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2010-6-28 8:43:27  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 202019 南方策略基金 0.8540 0.8540 0.9456 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9888 0.9888 0.6617 590005 中邮核心主题基金 0.9950 0.9950 0.5051 660005 农银中小盘基金 0.9772 0.9772 0.4626 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9964 0.9964 0.3828 510093 建信上证社会责任etf 0.9990 0.9990 0.3012 070019 嘉实价值优势基金 0.9990 0.0000 0.2006 510050 华夏上证50etf基金 1.9340 2.4330 0.1554 399001 中海上证50基金 0.8200 0.8200 0.1221 470009 汇添富民营活力基金 0.9880 0.9880 0.1013 206003 鹏华信用增利a基金 1.0010 1.0010 0.1000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 0.1000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1209 1.3159 0.0714 110003 易方达50指数基金 0.7166 2.5666 0.0698 213002 宝盈泛沿海基金 0.4630 1.9994 0.0648 485007 工银瑞信添利b基金 1.1008 1.2508 0.0636 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1048 1.2998 0.0634 485107 工银瑞信添利a基金 1.1119 1.2619 0.0630 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5320 0.8670 0.0395 166004 中欧稳健收益c基金 1.0762 1.1002 0.0279 166003 中欧稳健收益a基金 1.0790 1.1056 0.0278 340009 兴业磐稳增利基金 1.0106 1.0306 0.0099 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0207 1.0607 0.0098 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0180 1.0580 0.0098 050007 博时平衡配置基金 1.1100 2.3890 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.1010 1.5510 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.0960 1.1960 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0850 1.2590 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0840 1.5340 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 1.0740 1.2480 0.0000 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0656 1.2256 0.0000 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0569 1.2169 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0520 1.1000 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0420 1.0900 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0330 1.0330 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0280 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0250 1.0350 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0190 1.0390 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0110 1.0310 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0110 1.0110 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0070 1.0070 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0060 1.0060 0.0000 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0030 1.0030 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 050014 博时创业成长基金 0.9990 0.9990 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 0.9760 1.0780 0.0000 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9670 0.9670 0.0000 519091 新华泛资源基金 0.8800 0.8800 0.0000 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7420 0.7420 0.