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开放式基金每日净值2010-06-29

2010-6-30 8:40:28  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示:
代码简称最新净值累计净值日增长率%
460003华泰柏瑞增利b基金1.05941.21940.1229
519519华泰柏瑞增利a基金1.06811.22810.1125
519112浦银收益c基金1.00501.00500.0996
150018银华稳进基金1.00801.00800.0993
540005汇丰晋信平稳增利基金1.00341.00340.0100
070009嘉实超短债基金1.00061.12010.0100
320008诺安增利债券a基金1.03301.03300.0000
350006天治稳健双盈基金1.03291.03290.0000
320009诺安增利债券b基金1.02801.02800.0000
371120上投纯债b基金1.02401.02400.0000
150012国联安双禧a基金1.01201.01200.0000
519111浦银收益a基金1.00701.00700.0000
150016兴业合润a基金1.00001.00000.0000
020018国泰金鹿保本二期基金0.97601.07800.0000
398001中海优质成长基金0.50502.70210.0000
180002银华保本增值三期基金1.00131.0013-0.0200
450005富兰克林国海强化收益a1.02051.0605-0.0294
450006富兰克林国海强化收益c1.01771.0577-0.0295
340009兴业磐稳增利基金1.01071.0307-0.0396
217003招商安泰债券a类基金1.13641.5129-0.0528
217203招商安泰债券b类基金1.13441.4909-0.0529
620001金元比联宝石动力保本1.02431.0343-0.0585
420102天弘永利b基金1.00041.0998-0.0599
420002天弘永利a基金0.99911.0899-0.0600
092002大成债券c类基金1.01651.4515-0.0786
090002大成债券ab类基金1.04171.4767-0.0863
270009广发增强债券基金1.10301.1530-0.0906
200009长城稳健增利基金1.09701.1620-0.0911
180015银华增强收益基金1.09201.2020-0.0915
470078汇添富增强收益c基金1.04101.1410-0.0916
400009东方稳健回报基金1.07601.0760-0.0929
161603融通债券基金1.06001.4650-0.0943
371020上投纯债a基金1.02801.0280-0.0972
162210泰达宏利集利a基金1.02741.0554-0.1070
162299泰达宏利集利c基金1.01981.0478-0.1077
560005益民多利基金1.04481.0858-0.1434
163806中银增利基金1.08201.0820-0.1812
001001华夏债券ab类基金1.09901.5490-0.1817
519078汇添富增强收益a基金1.04401.1440-0.1825
050106博时稳定价值债券a类1.08301.2570-0.1843
001003华夏债券c类基金1.08201.5320-0.1845
050006博时稳定价值债券b类1.07201.2460-0.1862
550004信诚三得益a基金1.05001.0980-0.1901
550005信诚三得益b基金1.04001.0880-0.1919
550009信诚中小盘基金0.97900.9790-0.2039
240003华宝兴业宝康债券基金1.15791.6479-0.2068
070005嘉实理财债券基金1.30701.7320-0.2290
162205泰达宏利风险预算基金1.22722.3322-0.2520
485007工银瑞信添利b基金1.09661.2466-0.2547
519187万家稳增c基金1.01451.0145-0.2556
485107工银瑞信添利a基金1.10771.2577-0.2611
519186万家稳增a基金1.01801.0180-0.2645
001011华夏希望债券a级基金1.11301.2030-0.2688
001013华夏希望债券c级基金1.10501.1950-0.2708
040016华安行业轮动基金0.99390.9939-0.2709
121009国投瑞银稳定增利基金1.04641.1614-0.2764
070015嘉实多元a基金1.07801.1920-0.2775
519023海富通稳健添利债券c1.07501.0950-0.2783
519024海富通稳健添利债券a1.07501.0950-0.2783
070016嘉实多元b基金1.07301.1850-0.2788
050011博时信用ab基金1.06001.0600-0.2822
050111博时信用c基金1.05601.0560-0.2833
310318申万巴黎盛利配置基金0.94411.7351-0.2852
519680交银增利ab基金1.01481.1858-0.3045
519682交银增利c类基金1.00901.1750-0.3161
320004诺安优化债券基金1.11991.1945-0.3293
485005工银瑞信增强收益b类1.09871.2937-0.3537
485105工银瑞信增强收益a类1.11471.3097-0.3576
110018易方达增强回报b基金1.09001.1900-0.3656
360008光大保德信增利a基金1.05501.0550-0.3777
