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2010-7-7 8:46:56  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 0.8490 0.8490 4.8148 000021 华夏优势增长基金 1.8220 1.9420 3.4639 150013 国联安双禧b基金 0.8850 0.8850 2.9070 159902 华夏中小板股票etf 2.2840 2.3840 2.8829 270021 广发聚瑞股票基金 0.8620 0.8620 2.8640 290004 泰信优质生活基金 0.9708 1.4708 2.8281 160616 鹏华中证500lof基金 0.7790 0.7790 2.7704 213008 宝盈资源优选基金 0.7936 1.0481 2.7447 162711 广发中证500lof基金 0.8270 0.8270 2.7329 160119 南方中证500lof基金 0.9296 0.9796 2.7069 290002 泰信先行策略基金 0.5561 2.2810 2.6962 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8430 0.8430 2.6797 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7673 2.2509 2.6763 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0040 1.3240 2.6585 580003 东吴行业轮动基金 0.9400 0.9400 2.6425 630005 华商动态阿尔法基金 0.8320 0.8320 2.5894 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6471 3.2171 2.5190 217001 招商安泰股票基金 0.4917 3.3657 2.5016 590001 中邮核心优选基金 1.1437 2.3637 2.4637 213003 宝盈策略增长基金 0.7988 1.1988 2.4628 166005 中欧价值发现基金 0.8010 0.8010 2.4297 159901 易方达深证100etf基金 3.0150 2.9770 2.4117 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8550 0.8900 2.3952 510130 易方达上证中盘etf 2.3610 0.8120 2.3851 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2588 1.4088 2.3831 110010 易方达价值成长基金 1.1591 1.2191 2.3759 310358 申万巴黎新经济基金 0.5814 1.9133 2.3592 519001 银华核心价值优选基金 1.2329 4.2055 2.3578 070099 嘉实优质基金 0.7380 1.6340 2.3578 000031 华夏复兴基金 1.1300 1.1300 2.3551 110019 易方达深证100etf联接 0.7460 0.7460 2.3320 519690 交银施罗德稳健配置 1.1940 2.6490 2.3224 519670 银河行业优选基金 1.0140 1.1640 2.3209 162703 广发小盘成长lof基金 1.6696 2.9796 2.3165 519013 海富通风格优势股票 0.9280 1.8840 2.3153 610004 信达澳银中小盘基金 0.8850 0.8850 2.3121 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8853 0.8853 2.2877 160613 鹏华创新lof基金 1.2520 1.2820 2.2876 110011 易方达中小盘基金 1.3234 1.3634 2.2562 150017 兴业合润b基金 0.8705 0.8705 2.2554 000011 华夏大盘精选基金 8.9010 9.3810 2.2516 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9834 1.1034 2.2458 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3195 3.6475 2.2400 161604 融通深证100指数基金 1.0090 2.3590 2.2290 519029 华夏稳增基金 1.4780 2.1830 2.2130 161812 银华深证100指数分级 0.9290 0.9290 2.2002 340006 兴业全球视野基金 2.9221 2.9221 2.1963 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6300 1.6300 2.1944 350005 天治创新先锋基金 1.0751 1.0751 2.1861 519093 新华钻石品质基金 0.8430 0.8430 2.1818 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6617 2.3817 2.1773 570001 诺德价值优势基金 0.7773 0.7773 2.1688 580002 东吴价值成长双动力 1.1673 1.6873 2.1617 519087 新华优选分红基金 0.6997 2.3165 2.1609 519110 浦银价值基金 0.7570 0.7570 2.1592 240005 华宝兴业多策略增长 0.5425 3.9914 2.1465 360012 光大保德信中小盘基金 0.8633 0.8633 2.1415 090004 大成精选增值基金 0.7818 2.7673 2.1293 270007 广发大盘成长基金 0.7580 0.7580 2.1288 180010 银华优质增长基金 1.4361 2.8861 2.1263 161611 融通内需驱动基金 0.8650 0.9650 2.1251 519019 大成景阳基金 0.7210 3.7000 2.1246 481004 工银成长基金 1.1395 1.3895 2.1240 400003 东方精选基金 0.8287 2.8371 2.1195 159903 南方深证成份etf基金 0.9404 0.6939 2.1175 162607 景顺长城资源lof基金 0.6760 2.6520 2.1148 450007 富兰克林国海成长基金 1.0302 1.0302 2.1112 481006 工银瑞信红利基金 0.8280 0.8680 2.1088 