3330 3.2790 0.3916 519019 大成景阳基金 0.7690 3.7480 0.3916 290002 泰信先行策略基金 0.6158 2.4121 0.3913 159903 南方深证成份etf基金 1.0370 0.7650 0.3872 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9118 2.4838 0.3853 202017 南方深证成份etf联接 0.7850 0.7850 0.3836 050004 博时精选基金 1.2923 2.7973 0.3806 360005 光大保德信红利基金 2.0878 2.7458 0.3750 519670 银河行业优选基金 1.0750 1.2250 0.3735 690001 民生蓝筹基金 1.0760 1.1060 0.3731 377020 上投内需动力基金 1.0513 1.2313 0.3724 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3480 1.4880 0.3723 519110 浦银价值基金 0.8150 0.8150 0.3695 110010 易方达价值成长基金 1.2779 1.3379 0.3691 110019 易方达深证100etf联接 0.8200 0.8200 0.3672 519698 交银先锋基金 1.0941 1.1191 0.3669 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7677 0.7827 0.3661 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0980 1.4630 0.3656 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9610 3.1960 0.3634 340008 兴业有机增长基金 1.0816 1.0816 0.3619 519668 银河竞争优势基金 1.2948 1.5698 0.3565 519025 海富通领先成长股票 1.1300 1.1300 0.3552 163503 天治核心成长lof基金 0.5099 2.0049 0.3543 070011 嘉实策略增长基金 1.1360 1.4100 0.3534 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1680 1.4880 0.3523 090001 大成价值增长基金 0.7449 3.4049 0.3503 400003 东方精选基金 0.8894 3.0024 0.3498 519183 万家双引擎基金 0.9472 1.4372 0.3496 110005 易方达积极成长基金 1.0362 4.0575 0.3486 400011 东方核心动力基金 0.8069 0.8069 0.3482 270008 广发核心基金 1.4480 1.6080 0.3465 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8700 2.2200 0.3460 483003 工银平衡基金 0.6680 1.8215 0.3455 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8521 2.8521 0.3448 166002 中欧蓝筹基金 1.1076 1.3776 0.3443 000061 华夏盛世精选基金 0.8760 0.8760 0.3436 040015 华安动态灵活配置基金 0.8890 0.8890 0.3386 020001 国泰金鹰增长基金 0.8940 3.8360 0.3367 270006 广发策略优选基金 1.4272 2.4272 0.3304 360011 光大保德信动态优选 0.9130 0.9130 0.3297 570005 诺德成长优势基金 0.9180 0.9180 0.3279 080001 长盛成长价值基金 0.9220 2.7660 0.3264 161810 银华内需精选lof基金 0.9290 0.8830 0.3240 163809 中银蓝筹精选基金 0.9340 0.9340 0.3222 398041 中海量化策略基金 0.9370 0.9590 0.3212 270022 广发内需增长基金 0.9440 0.9440 0.3188 510081 长盛动态精选基金 0.9852 2.7852 0.3157 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9600 1.9010 0.3135 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3795 1.5295 0.3127 660003 农银双利基金 1.0287 1.0787 0.3120 110001 易方达平稳增长基金 1.2990 2.5490 0.3089 020018 国泰金鹿保本二期基金 0.9760 1.0780 0.3083 200001 长城久恒基金 1.3030 2.4630 0.3079 530005 建信优化配置基金 0.7915 1.3415 0.3041 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1268 1.1268 0.3027 040001 华安创新基金 0.6690 3.1910 0.2999 161812 银华深证100指数分级 1.0100 1.0100 0.2979 180012 银华富裕主题基金 1.1123 2.0653 0.2976 080002 长盛创新先锋基金 1.0524 1.2724 0.2954 350002 天治品质优选基金 0.8215 3.3315 0.2930 100037 富国优化增强c基金 1.0280 1.0280 0.2927 519008 汇添富优势精选基金 2.3080 4.3380 0.2911 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5522 2.4825 0.2906 050009 博时新兴成长基金 0.6950 3.1780 0.2886 373020 上投双核平衡基金 1.1157 1.1657 0.2876 217009 招商核心价值基金 0.8815 0.9715 0.2844 560003 益民创新优势基金 0.8154 0.8354 0.2829 481004 工银成长基金 1.2426 1.4926 0.2825 320001 诺安平衡基金 0.7111 2.9711 0.2820 519003 海富通收益增长混合 0.7260 2.3410 0.2762 110012 易方达科汇基金 1.4620 5.2430 0.2743 519692 交银施罗德成长基金 2.3225 2.5675 0.2720 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7410 0.7410 0.2706 519997 长信银利精选基金 0.7041 2.6241 0.2706 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8922 0.8922 0.2697 213003 宝盈策略增长基金 0.8939 