开放式基金每日净值2010-07-08
2010-7-9 8:35:36 文章来源:不详 作者:佚名
代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长率% |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.1210 |
1.1560 |
0.6284 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.3850 |
5.1630 |
0.5080 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.0039 |
5.0739 |
0.4562 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8090 |
2.1885 |
0.4345 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0234 |
1.0234 |
0.4022 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.7965 |
3.8078 |
0.3907 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.2340 |
2.9140 |
0.3823 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9359 |
1.0559 |
0.3754 |
180013 |
银华领先基金 |
1.3446 |
1.7246 |
0.3059 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.1987 |
4.2287 |
0.3057 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0980 |
1.1490 |
0.2740 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5156 |
1.5613 |
0.2723 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.1110 |
1.1210 |
0.2708 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0413 |
1.1756 |
0.2696 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0220 |
1.0220 |
0.2551 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0257 |
1.0257 |
0.2541 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.7684 |
0.7684 |
0.2479 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7292 |
2.6418 |
0.2475 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.6480 |
1.6480 |
0.2433 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0133 |
1.0133 |
0.2374 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.8970 |
0.8970 |
0.2235 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0832 |
1.2632 |
0.2221 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9173 |
2.0173 |
0.2091 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7304 |
3.0254 |
0.2058 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.8059 |
1.0615 |
0.1989 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0090 |
1.0290 |
0.1986 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.0120 |
1.0120 |
0.1980 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0170 |
1.0370 |
0.1970 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.0180 |
1.0180 |
0.1969 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0220 |
1.2120 |
0.1961 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.5580 |
3.2030 |
0.1929 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.0620 |
1.0690 |
0.1887 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1208 |
2.7718 |
0.1877 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7030 |
0.7030 |
0.1853 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0870 |
1.1020 |
0.1843 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0880 |
1.1080 |
0.1842 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0930 |
1.1410 |
0.1833 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.3682 |
2.3682 |
0.1831 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.1040 |
1.1140 |
0.1815 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.1480 |
2.3980 |
0.1745 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0395 |
1.0395 |
0.1735 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6545 |
3.2245 |
0.1684 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0395 |
1.0425 |
0.1638 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
0.9970 |
1.2170 |
0.1607 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2510 |
2.5010 |
0.1601 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0009 |
1.2569 |
0.1601 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.2540 |
2.4140 |
0.1597 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6440 |
2.1400 |
0.1555 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9915 |
1.2475 |
0.1515 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6107 |
3.8386 |
0.1476 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2346 |
1.9196 |
0.1460 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7020 |
2.3170 |
0.1427 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1291 |
1.2691 |
0.1419 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1287 |
1.2587 |
0.1331 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.7690 |
1.0690 |
0.1302 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0116 |
1.1776 |
0.1287 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0174 |
1.1884 |
0.1279 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7840 |
0.7840 |
0.1277 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.0275 |
2.4515 |
0.1267 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.7910 |
3.3490 |
0.1266 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数lof |
0.8110 |
0.8110 |
0.1235 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.8200 |
1.7790 |
0.1221 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5850 |
2.3465 |
0.1198 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.8380 |
0.8970 |
0.1195 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.8550 |
0.8550 |
0.1171 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.8670 |
2.5160 |
0.1155 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
0.8910 |
0.8910 |
0.1124 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9130 |
0.9130 |
0.1096 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.9530 |
0.9530 |
0.1050 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0497 |
1.1647 |
0.1049 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9065 |
2.2351 |
0.0994 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.1090 |
1.1290 |
0.0993 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0990 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0989 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0987 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0975 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0270 |
1.0570 |
0.0975 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0970 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0960 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0440 |
1.1440 |
0.0959 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0959 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0470 |
1.1470 |
0.0956 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0955 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0955 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0950 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0943 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0940 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0939 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0660 |
1.4710 |
0.0939 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.0670 |
1.0740 |
0.0938 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0750 |
1.0950 |
0.0931 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0750 |
1.0950 |
0.0931 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0761 |
1.1957 |
0.0930 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0758 |
1.2044 |
0.0930 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0926 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0830 |
1.5530 |