450008 富兰克林国海沪深300 0.8720 0.8720 2.1077 420001 天弘精选基金 0.5090 1.5465 2.1063 310328 申万巴黎新动力基金 0.6276 2.4108 2.0986 100038 富国沪深300基金 0.7790 0.7790 2.0970 163803 中银增长基金 0.6916 2.5702 2.0963 550002 信诚精萃成长基金 0.7893 1.8645 2.0955 180012 银华富裕主题基金 1.0389 1.9919 2.0932 320007 诺安成长基金 1.0250 1.1650 2.0916 398011 中海分红增利基金 0.6734 2.0734 2.0767 519995 长信金利趋势基金 0.6117 1.8901 2.0691 210003 金鹰行业优势基金 0.8433 0.8433 2.0574 270002 广发稳健增长基金 1.2906 2.9356 2.0560 519089 新华优选成长基金 1.3405 1.7405 2.0556 161810 银华内需精选lof基金 0.8450 0.8030 2.0531 580006 东吴新经济基金 0.8980 0.8980 2.0455 040002 华安中国a股指数基金 0.6990 2.7300 2.0438 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5780 2.0440 2.0435 360006 光大保德信新增长基金 1.0587 2.3387 2.0434 090001 大成价值增长基金 0.6947 3.3547 2.0417 360005 光大保德信红利基金 1.9511 2.6091 2.0343 050010 博时特许价值基金 1.1050 1.2530 2.0314 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9553 1.0153 2.0293 470008 汇添富策略回报基金 0.9050 0.9050 2.0293 398001 中海优质成长基金 0.4833 2.6481 2.0266 270008 广发核心基金 1.3600 1.5200 2.0255 519017 大成积极成长基金 0.9070 1.9640 2.0247 360001 光大保德信量化核心 0.7522 2.7259 2.0209 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9100 0.9700 2.0179 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8610 2.9610 2.0142 160910 大成创新成长lof基金 0.7600 1.9710 2.0134 202017 南方深证成份etf联接 0.7154 0.7154 2.0106 481009 工银沪深300基金 0.9167 1.0817 2.0029 163503 天治核心成长lof基金 0.4665 1.9203 1.9895 180003 银华道琼斯88基金 0.8726 2.6726 1.9869 161207 国投瑞和沪深300基金 0.7700 0.7700 1.9868 150008 国投瑞和小康基金 0.7700 0.7700 1.9868 150009 国投瑞和远见基金 0.7700 0.7700 1.9868 180018 银华和谐主题基金 1.0270 1.1070 1.9861 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0040 1.3440 1.9847 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6658 2.5338 1.9758 020001 国泰金鹰增长基金 0.8260 3.7680 1.9753 560002 益民红利成长基金 0.5686 1.6091 1.9727 519113 浦银生活基金 0.8790 0.8790 1.9722 090009 大成行业轮动基金 0.9310 0.9310 1.9715 519997 长信银利精选基金 0.6519 2.5719 1.9709 410003 华富成长趋势基金 0.5853 0.8753 1.9686 377010 上投阿尔法基金 2.6466 4.5666 1.9609 000051 华夏沪深300基金 0.7280 0.7280 1.9608 090006 大成2020生命周期基金 0.5720 2.3940 1.9608 020011 国泰沪深300基金 0.5210 0.7460 1.9569 202003 南方绩优成长基金 1.1517 1.9617 1.9564 110020 易方达沪深300基金 0.7820 0.7820 1.9557 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0903 1.4103 1.9544 260101 景顺长城优选股票基金 0.9913 2.9020 1.9541 002031 华夏策略精选基金 1.7740 1.7740 1.9540 090010 大成中证红利基金 0.8370 0.8370 1.9488 420005 天弘周期策略基金 0.8900 0.8900 1.9473 519668 银河竞争优势基金 1.2149 1.4899 1.9468 002011 华夏红利基金 1.9910 3.8240 1.9457 217009 招商核心价值基金 0.8178 0.9078 1.9447 519300 大成沪深300指数基金 0.7864 2.1964 1.9445 420003 天弘永定基金 0.9184 1.1084 1.9425 165309 建信沪深300lof基金 0.7370 0.7370 1.9364 377020 上投内需动力基金 0.9847 1.1647 1.9358 161811 银华沪深300lof基金 0.7900 0.7900 1.9355 070011 嘉实策略增长基金 1.0560 1.3300 1.9305 530005 建信优化配置基金 0.7341 1.2841 1.9300 200002 长城久泰300指数基金 1.0101 3.8701 1.9273 202015 南方沪深300基金 0.9629 1.0229 1.9265 202005 南方成份精选基金 0.7752 0.7752 1.9195 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7970 2.1470 1.9182 100032 富国天鼎基金 1.0630 1.4720 1.9175 257010 国联安德盛小盘基金 0.6910 2.8210 1.9174 160211 国泰中小盘成长lof 0.8510 1.0160 