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2010-7-16 8:44:31  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 217203 招商安泰债券b类基金 1.1488 1.5053 0.2356 217003 招商安泰债券a类基金 1.1511 1.5276 0.2351 519111 浦银收益a基金 1.0190 1.0190 0.0982 161902 万家增强收益债券基金 1.0997 1.6064 0.0637 350006 天治稳健双盈基金 1.0382 1.0382 0.0578 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0662 1.2262 0.0375 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0751 1.2351 0.0372 092002 大成债券c类基金 1.0238 1.4588 0.0293 090002 大成债券ab类基金 1.0494 1.4844 0.0286 166003 中欧稳健收益a基金 1.0488 1.1154 0.0286 166004 中欧稳健收益c基金 1.0457 1.1097 0.0191 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0028 1.0059 0.0100 070009 嘉实超短债基金 1.0023 1.1218 0.0100 270009 广发增强债券基金 1.1090 1.1590 0.0000 110017 易方达增强回报a基金 1.1020 1.2120 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1000 1.2000 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0880 1.2620 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0860 1.5560 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0830 1.2030 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 1.0770 1.2510 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0760 1.0960 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0680 1.5380 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0490 1.1490 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0390 1.0390 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0340 1.0340 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0330 1.0910 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0320 1.0320 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 340009 兴业磐稳增利基金 1.0154 1.0354 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0150 1.0150 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0140 1.0140 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0100 1.0100 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0050 1.0050 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0050 1.0050 0.0000 180002 银华保本增值三期基金 1.0036 1.0036 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 519700 交银主题优选基金 1.0000 1.0000 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.9800 0.9800 0.0000 519186 万家稳增a基金 1.0276 1.0276 -0.0097 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0262 1.0662 -0.0097 519187 万家稳增c基金 1.0238 1.0238 -0.0098 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0236 1.0636 -0.0098 162210 泰达宏利集利a基金 1.0337 1.0617 -0.0193 620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 -0.0195 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9445 1.7355 -0.0212 320004 诺安优化债券基金 1.1253 1.1999 -0.0267 162299 泰达宏利集利c基金 1.0259 1.0539 -0.0292 420102 天弘永利b基金 1.0076 1.1070 -0.0595 420002 天弘永利a基金 1.0062 1.0970 -0.0596 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2289 2.3339 -0.0651 560005 益民多利基金 1.0489 1.0899 -0.0667 040016 华安行业轮动基金 0.9948 0.9948 -0.0703 070005 嘉实理财债券基金 1.3110 1.7360 -0.0762 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1980 1.3970 -0.0834 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1590 1.3580 -0.0862 160612 鹏华丰收债券基金 1.1160 1.2360 -0.0895 180015 银华增强收益基金 1.0980 1.2080 -0.0910 630103 华商收益增强b基金 1.0970 1.1450 -0.0911 001011 华夏希望债券a级基金 