1.2939 0.2692 519688 交银施罗德精选基金 0.8281 2.9739 0.2664 110029 易方达科讯基金 0.6450 3.9355 0.2643 410006 华富策略精选基金 0.9934 0.9934 0.2624 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7780 0.7780 0.2577 070099 嘉实优质基金 0.7780 1.6740 0.2577 180003 银华道琼斯88基金 0.9386 2.7386 0.2564 217008 招商安本增利基金 1.2642 1.3642 0.2538 240005 华宝兴业多策略增长 0.5930 4.1073 0.2536 530001 建信恒久价值基金 0.7206 2.2488 0.2504 519029 华夏稳增基金 1.6130 2.3180 0.2486 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0550 1.1750 0.2471 161902 万家增强收益债券基金 1.1004 1.6071 0.2460 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3643 1.4143 0.2425 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1651 1.4751 0.2409 519115 浦银红利基金 0.8410 0.8410 0.2384 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2790 1.4790 0.2351 151001 银河银联稳健基金 0.9414 3.1066 0.2342 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1219 1.3169 0.2323 519987 长信恒利基金 0.8670 0.8670 0.2312 090008 大成强化收益债券基金 1.0562 1.1562 0.2277 481006 工银瑞信红利基金 0.8806 0.9206 0.2276 570001 诺德价值优势基金 0.8383 0.8383 0.2272 360006 光大保德信新增长基金 1.1481 2.4281 0.2270 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1058 1.3008 0.2266 180001 银华优势企业基金 1.0174 2.6474 0.2266 163801 中银中国lof基金 1.5522 3.2622 0.2260 070010 嘉实主题精选基金 1.3390 2.8470 0.2246 090010 大成中证红利基金 0.8970 0.8970 0.2235 690003 民生精选基金 0.9060 0.9060 0.2212 519018 汇添富均衡增长基金 0.7296 2.3029 0.2198 202102 南方多利债券c基金 1.0516 1.2068 0.2192 160314 华夏行业精选lof基金 0.9150 4.1230 0.2191 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5044 2.3286 0.2186 202103 南方多利债券a基金 1.0571 1.2103 0.2181 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7008 2.1668 0.2180 166006 中欧中小盘lof基金 0.8762 0.8762 0.2173 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8778 2.8468 0.2169 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0354 2.0354 0.2166 163804 中银收益基金 0.8825 2.0625 0.2158 519113 浦银生活基金 0.9410 0.9410 0.2130 450008 富兰克林国海沪深300 0.9410 0.9410 0.2130 200010 长城双动力基金 1.1775 1.1775 0.2128 360001 光大保德信量化核心 0.8024 2.7761 0.2123 610004 信达澳银中小盘基金 0.9680 0.9680 0.2070 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0244 2.3844 0.2054 398011 中海分红增利基金 0.7338 2.1338 0.2048 090009 大成行业轮动基金 0.9850 0.9850 0.2035 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8396 2.1038 0.2029 090007 大成策略回报基金 1.0020 1.6520 0.2000 320011 诺安中小盘基金 1.0030 1.0030 0.1998 530006 建信精选基金 1.0040 1.5840 0.1996 050008 博时第三产业成长基金 1.0170 2.6700 0.1970 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3738 4.2096 0.1969 070001 嘉实成长收益基金 0.8655 3.0453 0.1968 610003 信达稳定价值a基金 1.0230 1.0230 0.1959 100035 富国优化增强ab基金 1.0320 1.0320 0.1942 320003 诺安股票基金 0.9311 2.8146 0.1937 040008 华安策略优选基金 0.6750 2.2113 0.1930 161005 富国天惠精选成长lof 1.3010 2.9810 0.1925 485007 工银瑞信添利b基金 1.1009 1.2509 0.1911 485107 工银瑞信添利a基金 1.1119 1.2619 0.1892 270001 广发聚富基金 1.1290 3.4390 0.1864 217001 招商安泰股票基金 0.5377 3.4117 0.1863 320005 诺安价值增长基金 0.8620 1.8070 0.1860 161706 招商优质成长lof基金 1.1907 3.1010 0.1851 040005 华安宏利基金 2.2358 2.8558 0.1837 110018 易方达增强回报b基金 1.0960 1.1960 0.1828 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1010 1.4210 0.1820 161903 万家公用事业lof基金 0.7165 2.0473 0.1818 020020 国泰双利债券c基金 1.1030 1.1130 0.1817 020019 国泰双利债券a基金 1.1100 1.1200 0.1805 020011 国泰沪深300基金 0.5620 0.8050 0.1783 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2947 