1.9162 270010 广发沪深300指数基金 1.2240 1.3640 1.9151 530001 建信恒久价值基金 0.6745 2.2027 1.9036 580005 东吴进取策略基金 1.0073 1.0073 1.9019 519035 富国天博创新主题基金 0.7197 2.6164 1.8972 050002 博时沪深300基金 0.6990 2.6790 1.8950 166001 中欧新趋势lof基金 0.7959 1.0559 1.8948 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7000 0.7000 1.8923 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4280 0.8310 1.8884 270005 广发聚丰基金 0.6064 3.5715 1.8817 110002 易方达策略成长基金 3.2510 4.0810 1.8803 530003 建信优选成长基金 0.8453 2.2953 1.8802 590002 中邮核心成长基金 0.5700 0.5700 1.8767 000061 华夏盛世精选基金 0.8160 0.8160 1.8727 519025 海富通领先成长股票 1.0340 1.0340 1.8719 398041 中海量化策略基金 0.8740 0.8960 1.8648 550008 信诚优胜精选基金 0.9310 0.9310 1.8600 519068 汇添富成长焦点基金 1.0738 1.2538 1.8592 410007 华富价值增长混合基金 0.7577 0.7577 1.8551 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7160 0.7160 1.8492 112002 易方达策略成长二号 1.2120 2.7470 1.8487 110015 易方达行业领先基金 1.1020 1.1370 1.8484 260112 景顺长城能源基建基金 0.8820 0.8820 1.8476 510010 交银上证180公司治理etf 0.6620 0.7370 1.8462 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0258 4.2458 1.8442 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8291 0.8591 1.8425 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7770 0.7770 1.8349 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8503 2.4223 1.8323 510180 华安上证180etf基金 0.5560 2.1440 1.8315 630001 华商领先企业基金 0.9385 1.0435 1.8227 550001 信诚四季红基金 0.9113 2.0723 1.8212 217002 招商安泰平衡基金 1.3165 2.4615 1.8175 161607 融通巨潮100指数lof 0.7870 2.3010 1.8111 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0963 1.4063 1.8109 040011 华安核心优选基金 0.9448 1.4448 1.8103 160314 华夏行业精选lof基金 0.8440 3.8640 1.8094 660001 农银成长基金 0.9233 1.5233 1.8084 040007 华安中小盘成长基金 0.9769 2.2918 1.8028 257020 国联安德盛精选基金 0.7910 2.5220 1.8018 519180 万家上证180指数基金 0.5822 2.9222 1.8010 161606 融通行业景气基金 0.8510 2.7910 1.7943 320003 诺安股票基金 0.8740 2.7575 1.7936 161706 招商优质成长lof基金 1.1085 3.0188 1.7906 160505 博时主题行业lof基金 1.5350 3.1800 1.7905 590003 中邮核心优势基金 0.8540 0.9340 1.7878 040005 华安宏利基金 2.0793 2.6993 1.7868 180001 银华优势企业基金 0.9689 2.5989 1.7859 217005 招商先锋基金 0.6043 2.5543 1.7854 519008 汇添富优势精选基金 2.1805 4.2105 1.7831 630002 华商盛世成长基金 1.6601 1.9251 1.7779 240011 华宝兴业大盘基金 1.4396 1.5196 1.7745 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0340 1.3990 1.7717 410006 华富策略精选基金 0.9259 0.9259 1.7696 570005 诺德成长优势基金 0.8630 0.8630 1.7689 257030 国联安德盛优势基金 0.8640 1.0240 1.7668 519686 交银治理etf联接基金 0.7500 0.7500 1.7639 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6411 0.6411 1.7619 270006 广发策略优选基金 1.3517 2.3517 1.7617 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8690 0.9640 1.7564 610001 信达澳银领先增长基金 0.9225 1.2025 1.7538 450001 富兰克林国海收益基金 0.5574 1.9937 1.7525 161005 富国天惠精选成长lof 1.2197 2.8997 1.7434 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7185 0.7335 1.7417 660004 农银策略基金 0.8885 0.8885 1.7405 090007 大成策略回报基金 0.9370 1.5870 1.7372 070017 嘉实量化基金 0.9390 1.0190 1.7335 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5173 2.3991 1.7306 519039 长盛同德基金 0.7529 2.1574 1.7295 100020 富国天益价值基金 0.7884 3.7997 1.7290 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0475 