360009光大保德信增利c基金1.04801.0480-0.3802
040010华安稳定收益b基金1.09471.1247-0.3822
040009华安稳定收益a基金1.10521.1352-0.3876
100035富国优化增强ab基金1.02601.0260-0.3883
100037富国优化增强c基金1.02101.0210-0.3902
395001中海稳健收益基金1.01601.2060-0.3922
550006信诚经典优债a基金1.01401.0340-0.3929
550007信诚经典优债b基金1.00601.0260-0.3960
660002农银增利基金1.03531.0383-0.4424
160612鹏华丰收债券基金1.11001.2300-0.4484
290007泰信增强收益a基金0.97450.9745-0.4495
291007泰信增强收益c基金0.97090.9709-0.4511
630003华商收益增强a基金1.09301.1440-0.4554
110017易方达增强回报a基金1.09101.2010-0.4562
100018富国天利增长债券基金1.23201.9170-0.4605
288102中信稳定双利债券基金1.03271.4627-0.4781
040012华安强债a基金1.03001.0600-0.4831
040013华安强债b基金1.02501.0550-0.4854
233005摩根士丹利华鑫强收益债券1.03591.0359-0.4899
573003诺德增强收益基金1.01101.0110-0.4921
151002银河银联收益基金1.53972.0197-0.5040
620003金元比联丰利债券基金0.97800.9880-0.5086
160608鹏华普天债券b类基金1.15501.3540-0.5168
161902万家增强收益债券基金1.09531.6017-0.5177
519666银河银信添利b基金0.98731.2433-0.5340
519667银河银信添利a基金0.99651.2525-0.5390
110007易方达稳健收益a基金1.07341.1930-0.5467
110008易方达稳健收益b基金1.07301.2016-0.5469
630103华商收益增强b基金1.08801.1360-0.5484
253020国联安德盛增利a基金1.08501.1050-0.5500
253021国联安德盛增利b基金1.08401.0990-0.5505
310378申万巴黎添益宝a基金1.06501.0720-0.5602
310379申万巴黎添益宝b基金1.06001.0670-0.5629
290003泰信双息债券基金1.04191.1762-0.5726
519697交银保本基金1.04101.0610-0.5731
690002民生增强收益a基金1.03701.0670-0.5753
690202民生增强收益c基金1.03301.0630-0.5775
160602鹏华普天债券a类基金1.19301.3920-0.5833
610103信达稳定价值b基金1.00801.0080-0.5917
202103南方多利债券a基金1.04511.1983-0.5992
202102南方多利债券c基金1.03951.1947-0.6024
020019国泰双利债券a基金1.10001.1100-0.6323
020020国泰双利债券c基金1.09401.1040-0.6358
582201东吴优信稳健c基金0.98200.9940-0.6576
582001东吴优信稳健a基金0.98650.9985-0.6646
531009建信收益增强c基金1.03901.0390-0.6692
080003长盛积极配置基金1.10881.1288-0.6719
610003信达稳定价值a基金1.01301.0130-0.6863
410004华富收益增强a基金1.12571.2657-0.6881
530008建信稳定增利基金1.14601.2310-0.6932
410005华富收益增强b基金1.12541.2554-0.6971
510080长盛全债指数增强基金1.22791.9379-0.7035
213917宝盈增强收益c基金1.13241.2094-0.7204
213007宝盈增强收益ab基金1.14031.2173-0.7240
090008大成强化收益债券基金1.04441.1444-0.7507
530009建信收益增强a基金1.04301.0430-0.7612
240013华宝兴业增强收益b1.03351.0435-0.7967
240012华宝兴业增强收益a1.03911.0491-0.8114
202101南方宝元债券基金1.11942.3594-0.8240
519989长信利丰基金1.03701.0770-0.8604
217011招商安心收益基金1.11501.1150-0.8889
020002国泰金龙债券a类基金1.00801.3870-0.9823
217008招商安本增利基金1.24661.3466-1.0085
202202南方避险增值基金2.17742.7414-1.0183
020012国泰金龙债券c类基金1.00401.3770-1.0837
163809中银蓝筹精选基金0.91300.9130-1.1905
070010嘉实主题精选基金1.30402.8120-1.2121
340001兴业可转债基金1.11412.7651-1.3285
161605融通蓝筹成长基金1.15302.4030-1.7050
540001汇丰晋信2016生命周期1.90832.0083-1.7758
121001国投瑞银融华债券基金1.28552.3375-1.8403
210004金鹰稳健成长基金0.94600.9460-1.8672
110001易方达平稳增长基金1.25002.5000-2.1143
121002国投瑞银景气行业基金0.85252.8215-2.1240