1.0910 1.2110 -0.0916 253020 国联安德盛增利a基金 1.0900 1.1100 -0.0917 163806 中银增利基金 1.0880 1.1180 -0.0918 400009 东方稳健回报基金 1.0830 1.0830 -0.0923 070015 嘉实多元a基金 1.0830 1.1970 -0.0923 070016 嘉实多元b基金 1.0770 1.1890 -0.0928 519024 海富通稳健添利债券a 1.0760 1.0960 -0.0929 161603 融通债券基金 1.0690 1.4740 -0.0935 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0670 1.0740 -0.0936 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0620 1.0690 -0.0941 360008 光大保德信增利a基金 1.0550 1.0550 -0.0947 090008 大成强化收益债券基金 1.0523 1.1523 -0.0949 050111 博时信用c基金 1.0500 1.0650 -0.0951 360009 光大保德信增利c基金 1.0480 1.0480 -0.0953 470078 汇添富增强收益c基金 1.0450 1.1450 -0.0956 550004 信诚三得益a基金 1.0430 1.1010 -0.0958 519697 交银保本基金 1.0410 1.0610 -0.0960 610003 信达稳定价值a基金 1.0210 1.0210 -0.0978 610103 信达稳定价值b基金 1.0150 1.0150 -0.0984 485007 工银瑞信添利b基金 1.1028 1.2528 -0.0996 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1602 1.6502 -0.1033 485107 工银瑞信添利a基金 1.1141 1.2641 -0.1076 100018 富国天利增长债券基金 1.2181 1.9231 -0.1312 240012 华宝兴业增强收益a 1.0395 1.0495 -0.1345 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0511 1.1661 -0.1425 240013 华宝兴业增强收益b 1.0336 1.0436 -0.1449 519680 交银增利ab基金 1.0203 1.1913 -0.1468 519682 交银增利c类基金 1.0143 1.1803 -0.1477 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0424 1.0424 -0.1533 660002 农银增利基金 1.0410 1.0440 -0.1535 020019 国泰双利债券a基金 1.1170 1.1270 -0.1787 020020 国泰双利债券c基金 1.1100 1.1200 -0.1799 200009 长城稳健增利基金 1.1050 1.1700 -0.1807 630003 华商收益增强a基金 1.1010 1.1520 -0.1813 253021 国联安德盛增利b基金 1.0880 1.1030 -0.1835 110007 易方达稳健收益a基金 1.0775 1.1971 -0.1853 110008 易方达稳健收益b基金 1.0773 1.2059 -0.1853 050011 博时信用ab基金 1.0540 1.0690 -0.1894 530009 建信收益增强a基金 1.0500 1.0500 -0.1901 690002 民生增强收益a基金 1.0450 1.0750 -0.1910 690202 民生增强收益c基金 1.0410 1.0710 -0.1918 290003 泰信双息债券基金 1.0404 1.1747 -0.1919 288102 中信稳定双利债券基金 1.0394 1.4694 -0.1920 040012 华安强债a基金 1.0330 1.0630 -0.1932 213917 宝盈增强收益c基金 1.1347 1.2117 -0.1935 100035 富国优化增强ab基金 1.0310 1.0310 -0.1936 040013 华安强债b基金 1.0270 1.0570 -0.1944 100037 富国优化增强c基金 1.0260 1.0260 -0.1946 080003 长盛积极配置基金 1.1105 1.1305 -0.1977 151002 银河银联收益基金 1.5469 2.0269 -0.2000 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1428 1.2198 -0.2009 290007 泰信增强收益a基金 0.9769 0.9769 -0.2145 291007 泰信增强收益c基金 0.9731 0.9731 -0.2153 510080 长盛全债指数增强基金 1.2324 1.9424 -0.2428 519666 银河银信添利b基金 0.9915 1.2475 -0.2515 202101 南方宝元债券基金 1.1270 2.3670 -0.2567 519667 银河银信添利a基金 1.0009 1.2569 -0.2591 531009 建信收益增强c基金 1.0450 1.0450 -0.2863 040009 华安稳定收益a基金 1.1080 1.1380 -0.2880 040010 华安稳定收益b基金 1.0972 1.1272 -0.2908 395001 中海稳健收益基金 1.0240 1.2140 -0.2921 573003 诺德增强收益基金 1.0120 1.0120 -0.2956 217016 招商深证100指数基金 0.9980 0.9980 -0.2997 202202 南方避险增值基金 2.2050 2.7690 -0.3029 620003 金元比联丰利债券基金 0.9780 0.9880 -0.3058 410005 华富收益增强b基金 1.1283 1.2583 -0.3357 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1025 1.2975 -0.3435 410004 华富收益增强a基金 1.1287 1.2687 -0.3443 530008 建信稳定增利基金 1.1500 1.2350 -0.3466 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1188 1.3138 -0.3474 582001 东吴优信稳健a基金 0.9905 1.0025 -0.3521 582201 东吴优信稳健c基金 0.9858 0.9978 -0.3538 202103 南方多利债券a基金 1.0484 1.2016 -0.3706 202102 南方多利债券c基金 1.0427 1.1979 -0.3726 519989 长信利丰基金 1.0400 1.0800 -0.3831 550006 信诚经典优债a基金 1.0140 1.0380 -0.3929 200001 长城久恒基金 1.2630 2.4230 -0.3943 550007 信诚经典优债b基金 1.0060 1.0300 -0.3960 340001 兴业可转债基金 1.1253 2.7763 -0.4247 200010 长城双动力基金 1.1381 1.1381 -0.4287 070010 嘉实主题精选基金 1.3070 2.8150 -0.4570 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0080 1.3870 -0.4936 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0040 1.3770 -0.4955 217008 招商安本增利基金 1.1210 1.3510 -0.5059 200011 长城景气行业龙头基金 0.9550 0.9550 -0.5208 217011 招商安心收益基金 1.1170 1.1170 -0.5343 202211 南方恒元保本基金 1.0470 1.0670 -0.5698 200007 长城安心回报基金 0.6182 1.7017 -0.6109 163809 中银蓝筹精选基金 0.9170 0.9170 -0.6501 070099 嘉实优质基金 0.7560 1.6520 -0.6570 161605 融通蓝筹成长基金 1.1530 2.4030 -0.6891 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9196 2.0196 -0.6932 530010 建信上证社会责任etf联接 0.9940 0.9940 -0.6993 375010 上投中国优势基金 2.0324 5.1024 -0.7084 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9780 0.9780 -0.7107 161601 融通新蓝筹基金 0.7358 3.0308 -0.7152 050008 博时第三产业成长基金 0.9690 2.5640 -0.7172 253010 国联安德盛安心成长 0.8280 1.7940 -0.7194 163804 中银收益基金 0.8525 2.0325 -0.7220 519183 万家双引擎基金 0.9030 1.3930 -0.7365 217002 招商安泰平衡基金 1.3281 2.4731 -0.7399 070018 嘉实回报混合基金 0.9200 0.9310 -0.7551 200006 长城消费增值基金 0.7846 2.2246 -0.7715 180001 银华优势企业基金 0.9820 2.6120 -0.7780 270006 广发策略优选基金 1.3717 2.3717 -0.7884 450007 富兰克林国海成长基金 1.0569 1.0569 -0.7885 450001 富兰克林国海收益基金 0.5672 2.0105 -0.8045 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6527 2.9427 -0.8055 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1050 1.3450 -0.8079 213006 宝盈核心优势基金 0.7818 0.9818 -0.8120 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6640 3.2340 -0.8215 202017 南方深证成份etf联接 0.7420 0.7420 -0.8287 040008 华安策略优选基金 0.6462 2.1825 -0.8439 255010 国联安德盛稳健基金 1.2660 2.2860 -0.8614 610001 信达澳银领先增长基金 0.9434 1.2234 -0.8617 159903 南方深证成份etf基金 0.9772 0.7210 -0.8623 163801 中银中国lof基金 1.5022 3.2122 -0.8645 160605 鹏华中国50基金 1.5990 3.2290 -0.8679 213002 宝盈泛沿海基金 0.4547 1.9850 -0.8720 320001 诺安平衡基金 0.6817 2.9417 -0.8725 270001 广发聚富基金 1.0880 3.3980 -0.8746 519185 万家精选基金 0.8727 0.9527 -0.8746 580002 东吴价值成长双动力 1.1755 1.6955 -0.8770 519668 银河竞争优势基金 1.2278 1.5028 -0.8800 162006 长城久富核心成长lof 1.1328 3.3336 -0.8924 320006 诺安灵活配置基金 0.9940 1.4140 -0.8973 161609 融通动力先锋基金 1.2140 1.7340 -0.8980 690003 民生精选基金 0.8800 0.8800 -0.9009 050009 博时新兴成长基金 0.6590 3.0430 -0.9023 373010 上投双息平衡基金 0.8080 2.2372 -0.9075 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8730 1.7910 -0.9081 050004 博时精选基金 1.2240 2.7290 -0.9148 163807 中银优选基金 1.0336 1.1036 -0.9202 519007 海富通强化回报混合 0.6460 2.1420 -0.9202 519068 汇添富成长焦点基金 1.0833 1.2633 -0.9328 160505 博时主题行业lof基金 1.5900 3.2350 -0.9346 202009 南方盛元基金 0.8480 0.9070 -0.9346 070013 嘉实研究精选基金 1.3730 1.5830 -0.9380 050007 博时平衡配置基金 1.0520 2.3310 -0.9416 320005 诺安价值增长基金 0.8361 1.7811 -0.9478 202001 南方稳健成长基金 0.8987 2.7137 -0.9479 002001 华夏回报基金 1.2530 3.2650 -0.9486 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1456 2.4056 -0.9511 040004 华安宝利配置基金 0.9370 3.2170 -0.9514 166002 中欧蓝筹基金 1.0713 1.3413 -0.9523 519181 万家和谐增长基金 0.5907 1.3073 -0.9557 040007 华安中小盘成长基金 0.9929 2.3078 -0.9576 020015 国泰区位优势基金 1.0290 1.0740 -0.9625 580005 东吴进取策略基金 1.0344 1.0344 -0.9670 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4916 1.7886 -0.9670 002021 华夏回报二号基金 