»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-7-6 8:48:27  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 161005 富国天惠精选成长lof 1.1988 2.8788 0.3600 519017 大成积极成长基金 0.8890 1.9460 0.3386 270006 广发策略优选基金 1.3283 2.3283 0.3324 320011 诺安中小盘基金 0.9600 0.9600 0.3135 580002 东吴价值成长双动力 1.1426 1.6626 0.2985 070099 嘉实优质基金 0.7210 1.6170 0.2782 100020 富国天益价值基金 0.7750 3.7863 0.2587 379010 上投中小盘基金 1.1940 1.2340 0.2519 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7176 3.0271 0.2515 550001 信诚四季红基金 0.8950 2.0560 0.2464 257040 国联安德盛红利基金 0.8530 1.1630 0.2350 420001 天弘精选基金 0.4985 1.5230 0.2211 210002 金鹰红利基金 1.0010 1.2890 0.2203 660002 农银增利基金 1.0340 1.0370 0.1841 090008 大成强化收益债券基金 1.0416 1.1416 0.1827 020019 国泰双利债券a基金 1.1030 1.1130 0.1817 200010 长城双动力基金 1.1129 1.1129 0.1800 166004 中欧稳健收益c基金 1.0396 1.1036 0.1734 166003 中欧稳健收益a基金 1.0425 1.1091 0.1730 519186 万家稳增a基金 1.0200 1.0200 0.1669 571002 诺德灵活配置基金 1.0438 1.0438 0.1631 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7423 1.7854 0.1619 200001 长城久恒基金 1.2430 2.4030 0.1612 519187 万家稳增c基金 1.0163 1.0163 0.1577 090007 大成策略回报基金 0.9210 1.5710 0.1087 519001 银华核心价值优选基金 1.2045 4.1137 0.1080 210004 金鹰稳健成长基金 0.9360 0.9360 0.1070 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9990 1.3720 0.1002 020015 国泰区位优势基金 1.0020 1.0470 0.0999 519111 浦银收益a基金 1.0100 1.0100 0.0991 150012 国联安双禧a基金 1.0130 1.0130 0.0988 100037 富国优化增强c基金 1.0170 1.0170 0.0984 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0197 1.0597 0.0982 040013 华安强债b基金 1.0220 1.0520 0.0979 100035 富国优化增强ab基金 1.0220 1.0220 0.0979 470078 汇添富增强收益c基金 1.0410 1.1410 0.0962 530009 建信收益增强a基金 1.0420 1.0420 0.0961 550004 信诚三得益a基金 1.0520 1.1000 0.0951 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9529 2.3129 0.0945 161603 融通债券基金 1.0620 1.4670 0.0943 001003 华夏债券c类基金 1.0630 1.5330 0.0942 163806 中银增利基金 1.0820 1.1120 0.0925 020020 国泰双利债券c基金 1.0960 1.1060 0.0913 200009 长城稳健增利基金 1.1020 1.1670 0.0908 340001 兴业可转债基金 1.1040 2.7550 0.0907 100029 富国天成红利基金 1.1203 1.1953 0.0893 092002 大成债券c类基金 1.0186 1.4536 0.0884 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0224 1.0624 0.0881 288102 中信稳定双利债券基金 1.0324 1.4624 0.0873 090002 大成债券ab类基金 1.0440 1.4790 0.0863 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1920 1.3910 0.0840 519089 新华优选成长基金 1.3135 1.7135 0.0838 291007 泰信增强收益c基金 0.9685 0.9685 0.0827 290007 泰信增强收益a基金 0.9722 0.9722 0.0824 550002 信诚精萃成长基金 0.7731 1.8287 0.0777 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0458 1.1608 0.0766 162210 泰达宏利集利a基金 1.0292 1.0572 0.0681 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5950 1.5950 0.0627 162299 泰达宏利集利c基金 1.0215 1.0495 0.0588 217203 招商安泰债券b类基金 1.1383 1.4948 0.0527 217003 招商安泰债券a类基金 1.1404 1.5169 0.0526 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0626 1.2226 0.0471 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0714 1.2314 0.0467 420102 天弘永利b基金 1.0018 1.1012 0.0399 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0330 1.0330 0.0387 161902 万家增强收益债券基金 1.0908 1.5969 0.0367 519666 银河银信添利b基金 0.9859 1.2419 0.0304 519667 银河银信添利a基金 0.9951 1.2511 0.0302 070009 嘉实超短债基金 1.0011 1.1206 0.0300 420002 天弘永利a基金 1.0004 1.0912 0.0300 519682 交银增利c类基金 1.0055 1.1715 0.0298 519018 