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2010-6-25 8:33:46  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 519068 汇添富成长焦点基金 1.1538 1.3338 0.4877 210002 金鹰红利基金 1.0592 1.3472 0.3696 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7350 1.7350 0.3470 660003 农银双利基金 1.0320 1.0820 0.3208 395001 中海稳健收益基金 1.0220 1.2120 0.2944 360008 光大保德信增利a基金 1.0600 1.0600 0.2838 290003 泰信双息债券基金 1.0502 1.1845 0.2769 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7430 0.7430 0.2699 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1640 1.3630 0.2584 070099 嘉实优质基金 0.7800 1.6760 0.2571 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2030 1.4020 0.2500 519018 汇添富均衡增长基金 0.7312 2.3071 0.2193 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9210 0.9210 0.2176 410005 华富收益增强b基金 1.1572 1.2672 0.2165 270021 广发聚瑞股票基金 0.9550 0.9550 0.2099 410004 华富收益增强a基金 1.1573 1.2773 0.2078 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6947 0.6947 0.2019 100035 富国优化增强ab基金 1.0340 1.0340 0.1938 360009 光大保德信增利c基金 1.0530 1.0530 0.1903 519670 银河行业优选基金 1.0770 1.2270 0.1860 253021 国联安德盛增利b基金 1.0920 1.1070 0.1835 253020 国联安德盛增利a基金 1.0930 1.1130 0.1833 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1030 1.4230 0.1817 020020 国泰双利债券c基金 1.1050 1.1150 0.1813 160612 鹏华丰收债券基金 1.1180 1.2380 0.1792 260104 景顺长城内需增长基金 3.3800 4.3780 0.1778 290005 泰信优势增长基金 1.1280 1.2580 0.1776 660002 农银增利基金 1.0427 1.0457 0.1729 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8695 0.8995 0.1613 159902 华夏中小板股票etf 2.5220 2.6220 0.1589 040011 华安核心优选基金 1.0244 1.5244 0.1564 510080 长盛全债指数增强基金 1.2414 1.9514 0.1371 550002 信诚精萃成长基金 0.8487 1.9958 0.1298 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1666 1.4766 0.1287 571002 诺德灵活配置基金 1.1009 1.1009 0.1273 163804 中银收益基金 0.8836 2.0636 0.1246 166005 中欧价值发现基金 0.8530 0.8530 0.1174 580002 东吴价值成长双动力 1.2277 1.7477 0.1142 217001 招商安泰股票基金 0.5383 3.4123 0.1116 350007 天治趋势精选基金 0.9420 0.9420 0.1063 470008 汇添富策略回报基金 0.9550 0.9550 0.1048 213917 宝盈增强收益c基金 1.1818 1.2198 0.1016 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9960 2.1840 0.1005 550007 信诚经典优债b基金 1.0100 1.0300 0.0991 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.0380 0.0983 610103 信达稳定价值b基金 1.0180 1.0180 0.0983 610003 信达稳定价值a基金 1.0240 1.0240 0.0978 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0250 1.4040 0.0977 100037 富国优化增强c基金 1.0290 1.0290 0.0973 100018 富国天利增长债券基金 1.2401 1.9251 0.0969 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0690 1.0760 0.0936 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0740 1.0810 0.0932 050006 博时稳定价值债券b类 1.0750 1.2490 0.0931 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.1900 0.0929 519023 海富通稳健添利债券c 1.0800 1.1000 0.0927 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1897 1.2277 0.0925 050106 博时稳定价值债券a类 1.0860 1.2600 0.0922 470078 汇添富增强收益c基金 1.0940 1.1440 0.0915 630103 华商收益增强b基金 1.0970 1.1450 0.0912 519078 汇添富增强收益a基金 1.0970 1.1470 0.0912 630003 华商收益增强a基金 1.1010 1.1520 0.0909 270009 广发增强债券基金 1.1030 1.1530 0.0907 519666 银河银信添利b基金 0.9961 1.2521 0.0904 020019 国泰双利债券a基金 1.1110 1.1210 0.0901 519667 银河银信添利a基金 1.0053 1.2613 0.0896 320004 诺安优化债券基金 1.1245 1.1991 0.0890 162202 泰达宏利周期基金 0.9267 2.9517 0.0864 