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2010-6-29 8:30:16  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0669 1.2269 0.1220 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0581 1.2181 0.1135 519112 浦银收益c基金 1.0040 1.0040 0.0997 519111 浦银收益a基金 1.0070 1.0070 0.0994 150012 国联安双禧a基金 1.0120 1.0120 0.0989 050111 博时信用c基金 1.0590 1.0590 0.0945 360008 光大保德信增利a基金 1.0590 1.0590 0.0945 161603 融通债券基金 1.0610 1.4660 0.0943 050011 博时信用ab基金 1.0630 1.0630 0.0942 270009 广发增强债券基金 1.1040 1.1540 0.0907 340009 兴业磐稳增利基金 1.0111 1.0311 0.0495 320004 诺安优化债券基金 1.1236 1.1982 0.0445 420102 天弘永利b基金 1.0010 1.1004 0.0300 070009 嘉实超短债基金 1.0005 1.1200 0.0300 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0033 1.0033 0.0299 350006 天治稳健双盈基金 1.0329 1.0329 0.0291 166003 中欧稳健收益a基金 1.0793 1.1059 0.0278 420002 天弘永利a基金 0.9997 1.0905 0.0200 166004 中欧稳健收益c基金 1.0764 1.1004 0.0186 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0208 1.0608 0.0098 560005 益民多利基金 1.0463 1.0873 0.0096 163806 中银增利基金 1.1040 1.1140 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.1010 1.5510 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0960 1.1460 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0850 1.2590 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0840 1.5340 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.1880 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 1.0740 1.2480 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0520 1.1000 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0520 1.0520 0.0000 090002 大成债券ab类基金 1.0426 1.4776 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0420 1.0900 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0330 1.0330 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0280 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.0000 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0180 1.0580 0.0000 092002 大成债券c类基金 1.0173 1.4523 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0070 1.0070 0.0000 180002 银华保本增值三期基金 1.0015 1.0015 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0000 1.0000 0.0000 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9888 0.9888 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 0.9760 1.0780 0.0000 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9670 0.9670 0.0000 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7420 0.7420 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0249 1.0349 -0.0098 217003 招商安泰债券a类基金 1.1370 1.5135 -0.0264 217203 招商安泰债券b类基金 1.1350 1.4915 -0.0264 162210 泰达宏利集利a基金 1.0285 1.0565 -0.0389 040009 华安稳定收益a基金 1.1095 1.1395 -0.0450 040010 华安稳定收益b基金 1.0989 1.1289 -0.0455 410001 华富竞争力优选基金 0.6460 1.9238 -0.0464 162299 泰达宏利集利c基金 1.0209 1.0489 -0.0490 519186 万家稳增a基金 1.0207 1.0207 -0.0490 519187 万家稳增c基金 1.0171 1.0171 -0.0590 161902 万家增强收益债券基金 1.1010 1.6078 -0.0635 160505 博时主题行业lof基金 1.5720 3.2170 -0.0636 213002 宝盈泛沿海基金 0.4627 1.9989 -0.0648 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0493 1.1643 -0.0667 290003 泰信双息债券基金 1.0479 1.1822 -0.0668 100018 富国天利增长债券基金 1.2377 1.9227 -0.0727 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9468 1.7378 -0.0739 070005 嘉实理财债券基金 1.3100 1.7350 -0.0763 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0410 1.0410 -0.0768 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5300 0.8660 -0.0790 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7568 3.1201 -0.0792 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2000 1.3990 -0.0833 090008 大成强化收益债券基金 1.0523 1.1523 -0.0855 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1610 1.3600 -0.0861 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1603 1.6503 -0.0861 001011 华夏希望债券a级基金 1.1160 1.2060 -0.0895 160612 鹏华丰收债券基金 1.1150 1.2350 -0.0896 001013 华夏希望债券c级基金 1.1080 1.1980 -0.0902 040016 华安行业轮动基金 0.9966 0.9966 -0.0902 110017 易方达增强回报a基金 1.0960 1.2060 -0.0912 630103 华商收益增强b基金 1.0940 1.1420 -0.0913 180015 银华增强收益基金 1.0930 1.2030 -0.0914 470078 汇添富增强收益c基金 1.0920 1.1420 -0.0915 253020 国联安德盛增利a基金 1.0910 1.1110 -0.0916 070015 嘉实多元a基金 1.0810 1.1950 -0.0924 519024 海富通稳健添利债券a 1.0780 1.0980 -0.0927 519023 海富通稳健添利债券c 1.0780 1.0980 -0.0927 400009 东方稳健回报基金 1.0770 1.0770 -0.0928 530009 建信收益增强a基金 1.0510 1.0510 -0.0951 690002 民生增强收益a基金 1.0430 1.0730 -0.0958 690202 民生增强收益c基金 1.0390 1.0690 -0.0962 040012 华安强债a基金 1.0350 1.0650 -0.0965 510080 长盛全债指数增强基金 1.2366 1.9466 -0.0969 040013 华安强债b基金 1.0300 1.0600 -0.0970 100035 富国优化增强ab基金 1.0300 1.0300 -0.0970 100037 富国优化增强c基金 1.0250 1.0250 -0.0975 395001 中海稳健收益基金 1.0200 1.2100 -0.0979 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.0380 -0.0981 550007 信诚经典优债b基金 1.0100 1.0300 -0.0989 582001 东吴优信稳健a基金 0.9931 1.0051 -0.1006 550009 信诚中小盘基金 0.9810 0.9810 -0.1018 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1879 1.2259 -0.1093 213917 宝盈增强收益c基金 1.1799 1.2179 -0.1101 582201 东吴优信稳健c基金 0.9885 1.0005 -0.1112 288102 中信稳定双利债券基金 1.0668 1.4678 -0.1124 519091 新华泛资源基金 0.8790 0.8790 -0.1136 485107 工银瑞信添利a基金 1.1106 1.2606 -0.1169 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8400 0.8400 -0.1189 253010 国联安德盛安心成长 0.8360 1.8090 -0.1195 485007 工银瑞信添利b基金 1.0994 1.2494 -0.1272 519680 交银增利ab基金 1.0179 1.1889 -0.1276 519682 交银增利c类基金 1.0122 1.1782 -0.1283 202101 南方宝元债券基金 1.1287 2.3687 -0.1327 151002 银河银联收益基金 1.5475 2.0275 -0.1420 200008 长城品牌优选基金 0.7301 0.7301 -0.1504 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2303 2.3353 -0.1704 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8710 2.8400 -0.1719 290007 泰信增强收益a基金 0.9789 0.9789 -0.1734 291007 泰信增强收益c基金 0.9753 0.9753 -0.1740 200009 长城稳健增利基金 1.0980 1.1630 -0.1818 630003 华商收益增强a基金 1.0980 1.1490 -0.1818 110018 易方达增强回报b基金 1.0940 1.1940 -0.1825 253021 国联安德盛增利b基金 1.0900 1.1050 -0.1832 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0710 1.0780 -0.1864 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0660 1.0730 -0.1873 519697 交银保本基金 1.0470 1.0670 -0.1907 519989 长信利丰基金 1.0460 1.0860 -0.1908 531009 建信收益增强c基金 1.0460 1.0460 -0.1908 660002 农银增利基金 1.0399 1.0429 -0.1920 110008 易方达稳健收益b基金 1.0789 1.2075 -0.1943 610003 信达稳定价值a基金 1.0200 1.0200 -0.1957 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1187 1.3137 -0.1963 610103 信达稳定价值b基金 1.0140 1.0140 -0.1969 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1026 1.2976 -0.1991 340001 兴业可转债基金 1.1291 2.7801 -0.2033 110007 易方达稳健收益a基金 1.0793 1.1989 -0.2034 202202 南方避险增值基金 