汇添富均衡增长基金 0.6719 2.1531 0.0298 519680 交银增利ab基金 1.0113 1.1823 0.0297 350006 天治稳健双盈基金 1.0341 1.0341 0.0290 519035 富国天博创新主题基金 0.7063 2.5806 0.0283 519008 汇添富优势精选基金 2.1423 4.1723 0.0233 180002 银华保本增值三期基金 1.0017 1.0017 0.0200 340009 兴业磐稳增利基金 1.0117 1.0317 0.0198 410004 华富收益增强a基金 1.1217 1.2617 0.0178 100018 富国天利增长债券基金 1.2289 1.9139 0.0163 510080 长盛全债指数增强基金 1.2263 1.9363 0.0163 180013 银华领先基金 1.3096 1.6896 0.0153 151002 银河银联收益基金 1.5378 2.0178 0.0130 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0008 1.0039 0.0100 202103 南方多利债券a基金 1.0441 1.1973 0.0096 202102 南方多利债券c基金 1.0385 1.1937 0.0096 110007 易方达稳健收益a基金 1.0709 1.1905 0.0093 110008 易方达稳健收益b基金 1.0706 1.1992 0.0093 485107 工银瑞信添利a基金 1.1099 1.2599 0.0090 410005 华富收益增强b基金 1.1213 1.2513 0.0089 320004 诺安优化债券基金 1.1199 1.1945 0.0089 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1559 1.6459 0.0087 519069 汇添富价值精选基金 1.3310 1.4110 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.3060 1.7310 0.0000 000001 华夏成长基金 1.2540 3.0350 0.0000 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2440 1.3840 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1530 1.3520 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.1450 1.2300 0.0000 260111 景顺长城公司治理基金 1.1280 1.3180 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.1100 1.2300 0.0000 217011 招商安心收益基金 1.1060 1.1060 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1030 1.1530 0.0000 485007 工银瑞信添利b基金 1.0986 1.2486 0.0000 180015 银华增强收益基金 1.0940 1.2040 0.0000 630003 华商收益增强a基金 1.0920 1.1430 0.0000 110017 易方达增强回报a基金 1.0900 1.2000 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.0880 1.1880 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.0880 1.1360 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0830 1.2570 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0820 1.2020 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.5500 0.0000 070015 嘉实多元a基金 1.0770 1.1910 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0750 1.0750 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0740 1.1940 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0730 1.0930 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0720 1.1840 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 1.0720 1.2460 0.0000 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0694 1.3894 0.0000 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0620 1.0690 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0560 1.0560 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0440 1.0440 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0440 1.1440 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0410 1.0890 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0370 1.0370 0.0000 290005 泰信优势增长基金 1.0360 1.1660 0.0000 519697 交银保本基金 1.0350 1.0550 0.0000 690002 民生增强收益a基金 1.0350 1.0650 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.0310 1.0610 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0270 1.0570 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0244 1.0344 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.0000 690001 民生蓝筹基金 1.0200 1.0500 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0150 1.2050 