开放式基金每日净值2010-07-21
2010-7-22 8:34:40 文章来源:不详 作者:佚名
代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长率% |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9624 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.3485 |
4.5792 |
0.8526 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.2690 |
1.3090 |
0.7943 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.0030 |
2.6390 |
0.7028 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.8940 |
0.8940 |
0.6757 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.2100 |
1.2100 |
0.6656 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.1716 |
1.4916 |
0.6616 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.9300 |
1.0300 |
0.6494 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.8500 |
2.2000 |
0.5917 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.7340 |
1.9990 |
0.5451 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2428 |
1.4428 |
0.5258 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4355 |
1.4755 |
0.5252 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
0.9640 |
3.1040 |
0.5214 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7780 |
3.2340 |
0.5168 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0404 |
1.5404 |
0.5120 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2017 |
2.4617 |
0.5102 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4994 |
2.0444 |
0.5031 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.5000 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.0970 |
1.2270 |
0.4579 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.3230 |
2.8310 |
0.4556 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7080 |
2.1080 |
0.4540 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1501 |
1.1501 |
0.4454 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
0.9060 |
0.9060 |
0.4435 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.2746 |
0.8153 |
0.4413 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5052 |
2.3297 |
0.4374 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.9210 |
2.8610 |
0.4362 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.6937 |
2.0068 |
0.4343 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.9310 |
1.0010 |
0.4315 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.7916 |
0.7916 |
0.4314 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.9360 |
1.0960 |
0.4292 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.5168 |
2.9668 |
0.4171 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5341 |
1.6028 |
0.4136 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.7550 |
0.7550 |
0.3989 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.3949 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7750 |
2.4180 |
0.3886 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0540 |
1.1540 |
0.3810 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.2669 |
4.2969 |
0.3808 |
002011 |
华夏红利基金 |
2.1120 |
3.9450 |
0.3802 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7920 |
0.7920 |
0.3802 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0178 |
1.1978 |
0.3748 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7006 |
2.4206 |
0.3725 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3570 |
4.1678 |
0.3698 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9046 |
0.9846 |
0.3661 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.6630 |
3.3080 |
0.3621 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.3075 |
1.4575 |
0.3608 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1240 |
1.3980 |
0.3571 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2100 |
1.4600 |
0.3566 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.5770 |
0.8860 |
0.3505 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.8630 |
0.8630 |
0.3488 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8057 |
3.3157 |
0.3487 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0400 |
1.0400 |
0.3474 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.8720 |
0.8720 |
0.3452 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8770 |
0.8770 |
0.3432 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.8800 |
3.8220 |
0.3421 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.8850 |
0.8850 |
0.3401 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5908 |
2.3572 |
0.3397 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5930 |
2.2820 |
0.3384 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.0216 |
2.3816 |
0.3339 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.9050 |
1.0800 |
0.3326 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.2080 |
1.4080 |
0.3322 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.6090 |
0.6090 |
0.3295 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7925 |
2.2709 |
0.3292 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9520 |
2.1130 |
0.3267 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.2114 |
4.4314 |
0.3264 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.3080 |
4.8990 |
0.3260 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.6477 |
2.3452 |
0.3253 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.8840 |
1.8840 |
0.3195 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.2964 |
2.9764 |
0.3173 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.3405 |
1.3905 |
0.3143 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1518 |
1.1518 |
0.3135 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4251 |
2.4251 |
0.3097 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.2937 |
2.5387 |
0.3061 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.9850 |
0.9850 |
0.3055 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.9890 |
1.9450 |
0.3043 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.9940 |
0.9940 |
0.3027 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9289 |
1.4189 |
0.3023 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9353 |
0.9353 |
0.3003 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9649 |
2.0649 |
0.2961 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6800 |
2.1350 |
0.2950 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.6830 |
3.1330 |
0.2937 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.0360 |
1.2060 |
0.2904 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9017 |