2.9847 0.1780 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0183 1.0783 0.1771 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1340 3.3550 0.1767 530008 建信稳定增利基金 1.1610 1.2460 0.1726 050010 博时特许价值基金 1.1650 1.3130 0.1720 206001 鹏华行业成长基金 0.9321 3.5654 0.1720 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1660 1.4060 0.1718 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9604 2.0604 0.1686 110015 易方达行业领先基金 1.1960 1.2310 0.1675 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2000 1.3990 0.1669 519690 交银施罗德稳健配置 1.2729 2.7279 0.1653 519015 海富通精选贰号混合 0.6280 0.9480 0.1595 379010 上投中小盘基金 1.2860 1.3260 0.1558 340007 兴业社会责任基金 1.2950 1.4850 0.1547 002001 华夏回报基金 1.3000 3.3120 0.1541 519011 海富通精选混合基金 0.7912 3.5144 0.1519 000001 华夏成长基金 1.3220 3.1030 0.1515 270010 广发沪深300指数基金 1.3230 1.4630 0.1514 519007 海富通强化回报混合 0.6690 2.1650 0.1497 150017 兴业合润b基金 0.9492 0.9492 0.1477 050201 博时价值增长贰号基金 0.6790 2.1340 0.1475 200002 长城久泰300指数基金 1.0933 3.9533 0.1466 519181 万家和谐增长基金 0.6215 1.3612 0.1450 217002 招商安泰平衡基金 1.4019 2.5469 0.1429 210002 金鹰红利基金 1.0553 1.3433 0.1423 161601 融通新蓝筹基金 0.7743 3.0693 0.1423 162006 长城久富核心成长lof 1.2038 3.4046 0.1414 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1470 1.4380 0.1399 519995 长信金利趋势基金 0.6496 1.9820 0.1387 630001 华商领先企业基金 1.0146 1.1196 0.1382 200008 长城品牌优选基金 0.7403 0.7403 0.1353 050002 博时沪深300基金 0.7550 2.7350 0.1326 340001 兴业可转债基金 1.1345 2.7855 0.1324 040002 华安中国a股指数基金 0.7580 2.9230 0.1321 450007 富兰克林国海成长基金 1.0931 1.0931 0.1282 040011 华安核心优选基金 1.0228 1.5228 0.1273 165309 建信沪深300lof基金 0.7950 0.7950 0.1259 202101 南方宝元债券基金 1.1341 2.3741 0.1236 210003 金鹰行业优势基金 0.9035 0.9035 0.1219 210001 金鹰成份股优选基金 0.6573 2.3599 0.1219 519991 长信双利优选基金 0.8230 1.1230 0.1217 070003 嘉实理财稳健基金 0.8260 2.4560 0.1212 110008 易方达稳健收益b基金 1.0810 1.2096 0.1204 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8320 0.8320 0.1203 150008 国投瑞和小康基金 0.8320 0.8320 0.1203 150009 国投瑞和远见基金 0.8320 0.8320 0.1203 470007 汇添富上证综指基金 0.8380 0.8380 0.1195 375010 上投中国优势基金 2.1020 5.1720 0.1191 360012 光大保德信中小盘基金 0.9269 0.9269 0.1188 253010 国联安德盛安心成长 0.8430 1.8220 0.1188 213010 宝盈中证100基金 0.8450 0.8450 0.1185 110020 易方达沪深300基金 0.8450 0.8450 0.1185 160805 长盛同智优势成长lof 0.8580 2.2222 0.1167 450001 富兰克林国海收益基金 0.6005 2.0678 0.1167 206002 鹏华精选成长基金 0.8740 0.8740 0.1145 202009 南方盛元基金 0.8810 0.9400 0.1136 519091 新华泛资源基金 0.8820 0.8820 0.1135 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7177 2.5857 0.1116 481009 工银沪深300基金 0.9907 1.1557 0.1112 110007 易方达稳健收益a基金 1.0814 1.2010 0.1111 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9240 0.9240 0.1083 410001 华富竞争力优选基金 0.6520 1.9348 0.1075 590003 中邮核心优势基金 0.9320 1.0120 0.1074 519300 大成沪深300指数基金 0.8490 2.2590 0.1061 620005 金元比联核心动力基金 0.9440 0.9440 0.1060 470008 汇添富策略回报基金 0.9540 0.9540 0.1049 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9570 1.0270 0.1046 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1622 1.6522 0.1034 040004 华安宝利配置基金 0.9720 3.2520 0.1030 288001 华夏经典配置基金 0.9730 3.1130 0.1029 550009 信诚中小盘基金 0.9830 0.9830 0.1018 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9830 1.0430 0.1018 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9870 0.9870 0.1014 620003 金元比联丰利债券基金 0.9890 0.9990 0.1012 150018 银华稳进基金 1.0070 1.0070 0.0994 610103 信达稳定价值b基金 