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9482 1.7392 0.0844 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9619 2.0619 0.0765 070005 嘉实理财债券基金 1.3110 1.7360 0.0763 519187 万家稳增c基金 1.0184 1.0184 0.0688 519186 万家稳增a基金 1.0219 1.0219 0.0685 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0428 1.0428 0.0672 166004 中欧稳健收益c基金 1.0765 1.1005 0.0651 217002 招商安泰平衡基金 1.4028 2.5478 0.0642 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7890 1.8977 0.0634 162201 泰达宏利成长基金 1.0295 2.8445 0.0583 560005 益民多利基金 1.0473 1.0883 0.0573 166003 中欧稳健收益a基金 1.0792 1.1058 0.0556 161902 万家增强收益债券基金 1.1010 1.6078 0.0545 410006 华富策略精选基金 0.9939 0.9939 0.0503 240013 华宝兴业增强收益b 1.0486 1.0586 0.0477 240012 华宝兴业增强收益a 1.0543 1.0643 0.0474 070002 嘉实理财增长基金 4.3810 4.9720 0.0457 340001 兴业可转债基金 1.1350 2.7860 0.0441 290007 泰信增强收益a基金 0.9816 0.9816 0.0408 291007 泰信增强收益c基金 0.9780 0.9780 0.0307 162203 泰达宏利稳定基金 0.6507 2.5907 0.0307 340009 兴业磐稳增利基金 1.0105 1.0305 0.0297 092002 大成债券c类基金 1.0287 1.4537 0.0292 090002 大成债券ab类基金 1.0540 1.4790 0.0285 090008 大成强化收益债券基金 1.0565 1.1565 0.0284 519682 交银增利c类基金 1.0156 1.1816 0.0197 519680 交银增利ab基金 1.0213 1.1923 0.0196 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0501 1.1651 0.0190 288102 中信稳定双利债券基金 1.0698 1.4708 0.0187 373020 上投双核平衡基金 1.1159 1.1659 0.0179 163801 中银中国lof基金 1.5524 3.2624 0.0129 620001 金元比联宝石动力保本 1.0250 1.0350 0.0098 080003 长盛积极配置基金 1.1189 1.1389 0.0089 217003 招商安泰债券a类基金 1.1380 1.5145 0.0088 217203 招商安泰债券b类基金 1.1361 1.4926 0.0088 217008 招商安本增利基金 1.2643 1.3643 0.0079 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3480 1.4880 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.1610 1.2460 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1180 1.2080 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1100 1.2000 0.0000 163806 中银增利基金 1.1040 1.1140 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.1010 1.5510 0.0000 200009 长城稳健增利基金 1.1000 1.1650 0.0000 110017 易方达增强回报a基金 1.0970 1.2070 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.0960 1.1960 0.0000 180015 银华增强收益基金 1.0940 1.2040 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0840 1.5340 0.0000 070015 嘉实多元a基金 1.0830 1.1970 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0800 1.0800 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0800 1.1000 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.0720 1.0720 0.0000 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0658 1.2258 0.0000 050011 博时信用ab基金 1.0630 1.0630 0.0000 161603 融通债券基金 1.0610 1.4660 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0590 1.0590 0.0000 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0571 1.2171 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.0540 1.0540 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0520 1.1000 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0420 1.0900 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0400 1.0700 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0350 1.0650 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0330 1.0330 0.0000 350006 天治稳健双盈基金 1.0328 1.0328 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0280 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.0000 573003 