开放式基金每日净值2010-06-29
2010-6-30 8:40:28 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0594 | 1.2194 | 0.1229 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0681 | 1.2281 | 0.1125 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0100 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0006 | 1.1201 | 0.0100 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 0.9760 | 1.0780 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5050 | 2.7021 | 0.0000 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0200 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0205 | 1.0605 | -0.0294 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0177 | 1.0577 | -0.0295 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0107 | 1.0307 | -0.0396 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1364 | 1.5129 | -0.0528 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1344 | 1.4909 | -0.0529 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0243 | 1.0343 | -0.0585 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0004 | 1.0998 | -0.0599 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9991 | 1.0899 | -0.0600 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0165 | 1.4515 | -0.0786 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0417 | 1.4767 | -0.0863 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1030 | 1.1530 | -0.0906 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0970 | 1.1620 | -0.0911 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0920 | 1.2020 | -0.0915 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0410 | 1.1410 | -0.0916 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0929 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0600 | 1.4650 | -0.0943 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0274 | 1.0554 | -0.1070 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0198 | 1.0478 | -0.1077 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0448 | 1.0858 | -0.1434 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0820 | 1.0820 | -0.1812 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0990 | 1.5490 | -0.1817 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0440 | 1.1440 | -0.1825 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0830 | 1.2570 | -0.1843 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0820 | 1.5320 | -0.1845 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0720 | 1.2460 | -0.1862 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0500 | 1.0980 | -0.1901 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0400 | 1.0880 | -0.1919 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9790 | 0.9790 | -0.2039 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1579 | 1.6479 | -0.2068 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3070 | 1.7320 | -0.2290 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2272 | 2.3322 | -0.2520 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0966 | 1.2466 | -0.2547 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0145 | 1.0145 | -0.2556 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1077 | 1.2577 | -0.2611 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.2645 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1130 | 1.2030 | -0.2688 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1050 | 1.1950 | -0.2708 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9939 | 0.9939 | -0.2709 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0464 | 1.1614 | -0.2764 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0780 | 1.1920 | -0.2775 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0750 | 1.0950 | -0.2783 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0750 | 1.0950 | -0.2783 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0730 | 1.1850 | -0.2788 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0600 | 1.0600 | -0.2822 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.2833 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9441 | 1.7351 | -0.2852 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0148 | 1.1858 | -0.3045 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0090 | 1.1750 | -0.3161 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1199 | 1.1945 | -0.3293 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0987 | 1.2937 | -0.3537 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1147 | 1.3097 | -0.3576 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0900 | 1.1900 | -0.3656 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0550 | 1.0550 | -0.3777 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.3802 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0947 | 1.1247 | -0.3822 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1052 | 1.1352 | -0.3876 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0260 | 1.0260 | -0.3883 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0210 | 1.0210 | -0.3902 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0160 | 1.2060 | -0.3922 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0140 | 1.0340 | -0.3929 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0060 | 1.0260 | -0.3960 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0353 | 1.0383 | -0.4424 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1100 | 1.2300 | -0.4484 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9745 | 0.9745 | -0.4495 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9709 | 0.9709 | -0.4511 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0930 | 1.1440 | -0.4554 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0910 | 1.2010 | -0.4562 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2320 | 1.9170 | -0.4605 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0327 | 1.4627 | -0.4781 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0300 | 1.0600 | -0.4831 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0250 | 1.0550 | -0.4854 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0359 | 1.0359 | -0.4899 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.4921 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5397 | 2.0197 | -0.5040 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9780 | 0.9880 | -0.5086 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1550 | 1.3540 | -0.5168 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0953 | 1.6017 | -0.5177 | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9873 | 1.2433 | -0.5340 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9965 | 1.2525 | -0.5390 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0734 | 1.1930 | -0.5467 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0730 | 1.2016 | -0.5469 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0880 | 1.1360 | -0.5484 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0850 | 1.1050 | -0.5500 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0840 | 1.0990 | -0.5505 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0650 | 1.0720 | -0.5602 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0600 | 1.0670 | -0.5629 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0419 | 1.1762 | -0.5726 | 519697 | 交银保本基金 | 1.0410 | 1.0610 | -0.5731 