2.1998 2.7638 -0.2041 519667 银河银信添利a基金 1.0019 1.2579 -0.2092 519666 银河银信添利b基金 0.9926 1.2486 -0.2211 217008 招商安本增利基金 1.2593 1.3593 -0.2219 202103 南方多利债券a基金 1.0514 1.2046 -0.2372 202102 南方多利债券c基金 1.0458 1.2010 -0.2385 080003 长盛积极配置基金 1.1163 1.1363 -0.2413 399001 中海上证50基金 0.8180 0.8180 -0.2439 519671 银河沪深300价值基金 0.8150 0.8150 -0.2448 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8120 0.8120 -0.2457 510050 华夏上证50etf基金 1.9290 2.4270 -0.2585 410004 华富收益增强a基金 1.1335 1.2735 -0.2594 410005 华富收益增强b基金 1.1333 1.2633 -0.2594 217011 招商安心收益基金 1.1250 1.1250 -0.2660 020020 国泰双利债券c基金 1.1010 1.1110 -0.2717 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4977 2.3195 -0.2805 050001 博时价值增长基金 0.7080 3.2100 -0.2817 180013 银华领先基金 1.3583 1.7383 -0.2863 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0150 1.3880 -0.2947 050201 博时价值增长贰号基金 0.6740 2.1290 -0.2959 620003 金元比联丰利债券基金 0.9830 0.9930 -0.3043 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9730 0.9730 -0.3074 163001 长信中证央企100lof 0.9410 0.9410 -0.3178 110003 易方达50指数基金 0.7143 2.5643 -0.3210 163809 中银蓝筹精选基金 0.9240 0.9240 -0.3236 240012 华宝兴业增强收益a 1.0476 1.0576 -0.3330 257040 国联安德盛红利基金 0.8900 1.2000 -0.3359 240013 华宝兴业增强收益b 1.0418 1.0518 -0.3444 530008 建信稳定增利基金 1.1540 1.2390 -0.3454 213010 宝盈中证100基金 0.8320 0.8320 -0.3593 020019 国泰双利债券a基金 1.1070 1.1170 -0.3600 050007 博时平衡配置基金 1.1060 2.3850 -0.3604 070010 嘉实主题精选基金 1.3200 2.8280 -0.3774 163808 中银中证100基金 0.7910 0.8010 -0.3778 110001 易方达平稳增长基金 1.2770 2.5270 -0.3900 519185 万家精选基金 0.8919 0.9719 -0.3909 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0180 1.3970 -0.3914 573003 诺德增强收益基金 1.0160 1.0160 -0.3922 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7550 2.3600 -0.3958 320010 诺安中证100基金 0.7490 0.7490 -0.3989 360010 光大保德信均衡精选 0.9721 1.0921 -0.3996 320011 诺安中小盘基金 0.9950 0.9950 -0.4004 162509 国联安双禧中证100 0.9820 0.9820 -0.4057 050013 博时超大etf联接基金 0.7340 0.7340 -0.4071 519100 长盛中证100指数基金 0.7650 1.3850 -0.4166 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1100 1.4130 -0.4247 240014 华宝兴业中证100指数 0.7773 0.7773 -0.4355 050009 博时新兴成长基金 0.6810 3.1250 -0.4386 270001 广发聚富基金 1.1108 3.4208 -0.4481 040180 华安上证180etf联接 0.8680 0.8680 -0.4587 202009 南方盛元基金 0.8670 0.9260 -0.4592 255010 国联安德盛稳健基金 1.2920 2.3120 -0.4622 410008 华富中证100基金 0.7528 0.7528 -0.4628 206002 鹏华精选成长基金 0.8560 0.8560 -0.4651 320005 诺安价值增长基金 0.8472 1.7922 -0.4699 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2720 2.9620 -0.4773 510060 工银上证央企etf基金 1.2812 0.8195 -0.4816 040008 华安策略优选基金 0.6577 2.1940 -0.4842 202007 南方隆元基金 0.6110 0.6110 -0.4886 050004 博时精选基金 1.2683 2.7733 -0.4943 050008 博时第三产业成长基金 1.0020 2.6370 -0.4965 510020 博时超大etf基金 0.1960 0.7230 -0.5076 519686 交银治理etf联接基金 0.7830 0.7830 -0.5083 510180 华安上证180etf基金 0.5870 2.2600 -0.5085 163805 中银策略基金 1.1012 1.2712 -0.5150 162307 海富通中证100lof基金 0.7700 0.7700 -0.5168 040004 华安宝利配置基金 0.9570 3.2370 -0.5198 360007 光大保德信优势配置 0.6578 0.6578 -0.5293 100020 富国天益价值基金 0.8181 3.8294 -0.5350 400001 东方龙基金 0.6002 2.3617 -0.5468 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9070 0.9070 -0.5482 200006 长城消费增值基金 0.7981 2.2381 -0.5483 360001 光大保德信量化核心 0.7894 2.7631 -0.5543 519003 海富通收益增长混合 0.7170 2.3320 -0.5548 