诺德增强收益基金 1.0230 1.0230 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0210 1.3940 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0110 1.0110 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0070 1.0070 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0060 1.0060 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0040 1.0040 0.0000 420102 天弘永利b基金 1.0012 1.1006 0.0000 420002 天弘永利a基金 1.0000 1.0908 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 620003 金元比联丰利债券基金 0.9890 0.9990 0.0000 519026 海富通中小盘基金 0.9850 0.9850 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.9830 0.9830 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 0.9760 1.0780 0.0000 550001 信诚四季红基金 0.9712 2.1322 0.0000 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9320 0.9320 0.0000 519019 大成景阳基金 0.7690 3.7480 0.0000 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1621 1.6521 -0.0086 070009 嘉实超短债基金 1.0003 1.1198 -0.0100 100016 富国天源平衡基金 0.9458 2.2744 -0.0106 110007 易方达稳健收益a基金 1.0812 1.2008 -0.0185 110008 易方达稳健收益b基金 1.0808 1.2094 -0.0185 162210 泰达宏利集利a基金 1.0283 1.0563 -0.0194 162299 泰达宏利集利c基金 1.0209 1.0489 -0.0196 180002 银华保本增值三期基金 1.0018 1.0018 -0.0200 150103 银河银泰理财分红基金 0.9261 3.4661 -0.0216 350002 天治品质优选基金 0.8213 3.3313 -0.0243 040009 华安稳定收益a基金 1.1125 1.1425 -0.0270 040010 华安稳定收益b基金 1.1019 1.1319 -0.0272 340008 兴业有机增长基金 1.0813 1.0813 -0.0277 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0205 1.0605 -0.0294 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0177 1.0577 -0.0295 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0031 1.0031 -0.0299 260101 景顺长城优选股票基金 1.0738 2.9845 -0.0372 350001 天治财富增长基金 0.7036 2.2489 -0.0426 519008 汇添富优势精选基金 2.3070 4.3370 -0.0433 485107 工银瑞信添利a基金 1.1114 1.2614 -0.0450 040016 华安行业轮动基金 0.9981 0.9981 -0.0501 485007 工银瑞信添利b基金 1.1003 1.2503 -0.0545 202103 南方多利债券a基金 1.0564 1.2096 -0.0662 180012 银华富裕主题基金 1.1115 2.0645 -0.0719 202102 南方多利债券c基金 1.0508 1.2060 -0.0761 340007 兴业社会责任基金 1.2940 1.4840 -0.0772 202101 南方宝元债券基金 1.1332 2.3732 -0.0794 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2260 1.4260 -0.0815 151002 银河银联收益基金 1.5525 2.0325 -0.0837 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1209 1.3159 -0.0891 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1048 1.2998 -0.0904 161601 融通新蓝筹基金 0.7736 3.0686 -0.0904 398031 中海蓝筹基金 0.9755 1.2355 -0.0922 690002 民生增强收益a基金 1.0750 1.0750 -0.0929 519697 交银保本基金 1.0510 1.0710 -0.0951 519989 长信利丰基金 1.0510 1.0910 -0.0951 531009 建信收益增强c基金 1.0490 1.0490 -0.0952 162211 泰达宏利品质基金 1.0300 1.1300 -0.0970 050008 博时第三产业成长基金 1.0160 2.6680 -0.0983 550008 信诚优胜精选基金 1.0060 1.0060 -0.0993 200011 长城景气行业龙头基金 1.0010 1.0010 -0.0998 090007 大成策略回报基金 1.0010 1.6510 -0.0998 610004 信达澳银中小盘基金 0.9670 0.9670 -0.1033 519017 大成积极成长基金 0.9670 2.0240 -0.1033 420005 天弘周期策略基金 0.9610 0.9610 -0.1040 070018 嘉实回报混合基金 0.9590 0.9700 -0.1042 519113 浦银生活基金 0.9400 0.9400 -0.1063 160314 华夏行业精选lof基金 0.9140 4.1200 -0.1093 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9060 1.8450 -0.1103 582001 东吴优信稳健a基金 0.9954 1.0074 -0.1204 582201 东吴优信稳健c基金 0.9909 1.0029 -0.1210 163406 兴业合润分级股票基金 0.9683 0.9683 -0.1238 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9557 0.9557 -0.1254 