1.0220 2.3100 -0.9690 373020 上投双核平衡基金 1.0607 1.1107 -0.9710 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3143 4.0616 -0.9720 470008 汇添富策略回报基金 0.9160 0.9160 -0.9730 550001 信诚四季红基金 0.9237 2.0847 -0.9756 519003 海富通收益增长混合 0.7040 2.3190 -0.9845 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7523 1.8094 -0.9871 110013 易方达科翔基金 1.2020 5.0920 -0.9885 519015 海富通精选贰号混合 0.6010 0.9210 -0.9885 070003 嘉实理财稳健基金 0.7970 2.3970 -0.9938 660005 农银中小盘基金 0.9537 0.9537 -0.9966 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.8652 3.1002 -0.9979 257030 国联安德盛优势基金 0.8890 1.0490 -1.0022 080001 长盛成长价值基金 0.8850 2.7290 -1.0067 320011 诺安中小盘基金 0.9800 0.9800 -1.0101 398041 中海量化策略基金 0.8800 0.9020 -1.0124 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2710 1.4110 -1.0125 121001 国投瑞银融华债券基金 1.2879 2.3399 -1.0145 150103 银河银泰理财分红基金 0.8776 3.4176 -1.0151 160805 长盛同智优势成长lof 0.8165 2.1807 -1.0183 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9111 1.2611 -1.0212 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1030 1.4130 -1.0230 519991 长信双利优选基金 0.7740 1.0740 -1.0230 519688 交银施罗德精选基金 0.7901 2.9359 -1.0272 162202 泰达宏利周期基金 0.8736 2.8986 -1.0309 210004 金鹰稳健成长基金 0.9510 0.9510 -1.0406 690001 民生蓝筹基金 1.0460 1.0760 -1.0407 080002 长盛创新先锋基金 1.0073 1.2273 -1.0414 070002 嘉实理财增长基金 4.1730 4.7640 -1.0434 519011 海富通精选混合基金 0.7585 3.4066 -1.0437 050201 博时价值增长贰号基金 0.6630 2.1180 -1.0448 110015 易方达行业领先基金 1.1280 1.1630 -1.0526 160105 南方积极配置lof基金 1.0261 2.4501 -1.0606 206002 鹏华精选成长基金 0.8380 0.8380 -1.0626 110012 易方达科汇基金 1.3960 5.1750 -1.0631 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8174 3.3274 -1.0651 450004 富兰克林国海深化价值 1.1757 1.3757 -1.0770 162201 泰达宏利成长基金 0.9672 2.7822 -1.0942 040001 华安创新基金 0.6320 3.0320 -1.0955 110001 易方达平稳增长基金 1.2600 2.5100 -1.0989 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.0780 3.2250 -1.1009 270022 广发内需增长基金 0.8980 0.8980 -1.1013 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5193 2.4039 -1.1046 360011 光大保德信动态优选 0.8930 0.8930 -1.1074 270007 广发大盘成长基金 0.7727 0.7727 -1.1134 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7090 0.7090 -1.1158 110005 易方达积极成长基金 0.9819 3.9206 -1.1178 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7944 2.0047 -1.1202 257040 国联安德盛红利基金 0.8810 1.1910 -1.1223 110009 易方达价值精选基金 1.0024 2.3424 -1.1245 377530 上投行业轮动基金 0.8790 0.8790 -1.1249 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8497 2.8187 -1.1287 377020 上投内需动力基金 0.9892 1.1692 -1.1294 379010 上投中小盘基金 1.2230 1.2630 -1.1318 180012 银华富裕主题基金 1.0570 2.0100 -1.1318 110029 易方达科讯基金 0.6196 3.8638 -1.1329 570005 诺德成长优势基金 0.8720 0.8720 -1.1338 050001 博时价值增长基金 0.6970 3.1990 -1.1348 000001 华夏成长基金 1.2830 3.0640 -1.1556 070001 嘉实成长收益基金 0.8410 3.0039 -1.1635 217013 招商中小盘精选基金 0.8490 0.8490 -1.1641 519026 海富通中小盘基金 0.9320 0.9320 -1.1665 100029 富国天成红利基金 1.1517 1.2267 -1.1671 288001 华夏经典配置基金 0.9310 3.0710 -1.1677 483003 工银平衡基金 0.6430 1.7768 -1.1682 410001 华富竞争力优选基金 0.6426 1.9176 -1.1689 080005 长盛量化红利基金 0.8450 0.8450 -1.1696 571002 诺德灵活配置基金 1.0646 1.0646 -1.1697 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0031 1.1231 -1.1724 519018 汇添富均衡增长基金 0.6895 2.1988 -1.1753 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8561 0.8561 -1.1774 