690003 民生精选基金 0.8950 0.8950 -0.5556 360005 光大保德信红利基金 2.0461 2.7041 -0.5589 270006 广发策略优选基金 1.4018 2.4018 -0.5604 690001 民生蓝筹基金 1.0620 1.0920 -0.5618 340006 兴业全球视野基金 3.0376 3.0376 -0.5663 090010 大成中证红利基金 0.8770 0.8770 -0.5669 217013 招商中小盘精选基金 0.8770 0.8770 -0.5669 519180 万家上证180指数基金 0.6117 2.9517 -0.5689 519093 新华钻石品质基金 0.8680 0.8680 -0.5727 510010 交银上证180公司治理etf 0.6930 0.7710 -0.5739 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7966 2.7966 -0.5795 110029 易方达科讯基金 0.6315 3.8974 -0.5825 400007 东方策略成长基金 1.2466 1.2466 -0.5901 070001 嘉实成长收益基金 0.8566 3.0302 -0.5919 161605 融通蓝筹成长基金 1.1730 2.4230 -0.5932 161811 银华沪深300lof基金 0.8340 0.8340 -0.5959 110020 易方达沪深300基金 0.8270 0.8270 -0.6010 161607 融通巨潮100指数lof 0.8260 2.3400 -0.6017 470007 汇添富上证综指基金 0.8230 0.8230 -0.6039 000001 华夏成长基金 1.3080 3.0890 -0.6079 160605 鹏华中国50基金 1.6340 3.2640 -0.6083 519087 新华优选分红基金 0.7186 2.3469 -0.6086 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1420 1.3820 -0.6092 450007 富兰克林国海成长基金 1.0702 1.0702 -0.6129 240011 华宝兴业大盘基金 1.5023 1.5823 -0.6152 202001 南方稳健成长基金 0.9178 2.7328 -0.6172 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9428 2.0428 -0.6190 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9610 1.0210 -0.6205 070018 嘉实回报混合基金 0.9470 0.9580 -0.6296 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5027 1.8122 -0.6325 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9370 1.8780 -0.6363 002031 华夏策略精选基金 1.8690 1.8690 -0.6380 165309 建信沪深300lof基金 0.7780 0.7780 -0.6386 519015 海富通精选贰号混合 0.6190 0.9390 -0.6421 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9276 3.1626 -0.6443 163406 兴业合润分级股票基金 0.9543 0.9543 -0.6455 270022 广发内需增长基金 0.9230 0.9230 -0.6459 100016 富国天源平衡基金 0.9350 2.2636 -0.6482 450008 富兰克林国海沪深300 0.9190 0.9190 -0.6486 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7021 2.5701 -0.6509 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9090 0.9090 -0.6557 620002 金元比联成长动力基金 1.0580 1.2280 -0.6573 519300 大成沪深300指数基金 0.8304 2.2404 -0.6580 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3096 2.3616 -0.6599 378010 上投成长先锋基金 1.4751 2.1551 -0.6600 360011 光大保德信动态优选 0.8970 0.8970 -0.6645 481009 工银沪深300基金 0.9688 1.1338 -0.6665 375010 上投中国优势基金 2.0614 5.1314 -0.6698 160805 长盛同智优势成长lof 0.8426 2.2068 -0.6719 050002 博时沪深300基金 0.7390 2.7190 -0.6720 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9913 1.9913 -0.6734 320006 诺安灵活配置基金 1.0260 1.4460 -0.6776 483003 工银平衡基金 0.6557 1.7995 -0.6816 202015 南方沪深300基金 1.0160 1.0760 -0.6843 270010 广发沪深300指数基金 1.2930 1.4330 -0.6912 519993 长信增利动态策略基金 0.7452 1.9842 -0.6930 050010 博时特许价值基金 1.1450 1.2930 -0.6938 002001 华夏回报基金 1.2830 3.2950 -0.6966 163801 中银中国lof基金 1.5288 3.2388 -0.7015 202019 南方策略基金 0.8480 0.8480 -0.7026 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8749 0.8749 -0.7037 200010 长城双动力基金 1.1531 1.1531 -0.7061 519035 富国天博创新主题基金 0.7539 2.7079 -0.7112 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9900 5.1403 -0.7121 217009 招商核心价值基金 0.8625 0.9525 -0.7137 202005 南方成份精选基金 0.8188 0.8188 -0.7154 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8563 2.3863 -0.7188 080002 长盛创新先锋基金 1.0354 1.2554 -0.7191 210004 金鹰稳健成长基金 0.9640 0.9640 -0.7209 150013 