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0120 1.0320 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.0110 1.0110 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0080 1.0080 0.0000 573003 诺德增强收益基金 1.0070 1.0070 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0070 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0060 1.0060 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0040 1.0240 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0020 1.3810 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0020 1.0020 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0020 1.0020 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0000 1.0780 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.9780 0.9780 0.0000 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9442 1.7352 0.0000 090009 大成行业轮动基金 0.9130 0.9130 0.0000 260112 景顺长城能源基建基金 0.8660 0.8660 0.0000 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8470 1.7480 0.0000 257050 国联安主题基金 0.7940 0.7940 0.0000 166005 中欧价值发现基金 0.7820 0.7820 0.0000 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7820 2.1320 0.0000 519003 海富通收益增长混合 0.6860 2.3010 0.0000 162204 泰达宏利行业精选基金 3.9529 4.1729 -0.0025 560005 益民多利基金 1.0441 1.0851 -0.0096 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8844 1.9844 -0.0106 360012 光大保德信中小盘基金 0.8452 0.8452 -0.0118 519668 银河竞争优势基金 1.1917 1.4667 -0.0168 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1160 1.3110 -0.0179 163801 中银中国lof基金 1.4691 3.1791 -0.0204 180001 银华优势企业基金 0.9519 2.5819 -0.0210 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0998 1.2948 -0.0273 582001 东吴优信稳健a基金 0.9844 0.9964 -0.0305 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1375 1.2145 -0.0352 213917 宝盈增强收益c基金 1.1295 1.2065 -0.0354 040009 华安稳定收益a基金 1.1003 1.1303 -0.0363 160105 南方积极配置lof基金 1.0018 2.4258 -0.0399 040016 华安行业轮动基金 0.9916 0.9916 -0.0403 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2255 2.3305 -0.0408 582201 东吴优信稳健c基金 0.9798 0.9918 -0.0408 040010 华安稳定收益b基金 1.0897 1.1197 -0.0459 162201 泰达宏利成长基金 0.9528 2.7678 -0.0524 610001 信达澳银领先增长基金 0.9066 1.1866 -0.0551 290003 泰信双息债券基金 1.0364 1.1707 -0.0579 162202 泰达宏利周期基金 0.8563 2.8813 -0.0584 340008 兴业有机增长基金 0.9908 0.9908 -0.0605 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8141 0.8441 -0.0614 180012 银华富裕主题基金 1.0176 1.9706 -0.0687 150103 银河银泰理财分红基金 0.8556 3.3956 -0.0701 202101 南方宝元债券基金 1.1125 2.3525 -0.0719 163803 中银增长基金 0.6774 2.5341 -0.0738 400011 东方核心动力基金 0.7488 0.7488 -0.0801 110001 易方达平稳增长基金 1.2290 2.4790 -0.0813 002001 华夏回报基金 1.2250 3.2370 -0.0816 202202 南方避险增值基金 2.1719 2.7359 -0.0828 253020 国联安德盛增利a基金 1.0820 1.1020 -0.0923 253021 国联安德盛增利b基金 1.0810 1.0960 -0.0924 519023 海富通稳健添利债券c 1.0720 1.0920 -0.0932 050011 博时信用ab基金 1.0600 1.0600 -0.0943 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0560 1.0630 -0.0946 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6334 2.9234 -0.0946 360008 光大保德信增利a基金 1.0500 1.0500 -0.0951 070011 嘉实策略增长基金 1.0360 1.3100 -0.0964 320008 诺安增利债券a基金 1.0340 1.0340 -0.0966 519989 长信利丰基金 1.0330 1.0730 -0.0967 320009 诺安增利债券b基金 1.0290 1.0290 -0.0971 070002 嘉实理财增长基金 4.0710 4.6620 -0.0982 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0160 1.3810 -0.0983 