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2010-7-2 8:57:37  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0000 1.0780 2.4590 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0973 550004 信诚三得益a基金 1.0510 1.0990 0.0952 161603 融通债券基金 1.0620 1.4670 0.0943 180015 银华增强收益基金 1.0930 1.2030 0.0916 519187 万家稳增c基金 1.0155 1.0155 0.0887 519186 万家稳增a基金 1.0191 1.0191 0.0884 217203 招商安泰债券b类基金 1.1358 1.4923 0.0617 217003 招商安泰债券a类基金 1.1379 1.5144 0.0616 420102 天弘永利b基金 1.0015 1.1009 0.0599 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0611 1.2211 0.0566 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0699 1.2299 0.0561 420002 天弘永利a基金 1.0002 1.0910 0.0500 162299 泰达宏利集利c基金 1.0216 1.0496 0.0490 162210 泰达宏利集利a基金 1.0291 1.0571 0.0486 350006 天治稳健双盈基金 1.0336 1.0336 0.0290 620001 金元比联宝石动力保本 1.0244 1.0344 0.0195 070009 嘉实超短债基金 1.0007 1.1202 0.0100 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0006 1.0037 0.0100 070005 嘉实理财债券基金 1.3070 1.7320 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.1090 1.2290 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.1000 1.5500 0.0000 200009 长城稳健增利基金 1.1000 1.1650 0.0000 630003 华商收益增强a基金 1.0920 1.1430 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.0880 1.1360 0.0000 163806 中银增利基金 1.0820 1.1120 0.0000 070015 嘉实多元a基金 1.0780 1.1920 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0750 1.0750 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0470 1.0470 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0440 1.1440 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0400 1.0880 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0340 1.0340 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0290 1.0290 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0150 1.2050 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.0130 1.0130 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0120 1.0120 0.0000 340009 兴业磐稳增利基金 1.0111 1.0311 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0080 1.0080 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0080 1.0080 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0050 1.0050 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0020 1.0020 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9443 1.7353 0.0000 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0456 1.1606 -0.0096 166003 中欧稳健收益a基金 1.0401 1.1067 -0.0096 166004 中欧稳健收益c基金 1.0372 1.1012 -0.0096 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0212 1.0612 -0.0098 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0184 1.0584 -0.0098 092002 大成债券c类基金 1.0173 1.4523 -0.0098 090002 大成债券ab类基金 1.0426 1.4776 -0.0192 180002 银华保本增值三期基金 1.0013 1.0013 -0.0200 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2270 2.3320 -0.0244 485107 工银瑞信添利a基金 1.1083 1.2583 -0.0271 485007 工银瑞信添利b基金 1.0971 1.2471 -0.0364 519667 银河银信添利a基金 0.9959 1.2519 -0.0401 320004 诺安优化债券基金 1.1201 1.1947 -0.0446 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1144 1.3094 -0.0448 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0983 1.2933 -0.0455 519666 银河银信添利b基金 0.9866 1.2426 -0.0507 560005 益民多利基金 1.0444 1.0854 -0.0574 202102 