2.9267 |
0.2892 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6635 |
1.8135 |
0.2872 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9797 |
1.2597 |
0.2866 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.7010 |
0.7800 |
0.2861 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
9.5270 |
10.0070 |
0.2842 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7130 |
2.2412 |
0.2813 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7150 |
3.2170 |
0.2805 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.9300 |
2.7300 |
0.2804 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.6420 |
4.0120 |
0.2753 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0970 |
1.1770 |
0.2742 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6330 |
2.5730 |
0.2693 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.7510 |
2.9000 |
0.2670 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7610 |
0.7610 |
0.2635 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9988 |
0.9988 |
0.2610 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7830 |
0.7830 |
0.2561 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1363 |
2.4163 |
0.2559 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7452 |
0.7452 |
0.2556 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8271 |
1.1371 |
0.2545 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.4191 |
2.7731 |
0.2543 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7900 |
2.0010 |
0.2538 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8346 |
0.8346 |
0.2523 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.8416 |
2.2058 |
0.2501 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.8050 |
0.8150 |
0.2491 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.8200 |
0.8200 |
0.2445 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6170 |
2.9570 |
0.2437 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
0.8230 |
0.8230 |
0.2436 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.7648 |
4.6848 |
0.2429 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.8260 |
0.8260 |
0.2427 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7485 |
1.9875 |
0.2411 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.2480 |
1.7680 |
0.2410 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.8330 |
3.4790 |
0.2407 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.8390 |
0.8390 |
0.2389 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.8400 |
2.3540 |
0.2387 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4631 |
1.9996 |
0.2381 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.1130 |
1.4290 |
0.2372 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.8450 |
0.8450 |
0.2372 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.8450 |
0.8450 |
0.2372 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5927 |
2.0544 |
0.2368 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8046 |
0.8046 |
0.2367 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.2760 |
2.4360 |
0.2357 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.8640 |
0.8640 |
0.2320 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2970 |
2.5470 |
0.2318 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7808 |
1.4008 |
0.2311 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.3040 |
1.4440 |
0.2306 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.2188 |
2.8388 |
0.2304 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.0906 |
1.0906 |
0.2298 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1027 |
1.1027 |
0.2272 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.8910 |
0.8910 |
0.2250 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.8940 |
0.8940 |
0.2242 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.2440 |
3.6440 |
0.2233 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
0.8990 |
0.9340 |
0.2230 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.9000 |
2.6010 |
0.2227 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.9010 |
0.9010 |
0.2225 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.7678 |
1.8467 |
0.2219 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.3615 |
2.5065 |
0.2208 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6427 |
3.9290 |
0.2183 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.9220 |
0.9220 |
0.2174 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.9330 |
0.9330 |
0.2148 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.9380 |
1.0330 |
0.2137 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.9907 |
1.4907 |
0.2124 |
050004 |
博时精选基金 |
1.2750 |
2.7800 |
0.2122 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.9480 |
0.9480 |
0.2114 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.9450 |
2.4460 |
0.2061 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.9750 |
1.0350 |
0.2055 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.0784 |
3.9384 |
0.2044 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.9810 |
0.9810 |
0.2043 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.8340 |
2.8195 |
0.2043 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.0303 |
1.0903 |
0.2042 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.4235 |
1.8235 |
0.2041 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.9830 |
0.9830 |
0.2039 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9387 |
0.9387 |
0.2028 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.4943 |
1.9745 |
0.2027 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7417 |
2.3841 |
0.2026 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8908 |
2.4628 |
0.2025 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.9970 |
0.9970 |
0.2010 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0040 |
1.5840 |
0.1996 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7669 |
0.7669 |
0.1960 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.5430 |
2.2480 |
0.1948 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.5730 |
0.8810 |
0.1947 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.9841 |
1.1491 |
0.1934 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0400 |
1.0700 |
0.1927 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.2377 |
2.8017 |
0.1925 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0410 |
1.0410 |