1.0475 1.7287 040180 华安上证180etf联接 0.8250 0.8250 1.7263 110013 易方达科翔基金 1.1790 5.0610 1.7256 410008 华富中证100基金 0.7200 0.7200 1.7237 200011 长城景气行业龙头基金 0.9460 0.9460 1.7204 110009 易方达价值精选基金 0.9824 2.3224 1.7188 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9061 1.9061 1.7183 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8890 1.8300 1.7162 217012 招商行业领先基金 0.8890 0.8890 1.7162 240014 华宝兴业中证100指数 0.7416 0.7416 1.7144 519005 海富通股票基金 0.5940 2.5430 1.7123 162006 长城久富核心成长lof 1.1185 3.3193 1.7096 519688 交银施罗德精选基金 0.7741 2.9199 1.7081 320010 诺安中证100基金 0.7150 0.7150 1.7070 162208 泰达宏利首选企业基金 1.2877 1.3377 1.7060 070006 嘉实服务增值基金 3.4590 3.8290 1.7054 200008 长城品牌优选基金 0.6989 0.6989 1.7026 162211 泰达宏利品质基金 0.9580 1.0580 1.6985 519671 银河沪深300价值基金 0.7790 0.7790 1.6971 519698 交银先锋基金 1.0068 1.0318 1.6970 483003 工银平衡基金 0.6363 1.7649 1.6941 399001 中海上证50基金 0.7820 0.7820 1.6905 519115 浦银红利基金 0.7830 0.7830 1.6883 110003 易方达50指数基金 0.6867 2.5367 1.6881 040008 华安策略优选基金 0.6337 2.1700 1.6849 260111 景顺长城公司治理基金 1.1470 1.3370 1.6844 470007 汇添富上证综指基金 0.7850 0.7850 1.6839 510060 工银上证央企etf基金 1.2285 0.7858 1.6802 288002 华夏收入股票基金 2.1190 3.5190 1.6795 050004 博时精选基金 1.2080 2.7130 1.6749 398021 中海能源策略基金 0.7894 1.0994 1.6744 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8945 1.2445 1.6708 519091 新华泛资源基金 0.8520 0.8520 1.6706 320001 诺安平衡基金 0.6640 2.9240 1.6690 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7320 2.2930 1.6667 378010 上投成长先锋基金 1.4101 2.0901 1.6655 213010 宝盈中证100基金 0.7940 0.7940 1.6645 398031 中海蓝筹基金 0.9168 1.1768 1.6633 162307 海富通中证100lof基金 0.7340 0.7340 1.6620 100029 富国天成红利基金 1.1389 1.2139 1.6603 180013 银华领先基金 1.3313 1.7113 1.6570 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8590 0.8590 1.6568 519692 交银施罗德成长基金 2.1832 2.4282 1.6529 161610 融通领先成长lof基金 0.8620 2.5030 1.6509 410001 华富竞争力优选基金 0.6304 1.8952 1.6446 620004 金元比联价值增长基金 0.8050 0.8050 1.6414 450004 富兰克林国海深化价值 1.1592 1.3592 1.6396 510020 博时超大etf基金 0.1860 0.1860 1.6393 257050 国联安主题基金 0.8070 0.8070 1.6373 150103 银河银泰理财分红基金 0.8696 3.4096 1.6363 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8394 0.8394 1.6346 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8090 0.8090 1.6332 360007 光大保德信优势配置 0.6227 0.6227 1.6321 040001 华安创新基金 0.6230 2.9930 1.6313 320005 诺安价值增长基金 0.8227 1.7677 1.6306 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.0600 3.1830 1.6299 161601 融通新蓝筹基金 0.7233 3.0183 1.6299 202019 南方策略基金 0.8110 0.8110 1.6291 162509 国联安双禧中证100 0.9360 0.9360 1.6287 340007 兴业社会责任基金 1.1860 1.3760 1.6281 100026 富国天合稳健优选基金 0.8011 2.1806 1.6237 510081 长盛动态精选基金 0.9020 2.7020 1.6224 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8790 0.9490 1.6185 110005 易方达积极成长基金 0.9684 3.8866 1.6159 163808 中银中证100基金 0.7560 0.7660 1.6129 200006 长城消费增值基金 0.7757 2.2157 1.6112 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8214 2.3514 1.6081 519100 长盛中证100指数基金 0.7334 1.3534 1.6071 660003 农银双利基金 0.9696 1.0196 1.6033 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1410 1.3410 1.6028 050013 博时超大etf联接基金 0.6980 0.6980 1.6012 