1.0170 1.0170 0.0984 163805 中银策略基金 1.1197 1.2897 0.0983 519186 万家稳增a基金 1.0212 1.0212 0.0980 573003 诺德增强收益基金 1.0230 1.0230 0.0978 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0973 040013 华安强债b基金 1.0350 1.0650 0.0967 202015 南方沪深300基金 1.0390 1.0990 0.0963 550005 信诚三得益b基金 1.0420 1.0900 0.0961 320006 诺安灵活配置基金 1.0430 1.4630 0.0960 531009 建信收益增强c基金 1.0500 1.0500 0.0953 550004 信诚三得益a基金 1.0520 1.1000 0.0951 519697 交银保本基金 1.0520 1.0720 0.0951 530009 建信收益增强a基金 1.0540 1.0540 0.0950 050111 博时信用c基金 1.0590 1.0590 0.0945 002021 华夏回报二号基金 1.0600 2.3480 0.0944 161603 融通债券基金 1.0610 1.4660 0.0943 050011 博时信用ab基金 1.0630 1.0630 0.0942 202211 南方恒元保本基金 1.0760 1.0960 0.0930 400009 东方稳健回报基金 1.0800 1.0800 0.0927 519024 海富通稳健添利债券a 1.0800 1.1000 0.0927 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1886 1.2266 0.0926 070015 嘉实多元a基金 1.0830 1.1970 0.0924 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9752 1.3252 0.0924 001003 华夏债券c类基金 1.0840 1.5340 0.0923 253021 国联安德盛增利b基金 1.0900 1.1050 0.0918 253020 国联安德盛增利a基金 1.0910 1.1110 0.0917 110017 易方达增强回报a基金 1.0970 1.2070 0.0912 151002 银河银联收益基金 1.5538 2.0338 0.0902 160612 鹏华丰收债券基金 1.1160 1.2360 0.0897 519187 万家稳增c基金 1.0177 1.0177 0.0885 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1610 1.3600 0.0862 290003 泰信双息债券基金 1.0473 1.1816 0.0860 213917 宝盈增强收益c基金 1.1806 1.2186 0.0848 163406 兴业合润分级股票基金 0.9695 0.9695 0.0826 400001 东方龙基金 0.6072 2.3687 0.0824 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0089 5.2158 0.0794 161609 融通动力先锋基金 1.2690 1.7890 0.0789 110013 易方达科翔基金 1.2870 5.2060 0.0778 040007 华安中小盘成长基金 1.0418 2.3567 0.0768 070005 嘉实理财债券基金 1.3100 1.7350 0.0764 112002 易方达策略成长二号 1.3240 2.8590 0.0756 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9474 1.7384 0.0739 100018 富国天利增长债券基金 1.2389 1.9239 0.0727 582001 东吴优信稳健a基金 0.9966 1.0086 0.0703 519069 汇添富价值精选基金 1.4530 1.5330 0.0689 400007 东方策略成长基金 1.2643 1.2643 0.0633 582201 东吴优信稳健c基金 0.9921 1.0041 0.0605 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3259 2.3779 0.0604 360007 光大保德信优势配置 0.6714 0.6714 0.0596 110009 易方达价值精选基金 1.0648 2.4048 0.0564 166003 中欧稳健收益a基金 1.0786 1.1052 0.0557 660002 农银增利基金 1.0409 1.0439 0.0481 202005 南方成份精选基金 0.8395 0.8395 0.0477 166004 中欧稳健收益c基金 1.0758 1.0998 0.0465 373010 上投双息平衡基金 0.8649 2.2941 0.0463 217003 招商安泰债券a类基金 1.1379 1.5144 0.0440 217203 招商安泰债券b类基金 1.1360 1.4925 0.0440 410004 华富收益增强a基金 1.1549 1.2749 0.0433 202001 南方稳健成长基金 0.9335 2.7485 0.0429 350001 天治财富增长基金 0.7039 2.2492 0.0426 519666 银河银信添利b基金 0.9952 1.2512 0.0402 519667 银河银信添利a基金 1.0044 1.2604 0.0398 162299 泰达宏利集利c基金 1.0211 1.0491 0.0392 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5114 1.8307 0.0391 162210 泰达宏利集利a基金 1.0285 1.0565 0.0389 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0421 1.0421 0.0384 090002 大成债券ab类基金 1.0537 1.4787 0.0380 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0658 1.2258 0.0375 320004 诺安优化债券基金 1.1235 1.1981 0.0356 410005 华富收益增强b基金 1.1547 1.2647 0.0347 510060 工银上证央企etf基金 1.2976 0.8300 0.0308 360010 光大保德信均衡精选 0.9950 1.1150 0.0302 519680 交银增利ab基金 1.0211 1.1921 0.0294 620001 金元比联宝石动力保本 1.0249 1.0349 0.0293 092002 大成债券c类基金 1.0284 1.4534 0.0292 560005 益民多利基金 1.0467 1.0877 0.0287 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0571 1.2171 0.0284 110002 易方达策略成长基金 3.5540 4.3840 0.0281 288102 