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开放式基金每日净值2010-07-21

2010-7-22 8:34:40  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率%
210003 金鹰行业优势基金 0.9232 0.9232 0.9624
519001 银华核心价值优选基金 1.3485 4.5792 0.8526
379010 上投中小盘基金 1.2690 1.3090 0.7943
050008 博时第三产业成长基金 1.0030 2.6390 0.7028
481010 工银瑞信中小盘基金 0.8940 0.8940 0.6757
000031 华夏复兴基金 1.2100 1.2100 0.6656
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1716 1.4916 0.6616
161611 融通内需驱动基金 0.9300 1.0300 0.6494
260108 景顺长城新兴成长基金 0.8500 2.2000 0.5917
630002 华商盛世成长基金 1.7340 1.9990 0.5451
450004 富兰克林国海深化价值 1.2428 1.4428 0.5258
110011 易方达中小盘基金 1.4355 1.4755 0.5252
288001 华夏经典配置基金 0.9640 3.1040 0.5214
020005 国泰金马稳健回报基金 0.7780 3.2340 0.5168
290004 泰信优质生活基金 1.0404 1.5404 0.5120
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2017 2.4617 0.5102
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4994 2.0444 0.5031
070019 嘉实价值优势基金 1.0050 1.0050 0.5000
290005 泰信优势增长基金 1.0970 1.2270 0.4579
070010 嘉实主题精选基金 1.3230 2.8310 0.4556
398011 中海分红增利基金 0.7080 2.1080 0.4540
350005 天治创新先锋基金 1.1501 1.1501 0.4454
270021 广发聚瑞股票基金 0.9060 0.9060 0.4435
510060 工银上证央企etf基金 1.2746 0.8153 0.4413
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5052 2.3297 0.4374
161606 融通行业景气基金 0.9210 2.8610 0.4362
161903 万家公用事业lof基金 0.6937 2.0068 0.4343
160611 鹏华优质治理lof基金 0.9310 1.0010 0.4315
400011 东方核心动力基金 0.7916 0.7916 0.4314
257030 国联安德盛优势基金 0.9360 1.0960 0.4292
180010 银华优质增长基金 1.5168 2.9668 0.4171
420001 天弘精选基金 0.5341 1.6028 0.4136
160716 嘉实基本面50指数lof 0.7550 0.7550 0.3989
320011 诺安中小盘基金 1.0170 1.0170 0.3949
160607 鹏华价值优势lof基金 0.7750 2.4180 0.3886
519078 汇添富增强收益a基金 1.0540 1.1540 0.3810
519008 汇添富优势精选基金 2.2669 4.2969 0.3808
002011 华夏红利基金 2.1120 3.9450 0.3802
519686 交银治理etf联接基金 0.7920 0.7920 0.3802
377020 上投内需动力基金 1.0178 1.1978 0.3748
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7006 2.4206 0.3725
240001 华宝兴业宝康消费品 1.3570 4.1678 0.3698
519185 万家精选基金 0.9046 0.9846 0.3661
160505 博时主题行业lof基金 1.6630 3.3080 0.3621
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3075 1.4575 0.3608
070011 嘉实策略增长基金 1.1240 1.3980 0.3571
481004 工银成长基金 1.2100 1.4600 0.3566
510130 易方达上证中盘etf 2.5770 0.8860 0.3505
257050 国联安主题基金 0.8630 0.8630 0.3488
350002 天治品质优选基金 0.8057 3.3157 0.3487
340008 兴业有机增长基金 1.0400 1.0400 0.3474
206002 鹏华精选成长基金 0.8720 0.8720 0.3452
040180 华安上证180etf联接 0.8770 0.8770 0.3432
020001 国泰金鹰增长基金 0.8800 3.8220 0.3421
630005 华商动态阿尔法基金 0.8850 0.8850 0.3401
290002 泰信先行策略基金 0.5908 2.3572 0.3397
510180 华安上证180etf基金 0.5930 2.2820 0.3384
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0216 2.3816 0.3339
160211 国泰中小盘成长lof 0.9050 1.0800 0.3326
610002 信达澳银精华灵活配置 1.2080 1.4080 0.3322
202007 南方隆元基金 0.6090 0.6090 0.3295
519039 长盛同德基金 0.7925 2.2709 0.3292
550001 信诚四季红基金 0.9520 2.1130 0.3267
162204 泰达宏利行业精选基金 4.2114 4.4314 0.3264
070002 嘉实理财增长基金 4.3080 4.8990 0.3260
210001 金鹰成份股优选基金 0.6477 2.3452 0.3253
002031 华夏策略精选基金 1.8840 1.8840 0.3195
161005 富国天惠精选成长lof 1.2964 2.9764 0.3173
162208 泰达宏利首选企业基金 1.3405 1.3905 0.3143
200010 长城双动力基金 1.1518 1.1518 0.3135
270006 广发策略优选基金 1.4251 2.4251 0.3097
519692 交银施罗德成长基金 2.2937 2.5387 0.3061
150013 国联安双禧b基金 0.9850 0.9850 0.3055
519013 海富通风格优势股票 0.9890 1.9450 0.3043