002021 华夏回报二号基金 0.9990 2.2870 -0.1000 121001 国投瑞银融华债券基金 1.2709 2.3229 -0.1022 620003 金元比联丰利债券基金 0.9710 0.9810 -0.1029 162211 泰达宏利品质基金 0.9420 1.0420 -0.1060 240012 华宝兴业增强收益a 1.0339 1.0439 -0.1063 240013 华宝兴业增强收益b 1.0282 1.0382 -0.1069 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8350 2.4070 -0.1077 080003 长盛积极配置基金 1.1053 1.1253 -0.1085 163809 中银蓝筹精选基金 0.9020 0.9020 -0.1107 070018 嘉实回报混合基金 0.8980 0.9090 -0.1112 420005 天弘周期策略基金 0.8730 0.8730 -0.1144 162203 泰达宏利稳定基金 0.6058 2.5458 -0.1154 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8450 0.8450 -0.1182 519091 新华泛资源基金 0.8380 0.8380 -0.1192 530003 建信优选成长基金 0.8297 2.2797 -0.1204 580005 东吴进取策略基金 0.9885 0.9885 -0.1212 080005 长盛量化红利基金 0.8130 0.8130 -0.1229 620004 金元比联价值增长基金 0.7920 0.7920 -0.1261 398001 中海优质成长基金 0.4737 2.6242 -0.1265 257020 国联安德盛精选基金 0.7770 2.5010 -0.1285 020003 国泰金龙行业精选基金 0.7700 3.2830 -0.1297 519019 大成景阳基金 0.7060 3.6850 -0.1414 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6870 0.6870 -0.1453 070013 嘉实研究精选基金 1.3460 1.5560 -0.1484 270008 广发核心基金 1.3330 1.4930 -0.1498 373010 上投双息平衡基金 0.7897 2.2189 -0.1517 217008 招商安本增利基金 1.1063 1.3363 -0.1534 050201 博时价值增长贰号基金 0.6500 2.1050 -0.1536 519007 海富通强化回报混合 0.6310 2.1270 -0.1582 255010 国联安德盛稳健基金 1.2360 2.2560 -0.1616 161609 融通动力先锋基金 1.1890 1.7090 -0.1679 660004 农银策略基金 0.8733 0.8733 -0.1715 483003 工银平衡基金 0.6257 1.7459 -0.1755 161605 融通蓝筹成长基金 1.1280 2.3780 -0.1770 519183 万家双引擎基金 0.8856 1.3756 -0.1803 530001 建信恒久价值基金 0.6619 2.1901 -0.1810 050010 博时特许价值基金 1.0830 1.2310 -0.1843 180010 银华优质增长基金 1.4062 2.8562 -0.1846 360010 光大保德信均衡精选 0.9144 1.0344 -0.1856 100026 富国天合稳健优选基金 0.7883 2.1678 -0.1899 410003 华富成长趋势基金 0.5740 0.8640 -0.1913 163406 兴业合润分级股票基金 0.9108 0.9108 -0.1972 100016 富国天源平衡基金 0.8909 2.2195 -0.2016 090001 大成价值增长基金 0.6808 3.3408 -0.2052 070006 嘉实服务增值基金 3.4010 3.7710 -0.2054 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9250 2.1130 -0.2157 090004 大成精选增值基金 0.7655 2.7510 -0.2216 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6300 0.6300 -0.2217 110012 易方达科汇基金 1.3450 5.1220 -0.2226 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0297 1.0297 -0.2229 161601 融通新蓝筹基金 0.7117 3.0067 -0.2243 470008 汇添富策略回报基金 0.8870 0.8870 -0.2250 398011 中海分红增利基金 0.6597 2.0597 -0.2269 350001 天治财富增长基金 0.6565 2.2018 -0.2280 210003 金鹰行业优势基金 0.8263 0.8263 -0.2294 610004 信达澳银中小盘基金 0.8650 0.8650 -0.2307 377530 上投行业轮动基金 0.8640 0.8640 -0.2309 070001 嘉实成长收益基金 0.8203 2.9689 -0.2311 070010 嘉实主题精选基金 1.2930 2.8010 -0.2315 350007 天治趋势精选基金 0.8620 0.8620 -0.2315 690003 民生精选基金 0.8540 0.8540 -0.2336 240009 华宝兴业先进成长基金 1.8739 1.8739 -0.2343 570005 诺德成长优势基金 0.8480 0.8480 -0.2353 270021 广发聚瑞股票基金 0.8380 0.8380 -0.2381 163804 中银收益基金 0.8342 2.0142 -0.2392 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8734 1.0234 -0.2399 160314 华夏行业精选lof基金 0.8290 3.8100 -0.2407 206001 鹏华行业成长基金 0.8690 3.3366 -0.2411 202009 南方盛元基金 0.8180 0.8770 -0.2439 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9363 0.9963 -0.2450 320005 诺安价值增长基金 0.8095 1.7545 -0.2465 253010 国联安德盛安心成长 0.8070 1.7550 -0.2472 202019 南方策略基金 0.7980 0.7980 -0.2500 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4723 2.0173 -0.2534 260104 景顺长城内需增长基金 3.1300 4.1280 -0.2549 070003 