163804中银收益基金0.84502.0250-2.1311
050201博时价值增长贰号基金0.65902.1140-2.2255
161609融通动力先锋基金1.21301.7330-2.2562
050001博时价值增长基金0.69203.1940-2.2599
253010国联安德盛安心成长0.81701.7740-2.2727
571002诺德灵活配置基金1.05671.0567-2.2750
162207泰达宏利效率优选lof0.75091.8060-2.2775
210002金鹰红利基金1.00341.2914-2.2789
163801中银中国lof基金1.49383.2038-2.2894
320011诺安中小盘基金0.97200.9720-2.3116
070003嘉实理财稳健基金0.79602.3950-2.3313
163302摩根士丹利华鑫资源优选lof1.88253.1175-2.3397
360011光大保德信动态优选0.87600.8760-2.3411
519181万家和谐增长基金0.59311.3115-2.3543
200007长城安心回报基金0.61771.7006-2.3862
660005农银中小盘基金0.94570.9457-2.4045
151001银河银联稳健基金0.89763.0464-2.4136
200001长城久恒基金1.25102.4110-2.4181
000001华夏成长基金1.27603.0570-2.4465
377020上投内需动力基金0.99591.1759-2.4775
002021华夏回报二号基金1.02002.3080-2.4857
002001华夏回报基金1.25103.2630-2.4942
040004华安宝利配置基金0.93303.2130-2.5078
200006长城消费增值基金0.77792.2179-2.5310
050007博时平衡配置基金1.07802.3570-2.5316
320006诺安灵活配置基金1.00001.4200-2.5341
200011长城景气行业龙头基金0.95200.9520-2.5589
519007海富通强化回报混合0.64202.1380-2.5797
161610融通领先成长lof基金0.86302.5050-2.5959
040008华安策略优选基金0.64052.1768-2.6152
320007诺安成长基金1.03401.1740-2.6365
690001民生蓝筹基金1.03401.0640-2.6365
110021易方达上证中盘etf联接0.88300.8830-2.6461
080001长盛成长价值基金0.88202.7260-2.6490
160605鹏华中国50基金1.59003.2200-2.6928
350001天治财富增长基金0.67192.2172-2.6937
161601融通新蓝筹基金0.73603.0310-2.7098
620005金元比联核心动力基金0.89700.8970-2.7115
070002嘉实理财增长基金4.16504.7560-2.7324
450002富兰克林国海弹性市值1.14402.4040-2.7376
519015海富通精选贰号混合0.60200.9220-2.7464
160805长盛同智优势成长lof0.81942.1836-2.7534
040015华安动态灵活配置基金0.84500.8450-2.7618
450004富兰克林国海深化价值1.17531.3753-2.7713
519993长信增利动态策略基金0.72451.9635-2.7778
519003海富通收益增长混合0.69702.3120-2.7894
660003农银双利基金0.97981.0298-2.7976
288001华夏经典配置基金0.93103.0710-2.8184
270001广发聚富基金1.07943.3894-2.8268
202211南方恒元保本基金1.03001.0500-2.8302
377530上投行业轮动基金0.88700.8870-2.8478
150103银河银泰理财分红基金0.87653.4165-2.8486
163406兴业合润分级股票基金0.92710.9271-2.8503
217002招商安泰平衡基金1.33322.4782-2.8563
519011海富通精选混合基金0.75773.4040-2.8590
460002华泰柏瑞积极成长基金0.82830.8583-2.8615
020015国泰区位优势基金1.01701.0620-2.8653
180001银华优势企业基金0.96922.5992-2.8663
379010上投中小盘基金1.21001.2500-2.8892
240016华宝兴业上证180价值etf联接0.93900.9390-2.8956
166002中欧蓝筹基金1.05221.3222-2.9067
040001华安创新基金0.63303.0360-2.9141
040007华安中小盘成长基金0.98492.2998-2.9177
100016富国天源平衡基金0.90772.2363-2.9198
080005长盛量化红利基金0.83100.8310-2.9206
050009博时新兴成长基金0.66103.0500-2.9369
202007南方隆元基金0.59300.5930-2.9460
400001东方龙基金0.58252.3440-2.9490
519066汇添富蓝筹稳健基金1.28101.4210-2.9545
400011东方核心动力基金0.76860.7686-2.9545
070018嘉实回报混合基金0.91900.9300-2.9567
163402兴业趋势投资lof基金0.96075.0233-2.9596
070013嘉实研究精选基金1.37601.5860-2.9619
210001金鹰成份股优选基金0.62242.3066-2.9623
470008汇添富策略回报基金0.91000.9100-2.9851
320005诺安价值增长基金0.82191.7669-2.9863