0.1925 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0460 |
1.0460 |
0.1916 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8413 |
2.2513 |
0.1905 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.0005 |
1.0505 |
0.1903 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7912 |
0.7912 |
0.1899 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0560 |
1.2060 |
0.1898 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0067 |
1.2627 |
0.1891 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0620 |
1.0770 |
0.1887 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.0650 |
1.0850 |
0.1881 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0164 |
1.2724 |
0.1873 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.0720 |
1.1170 |
0.1869 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.0750 |
2.3540 |
0.1864 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.7126 |
2.5806 |
0.1828 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6081 |
1.3377 |
0.1812 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.1080 |
1.1590 |
0.1808 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6103 |
0.9003 |
0.1806 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6105 |
1.9424 |
0.1805 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5570 |
0.7970 |
0.1799 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
1.1160 |
3.3130 |
0.1795 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.6940 |
1.6940 |
0.1774 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3402 |
3.7226 |
0.1767 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5166 |
2.7310 |
0.1745 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9275 |
2.7425 |
0.1728 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.5322 |
1.6122 |
0.1700 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1217 |
1.1517 |
0.1697 |
180013 |
银华领先基金 |
1.4244 |
1.8044 |
0.1688 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1870 |
1.5270 |
0.1688 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9532 |
2.7532 |
0.1681 |
660005 |
农银中小盘基金 |
0.9788 |
0.9788 |
0.1637 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6120 |
2.4340 |
0.1637 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.1107 |
1.1407 |
0.1623 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2996 |
2.9896 |
0.1618 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.8124 |
2.3258 |
0.1603 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6260 |
2.5750 |
0.1600 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9511 |
1.3011 |
0.1580 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0256 |
1.1916 |
0.1563 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0316 |
1.2026 |
0.1553 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0973 |
2.0503 |
0.1552 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.3090 |
1.4490 |
0.1530 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.3230 |
3.1040 |
0.1514 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6630 |
2.1590 |
0.1511 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0083 |
1.0583 |
0.1490 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.1470 |
1.4570 |
0.1484 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0988 |
2.7568 |
0.1479 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7533 |
0.7683 |
0.1462 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0354 |
1.0634 |
0.1451 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.8417 |
2.8417 |
0.1445 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.9134 |
2.7969 |
0.1425 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.4100 |
1.6200 |
0.1420 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9984 |
1.0104 |
0.1404 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0080 |
1.0988 |
0.1391 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0095 |
1.1089 |
0.1389 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.5788 |
4.0747 |
0.1384 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0275 |
1.0555 |
0.1364 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.7340 |
2.7100 |
0.1364 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0380 |
1.1580 |
0.1351 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.7500 |
2.7300 |
0.1335 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8278 |
0.8278 |
0.1331 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9790 |
1.0840 |
0.1330 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.1046 |
3.1046 |
0.1322 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1452 |
2.7962 |
0.1312 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9936 |
1.0056 |
0.1310 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9209 |
3.0784 |
0.1305 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8463 |
3.3563 |
0.1301 |
163402 |
兴业趋势投资lof基金 |
1.0065 |
5.2062 |
0.1293 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2413 |
1.9513 |
0.1291 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.7800 |
0.7800 |
0.1284 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7890 |
0.7890 |
0.1269 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3609 |
3.0059 |
0.1251 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.4420 |
2.5420 |
0.1230 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.6530 |
2.4569 |
0.1227 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.8210 |
2.4460 |
0.1220 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.8240 |
0.8240 |
0.1215 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.8250 |
0.8250 |
0.1214 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.8250 |
0.8250 |
0.1214 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.8250 |
0.8250 |
0.1214 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.8300 |
0.8300 |
0.1206 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0835 |
1.2031 |
0.1201 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0833 |
1.2119 |
0.1201 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.6749 |
2.1409 |
0.1196 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.8380 |
0.8380 |
0.1195 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.8380 |
0.8380 |
0.1195 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.8430 |
2.6020 |
0.1188 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.5068 |
1.8209 |
0.1185 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.8470 |