嘉实理财稳健基金 0.7820 2.3670 -0.2551 160605 鹏华中国50基金 1.5610 3.1910 -0.2556 377010 上投阿尔法基金 2.5957 4.5157 -0.2575 519181 万家和谐增长基金 0.5810 1.2904 -0.2575 519688 交银施罗德精选基金 0.7611 2.9069 -0.2621 350002 天治品质优选基金 0.7559 3.2659 -0.2639 519068 汇添富成长焦点基金 1.0542 1.2342 -0.2649 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1230 1.3230 -0.2664 160910 大成创新成长lof基金 0.7450 1.9560 -0.2677 270005 广发聚丰基金 0.5952 3.5208 -0.2681 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0768 1.3868 -0.2686 159902 华夏中小板股票etf 2.2200 2.3200 -0.2695 040008 华安策略优选基金 0.6232 2.1595 -0.2720 162006 长城久富核心成长lof 1.0997 3.3005 -0.2721 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5085 2.3781 -0.2746 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4714 2.2836 -0.2750 110015 易方达行业领先基金 1.0820 1.1170 -0.2765 420003 天弘永定基金 0.9009 1.0909 -0.2767 377020 上投内需动力基金 0.9660 1.1460 -0.2787 110005 易方达积极成长基金 0.9530 3.8477 -0.2825 110029 易方达科讯基金 0.5969 3.7996 -0.2840 375010 上投中国优势基金 1.9636 5.0336 -0.2844 240011 华宝兴业大盘基金 1.4145 1.4945 -0.2890 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6473 2.6473 -0.2900 050001 博时价值增长基金 0.6820 3.1840 -0.2924 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7062 0.7212 -0.2965 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8655 0.8655 -0.2995 519670 银河行业优选基金 0.9910 1.1410 -0.3018 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8084 2.3384 -0.3083 202003 南方绩优成长基金 1.1296 1.9396 -0.3089 050009 博时新兴成长基金 0.6440 2.9860 -0.3096 200007 长城安心回报基金 0.6043 1.6704 -0.3134 630002 华商盛世成长基金 1.6311 1.8961 -0.3178 217005 招商先锋基金 0.5937 2.5437 -0.3190 519087 新华优选分红基金 0.6849 2.2927 -0.3202 200011 长城景气行业龙头基金 0.9300 0.9300 -0.3215 162208 泰达宏利首选企业基金 1.2661 1.3161 -0.3228 550008 信诚优胜精选基金 0.9140 0.9140 -0.3272 166002 中欧蓝筹基金 1.0347 1.3047 -0.3275 410006 华富策略精选基金 0.9098 0.9098 -0.3287 519185 万家精选基金 0.8471 0.9271 -0.3295 160505 博时主题行业lof基金 1.5080 3.1530 -0.3305 350005 天治创新先锋基金 1.0521 1.0521 -0.3316 217002 招商安泰平衡基金 1.2930 2.4380 -0.3391 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1730 1.3730 -0.3398 202007 南方隆元基金 0.5840 0.5840 -0.3413 340007 兴业社会责任基金 1.1670 1.3570 -0.3416 217012 招商行业领先基金 0.8740 0.8740 -0.3421 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.8313 3.0663 -0.3428 519113 浦银生活基金 0.8620 0.8620 -0.3468 360011 光大保德信动态优选 0.8620 0.8620 -0.3468 150017 兴业合润b基金 0.8513 0.8513 -0.3512 519692 交银施罗德成长基金 2.1477 2.3927 -0.3526 090006 大成2020生命周期基金 0.5610 2.3830 -0.3552 560002 益民红利成长基金 0.5576 1.5892 -0.3574 160211 国泰中小盘成长lof 0.8350 0.9970 -0.3580 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2731 3.9591 -0.3600 202011 南方价值基金 1.1070 1.4470 -0.3600 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7473 2.2177 -0.3600 162703 广发小盘成长lof基金 1.6318 2.9418 -0.3603 040015 华安动态灵活配置基金 0.8290 0.8290 -0.3606 000031 华夏复兴基金 1.1040 1.1040 -0.3610 519093 新华钻石品质基金 0.8250 0.8250 -0.3623 660005 农银中小盘基金 0.9275 0.9275 -0.3652 450007 富兰克林国海成长基金 1.0089 1.0089 -0.3654 206002 鹏华精选成长基金 0.8140 0.8140 -0.3672 000061 华夏盛世精选基金 0.8010 0.8010 -0.3731 378010 上投成长先锋基金 1.3870 2.0670 -0.3735 080002 长盛创新先锋基金 0.9764 1.1964 -0.3775 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.0430 3.1430 -0.3820 530005 建信优化配置基金 0.7202 1.2702 -0.3873 519115 浦银红利基金 0.7700 