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5515 2.4808 -0.1268 160603 鹏华普天收益基金 0.7660 3.2120 -0.1304 519003 海富通收益增长混合 0.7250 2.3400 -0.1377 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2336 2.3386 -0.1457 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0534 1.1734 -0.1517 519668 银河竞争优势基金 1.2928 1.5678 -0.1545 200007 长城安心回报基金 0.6462 1.7647 -0.1545 270002 广发稳健增长基金 1.3998 3.0448 -0.1640 560002 益民红利成长基金 0.6071 1.6787 -0.1644 161605 融通蓝筹成长基金 1.1870 2.4370 -0.1682 580005 东吴进取策略基金 1.0584 1.0584 -0.1698 410003 华富成长趋势基金 0.6360 0.9260 -0.1727 217011 招商安心收益基金 1.1350 1.1350 -0.1759 070011 嘉实策略增长基金 1.1340 1.4080 -0.1761 202202 南方避险增值基金 2.2085 2.7725 -0.1763 630001 华商领先企业基金 1.0128 1.1178 -0.1774 160605 鹏华中国50基金 1.6580 3.2880 -0.1806 002021 华夏回报二号基金 1.0580 2.3460 -0.1887 110012 易方达科汇基金 1.4590 5.2400 -0.2052 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1656 1.4856 -0.2055 040004 华安宝利配置基金 0.9700 3.2500 -0.2058 150017 兴业合润b基金 0.9472 0.9472 -0.2107 580006 东吴新经济基金 0.9450 0.9450 -0.2112 398041 中海量化策略基金 0.9350 0.9570 -0.2134 377530 上投行业轮动基金 0.9310 0.9310 -0.2144 162006 长城久富核心成长lof 1.2012 3.4020 -0.2160 180001 银华优势企业基金 1.0152 2.6452 -0.2162 270006 广发策略优选基金 1.4241 2.4241 -0.2172 377020 上投内需动力基金 1.0490 1.2290 -0.2188 690003 民生精选基金 0.9040 0.9040 -0.2208 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7193 2.4393 -0.2219 160105 南方积极配置lof基金 1.0736 2.4976 -0.2230 070010 嘉实主题精选基金 1.3360 2.8440 -0.2240 080005 长盛量化红利基金 0.8710 0.8710 -0.2291 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6932 3.2632 -0.2303 002001 华夏回报基金 1.2970 3.3090 -0.2308 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2760 1.4760 -0.2346 610001 信达澳银领先增长基金 0.9748 1.2548 -0.2354 161609 融通动力先锋基金 1.2660 1.7860 -0.2364 160910 大成创新成长lof基金 0.8170 2.0280 -0.2442 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1240 1.1240 -0.2485 213006 宝盈核心优势基金 0.8545 1.0545 -0.2568 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2964 4.5164 -0.2577 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9577 1.1077 -0.2604 290004 泰信优质生活基金 1.1028 1.6028 -0.2623 151001 银河银联稳健基金 0.9389 3.1032 -0.2656 373010 上投双息平衡基金 0.8626 2.2918 -0.2659 519069 汇添富价值精选基金 1.4490 1.5290 -0.2753 519087 新华优选分红基金 0.7228 2.3537 -0.2759 270008 广发核心基金 1.4440 1.6040 -0.2762 070013 嘉实研究精选基金 1.4410 1.6510 -0.2768 690001 民生蓝筹基金 1.0730 1.1030 -0.2788 320007 诺安成长基金 1.0720 1.2120 -0.2791 420003 天弘永定基金 0.9980 1.1880 -0.2798 110005 易方达积极成长基金 1.0333 4.0502 -0.2799 050001 博时价值增长基金 0.7120 3.2140 -0.2801 020015 国泰区位优势基金 1.0670 1.1120 -0.2804 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9555 3.1905 -0.2805 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9092 2.4812 -0.2852 320006 诺安灵活配置基金 1.0400 1.4600 -0.2876 070001 嘉实成长收益基金 0.8630 3.0410 -0.2889 519011 海富通精选混合基金 0.7889 3.5068 -0.2907 050201 博时价值增长贰号基金 0.6770 2.1320 -0.2946 530006 建信精选基金 1.0010 1.5810 -0.2988 519007 海富通强化回报混合 0.6670 2.1630 -0.2990 320011 诺安中小盘基金 1.0000 1.0000 -0.2991 000001 华夏成长基金 1.3180 3.0990 -0.3026 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0152 1.0752 -0.3044 090009 大成行业轮动基金 0.9820 0.9820 -0.3046 210004 金鹰稳健成长基金 0.9750 0.9750 -0.3067 630002 华商盛世成长基金 1.8042 2.0692 -0.3094 206001 鹏华行业成长基金 0.9292 3.5548 -0.3111 100029 