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.7370 0.7370 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.1970 0.7270 0.0000 162210 泰达宏利集利a基金 1.0289 1.0569 -0.0097 162299 泰达宏利集利c基金 1.0214 1.0494 -0.0098 070009 嘉实超短债基金 1.0002 1.1197 -0.0100 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9475 1.7385 -0.0106 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0500 1.1650 -0.0381 350006 天治稳健双盈基金 1.0326 1.0326 -0.0387 180002 银华保本增值三期基金 1.0015 1.0015 -0.0399 420102 天弘永利b基金 1.0007 1.1001 -0.0400 420002 天弘永利a基金 0.9995 1.0903 -0.0400 040016 华安行业轮动基金 0.9975 0.9975 -0.0601 070005 嘉实理财债券基金 1.3110 1.7360 -0.0762 560005 益民多利基金 1.0462 1.0872 -0.0764 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1613 1.6513 -0.0774 217003 招商安泰债券a类基金 1.1373 1.5138 -0.0791 217203 招商安泰债券b类基金 1.1353 1.4918 -0.0792 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1892 1.2272 -0.0840 213917 宝盈增强收益c基金 1.1812 1.2192 -0.0846 001011 华夏希望债券a级基金 1.1170 1.2070 -0.0894 001013 华夏希望债券c级基金 1.1090 1.1990 -0.0901 163806 中银增利基金 1.1040 1.1140 -0.0905 270009 广发增强债券基金 1.1030 1.1530 -0.0906 200009 长城稳健增利基金 1.1000 1.1650 -0.0908 110017 易方达增强回报a基金 1.0970 1.2070 -0.0911 519078 汇添富增强收益a基金 1.0960 1.1460 -0.0912 180015 银华增强收益基金 1.0940 1.2040 -0.0913 470078 汇添富增强收益c基金 1.0930 1.1430 -0.0914 253021 国联安德盛增利b基金 1.0920 1.1070 -0.0915 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.1960 -0.0923 519024 海富通稳健添利债券a 1.0790 1.0990 -0.0926 519023 海富通稳健添利债券c 1.0790 1.0990 -0.0926 050011 博时信用ab基金 1.0620 1.0620 -0.0941 161603 融通债券基金 1.0600 1.4650 -0.0943 050111 博时信用c基金 1.0580 1.0580 -0.0944 531009 建信收益增强c基金 1.0480 1.0480 -0.0953 610003 信达稳定价值a基金 1.0220 1.0220 -0.0978 395001 中海稳健收益基金 1.0210 1.2110 -0.0978 519112 浦银收益c基金 1.0030 1.0030 -0.0996 320011 诺安中小盘基金 0.9990 0.9990 -0.1000 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9980 0.9980 -0.1001 550009 信诚中小盘基金 0.9820 0.9820 -0.1017 519187 万家稳增c基金 1.0177 1.0177 -0.1080 582001 东吴优信稳健a基金 0.9941 1.0061 -0.1105 582201 东吴优信稳健c基金 0.9896 1.0016 -0.1110 320004 诺安优化债券基金 1.1231 1.1977 -0.1156 519186 万家稳增a基金 1.0212 1.0212 -0.1174 257050 国联安主题基金 0.8470 0.8470 -0.1179 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8410 0.8410 -0.1188 110007 易方达稳健收益a基金 1.0815 1.2011 -0.1201 100018 富国天利增长债券基金 1.2386 1.9236 -0.1210 090002 大成债券ab类基金 1.0526 1.4776 -0.1234 080003 长盛积极配置基金 1.1190 1.1390 -0.1250 092002 大成债券c类基金 1.0273 1.4523 -0.1264 070001 嘉实成长收益基金 0.8617 3.0388 -0.1275 110008 易方达稳健收益b基金 1.0810 1.2096 -0.1293 519185 万家精选基金 0.8954 0.9754 -0.1450 519666 银河银信添利b基金 0.9948 1.2508 -0.1506 202103 南方多利债券a基金 1.0539 1.2071 -0.1516 202102 南方多利债券c基金 1.0483 1.2035 -0.1524 519667 银河银信添利a基金 1.0040 1.2600 -0.1591 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2010 1.4000 -0.1663 288102 中信稳定双利债券基金 1.0680 1.4690 -0.1683 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1620 1.3610 -0.1718 530008 建信稳定增利基金 1.1580 1.2430 -0.1724 660002 农银增利基金 1.0419 1.0449 -0.1725 410004 华富收益增强a基金 1.1565 1.2765 -0.1726 410005 华富收益增强b基金 1.1563 1.2663 -0.1727 160612 鹏华丰收债券基金 1.1160 1.2360 -0.1789 020019 国泰双利债券a基金 1.1110 1.1210 -0.1797 630003 华商收益增强a基金 1.1000 1.1510 -0.1815 253020 国联安德盛增利a基金 1.0920 1.1120 -0.1828 400009 东方稳健回报基金 1.0780 1.0780 -0.1852 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.1880 -0.1855 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0730 1.0800 -0.1860 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0680 1.0750 -0.1869 360008 光大保德信增利a基金 1.0580 1.0580 -0.1887 360009 光大保德信增利c基金 1.0520 1.0520 -0.1898 530009 建信收益增强a基金 1.0520 1.0520 -0.1898 519989 长信利丰基金 1.0480 1.0880 -0.1905 690002 民生增强收益a基金 1.0440 1.0740 -0.1912 690202 民生增强收益c基金 1.0400 1.0700 -0.1919 290007 泰信增强收益a基金 0.9806 0.9806 -0.1934 510060 工银上证央企etf基金 1.2874 0.8235 -0.1938 291007 泰信增强收益c基金 0.9770 0.9770 -0.1941 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2324 2.3374 -0.1944 573003 诺德增强收益基金 1.0200 1.0200 -0.1957 610103 信达稳定价值b基金 1.0160 1.0160 -0.1965 161902 万家增强收益债券基金 1.1017 1.6085 -0.2083 151002 银河银联收益基金 1.5497 2.0297 -0.2125 040009 华安稳定收益a基金 1.1100 1.1400 -0.2157 240012 华宝兴业增强收益a 1.0511 1.0611 -0.2183 240013 华宝兴业增强收益b 1.0454 1.0554 -0.2195 161606 融通行业景气基金 0.9090 2.8490 -0.2195 202101 南方宝元债券基金 1.1302 2.3702 -0.2207 519680 交银增利ab基金 1.0192 1.1902 -0.2252 519682 交银增利c类基金 1.0135 1.1795 -0.2264 040010 华安稳定收益b基金 1.0994 1.1294 -0.2269 519093 新华钻石品质基金 0.8730 0.8730 -0.2286 200001 长城久恒基金 1.2920 2.4520 -0.2317 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0418 1.0418 -0.2394 070003 嘉实理财稳健基金 0.8210 2.4460 -0.2430 519671 银河沪深300价值基金 0.8170 0.8170 -0.2442 519690 交银施罗德稳健配置 1.2631 2.7181 -0.2448 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8140 0.8140 -0.2451 202202 南方避险增值基金 2.2043 2.7683 -0.2489 162307 海富通中证100lof基金 0.7740 0.7740 -0.2577 510080 长盛全债指数增强基金 1.2378 1.9478 -0.2579 519087 新华优选分红基金 0.7230 2.3540 -0.2621 180013 银华领先基金 1.3622 1.7422 -0.2636 020020 国泰双利债券c基金 1.1040 1.1140 -0.2710 630103 华商收益增强b基金 1.0950 1.1430 -0.2732 519089 新华优选成长基金 1.4231 1.8231 -0.2733 290003 泰信双息债券基金 1.0486 1.1829 -0.2758 519697 交银保本基金 1.0490 1.0690 -0.2852 200008 长城品牌优选基金 0.7312 0.7312 -0.2864 100035 富国优化增强ab基金 1.0310 1.0310 -0.2901 050201 博时价值增长贰号基金 0.6760 2.1310 -0.2950 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8725 2.8415 -0.2971 090008 大成强化收益债券基金 1.0532 1.1532 -0.3029 000001 华夏成长基金 1.3160 3.0970 -0.3030 620003 金元比联丰利债券基金 0.9860 0.9960 -0.3033 288001 华夏经典配置基金 0.9660 3.1060 -0.3096 400001 东方龙基金 0.6035 2.3650 -0.3138 163001 长信中证央企100lof 0.9440 0.9440 -0.3168 240014 华宝兴业中证100指数 0.7807 0.7807 -0.3192 163809 中银蓝筹精选基金 0.9270 0.9270 -0.3226 217008 招商安本增利基金 1.2621 1.3621 -0.3238 519100 长盛中证100指数基金 0.7682 1.3882 -0.3244 510180 华安上证180etf基金 0.5900 2.2710 -0.3378 410001 华富竞争力优选基金 0.6463 1.9244 -0.3392 410008 华富中证100基金 0.7563 0.7563 -0.3426 040180 华安上证180etf联接 0.8720 0.8720 -0.3429 253010 国联安德盛安心成长 0.8370 1.8110 -0.3571 213010 宝盈中证100基金 0.8350 0.8350 -0.3580 161607 融通巨潮100指数lof 0.8310 2.3450 -0.3597 257020 国联安德盛精选基金 0.8280 2.5790 -0.3610 519180 万家上证180指数基金 0.6152 2.9552 -0.3725 163808 中银中证100基金 0.7940 0.8040 -0.3764 519686 交银治理etf联接基金 0.7870 0.7870 -0.3797 255010 国联安德盛稳健基金 1.2980 2.3180 -0.3837 040012 华安强债a基金 1.0360 1.0660 -0.3846 040013 华安强债b基金 1.0310 1.0610 -0.3865 100037 富国优化增强c基金 1.0260 1.0260 -0.3883 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7680 3.1940 -0.3891 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0220 1.4010 -0.3899 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0180 1.3910 -0.3914 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7580 2.3690 -0.3942 320010 诺安中证100基金 0.7520 0.7520 -0.3974 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3183 2.3703 -0.4004 519183 万家双引擎基金 0.9384 1.4284 -0.4033 162509 国联安双禧中证100 0.9860 0.9860 -0.4040 340001 兴业可转债基金 1.1314 2.7824 -0.4137 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4991 2.3214 -0.4190 050001 博时价值增长基金 0.7100 3.2120 -0.4208 320005 诺安价值增长基金 0.8512 1.7962 -0.4212 510010 交银上证180公司治理etf 0.6970 0.7760 -0.4286 400007 东方策略成长基金 1.2540 1.2540 -0.4288 200010 长城双动力基金 1.1613 1.1613 -0.4628 