519991 长信双利优选基金 0.7620 1.0620 1.6000 206001 鹏华行业成长基金 0.8829 3.3870 1.5995 080005 长盛量化红利基金 0.8260 0.8260 1.5990 163805 中银策略基金 1.0573 1.2273 1.5951 530006 建信精选基金 0.9570 1.5370 1.5924 510050 华夏上证50etf基金 1.8520 2.3360 1.5908 350002 天治品质优选基金 0.7679 3.2779 1.5875 050008 博时第三产业成长基金 0.9610 2.5460 1.5856 166006 中欧中小盘lof基金 0.8208 0.8208 1.5842 519069 汇添富价值精选基金 1.3520 1.4320 1.5778 560003 益民创新优势基金 0.7468 0.7668 1.5778 519018 汇添富均衡增长基金 0.6825 2.1806 1.5776 360010 光大保德信均衡精选 0.9288 1.0488 1.5748 050012 博时策略基金 0.8430 0.8520 1.5663 163801 中银中国lof基金 1.4921 3.2021 1.5656 320011 诺安中小盘基金 0.9750 0.9750 1.5625 110012 易方达科汇基金 1.3660 5.1440 1.5613 020003 国泰金龙行业精选基金 0.7820 3.3210 1.5584 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9518 4.9877 1.5578 320006 诺安灵活配置基金 0.9800 1.4000 1.5544 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7190 0.7190 1.5537 050009 博时新兴成长基金 0.6540 3.0240 1.5528 160603 鹏华普天收益基金 0.7200 3.1660 1.5515 519011 海富通精选混合基金 0.7534 3.3898 1.5501 151001 银河银联稳健基金 0.8879 3.0330 1.5439 040004 华安宝利配置基金 0.9220 3.2020 1.5419 288001 华夏经典配置基金 0.9220 3.0620 1.5419 350001 天治财富增长基金 0.6666 2.2119 1.5385 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7928 2.0012 1.5369 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8600 1.7700 1.5348 260104 景顺长城内需增长基金 3.1780 4.1760 1.5335 373020 上投双核平衡基金 1.0539 1.1039 1.5318 519015 海富通精选贰号混合 0.5980 0.9180 1.5280 519987 长信恒利基金 0.8000 0.8000 1.5228 690003 民生精选基金 0.8670 0.8670 1.5222 160106 南方高增长lof基金 1.3364 2.6904 1.5193 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6875 2.6875 1.5185 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9390 2.1270 1.5135 163804 中银收益基金 0.8468 2.0268 1.5104 360011 光大保德信动态优选 0.8750 0.8750 1.5081 350007 天治趋势精选基金 0.8750 0.8750 1.5081 080001 长盛成长价值基金 0.8770 2.7210 1.5046 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8033 3.3133 1.5037 400007 东方策略成长基金 1.2036 1.2036 1.5011 270001 广发聚富基金 1.0719 3.3819 1.4961 270022 广发内需增长基金 0.8820 0.8820 1.4960 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8864 1.0364 1.4884 161903 万家公用事业lof基金 0.6555 1.9391 1.4863 160105 南方积极配置lof基金 1.0166 2.4406 1.4773 206002 鹏华精选成长基金 0.8260 0.8260 1.4742 202001 南方稳健成长基金 0.8851 2.7001 1.4674 202009 南方盛元基金 0.8300 0.8890 1.4670 660005 农银中小盘基金 0.9411 0.9411 1.4663 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4847 1.7740 1.4654 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1255 2.3855 1.4604 519003 海富通收益增长混合 0.6960 2.3110 1.4577 160805 长盛同智优势成长lof 0.8086 2.1728 1.4555 163001 长信中证央企100lof 0.9080 0.9080 1.4525 210001 金鹰成份股优选基金 0.6149 2.2952 1.4519 070018 嘉实回报混合基金 0.9110 0.9220 1.4477 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2620 1.4020 1.4469 202011 南方价值基金 1.1230 1.4630 1.4453 161609 融通动力先锋基金 1.2060 1.7260 1.4298 400011 东方核心动力基金 0.7595 0.7595 1.4290 070002 嘉实理财增长基金 4.1290 4.7200 1.4247 519026 海富通中小盘基金 0.9260 0.9260 1.4239 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4781 2.2927 1.4213 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4790 2.0240 1.4186 160605 鹏华中国50基金 1.5830 3.2130 1.4094 110029 易方达科讯基金 0.6053 3.8233 