660004 农银策略基金 0.9054 0.9054 -1.1788 163803 中银增长基金 0.7021 2.5969 -1.1823 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7262 0.7412 -1.1838 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8329 0.8629 -1.1864 163001 长信中证央企100lof 0.9160 0.9160 -1.1866 163805 中银策略基金 1.0739 1.2439 -1.1870 360010 光大保德信均衡精选 0.9482 1.0682 -1.1880 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7440 3.0980 -1.1952 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7440 2.3280 -1.1952 100016 富国天源平衡基金 0.9003 2.2289 -1.1962 400011 东方核心动力基金 0.7668 0.7668 -1.1983 162703 广发小盘成长lof基金 1.7228 3.0328 -1.1986 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9688 5.0556 -1.2033 270005 广发聚丰基金 0.6224 3.6439 -1.2063 519113 浦银生活基金 0.8900 0.8900 -1.2209 270008 广发核心基金 1.3740 1.5340 -1.2221 519987 长信恒利基金 0.8060 0.8060 -1.2255 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8860 0.8860 -1.2263 020003 国泰金龙行业精选基金 0.7990 3.3730 -1.2361 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1169 1.4369 -1.2380 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2485 2.9385 -1.2419 510081 长盛动态精选基金 0.9194 2.7194 -1.2460 161610 融通领先成长lof基金 0.8710 2.5260 -1.2472 166006 中欧中小盘lof基金 0.8414 0.8414 -1.2557 070006 嘉实服务增值基金 3.5180 3.8880 -1.2630 260111 景顺长城公司治理基金 1.1660 1.3560 -1.2701 151001 银河银联稳健基金 0.8938 3.0412 -1.2703 410006 华富策略精选基金 0.9312 0.9312 -1.2723 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7389 2.7389 -1.2724 070011 嘉实策略增长基金 1.0780 1.3520 -1.2821 350001 天治财富增长基金 0.6692 2.2145 -1.2834 020001 国泰金鹰增长基金 0.8440 3.7860 -1.2865 398031 中海蓝筹基金 0.9278 1.1878 -1.2874 519993 长信增利动态策略基金 0.7205 1.9595 -1.2878 040015 华安动态灵活配置基金 0.8430 0.8430 -1.2881 400001 东方龙基金 0.5895 2.3510 -1.2894 378010 上投成长先锋基金 1.4166 2.0966 -1.2960 560003 益民创新优势基金 0.7571 0.7771 -1.3036 161005 富国天惠精选成长lof 1.2416 2.9216 -1.3037 050010 博时特许价值基金 1.1340 1.2820 -1.3055 360007 光大保德信优势配置 0.6348 0.6348 -1.3060 000061 华夏盛世精选基金 0.8300 0.8300 -1.3080 630001 华商领先企业基金 0.9505 1.0555 -1.3083 660003 农银双利基金 0.9757 1.0257 -1.3149 340007 兴业社会责任基金 1.2000 1.3900 -1.3158 160106 南方高增长lof基金 1.3618 2.7158 -1.3188 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8295 2.3595 -1.3205 202019 南方策略基金 0.8220 0.8220 -1.3205 377010 上投阿尔法基金 2.6694 4.5894 -1.3234 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8940 0.9890 -1.3245 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4838 2.3005 -1.3257 161604 融通深证100指数基金 1.0400 2.3900 -1.3283 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0705 4.2905 -1.3308 240005 华宝兴业多策略增长 0.5557 4.0217 -1.3317 320007 诺安成长基金 1.0360 1.1760 -1.3333 620005 金元比联核心动力基金 0.8850 0.8850 -1.3378 161812 银华深证100指数分级 0.9570 0.9570 -1.3402 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8090 2.1590 -1.3415 070017 嘉实量化基金 0.9510 1.0310 -1.3485 519019 大成景阳基金 0.7310 3.7100 -1.3495 161611 融通内需驱动基金 0.8770 0.9770 -1.3498 519692 交银施罗德成长基金 2.2028 2.4478 -1.3524 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7280 0.7280 -1.3550 090009 大成行业轮动基金 0.9460 0.9460 -1.3556 100020 富国天益价值基金 0.8002 3.8115 -1.3560 161606 融通行业景气基金 0.8690 2.8090 -1.3621 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4846 2.0296 -1.3637 160211 国泰中小盘成长lof 0.8670 1.0350 -1.3652 320003 诺安股票基金 0.8804 2.7639 -1.3668 