富国天成红利基金 1.2028 1.2678 -0.3149 160505 博时主题行业lof基金 1.5820 3.2270 -0.3151 166002 中欧蓝筹基金 1.1041 1.3741 -0.3160 202003 南方绩优成长基金 1.2283 2.0383 -0.3165 519015 海富通精选贰号混合 0.6260 0.9460 -0.3185 270007 广发大盘成长基金 0.8120 0.8120 -0.3192 202007 南方隆元基金 0.6210 0.6210 -0.3210 163809 中银蓝筹精选基金 0.9310 0.9310 -0.3212 377010 上投阿尔法基金 2.8492 4.7692 -0.3219 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9270 3.0270 -0.3226 161810 银华内需精选lof基金 0.9260 0.8800 -0.3229 080001 长盛成长价值基金 0.9190 2.7630 -0.3254 630005 华商动态阿尔法基金 0.9180 0.9180 -0.3257 570005 诺德成长优势基金 0.9150 0.9150 -0.3268 360011 光大保德信动态优选 0.9100 0.9100 -0.3286 420001 天弘精选基金 0.5431 1.6230 -0.3303 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0210 2.3810 -0.3319 110015 易方达行业领先基金 1.1920 1.2270 -0.3344 100020 富国天益价值基金 0.8276 3.8389 -0.3372 450007 富兰克林国海成长基金 1.0894 1.0894 -0.3385 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3214 2.3734 -0.3394 519093 新华钻石品质基金 0.8730 0.8730 -0.3425 519039 长盛同德基金 0.8120 2.3268 -0.3436 519987 长信恒利基金 0.8640 0.8640 -0.3460 580003 东吴行业轮动基金 1.0290 1.0290 -0.3486 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6787 2.9687 -0.3524 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1300 3.3460 -0.3527 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8747 2.8437 -0.3532 320003 诺安股票基金 0.9278 2.8113 -0.3544 400001 东方龙基金 0.6050 2.3665 -0.3623 090001 大成价值增长基金 0.7422 3.4022 -0.3625 070003 嘉实理财稳健基金 0.8230 2.4500 -0.3632 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0940 1.4590 -0.3643 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7649 0.7799 -0.3647 519995 长信金利趋势基金 0.6472 1.9762 -0.3695 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6944 2.1604 -0.3763 180010 银华优质增长基金 1.5545 3.0045 -0.3781 400007 东方策略成长基金 1.2594 1.2594 -0.3876 483003 工银平衡基金 0.6654 1.8169 -0.3892 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3741 1.5241 -0.3914 070017 嘉实量化基金 1.0150 1.0950 -0.3925 161706 招商优质成长lof基金 1.1860 3.0963 -0.3947 530003 建信优选成长基金 0.9078 2.3578 -0.3950 217009 招商核心价值基金 0.8780 0.9680 -0.3971 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5189 2.0639 -0.4031 350005 天治创新先锋基金 1.1801 1.1801 -0.4051 162607 景顺长城资源lof基金 0.7330 2.7090 -0.4076 400011 东方核心动力基金 0.8036 0.8036 -0.4090 166006 中欧中小盘lof基金 0.8725 0.8725 -0.4223 519688 交银施罗德精选基金 0.8246 2.9704 -0.4227 050010 博时特许价值基金 1.1600 1.3080 -0.4292 590003 中邮核心优势基金 0.9280 1.0080 -0.4292 050009 博时新兴成长基金 0.6920 3.1660 -0.4317 160211 国泰中小盘成长lof 0.9190 1.0970 -0.4334 519029 华夏稳增基金 1.6060 2.3110 -0.4340 320001 诺安平衡基金 0.7080 2.9680 -0.4359 070006 嘉实服务增值基金 3.6530 4.0230 -0.4361 310328 申万巴黎新动力基金 0.6833 2.5119 -0.4371 288002 华夏收入股票基金 2.2750 3.6750 -0.4376 040005 华安宏利基金 2.2260 2.8460 -0.4383 000021 华夏优势增长基金 2.0360 2.1560 -0.4401 160805 长盛同智优势成长lof 0.8542 2.2184 -0.4429 020001 国泰金鹰增长基金 0.8900 3.8320 -0.4474 660001 农银成长基金 0.9995 1.5995 -0.4482 040001 华安创新基金 0.6660 3.1780 -0.4484 040015 华安动态灵活配置基金 0.8850 0.8850 -0.4499 519181 万家和谐增长基金 0.6187 1.3563 -0.4505 202009 南方盛元基金 0.8770 0.9360 -0.4540 080002 长盛创新先锋基金 1.0476 1.2676 -0.4561 560003 益民创新优势基金 0.8116 0.8316 -0.4660 161005 富国天惠精选成长lof 1.2949 2.9749 -0.4689 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3579 1.4079 -0.4691 253010 国联安德盛安心成长 0.8390 1.8140 -0.4745 378010 