中信稳定双利债券基金 1.0696 1.4706 0.0281 519087 新华优选分红基金 0.7248 2.3569 0.0276 340006 兴业全球视野基金 3.0853 3.0853 0.0259 410007 华富价值增长混合基金 0.8041 0.8041 0.0249 398021 中海能源策略基金 0.8396 1.1496 0.0238 213002 宝盈泛沿海基金 0.4659 2.0044 0.0215 519682 交银增利c类基金 1.0154 1.1814 0.0197 519180 万家上证180指数基金 0.6231 2.9631 0.0161 180002 银华保本增值三期基金 1.0020 1.0020 0.0100 420102 天弘永利b基金 1.0012 1.1006 0.0100 420002 天弘永利a基金 1.0000 1.0908 0.0100 350006 天治稳健双盈基金 1.0328 1.0328 0.0097 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0499 1.1649 0.0095 519068 汇添富成长焦点基金 1.1482 1.3282 0.0087 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2354 2.3404 0.0000 161605 融通蓝筹成长基金 1.1890 2.4390 0.0000 100032 富国天鼎基金 1.1450 1.5650 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1180 1.2080 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1100 1.2000 0.0000 163806 中银增利基金 1.1040 1.1140 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1020 1.1520 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.1010 1.5510 0.0000 630003 华商收益增强a基金 1.1000 1.1510 0.0000 200009 长城稳健增利基金 1.1000 1.1650 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.0960 1.1440 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0960 1.1460 0.0000 180015 银华增强收益基金 1.0940 1.2040 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0930 1.1430 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0850 1.2590 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0790 1.0990 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0770 1.1890 0.0000 690002 民生增强收益a基金 1.0760 1.0760 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 1.0740 1.2480 0.0000 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0730 1.0800 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.0720 1.0720 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0680 1.0750 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0570 1.0570 0.0000 519989 长信利丰基金 1.0520 1.0920 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0510 1.0510 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0400 1.0700 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0330 1.0330 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0280 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0240 1.4030 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0210 1.3940 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0190 1.2090 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0170 1.0370 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0110 1.0110 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0090 1.0290 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0060 1.0060 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0040 1.0040 0.0000 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0034 1.0034 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0004 1.1199 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 162509 国联安双禧中证100 0.9980 0.9980 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.9890 0.9890 0.0000 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9720 0.9720 0.0000 257030 国联安德盛优势基金 0.9470 1.1070 0.0000 350007 天治趋势精选基金 0.9410 0.9410 0.0000 161610 融通领先成长lof基金 0.9060 2.6160 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.8830 0.8830 0.0000 519093 新华钻石品质基金 0.8760 0.8760 0.0000 161811 银华沪深300lof基金 