南方多利债券c基金 1.0383 1.1935 -0.0578 582001 东吴优信稳健a基金 0.9853 0.9973 -0.0609 582201 东吴优信稳健c基金 0.9808 0.9928 -0.0611 202103 南方多利债券a基金 1.0438 1.1970 -0.0670 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1910 1.3900 -0.0839 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1520 1.3510 -0.0867 530008 建信稳定增利基金 1.1450 1.2300 -0.0873 001011 华夏希望债券a级基金 1.1120 1.2020 -0.0898 001013 华夏希望债券c级基金 1.1040 1.1940 -0.0905 270009 广发增强债券基金 1.1030 1.1530 -0.0906 110017 易方达增强回报a基金 1.0910 1.2010 -0.0916 110018 易方达增强回报b基金 1.0900 1.1900 -0.0917 253020 国联安德盛增利a基金 1.0840 1.1040 -0.0922 253021 国联安德盛增利b基金 1.0830 1.0980 -0.0923 050106 博时稳定价值债券a类 1.0820 1.2560 -0.0923 001003 华夏债券c类基金 1.0820 1.5320 -0.0923 519023 海富通稳健添利债券c 1.0730 1.0930 -0.0931 519024 海富通稳健添利债券a 1.0730 1.0930 -0.0931 070016 嘉实多元b基金 1.0720 1.1840 -0.0932 110007 易方达稳健收益a基金 1.0717 1.1913 -0.0932 050006 博时稳定价值债券b类 1.0710 1.2450 -0.0933 050011 博时信用ab基金 1.0590 1.0590 -0.0943 050111 博时信用c基金 1.0550 1.0550 -0.0947 360008 光大保德信增利a基金 1.0530 1.0530 -0.0949 470078 汇添富增强收益c基金 1.0400 1.1400 -0.0961 531009 建信收益增强c基金 1.0370 1.0370 -0.0963 100018 富国天利增长债券基金 1.2299 1.9149 -0.0975 550006 信诚经典优债a基金 1.0130 1.0330 -0.0986 610103 信达稳定价值b基金 1.0070 1.0070 -0.0992 550007 信诚经典优债b基金 1.0050 1.0250 -0.0994 550009 信诚中小盘基金 0.9780 0.9780 -0.1021 110008 易方达稳健收益b基金 1.0713 1.1999 -0.1026 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1567 1.6467 -0.1123 080003 长盛积极配置基金 1.1080 1.1280 -0.1172 519682 交银增利c类基金 1.0061 1.1721 -0.1191 290003 泰信双息债券基金 1.0398 1.1741 -0.1249 519680 交银增利ab基金 1.0118 1.1828 -0.1283 213917 宝盈增强收益c基金 1.1305 1.2075 -0.1325 290007 泰信增强收益a基金 0.9731 0.9731 -0.1334 291007 泰信增强收益c基金 0.9695 0.9695 -0.1339 660002 农银增利基金 1.0332 1.0362 -0.1353 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1384 1.2154 -0.1404 040016 华安行业轮动基金 0.9922 0.9922 -0.1510 288102 中信稳定双利债券基金 1.0312 1.4612 -0.1549 151002 银河银联收益基金 1.5381 2.0181 -0.1558 202202 南方避险增值基金 2.1744 2.7384 -0.1561 200001 长城久恒基金 1.2540 2.4140 -0.1592 200010 长城双动力基金 1.1173 1.1173 -0.1876 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0630 1.0700 -0.1878 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0580 1.0650 -0.1887 530009 建信收益增强a基金 1.0410 1.0410 -0.1918 690002 民生增强收益a基金 1.0350 1.0650 -0.1929 519989 长信利丰基金 1.0340 1.0740 -0.1931 690202 民生增强收益c基金 1.0310 1.0610 -0.1936 040012 华安强债a基金 1.0270 1.0570 -0.1944 100035 富国优化增强ab基金 1.0240 1.0240 -0.1949 040013 华安强债b基金 1.0220 1.0520 -0.1953 510080 长盛全债指数增强基金 1.2256 1.9356 -0.1954 100037 富国优化增强c基金 1.0190 1.0190 -0.1959 573003 诺德增强收益基金 1.0100 1.0100 -0.1976 240012 华宝兴业增强收益a 1.0362 1.0462 -0.2023 240013 华宝兴业增强收益b 1.0305 1.0405 -0.2034 161902 万家增强收益债券基金 1.0934 1.5997 -0.2190 410004 华富收益增强a基金 1.1231 1.2631 -0.2398 410005 华富收益增强b基金 1.1228 1.2528 -0.2399 020019 国泰双利债券a基金 1.1010 1.1110 -0.2717 020020 国泰双利债券c基金 1.0940 1.1040 -0.2735 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0323 1.0323 -0.2801 040009 华安稳定收益a基金 1.1016 1.1316 -0.2806 040010 华安稳定收益b基金 1.0910 1.1210 -0.2833 202101 南方宝元债券基金 1.1144 2.3544 -0.2863 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0030 1.3820 -0.2982 620003 金元比联丰利债券基金 0.9730 0.9830 -0.3074 519697 交银保本基金 1.0370 1.0570 -0.3842 