1.8290 |
0.1182 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5117 |
3.3857 |
0.1174 |
202019 |
南方策略基金 |
0.8560 |
0.8560 |
0.1170 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0274 |
1.0674 |
0.1169 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.8582 |
0.8882 |
0.1167 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0300 |
1.0700 |
0.1166 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8696 |
2.0496 |
0.1151 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.8710 |
0.8710 |
0.1149 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0502 |
1.0532 |
0.1144 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0507 |
1.0507 |
0.1143 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.8780 |
0.8780 |
0.1140 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7107 |
2.2538 |
0.1127 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.8047 |
1.0047 |
0.1120 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.8950 |
0.8510 |
0.1119 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.8960 |
0.8960 |
0.1117 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8960 |
0.8960 |
0.1117 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8984 |
2.3484 |
0.1114 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9020 |
0.9020 |
0.1110 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9070 |
0.9290 |
0.1104 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.9130 |
2.7570 |
0.1096 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.9240 |
0.9240 |
0.1083 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9430 |
0.9540 |
0.1062 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2294 |
1.9344 |
0.1059 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1401 |
1.2801 |
0.1054 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.8546 |
1.1145 |
0.1054 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0502 |
1.2054 |
0.1049 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.9560 |
1.8970 |
0.1047 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.9580 |
2.0150 |
0.1045 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6711 |
2.2074 |
0.1044 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0560 |
1.2092 |
0.1043 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.8690 |
1.8140 |
0.1037 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.9710 |
3.2510 |
0.1031 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.9710 |
0.9710 |
0.1031 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7863 |
1.3363 |
0.1018 |
240016 |
华宝兴业上证180价值etf联接 |
0.9850 |
0.9850 |
0.1016 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9850 |
0.9950 |
0.1016 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.9870 |
1.0670 |
0.1014 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.9880 |
1.6380 |
0.1013 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6940 |
2.2393 |
0.1010 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
0.9920 |
1.0920 |
0.1009 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.9920 |
0.9920 |
0.1009 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1955 |
1.2705 |
0.1005 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
0.9957 |
2.8107 |
0.1005 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0995 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0130 |
1.0370 |
0.0988 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0983 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0982 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0210 |
1.0450 |
0.0980 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0979 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0978 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0973 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0310 |
1.2210 |
0.0971 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0969 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7234 |
2.5734 |
0.0969 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1395 |
1.2695 |
0.0966 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0360 |
1.0940 |
0.0966 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9326 |
2.2612 |
0.0966 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0964 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8335 |
3.8448 |
0.0961 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0430 |
1.0830 |
0.0960 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0450 |
1.0750 |
0.0958 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0460 |
1.1040 |
0.0957 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0491 |
1.4791 |
0.0954 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0490 |
1.0790 |
0.0954 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0510 |
1.1510 |
0.0952 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0530 |
1.0830 |
0.0951 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0950 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0570 |
1.0720 |
0.0947 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0945 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0944 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0944 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.0600 |
1.3800 |
0.0944 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8489 |
2.2284 |
0.0943 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.0670 |
1.0740 |
0.0938 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0710 |
1.4760 |
0.0935 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.0730 |
1.0800 |
0.0933 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0800 |
1.1000 |
0.0927 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0800 |
1.1000 |
0.0927 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0880 |
1.2020 |
0.0920 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0960 |
1.1110 |
0.0913 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0970 |
1.1170 |
0.0912 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0970 |
1.2170 |
0.0912 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.1030 |
1.1510 |
0.0907 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.1120 |
1.1770 |
0.0900 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1149 |
1.2949 |
0.0898 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.1290 |
1.5470 |
0.0887 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1358 |