1.4073 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9370 0.9370 1.4069 200007 长城安心回报基金 0.6128 1.6896 1.4066 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2300 2.9200 1.4015 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7270 3.0300 1.3947 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0910 1.3310 1.3941 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8740 0.8740 1.3921 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6422 2.9322 1.3893 377530 上投行业轮动基金 0.8760 0.8760 1.3889 202211 南方恒元保本基金 1.0240 1.0440 1.3861 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9661 2.3261 1.3852 340008 兴业有机增长基金 1.0045 1.0045 1.3827 166002 中欧蓝筹基金 1.0490 1.3190 1.3820 571002 诺德灵活配置基金 1.0582 1.0582 1.3796 519183 万家双引擎基金 0.8977 1.3877 1.3663 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1890 1.3890 1.3640 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7524 1.8097 1.3606 162203 泰达宏利稳定基金 0.6140 2.5540 1.3536 290005 泰信优势增长基金 1.0500 1.1800 1.3514 519185 万家精选基金 0.8585 0.9385 1.3458 040015 华安动态灵活配置基金 0.8400 0.8400 1.3269 519993 长信增利动态策略基金 0.7190 1.9580 1.3247 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.8555 3.0905 1.3215 620002 金元比联成长动力基金 1.0060 1.1760 1.3092 162202 泰达宏利周期基金 0.8675 2.8925 1.3080 400001 东方龙基金 0.5820 2.3435 1.3055 020015 国泰区位优势基金 1.0150 1.0600 1.2974 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9410 0.9410 1.2917 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2895 3.9999 1.2882 690001 民生蓝筹基金 1.0330 1.0630 1.2745 080002 长盛创新先锋基金 0.9888 1.2088 1.2700 519007 海富通强化回报混合 0.6390 2.1350 1.2678 070013 嘉实研究精选基金 1.3630 1.5730 1.2630 163406 兴业合润分级股票基金 0.9223 0.9223 1.2626 620005 金元比联核心动力基金 0.8830 0.8830 1.2615 163807 中银优选基金 1.0143 1.0843 1.2478 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7265 3.0482 1.2402 002001 华夏回报基金 1.2400 3.2520 1.2245 121001 国投瑞银融华债券基金 1.2864 2.3384 1.2196 373010 上投双息平衡基金 0.7993 2.2285 1.2157 217013 招商中小盘精选基金 0.8340 0.8340 1.2136 213006 宝盈核心优势基金 0.7747 0.9747 1.2018 002021 华夏回报二号基金 1.0110 2.2990 1.2012 202007 南方隆元基金 0.5910 0.5910 1.1986 050001 博时价值增长基金 0.6900 3.1920 1.1730 379010 上投中小盘基金 1.2080 1.2480 1.1725 161605 融通蓝筹成长基金 1.1410 2.3910 1.1525 100016 富国天源平衡基金 0.9010 2.2296 1.1337 000001 华夏成长基金 1.2680 3.0490 1.1164 253010 国联安德盛安心成长 0.8160 1.7720 1.1152 519181 万家和谐增长基金 0.5874 1.3016 1.1015 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8430 2.8120 1.0791 050201 博时价值增长贰号基金 0.6570 2.1120 1.0769 162201 泰达宏利成长基金 0.9629 2.7779 1.0600 050007 博时平衡配置基金 1.0500 2.3290 1.0587 110001 易方达平稳增长基金 1.2420 2.4920 1.0578 375010 上投中国优势基金 1.9841 5.0541 1.0440 213002 宝盈泛沿海基金 0.4499 1.9767 1.0330 070001 嘉实成长收益基金 0.8287 2.9831 1.0240 070003 嘉实理财稳健基金 0.7900 2.3830 1.0230 210002 金鹰红利基金 1.0103 1.2983 0.9291 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9017 2.0017 0.9181 163809 中银蓝筹精选基金 0.9100 0.9100 0.8869 210004 金鹰稳健成长基金 0.9440 0.9440 0.8547 340001 兴业可转债基金 1.1133 2.7643 0.8424 257040 国联安德盛红利基金 0.8600 1.1700 0.8206 255010 国联安德盛稳健基金 1.2450 2.2650 0.7282 200010 长城双动力基金 1.1208 1.1208 0.7099 070010 嘉实主题精选基金 1.3020 2.8100 0.6961 