162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9940 0.9940 0.3027
519183 万家双引擎基金 0.9289 1.4189 0.3023
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9353 0.9353 0.3003
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9649 2.0649 0.2961
050201 博时价值增长贰号基金 0.6800 2.1350 0.2950
050009 博时新兴成长基金 0.6830 3.1330 0.2937
620002 金元比联成长动力基金 1.0360 1.2060 0.2904
162202 泰达宏利周期基金 0.9017 2.9267 0.2892
483003 工银平衡基金 0.6635 1.8135 0.2872
610001 信达澳银领先增长基金 0.9797 1.2597 0.2866
510010 交银上证180公司治理etf 0.7010 0.7800 0.2861
000011 华夏大盘精选基金 9.5270 10.0070 0.2842
530001 建信恒久价值基金 0.7130 2.2412 0.2813
050001 博时价值增长基金 0.7150 3.2170 0.2805
180003 银华道琼斯88基金 0.9300 2.7300 0.2804
070006 嘉实服务增值基金 3.6420 4.0120 0.2753
180018 银华和谐主题基金 1.0970 1.1770 0.2742
162203 泰达宏利稳定基金 0.6330 2.5730 0.2693
040002 华安中国a股指数基金 0.7510 2.9000 0.2670
320010 诺安中证100基金 0.7610 0.7610 0.2635
580003 东吴行业轮动基金 0.9988 0.9988 0.2610
162307 海富通中证100lof基金 0.7830 0.7830 0.2561
360006 光大保德信新增长基金 1.1363 2.4163 0.2559
200008 长城品牌优选基金 0.7452 0.7452 0.2556
398021 中海能源策略基金 0.8271 1.1371 0.2545
160106 南方高增长lof基金 1.4191 2.7731 0.2543
160910 大成创新成长lof基金 0.7900 2.0010 0.2538
570001 诺德价值优势基金 0.8346 0.8346 0.2523
160805 长盛同智优势成长lof 0.8416 2.2058 0.2501
163808 中银中证100基金 0.8050 0.8150 0.2491
399001 中海上证50基金 0.8200 0.8200 0.2445
519180 万家上证180指数基金 0.6170 2.9570 0.2437
310398 申万巴黎沪深300基金 0.8230 0.8230 0.2436
377010 上投阿尔法基金 2.7648 4.6848 0.2429
470007 汇添富上证综指基金 0.8260 0.8260 0.2427
519993 长信增利动态策略基金 0.7485 1.9875 0.2411
161609 融通动力先锋基金 1.2480 1.7680 0.2410
020003 国泰金龙行业精选基金 0.8330 3.4790 0.2407
110020 易方达沪深300基金 0.8390 0.8390 0.2389
161607 融通巨潮100指数lof 0.8400 2.3540 0.2387
213002 宝盈泛沿海基金 0.4631 1.9996 0.2381
510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1130 1.4290 0.2372
161811 银华沪深300lof基金 0.8450 0.8450 0.2372
213010 宝盈中证100基金 0.8450 0.8450 0.2372
450001 富兰克林国海收益基金 0.5927 2.0544 0.2368
410007 华富价值增长混合基金 0.8046 0.8046 0.2367
200001 长城久恒基金 1.2760 2.4360 0.2357
000061 华夏盛世精选基金 0.8640 0.8640 0.2320
110001 易方达平稳增长基金 1.2970 2.5470 0.2318
519100 长盛中证100指数基金 0.7808 1.4008 0.2311
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3040 1.4440 0.2306
040005 华安宏利基金 2.2188 2.8388 0.2304
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0906 1.0906 0.2298
450007 富兰克林国海成长基金 1.1027 1.1027 0.2272
162711 广发中证500lof基金 0.8910 0.8910 0.2250
519093 新华钻石品质基金 0.8940 0.8940 0.2242
288002 华夏收入股票基金 2.2440 3.6440 0.2233
310388 申万巴黎消费增长基金 0.8990 0.9340 0.2230
161610 融通领先成长lof基金 0.9000 2.6010 0.2227
377530 上投行业轮动基金 0.9010 0.9010 0.2225
162207 泰达宏利效率优选lof 0.7678 1.8467 0.2219
217002 招商安泰平衡基金 1.3615 2.5065 0.2208
110029 易方达科讯基金 0.6427 3.9290 0.2183
110021 易方达上证中盘etf联接 0.9220 0.9220 0.2174
450008 富兰克林国海沪深300 0.9330 0.9330 0.2148
020010 国泰金牛创新成长基金 0.9380 1.0330 0.2137
040011 华安核心优选基金 0.9907 1.4907 0.2124
050004 博时精选基金 1.2750 2.7800 0.2122
163001 长信中证央企100lof 0.9480 0.9480 0.2114
510050 华夏上证50etf基金 1.9450 2.4460 0.2061
160615 鹏华沪深300lof基金 0.9750 1.0350 0.2055
200002 长城久泰300指数基金 1.0784 3.9384 0.2044
210004 金鹰稳健成长基金 0.9810 0.9810 0.2043
090004 大成精选增值基金 0.8340 2.8195 0.2043
202015 南方沪深300基金 1.0303 1.0903 0.2042
519089 新华优选成长基金 1.4235 1.8235 0.2041
090009 大成行业轮动基金 0.9830 0.9830 0.2039
660004 农银策略基金 0.9387 0.9387 0.2028