202211 南方恒元保本基金 1.0680 1.0880 -0.4660 360001 光大保德信量化核心 0.7938 2.7675 -0.4764 470007 汇添富上证综指基金 0.8280 0.8280 -0.4808 050008 博时第三产业成长基金 1.0070 2.6480 -0.4941 200006 长城消费增值基金 0.8025 2.2425 -0.4960 530006 建信精选基金 0.9980 1.5780 -0.4985 161605 融通蓝筹成长基金 1.1800 2.4300 -0.5059 161903 万家公用事业lof基金 0.7055 2.0278 -0.5077 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9760 0.9760 -0.5097 210004 金鹰稳健成长基金 0.9710 0.9710 -0.5123 217011 招商安心收益基金 1.1280 1.1280 -0.5291 163805 中银策略基金 1.1069 1.2769 -0.5302 630001 华商领先企业基金 1.0047 1.1097 -0.5346 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7380 0.7380 -0.5391 375010 上投中国优势基金 2.0753 5.1453 -0.5416 202001 南方稳健成长基金 0.9235 2.7385 -0.5492 360007 光大保德信优势配置 0.6613 0.6613 -0.5564 320007 诺安成长基金 1.0710 1.2110 -0.5571 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9549 2.0549 -0.5595 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8327 2.0886 -0.5613 100029 富国天成红利基金 1.1990 1.2640 -0.5639 002021 华夏回报二号基金 1.0540 2.3420 -0.5660 160505 博时主题行业lof基金 1.5730 3.2180 -0.5689 519993 长信增利动态策略基金 0.7504 1.9894 -0.5698 270001 广发聚富基金 1.1158 3.4258 -0.5703 481006 工银瑞信红利基金 0.8709 0.9109 -0.5708 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8625 2.3925 -0.5764 080002 长盛创新先锋基金 1.0429 1.2629 -0.5815 519011 海富通精选混合基金 0.7862 3.4979 -0.5817 340006 兴业全球视野基金 3.0549 3.0549 -0.5955 100038 富国沪深300基金 0.8310 0.8310 -0.5981 519007 海富通强化回报混合 0.6640 2.1600 -0.5988 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0048 2.0048 -0.5999 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8129 2.8129 -0.6007 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2781 2.9681 -0.6066 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8190 0.8190 -0.6068 150008 国投瑞和小康基金 0.8190 0.8190 -0.6068 150009 国投瑞和远见基金 0.8190 0.8190 -0.6068 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5059 1.8190 -0.6090 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1190 1.4190 -0.6098 519026 海富通中小盘基金 0.9780 0.9780 -0.6098 002001 华夏回报基金 1.2920 3.3040 -0.6154 519995 长信金利趋势基金 0.6450 1.9709 -0.6163 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9971 5.1687 -0.6180 180001 银华优势企业基金 1.0082 2.6382 -0.6210 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9430 1.8840 -0.6322 165309 建信沪深300lof基金 0.7830 0.7830 -0.6345 519692 交银施罗德成长基金 2.2919 2.5369 -0.6373 519015 海富通精选贰号混合 0.6230 0.9430 -0.6380 410007 华富价值增长混合基金 0.7930 0.7930 -0.6390 270022 广发内需增长基金 0.9290 0.9290 -0.6417 000051 华夏沪深300基金 0.7740 0.7740 -0.6418 162203 泰达宏利稳定基金 0.6494 2.5894 -0.6426 206001 鹏华行业成长基金 0.9231 3.5327 -0.6458 161611 融通内需驱动基金 0.9230 1.0230 -0.6459 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7680 0.7680 -0.6468 202007 南方隆元基金 0.6140 0.6140 -0.6472 240011 华宝兴业大盘基金 1.5116 1.5916 -0.6507 080001 长盛成长价值基金 0.9140 2.7580 -0.6522 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9120 0.9120 -0.6536 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8811 0.8811 -0.6540 050012 博时策略基金 0.9100 0.9190 -0.6550 020015 国泰区位优势基金 1.0600 1.1050 -0.6560 690003 民生精选基金 0.9000 0.9000 -0.6623 161610 融通领先成长lof基金 0.8930 2.5830 -0.6674 050002 博时沪深300基金 0.7440 2.7240 -0.6676 202015 南方沪深300基金 1.0230 1.0830 -0.6796 110009 易方达价值精选基金 1.0510 2.3910 -0.6804 400011 东方核心动力基金 0.7999 0.7999 -0.6829 270010 广发沪深300指数基金 1.3020 1.4420 -0.6865 519003 海富通收益增长混合 0.7210 