0.0924 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0860 |
1.2600 |
0.0922 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0860 |
1.1160 |
0.0922 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.9453 |
2.9453 |
0.0918 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9851 |
0.9971 |
0.0914 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.0960 |
1.1960 |
0.0913 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.0980 |
1.2080 |
0.0912 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.0980 |
1.3380 |
0.0912 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9897 |
1.0017 |
0.0910 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0032 |
1.0940 |
0.0898 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0045 |
1.1039 |
0.0897 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0870 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1580 |
1.3570 |
0.0864 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1970 |
1.3960 |
0.0836 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.9794 |
3.9143 |
0.0817 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1496 |
1.2246 |
0.0783 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0374 |
1.4674 |
0.0772 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.3650 |
1.4450 |
0.0733 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0472 |
1.0882 |
0.0669 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0662 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0638 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9466 |
1.0516 |
0.0634 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6888 |
2.5388 |
0.0581 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1065 |
1.1365 |
0.0543 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2962 |
2.3482 |
0.0540 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1428 |
1.5193 |
0.0525 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1594 |
1.6494 |
0.0518 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0958 |
1.1258 |
0.0456 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1337 |
1.2107 |
0.0441 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1406 |
1.4971 |
0.0439 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1418 |
1.2188 |
0.0438 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0413 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0395 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0231 |
1.0511 |
0.0391 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0387 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0309 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0308 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0307 |
1.0587 |
0.0291 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.8349 |
0.8649 |
0.0240 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4493 |
1.9757 |
0.0223 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0017 |
1.1212 |
0.0200 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0212 |
1.4562 |
0.0196 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0467 |
1.4817 |
0.0191 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.7587 |
1.8248 |
0.0132 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.7786 |
2.2186 |
0.0128 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8054 |
1.2054 |
0.0124 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
1.9659 |
2.6239 |
0.0102 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0247 |
1.0347 |
0.0098 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0456 |
1.1122 |
0.0096 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1226 |
1.1972 |
0.0089 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.5054 |
3.2154 |
0.0066 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.8560 |
2.3400 |
0.0000 |
270008 |
广发核心基金 |
1.3770 |
1.5370 |
0.0000 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.3730 |
1.5830 |
0.0000 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3090 |
1.7340 |
0.0000 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.2750 |
3.0560 |
0.0000 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.2490 |
3.2610 |
0.0000 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.1990 |
1.3890 |
0.0000 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.1530 |
1.3430 |
0.0000 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1510 |
1.2360 |
0.0000 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.1180 |
1.2660 |
0.0000 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.1140 |
1.2340 |
0.0000 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1070 |
1.1570 |
0.0000 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.1051 |
1.4251 |
0.0000 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.1040 |
1.1690 |
0.0000 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0870 |
1.2070 |
0.0000 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0810 |
1.1950 |
0.0000 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0000 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0790 |
1.1990 |
0.0000 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0750 |
1.1870 |
0.0000 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0740 |
1.2480 |
0.0000 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.0670 |
1.3410 |
0.0000 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0650 |
1.5350 |
0.0000 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.0600 |
1.1900 |
0.0000 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0520 |
1.1000 |
0.0000 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0426 |
1.1066 |
0.0000 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0420 |
1.0900 |
0.0000 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0400 |
1.0700 |
0.0000 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0370 |
1.1170 |
0.0000 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0360 |
1.0660 |
0.0000 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.0340 |
1.0540 |
0.0000 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0320 |
1.0620 |
0.0000 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0250 |
1.1750 |
0.0000 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0209 |
1.0609 |
0.0000 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0190 |
2.3070 |
0.0000 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0080 |
1.3870 |
0.0000 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0040 |
1.3770 |
0.0000 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0000 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0017 |
1.0048 |
0.0000 |
020018 |
国泰金鹿保本二期基金 |
1.0000 |
1.0780 |
0.0000 |
150016 |
兴业合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
660005 |
农银中小盘基金 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0000 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9443 |
1.7353 |
0.0000 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0000 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.9180 |
1.9750 |
0.0000 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0000 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0000 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0000 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.8766 |
2.9016 |