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0370 | 1.0670 | -0.5753 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0330 | 1.0630 | -0.5775 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1930 | 1.3920 | -0.5833 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.5917 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0451 | 1.1983 | -0.5992 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0395 | 1.1947 | -0.6024 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1000 | 1.1100 | -0.6323 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0940 | 1.1040 | -0.6358 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9820 | 0.9940 | -0.6576 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9865 | 0.9985 | -0.6646 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0390 | 1.0390 | -0.6692 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1088 | 1.1288 | -0.6719 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.6863 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1257 | 1.2657 | -0.6881 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1460 | 1.2310 | -0.6932 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1254 | 1.2554 | -0.6971 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2279 | 1.9379 | -0.7035 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1324 | 1.2094 | -0.7204 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1403 | 1.2173 | -0.7240 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0444 | 1.1444 | -0.7507 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0430 | 1.0430 | -0.7612 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0335 | 1.0435 | -0.7967 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0391 | 1.0491 | -0.8114 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1194 | 2.3594 | -0.8240 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0370 | 1.0770 | -0.8604 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1150 | 1.1150 | -0.8889 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0080 | 1.3870 | -0.9823 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2466 | 1.3466 | -1.0085 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.1774 | 2.7414 | -1.0183 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0040 | 1.3770 | -1.0837 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9130 | 0.9130 | -1.1905 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3040 | 2.8120 | -1.2121 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1141 | 2.7651 | -1.3285 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.1530 | 2.4030 | -1.7050 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.9083 | 2.0083 | -1.7758 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2855 | 2.3375 | -1.8403 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.9460 | 0.9460 | -1.8672 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2500 | 2.5000 | -2.1143 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8525 | 2.8215 | -2.1240 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8450 | 2.0250 | -2.1311 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6590 | 2.1140 | -2.2255 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.2130 | 1.7330 | -2.2562 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6920 | 3.1940 | -2.2599 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8170 | 1.7740 | -2.2727 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0567 | 1.0567 | -2.2750 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7509 | 1.8060 | -2.2775 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0034 | 1.2914 | -2.2789 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.4938 | 3.2038 | -2.2894 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9720 | 0.9720 | -2.3116 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7960 | 2.3950 | -2.3313 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 1.8825 | 3.1175 | -2.3397 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8760 | 0.8760 | -2.3411 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5931 | 1.3115 | -2.3543 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6177 | 1.7006 | -2.3862 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9457 | 0.9457 | -2.4045 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8976 | 3.0464 | -2.4136 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2510 | 2.4110 | -2.4181 | 000001 | 华夏成长基金 | 1.2760 | 3.0570 | -2.4465 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9959 | 1.1759 | -2.4775 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0200 | 2.3080 | -2.4857 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2510 | 3.2630 | -2.4942 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9330 | 3.2130 | -2.5078 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7779 | 2.2179 | -2.5310 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.0780 | 2.3570 | -2.5316 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0000 | 1.4200 | -2.5341 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9520 | 0.9520 | -2.5589 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6420 | 2.1380 | -2.5797 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8630 | 2.5050 | -2.5959 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6405 | 2.1768 | -2.6152 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.0340 | 1.1740 | -2.6365 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.0340 | 1.0640 | -2.6365 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8830 | 0.8830 | -2.6461 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8820 | 2.7260 | -2.6490 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.5900 | 3.2200 | -2.6928 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6719 | 2.2172 | -2.6937 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7360 | 3.0310 | -2.7098 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8970 | 0.8970 | -2.7115 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.1650 | 4.7560 | -2.7324 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1440 | 2.4040 | -2.7376 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6020 | 0.9220 | -2.7464 | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8194 | 2.1836 | -2.7534 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8450 | 0.8450 | -2.7618 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1753 | 1.3753 | -2.7713 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7245 | 1.9635 | -2.7778 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6970 | 2.3120 | -2.7894 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9798 | 1.0298 | -2.7976 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9310 | 3.0710 | -2.8184 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0794 | 3.3894 | -2.8268 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0300 | 1.0500 | -2.8302 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8870 | 0.8870 | -2.8478 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.8765 | 3.4165 | -2.8486 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 0.9271 | 0.9271 | -2.8503 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.3332 | 2.4782 | -2.8563 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7577 | 3.4040 | -2.8590 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8283 | 0.8583 | -2.8615 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0170 | 1.0620 | -2.8653 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9692 | 2.5992 | -2.8663 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2100 | 1.2500 | -2.8892 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9390 | 0.9390 | -2.8956 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0522 | 1.3222 | -2.9067 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6330 | 3.0360 | -2.9141 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9849 | 2.2998 | -2.9177 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9077 | 2.2363 | -2.9198 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8310 | 0.8310 | -2.9206 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6610 | 3.0500 | -2.9369 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5930 | 0.5930 | -2.9460 | 400001 | 东方龙基金 | 0.5825 | 2.3440 | -2.9490 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.2810 | 1.4210 | -2.9545 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7686 | 0.7686 | -2.9545 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9190 | 0.9300 | -2.9567 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 0.9607 | 5.0233 | -2.9596 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3760 | 1.5860 | -2.9619 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6224 | 2.3066 | -2.9623 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9100 | 0.9100 | -2.9851 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8219 | 1.7669 | -2.9863 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2340 | 2.9240 | -2.9874 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6267 | 1.8885 | -2.9876 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0598 | 1.1098 | -2.9931 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9720 | 2.5700 | -2.9940 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8710 | 0.8710 | -3.0067 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1643 | 1.6843 | -3.0073 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9010 | 0.9010 | -3.0140 | 690003 | 民生精选基金 | 0.8680 | 0.8680 | -3.0168 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.2530 | 2.2730 | -3.0186 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.0247 | 2.4487 | -3.0191 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6124 | 3.8434 | -3.0245 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4487 | 1.9746 | -3.0257 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6473 | 2.9373 | -3.0262 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9709 | 2.7859 | -3.0264 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1521 | 1.2171 | -3.0300 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5663 | 2.0090 | -3.0308 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9580 | 1.5380 | -3.0364 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8610 | 1.7710 | -3.0405 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5226 | 2.4118 | -3.0427 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.7966 | 1.1066 | -3.0428 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4874 | 1.7797 | -3.0436 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4912 | 2.0362 | -3.0590 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.8860 | 0.8860 | -3.0635 | 202011 | 南方价值基金 | 1.1370 | 1.4770 | -3.0691 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8896 | 2.7046 | -3.0726 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.9186 | 2.0796 | -3.0808 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8698 | 2.8948 | -3.0864 | 163805 | 中银策略基金 | 1.0672 | 1.2372 | -3.0875 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0034 | 1.2234 | -3.0906 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.0371 | 1.0371 | -3.0929 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4823 | 2.2985 | -3.0942 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.2214 | 1.4964 | -3.0943 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9370 | 0.9370 | -3.1024 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6353 | 1.7631 | -3.1112 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3542 | 2.7082 | -3.1123 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0250 | 1.1950 | -3.1191 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1054 | 1.4154 | -3.1201 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.9651 | 2.3251 | -3.1413 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6330 | 1.6330 | -3.1435 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6183 | 2.5583 | -3.1485 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.4920 | 3.8620 | -3.1614 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9480 | 2.1360 | -3.1665 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8842 | 2.7677 | -3.1756 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8073 | 2.1868 | -3.1782 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1961 | 4.2261 | -3.1787 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7310 | 3.7100 | -3.1788 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5220 | 3.1670 | -3.1807 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9676 | 1.4676 | -3.1819 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.0640 | 1.1940 | -3.1847 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9110 | 0.9110 | -3.1881 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8125 | 3.3225 | -3.1931 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.1341 | 3.3349 | -3.2008 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9281 | 1.1881 | -3.2019 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 0.9660 | 1.0660 | -3.2064 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.9402 | 2.9402 | -3.2065 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9115 | 1.2615 | -3.2070 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.7840 | 3.3270 | -3.2099 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7257 | 0.7407 | -3.2142 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.2005 | 2.4455 | -3.2237 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8100 | 0.8100 | -3.2258 | 660004 | 农银策略基金 | 0.8930 | 0.8930 | -3.2293 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8980 | 0.8980 | -3.2328 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.8660 | 0.8660 | -3.2402 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8288 | 2.9833 | -3.2454 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6924 | 2.2063 | -3.2556 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8464 | 0.8464 | -3.2575 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.0029 | 1.0029 | -3.2697 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8860 | 0.8860 | -3.2751 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0621 | 1.0621 | -3.2784 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.7370 | 1.6330 | -3.2808 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3558 | 2.3558 | -3.2815 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.2873 | 1.3373 | -3.2832 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.2080 | 4.2060 | -3.2861 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0152 | 1.0852 | -3.2867 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3046 | 4.0374 | -3.2913 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.9801 | 3.9161 | -3.2955 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.3790 | 5.1570 | -3.2959 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7920 | 0.7920 | -3.2967 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8280 | 2.3580 | -3.3049 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7984 | 2.0134 | -3.3180 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1146 | 1.1146 | -3.3388 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6142 | 2.5642 | -3.3517 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5805 | 0.5805 | -3.3627 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7170 | 0.7170 | -3.3693 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8827 | 3.3863 | -3.3716 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7905 | 3.8018 | -3.3737 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0479 | 2.0009 | -3.3837 | 180013 | 银华领先基金 | 1.3123 | 1.6923 | -3.3866 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8270 | 0.8270 | -3.3879 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8800 | 0.9020 | -3.4029 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8250 | 0.8250 | -3.4071 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.2190 | 1.4090 | -3.4073 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2041 | 1.2041 | -3.4093 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1597 | 1.9697 | -3.4147 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.1030 | 1.3430 | -3.4151 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 1.0720 | 3.2110 | -3.4234 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8613 | 0.9413 | -3.4309 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.2100 | 1.4100 | -3.4318 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7030 | 0.7030 | -3.4341 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8001 | 1.0601 | -3.4395 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.0304 | 4.2504 | -3.4427 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7290 | 2.2850 | -3.4437 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8130 | 0.8130 | -3.4442 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1046 | 2.7246 | -3.4499 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.9385 | 0.9385 | -3.4564 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7672 | 2.1984 | -3.4604 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9480 | 1.5980 | -3.4623 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2243 | 2.7293 | -3.4692 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8325 | 0.9225 | -3.4783 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5100 | 1.5488 | -3.4822 | 270008 | 广发核心基金 | 1.3570 | 1.5170 | -3.4851 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6469 | 0.6469 | -3.4910 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9390 | 0.9390 | -3.4943 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7743 | 3.2843 | -3.5020 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9320 | 0.9320 | -3.5197 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.1510 | 1.3510 | -3.5205 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0660 | 1.3400 | -3.5294 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8460 | 0.8460 | -3.5348 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0360 | 1.4010 | -3.5382 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7816 | 2.9274 | -3.5419 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5718 | 1.6149 | -3.5588 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6970 | 2.6970 | -3.5615 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8920 | 0.9620 | -3.5676 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8091 | 2.2383 | -3.5753 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9552 | 1.0602 | -3.5833 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3164 | 2.9614 | -3.5958 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9241 | 2.7241 | -3.5990 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6722 | 2.9322 | -3.5996 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.5958 | 2.0618 | -3.6003 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.1500 | 1.3400 | -3.6044 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7220 | 3.1680 | -3.6048 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9586 | 1.0186 | -3.6099 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8467 | 0.8467 | -3.6198 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8770 | 0.9570 | -3.6264 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8294 | 0.8694 | -3.6366 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.8470 | 0.8470 | -3.6405 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0819 | 1.2619 | -3.6427 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8720 | 2.9720 | -3.6464 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.3720 | 1.4520 | -3.6517 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.8588 | 2.4308 | -3.6572 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.6794 | 4.5994 | -3.6638 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.9460 | 0.9460 | -3.6660 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6940 | 2.5763 | -3.6780 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9140 | 1.9710 | -3.6881 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0210 | 1.0460 | -3.6883 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8350 | 0.8940 | -3.6909 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6879 | 2.5379 | -3.6959 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6108 | 3.5914 | -3.7049 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8570 | 1.1670 | -3.7079 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7686 | 0.7886 | -3.7083 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0120 | 1.1620 | -3.7108 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7562 | 0.7562 | -3.7179 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8020 | 0.8020 | -3.7215 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7944 | 1.8758 | -3.7324 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0300 | 1.1100 | -3.7383 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2350 | 2.7700 | -3.7412 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.0145 | 1.0145 | -3.7568 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0387 | 1.1053 | -3.7617 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0359 | 1.0999 | -3.7625 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.9838 | 5.0538 | -3.7644 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.2010 | 5.0910 | -3.7660 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6890 | 2.6650 | -3.7709 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9215 | 1.2015 | -3.7799 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7630 | 0.7630 | -3.7831 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7019 | 3.3619 | -3.7834 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8880 | 0.8880 | -3.7920 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8952 | 1.3852 | -3.7937 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.5820 | 2.4040 | -3.8017 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5919 | 0.8819 | -3.8030 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6070 | 2.5560 | -3.8035 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8590 | 3.9190 | -3.8074 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8080 | 2.1580 | -3.8095 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7320 | 3.0500 | -3.8108 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7969 | 2.7824 | -3.8141 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9540 | 1.0340 | -3.8306 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.3130 | 4.1430 | -3.8316 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4507 | 2.9007 | -3.8316 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6148 | 1.8977 | -3.8323 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1227 | 3.0330 | -3.8373 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.6910 | 2.3025 | -3.8408 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9010 | 1.8420 | -3.8420 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6705 | 2.3905 | -3.8434 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.0500 | 1.0500 | -3.8462 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6325 | 0.6325 | -3.8462 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.8740 | 0.9740 | -3.8504 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7863 | 0.7863 | -3.8636 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0038 | 2.9145 | -3.8690 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.7700 | 1.0700 | -3.8702 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.4180 | 2.0980 | -3.8709 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8430 | 0.8430 | -3.8769 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7670 | 1.9780 | -3.8847 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4439 | 1.5239 | -3.8874 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8650 | 1.0330 | -3.8889 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7017 | 0.7017 | -3.8899 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.9280 | 1.1180 | -3.8940 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8630 | 0.8720 | -3.8976 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6510 | 3.2210 | -3.9114 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7860 | 0.7860 | -3.9120 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7244 | 2.6290 | -3.9130 | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3214 | 3.6544 | -3.9163 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8340 | 0.8340 | -3.9171 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9954 | 2.3354 | -3.9189 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7600 | 0.7700 | -3.9191 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9340 | 1.0540 | -3.9193 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8790 | 2.6790 | -3.9239 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1460 | 3.5460 | -3.9391 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.8530 | 2.3370 | -3.9399 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7050 | 0.7050 | -3.9510 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 1.9652 | 2.6232 | -3.9539 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.8220 | 0.8220 | -3.9720 | 660001 | 农银成长基金 | 0.9349 | 1.5349 | -3.9749 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7643 | 0.7643 | -3.9824 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.2818 | 1.4318 | -3.9850 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7930 | 2.3070 | -3.9952 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2035 | 2.6585 | -3.9965 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7227 | 0.7227 | -3.9984 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8018 | 1.0571 | -3.9990 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7344 | 1.3544 | -4.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7190 | 0.7190 | -4.0053 | 202019 | 南方策略基金 | 0.8140 | 0.8140 | -4.0094 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7900 | 0.7900 | -4.0097 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0990 | 1.2470 | -4.0175 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.5964 | 1.9283 | -4.0232 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7390 | 0.7390 | -4.0260 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 0.8780 | 0.9130 | -4.0437 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.8770 | 0.8770 | -4.0481 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1130 | 1.1480 | -4.0517 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7458 | 0.7458 | -4.0525 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.8760 | 0.9710 | -4.0526 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9420 | 0.9420 | -4.0733 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6588 | 2.5788 | -4.0769 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0940 | 1.4140 | -4.0772 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1880 | 0.6930 | -4.0816 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9868 | 1.1068 | -4.0824 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7980 | 0.7980 | -4.0865 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7510 | 0.7510 | -4.0868 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.2286 | 0.7859 | -4.1055 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.9014 | 1.0514 | -4.1064 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8380 | 3.7800 | -4.1190 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.0230 | 1.3560 | -4.1232 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0690 | 1.4790 | -4.1256 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.0200 | 3.8530 | -4.1291 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5012 | 3.3752 | -4.1316 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5864 | 2.9264 | -4.1360 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.8560 | 2.7960 | -4.1433 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7860 | 2.5140 | -4.1463 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8320 | 0.8320 | -4.1475 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.6746 | 2.2028 | -4.1489 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7847 | 0.7847 | -4.1646 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7810 | 0.7810 | -4.1718 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6779 | 1.9429 | -4.1857 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5260 | 0.7530 | -4.1894 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2212 | 2.9012 | -4.1895 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7080 | 2.7590 | -4.1949 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1853 | 1.2453 | -4.2027 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2369 | 4.2184 | -4.2054 | 400003 | 东方精选基金 | 0.8296 | 2.8396 | -4.2254 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6692 | 1.9634 | -4.2358 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8800 | 0.8800 | -4.2437 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.4220 | 0.8290 | -4.2688 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7371 | 1.2871 | -4.2727 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6721 | 2.5401 | -4.2729 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6786 | 2.0786 | -4.2742 