163503 天治核心成长lof基金 0.4943 1.9745 0.2027
519087 新华优选分红基金 0.7417 2.3841 0.2026
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8908 2.4628 0.2025
162509 国联安双禧中证100 0.9970 0.9970 0.2010
530006 建信精选基金 1.0040 1.5840 0.1996
410008 华富中证100基金 0.7669 0.7669 0.1960
519029 华夏稳增基金 1.5430 2.2480 0.1948
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5730 0.8810 0.1947
481009 工银沪深300基金 0.9841 1.1491 0.1934
040013 华安强债b基金 1.0400 1.0700 0.1927
202202 南方避险增值基金 2.2377 2.8017 0.1925
320009 诺安增利债券b基金 1.0410 1.0410 0.1925
320008 诺安增利债券a基金 1.0460 1.0460 0.1916
519300 大成沪深300指数基金 0.8413 2.2513 0.1905
160119 南方中证500lof基金 1.0005 1.0505 0.1903
240014 华宝兴业中证100指数 0.7912 0.7912 0.1899
519670 银河行业优选基金 1.0560 1.2060 0.1898
519666 银河银信添利b基金 1.0067 1.2627 0.1891
050011 博时信用ab基金 1.0620 1.0770 0.1887
202211 南方恒元保本基金 1.0650 1.0850 0.1881
519667 银河银信添利a基金 1.0164 1.2724 0.1873
020015 国泰区位优势基金 1.0720 1.1170 0.1869
050007 博时平衡配置基金 1.0750 2.3540 0.1864
160706 嘉实沪深300指数lof 0.7126 2.5806 0.1828
519181 万家和谐增长基金 0.6081 1.3377 0.1812
630003 华商收益增强a基金 1.1080 1.1590 0.1808
410003 华富成长趋势基金 0.6103 0.9003 0.1806
310358 申万巴黎新经济基金 0.6105 1.9424 0.1805
020011 国泰沪深300基金 0.5570 0.7970 0.1799
160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1160 3.3130 0.1795
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6940 1.6940 0.1774
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3402 3.7226 0.1767
398001 中海优质成长基金 0.5166 2.7310 0.1745
202001 南方稳健成长基金 0.9275 2.7425 0.1728
240011 华宝兴业大盘基金 1.5322 1.6122 0.1700
040009 华安稳定收益a基金 1.1217 1.1517 0.1697
180013 银华领先基金 1.4244 1.8044 0.1688
202011 南方价值基金 1.1870 1.5270 0.1688
510081 长盛动态精选基金 0.9532 2.7532 0.1681
660005 农银中小盘基金 0.9788 0.9788 0.1637
090006 大成2020生命周期基金 0.6120 2.4340 0.1637
040010 华安稳定收益b基金 1.1107 1.1407 0.1623
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2996 2.9896 0.1618
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8124 2.3258 0.1603
519005 海富通股票基金 0.6260 2.5750 0.1600
450003 富兰克林国海潜力组合 0.9511 1.3011 0.1580
519682 交银增利c类基金 1.0256 1.1916 0.1563
519680 交银增利ab基金 1.0316 1.2026 0.1553
180012 银华富裕主题基金 1.0973 2.0503 0.1552
270010 广发沪深300指数基金 1.3090 1.4490 0.1530
000001 华夏成长基金 1.3230 3.1040 0.1514
519007 海富通强化回报混合 0.6630 2.1590 0.1511
660003 农银双利基金 1.0083 1.0583 0.1490
460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1470 1.4570 0.1484
360005 光大保德信红利基金 2.0988 2.7568 0.1479
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7533 0.7683 0.1462
162210 泰达宏利集利a基金 1.0354 1.0634 0.1451
240008 华宝兴业收益增长基金 2.8417 2.8417 0.1445
320003 诺安股票基金 0.9134 2.7969 0.1425
070013 嘉实研究精选基金 1.4100 1.6200 0.1420
582001 东吴优信稳健a基金 0.9984 1.0104 0.1404
420002 天弘永利a基金 1.0080 1.0988 0.1391
420102 天弘永利b基金 1.0095 1.1089 0.1389
240005 华宝兴业多策略增长 0.5788 4.0747 0.1384
162299 泰达宏利集利c基金 1.0275 1.0555 0.1364
162607 景顺长城资源lof基金 0.7340 2.7100 0.1364
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0380 1.1580 0.1351
050002 博时沪深300基金 0.7500 2.7300 0.1335
202005 南方成份精选基金 0.8278 0.8278 0.1331
630001 华商领先企业基金 0.9790 1.0840 0.1330
340006 兴业全球视野基金 3.1046 3.1046 0.1322
340001 兴业可转债基金 1.1452 2.7962 0.1312
582201 东吴优信稳健c基金 0.9936 1.0056 0.1310
151001 银河银联稳健基金 0.9209 3.0784 0.1305
240004 华宝兴业动力组合基金 0.8463 3.3563 0.1301
163402 兴业趋势投资lof基金 1.0065 5.2062 0.1293