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9990 1.3720 -0.3988 255010 国联安德盛稳健基金 1.2400 2.2600 -0.4016 210004 金鹰稳健成长基金 0.9380 0.9380 -0.4246 210002 金鹰红利基金 0.9987 1.2867 -0.4287 340001 兴业可转债基金 1.1078 2.7588 -0.4314 217011 招商安心收益基金 1.1070 1.1070 -0.4496 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8411 2.8101 -0.4498 217008 招商安本增利基金 1.1119 1.3419 -0.4655 400007 东方策略成长基金 1.1887 1.1887 -0.4772 090008 大成强化收益债券基金 1.0399 1.1399 -0.4785 519087 新华优选分红基金 0.6832 2.2900 -0.5097 410001 华富竞争力优选基金 0.6212 1.8784 -0.5125 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9290 0.9290 -0.5353 163809 中银蓝筹精选基金 0.9060 0.9060 -0.5488 400001 东方龙基金 0.5758 2.3373 -0.5527 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9532 2.3132 -0.5633 180013 银华领先基金 1.2967 1.6767 -0.5751 519093 新华钻石品质基金 0.8230 0.8230 -0.6039 121001 国投瑞银融华债券基金 1.2771 2.3291 -0.6071 070010 嘉实主题精选基金 1.3000 2.8080 -0.6116 253010 国联安德盛安心成长 0.8070 1.7550 -0.6158 519007 海富通强化回报混合 0.6360 2.1320 -0.6250 160505 博时主题行业lof基金 1.5130 3.1580 -0.6566 375010 上投中国优势基金 1.9502 5.0202 -0.7026 580003 东吴行业轮动基金 0.9400 0.9400 -0.7077 519091 新华泛资源基金 0.8330 0.8330 -0.7151 217013 招商中小盘精选基金 0.8320 0.8320 -0.7160 160613 鹏华创新lof基金 1.2320 1.2620 -0.7252 163804 中银收益基金 0.8434 2.0234 -0.7414 373020 上投双核平衡基金 1.0526 1.1026 -0.7449 070001 嘉实成长收益基金 0.8190 2.9667 -0.7513 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.7890 0.7890 -0.7547 050201 博时价值增长贰号基金 0.6530 2.1080 -0.7599 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7050 2.9972 -0.7601 163406 兴业合润分级股票基金 0.9148 0.9148 -0.7809 580005 东吴进取策略基金 0.9963 0.9963 -0.7966 320005 诺安价值增长基金 0.8064 1.7514 -0.7996 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8680 0.8680 -0.8000 180001 银华优势企业基金 0.9598 2.5898 -0.8061 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7503 1.8046 -0.8065 260101 景顺长城优选股票基金 0.9878 2.8985 -0.8133 519011 海富通精选混合基金 0.7499 3.3783 -0.8200 257040 国联安德盛红利基金 0.8440 1.1540 -0.8226 213002 宝盈泛沿海基金 0.4439 1.9663 -0.8266 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7180 2.2530 -0.8287 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8815 1.0315 -0.8325 530006 建信精选基金 0.9480 1.5280 -0.8368 202007 南方隆元基金 0.5820 0.5820 -0.8518 163807 中银优选基金 0.9996 1.0696 -0.8530 519026 海富通中小盘基金 0.9220 0.9220 -0.8602 519003 海富通收益增长混合 0.6890 2.3040 -0.8633 519183 万家双引擎基金 0.8822 1.3722 -0.8653 288001 华夏经典配置基金 0.9150 3.0550 -0.8667 050001 博时价值增长基金 0.6860 3.1880 -0.8671 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8973 1.9973 -0.8673 161605 融通蓝筹成长基金 1.1400 2.3900 -0.8696 202211 南方恒元保本基金 1.0200 1.0400 -0.8746 257010 国联安德盛小盘基金 0.6790 2.8090 -0.8759 162202 泰达宏利周期基金 0.8634 2.8884 -0.8839 580006 东吴新经济基金 0.8960 0.8960 -0.8850 310328 申万巴黎新动力基金 0.6261 2.4081 -0.8865 162208 泰达宏利首选企业基金 1.2800 1.3300 -0.8904 571002 诺德灵活配置基金 1.0516 1.0516 -0.8953 257020 国联安德盛精选基金 0.7730 2.4940 -0.8974 360012 光大保德信中小盘基金 0.8386 0.8386 -0.8981 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2618 1.4118 -0.9032 080001 长盛成长价值基金 0.8730 2.7170 -0.9081 270022 广发内需增长基金 0.8690 0.8690 -0.9122 378010 上投成长先锋基金 1.3986 2.0786 -0.9139 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3820 0.8150 -0.9151 360011 