400003 东方精选基金 0.8442 2.8793 -1.3670 166001 中欧新趋势lof基金 0.8076 1.0676 -1.3679 519069 汇添富价值精选基金 1.3690 1.4490 -1.3689 213003 宝盈策略增长基金 0.8137 1.2137 -1.3697 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7335 3.0648 -1.3715 519115 浦银红利基金 0.7910 0.7910 -1.3716 040011 华安核心优选基金 0.9551 1.4551 -1.3734 202011 南方价值基金 1.1400 1.4800 -1.3841 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8550 0.8550 -1.3841 160314 华夏行业精选lof基金 0.8530 3.8970 -1.3873 159901 易方达深证100etf基金 3.1140 3.0710 -1.3933 519017 大成积极成长基金 0.9200 1.9770 -1.3934 257010 国联安德盛小盘基金 0.7070 2.8370 -1.3947 260112 景顺长城能源基建基金 0.9160 0.9160 -1.3994 410007 华富价值增长混合基金 0.7662 0.7662 -1.4027 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6087 2.0747 -1.4035 180018 银华和谐主题基金 1.0530 1.1330 -1.4045 519110 浦银价值基金 0.7710 0.7710 -1.4066 163406 兴业合润分级股票基金 0.9319 0.9319 -1.4071 481006 工银瑞信红利基金 0.8545 0.8945 -1.4076 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9090 1.8500 -1.4100 110019 易方达深证100etf联接 0.7690 0.7690 -1.4103 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8596 2.4316 -1.4107 162203 泰达宏利稳定基金 0.6144 2.5544 -1.4121 050013 博时超大etf联接基金 0.6980 0.6980 -1.4124 560002 益民红利成长基金 0.5723 1.6158 -1.4126 210002 金鹰红利基金 1.0116 1.2996 -1.4131 162607 景顺长城资源lof基金 0.6960 2.6720 -1.4164 217005 招商先锋基金 0.6173 2.5673 -1.4213 519698 交银先锋基金 1.0181 1.0431 -1.4233 519100 长盛中证100指数基金 0.7456 1.3656 -1.4278 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6447 0.6447 -1.4371 180003 银华道琼斯88基金 0.8907 2.6907 -1.4385 257050 国联安主题基金 0.8220 0.8220 -1.4388 519039 长盛同德基金 0.7601 2.1781 -1.4393 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6420 1.6420 -1.4406 590002 中邮核心成长基金 0.5809 0.5809 -1.4421 450008 富兰克林国海沪深300 0.8880 0.8880 -1.4428 550002 信诚精萃成长基金 0.7990 1.8860 -1.4432 400007 东方策略成长基金 1.2200 1.2200 -1.4460 206001 鹏华行业成长基金 0.8996 3.4475 -1.4461 519087 新华优选分红基金 0.7079 2.3297 -1.4479 398011 中海分红增利基金 0.6806 2.0806 -1.4480 090001 大成价值增长基金 0.7072 3.3672 -1.4493 090007 大成策略回报基金 0.9490 1.5990 -1.4538 162208 泰达宏利首选企业基金 1.2939 1.3439 -1.4547 620004 金元比联价值增长基金 0.8110 0.8110 -1.4581 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8780 2.9780 -1.4590 519013 海富通风格优势股票 0.9430 1.8990 -1.4629 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9024 0.9024 -1.4632 620002 金元比联成长动力基金 1.0100 1.1800 -1.4634 257020 国联安德盛精选基金 0.8070 2.5470 -1.4652 180013 银华领先基金 1.3621 1.7421 -1.4685 350007 天治趋势精选基金 0.8720 0.8720 -1.4689 398021 中海能源策略基金 0.7980 1.1080 -1.4693 420001 天弘精选基金 0.5153 1.5607 -1.4723 519001 银华核心价值优选基金 1.2711 4.3289 -1.4728 350002 天治品质优选基金 0.7693 3.2793 -1.4728 519997 长信银利精选基金 0.6676 2.5876 -1.4758 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1990 1.3990 -1.4790 240011 华宝兴业大盘基金 1.4702 1.5502 -1.4809 519005 海富通股票基金 0.5980 2.5470 -1.4827 360005 光大保德信红利基金 1.9918 2.6498 -1.4838 180010 银华优质增长基金 1.4539 2.9039 -1.4839 519091 新华泛资源基金 0.8630 0.8630 -1.4840 160603 鹏华普天收益基金 0.7300 3.1760 -1.4845 530003 建信优选成长基金 0.8559 2.3059 -1.4848 519008 汇添富优势精选基金 2.1958 4.2258 -1.4850 290005 泰信优势增长基金 1.0600 1.1900 -1.4870 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0520 1.4170 -1.4981 310358 申万巴黎新经济基金 0.5904 1.9223 -1.5015 519093 新华钻石品质基金 0.8520 0.8520 -1.5029 110002 易方达策略成长基金 3.3420 4.1720 -1.5031 