上投成长先锋基金 1.4994 2.1794 -0.4779 166001 中欧新趋势lof基金 0.8514 1.1114 -0.4793 090006 大成2020生命周期基金 0.6210 2.4430 -0.4808 200006 长城消费增值基金 0.8055 2.2455 -0.4818 519698 交银先锋基金 1.0888 1.1138 -0.4844 519185 万家精选基金 0.8949 0.9749 -0.4893 519110 浦银价值基金 0.8110 0.8110 -0.4908 375010 上投中国优势基金 2.0916 5.1616 -0.4948 400003 东方精选基金 0.8849 2.9902 -0.5060 002011 华夏红利基金 2.1610 3.9940 -0.5064 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5088 1.8252 -0.5084 660004 农银策略基金 0.9389 0.9389 -0.5086 210003 金鹰行业优势基金 0.8989 0.8989 -0.5091 481004 工银成长基金 1.2362 1.4862 -0.5150 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0037 5.1950 -0.5154 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9520 1.0220 -0.5225 217012 招商行业领先基金 0.9520 0.9520 -0.5225 163001 长信中证央企100lof 0.9460 0.9460 -0.5258 180013 银华领先基金 1.3618 1.7418 -0.5259 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8656 2.3956 -0.5286 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9370 0.9720 -0.5308 260112 景顺长城能源基建基金 0.9330 0.9330 -0.5330 110002 易方达策略成长基金 3.5350 4.3650 -0.5346 255010 国联安德盛稳健基金 1.3000 2.3200 -0.5356 161611 融通内需驱动基金 0.9280 1.0280 -0.5359 398021 中海能源策略基金 0.8351 1.1451 -0.5360 257010 国联安德盛小盘基金 0.7400 2.8700 -0.5376 110001 易方达平稳增长基金 1.2920 2.5420 -0.5389 162711 广发中证500lof基金 0.9200 0.9200 -0.5405 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9190 0.9190 -0.5411 213003 宝盈策略增长基金 0.8890 1.2890 -0.5482 519183 万家双引擎基金 0.9420 1.4320 -0.5490 257040 国联安德盛红利基金 0.9000 1.2100 -0.5525 163803 中银增长基金 0.7339 2.6779 -0.5556 398001 中海优质成长基金 0.5184 2.7354 -0.5563 202211 南方恒元保本基金 1.0700 1.0900 -0.5576 310358 申万巴黎新经济基金 0.6363 1.9682 -0.5626 100026 富国天合稳健优选基金 0.8468 2.2263 -0.5636 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3660 4.1902 -0.5678 202001 南方稳健成长基金 0.9282 2.7432 -0.5678 260111 景顺长城公司治理基金 1.2200 1.4100 -0.5705 000061 华夏盛世精选基金 0.8710 0.8710 -0.5708 160616 鹏华中证500lof基金 0.8660 0.8660 -0.5741 160119 南方中证500lof基金 1.0330 1.0830 -0.5775 210001 金鹰成份股优选基金 0.6535 2.3541 -0.5781 620004 金元比联价值增长基金 0.8580 0.8580 -0.5794 202011 南方价值基金 1.1980 1.5380 -0.5809 410001 华富竞争力优选基金 0.6482 1.9279 -0.5828 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8347 2.0930 -0.5836 290002 泰信先行策略基金 0.6122 2.4042 -0.5846 398011 中海分红增利基金 0.7295 2.1295 -0.5860 050004 博时精选基金 1.2847 2.7897 -0.5881 510081 长盛动态精选基金 0.9794 2.7794 -0.5887 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8400 0.8400 -0.5917 340006 兴业全球视野基金 3.0670 3.0670 -0.5931 519115 浦银红利基金 0.8360 0.8360 -0.5945 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1590 1.3990 -0.6003 217005 招商先锋基金 0.6453 2.5953 -0.6007 112002 易方达策略成长二号 1.3160 2.8510 -0.6042 450004 富兰克林国海深化价值 1.2337 1.4337 -0.6043 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8220 3.4450 -0.6046 399001 中海上证50基金 0.8190 0.8190 -0.6068 530001 建信恒久价值基金 0.7162 2.2444 -0.6106 040007 华安中小盘成长基金 1.0354 2.3503 -0.6143 288001 华夏经典配置基金 0.9670 3.1070 -0.6166 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9660 0.9660 -0.6173 110029 易方达科讯基金 0.6410 3.9242 -0.6202 090004 大成精选增值基金 0.8477 2.8332 -0.6213 379010 上投中小盘基金 1.2780 1.3180 -0.6221 050007 博时平衡配置基金 1.1130 2.3920 -0.6250 002031 华夏策略精选基金 1.9070 1.9070 -0.6253 570001 诺德价值优势基金 0.8330 0.8330 -0.6322 519993 长信增利动态策略基金 0.7545 