510080 长盛全债指数增强基金 1.2413 1.9513 0.1291
000051 华夏沪深300基金 0.7800 0.7800 0.1284
165309 建信沪深300lof基金 0.7890 0.7890 0.1269
270002 广发稳健增长基金 1.3609 3.0059 0.1251
159902 华夏中小板股票etf 2.4420 2.5420 0.1230
310328 申万巴黎新动力基金 0.6530 2.4569 0.1227
070003 嘉实理财稳健基金 0.8210 2.4460 0.1220
519671 银河沪深300价值基金 0.8240 0.8240 0.1215
161207 国投瑞和沪深300基金 0.8250 0.8250 0.1214
150008 国投瑞和小康基金 0.8250 0.8250 0.1214
150009 国投瑞和远见基金 0.8250 0.8250 0.1214
100038 富国沪深300基金 0.8300 0.8300 0.1206
110007 易方达稳健收益a基金 1.0835 1.2031 0.1201
110008 易方达稳健收益b基金 1.0833 1.2119 0.1201
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6749 2.1409 0.1196
160616 鹏华中证500lof基金 0.8380 0.8380 0.1195
620004 金元比联价值增长基金 0.8380 0.8380 0.1195
257020 国联安德盛精选基金 0.8430 2.6020 0.1188
202002 南方稳健成长贰号基金 0.5068 1.8209 0.1185
253010 国联安德盛安心成长 0.8470 1.8290 0.1182
217001 招商安泰股票基金 0.5117 3.3857 0.1174
202019 南方策略基金 0.8560 0.8560 0.1170
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0274 1.0674 0.1169
460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8582 0.8882 0.1167
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0300 1.0700 0.1166
163804 中银收益基金 0.8696 2.0496 0.1151
040015 华安动态灵活配置基金 0.8710 0.8710 0.1149
660002 农银增利基金 1.0502 1.0532 0.1144
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0507 1.0507 0.1143
217013 招商中小盘精选基金 0.8780 0.8780 0.1140
519018 汇添富均衡增长基金 0.7107 2.2538 0.1127
213006 宝盈核心优势基金 0.8047 1.0047 0.1120
161810 银华内需精选lof基金 0.8950 0.8510 0.1119
519091 新华泛资源基金 0.8960 0.8960 0.1117
090010 大成中证红利基金 0.8960 0.8960 0.1117
530003 建信优选成长基金 0.8984 2.3484 0.1114
350007 天治趋势精选基金 0.9020 0.9020 0.1110
398041 中海量化策略基金 0.9070 0.9290 0.1104
080001 长盛成长价值基金 0.9130 2.7570 0.1096
420005 天弘周期策略基金 0.9240 0.9240 0.1083
070018 嘉实回报混合基金 0.9430 0.9540 0.1062
100018 富国天利增长债券基金 1.2294 1.9344 0.1059
410004 华富收益增强a基金 1.1401 1.2801 0.1054
213008 宝盈资源优选基金 0.8546 1.1145 0.1054
202102 南方多利债券c基金 1.0502 1.2054 0.1049
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9560 1.8970 0.1047
519017 大成积极成长基金 0.9580 2.0150 0.1045
040008 华安策略优选基金 0.6711 2.2074 0.1044
202103 南方多利债券a基金 1.0560 1.2092 0.1043
320005 诺安价值增长基金 0.8690 1.8140 0.1037
040004 华安宝利配置基金 0.9710 3.2510 0.1031
550008 信诚优胜精选基金 0.9710 0.9710 0.1031
530005 建信优化配置基金 0.7863 1.3363 0.1018
240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9850 0.9850 0.1016
620003 金元比联丰利债券基金 0.9850 0.9950 0.1016
070017 嘉实量化基金 0.9870 1.0670 0.1014
090007 大成策略回报基金 0.9880 1.6380 0.1013
350001 天治财富增长基金 0.6940 2.2393 0.1010
162211 泰达宏利品质基金 0.9920 1.0920 0.1009
100039 富国通胀通缩主题基金 0.9920 0.9920 0.1009
100029 富国天成红利基金 1.1955 1.2705 0.1005
162201 泰达宏利成长基金 0.9957 2.8107 0.1005
206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0995
550007 信诚经典优债b基金 1.0130 1.0370 0.0988
519112 浦银收益c基金 1.0180 1.0180 0.0983
573003 诺德增强收益基金 1.0190 1.0190 0.0982
550006 信诚经典优债a基金 1.0210 1.0450 0.0980
519111 浦银收益a基金 1.0220 1.0220 0.0979
610103 信达稳定价值b基金 1.0230 1.0230 0.0978
610003 信达稳定价值a基金 1.0290 1.0290 0.0973
395001 中海稳健收益基金 1.0310 1.2210 0.0971
100037 富国优化增强c基金 1.0330 1.0330 0.0969
110003 易方达50指数基金 0.7234 2.5734 0.0969
410005 华富收益增强b基金 1.1395 1.2695 0.0966
550005 信诚三得益b基金 1.0360 1.0940 0.0966
100016 富国天源平衡基金 0.9326 2.2612 0.0966
100035 富国优化增强ab基金 1.0380 1.0380 0.0964
100020 富国天益价值基金 0.8335 3.8448 0.0961