国联安双禧b基金 0.9620 0.9620 -0.7224 020011 国泰沪深300基金 0.5490 0.7860 -0.7233 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8914 2.4634 -0.7239 070003 嘉实理财稳健基金 0.8150 2.4340 -0.7308 590001 中邮核心优选基金 1.2355 2.4555 -0.7312 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8130 0.8130 -0.7326 150008 国投瑞和小康基金 0.8130 0.8130 -0.7326 150009 国投瑞和远见基金 0.8130 0.8130 -0.7326 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8393 3.3493 -0.7333 213008 宝盈资源优选基金 0.8352 1.0934 -0.7369 162703 广发小盘成长lof基金 1.7728 3.0828 -0.7391 519991 长信双利优选基金 0.8010 1.1010 -0.7435 590002 中邮核心成长基金 0.6007 0.6007 -0.7436 398021 中海能源策略基金 0.8216 1.1316 -0.7490 202211 南方恒元保本基金 1.0600 1.0800 -0.7491 270005 广发聚丰基金 0.6343 3.6978 -0.7511 519690 交银施罗德稳健配置 1.2536 2.7086 -0.7521 519007 海富通强化回报混合 0.6590 2.1550 -0.7530 200002 长城久泰300指数基金 1.0671 3.9271 -0.7533 002021 华夏回报二号基金 1.0460 2.3340 -0.7590 040001 华安创新基金 0.6520 3.1180 -0.7610 200001 长城久恒基金 1.2820 2.4420 -0.7740 213003 宝盈策略增长基金 0.8714 1.2714 -0.7743 000051 华夏沪深300基金 0.7680 0.7680 -0.7752 450004 富兰克林国海深化价值 1.2088 1.4088 -0.7798 161610 融通领先成长lof基金 0.8860 2.5650 -0.7839 519011 海富通精选混合基金 0.7800 3.4775 -0.7886 519692 交银施罗德成长基金 2.2738 2.5188 -0.7897 040015 华安动态灵活配置基金 0.8690 0.8690 -0.7991 161609 融通动力先锋基金 1.2410 1.7610 -0.7994 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1100 3.2990 -0.8043 040002 华安中国a股指数基金 0.7390 2.8610 -0.8054 560003 益民创新优势基金 0.7982 0.8182 -0.8078 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3490 4.1479 -0.8088 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1762 2.4362 -0.8096 000061 华夏盛世精选基金 0.8560 0.8560 -0.8111 200011 长城景气行业龙头基金 0.9770 0.9770 -0.8122 519181 万家和谐增长基金 0.6074 1.3365 -0.8165 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6675 2.9575 -0.8172 288001 华夏经典配置基金 0.9580 3.0980 -0.8282 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8258 2.0735 -0.8286 660005 农银中小盘基金 0.9690 0.9690 -0.8391 070013 嘉实研究精选基金 1.4180 1.6280 -0.8392 320007 诺安成长基金 1.0620 1.2020 -0.8403 213006 宝盈核心优势基金 0.8364 1.0364 -0.8417 519183 万家双引擎基金 0.9305 1.4205 -0.8419 217012 招商行业领先基金 0.9400 0.9400 -0.8439 660004 农银策略基金 0.9228 0.9228 -0.8488 519997 长信银利精选基金 0.6868 2.6068 -0.8517 070006 嘉实服务增值基金 3.6060 3.9760 -0.8524 320001 诺安平衡基金 0.6973 2.9573 -0.8531 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8100 3.4080 -0.8568 620005 金元比联核心动力基金 0.9220 0.9220 -0.8602 590003 中邮核心优势基金 0.9100 0.9900 -0.8715 080001 长盛成长价值基金 0.9060 2.7500 -0.8753 166002 中欧蓝筹基金 1.0837 1.3537 -0.8781 160105 南方积极配置lof基金 1.0566 2.4806 -0.8818 040011 华安核心优选基金 0.9994 1.4994 -0.8827 161706 招商优质成长lof基金 1.1675 3.0778 -0.8829 570005 诺德成长优势基金 0.8980 0.8980 -0.8830 519995 长信金利趋势基金 0.6393 1.9571 -0.8837 288002 华夏收入股票基金 2.2340 3.6340 -0.8873 100032 富国天鼎基金 1.1150 1.5310 -0.8889 398031 中海蓝筹基金 0.9588 1.2188 -0.8890 000011 华夏大盘精选基金 9.4740 9.9540 -0.8892 360012 光大保德信中小盘基金 0.9015 0.9015 -0.8905 519688 交银施罗德精选基金 0.8103 2.9561 -0.8929 162006 长城久富核心成长lof 1.1716 3.3724 -0.9050 200007 长城安心回报基金 0.6328 1.7346 -0.9082 570001 诺德价值优势基金 0.8179 0.8179 -0.9087 100029 富国天成红利基金 1.1881 1.2531 -0.9091 161812 银华深证100指数分级 0.9810 0.9810 -0.9091 202017 南方深证成份etf联接 0.7610 0.7610 -0.9115 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7610 