0.7700 -0.3881 260101 景顺长城优选股票基金 0.9723 2.8830 -0.3893 202211 南方恒元保本基金 1.0100 1.0300 -0.3945 166001 中欧新趋势lof基金 0.7811 1.0411 -0.3953 180018 银华和谐主题基金 1.0070 1.0870 -0.3956 270001 广发聚富基金 1.0561 3.3661 -0.3961 519991 长信双利优选基金 0.7500 1.0500 -0.3984 202001 南方稳健成长基金 0.8723 2.6873 -0.3996 160805 长盛同智优势成长lof 0.7970 2.1612 -0.3999 620002 金元比联成长动力基金 0.9930 1.1630 -0.4012 400003 东方精选基金 0.8115 2.7903 -0.4050 660001 农银成长基金 0.9069 1.5069 -0.4063 320006 诺安灵活配置基金 0.9650 1.3850 -0.4128 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7200 2.2580 -0.4149 040007 华安中小盘成长基金 0.9596 2.2745 -0.4151 510081 长盛动态精选基金 0.8876 2.6876 -0.4151 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7170 2.9900 -0.4167 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4777 1.7591 -0.4169 050008 博时第三产业成长基金 0.9460 2.5130 -0.4211 530006 建信精选基金 0.9420 1.5220 -0.4228 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7030 0.7030 -0.4249 213002 宝盈泛沿海基金 0.4453 1.9687 -0.4249 210001 金鹰成份股优选基金 0.6061 2.2817 -0.4271 160106 南方高增长lof基金 1.3164 2.6704 -0.4311 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8259 0.8259 -0.4340 288001 华夏经典配置基金 0.9080 3.0480 -0.4386 163805 中银策略基金 1.0407 1.2107 -0.4401 257010 国联安德盛小盘基金 0.6780 2.8080 -0.4405 166006 中欧中小盘lof基金 0.8080 0.8080 -0.4436 163001 长信中证央企100lof 0.8950 0.8950 -0.4449 373020 上投双核平衡基金 1.0380 1.0880 -0.4508 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2130 2.9030 -0.4514 360005 光大保德信红利基金 1.9122 2.5702 -0.4529 270007 广发大盘成长基金 0.7422 0.7422 -0.4560 620005 金元比联核心动力基金 0.8720 0.8720 -0.4566 002031 华夏策略精选基金 1.7400 1.7400 -0.4577 002011 华夏红利基金 1.9530 3.7860 -0.4587 080001 长盛成长价值基金 0.8640 2.7080 -0.4608 519698 交银先锋基金 0.9900 1.0150 -0.4625 481004 工银成长基金 1.1158 1.3658 -0.4639 398041 中海量化策略基金 0.8580 0.8800 -0.4640 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7914 3.3014 -0.4654 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8540 0.9490 -0.4662 151001 银河银联稳健基金 0.8744 3.0145 -0.4667 257030 国联安德盛优势基金 0.8490 1.0090 -0.4689 200006 长城消费增值基金 0.7634 2.2034 -0.4694 161610 融通领先成长lof基金 0.8480 2.4670 -0.4695 161611 融通内需驱动基金 0.8470 0.9470 -0.4700 450004 富兰克林国海深化价值 1.1405 1.3405 -0.4712 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7808 1.9749 -0.4716 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8440 2.9440 -0.4717 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6312 3.2012 -0.4730 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9618 1.0818 -0.4760 161810 银华内需精选lof基金 0.8280 0.7870 -0.4808 161706 招商优质成长lof基金 1.0890 2.9993 -0.4843 040001 华安创新基金 0.6130 2.9500 -0.4870 450001 富兰克林国海收益基金 0.5478 1.9771 -0.4905 020001 国泰金鹰增长基金 0.8100 3.7520 -0.4914 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.7960 0.7960 -0.5000 000011 华夏大盘精选基金 8.7050 9.1850 -0.5029 481006 工银瑞信红利基金 0.8109 0.8509 -0.5031 161604 融通深证100指数基金 0.9870 2.3370 -0.5040 519015 海富通精选贰号混合 0.5890 0.9090 -0.5068 360001 光大保德信量化核心 0.7373 2.7110 -0.5128 217009 招商核心价值基金 0.8022 0.8922 -0.5208 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1093 2.3693 -0.5291 398031 中海蓝筹基金 0.9018 1.1618 -0.5295 410007 华富价值增长混合基金 0.7439 0.7439 -0.5348 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9290 0.9290 -0.5353 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9240 