1.3658 |
0.0881 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0872 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1610 |
1.2460 |
0.0862 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1640 |
1.3630 |
0.0860 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9305 |
3.5596 |
0.0860 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.1750 |
1.2100 |
0.0852 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0742 |
1.1442 |
0.0839 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.2030 |
1.4020 |
0.0832 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.2110 |
1.4010 |
0.0826 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.2430 |
1.4330 |
0.0805 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.2490 |
1.4490 |
0.0801 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0446 |
1.2646 |
0.0766 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3170 |
1.7420 |
0.0760 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0564 |
1.1714 |
0.0758 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5370 |
2.4462 |
0.0745 |
270008 |
广发核心基金 |
1.4270 |
1.5870 |
0.0701 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0085 |
1.0685 |
0.0695 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.4460 |
5.2260 |
0.0692 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0177 |
1.0377 |
0.0688 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0450 |
1.0550 |
0.0670 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0473 |
1.1816 |
0.0669 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0638 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1250 |
1.3200 |
0.0623 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0615 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0612 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.6510 |
3.2810 |
0.0606 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0390 |
1.0490 |
0.0578 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8733 |
2.8423 |
0.0573 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.0785 |
1.1285 |
0.0557 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1056 |
1.6127 |
0.0543 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1085 |
1.3035 |
0.0542 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1534 |
1.5099 |
0.0520 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1559 |
1.5324 |
0.0519 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.1748 |
3.0851 |
0.0511 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1319 |
1.2065 |
0.0442 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6974 |
3.2674 |
0.0430 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7050 |
2.9650 |
0.0426 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9457 |
1.7367 |
0.0423 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9717 |
1.5717 |
0.0412 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7376 |
3.3976 |
0.0407 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.5341 |
3.2441 |
0.0391 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3219 |
2.3739 |
0.0378 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.8369 |
1.0969 |
0.0359 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1646 |
1.6546 |
0.0344 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6100 |
2.3715 |
0.0328 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.2325 |
2.3375 |
0.0325 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0289 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.0513 |
2.4753 |
0.0285 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1160 |
1.2660 |
0.0269 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.1283 |
3.4383 |
0.0266 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2712 |
2.7262 |
0.0236 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9549 |
1.2149 |
0.0209 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.4542 |
2.1342 |
0.0206 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0200 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0460 |
2.3860 |
0.0191 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0667 |
1.2267 |
0.0188 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0757 |
1.2357 |
0.0186 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1045 |
1.2545 |
0.0181 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.1157 |
1.1357 |
0.0179 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1409 |
1.2179 |
0.0175 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1492 |
1.2262 |
0.0174 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.2536 |
1.3136 |
0.0160 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选lof |
1.9048 |
3.1398 |
0.0158 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0151 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0151 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7796 |
3.4762 |
0.0128 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8467 |
1.2467 |
0.0118 |
400003 |
东方精选基金 |
0.8815 |
2.9809 |
0.0113 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9015 |
3.4415 |
0.0111 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0100 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0026 |
1.0057 |
0.0100 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0097 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.0309 |
2.3458 |
0.0097 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0522 |
1.1188 |
0.0095 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0519 |
1.0929 |
0.0095 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0490 |
1.1130 |
0.0095 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0611 |
1.1611 |
0.0094 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.4120 |
1.4920 |
0.0000 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.2990 |
2.8340 |
0.0000 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.2810 |
3.2930 |
0.0000 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.1820 |
2.4320 |
0.0000 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.1450 |
1.3850 |
0.0000 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.1260 |
1.1360 |
0.0000 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.1210 |
1.2410 |
0.0000 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.1190 |
1.1290 |
0.0000 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1110 |