240002华宝兴业宝康配置基金1.23402.9240-2.9874
410001华富竞争力优选基金0.62671.8885-2.9876
373020上投双核平衡基金1.05981.1098-2.9931
050008博时第三产业成长基金0.97202.5700-2.9940
570005诺德成长优势基金0.87100.8710-3.0067
580002东吴价值成长双动力1.16431.6843-3.0073
420005天弘周期策略基金0.90100.9010-3.0140
690003民生精选基金0.86800.8680-3.0168
255010国联安德盛稳健基金1.25302.2730-3.0186
160105南方积极配置lof基金1.02472.4487-3.0191
110029易方达科讯基金0.61243.8434-3.0245
213002宝盈泛沿海基金0.44871.9746-3.0257
260103景顺长城动力平衡基金0.64732.9373-3.0262
162201泰达宏利成长基金0.97092.7859-3.0264
100029富国天成红利基金1.15211.2171-3.0300
450001富兰克林国海收益基金0.56632.0090-3.0308
530006建信精选基金0.95801.5380-3.0364
519021国泰金鼎价值精选基金0.86101.7710-3.0405
460001华泰柏瑞盛世中国基金0.52262.4118-3.0427
398021中海能源策略基金0.79661.1066-3.0428
202002南方稳健成长贰号基金0.48741.7797-3.0436
233001摩根士丹利华鑫基础行业0.49122.0362-3.0590
350007天治趋势精选基金0.88600.8860-3.0635
202011南方价值基金1.13701.4770-3.0691
202001南方稳健成长基金0.88962.7046-3.0726
550001信诚四季红基金0.91862.0796-3.0808
162202泰达宏利周期基金0.86982.8948-3.0864
163805中银策略基金1.06721.2372-3.0875
080002长盛创新先锋基金1.00341.2234-3.0906
450007富兰克林国海成长基金1.03711.0371-3.0929
213001宝盈鸿利收益基金0.48232.2985-3.0942
519668银河竞争优势基金1.22141.4964-3.0943
519026海富通中小盘基金0.93700.9370-3.1024
483003工银平衡基金0.63531.7631-3.1112
160106南方高增长lof基金1.35422.7082-3.1123
620002金元比联成长动力基金1.02501.1950-3.1191
460005华泰柏瑞价值增长基金1.10541.4154-3.1201
162102金鹰中小盘精选基金0.96512.3251-3.1413
550003信诚盛世蓝筹基金1.63301.6330-3.1435
162203泰达宏利稳定基金0.61832.5583-3.1485
070006嘉实服务增值基金3.49203.8620-3.1614
260109景顺长城内需增长贰号0.94802.1360-3.1665
320003诺安股票基金0.88422.7677-3.1756
100026富国天合稳健优选基金0.80732.1868-3.1782
519008汇添富优势精选基金2.19614.2261-3.1787
519019大成景阳基金0.73103.7100-3.1788
160505博时主题行业lof基金1.52203.1670-3.1807
040011华安核心优选基金0.96761.4676-3.1819
290005泰信优势增长基金1.06401.1940-3.1847
163001长信中证央企100lof0.91100.9110-3.1881
240004华宝兴业动力组合基金0.81253.3225-3.1931
162006长城久富核心成长lof1.13413.3349-3.2008
398031中海蓝筹基金0.92811.1881-3.2019
162211泰达宏利品质基金0.96601.0660-3.2064
340006兴业全球视野基金2.94022.9402-3.2065
450003富兰克林国海潜力组合0.91151.2615-3.2070
020003国泰金龙行业精选基金0.78403.3270-3.2099
519694交银施罗德蓝筹基金0.72570.7407-3.2142
519692交银施罗德成长基金2.20052.4455-3.2237
620004金元比联价值增长基金0.81000.8100-3.2258
660004农银策略基金0.89300.8930-3.2293
580006东吴新经济基金0.89800.8980-3.2328
162212泰达宏利红利先锋基金0.86600.8660-3.2402
070001嘉实成长收益基金0.82882.9833-3.2454
519018汇添富均衡增长基金0.69242.2063-3.2556
240010华宝兴业行业精选基金0.84640.8464-3.2575
580005东吴进取策略基金1.00291.0029-3.2697
519113浦银生活基金0.88600.8860-3.2751
233006摩根士丹利华鑫领先优势1.06211.0621-3.2784
070099嘉实优质基金0.73701.6330-3.2808
270006广发策略优选基金1.35582.3558-3.2815
162208泰达宏利首选企业基金1.28731.3373-3.2832
260104景顺长城内需增长基金3.20804.2060-3.2861
163807中银优选基金1.01521.0852-3.2867