2.3360 -0.6887 070013 嘉实研究精选基金 1.4300 1.6400 -0.6944 217005 招商先锋基金 0.6417 2.5917 -0.6964 519300 大成沪深300指数基金 0.8359 2.2459 -0.7009 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7067 2.5747 -0.7025 163807 中银优选基金 1.0594 1.1294 -0.7030 161811 银华沪深300lof基金 0.8390 0.8390 -0.7101 481009 工银沪深300基金 0.9753 1.1403 -0.7126 110020 易方达沪深300基金 0.8320 0.8320 -0.7160 150013 国联安双禧b基金 0.9690 0.9690 -0.7172 020011 国泰沪深300基金 0.5530 0.7920 -0.7181 360006 光大保德信新增长基金 1.1334 2.4134 -0.7183 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9670 1.0270 -0.7187 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9401 3.1751 -0.7215 660003 农银双利基金 1.0232 1.0732 -0.7277 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8170 3.4290 -0.7290 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3600 4.1753 -0.7299 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7574 3.1215 -0.7339 690001 民生蓝筹基金 1.0680 1.0980 -0.7435 620005 金元比联核心动力基金 0.9300 0.9300 -0.7471 070010 嘉实主题精选基金 1.3250 2.8330 -0.7491 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9220 1.0170 -0.7535 530005 建信优化配置基金 0.7771 1.3271 -0.7535 378010 上投成长先锋基金 1.4849 2.1649 -0.7552 070006 嘉实服务增值基金 3.6370 4.0070 -0.7640 360011 光大保德信动态优选 0.9030 0.9030 -0.7692 530003 建信优选成长基金 0.9019 2.3519 -0.7702 050004 博时精选基金 1.2746 2.7796 -0.7707 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8980 1.8320 -0.7735 110001 易方达平稳增长基金 1.2820 2.5320 -0.7740 050010 博时特许价值基金 1.1530 1.3010 -0.7745 257040 国联安德盛红利基金 0.8930 1.2030 -0.7778 100026 富国天合稳健优选基金 0.8417 2.2212 -0.7780 398021 中海能源策略基金 0.8278 1.1378 -0.7791 519019 大成景阳基金 0.7640 3.7430 -0.7792 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2690 1.4690 -0.7819 020001 国泰金鹰增长基金 0.8830 3.8250 -0.7865 519997 长信银利精选基金 0.6927 2.6127 -0.7877 610001 信达澳银领先增长基金 0.9678 1.2478 -0.7893 100032 富国天鼎基金 1.1250 1.5420 -0.7937 360005 光大保德信红利基金 2.0576 2.7156 -0.7955 202009 南方盛元基金 0.8710 0.9300 -0.7973 260104 景顺长城内需增长基金 3.3570 4.3550 -0.7979 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9890 2.1770 -0.8024 080005 长盛量化红利基金 0.8640 0.8640 -0.8037 206002 鹏华精选成长基金 0.8600 0.8600 -0.8074 257010 国联安德盛小盘基金 0.7330 2.8630 -0.8119 090009 大成行业轮动基金 0.9760 0.9760 -0.8130 163803 中银增长基金 0.7288 2.6649 -0.8165 160805 长盛同智优势成长lof 0.8483 2.2125 -0.8184 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8455 3.3555 -0.8211 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0850 1.4500 -0.8227 040004 华安宝利配置基金 0.9620 3.2420 -0.8247 180003 银华道琼斯88基金 0.9249 2.7249 -0.8256 180018 银华和谐主题基金 1.0810 1.1610 -0.8257 519069 汇添富价值精选基金 1.4390 1.5190 -0.8270 200002 长城久泰300指数基金 1.0752 3.9352 -0.8301 070018 嘉实回报混合基金 0.9530 0.9640 -0.8325 470008 汇添富策略回报基金 0.9490 0.9490 -0.8359 217012 招商行业领先基金 0.9480 0.9480 -0.8368 202005 南方成份精选基金 0.8247 0.8247 -0.8416 530001 建信恒久价值基金 0.7111 2.2393 -0.8505 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6730 2.9630 -0.8544 450001 富兰克林国海收益基金 0.5903 2.0503 -0.8566 163406 兴业合润分级股票基金 0.9605 0.9605 -0.8567 450008 富兰克林国海沪深300 0.9250 0.9250 -0.8574 580003 东吴行业轮动基金 1.0149 1.0149 -0.8596 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7588 0.7738 -0.8623 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1490 1.3890 -0.8628 320006 诺安灵活配置基金 1.0330 1.4530 -0.8637 100016 富国天源平衡基金 0.9411 2.2697 -0.8638 160211 国泰中小盘成长lof 0.9110 1.0880 -0.8705 