519989 长信利丰基金 1.0430 1.0830 0.0960
040012 华安强债a基金 1.0450 1.0750 0.0958
550004 信诚三得益a基金 1.0460 1.1040 0.0957
288102 中信稳定双利债券基金 1.0491 1.4791 0.0954
690202 民生增强收益c基金 1.0490 1.0790 0.0954
470078 汇添富增强收益c基金 1.0510 1.1510 0.0952
690002 民生增强收益a基金 1.0530 1.0830 0.0951
531009 建信收益增强c基金 1.0540 1.0540 0.0950
050111 博时信用c基金 1.0570 1.0720 0.0947
530009 建信收益增强a基金 1.0590 1.0590 0.0945
400007 东方策略成长基金 1.2719 1.2719 0.0944
360008 光大保德信增利a基金 1.0600 1.0600 0.0944
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0600 1.3800 0.0944
100026 富国天合稳健优选基金 0.8489 2.2284 0.0943
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0670 1.0740 0.0938
161603 融通债券基金 1.0710 1.4760 0.0935
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0730 1.0800 0.0933
519024 海富通稳健添利债券a 1.0800 1.1000 0.0927
519023 海富通稳健添利债券c 1.0800 1.1000 0.0927
070015 嘉实多元a基金 1.0880 1.2020 0.0920
253021 国联安德盛增利b基金 1.0960 1.1110 0.0913
253020 国联安德盛增利a基金 1.0970 1.1170 0.0912
001011 华夏希望债券a级基金 1.0970 1.2170 0.0912
630103 华商收益增强b基金 1.1030 1.1510 0.0907
200009 长城稳健增利基金 1.1120 1.1770 0.0900
519068 汇添富成长焦点基金 1.1149 1.2949 0.0898
100032 富国天鼎基金 1.1290 1.5470 0.0887
217008 招商安本增利基金 1.1358 1.3658 0.0881
270007 广发大盘成长基金 0.8032 0.8032 0.0872
530008 建信稳定增利基金 1.1610 1.2460 0.0862
160608 鹏华普天债券b类基金 1.1640 1.3630 0.0860
206001 鹏华行业成长基金 0.9305 3.5596 0.0860
110015 易方达行业领先基金 1.1750 1.2100 0.0852
163807 中银优选基金 1.0742 1.1442 0.0839
160602 鹏华普天债券a类基金 1.2030 1.4020 0.0832
260111 景顺长城公司治理基金 1.2110 1.4010 0.0826
340007 兴业社会责任基金 1.2430 1.4330 0.0805
217010 招商大盘蓝筹基金 1.2490 1.4490 0.0801
080002 长盛创新先锋基金 1.0446 1.2646 0.0766
070005 嘉实理财债券基金 1.3170 1.7420 0.0760
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0564 1.1714 0.0758
460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5370 2.4462 0.0745
270008 广发核心基金 1.4270 1.5870 0.0701
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0085 1.0685 0.0695
110012 易方达科汇基金 1.4460 5.2260 0.0692
340009 兴业磐稳增利基金 1.0177 1.0377 0.0688
240012 华宝兴业增强收益a 1.0450 1.0550 0.0670
290003 泰信双息债券基金 1.0473 1.1816 0.0669
571002 诺德灵活配置基金 1.0984 1.0984 0.0638
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1250 1.3200 0.0623
291007 泰信增强收益c基金 0.9766 0.9766 0.0615
290007 泰信增强收益a基金 0.9805 0.9805 0.0612
160605 鹏华中国50基金 1.6510 3.2810 0.0606
240013 华宝兴业增强收益b 1.0390 1.0490 0.0578
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8733 2.8423 0.0573
373020 上投双核平衡基金 1.0785 1.1285 0.0557
161902 万家增强收益债券基金 1.1056 1.6127 0.0543
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1085 1.3035 0.0542
217203 招商安泰债券b类基金 1.1534 1.5099 0.0520
217003 招商安泰债券a类基金 1.1559 1.5324 0.0519
161706 招商优质成长lof基金 1.1748 3.0851 0.0511
320004 诺安优化债券基金 1.1319 1.2065 0.0442
090003 大成蓝筹稳健基金 0.6974 3.2674 0.0430
320001 诺安平衡基金 0.7050 2.9650 0.0426
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9457 1.7367 0.0423
660001 农银成长基金 0.9717 1.5717 0.0412
090001 大成价值增长基金 0.7376 3.3976 0.0407
163801 中银中国lof基金 1.5341 3.2441 0.0391
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3219 2.3739 0.0378
166001 中欧新趋势lof基金 0.8369 1.0969 0.0359
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1646 1.6546 0.0344
400001 东方龙基金 0.6100 2.3715 0.0328
162205 泰达宏利风险预算基金 1.2325 2.3375 0.0325
350006 天治稳健双盈基金 1.0399 1.0399 0.0289