0.9240 -0.5382 217001 招商安泰股票基金 0.4797 3.3537 -0.5391 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3125 3.6221 -0.5411 519997 长信银利精选基金 0.6393 2.5593 -0.5445 519026 海富通中小盘基金 0.9130 0.9130 -0.5447 110019 易方达深证100etf联接 0.7290 0.7290 -0.5457 163807 中银优选基金 1.0018 1.0718 -0.5460 161812 银华深证100指数分级 0.9090 0.9090 -0.5470 040004 华安宝利配置基金 0.9080 3.1880 -0.5476 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8340 2.8030 -0.5485 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0760 1.3160 -0.5545 160603 鹏华普天收益基金 0.7090 3.1550 -0.5610 240005 华宝兴业多策略增长 0.5311 3.9652 -0.5617 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7080 0.7080 -0.5618 580006 东吴新经济基金 0.8800 0.8800 -0.5650 160119 南方中证500lof基金 0.9051 0.9551 -0.5712 270022 广发内需增长基金 0.8690 0.8690 -0.5721 159901 易方达深证100etf基金 2.9440 2.9090 -0.5741 320001 诺安平衡基金 0.6531 2.9131 -0.5785 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5464 2.0124 -0.5786 202017 南方深证成份etf联接 0.7013 0.7013 -0.5812 400001 东方龙基金 0.5745 2.3360 -0.5883 320003 诺安股票基金 0.8586 2.7421 -0.5905 110011 易方达中小盘基金 1.2942 1.3342 -0.5914 320007 诺安成长基金 1.0040 1.1440 -0.5941 161606 融通行业景气基金 0.8360 2.7760 -0.5945 162607 景顺长城资源lof基金 0.6620 2.6380 -0.6006 519011 海富通精选混合基金 0.7419 3.3519 -0.6029 217013 招商中小盘精选基金 0.8240 0.8240 -0.6031 159903 南方深证成份etf基金 0.9209 0.6795 -0.6152 288002 华夏收入股票基金 2.0840 3.4840 -0.6199 519690 交银施罗德稳健配置 1.1669 2.6219 -0.6217 163503 天治核心成长lof基金 0.4574 1.9025 -0.6300 519987 长信恒利基金 0.7880 0.7880 -0.6305 630001 华商领先企业基金 0.9217 1.0267 -0.6361 570001 诺德价值优势基金 0.7608 0.7608 -0.6399 510060 工银上证央企etf基金 1.2082 0.7728 -0.6414 470007 汇添富上证综指基金 0.7720 0.7720 -0.6435 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6476 2.3676 -0.6444 070017 嘉实量化基金 0.9230 1.0030 -0.6459 519671 银河沪深300价值基金 0.7660 0.7660 -0.6485 160616 鹏华中证500lof基金 0.7580 0.7580 -0.6553 660003 农银双利基金 0.9543 1.0043 -0.6558 519013 海富通风格优势股票 0.9070 1.8630 -0.6572 519100 长盛中证100指数基金 0.7218 1.3418 -0.6606 519110 浦银价值基金 0.7410 0.7410 -0.6702 519686 交银治理etf联接基金 0.7370 0.7370 -0.6739 400007 东方策略成长基金 1.1858 1.1858 -0.6784 519005 海富通股票基金 0.5840 2.5330 -0.6803 360007 光大保德信优势配置 0.6127 0.6127 -0.6808 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8740 1.8150 -0.6818 519025 海富通领先成长股票 1.0150 1.0150 -0.6849 519029 华夏稳增基金 1.4460 2.1510 -0.6868 165309 建信沪深300lof基金 0.7230 0.7230 -0.6868 162307 海富通中证100lof基金 0.7220 0.7220 -0.6878 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8650 0.9350 -0.6889 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8620 0.8620 -0.6912 050004 博时精选基金 1.1881 2.6931 -0.6937 290002 泰信先行策略基金 0.5415 2.2489 -0.6969 519993 长信增利动态策略基金 0.7096 1.9486 -0.6997 200002 长城久泰300指数基金 0.9910 3.8510 -0.7014 320010 诺安中证100基金 0.7030 0.7030 -0.7062 398021 中海能源策略基金 0.7764 1.0864 -0.7161 340006 兴业全球视野基金 2.8593 2.8593 -0.7188 161903 万家公用事业lof基金 0.6459 1.9220 -0.7224 050002 博时沪深300基金 0.6860 2.6660 -0.7236 040002 华安中国a股指数基金 0.6850 2.6840 -0.7246 090010 大成中证红利基金 0.8210 0.8210 -0.7255 560003 益民创新优势基金 0.7352 0.7552 -0.7291 110003 易方达50指数基金 0.6753 2.5253 -0.7350 410001 华富竞争力优选基金 0.6202 1.8766 -0.7362 162711 广发中证500lof基金 0.8050 0.8050 -0.7398 410008 华富中证100基金 0.7078 0.7078 -0.7432 270010 广发沪深300指数基金 1.2010 1.3410 -0.7438 