0.0000 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.8620 |
1.1720 |
0.0000 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0000 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.7930 |
2.5250 |
0.0000 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0000 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0000 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0000 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7590 |
0.7690 |
0.0000 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0000 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0000 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0000 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0000 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0000 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6883 |
2.1957 |
0.0000 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6650 |
0.7400 |
0.0000 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.6580 |
3.0390 |
0.0000 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5590 |
2.1560 |
0.0000 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5240 |
0.7500 |
0.0000 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.1860 |
0.6860 |
0.0000 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2307 |
1.9407 |
-0.0081 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0948 |
1.6012 |
-0.0091 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0236 |
1.0636 |
-0.0098 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1218 |
2.3618 |
-0.0178 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1010 |
1.2510 |
-0.0182 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.1026 |
2.7226 |
-0.0190 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0201 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0230 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.2271 |
2.3321 |
-0.0244 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0256 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1122 |
1.2622 |
-0.0270 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0725 |
1.2325 |
-0.0280 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0636 |
1.2236 |
-0.0282 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.4960 |
3.8660 |
-0.0286 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0388 |
1.0488 |
-0.0289 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0471 |
1.1471 |
-0.0382 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0330 |
1.0430 |
-0.0387 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.1911 |
2.7551 |
-0.0411 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0444 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8507 |
2.0307 |
-0.0470 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6865 |
1.9515 |
-0.0474 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5430 |
2.0230 |
-0.0518 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9097 |
2.7097 |
-0.0549 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7984 |
1.8846 |
-0.0626 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.5920 |
3.2220 |
-0.0628 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7565 |
2.7302 |
-0.0661 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.1702 |
1.2302 |
-0.0683 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0160 |
1.0860 |
-0.0689 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3011 |
2.9461 |
-0.0691 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.9716 |
2.3316 |
-0.0720 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.0784 |
3.3884 |
-0.0741 |
660004 |
农银策略基金 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0778 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.2690 |
1.4090 |
-0.0787 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6345 |
1.9028 |
-0.0787 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.9926 |
1.1726 |
-0.0805 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8577 |
2.4297 |
-0.0815 |
050004 |
博时精选基金 |
1.2149 |
2.7199 |
-0.0822 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.2140 |
1.7340 |
-0.0823 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0829 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0830 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.4714 |
1.9298 |
-0.0848 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5842 |
2.9242 |
-0.0855 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0480 |
1.2012 |
-0.0858 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9319 |
1.2119 |
-0.0858 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0424 |
1.1976 |
-0.0863 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2386 |
2.9286 |
-0.0887 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.3438 |
1.3838 |
-0.0892 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6716 |
2.2169 |
-0.0893 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1131 |
1.3431 |
-0.0898 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1025 |
1.2975 |
-0.0906 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0960 |
1.2060 |
-0.0912 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
1.0680 |
3.2010 |
-0.0935 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0940 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.0490 |
2.3280 |
-0.0952 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0400 |
1.0600 |
-0.0961 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8315 |
2.9878 |
-0.0961 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7269 |
3.0491 |
-0.0962 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.3459 |
1.7459 |
-0.0965 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1187 |
1.3137 |
-0.0982 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8084 |
3.3184 |
-0.0989 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.0060 |
1.3450 |
-0.0996 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.2985 |
4.0223 |
-0.1000 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.1020 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9780 |
0.9880 |
-0.1021 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9660 |
2.5570 |
-0.1034 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.1575 |
2.3775 |
-0.1036 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.9480 |
1.5980 |
-0.1054 |
240016 |
华宝兴业上证180价值etf联接 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.1060 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.1062 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.1064 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.9270 |
3.2070 |
-0.1078 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.9219 |
1.0869 |
-0.1084 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.9150 |
0.9750 |
-0.1092 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8229 |
0.9129 |
-0.1092 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.8960 |
1.8370 |
-0.1115 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.1117 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.1122 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.1125 |
660003 |
农银双利基金 |
0.9765 |
1.0265 |
-0.1125 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.1129 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.1131 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.4107 |