光大保德信动态优选 0.8650 0.8650 -0.9164 350002 天治品质优选基金 0.7659 3.2759 -0.9185 690003 民生精选基金 0.8600 0.8600 -0.9217 510050 华夏上证50etf基金 1.8240 2.3030 -0.9234 151001 银河银联稳健基金 0.8899 3.0358 -0.9241 161610 融通领先成长lof基金 0.8560 2.4870 -0.9259 320011 诺安中小盘基金 0.9560 0.9560 -0.9326 519686 交银治理etf联接基金 0.7370 0.7370 -0.9409 000001 华夏成长基金 1.2590 3.0400 -0.9441 200008 长城品牌优选基金 0.6893 0.6893 -0.9484 200006 长城消费增值基金 0.7701 2.2101 -0.9518 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2129 2.9029 -0.9554 110001 易方达平稳增长基金 1.2320 2.4820 -0.9646 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9240 0.9240 -0.9646 260111 景顺长城公司治理基金 1.1290 1.3190 -0.9649 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4713 2.2834 -0.9666 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7879 1.9904 -0.9678 166002 中欧蓝筹基金 1.0401 1.3101 -0.9712 398031 中海蓝筹基金 0.9151 1.1751 -0.9739 160603 鹏华普天收益基金 0.7110 3.1570 -0.9749 320001 诺安平衡基金 0.6587 2.9187 -0.9771 162201 泰达宏利成长基金 0.9626 2.7776 -0.9773 070018 嘉实回报混合基金 0.9090 0.9200 -0.9804 519181 万家和谐增长基金 0.5851 1.2975 -0.9816 110003 易方达50指数基金 0.6756 2.5256 -0.9820 320010 诺安中证100基金 0.7040 0.7040 -0.9845 206001 鹏华行业成长基金 0.8717 3.3464 -0.9882 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6970 0.6970 -0.9943 202019 南方策略基金 0.7960 0.7960 -0.9950 163001 长信中证央企100lof 0.8940 0.8940 -0.9967 519015 海富通精选贰号混合 0.5950 0.9150 -0.9983 660003 农银双利基金 0.9707 1.0207 -0.9995 160105 南方积极配置lof基金 1.0175 2.4415 -1.0021 257050 国联安主题基金 0.7870 0.7870 -1.0063 202001 南方稳健成长基金 0.8742 2.6892 -1.0078 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4790 1.7619 -1.0126 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8466 2.4186 -1.0172 470007 汇添富上证综指基金 0.7740 0.7740 -1.0230 399001 中海上证50基金 0.7700 0.7700 -1.0283 398041 中海量化策略基金 0.8660 0.8880 -1.0286 519671 银河沪深300价值基金 0.7660 0.7660 -1.0336 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7630 0.7630 -1.0376 519100 长盛中证100指数基金 0.7213 1.3413 -1.0427 160910 大成创新成长lof基金 0.7570 1.9680 -1.0458 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.8551 3.0901 -1.0508 163808 中银中证100基金 0.7450 0.7550 -1.0624 161810 银华内需精选lof基金 0.8360 0.7950 -1.0651 510010 交银上证180公司治理etf 0.6500 0.7240 -1.0654 040015 华安动态灵活配置基金 0.8350 0.8350 -1.0664 160605 鹏华中国50基金 1.5710 3.2010 -1.0705 162509 国联安双禧中证100 0.9220 0.9220 -1.0730 410007 华富价值增长混合基金 0.7453 0.7453 -1.0751 040004 华安宝利配置基金 0.9190 3.1990 -1.0764 202009 南方盛元基金 0.8220 0.8810 -1.0830 519068 汇添富成长焦点基金 1.0734 1.2534 -1.0874 080005 长盛量化红利基金 0.8170 0.8170 -1.0896 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8166 2.3466 -1.0901 070013 嘉实研究精选基金 1.3590 1.5690 -1.0917 519995 长信金利趋势基金 0.6063 1.8770 -1.0930 161706 招商优质成长lof基金 1.1037 3.0140 -1.0933 206002 鹏华精选成长基金 0.8140 0.8140 -1.0936 162307 海富通中证100lof基金 0.7230 0.7230 -1.0944 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8214 0.8514 -1.0957 110009 易方达价值精选基金 0.9736 2.3136 -1.0971 470008 汇添富策略回报基金 0.9000 0.9000 -1.0989 510060 工银上证央企etf基金 1.2052 0.7709 -1.0996 320006 诺安灵活配置基金 0.9850 1.4050 -1.1044 163801 中银中国lof基金 1.4845 3.1945 -1.1059 660005 农银中小盘基金 0.9340 0.9340 -1.1117 162203 泰达宏利稳定基金 0.6121 2.5521 -1.1147 002001 华夏回报基金 1.2350 3.2470 -1.1209 620005 金元比联核心动力基金 