160105 南方积极配置lof基金 1.0513 2.4753 0.0285
485107 工银瑞信添利a基金 1.1160 1.2660 0.0269
270001 广发聚富基金 1.1283 3.4383 0.0266
519690 交银施罗德稳健配置 1.2712 2.7262 0.0236
398031 中海蓝筹基金 0.9549 1.2149 0.0209
378010 上投成长先锋基金 1.4542 2.1342 0.0206
040016 华安行业轮动基金 0.9989 0.9989 0.0200
110009 易方达价值精选基金 1.0460 2.3860 0.0191
460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0667 1.2267 0.0188
519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0757 1.2357 0.0186
485007 工银瑞信添利b基金 1.1045 1.2545 0.0181
080003 长盛积极配置基金 1.1157 1.1357 0.0179
213917 宝盈增强收益c基金 1.1409 1.2179 0.0175
213007 宝盈增强收益ab基金 1.1492 1.2262 0.0174
110010 易方达价值成长基金 1.2536 1.3136 0.0160
163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9048 3.1398 0.0158
162209 泰达宏利市值优选基金 0.6638 0.6638 0.0151
360007 光大保德信优势配置 0.6636 0.6636 0.0151
519011 海富通精选混合基金 0.7796 3.4762 0.0128
213003 宝盈策略增长基金 0.8467 1.2467 0.0118
400003 东方精选基金 0.8815 2.9809 0.0113
150103 银河银泰理财分红基金 0.9015 3.4415 0.0111
180002 银华保本增值三期基金 1.0049 1.0049 0.0100
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0026 1.0057 0.0100
519186 万家稳增a基金 1.0324 1.0324 0.0097
040007 华安中小盘成长基金 1.0309 2.3458 0.0097
166003 中欧稳健收益a基金 1.0522 1.1188 0.0095
560005 益民多利基金 1.0519 1.0929 0.0095
166004 中欧稳健收益c基金 1.0490 1.1130 0.0095
090008 大成强化收益债券基金 1.0611 1.1611 0.0094
519069 汇添富价值精选基金 1.4120 1.4920 0.0000
112002 易方达策略成长二号 1.2990 2.8340 0.0000
002001 华夏回报基金 1.2810 3.2930 0.0000
161605 融通蓝筹成长基金 1.1820 2.4320 0.0000
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1450 1.3850 0.0000
217011 招商安心收益基金 1.1370 1.1370 0.0000
020019 国泰双利债券a基金 1.1260 1.1360 0.0000
160612 鹏华丰收债券基金 1.1210 1.2410 0.0000
020020 国泰双利债券c基金 1.1190 1.1290 0.0000
270009 广发增强债券基金 1.1110 1.1610 0.0000
110017 易方达增强回报a基金 1.1080 1.2180 0.0000
110018 易方达增强回报b基金 1.1060 1.2060 0.0000
180015 银华增强收益基金 1.1010 1.2110 0.0000
163806 中银增利基金 1.0920 1.1220 0.0000
519025 海富通领先成长股票 1.0920 1.0920 0.0000
050106 博时稳定价值债券a类 1.0910 1.2650 0.0000
400009 东方稳健回报基金 1.0900 1.0900 0.0000
001013 华夏希望债券c级基金 1.0880 1.2080 0.0000
001001 华夏债券ab类基金 1.0880 1.5580 0.0000
070016 嘉实多元b基金 1.0820 1.1940 0.0000
050006 博时稳定价值债券b类 1.0800 1.2540 0.0000
001003 华夏债券c类基金 1.0700 1.5400 0.0000
360009 光大保德信增利c基金 1.0530 1.0530 0.0000
519698 交银先锋基金 1.0525 1.0775 0.0000
519697 交银保本基金 1.0480 1.0680 0.0000
002021 华夏回报二号基金 1.0450 2.3330 0.0000
371020 上投纯债a基金 1.0330 1.0330 0.0000
519187 万家稳增c基金 1.0285 1.0285 0.0000
371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 0.0000
320006 诺安灵活配置基金 1.0270 1.4470 0.0000
620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 0.0000
020002 国泰金龙债券a类基金 1.0190 1.3980 0.0000
530010 建信上证社会责任etf联接 1.0160 1.0160 0.0000
110005 易方达积极成长基金 1.0155 4.0053 0.0000
020012 国泰金龙债券c类基金 1.0150 1.3880 0.0000
150012 国联安双禧a基金 1.0150 1.0150 0.0000
150018 银华稳进基金 1.0110 1.0110 0.0000
206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 0.0000
070009 嘉实超短债基金 1.0027 1.1222 0.0000
020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000
150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000
519700 交银主题优选基金 1.0000 1.0000 0.0000
519026 海富通中小盘基金 0.9570 0.9570 0.0000
420003 天弘永定基金 0.9570 1.1470 0.0000
610004 信达澳银中小盘基金 0.9490 0.9490 0.0000
470008 汇添富策略回报基金 0.9440 0.9440 0.0000
580006 东吴新经济基金 0.9370 0.9370 0.0000