0.7610 -0.9115 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7610 3.1660 -0.9115 260111 景顺长城公司治理基金 1.1930 1.3830 -0.9136 530005 建信优化配置基金 0.7700 1.3200 -0.9137 163807 中银优选基金 1.0497 1.1197 -0.9156 320003 诺安股票基金 0.9132 2.7967 -0.9222 080005 长盛量化红利基金 0.8560 0.8560 -0.9259 100026 富国天合稳健优选基金 0.8338 2.2133 -0.9386 340007 兴业社会责任基金 1.2620 1.4520 -0.9419 519008 汇添富优势精选基金 2.2682 4.2982 -0.9433 257050 国联安主题基金 0.8390 0.8390 -0.9445 040007 华安中小盘成长基金 1.0145 2.3294 -0.9471 161903 万家公用事业lof基金 0.6988 2.0159 -0.9497 571002 诺德灵活配置基金 1.0813 1.0813 -0.9526 379010 上投中小盘基金 1.2460 1.2860 -0.9539 410007 华富价值增长混合基金 0.7854 0.7854 -0.9584 580006 东吴新经济基金 0.9280 0.9280 -0.9605 519089 新华优选成长基金 1.4094 1.8094 -0.9627 100038 富国沪深300基金 0.8230 0.8230 -0.9627 257020 国联安德盛精选基金 0.8200 2.5660 -0.9662 217005 招商先锋基金 0.6355 2.5855 -0.9662 519115 浦银红利基金 0.8190 0.8190 -0.9674 151001 银河银联稳健基金 0.9198 3.0769 -0.9690 519113 浦银生活基金 0.9160 0.9160 -0.9730 377530 上投行业轮动基金 0.9130 0.9130 -0.9761 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9130 1.0080 -0.9761 202003 南方绩优成长基金 1.2007 2.0107 -0.9814 070011 嘉实策略增长基金 1.1050 1.3790 -0.9857 159903 南方深证成份etf基金 1.0040 0.7410 -0.9862 400011 东方核心动力基金 0.7920 0.7920 -0.9876 161601 融通新蓝筹基金 0.7565 3.0515 -0.9946 270007 广发大盘成长基金 0.7960 0.7960 -0.9950 110019 易方达深证100etf联接 0.7950 0.7950 -0.9963 160314 华夏行业精选lof基金 0.8930 4.0430 -0.9978 530006 建信精选基金 0.9880 1.5680 -1.0020 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3310 1.3810 -1.0041 110010 易方达价值成长基金 1.2373 1.2973 -1.0081 090007 大成策略回报基金 0.9820 1.6320 -1.0081 550008 信诚优胜精选基金 0.9820 0.9820 -1.0081 163804 中银收益基金 0.8634 2.0434 -1.0089 161005 富国天惠精选成长lof 1.2746 2.9546 -1.0096 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9790 2.1670 -1.0111 161604 融通深证100指数基金 1.0760 2.4260 -1.0120 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0740 1.4390 -1.0138 040005 华安宏利基金 2.1798 2.7998 -1.0172 180018 银华和谐主题基金 1.0700 1.1500 -1.0176 020001 国泰金鹰增长基金 0.8740 3.8160 -1.0193 090009 大成行业轮动基金 0.9660 0.9660 -1.0246 530001 建信恒久价值基金 0.7038 2.2320 -1.0266 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9417 1.2917 -1.0300 166006 中欧中小盘lof基金 0.8541 0.8541 -1.0313 180001 银华优势企业基金 0.9978 2.6278 -1.0315 519001 银华核心价值优选基金 1.2912 4.3939 -1.0347 070099 嘉实优质基金 0.7620 1.6580 -1.0390 070002 嘉实理财增长基金 4.2820 4.8730 -1.0400 206001 鹏华行业成长基金 0.9135 3.4979 -1.0400 519069 汇添富价值精选基金 1.4240 1.5040 -1.0424 610001 信达澳银领先增长基金 0.9577 1.2377 -1.0436 159901 易方达深证100etf基金 3.2230 3.1740 -1.0439 160603 鹏华普天收益基金 0.7490 3.1950 -1.0568 350001 天治财富增长基金 0.6905 2.2358 -1.0603 620004 金元比联价值增长基金 0.8370 0.8370 -1.0638 450001 富兰克林国海收益基金 0.5840 2.0394 -1.0673 373020 上投双核平衡基金 1.0925 1.1425 -1.0686 550001 信诚四季红基金 0.9478 2.1088 -1.0750 410006 华富策略精选基金 0.9721 0.9721 -1.0787 180003 银华道琼斯88基金 0.9149 2.7149 -1.0812 260112 景顺长城能源基建基金 0.9140 0.9140 -1.0823 377020 上投内需动力基金 1.0212 1.2012 -1.0849 360006 光大保德信新增长基金 1.1210 2.4010 -1.0941 377010 上投阿尔法基金 2.7813 4.7013 -1.0953 070017 嘉实量化基金 0.9920 1.0720 -1.0967 550002 信诚精萃成长基金 0.8252 1.9439 -1.1026 510081 长盛动态精选基金 0.9586 2.7586 -1.1039 162607 景顺长城资源lof基金 0.7160 2.6920 -1.1050 481004 工银成长基金 1.2116 1.4616 -1.1100 150017 兴业合润b基金 0.9238 0.9238 -1.1133 