2.0907 |
-0.1133 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.8790 |
0.9740 |
-0.1136 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7904 |
2.2004 |
-0.1137 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.1139 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.1142 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.8690 |
1.0290 |
-0.1149 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.7779 |
0.9779 |
-0.1156 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.1182 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.1186 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.8380 |
3.7800 |
-0.1192 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6694 |
2.5374 |
-0.1194 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.1600 |
4.7510 |
-0.1200 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.1203 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.8257 |
1.7707 |
-0.1210 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.1214 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7363 |
1.3563 |
-0.1221 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.1232 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.4310 |
0.8320 |
-0.1233 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.1235 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.4511 |
1.5311 |
-0.1239 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.1253 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.1258 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.1262 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7900 |
2.3040 |
-0.1264 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.1271 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.3305 |
2.4755 |
-0.1276 |
519185 |
万家精选基金 |
0.8591 |
0.9391 |
-0.1279 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.1290 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.1290 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.1290 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.7056 |
2.7056 |
-0.1292 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7670 |
1.9780 |
-0.1302 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.1307 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.2001 |
2.4451 |
-0.1316 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.1325 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.7480 |
1.6440 |
-0.1335 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.1355 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7350 |
2.3020 |
-0.1359 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.1364 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7310 |
3.0460 |
-0.1366 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7250 |
3.1710 |
-0.1377 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.7190 |
0.7190 |
-0.1389 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.1391 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.7030 |
2.6830 |
-0.1420 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7019 |
2.3201 |
-0.1423 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.6950 |
2.8250 |
-0.1437 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.6930 |
3.1950 |
-0.1441 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1764 |
1.6964 |
-0.1443 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.9679 |
1.0279 |
-0.1444 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.8287 |
2.3587 |
-0.1446 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7577 |
3.4040 |
-0.1450 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.6840 |
2.6600 |
-0.1460 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8887 |
2.7037 |
-0.1461 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7491 |
0.7691 |
-0.1466 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6590 |
2.1140 |
-0.1515 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.2750 |
4.1050 |
-0.1524 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.3050 |
2.8130 |
-0.1530 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6453 |
2.9353 |
-0.1547 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6260 |
3.0060 |
-0.1595 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.2480 |
2.2680 |
-0.1600 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.4992 |
3.3732 |
-0.1600 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.2300 |
1.3700 |
-0.1623 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6121 |
3.5973 |
-0.1631 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.1632 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.2200 |
2.7550 |
-0.1637 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6010 |
0.9210 |
-0.1661 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.1671 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.0159 |
3.8759 |
-0.1671 |
163402 |
兴业趋势投资lof基金 |
0.9558 |
5.0037 |
-0.1671 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.1540 |
1.3540 |
-0.1730 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9229 |
1.1829 |
-0.1731 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6164 |
1.6977 |
-0.1781 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.8792 |
2.6792 |
-0.1817 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.6884 |
2.9984 |
-0.1833 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.4875 |
2.6585 |
-0.1843 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4867 |
1.7782 |
-0.1846 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.1061 |
1.4161 |
-0.1895 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0400 |
1.0800 |
-0.1919 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.0350 |
1.0650 |
-0.1929 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.1933 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.0200 |
1.0650 |
-0.1957 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.0190 |
2.3690 |
-0.1959 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.0593 |
1.1093 |
-0.1979 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.1997 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.2470 |
4.2510 |
-0.2001 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.9850 |
1.4050 |
-0.2026 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8368 |
0.8768 |
-0.2027 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.1286 |
3.3294 |
-0.2034 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6379 |
2.1742 |
-0.2034 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0638 |
2.3438 |
-0.2064 |
530006 |
建信精选基金 |
0.9630 |
1.5430 |
-0.2073 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.9506 |
0.7014 |
-0.2100 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.2110 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.9430 |
1.0230 |
-0.2116 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.2123 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.2123 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.2128 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8439 |
2.8129 |
-0.2128 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.9350 |
1.8910 |
-0.2134 |
163803 |
中银增长基金 |
0.6975 |
2.5852 |
-0.2146 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.0707 |