0.8820 0.8820 -1.1211 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7050 0.7050 -1.1220 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8790 1.8200 -1.1249 320003 诺安股票基金 0.8675 2.7510 -1.1283 270002 广发稳健增长基金 1.2864 2.9314 -1.1298 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6383 2.9283 -1.1307 217002 招商安泰平衡基金 1.3108 2.4558 -1.1314 070003 嘉实理财稳健基金 0.7860 2.3750 -1.1321 350001 天治财富增长基金 0.6624 2.2077 -1.1343 519180 万家上证180指数基金 0.5745 2.9145 -1.1358 161607 融通巨潮100指数lof 0.7750 2.2890 -1.1480 070002 嘉实理财增长基金 4.1310 4.7220 -1.1486 240009 华宝兴业先进成长基金 1.8655 1.8655 -1.1499 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8580 2.9580 -1.1521 519993 长信增利动态策略基金 0.7121 1.9511 -1.1521 519025 海富通领先成长股票 1.0290 1.0290 -1.1527 340008 兴业有机增长基金 1.0014 1.0014 -1.1549 161609 融通动力先锋基金 1.1980 1.7180 -1.1551 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8550 1.7610 -1.1561 560002 益民红利成长基金 0.5637 1.6002 -1.1573 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9390 2.1270 -1.1579 690001 民生蓝筹基金 1.0240 1.0540 -1.1583 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0230 1.3880 -1.1594 360010 光大保德信均衡精选 0.9108 1.0308 -1.1612 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2818 3.9807 -1.1643 481006 工银瑞信红利基金 0.8149 0.8549 -1.1643 320007 诺安成长基金 1.0150 1.1550 -1.1685 163805 中银策略基金 1.0481 1.2181 -1.1693 398021 中海能源策略基金 0.7850 1.0950 -1.1708 288002 华夏收入股票基金 2.1030 3.5030 -1.1748 020015 国泰区位优势基金 1.0080 1.0530 -1.1765 110013 易方达科翔基金 1.1750 5.0560 -1.1775 002021 华夏回报二号基金 1.0070 2.2950 -1.1776 519670 银河行业优选基金 1.0060 1.1560 -1.1788 090009 大成行业轮动基金 0.9200 0.9200 -1.1815 519991 长信双利优选基金 0.7500 1.0500 -1.1858 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6535 2.6535 -1.1879 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0790 1.3190 -1.1905 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9445 4.9586 -1.1926 610001 信达澳银领先增长基金 0.9088 1.1888 -1.1959 519008 汇添富优势精选基金 2.1710 4.2010 -1.1969 166006 中欧中小盘lof基金 0.8127 0.8127 -1.2035 100016 富国天源平衡基金 0.8969 2.2255 -1.2116 040180 华安上证180etf联接 0.8150 0.8150 -1.2121 519029 华夏稳增基金 1.4630 2.1680 -1.2154 080002 长盛创新先锋基金 0.9824 1.2024 -1.2167 100029 富国天成红利基金 1.1349 1.1999 -1.2186 350005 天治创新先锋基金 1.0617 1.0617 -1.2188 100032 富国天鼎基金 1.0480 1.4550 -1.2253 270001 广发聚富基金 1.0610 3.3710 -1.2288 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6419 0.6419 -1.2310 483003 工银平衡基金 0.6255 1.7456 -1.2316 217012 招商行业领先基金 0.8820 0.8820 -1.2318 400011 东方核心动力基金 0.7604 0.7604 -1.2339 000051 华夏沪深300基金 0.7180 0.7180 -1.2380 162211 泰达宏利品质基金 0.9560 1.0560 -1.2397 519668 银河竞争优势基金 1.2091 1.4841 -1.2415 260104 景顺长城内需增长基金 3.1760 4.1740 -1.2438 519185 万家精选基金 0.8470 0.9270 -1.2475 560003 益民创新优势基金 0.7520 0.7720 -1.2475 530005 建信优化配置基金 0.7202 1.2702 -1.2478 202015 南方沪深300基金 0.9490 1.0090 -1.2487 530001 建信恒久价值基金 0.6639 2.1921 -1.2494 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2640 1.4040 -1.2500 160805 长盛同智优势成长lof 0.8049 2.1691 -1.2514 410003 华富成长趋势基金 0.5831 0.8731 -1.2532 510180 华安上证180etf基金 0.5490 2.1180 -1.2590 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8580 0.8580 -1.2658 161811 银华沪深300lof基金 0.7790 0.7790 -1.2674 070017 嘉实量化基金 0.9340 