240001华宝兴业宝康消费品1.30464.0374-3.2913
110005易方达积极成长基金0.98013.9161-3.2955
110012易方达科汇基金1.37905.1570-3.2959
519115浦银红利基金0.79200.7920-3.2967
121003国投瑞银核心企业基金0.82802.3580-3.3049
121008国投瑞银成长优选基金0.79842.0134-3.3180
200010长城双动力基金1.11461.1146-3.3388
217005招商先锋基金0.61422.5642-3.3517
590002中邮核心成长基金0.58050.5805-3.3627
160716嘉实基本面50指数lof0.71700.7170-3.3693
206001鹏华行业成长基金0.88273.3863-3.3716
100020富国天益价值基金0.79053.8018-3.3737
180012银华富裕主题基金1.04792.0009-3.3837
180013银华领先基金1.31231.6923-3.3866
206002鹏华精选成长基金0.82700.8270-3.3879
398041中海量化策略基金0.88000.9020-3.4029
166006中欧中小盘lof基金0.82500.8250-3.4071
340007兴业社会责任基金1.21901.4090-3.4073
400007东方策略成长基金1.20411.2041-3.4093
202003南方绩优成长基金1.15971.9697-3.4147
121006国投瑞银稳健增长基金1.10301.3430-3.4151
160311华夏蓝筹核心lof基金1.07203.2110-3.4234
519185万家精选基金0.86130.9413-3.4309
217010招商大盘蓝筹基金1.21001.4100-3.4318
460007华泰柏瑞行业领先基金0.70300.7030-3.4341
166001中欧新趋势lof基金0.80011.0601-3.4395
162204泰达宏利行业精选基金4.03044.2504-3.4427
160607鹏华价值优势lof基金0.72902.2850-3.4437
519987长信恒利基金0.81300.8130-3.4442
040005华安宏利基金2.10462.7246-3.4499
410006华富策略精选基金0.93850.9385-3.4564
519039长盛同德基金0.76722.1984-3.4604
090007大成策略回报基金0.94801.5980-3.4623
050004博时精选基金1.22432.7293-3.4692
217009招商核心价值基金0.83250.9225-3.4783
420001天弘精选基金0.51001.5488-3.4822
270008广发核心基金1.35701.5170-3.4851
162209泰达宏利市值优选基金0.64690.6469-3.4910
162213泰达宏利中证财富大盘0.93900.9390-3.4943
350002天治品质优选基金0.77433.2843-3.5020
090009大成行业轮动基金0.93200.9320-3.5197
610002信达澳银精华灵活配置1.15101.3510-3.5205
070011嘉实策略增长基金1.06601.3400-3.5294
217013招商中小盘精选基金0.84600.8460-3.5348
160610鹏华动力增长lof基金1.03601.4010-3.5382
519688交银施罗德精选基金0.78162.9274-3.5419
560002益民红利成长基金0.57181.6149-3.5588
240008华宝兴业收益增长基金2.69702.6970-3.5615
160611鹏华优质治理lof基金0.89200.9620-3.5676
373010上投双息平衡基金0.80912.2383-3.5753
630001华商领先企业基金0.95521.0602-3.5833
270002广发稳健增长基金1.31642.9614-3.5958
510081长盛动态精选基金0.92412.7241-3.5990
320001诺安平衡基金0.67222.9322-3.5996
540002汇丰晋信龙腾基金1.59582.0618-3.6003
260111景顺长城公司治理基金1.15001.3400-3.6044
160603鹏华普天收益基金0.72203.1680-3.6048
540006汇丰晋信大盘基金0.95861.0186-3.6099
210003金鹰行业优势基金0.84670.8467-3.6198
590003中邮核心优势基金0.87700.9570-3.6264
481006工银瑞信红利基金0.82940.8694-3.6366
519091新华泛资源基金0.84700.8470-3.6405
519068汇添富成长焦点基金1.08191.2619-3.6427
162605景顺长城鼎益lof基金0.87202.9720-3.6464
519069汇添富价值精选基金1.37201.4520-3.6517
310308申万巴黎盛利精选基金0.85882.4308-3.6572
377010上投阿尔法基金2.67944.5994-3.6638
550008信诚优胜精选基金0.94600.9460-3.6660
163803中银增长基金0.69402.5763-3.6780
519017大成积极成长基金0.91401.9710-3.6881
519698交银先锋基金1.02101.0460-3.6883
202009南方盛元基金0.83500.8940-3.6909
110003易方达50指数基金0.68792.5379-3.6959
270005广发聚丰基金0.61083.5914-3.7049
257040国联安德盛红利基金0.85701.1670-3.7079
560003益民创新优势基金0.76860.7886-3.7083