4.2907 |
-0.2157 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8786 |
2.7621 |
-0.2158 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.2169 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.7796 |
2.9254 |
-0.2176 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9160 |
0.9270 |
-0.2179 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.6801 |
2.2083 |
-0.2201 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5892 |
0.8792 |
-0.2202 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.2222 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.2225 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.2252 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.2255 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.2273 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.0480 |
3.0080 |
-0.2291 |
690003 |
民生精选基金 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.2299 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选lof |
1.8616 |
3.0966 |
-0.2305 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.8650 |
1.7780 |
-0.2307 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.8630 |
1.0300 |
-0.2312 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8620 |
0.9420 |
-0.2315 |
163805 |
中银策略基金 |
1.0658 |
1.2358 |
-0.2340 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9335 |
1.5335 |
-0.2351 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.2378 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9191 |
2.0801 |
-0.2388 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.2401 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7729 |
3.2829 |
-0.2452 |
163406 |
兴业合润分级股票基金 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.2471 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7235 |
0.7385 |
-0.2482 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8024 |
2.2316 |
-0.2486 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.8010 |
2.1510 |
-0.2491 |
400003 |
东方精选基金 |
0.8357 |
2.8562 |
-0.2507 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.7930 |
2.3890 |
-0.2516 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.2535 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.2538 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.5476 |
4.0031 |
-0.2550 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7392 |
1.2892 |
-0.2564 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6554 |
2.5754 |
-0.2587 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.2604 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.1620 |
1.9720 |
-0.2661 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
8.9790 |
9.4590 |
-0.2666 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
0.9661 |
2.7811 |
-0.2684 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.8108 |
2.1750 |
-0.2706 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2022 |
2.6572 |
-0.2737 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9828 |
2.2977 |
-0.2740 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.6181 |
2.3000 |
-0.2743 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.7260 |
3.7050 |
-0.2747 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2239 |
1.4989 |
-0.2770 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.8919 |
3.0385 |
-0.2795 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.0680 |
1.4780 |
-0.2801 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6708 |
2.9308 |
-0.2824 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.7040 |
2.7460 |
-0.2833 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0504 |
2.0034 |
-0.2848 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.3800 |
0.8190 |
-0.2933 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.1132 |
3.0235 |
-0.2956 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.0090 |
1.1790 |
-0.2964 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7006 |
3.3606 |
-0.2988 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.7917 |
1.1017 |
-0.3022 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.5960 |
2.0620 |
-0.3061 |
180001 |
银华优势企业基金 |
0.9761 |
2.6061 |
-0.3064 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.3064 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6150 |
1.8981 |
-0.3080 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3222 |
3.6573 |
-0.3094 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.3114 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.3117 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.9460 |
2.1340 |
-0.3161 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7203 |
1.9593 |
-0.3183 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5611 |
2.0000 |
-0.3198 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.9090 |
0.9090 |
-0.3289 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.6332 |
2.4210 |
-0.3306 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5990 |
2.5480 |
-0.3328 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.8860 |
0.9560 |
-0.3375 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8820 |
2.7260 |
-0.3390 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.8760 |
0.8980 |
-0.3413 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.2000 |
4.1980 |
-0.3426 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9289 |
1.1189 |
-0.3433 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.8680 |
0.9680 |
-0.3444 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5205 |
2.4068 |
-0.3446 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.8670 |
2.9670 |
-0.3448 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.3448 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.5780 |
2.4000 |
-0.3448 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
0.8650 |
0.9000 |
-0.3456 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.8022 |
1.0622 |
-0.3478 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.8500 |
0.8080 |
-0.3517 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.8490 |
3.8830 |
-0.3521 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1300 |
1.4700 |
-0.3527 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.3529 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8440 |
0.8530 |
-0.3542 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.3550 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.3452 |
2.6992 |
-0.3556 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.3563 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7776 |
2.2680 |
-0.3588 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6665 |
2.3865 |
-0.3588 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6077 |
2.5577 |
-0.3607 |
202019 |
南方策略基金 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.3676 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.3699 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.7979 |
2.0123 |
-0.3746 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.9493 |
1.4493 |
-0.3778 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.8961 |
1.3861 |
-0.3780 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.0537 |
1.3237 |
-0.3782 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.3820 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.0410 |