202202 南方避险增值基金 2.1856 2.7496 0.6308 202101 南方宝元债券基金 1.1187 2.3587 0.5573 217008 招商安本增利基金 1.1122 1.3422 0.5333 519989 长信利丰基金 1.0380 1.0780 0.4840 200001 长城久恒基金 1.2490 2.4090 0.4827 217011 招商安心收益基金 1.1110 1.1110 0.4521 620003 金元比联丰利债券基金 0.9750 0.9850 0.4119 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0060 1.3850 0.3992 410005 华富收益增强b基金 1.1255 1.2555 0.3746 110018 易方达增强回报b基金 1.0920 1.1920 0.3676 110017 易方达增强回报a基金 1.0940 1.2040 0.3670 410004 华富收益增强a基金 1.1258 1.2658 0.3655 020020 国泰双利债券c基金 1.1000 1.1100 0.3650 020019 国泰双利债券a基金 1.1070 1.1170 0.3626 530008 建信稳定增利基金 1.1490 1.2340 0.3493 090008 大成强化收益债券基金 1.0451 1.1451 0.3360 519682 交银增利c类基金 1.0086 1.1746 0.3083 519680 交银增利ab基金 1.0144 1.1854 0.3065 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0020 1.3750 0.3003 610103 信达稳定价值b基金 1.0090 1.0090 0.2982 610003 信达稳定价值a基金 1.0140 1.0140 0.2967 395001 中海稳健收益基金 1.0180 1.2080 0.2956 100037 富国优化增强c基金 1.0200 1.0200 0.2950 100035 富国优化增强ab基金 1.0250 1.0250 0.2935 240013 华宝兴业增强收益b 1.0312 1.0412 0.2918 690202 民生增强收益c基金 1.0340 1.0640 0.2910 240012 华宝兴业增强收益a 1.0369 1.0469 0.2902 519697 交银保本基金 1.0380 1.0580 0.2899 690002 民生增强收益a基金 1.0380 1.0680 0.2899 531009 建信收益增强c基金 1.0400 1.0400 0.2893 530009 建信收益增强a基金 1.0450 1.0450 0.2879 161902 万家增强收益债券基金 1.0939 1.6002 0.2842 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0590 1.0660 0.2841 001013 华夏希望债券c级基金 1.0770 1.1970 0.2793 400009 东方稳健回报基金 1.0780 1.0780 0.2791 202103 南方多利债券a基金 1.0470 1.2002 0.2778 253021 国联安德盛增利b基金 1.0840 1.0990 0.2775 253020 国联安德盛增利a基金 1.0850 1.1050 0.2773 001011 华夏希望债券a级基金 1.0850 1.2050 0.2773 582201 东吴优信稳健c基金 0.9825 0.9945 0.2756 040010 华安稳定收益b基金 1.0927 1.1227 0.2753 582001 东吴优信稳健a基金 0.9871 0.9991 0.2743 151002 银河银联收益基金 1.5420 2.0220 0.2731 040009 华安稳定收益a基金 1.1033 1.1333 0.2727 519667 银河银信添利a基金 0.9978 1.2538 0.2713 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0358 1.0358 0.2711 160612 鹏华丰收债券基金 1.1130 1.2330 0.2703 202102 南方多利债券c基金 1.0413 1.1965 0.2696 291007 泰信增强收益c基金 0.9711 0.9711 0.2685 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1405 1.2175 0.2637 519666 银河银信添利b基金 0.9885 1.2445 0.2637 100018 富国天利增长债券基金 1.2321 1.9171 0.2604 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1560 1.3550 0.2602 290007 泰信增强收益a基金 0.9747 0.9747 0.2571 213917 宝盈增强收益c基金 1.1324 1.2094 0.2568 288102 中信稳定双利债券基金 1.0348 1.4648 0.2325 510080 长盛全债指数增强基金 1.2291 1.9391 0.2283 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1022 1.2972 0.2182 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1184 1.3134 0.2151 110007 易方达稳健收益a基金 1.0732 1.1928 0.2148 110008 易方达稳健收益b基金 1.0729 1.2015 0.2148 660002 农银增利基金 1.0362 1.0392 0.2128 166003 中欧稳健收益a基金 1.0447 1.1113 0.2110 166004 中欧稳健收益c基金 1.0417 1.1057 0.2020 550007 信诚经典优债b基金 1.0060 1.0260 0.1992 573003 诺德增强收益基金 1.0090 1.0090 0.1986 519112 浦银收益c基金 1.0090 1.0090 0.1986 519111 浦银收益a基金 1.0120 1.0120 0.1980 550006 信诚经典优债a基金 1.0140 1.0340 0.1976 040013 华安强债b基金 1.0240 1.0540 0.1957 040012 华安强债a基金 1.0290 1.0590 0.1947 320008 诺安增利债券a基金 1.0360 1.0360 0.1934 360009 光大保德信增利c基金 1.0460 1.0460 0.1916 360008 光大保德信增利a基金 1.0520 