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8880 1.8160 -1.1136 519668 银河竞争优势基金 1.2604 1.5354 -1.1141 519018 汇添富均衡增长基金 0.7157 2.2668 -1.1191 519110 浦银价值基金 0.7930 0.7930 -1.1222 519026 海富通中小盘基金 0.9670 0.9670 -1.1247 090001 大成价值增长基金 0.7295 3.3895 -1.1250 110005 易方达积极成长基金 1.0135 4.0003 -1.1316 240005 华宝兴业多策略增长 0.5758 4.0678 -1.1332 163803 中银增长基金 0.7205 2.6438 -1.1389 519017 大成积极成长基金 0.9490 2.0060 -1.1458 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8527 0.8827 -1.1477 470008 汇添富策略回报基金 0.9380 0.9380 -1.1591 270002 广发稳健增长基金 1.3655 3.0105 -1.1653 217002 招商安泰平衡基金 1.3724 2.5174 -1.1666 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1410 1.4510 -1.1693 481006 工银瑞信红利基金 0.8607 0.9007 -1.1712 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6860 1.6860 -1.1723 580003 东吴行业轮动基金 1.0030 1.0030 -1.1725 519987 长信恒利基金 0.8420 0.8420 -1.1737 159902 华夏中小板股票etf 2.4400 2.5400 -1.1746 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9250 0.9950 -1.1752 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8400 2.1900 -1.1765 519019 大成景阳基金 0.7550 3.7340 -1.1780 110012 易方达科汇基金 1.4260 5.2060 -1.1781 202011 南方价值基金 1.1730 1.5130 -1.1794 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3345 3.7019 -1.1817 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7498 0.7648 -1.1861 350007 天治趋势精选基金 0.9140 0.9140 -1.1892 260104 景顺长城内需增长基金 3.3170 4.3150 -1.1915 398041 中海量化策略基金 0.9110 0.9330 -1.1931 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3200 1.4600 -1.1976 510130 易方达上证中盘etf 2.5430 0.8750 -1.2044 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0981 1.0981 -1.2056 160211 国泰中小盘成长lof 0.9000 1.0740 -1.2075 340008 兴业有机增长基金 1.0541 1.0541 -1.2090 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5390 2.4510 -1.2097 160106 南方高增长lof基金 1.3977 2.7517 -1.2156 519670 银河行业优选基金 1.0510 1.2010 -1.2218 020015 国泰区位优势基金 1.0470 1.0920 -1.2264 257010 国联安德盛小盘基金 0.7240 2.8540 -1.2278 112002 易方达策略成长二号 1.2830 2.8180 -1.2317 373010 上投双息平衡基金 0.8391 2.2683 -1.2359 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9400 1.0900 -1.2398 210001 金鹰成份股优选基金 0.6414 2.3356 -1.2471 519005 海富通股票基金 0.6310 2.5800 -1.2520 290005 泰信优势增长基金 1.0990 1.2290 -1.2579 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2530 1.4530 -1.2608 110002 易方达策略成长基金 3.4450 4.2750 -1.2611 270008 广发核心基金 1.4060 1.5660 -1.2640 519025 海富通领先成长股票 1.0920 1.0920 -1.2658 150103 银河银泰理财分红基金 0.9022 3.4422 -1.2802 180012 银华富裕主题基金 1.0846 2.0376 -1.2833 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1405 1.4605 -1.2896 257030 国联安德盛优势基金 0.9180 1.0780 -1.2903 519039 长盛同德基金 0.7947 2.2772 -1.2918 000031 华夏复兴基金 1.2220 1.2220 -1.2924 002011 华夏红利基金 2.1070 3.9400 -1.3115 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6973 2.4173 -1.3162 050012 博时策略基金 0.8980 0.9070 -1.3187 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1930 1.3930 -1.3234 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6775 3.2475 -1.3397 580005 东吴进取策略基金 1.0368 1.0368 -1.3417 110013 易方达科翔基金 1.2480 5.1540 -1.3439 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7280 0.7280 -1.3550 160910 大成创新成长lof基金 0.7980 2.0090 -1.3597 110015 易方达行业领先基金 1.1600 1.1950 -1.3605 398001 中海优质成长基金 0.5050 2.7021 -1.3672 