320003 诺安股票基金 0.9217 2.8052 -0.8712 519039 长盛同德基金 0.8051 2.3070 -0.8742 560003 益民创新优势基金 0.8047 0.8247 -0.8746 288002 华夏收入股票基金 2.2540 3.6540 -0.8795 161005 富国天惠精选成长lof 1.2876 2.9676 -0.8852 570001 诺德价值优势基金 0.8254 0.8254 -0.8886 100020 富国天益价值基金 0.8225 3.8338 -0.8917 217013 招商中小盘精选基金 0.8820 0.8820 -0.8989 090010 大成中证红利基金 0.8820 0.8820 -0.8989 483003 工银平衡基金 0.6602 1.8076 -0.9006 590002 中邮核心成长基金 0.6052 0.6052 -0.9006 160605 鹏华中国50基金 1.6440 3.2740 -0.9042 166002 中欧蓝筹基金 1.0933 1.3633 -0.9064 571002 诺德灵活配置基金 1.0917 1.0917 -0.9167 202011 南方价值基金 1.1870 1.5270 -0.9182 580002 东吴价值成长双动力 1.2174 1.7374 -0.9197 260101 景顺长城优选股票基金 1.0639 2.9746 -0.9220 210003 金鹰行业优势基金 0.8912 0.8912 -0.9227 270005 广发聚丰基金 0.6391 3.7195 -0.9301 620002 金元比联成长动力基金 1.0650 1.2350 -0.9302 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8626 0.8926 -0.9303 040002 华安中国a股指数基金 0.7450 2.8810 -0.9309 519029 华夏稳增基金 1.5880 2.2930 -0.9357 481004 工银成长基金 1.2252 1.4752 -0.9379 040005 华安宏利基金 2.2022 2.8222 -0.9446 161609 融通动力先锋基金 1.2510 1.7710 -0.9501 580006 东吴新经济基金 0.9370 0.9370 -0.9514 398031 中海蓝筹基金 0.9674 1.2274 -0.9522 410006 华富策略精选基金 0.9827 0.9827 -0.9575 320001 诺安平衡基金 0.7033 2.9633 -0.9576 519115 浦银红利基金 0.8270 0.8270 -0.9581 350002 天治品质优选基金 0.8147 3.3247 -0.9604 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3360 1.4760 -0.9637 110029 易方达科讯基金 0.6352 3.9078 -0.9666 377530 上投行业轮动基金 0.9220 0.9220 -0.9667 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9180 3.0180 -0.9709 161601 融通新蓝筹基金 0.7641 3.0591 -0.9720 160106 南方高增长lof基金 1.4149 2.7689 -0.9728 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1190 3.3200 -0.9735 090001 大成价值增长基金 0.7378 3.3978 -0.9797 213003 宝盈策略增长基金 0.8782 1.2782 -0.9809 519991 长信双利优选基金 0.8070 1.1070 -0.9816 570005 诺德成长优势基金 0.9060 0.9060 -0.9836 240005 华宝兴业多策略增长 0.5824 4.0830 -0.9861 510081 长盛动态精选基金 0.9693 2.7693 -0.9908 400003 东方精选基金 0.8787 2.9733 -0.9915 580005 东吴进取策略基金 1.0509 1.0509 -0.9986 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0092 1.0692 -1.0006 519181 万家和谐增长基金 0.6124 1.3453 -1.0023 350001 天治财富增长基金 0.6979 2.2432 -1.0071 050009 博时新兴成长基金 0.6840 3.1360 -1.0130 110005 易方达积极成长基金 1.0251 4.0295 -1.0139 040015 华安动态灵活配置基金 0.8760 0.8760 -1.0169 110013 易方达科翔基金 1.2650 5.1760 -1.0172 210001 金鹰成份股优选基金 0.6495 2.3480 -1.0210 160105 南方积极配置lof基金 1.0660 2.4900 -1.0305 519017 大成积极成长基金 0.9600 2.0170 -1.0309 660004 农银策略基金 0.9307 0.9307 -1.0315 000061 华夏盛世精选基金 0.8630 0.8630 -1.0321 360012 光大保德信中小盘基金 0.9096 0.9096 -1.0336 040007 华安中小盘成长基金 1.0242 2.3391 -1.0339 270007 广发大盘成长基金 0.8040 0.8040 -1.0340 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1545 1.4645 -1.0372 360010 光大保德信均衡精选 0.9760 1.0960 -1.0443 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0124 2.3724 -1.0458 160603 鹏华普天收益基金 0.7570 3.2030 -1.0458 163503 天治核心成长lof基金 0.5010 1.9876 -1.0468 519008 汇添富优势精选基金 2.2898 4.3198 -1.0501 519688 交银施罗德精选基金 0.8176 2.9634 -1.0529 163801 中银中国lof基金 1.5396 3.2496 -1.0540 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5143 2.0593 -1.0581 090004 大成精选增值基金 0.8406 2.8261 -1.0593 257030 国联安德盛优势基金 0.9300 1.0900 -1.0638 550001 信诚四季红基金 0.9581 2.1191 -1.0738 590003 中邮核心优势基金 0.9180 0.9980 -1.0776 519001 银华核心价值优选基金 1.3047 4.4376 -1.0842 560002 益民红利成长基金 0.6020 1.6694 -1.0845 070017 嘉实量化基金 1.0030 1.0830 -1.0848 