519670银河行业优选基金1.01201.1620-3.7108
410007华富价值增长混合基金0.75620.7562-3.7179
166005中欧价值发现基金0.80200.8020-3.7215
550002信诚精萃成长基金0.79441.8758-3.7324
180018银华和谐主题基金1.03001.1100-3.7383
112002易方达策略成长二号1.23502.7700-3.7412
340008兴业有机增长基金1.01451.0145-3.7568
166003中欧稳健收益a基金1.03871.1053-3.7617
166004中欧稳健收益c基金1.03591.0999-3.7625
375010上投中国优势基金1.98385.0538-3.7644
110013易方达科翔基金1.20105.0910-3.7660
162607景顺长城资源lof基金0.68902.6650-3.7709
610001信达澳银领先增长基金0.92151.2015-3.7799
519110浦银价值基金0.76300.7630-3.7831
090001大成价值增长基金0.70193.3619-3.7834
270022广发内需增长基金0.88800.8880-3.7920
519183万家双引擎基金0.89521.3852-3.7937
090006大成2020生命周期基金0.58202.4040-3.8017
410003华富成长趋势基金0.59190.8819-3.8030
519005海富通股票基金0.60702.5560-3.8035
160314华夏行业精选lof基金0.85903.9190-3.8074
260108景顺长城新兴成长基金0.80802.1580-3.8095
020005国泰金马稳健回报基金0.73203.0500-3.8108
090004大成精选增值基金0.79692.7824-3.8141
070017嘉实量化基金0.95401.0340-3.8306
110002易方达策略成长基金3.31304.1430-3.8316
180010银华优质增长基金1.45072.9007-3.8316
519995长信金利趋势基金0.61481.8977-3.8323
161706招商优质成长lof基金1.12273.0330-3.8373
519087新华优选分红基金0.69102.3025-3.8408
020009国泰金鹏蓝筹价值基金0.90101.8420-3.8420
580001东吴嘉禾优势基金0.67052.3905-3.8434
519025海富通领先成长股票1.05001.0500-3.8462
360007光大保德信优势配置0.63250.6325-3.8462
161611融通内需驱动基金0.87400.9740-3.8504
570001诺德价值优势基金0.78630.7863-3.8636
260101景顺长城优选股票基金1.00382.9145-3.8690
519991长信双利优选基金0.77001.0700-3.8702
378010上投成长先锋基金1.41802.0980-3.8709
090010大成中证红利基金0.84300.8430-3.8769
160910大成创新成长lof基金0.76701.9780-3.8847
240011华宝兴业大盘基金1.44391.5239-3.8874
160211国泰中小盘成长lof0.86501.0330-3.8889
200008长城品牌优选基金0.70170.7017-3.8899
420003天弘永定基金0.92801.1180-3.8940
050012博时策略基金0.86300.8720-3.8976
090003大成蓝筹稳健基金0.65103.2210-3.9114
399001中海上证50基金0.78600.7860-3.9120
519035富国天博创新主题基金0.72442.6290-3.9130
481001工银瑞信核心价值基金0.32143.6544-3.9163
519093新华钻石品质基金0.83400.8340-3.9171
110009易方达价值精选基金0.99542.3354-3.9189
163808中银中证100基金0.76000.7700-3.9191
360010光大保德信均衡精选0.93401.0540-3.9193
180003银华道琼斯88基金0.87902.6790-3.9239
288002华夏收入股票基金2.14603.5460-3.9391
510050华夏上证50etf基金1.85302.3370-3.9399
050013博时超大etf联接基金0.70500.7050-3.9510
360005光大保德信红利基金1.96522.6232-3.9539
000061华夏盛世精选基金0.82200.8220-3.9720
660001农银成长基金0.93491.5349-3.9749
270007广发大盘成长基金0.76430.7643-3.9824
310368申万巴黎竞争优势基金1.28181.4318-3.9850
161607融通巨潮100指数lof0.79302.3070-3.9952
519690交银施罗德稳健配置1.20352.6585-3.9965
410008华富中证100基金0.72270.7227-3.9984
213008宝盈资源优选基金0.80181.0571-3.9990
519100长盛中证100指数基金0.73441.3544-4.0000
320010诺安中证100基金0.71900.7190-4.0053
202019南方策略基金0.81400.8140-4.0094
470007汇添富上证综指基金0.79000.7900-4.0097
050010博时特许价值基金1.09901.2470-4.0175
310358申万巴黎新经济基金0.59641.9283-4.0232
162307海富通中证100lof基金0.73900.7390-4.0260