162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9140 3.0140 0.0000
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9070 1.8470 0.0000
620005 金元比联核心动力基金 0.9050 0.9050 0.0000
050012 博时策略基金 0.8960 0.9050 0.0000
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8930 0.8930 0.0000
160314 华夏行业精选lof基金 0.8840 4.0100 0.0000
202009 南方盛元基金 0.8810 0.9400 0.0000
080005 长盛量化红利基金 0.8750 0.8750 0.0000
166005 中欧价值发现基金 0.8520 0.8520 0.0000
519987 长信恒利基金 0.8350 0.8350 0.0000
519115 浦银红利基金 0.8210 0.8210 0.0000
070099 嘉实优质基金 0.7850 1.6810 0.0000
257010 国联安德盛小盘基金 0.7420 2.8720 0.0000
050013 博时超大etf联接基金 0.7230 0.7230 0.0000
519003 海富通收益增长混合 0.7210 2.3360 0.0000
040001 华安创新基金 0.6550 3.1310 0.0000
519015 海富通精选贰号混合 0.6160 0.9360 0.0000
510020 博时超大etf基金 0.1930 0.7120 0.0000
240009 华宝兴业先进成长基金 2.0326 2.0326 -0.0049
200007 长城安心回报基金 0.6376 1.7454 -0.0157
202101 南方宝元债券基金 1.1385 2.3785 -0.0176
090002 大成债券ab类基金 1.0515 1.4865 -0.0190
092002 大成债券c类基金 1.0257 1.4607 -0.0195
162703 广发小盘成长lof基金 1.8241 3.1341 -0.0219
560003 益民创新优势基金 0.7836 0.8036 -0.0255
519035 富国天博创新主题基金 0.7751 2.7647 -0.0258
161601 融通新蓝筹基金 0.7636 3.0586 -0.0262
163803 中银增长基金 0.7285 2.6641 -0.0274
110002 易方达策略成长基金 3.4860 4.3160 -0.0287
260101 景顺长城优选股票基金 1.0442 2.9549 -0.0287
180001 银华优势企业基金 1.0115 2.6415 -0.0297
163406 兴业合润分级股票基金 0.9686 0.9686 -0.0413
163805 中银策略基金 1.1132 1.2832 -0.0449
519995 长信金利趋势基金 0.6569 1.9998 -0.0456
217005 招商先锋基金 0.6429 2.5929 -0.0466
550002 信诚精萃成长基金 0.8230 1.9390 -0.0486
000021 华夏优势增长基金 1.9880 2.1080 -0.0503
560002 益民红利成长基金 0.5932 1.6535 -0.0505
519668 银河竞争优势基金 1.2572 1.5322 -0.0556
217009 招商核心价值基金 0.8589 0.9489 -0.0582
260104 景顺长城内需增长基金 3.3240 4.3220 -0.0601
375010 上投中国优势基金 2.1182 5.1882 -0.0613
150017 兴业合润b基金 0.9477 0.9477 -0.0633
151002 银河银联收益基金 1.5579 2.0379 -0.0641
590002 中邮核心成长基金 0.6119 0.6119 -0.0653
210002 金鹰红利基金 1.0563 1.3443 -0.0662
360012 光大保德信中小盘基金 0.9434 0.9434 -0.0741
255010 国联安德盛稳健基金 1.3030 2.3230 -0.0767
070001 嘉实成长收益基金 0.8701 3.0530 -0.0804
050010 博时特许价值基金 1.1860 1.3340 -0.0842
162006 长城久富核心成长lof 1.1829 3.3837 -0.0845
240010 华宝兴业行业精选基金 0.8877 0.8877 -0.0900
161604 融通深证100指数基金 1.1010 2.4510 -0.0907
160610 鹏华动力增长lof基金 1.0930 1.4580 -0.0914
320007 诺安成长基金 1.0780 1.2180 -0.0927
690001 民生蓝筹基金 1.0720 1.1020 -0.0932
161812 银华深证100指数分级 1.0110 1.0110 -0.0988
202003 南方绩优成长基金 1.1988 2.0088 -0.1000
690004 民生稳健成长基金 0.9990 0.9990 -0.1000
200011 长城景气行业龙头基金 0.9910 0.9910 -0.1008
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9820 2.1700 -0.1017
550009 信诚中小盘基金 0.9790 0.9790 -0.1020
270022 广发内需增长基金 0.9380 0.9380 -0.1065
360011 光大保德信动态优选 0.9240 0.9240 -0.1081
590003 中邮核心优势基金 0.9140 0.9940 -0.1093
690003 民生精选基金 0.9010 0.9010 -0.1109
580005 东吴进取策略基金 1.0621 1.0621 -0.1129
260103 景顺长城动力平衡基金 0.6705 2.9605 -0.1192
159901 易方达深证100etf基金 3.3050 3.2520 -0.1209
270005 广发聚丰基金 0.6533 3.7838 -0.1223
110019 易方达深证100etf联接 0.8140 0.8140 -0.1227
519991 长信双利优选基金 0.8120 1.1120 -0.1230
519110 浦银价值基金 0.7990 0.7990 -0.1250
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7610 0.7610 -0.1312
519019 大成景阳基金 0.7580 3.7370 -0.1318
481006 工银瑞信红利基金 0.8991 0.9391 -0.1333
460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7350 0.7350 -0.1359
202017 南方深证成份etf联接 0.7861 0.7861 -0.1397