1.1610 |
0.0000 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1080 |
1.2180 |
0.0000 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1060 |
1.2060 |
0.0000 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.1010 |
1.2110 |
0.0000 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0920 |
1.1220 |
0.0000 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0000 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0910 |
1.2650 |
0.0000 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0000 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0880 |
1.2080 |
0.0000 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0880 |
1.5580 |
0.0000 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0820 |
1.1940 |
0.0000 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0800 |
1.2540 |
0.0000 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0700 |
1.5400 |
0.0000 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.0525 |
1.0775 |
0.0000 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0480 |
1.0680 |
0.0000 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0450 |
2.3330 |
0.0000 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0000 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.0270 |
1.4470 |
0.0000 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0245 |
1.0345 |
0.0000 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0190 |
1.3980 |
0.0000 |
530010 |
建信上证社会责任etf联接 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.0155 |
4.0053 |
0.0000 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0150 |
1.3880 |
0.0000 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0027 |
1.1222 |
0.0000 |
020018 |
国泰金鹿保本二期基金 |
1.0010 |
1.0790 |
0.0000 |
150016 |
兴业合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0000 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9570 |
1.1470 |
0.0000 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0000 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0000 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0000 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.9140 |
3.0140 |
0.0000 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.9070 |
1.8470 |
0.0000 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0000 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8960 |
0.9050 |
0.0000 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0000 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.8840 |
4.0100 |
0.0000 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.8810 |
0.9400 |
0.0000 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0000 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0000 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0000 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0000 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.7850 |
1.6810 |
0.0000 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.7420 |
2.8720 |
0.0000 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0000 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7210 |
2.3360 |
0.0000 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6550 |
3.1310 |
0.0000 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6160 |
0.9360 |
0.0000 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.1930 |
0.7120 |
0.0000 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.0326 |
2.0326 |
-0.0049 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6376 |
1.7454 |
-0.0157 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1385 |
2.3785 |
-0.0176 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0515 |
1.4865 |
-0.0190 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0257 |
1.4607 |
-0.0195 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.8241 |
3.1341 |
-0.0219 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7836 |
0.8036 |
-0.0255 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7751 |
2.7647 |
-0.0258 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7636 |
3.0586 |
-0.0262 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7285 |
2.6641 |
-0.0274 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.4860 |
4.3160 |
-0.0287 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.0442 |
2.9549 |
-0.0287 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0115 |
2.6415 |
-0.0297 |
163406 |
兴业合润分级股票基金 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0413 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1132 |
1.2832 |
-0.0449 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6569 |
1.9998 |
-0.0456 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6429 |
2.5929 |
-0.0466 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8230 |
1.9390 |
-0.0486 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.9880 |
2.1080 |
-0.0503 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5932 |
1.6535 |
-0.0505 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2572 |
1.5322 |
-0.0556 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8589 |
0.9489 |
-0.0582 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.3240 |
4.3220 |
-0.0601 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.1182 |
5.1882 |
-0.0613 |
150017 |
兴业合润b基金 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0633 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5579 |
2.0379 |
-0.0641 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0653 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.0563 |
1.3443 |
-0.0662 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0741 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.3030 |
2.3230 |
-0.0767 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8701 |
3.0530 |
-0.0804 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.1860 |
1.3340 |
-0.0842 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.1829 |
3.3837 |
-0.0845 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0900 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.1010 |
2.4510 |
-0.0907 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.0930 |
1.4580 |
-0.0914 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.0780 |
1.2180 |
-0.0927 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.0720 |
1.1020 |
-0.0932 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0988 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.1988 |