310388申万巴黎消费增长基金0.87800.9130-4.0437
260112景顺长城能源基建基金0.87700.8770-4.0481
110015易方达行业领先基金1.11301.1480-4.0517
240014华宝兴业中证100指数0.74580.7458-4.0525
020010国泰金牛创新成长基金0.87600.9710-4.0526
162509国联安双禧中证1000.94200.9420-4.0733
519997长信银利精选基金0.65882.5788-4.0769
540004汇丰晋信2026生命周期1.09401.4140-4.0772
510020博时超大etf基金0.18800.6930-4.0816
540003汇丰晋信动态策略基金0.98681.1068-4.0824
213010宝盈中证100基金0.79800.7980-4.0865
519686交银治理etf联接基金0.75100.7510-4.0868
510060工银上证央企etf基金1.22860.7859-4.1055
290006泰信蓝筹精选基金0.90141.0514-4.1064
020001国泰金鹰增长基金0.83803.7800-4.1190
510880华泰柏瑞上证红利etf2.02301.3560-4.1232
100032富国天鼎基金1.06901.4790-4.1256
002011华夏红利基金2.02003.8530-4.1291
217001招商安泰股票基金0.50123.3752-4.1316
519180万家上证180指数基金0.58642.9264-4.1360
161606融通行业景气基金0.85602.7960-4.1433
257020国联安德盛精选基金0.78602.5140-4.1463
040180华安上证180etf联接0.83200.8320-4.1475
530001建信恒久价值基金0.67462.2028-4.1489
202005南方成份精选基金0.78470.7847-4.1646
519671银河沪深300价值基金0.78100.7810-4.1718
630002华商盛世成长基金1.67791.9429-4.1857
020011国泰沪深300基金0.52600.7530-4.1894
161005富国天惠精选成长lof1.22122.9012-4.1895
040002华安中国a股指数基金0.70802.7590-4.1949
110010易方达价值成长基金1.18531.2453-4.2027
519001银华核心价值优选基金1.23694.2184-4.2054
400003东方精选基金0.82962.8396-4.2254
161903万家公用事业lof基金0.66921.9634-4.2358
450008富兰克林国海沪深3000.88000.8800-4.2437
510030华宝兴业上证180价值etf2.42200.8290-4.2688
530005建信优化配置基金0.73711.2871-4.2727
160706嘉实沪深300指数lof0.67212.5401-4.2729
398011中海分红增利基金0.67862.0786-4.2742
161812银华深证100指数分级0.93900.9390-4.2813
360006光大保德信新增长基金1.07302.3530-4.2819
161211国投沪深300金融地产指数lof0.80400.8040-4.2857
163503天治核心成长lof基金0.47291.9327-4.2906
257050国联安主题基金0.80300.8030-4.2908
213006宝盈核心优势基金0.80051.0005-4.2922
000051华夏沪深300基金0.73500.7350-4.2969
519300大成沪深300指数基金0.79472.2047-4.2991
200002长城久泰300指数基金1.02123.8812-4.3014
161207国投瑞和沪深300基金0.77800.7780-4.3050
150008国投瑞和小康基金0.77800.7780-4.3050
150009国投瑞和远见基金0.77800.7780-4.3050
360001光大保德信量化核心0.75542.7291-4.3071
310398申万巴黎沪深300基金0.77700.7770-4.3103
161811银华沪深300lof基金0.79800.7980-4.3165
310328申万巴黎新动力基金0.63552.4251-4.3210
240009华宝兴业先进成长基金1.90521.9052-4.3238
510010交银上证180公司治理etf0.66300.7380-4.3290
050002博时沪深300基金0.70702.6870-4.3302
270010广发沪深300指数基金1.23701.3770-4.3310
002031华夏策略精选基金1.78801.7880-4.3339
540007汇丰晋信中小盘基金0.89120.8912-4.3469
519029华夏稳增基金1.49502.2000-4.3506
110020易方达沪深300基金0.79100.7910-4.3531
165309建信沪深300lof基金0.74400.7440-4.3702
160615鹏华沪深300lof基金0.91900.9790-4.3704
610004信达澳银中小盘基金0.89600.8960-4.3757
481009工银沪深300基金0.92641.0914-4.3765
162703广发小盘成长lof基金1.69523.0052-4.3773
270021广发聚瑞股票基金0.86900.8690-4.4004
257010国联安德盛小盘基金0.69202.8220-4.4199
530003建信优选成长基金0.84972.2997-4.4207
202015南方沪深300基金0.97101.0310-4.4291
510180华安上证180etf基金0.56102.1630-4.4293