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9110 0.9110 -1.0858 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3445 1.3945 -1.0888 166006 中欧中小盘lof基金 0.8630 0.8630 -1.0888 630005 华商动态阿尔法基金 0.9060 0.9060 -1.0917 519035 富国天博创新主题基金 0.7593 2.7224 -1.0942 090007 大成策略回报基金 0.9920 1.6420 -1.0967 550008 信诚优胜精选基金 0.9920 0.9920 -1.0967 161706 招商优质成长lof基金 1.1779 3.0882 -1.0999 160910 大成创新成长lof基金 0.8090 2.0200 -1.1002 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8979 2.4699 -1.1014 110002 易方达策略成长基金 3.4890 4.3190 -1.1054 040008 华安策略优选基金 0.6609 2.1972 -1.1073 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3385 3.7165 -1.1101 270008 广发核心基金 1.4240 1.5840 -1.1111 217009 招商核心价值基金 0.8687 0.9587 -1.1155 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6801 2.1461 -1.1182 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5456 2.4667 -1.1236 090006 大成2020生命周期基金 0.6150 2.4370 -1.1254 310328 申万巴黎新动力基金 0.6746 2.4961 -1.1285 660001 农银成长基金 0.9892 1.5892 -1.1294 519018 汇添富均衡增长基金 0.7238 2.2879 -1.1337 112002 易方达策略成长二号 1.2990 2.8340 -1.1416 070002 嘉实理财增长基金 4.3270 4.9180 -1.1423 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2090 1.4090 -1.1447 519698 交银先锋基金 1.0766 1.1016 -1.1477 270006 广发策略优选基金 1.4097 2.4097 -1.1500 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1115 1.1115 -1.1561 450007 富兰克林国海成长基金 1.0768 1.0768 -1.1566 002011 华夏红利基金 2.1350 3.9680 -1.1574 000011 华夏大盘精选基金 9.5590 10.0390 -1.1581 151001 银河银联稳健基金 0.9288 3.0893 -1.1599 373020 上投双核平衡基金 1.1043 1.1543 -1.1635 160613 鹏华创新lof基金 1.3580 1.3880 -1.1645 162211 泰达宏利品质基金 1.0180 1.1180 -1.1650 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3569 1.5069 -1.1654 450004 富兰克林国海深化价值 1.2183 1.4183 -1.1682 166005 中欧价值发现基金 0.8460 0.8460 -1.1682 260112 景顺长城能源基建基金 0.9240 0.9240 -1.1765 377010 上投阿尔法基金 2.8121 4.7321 -1.1773 398001 中海优质成长基金 0.5120 2.7195 -1.1774 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1554 1.4754 -1.1887 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7804 1.8770 -1.1902 200007 长城安心回报基金 0.6386 1.7476 -1.1914 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6867 3.2567 -1.1942 213006 宝盈核心优势基金 0.8435 1.0435 -1.1948 162202 泰达宏利周期基金 0.9151 2.9401 -1.1984 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1858 2.4458 -1.1998 270002 广发稳健增长基金 1.3816 3.0266 -1.2014 040001 华安创新基金 0.6570 3.1390 -1.2030 163804 中银收益基金 0.8722 2.0522 -1.2231 162607 景顺长城资源lof基金 0.7240 2.7000 -1.2278 519110 浦银价值基金 0.8020 0.8020 -1.2315 110012 易方达科汇基金 1.4430 5.2230 -1.2320 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0451 1.1651 -1.2380 610004 信达澳银中小盘基金 0.9570 0.9570 -1.2384 379010 上投中小盘基金 1.2580 1.2980 -1.2559 002031 华夏策略精选基金 1.8810 1.8810 -1.2598 162201 泰达宏利成长基金 1.0180 2.8330 -1.2609 202003 南方绩优成长基金 1.2126 2.0226 -1.2621 519013 海富通风格优势股票 1.0100 1.9660 -1.2708 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7060 1.7060 -1.2731 519987 长信恒利基金 0.8520 0.8520 -1.2746 180012 银华富裕主题基金 1.0987 2.0517 -1.2759 373010 上投双息平衡基金 0.8496 2.2788 -1.2782 070099 嘉实优质基金 0.7700 1.6660 -1.2821 310358 申万巴黎新经济基金 0.6301 1.9620 -1.2847 202017 南方深证成份etf联接 0.7680 0.7680 -1.2853 161810 银华内需精选lof基金 0.9150 0.8700 -1.2945 510130 易方达上证中盘etf 2.5740 0.8850 -1.3037 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9518 1.1018 -1.3065 217002 招商安泰平衡基金 1.3886 2.5336 -1.3077 160314 华夏行业精选lof基金 