112002 易方达策略成长二号 1.2450 2.7800 -1.5032 519025 海富通领先成长股票 1.0450 1.0450 -1.5080 519690 交银施罗德稳健配置 1.2077 2.6627 -1.5087 519035 富国天博创新主题基金 0.7373 2.6635 -1.5095 090006 大成2020生命周期基金 0.5830 2.4050 -1.5203 110010 易方达价值成长基金 1.1845 1.2445 -1.5214 163808 中银中证100基金 0.7690 0.7790 -1.5365 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0250 1.3450 -1.5370 340006 兴业全球视野基金 2.9821 2.9821 -1.5386 519670 银河行业优选基金 1.0220 1.1720 -1.5414 160910 大成创新成长lof基金 0.7640 1.9750 -1.5464 410008 华富中证100基金 0.7319 0.7319 -1.5469 217009 招商核心价值基金 0.8273 0.9173 -1.5471 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8900 0.9600 -1.5487 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3242 3.6646 -1.5487 260101 景顺长城优选股票基金 1.0041 2.9148 -1.5492 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9510 0.9510 -1.5528 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9500 0.9500 -1.5544 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0575 1.0575 -1.5546 202003 南方绩优成长基金 1.1580 1.9680 -1.5557 660001 农银成长基金 0.9367 1.5367 -1.5658 550008 信诚优胜精选基金 0.9420 0.9420 -1.5674 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9458 1.9458 -1.5682 166005 中欧价值发现基金 0.8160 0.8160 -1.5682 240014 华宝兴业中证100指数 0.7544 0.7544 -1.5786 270010 广发沪深300指数基金 1.2460 1.3860 -1.5798 270002 广发稳健增长基金 1.3082 2.9532 -1.5799 162307 海富通中证100lof基金 0.7470 0.7470 -1.5810 570001 诺德价值优势基金 0.7900 0.7900 -1.5822 530001 建信恒久价值基金 0.6837 2.2119 -1.5834 202005 南方成份精选基金 0.7887 0.7887 -1.5847 213010 宝盈中证100基金 0.8070 0.8070 -1.5854 510020 博时超大etf基金 0.1860 0.6860 -1.5873 217001 招商安泰股票基金 0.4951 3.3691 -1.5901 161811 银华沪深300lof基金 0.8040 0.8040 -1.5912 260104 景顺长城内需增长基金 3.2110 4.2090 -1.5936 000051 华夏沪深300基金 0.7410 0.7410 -1.5936 161607 融通巨潮100指数lof 0.8000 2.3140 -1.5990 161810 银华内需精选lof基金 0.8580 0.8160 -1.6055 200002 长城久泰300指数基金 1.0267 3.8867 -1.6100 161706 招商优质成长lof基金 1.1233 3.0336 -1.6116 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1590 1.3590 -1.6129 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9691 1.0291 -1.6142 090004 大成精选增值基金 0.7947 2.7802 -1.6217 320010 诺安中证100基金 0.7260 0.7260 -1.6260 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7260 0.7260 -1.6260 202015 南方沪深300基金 0.9798 1.0398 -1.6265 530006 建信精选基金 0.9660 1.5460 -1.6293 420003 天弘永定基金 0.9278 1.1178 -1.6327 519089 新华优选成长基金 1.3565 1.7565 -1.6387 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6779 2.5459 -1.6396 162211 泰达宏利品质基金 0.9590 1.0590 -1.6410 288002 华夏收入股票基金 2.1520 3.5520 -1.6453 340008 兴业有机增长基金 1.0020 1.0020 -1.6490 420005 天弘周期策略基金 0.8940 0.8940 -1.6502 162509 国联安双禧中证100 0.9510 0.9510 -1.6546 360001 光大保德信量化核心 0.7607 2.7344 -1.6548 040002 华安中国a股指数基金 0.7130 2.7760 -1.6552 398001 中海优质成长基金 0.4925 2.6710 -1.6573 002011 华夏红利基金 2.0170 3.8500 -1.6577 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9480 2.1360 -1.6598 630002 华商盛世成长基金 1.6765 1.9415 -1.6600 202007 南方隆元基金 0.5900 0.5900 -1.6667 020011 国泰沪深300基金 0.5300 0.7590 -1.6698 519300 大成沪深300指数基金 0.8000 2.2100 -1.6716 410003 华富成长趋势基金 0.5873 0.8773 -1.6742 213008 宝盈资源优选基金 0.8146 1.0710 -1.6777 519686 交银治理etf联接基金 0.7580 0.7580 -1.6861 100026 富国天合稳健优选基金 0.8127 2.1922 -1.6935 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9260 0.9860 -1.6985 590003 中邮核心优势基金 