360010 光大保德信均衡精选 0.9932 1.1132 -0.1408
590001 中邮核心优选基金 1.2538 2.4738 -0.1434
159903 南方深证成份etf基金 1.0384 0.7662 -0.1442
373010 上投双息平衡基金 0.8285 2.2577 -0.1446
200006 长城消费增值基金 0.8116 2.2516 -0.1476
160613 鹏华创新lof基金 1.3170 1.3470 -0.1516
100022 富国天瑞强势地区基金 0.7676 3.1457 -0.1561
519997 长信银利精选基金 0.7004 2.6204 -0.1568
290006 泰信蓝筹精选基金 0.9401 1.0901 -0.1593
110013 易方达科翔基金 1.2520 5.1590 -0.1595
121003 国投瑞银核心企业基金 0.8560 2.3860 -0.1633
166002 中欧蓝筹基金 1.1116 1.3816 -0.1706
166006 中欧中小盘lof基金 0.8771 0.8771 -0.1821
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8189 2.0584 -0.1950
150019 银华锐进基金 1.0110 1.0110 -0.1974
519688 交银施罗德精选基金 0.8161 2.9619 -0.2079
260112 景顺长城能源基建基金 0.9560 0.9560 -0.2088
163809 中银蓝筹精选基金 0.9440 0.9440 -0.2114
217012 招商行业领先基金 0.9420 0.9420 -0.2119
519113 浦银生活基金 0.9160 0.9160 -0.2179
570005 诺德成长优势基金 0.9050 0.9050 -0.2205
161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8510 0.8510 -0.2345
360001 光大保德信量化核心 0.8006 2.7743 -0.2492
160603 鹏华普天收益基金 0.7570 3.2030 -0.2635
410006 华富策略精选基金 0.9558 0.9558 -0.2921
257040 国联安德盛红利基金 0.9120 1.2220 -0.3279
410001 华富竞争力优选基金 0.6603 1.9500 -0.3471
580002 东吴价值成长双动力 1.2049 1.7249 -0.3556
217016 招商深证100指数基金 1.0080 1.0080 -0.4936
470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- --
166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- --
253030 国联安信心增益债券 -- -- --
460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- --
090011 大成核心双动力基金 -- -- --
519985 长信中短债基金 -- -- --
580007 东吴新创业基金 -- -- --
570006 诺德中小盘基金 -- -- --
519672 银河蓝筹精选基金 -- -- --
610005 信达澳银红利回报基金 -- -- --
519095 新华行业周期轮换基金 -- -- --
050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- --
165508 信诚深度价值lof基金 -- -- --
050016 博时宏观回报ab基金 -- -- --
050116 博时宏观回报c基金 -- -- --
160807 长盛沪深300lof基金 -- -- --
510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- --
206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- --
630007 华商稳健双利a基金 -- -- --
630107 华商稳健双利b基金 -- -- --
160215 国泰价值经典lof基金 -- -- --
164205 天弘深证成份指数lof -- -- --
485111 工银瑞信双利a基金 -- -- --
485011 工银瑞信双利b基金 -- -- --
270023 广发亚太精选股票qdii -- -- --
163810 中银价值混合基金 -- -- --
070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- --
110022 易方达消费行业基金 -- -- --
000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- --
202801 南方全球精选qdii基金 -- -- --
183001 银华全球qdii基金 -- -- --
241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- --
519601 海富通中国海外股票qdii -- -- --
486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- --
519696 交银环球qdii基金 -- -- --
377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- --
070012 嘉实海外qdii基金 -- -- --
040006 华安国际配置qdii基金 -- -- --
470009 汇添富民营活力基金 -- -- --
160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- --
233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- --
510093 建信上证社会责任etf -- -- --
486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- --
080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- --
050014 博时创业成长基金 -- -- --
590005 中邮核心主题基金 -- -- --
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- --
161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- --
630006 华商产业升级基金 -- -- --
118001 易方达亚洲精选qdii -- -- --
217015 招商全球资源qdii基金 -- -- --

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