1.0140 -1.2685 217005 招商先锋基金 0.5989 2.5489 -1.2694 040001 华安创新基金 0.6220 2.9890 -1.2698 519115 浦银红利基金 0.7750 0.7750 -1.2739 050010 博时特许价值基金 1.0830 1.2310 -1.2762 020003 国泰金龙行业精选基金 0.7730 3.2930 -1.2771 410008 华富中证100基金 0.7079 0.7079 -1.2829 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6150 1.6150 -1.2836 519698 交银先锋基金 1.0056 1.0306 -1.2860 161606 融通行业景气基金 0.8400 2.7800 -1.2926 340006 兴业全球视野基金 2.8859 2.8859 -1.2963 110029 易方达科讯基金 0.5999 3.8081 -1.2998 161207 国投瑞和沪深300基金 0.7590 0.7590 -1.3004 150008 国投瑞和小康基金 0.7590 0.7590 -1.3004 150009 国投瑞和远见基金 0.7590 0.7590 -1.3004 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7963 3.3063 -1.3014 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5155 2.3948 -1.3019 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1340 1.3340 -1.3055 090010 大成中证红利基金 0.8260 0.8260 -1.3142 110012 易方达科汇基金 1.3510 5.1280 -1.3148 166001 中欧新趋势lof基金 0.7881 1.0481 -1.3148 519110 浦银价值基金 0.7490 0.7490 -1.3175 100026 富国天合稳健优选基金 0.7933 2.1728 -1.3186 379010 上投中小盘基金 1.1970 1.2370 -1.3190 570001 诺德价值优势基金 0.7691 0.7691 -1.3215 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8960 0.9560 -1.3216 240014 华宝兴业中证100指数 0.7298 0.7298 -1.3250 162711 广发中证500lof基金 0.8170 0.8170 -1.3285 360007 光大保德信优势配置 0.6157 0.6157 -1.3301 519018 汇添富均衡增长基金 0.6817 2.1785 -1.3316 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1840 1.3840 -1.3333 002011 华夏红利基金 1.9820 3.8150 -1.3440 110005 易方达积极成长基金 0.9616 3.8694 -1.3440 040005 华安宏利基金 2.0681 2.6881 -1.3452 610004 信达澳银中小盘基金 0.8800 0.8800 -1.3453 020011 国泰沪深300基金 0.5130 0.7340 -1.3462 398001 中海优质成长基金 0.4759 2.6297 -1.3474 410006 华富策略精选基金 0.9219 0.9219 -1.3483 002031 华夏策略精选基金 1.7540 1.7540 -1.3498 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9720 1.3230 -1.3507 377530 上投行业轮动基金 0.8740 0.8740 -1.3544 165309 建信沪深300lof基金 0.7260 0.7260 -1.3587 519987 长信恒利基金 0.7960 0.7960 -1.3631 240005 华宝兴业多策略增长 0.5345 3.9730 -1.3656 360006 光大保德信新增长基金 1.0457 2.3257 -1.3677 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0450 1.0450 -1.3686 090007 大成策略回报基金 0.9360 1.5860 -1.3699 202003 南方绩优成长基金 1.1423 1.9523 -1.3728 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0918 1.4018 -1.3731 550001 信诚四季红基金 0.9048 2.0658 -1.3734 400003 东方精选基金 0.8182 2.8085 -1.3742 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9756 1.0956 -1.3748 040007 华安中小盘成长基金 0.9684 2.2833 -1.3749 519300 大成沪深300指数基金 0.7746 2.1846 -1.3751 202005 南方成份精选基金 0.7664 0.7664 -1.3769 360001 光大保德信量化核心 0.7375 2.7112 -1.3774 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7160 2.9860 -1.3774 240011 华宝兴业大盘基金 1.4175 1.4975 -1.3776 150017 兴业合润b基金 0.8580 0.8580 -1.3793 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8570 0.8920 -1.3809 550008 信诚优胜精选基金 0.9280 0.9280 -1.3815 481009 工银沪深300基金 0.9030 1.0680 -1.3869 519688 交银施罗德精选基金 0.7673 2.9131 -1.3880 270010 广发沪深300指数基金 1.2070 1.3470 -1.3889 213010 宝盈中证100基金 0.7810 0.7810 -1.3889 257030 国联安德盛优势基金 0.8490 1.0090 -1.3937 270008 广发核心基金 1.3430 1.5030 -1.3950 360005 光大保德信红利基金 1.9150 2.5730 -1.4005 160106 南方高增长lof基金 1.3303 2.6843 -1.4008 213006 宝盈核心优势基金 0.7793 0.9793 -1.4044 070011 嘉实策略增长基金 1.0530 1.3270 -1.4045 481004 工银成长基金 1.1294 