121005国投瑞银创新动力基金0.77112.2572-4.4486
350005天治创新先锋基金1.08891.0889-4.4908
100038富国沪深300基金0.78600.7860-4.4957
481010工银瑞信中小盘基金0.86800.8680-4.5105
519013海富通风格优势股票0.95001.9060-4.5226
217012招商行业领先基金0.89700.8970-4.5745
257030国联安德盛优势基金0.87601.0360-4.5752
240005华宝兴业多策略增长0.54944.0072-4.5849
260110景顺长城精选蓝筹基金0.72600.7260-4.5992
519089新华优选成长基金1.34451.7445-4.6048
630005华商动态阿尔法基金0.84700.8470-4.6171
481004工银成长基金1.15541.4054-4.6385
290002泰信先行策略基金0.56472.2999-4.6437
360012光大保德信中小盘基金0.85940.8594-4.6700
202017南方深证成份etf联接0.72500.7250-4.7306
580003东吴行业轮动基金0.95540.9554-4.7458
481008工银瑞信大盘蓝筹基金1.01601.3360-4.7798
161604融通深证100指数基金1.02402.3740-4.8327
150017兴业合润b基金0.87850.8785-4.9037
110019易方达深证100etf联接0.75600.7560-4.9057
110011易方达中小盘基金1.36641.4064-4.9196
159903南方深证成份etf基金0.95400.7040-4.9801
161810银华内需精选lof基金0.85600.8140-4.9945
000011华夏大盘精选基金9.00009.4800-5.0032
159902华夏中小板股票etf2.31702.4170-5.0410
590001中邮核心优选基金1.17302.3930-5.0587
213003宝盈策略增长基金0.82721.2272-5.0723
000021华夏优势增长基金1.87101.9910-5.0736
100022富国天瑞强势地区基金0.71833.0287-5.0872
510130易方达上证中盘etf2.41300.8300-5.1121
159901易方达深证100etf基金3.05803.0170-5.1195
000031华夏复兴基金1.15801.1580-5.2373
162711广发中证500lof基金0.84400.8440-5.3812
160613鹏华创新lof基金1.26401.2940-5.3892
160119南方中证500lof基金0.94700.9970-5.3946
160616鹏华中证500lof基金0.79300.7930-5.4827
290004泰信优质生活基金0.99421.4942-5.9769
150013国联安双禧b基金0.89500.8950-6.9647
150019银华锐进基金0.87000.8700-8.9005
486002工银瑞信全球精选qdii------
080006长盛环球景气qdii基金------
217016招商深证100指数基金------
470888汇添富亚洲澳洲优势精选qdii------
166007中欧沪深300指数增强lof------
253030国联安信心增益债券------
460009华泰柏瑞量化先行基金------
090011大成核心双动力基金------
519985长信中短债基金------
690004民生稳健成长基金------
519700交银主题优选基金------
580007东吴新创业基金------
570006诺德中小盘基金------
519672银河蓝筹精选基金------
610005信达澳银红利回报基金------
519095新华行业周期轮换基金------
050015博时大中华亚太精选qdii------
165508信诚深度价值lof基金------
050016博时宏观回报ab基金------
050116博时宏观回报c基金------
160807长盛沪深300lof基金------
510073鹏华上证民企etf基金------
206005鹏华上证民企50etf联接------
510093建信上证社会责任etf------
530010建信上证社会责任etf联接------
206003鹏华信用增利a基金------
206004鹏华信用增利b基金------
233007摩根士丹利华鑫卓越成长------
100039富国通胀通缩主题基金------
470009汇添富民营活力基金------
050014博时创业成长基金------
590005中邮核心主题基金------
070019嘉实价值优势基金------
540008汇丰晋信低碳先锋股票------
161210国投瑞银新兴市场qdiilof------
630006华商产业升级基金------
217015招商全球资源qdii基金------
160213国泰纳斯达克100指数qdii------
118001易方达亚洲精选qdii------
519696交银环球qdii基金------
486001工银瑞信全球配置qdii------
377016上投亚太优势qdii基金------
000041华夏全球精选qdii基金------
202801南方全球精选qdii基金------
040006华安国际配置qdii基金------
070012嘉实海外qdii基金------
519601海富通中国海外股票qdii------
183001银华全球qdii基金------
241001华宝海外中国qdii基金------

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