2.0088 |
-0.1000 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.1000 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.1008 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.9820 |
2.1700 |
-0.1017 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.1020 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.1065 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.1081 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.9140 |
0.9940 |
-0.1093 |
690003 |
民生精选基金 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.1109 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.1129 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6705 |
2.9605 |
-0.1192 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.3050 |
3.2520 |
-0.1209 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6533 |
3.7838 |
-0.1223 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.1227 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8120 |
1.1120 |
-0.1230 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.1250 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.1312 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.7580 |
3.7370 |
-0.1318 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8991 |
0.9391 |
-0.1333 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.1359 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.1397 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9932 |
1.1132 |
-0.1408 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.2538 |
2.4738 |
-0.1434 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.0384 |
0.7662 |
-0.1442 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8285 |
2.2577 |
-0.1446 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8116 |
2.2516 |
-0.1476 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.3170 |
1.3470 |
-0.1516 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7676 |
3.1457 |
-0.1561 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7004 |
2.6204 |
-0.1568 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.9401 |
1.0901 |
-0.1593 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.2520 |
5.1590 |
-0.1595 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.8560 |
2.3860 |
-0.1633 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.1116 |
1.3816 |
-0.1706 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.1821 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.8189 |
2.0584 |
-0.1950 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.1974 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8161 |
2.9619 |
-0.2079 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.2088 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.2114 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.2119 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.2179 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.2205 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数lof |
0.8510 |
0.8510 |
-0.2345 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8006 |
2.7743 |
-0.2492 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7570 |
3.2030 |
-0.2635 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.2921 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.9120 |
1.2220 |
-0.3279 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6603 |
1.9500 |
-0.3471 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2049 |
1.7249 |
-0.3556 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.4936 |
470888 |
汇添富亚洲澳洲优势精选qdii |
-- |
-- |
-- |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
-- |
-- |
-- |
253030 |
国联安信心增益债券 |
-- |
-- |
-- |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
-- |
-- |
-- |
090011 |
大成核心双动力基金 |
-- |
-- |
-- |
519985 |
长信中短债基金 |
-- |
-- |
-- |
580007 |
东吴新创业基金 |
-- |
-- |
-- |
570006 |
诺德中小盘基金 |
-- |
-- |
-- |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
-- |
-- |
-- |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
-- |
-- |
-- |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
-- |
-- |
-- |
050015 |
博时大中华亚太精选qdii |
-- |
-- |
-- |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
-- |
-- |
-- |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
-- |
-- |
-- |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
-- |
-- |
-- |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
-- |
-- |
-- |
510073 |
鹏华上证民企etf基金 |
-- |
-- |
-- |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
-- |
-- |
-- |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
-- |
-- |
-- |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
-- |
-- |
-- |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
-- |
-- |
-- |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
-- |
-- |
-- |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
-- |
-- |
-- |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
-- |
-- |
-- |
270023 |
广发亚太精选股票qdii |
-- |
-- |
-- |
163810 |
中银价值混合基金 |
-- |
-- |
-- |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
-- |
-- |
-- |
110022 |
易方达消费行业基金 |
-- |
-- |
-- |
000041 |
华夏全球精选qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
202801 |
南方全球精选qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
183001 |
银华全球qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
241001 |
华宝海外中国qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
519601 |
海富通中国海外股票qdii |
-- |
-- |
-- |
486001 |
工银瑞信全球配置qdii |
-- |
-- |
-- |
519696 |
交银环球qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
377016 |
上投亚太优势qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
070012 |
嘉实海外qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
040006 |
华安国际配置qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
-- |
-- |
-- |
160213 |
国泰纳斯达克100指数qdii |
-- |
-- |
-- |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
-- |
-- |
-- |
510093 |
建信上证社会责任etf |
-- |
-- |
-- |
486002 |
工银瑞信全球精选qdii |
-- |
-- |
-- |
080006 |
长盛环球景气qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
050014 |
博时创业成长基金 |
-- |
-- |
-- |
590005 |
中邮核心主题基金 |
-- |
-- |
-- |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
-- |
-- |
-- |
161210 |
国投瑞银新兴市场qdiilof |
-- |
-- |
-- |
630006 |
华商产业升级基金 |
-- |
-- |
-- |
118001 |
易方达亚洲精选qdii |
-- |
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217015 |
招商全球资源qdii基金 |
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