0.9020 4.0760 -1.3129 180010 银华优质增长基金 1.5359 2.9859 -1.3171 166001 中欧新趋势lof基金 0.8406 1.1006 -1.3264 630002 华商盛世成长基金 1.7756 2.0406 -1.3281 550002 信诚精萃成长基金 0.8344 1.9642 -1.3362 519025 海富通领先成长股票 1.1060 1.1060 -1.3381 110010 易方达价值成长基金 1.2499 1.3099 -1.3419 398011 中海分红增利基金 0.7195 2.1195 -1.3438 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8203 2.3389 -1.3588 159903 南方深证成份etf基金 1.0140 0.7480 -1.3619 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0860 1.4060 -1.3624 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9480 0.9480 -1.3630 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2398 4.4598 -1.3679 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9360 1.0060 -1.3699 150103 银河银泰理财分红基金 0.9139 3.4539 -1.3706 162703 广发小盘成长lof基金 1.7860 3.0960 -1.3805 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9280 0.9630 -1.3815 519670 银河行业优选基金 1.0640 1.2140 -1.3902 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8500 2.2000 -1.3921 260111 景顺长城公司治理基金 1.2040 1.3940 -1.3923 161812 银华深证100指数分级 0.9900 0.9900 -1.3944 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6846 0.6846 -1.3971 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9515 1.3015 -1.3990 519068 汇添富成长焦点基金 1.1404 1.3204 -1.4007 070011 嘉实策略增长基金 1.1160 1.3900 -1.4134 410003 华富成长趋势基金 0.6251 0.9151 -1.4193 350005 天治创新先锋基金 1.1615 1.1615 -1.4258 000031 华夏复兴基金 1.2380 1.2380 -1.4331 340008 兴业有机增长基金 1.0670 1.0670 -1.4410 040011 华安核心优选基金 1.0083 1.5083 -1.4466 161604 融通深证100指数基金 1.0870 2.4370 -1.4506 519668 银河竞争优势基金 1.2746 1.5496 -1.4535 150017 兴业合润b基金 0.9342 0.9342 -1.4557 420003 天弘永定基金 0.9838 1.1738 -1.4623 110019 易方达深证100etf联接 0.8030 0.8030 -1.4724 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7066 2.4266 -1.4780 590001 中邮核心优选基金 1.2446 2.4646 -1.4803 398041 中海量化策略基金 0.9220 0.9440 -1.4957 110015 易方达行业领先基金 1.1760 1.2110 -1.5075 620004 金元比联价值增长基金 0.8460 0.8460 -1.5134 162711 广发中证500lof基金 0.9060 0.9060 -1.5217 210002 金鹰红利基金 1.0430 1.3310 -1.5295 519005 海富通股票基金 0.6390 2.5880 -1.5408 340007 兴业社会责任基金 1.2740 1.4640 -1.5456 160119 南方中证500lof基金 1.0170 1.0670 -1.5489 377020 上投内需动力基金 1.0324 1.2124 -1.5637 000021 华夏优势增长基金 2.0030 2.1230 -1.5725 290002 泰信先行策略基金 0.6029 2.3837 -1.5834 290005 泰信优势增长基金 1.1130 1.2430 -1.5915 200011 长城景气行业龙头基金 0.9850 0.9850 -1.5984 159901 易方达深证100etf基金 3.2570 3.2060 -1.6012 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9150 0.9150 -1.6129 160616 鹏华中证500lof基金 0.8520 0.8520 -1.6166 420001 天弘精选基金 0.5363 1.6078 -1.6505 162006 长城久富核心成长lof 1.1823 3.3831 -1.6717 519113 浦银生活基金 0.9250 0.9250 -1.7003 213008 宝盈资源优选基金 0.8414 1.1001 -1.7286 217001 招商安泰股票基金 0.5312 3.4052 -1.7388 350007 天治趋势精选基金 0.9250 0.9250 -1.8047 110011 易方达中小盘基金 1.4608 1.5008 -1.8148 420005 天弘周期策略基金 0.9460 0.9460 -1.8672 159902 华夏中小板股票etf 2.4690 2.5690 -1.9460 290004 泰信优质生活基金 1.0822 1.5822 -2.3021 270021 广发聚瑞股票基金 0.9300 0.9300 -2.3109 150019 银华锐进基金 0.9730 0.9730 -2.7972 630006 华商产业升级基金 1.0020 1.0020 -- 217016 招商深证100指数基金 1.0000 1.0000 -- 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0000 1.0000 -- 253030 国联安信心增益债券 1.0000 1.0000 -- 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0000 1.0000 -- 090011 大成核心双动力基金 1.0000 1.0000 -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- --

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