1.0520 0.1905 050111 博时信用c基金 1.0580 1.0580 0.1894 050011 博时信用ab基金 1.0620 1.0620 0.1887 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0640 1.0710 0.1883 161603 融通债券基金 1.0640 1.4690 0.1883 519187 万家稳增c基金 1.0182 1.0182 0.1870 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.1860 0.1866 519186 万家稳增a基金 1.0219 1.0219 0.1863 070015 嘉实多元a基金 1.0790 1.1930 0.1857 163806 中银增利基金 1.0840 1.1140 0.1848 630103 华商收益增强b基金 1.0900 1.1380 0.1838 630003 华商收益增强a基金 1.0940 1.1450 0.1832 180015 银华增强收益基金 1.0960 1.2060 0.1828 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0477 1.1627 0.1817 270009 广发增强债券基金 1.1050 1.1550 0.1813 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1940 1.3930 0.1678 290003 泰信双息债券基金 1.0381 1.1724 0.1640 080003 长盛积极配置基金 1.1071 1.1271 0.1629 560005 益民多利基金 1.0458 1.0868 0.1628 070005 嘉实理财债券基金 1.3080 1.7330 0.1531 320004 诺安优化债券基金 1.1216 1.1962 0.1518 217003 招商安泰债券a类基金 1.1419 1.5184 0.1315 485007 工银瑞信添利b基金 1.1000 1.2500 0.1274 217203 招商安泰债券b类基金 1.1397 1.4962 0.1230 040016 华安行业轮动基金 0.9928 0.9928 0.1210 485107 工银瑞信添利a基金 1.1112 1.2612 0.1171 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1572 1.6472 0.1125 550009 信诚中小盘基金 0.9790 0.9790 0.1022 206003 鹏华信用增利a基金 1.0030 1.0030 0.0998 150018 银华稳进基金 1.0090 1.0090 0.0992 371120 上投纯债b基金 1.0250 1.0250 0.0977 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0300 0.0972 470078 汇添富增强收益c基金 1.0420 1.1420 0.0961 550005 信诚三得益b基金 1.0420 1.0900 0.0961 090002 大成债券ab类基金 1.0450 1.4800 0.0958 519078 汇添富增强收益a基金 1.0450 1.1450 0.0958 001003 华夏债券c类基金 1.0640 1.5340 0.0941 519023 海富通稳健添利债券c 1.0730 1.0930 0.0933 050006 博时稳定价值债券b类 1.0730 1.2470 0.0933 519024 海富通稳健添利债券a 1.0740 1.0940 0.0932 001001 华夏债券ab类基金 1.0810 1.5510 0.0926 050106 博时稳定价值债券a类 1.0840 1.2580 0.0923 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2266 2.3316 0.0898 092002 大成债券c类基金 1.0195 1.4545 0.0884 420002 天弘永利a基金 1.0011 1.0919 0.0700 162299 泰达宏利集利c基金 1.0222 1.0502 0.0685 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0721 1.2321 0.0653 420102 天弘永利b基金 1.0024 1.1018 0.0599 180002 银华保本增值三期基金 1.0023 1.0023 0.0599 162210 泰达宏利集利a基金 1.0298 1.0578 0.0583 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0632 1.2232 0.0565 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0012 1.0043 0.0400 340009 兴业磐稳增利基金 1.0120 1.0320 0.0297 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0200 1.0600 0.0294 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0227 1.0627 0.0293 350006 天治稳健双盈基金 1.0344 1.0344 0.0290 070009 嘉实超短债基金 1.0013 1.1208 0.0200 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 0.0195 200009 长城稳健增利基金 1.1020 1.1670 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0520 1.1000 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0130 1.0130 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0020 1.0020 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0000 1.0780 0.0000 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9442 1.7352 0.0000 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 460009 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