0.8680 0.9480 -1.6988 165309 建信沪深300lof基金 0.7500 0.7500 -1.7038 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9036 1.0536 -1.7078 040005 华安宏利基金 2.1158 2.7358 -1.7096 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8600 0.8600 -1.7143 530005 建信优化配置基金 0.7453 1.2953 -1.7144 110011 易方达中小盘基金 1.3634 1.4034 -1.7157 163503 天治核心成长lof基金 0.4726 1.9322 -1.7259 110003 易方达50指数基金 0.6940 2.5440 -1.7276 110020 易方达沪深300基金 0.7960 0.7960 -1.7284 510050 华夏上证50etf基金 1.8690 2.3560 -1.7350 481009 工银沪深300基金 0.9340 1.0990 -1.7359 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6724 2.3924 -1.7390 519995 长信金利趋势基金 0.6254 1.9234 -1.7439 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7870 0.7870 -1.7478 519180 万家上证180指数基金 0.5894 2.9294 -1.7503 161207 国投瑞和沪深300基金 0.7840 0.7840 -1.7544 150008 国投瑞和小康基金 0.7840 0.7840 -1.7544 150009 国投瑞和远见基金 0.7840 0.7840 -1.7544 510010 交银上证180公司治理etf 0.6700 0.7460 -1.7595 200008 长城品牌优选基金 0.7127 0.7127 -1.7643 360006 光大保德信新增长基金 1.0789 2.3589 -1.7843 519029 华夏稳增基金 1.4860 2.1910 -1.7845 590001 中邮核心优选基金 1.1764 2.3964 -1.7866 050002 博时沪深300基金 0.7120 2.6920 -1.7931 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8210 0.8210 -1.7943 002031 华夏策略精选基金 1.7950 1.7950 -1.8053 270021 广发聚瑞股票基金 0.8700 0.8700 -1.8059 481004 工银成长基金 1.1572 1.4072 -1.8157 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8640 0.8990 -1.8182 210001 金鹰成份股优选基金 0.6205 2.3037 -1.8352 050012 博时策略基金 0.8540 0.8630 -1.8391 090010 大成中证红利基金 0.8520 0.8520 -1.8433 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9772 2.3372 -1.8481 470007 汇添富上证综指基金 0.7900 0.7900 -1.8634 519671 银河沪深300价值基金 0.7890 0.7890 -1.8657 399001 中海上证50基金 0.7870 0.7870 -1.8703 161903 万家公用事业lof基金 0.6554 1.9389 -1.8715 040180 华安上证180etf联接 0.8360 0.8360 -1.8779 580003 东吴行业轮动基金 0.9530 0.9530 -1.9043 510180 华安上证180etf基金 0.5640 2.1740 -1.9130 580006 东吴新经济基金 0.9070 0.9070 -1.9459 217012 招商行业领先基金 0.9060 0.9060 -1.9481 510060 工银上证央企etf基金 1.2200 0.7804 -1.9687 310328 申万巴黎新动力基金 0.6271 2.4099 -1.9697 100038 富国沪深300基金 0.7900 0.7900 -1.9851 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4610 0.8420 -1.9912 100032 富国天鼎基金 1.0770 1.4880 -2.0018 160613 鹏华创新lof基金 1.2700 1.3000 -2.0062 360012 光大保德信中小盘基金 0.8873 0.8873 -2.0424 610004 信达澳银中小盘基金 0.9050 0.9050 -2.0563 159902 华夏中小板股票etf 2.3110 2.4110 -2.0763 350005 天治创新先锋基金 1.0866 1.0866 -2.0905 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2592 1.4092 -2.0916 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0110 1.3620 -2.0935 510130 易方达上证中盘etf 2.4130 0.8300 -2.1095 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7699 2.2552 -2.1106 000021 华夏优势增长基金 1.8820 2.0020 -2.1321 000031 华夏复兴基金 1.1470 1.1470 -2.1331 210003 金鹰行业优势基金 0.8601 0.8601 -2.1502 630005 华商动态阿尔法基金 0.8470 0.8470 -2.1940 160119 南方中证500lof基金 0.9465 0.9965 -2.2009 162711 广发中证500lof基金 0.8420 0.8420 -2.2067 000011 华夏大盘精选基金 8.9940 9.4740 -2.2072 160616 鹏华中证500lof基金 0.7930 0.7930 -2.2195 290002 泰信先行策略基金 0.5610 2.2917 -2.3669 150017 兴业合润b基金 0.8865 0.8865 -2.4431 150019 银华锐进基金 0.9040 0.9040 -2.7957 150013 国联安双禧b基金 0.9090 0.9090 -2.8846 290004 泰信优质生活基金 0.9798 1.4798 -3.0477 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 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