1.9935 -0.6322 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2009 2.4609 -0.6371 180018 银华和谐主题基金 1.0890 1.1690 -0.6387 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8527 3.3627 -0.6409 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9280 1.0230 -0.6424 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7730 0.7730 -0.6427 213008 宝盈资源优选基金 0.8558 1.1158 -0.6501 160613 鹏华创新lof基金 1.3730 1.4030 -0.6512 519089 新华优选成长基金 1.4196 1.8196 -0.6578 161610 融通领先成长lof基金 0.9000 2.6010 -0.6623 519692 交银施罗德成长基金 2.3071 2.5521 -0.6631 270001 广发聚富基金 1.1215 3.4315 -0.6643 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8862 0.8862 -0.6725 519035 富国天博创新主题基金 0.7673 2.7438 -0.6731 519013 海富通风格优势股票 1.0230 1.9790 -0.6796 481006 工银瑞信红利基金 0.8746 0.9146 -0.6814 590002 中邮核心成长基金 0.6089 0.6089 -0.6850 200001 长城久恒基金 1.2940 2.4540 -0.6907 161812 银华深证100指数分级 1.0030 1.0030 -0.6931 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1320 1.4280 -0.6986 110013 易方达科翔基金 1.2780 5.1940 -0.6993 450001 富兰克林国海收益基金 0.5963 2.0606 -0.6994 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2856 2.9756 -0.7029 110009 易方达价值精选基金 1.0573 2.3973 -0.7044 360006 光大保德信新增长基金 1.1400 2.4200 -0.7055 163503 天治核心成长lof基金 0.5063 1.9979 -0.7060 519025 海富通领先成长股票 1.1220 1.1220 -0.7080 213002 宝盈泛沿海基金 0.4626 1.9987 -0.7083 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9800 0.9800 -0.7092 000031 华夏复兴基金 1.2550 1.2550 -0.7120 163807 中银优选基金 1.0688 1.1388 -0.7153 470007 汇添富上证综指基金 0.8320 0.8320 -0.7160 161604 融通深证100指数基金 1.1030 2.4530 -0.7201 240005 华宝兴业多策略增长 0.5887 4.0974 -0.7251 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3417 3.7281 -0.7263 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8310 2.3567 -0.7287 519991 长信双利优选基金 0.8170 1.1170 -0.7290 110019 易方达深证100etf联接 0.8140 0.8140 -0.7317 000011 华夏大盘精选基金 9.6740 10.1540 -0.7388 510060 工银上证央企etf基金 1.2880 0.8239 -0.7398 620005 金元比联核心动力基金 0.9370 0.9370 -0.7415 160106 南方高增长lof基金 1.4285 2.7825 -0.7435 519001 银华核心价值优选基金 1.3171 4.4776 -0.7460 163805 中银策略基金 1.1113 1.2813 -0.7502 050012 博时策略基金 0.9170 0.9260 -0.7576 519005 海富通股票基金 0.6490 2.5980 -0.7645 110011 易方达中小盘基金 1.4855 1.5255 -0.7682 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5005 2.3233 -0.7732 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8299 2.8299 -0.7784 159901 易方达深证100etf基金 3.3070 3.2540 -0.7801 090010 大成中证红利基金 0.8900 0.8900 -0.7804 217013 招商中小盘精选基金 0.8890 0.8890 -0.7813 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7620 2.3800 -0.7813 110010 易方达价值成长基金 1.2678 1.3278 -0.7904 040002 华安中国a股指数基金 0.7520 2.9040 -0.7916 519091 新华泛资源基金 0.8750 0.8750 -0.7937 050002 博时沪深300基金 0.7490 2.7290 -0.7947 240011 华宝兴业大盘基金 1.5214 1.6014 -0.7955 206002 鹏华精选成长基金 0.8670 0.8670 -0.8009 519690 交银施罗德稳健配置 1.2627 2.7177 -0.8013 257050 国联安主题基金 0.8470 0.8470 -0.8197 360012 光大保德信中小盘基金 0.9193 0.9193 -0.8199 161811 银华沪深300lof基金 0.8450 0.8450 -0.8216 110020 易方达沪深300基金 0.8380 0.8380 -0.8284 100038 富国沪深300基金 0.8360 0.8360 -0.8304 180003 银华道琼斯88基金 0.9308 2.7308 -0.8310 200010 长城双动力基金 1.1677 1.1677 -0.8323 161607 融通巨潮100指数lof 0.8340 2.3480 -0.8323 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9520 1.8930 -0.8333 202005 南方成份精选基金 0.8325 0.8325 -0.8338 