1.3794 -1.4055 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.0510 3.1620 -1.4071 110020 易方达沪深300基金 0.7700 0.7700 -1.4085 202011 南方价值基金 1.1190 1.4590 -1.4097 160616 鹏华中证500lof基金 0.7670 0.7670 -1.4139 519017 大成积极成长基金 0.9030 1.9600 -1.4192 050013 博时超大etf联接基金 0.6910 0.6910 -1.4265 050002 博时沪深300基金 0.6890 2.6690 -1.4306 000011 华夏大盘精选基金 8.8040 9.2840 -1.4330 200007 长城安心回报基金 0.6117 1.6871 -1.4341 070006 嘉实服务增值基金 3.4340 3.8040 -1.4351 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3148 3.6304 -1.4402 163803 中银增长基金 0.6824 2.5468 -1.4443 519069 汇添富价值精选基金 1.3500 1.4300 -1.4599 373010 上投双息平衡基金 0.7955 2.2247 -1.4617 530003 建信优选成长基金 0.8358 2.2858 -1.4619 398011 中海分红增利基金 0.6671 2.0671 -1.4623 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8278 0.8278 -1.4641 112002 易方达策略成长二号 1.2090 2.7440 -1.4670 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8720 0.9420 -1.4689 270007 广发大盘成长基金 0.7511 0.7511 -1.4692 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9512 1.0112 -1.4709 350007 天治趋势精选基金 0.8700 0.8700 -1.4723 200002 长城久泰300指数基金 0.9967 3.8567 -1.4729 210001 金鹰成份股优选基金 0.6130 2.2923 -1.4786 519997 长信银利精选基金 0.6430 2.5630 -1.4861 150103 银河银泰理财分红基金 0.8671 3.4071 -1.4883 450008 富兰克林国海沪深300 0.8600 0.8600 -1.4891 590003 中邮核心优势基金 0.8600 0.9400 -1.4891 110002 易方达策略成长基金 3.2410 4.0710 -1.4894 519005 海富通股票基金 0.5940 2.5430 -1.4925 166005 中欧价值发现基金 0.7910 0.7910 -1.4944 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4812 2.0262 -1.4944 570005 诺德成长优势基金 0.8560 0.8560 -1.4960 180003 银华道琼斯88基金 0.8615 2.6615 -1.4978 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8925 1.2425 -1.5009 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6557 2.5237 -1.5022 090001 大成价值增长基金 0.6877 3.3477 -1.5039 290005 泰信优势增长基金 1.0470 1.1770 -1.5052 310358 申万巴黎新经济基金 0.5822 1.9141 -1.5057 519019 大成景阳基金 0.7190 3.6980 -1.5068 160119 南方中证500lof基金 0.9150 0.9650 -1.5070 163503 天治核心成长lof基金 0.4624 1.9123 -1.5122 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7132 0.7282 -1.5189 290004 泰信优质生活基金 0.9698 1.4698 -1.5232 162204 泰达宏利行业精选基金 3.9844 4.2044 -1.5249 217001 招商安泰股票基金 0.4904 3.3644 -1.5261 519692 交银施罗德成长基金 2.1640 2.4090 -1.5379 100038 富国沪深300基金 0.7670 0.7670 -1.5404 210003 金鹰行业优势基金 0.8309 0.8309 -1.5405 217009 招商核心价值基金 0.8153 0.9053 -1.5457 519089 新华优选成长基金 1.3055 1.7055 -1.5460 420001 天弘精选基金 0.5015 1.5297 -1.5508 180010 银华优质增长基金 1.4198 2.8698 -1.5532 660004 农银策略基金 0.8795 0.8795 -1.5559 420005 天弘周期策略基金 0.8840 0.8840 -1.5590 180018 银华和谐主题基金 1.0080 1.0880 -1.5625 420003 天弘永定基金 0.9124 1.1024 -1.5644 450001 富兰克林国海收益基金 0.5537 1.9873 -1.5644 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5775 2.0435 -1.5662 180012 银华富裕主题基金 1.0295 1.9825 -1.5680 620002 金元比联成长动力基金 1.0030 1.1730 -1.5702 040002 华安中国a股指数基金 0.6890 2.6970 -1.5714 040008 华安策略优选基金 0.6257 2.1620 -1.5731 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1210 2.3810 -1.5803 050007 博时平衡配置基金 1.0580 2.3370 -1.5814 660001 农银成长基金 0.9189 1.5189 -1.5851 000061 华夏盛世精选基金 0.8060 0.8060 -1.5873 580002 东吴价值成长双动力 1.1574 1.6774 -1.5900 519113 浦银生活基金 0.8660 0.8660 -1.5909 162006 长城久富核心成长lof 1.1207 3.3215 -1.5980 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8848 