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9390 | 0.9390 | -4.2813 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0730 | 2.3530 | -4.2819 | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8040 | 0.8040 | -4.2857 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4729 | 1.9327 | -4.2906 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8030 | 0.8030 | -4.2908 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8005 | 1.0005 | -4.2922 | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7350 | 0.7350 | -4.2969 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7947 | 2.2047 | -4.2991 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0212 | 3.8812 | -4.3014 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.7780 | 0.7780 | -4.3050 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.7780 | 0.7780 | -4.3050 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.7780 | 0.7780 | -4.3050 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7554 | 2.7291 | -4.3071 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.7770 | 0.7770 | -4.3103 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7980 | 0.7980 | -4.3165 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6355 | 2.4251 | -4.3210 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.9052 | 1.9052 | -4.3238 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6630 | 0.7380 | -4.3290 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7070 | 2.6870 | -4.3302 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.2370 | 1.3770 | -4.3310 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.7880 | 1.7880 | -4.3339 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.8912 | 0.8912 | -4.3469 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.4950 | 2.2000 | -4.3506 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7910 | 0.7910 | -4.3531 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7440 | 0.7440 | -4.3702 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9190 | 0.9790 | -4.3704 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8960 | 0.8960 | -4.3757 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9264 | 1.0914 | -4.3765 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6952 | 3.0052 | -4.3773 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.8690 | 0.8690 | -4.4004 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6920 | 2.8220 | -4.4199 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8497 | 2.2997 | -4.4207 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9710 | 1.0310 | -4.4291 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5610 | 2.1630 | -4.4293 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7711 | 2.2572 | -4.4486 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0889 | 1.0889 | -4.4908 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.7860 | 0.7860 | -4.4957 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8680 | 0.8680 | -4.5105 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.9500 | 1.9060 | -4.5226 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8970 | 0.8970 | -4.5745 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8760 | 1.0360 | -4.5752 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5494 | 4.0072 | -4.5849 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7260 | 0.7260 | -4.5992 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.3445 | 1.7445 | -4.6048 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8470 | 0.8470 | -4.6171 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1554 | 1.4054 | -4.6385 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5647 | 2.2999 | -4.6437 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8594 | 0.8594 | -4.6700 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7250 | 0.7250 | -4.7306 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.9554 | 0.9554 | -4.7458 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.0160 | 1.3360 | -4.7798 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0240 | 2.3740 | -4.8327 | 150017 | 兴业合润b基金 | 0.8785 | 0.8785 | -4.9037 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7560 | 0.7560 | -4.9057 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3664 | 1.4064 | -4.9196 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9540 | 0.7040 | -4.9801 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.8560 | 0.8140 | -4.9945 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 9.0000 | 9.4800 | -5.0032 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.3170 | 2.4170 | -5.0410 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.1730 | 2.3930 | -5.0587 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8272 | 1.2272 | -5.0723 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.8710 | 1.9910 | -5.0736 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7183 | 3.0287 | -5.0872 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.4130 | 0.8300 | -5.1121 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.0580 | 3.0170 | -5.1195 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1580 | 1.1580 | -5.2373 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8440 | 0.8440 | -5.3812 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.2640 | 1.2940 | -5.3892 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.9470 | 0.9970 | -5.3946 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7930 | 0.7930 | -5.4827 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.9942 | 1.4942 | -5.9769 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8950 | 0.8950 | -6.9647 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.8700 | 0.8700 | -8.9005 | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | -- | -- | -- | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | -- | -- | -- | 090011 | 大成核心双动力基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | -- | -- | -- | 690004 | 民生稳健成长基金 | -- | -- | -- | 519700 | 交银主题优选基金 | -- | -- | -- | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 570006 | 诺德中小盘基金 | -- | -- | -- | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | -- | -- | -- | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | -- | -- | -- | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | -- | -- | -- | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | -- | -- | -- | 050116 | 博时宏观回报c基金 | -- | -- | -- | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | -- | -- | -- | 510073 | 鹏华上证民企etf基金 | -- | -- | -- | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | -- | -- | -- | 510093 | 建信上证社会责任etf | -- | -- | -- | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | -- | -- | -- | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | -- | -- | -- | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | -- | -- | -- | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | -- | -- | -- | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | -- | -- | -- | 470009 | 汇添富民营活力基金 | -- | -- | -- | 050014 | 博时创业成长基金 | -- | -- | -- | 590005 | 中邮核心主题基金 | -- | -- | -- | 070019 | 嘉实价值优势基金 | -- | -- | -- | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 630006 | 华商产业升级基金 | -- | -- | -- | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | 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