0.8520 0.8520 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8430 0.8430 0.0000 161607 融通巨潮100指数lof 0.8410 2.3550 0.0000 257020 国联安德盛精选基金 0.8360 2.5910 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8270 3.4600 0.0000 519671 银河沪深300价值基金 0.8260 0.8260 0.0000 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8230 0.8230 0.0000 163808 中银中证100基金 0.8030 0.8130 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.7970 0.7970 0.0000 000051 华夏沪深300基金 0.7860 0.7860 0.0000 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7800 3.2420 0.0000 519100 长盛中证100指数基金 0.7764 1.3964 0.0000 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7715 3.1550 0.0000 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7680 2.3980 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7670 3.2130 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7610 0.7610 0.0000 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7480 0.7480 0.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.7480 0.7480 0.0000 257010 国联安德盛小盘基金 0.7440 2.8740 0.0000 050001 博时价值增长基金 0.7140 3.2160 0.0000 510010 交银上证180公司治理etf 0.7060 0.7860 0.0000 200007 长城安心回报基金 0.6472 1.7670 0.0000 202007 南方隆元基金 0.6230 0.6230 0.0000 510180 华安上证180etf基金 0.5980 2.3010 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.2000 0.7380 0.0000 510080 长盛全债指数增强基金 1.2397 1.9497 -0.0081 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0208 1.0608 -0.0098 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0180 1.0580 -0.0098 340009 兴业磐稳增利基金 1.0102 1.0302 -0.0099 040016 华安行业轮动基金 0.9986 0.9986 -0.0100 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8681 0.8981 -0.0115 040009 华安稳定收益a基金 1.1128 1.1428 -0.0180 040010 华安稳定收益b基金 1.1022 1.1322 -0.0272 240012 华宝兴业增强收益a 1.0538 1.0638 -0.0285 240013 华宝兴业增强收益b 1.0481 1.0581 -0.0286 290007 泰信增强收益a基金 0.9812 0.9812 -0.0306 291007 泰信增强收益c基金 0.9777 0.9777 -0.0307 410008 华富中证100基金 0.7660 0.7660 -0.0391 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5520 0.8740 -0.0392 200006 长城消费增值基金 0.8094 2.2494 -0.0494 080003 长盛积极配置基金 1.1188 1.1388 -0.0536 160605 鹏华中国50基金 1.6610 3.2910 -0.0602 240014 华宝兴业中证100指数 0.7894 0.7894 -0.0633 217011 招商安心收益基金 1.1370 1.1370 -0.0879 202202 南方避险增值基金 2.2124 2.7764 -0.0903 163807 中银优选基金 1.0765 1.1465 -0.0928 320007 诺安成长基金 1.0750 1.2150 -0.0929 200011 长城景气行业龙头基金 1.0020 1.0020 -0.0997 210004 金鹰稳健成长基金 0.9780 0.9780 -0.1021 163001 长信中证央企100lof 0.9510 0.9510 -0.1050 257040 国联安德盛红利基金 0.9050 1.2150 -0.1104 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6948 3.2648 -0.1150 257050 国联安主题基金 0.8540 0.8540 -0.1170 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8450 0.8450 -0.1182 399001 中海上证50基金 0.8240 0.8240 -0.1212 162307 海富通中证100lof基金 0.7830 0.7830 -0.1276 110003 易方达50指数基金 0.7223 2.5723 -0.1383 255010 国联安德盛稳健基金 1.3070 2.3270 -0.1528 510050 华夏上证50etf基金 1.9460 2.4470 -0.1539 161611 融通内需驱动基金 0.9330 1.0330 -0.2139 050012 博时策略基金 0.9240 0.9330 -0.2160 161606 融通行业景气基金 0.9170 2.8570 -0.2176 519993 长信增利动态策略基金 0.7593 1.9983 -0.2234 050007 博时平衡配置基金 1.1200 2.3990 -0.2671 213006 宝盈核心优势基金 0.8567 1.0567 -0.2910 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 660005 农银中小盘基金 -- -- -- 202019 南方策略基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 090011 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