0.8848 -1.6014 213008 宝盈资源优选基金 0.7861 1.0400 -1.6022 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8590 0.9540 -1.6037 510020 博时超大etf基金 0.1840 0.6790 -1.6043 290002 泰信先行策略基金 0.5498 2.2672 -1.6106 070099 嘉实优质基金 0.7290 1.6250 -1.6194 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7570 2.2338 -1.6244 450004 富兰克林国海深化价值 1.1527 1.3527 -1.6300 110015 易方达行业领先基金 1.0860 1.1210 -1.6304 161601 融通新蓝筹基金 0.7216 3.0166 -1.6358 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7090 0.7090 -1.6644 519039 长盛同德基金 0.7494 2.1474 -1.6664 519690 交银施罗德稳健配置 1.1800 2.6350 -1.6667 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9950 1.3150 -1.6798 377010 上投阿尔法基金 2.6318 4.5518 -1.6811 510130 易方达上证中盘etf 2.3340 0.8030 -1.6849 590002 中邮核心成长基金 0.5700 0.5700 -1.6902 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0814 1.4014 -1.7088 260112 景顺长城能源基建基金 0.8600 0.8600 -1.7143 270021 广发聚瑞股票基金 0.8590 0.8590 -1.7162 270006 广发策略优选基金 1.3385 2.3385 -1.7182 161812 银华深证100指数分级 0.9130 0.9130 -1.7223 550002 信诚精萃成长基金 0.7810 1.8462 -1.7239 620004 金元比联价值增长基金 0.7940 0.7940 -1.7327 161903 万家公用事业lof基金 0.6501 1.9295 -1.7382 110019 易方达深证100etf联接 0.7340 0.7340 -1.7403 160314 华夏行业精选lof基金 0.8420 3.8570 -1.7503 050012 博时策略基金 0.8410 0.8500 -1.7523 162607 景顺长城资源lof基金 0.6710 2.6470 -1.7570 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6581 2.3781 -1.7615 200011 长城景气行业龙头基金 0.9420 0.9420 -1.7727 161604 融通深证100指数基金 0.9920 2.3420 -1.7822 110010 易方达价值成长基金 1.1483 1.2083 -1.7959 100020 富国天益价值基金 0.7754 3.7867 -1.7984 020001 国泰金鹰增长基金 0.8180 3.7600 -1.8007 161005 富国天惠精选成长lof 1.1987 2.8787 -1.8022 519013 海富通风格优势股票 0.9240 1.8800 -1.8066 050009 博时新兴成长基金 0.6500 3.0090 -1.8127 202017 南方深证成份etf联接 0.7040 0.7040 -1.8131 510081 长盛动态精选基金 0.9010 2.7010 -1.8198 159901 易方达深证100etf基金 2.9630 2.9270 -1.8224 377020 上投内需动力基金 0.9798 1.1598 -1.8335 630002 华商盛世成长基金 1.6601 1.9251 -1.8447 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7840 2.1340 -1.8773 630005 华商动态阿尔法基金 0.8310 0.8310 -1.8890 090004 大成精选增值基金 0.7769 2.7624 -1.8942 090006 大成2020生命周期基金 0.5690 2.3910 -1.8966 000031 华夏复兴基金 1.1310 1.1310 -1.9081 159903 南方深证成份etf基金 0.9240 0.6820 -1.9108 519001 银华核心价值优选基金 1.2032 4.1095 -1.9157 450007 富兰克林国海成长基金 1.0166 1.0166 -1.9199 150013 国联安双禧b基金 0.8620 0.8620 -1.9340 161611 融通内需驱动基金 0.8580 0.9580 -1.9429 162703 广发小盘成长lof基金 1.6488 2.9588 -1.9680 159902 华夏中小板股票etf 2.2480 2.3480 -2.0052 110011 易方达中小盘基金 1.3177 1.3577 -2.0152 270005 广发聚丰基金 0.5959 3.5240 -2.0224 040011 华安核心优选基金 0.9444 1.4444 -2.0230 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6406 3.2106 -2.0789 160211 国泰中小盘成长lof 0.8430 1.0060 -2.0906 050008 博时第三产业成长基金 0.9580 2.5400 -2.1450 519035 富国天博创新主题基金 0.7069 2.5822 -2.1456 630001 华商领先企业基金 0.9429 1.0479 -2.1786 590001 中邮核心优选基金 1.1395 2.3595 -2.2140 050004 博时精选基金 1.2004 2.7054 -2.2794 340007 兴业社会责任基金 1.1850 1.3750 -2.3888 213003 宝盈策略增长基金 0.7966 1.1966 -2.4492 000021 华夏优势增长基金 1.8090 1.9290 -2.4798 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8430 0.8430 -2.5434 150019 银华锐进基金 0.8180 0.8180 -3.7647 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 519985 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