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7117 2.5797 -0.8360 257020 国联安德盛精选基金 0.8290 2.5800 -0.8373 481009 工银沪深300基金 0.9824 1.1474 -0.8378 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8250 0.8250 -0.8413 150008 国投瑞和小康基金 0.8250 0.8250 -0.8413 150009 国投瑞和远见基金 0.8250 0.8250 -0.8413 360001 光大保德信量化核心 0.7956 2.7693 -0.8475 519100 长盛中证100指数基金 0.7698 1.3898 -0.8501 450008 富兰克林国海沪深300 0.9330 0.9330 -0.8502 360005 光大保德信红利基金 2.0699 2.7279 -0.8574 320005 诺安价值增长基金 0.8546 1.7996 -0.8585 519300 大成沪深300指数基金 0.8417 2.2517 -0.8598 202015 南方沪深300基金 1.0300 1.0900 -0.8662 159903 南方深证成份etf基金 1.0280 0.7590 -0.8679 200002 长城久泰300指数基金 1.0838 3.9438 -0.8689 163808 中银中证100基金 0.7960 0.8060 -0.8717 510050 华夏上证50etf基金 1.9290 2.4270 -0.8736 240014 华宝兴业中证100指数 0.7825 0.7825 -0.8741 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0175 2.0175 -0.8794 165309 建信沪深300lof基金 0.7880 0.7880 -0.8805 020011 国泰沪深300基金 0.5570 0.7970 -0.8897 000051 华夏沪深300基金 0.7790 0.7790 -0.8906 202017 南方深证成份etf联接 0.7780 0.7780 -0.8917 162307 海富通中证100lof基金 0.7760 0.7760 -0.8940 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7730 3.2140 -0.8974 519180 万家上证180指数基金 0.6175 2.9575 -0.8987 162509 国联安双禧中证100 0.9890 0.9890 -0.9018 270005 广发聚丰基金 0.6457 3.7494 -0.9055 040180 华安上证180etf联接 0.8750 0.8750 -0.9060 270010 广发沪深300指数基金 1.3110 1.4510 -0.9070 519997 长信银利精选基金 0.6977 2.6177 -0.9090 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9740 1.0340 -0.9156 040008 华安策略优选基金 0.6688 2.2051 -0.9185 320010 诺安中证100基金 0.7540 0.7540 -0.9198 620002 金元比联成长动力基金 1.0750 1.2450 -0.9217 360007 光大保德信优势配置 0.6652 0.6652 -0.9234 200008 长城品牌优选基金 0.7334 0.7334 -0.9321 410007 华富价值增长混合基金 0.7966 0.7966 -0.9327 050013 博时超大etf联接基金 0.7410 0.7410 -0.9358 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7410 0.7410 -0.9358 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5280 0.8650 -0.9404 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9660 1.3160 -0.9434 213010 宝盈中证100基金 0.8370 0.8370 -0.9467 257030 国联安德盛优势基金 0.9380 1.0980 -0.9504 270022 广发内需增长基金 0.9350 0.9350 -0.9534 100032 富国天鼎基金 1.1340 1.5520 -0.9607 360010 光大保德信均衡精选 0.9854 1.1054 -0.9648 410008 华富中证100基金 0.7586 0.7586 -0.9661 519671 银河沪深300价值基金 0.8180 0.8180 -0.9685 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8150 0.8150 -0.9721 510010 交银上证180公司治理etf 0.6990 0.7780 -0.9915 110003 易方达50指数基金 0.7151 2.5651 -0.9968 590001 中邮核心优选基金 1.2604 2.4804 -0.9976 510020 博时超大etf基金 0.1980 0.7300 -1.0000 510180 华安上证180etf基金 0.5920 2.2790 -1.0033 519686 交银治理etf联接基金 0.7890 0.7890 -1.0038 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8610 2.2110 -1.0345 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7634 3.1357 -1.0499 162703 广发小盘成长lof基金 1.8089 3.1189 -1.0503 161606 融通行业景气基金 0.9070 2.8470 -1.0905 510130 易方达上证中盘etf 2.6150 0.8990 -1.0968 161903 万家公用事业lof基金 0.7086 2.0333 -1.1026 530005 建信优化配置基金 0.7814 1.3314 -1.2761 150019 银华锐进基金 0.9990 0.9990 -1.3820 150013 国联安双禧b基金 0.9740 0.9740 -1.5167 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300指数lof -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 660005 农银中小盘基金 -- -- -- 202019 南方策略基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- --

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