1.4060 |
-0.3828 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8501 |
2.3001 |
-0.3867 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6165 |
2.5565 |
-0.3878 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8888 |
3.4084 |
-0.3922 |
002011 |
华夏红利基金 |
2.0080 |
3.8410 |
-0.3968 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8729 |
3.4129 |
-0.3994 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6370 |
1.7661 |
-0.4065 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.2100 |
1.2500 |
-0.4115 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.1900 |
1.3900 |
-0.4184 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.1860 |
5.0710 |
-0.4198 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5690 |
1.6098 |
-0.4200 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.5868 |
1.9187 |
-0.4242 |
150017 |
兴业合润b基金 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.4296 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.3030 |
2.4030 |
-0.4323 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
0.9210 |
3.0610 |
-0.4324 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.4783 |
2.2930 |
-0.4371 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9942 |
1.1142 |
-0.4406 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
0.9877 |
2.3277 |
-0.4435 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
0.9604 |
1.0204 |
-0.4457 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7572 |
2.1698 |
-0.4470 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.4535 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.6770 |
2.0770 |
-0.4558 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.8914 |
1.0414 |
-0.4578 |
150019 |
银华锐进基金 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.4592 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.4598 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.1270 |
3.5270 |
-0.4679 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.4850 |
2.1900 |
-0.4692 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5876 |
1.3019 |
-0.4743 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.6574 |
4.5774 |
-0.4756 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.8500 |
1.9700 |
-0.4841 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.4911 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1677 |
1.3677 |
-0.4942 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.0060 |
1.3260 |
-0.4946 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.8978 |
1.2478 |
-0.4987 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.4423 |
2.8923 |
-0.5105 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
0.9660 |
1.0660 |
-0.5149 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.2915 |
1.3415 |
-0.5161 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1339 |
2.3939 |
-0.5176 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
0.9951 |
2.9058 |
-0.5298 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
0.9375 |
0.9875 |
-0.5305 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4798 |
2.0248 |
-0.5390 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.7885 |
2.7740 |
-0.5424 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.2734 |
1.4234 |
-0.5467 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.8580 |
2.7980 |
-0.5794 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.0270 |
1.1670 |
-0.5808 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.5959 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.2255 |
0.7839 |
-0.6083 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1449 |
1.3949 |
-0.6163 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.0134 |
1.0384 |
-0.6178 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.6329 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.6532 |
1.9350 |
-0.6691 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.6757 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.2530 |
1.2830 |
-0.7132 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.7435 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.0062 |
1.2942 |
-0.7888 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5611 |
2.2920 |
-0.8482 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.9809 |
1.4809 |
-0.8591 |
519601 |
海富通中国海外股票qdii |
-- |
-- |
-- |
241001 |
华宝海外中国qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
377016 |
上投亚太优势qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
486001 |
工银瑞信全球配置qdii |
-- |
-- |
-- |
519696 |
交银环球qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
070012 |
嘉实海外qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
000041 |
华夏全球精选qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
202801 |
南方全球精选qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
183001 |
银华全球qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
040006 |
华安国际配置qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
118001 |
易方达亚洲精选qdii |
-- |
-- |
-- |
217015 |
招商全球资源qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
-- |
-- |
-- |
160213 |
国泰纳斯达克100指数qdii |
-- |
-- |
-- |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
-- |
-- |
-- |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
-- |
-- |
-- |
486002 |
工银瑞信全球精选qdii |
-- |
-- |
-- |
080006 |
长盛环球景气qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
510093 |
建信上证社会责任etf |
-- |
-- |
-- |
530010 |
建信上证社会责任etf联接 |
-- |
-- |
-- |
050014 |
博时创业成长基金 |
-- |
-- |
-- |
590005 |
中邮核心主题基金 |
-- |
-- |
-- |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
-- |
-- |
-- |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
-- |
-- |
-- |
161210 |
国投瑞银新兴市场qdiilof |
-- |
-- |
-- |
630006 |
华商产业升级基金 |
-- |
-- |
-- |
217016 |
招商深证100指数基金 |
-- |
-- |
-- |
470888 |
汇添富亚洲澳洲优势精选qdii |
-- |
-- |
-- |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
-- |
-- |
-- |
253030 |
国联安信心增益债券 |
-- |
-- |
-- |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
-- |
-- |
-- |
090011 |
大成核心双动力基金 |
-- |
-- |
-- |
519985 |
长信中短债基金 |
-- |
-- |
-- |
690004 |
民生稳健成长基金 |
-- |
-- |
-- |
519700 |
交银主题优选基金 |
-- |
-- |
-- |
580007 |
东吴新创业基金 |
-- |
-- |
-- |
570006 |
诺德中小盘基金 |
-- |
-- |
-- |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
-- |
-- |
-- |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
-- |
-- |
-- |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
-- |
-- |
-- |
050015 |
博时大中华亚太精选qdii |
-- |
-- |
-- |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
-- |
-- |
-- |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
-- |
-- |
-- |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
-- |
-- |
-- |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
-- |
-- |
-- |
510073 |
鹏华上证民企etf基金 |
-- |
-- |
-- |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
-- |
-- |
-- |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
-- |
-- |
-- |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
-- |
-- |
-- |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
-- |
-- |
-- |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
-- |
-- |
-- |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
-- |
-- |
-- |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
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