110010 易方达价值成长基金 1.1322 1.1922 -0.7452 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9372 4.9294 -0.7519 162509 国联安双禧中证100 0.9210 0.9210 -0.7543 360006 光大保德信新增长基金 1.0375 2.3175 -0.7557 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9650 1.3180 -0.7576 100032 富国天鼎基金 1.0430 1.4500 -0.7612 510050 华夏上证50etf基金 1.8230 2.3010 -0.7621 240014 华宝兴业中证100指数 0.7291 0.7291 -0.7622 213010 宝盈中证100基金 0.7810 0.7810 -0.7624 510010 交银上证180公司治理etf 0.6500 0.7240 -0.7634 202015 南方沪深300基金 0.9447 1.0047 -0.7668 161811 银华沪深300lof基金 0.7750 0.7750 -0.7682 161607 融通巨潮100指数lof 0.7730 2.2870 -0.7702 213008 宝盈资源优选基金 0.7724 1.0251 -0.7708 399001 中海上证50基金 0.7690 0.7690 -0.7742 110020 易方达沪深300基金 0.7670 0.7670 -0.7762 020011 国泰沪深300基金 0.5110 0.7320 -0.7767 180003 银华道琼斯88基金 0.8556 2.6556 -0.7770 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7630 0.7630 -0.7802 040011 华安核心优选基金 0.9280 1.4280 -0.7805 110009 易方达价值精选基金 0.9658 2.3058 -0.7808 519300 大成沪深300指数基金 0.7714 2.1814 -0.7846 290004 泰信优质生活基金 0.9441 1.4441 -0.7881 161207 国投瑞和沪深300基金 0.7550 0.7550 -0.7884 150008 国投瑞和小康基金 0.7550 0.7550 -0.7884 150009 国投瑞和远见基金 0.7550 0.7550 -0.7884 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6529 2.5209 -0.7902 519039 长盛同德基金 0.7401 2.1208 -0.7909 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3830 0.8160 -0.7910 200008 长城品牌优选基金 0.6872 0.6872 -0.7940 202005 南方成份精选基金 0.7606 0.7606 -0.7956 163808 中银中证100基金 0.7440 0.7540 -0.8000 310358 申万巴黎新经济基金 0.5680 1.8999 -0.8034 160613 鹏华创新lof基金 1.2240 1.2540 -0.8104 450008 富兰克林国海沪深300 0.8540 0.8540 -0.8130 481009 工银沪深300基金 0.8987 1.0637 -0.8276 000051 华夏沪深300基金 0.7140 0.7140 -0.8333 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8798 1.2298 -0.8341 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8210 0.8210 -0.8454 040180 华安上证180etf联接 0.8110 0.8110 -0.8557 310328 申万巴黎新动力基金 0.6147 2.3874 -0.8708 519180 万家上证180指数基金 0.5719 2.9119 -0.8839 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8920 0.9520 -0.8889 213006 宝盈核心优势基金 0.7655 0.9655 -0.9061 510180 华安上证180etf基金 0.5460 2.1070 -0.9074 100038 富国沪深300基金 0.7630 0.7630 -0.9091 112002 易方达策略成长二号 1.1900 2.7250 -0.9159 270002 广发稳健增长基金 1.2646 2.9096 -0.9322 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8350 0.8700 -0.9490 050007 博时平衡配置基金 1.0390 2.3180 -0.9533 050012 博时策略基金 0.8300 0.8390 -0.9547 110002 易方达策略成长基金 3.1910 4.0210 -0.9621 630005 华商动态阿尔法基金 0.8110 0.8110 -0.9768 050013 博时超大etf联接基金 0.6870 0.6870 -1.0086 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9780 1.2980 -1.0121 213003 宝盈策略增长基金 0.7796 1.1796 -1.0157 110013 易方达科翔基金 1.1590 5.0340 -1.0248 040005 华安宏利基金 2.0428 2.6628 -1.0367 519995 长信金利趋势基金 0.5993 1.8601 -1.0403 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2295 1.3795 -1.0542 510020 博时超大etf基金 0.1830 0.1830 -1.0811 150019 银华锐进基金 0.8100 0.8100 -1.2195 510130 易方达上证中盘etf 2.3060 0.7930 -1.2420 000021 华夏优势增长基金 1.7610 1.8810 -1.2892 590003 中邮核心优势基金 0.8390 0.9190 -1.2941 590002 中邮核心成长基金 0.5595 0.5595 -1.3228 580003 东吴行业轮动基金 0.9158 0.9158 -1.3678 150013 国联安双禧b基金 0.8600 0.8600 -1.3761 590001 中邮核心优选基金 1.1162 2.3362 -1.6910 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-07-02

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情