630002 华商盛世成长基金 1.7512 2.0162 -1.3742 163503 天治核心成长lof基金 0.4941 1.9741 -1.3772 310358 申万巴黎新经济基金 0.6214 1.9533 -1.3807 630001 华商领先企业基金 0.9907 1.0957 -1.3935 580002 东吴价值成长双动力 1.2004 1.7204 -1.3964 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9150 0.9500 -1.4009 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9050 3.0050 -1.4161 400003 东方精选基金 0.8662 2.9392 -1.4226 210003 金鹰行业优势基金 0.8785 0.8785 -1.4250 110009 易方达价值精选基金 1.0360 2.3760 -1.4272 166001 中欧新趋势lof基金 0.8286 1.0886 -1.4276 530003 建信优选成长基金 0.8890 2.3390 -1.4303 090004 大成精选增值基金 0.8285 2.8140 -1.4394 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9945 1.0545 -1.4566 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6554 2.1214 -1.4702 420001 天弘精选基金 0.5284 1.5901 -1.4731 398011 中海分红增利基金 0.7089 2.1089 -1.4732 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5067 2.0517 -1.4777 519013 海富通风格优势股票 0.9950 1.9510 -1.4851 660003 农银双利基金 1.0080 1.0580 -1.4855 350002 天治品质优选基金 0.8024 3.3124 -1.5098 560002 益民红利成长基金 0.5929 1.6530 -1.5116 161611 融通内需驱动基金 0.9090 1.0090 -1.5168 160616 鹏华中证500lof基金 0.8390 0.8390 -1.5258 161810 银华内需精选lof基金 0.9010 0.8570 -1.5301 519698 交银先锋基金 1.0601 1.0851 -1.5326 166005 中欧价值发现基金 0.8330 0.8330 -1.5366 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7684 1.8481 -1.5377 310328 申万巴黎新动力基金 0.6642 2.4773 -1.5417 519068 汇添富成长焦点基金 1.1228 1.3028 -1.5433 162711 广发中证500lof基金 0.8920 0.8920 -1.5453 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1741 4.3941 -1.5496 210002 金鹰红利基金 1.0268 1.3148 -1.5532 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0288 1.1488 -1.5597 410003 华富成长趋势基金 0.6153 0.9053 -1.5677 160119 南方中证500lof基金 1.0010 1.0510 -1.5733 519029 华夏稳增基金 1.5630 2.2680 -1.5743 660001 农银成长基金 0.9736 1.5736 -1.5770 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9964 2.3564 -1.5804 217001 招商安泰股票基金 0.5228 3.3968 -1.5813 000021 华夏优势增长基金 1.9710 2.0910 -1.5976 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3350 1.4850 -1.6140 160613 鹏华创新lof基金 1.3360 1.3660 -1.6200 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8070 2.3168 -1.6214 110011 易方达中小盘基金 1.4371 1.4771 -1.6224 090006 大成2020生命周期基金 0.6050 2.4270 -1.6260 162201 泰达宏利成长基金 1.0012 2.8162 -1.6503 162203 泰达宏利稳定基金 0.6384 2.5784 -1.6939 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9317 0.9317 -1.7194 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0670 1.3870 -1.7495 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8950 0.8950 -1.7563 161606 融通行业景气基金 0.8930 2.8330 -1.7602 290002 泰信先行策略基金 0.5922 2.3603 -1.7748 180010 银华优质增长基金 1.5085 2.9585 -1.7840 420005 天弘周期策略基金 0.9290 0.9290 -1.7970 350005 天治创新先锋基金 1.1401 1.1401 -1.8424 150019 银华锐进基金 0.9550 0.9550 -1.8499 420003 天弘永定基金 0.9656 1.1556 -1.8500 260101 景顺长城优选股票基金 1.0442 2.9549 -1.8517 162202 泰达宏利周期基金 0.8975 2.9225 -1.9233 162211 泰达宏利品质基金 0.9980 1.0980 -1.9646 630005 华商动态阿尔法基金 0.8880 0.8880 -1.9868 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6703 0.6703 -2.0888 610004 信达澳银中小盘基金 0.9370 0.9370 -2.0899 270021 广发聚瑞股票基金 0.9090 0.9090 -2.2581 290004 泰信优质生活基金 1.0574 1.5574 -2.2916 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- 233007 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